unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 059 ANNEXE 7 Rapport dactivite 2024 piscine de Bracieux tampon

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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 059 ANNEXE 7 Rapport dactivite 2024 piscine de Bracieux tampon Document publié le Lundi 1 janvier 2024 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - 059 ANNEXE 7 Rapport dactivite 2024 piscine de Bracieux tampon)Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Eau et assainissement, Tourisme, annexe 71

Table des matières

I. Horaires d’ouvertures.................................................................................................................2

A. Plannings d’ouverture ............................................................................................................. 2

B. Temps d’ouverture ................................................................................................................... 2

II. Fréquentations.........................................................................................................................3

A. Présentation des différents publics et espaces..................................................................... 3

1. La répartition des entrées par type d’utilisateur ................................................................. 3

2. La répartition des différents types d’entrées baigneurs ..................................................... 3

B. Fréquentations.......................................................................................................................... 4

C. Analyse des provenances......................................................................................................... 5

III. INFORMATIONS TECHNIQUES.........................................................................................6

1. Réparations, adaptations ...................................................................................................6

2. Analyses ................................................................................................................................6

3. Fluides...................................................................................................................................6

IV. Vie du site .................................................................................................................................8

A. La communication ................................................................................................................... 8

B. Les difficultés ............................................................................................................................ 9

C. Les investissements ................................................................................................................. 9

V. Les Salariés...................................................................................................................................9

VI. Bilan Financier ......................................................................................................................10

A. Le Détail des produits............................................................................................................ 10

B. Le Détail des charges ............................................................................................................. 11

C. Le Compte de Résultat........................................................................................................... 12

VII. Annexes ..................................................................................................................................132

Caractéristiques du contrat

La Société VM 41220, filiale à 100% de la société Vert Marine, est titulaire du contrat de service public depuis le 15 juin 2023.

La société VM 41220 s’engage sur les missions suivantes :

Missions de service public

- L’accueil du public, - Assurer le fonctionnement de la baignade et la gestion du service public, - La vente des billets d’entrée et l’encaissement des recettes, - Le développement commercial du site.

Missions liées à la gestion des équipements et des locaux

- La réalisation des prestations d’entretien et de maintenance - Le recrutement et la gestion du personnel suffisant en nombre et qualité pour atteindre les objectifs de bonne gestion et d’exploitation commerciale optimale et une gestion saine,

- La promotion du site et des activités

L’ensemble de ces missions est assuré dans le cadre d’un contrat d’affermage à risques et périls qui respectent les contraintes de service public.

I. Horaires d’ouvertures

La période d’ouverture au public pour la saison 2024 s’est étendue du 22 juin au 1er septembre.

A. Plannings d’ouverture

La piscine a été ouverte :

22 au 30 juin Lundi > vendredi 16h30-19h30

weekend 14h30-19h30

1er juillet au 18 août 7j/7 10h-13h 14h-20h

19 août au 1er septembre 7j/7 10h-13h 14h-19h30

B. Temps d’ouverture

La piscine a été ouverte au public 10 semaines et 2 jours soit 591 heures. Le site n’a pas été fermé pendant la saison.3

II. Fréquentations

A. Présentation des différents publics et espaces

Il existe 4 catégories d’utilisateurs de la piscine : le public baigneurs, les groupes, les scolaires et l’école de natation.

1. La répartition des entrées par type d’utilisateur

En 2024, la fréquentation est très largement dominée par les entrées issues du camping, qui représentent environ 69 % du total (8 379 sur 13 153 entrées). Le public piscine arrive en seconde position avec 22 %, suivi par les scolaires (13 %). Les entrées ALSH (1 %), l’école de natation (0,8 %) et les CSE (0,1 %) restent marginales.

2. La répartition des différents types d’entrées baigneurs4

En 2024, les entrées unitaires dominent toujours la répartition des accès piscine, représentant 77 % du total. Les cartes 10 entrées constituent 21 %, tandis que les cartes saison restent minoritaires avec 2 % des accès. Cette tendance confirme une préférence marquée des usagers pour des accès ponctuels ou souples, plutôt que des abonnements.

B. Fréquentations

Fréquentation globale

La saison 2024 affiche une hausse notable de +57 % de la fréquentation estivale par rapport à 2023. Cette progression est surtout visible en juillet et août.

Le partenariat avec le camping a été le moteur principal de la croissance 2024 (+71

%), confirmant leur rôle stratégique dans la fréquentation estivale.

Forte progression des entrées unitaires, indiquant une fréquentation accrue du grand

public.5

Les nouveaux supports d’accès (CSE, invitations) montrent une politique d’ouverture

plus large.

Légère baisse des ventes de cartes saison et cartes 10 entrées. Le mauvais

démarrage de la saison impacté par la météo a freiné la vente des cartes saison.

Les niveaux de fréquentation ont été fortement influencés par les conditions météorologiques, entraînant des disparités significatives.

C. Analyse des provenances6

III. INFORMATIONS TECHNIQUES

1. Réparations, adaptations

Réalisations techniques :

- Vidange sans problème hormis 1 panne sur la pompe de la pataugeoire

- Chloration automatisée de la pataugeoire

- Installation d’un volet à la sortie des vestiaires (anti-retour = sécurisation risque

noyade + bâtiment clos)

- Remplacement des dalles abimées des plages bassin

- Remplacement de caillebottis

- Reprise étanchéité toiture + remise en état chaudière

A noter, les 2 bassins montrent des problèmes d’étanchéités entraînant des

consommations d’eau importantes. Nous avons réalisé plusieurs demandes de devis.

2. Analyses

Toutes les analyses du bassin de nage 2024 étaient conformes, et le bassin est classé « excellent » dans le rapport 2024 de l’ARS. Une mauvaise analyse sur un prélèvement pour la pataugeoire qui est classée « mauvais ». La configuration du réseau de la pataugeoire rend difficile la stabilité de la chloration du bassin.

3. Fluides

Sur l’ensemble de l’été, la consommation d’eau a nettement augmenté en 2024 par rapport à 2023, passant de 1 045 m³ à 3 151 m³ (+201 %). Cette hausse est principalement due au mois de juin, avec une consommation exceptionnelle de 1 415 m³ (contre 224 m³ en 2023), liée à la vidange complète des bassins non réalisée l’année précédente. Les mois de juillet (+168 %) et août (+55 %) affichent également des augmentations notables.7

Les consommations électriques de juin 2024 affichent une forte hausse par rapport à 2023 (16 720 kWh contre 8 252 kWh), principalement due à la vidange. En revanche, celles de juillet et août sont relativement stables d'une année sur l'autre.

Sur l’ensemble de l’été, la consommation de gaz est en hausse, passant de 4 247 kWh en 2023 à 5 023 kWh en 2024 (+18 %).

En juin, la consommation diminue légèrement (-9 %) malgré la vidange, signe d’une bonne régulation des équipements thermiques en début de saison. En juillet et août, on note en revanche une forte augmentation : +208 % en juillet et +28 % en août. Ces consommations sont en corrélation avec les consommations d’eau également en augmentation sur ces périodes.8

IV. Vie du site

A. La communication

Les opérations de communication 2024 :

- Page complète 3 équipements dans le numéro spécial été de la nouvelle république

- Spots radio Chérie FM

- Pré-roll YouTube (3 équipements)

- Distribution de sacs à pain

- Jeu en ligne avec Sweet Fm

- Création d’un compte Instagram

- Présence à la Bourse Touristique au Jeu de Paume (création d’un flyer commun aux 3

équipements)9

B. Les difficultés

Nous n’avons pas rencontré de difficultés bloquantes, hormis la météo. A noter quelques points à améliorer :

• Tous les panneaux solaires ne sont pas fonctionnels

C. Les investissements

La grande majorité des investissements ont été faits avant l’ouverture de la baignade. Un

accent a été mis sur:

• Reprise de la peinture de façade avant • Installation de volets roulants sécurisant le bâtiment et l’évacuation (plus de retour bassin)

• Changement du logo sur la façade • Installation de l’hôtel à insectes

V. Les Salariés PERSONNEL AFFECTE A L’ETABLISSEMENT

La liste du personnel affecté est disponible en annexe 8. Les salariés sont soumis à la Convention Collective Nationale du Sport.

ORGANIGRAMME

L’équipe de direction est la même que celle du centre aquatique.

La gestion administrative est assurée dans les bureaux de Saint Laurent Nouan.

Directrice de

site

Manager sportif

Bassin

Educateurs

sportifs

Surveillants

d'activité

Assitante de

Direction

Agents de

clientèle10

VI. Bilan Financier

A. Le Détail des produits

PRODUITS ANNEE 2024 Prévisionnel 2024

Entrées piscine 7 834,63 € 11 430,00 € 3 595,37 € - -31,46% Activités piscine 944,16 € 3 285,00 € 2 340,84 € - -71,26% Ecole contrat 4 704,09 € 4 387,00 € 317,09 € 7,23% Achats boutique 401,66 € - € 401,66 € 0,00% Achats snack 2 225,27 € - € 2 225,27 € 0,00% Commissions et courtages 16 157,14 € - € 16 157,14 € 0,00% Divers piscine - € 13 048,00 € 13 048,00 € - -100,00% Piscine 32 266,95 € 32 150,00 € 116,95 € 0,36%

Contribution 110 194,72 € 100 587,00 € 9 607,72 € 9,55% Contribution / Dotation à la régie 110 194,72 € 100 587,00 € 9 607,72 € 9,55%

Produits divers 17,76 € - € 17,76 € 0,00% Produits divers 17,76 € - € 17,76 € 0,00%

TOTAL DES PRODUITS 142 479,43 € 132 737,00 € 9 742,43 € 7,34%

VARIATION11

B. Le Détail des charges

CHARGES ANNEE 2024 Prévisionnel 2024

Eau 5 134,90 € 4 006,00 € 1 128,90 € 28,18% Electricité 11 596,43 € 8 115,00 € 3 481,43 € 42,90% Gaz 5 878,39 € 6 763,00 € 884,61 € - -13,08% Fluides 22 609,72 € 18 884,00 € 3 725,72 € 19,73%

Produits de traitement de l'eau 1 051,25 € - 2 159,00 € 3 210,25 € - -148,69% Fournitures et petits équipements 533,60 € 1 975,00 € 1 441,40 € - -72,98% Fournitures administratives - € 350,00 € 350,00 € - -100,00% Billetterie - € 311,00 € 311,00 € - -100,00% Achats de marchandises 2 549,37 € - € 2 549,37 € 0,00% Vêtements de travail - € 600,00 € 600,00 € - -100,00% Achats 2 031,72 € 5 395,00 € 3 363,28 € - -62,34%

Sous traitance générale 1 872,00 € - € 1 872,00 € 0,00% Sous traitance cours 11 811,79 € - € 11 811,79 € 0,00% Sous traitance analyse eau 563,43 € 268,00 € 295,43 € 110,24% Visite technique obligatoire 2 096,18 € 850,00 € 1 246,18 € 146,61% Redevances 1,00 € 1,00 € - € 0,00% Locations 173,84 € 173,84 € 0,00% Renouvellement 15 277,19 € 13 000,00 € 2 277,19 € 17,52% Renouvellement à reverser 2 277,19 € - - € 2 277,19 € - 0,00% Entretien et réparations 649,60 € 19 081,00 € 18 431,40 € - -96,60% Maintenance 362,30 € - € 362,30 € 0,00% Assurances 539,00 € 562,00 € 23,00 € - -4,09% Documentation générale - € - € 0,00% Services extérieurs 31 069,14 € 33 762,00 € 2 692,86 € - -7,98%

Honoraires - € 800,00 € 800,00 € - -100,00% Mise à disposition personnel 5 503,25 € - € 5 503,25 € 0,00% Frais administratifs et de gestion 8 004,00 € 8 000,00 € 4,00 € 0,05% Publicité et communication 3 547,00 € 1 119,00 € 2 428,00 € 216,98% Frais de transports - € - € - € 0,00% Frais de déplacements 75,07 € 227,00 € 151,93 € - -66,93% Frais postaux - € - € - € 0,00% Télécom 726,06 € 178,00 € 548,06 € 307,90% Commissions chèques vacances - € - € 0,00% Commissions bancaires - € 595,00 € 595,00 € - -100,00% Cotisations - € - € 0,00% Autres services extérieurs 17 855,38 € 10 919,00 € 6 936,38 € 63,53%

Taxe apprentissage 92,20 € 203,00 € 110,80 € - -54,58% Formation professionnelle 4,76 € - 381,00 € 385,76 € - -101,25% Investissement de construction - € - € 0,00% Comité d'entreprise 40,67 € - € 40,67 € 0,00% Taxe sur les salaires 512,00 € 964,00 € 452,00 € - -46,89% CFE - € 637,00 € 637,00 € - -100,00% CVAE - € - € - € 0,00% Ordure ménagères - € 625,00 € 625,00 € - -100,00% Taxe à reverser - € - € - € 0,00% Taxes diverses - € 131,00 € 131,00 € - -100,00% Impôts et taxes 640,11 € 2 941,00 € 2 300,89 € - -78,23%

Prestation de mains d'œuvre 19 702,59 € 41 274,00 € 21 571,41 € - -52,26% Médecine du travail - Pharmacie 257,61 € 266,00 € 8,39 € - -3,15% Autres charges de personnel - € - € 0,00% Charges de personnel 19 960,20 € 41 540,00 € 21 579,80 € - -51,95%

Charges diverses 96,67 € - € 96,67 € 0,00% Amortissements techniques et financiers 10 296,00 € 10 296,00 € - € 0,00% Charges diverses 10 392,67 € 10 296,00 € 96,67 € 0,94%

TOTAL DES CHARGES 104 558,94 € 123 737,00 € 19 178,06 € - -15,50%

VARIATION12

C. Le Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2024 Prévisionnel 2024

Recettes piscine 32 266,95 € 32 150,00 € 116,95 € 0,36% Contribution / Dotation à la régie 110 194,72 € 100 587,00 € 9 607,72 € 9,55% Produits divers 17,76 € - € 17,76 € 0,00% Produits 142 479,43 € 132 737,00 € 9 742,43 € 7,34%

Fluides 22 609,72 € 18 884,00 € 3 725,72 € 19,73% Achats 2 031,72 € 5 395,00 € 3 363,28 € - -62,34% Services extérieurs 31 069,14 € 33 762,00 € 2 692,86 € - -7,98% Autres services extérieurs 17 855,38 € 10 919,00 € 6 936,38 € 63,53% Impôts et taxes 640,11 € 2 941,00 € 2 300,89 € - -78,23% Charges de personnel 19 960,20 € 41 540,00 € 21 579,80 € - -51,95% Charges diverses 10 392,67 € 10 296,00 € 96,67 € 0,94% Charges 104 558,94 € 123 737,00 € 19 178,06 € - -15,50%

TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE 37 920,49 € 9 000,00 € 28 920,49 € 321,34%

VARIATION13

VII. Annexes

Annexe 1a Grille tarifaire

Annexe 1b Mode de détermination et évolution des tarifs Annexe 2 Tableaux d’amortissement

Annexe 3 Suivi investissements contractuels

Annexe 4 Règles et méthodes comptables

Annexe 5 Engagements à incidences financières

Annexe 6 Variations du patrimoine immobilier

Annexe 7 Export Contrôle d’accès des ventes et fréquentations annuelles et mensuelles Annexe 8 Analyse des Ventes14

Annexe 1b – Mode de détermination et évolution des tarifs

Dans notre fonctionnement, les sites fonctionnent en parfaite autonomie quant aux achats pour

l’exploitation du site.

Il existe néanmoins, des contrats « cadre » qui nous permettent de négocier sur le volume du groupe et

ainsi d’obtenir des prix très compétitifs. Il en est ainsi pour les produits de traitement d’eau, les produits

d’entretien, les visites obligatoires, la téléphonie fixe et internet, les frais bancaires, d’assurances etc.

Ces prestations ou achats font l’objet de facturation distincte pour chaque site.

Toutefois, les commandes notamment de produits de traitement d’eau et fournitures petits équipements

sont faîtes par le site et facturées au site directement.

Les autres charges liées à des contrats « cadre » sont également facturées directement au siège selon leurs

dépenses engagées (téléphonie, visite obligatoire etc.)

Les frais de gestion de la société délégataire correspondent aux frais réalisés par les services centraux du siège

Vert Marine qui est facturé selon un outil appelé "compteur temps".

Annexe 4 – Les méthodes comptables

Les stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais

accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les amortissements

Les amortissements sont calculés selon l’estimation de leur durée de vie. Il s’agit de la règle fiscale en la matière. En règle générale, nous essayons de nous caler sur la durée du contrat afin d’éviter des valeurs non amorties à la fin du contrat.

Les stocks

Annexe 5 – Engagements à incidences financières

Pas d’engagement à incidences financières

Annexe 6 – Variation du patrimoine immobilier

Pas de variation du patrimoine immobilier