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Document publié le Jeudi 1 janvier 2009
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C02IO)
Thèmes du document : Logement, Fiscalité, Budget,
BUDGET PREVISIONNEL
Opération : 184 PREVISIONNEL REALISE OBSERVATIONS
CONCES. ST MARCEL/ VALBARELLE 2 008 2008 ECARTS
Budget Foncier
IMMOBILIER ST MARCEL 0 0 0
IMMOBILIER VALBARELLE 0 0 0
Indemnités actuarielles 0 0 0
Indemnités d'éviction (y compris frais notariés) 0 0 0
Géométre 3 000 0 -3 000
Sondages 2 003 2 003 -1
Frais divers (Notaire…) 286 301 15 dépôt pièces
TOTAL 5 289 2 304 -2 986
Budget travaux
Etudes diverses (honoraires techniques sur les travaux restant à réaliser) 5 696 0 -5 696 poste non consommé
Démolition Zone A/Ex SMF+SMA 0 0 0
VRD Zone A/Ex SMF+SMA 0 0 0
Dépollution ex SMF 0 0 0
Imprévus 3 675 0 -3 675
Travaux de restructuration VALBARELLE 0 0 0
Travaux ST MARCEL 728 0 -728 Travaux de finition non engagés
TOTAL 10 099 0 -10 099
Budget depenses annexes
Charges de Gestion 58 772 74 319 15 547 Les frais notariés liés aux dernières ventes ont été imputés à ce poste
Charges de Gestion locative Inclues charges gestion 0 0 0
Charges de Gestion (TAXES ) 20 000 36 077 16 077 Taxes foncières plus importantes en 2008 qu'en 2007.
Frais de commercialisation 0 3 480 3 480 diagnostics avant cessions
Rémunération sur recettes 37 199 37 944 745
Augmentation liée au décalage entre date de
signature des actes en fin d'année 2007, et perception
des produits des ventes en début d'année 2008.
Rémunération sur recettes/Loyers 8 672 4 403 -4 269 Diminution liée à la vente des locaux
Rémunération sur dépenses 4 111 5 700 1 589
Rémunération de liquidation 0 0 0
TVA/marge 0 0 0
TVA résiduelle -4 156 -4 156
TOTAL 128 754 157 767 29 013
Budget Frais financiers
Frais financiers Court terme 18 456 5 983 -12 473
Frais financiers Long terme 67 248 0 -67 248
TOTAL 85 704 5 983 -79 721
Prix de revient total 229 846 166 054 -63 792
Chiffres d'affaires
Produits locatifs St Marcel/ex titan 72 938 74 542 1 604
Produits locatifs Valbarelle 0 0 0
Dépôt de garantie 0 0 0
Vente Terrains : ex SMF et SMA / Zone A 1 038 585 1 051 312 12 727
Vente Locaux ST MARCEL/Zone B 2 039 1 674 -365
Vente CODER/Zone C 0 0 0
Vente Locaux LA VALBARELLE/Zone D 55 000 55 000 0
Remboursement assurance 9 424 7 251 -2 173
Participations ville 0 0 0
Participations Communauté Urbaine 0 0 0
Subventions 0 0 0
Produits financiers 12 572 0 -12 572
TOTAL 1 190 558 1 189 779 -779
Chiffre d'affaires total 1 190 558 1 189 779 -779
CONCESSION D'AMENAGEMENT SAINT-MARCEL / LA VALBARELLE
TABLEAU DES ECARTS
Marseille Aménagement
13/05/09