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Date Edition : 24/03/2026

Compte : PROVISOIRE

EHPAD DE LONGUEVE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M ALAIN MORLIERAS DU 01/01/2025 AU 24/03/2026

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) ..........................................................2 1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) ....................................2 2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) ......................................7 2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) ..........................................12 1. Bilan (Etat B1) ..................................................................................12 1. Bilan Actif

2. Bilan Passif

2. Compte de résultat (Etat B2-1) ...................................................................16 3. Compte de résultat consolidé (toutes activités confondues) (Etat B2-2) ...........................19 4. Balance des comptes (Etat B3) ....................................................................22 5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) ..........................................................24 3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) ...................................................25 1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...25 2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) ......27 4ème PARTIE : SIGNATURES ............................................................................28DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 88400 SGC ORLEANS METROPOLE

N° CODIQUE 045019

Date Edition : 24/03/2026

Compte : PROVISOIRE

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD DE LONGUEVE Code FINESS de l'entité juridique : 450023098 Caractère Budget : EPRD Evaluatif N° SIRET 20009579200012 Nomenclature : M22

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

88400 EHPAD DE LONGUEVEÉtat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

3/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Compte de résultat CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

Groupe 1 - Charges afférentes à

l'exploitation courante

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 160,64 -83%

Groupe 2 - Charges afférentes au

personnel

3 872,00 0,00 0,00 3 872,00 3 107,00 -19%

Groupe 3 - Charges afférentes à la

structure

11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 684,00 -94%

TOTAL DES CHARGES 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% EXCÉDENT

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 3/État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Compte de résultat PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

Groupe 1 - Produits de la

tarification

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Groupe 2 - Autres produits relatifs

à l'exploitation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Groupe 3 - Produits financiers,

produits exceptionnels et produits

non encaissables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DES PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DÉFICIT 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 4/État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Compte de résultat consolidé CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

Groupe 1 - Charges afférentes à

l'exploitation courante

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 160,64 -83%

Groupe 2 - Charges afférentes au

personnel

3 872,00 0,00 0,00 3 872,00 3 107,00 -19%

Groupe 3 - Charges afférentes à la

structure

11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 684,00 -94%

TOTAL DES CHARGES 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% EXCÉDENT

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

Groupe 1 - Produits de la

tarification

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Groupe 2 - Autres produits relatifs

à l'exploitation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Groupe 3 - Produits financiers,

produits exceptionnels et produits

non encaissables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DES PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DÉFICIT 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 5/État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

6/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

TOTAL DES CHARGES 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% 675 - Valeurs comptables des

éléments d'actif cédés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

68 - Dotations aux amortissements,

dépréciations et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL I 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% TOTAL DES PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 775 - Produits des cessions

d'éléments d'actif

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

777 - Quote-part des subventions

d'investissement virées au résultat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

78 - Reprises sur amortissements,

dépréciations et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - CAF OU IAF -16 372,00 0,00 0,00 -16 372,00 -3 951,64 -75%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 6/État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

7/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Tableau de financement EMPLOIS

Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% Titre 1 - Remboursement des dettes

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Titre 2 - Acquisition d'éléments de

l'actif immobilisé

4 278 078,03 0,00 0,00 4 278 078,03 522 163,79 -87%

Titre 3 - Autres emplois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOTAL DES EMPLOIS 4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 526 115,43 -87% APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 73 884,57

Tableau de financement RESSOURCES

Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Réalisations Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)

CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT - Titre 1 - Augmentation des capitaux

propres

4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 600 000,00 -86%

Titre 2 - Augmentation des dettes

financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Titre 3 - Autres ressources (dont

produits de cession d'éléments

d'actif)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DES RESSOURCES 4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 600 000,00 -86% PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE

ROULEMENT

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 7/État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

8/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Compte de résultat CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Total des réalisations

Ecarts

réalisations

- prévisions

(en %)(1)

6251 - Voyages et déplacements 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 160,64 0,00 160,64 -83% TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À

L'EXPLOITATION COURANTE

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 160,64 0,00 160,64 -83%

62111 - Personnel administratif

et hotelier

0,00 0,00 0,00 0,00 3 107,00 0,00 3 107,00 -

62113 - Personnel médical et

paramédical

3 872,00 0,00 0,00 3 872,00 0,00 0,00 0,00 -100%

TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES

AU PERSONNEL

3 872,00 0,00 0,00 3 872,00 3 107,00 0,00 3 107,00 -19%

61568 - Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 684,00 - 6161 - Multirisques 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 -100% 6588 - Autres 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 -100% TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À

LA STRUCTURE

11 500,00 0,00 0,00 11 500,00 684,00 0,00 684,00 -94%

TOTAL DES CHARGES 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 0,00 3 951,64 -75% EXCÉDENT

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 8/État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

9/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Compte de résultat PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Titres émis Titres annulés Total des réalisations

Ecarts

réalisations

- prévisions

(en %)(1)

TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA

TARIFICATION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS

RELATIFS À L'EXPLOITATION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS,

EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DES PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DÉFICIT 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 9/État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

10/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé CRP initial Décisions modificatives Virements de crédits Prévisions totales Mandats/ Titres émis Mandats/ Titres annulés Total des réalisations

Ecarts

réalisations

- prévisions

(en %)(1)

TOTAL DES CHARGES 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 0,00 0,00 3 951,64 -75% 675 - Valeurs comptables des

éléments d'actif cédés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

68 - Dotations aux

amortissements, dépréciations et

provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL I 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 0,00 0,00 3 951,64 -75% TOTAL DES PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 775 - Produits des cessions

d'éléments d'actif

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

777 - Quote-part des subventions

d'investissement virées au

résultat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

78 - Reprises sur amortissements,

dépréciations et provisions

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - CAF OU IAF -16 372,00 0,00 0,00 -16 372,00 -3 951,64 -75%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 10/État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

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SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Tableau de financement EMPLOIS

Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Mandats émis Mandats annulés Réalisations

Ecarts

réalisations

- prévisions

(en %)(1)

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 16 372,00 0,00 0,00 16 372,00 3 951,64 -75% TOTAL TITRE 1 : Remboursement des

dettes financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

205 - Concessions et droits

similaires, brevets, licences,

marques et procédés, logiciels,

droits et valeurs similaires

0,00 0,00 0,00 0,00 2 030,40 0,00 2 030,40 -

21311 - Bâtiments publics 4 278 078,03 0,00 0,00 4 278 078,03 0,00 0,00 0,00 -100% 2313 - Constructions sur sol

propre

0,00 0,00 0,00 0,00 520 133,39 0,00 520 133,39 -

TOTAL TITRE 2 : Acquisition

d'éléments de l'actif immobilisé

4 278 078,03 0,00 0,00 4 278 078,03 522 163,79 0,00 522 163,79 -87%

TOTAL TITRE 3 : Autres emplois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOTAL DES EMPLOIS 4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 522 163,79 0,00 526 115,43 -87% APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 73 884,57

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 11/État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

12/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS 88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 Tableau de financement RESSOURCES

Titres - Intitulés TFP initial Décisions modificatives Virements de crédit Prévisions totales Titres émis Titres annulés Réalisations

Ecarts

réalisations

- prévisions

(en %)(1)

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - 1311 - Etat 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0% 13188 - Autres subventions 3 694 450,03 0,00 0,00 3 694 450,03 0,00 0,00 0,00 -100% TOTAL TITRE 1 : Augmentation des

capitaux propres

4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 600 000,00 0,00 600 000,00 -86%

TOTAL TITRE 2 : Augmentation des

dettes financières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL TITRE 3 : Autres ressources

(dont produits de cession

d'éléments d'actif)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DES RESSOURCES 4 294 450,03 0,00 0,00 4 294 450,03 600 000,00 0,00 600 000,00 -86% PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE

ROULEMENT

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100. 12/État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

13/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 BILAN

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais d'études, de recherche et de développement

Contributions aux investissements communs des GHT

concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 2 030,40 2 030,40

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations, matériel et outillage techniques

Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations corporelles en cours 520 133,39 520 133,39 Immobilisations affectées ou mises à disposition

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations et créances rattachées à des participations Titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 522 163,79 522 163,79

13/État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

14/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 BILAN

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN COURS

. Matières premières

. Autres approvisionnements

. En cours de production de biens

. Produits

. Marchandises

. Autres stocks

CRÉANCES D'EXPLOITATION

. Usagers

. Caisse pivot

. Autres tiers payants

. Créances irrécouvrables admises en non-valeur

. Autres

CRÉANCES DIVERSES

. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés

. Autres

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 73 884,57 73 884,57 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 73 884,57 73 884,57 COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion Actif

TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III ) 596 048,36 596 048,36

14/État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

15/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 BILAN

PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024

CAPITAUX PROPRES

APPORTS

RÉSERVES

Excédents affectés à l'investissement

Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement Réserve de compensation des déficits

Réserve de compensation des charges d'amortissement REPORT À NOUVEAU

Report à nouveau excédentaire

Report à nouveau déficitaire

Dépenses rejetées par l'autorité de tarification

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -3 951,64 Subventions d'investissement 600 000,00 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Autres provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 596 048,36

15/État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

16/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 BILAN

PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)

DETTES

DETTES FINANCIÈRES

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie

DETTES D'EXPLOITATION

Avances reçues

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Fonds déposés par les usagers, les hébergés

Autres

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (III)

COMPTES DE RÉGULARISATION

Recettes à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion Passif

TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV ) 596 048,36

16/État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

17/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue

- prestations de services

- divers

Production stockée ou déstockage de production

Dotations et produits de la tarification

Production immobilisée

Subventions d'exploitation et participations

Reprises sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et fournitures

Variation de stock de matières premières et fournitures Achats d'autres approvisionnements

Variation de stock d'autres approvisionnements

Achats non stockés de matières et fournitures

Services extérieurs et autres 3 951,64 Impôts, taxes et versements assimilés

- sur rémunérations

- autres

Charges de personnel

- salaires et traitements

- charges sociales

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations - dotations aux dépréciations sur actif circulant

- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 3 951,64 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -3 951,64

17/État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

18/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers Reprises sur provisions

Transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)

2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)

3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -3 951,64

18/État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

19/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

- exercice courant

- exercices antérieurs

Sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions

- reprises sur les provisions réglementées

- reprises sur les dépréciations exceptionnelles

Transferts de charges

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

- exercice courant

- exercices antérieurs

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux provisions réglementées

- dotations aux amortissements et aux dépréciations TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)

4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)

6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 951,64 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6 ) -3 951,64

19/État B2-2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

20/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (toutes activités confondues)

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises

Production vendue

- prestations de services

- divers

Production stockée ou déstockage de production

Dotations et produits de la tarification

Production immobilisée

Subventions d'exploitation et participations

Reprises sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et fournitures

Variation de stock de matières premières et fournitures Achats d'autres approvisionnements

Variation de stock d'autres approvisionnements

Achats non stockés de matières et fournitures

Services extérieurs et autres 3 951,64 Impôts, taxes et versements assimilés

- sur rémunérations

- autres

Charges de personnel

- salaires et traitements

- charges sociales

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations - dotations aux dépréciations sur actif circulant

- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges Autres charges

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 3 951,64 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -3 951,64

20/État B2-2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

21/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (toutes activités confondues)

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS FINANCIERS

De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers Reprises sur provisions

Transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)

2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)

3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -3 951,64

21/État B2-2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

22/

RESULTATS

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (toutes activités confondues)

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

- exercice courant

- exercices antérieurs

Sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions

- reprises sur les provisions réglementées

- reprises sur les dépréciations exceptionnelles

Transferts de charges

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

- exercice courant

- exercices antérieurs

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - dotations aux provisions réglementées

- dotations aux amortissements et aux dépréciations TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)

4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)

6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 951,64 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6 ) -3 951,64

22/État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

23/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1311 Etat 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Sous Total compte 131 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Sous Total compte 13 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Total classe 1 600 000,00 600 000,00 600 000,00

205 Concessions et droits similaires, brevet 2 030,40 2 030,40 2 030,40

Sous Total compte 20 2 030,40 2 030,40 2 030,40 2313 Constructions sur sol propre 520 133,39 520 133,39 520 133,39 Sous Total compte 231 520 133,39 520 133,39 520 133,39 Sous Total compte 23 520 133,39 520 133,39 520 133,39

Total classe 2 522 163,79 522 163,79 522 163,79

4011 Fournisseurs 3 791,00 3 791,00 3 791,00 3 791,00 0,00 Sous Total compte 401 3 791,00 3 791,00 3 791,00 3 791,00 0,00

4041 Fournisseurs ; achats d'immobilisations 522 163,79 522 163,79 522 163,79 522 163,79 0,00

Sous Total compte 404 522 163,79 522 163,79 522 163,79 522 163,79 0,00 Sous Total compte 40 525 954,79 525 954,79 525 954,79 525 954,79 0,00 4671 Autres comptes créditeurs 160,64 160,64 160,64 160,64 0,00 Sous Total compte 467 160,64 160,64 160,64 160,64 0,00 Sous Total compte 46 160,64 160,64 160,64 160,64 0,00

4713 Recettes perçues avant émission titres 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00

23/État B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

24/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes Numéro de Compte Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Sous Total compte 471 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 Sous Total compte 47 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00

Total classe 4 1 126 115,43 1 126 115,43 1 126 115,43 1 126 115,43 0,00

515 Compte au trésor 600 000,00 526 115,43 600 000,00 526 115,43 73 884,57 Sous Total compte 51 600 000,00 526 115,43 600 000,00 526 115,43 73 884,57

Total classe 5 600 000,00 526 115,43 600 000,00 526 115,43 73 884,57

61568 Autres 684,00 684,00 684,00 Sous Total compte 6156 684,00 684,00 684,00 Sous Total compte 615 684,00 684,00 684,00 Sous Total compte 61 684,00 684,00 684,00

62111 Personnel administratif et hotelier 3 107,00 3 107,00 3 107,00

Sous Total compte 6211 3 107,00 3 107,00 3 107,00 Sous Total compte 621 3 107,00 3 107,00 3 107,00 6251 Voyages et déplacements 160,64 160,64 160,64 Sous Total compte 625 160,64 160,64 160,64 Sous Total compte 62 3 267,64 3 267,64 3 267,64

Total classe 6 3 951,64 3 951,64 3 951,64

Total général 1 726 115,43 1 652 230,86 526 115,43 600 000,00 2 252 230,86 2 252 230,86 600 000,00 600 000,00

24/État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

25/

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

DEBIT CREDIT SOLDES DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24/État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

26/

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

REPORT A NOUVEAU 2024

(3) Intitulé du CR

(1)

RESULTAT D'EXPLOITATION

DE L'EXERCICE 2024

(2) RAN excédentaire (SC 110) RAN déficitaire (SD 119)

RESULTAT A AFFECTER AU

TITRE DE L'EXERCICE 2024

(4) = (2) + (3)

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve. 26/État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

26/

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

INTITULÉ DU CR

(1)

C/10682

Investissement

(5)

C/10685 Réserve

de trésorerie

(6)

C/10686 Réserve

de compensation

(7)

C/10687 Réserve

de compensation

des charges

d'amortissement

(8)

C/110 RAN

excédentaire

(9)

C/119 RAN

déficitaire

(10)

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale). (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. (3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). (6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve. 26/État C2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

27/

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

REPORT A NOUVEAU 2025

(3) Intitulé du CR

(1)

RESULTAT D'EXPLOITATION

DE L'EXERCICE 2025

(2) RAN excédentaire (SC 110) RAN déficitaire (SD 119)

RESULTAT A AFFECTER AU

TITRE DE L'EXERCICE 2025

(4) = (2) + (3)

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global). (2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit. (3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire. Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale"). 27/N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 045019 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORLEANS METROPOLE ETABLISSEMENT : EHPAD DE LONGUEVE

28/

Page des signatures

88400 - EHPAD DE LONGUEVE Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EHPAD DE LONGUEVE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le