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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - D02AN
unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0EWS
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0EWS)
Thèmes du document : Budget, Fiscalité, Banque,
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT :
pascal.monteil
Exercice : 2020 Budget collectivité : 75022 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 75022
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP NUMÉRO CODIQUE 013018
N° de SIRET 20005480700132
Date d'édition : 30/04/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLES(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 30/04/2021
M BOUELLAT Pierre-Jean 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Population :
013018
Nomenclature
M57
Date d'édition : 30/04/2021
Voté par Nature Exercice 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE
PARTIE :
Situation
patrimoniale
................................................................................
3
1
Bilan synthétique
....................................................................................
Etat
I-1
4
2
Bilan
................................................................................................
Etat
I-2
5
3
Compte
de
résultat
synthétique
.......................................................................
Etat
I-3
9
4
Compte
de
résultat
....................................................................................
Etat
I-4
11
5
Annexe
............................................................................................................
13
Etats des opérations
pour
compte
de
tiers
..............................................................
Etat
I-5
14
2EME
PARTIE :
Exécution
budgétaire
..................................................................................
16
1
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
..................................................................
Etat
II-1
17
2
Résultats
d'exécution
................................................................................
Etat
II-2
18
3
Etat de consommation
des
crédits
.....................................................................
Etat
II-3
20
4
Etat de réalisation
des
opérations
...................................................................
Etat
II-4
24
3EME
PARTIE :
Comptabilité
des
deniers et
valeurs ...................................................................
28
1
Balance des comptes
...................................................................................
Etat
III-1
29
2
Situation
des
valeurs
inactives
......................................................................
Etat
III-2
33
4EME
PARTIE :
Page
des
signatures
...................................................................................
34
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1]
Total
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles (nettes) Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (nettes) Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Immobilisations financières (nettes) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) ACTIF CIRCULANT Stocks
2 859,52
Créances
3 647,97
Charges constatées d'avance Trésorerie TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
6 507,49
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
6 507,49
FONDS PROPRES ET PASSIF
Total
FONDS PROPRES Apports et subventions d'investissement Neutralisations et régularisations Réserves
394,59
Report à nouveau
273,01
Résultat de l'exercice
-1 989,31
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant TOTAL FONDS PROPRES (I)
-1 321,70
PASSIF TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Dettes financières et autres emprunts
4 322,03
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
4 322,03
DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
2 679,33
Autres dettes non financières
827,83
Produits constatés d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
3 507,16
TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
7 829,19
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
6 507,49
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS
2 859 521,14
2 859 521,14
2 859 521,14
CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne
770 713,67
770 713,67
334 043,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés
7 100,00
7 100,00
Avances et acomptes versés par la collectivité
2 847 768,15
2 847 768,15
2 697 218,15
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers Créances sur budgets annexes Créances sur les autres débiteurs
22 384,33
22 384,33
22 625,57
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)
6 507 487,29
6 507 487,29
5 913 407,86
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS AUTRES TOTAL TRÉSORERIE (III) COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)
0,02
0,02
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
6 507 487,31
6 507 487,31
5 913 407,86
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
FONDS PROPRES APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations Fonds globalisés SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable Rattachées à un actif non amortissable NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS RÉSERVES
394 592,95
394 592,95
REPORT A NOUVEAU
273 012,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
-1 989 305,06
273 012,84
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT TOTAL FONDS PROPRES (I)
-1 321 699,27
667 605,79
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
4 322 029,26
3 722 029,26
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
4 322 029,26
3 722 029,26
DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
2 679 328,45
4 430,00
Dettes fiscales et sociales
167 563,00
Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité Dettes sur budgets annexes
660 265,87
1 519 342,81
Autres dettes non financières PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
3 507 157,32
1 523 772,81
TRÉSORERIE AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
7 829 186,58
5 245 802,07
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
6 507 487,31
5 913 407,86
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations Compensations, autres attributions et autres participations
273,01
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
897,52
366,60
Produits des cessions d'actifs Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée
-349,45
AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)
897,52
290,16
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
2 886,82
17,15
Charges de personnel Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
2 886,82
17,15
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
-1 989,31
273,01
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
-1 989,31
273,01
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations Compensations, autres attributions et autres participations
273 012,00
-273 012,00
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
897 515,00
366 600,00
530 915,00
Produits des cessions d'actifs Autres produits de gestion
0,84
-0,84
Production stockée et immobilisée
-349 451,00
349 451,00
AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
897 515,00
290 161,84
607 353,16
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
2 886 820,33
17 149,00
2 869 671,33
Charges de personnel Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
2 886 820,33
17 149,00
2 869 671,33
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Dont ménages Dont personnes morales de droit privé Dont collectivités territoriales Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
-1 989 305,33
273 012,84
-2 262 318,17
PRODUITS FINANCIERS Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers
0,27
0,27
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
0,27
0,27
CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)
0,27
0,27
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
-1 989 305,06
273 012,84
-2 262 317,90
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
3 453 279,00
5 106 116,84
8 559 395,84
Titres de recettes émis (b)
600 000,00
897 515,27
1 497 515,27
Réductions de titres ( c )
0,00
0,00
0,00
Recettes nettes (d = b - c)
600 000,00
897 515,27
1 497 515,27
DÉPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
3 453 279,00
5 106 116,84
8 559 395,84
Mandats émis (f)
0,00
2 886 820,33
2 886 820,33
Annulations de mandats (g)
0,00
0,00
0,00
Dépenses nettes (h = f -g)
0,00
2 886 820,33
2 886 820,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d-h) Excédent
600 000,00
(h-d) Déficit
1 989 305,06
1 389 305,06
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 18
013018
II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT :
2019
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT Investissement
1 257 101,07
600 000,00
1 857 101,07
Fonctionnement
273 012,84
-1 989 305,06
-1 716 292,22
Sous-Total
1 530 113,91
-1 389 305,06
140 808,85
TOTAL II
1 530 113,91
-1 389 305,06
140 808,85
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
1 530 113,91
-1 389 305,06
140 808,85
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 19
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
TOTAL GENERAL
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 19
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
040
3 453 279,00
3 453 279,00
TOTAL
3 453 279,00
3 453 279,00
TOTAL GENERAL
3 453 279,00
3 453 279,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 20
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
543 340,09
543 340,09
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
543 340,09
543 340,09
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
543 340,09
543 340,09
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 379 825,00
273 012,84
1 652 837,84
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 379 825,00
273 012,84
1 652 837,84
001
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 257 101,07
1 257 101,07
TOTAL GENERAL
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 20
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
16
543 340,09
600 000,00
600 000,00
-56 659,91
SOUS-TOTAL
543 340,09
600 000,00
600 000,00
-56 659,91
TOTAL
543 340,09
600 000,00
600 000,00
-56 659,91
040
1 652 837,84
1 652 837,84
TOTAL
1 652 837,84
1 652 837,84
001
1 257 101,07
1 257 101,07
TOTAL GENERAL
3 453 279,00
600 000,00
600 000,00
2 853 279,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 21
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 379 825,00
273 012,84
1 652 837,84
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 379 825,00
273 012,84
1 652 837,84
TOTAL GENERAL
2 759 650,00
2 346 466,84
5 106 116,84
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 21
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
3 453 279,00
2 886 820,33
2 886 820,33
566 458,67
TOTAL
3 453 279,00
2 886 820,33
2 886 820,33
566 458,67
042
1 652 837,84
1 652 837,84
TOTAL
1 652 837,84
1 652 837,84
TOTAL GENERAL
5 106 116,84
2 886 820,33
2 886 820,33
2 219 296,51
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 22
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 379 825,00
1 379 825,00
76
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 379 825,00
1 379 825,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 379 825,00
2 073 454,00
3 453 279,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
273 012,84
273 012,84
TOTAL GENERAL
2 759 650,00
2 346 466,84
5 106 116,84
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 22
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
70
1 379 825,00
897 515,00
897 515,00
482 310,00
76
0,27
0,27
-0,27
TOTAL
1 379 825,00
897 515,27
897 515,27
482 309,73
042
3 453 279,00
3 453 279,00
TOTAL
3 453 279,00
3 453 279,00
002
273 012,84
273 012,84
TOTAL GENERAL
5 106 116,84
897 515,27
897 515,27
4 208 601,57
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
168751
GFP de rattachement
600 000,00
600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
600 000,00
600 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
600 000,00
600 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
600 000,00
600 000,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
600 000,00
600 000,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
6015
Terrains à aménager
600 000,00
600 000,00
6045
Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
109 732,21
109 732,21
605
Achats de matériel, équipements et travaux
2 177 088,12
2 177 088,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
2 886 820,33
2 886 820,33
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 886 820,33
2 886 820,33
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 886 820,33
2 886 820,33
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
7015
Ventes de terrains aménagés
897 515,00
897 515,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
897 515,00
897 515,00
7688
Autres
0,27
0,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76
PRODUITS FINANCIERS
0,27
0,27
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
897 515,27
897 515,27
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
897 515,27
897 515,27
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
394 592,95
394 592,95
394 592,95
Sous Total compte 106
394 592,95
394 592,95
394 592,95
Sous Total compte 10
394 592,95
394 592,95
394 592,95
110
Report à nouveau (solde créditeur)
273 012,84
273 012,84
273 012,84
Sous Total compte 11
273 012,84
273 012,84
273 012,84
12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou
273 012,84
273 012,84
273 012,84
273 012,84
0,00
Sous Total compte 12
273 012,84
273 012,84
273 012,84
273 012,84
0,00
168751
GFP de rattachement
3 722 029,26
600 000,00
4 322 029,26
4 322 029,26
Sous Total compte 16875
3 722 029,26
600 000,00
4 322 029,26
4 322 029,26
Sous Total compte 1687
3 722 029,26
600 000,00
4 322 029,26
4 322 029,26
Sous Total compte 168
3 722 029,26
600 000,00
4 322 029,26
4 322 029,26
Sous Total compte 16
3 722 029,26
600 000,00
4 322 029,26
4 322 029,26
Total classe 1
4 389 635,05
273 012,84
273 012,84
600 000,00
273 012,84
5 262 647,89
4 989 635,05
315
Terrains à aménager
17 500,00
17 500,00
17 500,00
Sous Total compte 31
17 500,00
17 500,00
17 500,00
3351
Terrains
1 180 907,09
1 180 907,09
1 180 907,09
3354
Études et prestations de services
485 147,56
485 147,56
485 147,56
3355
Travaux
942 566,49
942 566,49
942 566,49
Sous Total compte 335
2 608 621,14
2 608 621,14
2 608 621,14
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 33
2 608 621,14
2 608 621,14
2 608 621,14
3555
Terrains aménagés
233 400,00
233 400,00
233 400,00
Sous Total compte 355
233 400,00
233 400,00
233 400,00
Sous Total compte 35
233 400,00
233 400,00
233 400,00
Total classe 3
2 859 521,14
2 859 521,14
2 859 521,14
4011
Fournisseurs
656 102,57
3 335 431,02
656 102,57
3 335 431,02
2 679 328,45
40171
Fournisseurs - Retenues de garantie
4 430,00
4 430,00
4 430,00
4 430,00
0,00
Sous Total compte 4017
4 430,00
4 430,00
4 430,00
4 430,00
0,00
Sous Total compte 401
4 430,00
660 532,57
3 335 431,02
660 532,57
3 339 861,02
2 679 328,45
4091
Fournisseurs - Avances versées sur comma
2 697 218,15
150 550,00
2 847 768,15
2 847 768,15
Sous Total compte 409
2 697 218,15
150 550,00
2 847 768,15
2 847 768,15
Sous Total compte 40
2 697 218,15
4 430,00
811 082,57
3 335 431,02
3 508 300,72
3 339 861,02
168 439,70
412
Acquéreurs de terrains aménagés stockés
1 077 018,00
1 069 918,00
1 077 018,00
1 069 918,00
7 100,00
Sous Total compte 41
1 077 018,00
1 069 918,00
1 077 018,00
1 069 918,00
7 100,00
44352
Recettes - Amiable
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
Sous Total compte 4435
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
Sous Total compte 443
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
44566
T.V.A. sur autres biens et services
448 610,82
2 086,15
448 610,82
2 086,15
446 524,67
44567
Crédit de T.V.A. à reporter
334 043,00
1 332 286,00
1 666 329,00
1 666 329,00
1 666 329,00
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4456
334 043,00
1 780 896,82
1 668 415,15
2 114 939,82
1 668 415,15
446 524,67
44571
T.V.A. collectée
11 940,00
179 503,00
11 940,00
179 503,00
167 563,00
Sous Total compte 4457
11 940,00
179 503,00
11 940,00
179 503,00
167 563,00
44583
Remboursement de taxes sur le chiffre d'
324 189,00
324 189,00
324 189,00
Sous Total compte 4458
324 189,00
324 189,00
324 189,00
Sous Total compte 445
334 043,00
2 117 025,82
1 847 918,15
2 451 068,82
1 847 918,15
603 150,67
Sous Total compte 44
334 043,00
2 717 025,82
2 447 918,15
3 051 068,82
2 447 918,15
603 150,67
451022
Compte de rattachement avec... (à subdiv
1 519 342,81
1 670 159,51
811 082,57
1 670 159,51
2 330 425,38
660 265,87
Sous Total compte 451
1 519 342,81
1 670 159,51
811 082,57
1 670 159,51
2 330 425,38
660 265,87
Sous Total compte 45
1 519 342,81
1 670 159,51
811 082,57
1 670 159,51
2 330 425,38
660 265,87
46721
Débiteurs divers - Amiable
0,27
0,27
0,27
46726
Débiteurs divers - Contentieux
22 625,57
241,51
22 625,57
241,51
22 384,06
Sous Total compte 4672
22 625,57
0,27
241,51
22 625,84
241,51
22 384,33
Sous Total compte 467
22 625,57
0,27
241,51
22 625,84
241,51
22 384,33
Sous Total compte 46
22 625,57
0,27
241,51
22 625,84
241,51
22 384,33
4718
Autres recettes à régulariser
998 278,00
998 278,00
998 278,00
998 278,00
0,00
Sous Total compte 471
998 278,00
998 278,00
998 278,00
998 278,00
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
0,15
0,13
0,15
0,13
0,02
Sous Total compte 478
0,15
0,13
0,15
0,13
0,02
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 47
998 278,15
998 278,13
998 278,15
998 278,13
0,02
Total classe 4
3 053 886,72
1 523 772,81
7 273 564,32
8 662 869,38
10 327 451,04
10 186 642,19
3 647 966,17
3 507 157,32
6015
Terrains à aménager
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Sous Total compte 601
600 000,00
600 000,00
600 000,00
6045
Achats d'études et de prestations de ser
109 732,21
109 732,21
109 732,21
Sous Total compte 604
109 732,21
109 732,21
109 732,21
605
Achats de matériel, équipements et trava
2 177 088,12
2 177 088,12
2 177 088,12
Sous Total compte 60
2 886 820,33
2 886 820,33
2 886 820,33
Total classe 6
2 886 820,33
2 886 820,33
2 886 820,33
7015
Ventes de terrains aménagés
897 515,00
897 515,00
897 515,00
Sous Total compte 701
897 515,00
897 515,00
897 515,00
Sous Total compte 70
897 515,00
897 515,00
897 515,00
7688
Autres
0,27
0,27
0,27
Sous Total compte 768
0,27
0,27
0,27
Sous Total compte 76
0,27
0,27
0,27
Total classe 7
897 515,27
897 515,27
897 515,27
Total général
5 913 407,86
5 913 407,86
7 546 577,16
8 935 882,22
2 886 820,33
1 497 515,27
16 346 805,35
16 346 805,35
9 394 307,64
9 394 307,64
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
013018
État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2020 et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A AIX EN PROVENCE, le 30/04/2021
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A
, le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75022 AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT
Nombre de pages : 33
FIN DE DOCUMENT
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil Exercice : 2020 Budget collectivité : 75025 A Viser : 0 Edition Provisoire : 1 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 75025
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 20005480700447
N° CODIQUE 013018 Date d'édition : 27/05/2021
AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 27/05/2021
M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 N° CODIQUE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Date d'édition : 27/05/2021
Population : Nomenclature M49 Voté par Nature Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE :
Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique
............................................ Etat I-1
4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2
5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3
13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour compte de
tiers .................... Etat I-5
19
2EME PARTIE :
Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires
de
l'exercice
.......................... Etat II-1
22
2 Résultats d'exécution
........................................ Etat II-2
23
3 Etat de consommation des
crédits ............................. Etat II-3
26
4 Etat de réalisation
des opérations ........................... Etat II-4
30
3EME PARTIE :
Comptabilité
des deniers
et valeurs
............................
37
1 Balance des comptes
.......................................... Etat III-1
38
2 Situation des valeurs
inactives
.............................. Etat III-2
62
4EME PARTIE :
Page des signatures
............................................
63
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SITUATION
PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
662,93
Dotations
39 996,73
Terrains
2 857,81
Fonds globalisés
2 266,72
Constructions
37 340,03
Réserves
15 195,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
70 099,23
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
5 725,83
Report à nouveau
1 336,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
609,34
Résultat de l'exercice
3 459,26
Autres immobilisations corporelles
-1,90
Subventions transférables
50 423,98
Total immobilisations corporelles (nettes)
116 630,33
Subventions non transférables
Immobilisations financières
3,77
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
609,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
117 297,04
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
113 287,55
Créances
9 043,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
6 670,51
Disponibilités
Fournisseurs
1 529,89
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
4 229,21
Total dettes à court terme
5 759,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT
9 043,72
TOTAL DETTES
12 429,62
Comptes de régularisations
2 141,63
Comptes de régularisations
2 765,21
TOTAL ACTIF
128 482,39
TOTAL PASSIF
128 482,39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement Frais d'études de R & D
616 037,70
18 512,05
597 525,65
445 530,51
Conces, brev, licences, marques, procéd
65 408,45
65 408,45
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains
3 163 208,80
305 403,76
2 857 805,04
918 776,58
Constructions
45 126 142,19
8 575 505,04
36 550 637,15
29 940 795,56
Construction sur sol d'autrui
1 464 807,31
675 415,01
789 392,30
806 663,30
Instal, matériel et outillage technique
94 901 048,32
24 801 516,38
70 099 531,94
33 711 471,65
Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles
3 305,67
5 200,67
-1 895,00
Immobilisations corporelles en cours
5 725 827,50
5 725 827,50
5 241 761,44
Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect
609 338,72
609 338,72
609 338,72
Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique
4 565,24
4 869,24
-304,00
MONTANT A REPORTER
151 679 689,90
34 386 422,15
117 293 267,75
71 674 337,76
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
REPORT
151 679 689,90
34 386 422,15
117 293 267,75
71 674 337,76
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts
3 769,92
3 769,92
3 769,92
Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
151 683 459,82
34 386 422,15
117 297 037,67
71 678 107,68
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
2 374 869,50
2 374 869,50
1 475 328,85
Créances irrécouvrables admises en NV Autres
2 746 231,31
2 746 231,31
2 527 938,36
Créances sur l'Etat et collec publiques
3 741 013,26
3 741 013,26
5 068 768,01
Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances
181 608,45
181 608,45
224 094,86
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
9 043 722,52
9 043 722,52
9 296 130,08
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser
2 141 626,99
2 141 626,99
547 223,19
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
2 141 626,99
2 141 626,99
547 223,19
TOTAL GENERAL (I + II + III)
162 868 809,33
34 386 422,15
128 482 387,18
81 521 460,95
COMPTES DE REGULARI
SATION
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
39 996 728,65
22 875 115,07
Mise à disposition chez le bénéficiaire
609 338,72
609 338,72
Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation Réserves
15 195 210,87
8 596 447,43
Report à nouveau
1 336 321,05
3 952 276,15
Résultat de l'exercice
3 459 256,09
3 982 808,34
Subventions d'investissement
50 423 980,41
26 994 653,57
Provisions règlementées Fonds globalisés
2 266 715,79
2 266 715,79
Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I
113 287 551,58
69 277 355,07
FONDS PROPRES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
6 953 534,44
4 047 369,51
Emprunts et dettes financières divers
-283 019,94
-294 923,77
Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
127 185,89
148 064,44
Dettes fiscales et sociales
46 190,26
29 959,58
Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations
1 402 707,57
2 110 271,98
Dettes envers l'Etat et les collec publ
14 982,00
Dettes envers les BA ou le BP
3 783 053,37
6 210 618,74
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes
399 970,50
14 970,92
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III
12 429 622,09
12 281 313,40
DETTES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
2 765 213,51
-37 207,52
Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
2 765 213,51
-37 207,52
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
128 482 387,18
81 521 460,95
COMPTES DE REGULARI
SATION
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
EXERCICE N
EXERCICE N-1
240,67
594,96
6 033,38
4 657,03
36,39
16,07
6 310,44
5 268,05
457,20
574,64
164,06
287,17
3 444,49
28,53
49,00
4 094,27
910,81
2 216,17
4 357,24
678,97
523,24
-678,97
-523,24
1 537,20
3 834,00
1 988,88
205,83
66,82
57,02
1 922,06
148,81
3 459,26
3 982,81
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RÉSULTAT COURANT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises Ventes d'eau
2 610 705,95
2 469 005,44
Prestations de services
3 422 678,68
2 188 021,48
Divers produits d'exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
240 673,09
594 958,16
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation
36 386,56
16 066,91
TOTAL I
6 310 444,28
5 268 051,99
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
164 060,95
287 165,19
Impôts et taxes sur rémunérations
7 332,68
8 347,51
Autres impôts, taxes et versem assimilés
20 000,00
40 456,37
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Salaires et traitements
301 541,70
416 628,15
Charges sociales
155 653,46
158 016,11
Dotations amortissements des immob
3 444 488,07
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation
1 193,67
198,65
TOTAL II
4 094 270,53
910 811,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
2 216 173,75
4 357 240,01
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
678 973,12
523 241,56
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
678 973,12
523 241,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-678 973,12
-523 241,56
A + B - RESULTAT COURANT
1 537 200,63
3 833 998,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
175 979,00
93 409,00
Autres opérations de gestion
23 739,10
Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital
1 789 160,39
112 424,89
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
1 988 878,49
205 833,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
37 100,00
Autres opérations de gestion
66 577,03
Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital
246,00
19 924,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
66 823,03
57 024,00
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
1 922 055,46
148 809,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
8 299 322,77
5 473 885,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
4 840 066,68
1 491 077,54
RESULTAT DE L'EXERCICE
3 459 256,09
3 982 808,34
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 EXECUTION
BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
18 030 033,57
11 035 960,99
29 065 994,56
Titres de recettes émis (b)
10 925 529,10
9 622 161,67
20 547 690,77
Réductions de titres (c)
24 787,00
1 316 283,30
1 341 070,30
Recettes nettes (d = b - c)
10 900 742,10
8 305 878,37
19 206 620,47
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
18 030 033,57
11 035 960,99
29 065 994,56
Mandats émis (f)
6 629 737,87
4 950 882,26
11 580 620,13
Annulations de mandats (g)
39 135,30
104 259,98
143 395,28
Dépenses nettes (h = f - g)
6 590 602,57
4 846 622,28
11 437 224,85
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
4 310 139,53
3 459 256,09
7 769 395,62
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP ASST DELEG PAYS D'AIX Investissement
-6 598 763,44
4 310 139,53
-2 288 623,91
Fonctionnement
7 935 084,49
6 598 763,44
3 459 256,09
4 795 577,14
Sous-Total
1 336 321,05
6 598 763,44
7 769 395,62
2 506 953,23
TOTAL III
1 336 321,05
6 598 763,44
7 769 395,62
2 506 953,23
TOTAL I + II + III
1 336 321,05
6 598 763,44
7 769 395,62
2 506 953,23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilees
2 300 000,00
375 906,00
2 675 906,00
20
Immobilisations incorporelles
267 000,00
267 000,00
21
Immobilisations corporelles
1 483 443,00
1 483 443,00
23
Immobilisations en cours
154 300,00
154 300,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 204 743,00
375 906,00
4 580 649,00
Opération n° 10
Opération d'équipement n° 10
2 792 194,00
2 792 194,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
2 792 194,00
2 792 194,00
Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
6 996 937,00
375 906,00
7 372 843,00
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 825 000,00
2 233 427,13
4 058 427,13
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 825 000,00
2 233 427,13
4 058 427,13
001
Excédent ou déficit d'investissement rep
6 598 763,44
6 598 763,44
TOTAL GENERAL
8 821 937,00
9 208 096,57
18 030 033,57
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16
2 675 906,00
2 360 408,10
2 360 408,10
315 497,90
20
267 000,00
1 680,00
1 680,00
265 320,00
21
1 483 443,00
1 483 443,00
23
154 300,00
154 300,00
SOUS-TOTAL
4 580 649,00
2 362 088,10
2 362 088,10
2 218 560,90
Opération n° 10
2 792 194,00
2 510 743,25
39 135,30
2 471 607,95
320 586,05
SOUS-TOTAL
2 792 194,00
2 510 743,25
39 135,30
2 471 607,95
320 586,05
SOUS-TOTAL TOTAL
7 372 843,00
4 872 831,35
39 135,30
4 833 696,05
2 539 146,95
21 23
SOUS-TOTAL
040
4 058 427,13
1 756 906,52
1 756 906,52
2 301 520,61
TOTAL
4 058 427,13
1 756 906,52
1 756 906,52
2 301 520,61
001
6 598 763,44
6 598 763,44
TOTAL GENERAL
18 030 033,57
6 629 737,87
39 135,30
6 590 602,57
11 439 431,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et reserves
6 598 763,44
6 598 763,44
13
Subventions d'investissement
2 226 805,00
2 226 805,00
16
Emprunts et dettes assimilees
1 541 407,00
-1 325 572,86
215 834,14
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
3 768 212,00
5 273 190,58
9 041 402,58
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
3 768 212,00
5 273 190,58
9 041 402,58
021
Virement de la section d'exploitation (s
295 225,00
-295 225,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
4 758 500,00
4 230 130,99
8 988 630,99
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
5 053 725,00
3 934 905,99
8 988 630,99
TOTAL GENERAL
8 821 937,00
9 208 096,57
18 030 033,57
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10
6 598 763,44
6 598 763,44
6 598 763,44
13
2 226 805,00
882 277,59
24 787,00
857 490,59
1 369 314,41
16
215 834,14
215 834,14
SOUS-TOTAL
9 041 402,58
7 481 041,03
24 787,00
7 456 254,03
1 585 148,55
TOTAL
9 041 402,58
7 481 041,03
24 787,00
7 456 254,03
1 585 148,55
021 040
8 988 630,99
3 444 488,07
3 444 488,07
5 544 142,92
TOTAL
8 988 630,99
3 444 488,07
3 444 488,07
5 544 142,92
TOTAL GENERAL
18 030 033,57
10 925 529,10
24 787,00
10 900 742,10
7 129 291,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
337 735,00
337 735,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
1 186 880,00
-381 598,00
805 282,00
65
Autres charges de gestion courante
12 000,00
800,00
12 800,00
66
Charges financières
600 000,00
152 887,00
752 887,00
67
Charges exceptionnelles
18 200,00
120 426,00
138 626,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
2 154 815,00
-107 485,00
2 047 330,00
023
Virement à la section d'investissement (
295 225,00
-295 225,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
4 758 500,00
4 230 130,99
8 988 630,99
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
5 053 725,00
3 934 905,99
8 988 630,99
TOTAL GENERAL
7 208 540,00
3 827 420,99
11 035 960,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011
337 735,00
265 578,23
81 517,28
184 060,95
153 674,05
012
805 282,00
471 083,44
471 083,44
334 198,56
65
12 800,00
1 193,67
1 193,67
11 606,33
66
752 887,00
678 973,12
678 973,12
73 913,88
67
138 626,00
89 565,73
22 742,70
66 823,03
71 802,97
TOTAL
2 047 330,00
1 506 394,19
104 259,98
1 402 134,21
645 195,79
023 042
8 988 630,99
3 444 488,07
3 444 488,07
5 544 142,92
TOTAL
8 988 630,99
3 444 488,07
3 444 488,07
5 544 142,92
TOTAL GENERAL
11 035 960,99
4 950 882,26
104 259,98
4 846 622,28
6 189 338,71
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
9 000,00
9 000,00
70
Ventes de produits fabriques prestations
4 769 540,00
120 426,00
4 889 966,00
74
Subventions d'exploitation
585 500,00
585 500,00
75
Autres produits de gestion courante
19 500,00
27 916,82
47 416,82
77
Produits exceptionnels
27 712,00
27 712,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 383 540,00
176 054,82
5 559 594,82
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 825 000,00
2 233 427,13
4 058 427,13
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 825 000,00
2 233 427,13
4 058 427,13
002
Résultat d'exploitation reporté
1 417 939,04
1 417 939,04
TOTAL GENERAL
7 208 540,00
3 827 420,99
11 035 960,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013
9 000,00
6 767,96
212,36
6 555,60
2 444,40
70
4 889 966,00
6 986 411,93
953 027,30
6 033 384,63
-1 143 418,63
74
585 500,00
240 673,09
240 673,09
344 826,91
75
47 416,82
36 386,56
36 386,56
11 030,26
77
27 712,00
231 971,97
231 971,97
-204 259,97
TOTAL
5 559 594,82
7 502 211,51
953 239,66
6 548 971,85
-989 377,03
042
4 058 427,13
2 119 950,16
363 043,64
1 756 906,52
2 301 520,61
TOTAL
4 058 427,13
2 119 950,16
363 043,64
1 756 906,52
2 301 520,61
002
1 417 939,04
1 417 939,04
TOTAL GENERAL
11 035 960,99
9 622 161,67
1 316 283,30
8 305 878,37
2 730 082,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
2 255 375,13
2 255 375,13
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
16 000,00
16 000,00
1687
Autres dettes
89 032,97
89 032,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
2 360 408,10
2 360 408,10
2031
Frais d'études
1 680,00
1 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20
Immobilisations incorporelles
1 680,00
1 680,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 362 088,10
2 362 088,10
Opération n° 203110
Frais d'études
51 939,82
51 939,82
Opération n° 203310
Frais d'insertion
300,00
300,00
Opération n° 205110
Concessions et droits assimilés
65 408,45
65 408,45
Opération n° 211110
Terrains nus
2 359,76
2 359,76
Opération n° 2135110
Batiments d'exploitation
570 740,21
570 740,21
Opération n° 213810
Autres constructions
107 464,28
107 464,28
Opération n° 215110
Installations complexes specialisées
136 143,74
136 143,74
Opération n° 2153110
Réseaux d'adduction d'eau
39 135,30
39 135,30
Opération n° 2153210
Réseaux d'assainissement
1 524 708,27
1 524 708,27
Opération n° 231510
Installations matériels et outillage tec
12 543,42
12 543,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10
Opération d'équipement n° 10
2 510 743,25
39 135,30
2 471 607,95
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
2 510 743,25
39 135,30
2 471 607,95
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 872 831,35
39 135,30
4 833 696,05
139111
Agence de l'eau
687 034,12
687 034,12
13912
Subvention équipement transférées au com
141 406,03
141 406,03
13913
Subvention d'équipement transférées au c
334 007,59
334 007,59
13914
Subvention d'équipement transférées au c
65 577,54
65 577,54
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
13915
Subventions d'équipement transférées au
202 882,25
202 882,25
13918
Subventions d'équipement transférées au
325 718,99
325 718,99
13933
Pae (programme d'aménagement d'ensemble)
280,00
280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 756 906,52
1 756 906,52
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 756 906,52
1 756 906,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
6 629 737,87
39 135,30
6 590 602,57
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
6 598 763,44
6 598 763,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et reserves
6 598 763,44
6 598 763,44
13111
Agence de l'eau
790 500,02
24 787,00
765 713,02
1318
Autres
91 777,57
91 777,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
Subventions d'investissement
882 277,59
24 787,00
857 490,59
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
7 481 041,03
24 787,00
7 456 254,03
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
7 481 041,03
24 787,00
7 456 254,03
28125
Amortissements terrains bâtis
549,00
549,00
28128
Autres terrains
20 465,00
20 465,00
281311
Bâtiments d'exploitation
200 584,00
200 584,00
281351
Bâtiments d'exploitation
359 676,00
359 676,00
281355
Bâtiments administratifs
3 110,00
3 110,00
28138
Amortissements autres constructions
323 291,00
323 291,00
281451
Bâtiments d'exploitation
17 271,00
17 271,00
28151
Installations complexes specialisées
18 599,50
18 599,50
281531
Réseaux d'adduction d'eau
3 883,00
3 883,00
281532
Réseaux d'assainissement
2 010 578,38
2 010 578,38
28154
Matériel industriel
200,00
200,00
281561
Service de distribution d'eau
51,00
51,00
281562
Service d'assainissement
484 031,19
484 031,19
2817562
Service d'assainissement
304,00
304,00
28182
Matériel de transport
979,00
979,00
28183
Matériel de bureau et matériel informati
494,00
494,00
28184
Mobilier
422,00
422,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 444 488,07
3 444 488,07
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
3 444 488,07
3 444 488,07
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
10 925 529,10
24 787,00
10 900 742,10
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
6063
Autres fournitures d'entretien et de pet
3 702,78
3 702,78
6064
Fournitures administratives
1 390,11
1 390,11
611
Sous-traitance générale
17 449,16
4 310,00
13 139,16
6135
Locations mobilières
23 035,20
2 884,80
20 150,40
6137
Redevances droits de passage et servitud
219,01
219,01
61523
Reseaux
1 992,80
6 000,00
-4 007,20
61528
Autres
23 830,36
17 302,98
6 527,38
61558
Autres biens mobiliers
4 090,00
4 090,00
6156
Maintenance
1 703,06
1 703,06
6161
Multirisques
813,31
813,31
617
Etudes et recherches
143 281,86
46 929,50
96 352,36
618
Divers
311,18
311,18
6227
Frais d'actes et de contentieux
22 859,55
22 859,55
6231
Annonces et insertions
545,68
545,68
6281
Concours divers -cotisations
354,17
354,17
6378
Autres impôts taxes et versements assimi
20 000,00
20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
265 578,23
81 517,28
184 060,95
6331
Versement de transport
4 514,66
4 514,66
6332
Cotisations versées au FNAL
1 128,56
1 128,56
6336
Cotisations au Centre National et aux Ce
1 689,46
1 689,46
6411
Salaires, appointements, commissions de
209 920,01
209 920,01
6413
Primes et gratifications
97 163,85
97 163,85
6415
Supplément familial
940,44
940,44
6451
Cotisations à l'URSSAF
39 339,06
39 339,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
6453
Cotisations aux caisses de retraite
64 220,65
64 220,65
6474
Versements aux autres oeuvres sociales
3 323,00
3 323,00
6475
Médecine du travail pharmacie
3 535,56
3 535,56
6478
Autres charges sociales diverses
45 235,19
45 235,19
648
Autres charges de personnel
73,00
73,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
471 083,44
471 083,44
658
Charges diverses de gestion courante
1 193,67
1 193,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
1 193,67
1 193,67
66111
Intérêts réglés à l'écheance
540 270,02
540 270,02
66112
Intérêts - rattachement des icne
138 703,10
138 703,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
678 973,12
678 973,12
6711
Intérêts moratoires et pénalites sur mar
531,82
531,82
673
Titres annulés exercices antérieurs
66 045,21
66 045,21
6743
Subventions exceptionnelles de fonctionn
22 742,70
22 742,70
678
Autres charges exceptionnelles
246,00
246,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
89 565,73
22 742,70
66 823,03
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 506 394,19
104 259,98
1 402 134,21
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
3 444 488,07
3 444 488,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
3 444 488,07
3 444 488,07
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
3 444 488,07
3 444 488,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
4 950 882,26
104 259,98
4 846 622,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
Etat A8 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
64198
Autres remboursements
6 767,96
212,36
6 555,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
6 767,96
212,36
6 555,60
70128
Autres taxes et redevances
3 513 733,24
903 027,29
2 610 705,95
70613
Participations pour l'assainissement col
3 211 254,34
49 520,01
3 161 734,33
7062
Redevances d'assainissement non collecti
261 424,35
480,00
260 944,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
6 986 411,93
953 027,30
6 033 384,63
741
Primes d'épuration
212 565,99
212 565,99
748
Autres subventions d'exploitation
28 107,10
28 107,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
Subventions d'exploitation
240 673,09
240 673,09
757
Redevances versées par les fermiers et c
36 166,94
36 166,94
7588
Autres
219,62
219,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
36 386,56
36 386,56
7718
Autres produits exceptionnels sur opérat
23 739,10
23 739,10
774
Subventions exceptionnelles
175 979,00
175 979,00
778
Autres produits exceptionnels
32 253,87
32 253,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
231 971,97
231 971,97
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
7 502 211,51
953 239,66
6 548 971,85
777
Quote-part des subventions d'investissem
2 119 950,16
363 043,64
1 756 906,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
2 119 950,16
363 043,64
1 756 906,52
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 119 950,16
363 043,64
1 756 906,52
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
9 622 161,67
1 316 283,30
8 305 878,37
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 COMPTABILITE
DES
DENIERS
ET
VALEURS
35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
22 875 115,07
47
437 872,40
64
559
485,98
47
437
872,40 87
434
601,05
39 996 728,65
10222
FCTVA
1
600
357,44
1
600
357,44
1
600
357,44
10228
Autres fonds d’investissement
666
358,35
666 358,35
666
358,35
Sous Total compte 1022
2 266
715,79
2
266 715,79
2
266
715,79
1027
Mise à disposition chez le bénéficiaire
609
338,72
609 338,72
609
338,72
Sous Total compte 102
25
751 169,58
47
437
872,40 64 559
485,98
47
437 872,40
90
310
655,56
42
872
783,16
1068
Autres réserves
8
596
447,43
6
598 763,44
15
195
210,87
15
195
210,87
Sous Total compte 106
8 596
447,43
6
598
763,44
15 195
210,87
15
195 210,87
Sous Total compte 10
34
347 617,01
47
437
872,40 64 559
485,98
6
598
763,44
47
437 872,40
105
505
866,43
58
067
994,03
110
Report à nouveau solde créditeur
3
952
276,15
6 598
763,44 3
982 808,34
6
598
763,44 7
935
084,49
1
336
321,05
Sous Total compte 11
3 952
276,15
6 598 763,44
3
982 808,34
6 598
763,44 7
935 084,49
1
336
321,05
12
Résultat exercice bénef ou perte
3
982
808,34
3 982
808,34
3
982
808,34 3
982
808,34
0,00
Sous Total compte 12
3 982
808,34
3 982 808,34
3 982
808,34 3
982 808,34
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13111
Agence de l'eau
10 454 967,72
1
664 928,02
24
787,00
790
500,02
24
787,00
12
910
395,76
12 885 608,76
13118
Autres
160
086,71
2
448 906,69
2
608
993,40
2
608
993,40
Sous Total compte 1311
10
615 054,43
4
113
834,71
24
787,00
790
500,02
24
787,00
15
519
389,16
15
494
602,16
1312
Région
7
642
859,99
3
605,95
7
646
465,94
7
646
465,94
1313
Dépt
9
612
169,53
2
025 264,60
11
637
434,13
11 637 434,13
1314
Cnes
1
459
629,06
1
459
629,06
1
459
629,06
1315
Grp coll
4
242
488,66
187 460,25
4
429
948,91
4
429
948,91
1316
Autres EPL
129
651,25
914 266,10
1
043
917,35
1
043
917,35
1318
Autres
1
510
278,37
22 498
759,33
91
777,57
24
100
815,27
24 100 815,27
Sous Total compte 131
35
212 131,29
29
743
190,94
24
787,00
882
277,59
24
787,00
65
837
599,82
65
812
812,82
1333
Pae
16
800,00
16
800,00
16
800,00
Sous Total compte 133
16 800,00
16
800,00
16
800,00
139111
Agence de l'eau
2
691 968,76
167 967,58
687 034,12
3
546
970,46
3
546
970,46
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
139118
Autres
127 707,21
451 874,76
579
581,97
579
581,97
Sous Total compte 13911
2
819 675,97
619 842,34
687
034,12
4
126
552,43
4
126
552,43
13912
Subv équipt transf - Région
1
827 442,72
540,90
141 406,03
1
969
389,65
1
969
389,65
13913
Subv équipt transf - Dépt
2
071 793,41
156 090,84
334 007,59
2
561
891,84
2
561
891,84
13914
Subv équipt transf - Cnes et struc inter
393 465,24
65
577,54
459
042,78
459
042,78
13915
Subv équipt transf - Grp coll
1
013 276,36
59
869,87
202 882,25
1
276
028,48
1
276
028,48
13916
Subv équipt transf - autres EPL
68
554,29
68
554,29
68 554,29
13918
Subv équipt transf autres
91
824,02
4 525
509,93
325 718,99
4
943
052,94
4
943
052,94
Sous Total compte 1391
8
217 477,72
5 430
408,17
1
756
626,52
15
404
512,41
15 404
512,41
13933
Pae
840,00
280,00
1
120,00
1
120,00
Sous Total compte 1393
840,00
280,00
1
120,00
1
120,00
Sous Total compte 139
8
217 477,72
5 431
248,17
1
756
906,52
15
405
632,41
15 405
632,41
Sous Total compte 13
8
217 477,72
35
212 131,29
5 431 248,17
29 759
990,94
1
781 693,52
882
277,59
15
430 419,41
65
854
399,82
50
423
980,41
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1641
Emprunts en euros
4
031
997,43
5
038 836,96
2
255
375,13
2
255
375,13 9
070
834,39
6
815
459,26
16441
Opér afférentes à l'emprunt
16
000,00
16
000,00
16 000,00
Sous Total compte 1644
16
000,00
16
000,00
16
000,00
Sous Total compte 164
4 031
997,43
5 038 836,96
2
271 375,13
2
271
375,13 9
070 834,39
6
799
459,26
1681
Autres emprunts
55 795,35
55
795,35
55
795,35
1687
Autres dettes
350 719,12
100 936,80
89
032,97
439
752,09
100 936,80
338
815,29
16884
Int sur empts étab crédit
15 372,08
138 703,10
154 075,18
154
075,18
Sous Total compte 1688
15
372,08
138
703,10
154
075,18
154 075,18
Sous Total compte 168
350
719,12
71
167,43
239
639,90
89
032,97
439
752,09
310
807,33
128
944,76
Sous Total compte 16
350
719,12
4 103
164,86
5 278 476,86
2
360 408,10
2
711
127,22 9
381 641,72
6
670
514,50
Total classe 1
8
568 196,84
81
597 997,65
63
450
692,35
103
580 762,12
4
142 101,62
7
481
041,03
76
160 990,81
192
659
800,80
15
760
447,70
132
259
257,69
2031
Frais d'études
453 158,77
97
390,66
53
619,82
604
169,25
604
169,25
2033
Frais d'insertion
6
790,46
4 777,99
300,00
11
868,45
11 868,45
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 203
459
949,23
102 168,65
53
919,82
616
037,70
616
037,70
2051
Concessions et droits assimilés
65
408,45
65
408,45
65 408,45
Sous Total compte 205
65
408,45
65
408,45
65
408,45
Sous Total compte 20
459
949,23
102 168,65
119
328,27
681
446,15
681
446,15
2111
Terrains nus
764 378,72
1 179
983,88
2
359,76
1
946
722,36
1
946
722,36
2115
Terrains bâtis
9
576,32
9
576,32
9
576,32
2118
Autres terrains
144 821,54
144
821,54
144
821,54
Sous Total compte 211
918
776,58
1 179
983,88
2
359,76
2
101
120,22
2
101
120,22
2125
Terrains bâtis
8
247,49
8
247,49
8
247,49
2128
Autres terrains
1 053
841,09
1
053
841,09
1
053
841,09
Sous Total compte 212
8
247,49
1 053
841,09
1 062
088,58
1
062 088,58
21311
Batiments exploitation
10
381
219,93
3 813
623,68
14
194
843,61
14
194
843,61
Sous Total compte 2131
10 381
219,93
3 813
623,68
14
194 843,61
14
194
843,61
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21351
Batiments exploitation
6
816 147,40
4 447
900,46
570 740,21
11
834
788,07
11
834
788,07
21355
Batiments administratifs
46
660,13
46
660,13
46 660,13
Sous Total compte 2135
6
862 807,53
4 447
900,46
570
740,21
11
881
448,20
11 881
448,20
2138
Autres constructions
18
942
386,10
107 464,28
19
049
850,38
19
049
850,38
Sous Total compte 213
36 186
413,56
8 261
524,14
678
204,49
45
126
142,19
45 126
142,19
21451
Batiments exploitation
1
464 807,31
1
464
807,31
1
464
807,31
Sous Total compte 2145
1
464 807,31
1 464
807,31
1
464 807,31
Sous Total compte 214
1
464 807,31
1 464
807,31
1
464 807,31
2151
Instal complexes spécial
90
258,64
136 143,74
226
402,38
226
402,38
21531
Réseaux adduction eau
1
103 690,00
39
135,30
39
135,30
1
142
825,30
39
135,30
1
103
690,00
21532
Réseaux assainissement
35
636
651,30
41
873 175,31
1
524
708,27
79
034
534,88
79
034
534,88
Sous Total compte 2153
36 740
341,30
41
873 175,31
1
563
843,57
39 135,30
80
177 360,18
39
135,30
80
138
224,88
2154
Mat indust
1
600,71
1
600,71
1
600,71
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21562
Service d'assainisSEMent
8
348 798,25
6 186
022,10
14
534
820,35
14
534
820,35
Sous Total compte 2156
8
348 798,25
6 186
022,10
14
534 820,35
14
534
820,35
Sous Total compte 215
45 180
998,90
48
059 197,41
1
699
987,31
39 135,30
94
940 183,62
39
135,30
94
901
048,32
217562
Service d'assainissement
4
565,24
4
565,24
4
565,24
Sous Total compte 21756
4
565,24
4 565,24
4
565,24
Sous Total compte 2175
4
565,24
4 565,24
4
565,24
Sous Total compte 217
4
565,24
4 565,24
4
565,24
2183
Mat bureau mat informatique
2
969,67
2
969,67
2
969,67
2188
Autres
336,00
336,00
336,00
Sous Total compte 218
3
305,67
3 305,67
3
305,67
Sous Total compte 21
83 767
114,75
58
554 546,52
2
380
551,56
39 135,30
144
702
212,83
39
135,30
144
663
077,53
2313
Constructions
1
204 060,18
1 434,00
1
205
494,18
1
205
494,18
2315
Instal mat outil techn
2
821 563,39
325 104,56
12
543,42
3
159
211,37
3
159
211,37
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 231
4
025 623,57
326 538,56
12
543,42
4
364
705,55
4
364
705,55
238
Avances acptes vers cdes immob corpo
1
216 137,87
144 984,08
1
361
121,95
1
361
121,95
Sous Total compte 23
5
241 761,44
471 522,64
12
543,42
5
725
827,50
5
725
827,50
248
Autres mises en affectation ou mises à d
609 338,72
609
338,72
609
338,72
Sous Total compte 24
609
338,72
609
338,72
609
338,72
274
Prêts
3
769,92
3
769,92
3
769,92
Sous Total compte 27
3
769,92
3 769,92
3
769,92
28031
Amort frais études
13 891,00
4
093,33
17
984,33
17
984,33
28033
Amort frais d'insertion
527,72
527,72
527,72
Sous Total compte 2803
14
418,72
4
093,33
18
512,05
18
512,05
Sous Total compte 280
14
418,72
4
093,33
18
512,05
18
512,05
28125
Amort terrains bâtis
8
247,49
549,00
8
796,49
8
796,49
28128
Autres terrains
276 142,27
20
465,00
296 607,27
296
607,27
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2812
8 247,49
276 142,27
21
014,00
305
403,76
305
403,76
281311
Bâtiments exploitation
1
642
750,53
563 053,46
200
584,00
2
406
387,99
2
406
387,99
Sous Total compte 28131
1 642
750,53
563 053,46
200 584,00
2
406 387,99
2
406
387,99
281351
Bâtiments exploitation
731
419,69
880 172,58
359
676,00
1
971
268,27
1
971
268,27
281355
Bâts administratifs
3
110,00
3
110,00
3
110,00
Sous Total compte 28135
731
419,69
880 172,58
362
786,00
1
974 378,27
1 974
378,27
28138
Amort autres constructions
3
871
447,78
323
291,00
4
194
738,78
4
194
738,78
Sous Total compte 2813
6 245
618,00
1 443 226,04
886 661,00
8
575 505,04
8 575
505,04
281451
Bâtiments exploitation
658
144,01
17
271,00
675 415,01
675
415,01
Sous Total compte 28145
658
144,01
17 271,00
675
415,01
675
415,01
Sous Total compte 2814
658
144,01
17 271,00
675
415,01
675
415,01
28151
Instal complexes spécial
23 934,50
18
599,50
42
534,00
42
534,00
281531
Réseaux adduction eau
202
026,27
3
883,00
205 909,27
205
909,27
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281532
Réseaux assainissement
9
475
449,18
9
570 098,27
2
010 578,38
21
056
125,83
21
056
125,83
Sous Total compte 28153
9 677
475,45
9 570 098,27
2 014 461,38
21
262 035,10
21
262
035,10
28154
Mat indust
1
600,71
200,00
1
800,71
1
800,71
281561
Serv distribution eau
51,00
51,00
51,00
281562
Service d'assainisSEMent
1
766
516,59
1
244 547,79
484
031,19
3
495
095,57
3
495
095,57
Sous Total compte 28156
1 766
516,59
1 244 547,79
484 082,19
3
495 146,57
3 495
146,57
Sous Total compte 2815
11
469 527,25
10
814
646,06
2
517
343,07
24
801
516,38
24
801
516,38
2817562
Service d assainisSEMent
4
565,24
304,00
4
869,24
4
869,24
Sous Total compte 281756
4 565,24
304,00
4
869,24
4
869,24
Sous Total compte 28175
4 565,24
304,00
4
869,24
4
869,24
Sous Total compte 2817
4 565,24
304,00
4
869,24
4
869,24
28182
Mat de transport
979,00
979,00
979,00
28183
Mat bureau mat informatique
2
969,67
494,00
3
463,67
3
463,67
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28184
Mobilier
422,00
422,00
422,00
28188
Amort autres
336,00
336,00
336,00
Sous Total compte 2818
3 305,67
1
895,00
5 200,67
5
200,67
Sous Total compte 281
18
389 407,66
12
534
014,37
3
444
488,07
34
367
910,10
34
367
910,10
Sous Total compte 28
18
403 826,38
12
538
107,70
3
444
488,07
34
386
422,15
34
386
422,15
Total classe 2
90 081
934,06 18
403 826,38
59
128
237,81 12 538
107,70
2
512 423,25
3
483
623,37
151
722
595,12
34
425
557,45
151
683
459,82
34
386 422,15
4011
Fournisseurs
43 804,46
219 406,71
223 382,62
219
406,71
267 187,08
47
780,37
Sous Total compte 401
43
804,46
219 406,71
223
382,62
219
406,71
267
187,08
47 780,37
4041
Fournis immob
2
108
130,98
3 742
039,04 3
032 454,63
3
742
039,04 5
140
585,61
1
398
546,57
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
2
141,00
668,00
2
688,00
668,00
4
829,00
4
161,00
40472
Fournisseurs d’immob – Cession oppositio
140 295,66
140 295,66
140
295,66
140 295,66
0,00
Sous Total compte 4047
2 141,00
140 963,66
142
983,66
140
963,66
145
124,66
4 161,00
Sous Total compte 404
2 110
271,98
3 883 002,70
3
175 438,29
3 883
002,70 5
285 710,27
1
402
707,57
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
408
Fournis factures non parvenues
104
259,98
104 259,98
79
405,52
104
259,98
183 665,50
79
405,52
Sous Total compte 40
2 258
336,42
4 206 669,39
3
478 226,43
4 206
669,39 5
736 562,85
1
529
893,46
411
Clients
498 964,62
2 400
039,77 1
835 963,45
2
899
004,39 1
835
963,45
1
063
040,94
4122
Clients - Redevance pour modernisation d
76,73
3,75
76,73
3,75
72,98
Sous Total compte 412
76,73
3,75
76,73
3,75
72,98
4161
Créances douteuses
199 341,00
344 138,19
280 016,39
543
479,19
280 016,39
263
462,80
Sous Total compte 416
199
341,00
344 138,19
280
016,39
543
479,19
280
016,39
263
462,80
418
Clients - produits non encore facturés
776 946,50
1 048
292,78
776 946,50
1
825
239,28
776 946,50
1
048
292,78
Sous Total compte 41
1
475 328,85
3 792
470,74 2
892 930,09
5 267
799,59 2
892 930,09
2
374
869,50
421
Personnel - rémunérations dues
249 882,58
249 882,58
249
882,58
249 882,58
0,00
Sous Total compte 42
249 882,58
249
882,58
249
882,58
249
882,58
0,00
431
Sécurite sociale
93
964,96
93
964,96
93
964,96
93
964,96
0,00
437
Autres organismes sociaux
75
142,15
75
142,15
75
142,15
75
142,15
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 43
169 107,11
169
107,11
169
107,11
169
107,11
0,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiable
579 312,97
930 958,61
1
190 396,56
1
510
271,58 1
190
396,56
319
875,02
4416
Etat aut col pub sub à recev contentieux
215 289,27
293 664,51
270 519,08
508
953,78
270 519,08
238
434,70
Sous Total compte 441
794
602,24
1 224
623,12 1
460 915,64
2 019
225,36 1
460 915,64
558
309,72
4421
Prélèvement à la source - Impôt sur le r
220,18
220,18
220,18
220,18
0,00
Sous Total compte 442
220,18
220,18
220,18
220,18
0,00
4432
Opér particul avec Etat rec amiable
2
039 279,16
2
039 279,16
2
039
279,16 2
039
279,16
0,00
4436
Opér particul Etat recettes contentieux
2
234 886,61
1 020
297,00
72
480,07
3
255
183,61
72
480,07
3
182
703,54
Sous Total compte 443
4
274 165,77
1 020
297,00 2
111 759,23
5 294
462,77 2
111 759,23
3
182
703,54
44551
Etat - TVA à décaisser
49
666,00
49
666,00
49
666,00
Sous Total compte 4455
49 666,00
49
666,00
49
666,00
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
300 492,95
520 033,21
572 131,82
820
526,16
572 131,82
248
394,34
44566
TVA déduct sur autres biens et services
3
967,41
34
227,11
29
640,55
38
194,52
29
640,55
8
553,97
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 49
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
2
223 478,00
25
426 723,00
27
650
201,00
27
650
201,00 27
650
201,00
0,00
Sous Total compte 4456
2
527 938,36
25
980 983,32
28 251
973,37
28
508 921,68
28
251
973,37
256
948,31
44571
Etat - TVA collectée
29 959,58
387 428,65
353 993,33
387
428,65
383 952,91
3
475,74
Sous Total compte 4457
29
959,58
387 428,65
353
993,33
387
428,65
383
952,91
3
475,74
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
2 489
283,00
2
489
283,00
2
489
283,00
Sous Total compte 4458
2 489 283,00
2 489
283,00
2
489 283,00
Sous Total compte 445
2
527 938,36
29
959,58
28
857
694,97 28 655
632,70
31
385 633,33
28
685
592,28
2
700
041,05
446
Agences de l'eau
14 982,00
14
982,00
14
982,00
14
982,00
0,00
Sous Total compte 44
7
596 706,37
44
941,58
31
117
817,27 32 228
527,75
38
714 523,64
32
273
469,33
6
441
054,31
451025
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
6
210
618,74
12
050 339,40
9
622 774,03
12
050
339,40 15
833
392,77
3
783
053,37
Sous Total compte 451
6 210
618,74
12
050
339,40 9
622 774,03
12
050 339,40
15
833
392,77
3
783
053,37
Sous Total compte 45
6 210
618,74
12
050
339,40 9
622 774,03
12
050 339,40
15
833
392,77
3
783
053,37
466
Excédt de verSEMent
613,62
49,50
61
026,43
49,50
61
640,05
61
590,55
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 50
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46711
Autres comptes créditeurs
14 357,30
181 298,31
505 320,96
181
298,31
519 678,26
338
379,95
Sous Total compte 4671
14
357,30
181 298,31
505
320,96
181
298,31
519
678,26
338 379,95
46721
Débiteurs divers - amiable
172 352,02
438 304,51
487 844,90
610
656,53
487 844,90
122
811,63
46726
Débiteurs divers - contentieux
2
222,83
94
153,59
37
579,60
96
376,42
37
579,60
58 796,82
Sous Total compte 4672
174
574,85
532 458,10
525
424,50
707
032,95
525
424,50
181
608,45
Sous Total compte 467
174
574,85
14
357,30
713 756,41
1
030 745,46
888
331,26
1
045 102,76
156
771,50
4687
Divers - produits à recevoir
49
520,01
49
520,01
49
520,01
49
520,01
0,00
Sous Total compte 468
49 520,01
49 520,01
49
520,01
49
520,01
0,00
Sous Total compte 46
224
094,86
14
970,92
713 805,91
1
141 291,90
937
900,77
1
156 262,82
218
362,05
4711
Verst des régisseurs
231 928,01
231 818,01
231
928,01
231 818,01
110,00
4713
Recettes percues avant émission titres
115 754,56
317 954,53
425 207,43
433
709,09
425 207,43
8
501,66
471411
Excédent à réimputer - pers physiques
3
255,45
3
255,45
3
255,45
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
61
026,43
85
196,43
61
026,43
85
196,43
24
170,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 51
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 47141
61
026,43
88 451,88
61
026,43
88
451,88
27
425,45
Sous Total compte 4714
61
026,43
88 451,88
61
026,43
88
451,88
27
425,45
4718
Autres recettes à régulariser
78 547,04
5 466
753,42 8
134 606,10
5
466
753,42 8
213
153,14
2
746
399,72
Sous Total compte 471
115
754,56
78
547,04
6 077 662,39
8
880 083,42
6 193
416,95 8
958 630,46
2
765
213,51
4721
Dép sans mandatement préalable
547 223,19
4 254
251,53 2
659 847,73
4
801
474,72 2
659
847,73
2
141
626,99
4728
DACR - autres dépenses à régul
1 351
718,43 1
351 718,43
1
351
718,43 1
351
718,43
0,00
Sous Total compte 472
547
223,19
5 605
969,96 4
011 566,16
6 153
193,15 4
011 566,16
2
141
626,99
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
4,27
4,27
4,27
4,27
0,00
Sous Total compte 478
4,27
4,27
4,27
4,27
0,00
Sous Total compte 47
662
977,75
78
547,04
11
683
636,62 12 891
653,85
12
346 614,37
12
970
200,89
623
586,52
Total classe 4
9
959 107,83
8 607
414,70
63
983
729,02 62 674
393,74
73
942 836,85
71
281
808,44
11
197
436,91 8 536
408,50
580
Opérations d'ordre budgétaires
5 564
438,23 5
564 438,23
5
564
438,23 5
564
438,23
0,00
588
Autres virements internes
381 098,37
381 098,37
381
098,37
381 098,37
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 52
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 58
5 945 536,60
5
945 536,60
5 945
536,60 5
945 536,60
0,00
Total classe 5
5 945 536,60
5
945 536,60
5 945
536,60 5
945 536,60
0,00
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
3
702,78
3
702,78
3
702,78
6064
Fournitures administratives
1
390,11
1
390,11
1
390,11
Sous Total compte 606
5
092,89
5
092,89
5
092,89
Sous Total compte 60
5
092,89
5
092,89
5
092,89
611
Sous-traitance générale
17
449,16
4
310,00
17
449,16
4
310,00
13 139,16
6135
Locations mobilières
23
035,20
2
884,80
23
035,20
2
884,80
20 150,40
6137
Redev droits passage servitude diverses
219,01
219,01
219,01
Sous Total compte 613
23
254,21
2
884,80
23
254,21
2
884,80
20
369,41
61523
Reseaux
1
992,80
6
000,00
1
992,80
6
000,00
4
007,20
61528
Autres
23
830,36
17
302,98
23
830,36
17
302,98
6
527,38
Sous Total compte 6152
25
823,16
23 302,98
25
823,16
23
302,98
2
520,18
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 53
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
61558
Autres biens mobiliers
4
090,00
4
090,00
4
090,00
4
090,00
0,00
Sous Total compte 6155
4
090,00
4
090,00
4 090,00
4
090,00
0,00
6156
Maintenance
1
703,06
1
703,06
1
703,06
Sous Total compte 615
31
616,22
27 392,98
31
616,22
27
392,98
4
223,24
6161
Multirisques
813,31
813,31
813,31
Sous Total compte 616
813,31
813,31
813,31
617
Etudes et recherches
143 281,86
46
929,50
143
281,86
46
929,50
96 352,36
618
Divers
311,18
311,18
311,18
Sous Total compte 61
216
725,94
81 517,28
216
725,94
81
517,28
135
208,66
6227
Frais d'actes et de contentieux
22
859,55
22
859,55
22 859,55
Sous Total compte 622
22
859,55
22
859,55
22
859,55
6231
Annonces et insertions
545,68
545,68
545,68
Sous Total compte 623
545,68
545,68
545,68
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 54
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6281
Concours divers -cotisations
354,17
354,17
354,17
Sous Total compte 628
354,17
354,17
354,17
Sous Total compte 62
23
759,40
23
759,40
23
759,40
6331
Verst de transport
4
514,66
4
514,66
4
514,66
6332
Cotisations versées au FNAL
1
128,56
1
128,56
1
128,56
6336
Cotisations au Centre National et CGFPT
1
689,46
1
689,46
1
689,46
Sous Total compte 633
7
332,68
7
332,68
7
332,68
6378
Autres impôts taxes verst assimilés
20
000,00
20
000,00
20 000,00
Sous Total compte 637
20
000,00
20
000,00
20
000,00
Sous Total compte 63
27
332,68
27
332,68
27
332,68
6411
Salaires,appointements,commissions base
209 920,01
209
920,01
209
920,01
6413
Primes et gratifications
97
163,85
97
163,85
97 163,85
6415
Supplément familial
940,44
940,44
940,44
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 55
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
64198
Autres remboursements
212,36
6
767,96
212,36
6
767,96
6
555,60
Sous Total compte 6419
212,36
6
767,96
212,36
6
767,96
6
555,60
Sous Total compte 641
308
236,66
6
767,96
308
236,66
6
767,96
301
468,70
6451
Cotisations à l'URSSAF
39
339,06
39
339,06
39 339,06
6453
Cotisations aux caisses de retraite
64
220,65
64
220,65
64 220,65
Sous Total compte 645
103
559,71
103
559,71
103 559,71
6474
Verst aux oeuvres sociales
3
323,00
3
323,00
3
323,00
6475
Médecine du travail pharmacie
3
535,56
3
535,56
3
535,56
6478
Autres charges sociales diverses
45
235,19
45
235,19
45 235,19
Sous Total compte 647
52
093,75
52
093,75
52
093,75
648
Autres charges de personnel
73,00
73,00
73,00
Sous Total compte 64
463
963,12
6
767,96
463
963,12
6
767,96
457
195,16
658
Charges diverses gest courante
1
193,67
1
193,67
1
193,67
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 56
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 65
1
193,67
1
193,67
1
193,67
66111
Intérêts réglés à l'écheance
540 270,02
540
270,02
540
270,02
66112
Intérêts - rattachement des icne
138 703,10
138
703,10
138
703,10
Sous Total compte 6611
678
973,12
678
973,12
678 973,12
Sous Total compte 661
678
973,12
678
973,12
678 973,12
Sous Total compte 66
678
973,12
678
973,12
678 973,12
6711
Intérets moratoires pénalites sur march
531,82
531,82
531,82
Sous Total compte 671
531,82
531,82
531,82
673
Titres annulés exercices antérieurs
66
045,21
66
045,21
66 045,21
6743
Subv except fonct
22
742,70
22
742,70
22
742,70
22
742,70
0,00
Sous Total compte 674
22
742,70
22 742,70
22
742,70
22
742,70
0,00
678
Autres charges exceptionnelles
246,00
246,00
246,00
Sous Total compte 67
89
565,73
22 742,70
89
565,73
22
742,70
66
823,03
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 57
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6811
DA - immob corpo et incorpo
3
444
488,07
3
444
488,07
3
444
488,07
Sous Total compte 681
3
444 488,07
3
444
488,07
3
444
488,07
Sous Total compte 68
3
444 488,07
3
444
488,07
3
444
488,07
Total classe 6
4
951 094,62
111
027,94
4 951
094,62
111
027,94
4
850
629,48
10
562,80
70128
Autres taxes et redevances
903 027,29
3
513 733,24
903
027,29
3
513
733,24
2
610
705,95
Sous Total compte 7012
903
027,29
3
513
733,24
903
027,29
3
513 733,24
2
610
705,95
Sous Total compte 701
903
027,29
3
513
733,24
903
027,29
3
513 733,24
2
610
705,95
70613
Participation pour assainissement collec
49
520,01
3
211 254,34
49
520,01
3
211
254,34
3
161
734,33
Sous Total compte 7061
49
520,01
3
211
254,34
49
520,01
3
211 254,34
3
161
734,33
7062
Redevance d'assainisSEMent non collectif
480,00
261
424,35
480,00
261 424,35
260
944,35
Sous Total compte 706
50
000,01
3
472
678,69
50
000,01
3
472 678,69
3
422
678,68
Sous Total compte 70
953
027,30
6
986
411,93
953
027,30
6
986 411,93
6
033
384,63
741
Primes d'épuration
212
565,99
212 565,99
212
565,99
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 58
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
748
Autres subv exploitation
28
107,10
28
107,10
28
107,10
Sous Total compte 74
240
673,09
240
673,09
240
673,09
757
Redev versées fermiers concessionnaires
36
166,94
36
166,94
36
166,94
7588
Autres
219,62
219,62
219,62
Sous Total compte 758
219,62
219,62
219,62
Sous Total compte 75
36 386,56
36
386,56
36
386,56
7718
Autres prod except sur opé gestion
23
739,10
23
739,10
23
739,10
Sous Total compte 771
23 739,10
23
739,10
23
739,10
774
Subv exceptionnelles
175
979,00
175 979,00
175
979,00
777
Quote part subv invest virée au résult
363 043,64
2
119 950,16
363
043,64
2
119
950,16
1
756
906,52
778
Autres produits exceptionnels
32
253,87
32
253,87
32
253,87
Sous Total compte 77
363
043,64
2
351
922,13
363
043,64
2
351 922,13
1
988
878,49
Total classe 7
1
316 070,94
9
615
393,71
1 316
070,94 9
615 393,71
8
299
322,77
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 59
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total général
108
609 238,73 108
609
238,73
192 508 195,78
184
738 800,16
12
921
690,43 20 691 086,05
314
039
124,94
314
039
124,94
183
491
973,91
183
491
973,91
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 60
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75025 - AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 61
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2020
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP ASST DELEG PAYS D'AIX pendant l'année 2020 et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75025 AMP ASST DELEG PAYS D'AIX
Nombre de pages : 61
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT :
pascal.monteil
Exercice : 2020 Budget collectivité : 75024 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 75024
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP NUMÉRO CODIQUE 013018
N° de SIRET 20005480700157
Date d'édition : 05/05/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLES(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 05/05/2021
M BOUELLAT Pierre-Jean 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Population :
013018
Nomenclature
M57
Date d'édition : 05/05/2021
Voté par Nature Exercice 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE
PARTIE :
Situation
patrimoniale
................................................................................
3
1
Bilan synthétique
....................................................................................
Etat
I-1
4
2
Bilan
................................................................................................
Etat
I-2
5
3
Compte
de
résultat
synthétique
.......................................................................
Etat
I-3
9
4
Compte
de
résultat
....................................................................................
Etat
I-4
11
5
Annexe
............................................................................................................
13
Etats des opérations
pour
compte
de
tiers
..............................................................
Etat
I-5
14
2EME
PARTIE :
Exécution
budgétaire
..................................................................................
16
1
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
..................................................................
Etat
II-1
17
2
Résultats
d'exécution
................................................................................
Etat
II-2
18
3
Etat de consommation
des
crédits
.....................................................................
Etat
II-3
20
4
Etat de réalisation
des
opérations
...................................................................
Etat
II-4
24
3EME
PARTIE :
Comptabilité
des
deniers et
valeurs ...................................................................
30
1
Balance des comptes
...................................................................................
Etat
III-1
31
2
Situation
des
valeurs
inactives
......................................................................
Etat
III-2
51
4EME
PARTIE :
Page
des
signatures
...................................................................................
52
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1]
Total
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles (nettes) Subventions d'investissement versées
2,80
Autres immobilisations incorporelles
1 058,47
Immobilisations corporelles (nettes) Terrains
19 856,69
Constructions
6 596,89
Réseaux et installations de voirie
44,50
Réseaux divers
1 693,01
Installations techniques, agencements et matériel
7 044,33
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
10 135,67
Immobilisations corporelles en cours Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Immobilisations financières (nettes) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
46 432,36
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances
9 836,92
Charges constatées d'avance Trésorerie
32 110,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
41 947,64
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
88 380,00
FONDS PROPRES ET PASSIF
Total
FONDS PROPRES Apports et subventions d'investissement
4 831,15
Neutralisations et régularisations
26,53
Réserves
22 416,92
Report à nouveau
3 203,24
Résultat de l'exercice
2 550,95
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
35 991,28
TOTAL FONDS PROPRES (I)
69 020,07
PASSIF TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
600,00
DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Dettes financières et autres emprunts TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 925,61
Autres dettes non financières
918,56
Produits constatés d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
11 844,18
TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
12 444,18
Comptes de régularisation (III)
6 915,75
Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
88 380,00
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées
3 000,00
200,00
2 800,00
3 000,00
Autres immobilisations incorporelles
1 095 746,91
37 280,56
1 058 466,35
853 130,11
Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains
32 017 864,69
12 161 176,41
19 856 688,28
18 897 328,57
Constructions
14 582 541,62
7 985 650,68
6 596 890,94
6 513 098,98
Réseaux et installations de voirie
528 907,80
484 403,04
44 504,76
54 771,48
Réseaux divers
1 821 031,41
128 022,53
1 693 008,88
1 477 667,25
Installations techniques, agencements et matériel
25 978 619,93
18 934 292,63
7 044 327,30
8 025 925,42
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
25 100 542,71
14 964 871,86
10 135 670,85
9 733 473,96
Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
101 128 255,07
54 695 897,71
46 432 357,36
45 558 395,77
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne
81 850,89
81 850,89
491 196,15
Créances sur les redevables et comptes rattachés
3 087 089,59
3 087 089,59
3 492 073,08
Avances et acomptes versés par la collectivité Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers Créances sur budgets annexes Créances sur les autres débiteurs
6 667 983,83
6 667 983,83
16 086 979,25
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)
9 836 924,31
9 836 924,31
20 070 248,48
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS
32 110 714,49
32 110 714,49
11 280 710,82
AUTRES TOTAL TRÉSORERIE (III)
32 110 714,49
32 110 714,49
11 280 710,82
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
143 075 893,87
54 695 897,71
88 379 996,16
76 909 355,07
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
FONDS PROPRES APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations Fonds globalisés
3 690 327,28
2 784 174,71
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable
305 977,85
261 296,85
Rattachées à un actif non amortissable
834 848,31
724 848,31
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
26 532,62
26 532,62
RÉSERVES
22 416 915,18
8 121 730,12
REPORT A NOUVEAU
3 203 243,00
11 181 399,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
2 550 951,13
6 317 028,86
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
35 991 276,67
35 991 276,67
TOTAL FONDS PROPRES (I)
69 020 072,04
65 408 287,34
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES
600 000,00
500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
600 000,00
500 000,00
DETTES FINANCIÈRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
10 925 611,40
10 817 683,43
Dettes fiscales et sociales
47 388,06
116 541,11
Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité Dettes sur budgets annexes Autres dettes non financières
871 176,13
43 969,30
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
11 844 175,59
10 978 193,84
TRÉSORERIE AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
12 444 175,59
11 478 193,84
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
6 915 748,53
22 873,89
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
88 379 996,16
76 909 355,07
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
4,86
0,24
Participations
2 023,59
3 019,01
Compensations, autres attributions et autres participations
59 205,41
57 730,23
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
4 668,88
5 448,75
Produits des cessions d'actifs
3,64
Autres produits de gestion
3 538,35
49,23
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)
69 441,09
66 251,11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
42 137,58
37 322,55
Charges de personnel
18 986,63
16 998,88
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
28,50
8,90
Impôts et taxes
296,01
264,27
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
5 310,30
5 148,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
3,64
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
66 759,02
59 746,74
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre
131,12
187,34
Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
131,12
187,34
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
2 550,95
6 317,03
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
2 550,95
6 317,03
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
4 855,75
244,53
4 611,22
Participations
2 023 587,40
3 019 013,57
-995 426,17
Compensations, autres attributions et autres participations
59 205 409,00
57 730 228,00
1 475 181,00
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
4 668 882,64
5 448 754,89
-779 872,25
Produits des cessions d'actifs
3 636,58
-3 636,58
Autres produits de gestion
3 538 354,56
49 229,58
3 489 124,98
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
69 441 089,35
66 251 107,15
3 189 982,20
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
42 137 581,83
37 322 551,47
4 815 030,36
Charges de personnel
18 986 627,32
16 998 880,36
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses
13 283 365,62
12 982 472,82
300 892,80
Dont charges sociales
5 703 261,70
4 016 407,54
1 686 854,16
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
28 497,61
8 901,31
19 596,30
Impôts et taxes
296 013,45
264 270,22
31 743,23
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
5 310 295,26
5 148 500,25
161 795,01
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
3 636,58
-3 636,58
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
66 759 015,47
59 746 740,19
7 012 275,28
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre
131 122,75
187 338,10
Dont ménages
13 314,75
13 314,75
Dont personnes morales de droit privé
101 808,00
187 338,10
-85 530,10
Dont collectivités territoriales Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
Dont autres organismes publics
16 000,00
16 000,00
Dont établissements d'enseignement Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
131 122,75
187 338,10
-56 215,35
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)
2 550 951,13
6 317 028,86
-3 766 077,73
PRODUITS FINANCIERS Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )
2 550 951,13
6 317 028,86
-3 766 077,73
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
25 012 935,00
71 538 427,00
96 551 362,00
Titres de recettes émis (b)
20 566 313,89
71 298 992,89
91 865 306,78
Réductions de titres ( c )
0,00
1 559 695,64
1 559 695,64
Recettes nettes (d = b - c)
20 566 313,89
69 739 297,25
90 305 611,14
DÉPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
25 012 935,00
71 538 427,00
96 551 362,00
Mandats émis (f)
6 393 446,91
73 083 090,16
79 476 537,07
Annulations de mandats (g)
309 190,06
5 894 744,04
6 203 934,10
Dépenses nettes (h = f -g)
6 084 256,85
67 188 346,12
73 272 602,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d-h) Excédent
14 482 057,04
2 550 951,13
17 033 008,17
(h-d) Déficit Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 18
013018
II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT :
2019
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS Investissement
2 351 463,51
14 482 057,04
16 833 520,55
Fonctionnement
17 498 428,06
14 295 185,06
2 550 951,13
5 754 194,13
Sous-Total
19 849 891,57
14 295 185,06
17 033 008,17
22 587 714,68
TOTAL II
19 849 891,57
14 295 185,06
17 033 008,17
22 587 714,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
19 849 891,57
14 295 185,06
17 033 008,17
22 587 714,68
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 19
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
109 084,00
-109 084,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
109 084,00
-109 084,00
Opération n° 110
Opération d'équipement n° 110
860 000,00
-124 999,00
735 001,00
Opération n° 114
Opération d'équipement n° 114
488 000,00
488 000,00
Opération n° 117
Opération d'équipement n° 117
15 000 000,00
15 000 000,00
Opération n° 149
Opération d'équipement n° 149
1 005 000,00
352 500,00
1 357 500,00
Opération n° 173
Opération d'équipement n° 173
1 850 000,00
-915 000,00
935 000,00
Opération n° 175
Opération d'équipement n° 175
51 000,00
51 000,00
Opération n° 180
Opération d'équipement n° 180
530 000,00
-240 000,00
290 000,00
Opération n° 181
Opération d'équipement n° 181
150 000,00
152 000,00
302 000,00
Opération n° 182
Opération d'équipement n° 182
1 366 350,00
21 084,00
1 387 434,00
Opération n° 183
Opération d'équipement n° 183
1 870 000,00
150 000,00
2 020 000,00
Opération n° 184
Opération d'équipement n° 184
800 000,00
800 000,00
Opération n° 185
Opération d'équipement n° 185
48 916,00
63 084,00
112 000,00
Opération n° 453
Opération d'équipement n° 453
1 500 000,00
1 500 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
10 519 266,00
14 458 669,00
24 977 935,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
10 628 350,00
14 349 585,00
24 977 935,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
35 000,00
35 000,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
35 000,00
35 000,00
TOTAL GENERAL
10 663 350,00
14 349 585,00
25 012 935,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 19
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
20 SOUS-TOTAL Opération n° 110
735 001,00
655 464,70
124 526,25
530 938,45
204 062,55
Opération n° 114
488 000,00
379 816,68
379 816,68
108 183,32
Opération n° 117
15 000 000,00
15 000 000,00
Opération n° 149
1 357 500,00
601 376,75
68 470,45
532 906,30
824 593,70
Opération n° 173
935 000,00
578 416,64
578 416,64
356 583,36
Opération n° 175
51 000,00
51 000,00
Opération n° 180
290 000,00
193 692,68
193 692,68
96 307,32
Opération n° 181
302 000,00
284 974,47
284 974,47
17 025,53
Opération n° 182
1 387 434,00
1 140 055,06
116 193,36
1 023 861,70
363 572,30
Opération n° 183
2 020 000,00
1 816 262,09
1 816 262,09
203 737,91
Opération n° 184
800 000,00
674 848,92
674 848,92
125 151,08
Opération n° 185
112 000,00
68 538,92
68 538,92
43 461,08
Opération n° 453
1 500 000,00
1 500 000,00
SOUS-TOTAL
24 977 935,00
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
18 893 678,15
TOTAL
24 977 935,00
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
18 893 678,15
040
35 000,00
35 000,00
TOTAL
35 000,00
35 000,00
TOTAL GENERAL
25 012 935,00
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
18 928 678,15
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 20
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
926 926,00
14 295 185,06
15 222 111,06
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
156 575,00
156 575,00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
3 312 064,00
-2 297 063,57
1 015 000,43
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 395 565,00
11 998 121,49
16 393 686,49
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 395 565,00
11 998 121,49
16 393 686,49
021
Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 028 285,00
-84 721,00
943 564,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 239 500,00
84 721,00
5 324 221,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
6 267 785,00
6 267 785,00
001
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 351 463,51
2 351 463,51
TOTAL GENERAL
10 663 350,00
14 349 585,00
25 012 935,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 20
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
10
15 222 111,06
15 201 337,63
15 201 337,63
20 773,43
13
156 575,00
154 681,00
154 681,00
1 894,00
16
1 015 000,43
1 015 000,43
SOUS-TOTAL
16 393 686,49
15 356 018,63
15 356 018,63
1 037 667,86
TOTAL
16 393 686,49
15 356 018,63
15 356 018,63
1 037 667,86
021
943 564,00
943 564,00
040
5 324 221,00
5 210 295,26
5 210 295,26
113 925,74
TOTAL
6 267 785,00
5 210 295,26
5 210 295,26
1 057 489,74
001
2 351 463,51
2 351 463,51
TOTAL GENERAL
25 012 935,00
20 566 313,89
20 566 313,89
4 446 621,11
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 21
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
42 113 344,00
1 200 000,00
43 313 344,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
19 637 922,00
853 000,00
20 490 922,00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
215 133,00
7 000,00
222 133,00
67
CHARGES SPECIFIQUES
1 000,00
5 940,24
6 940,24
68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX
100 000,00
1 137 302,76
1 237 302,76
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
62 067 399,00
3 203 243,00
65 270 642,00
023
Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 028 285,00
-84 721,00
943 564,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 239 500,00
84 721,00
5 324 221,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
6 267 785,00
6 267 785,00
TOTAL GENERAL
68 335 184,00
3 203 243,00
71 538 427,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 21
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
43 313 344,00
48 028 670,31
5 873 058,44
42 155 611,87
1 157 732,13
012
20 490 922,00
19 563 318,63
500,00
19 562 818,63
928 103,37
65
222 133,00
180 805,96
21 185,60
159 620,36
62 512,64
67
6 940,24
6 940,24
68
1 237 302,76
100 000,00
100 000,00
1 137 302,76
TOTAL
65 270 642,00
67 872 794,90
5 894 744,04
61 978 050,86
3 292 591,14
023
943 564,00
943 564,00
042
5 324 221,00
5 210 295,26
5 210 295,26
113 925,74
TOTAL
6 267 785,00
5 210 295,26
5 210 295,26
1 057 489,74
TOTAL GENERAL
71 538 427,00
73 083 090,16
5 894 744,04
67 188 346,12
4 350 080,88
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 22
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
247 700,00
247 700,00
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
6 069 000,00
6 069 000,00
74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
61 983 484,00
61 983 484,00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
68 300 184,00
68 300 184,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
35 000,00
35 000,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
35 000,00
35 000,00
002
Résultat de fonctionnement reporté
3 203 243,00
3 203 243,00
TOTAL GENERAL
68 335 184,00
3 203 243,00
71 538 427,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 22
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
013
247 700,00
298 761,90
554,00
298 207,90
-50 507,90
70
6 069 000,00
5 834 064,41
1 165 181,77
4 668 882,64
1 400 117,36
74
61 983 484,00
61 612 072,02
378 219,87
61 233 852,15
749 631,85
75
3 554 094,56
15 740,00
3 538 354,56
-3 538 354,56
TOTAL
68 300 184,00
71 298 992,89
1 559 695,64
69 739 297,25
-1 439 113,25
042
35 000,00
35 000,00
TOTAL
35 000,00
35 000,00
002
3 203 243,00
3 203 243,00
TOTAL GENERAL
71 538 427,00
71 298 992,89
1 559 695,64
69 739 297,25
1 799 129,75
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
Opération n° 2031110
Frais d'études
45 557,68
45 557,68
Opération n° 21728110
Autres agencements et aménagements
609 907,02
124 526,25
485 380,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110
Opération d'équipement n° 110
655 464,70
124 526,25
530 938,45
Opération n° 2031114
Frais d'études
12 215,94
12 215,94
Opération n° 2128114
Autres agencements et aménagements
83 007,63
83 007,63
Opération n° 21538114
Autres réseaux
269 867,63
269 867,63
Opération n° 2158114
Autres installations, matériel et outillage techniques
14 725,48
14 725,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 114
Opération d'équipement n° 114
379 816,68
379 816,68
Opération n° 2031149
Frais d'études
8 976,36
8 976,36
Opération n° 2128149
Autres agencements et aménagements
592 400,39
68 470,45
523 929,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149
Opération d'équipement n° 149
601 376,75
68 470,45
532 906,30
Opération n° 2031173
Frais d'études
31 819,94
31 819,94
Opération n° 2033173
Frais d'insertion
324,00
324,00
Opération n° 2128173
Autres agencements et aménagements
546 272,70
546 272,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 173
Opération d'équipement n° 173
578 416,64
578 416,64
Opération n° 2031180
Frais d'études
10 280,14
10 280,14
Opération n° 215738180
Autre matériel et outillage de voirie
32 409,60
32 409,60
Opération n° 21728180
Autres agencements et aménagements
126 865,94
126 865,94
Opération n° 2188180
Autres
24 137,00
24 137,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 180
Opération d'équipement n° 180
193 692,68
193 692,68
Opération n° 2031181
Frais d'études
2 097,41
2 097,41
Opération n° 21351181
Bâtiments publics
282 877,06
282 877,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 181
Opération d'équipement n° 181
284 974,47
284 974,47
Opération n° 2033182
Frais d'insertion
1 080,00
1 080,00
Opération n° 215738182
Autre matériel et outillage de voirie
718 151,91
116 193,36
601 958,55
Opération n° 21728182
Autres agencements et aménagements
205 083,90
205 083,90
Opération n° 2188182
Autres
215 739,25
215 739,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 182
Opération d'équipement n° 182
1 140 055,06
116 193,36
1 023 861,70
Opération n° 21828183
Autres matériels de transport
1 816 262,09
1 816 262,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 183
Opération d'équipement n° 183
1 816 262,09
1 816 262,09
Opération n° 2031184
Frais d'études
32 864,16
32 864,16
Opération n° 2128184
Autres agencements et aménagements
601 244,11
601 244,11
Opération n° 21351184
Bâtiments publics
40 740,65
40 740,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 184
Opération d'équipement n° 184
674 848,92
674 848,92
Opération n° 2031185
Frais d'études
64 855,17
64 855,17
Opération n° 2128185
Autres agencements et aménagements
3 683,75
3 683,75
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 185
Opération d'équipement n° 185
68 538,92
68 538,92
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
6 393 446,91
309 190,06
6 084 256,85
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
10222
F.C.T.V.A.
906 152,57
906 152,57
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
14 295 185,06
14 295 185,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
15 201 337,63
15 201 337,63
1313
Départements
44 681,00
44 681,00
1323
Départements
110 000,00
110 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
154 681,00
154 681,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
15 356 018,63
15 356 018,63
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
15 356 018,63
15 356 018,63
280421
Biens mobiliers, matériel et études
200,00
200,00
28051
Concessions et droits similaires
4 734,56
4 734,56
28128
Autres agencements et aménagements
1 317 999,65
1 317 999,65
281351
Bâtiments publics
15 739,65
15 739,65
28138
Autres constructions
122 173,93
122 173,93
28152
Installations de voirie
1 932,23
1 932,23
281538
Autres réseaux
39 480,00
39 480,00
281568
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
2 652,00
2 652,00
2815738
Autre matériel et outillage de voirie
514 243,00
514 243,00
281578
Autre matériel technique
1 015 476,59
1 015 476,59
28158
Autres installations, matériel et outillage techniques
77 983,99
77 983,99
281728
Autres agencements et aménagements
298 109,38
298 109,38
281735
Installations générales, agencements, aménagements des constructions
34 294,17
34 294,17
281738
Autres constructions
67 618,00
67 618,00
281752
Installations de voirie
8 334,49
8 334,49
2817533
Réseaux câblés
15 046,00
15 046,00
28175738
Autre matériel et outillage de voirie
3 239,00
3 239,00
281758
Autres installations, matériel et outillage techniques
17 097,17
17 097,17
2817848
Autres matériels de bureau et mobiliers
749,00
749,00
281788
Autres
167,00
167,00
281828
Autres matériels de transport
1 469 202,54
1 469 202,54
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
2 641,33
2 641,33
28188
Autres
181 181,58
181 181,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 210 295,26
5 210 295,26
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
5 210 295,26
5 210 295,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
20 566 313,89
20 566 313,89
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
60611
Eau et assainissement
5 696,85
5 696,85
60612
Énergie - Électricité
310 070,48
55 529,72
254 540,76
60622
Carburants
984 298,29
144 153,39
840 144,90
60631
Fournitures d'entretien
11 003,83
846,35
10 157,48
60632
Fournitures de petit équipement
233 412,85
28 562,28
204 850,57
60633
Fournitures de voirie
30 398,97
14 873,80
15 525,17
60636
Habillement et Vêtements de travail
366 663,19
4 917,37
361 745,82
6064
Fournitures administratives
1 521,18
28,50
1 492,68
611
Contrats de prestations de services
39 736 050,60
4 350 975,05
35 385 075,55
6132
Locations immobilières
823 433,87
77 431,62
746 002,25
61358
Autres
27 919,69
5 688,00
22 231,69
614
Charges locatives et de copropriété
195 872,28
17 069,17
178 803,11
61521
Terrains
40 783,72
6 410,63
34 373,09
615221
Bâtiments publics
2 189,46
738,85
1 450,61
615231
Voiries
31 785,40
10 583,90
21 201,50
61551
Matériel roulant
1 535 944,39
268 235,98
1 267 708,41
61558
Autres biens mobiliers
481 589,83
59 436,52
422 153,31
6156
Maintenance
19 765,09
2 665,20
17 099,89
6161
Multirisques
200 861,34
200 861,34
6168
Autres
12 247,49
12 247,49
617
Études et recherches
40 923,00
2 232,00
38 691,00
6184
Versements à des organismes de formation
28 683,84
3 543,00
25 140,84
62261
Honoraires médicaux et paramédicaux
182,50
182,50
62268
Autres honoraires, conseils...
79 636,70
33 491,92
46 144,78
6231
Annonces et insertions
9 999,06
9 999,06
6236
Catalogues et imprimés et publications
86 145,76
6 073,21
80 072,55
6251
Voyages, déplacements et missions
115,87
11,67
104,20
6261
Frais d'affranchissement
11 320,36
8 910,12
2 410,24
6281
Concours divers (cotisations...)
4 993,80
4 993,80
6283
Frais de nettoyage des locaux
67 860,23
7 425,09
60 435,14
62872
Aux budgets annexes et aux régies
727 383,00
727 383,00
62875
Aux communes membres du GFP
1 652 807,54
705 119,66
947 687,88
62878
A des tiers
245 832,70
49 161,48
196 671,22
63512
Taxes foncières
3 247,11
3 247,11
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
18 030,04
18 030,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
48 028 670,31
5 873 058,44
42 155 611,87
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
6331
Versement de transport
169 883,39
169 883,39
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
43 312,42
43 312,42
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
64 787,60
64 787,60
64111
Rémunération principale
7 107 084,39
500,00
7 106 584,39
64112
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence
350 704,60
350 704,60
64113
NBI
51 803,80
51 803,80
64118
Autres indemnités.
4 495 548,31
4 495 548,31
64131
Rémunérations
809 209,48
809 209,48
64132
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence
28 216,25
28 216,25
64138
Primes et autres indemnités
279 418,75
279 418,75
6414
Personnel rémunéré à la vacation
168 298,31
168 298,31
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
1 524 748,51
1 524 748,51
6453
Cotisations aux caisses de retraite
2 440 786,69
2 440 786,69
6474
Versements aux oeuvres sociales
79 145,00
79 145,00
6475
Médecine du travail, pharmacie
92 633,89
92 633,89
6478
Autres charges sociales diverses
1 857 726,41
1 857 726,41
648
Autres charges de personnel
10,83
10,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
19 563 318,63
500,00
19 562 818,63
6511212
Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans
13 314,75
13 314,75
6542
Créances éteintes
2 106,41
2 106,41
657381
Autres établissements publics locaux
16 000,00
16 000,00
65748
Autres personnes de droit privé
122 993,60
21 185,60
101 808,00
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
26 391,20
26 391,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
180 805,96
21 185,60
159 620,36
6815
Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
100 000,00
100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX
100 000,00
100 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
67 872 794,90
5 894 744,04
61 978 050,86
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
5 210 295,26
5 210 295,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 210 295,26
5 210 295,26
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
5 210 295,26
5 210 295,26
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
73 083 090,16
5 894 744,04
67 188 346,12
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
6 429,10
6 429,10
6479
Remboursements sur autres charges sociales
292 332,80
554,00
291 778,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
298 761,90
554,00
298 207,90
70388
Autres redevances et recettes diverses
6 875,00
6 875,00
70688
Autres prestations de services
5 809 209,41
1 165 181,77
4 644 027,64
7078
Autres marchandises
17 980,00
17 980,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
5 834 064,41
1 165 181,77
4 668 882,64
744
FCTVA
4 855,75
4 855,75
74788
Autres
2 401 807,27
378 219,87
2 023 587,40
74888
Autres
59 205 409,00
59 205 409,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
61 612 072,02
378 219,87
61 233 852,15
755
Dédits et pénalités perçus
61 079,03
15 740,00
45 339,03
75888
Autres
3 493 015,53
3 493 015,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
3 554 094,56
15 740,00
3 538 354,56
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
71 298 992,89
1 559 695,64
69 739 297,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
71 298 992,89
1 559 695,64
69 739 297,25
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222
F.C.T.V.A.
2 784 174,71
906 152,57
3 690 327,28
3 690 327,28
Sous Total compte 1022
2 784 174,71
906 152,57
3 690 327,28
3 690 327,28
Sous Total compte 102
2 784 174,71
906 152,57
3 690 327,28
3 690 327,28
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
8 121 730,12
14 295 185,06
22 416 915,18
22 416 915,18
Sous Total compte 106
8 121 730,12
14 295 185,06
22 416 915,18
22 416 915,18
Sous Total compte 10
10 905 904,83
15 201 337,63
26 107 242,46
26 107 242,46
110
Report à nouveau (solde créditeur)
11 181 399,20
14 295 185,06
6 317 028,86
14 295 185,06
17 498 428,06
3 203 243,00
Sous Total compte 11
11 181 399,20
14 295 185,06
6 317 028,86
14 295 185,06
17 498 428,06
3 203 243,00
12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou
6 317 028,86
6 317 028,86
6 317 028,86
6 317 028,86
0,00
Sous Total compte 12
6 317 028,86
6 317 028,86
6 317 028,86
6 317 028,86
0,00
1313
Départements
155 302,00
44 681,00
199 983,00
199 983,00
1318
Autres
121 867,85
121 867,85
121 867,85
Sous Total compte 131
277 169,85
44 681,00
321 850,85
321 850,85
1321
État et établissements nationaux
80 000,00
80 000,00
80 000,00
1322
Régions
105 370,00
105 370,00
105 370,00
1323
Départements
277 878,31
110 000,00
387 878,31
387 878,31
1328
Autres
261 600,00
261 600,00
261 600,00
Sous Total compte 132
724 848,31
110 000,00
834 848,31
834 848,31
13913
Départements
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13918
Autres
9 873,00
9 873,00
9 873,00
Sous Total compte 1391
15 873,00
15 873,00
15 873,00
Sous Total compte 139
15 873,00
15 873,00
15 873,00
Sous Total compte 13
15 873,00
1 002 018,16
154 681,00
15 873,00
1 156 699,16
1 140 826,16
15111
Provisions pour litiges et contentieux (
500 000,00
100 000,00
600 000,00
600 000,00
Sous Total compte 1511
500 000,00
100 000,00
600 000,00
600 000,00
Sous Total compte 151
500 000,00
100 000,00
600 000,00
600 000,00
Sous Total compte 15
500 000,00
100 000,00
600 000,00
600 000,00
181
Compte de liaison : affectation à... (bu
35 991 276,67
35 991 276,67
35 991 276,67
Sous Total compte 18
35 991 276,67
35 991 276,67
35 991 276,67
192
Plus ou moins-values sur cessions d'immo
26 532,62
26 532,62
26 532,62
Sous Total compte 19
26 532,62
26 532,62
26 532,62
Total classe 1
15 873,00
65 924 160,34
20 612 213,92
6 417 028,86
15 356 018,63
20 628 086,92
87 697 207,83
15 873,00
67 084 993,91
2031
Frais d'études
789 634,45
208 666,80
998 301,25
998 301,25
2033
Frais d'insertion
58 761,10
1 404,00
60 165,10
60 165,10
Sous Total compte 203
848 395,55
210 070,80
1 058 466,35
1 058 466,35
20421
Biens mobiliers, matériel et études
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Sous Total compte 2042
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Sous Total compte 204
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2051
Concessions et droits similaires
37 280,56
37 280,56
37 280,56
Sous Total compte 205
37 280,56
37 280,56
37 280,56
Sous Total compte 20
888 676,11
210 070,80
1 098 746,91
1 098 746,91
2111
Terrains nus
202 742,92
202 742,92
202 742,92
2115
Terrains bâtis
549 339,51
549 339,51
549 339,51
Sous Total compte 211
752 082,43
752 082,43
752 082,43
2128
Autres agencements et aménagements
20 549 283,84
1 826 608,58
68 470,45
22 375 892,42
68 470,45
22 307 421,97
Sous Total compte 212
20 549 283,84
1 826 608,58
68 470,45
22 375 892,42
68 470,45
22 307 421,97
21351
Bâtiments publics
281 592,78
323 617,71
605 210,49
605 210,49
Sous Total compte 2135
281 592,78
323 617,71
605 210,49
605 210,49
2138
Autres constructions
7 658 322,88
7 658 322,88
7 658 322,88
Sous Total compte 213
7 939 915,66
323 617,71
8 263 533,37
8 263 533,37
2148
Constructions sur sol d'autrui - Autres
4 097 020,80
4 097 020,80
4 097 020,80
Sous Total compte 214
4 097 020,80
4 097 020,80
4 097 020,80
2151
Réseaux de voirie
4 298,40
4 298,40
4 298,40
2152
Installations de voirie
435 525,56
435 525,56
435 525,56
21533
Réseaux câblés
4 766,99
4 766,99
4 766,99
21534
Réseaux d'électrification
223 751,60
223 751,60
223 751,60
21538
Autres réseaux
1 167 815,82
269 867,63
1 437 683,45
1 437 683,45
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2153
1 396 334,41
269 867,63
1 666 202,04
1 666 202,04
21568
Autre matériel et outillage d'incendie e
33 062,61
33 062,61
33 062,61
Sous Total compte 2156
33 062,61
33 062,61
33 062,61
21571
Matériel ferroviaire
635 579,52
635 579,52
635 579,52
215738
Autre matériel et outillage de voirie
5 195 402,91
750 561,51
116 193,36
5 945 964,42
116 193,36
5 829 771,06
Sous Total compte 21573
5 195 402,91
750 561,51
116 193,36
5 945 964,42
116 193,36
5 829 771,06
21578
Autre matériel technique
17 066 191,93
17 066 191,93
17 066 191,93
Sous Total compte 2157
22 897 174,36
750 561,51
116 193,36
23 647 735,87
116 193,36
23 531 542,51
2158
Autres installations, matériel et outill
1 103 206,25
14 725,48
1 117 931,73
1 117 931,73
Sous Total compte 215
25 869 601,59
1 035 154,62
116 193,36
26 904 756,21
116 193,36
26 788 562,85
21718
Autres terrains
2 214,88
2 214,88
2 214,88
Sous Total compte 2171
2 214,88
2 214,88
2 214,88
21721
Plantations d'arbres et arbustes
40 708,61
40 708,61
40 708,61
21728
Autres agencements et aménagements
8 098 106,19
941 856,86
124 526,25
9 039 963,05
124 526,25
8 915 436,80
Sous Total compte 2172
8 138 814,80
941 856,86
124 526,25
9 080 671,66
124 526,25
8 956 145,41
21735
Installations générales, agencements, am
511 825,87
511 825,87
511 825,87
21738
Autres constructions
1 710 161,58
1 710 161,58
1 710 161,58
Sous Total compte 2173
2 221 987,45
2 221 987,45
2 221 987,45
21752
Installations de voirie
89 083,84
89 083,84
89 083,84
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
217533
Réseaux câblés
150 469,60
150 469,60
150 469,60
217534
Réseaux d'électrification
4 359,77
4 359,77
4 359,77
Sous Total compte 21753
154 829,37
154 829,37
154 829,37
2175738
Autre matériel et outillage de voirie
518 309,14
518 309,14
518 309,14
Sous Total compte 217573
518 309,14
518 309,14
518 309,14
Sous Total compte 21757
518 309,14
518 309,14
518 309,14
21758
Autres installations, matériel et outill
777 773,94
777 773,94
777 773,94
Sous Total compte 2175
1 539 996,29
1 539 996,29
1 539 996,29
217848
Autres matériels de bureau et mobiliers
7 503,53
7 503,53
7 503,53
Sous Total compte 21784
7 503,53
7 503,53
7 503,53
21788
Autres
175 286,32
175 286,32
175 286,32
Sous Total compte 2178
182 789,85
182 789,85
182 789,85
Sous Total compte 217
12 085 803,27
941 856,86
124 526,25
13 027 660,13
124 526,25
12 903 133,88
21828
Autres matériels de transport
20 751 192,00
1 816 262,09
22 567 454,09
22 567 454,09
Sous Total compte 2182
20 751 192,00
1 816 262,09
22 567 454,09
22 567 454,09
21838
Autre matériel informatique
7 531,23
7 531,23
7 531,23
Sous Total compte 2183
7 531,23
7 531,23
7 531,23
21848
Autres matériels de bureau et mobiliers
74 662,13
74 662,13
74 662,13
Sous Total compte 2184
74 662,13
74 662,13
74 662,13
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2188
Autres
2 028 229,16
239 876,25
2 268 105,41
2 268 105,41
Sous Total compte 218
22 861 614,52
2 056 138,34
24 917 752,86
24 917 752,86
Sous Total compte 21
94 155 322,11
6 183 376,11
309 190,06
100 338 698,22
309 190,06
100 029 508,16
280421
Biens mobiliers, matériel et études
200,00
200,00
200,00
Sous Total compte 28042
200,00
200,00
200,00
Sous Total compte 2804
200,00
200,00
200,00
28051
Concessions et droits similaires
32 546,00
4 734,56
37 280,56
37 280,56
Sous Total compte 2805
32 546,00
4 734,56
37 280,56
37 280,56
Sous Total compte 280
32 546,00
4 934,56
37 480,56
37 480,56
28128
Autres agencements et aménagements
8 680 415,69
1 317 999,65
9 998 415,34
9 998 415,34
Sous Total compte 2812
8 680 415,69
1 317 999,65
9 998 415,34
9 998 415,34
281351
Bâtiments publics
64 496,38
15 739,65
80 236,03
80 236,03
Sous Total compte 28135
64 496,38
15 739,65
80 236,03
80 236,03
28138
Autres constructions
6 642 462,76
122 173,93
6 764 636,69
6 764 636,69
Sous Total compte 2813
6 706 959,14
137 913,58
6 844 872,72
6 844 872,72
28152
Installations de voirie
433 593,33
1 932,23
435 525,56
435 525,56
281538
Autres réseaux
41 823,63
39 480,00
81 303,63
81 303,63
Sous Total compte 28153
41 823,63
39 480,00
81 303,63
81 303,63
281568
Autre matériel et outillage d'incendie e
7 390,88
2 652,00
10 042,88
10 042,88
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 28156
7 390,88
2 652,00
10 042,88
10 042,88
281571
Matériel ferroviaire
635 579,52
635 579,52
635 579,52
2815738
Autre matériel et outillage de voirie
939 923,64
514 243,00
1 454 166,64
1 454 166,64
Sous Total compte 281573
939 923,64
514 243,00
1 454 166,64
1 454 166,64
281578
Autre matériel technique
14 083 787,76
1 015 476,59
15 099 264,35
15 099 264,35
Sous Total compte 28157
15 659 290,92
1 529 719,59
17 189 010,51
17 189 010,51
28158
Autres installations, matériel et outill
592 403,07
77 983,99
670 387,06
670 387,06
Sous Total compte 2815
16 734 501,83
1 651 767,81
18 386 269,64
18 386 269,64
281721
Plantations d'arbres et arbustes
40 708,61
40 708,61
40 708,61
281728
Autres agencements et aménagements
1 823 943,08
298 109,38
2 122 052,46
2 122 052,46
Sous Total compte 28172
1 864 651,69
298 109,38
2 162 761,07
2 162 761,07
281735
Installations générales, agencements, am
127 265,37
34 294,17
161 559,54
161 559,54
281738
Autres constructions
911 600,42
67 618,00
979 218,42
979 218,42
Sous Total compte 28173
1 038 865,79
101 912,17
1 140 777,96
1 140 777,96
281752
Installations de voirie
40 542,99
8 334,49
48 877,48
48 877,48
2817533
Réseaux câblés
30 092,00
15 046,00
45 138,00
45 138,00
2817534
Réseaux d'électrification
1 580,90
1 580,90
1 580,90
Sous Total compte 281753
31 672,90
15 046,00
46 718,90
46 718,90
28175738
Autre matériel et outillage de voirie
476 048,90
3 239,00
479 287,90
479 287,90
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2817573
476 048,90
3 239,00
479 287,90
479 287,90
Sous Total compte 281757
476 048,90
3 239,00
479 287,90
479 287,90
281758
Autres installations, matériel et outill
568 467,11
17 097,17
585 564,28
585 564,28
Sous Total compte 28175
1 116 731,90
43 716,66
1 160 448,56
1 160 448,56
2817848
Autres matériels de bureau et mobiliers
1 293,00
749,00
2 042,00
2 042,00
Sous Total compte 281784
1 293,00
749,00
2 042,00
2 042,00
281788
Autres
168 574,23
167,00
168 741,23
168 741,23
Sous Total compte 28178
169 867,23
916,00
170 783,23
170 783,23
Sous Total compte 2817
4 190 116,61
444 654,21
4 634 770,82
4 634 770,82
281828
Autres matériels de transport
11 599 550,90
1 469 202,54
13 068 753,44
13 068 753,44
Sous Total compte 28182
11 599 550,90
1 469 202,54
13 068 753,44
13 068 753,44
281838
Autre matériel informatique
7 531,23
7 531,23
7 531,23
Sous Total compte 28183
7 531,23
7 531,23
7 531,23
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
63 936,59
2 641,33
66 577,92
66 577,92
Sous Total compte 28184
63 936,59
2 641,33
66 577,92
66 577,92
28188
Autres
1 470 044,46
181 181,58
1 651 226,04
1 651 226,04
Sous Total compte 2818
13 141 063,18
1 653 025,45
14 794 088,63
14 794 088,63
Sous Total compte 281
49 453 056,45
5 205 360,70
54 658 417,15
54 658 417,15
Sous Total compte 28
49 485 602,45
5 210 295,26
54 695 897,71
54 695 897,71
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 2
95 043 998,22
49 485 602,45
6 393 446,91
5 519 485,32
101 437 445,13
55 005 087,77
101 128 255,07
54 695 897,71
4011
Fournisseurs
2 963 766,99
40 320 981,98
37 814 987,10
40 320 981,98
40 778 754,09
457 772,11
40171
Fournisseurs - Retenues de garantie
200 063,00
75 000,00
275 063,00
275 063,00
40172
Fournisseurs - Cessions, oppositions
171 900,34
171 900,34
171 900,34
171 900,34
0,00
Sous Total compte 4017
200 063,00
171 900,34
246 900,34
171 900,34
446 963,34
275 063,00
Sous Total compte 401
3 163 829,99
40 492 882,32
38 061 887,44
40 492 882,32
41 225 717,43
732 835,11
4021
Bénéficiaires de l'aide sociale
13 314,75
13 314,75
13 314,75
13 314,75
0,00
Sous Total compte 402
13 314,75
13 314,75
13 314,75
13 314,75
0,00
4041
Fournisseurs d'immobilisations
1 773 417,56
6 283 340,01
6 424 145,11
6 283 340,01
8 197 562,67
1 914 222,66
40471
Fournisseurs d'immobilisations - Retenue
32 393,00
2 385,00
50 639,00
2 385,00
83 032,00
80 647,00
Sous Total compte 4047
32 393,00
2 385,00
50 639,00
2 385,00
83 032,00
80 647,00
Sous Total compte 404
1 805 810,56
6 285 725,01
6 474 784,11
6 285 725,01
8 280 594,67
1 994 869,66
408
Fournisseurs - Factures non parvenues
5 848 042,88
5 848 042,88
8 197 906,63
5 848 042,88
14 045 949,51
8 197 906,63
Sous Total compte 40
10 817 683,43
52 639 964,96
52 747 892,93
52 639 964,96
63 565 576,36
10 925 611,40
411
Redevables
2 526 802,27
7 871 929,44
7 682 055,28
10 398 731,71
7 682 055,28
2 716 676,43
4161
Créances douteuses
105 792,41
490 298,56
225 677,81
596 090,97
225 677,81
370 413,16
Sous Total compte 416
105 792,41
490 298,56
225 677,81
596 090,97
225 677,81
370 413,16
4181
Redevables - Produits non encore facturé
859 478,40
859 478,40
859 478,40
859 478,40
0,00
Sous Total compte 418
859 478,40
859 478,40
859 478,40
859 478,40
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 41
3 492 073,08
8 362 228,00
8 767 211,49
11 854 301,08
8 767 211,49
3 087 089,59
421
Personnel - Rémunérations dues
10 953 771,25
10 953 771,25
10 953 771,25
10 953 771,25
0,00
425
Personnel - Avances et acomptes
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
Sous Total compte 42
10 954 271,25
10 954 271,25
10 954 271,25
10 954 271,25
0,00
431
Sécurité sociale
3 680 058,94
3 680 058,94
3 680 058,94
3 680 058,94
0,00
437
Autres organismes sociaux
2 955 745,40
2 955 745,40
2 955 745,40
2 955 745,40
0,00
Sous Total compte 43
6 635 804,34
6 635 804,34
6 635 804,34
6 635 804,34
0,00
4411
Subventions à recevoir - Amiable
154 681,00
110 000,00
154 681,00
110 000,00
44 681,00
4416
Subventions à recevoir - Contentieux
95 302,00
95 302,00
95 302,00
95 302,00
0,00
Sous Total compte 441
95 302,00
154 681,00
205 302,00
249 983,00
205 302,00
44 681,00
4421
Prélèvement à la source - Impôt sur le r
1 045,00
1 045,00
1 045,00
1 045,00
0,00
Sous Total compte 442
1 045,00
1 045,00
1 045,00
1 045,00
0,00
44341
Dépenses
1 993,18
1 623 704,81
1 621 711,63
1 623 704,81
1 623 704,81
0,00
Sous Total compte 4434
1 993,18
1 623 704,81
1 621 711,63
1 623 704,81
1 623 704,81
0,00
44381
Dépenses
12 800,00
740 183,00
12 800,00
740 183,00
727 383,00
Sous Total compte 4438
12 800,00
740 183,00
12 800,00
740 183,00
727 383,00
Sous Total compte 443
1 993,18
1 636 504,81
2 361 894,63
1 636 504,81
2 363 887,81
727 383,00
44551
T.V.A. à décaisser
113 294,00
604 647,00
592 516,00
604 647,00
705 810,00
101 163,00
Sous Total compte 4455
113 294,00
604 647,00
592 516,00
604 647,00
705 810,00
101 163,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44562
T.V.A. sur immobilisations
10 125,34
31 280,38
20 757,34
41 405,72
20 757,34
20 648,38
44566
T.V.A. sur autres biens et services
7 548,94
137 487,00
144 660,43
145 035,94
144 660,43
375,51
44567
Crédit de T.V.A. à reporter
61 134,00
61 134,00
61 134,00
61 134,00
0,00
Sous Total compte 4456
17 674,28
229 901,38
226 551,77
247 575,66
226 551,77
21 023,89
44571
T.V.A. collectée
792 988,24
739 213,30
792 988,24
739 213,30
53 774,94
Sous Total compte 4457
792 988,24
739 213,30
792 988,24
739 213,30
53 774,94
44583
Remboursement de taxes sur le chiffre d'
16 146,00
16 146,00
16 146,00
Sous Total compte 4458
16 146,00
16 146,00
16 146,00
Sous Total compte 445
17 674,28
113 294,00
1 643 682,62
1 558 281,07
1 661 356,90
1 671 575,07
10 218,17
447
Autres impôts, taxes et versements assim
44 659,89
44 659,89
44 659,89
44 659,89
0,00
4486
Autres charges à payer
3 247,11
3 247,11
3 247,11
3 247,11
0,00
4487
Produits à recevoir
378 219,87
378 219,87
378 219,87
378 219,87
0,00
Sous Total compte 448
378 219,87
3 247,11
3 247,11
378 219,87
381 466,98
381 466,98
0,00
Sous Total compte 44
491 196,15
118 534,29
3 483 820,43
4 549 402,46
3 975 016,58
4 667 936,75
692 920,17
4621
Créances sur cessions d'immobilisations
3 636,58
3 636,58
3 636,58
3 636,58
0,00
Sous Total compte 462
3 636,58
3 636,58
3 636,58
3 636,58
0,00
466
Excédents de versement
157,92
2 074,95
2 411,44
2 074,95
2 569,36
494,41
46711
Autres comptes créditeurs
25 528,00
1 770 806,28
1 888 521,80
1 770 806,28
1 914 049,80
143 243,52
Sous Total compte 4671
25 528,00
1 770 806,28
1 888 521,80
1 770 806,28
1 914 049,80
143 243,52
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46721
Débiteurs divers - Amiable
16 059 793,64
63 687 409,34
73 098 780,70
79 747 202,98
73 098 780,70
6 648 422,28
46726
Débiteurs divers - Contentieux
7 809,03
7 149,17
4 269,65
14 958,20
4 269,65
10 688,55
Sous Total compte 4672
16 067 602,67
63 694 558,51
73 103 050,35
79 762 161,18
73 103 050,35
6 659 110,83
Sous Total compte 467
16 067 602,67
25 528,00
65 465 364,79
74 991 572,15
81 532 967,46
75 017 100,15
6 515 867,31
4686
Charges à payer
16 235,00
16 235,00
16 235,00
16 235,00
0,00
4687
Produits à recevoir
15 740,00
8 873,00
15 740,00
24 613,00
15 740,00
8 873,00
Sous Total compte 468
15 740,00
16 235,00
25 108,00
15 740,00
40 848,00
31 975,00
8 873,00
Sous Total compte 46
16 086 979,25
41 920,92
65 492 547,74
75 013 360,17
81 579 526,99
75 055 281,09
6 524 245,90
4711
Versements des régisseurs
17 980,00
17 980,00
17 980,00
17 980,00
0,00
4712
Virements réimputés
55,20
6 614,90
6 614,90
6 614,90
6 670,10
55,20
47134
Subventions
11 060,00
11 060,00
11 060,00
47138
Autres
818,32
11 773 426,69
11 769 389,46
11 774 245,01
11 769 389,46
4 855,55
Sous Total compte 4713
818,32
11 773 426,69
11 780 449,46
11 774 245,01
11 780 449,46
6 204,45
471412
Excédent à réimputer - Personnes morales
2 411,44
100 176,48
117 164,43
100 176,48
119 575,87
19 399,39
Sous Total compte 47141
2 411,44
100 176,48
117 164,43
100 176,48
119 575,87
19 399,39
Sous Total compte 4714
2 411,44
100 176,48
117 164,43
100 176,48
119 575,87
19 399,39
4718
Autres recettes à régulariser
21 280,77
12 928 922,72
19 797 786,64
12 928 922,72
19 819 067,41
6 890 144,69
Sous Total compte 471
818,32
23 747,41
24 827 120,79
31 719 995,43
24 827 939,11
31 743 742,84
6 915 803,73
4728
Autres dépenses à régulariser
217 394,94
217 394,94
217 394,94
217 394,94
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 472
217 394,94
217 394,94
217 394,94
217 394,94
0,00
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
4,99
4,99
4,99
4,99
0,00
Sous Total compte 478
4,99
4,99
4,99
4,99
0,00
Sous Total compte 47
818,32
23 747,41
25 044 520,72
31 937 395,36
25 045 339,04
31 961 142,77
6 915 803,73
Total classe 4
20 071 066,80
11 001 886,05
172 613 157,44
190 605 338,00
192 684 224,24
201 607 224,05
9 895 554,80
18 818 554,61
515
Compte au Trésor
11 280 710,82
88 509 184,98
67 679 181,31
99 789 895,80
67 679 181,31
32 110 714,49
Sous Total compte 51
11 280 710,82
88 509 184,98
67 679 181,31
99 789 895,80
67 679 181,31
32 110 714,49
580
Opérations d'ordre budgétaires
5 210 295,26
5 210 295,26
5 210 295,26
5 210 295,26
0,00
584
Encaissement par lecture optique
1 645 020,80
1 645 020,80
1 645 020,80
1 645 020,80
0,00
588
Autres virements internes
44 681,00
44 681,00
44 681,00
44 681,00
0,00
Sous Total compte 58
6 899 997,06
6 899 997,06
6 899 997,06
6 899 997,06
0,00
Total classe 5
11 280 710,82
95 409 182,04
74 579 178,37
106 689 892,86
74 579 178,37
32 110 714,49
60611
Eau et assainissement
5 696,85
5 696,85
5 696,85
5 696,85
0,00
60612
Énergie - Électricité
310 070,48
55 529,72
310 070,48
55 529,72
254 540,76
Sous Total compte 6061
315 767,33
61 226,57
315 767,33
61 226,57
254 540,76
60622
Carburants
984 298,29
144 153,39
984 298,29
144 153,39
840 144,90
Sous Total compte 6062
984 298,29
144 153,39
984 298,29
144 153,39
840 144,90
60631
Fournitures d'entretien
11 003,83
846,35
11 003,83
846,35
10 157,48
60632
Fournitures de petit équipement
233 412,85
28 562,28
233 412,85
28 562,28
204 850,57
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60633
Fournitures de voirie
30 398,97
14 873,80
30 398,97
14 873,80
15 525,17
60636
Habillement et Vêtements de travail
366 663,19
4 917,37
366 663,19
4 917,37
361 745,82
Sous Total compte 6063
641 478,84
49 199,80
641 478,84
49 199,80
592 279,04
6064
Fournitures administratives
1 521,18
28,50
1 521,18
28,50
1 492,68
Sous Total compte 606
1 943 065,64
254 608,26
1 943 065,64
254 608,26
1 688 457,38
Sous Total compte 60
1 943 065,64
254 608,26
1 943 065,64
254 608,26
1 688 457,38
611
Contrats de prestations de services
39 736 050,60
4 350 975,05
39 736 050,60
4 350 975,05
35 385 075,55
6132
Locations immobilières
823 433,87
77 431,62
823 433,87
77 431,62
746 002,25
61358
Autres
27 919,69
5 688,00
27 919,69
5 688,00
22 231,69
Sous Total compte 6135
27 919,69
5 688,00
27 919,69
5 688,00
22 231,69
Sous Total compte 613
851 353,56
83 119,62
851 353,56
83 119,62
768 233,94
614
Charges locatives et de copropriété
195 872,28
17 069,17
195 872,28
17 069,17
178 803,11
61521
Terrains
40 783,72
6 410,63
40 783,72
6 410,63
34 373,09
615221
Bâtiments publics
2 189,46
738,85
2 189,46
738,85
1 450,61
Sous Total compte 61522
2 189,46
738,85
2 189,46
738,85
1 450,61
615231
Voiries
31 785,40
10 583,90
31 785,40
10 583,90
21 201,50
Sous Total compte 61523
31 785,40
10 583,90
31 785,40
10 583,90
21 201,50
Sous Total compte 6152
74 758,58
17 733,38
74 758,58
17 733,38
57 025,20
61551
Matériel roulant
1 535 944,39
268 235,98
1 535 944,39
268 235,98
1 267 708,41
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
61558
Autres biens mobiliers
481 589,83
59 436,52
481 589,83
59 436,52
422 153,31
Sous Total compte 6155
2 017 534,22
327 672,50
2 017 534,22
327 672,50
1 689 861,72
6156
Maintenance
19 765,09
2 665,20
19 765,09
2 665,20
17 099,89
Sous Total compte 615
2 112 057,89
348 071,08
2 112 057,89
348 071,08
1 763 986,81
6161
Multirisques
200 861,34
200 861,34
200 861,34
6168
Autres
12 247,49
12 247,49
12 247,49
Sous Total compte 616
213 108,83
213 108,83
213 108,83
617
Études et recherches
40 923,00
2 232,00
40 923,00
2 232,00
38 691,00
6184
Versements à des organismes de formation
28 683,84
3 543,00
28 683,84
3 543,00
25 140,84
Sous Total compte 618
28 683,84
3 543,00
28 683,84
3 543,00
25 140,84
Sous Total compte 61
43 178 050,00
4 805 009,92
43 178 050,00
4 805 009,92
38 373 040,08
62261
Honoraires médicaux et paramédicaux
182,50
182,50
182,50
62268
Autres honoraires, conseils...
79 636,70
33 491,92
79 636,70
33 491,92
46 144,78
Sous Total compte 6226
79 819,20
33 491,92
79 819,20
33 491,92
46 327,28
Sous Total compte 622
79 819,20
33 491,92
79 819,20
33 491,92
46 327,28
6231
Annonces et insertions
9 999,06
9 999,06
9 999,06
6236
Catalogues et imprimés et publications
86 145,76
6 073,21
86 145,76
6 073,21
80 072,55
Sous Total compte 623
96 144,82
6 073,21
96 144,82
6 073,21
90 071,61
6251
Voyages, déplacements et missions
115,87
11,67
115,87
11,67
104,20
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 625
115,87
11,67
115,87
11,67
104,20
6261
Frais d'affranchissement
11 320,36
8 910,12
11 320,36
8 910,12
2 410,24
Sous Total compte 626
11 320,36
8 910,12
11 320,36
8 910,12
2 410,24
6281
Concours divers (cotisations...)
4 993,80
4 993,80
4 993,80
6283
Frais de nettoyage des locaux
67 860,23
7 425,09
67 860,23
7 425,09
60 435,14
62872
Aux budgets annexes et aux régies
727 383,00
727 383,00
727 383,00
62875
Aux communes membres du GFP
1 652 807,54
705 119,66
1 652 807,54
705 119,66
947 687,88
62878
A des tiers
245 832,70
49 161,48
245 832,70
49 161,48
196 671,22
Sous Total compte 6287
2 626 023,24
754 281,14
2 626 023,24
754 281,14
1 871 742,10
Sous Total compte 628
2 698 877,27
761 706,23
2 698 877,27
761 706,23
1 937 171,04
Sous Total compte 62
2 886 277,52
810 193,15
2 886 277,52
810 193,15
2 076 084,37
6331
Versement de transport
169 883,39
169 883,39
169 883,39
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
43 312,42
43 312,42
43 312,42
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de ges
64 787,60
64 787,60
64 787,60
Sous Total compte 633
277 983,41
277 983,41
277 983,41
63512
Taxes foncières
3 247,11
3 247,11
3 247,11
3 247,11
0,00
Sous Total compte 6351
3 247,11
3 247,11
3 247,11
3 247,11
0,00
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
18 030,04
18 030,04
18 030,04
Sous Total compte 635
21 277,15
3 247,11
21 277,15
3 247,11
18 030,04
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 63
299 260,56
3 247,11
299 260,56
3 247,11
296 013,45
64111
Rémunération principale
7 107 084,39
500,00
7 107 084,39
500,00
7 106 584,39
64112
Supplément familial de traitement et ind
350 704,60
350 704,60
350 704,60
64113
NBI
51 803,80
51 803,80
51 803,80
64118
Autres indemnités.
4 495 548,31
4 495 548,31
4 495 548,31
Sous Total compte 6411
12 005 141,10
500,00
12 005 141,10
500,00
12 004 641,10
64131
Rémunérations
809 209,48
809 209,48
809 209,48
64132
Supplément familial de traitement et ind
28 216,25
28 216,25
28 216,25
64138
Primes et autres indemnités
279 418,75
279 418,75
279 418,75
Sous Total compte 6413
1 116 844,48
1 116 844,48
1 116 844,48
6414
Personnel rémunéré à la vacation
168 298,31
168 298,31
168 298,31
6419
Remboursements sur rémunérations du pers
6 429,10
6 429,10
6 429,10
Sous Total compte 641
13 290 283,89
6 929,10
13 290 283,89
6 929,10
13 283 354,79
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
1 524 748,51
1 524 748,51
1 524 748,51
6453
Cotisations aux caisses de retraite
2 440 786,69
2 440 786,69
2 440 786,69
Sous Total compte 645
3 965 535,20
3 965 535,20
3 965 535,20
6474
Versements aux oeuvres sociales
79 145,00
79 145,00
79 145,00
6475
Médecine du travail, pharmacie
92 633,89
92 633,89
92 633,89
6478
Autres charges sociales diverses
1 857 726,41
1 857 726,41
1 857 726,41
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6479
Remboursements sur autres charges social
554,00
292 332,80
554,00
292 332,80
291 778,80
Sous Total compte 647
2 030 059,30
292 332,80
2 030 059,30
292 332,80
1 737 726,50
648
Autres charges de personnel
10,83
10,83
10,83
Sous Total compte 64
19 285 889,22
299 261,90
19 285 889,22
299 261,90
18 986 627,32
6511212
Prestation de compensation du handicap -
13 314,75
13 314,75
13 314,75
Sous Total compte 651121
13 314,75
13 314,75
13 314,75
Sous Total compte 65112
13 314,75
13 314,75
13 314,75
Sous Total compte 6511
13 314,75
13 314,75
13 314,75
Sous Total compte 651
13 314,75
13 314,75
13 314,75
6542
Créances éteintes
2 106,41
2 106,41
2 106,41
Sous Total compte 654
2 106,41
2 106,41
2 106,41
657381
Autres établissements publics locaux
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Sous Total compte 65738
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Sous Total compte 6573
16 000,00
16 000,00
16 000,00
65748
Autres personnes de droit privé
122 993,60
21 185,60
122 993,60
21 185,60
101 808,00
Sous Total compte 6574
122 993,60
21 185,60
122 993,60
21 185,60
101 808,00
Sous Total compte 657
138 993,60
21 185,60
138 993,60
21 185,60
117 808,00
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur mar
26 391,20
26 391,20
26 391,20
Sous Total compte 658
26 391,20
26 391,20
26 391,20
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 65
180 805,96
21 185,60
180 805,96
21 185,60
159 620,36
6811
Dotations aux amortissements des immobil
5 210 295,26
5 210 295,26
5 210 295,26
6815
Dotations aux provisions pour risques et
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Sous Total compte 681
5 310 295,26
5 310 295,26
5 310 295,26
Sous Total compte 68
5 310 295,26
5 310 295,26
5 310 295,26
Total classe 6
73 083 644,16
6 193 505,94
73 083 644,16
6 193 505,94
67 188 346,12
298 207,90
70388
Autres redevances et recettes diverses
6 875,00
6 875,00
6 875,00
Sous Total compte 7038
6 875,00
6 875,00
6 875,00
Sous Total compte 703
6 875,00
6 875,00
6 875,00
70688
Autres prestations de services
1 165 181,77
5 809 209,41
1 165 181,77
5 809 209,41
4 644 027,64
Sous Total compte 7068
1 165 181,77
5 809 209,41
1 165 181,77
5 809 209,41
4 644 027,64
Sous Total compte 706
1 165 181,77
5 809 209,41
1 165 181,77
5 809 209,41
4 644 027,64
7078
Autres marchandises
17 980,00
17 980,00
17 980,00
Sous Total compte 707
17 980,00
17 980,00
17 980,00
Sous Total compte 70
1 165 181,77
5 834 064,41
1 165 181,77
5 834 064,41
4 668 882,64
744
FCTVA
4 855,75
4 855,75
4 855,75
74788
Autres
378 219,87
2 401 807,27
378 219,87
2 401 807,27
2 023 587,40
Sous Total compte 7478
378 219,87
2 401 807,27
378 219,87
2 401 807,27
2 023 587,40
Sous Total compte 747
378 219,87
2 401 807,27
378 219,87
2 401 807,27
2 023 587,40
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 49
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
74888
Autres
59 205 409,00
59 205 409,00
59 205 409,00
Sous Total compte 7488
59 205 409,00
59 205 409,00
59 205 409,00
Sous Total compte 748
59 205 409,00
59 205 409,00
59 205 409,00
Sous Total compte 74
378 219,87
61 612 072,02
378 219,87
61 612 072,02
61 233 852,15
755
Dédits et pénalités perçus
15 740,00
61 079,03
15 740,00
61 079,03
45 339,03
75888
Autres
3 493 015,53
3 493 015,53
3 493 015,53
Sous Total compte 7588
3 493 015,53
3 493 015,53
3 493 015,53
Sous Total compte 758
3 493 015,53
3 493 015,53
3 493 015,53
Sous Total compte 75
15 740,00
3 554 094,56
15 740,00
3 554 094,56
3 538 354,56
Total classe 7
1 559 141,64
71 000 230,99
1 559 141,64
71 000 230,99
69 441 089,35
Total général
126 411 648,84
126 411 648,84
288 634 553,40
271 601 545,23
81 036 232,71
98 069 240,88
496 082 434,95
496 082 434,95
210 338 743,48
210 338 743,48
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 50
013018
État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 51
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS pendant l'année 2020 et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A AIX EN PROVENCE, le 05/05/2021
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A
, le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75024 AMP CT 2 REG. TRAIT. DECHETS
Nombre de pages : 51
FIN DE DOCUMENT
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL 75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil Exercice : 2020 Budget collectivité : 75080 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 75080
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 20005480700421
N° CODIQUE 013018 Date d'édition : 12/05/2021
AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 12/05/2021
M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 N° CODIQUE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Date d'édition : 12/05/2021
Population : Nomenclature M49 Voté par Nature Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE :
Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique
............................................ Etat I-1
4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2
5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3
13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour compte de
tiers .................... Etat I-5
19
2EME PARTIE :
Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires
de
l'exercice
.......................... Etat II-1
22
2 Résultats d'exécution
........................................ Etat II-2
23
3 Etat de consommation des
crédits ............................. Etat II-3
26
4 Etat de réalisation
des opérations ........................... Etat II-4
30
3EME PARTIE :
Comptabilité
des deniers
et valeurs
............................
36
1 Balance des comptes
.......................................... Etat III-1
37
2 Situation des valeurs
inactives
.............................. Etat III-2
57
4EME PARTIE :
Page des signatures
............................................
58
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SITUATION
PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
364,44
Dotations
17 533,47
Terrains
53,73
Fonds globalisés
Constructions
7 843,16
Réserves
7 578,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
27 451,00
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
5 608,47
Report à nouveau
2 101,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
464,72
Autres immobilisations corporelles
1,32
Subventions transférables
9 339,35
Total immobilisations corporelles (nettes)
40 957,67
Subventions non transférables
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
41 322,10
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
37 017,81
Créances
9 353,27
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
5 844,44
Disponibilités
Fournisseurs
1 366,32
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
4 990,93
Total dettes à court terme
6 357,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT
9 353,27
TOTAL DETTES
12 201,68
Comptes de régularisations
979,33
Comptes de régularisations
2 435,22
TOTAL ACTIF
51 654,70
TOTAL PASSIF
51 654,70
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement Frais d'études de R & D
378 946,07
14 509,77
364 436,30
132 293,47
Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains
63 092,93
9 365,99
53 726,94
54 665,94
Constructions
10 721 768,62
3 009 482,73
7 712 285,89
6 682 351,79
Construction sur sol d'autrui
144 246,50
13 374,25
130 872,25
Instal, matériel et outillage technique
42 308 687,07
14 865 173,34
27 443 513,73
13 076 381,56
Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles
14 149,98
12 827,90
1 322,08
1 322,08
Immobilisations corporelles en cours
5 608 465,16
5 608 465,16
5 478 851,42
Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique
550 608,48
550 608,48
MONTANT A REPORTER
59 789 964,81
18 475 342,46
41 314 622,35
25 425 866,26
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
REPORT
59 789 964,81
18 475 342,46
41 314 622,35
25 425 866,26
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique
12 215,66
4 734,00
7 481,66
8 549,66
Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés PrêtsAutres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
59 802 180,47
18 480 076,46
41 322 104,01
25 434 415,92
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
2 125 623,78
2 125 623,78
2 732 162,48
Créances irrécouvrables admises en NV Autres
2 254 074,03
2 254 074,03
2 175 816,64
Créances sur l'Etat et collec publiques
1 836 328,11
1 836 328,11
5 373 763,55
Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances
3 137 240,01
3 137 240,01
1 882 368,49
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
9 353 265,93
9 353 265,93
12 164 111,16
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser
979 334,87
979 334,87
256 440,60
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
979 334,87
979 334,87
256 440,60
TOTAL GENERAL (I + II + III)
70 134 781,27
18 480 076,46
51 654 704,81
37 854 967,68
COMPTES DE REGULARI
SATION
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
17 533 467,71
9 757 153,45
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement Ecarts de réévaluation Réserves
7 578 650,87
5 238 933,39
Report à nouveau
2 101 620,04
2 477 466,82
Résultat de l'exercice
464 719,95
1 963 870,70
Subventions d'investissement
9 339 347,61
4 402 080,04
Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I
37 017 806,18
23 839 504,40
FONDS PROPRES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
5 854 329,10
3 703 110,99
Emprunts et dettes financières divers
-9 893,77
-6 579,43
Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
101 307,33
121 097,79
Dettes fiscales et sociales
69 267,27
28 286,17
Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations
1 265 014,22
1 368 714,91
Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
4 732 116,81
8 667 820,85
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes
189 542,24
14 537,25
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III
12 201 683,20
13 896 988,53
DETTES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
2 435 215,43
118 474,75
Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
2 435 215,43
118 474,75
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
51 654 704,81
37 854 967,68
COMPTES DE REGULARI
SATION
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
EXERCICE N
EXERCICE N-1
8,12
1 771,83
4 395,28
191,79
115,31
1 963,62
4 518,71
-443,12
1 651,52
498,19
497,32
1 477,88
183,89
42,97
67,71
1 575,92
2 400,45
387,70
2 118,26
337,27
231,03
-337,27
-231,03
50,43
1 887,23
428,68
111,93
14,39
35,29
414,29
76,64
464,72
1 963,87
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RÉSULTAT COURANT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises Ventes d'eau
3 168 044,20
3 271 622,67
Prestations de services Divers produits d'exploitation
-1 396 210,00
1 123 658,26
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
8 122,17
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation
191 786,04
115 307,06
TOTAL I
1 963 620,24
4 518 710,16
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
498 186,76
497 323,11
Impôts et taxes sur rémunérations
40 993,22
50 835,46
Autres impôts, taxes et versem assimilés
16 876,00
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Salaires et traitements
-1 334 620,14
688 213,94
Charges sociales
891 500,10
963 307,59
Dotations amortissements des immob
1 477 876,74
183 892,11
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation
1 981,11
0,46
TOTAL II
1 575 917,79
2 400 448,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
387 702,45
2 118 261,49
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
337 274,26
231 030,33
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
337 274,26
231 030,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-337 274,26
-231 030,33
A + B - RESULTAT COURANT
50 428,19
1 887 231,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
4 640,00
23 200,00
Autres opérations de gestion
28 935,24
Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital
395 104,72
88 726,54
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
428 679,96
111 926,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
33 600,00
Autres opérations de gestion
14 388,20
1 687,00
Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
14 388,20
35 287,00
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
414 291,76
76 639,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
2 392 300,20
4 630 636,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1 927 580,25
2 666 766,00
RESULTAT DE L'EXERCICE
464 719,95
1 963 870,70
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 EXECUTION
BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
10 972 815,48
9 273 062,00
20 245 877,48
Titres de recettes émis (b)
4 456 352,47
10 433 863,95
14 890 216,42
Réductions de titres (c)
120 552,00
4 996 211,08
5 116 763,08
Recettes nettes (d = b - c)
4 335 800,47
5 437 652,87
9 773 453,34
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
10 972 815,48
9 273 062,00
20 245 877,48
Mandats émis (f)
3 080 280,25
5 009 106,02
8 089 386,27
Annulations de mandats (g)
36 173,10
36 173,10
Dépenses nettes (h = f - g)
3 080 280,25
4 972 932,92
8 053 213,17
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
1 255 520,22
464 719,95
1 720 240,17
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB Investissement
-2 339 717,48
1 255 520,22
-1 084 197,26
Fonctionnement
4 441 337,52
2 339 717,48
464 719,95
2 566 339,99
Sous-Total
2 101 620,04
2 339 717,48
1 720 240,17
1 482 142,73
TOTAL III
2 101 620,04
2 339 717,48
1 720 240,17
1 482 142,73
TOTAL I + II + III
2 101 620,04
2 339 717,48
1 720 240,17
1 482 142,73
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilees
950 000,00
172 849,00
1 122 849,00
20
Immobilisations incorporelles
43 000,00
43 000,00
21
Immobilisations corporelles
2 739 191,00
2 739 191,00
23
Immobilisations en cours
331 500,00
331 500,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 063 691,00
172 849,00
4 236 540,00
Opération n° 10
Opération d'équipement n° 10
2 940 273,00
168 700,00
3 108 973,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
2 940 273,00
168 700,00
3 108 973,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
7 003 964,00
341 549,00
7 345 513,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
476 000,00
811 585,00
1 287 585,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
476 000,00
811 585,00
1 287 585,00
001
Excédent ou déficit d'investissement rep
2 339 717,48
2 339 717,48
TOTAL GENERAL
7 479 964,00
3 492 851,48
10 972 815,48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16
1 122 849,00
977 467,65
977 467,65
145 381,35
20
43 000,00
43 000,00
21
2 739 191,00
2 739 191,00
23
331 500,00
331 500,00
SOUS-TOTAL
4 236 540,00
977 467,65
977 467,65
3 259 072,35
Opération n° 10
3 108 973,00
1 721 217,96
1 721 217,96
1 387 755,04
SOUS-TOTAL
3 108 973,00
1 721 217,96
1 721 217,96
1 387 755,04
TOTAL
7 345 513,00
2 698 685,61
2 698 685,61
4 646 827,39
040
1 287 585,00
381 594,64
381 594,64
905 990,36
TOTAL
1 287 585,00
381 594,64
381 594,64
905 990,36
001
2 339 717,48
2 339 717,48
TOTAL GENERAL
10 972 815,48
3 080 280,25
3 080 280,25
7 892 535,23
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
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75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et reserves
2 339 717,48
2 339 717,48
13
Subventions d'investissement
949 716,00
949 716,00
16
Emprunts et dettes assimilees
4 467 579,00
-1 567 663,00
2 899 916,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
5 417 295,00
772 054,48
6 189 349,48
Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
5 417 295,00
772 054,48
6 189 349,48
13
Subventions d'investissement
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
021
Virement de la section d'exploitation (s
12 569,00
884 411,00
896 980,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
2 050 100,00
1 836 386,00
3 886 486,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
2 062 669,00
2 720 797,00
4 783 466,00
TOTAL GENERAL
7 479 964,00
3 492 851,48
10 972 815,48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10
2 339 717,48
2 339 717,48
2 339 717,48
13
949 716,00
514 567,00
514 567,00
435 149,00
16
2 899 916,00
3 639,25
3 639,25
2 896 276,75
SOUS-TOTAL
6 189 349,48
2 857 923,73
2 857 923,73
3 331 425,75
SOUS-TOTAL TOTAL
6 189 349,48
2 857 923,73
2 857 923,73
3 331 425,75
13
SOUS-TOTAL
021
896 980,00
896 980,00
040
3 886 486,00
1 598 428,74
120 552,00
1 477 876,74
2 408 609,26
TOTAL
4 783 466,00
1 598 428,74
120 552,00
1 477 876,74
3 305 589,26
TOTAL GENERAL
10 972 815,48
4 456 352,47
120 552,00
4 335 800,47
6 637 015,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
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75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
727 201,00
161 530,00
888 731,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
3 185 870,00
3 185 870,00
65
Autres charges de gestion courante
10 000,00
800,00
10 800,00
66
Charges financières
300 000,00
57 995,00
357 995,00
67
Charges exceptionnelles
16 200,00
30 000,00
46 200,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
4 239 271,00
250 325,00
4 489 596,00
67
Charges exceptionnelles
023
Virement à la section d'investissement (
12 569,00
884 411,00
896 980,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
2 050 100,00
1 836 386,00
3 886 486,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 062 669,00
2 720 797,00
4 783 466,00
TOTAL GENERAL
6 301 940,00
2 971 122,00
9 273 062,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011
888 731,00
515 117,16
16 930,40
498 186,76
390 544,24
012
3 185 870,00
2 643 225,85
2 643 225,85
542 644,15
65
10 800,00
1 981,11
1 981,11
8 818,89
66
357 995,00
337 274,26
337 274,26
20 720,74
67
46 200,00
33 630,90
19 242,70
14 388,20
31 811,80
TOTAL
4 489 596,00
3 531 229,28
36 173,10
3 495 056,18
994 539,82
67 023
896 980,00
896 980,00
042
3 886 486,00
1 477 876,74
1 477 876,74
2 408 609,26
TOTAL
4 783 466,00
1 477 876,74
1 477 876,74
3 305 589,26
TOTAL GENERAL
9 273 062,00
5 009 106,02
36 173,10
4 972 932,92
4 300 129,08
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
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ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
2 702 570,00
2 702 570,00
70
Ventes de produits fabriques prestations
3 026 000,00
30 000,00
3 056 000,00
74
Subventions d'exploitation
14 200,00
14 200,00
75
Autres produits de gestion courante
83 170,00
27 916,96
111 086,96
77
Produits exceptionnels
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 825 940,00
57 916,96
5 883 856,96
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
476 000,00
811 585,00
1 287 585,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
476 000,00
811 585,00
1 287 585,00
002
Résultat d'exploitation reporté
2 101 620,04
2 101 620,04
TOTAL GENERAL
6 301 940,00
2 971 122,00
9 273 062,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013
2 702 570,00
3 115 799,53
70 446,86
3 045 352,67
-342 782,67
70
3 056 000,00
6 697 598,42
4 925 764,22
1 771 834,20
1 284 165,80
74
14 200,00
14 200,00
75
111 086,96
191 786,04
191 786,04
-80 699,08
77
47 085,32
47 085,32
-47 085,32
TOTAL
5 883 856,96
10 052 269,31
4 996 211,08
5 056 058,23
827 798,73
042
1 287 585,00
381 594,64
381 594,64
905 990,36
TOTAL
1 287 585,00
381 594,64
381 594,64
905 990,36
002
2 101 620,04
2 101 620,04
TOTAL GENERAL
9 273 062,00
10 433 863,95
4 996 211,08
5 437 652,87
3 835 409,13
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
959 081,69
959 081,69
16441
Opérations afférentes à l'emprunt
15 071,62
15 071,62
1687
Autres dettes
3 314,34
3 314,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
977 467,65
977 467,65
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
977 467,65
977 467,65
Opération n° 203110
Frais d'études
24 037,10
24 037,10
Opération n° 2131110
Batiments d'exploitation
151 541,80
151 541,80
Opération n° 2135110
Batiments d'exploitation
39 530,35
39 530,35
Opération n° 215110
Installations complexes specialisées
3 827,50
3 827,50
Opération n° 2153110
Réseaux d'adduction d'eau
1 465 925,21
1 465 925,21
Opération n° 2156110
Service de distribution d'eau
36 356,00
36 356,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10
Opération d'équipement n° 10
1 721 217,96
1 721 217,96
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
1 721 217,96
1 721 217,96
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 698 685,61
2 698 685,61
139111
Agence de l'eau
10 669,99
10 669,99
139118
Autres
3 762,21
3 762,21
13913
Subvention d'équipement transférées au c
127 407,75
127 407,75
13914
Subvention d'équipement transférées au c
5 382,00
5 382,00
13915
Subventions d'équipement transférées au
73 410,02
73 410,02
13916
Subventions d'équipement transférées au
4 247,98
4 247,98
13918
Subventions d'équipement transférées au
156 714,69
156 714,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
381 594,64
381 594,64
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
381 594,64
381 594,64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
3 080 280,25
3 080 280,25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
2 339 717,48
2 339 717,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et reserves
2 339 717,48
2 339 717,48
1313
Département
514 567,00
514 567,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
Subventions d'investissement
514 567,00
514 567,00
1641
Emprunts en euros
3 639,25
3 639,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
3 639,25
3 639,25
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 857 923,73
2 857 923,73
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 857 923,73
2 857 923,73
28128
Autres terrains
939,00
939,00
281311
Bâtiments d'exploitation
25 405,00
25 405,00
281351
Bâtiments d'exploitation
53 615,00
53 615,00
28138
Amortissements autres constructions
95 559,81
7 724,00
87 835,81
28148
Amortissements autres constructions
3 536,00
3 536,00
28151
Installations complexes specialisées
4 483,00
4 483,00
281531
Réseaux d'adduction d'eau
1 037 363,15
103 174,00
934 189,15
281561
Service de distribution d'eau
361 888,78
9 654,00
352 234,78
281562
Service d'assainissement
14 571,00
14 571,00
282531
Réseaux d'eau
1 068,00
1 068,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 598 428,74
120 552,00
1 477 876,74
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 598 428,74
120 552,00
1 477 876,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
4 456 352,47
120 552,00
4 335 800,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
605
Achats d'eau
433 330,06
433 330,06
6063
Autres fournitures d'entretien et de pet
1 550,61
1 550,61
6064
Fournitures administratives
939,53
939,53
6137
Redevances droits de passage et servitud
219,01
219,01
6156
Maintenance
1 753,00
1 753,00
6161
Multirisques
4 635,71
4 635,71
617
Etudes et recherches
72 689,24
16 930,40
55 758,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
515 117,16
16 930,40
498 186,76
6331
Versement de transport
25 236,15
25 236,15
6332
Cotisations versées au FNAL
6 308,96
6 308,96
6336
Cotisations au Centre National et aux Ce
9 448,11
9 448,11
6411
Salaires, appointements, commissions de
1 218 318,19
1 218 318,19
6413
Primes et gratifications
478 642,59
478 642,59
6415
Supplément familial
13 648,25
13 648,25
6451
Cotisations à l'URSSAF
204 663,08
204 663,08
6453
Cotisations aux caisses de retraite
418 994,38
418 994,38
6474
Versements aux autres oeuvres sociales
831,00
831,00
6475
Médecine du travail pharmacie
13 611,64
13 611,64
6478
Autres charges sociales diverses
253 400,00
253 400,00
648
Autres charges de personnel
123,50
123,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
2 643 225,85
2 643 225,85
658
Charges diverses de gestion courante
1 981,11
1 981,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
1 981,11
1 981,11
66111
Intérêts réglés à l'écheance
279 279,49
279 279,49
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
66112
Intérêts - rattachement des icne
57 994,77
57 994,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
337 274,26
337 274,26
673
Titres annulés exercices antérieurs
14 388,20
14 388,20
6743
Subventions exceptionnelles de fonctionn
19 242,70
19 242,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
33 630,90
19 242,70
14 388,20
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 531 229,28
36 173,10
3 495 056,18
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
1 477 876,74
1 477 876,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 477 876,74
1 477 876,74
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 477 876,74
1 477 876,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
5 009 106,02
36 173,10
4 972 932,92
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
Etat A8 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
64198
Autres remboursements
3 115 799,53
70 446,86
3 045 352,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
3 115 799,53
70 446,86
3 045 352,67
70111
Ventes d'eau aux abonnés
237 137,22
237 137,22
70128
Autres taxes et redevances
4 174 811,63
1 006 767,43
3 168 044,20
7084
Mise à disposition de personnel facturée
2 285 649,57
3 681 859,57
-1 396 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
6 697 598,42
4 925 764,22
1 771 834,20
757
Redevances versées par les fermiers et c
176 826,74
176 826,74
7588
Autres
14 959,30
14 959,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
191 786,04
191 786,04
7718
Autres produits exceptionnels sur opérat
19 242,70
19 242,70
773
Mandats annulés (sur exercices antérieur
9 692,54
9 692,54
774
Subventions exceptionnelles
4 640,00
4 640,00
778
Autres produits exceptionnels
13 510,08
13 510,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
47 085,32
47 085,32
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
10 052 269,31
4 996 211,08
5 056 058,23
777
Quote-part des subventions d'investissem
381 594,64
381 594,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
381 594,64
381 594,64
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
381 594,64
381 594,64
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
10 433 863,95
4 996 211,08
5 437 652,87
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 COMPTABILITE
DES
DENIERS
ET
VALEURS
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
9
757
153,45
18
009 491,23
25
785
805,49
18
009
491,23 35
542
958,94
17 533 467,71
Sous Total compte 102
9 757
153,45
18
009
491,23 25 785
805,49
18
009 491,23
35
542
958,94
17
533
467,71
1068
Autres réserves
5
238
933,39
2
339 717,48
7
578
650,87
7
578
650,87
Sous Total compte 106
5 238
933,39
2
339
717,48
7 578
650,87
7
578 650,87
Sous Total compte 10
14
996 086,84
18
009
491,23 25 785
805,49
2
339
717,48
18
009 491,23
43
121
609,81
25
112
118,58
110
Report à nouveau solde créditeur
2
477
466,82
2 339
717,48 1
963 870,70
2
339
717,48 4
441
337,52
2
101
620,04
Sous Total compte 11
2 477
466,82
2 339 717,48
1
963 870,70
2 339
717,48 4
441 337,52
2
101
620,04
12
Résultat exercice bénef ou perte
1
963
870,70
1 963
870,70
1
963
870,70 1
963
870,70
0,00
Sous Total compte 12
1 963
870,70
1 963 870,70
1 963
870,70 1
963 870,70
0,00
13111
Agence de l'eau
95 049,85
144 858,00
239 907,85
239
907,85
13118
Autres
225 732,68
225 732,68
225
732,68
Sous Total compte 1311
95
049,85
370
590,68
465
640,53
465 640,53
1312
Région
55
566,45
55
566,45
55
566,45
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1313
Dépt
3
791
780,88
1
181 267,40
514
567,00
5
487
615,28
5
487
615,28
1314
Cnes
53 820,00
53
820,00
53
820,00
1315
Grp coll
56 989,45
1
159 781,50
1
216
770,95
1
216
770,95
1316
Autres EPL
169 919,23
169 919,23
169
919,23
1318
Autres
1
152
762,55
2
906 585,39
4
059
347,94
4
059
347,94
Sous Total compte 131
5 150
402,73
5 843 710,65
514 567,00
11
508 680,38
11
508
680,38
139111
Agence de l'eau
66
266,94
29
962,55
10
669,99
106
899,48
106
899,48
139118
Autres
44
952,81
3
762,21
48
715,02
48 715,02
Sous Total compte 13911
66 266,94
74
915,36
14
432,20
155 614,50
155
614,50
13912
Subv équipt transf - Région
55
566,45
55
566,45
55 566,45
13913
Subv équipt transf - Dépt
375 937,75
223 959,40
127 407,75
727
304,90
727
304,90
13914
Subv équipt transf - Cnes et struc inter
8
033,49
5
382,00
13
415,49
13 415,49
13915
Subv équipt transf - Grp coll
6
299,10
132 141,75
73
410,02
211
850,87
211
850,87
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13916
Subv équipt transf - autres EPL
2 553,00
4
247,98
6
800,98
6
800,98
13918
Subv équipt transf autres
291 785,41
550 279,48
156 714,69
998
779,58
998
779,58
Sous Total compte 1391
748
322,69
1 039
415,44
381
594,64
2
169
332,77
2
169
332,77
Sous Total compte 139
748
322,69
1 039
415,44
381
594,64
2
169
332,77
2
169
332,77
Sous Total compte 13
748
322,69
5 150
402,73
1 039 415,44
5
843 710,65
381
594,64
514
567,00
2 169
332,77 11
508
680,38
9
339
347,61
1641
Emprunts en euros
3
716
781,40
3
063 737,40
959 081,69
3
639,25
959
081,69
6
784
158,05
5
825
076,36
16441
Opér afférentes à l'emprunt
13
670,41
15
071,62
28
742,03
28 742,03
Sous Total compte 1644
13 670,41
15
071,62
28
742,03
28
742,03
Sous Total compte 164
13 670,41
3 716
781,40
3 063 737,40
974
153,31
3
639,25
987
823,72
6
784 158,05
5
796
334,33
1687
Autres dettes
6
579,43
3
314,34
9
893,77
9
893,77
16884
Int sur empts étab crédit
57
994,77
57
994,77
57
994,77
Sous Total compte 1688
57 994,77
57
994,77
57
994,77
Sous Total compte 168
6
579,43
57 994,77
3
314,34
9
893,77
57
994,77
48
101,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 16
20 249,84
3 716
781,40
3 121 732,17
977
467,65
3
639,25
997
717,49
6
842 152,82
5
844
435,33
Total classe 1
768
572,53
28
304 608,49
23
352
494,85 36 715
119,01
1
359 062,29
2
857
923,73
25
480 129,67
67
877
651,23
2
207
968,57 44
605 490,13
2031
Frais d'études
141 654,13
206 315,87
24
037,10
372
007,10
372
007,10
2033
Frais d'insertion
535,00
6 403,97
6
938,97
6
938,97
Sous Total compte 203
142
189,13
212 719,84
24
037,10
378
946,07
378
946,07
Sous Total compte 20
142
189,13
212 719,84
24
037,10
378
946,07
378
946,07
2118
Autres terrains
27
257,04
27
257,04
27 257,04
Sous Total compte 211
27 257,04
27
257,04
27
257,04
2128
Autres terrains
35
835,89
35
835,89
35 835,89
Sous Total compte 212
35 835,89
35
835,89
35
835,89
21311
Batiments exploitation
3
562 059,35
499 880,30
151 541,80
4
213
481,45
4
213
481,45
Sous Total compte 2131
3
562 059,35
499 880,30
151
541,80
4
213
481,45
4
213
481,45
21351
Batiments exploitation
1
334 133,34
381 076,44
39
530,35
1
754
740,13
1
754
740,13
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2135
1
334 133,34
381 076,44
39
530,35
1
754
740,13
1
754
740,13
2138
Autres constructions
2
688 578,69
2 064
968,35
4
753
547,04
4
753
547,04
Sous Total compte 213
7
584 771,38
2 945
925,09
191
072,15
10
721
768,62
10 721
768,62
2148
Construct sol autrui - autres constructs
144 246,50
144
246,50
144
246,50
Sous Total compte 214
144 246,50
144
246,50
144
246,50
2151
Instal complexes spécial
168 959,96
3
827,50
172
787,46
172
787,46
21531
Réseaux adduction eau
17
004
422,97
15
083 443,53
1
465
925,21
33
553
791,71
33
553
791,71
21532
Réseaux assainissement
4 400,03
4
400,03
4
400,03
Sous Total compte 2153
17 004
422,97
15
087 843,56
1
465
925,21
33
558
191,74
33 558
191,74
21561
Serv distribution eau
2
315 310,55
6 148
413,24
36
356,00
8
500
079,79
8
500
079,79
21562
Service d'assainisSEMent
77
628,08
77
628,08
77 628,08
Sous Total compte 2156
2
315 310,55
6 226
041,32
36
356,00
8
577
707,87
8
577
707,87
Sous Total compte 215
19 488
693,48
21
313 884,88
1
506
108,71
42
308
687,07
42 308
687,07
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
217561
Serv distribution eau
550 608,48
550
608,48
550
608,48
Sous Total compte 21756
550
608,48
550
608,48
550
608,48
Sous Total compte 2175
550
608,48
550
608,48
550
608,48
Sous Total compte 217
550
608,48
550
608,48
550
608,48
2188
Autres
14
149,98
14
149,98
14 149,98
Sous Total compte 218
14 149,98
14
149,98
14
149,98
Sous Total compte 21
27 701
316,25
24
404 056,47
1
697
180,86
53
802
553,58
53 802
553,58
22531
Réseau adduction d'eau
12
215,66
12
215,66
12 215,66
Sous Total compte 2253
12 215,66
12
215,66
12
215,66
Sous Total compte 225
12 215,66
12
215,66
12
215,66
Sous Total compte 22
12 215,66
12
215,66
12
215,66
2313
Constructions
424 173,04
424
173,04
424
173,04
2315
Instal mat outil techn
1
259 132,00
82
123,74
1
341
255,74
1
341
255,74
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 231
1
683 305,04
82
123,74
1 765
428,78
1
765 428,78
238
Avances acptes vers cdes immob corpo
3
795 546,38
47
490,00
3
843
036,38
3
843
036,38
Sous Total compte 23
5
478 851,42
129 613,74
5 608
465,16
5
608 465,16
28031
Amort frais études
9
895,66
4
614,11
14
509,77
14
509,77
Sous Total compte 2803
9 895,66
4 614,11
14
509,77
14
509,77
Sous Total compte 280
9 895,66
4 614,11
14
509,77
14
509,77
28128
Autres terrains
8
426,99
939,00
9
365,99
9
365,99
Sous Total compte 2812
8 426,99
939,00
9
365,99
9
365,99
281311
Bâtiments exploitation
434 255,69
25
405,00
459 660,69
459
660,69
Sous Total compte 28131
434
255,69
25
405,00
459
660,69
459
660,69
281351
Bâtiments exploitation
79 800,35
287 615,12
53
615,00
421 030,47
421
030,47
Sous Total compte 28135
79
800,35
287
615,12
53
615,00
421
030,47
421
030,47
28138
Amort autres constructions
822
619,24
1
218 336,52
7
724,00
95
559,81
7
724,00
2
136
515,57
2
128
791,57
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2813
902
419,59
1
940 207,33
7
724,00
174
579,81
7 724,00
3
017 206,73
3
009
482,73
28148
Amort autres constructions
9
838,25
3
536,00
13
374,25
13
374,25
Sous Total compte 2814
9
838,25
3
536,00
13
374,25
13
374,25
28151
Instal complexes spécial
568,32
4
483,00
5
051,32
5
051,32
281531
Réseaux adduction eau
5
390
401,90
4
748 548,91
103 174,00
1
037 363,15
103
174,00
11
176
313,96
11 073 139,96
Sous Total compte 28153
5 390
401,90
4 748 548,91
103
174,00
1
037
363,15
103
174,00
11
176
313,96
11
073
139,96
281561
Serv distribution eau
1
021
341,70
2
326 308,96
9
654,00
361
888,78
9
654,00
3
709
539,44
3
699
885,44
281562
Service d'assainisSEMent
72
525,62
14
571,00
87
096,62
87
096,62
Sous Total compte 28156
1 021
341,70
2 398 834,58
9
654,00
376
459,78
9 654,00
3
796 636,06
3
786
982,06
Sous Total compte 2815
6 412
311,92
7 147 383,49
112
828,00
1
418
305,93
112
828,00
14
978
001,34
14
865
173,34
2817561
Serv distribution eau
550
608,48
550 608,48
550
608,48
Sous Total compte 281756
550
608,48
550
608,48
550 608,48
Sous Total compte 28175
550
608,48
550
608,48
550 608,48
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2817
550
608,48
550
608,48
550 608,48
28188
Amort autres
12 827,90
12
827,90
12
827,90
Sous Total compte 2818
12
827,90
12
827,90
12
827,90
Sous Total compte 281
7 886
594,88
9 097 429,07
120
552,00
1
597
360,74
120
552,00
18
581
384,69
18
460
832,69
282531
Amort réseau eau
3
666,00
1
068,00
4
734,00
4
734,00
Sous Total compte 28253
3 666,00
1
068,00
4 734,00
4
734,00
Sous Total compte 2825
3 666,00
1
068,00
4 734,00
4
734,00
Sous Total compte 282
3 666,00
1
068,00
4 734,00
4
734,00
Sous Total compte 28
7 900
156,54
9 102 043,18
120
552,00
1
598
428,74
120
552,00
18
600
628,46
18
480
076,46
Total classe 2
33 334
572,46 7 900
156,54
24
746
390,05 9
102 043,18
1
841 769,96
1
598
428,74
59
922 732,47
18
600
628,46
59
802
180,47 18
480 076,46
4011
Fournisseurs
84 924,69
554 982,59
470 975,90
554
982,59
555 900,59
918,00
Sous Total compte 401
84
924,69
554 982,59
470
975,90
554
982,59
555
900,59
918,00
4041
Fournis immob
1
365
076,91
2 180
982,51 2
077 281,82
2
180
982,51 3
442
358,73
1
261
376,22
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
3
638,00
3
638,00
3
638,00
40472
Fournisseurs d’immob – Cession oppositio
26
067,19
26
067,19
26
067,19
26
067,19
0,00
Sous Total compte 4047
3 638,00
26
067,19
26 067,19
26
067,19
29
705,19
3
638,00
Sous Total compte 404
1 368
714,91
2 207 049,70
2
103 349,01
2 207
049,70 3
472 063,92
1
265
014,22
408
Fournis factures non parvenues
36 173,10
36
173,10
100 389,33
36
173,10
136 562,43
100
389,33
Sous Total compte 40
1 489
812,70
2 798 205,39
2
674 714,24
2 798
205,39 4
164 526,94
1
366
321,55
411
Clients
264 214,02
4 780
162,71 4
414 793,41
5
044
376,73 4
414
793,41
629
583,32
4121
Clients - Redevance pour pollution d'ori
733,42
209,47
733,42
209,47
523,95
Sous Total compte 412
733,42
209,47
733,42
209,47
523,95
4161
Créances douteuses
87
505,04
194 134,66
136 631,81
281
639,70
136 631,81
145
007,89
Sous Total compte 416
87 505,04
194 134,66
136
631,81
281
639,70
136
631,81
145
007,89
418
Clients - produits non encore facturés
2
379 710,00
1 350
508,62 2
379 710,00
3
730
218,62 2
379
710,00
1
350
508,62
Sous Total compte 41
2
732 162,48
6 324
805,99 6
931 344,69
9 056
968,47 6
931 344,69
2
125
623,78
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
421
Personnel - rémunérations dues
1 369
167,62 1
369 167,62
1
369
167,62 1
369
167,62
0,00
Sous Total compte 42
1 369 167,62
1
369 167,62
1 369
167,62 1
369 167,62
0,00
431
Sécurite sociale
467 237,20
467 237,20
467
237,20
467 237,20
0,00
437
Autres organismes sociaux
535 253,02
535 253,02
535
253,02
535 253,02
0,00
Sous Total compte 43
1 002 490,22
1
002 490,22
1 002
490,22 1
002 490,22
0,00
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiable
279 423,50
174 276,00
453 699,50
453
699,50
453 699,50
0,00
4416
Etat aut col pub sub à recev contentieux
74
305,02
209 423,50
259 337,62
283
728,52
259 337,62
24 390,90
Sous Total compte 441
353
728,52
383 699,50
713
037,12
737
428,02
713
037,12
24
390,90
4432
Opér particul avec Etat rec amiable
3
020 355,37
3
020 355,37
3
020
355,37 3
020
355,37
0,00
4436
Opér particul Etat recettes contentieux
1
999 679,66
1 811
937,21 1
999 679,66
3
811
616,87 1
999
679,66
1
811
937,21
Sous Total compte 443
5
020 035,03
1 811
937,21 5
020 035,03
6 831
972,24 5
020 035,03
1
811
937,21
44551
Etat - TVA à décaisser
47
958,00
47
958,00
47
958,00
Sous Total compte 4455
47 958,00
47
958,00
47
958,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
213 858,36
356 065,37
337 568,32
569
923,73
337 568,32
232
355,41
44566
TVA déduct sur autres biens et services
5
245,28
32
623,96
36
371,62
37
869,24
36
371,62
1
497,62
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
1
956 713,00
21
362 959,00
23
319
672,00
23
319
672,00 23
319
672,00
0,00
Sous Total compte 4456
2
175 816,64
21
751 648,33
23 693
611,94
23
927 464,97
23
693
611,94
233
853,03
44571
Etat - TVA collectée
28 286,17
363 042,31
356 065,41
363
042,31
384 351,58
21
309,27
Sous Total compte 4457
28
286,17
363 042,31
356
065,41
363
042,31
384
351,58
21 309,27
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
2 020
221,00
2
020
221,00
2
020
221,00
Sous Total compte 4458
2 020 221,00
2 020
221,00
2
020 221,00
Sous Total compte 445
2
175 816,64
28
286,17
24
134
911,64 24 097
635,35
26
310 728,28
24
125
921,52
2
184
806,76
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
3 725,37
3
725,37
3
725,37
3
725,37
0,00
Sous Total compte 44
7
549 580,19
28
286,17
26
334
273,72 29 834
432,87
33
883 853,91
29
862
719,04
4
021
134,87
451080
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
8
667
820,85
11
247 907,15
7
312 203,11
11
247
907,15 15
980
023,96
4
732
116,81
Sous Total compte 451
8 667
820,85
11
247
907,15 7
312 203,11
11
247 907,15
15
980
023,96
4
732
116,81
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 45
8 667
820,85
11
247
907,15 7
312 203,11
11
247 907,15
15
980
023,96
4
732
116,81
466
Excédt de verSEMent
179,94
179,94
0,01
179,94
179,95
0,01
46711
Autres comptes créditeurs
14 357,31
344 264,84
519 449,76
344
264,84
533 807,07
189
542,23
Sous Total compte 4671
14
357,31
344 264,84
519
449,76
344
264,84
533
807,07
189 542,23
46721
Débiteurs divers - amiable
1
789 259,79
3 234
279,95 1
912 167,34
5
023
539,74 1
912
167,34
3
111
372,40
46726
Débiteurs divers - contentieux
93
108,70
15
620,27
82
861,36
108
728,97
82
861,36
25 867,61
Sous Total compte 4672
1
882 368,49
3 249
900,22 1
995 028,70
5 132
268,71 1
995 028,70
3
137
240,01
Sous Total compte 467
1
882 368,49
14
357,31
3 594 165,06
2
514 478,46
5 476
533,55 2
528 835,77
2
947
697,78
Sous Total compte 46
1
882 368,49
14
537,25
3 594 345,00
2
514 478,47
5 476
713,49 2
529 015,72
2
947
697,77
4713
Recettes percues avant émission titres
97
770,23
875 694,14
2
651 184,73
973
464,37
2
651
184,73
1
677
720,36
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
357 689,23
373 010,37
357
689,23
373 010,37
15
321,14
Sous Total compte 47141
357 689,23
373
010,37
357
689,23
373
010,37
15 321,14
Sous Total compte 4714
357 689,23
373
010,37
357
689,23
373
010,37
15 321,14
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718
Autres recettes à régulariser
216
244,98
1 936
554,54 2
462 483,49
1
936
554,54 2
678
728,47
742
173,93
Sous Total compte 471
97 770,23
216
244,98
3 169 937,91
5
486 678,59
3 267
708,14 5
702 923,57
2
435
215,43
4721
Dép sans mandatement préalable
256 440,60
1 931
853,23 1
208 958,96
2
188
293,83 1
208
958,96
979
334,87
4728
DACR - autres dépenses à régul
200 292,68
200 292,68
200
292,68
200 292,68
0,00
Sous Total compte 472
256
440,60
2 132
145,91 1
409 251,64
2 388
586,51 1
409 251,64
979
334,87
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
6,15
6,15
6,15
6,15
0,00
Sous Total compte 478
6,15
6,15
6,15
6,15
0,00
Sous Total compte 47
354
210,83
216
244,98
5 302 089,97
6
895 936,38
5 656
300,80 7
112 181,36
1
455
880,56
Total classe 4
12 518
321,99 10
416 701,95
57
973
285,06 58 534
767,60
70
491 607,05
68
951
469,55
10
332
600,80 8 792
463,30
580
Opérations d'ordre budgétaires
1 980
023,38 1
980 023,38
1
980
023,38 1
980
023,38
0,00
588
Autres virements internes
122 475,44
122 475,44
122
475,44
122 475,44
0,00
Sous Total compte 58
2 102 498,82
2
102 498,82
2 102
498,82 2
102 498,82
0,00
Total classe 5
2 102 498,82
2
102 498,82
2 102
498,82 2
102 498,82
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
605
Achts d'eau
433 330,06
433
330,06
433
330,06
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
1
550,61
1
550,61
1
550,61
6064
Fournitures administratives
939,53
939,53
939,53
Sous Total compte 606
2
490,14
2
490,14
2
490,14
Sous Total compte 60
435
820,20
435
820,20
435 820,20
6137
Redev droits passage servitude diverses
219,01
219,01
219,01
Sous Total compte 613
219,01
219,01
219,01
6156
Maintenance
1
753,00
1
753,00
1
753,00
Sous Total compte 615
1
753,00
1
753,00
1
753,00
6161
Multirisques
4
635,71
4
635,71
4
635,71
Sous Total compte 616
4
635,71
4
635,71
4
635,71
617
Etudes et recherches
72
689,24
16
930,40
72
689,24
16
930,40
55 758,84
Sous Total compte 61
79
296,96
16 930,40
79
296,96
16
930,40
62
366,56
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 49
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6331
Verst de transport
25
236,15
25
236,15
25 236,15
6332
Cotisations versées au FNAL
6
308,96
6
308,96
6
308,96
6336
Cotisations au Centre National et CGFPT
9
448,11
9
448,11
9
448,11
Sous Total compte 633
40
993,22
40
993,22
40
993,22
Sous Total compte 63
40
993,22
40
993,22
40
993,22
6411
Salaires,appointements,commissions base
1
218
318,19
1
218
318,19
1
218
318,19
6413
Primes et gratifications
478 642,59
478
642,59
478
642,59
6415
Supplément familial
13
648,25
13
648,25
13 648,25
64198
Autres remboursements
70
446,86
3
115 799,53
70
446,86
3
115
799,53
3
045
352,67
Sous Total compte 6419
70
446,86
3
115
799,53
70
446,86
3
115 799,53
3
045
352,67
Sous Total compte 641
1
781 055,89
3
115
799,53
1 781
055,89 3
115 799,53
1
334
743,64
6451
Cotisations à l'URSSAF
204 663,08
204
663,08
204
663,08
6453
Cotisations aux caisses de retraite
418 994,38
418
994,38
418
994,38
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 50
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 645
623
657,46
623
657,46
623 657,46
6474
Verst aux oeuvres sociales
831,00
831,00
831,00
6475
Médecine du travail pharmacie
13
611,64
13
611,64
13 611,64
6478
Autres charges sociales diverses
253 400,00
253
400,00
253
400,00
Sous Total compte 647
267
842,64
267
842,64
267 842,64
648
Autres charges de personnel
123,50
123,50
123,50
Sous Total compte 64
2
672 679,49
3
115
799,53
2 672
679,49 3
115 799,53
443
120,04
658
Charges diverses gest courante
1
981,11
1
981,11
1
981,11
Sous Total compte 65
1
981,11
1
981,11
1
981,11
66111
Intérêts réglés à l'écheance
279 279,49
279
279,49
279
279,49
66112
Intérêts - rattachement des icne
57
994,77
57
994,77
57 994,77
Sous Total compte 6611
337
274,26
337
274,26
337 274,26
Sous Total compte 661
337
274,26
337
274,26
337 274,26
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 51
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 66
337
274,26
337
274,26
337 274,26
673
Titres annulés exercices antérieurs
14
388,20
14
388,20
14 388,20
6743
Subv except fonct
19
242,70
19
242,70
19
242,70
19
242,70
0,00
Sous Total compte 674
19
242,70
19 242,70
19
242,70
19
242,70
0,00
Sous Total compte 67
33
630,90
19 242,70
33
630,90
19
242,70
14
388,20
6811
DA - immob corpo et incorpo
1
477
876,74
1
477
876,74
1
477
876,74
Sous Total compte 681
1
477 876,74
1
477
876,74
1
477
876,74
Sous Total compte 68
1
477 876,74
1
477
876,74
1
477
876,74
Total classe 6
5
079 552,88
3
151
972,63
5 079
552,88 3
151 972,63
4
972
932,92 3 045
352,67
70111
Ventes d'eau aux abonnés
237 137,22
237
137,22
237
137,22
237 137,22
0,00
Sous Total compte 7011
237
137,22
237
137,22
237
137,22
237
137,22
0,00
70128
Autres taxes et redevances
1
006
767,43 4
174 811,63
1
006
767,43 4
174
811,63
3
168
044,20
Sous Total compte 7012
1
006 767,43
4
174
811,63
1 006
767,43 4
174 811,63
3
168
044,20
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 52
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 701
1
243 904,65
4
411
948,85
1 243
904,65 4
411 948,85
3
168
044,20
7084
Mise à dispo persel facturée
3
681
859,57 2
285 649,57
3
681
859,57 2
285
649,57
1
396
210,00
Sous Total compte 708
3
681 859,57
2
285
649,57
3 681
859,57 2
285 649,57
1
396
210,00
Sous Total compte 70
4
925 764,22
6
697
598,42
4 925
764,22 6
697 598,42
1
771
834,20
757
Redev versées fermiers concessionnaires
176
826,74
176 826,74
176
826,74
7588
Autres
14
959,30
14
959,30
14
959,30
Sous Total compte 758
14 959,30
14
959,30
14
959,30
Sous Total compte 75
191
786,04
191
786,04
191
786,04
7718
Autres prod except sur opé gestion
19
242,70
19
242,70
19
242,70
Sous Total compte 771
19 242,70
19
242,70
19
242,70
773
Mandats annulés sur exercices antérieurs
9
692,54
9
692,54
9
692,54
774
Subv exceptionnelles
4
640,00
4
640,00
4
640,00
777
Quote part subv invest virée au résult
381
594,64
381 594,64
381
594,64
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 53
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
778
Autres produits exceptionnels
13
510,08
13
510,08
13
510,08
Sous Total compte 77
428
679,96
428
679,96
428
679,96
Total classe 7
4
925 764,22
7
318
064,42
4 925
764,22 7
318 064,42
1
396
210,00 3 788
510,20
Total général
46 621
466,98 46
621 466,98
108 174 668,78
106
454 428,61
13
206
149,35 14 926 389,52
168
002
285,11
168
002
285,11
78
711
892,76 78
711 892,76
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 54
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75080 - AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 55
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2020
75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB pendant l'année 2020 et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL 75080 AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB
Nombre de pages : 55
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021