Conseil Municipal - Presentation des Comptes Administratifs 2024

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Conseil Municipal - Presentation des Comptes Administratifs 2024 Document publié le Lundi 24 mars 2025 par la commune de Mure. Lien du pdf (Conseil Municipal - Presentation des Comptes Administratifs 2024)Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances, COMPTES

ADMINISTRATIFS 2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025RESULTATS DES

COMPTES DE GESTION

2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 038029 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LA MURE ETABLISSEMENT LA MURE -

ETAT II-1

# = -

Résultats budgétaires de l'exercice

30000 - LA MURE - Exercice 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 5 784 783,55 7 256 273,00 13 041 056,55

Titres de recette émis (b) 3 806 964,77 7 555 107,22 11 362 071,99

Réductions de titres (c) 134 218,96 134 218,96

Recettes nettes {4 = b - c) 3 806 964,77 7 420 888,26 11 227 853,03 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 5 784 783,55 7 256 273,00 13 041 056,55

Mandats émis (f) 3 638 819,83 7 061 977,12 190 700 796,95

Annulations de mandats (q) 15 843,79 2 158,76 18 002,55

Dépenses nettes (h = f — q) 3 622 976,04 7 059 818,36 10 682 794,40

RESULTAT DE L'EXERCICE

{4 — h) Excédent 183 988,73 361 069,90 545 058,63 {h —- d) Déficit

Résultats d'exécution du budget

30000 — LA MURE -—

personnalisés

principal et des budgets des services non

Exercice 2024

PART AFFECTEE À TRANSFERT OU ENFEGRATION

RESULTAT À LA CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT RESULTAT DE L'EXERCICE 20241 DE RESULTATS PAR OPERATION RESULTAT DE PO0S L'EXERCICE PRECEDENT 2023 EXERCICE 2024 D'ORDRE NON BUDGETAIRE DE L'EXERCICE

TI —- Budget principal

Investissement . 631 313,17 183 988,73 815 301,90

Fonctionnement 562 565,08 562 565,08 361 069,90 361 069,90

TOTAL I 1 193 878,25 562 565,08 545 058,63 1 176 371,80

II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL IT

III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

30100-EAU LA MURE —

Investissement 359 928,25 —-113 062,04 246 866,21

Fonctionnement 98 549,58 67 321,40 96 394,20 127 622,38 Sous-Total 458 477,83 67 321,40 —-16 667,84 374 488,58

TOTAL ELLE 458 477,83 67 321,401 —16 667,84 374 488,59

TOTAL L + EL + III 1 652 356,08 629 886,48 528 390,79 1 550 860,39

Budget généralN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 038029

30100 — EAU LA MURE —

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LA MURE

Résultats budgétaires de l'exercice

ETABLISSEMENT : EAU LA MURE -

Exercice 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 491 249,65 : iTe r 449 928,18 941 177,83 Titres de recette émis (b) 142 388,40 414 187,46 556 575,86 pecnerrons de titres (c} 11 826,14 44 250,15 56 076,29 ecettes nettes (& = b - c) 130 562,26 ! ‘ 369 ne , 937,31 500 499,57

‘Autorisations budgétaires totales ({e) 3 Mandats émis (f) as 1e S17 Je ai Annulations de mandats (g) | re Depenses nettes {h = £ - g)

5 RESULTAT DE L'EXERCICE

Et Te {& — h) Excédent 96 394,20 2 = " ? (h - &} Déficit 113 062,04

16 667,84 r

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services no personnalisés

30100 — EAU LA MURE — Exercice 2024

RESULTAT AZ LA CLOTURE DE PART BEFECYRE A

L'INVESTISSEMENT RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

TRANSFERT OU TNTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2024

L'EXERCICE PRECEDENT : 202% EXERCICE 2024 D'ORDRE NON BUDGETAIRE

T - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTZAI E

II — Budgets des services à

caractère administratif

- TOTAL EX

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

EAU LA MURE -—

Investissement 359 928,25 —113 062,04 225 Er Fonctionnement 98 549,58 67 321,40 96 394,20 572 Se 59 Sous-Total 458 477,83 67 321,40 -16 667,84 # S TOTAL ETIT 458 477,83 67 321,40 -16 667,84 374 488,5 TOTAI ZI + IL + TIIE ASS 477,83 67 321,40 -16 667,B4 374 488,59

BUDGET GENERAL

EauN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 0380258

30300 -— CDE LA MURE —

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LA MURE ETABLISSÉMENT : CDE ELA MURE - ETAT : IE-1

Résultats budgétaires de l'exercice Exercice 2074

| SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 69 961,02 69 961,02

Titres de recette émis (b} 61 480,00 61 480,00

Réductions de titres (c})

Recettes nettes (4 = b - c) 61 480,00 61 480,00

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales f{e) 69 961,02 69 961,02

Mandats émis (f) 51 543,06 51 543,06

Annulations de mandats (g}

Dépenses nettes {h = f - gj) 51 543,06 51 543,06

RESULTAT DE L'EXERCTICE

{d — h} Excédent 9 936,94 9 936,94

{h — a) Déficit

Résultats d'exécution du

30300 - CDE LA MURE -

budget principal et des budgets des services non

personnalisés

Exercice 2024

EBRT AFFECTEE 2 TRANSFERT OU INTEGRATION

L'RNEROTC 8 LA CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 /| DE RESULTATS PAR OPERATION RESULTAT DE CLOTURE CE PRECELDENT : 2023 DE L'EXERCICE 2024 EXERCICE 2024 D'ORDRE NON BUDGETAIRE

TI - Budget principal

Investissement

Fonctionnement 8 581,02 S 936,94 18 517,96

TOTAL I 8 581,92 9 S836,94 18 517,96

II —- Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL 2T

TITI —- Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

TOTAL ILE

TOTAL I + IE + III 8 581,02 3 936,94 18 517,96

Affaires scolairesCA CONSOLIDES 2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025BUDGET GENERAL : 11 859 166€ -- Résultat Global : 23 823 € BUDGET EAU : 891 656 € -- Résultat Global : 127 296 € BUDGET CCAS : 200 094 € -- Résultat Global : 10 097 € BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES : 70 061 € -- Résultat Global : 18 518€ ____________ ___________

TOTAL 13 020 977€ -- 179 734 €

CA Consolides 2024CA BUDGET GENERAL

2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025BUDGET GENERAL

NATURE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES 7 420 888 € 3 806 995 €

DEPENSES 7 059 818 € 3 622 976 €

Résultat de l'exercice 2024 361 070 € 183 989 €

Report de l'exercice 2023 0 € 631 313 €

RESULTAT FINAL AVANT RAR 361 070 € 815 302 €

RESTES A REALISER RECETTES 922 375 €

RESTES A REALISER DEPENSES 2 074 924 €

TOTAL CUMULE 361 070 € - 321 247 €

CA du budget général 2024

Tableau généralBUDGET GENERAL

0,18%

1,22%

7,93%

57,10%

25,51%

8,07%

Atténuation de charges 13,5 k

Opérations d'ordre 90,5 k

Produits de services 588 k

Impôts et taxes 4 237 k

Dotations et participations 1 893 k

Autres produits de gestion courante 599 k

BP 2024 : 7 256 273€ --

CA 2024 : 7 420 888 € --

SOIT + 164 615 € de recettes

CA du budget général 2024

Recettes fonctionnementBUDGET GENERAL

BP 2024 : 7 256 273 € --

CA 2024 : 7 059 818 € --

SOIT – 196 455 € de dépenses

33,15%

47,27%

0,33%

8,54%

0,82%

9,90%

Charges à caractère général 2 340 k

Charges du personnel 3 337 k

Atténuation de charges 23 k

Charges de gestion courante 602,5

k

Charges financières (intérêts) 58 k

0pérations d'ordre 698,5 k

CA du budget général 2024

Dépenses fonctionnementBUDGET GENERAL PPA 2 160,00 € DEPENCES OBLIGATOIRES 79 898,49 € DEPENCES SUTRUCTURANTES 433 081,00 €

URBANISME 287 276,00 €

BP 2024 : 1 724 790 €

CA 2024 : 802 415 €

RAR 2024 : 922 374 €

PPA

€0,00

DEPENCES OBLIGATOIRES

10%

DEPENCES SUTRUCTURANTES

54%

URBANISME

36%

CA du budget général 2024

Recettes subventionsBUDGET GENERAL PPA 5% DEPENCES OBLIGATOIRES 12%

DEPENCES

SUTRUCTURANTES

54%

URBANISME

18%

ARBITRAGE

11%

PPA 171 700,81

DEPENCES OBLIGATOIRES 365 540,57

DEPENCES SUTRUCTURANTES 1 658 666,69

URBANISME 557 912,18

ARBITRAGE 1 341 917,20

BP 2024: 5 187 858 €

CA 2024: 3 095 738 €

RAR 2024: 2 074 924 €

CA du budget général 2025

Dépenses investissementRappel 2022 4 24 69 97 75,81 Rappel 2021 3 20 75 98 76,43 Rappel 2020 3 18 73 94 74,94

2024 A B C TOTAL EQUIVALENT TEMPS PLEIN Administration générale 2 3 7 12 11,91 Action sociale, petite enfance, scolaire 1 8 20 29 19,03 Culture et animation 0 11 6 17 10,90 Sécurité 0 1 3 4 3,69 Services techniques, H&P 0 0 32 32 29,10 Sport et Jeunesse 0 1 4 5 4,46 Total 2024 3 24 72 99 79,09

2023 A B C TOTAL EQUIVALENT TEMPS PLEIN Administration générale 1 3 7 11 10,48 Action sociale, petite enfance, scolaire 1 6 19 26 15,91 Culture et animation 0 12 6 18 11,58 Sécurité 0 1 3 4 3,74 Services techniques, H&P 0 1 4 6 31,63 Sport et Jeunesse 0 2 4 6 2,95 Total 2023 2 25 75 102 76,29

CA du budget général 2024

EffectifsDETTE hors ligne de trésorerie

Désignation 2020 2021 2022 2023 2024

Encours de la

dette au 01/01 3 686 375 € 3 316 064 € 2 932 598 € 2 535 356 € 2 123 692 €

Annuités de la

dette capital 1641 370 310 € 383 465 € 397 241 € 411 664 € 426 766 €

Annuités intérêt

66111 77 224 € 68 058 € 58 727 € 48 983 € 38 879 €

Total annuités 447 533 € 451 523 € 455 968 € 460 647 € 465 645 €

Nombre habitants 5 157 5138 5109 5109 5109

Soit annuités par

habitant 86,78 € 87,88 € 89,25 € 90,16 € 91,14 €

Encours de la

dette/habitants 714,83 € 645,40 € 574,01 € 496,25 € 415,68 €

CA du budget général 2024

Endettement2020 2021 2022 2023 2024

Recettes Réelles de Fonctionnement 6 351 723 € 7 021 258 € 6 940 812 € 7 371 893 € 7 330 342 €

Dépenses Réelles de Fonctionnement (y compris intérêts

de la dette) 5 263 727 € 5 452 617 € 5 733 919 € 6 033 468 € 6 361 215 €

Epargne Brute (RRF-DRF (y compris intérêts de la dette ) 1 087 996 € 1 568 641 € 1 206 893 € 1 338 424 € 969 127 €

Capacité de désendettement (encours de la dette /

épargne brute EN ANNEE) 3,39 2,11 2,43 1,89 2,19

épargne nette (épargne brute- remboursement de la

dette en capital annuité) 717 686 € 1 185 174 € 809 652 € 926 760 € 542 361 €

CA du budget général 2024

Epargne brute / Epargne nette2020 2021 2022 2023 2024

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 1 021 € 1 061 € 1 122 € 1 181 € 1 244 €

Produits des impositions directes par habitant 492 € 514 € 557 € 575 € 589 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 232 € 1 367 € 1 359 € 1 443 € 1 434 €

Dépenses équipement brut par habitant 248 € 431 € 452 € 158 € 599 €

Dette par habitant 715 € 645 € 574 € 496 € 415 €

DGF par habitant 208 € 211 € 216 € 224 € 231 €

Dépenses de personnel/DRF 50,72% 51,83% 51,55% 52,50% 52,46%

Marge d'autofinancement courant MAC : DRF+Remboursement

dette/RRF 88,70% 83,12% 88,33% 87,43% 92,60%

Dépenses équipement brut/RRF = taux équipement 20,14% 31,50% 33,24% 10,98% 41,78%

Dette/RRF = Taux d'endettement 58,04% 47,23% 42,25% 34,39% 28,97%

CA du budget général 2024

RATIOSLIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT NOTIFIE Dates de notification Commentaires

VRD EIFFAGE Accord cadre à bons de cde 07/10/2024

Restauration scolaire, multi-

accueil et centre-aéré GUILLAUD TRAITEUR Accord cadre à bons de cde 07/06/2024

ASSURANCES

Lot 1 : Dommages aux Biens GROUPAMA 33 876,75 € 28/11/2024 montant annuel

Lot 2 : Responsabilité Civile SMACL 7 925,68 € 28/11/2024 montant annuel

Lot 3 : Parc Automobile GROUPAMA 20 596,37 € 28/11/2024 montant annuel

CA du budget général 2024

Etat des marchés notifiésCA BUDGET EAU 2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025NATURE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES 369 937 € 130 562 €

DEPENSES 273 543 € 243 624 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 96 394 € - 113 062 €

REPORT DE L'EXERCICE 2023 31 228 € 359 928 €

RESULTAT FINAL AVANT RAR 127 622 € 246 866 €

RESULTAT FINAL AVANT RAR 127 622 € 246 866 € RESTES A REALISER RECETTES 0 € 0 € RESTES A REALISER DEPENSES 0 € 247 192 € RESULTAT DE CLOTURE 127 622 € - 326 € TOTAL CUMULE 127 267 €

CA du budget eau 2024

Tableau généralBUDGET GENERAL

81,14%

15,70%

3,16%

Vente d'eau 300 k

Redevance pour pollution 58 k

Amortissements et produit

exeptionnels 11 k

BP 2024 : 449 928 €

CA 2024 : 401 165 €

SOIT 48 763€ de recettes

CA du budget eau 2024

Recettes fonctionnementBUDGET GENERAL

5,41%

3,63%

5,89%

2,68%

42,86%

3,81% 0,01%

19,62%

16,08%

Entretien et réparation réseaux + analyse

eau 9,8 k

Frais reversement SIAJ 13 k

Redevance agence de l'eau 22 k

Créances éteintes 10 k

Charges diverses de gestion courante

160 k

Intérêts emprunts 14 k

Autres charges exceptionnelles 0,00 €

Redevance pollution origine domestique

73 k

Opérations d'ordre 60 k

BP 2024 : 449 928 €

CA 2024 : 273 543 €

SOIT - 176 385 € de dépenses

CA du budget eau 2024

Dépenses exploitationDESIGNATION BP 2024 CA 2024

Subventions

Amortissement 64 000 € 63 240,86€

Virement de la section de fonctionnement résultat n 0€ 0€

Affectation du résultat fonctionnement n-1 67 321,40€ 67 321,40€

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 134 321,40 € 130 562,26€

Excédents antérieurs reportés 359 928,25€ 359 928,25€

Total RECETTES 491 249,65 € 490 490,51 €

CA du budget eau 2024

Recettes investissement7

DESIGNATION BP2024 CA 2024 RAR 2024 Amortissements 11 700,00 € 11 691,84 € 0,00 €

Remboursement capital des emprunts 62 500,00 € 62 074,61 € 0,00 €

66 - Renouvellement branchements et divers 62 040,00 € 30 031,38 € 32 009 €

total 70 Modernisation des réseaux 216 858,85€ 43 700,67€ 173 158€

total 74 Sécurisation des réseaux 138 150,80€ 96125,80€ 42 025€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 491 249,65 € 243624,30 € 247 192 €

CA du budget eau 2024

Dépenses investissementCA BUDGET AFFAIRES

SCOLAIRES 2024

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025ÈS

Ke

BUDGET GENERAL

NATURE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RECETTES 61 380 €

DEPENSES 51 543,06 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 9 836,94 €

REPORT DE L'EXERCICE 2023 8 581,02 €

RESULTAT FINAL AVANT RAR 18 517,96 €

RESULTAT FINAL AVANT RAR

RESTES A REALISER RECETTES

RESTES A REALISER DEPENSES

TOTAL CUMULE 18 517,96 €

CA du budget aux affaires scolaires 2024

Tableau généralMERCI POUR VOTRE

ATTENTION

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025