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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0EWV
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0EWV)
Thèmes du document : Banque, Budget, Fiscalité,
013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil Exercice : 2020 Budget collectivité : 75052 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 75052
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 20005480700306
N° CODIQUE 013018 Date d'édition : 04/05/2021
AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 04/05/2021
M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 N° CODIQUE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Date d'édition : 04/05/2021
Population : Nomenclature M49 Voté par Nature Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE :
Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique
............................................ Etat I-1
4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2
5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3
13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour compte de
tiers .................... Etat I-5
19
2EME PARTIE :
Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires
de
l'exercice
.......................... Etat II-1
22
2 Résultats d'exécution
........................................ Etat II-2
23
3 Etat de consommation des
crédits ............................. Etat II-3
26
4 Etat de réalisation
des opérations ........................... Etat II-4
30
3EME PARTIE :
Comptabilité
des deniers
et valeurs
............................
34
1 Balance des comptes
.......................................... Etat III-1
35
2 Situation des valeurs
inactives
.............................. Etat III-2
49
4EME PARTIE :
Page des signatures
............................................
50
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SITUATION
PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
172,31
Dotations
35,22
Terrains
1 889,04
Fonds globalisés
Constructions
546,86
Réserves
36 600,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
57 820,37
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
46 376,65
Report à nouveau
2 439,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
4 046,16
Autres immobilisations corporelles
Subventions transférables
16 691,28
Total immobilisations corporelles (nettes)
106 632,92
Subventions non transférables
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
11 531,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
106 805,23
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
71 344,00
Créances
6 560,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
33 128,59
Disponibilités
Fournisseurs
4 639,44
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
3 289,05
Total dettes à court terme
7 928,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT
6 560,35
TOTAL DETTES
41 057,09
Comptes de régularisations
111,97
Comptes de régularisations
1 076,46
TOTAL ACTIF
113 477,54
TOTAL PASSIF
113 477,54
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement Frais d'études de R & D
262 943,32
102 210,64
160 732,68
166 959,27
Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours
11 577,28
11 577,28
11 577,28
Terrains
1 889 039,57
1 889 039,57
1 841 482,38
Constructions
4 786 096,79
4 239 235,33
546 861,46
708 717,43
Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique
73 456 419,20
15 636 053,89
57 820 365,31
48 556 202,53
Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
46 376 651,09
46 376 651,09
46 201 266,41
Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
126 782 727,25
19 977 499,86
106 805 227,39
97 486 205,30
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
REPORT
126 782 727,25
19 977 499,86
106 805 227,39
97 486 205,30
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés PrêtsAutres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
126 782 727,25
19 977 499,86
106 805 227,39
97 486 205,30
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
4 898 333,05
62 949,84
4 835 383,21
4 573 122,60
Créances irrécouvrables admises en NV Autres
1 716 502,13
1 716 502,13
502 076,66
Créances sur l'Etat et collec publiques
0,70
0,70
84 324,84
Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances
8 461,15
8 461,15
4 084,12
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
6 623 297,03
62 949,84
6 560 347,19
5 163 608,22
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
98 977,20
98 977,20
98 977,20
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser
12 992,26
12 992,26
-135 085,39
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
111 969,46
111 969,46
-36 108,19
TOTAL GENERAL (I + II + III)
133 517 993,74
20 040 449,70
113 477 544,04
102 613 705,33
COMPTES DE REGULARI
SATION
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
35 215,73
35 215,73
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
11 531 652,08
11 531 652,08
Ecarts de réévaluation Réserves
36 600 508,16
27 352 999,30
Report à nouveau
2 439 193,22
4 148 361,33
Résultat de l'exercice
4 046 155,49
7 538 340,75
Subventions d'investissement
16 691 275,95
16 723 112,85
Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I
71 344 000,63
67 329 682,04
FONDS PROPRES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
33 128 594,39
32 913 828,25
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
61 284,89
109 315,68
Dettes fiscales et sociales Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations
4 578 153,87
420 615,87
Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
3 289 000,23
1 771 347,17
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes
53,67
55,09
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III
41 057 087,05
35 215 162,06
DETTES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
1 076 456,36
68 861,23
Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
1 076 456,36
68 861,23
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
113 477 544,04
102 613 705,33
COMPTES DE REGULARI
SATION
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
EXERCICE N
EXERCICE N-1
348,41
452,87
5 837,34
9 287,80
20,66
85,83
6 206,40
9 826,49
96,54
182,09
1 469,22
1 386,33
1 565,76
1 568,41
4 640,64
8 258,08
26,79
866,58
942,49
-866,58
-915,70
3 774,06
7 342,38
305,52
308,40
33,42
112,44
272,10
195,96
4 046,16
7 538,34
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RÉSULTAT COURANT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises Ventes d'eau Prestations de services
5 835 508,84
9 284 141,13
Divers produits d'exploitation
1 829,39
3 658,78
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
348 405,82
452 865,37
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation
20 659,34
85 827,96
TOTAL I
6 206 403,39
9 826 493,24
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
96 544,24
182 085,48
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés 013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Salaires et traitements Charges sociales Dotations amortissements des immob
1 469 216,07
1 386 328,27
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation
2,68
0,03
TOTAL II
1 565 762,99
1 568 413,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
4 640 640,40
8 258 079,46
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés
26 789,48
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
26 789,48
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
866 582,22
942 489,79
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
866 582,22
942 489,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-866 582,22
-915 700,31
A + B - RESULTAT COURANT
3 774 058,18
7 342 379,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
1 003,18
Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital
304 515,97
308 398,40
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
305 519,15
308 398,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
33 421,84
112 436,80
Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
33 421,84
112 436,80
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
272 097,31
195 961,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
6 511 922,54
10 161 681,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
2 465 767,05
2 623 340,37
RESULTAT DE L'EXERCICE
4 046 155,49
7 538 340,75
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 EXECUTION
BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
36 237 386,94
9 574 842,78
45 812 229,72
Titres de recettes émis (b)
15 508 880,84
9 566 555,02
25 075 435,86
Réductions de titres (c)
18 258,07
3 054 632,48
3 072 890,55
Recettes nettes (d = b - c)
15 490 622,77
6 511 922,54
22 002 545,31
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
36 237 386,94
9 574 842,78
45 812 229,72
Mandats émis (f)
15 378 133,62
2 808 866,29
18 186 999,91
Annulations de mandats (g)
15 880,00
343 099,24
358 979,24
Dépenses nettes (h = f - g)
15 362 253,62
2 465 767,05
17 828 020,67
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
128 369,15
4 046 155,49
4 174 524,64
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 5 ASSAINISSEMENT Investissement
-9 247 508,86
128 369,15
-9 119 139,71
Fonctionnement
11 686 702,08
9 247 508,86
4 046 155,49
6 485 348,71
Sous-Total
2 439 193,22
9 247 508,86
4 174 524,64
-2 633 791,00
TOTAL III
2 439 193,22
9 247 508,86
4 174 524,64
-2 633 791,00
TOTAL I + II + III
2 439 193,22
9 247 508,86
4 174 524,64
-2 633 791,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilees
2 790 000,00
2 790 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 790 000,00
2 790 000,00
Opération n° 2017502800
Opération d'équipement n° 2017502800
4 075 000,00
4 075 000,00
Opération n° 2017503000
Opération d'équipement n° 2017503000
2 000 000,00
2 000 000,00
Opération n° 2017503100
Opération d'équipement n° 2017503100
20 000,00
20 000,00
Opération n° 2017503300
Opération d'équipement n° 2017503300
7 772 418,00
1 000 000,00
8 772 418,00
Opération n° 2019500200
Opération d'équipement n° 2019500200
620 000,00
620 000,00
Opération n° 2020500100
Opération d'équipement n° 2020500100
4 000 000,00
-1 000 000,00
3 000 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
18 487 418,00
18 487 418,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
21 277 418,00
21 277 418,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
308 200,00
40 649,56
348 849,56
041
Opérations patrimoniales
6 613 610,00
-1 249 999,48
5 363 610,52
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
6 921 810,00
-1 209 349,92
5 712 460,08
001
Excédent ou déficit d'investissement rep
9 247 508,86
9 247 508,86
TOTAL GENERAL
28 199 228,00
8 038 158,94
36 237 386,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16
2 790 000,00
2 784 160,72
15 880,00
2 768 280,72
21 719,28
SOUS-TOTAL
2 790 000,00
2 784 160,72
15 880,00
2 768 280,72
21 719,28
Opération n° 2017502800
4 075 000,00
3 600 384,25
3 600 384,25
474 615,75
Opération n° 2017503000
2 000 000,00
175 384,68
175 384,68
1 824 615,32
Opération n° 2017503100
20 000,00
20 000,00
Opération n° 2017503300
8 772 418,00
7 012 469,23
7 012 469,23
1 759 948,77
Opération n° 2019500200
620 000,00
620 000,00
Opération n° 2020500100
3 000 000,00
3 000 000,00
SOUS-TOTAL
18 487 418,00
10 788 238,16
10 788 238,16
7 699 179,84
TOTAL
21 277 418,00
13 572 398,88
15 880,00
13 556 518,88
7 720 899,12
040
348 849,56
304 515,97
304 515,97
44 333,59
041
5 363 610,52
1 501 218,77
1 501 218,77
3 862 391,75
TOTAL
5 712 460,08
1 805 734,74
1 805 734,74
3 906 725,34
001
9 247 508,86
9 247 508,86
TOTAL GENERAL
36 237 386,94
15 378 133,62
15 880,00
15 362 253,62
20 875 133,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et reserves
9 247 508,86
9 247 508,86
13
Subventions d'investissement
40 100,00
40 100,00
16
Emprunts et dettes assimilees
15 825 816,00
-2 253 600,00
13 572 216,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
15 865 916,00
6 993 908,86
22 859 824,86
Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
15 865 916,00
6 993 908,86
22 859 824,86
021
Virement de la section d'exploitation (s
4 223 670,00
2 302 149,56
6 525 819,56
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 496 032,00
-7 900,00
1 488 132,00
041
Opérations patrimoniales
6 613 610,00
-1 249 999,48
5 363 610,52
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
12 333 312,00
1 044 250,08
13 377 562,08
TOTAL GENERAL
28 199 228,00
8 038 158,94
36 237 386,94
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10
9 247 508,86
9 247 508,86
9 247 508,86
13
40 100,00
272 679,07
272 679,07
-232 579,07
16
13 572 216,00
3 000 000,00
3 000 000,00
10 572 216,00
SOUS-TOTAL
22 859 824,86
12 520 187,93
12 520 187,93
10 339 636,93
SOUS-TOTAL TOTAL
22 859 824,86
12 520 187,93
12 520 187,93
10 339 636,93
021
6 525 819,56
6 525 819,56
040
1 488 132,00
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
18 915,93
041
5 363 610,52
1 501 218,77
1 501 218,77
3 862 391,75
TOTAL
13 377 562,08
2 988 692,91
18 258,07
2 970 434,84
10 407 127,24
TOTAL GENERAL
36 237 386,94
15 508 880,84
18 258,07
15 490 622,77
20 746 764,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
350 800,00
6 593,22
357 393,22
65
Autres charges de gestion courante
30 010,00
30 010,00
66
Charges financières
963 488,00
963 488,00
67
Charges exceptionnelles
210 000,00
210 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 554 298,00
6 593,22
1 560 891,22
023
Virement à la section d'investissement (
4 223 670,00
2 302 149,56
6 525 819,56
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 496 032,00
-7 900,00
1 488 132,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
5 719 702,00
2 294 249,56
8 013 951,56
TOTAL GENERAL
7 274 000,00
2 300 842,78
9 574 842,78
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011
357 393,22
196 414,94
99 870,70
96 544,24
260 848,98
65
30 010,00
2,68
2,68
30 007,32
66
963 488,00
1 091 552,69
224 970,47
866 582,22
96 905,78
67
210 000,00
33 421,84
33 421,84
176 578,16
TOTAL
1 560 891,22
1 321 392,15
324 841,17
996 550,98
564 340,24
023
6 525 819,56
6 525 819,56
042
1 488 132,00
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
18 915,93
TOTAL
8 013 951,56
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
6 544 735,49
TOTAL GENERAL
9 574 842,78
2 808 866,29
343 099,24
2 465 767,05
7 109 075,73
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70
Ventes de produits fabriques prestations
6 534 300,00
-179 000,00
6 355 300,00
74
Subventions d'exploitation
423 200,00
423 200,00
75
Autres produits de gestion courante
8 300,00
8 300,00
77
Produits exceptionnels
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
6 965 800,00
-179 000,00
6 786 800,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
308 200,00
40 649,56
348 849,56
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
308 200,00
40 649,56
348 849,56
002
Résultat d'exploitation reporté
2 439 193,22
2 439 193,22
TOTAL GENERAL
7 274 000,00
2 300 842,78
9 574 842,78
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70
6 355 300,00
8 891 970,71
3 054 632,48
5 837 338,23
517 961,77
74
423 200,00
348 405,82
348 405,82
74 794,18
75
8 300,00
20 659,34
20 659,34
-12 359,34
77
1 003,18
1 003,18
-1 003,18
TOTAL
6 786 800,00
9 262 039,05
3 054 632,48
6 207 406,57
579 393,43
042
348 849,56
304 515,97
304 515,97
44 333,59
TOTAL
348 849,56
304 515,97
304 515,97
44 333,59
002
2 439 193,22
2 439 193,22
TOTAL GENERAL
9 574 842,78
9 566 555,02
3 054 632,48
6 511 922,54
3 062 920,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
2 784 160,72
15 880,00
2 768 280,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
2 784 160,72
15 880,00
2 768 280,72
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 784 160,72
15 880,00
2 768 280,72
Opération n° 215322017502800
Réseaux d'assainissement
3 600 384,25
3 600 384,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175028
Opération d'équipement n° 2017502800
3 600 384,25
3 600 384,25
Opération n° 2382017503000
Avances et acomptes versés sur commandes
175 384,68
175 384,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175030
Opération d'équipement n° 2017503000
175 384,68
175 384,68
Opération n° 20312017503300
Frais d'études
1 587,78
1 587,78
Opération n° 21112017503300
Terrains nus
47 557,19
47 557,19
Opération n° 215322017503300
Réseaux d'assainissement
5 462 105,49
5 462 105,49
Opération n° 2382017503300
Avances et acomptes versés sur commandes
1 501 218,77
1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175033
Opération d'équipement n° 2017503300
7 012 469,23
7 012 469,23
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
10 788 238,16
10 788 238,16
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
13 572 398,88
15 880,00
13 556 518,88
13912
Subvention équipement transférées au com
22 315,29
22 315,29
13913
Subvention d'équipement transférées au c
91 847,24
91 847,24
13918
Subventions d'équipement transférées au
190 353,44
190 353,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
304 515,97
304 515,97
21532
Réseaux d'assainissement
1 501 218,77
1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
1 501 218,77
1 501 218,77
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 805 734,74
1 805 734,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
15 378 133,62
15 880,00
15 362 253,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
9 247 508,86
9 247 508,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et reserves
9 247 508,86
9 247 508,86
1318
Autres
272 679,07
272 679,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
Subventions d'investissement
272 679,07
272 679,07
1641
Emprunts en euros
3 000 000,00
3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
3 000 000,00
3 000 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
12 520 187,93
12 520 187,93
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
12 520 187,93
12 520 187,93
28031
Amortissements frais d'études
26 072,44
18 258,07
7 814,37
281311
Bâtiments d'exploitation
161 855,97
161 855,97
28151
Installations complexes specialisées
22 765,32
22 765,32
281532
Réseaux d'assainissement
1 276 249,01
1 276 249,01
28157
Amortissements agencements et aménagemen
531,40
531,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
238
Avances et acomptes versés sur commandes
1 501 218,77
1 501 218,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
1 501 218,77
1 501 218,77
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
2 988 692,91
18 258,07
2 970 434,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
15 508 880,84
18 258,07
15 490 622,77
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie
14 603,98
14 603,98
611
Sous-traitance générale
2 641,20
1 405,00
1 236,20
6132
Locations immobilières
10 487,99
10 487,99
61523
Reseaux
55 266,45
55 266,45
6226
Honoraires
29 134,38
17 184,76
11 949,62
6227
Frais d'actes et de contentieux
81 280,94
81 280,94
627
Services bancaires et assimilés
3 000,00
3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
196 414,94
99 870,70
96 544,24
658
Charges diverses de gestion courante
2,68
2,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
2,68
2,68
66111
Intérêts réglés à l'écheance
889 371,26
5 835,90
883 535,36
66112
Intérêts - rattachement des icne
202 181,43
219 134,57
-16 953,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
1 091 552,69
224 970,47
866 582,22
6711
Intérêts moratoires et pénalites sur mar
29 186,54
29 186,54
673
Titres annulés exercices antérieurs
4 235,30
4 235,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
33 421,84
33 421,84
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 321 392,15
324 841,17
996 550,98
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 487 474,14
18 258,07
1 469 216,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
2 808 866,29
343 099,24
2 465 767,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
Etat A8 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
704
Travaux
1 829,39
1 829,39
70611
Redevances d'assainissement collectif
7 657 943,28
3 044 021,36
4 613 921,92
70613
Participations pour l'assainissement col
1 232 198,04
10 611,12
1 221 586,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
8 891 970,71
3 054 632,48
5 837 338,23
741
Primes d'épuration
348 405,82
348 405,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
Subventions d'exploitation
348 405,82
348 405,82
7588
Autres
20 659,34
20 659,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
20 659,34
20 659,34
773
Mandats annulés (sur exercices antérieur
1 003,18
1 003,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
Produits exceptionnels
1 003,18
1 003,18
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
9 262 039,05
3 054 632,48
6 207 406,57
777
Quote-part des subventions d'investissem
304 515,97
304 515,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
304 515,97
304 515,97
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
304 515,97
304 515,97
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
9 566 555,02
3 054 632,48
6 511 922,54
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 COMPTABILITE
DES
DENIERS
ET
VALEURS
32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
35 215,73
35
215,73
35
215,73
Sous Total compte 102
35
215,73
35
215,73
35
215,73
1068
Autres réserves
27 352 999,30
9
247 508,86
36
600
508,16
36
600
508,16
Sous Total compte 106
27
352 999,30
9
247
508,86
36 600
508,16
36
600 508,16
Sous Total compte 10
27
388 215,03
9
247
508,86
36 635
723,89
36
635 723,89
110
Report à nouveau solde créditeur
4
148
361,33
9 247
508,86 7
538 340,75
9
247
508,86 11
686
702,08
2
439
193,22
Sous Total compte 11
4 148
361,33
9 247 508,86
7
538 340,75
9 247
508,86 11
686
702,08
2
439
193,22
12
Résultat exercice bénef ou perte
7
538
340,75
7 538
340,75
7
538
340,75 7
538
340,75
0,00
Sous Total compte 12
7 538
340,75
7 538 340,75
7 538
340,75 7
538 340,75
0,00
1312
Région
722
277,73
722 277,73
722
277,73
1313
Dépt
8
959
625,00
8
959
625,00
8
959
625,00
1318
Autres
9
967
789,45
272
679,07
10 240
468,52
10
240 468,52
Sous Total compte 131
19
649 692,18
272
679,07
19
922
371,25
19
922
371,25
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
13912
Subv équipt transf - Région
306 636,92
22
315,29
328
952,21
328
952,21
13913
Subv équipt transf - Dépt
803 043,67
91
847,24
894
890,91
894
890,91
13918
Subv équipt transf autres
1
816 898,74
190 353,44
2
007
252,18
2
007
252,18
Sous Total compte 1391
2
926 579,33
304
515,97
3
231
095,30
3
231
095,30
Sous Total compte 139
2
926 579,33
304
515,97
3
231
095,30
3
231
095,30
Sous Total compte 13
2
926 579,33
19
649 692,18
304
515,97
272
679,07
3 231
095,30 19
922
371,25
16
691
275,95
1641
Emprunts en euros
32 694 693,68
2
784
160,72 3
015 880,00
2
784
160,72 35
710
573,68
32 926 412,96
Sous Total compte 164
32
694 693,68
2
784 160,72
3
015
880,00
2 784
160,72 35
710
573,68
32
926
412,96
16884
Int sur empts étab crédit
219
134,57
219 134,57
202 181,43
219
134,57
421 316,00
202
181,43
Sous Total compte 1688
219
134,57
219 134,57
202
181,43
219
134,57
421
316,00
202 181,43
Sous Total compte 168
219
134,57
219 134,57
202
181,43
219
134,57
421
316,00
202 181,43
Sous Total compte 16
32
913 828,25
219 134,57
202
181,43
2
784 160,72
3
015
880,00
3 003
295,29 36
131
889,68
33
128
594,39
181
Cpte liaison : affectation
11 531 652,08
11
531
652,08
11 531 652,08
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 18
11
531 652,08
11
531
652,08
11
531
652,08
Total classe 1
2
926 579,33
103
170
089,62
17
004
984,18 7
740 522,18
3
088 676,69
12 536 067,93
23
020 240,20
123
446
679,73
3
231
095,30 103
657
534,83
2031
Frais d'études
102 210,64
1
587,78
103
798,42
103
798,42
2033
Frais d'insertion
159 144,90
159
144,90
159
144,90
Sous Total compte 203
261
355,54
1
587,78
262
943,32
262 943,32
Sous Total compte 20
261
355,54
1
587,78
262
943,32
262 943,32
2111
Terrains nus
303 010,07
47
557,19
350
567,26
350
567,26
2115
Terrains bâtis
1
538 472,31
1
538
472,31
1
538
472,31
Sous Total compte 211
1
841 482,38
47
557,19
1
889
039,57
1
889
039,57
21311
Batiments exploitation
4
786 096,79
4
786
096,79
4
786
096,79
Sous Total compte 2131
4
786 096,79
4 786
096,79
4
786 096,79
Sous Total compte 213
4
786 096,79
4 786
096,79
4
786 096,79
2151
Instal complexes spécial
223 663,21
223
663,21
223
663,21
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21532
Réseaux assainissement
62
653
105,50
10
563
708,51
73 216 814,01
73
216 814,01
Sous Total compte 2153
62 653
105,50
10
563
708,51
73
216
814,01
73
216
814,01
2157
Agenct amégat mat outil indust
15
941,98
15
941,98
15 941,98
Sous Total compte 215
62 892
710,69
10
563
708,51
73
456
419,20
73
456
419,20
Sous Total compte 21
69 520
289,86
10
611
265,70
80
131
555,56
80
131
555,56
2313
Constructions
35
784
670,42
35
784
670,42
35
784
670,42
2315
Instal mat outil techn
111 116,82
111
116,82
111
116,82
2318
Autres immobilisat corporelles en cours
1
421 251,51
1
421
251,51
1
421
251,51
Sous Total compte 231
37 317
038,75
37
317 038,75
37
317
038,75
237
Avances acptes vers cdes immob incorpo
11
577,28
11
577,28
11 577,28
238
Avances acptes vers cdes immob corpo
8
884 227,66
1
676
603,45 1
501 218,77
10
560
831,11 1
501
218,77
9
059
612,34
Sous Total compte 23
46 212
843,69
1
676 603,45
1
501
218,77
47
889 447,14
1
501 218,77
46
388
228,37
28031
Amort frais études
94 396,27
18
258,07
26
072,44
18
258,07
120 468,71
102
210,64
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2803
94
396,27
18
258,07
26 072,44
18
258,07
120
468,71
102 210,64
Sous Total compte 280
94
396,27
18
258,07
26 072,44
18
258,07
120
468,71
102 210,64
281311
Bâtiments exploitation
4
077
379,36
161
855,97
4
239
235,33
4
239
235,33
Sous Total compte 28131
4 077
379,36
161
855,97
4
239
235,33
4
239
235,33
Sous Total compte 2813
4 077
379,36
161
855,97
4
239
235,33
4
239
235,33
28151
Instal complexes spécial
128
808,04
22
765,32
151 573,36
151
573,36
281532
Réseaux assainissement
14 203 980,32
1
276 249,01
15
480
229,33
15
480
229,33
Sous Total compte 28153
14
203 980,32
1
276
249,01
15 480
229,33
15
480 229,33
28157
Amort agenct amégat mat outil indust
3
719,80
531,40
4
251,20
4
251,20
Sous Total compte 2815
14
336 508,16
1
299
545,73
15 636
053,89
15
636 053,89
Sous Total compte 281
18
413 887,52
1
461
401,70
19 875
289,22
19
875 289,22
Sous Total compte 28
18
508 283,79
18
258,07
1
487
474,14
18
258,07
19
995
757,93
19
977
499,86
Total classe 2
115
994 489,09
18
508 283,79
12
307
715,00 2
988
692,91
128
302
204,09
21
496
976,70
126
782
727,25
19
977 499,86
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4011
Fournisseurs
8
985,98
165 607,07
216 602,98
165
607,07
225 588,96
59
981,89
40171
Fournisseurs - retenues de garantie
459,00
844,00
1
303,00
1
303,00
Sous Total compte 4017
459,00
844,00
1
303,00
1
303,00
Sous Total compte 401
9 444,98
165 607,07
217
446,98
165
607,07
226
891,96
61 284,89
4041
Fournis immob
411
467,87
8 777
828,46 12
901
554,03
8
777
828,46 13
313
021,90
4
535
193,44
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
9
148,00
33
812,43
42
960,43
42
960,43
Sous Total compte 4047
9 148,00
33 812,43
42
960,43
42
960,43
Sous Total compte 404
420
615,87
8 777 828,46
12 935
366,46
8 777
828,46 13
355
982,33
4
578
153,87
408
Fournis factures non parvenues
99 870,70
99
870,70
99
870,70
99
870,70
0,00
Sous Total compte 40
529
931,55
9 043 306,23
13 152
813,44
9 043
306,23 13
682
744,99
4
639
438,76
411
Clients
1
294 775,17
6 900
419,55 6
468 626,88
8
195
194,72 6
468
626,88
1
726
567,84
4161
Créances douteuses
297 275,91
35
511,18
73
796,79
332
787,09
73
796,79
258
990,30
Sous Total compte 416
297
275,91
35
511,18
73 796,79
332
787,09
73
796,79
258
990,30
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
418
Clients - produits non encore facturés
3
044 021,36
2 912
774,91 3
044 021,36
5
956
796,27 3
044
021,36
2
912
774,91
Sous Total compte 41
4
636 072,44
9 848
705,64 9
586 445,03
14
484 778,08
9
586 445,03
4
898
333,05
4411
Etat aut coll publ subv à recev amiable
44
232,77
441 642,69
485 874,76
485
875,46
485 874,76
0,70
4416
Etat aut col pub sub à recev contentieux
40
092,07
40
092,07
40
092,07
40
092,07
0,00
Sous Total compte 441
84 324,84
441 642,69
525
966,83
525
967,53
525
966,83
0,70
4421
Prélèvement à la source - Impôt sur le r
4 267,60
4
267,60
4
267,60
4
267,60
0,00
Sous Total compte 442
4 267,60
4
267,60
4 267,60
4
267,60
0,00
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
186 946,50
2 113
316,31 1
245 941,66
2
300
262,81 1
245
941,66
1
054
321,15
44566
TVA déduct sur autres biens et services
1
574,16
21
688,89
13
172,07
23
263,05
13
172,07
10 090,98
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
313 556,00
3 276
253,00 2
937 719,00
3
589
809,00 2
937
719,00
652
090,00
Sous Total compte 4456
502
076,66
5 411
258,20 4
196 832,73
5 913
334,86 4
196 832,73
1
716
502,13
44571
Etat - TVA collectée
920 577,39
920 577,39
920
577,39
920 577,39
0,00
Sous Total compte 4457
920 577,39
920
577,39
920
577,39
920
577,39
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 445
502
076,66
6 331
835,59 5
117 410,12
6 833
912,25 5
117 410,12
1
716
502,13
Sous Total compte 44
586
401,50
6 777
745,88 5
647 644,55
7 364
147,38 5
647 644,55
1
716
502,83
451052
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
1
771
347,17
11
533 014,33
13
050
667,39
11
533
014,33 14
822
014,56
3
289
000,23
Sous Total compte 451
1 771
347,17
11
533
014,33 13 050
667,39
11
533 014,33
14
822
014,56
3
289
000,23
Sous Total compte 45
1 771
347,17
11
533
014,33 13 050
667,39
11
533 014,33
14
822
014,56
3
289
000,23
466
Excédt de verSEMent
55,09
2 082,07
2
080,65
2
082,07
2
135,74
53,67
46711
Autres comptes créditeurs
769 778,41
769 778,41
769
778,41
769 778,41
0,00
Sous Total compte 4671
769 778,41
769
778,41
769
778,41
769
778,41
0,00
46721
Débiteurs divers - amiable
922,00
1 556
837,57 1
551 368,54
1
557
759,57 1
551
368,54
6
391,03
46726
Débiteurs divers - contentieux
3
162,12
1
092,00
3
162,12
1
092,00
2
070,12
Sous Total compte 4672
4
084,12
1 556
837,57 1
552 460,54
1 560
921,69 1
552 460,54
8
461,15
Sous Total compte 467
4
084,12
2 326
615,98 2
322 238,95
2 330
700,10 2
322 238,95
8
461,15
Sous Total compte 46
4
084,12
55,09
2 328 698,05
2
324 319,60
2 332
782,17 2
324 374,69
8
407,48
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4713
Recettes percues avant émission titres
4 639
351,55 5
013 711,55
4
639
351,55 5
013
711,55
374
360,00
471411
Excédent à réimputer - pers physiques
2 080,65
2
083,65
2
080,65
2
083,65
3,00
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
57 092,89
57
092,89
143,70
57
092,89
57
236,59
143,70
Sous Total compte 47141
57
092,89
59
173,54
2
227,35
59
173,54
59
320,24
146,70
Sous Total compte 4714
57
092,89
59
173,54
2
227,35
59
173,54
59
320,24
146,70
4718
Autres recettes à régulariser
11 768,34
1 691
227,06 2
381 408,38
1
691
227,06 2
393
176,72
701
949,66
Sous Total compte 471
68
861,23
6 389 752,15
7
397 347,28
6 389
752,15 7
466 208,51
1
076
456,36
4721
Dép sans mandatement préalable
135
085,39
3 424
555,77 3
276 478,12
3
424
555,77 3
411
563,51
12 992,26
4728
DACR - autres dépenses à régul
562 885,61
562 885,61
562
885,61
562 885,61
0,00
Sous Total compte 472
135
085,39
3 987 441,38
3
839 363,73
3 987
441,38 3
974 449,12
12
992,26
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
Sous Total compte 478
4,37
4,37
4,37
4,37
0,00
Sous Total compte 47
203
946,62
10
377
197,90 11 236
715,38
10
377 197,90
11
440
662,00
1
063
464,10
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4817
Pénalités de renégociation de la dette
98
977,20
98
977,20
98 977,20
Sous Total compte 481
98 977,20
98
977,20
98
977,20
Sous Total compte 48
98 977,20
98
977,20
98
977,20
491
Dépréciat comptes de clients
62 949,84
62
949,84
62
949,84
Sous Total compte 49
62
949,84
62
949,84
62
949,84
Total classe 4
5
325 535,26
2 568
230,27
49
908
668,03 54 998
605,39
55
234 203,29
57
566
835,66
6
735
266,49 9 067
898,86
580
Opérations d'ordre budgétaires
3 311
466,95 3
311 466,95
3
311
466,95 3
311
466,95
0,00
588
Autres virements internes
583,82
583,82
583,82
583,82
0,00
Sous Total compte 58
3 312 050,77
3
312 050,77
3 312
050,77 3
312 050,77
0,00
Total classe 5
3 312 050,77
3
312 050,77
3 312
050,77 3
312 050,77
0,00
6061
Fournitures non stockables (eau,énergie)
14
603,98
14
603,98
14 603,98
Sous Total compte 606
14
603,98
14
603,98
14
603,98
Sous Total compte 60
14
603,98
14
603,98
14
603,98
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
611
Sous-traitance générale
2
641,20
1
405,00
2
641,20
1
405,00
1
236,20
6132
Locations immobilières
10
487,99
10
487,99
10 487,99
Sous Total compte 613
10
487,99
10
487,99
10
487,99
61523
Reseaux
55
266,45
55
266,45
55 266,45
Sous Total compte 6152
55
266,45
55
266,45
55
266,45
Sous Total compte 615
55
266,45
55
266,45
55
266,45
Sous Total compte 61
68
395,64
1
405,00
68
395,64
1
405,00
66
990,64
6226
Honoraires
29
134,38
17
184,76
29
134,38
17
184,76
11 949,62
6227
Frais d'actes et de contentieux
81
280,94
81
280,94
81
280,94
81
280,94
0,00
Sous Total compte 622
110
415,32
98 465,70
110
415,32
98
465,70
11
949,62
627
Services bancaires et assimilés
3
000,00
3
000,00
3
000,00
Sous Total compte 62
113
415,32
98 465,70
113
415,32
98
465,70
14
949,62
658
Charges diverses gest courante
2,68
2,68
2,68
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 65
2,68
2,68
2,68
66111
Intérêts réglés à l'écheance
889 371,26
5
835,90
889
371,26
5
835,90
883
535,36
66112
Intérêts - rattachement des icne
202 181,43
219
134,57
202
181,43
219 134,57
16
953,14
Sous Total compte 6611
1
091 552,69
224
970,47
1 091
552,69
224
970,47
866
582,22
Sous Total compte 661
1
091 552,69
224
970,47
1 091
552,69
224
970,47
866
582,22
Sous Total compte 66
1
091 552,69
224
970,47
1 091
552,69
224
970,47
866
582,22
6711
Intérets moratoires pénalites sur march
29
186,54
29
186,54
29 186,54
Sous Total compte 671
29
186,54
29
186,54
29
186,54
673
Titres annulés exercices antérieurs
4
235,30
4
235,30
4
235,30
Sous Total compte 67
33
421,84
33
421,84
33
421,84
6811
DA - immob corpo et incorpo
1
487
474,14
18
258,07
1
487
474,14
18
258,07
1
469
216,07
Sous Total compte 681
1
487 474,14
18 258,07
1 487
474,14
18
258,07
1
469
216,07
Sous Total compte 68
1
487 474,14
18 258,07
1 487
474,14
18
258,07
1
469
216,07
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 6
2
808 866,29
343
099,24
2 808
866,29
343
099,24
2
482
720,19
16
953,14
704
Travaux
1
829,39
1
829,39
1
829,39
70611
Redevances assainisSEMent collectif
3
044
021,36 7
657 943,28
3
044
021,36 7
657
943,28
4
613
921,92
70613
Participation pour assainissement collec
10
611,12
1
232 198,04
10
611,12
1
232
198,04
1
221
586,92
Sous Total compte 7061
3
054 632,48
8
890
141,32
3 054
632,48 8
890 141,32
5
835
508,84
Sous Total compte 706
3
054 632,48
8
890
141,32
3 054
632,48 8
890 141,32
5
835
508,84
Sous Total compte 70
3
054 632,48
8
891
970,71
3 054
632,48 8
891 970,71
5
837
338,23
741
Primes d'épuration
348
405,82
348 405,82
348
405,82
Sous Total compte 74
348
405,82
348
405,82
348
405,82
7588
Autres
20
659,34
20
659,34
20
659,34
Sous Total compte 758
20 659,34
20
659,34
20
659,34
Sous Total compte 75
20 659,34
20
659,34
20
659,34
773
Mandats annulés sur exercices antérieurs
1
003,18
1
003,18
1
003,18
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
777
Quote part subv invest virée au résult
304
515,97
304 515,97
304
515,97
Sous Total compte 77
305
519,15
305
519,15
305
519,15
Total classe 7
3
054 632,48
9
566
555,02
3 054
632,48 9
566 555,02
6
511
922,54
Total général
124
246 603,68 124
246
603,68
70
225
702,98 66 051
178,34
21
259
890,46 25 434 415,10
215
732
197,12
215
732
197,12
139
231
809,23
139
231
809,23
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75052 - AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2020
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2020 et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75052 AMP CT 5 ASSAINISSEMENT
Nombre de pages : 48
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT :
pascal.monteil
Exercice : 2020 Budget collectivité : 75051 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 75051
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP NUMÉRO CODIQUE 013018
N° de SIRET 20005480700298
Date d'édition : 12/04/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLES(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 12/04/2021
M BOUELLAT Pierre-Jean 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Population :
013018
Nomenclature
M57
Date d'édition : 12/04/2021
Voté par Nature avec ref. fonct. Exercice 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE
PARTIE :
Situation
patrimoniale
................................................................................
3
1
Bilan synthétique
....................................................................................
Etat
I-1
4
2
Bilan
................................................................................................
Etat
I-2
5
3
Compte
de
résultat
synthétique
.......................................................................
Etat
I-3
9
4
Compte
de
résultat
....................................................................................
Etat
I-4
11
5
Annexe
............................................................................................................
13
Etats des opérations
pour
compte
de
tiers
..............................................................
Etat
I-5
14
2EME
PARTIE :
Exécution
budgétaire
..................................................................................
16
1
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
..................................................................
Etat
II-1
17
2
Résultats
d'exécution
................................................................................
Etat
II-2
18
3
Etat de consommation
des
crédits
.....................................................................
Etat
II-3
20
4
Etat de réalisation
des
opérations
...................................................................
Etat
II-4
24
3EME
PARTIE :
Comptabilité
des
deniers et
valeurs ...................................................................
29
1
Balance des comptes
...................................................................................
Etat
III-1
30
2
Situation
des
valeurs
inactives
......................................................................
Etat
III-2
42
4EME
PARTIE :
Page
des
signatures
...................................................................................
43
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1]
Total
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles (nettes) Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (nettes) Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie
87,85
Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel
2,03
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
1 920,27
Immobilisations corporelles en cours Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Immobilisations financières (nettes) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
2 010,15
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances
469,25
Charges constatées d'avance Trésorerie
4 574,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
5 043,26
Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
7 053,40
FONDS PROPRES ET PASSIF
Total
FONDS PROPRES Apports et subventions d'investissement
1 140,63
Neutralisations et régularisations
21,00
Réserves
1 133,74
Report à nouveau Résultat de l'exercice Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
885,61
TOTAL FONDS PROPRES (I)
3 180,98
PASSIF TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Dettes financières et autres emprunts TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3 629,07
Autres dettes non financières
0,46
Produits constatés d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
3 629,53
TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
3 629,53
Comptes de régularisation (III)
242,90
Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
7 053,40
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles
7 665,82
7 665,82
Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie
87 845,23
87 845,23
Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel
25 262,30
23 228,65
2 033,65
3 690,50
Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
8 704 020,18
6 783 753,25
1 920 266,93
2 052 892,60
Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
8 824 793,53
6 814 647,72
2 010 145,81
2 056 583,10
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne
102 508,08
102 508,08
1 489 775,27
Créances sur les redevables et comptes rattachés
77 411,03
77 411,03
79 083,08
Avances et acomptes versés par la collectivité Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers Créances sur budgets annexes Créances sur les autres débiteurs
289 332,55
289 332,55
1 472 959,53
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)
469 251,66
469 251,66
3 041 817,88
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS
4 574 007,27
4 574 007,27
1 412 032,70
AUTRES TOTAL TRÉSORERIE (III)
4 574 007,27
4 574 007,27
1 412 032,70
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
13 868 052,46
6 814 647,72
7 053 404,74
6 510 433,68
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
FONDS PROPRES APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations Fonds globalisés
1 061 633,30
959 125,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable Rattachées à un actif non amortissable
79 000,00
79 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
20 995,47
20 795,47
RÉSERVES
1 133 739,06
1 133 739,06
REPORT A NOUVEAU RÉSULTAT DE L'EXERCICE DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
885 611,99
885 611,99
TOTAL FONDS PROPRES (I)
3 180 979,82
3 078 271,74
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3 629 067,90
3 431 580,07
Dettes fiscales et sociales Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité Dettes sur budgets annexes Autres dettes non financières
460,21
440,01
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
3 629 528,11
3 432 020,08
TRÉSORERIE AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE TOTAL TRÉSORERIE (4) TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
3 629 528,11
3 432 020,08
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
242 896,81
141,86
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
7 053 404,74
6 510 433,68
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations
13 003,82
10 356,61
Compensations, autres attributions et autres participations
7 798,43
7 584,66
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
125,00
116,67
Produits des cessions d'actifs
0,20
1,00
Autres produits de gestion
35,73
886,13
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
335,47
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)
20 963,18
19 280,54
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
14 161,30
12 683,46
Charges de personnel
6 144,74
5 735,71
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
8,89
8,55
Impôts et taxes
95,27
94,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
552,77
757,70
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
0,20
1,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
20 963,18
19 280,54
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations
13 003 820,27
10 356 610,53
2 647 209,74
Compensations, autres attributions et autres participations
7 798 426,00
7 584 656,52
213 769,48
Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
124 995,54
116 672,58
8 322,96
Produits des cessions d'actifs
200,00
1 000,00
-800,00
Autres produits de gestion
35 734,73
886 131,53
-850 396,80
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
335 466,61
-335 466,61
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
20 963 176,54
19 280 537,77
1 682 638,77
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
14 161 301,34
12 683 459,30
1 477 842,04
Charges de personnel
6 144 741,50
5 735 705,43
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses
4 504 071,77
4 214 175,81
289 895,96
Dont charges sociales
1 640 669,73
1 521 529,62
119 140,11
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
8 888,07
8 545,24
342,83
Impôts et taxes
95 271,38
94 128,57
1 142,81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
552 774,25
757 699,23
-204 924,98
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
200,00
1 000,00
-800,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
20 963 176,54
19 280 537,77
1 682 638,77
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre Dont ménages Dont personnes morales de droit privé Dont collectivités territoriales Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
1 679 188,64
21 958 916,62
23 638 105,26
Titres de recettes émis (b)
655 482,33
21 643 764,32
22 299 246,65
Réductions de titres ( c )
0,00
586 208,96
586 208,96
Recettes nettes (d = b - c)
655 482,33
21 057 555,36
21 713 037,69
DÉPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
1 679 188,64
21 958 916,62
23 638 105,26
Mandats émis (f)
506 336,96
23 930 083,33
24 436 420,29
Annulations de mandats (g)
0,00
2 872 527,97
2 872 527,97
Dépenses nettes (h = f -g)
506 336,96
21 057 555,36
21 563 892,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d-h) Excédent
149 145,37
149 145,37
(h-d) Déficit Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 18
013018
II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT :
2019
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS Investissement
1 021 688,64
149 145,37
1 170 834,01
Fonctionnement Sous-Total
1 021 688,64
149 145,37
1 170 834,01
TOTAL II
1 021 688,64
149 145,37
1 170 834,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
1 021 688,64
149 145,37
1 170 834,01
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 19
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
Opération n° 2017503900
Opération d'équipement n° 2017503900
716 200,00
562 988,64
1 279 188,64
Opération n° 2020500300
Opération d'équipement n° 2020500300
400 000,00
400 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
1 116 200,00
562 988,64
1 679 188,64
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
1 116 200,00
562 988,64
1 679 188,64
TOTAL GENERAL
1 116 200,00
562 988,64
1 679 188,64
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 19
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
Opération n° 2017503900
1 279 188,64
418 491,73
418 491,73
860 696,91
Opération n° 2020500300
400 000,00
87 845,23
87 845,23
312 154,77
SOUS-TOTAL
1 679 188,64
506 336,96
506 336,96
1 172 851,68
TOTAL
1 679 188,64
506 336,96
506 336,96
1 172 851,68
TOTAL GENERAL
1 679 188,64
506 336,96
506 336,96
1 172 851,68
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 20
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
102 500,00
102 500,00
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
400 000,00
-400 000,00
024
Produits de cessions (recettes)
-100,00
-100,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
502 500,00
-400 100,00
102 400,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
502 500,00
-400 100,00
102 400,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
613 700,00
-58 600,00
555 100,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
613 700,00
-58 600,00
555 100,00
001
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1 021 688,64
1 021 688,64
TOTAL GENERAL
1 116 200,00
562 988,64
1 679 188,64
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 20
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
10
102 500,00
102 508,08
102 508,08
-8,08
16 024
-100,00
-100,00
SOUS-TOTAL
102 400,00
102 508,08
102 508,08
-108,08
TOTAL
102 400,00
102 508,08
102 508,08
-108,08
040
555 100,00
552 974,25
552 974,25
2 125,75
TOTAL
555 100,00
552 974,25
552 974,25
2 125,75
001
1 021 688,64
1 021 688,64
TOTAL GENERAL
1 679 188,64
655 482,33
655 482,33
1 023 706,31
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 21
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
13 157 308,00
1 624 949,62
14 782 257,62
012
Charges de personnel et frais assimilés
5 891 608,00
710 000,00
6 601 608,00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
18 000,00
18 000,00
67
CHARGES SPECIFIQUES
1 000,00
951,00
1 951,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
19 067 916,00
2 335 900,62
21 403 816,62
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
613 700,00
-58 600,00
555 100,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
613 700,00
-58 600,00
555 100,00
TOTAL GENERAL
19 681 616,00
2 277 300,62
21 958 916,62
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 21
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
14 782 257,62
17 022 286,27
2 853 480,72
14 168 805,55
613 452,07
012
6 601 608,00
6 345 934,74
19 047,25
6 326 887,49
274 720,51
65
18 000,00
6 937,35
6 937,35
11 062,65
67
1 951,00
1 950,72
1 950,72
0,28
TOTAL
21 403 816,62
23 377 109,08
2 872 527,97
20 504 581,11
899 235,51
042
555 100,00
552 974,25
552 974,25
2 125,75
TOTAL
555 100,00
552 974,25
552 974,25
2 125,75
TOTAL GENERAL
21 958 916,62
23 930 083,33
2 872 527,97
21 057 555,36
901 361,26
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 22
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
132 623,00
132 623,00
74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
19 423 404,00
2 277 100,62
21 700 504,62
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
125 589,00
125 589,00
77
PRODUITS SPECIFIQUES
200,00
200,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
19 681 616,00
2 277 300,62
21 958 916,62
TOTAL GENERAL
19 681 616,00
2 277 300,62
21 958 916,62
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 22
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
013
94 378,82
94 378,82
-94 378,82
70
132 623,00
124 995,54
124 995,54
7 627,46
74
21 700 504,62
21 387 955,23
585 708,96
20 802 246,27
898 258,35
75
125 589,00
36 234,73
500,00
35 734,73
89 854,27
77
200,00
200,00
200,00
TOTAL
21 958 916,62
21 643 764,32
586 208,96
21 057 555,36
901 361,26
TOTAL GENERAL
21 958 916,62
21 643 764,32
586 208,96
21 057 555,36
901 361,26
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503900
Autres matériels de transport
26 136,69
26 136,69
Opération n° 218382017503900
Autre matériel informatique
8 847,04
8 847,04
Opération n° 218482017503900
Autres matériels de bureau et mobiliers
553,62
553,62
Opération n° 21882017503900
Autres
382 954,38
382 954,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175039
Opération d'équipement n° 2017503900
418 491,73
418 491,73
Opération n° 21522020500300
Installations de voirie
87 845,23
87 845,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20205003
Opération d'équipement n° 2020500300
87 845,23
87 845,23
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
506 336,96
506 336,96
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
506 336,96
506 336,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
506 336,96
506 336,96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
10222
F.C.T.V.A.
102 508,08
102 508,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
102 508,08
102 508,08
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
102 508,08
102 508,08
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
102 508,08
102 508,08
192
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
200,00
200,00
28158
Autres installations, matériel et outillage techniques
1 656,85
1 656,85
281828
Autres matériels de transport
218 355,39
218 355,39
281838
Autre matériel informatique
3 147,00
3 147,00
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
6 889,17
6 889,17
28188
Autres
322 725,84
322 725,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
552 974,25
552 974,25
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
552 974,25
552 974,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
655 482,33
655 482,33
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
60611
Eau et assainissement
16 445,23
16 445,23
60612
Énergie - Électricité
38 221,90
11 300,00
26 921,90
60622
Carburants
375 918,83
38 000,00
337 918,83
60631
Fournitures d'entretien
1 445,33
1 445,33
60632
Fournitures de petit équipement
6 229,16
6 229,16
60636
Habillement et Vêtements de travail
85 836,64
85 836,64
6064
Fournitures administratives
1 561,30
689,92
871,38
6068
Autres matières et fournitures.
14 611,76
2 128,52
12 483,24
611
Contrats de prestations de services
15 225 464,65
2 679 929,83
12 545 534,82
61351
Matériel roulant
687 200,37
23 760,00
663 440,37
61551
Matériel roulant
249 482,41
26 469,17
223 013,24
61558
Autres biens mobiliers
116 958,84
54 469,44
62 489,40
6156
Maintenance
43 087,03
13 733,84
29 353,19
6161
Multirisques
123 988,72
123 988,72
6162
Assurance obligatoire dommage-construction
1 287,81
1 287,81
6182
Documentation générale et technique
798,16
798,16
6184
Versements à des organismes de formation
15 916,56
3 000,00
12 916,56
6231
Annonces et insertions
2 754,00
2 754,00
6236
Catalogues et imprimés et publications
12 788,70
12 788,70
6282
Frais de gardiennage
330,12
330,12
6283
Frais de nettoyage des locaux
1 958,75
1 958,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
17 022 286,27
2 853 480,72
14 168 805,55
6331
Versement de transport
58 609,66
58 609,66
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
14 652,32
14 652,32
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
22 009,40
22 009,40
64111
Rémunération principale
2 847 739,90
2 847 739,90
64112
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence
134 954,38
134 954,38
64113
NBI
18 018,99
18 018,99
64118
Autres indemnités.
1 481 445,32
1 481 445,32
64131
Rémunérations
77 277,80
77 277,80
64132
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence
2 544,90
2 544,90
64138
Primes et autres indemnités
28 965,09
28 965,09
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
467 221,00
467 221,00
6453
Cotisations aux caisses de retraite
925 927,38
925 927,38
6475
Médecine du travail, pharmacie
24 906,35
24 906,35
6478
Autres charges sociales diverses
241 662,25
19 047,25
222 615,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
6 345 934,74
19 047,25
6 326 887,49
65888
Autres
6 937,35
6 937,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6 937,35
6 937,35
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
1 950,72
1 950,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
CHARGES SPECIFIQUES
1 950,72
1 950,72
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
23 377 109,08
2 872 527,97
20 504 581,11
6761
Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
200,00
200,00
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
552 774,25
552 774,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
552 974,25
552 974,25
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
552 974,25
552 974,25
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
23 930 083,33
2 872 527,97
21 057 555,36
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
619
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
7 504,21
7 504,21
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
86 874,61
86 874,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
94 378,82
94 378,82
70613
Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et
20 608,00
20 608,00
7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
104 387,54
104 387,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
124 995,54
124 995,54
74751
GFP de rattachement
13 000 000,00
215 507,81
12 784 492,19
7478228
Autres personnes privées
589 529,23
370 201,15
219 328,08
74888
Autres
7 798 426,00
7 798 426,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
21 387 955,23
585 708,96
20 802 246,27
755
Dédits et pénalités perçus
10 000,00
10 000,00
75888
Autres
26 234,73
500,00
25 734,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
36 234,73
500,00
35 734,73
775
Produits des cessions d'immobilisations
200,00
200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
PRODUITS SPECIFIQUES
200,00
200,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
21 643 764,32
586 208,96
21 057 555,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21 643 764,32
586 208,96
21 057 555,36
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10222
F.C.T.V.A.
959 125,22
102 508,08
1 061 633,30
1 061 633,30
Sous Total compte 1022
959 125,22
102 508,08
1 061 633,30
1 061 633,30
Sous Total compte 102
959 125,22
102 508,08
1 061 633,30
1 061 633,30
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
1 133 739,06
1 133 739,06
1 133 739,06
Sous Total compte 106
1 133 739,06
1 133 739,06
1 133 739,06
Sous Total compte 10
2 092 864,28
102 508,08
2 195 372,36
2 195 372,36
1322
Régions
79 000,00
79 000,00
79 000,00
Sous Total compte 132
79 000,00
79 000,00
79 000,00
Sous Total compte 13
79 000,00
79 000,00
79 000,00
181
Compte de liaison : affectation à... (bu
885 611,99
885 611,99
885 611,99
Sous Total compte 18
885 611,99
885 611,99
885 611,99
192
Plus ou moins-values sur cessions d'immo
20 795,47
200,00
20 995,47
20 995,47
Sous Total compte 19
20 795,47
200,00
20 995,47
20 995,47
Total classe 1
3 078 271,74
102 708,08
3 180 979,82
3 180 979,82
2051
Concessions et droits similaires
7 665,82
7 665,82
7 665,82
Sous Total compte 205
7 665,82
7 665,82
7 665,82
Sous Total compte 20
7 665,82
7 665,82
7 665,82
2152
Installations de voirie
87 845,23
87 845,23
87 845,23
2158
Autres installations, matériel et outill
25 262,30
25 262,30
25 262,30
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 215
25 262,30
87 845,23
113 107,53
113 107,53
21828
Autres matériels de transport
3 283 363,45
32 917,81
26 136,69
3 309 500,14
32 917,81
3 276 582,33
Sous Total compte 2182
3 283 363,45
32 917,81
26 136,69
3 309 500,14
32 917,81
3 276 582,33
21838
Autre matériel informatique
66 282,45
8 847,04
75 129,49
75 129,49
Sous Total compte 2183
66 282,45
8 847,04
75 129,49
75 129,49
21848
Autres matériels de bureau et mobiliers
94 715,43
553,62
95 269,05
95 269,05
Sous Total compte 2184
94 715,43
553,62
95 269,05
95 269,05
2188
Autres
4 874 084,93
382 954,38
5 257 039,31
5 257 039,31
Sous Total compte 218
8 318 446,26
32 917,81
418 491,73
8 736 937,99
32 917,81
8 704 020,18
Sous Total compte 21
8 343 708,56
32 917,81
506 336,96
8 850 045,52
32 917,81
8 817 127,71
28051
Concessions et droits similaires
7 665,82
7 665,82
7 665,82
Sous Total compte 2805
7 665,82
7 665,82
7 665,82
Sous Total compte 280
7 665,82
7 665,82
7 665,82
28158
Autres installations, matériel et outill
21 571,80
1 656,85
23 228,65
23 228,65
Sous Total compte 2815
21 571,80
1 656,85
23 228,65
23 228,65
281828
Autres matériels de transport
2 146 473,47
32 917,81
218 355,39
32 917,81
2 364 828,86
2 331 911,05
Sous Total compte 28182
2 146 473,47
32 917,81
218 355,39
32 917,81
2 364 828,86
2 331 911,05
281838
Autre matériel informatique
58 904,37
3 147,00
62 051,37
62 051,37
Sous Total compte 28183
58 904,37
3 147,00
62 051,37
62 051,37
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
85 052,56
6 889,17
91 941,73
91 941,73
Sous Total compte 28184
85 052,56
6 889,17
91 941,73
91 941,73
28188
Autres
3 975 123,26
322 725,84
4 297 849,10
4 297 849,10
Sous Total compte 2818
6 265 553,66
32 917,81
551 117,40
32 917,81
6 816 671,06
6 783 753,25
Sous Total compte 281
6 287 125,46
32 917,81
552 774,25
32 917,81
6 839 899,71
6 806 981,90
Sous Total compte 28
6 294 791,28
32 917,81
552 774,25
32 917,81
6 847 565,53
6 814 647,72
Total classe 2
8 351 374,38
6 294 791,28
32 917,81
32 917,81
506 336,96
552 774,25
8 890 629,15
6 880 483,34
8 824 793,53
6 814 647,72
4011
Fournisseurs
558 111,30
14 240 163,20
14 226 003,88
14 240 163,20
14 784 115,18
543 951,98
40172
Fournisseurs - Cessions, oppositions
556 719,17
556 719,17
556 719,17
556 719,17
0,00
Sous Total compte 4017
556 719,17
556 719,17
556 719,17
556 719,17
0,00
Sous Total compte 401
558 111,30
14 796 882,37
14 782 723,05
14 796 882,37
15 340 834,35
543 951,98
4041
Fournisseurs d'immobilisations
940,80
260 620,15
506 336,96
260 620,15
507 277,76
246 657,61
40471
Fournisseurs d'immobilisations - Retenue
4 392,00
4 392,00
4 392,00
Sous Total compte 4047
4 392,00
4 392,00
4 392,00
Sous Total compte 404
940,80
260 620,15
510 728,96
260 620,15
511 669,76
251 049,61
408
Fournisseurs - Factures non parvenues
2 872 527,97
2 872 527,97
2 834 066,31
2 872 527,97
5 706 594,28
2 834 066,31
4091
Fournisseurs - Avances versées sur comma
2 724,50
2 724,50
2 724,50
2 724,50
0,00
40971
Fournisseurs - Avoirs - Amiable
7 504,21
2 697,80
7 504,21
2 697,80
4 806,41
Sous Total compte 4097
7 504,21
2 697,80
7 504,21
2 697,80
4 806,41
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 409
10 228,71
5 422,30
10 228,71
5 422,30
4 806,41
Sous Total compte 40
3 431 580,07
17 940 259,20
18 132 940,62
17 940 259,20
21 564 520,69
3 624 261,49
411
Redevables
75 298,40
115 480,54
181 434,76
190 778,94
181 434,76
9 344,18
4161
Créances douteuses
3 784,68
54 767,17
58 551,85
58 551,85
Sous Total compte 416
3 784,68
54 767,17
58 551,85
58 551,85
4181
Redevables - Produits non encore facturé
9 515,00
9 515,00
9 515,00
Sous Total compte 418
9 515,00
9 515,00
9 515,00
Sous Total compte 41
79 083,08
179 762,71
181 434,76
258 845,79
181 434,76
77 411,03
421
Personnel - Rémunérations dues
3 793 741,91
3 793 741,91
3 793 741,91
3 793 741,91
0,00
Sous Total compte 42
3 793 741,91
3 793 741,91
3 793 741,91
3 793 741,91
0,00
431
Sécurité sociale
1 121 639,77
1 121 639,77
1 121 639,77
1 121 639,77
0,00
437
Autres organismes sociaux
1 232 655,40
1 232 655,40
1 232 655,40
1 232 655,40
0,00
Sous Total compte 43
2 354 295,17
2 354 295,17
2 354 295,17
2 354 295,17
0,00
4411
Subventions à recevoir - Amiable
1 350 220,16
10 000 000,00
11 350 220,16
11 350 220,16
11 350 220,16
0,00
Sous Total compte 441
1 350 220,16
10 000 000,00
11 350 220,16
11 350 220,16
11 350 220,16
0,00
44312
Recettes - Amiable
139 555,11
102 508,08
139 555,11
242 063,19
139 555,11
102 508,08
Sous Total compte 4431
139 555,11
102 508,08
139 555,11
242 063,19
139 555,11
102 508,08
Sous Total compte 443
139 555,11
102 508,08
139 555,11
242 063,19
139 555,11
102 508,08
447
Autres impôts, taxes et versements assim
24 914,31
24 914,31
24 914,31
24 914,31
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 44
1 489 775,27
10 127 422,39
11 514 689,58
11 617 197,66
11 514 689,58
102 508,08
4621
Créances sur cessions d'immobilisations
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
4626
Créances sur cessions d'immobilisations
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
Sous Total compte 462
1 000,00
200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0,00
466
Excédents de versement
440,01
632,98
612,97
632,98
1 052,98
420,00
46711
Autres comptes créditeurs
142 136,78
142 136,78
142 136,78
142 136,78
0,00
Sous Total compte 4671
142 136,78
142 136,78
142 136,78
142 136,78
0,00
46721
Débiteurs divers - Amiable
1 100 626,97
8 269 088,48
9 253 686,55
9 369 715,45
9 253 686,55
116 028,90
46726
Débiteurs divers - Contentieux
631,41
42 696,40
7 930,80
43 327,81
7 930,80
35 397,01
Sous Total compte 4672
1 101 258,38
8 311 784,88
9 261 617,35
9 413 043,26
9 261 617,35
151 425,91
Sous Total compte 467
1 101 258,38
8 453 921,66
9 403 754,13
9 555 180,04
9 403 754,13
151 425,91
4687
Produits à recevoir
370 701,15
133 100,23
370 701,15
503 801,38
370 701,15
133 100,23
Sous Total compte 468
370 701,15
133 100,23
370 701,15
503 801,38
370 701,15
133 100,23
Sous Total compte 46
1 472 959,53
440,01
8 587 854,87
9 776 268,25
10 060 814,40
9 776 708,26
284 106,14
4711
Versements des régisseurs
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
4712
Virements réimputés
40,21
40,21
40,21
47138
Autres
4 400 937,86
4 400 937,86
4 400 937,86
4 400 937,86
0,00
Sous Total compte 4713
4 400 937,86
4 400 937,86
4 400 937,86
4 400 937,86
0,00
471411
Excédent à réimputer - Personnes physiqu
141,86
612,97
471,11
612,97
612,97
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
471412
Excédent à réimputer - Personnes morales
215 777,81
215 777,81
215 777,81
Sous Total compte 47141
141,86
612,97
216 248,92
612,97
216 390,78
215 777,81
Sous Total compte 4714
141,86
612,97
216 248,92
612,97
216 390,78
215 777,81
4718
Autres recettes à régulariser
1 727 350,36
1 754 469,36
1 727 350,36
1 754 469,36
27 119,00
Sous Total compte 471
141,86
6 129 101,19
6 371 896,35
6 129 101,19
6 372 038,21
242 937,02
4728
Autres dépenses à régulariser
657 446,81
657 446,81
657 446,81
657 446,81
0,00
Sous Total compte 472
657 446,81
657 446,81
657 446,81
657 446,81
0,00
Sous Total compte 47
141,86
6 786 548,00
7 029 343,16
6 786 548,00
7 029 485,02
242 937,02
Total classe 4
3 041 817,88
3 432 161,94
49 769 884,25
52 782 713,45
52 811 702,13
56 214 875,39
469 251,66
3 872 424,92
515
Compte au Trésor
1 412 032,70
24 059 458,83
20 897 484,26
25 471 491,53
20 897 484,26
4 574 007,27
Sous Total compte 51
1 412 032,70
24 059 458,83
20 897 484,26
25 471 491,53
20 897 484,26
4 574 007,27
580
Opérations d'ordre budgétaires
552 974,25
552 974,25
552 974,25
552 974,25
0,00
584
Encaissement par lecture optique
8 569,86
8 569,86
8 569,86
8 569,86
0,00
588
Autres virements internes
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
Sous Total compte 58
561 544,12
561 544,12
561 544,12
561 544,12
0,00
Total classe 5
1 412 032,70
24 621 002,95
21 459 028,38
26 033 035,65
21 459 028,38
4 574 007,27
60611
Eau et assainissement
16 445,23
16 445,23
16 445,23
60612
Énergie - Électricité
38 221,90
11 300,00
38 221,90
11 300,00
26 921,90
Sous Total compte 6061
54 667,13
11 300,00
54 667,13
11 300,00
43 367,13
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60622
Carburants
375 918,83
38 000,00
375 918,83
38 000,00
337 918,83
Sous Total compte 6062
375 918,83
38 000,00
375 918,83
38 000,00
337 918,83
60631
Fournitures d'entretien
1 445,33
1 445,33
1 445,33
60632
Fournitures de petit équipement
6 229,16
6 229,16
6 229,16
60636
Habillement et Vêtements de travail
85 836,64
85 836,64
85 836,64
Sous Total compte 6063
93 511,13
93 511,13
93 511,13
6064
Fournitures administratives
1 561,30
689,92
1 561,30
689,92
871,38
6068
Autres matières et fournitures.
14 611,76
2 128,52
14 611,76
2 128,52
12 483,24
Sous Total compte 606
540 270,15
52 118,44
540 270,15
52 118,44
488 151,71
Sous Total compte 60
540 270,15
52 118,44
540 270,15
52 118,44
488 151,71
611
Contrats de prestations de services
15 225 464,65
2 679 929,83
15 225 464,65
2 679 929,83
12 545 534,82
61351
Matériel roulant
687 200,37
23 760,00
687 200,37
23 760,00
663 440,37
Sous Total compte 6135
687 200,37
23 760,00
687 200,37
23 760,00
663 440,37
Sous Total compte 613
687 200,37
23 760,00
687 200,37
23 760,00
663 440,37
61551
Matériel roulant
249 482,41
26 469,17
249 482,41
26 469,17
223 013,24
61558
Autres biens mobiliers
116 958,84
54 469,44
116 958,84
54 469,44
62 489,40
Sous Total compte 6155
366 441,25
80 938,61
366 441,25
80 938,61
285 502,64
6156
Maintenance
43 087,03
13 733,84
43 087,03
13 733,84
29 353,19
Sous Total compte 615
409 528,28
94 672,45
409 528,28
94 672,45
314 855,83
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6161
Multirisques
123 988,72
123 988,72
123 988,72
6162
Assurance obligatoire dommage-constructi
1 287,81
1 287,81
1 287,81
Sous Total compte 616
125 276,53
125 276,53
125 276,53
6182
Documentation générale et technique
798,16
798,16
798,16
6184
Versements à des organismes de formation
15 916,56
3 000,00
15 916,56
3 000,00
12 916,56
Sous Total compte 618
16 714,72
3 000,00
16 714,72
3 000,00
13 714,72
619
Rabais, remises et ristournes obtenus su
7 504,21
7 504,21
7 504,21
Sous Total compte 61
16 464 184,55
2 808 866,49
16 464 184,55
2 808 866,49
13 655 318,06
6231
Annonces et insertions
2 754,00
2 754,00
2 754,00
6236
Catalogues et imprimés et publications
12 788,70
12 788,70
12 788,70
Sous Total compte 623
15 542,70
15 542,70
15 542,70
6282
Frais de gardiennage
330,12
330,12
330,12
6283
Frais de nettoyage des locaux
1 958,75
1 958,75
1 958,75
Sous Total compte 628
2 288,87
2 288,87
2 288,87
Sous Total compte 62
17 831,57
17 831,57
17 831,57
6331
Versement de transport
58 609,66
58 609,66
58 609,66
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
14 652,32
14 652,32
14 652,32
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de ges
22 009,40
22 009,40
22 009,40
Sous Total compte 633
95 271,38
95 271,38
95 271,38
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 63
95 271,38
95 271,38
95 271,38
64111
Rémunération principale
2 847 739,90
2 847 739,90
2 847 739,90
64112
Supplément familial de traitement et ind
134 954,38
134 954,38
134 954,38
64113
NBI
18 018,99
18 018,99
18 018,99
64118
Autres indemnités.
1 481 445,32
1 481 445,32
1 481 445,32
Sous Total compte 6411
4 482 158,59
4 482 158,59
4 482 158,59
64131
Rémunérations
77 277,80
77 277,80
77 277,80
64132
Supplément familial de traitement et ind
2 544,90
2 544,90
2 544,90
64138
Primes et autres indemnités
28 965,09
28 965,09
28 965,09
Sous Total compte 6413
108 787,79
108 787,79
108 787,79
6419
Remboursements sur rémunérations du pers
86 874,61
86 874,61
86 874,61
Sous Total compte 641
4 590 946,38
86 874,61
4 590 946,38
86 874,61
4 504 071,77
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
467 221,00
467 221,00
467 221,00
6453
Cotisations aux caisses de retraite
925 927,38
925 927,38
925 927,38
Sous Total compte 645
1 393 148,38
1 393 148,38
1 393 148,38
6475
Médecine du travail, pharmacie
24 906,35
24 906,35
24 906,35
6478
Autres charges sociales diverses
241 662,25
19 047,25
241 662,25
19 047,25
222 615,00
Sous Total compte 647
266 568,60
19 047,25
266 568,60
19 047,25
247 521,35
Sous Total compte 64
6 250 663,36
105 921,86
6 250 663,36
105 921,86
6 144 741,50
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
65888
Autres
6 937,35
6 937,35
6 937,35
Sous Total compte 6588
6 937,35
6 937,35
6 937,35
Sous Total compte 658
6 937,35
6 937,35
6 937,35
Sous Total compte 65
6 937,35
6 937,35
6 937,35
673
Titres annulés (sur exercices antérieurs
1 950,72
1 950,72
1 950,72
6761
Différences sur réalisations (positives)
200,00
200,00
200,00
Sous Total compte 676
200,00
200,00
200,00
Sous Total compte 67
2 150,72
2 150,72
2 150,72
6811
Dotations aux amortissements des immobil
552 774,25
552 774,25
552 774,25
Sous Total compte 681
552 774,25
552 774,25
552 774,25
Sous Total compte 68
552 774,25
552 774,25
552 774,25
Total classe 6
23 930 083,33
2 966 906,79
23 930 083,33
2 966 906,79
21 057 555,36
94 378,82
70613
Abonnement ou redevance pour enlèvement
20 608,00
20 608,00
20 608,00
Sous Total compte 7061
20 608,00
20 608,00
20 608,00
Sous Total compte 706
20 608,00
20 608,00
20 608,00
7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
104 387,54
104 387,54
104 387,54
Sous Total compte 708
104 387,54
104 387,54
104 387,54
Sous Total compte 70
124 995,54
124 995,54
124 995,54
74751
GFP de rattachement
215 507,81
13 000 000,00
215 507,81
13 000 000,00
12 784 492,19
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7475
215 507,81
13 000 000,00
215 507,81
13 000 000,00
12 784 492,19
7478228
Autres personnes privées
370 201,15
589 529,23
370 201,15
589 529,23
219 328,08
Sous Total compte 747822
370 201,15
589 529,23
370 201,15
589 529,23
219 328,08
Sous Total compte 74782
370 201,15
589 529,23
370 201,15
589 529,23
219 328,08
Sous Total compte 7478
370 201,15
589 529,23
370 201,15
589 529,23
219 328,08
Sous Total compte 747
585 708,96
13 589 529,23
585 708,96
13 589 529,23
13 003 820,27
74888
Autres
7 798 426,00
7 798 426,00
7 798 426,00
Sous Total compte 7488
7 798 426,00
7 798 426,00
7 798 426,00
Sous Total compte 748
7 798 426,00
7 798 426,00
7 798 426,00
Sous Total compte 74
585 708,96
21 387 955,23
585 708,96
21 387 955,23
20 802 246,27
755
Dédits et pénalités perçus
10 000,00
10 000,00
10 000,00
75888
Autres
500,00
26 234,73
500,00
26 234,73
25 734,73
Sous Total compte 7588
500,00
26 234,73
500,00
26 234,73
25 734,73
Sous Total compte 758
500,00
26 234,73
500,00
26 234,73
25 734,73
Sous Total compte 75
500,00
36 234,73
500,00
36 234,73
35 734,73
775
Produits des cessions d'immobilisations
200,00
200,00
200,00
Sous Total compte 77
200,00
200,00
200,00
Total classe 7
586 208,96
21 549 385,50
586 208,96
21 549 385,50
20 963 176,54
Total général
12 805 224,96
12 805 224,96
74 423 805,01
74 274 659,64
25 022 629,25
25 171 774,62
112 251 659,22
112 251 659,22
34 925 607,82
34 925 607,82
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
013018
État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS pendant l'année 2020 et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A ISTRES, le 12/04/2021
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A
, le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75051 AMP CT 5 REG TRAIT. DECHETS
Nombre de pages : 41
FIN DE DOCUMENT
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil Exercice : 2020 Budget collectivité : 75053 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 75053
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 20005480700314
N° CODIQUE 013018 Date d'édition : 04/05/2021
AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 04/05/2021
M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 N° CODIQUE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Date d'édition : 04/05/2021
Population : Nomenclature M49 Voté par Nature Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE :
Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique
............................................ Etat I-1
4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2
5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3
13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour compte de
tiers .................... Etat I-5
19
2EME PARTIE :
Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires
de
l'exercice
.......................... Etat II-1
22
2 Résultats d'exécution
........................................ Etat II-2
23
3 Etat de consommation des
crédits ............................. Etat II-3
26
4 Etat de réalisation
des opérations ........................... Etat II-4
30
3EME PARTIE :
Comptabilité
des deniers
et valeurs
............................
35
1 Balance des comptes
.......................................... Etat III-1
36
2 Situation des valeurs
inactives
.............................. Etat III-2
51
4EME PARTIE :
Page des signatures
............................................
52
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SITUATION
PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
55,02
Dotations
Terrains
127,09
Fonds globalisés
244,76
Constructions
355,00
Réserves
14 702,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
41 113,29
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
3 962,71
Report à nouveau
860,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
2 343,11
Autres immobilisations corporelles
Subventions transférables
1 867,97
Total immobilisations corporelles (nettes)
45 558,10
Subventions non transférables
Immobilisations financières
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
4 082,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
45 613,12
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
24 101,12
Créances
3 819,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
23 044,15
Disponibilités
Fournisseurs
1 528,92
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
267,15
Total dettes à court terme
1 796,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT
3 819,52
TOTAL DETTES
24 840,22
Comptes de régularisations
86,64
Comptes de régularisations
577,95
TOTAL ACTIF
49 519,28
TOTAL PASSIF
49 519,28
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement Frais d'études de R & D
294 496,01
239 472,63
55 023,38
63 997,31
Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains
150 590,24
23 500,04
127 090,20
128 656,86
Constructions
3 075 550,07
2 720 546,88
355 003,19
430 644,82
Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique
51 019 444,46
9 906 152,99
41 113 291,47
38 716 187,18
Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
3 962 712,34
3 962 712,34
3 962 712,34
Immo affect à service non personnalisé Imm mis en conces, dispos et imm affect Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique MONTANT A REPORTER
58 502 793,12
12 889 672,54
45 613 120,58
43 302 198,51
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
REPORT
58 502 793,12
12 889 672,54
45 613 120,58
43 302 198,51
Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés PrêtsAutres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
58 502 793,12
12 889 672,54
45 613 120,58
43 302 198,51
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
3 408 730,48
3 408 730,48
2 860 597,68
Créances irrécouvrables admises en NV Autres
395 141,59
395 141,59
662 327,84
Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Operat pour compte de tiers (créances) Autres créances
15 649,74
15 649,74
2 520,11
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
3 819 521,81
3 819 521,81
3 525 445,63
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
86 635,65
86 635,65
86 635,65
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser
4,52
4,52
-113 111,48
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
86 640,17
86 640,17
-26 475,83
TOTAL GENERAL (I + II + III)
62 408 955,10
12 889 672,54
49 519 282,56
46 801 168,31
COMPTES DE REGULARI
SATION
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
4 082 089,66
4 082 089,66
Ecarts de réévaluation Réserves
14 702 806,38
12 376 842,07
Report à nouveau
860 370,11
459 581,38
Résultat de l'exercice
2 343 110,69
2 726 753,04
Subventions d'investissement
1 867 974,98
1 904 842,90
Provisions règlementées Fonds globalisés
244 763,30
244 763,30
Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I
24 101 115,12
21 794 872,35
FONDS PROPRES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
23 044 153,11
19 540 610,87
Emprunts et dettes financières divers Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
4 500,00
2 000,00
Dettes fiscales et sociales Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations
1 524 416,00
253 569,63
Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes envers les BA ou le BP
254 128,67
5 161 398,19
Opérations pour compte de tiers (dettes) Autres dettes
13 019,83
28,58
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III
24 840 217,61
24 957 607,27
DETTES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
577 949,83
48 688,69
Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
577 949,83
48 688,69
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
49 519 282,56
46 801 168,31
COMPTES DE REGULARI
SATION
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
EXERCICE N
EXERCICE N-1
3 922,36
4 212,78
40,03
102,97
3 962,38
4 315,75
46,46
48,76
13,86
21,39
1 118,25
1 000,18
0,86
0,90
1 179,43
1 071,23
2 782,95
3 244,51
448,99
459,43
-448,99
-459,43
2 333,96
2 785,08
36,87
29,99
27,72
88,32
9,15
-58,33
2 343,11
2 726,75
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RÉSULTAT COURANT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises Ventes d'eau
3 891 305,82
4 171 738,20
Prestations de services Divers produits d'exploitation
31 050,65
41 041,51
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation
40 026,46
102 967,94
TOTAL I
3 962 382,93
4 315 747,65
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
13 856,64
21 387,24
Impôts et taxes sur rémunérations
863,16
903,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés 013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Salaires et traitements
32 366,45
34 422,05
Charges sociales
14 096,90
14 339,15
Dotations amortissements des immob
1 118 248,71
1 000 181,65
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation
1,08
TOTAL II
1 179 431,86
1 071 234,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
2 782 951,07
3 244 513,48
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
448 991,92
459 430,64
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
448 991,92
459 430,64
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-448 991,92
-459 430,64
A + B - RESULTAT COURANT
2 333 959,15
2 785 082,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital
36 867,92
29 993,45
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
36 867,92
29 993,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
27 716,38
88 323,25
Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
27 716,38
88 323,25
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
9 151,54
-58 329,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
3 999 250,85
4 345 741,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
1 656 140,16
1 618 988,06
RESULTAT DE L'EXERCICE
2 343 110,69
2 726 753,04
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 EXECUTION
BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
13 385 610,82
4 662 485,62
18 048 096,44
Titres de recettes émis (b)
8 728 781,81
5 874 999,15
14 603 780,96
Réductions de titres (c)
1 875 294,70
1 875 294,70
Recettes nettes (d = b - c)
8 728 781,81
3 999 704,45
12 728 486,26
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
13 385 610,82
4 662 485,62
18 048 096,44
Mandats émis (f)
5 254 361,43
1 748 502,34
7 002 863,77
Annulations de mandats (g)
9 500,00
91 908,58
101 408,58
Dépenses nettes (h = f - g)
5 244 861,43
1 656 593,76
6 901 455,19
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
3 483 920,38
2 343 110,69
5 827 031,07
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 5 EAU POTABLE Investissement
-5 325 964,31
3 483 920,38
-1 842 043,93
Fonctionnement
3 186 334,42
2 325 964,31
2 343 110,69
3 203 480,80
Sous-Total
-2 139 629,89
2 325 964,31
5 827 031,07
1 361 436,87
TOTAL III
-2 139 629,89
2 325 964,31
5 827 031,07
1 361 436,87
TOTAL I + II + III
-2 139 629,89
2 325 964,31
5 827 031,07
1 361 436,87
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilees
1 593 000,00
1 593 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 593 000,00
1 593 000,00
Opération n° 2017502500
Opération d'équipement n° 2017502500
151 181,00
151 181,00
Opération n° 2017502600
Opération d'équipement n° 2017502600
132 417,00
101 467,00
233 884,00
Opération n° 2017502700
Opération d'équipement n° 2017502700
5 385 505,00
-101 467,00
5 284 038,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
5 669 103,00
5 669 103,00
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
7 262 103,00
7 262 103,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
37 130,00
38 644,51
75 774,51
041
Opérations patrimoniales
721 769,00
721 769,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
758 899,00
38 644,51
797 543,51
001
Excédent ou déficit d'investissement rep
5 325 964,31
5 325 964,31
TOTAL GENERAL
8 021 002,00
5 364 608,82
13 385 610,82
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16
1 593 000,00
1 504 066,44
9 500,00
1 494 566,44
98 433,56
SOUS-TOTAL
1 593 000,00
1 504 066,44
9 500,00
1 494 566,44
98 433,56
Opération n° 2017502500
151 181,00
151 181,00
Opération n° 2017502600
233 884,00
144 270,13
144 270,13
89 613,87
Opération n° 2017502700
5 284 038,00
3 284 900,65
3 284 900,65
1 999 137,35
SOUS-TOTAL
5 669 103,00
3 429 170,78
3 429 170,78
2 239 932,22
TOTAL
7 262 103,00
4 933 237,22
9 500,00
4 923 737,22
2 338 365,78
040
75 774,51
36 867,92
36 867,92
38 906,59
041
721 769,00
284 256,29
284 256,29
437 512,71
TOTAL
797 543,51
321 124,21
321 124,21
476 419,30
001
5 325 964,31
5 325 964,31
TOTAL GENERAL
13 385 610,82
5 254 361,43
9 500,00
5 244 861,43
8 140 749,39
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et reserves
2 325 964,31
2 325 964,31
16
Emprunts et dettes assimilees
4 321 170,00
2 150 000,00
6 471 170,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
4 321 170,00
4 475 964,31
8 797 134,31
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 321 170,00
4 475 964,31
8 797 134,31
021
Virement de la section d'exploitation (s
1 856 563,00
891 700,51
2 748 263,51
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 121 500,00
-3 056,00
1 118 444,00
041
Opérations patrimoniales
721 769,00
721 769,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
3 699 832,00
888 644,51
4 588 476,51
TOTAL GENERAL
8 021 002,00
5 364 608,82
13 385 610,82
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10
2 325 964,31
2 325 964,31
2 325 964,31
16
6 471 170,00
5 000 312,50
5 000 312,50
1 470 857,50
SOUS-TOTAL
8 797 134,31
7 326 276,81
7 326 276,81
1 470 857,50
TOTAL
8 797 134,31
7 326 276,81
7 326 276,81
1 470 857,50
021
2 748 263,51
2 748 263,51
040
1 118 444,00
1 118 248,71
1 118 248,71
195,29
041
721 769,00
284 256,29
284 256,29
437 512,71
TOTAL
4 588 476,51
1 402 505,00
1 402 505,00
3 185 971,51
TOTAL GENERAL
13 385 610,82
8 728 781,81
8 728 781,81
4 656 829,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
79 898,00
10 370,11
90 268,11
012
Charges de personnel et frais assimilés
50 100,00
1 500,00
51 600,00
65
Autres charges de gestion courante
10,00
10,00
66
Charges financières
543 900,00
543 900,00
67
Charges exceptionnelles
110 000,00
110 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
783 908,00
11 870,11
795 778,11
023
Virement à la section d'investissement (
1 856 563,00
891 700,51
2 748 263,51
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 121 500,00
-3 056,00
1 118 444,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
2 978 063,00
888 644,51
3 866 707,51
TOTAL GENERAL
3 761 971,00
900 514,62
4 662 485,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011
90 268,11
15 856,64
2 000,00
13 856,64
76 411,47
012
51 600,00
47 780,11
47 780,11
3 819,89
65
10,00
10,00
66
543 900,00
538 900,50
89 908,58
448 991,92
94 908,08
67
110 000,00
27 716,38
27 716,38
82 283,62
TOTAL
795 778,11
630 253,63
91 908,58
538 345,05
257 433,06
023
2 748 263,51
2 748 263,51
042
1 118 444,00
1 118 248,71
1 118 248,71
195,29
TOTAL
3 866 707,51
1 118 248,71
1 118 248,71
2 748 458,80
TOTAL GENERAL
4 662 485,62
1 748 502,34
91 908,58
1 656 593,76
3 005 891,86
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
70
Ventes de produits fabriques prestations
3 709 417,00
1 500,00
3 710 917,00
75
Autres produits de gestion courante
15 424,00
15 424,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
3 724 841,00
1 500,00
3 726 341,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
37 130,00
38 644,51
75 774,51
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
37 130,00
38 644,51
75 774,51
002
Résultat d'exploitation reporté
860 370,11
860 370,11
TOTAL GENERAL
3 761 971,00
900 514,62
4 662 485,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013
453,60
453,60
-453,60
70
3 710 917,00
5 797 651,17
1 875 294,70
3 922 356,47
-211 439,47
75
15 424,00
40 026,46
40 026,46
-24 602,46
TOTAL
3 726 341,00
5 838 131,23
1 875 294,70
3 962 836,53
-236 495,53
042
75 774,51
36 867,92
36 867,92
38 906,59
TOTAL
75 774,51
36 867,92
36 867,92
38 906,59
002
860 370,11
860 370,11
TOTAL GENERAL
4 662 485,62
5 874 999,15
1 875 294,70
3 999 704,45
662 781,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
1 504 066,44
9 500,00
1 494 566,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
1 504 066,44
9 500,00
1 494 566,44
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
1 504 066,44
9 500,00
1 494 566,44
Opération n° 215312017502600
Réseaux d'adduction d'eau
144 270,13
144 270,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175026
Opération d'équipement n° 2017502600
144 270,13
144 270,13
Opération n° 20312017502700
Frais d'études
292,45
292,45
Opération n° 215312017502700
Réseaux d'adduction d'eau
3 000 351,91
3 000 351,91
Opération n° 2382017502700
Avances et acomptes versés sur commandes
284 256,29
284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175027
Opération d'équipement n° 2017502700
3 284 900,65
3 284 900,65
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
3 429 170,78
3 429 170,78
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 933 237,22
9 500,00
4 923 737,22
13912
Subvention équipement transférées au com
729,84
729,84
13913
Subvention d'équipement transférées au c
10 345,67
10 345,67
13918
Subventions d'équipement transférées au
25 792,41
25 792,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
36 867,92
36 867,92
21531
Réseaux d'adduction d'eau
284 256,29
284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
284 256,29
284 256,29
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
321 124,21
321 124,21
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
5 254 361,43
9 500,00
5 244 861,43
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
2 325 964,31
2 325 964,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et reserves
2 325 964,31
2 325 964,31
1641
Emprunts en euros
5 000 312,50
5 000 312,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilees
5 000 312,50
5 000 312,50
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
7 326 276,81
7 326 276,81
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
7 326 276,81
7 326 276,81
28031
Amortissements frais d'études
9 266,38
9 266,38
28128
Autres terrains
1 566,66
1 566,66
281311
Bâtiments d'exploitation
75 641,63
75 641,63
28151
Installations complexes specialisées
4 697,27
4 697,27
281531
Réseaux d'adduction d'eau
1 024 435,16
1 024 435,16
281561
Service de distribution d'eau
2 003,70
2 003,70
28157
Amortissements agencements et aménagemen
637,91
637,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 118 248,71
1 118 248,71
238
Avances et acomptes versés sur commandes
284 256,29
284 256,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041
Opérations patrimoniales
284 256,29
284 256,29
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 402 505,00
1 402 505,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
8 728 781,81
8 728 781,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie
1 736,26
1 736,26
6137
Redevances droits de passage et servitud
123,00
123,00
6161
Multirisques
72,70
72,70
617
Etudes et recherches
8 424,68
2 000,00
6 424,68
627
Services bancaires et assimilés
5 500,00
5 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
15 856,64
2 000,00
13 856,64
6331
Versement de transport
531,12
531,12
6332
Cotisations versées au FNAL
132,84
132,84
6336
Cotisations au Centre National et aux Ce
199,20
199,20
6411
Salaires, appointements, commissions de
26 241,72
26 241,72
6413
Primes et gratifications
6 578,33
6 578,33
6451
Cotisations à l'URSSAF
4 097,88
4 097,88
6453
Cotisations aux caisses de retraite
8 511,72
8 511,72
6475
Médecine du travail pharmacie
100,80
100,80
6478
Autres charges sociales diverses
1 386,50
1 386,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
47 780,11
47 780,11
66111
Intérêts réglés à l'écheance
454 825,37
3 629,63
451 195,74
66112
Intérêts - rattachement des icne
84 075,13
86 278,95
-2 203,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
538 900,50
89 908,58
448 991,92
6711
Intérêts moratoires et pénalites sur mar
27 716,38
27 716,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
Charges exceptionnelles
27 716,38
27 716,38
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
630 253,63
91 908,58
538 345,05
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
1 118 248,71
1 118 248,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
1 118 248,71
1 118 248,71
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 118 248,71
1 118 248,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
1 748 502,34
91 908,58
1 656 593,76
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
Etat A8 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
64198
Autres remboursements
453,60
453,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
453,60
453,60
70111
Ventes d'eau aux abonnés
5 761 600,52
1 870 294,70
3 891 305,82
7084
Mise à disposition de personnel facturée
36 050,65
5 000,00
31 050,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
5 797 651,17
1 875 294,70
3 922 356,47
7588
Autres
40 026,46
40 026,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
40 026,46
40 026,46
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
5 838 131,23
1 875 294,70
3 962 836,53
777
Quote-part des subventions d'investissem
36 867,92
36 867,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
36 867,92
36 867,92
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
36 867,92
36 867,92
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
5 874 999,15
1 875 294,70
3 999 704,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 COMPTABILITE
DES
DENIERS
ET
VALEURS
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
10228
Autres fonds d’investissement
244
763,30
244 763,30
244
763,30
Sous Total compte 1022
244
763,30
244
763,30
244 763,30
Sous Total compte 102
244
763,30
244
763,30
244 763,30
1068
Autres réserves
12 376 842,07
2
325 964,31
14
702
806,38
14
702
806,38
Sous Total compte 106
12
376 842,07
2
325
964,31
14 702
806,38
14
702 806,38
Sous Total compte 10
12
621 605,37
2
325
964,31
14 947
569,68
14
947 569,68
110
Report à nouveau solde créditeur
459
581,38
2 325
964,31 2
726 753,04
2
325
964,31 3
186
334,42
860
370,11
Sous Total compte 11
459
581,38
2 325 964,31
2
726 753,04
2 325
964,31 3
186 334,42
860
370,11
12
Résultat exercice bénef ou perte
2
726
753,04
2 726
753,04
2
726
753,04 2
726
753,04
0,00
Sous Total compte 12
2 726
753,04
2 726 753,04
2 726
753,04 2
726 753,04
0,00
1312
Région
36 491,90
36
491,90
36
491,90
1313
Dépt
745
238,55
745 238,55
745
238,55
1318
Autres
1
399
341,47
1
399
341,47
1
399
341,47
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 131
2 181
071,92
2
181 071,92
2
181
071,92
13912
Subv équipt transf - Région
3
468,43
729,84
4
198,27
4
198,27
13913
Subv équipt transf - Dépt
91
666,96
10
345,67
102
012,63
102
012,63
13918
Subv équipt transf autres
181 093,63
25
792,41
206
886,04
206
886,04
Sous Total compte 1391
276
229,02
36
867,92
313
096,94
313 096,94
Sous Total compte 139
276
229,02
36
867,92
313
096,94
313 096,94
Sous Total compte 13
276
229,02
2 181
071,92
36
867,92
313
096,94
2
181 071,92
1
867
974,98
1641
Emprunts en euros
19 454 331,92
1
504
066,44 5
009 812,50
1
504
066,44 24
464
144,42
22 960 077,98
Sous Total compte 164
19
454 331,92
1
504 066,44
5
009
812,50
1 504
066,44 24
464
144,42
22
960
077,98
16884
Int sur empts étab crédit
86 278,95
86
278,95
84
075,13
86
278,95
170 354,08
84
075,13
Sous Total compte 1688
86
278,95
86
278,95
84 075,13
86
278,95
170
354,08
84 075,13
Sous Total compte 168
86
278,95
86
278,95
84 075,13
86
278,95
170
354,08
84 075,13
Sous Total compte 16
19
540 610,87
86
278,95
84 075,13
1
504 066,44
5
009
812,50
1 590
345,39 24
634
498,50
23
044
153,11
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
181
Cpte liaison : affectation
4
082
089,66
4
082
089,66
4
082
089,66
Sous Total compte 18
4 082
089,66
4
082 089,66
4
082
089,66
Total classe 1
276
229,02
41
611 712,24
5 138 996,30
2
810 828,17
1
540 934,36
7
335
776,81
6 956
159,68 51
758
317,22
313
096,94
45
115 254,48
2031
Frais d'études
294 203,56
292,45
294
496,01
294
496,01
Sous Total compte 203
294
203,56
292,45
294
496,01
294 496,01
Sous Total compte 20
294
203,56
292,45
294
496,01
294 496,01
2111
Terrains nus
122 484,24
122
484,24
122
484,24
Sous Total compte 211
122
484,24
122
484,24
122
484,24
2128
Autres terrains
28
106,00
28
106,00
28 106,00
Sous Total compte 212
28 106,00
28
106,00
28
106,00
21311
Batiments exploitation
3
075 550,07
3
075
550,07
3
075
550,07
Sous Total compte 2131
3
075 550,07
3 075
550,07
3
075 550,07
Sous Total compte 213
3
075 550,07
3 075
550,07
3
075 550,07
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2151
Instal complexes spécial
70
386,31
70
386,31
70 386,31
21531
Réseaux adduction eau
47
445
428,29
3
428
878,33
50
874
306,62
50
874
306,62
Sous Total compte 2153
47 445
428,29
3
428 878,33
50
874
306,62
50
874
306,62
21561
Serv distribution eau
55
614,29
55
614,29
55 614,29
Sous Total compte 2156
55 614,29
55
614,29
55
614,29
2157
Agenct amégat mat outil indust
19
137,24
19
137,24
19 137,24
Sous Total compte 215
47 590
566,13
3
428 878,33
51
019
444,46
51
019
444,46
Sous Total compte 21
50 816
706,44
3
428 878,33
54
245
584,77
54
245
584,77
2313
Constructions
2
654 131,83
2
654
131,83
2
654
131,83
2315
Instal mat outil techn
2
550,03
2
550,03
2
550,03
2318
Autres immobilisat corporelles en cours
1
306 030,48
1
306
030,48
1
306
030,48
Sous Total compte 231
3
962 712,34
3 962
712,34
3
962 712,34
238
Avances acptes vers cdes immob corpo
284 256,29
284
256,29
284
256,29
284 256,29
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 23
3
962 712,34
284
256,29
284
256,29
4 246
968,63
284
256,29
3
962
712,34
28031
Amort frais études
230
206,25
9
266,38
239 472,63
239
472,63
Sous Total compte 2803
230
206,25
9
266,38
239 472,63
239
472,63
Sous Total compte 280
230
206,25
9
266,38
239 472,63
239
472,63
28128
Autres terrains
21 933,38
1
566,66
23
500,04
23
500,04
Sous Total compte 2812
21
933,38
1
566,66
23 500,04
23
500,04
281311
Bâtiments exploitation
2
644
905,25
75
641,63
2
720
546,88
2
720
546,88
Sous Total compte 28131
2 644
905,25
75 641,63
2
720
546,88
2
720
546,88
Sous Total compte 2813
2 644
905,25
75 641,63
2
720
546,88
2
720
546,88
28151
Instal complexes spécial
29 682,79
4
697,27
34
380,06
34
380,06
281531
Réseaux adduction eau
8
810
175,29
1
024 435,16
9
834
610,45
9
834
610,45
Sous Total compte 28153
8 810
175,29
1
024
435,16
9 834
610,45
9
834 610,45
281561
Serv distribution eau
30 055,50
2
003,70
32
059,20
32
059,20
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 28156
30
055,50
2
003,70
32 059,20
32
059,20
28157
Amort agenct amégat mat outil indust
4
465,37
637,91
5
103,28
5
103,28
Sous Total compte 2815
8 874
378,95
1
031
774,04
9 906
152,99
9
906 152,99
Sous Total compte 281
11
541 217,58
1
108
982,33
12 650
199,91
12
650 199,91
Sous Total compte 28
11
771 423,83
1
118
248,71
12 889
672,54
12
889 672,54
Total classe 2
55 073
622,34 11
771 423,83
3
713 427,07
1
402
505,00
58
787 049,41
13
173
928,83
58
502
793,12 12
889 672,54
4011
Fournisseurs
10
854,69
15
354,69
10
854,69
15
354,69
4
500,00
Sous Total compte 401
10
854,69
15 354,69
10
854,69
15
354,69
4
500,00
4041
Fournis immob
253
569,63
2 845
226,70 4
114 975,07
2
845
226,70 4
368
544,70
1
523
318,00
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
1
098,00
1
098,00
1
098,00
Sous Total compte 4047
1
098,00
1
098,00
1
098,00
Sous Total compte 404
253
569,63
2 845 226,70
4
116 073,07
2 845
226,70 4
369 642,70
1
524
416,00
408
Fournis factures non parvenues
2
000,00
2 000,00
2
000,00
2
000,00
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 40
255
569,63
2 858 081,39
4
131 427,76
2 858
081,39 4
386 997,39
1
528
916,00
411
Clients
914 523,16
3 919
873,38 4
211 048,88
4
834
396,54 4
211
048,88
623
347,66
4161
Créances douteuses
70
779,82
241 422,24
40
781,88
312
202,06
40
781,88
271
420,18
Sous Total compte 416
70 779,82
241 422,24
40 781,88
312
202,06
40
781,88
271
420,18
418
Clients - produits non encore facturés
1
875 294,70
2 513
962,64 1
875 294,70
4
389
257,34 1
875
294,70
2
513
962,64
Sous Total compte 41
2
860 597,68
6 675
258,26 6
127 125,46
9 535
855,94 6
127 125,46
3
408
730,48
421
Personnel - rémunérations dues
26
372,71
26
372,71
26
372,71
26
372,71
0,00
Sous Total compte 42
26
372,71
26 372,71
26
372,71
26
372,71
0,00
431
Sécurite sociale
9 578,01
9
578,01
9
578,01
9
578,01
0,00
437
Autres organismes sociaux
10
746,84
10
746,84
10
746,84
10
746,84
0,00
Sous Total compte 43
20
324,85
20 324,85
20
324,85
20
324,85
0,00
44551
Etat - TVA à décaisser
80
001,00
80
001,00
80
001,00
80
001,00
0,00
Sous Total compte 4455
80
001,00
80 001,00
80
001,00
80
001,00
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
66
074,84
685 806,31
441 143,56
751
881,15
441 143,56
310
737,59
44566
TVA déduct sur autres biens et services
518,21
518,21
518,21
518,21
0,00
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
193 811,00
664 126,00
773 533,00
857
937,00
773 533,00
84 404,00
Sous Total compte 4456
259
885,84
1 350
450,52 1
215 194,77
1 610
336,36 1
215 194,77
395
141,59
44571
Etat - TVA collectée
631 069,51
631 069,51
631
069,51
631 069,51
0,00
Sous Total compte 4457
631 069,51
631
069,51
631
069,51
631
069,51
0,00
44583
Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
402 442,00
402 442,00
402
442,00
402 442,00
0,00
Sous Total compte 4458
402
442,00
402
442,00
402
442,00
402
442,00
0,00
Sous Total compte 445
662
327,84
2 061
521,03 2
328 707,28
2 723
848,87 2
328 707,28
395
141,59
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
225,75
225,75
225,75
225,75
0,00
Sous Total compte 44
662
327,84
2 061
746,78 2
328 933,03
2 724
074,62 2
328 933,03
395
141,59
451053
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
5
161
398,19
10
072 479,88
5
165 210,36
10
072
479,88 10
326
608,55
254
128,67
Sous Total compte 451
5 161
398,19
10
072
479,88 5
165 210,36
10
072 479,88
10
326
608,55
254
128,67
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 45
5 161
398,19
10
072
479,88 5
165 210,36
10
072 479,88
10
326
608,55
254
128,67
46711
Autres comptes créditeurs
28,58
164 938,02
177 929,27
164
938,02
177 957,85
13
019,83
Sous Total compte 4671
28,58
164 938,02
177
929,27
164
938,02
177
957,85
13 019,83
46721
Débiteurs divers - amiable
5 061
934,72 5
048 805,09
5
061
934,72 5
048
805,09
13 129,63
46726
Débiteurs divers - contentieux
2
520,11
2
520,11
2
520,11
Sous Total compte 4672
2
520,11
5 061
934,72 5
048 805,09
5 064
454,83 5
048 805,09
15
649,74
Sous Total compte 467
2
520,11
28,58
5 226 872,74
5
226 734,36
5 229
392,85 5
226 762,94
2
629,91
Sous Total compte 46
2
520,11
28,58
5 226 872,74
5
226 734,36
5 229
392,85 5
226 762,94
2
629,91
4712
Viremts réimputés
37
487,50
37
487,50
37
487,50
37
487,50
0,00
4713
Recettes percues avant émission titres
1 000
000,00 1
055 119,00
1
000
000,00 1
055
119,00
55
119,00
471412
Excédent à réimputer - personnes morales
40 781,88
40
781,88
40
781,88
40
781,88
0,00
Sous Total compte 47141
40
781,88
40
781,88
40
781,88
40
781,88
0,00
Sous Total compte 4714
40
781,88
40
781,88
40
781,88
40
781,88
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718
Autres recettes à régulariser
7
906,81
1 242
823,84 1
757 747,86
1
242
823,84 1
765
654,67
522
830,83
Sous Total compte 471
48
688,69
2 321 093,22
2
850 354,36
2 321
093,22 2
899 043,05
577
949,83
4721
Dép sans mandatement préalable
113
116,04
1 991
778,77 1
878 662,73
1
991
778,77 1
991
778,77
0,00
4722
DACR commission carte bancaire
1,52
1,52
1,52
4728
DACR - autres dépenses à régul
3,04
545 711,50
545 711,54
545
714,54
545 711,54
3,00
Sous Total compte 472
4,56
113
116,04
2 537 490,27
2
424 374,27
2 537
494,83 2
537 490,31
4,52
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
3,53
3,53
3,53
3,53
0,00
Sous Total compte 478
3,53
3,53
3,53
3,53
0,00
Sous Total compte 47
4,56
161
804,73
4 858 587,02
5
274 732,16
4 858
591,58 5
436 536,89
577
945,31
4817
Pénalités de renégociation de la dette
86
635,65
86
635,65
86 635,65
Sous Total compte 481
86 635,65
86
635,65
86
635,65
Sous Total compte 48
86 635,65
86
635,65
86
635,65
Total classe 4
3
612 085,84
5 578
801,13
31
799
723,63 28 300
860,69
35
411 809,47
33
879
661,82
3
906
161,98 2 374
014,33
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
580
Opérations d'ordre budgétaires
1 439
372,92 1
439 372,92
1
439
372,92 1
439
372,92
0,00
588
Autres virements internes
402 442,00
402 442,00
402
442,00
402 442,00
0,00
Sous Total compte 58
1 841 814,92
1
841 814,92
1 841
814,92 1
841 814,92
0,00
Total classe 5
1 841 814,92
1
841 814,92
1 841
814,92 1
841 814,92
0,00
6061
Fournitures non stockables (eau,énergie)
1
736,26
1
736,26
1
736,26
Sous Total compte 606
1
736,26
1
736,26
1
736,26
Sous Total compte 60
1
736,26
1
736,26
1
736,26
6137
Redev droits passage servitude diverses
123,00
123,00
123,00
Sous Total compte 613
123,00
123,00
123,00
6161
Multirisques
72,70
72,70
72,70
Sous Total compte 616
72,70
72,70
72,70
617
Etudes et recherches
8
424,68
2
000,00
8
424,68
2
000,00
6
424,68
Sous Total compte 61
8
620,38
2
000,00
8 620,38
2
000,00
6
620,38
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
627
Services bancaires et assimilés
5
500,00
5
500,00
5
500,00
Sous Total compte 62
5
500,00
5
500,00
5
500,00
6331
Verst de transport
531,12
531,12
531,12
6332
Cotisations versées au FNAL
132,84
132,84
132,84
6336
Cotisations au Centre National et CGFPT
199,20
199,20
199,20
Sous Total compte 633
863,16
863,16
863,16
Sous Total compte 63
863,16
863,16
863,16
6411
Salaires,appointements,commissions base
26
241,72
26
241,72
26 241,72
6413
Primes et gratifications
6
578,33
6
578,33
6
578,33
64198
Autres remboursements
453,60
453,60
453,60
Sous Total compte 6419
453,60
453,60
453,60
Sous Total compte 641
32
820,05
453,60
32
820,05
453,60
32
366,45
6451
Cotisations à l'URSSAF
4
097,88
4
097,88
4
097,88
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6453
Cotisations aux caisses de retraite
8
511,72
8
511,72
8
511,72
Sous Total compte 645
12
609,60
12
609,60
12
609,60
6475
Médecine du travail pharmacie
100,80
100,80
100,80
6478
Autres charges sociales diverses
1
386,50
1
386,50
1
386,50
Sous Total compte 647
1
487,30
1
487,30
1
487,30
Sous Total compte 64
46
916,95
453,60
46
916,95
453,60
46
463,35
66111
Intérêts réglés à l'écheance
454 825,37
3
629,63
454
825,37
3
629,63
451
195,74
66112
Intérêts - rattachement des icne
84
075,13
86
278,95
84
075,13
86
278,95
2
203,82
Sous Total compte 6611
538
900,50
89 908,58
538
900,50
89
908,58
448
991,92
Sous Total compte 661
538
900,50
89 908,58
538
900,50
89
908,58
448
991,92
Sous Total compte 66
538
900,50
89 908,58
538
900,50
89
908,58
448
991,92
6711
Intérets moratoires pénalites sur march
27
716,38
27
716,38
27 716,38
Sous Total compte 671
27
716,38
27
716,38
27
716,38
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 67
27
716,38
27
716,38
27
716,38
6811
DA - immob corpo et incorpo
1
118
248,71
1
118
248,71
1
118
248,71
Sous Total compte 681
1
118 248,71
1
118
248,71
1
118
248,71
Sous Total compte 68
1
118 248,71
1
118
248,71
1
118
248,71
Total classe 6
1
748 502,34
92 362,18
1 748
502,34
92
362,18
1
658
797,58
2 657,42
70111
Ventes d'eau aux abonnés
1
870
294,70 5
761 600,52
1
870
294,70 5
761
600,52
3
891
305,82
Sous Total compte 7011
1
870 294,70
5
761
600,52
1 870
294,70 5
761 600,52
3
891
305,82
Sous Total compte 701
1
870 294,70
5
761
600,52
1 870
294,70 5
761 600,52
3
891
305,82
7084
Mise à dispo persel facturée
5
000,00
36
050,65
5
000,00
36
050,65
31
050,65
Sous Total compte 708
5
000,00
36 050,65
5 000,00
36
050,65
31
050,65
Sous Total compte 70
1
875 294,70
5
797
651,17
1 875
294,70 5
797 651,17
3
922
356,47
7588
Autres
40
026,46
40
026,46
40
026,46
Sous Total compte 758
40 026,46
40
026,46
40
026,46
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 75
40 026,46
40
026,46
40
026,46
777
Quote part subv invest virée au résult
36
867,92
36
867,92
36
867,92
Sous Total compte 77
36 867,92
36
867,92
36
867,92
Total classe 7
1
875 294,70
5
874
545,55
1 875
294,70 5
874 545,55
3
999
250,85
Total général
58 961
937,20 58
961 937,20
38
780
534,85 32 953
503,78
8
878 158,47
14 705 189,54
106
620
630,52
106
620
630,52
64
380
849,62 64
380 849,62
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 49
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75053 - AMP CT 5 EAU POTABLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 50
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2020
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 EAU POTABLE pendant l'année 2020 et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75053 AMP CT 5 EAU POTABLE
Nombre de pages : 50
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ORIGINE DU DOCUMENT : pascal.monteil Exercice : 2020 Budget collectivité : 75054 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 TRÉSOR PUBLIC
IDENTIFIANT BUDGET 75054
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
N° de SIRET 20005480700322
N° CODIQUE 013018 Date d'édition : 03/05/2021
AMP CT 5 ENTREPRISES COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M Jean-Christophe CAYRE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 03/05/2021
M Pierre-Jean BOUELLAT 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 N° CODIQUE 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL Date d'édition : 03/05/2021
Population : Nomenclature M4 spic Voté par Nature Exercice 2020
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE :
Situation patrimoniale .........................................
3
1 Bilan synthétique
............................................ Etat I-1
4
2 Bilan ........................................................ Etat I-2
5
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3
13
4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4
14
5 Annexe .......................................................
18
Etats des opérations pour compte de
tiers .................... Etat I-5
19
2EME PARTIE :
Exécution budgétaire ...........................................
21
1 Résultats budgétaires
de
l'exercice
.......................... Etat II-1
22
2 Résultats d'exécution
........................................ Etat II-2
23
3 Etat de consommation des
crédits ............................. Etat II-3
26
4 Etat de réalisation
des opérations ........................... Etat II-4
30
3EME PARTIE :
Comptabilité
des deniers
et valeurs
............................
35
1 Balance des comptes
.......................................... Etat III-1
36
2 Situation des valeurs
inactives
.............................. Etat III-2
52
4EME PARTIE :
Page des signatures
............................................
53
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SITUATION
PATRIMONIALE
3
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET
Total
PASSIF
Total
Immobilisations incorporelles (nettes)
0,95
Dotations
399,42
Terrains
4 429,54
Fonds globalisés
Constructions
4 592,98
Réserves
3 102,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
129,71
Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours
1 239,20
Report à nouveau
1 996,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
528,46
Autres immobilisations corporelles
24,25
Subventions transférables
786,66
Total immobilisations corporelles (nettes)
10 415,68
Subventions non transférables
Immobilisations financières
284,33
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
10 700,96
Autres fonds propres
Stocks
TOTAL FONDS PROPRES
11 731,50
Créances
2 557,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement
Dettes financières à long terme
2 576,11
Disponibilités
0,08
Fournisseurs
48,82
Autres actifs circulant
Autres dettes à court terme
43,58
Total dettes à court terme
92,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT
2 557,97
TOTAL DETTES
2 668,51
Comptes de régularisations
1 141,08
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF
14 400,01
TOTAL PASSIF
14 400,01
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Frais d'établissement Frais d'études de R & D
950,00
950,00
950,00
Conces, brev, licences, marques, procéd
8 839,25
8 839,25
Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété
4 516 160,02
86 623,54
4 429 536,48
4 446 382,94
Constructions en toute propriété
9 640 047,81
5 047 070,66
4 592 977,15
4 822 501,36
Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop
271 905,02
142 190,07
129 714,95
139 693,02
Oeuvres d'art Autres immob corpo en tte propriété
191 879,93
167 631,14
24 248,79
22 681,55
Immo corpo en cours en tte prop
1 239 198,68
1 239 198,68
1 239 198,68
Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo MONTANT A REPORTER
15 868 980,71
5 452 354,66
10 416 626,05
10 671 407,55
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
REPORT
15 868 980,71
5 452 354,66
10 416 626,05
10 671 407,55
Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés PrêtsAutres créances
284 330,19
284 330,19
323 038,18
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
16 153 310,90
5 452 354,66
10 700 956,24
10 994 445,73
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés
543 675,90
39 315,67
504 360,23
267 689,70
Créances irrécouvrables admises en NV Autres
4 684,23
4 684,23
15 051,89
Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP
2 030 299,44
2 030 299,44
1 852 600,18
Opérations pour le compte de tiers Autres créances
18 550,51
18 550,51
4 072,92
Valeurs mobilières de placement Disponibilités
75,20
75,20
75,20
Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II
2 597 285,28
39 315,67
2 557 969,61
2 139 489,89
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
EXERCICE N
EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
1 138 403,39
1 138 403,39
1 138 403,39
Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser
2 680,85
2 680,85
10 748,51
Ecarts de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
1 141 084,24
1 141 084,24
1 149 151,90
TOTAL GENERAL (I + II + III)
19 891 680,42
5 491 670,33
14 400 010,09
14 283 087,52
COMPTES DE REGULARI
SATION
ACTIF
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Dotations
399 422,25
399 422,19
Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collec de rattachement
4 918 434,01
4 918 434,01
Ecarts de réévaluation Réserves
3 102 205,78
2 995 984,74
Report à nouveau
1 996 324,91
1 628 684,98
Résultat de l'exercice
528 457,62
473 860,97
Subventions d'investissement
786 659,25
926 258,85
Provisions règlementées Fonds globalisés Droits de l'affectant FONDS PROPRES TOTAL I
11 731 503,82
11 342 645,74
FONDS PROPRES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Emprunts obligataires Emprunts auprès des étab de crédits
2 378 521,33
2 614 126,64
Emprunts et dettes financières
197 583,92
184 430,28
Crédits et lignes de trésorerie Avances Fournisseurs et comptes rattachés
15 837,39
6 173,47
Dettes fiscales et sociales
42 232,00
51 459,51
Autres dettes d'exploitation Fournisseurs d'immobilisations
32 980,43
83 296,62
Dettes envers l'Etat et les collec publ Dettes fiscales impôt sur les bénéfices Dettes envers les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres dettes
1 351,20
955,25
Produits constatés d'avance DETTES TOTAL III
2 668 506,27
2 940 441,77
DETTES
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
PASSIF
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser
0,01
Ecarts de conversion - Passif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
0,01
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)
14 400 010,09
14 283 087,52
COMPTES DE REGULARI
SATION
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
EXERCICE N
EXERCICE N-1
1 041,82
993,21
0,01
1,57
1 041,84
994,78
147,99
132,24
325,44
323,80
135,45
147,48
608,87
603,52
432,97
391,26
10,28
11,55
54,38
62,96
-44,11
-51,41
388,86
339,85
139,60
139,60
5,59
139,60
134,01
528,46
473,86
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus Dotations et subventions reçues Produits des services Autres produits Transfert de charges Produits courants non financiers Traitements, salaires, charges sociales Achats et charges externes Participations et interventions Dotations aux amortissements et provisions Autres charges Charges courantes non financières RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER Produits courants financiers Charges courantes financières RÉSULTAT COURANT FINANCIER RÉSULTAT COURANT Produits exceptionnels Charges exceptionnelles RÉSULTAT EXCEPTIONNEL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises Prestations de services Divers produits d'exploitation
1 041 824,36
993 210,05
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Autres produits d'exploitation
13,05
1 567,34
TOTAL I
1 041 837,41
994 777,39
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises Variation de stocks de marchandises Achat de mat prem et autres approvis
582,54
1 393,43
Variation stock mat prem, autres approv Autres achats et charges externes
147 404,52
130 842,76
Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts, taxes et versem assimilés
133 418,52
144 529,36
Salaires et traitements 013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges sociales Dotations amortissements des immob
325 438,27
323 802,63
Dotations aux dépréciations des immob Dot aux dépréc sur actif circulant Dot aux prov pour riques et charges Autres charges d'exploitation
2 027,60
2 951,70
TOTAL II
608 871,45
603 519,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
432 965,96
391 257,51
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif Autres intérêts et produits assimilés
10 276,52
11 553,22
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges Gains de change Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
10 276,52
11 553,22
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions Intérêts et charges assimilées
54 384,46
62 958,51
Pertes de change 013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
54 384,46
62 958,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
-44 107,94
-51 405,29
A + B - RESULTAT COURANT
388 858,02
339 852,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
2,79
Produits des cessions d'immobilisations Autres opérations en capital
139 599,60
139 599,60
Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges
TOTAL V
139 599,60
139 602,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles Autres opérations de gestion
5 593,64
Valeur comptable des immo cédées Autres opérations en capital Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
5 593,64
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
139 599,60
134 008,75
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
1 191 713,53
1 145 933,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
663 255,91
672 072,03
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE
528 457,62
473 860,97
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES COMPTE DE RESULTAT 2020
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 ANNEXE
18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
État
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
Balance d’entrée
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année
Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
Solde débiteur
Solde créditeur
Opérations pour le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 EXECUTION
BUDGETAIRE
21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
3 051 822,81
3 550 633,77
6 602 456,58
Titres de recettes émis (b)
491 827,64
1 313 199,06
1 805 026,70
Réductions de titres (c)
121 485,53
121 485,53
Recettes nettes (d = b - c)
491 827,64
1 191 713,53
1 683 541,17
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
3 051 822,81
3 550 633,77
6 602 456,58
Mandats émis (f)
453 326,66
678 940,74
1 132 267,40
Annulations de mandats (g)
15 684,83
15 684,83
Dépenses nettes (h = f - g)
453 326,66
663 255,91
1 116 582,57
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
38 500,98
528 457,62
566 958,60
(h - d) Déficit
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
Etat II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019
PART AFFECTÉE À L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial AMP CT 5 ENTREPRISES Investissement
-106 221,04
38 500,98
-67 720,06
Fonctionnement
2 102 545,95
106 221,04
528 457,62
2 524 782,53
Sous-Total
1 996 324,91
106 221,04
566 958,60
2 457 062,47
TOTAL III
1 996 324,91
106 221,04
566 958,60
2 457 062,47
TOTAL I + II + III
1 996 324,91
106 221,04
566 958,60
2 457 062,47
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 24
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
16
Emprunts et dettes assimilées
275 000,00
275 000,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
275 000,00
275 000,00
Opération n° 2017503600
Opération d'équipement n° 2017503600
11 000,00
1 750,00
12 750,00
Opération n° 2017504300
Opération d'équipement n° 2017504300
288 500,00
1 721 952,91
2 010 452,91
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
299 500,00
1 723 702,91
2 023 202,91
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
574 500,00
1 723 702,91
2 298 202,91
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
139 605,00
507 793,86
647 398,86
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
139 605,00
507 793,86
647 398,86
001
Solde d'exécution de la section d'invest
106 221,04
106 221,04
TOTAL GENERAL
714 105,00
2 337 717,81
3 051 822,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
Etat A1 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 24
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
16
275 000,00
243 070,29
243 070,29
31 929,71
SOUS-TOTAL
275 000,00
243 070,29
243 070,29
31 929,71
Opération n° 2017503600
12 750,00
9 318,27
9 318,27
3 431,73
Opération n° 2017504300
2 010 452,91
61 338,50
61 338,50
1 949 114,41
SOUS-TOTAL
2 023 202,91
70 656,77
70 656,77
1 952 546,14
TOTAL
2 298 202,91
313 727,06
313 727,06
1 984 475,85
040
647 398,86
139 599,60
139 599,60
507 799,26
TOTAL
647 398,86
139 599,60
139 599,60
507 799,26
001
106 221,04
106 221,04
TOTAL GENERAL
3 051 822,81
453 326,66
453 326,66
2 598 496,15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 25
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10
Dotations fonds divers et réserves
106 221,04
106 221,04
16
Emprunts et dettes assimilées
96 222,00
-81 222,00
15 000,00
27
Autres immobilisations financières
38 707,00
38 707,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
134 929,00
24 999,04
159 928,04
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
134 929,00
24 999,04
159 928,04
021
Virement de la section d'exploitation
113 596,00
2 452 408,77
2 566 004,77
040
Opérations d'ordre de transfert entre se
465 580,00
-139 690,00
325 890,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
579 176,00
2 312 718,77
2 891 894,77
TOTAL GENERAL
714 105,00
2 337 717,81
3 051 822,81
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
Etat A2 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 25
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10
106 221,04
106 221,04
106 221,04
16
15 000,00
21 460,34
21 460,34
-6 460,34
27
38 707,00
38 707,99
38 707,99
-0,99
SOUS-TOTAL
159 928,04
166 389,37
166 389,37
-6 461,33
TOTAL
159 928,04
166 389,37
166 389,37
-6 461,33
021
2 566 004,77
2 566 004,77
040
325 890,00
325 438,27
325 438,27
451,73
TOTAL
2 891 894,77
325 438,27
325 438,27
2 566 456,50
TOTAL GENERAL
3 051 822,81
491 827,64
491 827,64
2 559 995,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 26
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
466 739,00
90 000,00
556 739,00
65
Autres charges de gestion courante
21 000,00
21 000,00
66
Charges financières
61 000,00
61 000,00
67
Charges exceptionnelles
10 000,00
10 000,00
68
Dotations aux provisions et aux deprecia
10 000,00
10 000,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
568 739,00
90 000,00
658 739,00
023
Virement à la section d'investissement (
113 596,00
2 452 408,77
2 566 004,77
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
465 580,00
-139 690,00
325 890,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
579 176,00
2 312 718,77
2 891 894,77
TOTAL GENERAL
1 147 915,00
2 402 718,77
3 550 633,77
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
Etat A3 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 26
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011
556 739,00
285 061,68
3 656,10
281 405,58
275 333,42
65
21 000,00
2 027,60
2 027,60
18 972,40
66
61 000,00
66 413,19
12 028,73
54 384,46
6 615,54
67
10 000,00
10 000,00
68
10 000,00
10 000,00
TOTAL
658 739,00
353 502,47
15 684,83
337 817,64
320 921,36
023
2 566 004,77
2 566 004,77
042
325 890,00
325 438,27
325 438,27
451,73
TOTAL
2 891 894,77
325 438,27
325 438,27
2 566 456,50
TOTAL GENERAL
3 550 633,77
678 940,74
15 684,83
663 255,91
2 887 377,86
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page gauche 27
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
70
Ventes de produits fabriques prestations
998 100,00
-101 400,00
896 700,00
75
Autres produits de gestion courante
10,00
10,00
76
Produits financiers
10 200,00
10 200,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 008 310,00
-101 400,00
906 910,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre se
139 605,00
507 793,86
647 398,86
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
139 605,00
507 793,86
647 398,86
002
Résultat d'exploitation reporté
1 996 324,91
1 996 324,91
TOTAL GENERAL
1 147 915,00
2 402 718,77
3 550 633,77
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
Etat A4 / II-3
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Page droite 27
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
70
896 700,00
1 162 752,62
120 928,26
1 041 824,36
-145 124,36
75
10,00
570,32
557,27
13,05
-3,05
76
10 200,00
10 276,52
10 276,52
-76,52
TOTAL
906 910,00
1 173 599,46
121 485,53
1 052 113,93
-145 203,93
042
647 398,86
139 599,60
139 599,60
507 799,26
TOTAL
647 398,86
139 599,60
139 599,60
507 799,26
002
1 996 324,91
1 996 324,91
TOTAL GENERAL
3 550 633,77
1 313 199,06
121 485,53
1 191 713,53
2 358 920,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
Etat A5 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1641
Emprunts en euros
234 763,59
234 763,59
165
Dépôts et cautionnements reçus
8 306,70
8 306,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
243 070,29
243 070,29
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
243 070,29
243 070,29
Opération n° 21842017503600
Mobilier
9 318,27
9 318,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175036
Opération d'équipement n° 2017503600
9 318,27
9 318,27
Opération n° 21312017504300
Bâtiments
17 360,36
17 360,36
Opération n° 21352017504300
Installations générales agencements et a
43 978,14
43 978,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175043
Opération d'équipement n° 2017504300
61 338,50
61 338,50
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
70 656,77
70 656,77
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
313 727,06
313 727,06
13912
Subvention équipement transférées au com
33 846,16
33 846,16
13913
Subvention d'équipement transférées au c
25 410,10
25 410,10
13917
Subventions d'équipement transférées au
32 182,34
32 182,34
13918
Subventions d'équipement transférées au
48 161,00
48 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
139 599,60
139 599,60
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
139 599,60
139 599,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM
453 326,66
453 326,66
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
Etat A6 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
1068
Autres réserves
106 221,04
106 221,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
Dotations fonds divers et réserves
106 221,04
106 221,04
165
Dépôts et cautionnements reçus
21 460,34
21 460,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
Emprunts et dettes assimilées
21 460,34
21 460,34
2763
Créances sur collectivités publiques
38 707,99
38 707,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27
Autres immobilisations financières
38 707,99
38 707,99
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
166 389,37
166 389,37
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
166 389,37
166 389,37
28125
Amortissements terrains bâtis
16 846,46
16 846,46
28131
Bâtiments
247 762,01
247 762,01
28135
Amortissements installations générales a
43 100,70
43 100,70
28151
Installations complexes specialisées
9 978,07
9 978,07
28182
Matériel de transport
5 067,28
5 067,28
28183
Matériel de bureau et matériel informati
2 174,12
2 174,12
28184
Mobilier
509,63
509,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre se
325 438,27
325 438,27
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
325 438,27
325 438,27
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM
491 827,64
491 827,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
60221
Combustibles et carburants
582,54
582,54
6061
Fournitures non stockables (eau, énergie
30 819,17
30 819,17
6063
Autres fournitures d'entretien et de pet
899,11
899,11
6064
Fournitures administratives
631,57
631,57
6068
Autres matières et fournitures
371,34
371,34
611
Sous-traitance générale
3 334,71
1 585,13
1 749,58
6132
Locations immobilières
67 551,20
67 551,20
61521
Bâtiments publics
3 759,60
3 759,60
61558
Autres biens mobiliers
14 254,52
14 254,52
6156
Maintenance
20 403,55
2 070,97
18 332,58
6161
Multirisques
2 061,62
2 061,62
6162
Assurance obligatoire dommage constructi
2 377,21
2 377,21
6261
Frais d'affranchissement
3 437,38
3 437,38
6282
Frais de gardiennage
1 159,64
1 159,64
63512
Taxes foncières
133 418,52
133 418,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
285 061,68
3 656,10
281 405,58
658
Charges diverses de gestion courante
2 027,60
2 027,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
Autres charges de gestion courante
2 027,60
2 027,60
66111
Intérêts réglés à l'écheance
55 226,22
0,10
55 226,12
66112
Intérêts - rattachement des icne
11 186,97
12 028,63
-841,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
Charges financières
66 413,19
12 028,73
54 384,46
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
353 502,47
15 684,83
337 817,64
6811
Dotations aux Amortissements sur immobil
325 438,27
325 438,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
325 438,27
325 438,27
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
Etat A7 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
325 438,27
325 438,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE
678 940,74
15 684,83
663 255,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
Etat A8 / II-4
013018
Exercice
2020
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis
Intitulé
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
totalisation au chapitre
1
2
3 = 1 + 2
7083
Locations diverses
950 305,09
118 771,60
831 533,49
7087
Remboursements de frais
212 447,53
2 156,66
210 290,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
Ventes de produits fabriques prestations
1 162 752,62
120 928,26
1 041 824,36
7588
Autres
570,32
557,27
13,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
Autres produits de gestion courante
570,32
557,27
13,05
7688
Autres
10 276,52
10 276,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76
Produits financiers
10 276,52
10 276,52
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 173 599,46
121 485,53
1 052 113,93
777
Quote-part des subventions d'investissem
139 599,60
139 599,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre se
139 599,60
139 599,60
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
139 599,60
139 599,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE
1 313 199,06
121 485,53
1 191 713,53
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 COMPTABILITE
DES
DENIERS
ET
VALEURS
33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotation
399
422,19
0,01
0,07
0,01
399 422,26
399
422,25
Sous Total compte 102
399
422,19
0,01
0,07
0,01
399
422,26
399 422,25
1064
Rés règlementées
376
930,43
376 930,43
376
930,43
1068
Autres réserves
2
619
054,31
106
221,04
2
725
275,35
2
725
275,35
Sous Total compte 106
2 995
984,74
106
221,04
3
102
205,78
3
102
205,78
Sous Total compte 10
3 395
406,93
0,01
0,07
106
221,04
0,01
3
501 628,04
3
501
628,03
110
Report à nouveau solde créditeur
1
628
684,98
106 221,04
473 860,97
106
221,04
2
102
545,95
1
996
324,91
Sous Total compte 11
1 628
684,98
106 221,04
473
860,97
106
221,04
2
102 545,95
1
996
324,91
12
Résultat exercice bénef ou perte
473
860,97
473 860,97
473
860,97
473 860,97
0,00
Sous Total compte 12
473
860,97
473 860,97
473
860,97
473
860,97
0,00
1312
Région
676
923,24
676 923,24
676
923,24
1313
Dépt
516
839,70
516 839,70
516
839,70
1317
Budget communautaire fonds structurels
374
935,11
374 935,11
374
935,11
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1318
Autres
481
610,00
481 610,00
481
610,00
Sous Total compte 131
2 050
308,05
2
050 308,05
2
050
308,05
13912
Subv équipt transf - Région
355 684,90
33
846,16
389
531,06
389
531,06
13913
Subv équipt transf - Dépt
168 782,70
25
410,10
194
192,80
194
192,80
13917
Subv équipt transf - BC et FS
262 454,60
32
182,34
294
636,94
294
636,94
13918
Subv équipt transf autres
337 127,00
48
161,00
385
288,00
385
288,00
Sous Total compte 1391
1
124 049,20
139
599,60
1
263
648,80
1
263
648,80
Sous Total compte 139
1
124 049,20
139
599,60
1
263
648,80
1
263
648,80
Sous Total compte 13
1
124 049,20
2 050
308,05
139
599,60
1
263
648,80 2
050 308,05
786
659,25
1641
Emprunts en euros
2
602
098,01
0,07
0,01
234 763,59
234
763,66
2
602
098,02
2
367
334,36
Sous Total compte 164
2 602
098,01
0,07
0,01
234
763,59
234
763,66
2
602 098,02
2
367
334,36
165
Dép et caution reçus
184
430,28
8
306,70
21
460,34
8
306,70
205 890,62
197
583,92
16884
Int sur empts étab crédit
12 028,63
12
028,63
11
186,97
12
028,63
23
215,60
11
186,97
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 1688
12
028,63
12
028,63
11 186,97
12
028,63
23
215,60
11
186,97
Sous Total compte 168
12
028,63
12
028,63
11 186,97
12
028,63
23
215,60
11
186,97
Sous Total compte 16
2 798
556,92
12
028,70
11 186,98
243
070,29
21 460,34
255
098,99
2
831 204,24
2
576
105,25
181
Cpte liaison : affectation
4
918
434,01
4
918
434,01
4
918
434,01
Sous Total compte 18
4 918
434,01
4
918 434,01
4
918
434,01
Total classe 1
1
124 049,20
15
265 251,86
592 110,72
485
048,02
382
669,89
127
681,38
2 098
829,81 15
877
981,26
1
263
648,80 15
042 800,25
2031
Frais d'études
950,00
950,00
950,00
Sous Total compte 203
950,00
950,00
950,00
2051
Concessions et droits assimilés
8
839,25
8
839,25
8
839,25
Sous Total compte 205
8
839,25
8 839,25
8
839,25
Sous Total compte 20
9
789,25
9 789,25
9
789,25
2111
Terrains nus
2
231 384,29
2
231
384,29
2
231
384,29
2115
Terrains bâtis
734 988,10
734
988,10
734
988,10
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2118
Autres terrains
1
297 935,54
1
297
935,54
1
297
935,54
Sous Total compte 211
4
264 307,93
4 264
307,93
4
264 307,93
2125
Terrains bâtis
251 852,09
251
852,09
251
852,09
Sous Total compte 212
251
852,09
251
852,09
251
852,09
2131
Bâtiments
8
920 411,26
17
360,36
8
937
771,62
8
937
771,62
2135
Instal gales agenct amégts const
658 298,05
43
978,14
702
276,19
702
276,19
Sous Total compte 213
9
578 709,31
61
338,50
9
640
047,81
9
640
047,81
2151
Instal complexes spécial
199 561,44
199
561,44
199
561,44
2153
Instal à caractère spécif
72
007,42
72
007,42
72 007,42
2157
Agenct amégat mat outil indust
336,16
336,16
336,16
Sous Total compte 215
271
905,02
271
905,02
271
905,02
2182
Mat de transport
25
336,37
25
336,37
25 336,37
2183
Mat bureau mat informatique
80
358,23
80
358,23
80 358,23
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2184
Mobilier
74
637,24
9
318,27
83
955,51
83 955,51
2188
Autres
2
229,82
2
229,82
2
229,82
Sous Total compte 218
182
561,66
9
318,27
191
879,93
191 879,93
Sous Total compte 21
14 549
336,01
70
656,77
14
619
992,78
14
619
992,78
2313
Constructions
17
910,08
17
910,08
17 910,08
Sous Total compte 231
17 910,08
17
910,08
17
910,08
238
Avances acptes vers cdes immob corpo
1
221 288,60
1
221
288,60
1
221
288,60
Sous Total compte 23
1
239 198,68
1 239
198,68
1
239 198,68
2763
Créances sur collectivités publiques
323 038,18
38
707,99
323
038,18
38
707,99
284
330,19
Sous Total compte 276
323
038,18
38 707,99
323
038,18
38
707,99
284
330,19
Sous Total compte 27
323
038,18
38 707,99
323
038,18
38
707,99
284
330,19
2805
Concessions droits similaires brevets
8
839,25
8
839,25
8
839,25
Sous Total compte 280
8 839,25
8
839,25
8
839,25
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28125
Amort terrains bâtis
69 777,08
16
846,46
86
623,54
86
623,54
Sous Total compte 2812
69
777,08
16 846,46
86
623,54
86
623,54
28131
Bâtiments
4
420
943,10
247
762,01
4
668
705,11
4
668
705,11
28135
Amort instal gales agenct amégat constru
335
264,85
43
100,70
378 365,55
378
365,55
Sous Total compte 2813
4 756
207,95
290
862,71
5
047
070,66
5
047
070,66
28151
Instal complexes spécial
59 868,42
9
978,07
69
846,49
69
846,49
28153
Instal à caractère spécif
72 007,42
72
007,42
72
007,42
28157
Amort agenct amégat mat outil indust
336,16
336,16
336,16
Sous Total compte 2815
132
212,00
9
978,07
142 190,07
142
190,07
28182
Mat de transport
7
525,93
5
067,28
12
593,21
12
593,21
28183
Mat bureau mat informatique
77 373,21
2
174,12
79
547,33
79
547,33
28184
Mobilier
72 751,15
509,63
73
260,78
73
260,78
28188
Amort autres
2
229,82
2
229,82
2
229,82
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2818
159
880,11
7
751,03
167 631,14
167
631,14
Sous Total compte 281
5 118
077,14
325
438,27
5
443
515,41
5
443
515,41
Sous Total compte 28
5 126
916,39
325
438,27
5
452
354,66
5
452
354,66
Total classe 2
16 121
362,12 5 126
916,39
70
656,77
364
146,26
16
192 018,89
5
491 062,65
16
153
310,90 5 452
354,66
4011
Fournisseurs
2
517,37
163 869,83
161 863,48
163
869,83
164 380,85
511,02
Sous Total compte 401
2 517,37
163 869,83
161
863,48
163
869,83
164
380,85
511,02
4041
Fournis immob
79 320,62
136 912,32
84
788,13
136
912,32
164 108,75
27
196,43
40471
Fournis immob - Retenues de garantie
3
976,00
1
808,00
5
784,00
5
784,00
Sous Total compte 4047
3 976,00
1 808,00
5
784,00
5
784,00
Sous Total compte 404
83
296,62
136 912,32
86 596,13
136
912,32
169
892,75
32 980,43
408
Fournis factures non parvenues
3
656,10
3 656,10
15
326,37
3
656,10
18
982,47
15
326,37
Sous Total compte 40
89
470,09
304 438,25
263
785,98
304
438,25
353
256,07
48 817,82
411
Clients
66
869,09
283 762,73
33
844,66
350
631,82
33
844,66
316
787,16
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4161
Créances douteuses
119 208,02
17
865,33
3
969,45
137
073,35
3
969,45
133
103,90
Sous Total compte 416
119
208,02
17
865,33
3
969,45
137
073,35
3
969,45
133
103,90
418
Clients - produits non encore facturés
120 928,26
93
784,84
120 928,26
214
713,10
120 928,26
93 784,84
Sous Total compte 41
307
005,37
395 412,90
158
742,37
702
418,27
158
742,37
543
675,90
44551
Etat - TVA à décaisser
11 775,00
172 210,00
202 667,00
172
210,00
214 442,00
42
232,00
Sous Total compte 4455
11
775,00
172 210,00
202
667,00
172
210,00
214
442,00
42 232,00
44562
Etat - TVA déduct sur immobilisations
13
882,77
14
131,37
23
329,91
28
014,14
23
329,91
4
684,23
44566
TVA déduct sur autres biens et services
1
169,12
25
880,37
27
049,49
27
049,49
27
049,49
0,00
44567
Etat - crédit de TVA à reporter
2 167,00
2
167,00
2
167,00
2
167,00
0,00
Sous Total compte 4456
15 051,89
42
178,74
52 546,40
57
230,63
52
546,40
4
684,23
44571
Etat - TVA collectée
39 684,51
253 042,92
213 358,41
253
042,92
253 042,92
0,00
Sous Total compte 4457
39
684,51
253 042,92
213
358,41
253
042,92
253
042,92
0,00
Sous Total compte 445
15 051,89
51
459,51
467 431,66
468
571,81
482
483,55
520
031,32
37 547,77
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 42
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
447
Autres impôts taxes verSEMents assimilés
133 418,52
133 418,52
133
418,52
133 418,52
0,00
Sous Total compte 44
15 051,89
51
459,51
600 850,18
601
990,33
615
902,07
653
449,84
37 547,77
451054
Cpte rattach avec à subdiv par budg ann
1
852 600,18
1 205
212,35 1
027 513,09
3
057
812,53 1
027
513,09
2
030
299,44
Sous Total compte 451
1
852 600,18
1 205
212,35 1
027 513,09
3 057
812,53 1
027 513,09
2
030
299,44
Sous Total compte 45
1
852 600,18
1 205
212,35 1
027 513,09
3 057
812,53 1
027 513,09
2
030
299,44
46711
Autres comptes créditeurs
955,25
51
303,08
51
699,03
51
303,08
52
654,28
1
351,20
Sous Total compte 4671
955,25
51
303,08
51 699,03
51
303,08
52
654,28
1
351,20
46721
Débiteurs divers - amiable
11,37
71
017,78
56
540,19
71
029,15
56
540,19
14 488,96
46726
Débiteurs divers - contentieux
4
061,55
4
061,55
4
061,55
Sous Total compte 4672
4
072,92
71
017,78
56 540,19
75
090,70
56
540,19
18
550,51
Sous Total compte 467
4
072,92
955,25
122 320,86
108
239,22
126
393,78
109
194,47
17
199,31
Sous Total compte 46
4
072,92
955,25
122 320,86
108
239,22
126
393,78
109
194,47
17
199,31
4711
Verst des régisseurs
998 559,95
998 559,95
998
559,95
998 559,95
0,00
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 43
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4718
Autres recettes à régulariser
0,01
132 760,04
132 760,03
132
760,04
132 760,04
0,00
Sous Total compte 471
0,01
1 131 319,99
1
131 319,98
1 131
319,99 1
131 319,99
0,00
4721
Dép sans mandatement préalable
10
748,51
413 194,91
421 262,57
423
943,42
421 262,57
2
680,85
4728
DACR - autres dépenses à régul
18
874,05
18
874,05
18
874,05
18
874,05
0,00
Sous Total compte 472
10 748,51
432 068,96
440
136,62
442
817,47
440
136,62
2
680,85
4784
Arrondis sur déclaration de TVA
5,30
5,30
5,30
5,30
0,00
Sous Total compte 478
5,30
5,30
5,30
5,30
0,00
Sous Total compte 47
10 748,51
0,01
1 563 394,25
1
571 461,90
1 574
142,76 1
571 461,91
2
680,85
4817
Pénalités de renégociation de la dette
1
138 403,39
1
138
403,39
1
138
403,39
Sous Total compte 481
1
138 403,39
1 138
403,39
1
138 403,39
Sous Total compte 48
1
138 403,39
1 138
403,39
1
138 403,39
491
Dépréciat comptes de clients
39 315,67
39
315,67
39
315,67
Sous Total compte 49
39
315,67
39
315,67
39
315,67
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 44
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Total classe 4
3
327 882,26
181
200,53
4 191 628,79
3
731 732,89
7 519
511,05 3
912 933,42
3
738
294,32
131
716,69
51172
Chèques impayés
75,20
75,20
75,20
Sous Total compte 5117
75,20
75,20
75,20
Sous Total compte 511
75,20
75,20
75,20
Sous Total compte 51
75,20
75,20
75,20
580
Opérations d'ordre budgétaires
465 037,87
465 037,87
465
037,87
465 037,87
0,00
Sous Total compte 58
465 037,87
465
037,87
465
037,87
465
037,87
0,00
Total classe 5
75,20
465 037,87
465
037,87
465
113,07
465
037,87
75,20
60221
Combustibles et carburants
582,54
582,54
582,54
Sous Total compte 6022
582,54
582,54
582,54
Sous Total compte 602
582,54
582,54
582,54
6061
Fournitures non stockables (eau,énergie)
30
819,17
30
819,17
30 819,17
6063
Autres fournit entretien et petit équipt
899,11
899,11
899,11
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 45
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6064
Fournitures administratives
631,57
631,57
631,57
6068
Autres matières et fournitures
371,34
371,34
371,34
Sous Total compte 606
32
721,19
32
721,19
32
721,19
Sous Total compte 60
33
303,73
33
303,73
33
303,73
611
Sous-traitance générale
3
334,71
1
585,13
3
334,71
1
585,13
1
749,58
6132
Locations immobilières
67
551,20
67
551,20
67 551,20
Sous Total compte 613
67
551,20
67
551,20
67
551,20
61521
Bâtiments publics
3
759,60
3
759,60
3
759,60
Sous Total compte 6152
3
759,60
3
759,60
3
759,60
61558
Autres biens mobiliers
14
254,52
14
254,52
14 254,52
Sous Total compte 6155
14
254,52
14
254,52
14
254,52
6156
Maintenance
20
403,55
2
070,97
20
403,55
2
070,97
18 332,58
Sous Total compte 615
38
417,67
2
070,97
38
417,67
2
070,97
36
346,70
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 46
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6161
Multirisques
2
061,62
2
061,62
2
061,62
6162
Assurance obligatoire dommage construct
2
377,21
2
377,21
2
377,21
Sous Total compte 616
4
438,83
4
438,83
4
438,83
Sous Total compte 61
113
742,41
3
656,10
113
742,41
3
656,10
110
086,31
6261
Frais d'affranchissement
3
437,38
3
437,38
3
437,38
Sous Total compte 626
3
437,38
3
437,38
3
437,38
6282
Frais de gardiennage
1
159,64
1
159,64
1
159,64
Sous Total compte 628
1
159,64
1
159,64
1
159,64
Sous Total compte 62
4
597,02
4
597,02
4
597,02
63512
Taxes foncières
133 418,52
133
418,52
133
418,52
Sous Total compte 6351
133
418,52
133
418,52
133 418,52
Sous Total compte 635
133
418,52
133
418,52
133 418,52
Sous Total compte 63
133
418,52
133
418,52
133 418,52
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 47
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
658
Charges diverses gest courante
2
027,60
2
027,60
2
027,60
Sous Total compte 65
2
027,60
2
027,60
2
027,60
66111
Intérêts réglés à l'écheance
55
226,22
0,10
55
226,22
0,10
55 226,12
66112
Intérêts - rattachement des icne
11
186,97
12
028,63
11
186,97
12
028,63
841,66
Sous Total compte 6611
66
413,19
12 028,73
66
413,19
12
028,73
54
384,46
Sous Total compte 661
66
413,19
12 028,73
66
413,19
12
028,73
54
384,46
Sous Total compte 66
66
413,19
12 028,73
66
413,19
12
028,73
54
384,46
6811
DA - immob corpo et incorpo
325 438,27
325
438,27
325
438,27
Sous Total compte 681
325
438,27
325
438,27
325 438,27
Sous Total compte 68
325
438,27
325
438,27
325 438,27
Total classe 6
678
940,74
15 684,83
678
940,74
15
684,83
664
097,57
841,66
7083
Locations diverses
118 771,60
950
305,09
118
771,60
950 305,09
831
533,49
7087
Remboursements de frais
2
156,66
212
447,53
2
156,66
212 447,53
210
290,87
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 48
GED
Balance d'entrée
Opérations non
budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 708
120
928,26
1
162
752,62
120
928,26
1
162 752,62
1
041
824,36
Sous Total compte 70
120
928,26
1
162
752,62
120
928,26
1
162 752,62
1
041
824,36
7588
Autres
557,27
570,32
557,27
570,32
13,05
Sous Total compte 758
557,27
570,32
557,27
570,32
13,05
Sous Total compte 75
557,27
570,32
557,27
570,32
13,05
7688
Autres
10
276,52
10
276,52
10
276,52
Sous Total compte 768
10 276,52
10
276,52
10
276,52
Sous Total compte 76
10 276,52
10
276,52
10
276,52
777
Quote part subv invest virée au résult
139
599,60
139 599,60
139
599,60
Sous Total compte 77
139
599,60
139
599,60
139
599,60
Total classe 7
121
485,53
1
313
199,06
121
485,53
1
313 199,06
1
191
713,53
Total général
20 573
368,78 20
573 368,78
5 248 777,38
4
681 818,78
1
253 752,93
1
820
711,53
27
075 899,09
27
075
899,09
21
819
426,79 21
819 426,79
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020
Numéro de
compte
Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 49
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice
2020
75054 - AMP CT 5 ENTREPRISES
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en
cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 861
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
862 Correspondant
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863 Prise en charge titre et valeur
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous Total compte 863
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 50
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Exercice 2020
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 ENTREPRISES pendant l'année 2020 et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À
, le
Vu par
qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À
, le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
75054 AMP CT 5 ENTREPRISES
Nombre de pages : 50
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
ORIGINE DOCUMENT :
pascal.monteil
Exercice : 2020 Budget collectivité : 75055 A Viser : 1 Edition Provisoire : 0 Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1 Date à considérer dans les messages de supervision HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96 Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IDENTIFIANT BUDGET 75055
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP NUMÉRO CODIQUE 013018
N° de SIRET 20005480700330
Date d'édition : 12/04/2021
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PRÉSENTÉ À
PAR LE(S) COMPTABLES(S)
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes
M CAYRE Jean-Christophe 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 02/03/2020 AU 12/04/2021
M BOUELLAT Pierre-Jean 013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
DU 01/01/2020 AU 01/03/2020
AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE
COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : METR. AIX MARSEILLE PROVENCE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 SOMMAIRE
2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Population :
013018
Nomenclature
M57
Date d'édition : 12/04/2021
Voté par Nature avec ref. fonct. Exercice 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
PAGES
1ERE
PARTIE :
Situation
patrimoniale
................................................................................
3
1
Bilan synthétique
....................................................................................
Etat
I-1
4
2
Bilan
................................................................................................
Etat
I-2
5
3
Compte
de
résultat
synthétique
.......................................................................
Etat
I-3
9
4
Compte
de
résultat
....................................................................................
Etat
I-4
11
5
Annexe
............................................................................................................
13
Etats des opérations
pour
compte
de
tiers
..............................................................
Etat
I-5
14
2EME
PARTIE :
Exécution
budgétaire
..................................................................................
16
1
Résultats
budgétaires
de
l'exercice
..................................................................
Etat
II-1
17
2
Résultats
d'exécution
................................................................................
Etat
II-2
18
3
Etat de consommation
des
crédits
.....................................................................
Etat
II-3
20
4
Etat de réalisation
des
opérations
...................................................................
Etat
II-4
24
3EME
PARTIE :
Comptabilité
des
deniers et
valeurs ...................................................................
29
1
Balance des comptes
...................................................................................
Etat
III-1
30
2
Situation
des
valeurs
inactives
......................................................................
Etat
III-2
41
4EME
PARTIE :
Page
des
signatures
...................................................................................
42
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 3
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SITUATION PATRIMONIALE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 4
013018
I-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ACTIF NET [1]
Total
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles (nettes) Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (nettes) Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
46,81
Immobilisations corporelles en cours Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés Immobilisations financières (nettes) TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
46,81
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances
50,83
Charges constatées d'avance Trésorerie
371,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)
422,44
Comptes de régularisation (III)
0,10
Écarts de conversion actif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )
469,35
FONDS PROPRES ET PASSIF
Total
FONDS PROPRES Apports et subventions d'investissement
33,59
Neutralisations et régularisations
0,10
Réserves
18,57
Report à nouveau Résultat de l'exercice Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
2,74
TOTAL FONDS PROPRES (I)
55,00
PASSIF TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Dettes financières et autres emprunts TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
229,78
Autres dettes non financières
23,71
Produits constatés d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
253,49
TOTAL TRÉSORERIE (4)
0,01
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
253,49
Comptes de régularisation (III)
160,86
Écarts de conversion passif (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
469,35
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 5
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres
130 388,30
83 582,94
46 805,36
35 981,36
Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
130 388,30
83 582,94
46 805,36
35 981,36
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 6
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXERCICE N
EXERCICE N-1
ACTIF
NOTE
BRUT
AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS
NET
NET
ACTIF CIRCULANT STOCKS CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne
46 524,18
46 524,18
2 563,34
Créances sur les redevables et comptes rattachés
912,00
912,00
78 141,00
Avances et acomptes versés par la collectivité Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers Créances sur budgets annexes Créances sur les autres débiteurs
3 397,69
3 397,69
929,99
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)
50 833,87
50 833,87
81 634,33
TRÉSORERIE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT DISPONIBILITÉS
371 606,44
371 606,44
208 733,18
AUTRES TOTAL TRÉSORERIE (III)
371 606,44
371 606,44
208 733,18
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)
100,00
100,00
100,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)
552 928,61
83 582,94
469 345,67
326 448,87
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 7
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
FONDS PROPRES APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ Dotations
14 150,00
14 150,00
Fonds globalisés
18 004,93
15 434,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT Rattachées à un actif amortissable
1 434,20
2 868,36
Rattachées à un actif non amortissable NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
100,00
100,00
RÉSERVES
18 567,33
18 567,33
REPORT A NOUVEAU RÉSULTAT DE L'EXERCICE DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
2 740,53
2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)
54 996,99
53 860,97
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 8
013018
I-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BILAN (en Euros)
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
FONDS PROPRES ET PASSIF
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PASSIF PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES PROVISIONS POUR RISQUES PROVISIONS POUR CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) DETTES FINANCIÈRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) DETTES NON FINANCIÈRES Dettes fournisseurs et comptes rattachés
229 775,73
226 280,14
Dettes fiscales et sociales Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité Dettes sur budgets annexes Autres dettes non financières
23 710,81
45 007,84
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)
253 486,54
271 287,98
TRÉSORERIE AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
5,11
5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)
5,11
5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)
253 491,65
271 293,09
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
160 857,03
1 294,81
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)
469 345,67
326 448,87
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 9
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations
957,25
1 148,69
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
209,83
287,15
Produits des cessions d'actifs
0,10
Autres produits de gestion
8,59
14,27
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
1,43
1,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)
1 177,10
1 451,65
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
641,80
939,22
Charges de personnel
429,90
421,70
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
52,53
40,98
Impôts et taxes
6,75
6,88
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
9,00
9,37
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
0,10
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
1 139,97
1 418,25
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 10
013018
I-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020
En Milliers d'Euros
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
EXERCICE N
EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre
37,13
33,40
Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
37,13
33,40
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 11
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état Participations
957 249,51
1 148 691,99
-191 442,48
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs Impôts et taxes PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE Ventes de biens ou prestations de services
209 826,30
287 150,30
-77 324,00
Produits des cessions d'actifs
100,00
-100,00
Autres produits de gestion
8 586,70
14 274,82
-5 688,12
Production stockée et immobilisée AUTRES PRODUITS Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
1 434,16
1 434,16
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)
1 177 096,67
1 451 651,27
-274 554,60
CHARGES DE FONCTIONNEMENT Achats et charges externes
641 798,07
939 222,59
-297 424,52
Charges de personnel
429 897,90
421 700,83
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses
280 679,04
280 138,25
540,79
Dont charges sociales
149 218,86
141 562,58
7 656,28
Indemnités des élus (et membres du CESR) Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
52 526,27
40 980,26
11 546,01
Impôts et taxes
6 752,36
6 875,76
-123,40
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
8 996,60
9 367,47
-370,87
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
100,00
-100,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)
1 139 971,20
1 418 246,91
-278 275,71
CHARGES D'INTERVENTION Dispositifs d'intervention pour compte propre
37 125,47
33 404,36
Dont ménages
37 125,47
33 404,36
3 721,11
Dont personnes morales de droit privé Dont collectivités territoriales Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 12
013018
I-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
POSTES
NOTE
EXERCICE N
EXERCICE N-1
VARIATION
Dont autres organismes publics Dont établissements d'enseignement Autres charges TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
37 125,47
33 404,36
3 721,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) PRODUITS FINANCIERS Produits des participations et des prêts Produits des valeurs mobilières de placement Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 13
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
ANNEXE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 14
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 15
013018
I-5
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Opérations pour
Balance d'entrée
Dépenses
Recettes
Balance de sortie
le compte de tiers
Solde débiteur
Solde créditeur
de l'année
de l'année
Solde débiteur
Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 16
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
EXECUTION BUDGETAIRE
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 17
013018
II-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES SECTIONS
RECETTES Prévisions budgétaires totales (a)
29 459,61
1 570 150,00
1 599 609,61
Titres de recettes émis (b)
11 566,78
1 324 815,25
1 336 382,03
Réductions de titres ( c )
0,00
142 970,49
142 970,49
Recettes nettes (d = b - c)
11 566,78
1 181 844,76
1 193 411,54
DÉPENSES Autorisations budgétaires totales (e)
29 459,61
1 570 150,00
1 599 609,61
Mandats émis (f)
21 254,76
1 378 944,34
1 400 199,10
Annulations de mandats (g)
0,00
197 099,58
197 099,58
Dépenses nettes (h = f -g)
21 254,76
1 181 844,76
1 203 099,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d-h) Excédent (h-d) Déficit
9 687,98
9 687,98
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 18
013018
II-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT :
2019
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020
TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR
OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE Investissement
17 879,61
-9 687,98
8 191,63
Fonctionnement Sous-Total
17 879,61
-9 687,98
8 191,63
TOTAL II
17 879,61
-9 687,98
8 191,63
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
17 879,61
-9 687,98
8 191,63
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 19
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
Opération n° 2017503700
Opération d'équipement n° 2017503700
11 015,00
17 009,61
28 024,61
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
11 015,00
17 009,61
28 024,61
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
11 015,00
17 009,61
28 024,61
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 435,00
1 435,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 435,00
1 435,00
TOTAL GENERAL
12 450,00
17 009,61
29 459,61
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 19
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 19
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
Opération n° 2017503700
28 024,61
19 820,60
19 820,60
8 204,01
SOUS-TOTAL
28 024,61
19 820,60
19 820,60
8 204,01
TOTAL
28 024,61
19 820,60
19 820,60
8 204,01
040
1 435,00
1 434,16
1 434,16
0,84
TOTAL
1 435,00
1 434,16
1 434,16
0,84
TOTAL GENERAL
29 459,61
21 254,76
21 254,76
8 204,85
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 20
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
2 500,00
2 500,00
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 500,00
2 500,00
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 500,00
2 500,00
040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 950,00
-870,00
9 080,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
9 950,00
-870,00
9 080,00
001
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
17 879,61
17 879,61
TOTAL GENERAL
12 450,00
17 009,61
29 459,61
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 20
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 20
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
10
2 500,00
2 570,18
2 570,18
-70,18
SOUS-TOTAL
2 500,00
2 570,18
2 570,18
-70,18
TOTAL
2 500,00
2 570,18
2 570,18
-70,18
040
9 080,00
8 996,60
8 996,60
83,40
TOTAL
9 080,00
8 996,60
8 996,60
83,40
001
17 879,61
17 879,61
TOTAL GENERAL
29 459,61
11 566,78
11 566,78
17 892,83
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 21
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
011
Charges à caractère général
1 095 370,00
-93 000,00
1 002 370,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
454 700,00
6 545,00
461 245,00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
46 000,00
51 455,00
97 455,00
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 596 070,00
-35 000,00
1 561 070,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
9 950,00
-870,00
9 080,00
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
9 950,00
-870,00
9 080,00
TOTAL GENERAL
1 606 020,00
-35 870,00
1 570 150,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 21
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 21
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
DEPENSES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
011
1 002 370,00
829 889,56
188 091,49
641 798,07
360 571,93
012
461 245,00
442 726,60
1 328,25
441 398,35
19 846,65
65
97 455,00
97 331,58
7 679,84
89 651,74
7 803,26
TOTAL
1 561 070,00
1 369 947,74
197 099,58
1 172 848,16
388 221,84
042
9 080,00
8 996,60
8 996,60
83,40
TOTAL
9 080,00
8 996,60
8 996,60
83,40
TOTAL GENERAL
1 570 150,00
1 378 944,34
197 099,58
1 181 844,76
388 305,24
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page gauche 22
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Intitulé
Budget Primitif
Décision modificative
Total prévisions
(selon le niveau de vote)
1
2
3 = 1 + 2
013
Atténuations de charges
70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
395 315,00
-33 400,00
361 915,00
74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
1 191 270,00
-2 470,00
1 188 800,00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
18 000,00
18 000,00
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 604 585,00
-35 870,00
1 568 715,00
042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 435,00
1 435,00
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 435,00
1 435,00
TOTAL GENERAL
1 606 020,00
-35 870,00
1 570 150,00
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 22
013018
II-3
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020 Page droite 22
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° chapitre ou article
Total prévisions
Émissions
Annulations
RECETTES nettes
Solde prévisions/réalisations
(selon le niveau de vote)
1
2
3
4 = 2 - 3
5 = 1 - 4
013
4 748,09
4 748,09
-4 748,09
70
361 915,00
209 826,30
209 826,30
152 088,70
74
1 188 800,00
1 100 000,00
142 750,49
957 249,51
231 550,49
75
18 000,00
8 806,70
220,00
8 586,70
9 413,30
TOTAL
1 568 715,00
1 323 381,09
142 970,49
1 180 410,60
388 304,40
042
1 435,00
1 434,16
1 434,16
0,84
TOTAL
1 435,00
1 434,16
1 434,16
0,84
TOTAL GENERAL
1 570 150,00
1 324 815,25
142 970,49
1 181 844,76
388 305,24
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 23
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
Opération n° 218282017503700
Autres matériels de transport
14 090,28
14 090,28
Opération n° 218382017503700
Autre matériel informatique
5 730,32
5 730,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20175037
Opération d'équipement n° 2017503700
19 820,60
19 820,60
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION
19 820,60
19 820,60
TOTAL
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
19 820,60
19 820,60
13911
État et établissements nationaux
1 434,16
1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 434,16
1 434,16
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
1 434,16
1 434,16
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21 254,76
21 254,76
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 24
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
10222
F.C.T.V.A.
2 570,18
2 570,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
2 570,18
2 570,18
SOUS-TOTAL
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
2 570,18
2 570,18
TOTAL
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
2 570,18
2 570,18
281838
Autre matériel informatique
2 370,06
2 370,06
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
2 837,24
2 837,24
28188
Autres
3 789,30
3 789,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
Opérations d'ordre de transfert entre sections
8 996,60
8 996,60
TOTAL
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
8 996,60
8 996,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
11 566,78
11 566,78
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 25
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
6042
Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
1 400,00
1 400,00
60611
Eau et assainissement
164,06
164,06
60612
Énergie - Électricité
3 593,27
3 593,27
60622
Carburants
204,47
204,47
60623
Alimentation
5 573,04
5 573,04
60632
Fournitures de petit équipement
14 353,17
14 353,17
6064
Fournitures administratives
1 971,44
1 971,44
6068
Autres matières et fournitures.
383,81
383,81
611
Contrats de prestations de services
784 112,53
177 411,41
606 701,12
6132
Locations immobilières
8 429,00
8 429,00
61358
Autres
73,04
73,04
61551
Matériel roulant
852,00
852,00
6156
Maintenance
3 732,65
463,20
3 269,45
6161
Multirisques
1 864,79
1 864,79
6162
Assurance obligatoire dommage-construction
48,31
48,31
6231
Annonces et insertions
540,00
540,00
6232
Fêtes et cérémonies
671,08
671,08
6236
Catalogues et imprimés et publications
283,20
283,20
6262
Frais de télécommunications
108,00
108,00
627
Services bancaires et assimilés.
171,69
171,69
6282
Frais de gardiennage
1 360,01
935,88
424,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
Charges à caractère général
829 889,56
188 091,49
641 798,07
6331
Versement de transport
4 156,62
4 156,62
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
1 039,20
1 039,20
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial
1 556,54
1 556,54
64111
Rémunération principale
202 461,37
202 461,37
64112
Supplément familial de traitement et indemnité de résidence
12 166,67
12 166,67
64113
NBI
5 323,52
5 323,52
64118
Autres indemnités.
65 457,88
65 457,88
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
45 958,07
45 958,07
6453
Cotisations aux caisses de retraite
66 614,90
66 614,90
6472
Prestations familiales directes
19 544,78
19 544,78
6475
Médecine du travail, pharmacie
1 486,80
1 486,80
6478
Autres charges sociales diverses
16 960,25
1 328,25
15 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
Charges de personnel et frais assimilés
442 726,60
1 328,25
441 398,35
6511212
Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans
9 078,32
9 078,32
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 26
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
DEPENSES nettes
3 = 1 - 2
65134
Aides
34 726,99
6 679,84
28 047,15
6581
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi
1 000,00
1 000,00
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
2 544,42
2 544,42
65888
Autres
49 981,85
49 981,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
97 331,58
7 679,84
89 651,74
TOTAL
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 369 947,74
197 099,58
1 172 848,16
6811
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
8 996,60
8 996,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
8 996,60
8 996,60
TOTAL
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
8 996,60
8 996,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 378 944,34
197 099,58
1 181 844,76
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 27
013018
II-4
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
N° Chapitre et Article
Intitulé
Émissions
1
Annulations
2
RECETTES nettes
3 = 1 - 2
6419
Remboursements sur rémunérations du personnel
4 730,40
4 730,40
6479
Remboursements sur autres charges sociales
17,69
17,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013
Atténuations de charges
4 748,09
4 748,09
70688
Autres prestations de services
164 577,50
164 577,50
70878
par des tiers
45 248,80
45 248,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
209 826,30
209 826,30
74751
GFP de rattachement
1 100 000,00
142 750,49
957 249,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
1 100 000,00
142 750,49
957 249,51
75888
Autres
8 806,70
220,00
8 586,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
8 806,70
220,00
8 586,70
TOTAL
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
1 323 381,09
142 970,49
1 180 410,60
777
Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de
1 434,16
1 434,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 434,16
1 434,16
TOTAL
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
1 434,16
1 434,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 324 815,25
142 970,49
1 181 844,76
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 28
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 29
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021
Dotations
14 150,00
14 150,00
14 150,00
10222
F.C.T.V.A.
15 434,75
2 570,18
18 004,93
18 004,93
Sous Total compte 1022
15 434,75
2 570,18
18 004,93
18 004,93
Sous Total compte 102
29 584,75
2 570,18
32 154,93
32 154,93
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
18 567,33
18 567,33
18 567,33
Sous Total compte 106
18 567,33
18 567,33
18 567,33
Sous Total compte 10
48 152,08
2 570,18
50 722,26
50 722,26
1311
État et établissements nationaux
7 170,82
7 170,82
7 170,82
Sous Total compte 131
7 170,82
7 170,82
7 170,82
13911
État et établissements nationaux
4 302,46
1 434,16
5 736,62
5 736,62
Sous Total compte 1391
4 302,46
1 434,16
5 736,62
5 736,62
Sous Total compte 139
4 302,46
1 434,16
5 736,62
5 736,62
Sous Total compte 13
4 302,46
7 170,82
1 434,16
5 736,62
7 170,82
1 434,20
181
Compte de liaison : affectation à... (bu
2 740,53
2 740,53
2 740,53
Sous Total compte 18
2 740,53
2 740,53
2 740,53
192
Plus ou moins-values sur cessions d'immo
100,00
100,00
100,00
Sous Total compte 19
100,00
100,00
100,00
Total classe 1
4 302,46
58 163,43
1 434,16
2 570,18
5 736,62
60 733,61
5 736,62
60 733,61
2181
Installations générales, agencements et
1 207,96
1 207,96
1 207,96
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 30
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
21828
Autres matériels de transport
10 806,70
14 090,28
24 896,98
24 896,98
Sous Total compte 2182
10 806,70
14 090,28
24 896,98
24 896,98
21838
Autre matériel informatique
35 426,87
5 730,32
41 157,19
41 157,19
Sous Total compte 2183
35 426,87
5 730,32
41 157,19
41 157,19
21848
Autres matériels de bureau et mobiliers
35 117,72
35 117,72
35 117,72
Sous Total compte 2184
35 117,72
35 117,72
35 117,72
2188
Autres
28 008,45
28 008,45
28 008,45
Sous Total compte 218
110 567,70
19 820,60
130 388,30
130 388,30
Sous Total compte 21
110 567,70
19 820,60
130 388,30
130 388,30
28181
Installations générales, agencements et
1 207,96
1 207,96
1 207,96
281828
Autres matériels de transport
10 806,70
10 806,70
10 806,70
Sous Total compte 28182
10 806,70
10 806,70
10 806,70
281838
Autre matériel informatique
30 035,55
2 370,06
32 405,61
32 405,61
Sous Total compte 28183
30 035,55
2 370,06
32 405,61
32 405,61
281848
Autres matériels de bureau et mobiliers
21 283,05
2 837,24
24 120,29
24 120,29
Sous Total compte 28184
21 283,05
2 837,24
24 120,29
24 120,29
28188
Autres
11 253,08
3 789,30
15 042,38
15 042,38
Sous Total compte 2818
74 586,34
8 996,60
83 582,94
83 582,94
Sous Total compte 281
74 586,34
8 996,60
83 582,94
83 582,94
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 31
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 28
74 586,34
8 996,60
83 582,94
83 582,94
Total classe 2
110 567,70
74 586,34
19 820,60
8 996,60
130 388,30
83 582,94
130 388,30
83 582,94
4011
Fournisseurs
36 860,40
548 076,53
635 622,34
548 076,53
672 482,74
124 406,21
Sous Total compte 401
36 860,40
548 076,53
635 622,34
548 076,53
672 482,74
124 406,21
4021
Bénéficiaires de l'aide sociale
4 539,16
9 078,32
4 539,16
9 078,32
4 539,16
Sous Total compte 402
4 539,16
9 078,32
4 539,16
9 078,32
4 539,16
4041
Fournisseurs d'immobilisations
19 820,60
19 820,60
19 820,60
19 820,60
0,00
Sous Total compte 404
19 820,60
19 820,60
19 820,60
19 820,60
0,00
408
Fournisseurs - Factures non parvenues
189 419,74
189 419,74
100 830,36
189 419,74
290 250,10
100 830,36
Sous Total compte 40
226 280,14
761 856,03
765 351,62
761 856,03
991 631,76
229 775,73
411
Redevables
77 898,00
2 507,83
80 061,83
80 405,83
80 061,83
344,00
4161
Créances douteuses
243,00
325,00
568,00
568,00
Sous Total compte 416
243,00
325,00
568,00
568,00
Sous Total compte 41
78 141,00
2 832,83
80 061,83
80 973,83
80 061,83
912,00
421
Personnel - Rémunérations dues
247 693,02
247 693,02
247 693,02
247 693,02
0,00
Sous Total compte 42
247 693,02
247 693,02
247 693,02
247 693,02
0,00
431
Sécurité sociale
88 785,73
88 785,73
88 785,73
88 785,73
0,00
437
Autres organismes sociaux
88 745,59
88 745,59
88 745,59
88 745,59
0,00
Sous Total compte 43
177 531,32
177 531,32
177 531,32
177 531,32
0,00
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 32
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4411
Subventions à recevoir - Amiable
1 791,45
1 100 000,00
1 101 791,45
1 101 791,45
1 101 791,45
0,00
Sous Total compte 441
1 791,45
1 100 000,00
1 101 791,45
1 101 791,45
1 101 791,45
0,00
44312
Recettes - Amiable
771,89
2 570,18
771,89
3 342,07
771,89
2 570,18
Sous Total compte 4431
771,89
2 570,18
771,89
3 342,07
771,89
2 570,18
44352
Recettes - Amiable
8 954,00
8 954,00
8 954,00
Sous Total compte 4435
8 954,00
8 954,00
8 954,00
44382
Recettes - Amiable
1 294,80
1 294,80
1 294,80
1 294,80
0,00
Sous Total compte 4438
1 294,80
1 294,80
1 294,80
1 294,80
0,00
Sous Total compte 443
771,89
12 818,98
2 066,69
13 590,87
2 066,69
11 524,18
447
Autres impôts, taxes et versements assim
1 774,46
1 774,46
1 774,46
1 774,46
0,00
4487
Produits à recevoir
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Sous Total compte 448
35 000,00
35 000,00
35 000,00
Sous Total compte 44
2 563,34
1 149 593,44
1 105 632,60
1 152 156,78
1 105 632,60
46 524,18
4621
Créances sur cessions d'immobilisations
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
4626
Créances sur cessions d'immobilisations
100,00
100,00
100,00
Sous Total compte 462
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
46711
Autres comptes créditeurs
37 328,00
85 473,26
73 076,07
85 473,26
110 404,07
24 930,81
Sous Total compte 4671
37 328,00
85 473,26
73 076,07
85 473,26
110 404,07
24 930,81
46721
Débiteurs divers - Amiable
829,99
11 046,96
8 579,26
11 876,95
8 579,26
3 297,69
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 33
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
46726
Débiteurs divers - Contentieux
9,99
9,99
9,99
9,99
0,00
Sous Total compte 4672
829,99
11 056,95
8 589,25
11 886,94
8 589,25
3 297,69
Sous Total compte 467
829,99
37 328,00
96 530,21
81 665,32
97 360,20
118 993,32
21 633,12
4686
Charges à payer
7 679,84
7 679,84
7 679,84
7 679,84
0,00
Sous Total compte 468
7 679,84
7 679,84
7 679,84
7 679,84
0,00
Sous Total compte 46
929,99
45 007,84
104 310,05
81 765,32
105 240,04
126 773,16
21 533,12
4711
Versements des régisseurs
164 577,50
163 357,50
164 577,50
163 357,50
1 220,00
47138
Autres
0,01
0,01
0,01
Sous Total compte 4713
0,01
0,01
0,01
471411
Excédent à réimputer - Personnes physiqu
220,00
220,00
220,00
220,00
0,00
471412
Excédent à réimputer - Personnes morales
142 750,49
142 750,49
142 750,49
Sous Total compte 47141
220,00
142 970,49
220,00
142 970,49
142 750,49
Sous Total compte 4714
220,00
142 970,49
220,00
142 970,49
142 750,49
4718
Autres recettes à régulariser
1 294,80
2 051,60
18 863,33
2 051,60
20 158,13
18 106,53
Sous Total compte 471
1 294,81
166 849,10
325 191,32
166 849,10
326 486,13
159 637,03
4728
Autres dépenses à régulariser
100,00
16 271,08
16 271,08
16 371,08
16 271,08
100,00
Sous Total compte 472
100,00
16 271,08
16 271,08
16 371,08
16 271,08
100,00
Sous Total compte 47
100,00
1 294,81
183 120,18
341 462,40
183 220,18
342 757,21
159 537,03
Total classe 4
81 734,33
272 582,79
2 626 936,87
2 799 498,11
2 708 671,20
3 072 080,90
52 153,87
415 563,57
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 34
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
515
Compte au Trésor
143 733,18
1 327 154,74
1 164 061,48
1 470 887,92
1 164 061,48
306 826,44
Sous Total compte 51
143 733,18
1 327 154,74
1 164 061,48
1 470 887,92
1 164 061,48
306 826,44
5411
Régisseurs d'avances (avances)
65 000,00
124 341,85
124 561,85
189 341,85
124 561,85
64 780,00
Sous Total compte 541
65 000,00
124 341,85
124 561,85
189 341,85
124 561,85
64 780,00
5421
Administrateurs de legs
5,11
5,11
5,11
Sous Total compte 542
5,11
5,11
5,11
Sous Total compte 54
65 000,00
5,11
124 341,85
124 561,85
189 341,85
124 566,96
64 774,89
580
Opérations d'ordre budgétaires
10 430,76
10 430,76
10 430,76
10 430,76
0,00
588
Autres virements internes
220,00
220,00
220,00
220,00
0,00
Sous Total compte 58
10 650,76
10 650,76
10 650,76
10 650,76
0,00
Total classe 5
208 733,18
5,11
1 462 147,35
1 299 274,09
1 670 880,53
1 299 279,20
371 606,44
5,11
6042
Achats de prestations de services (autre
1 400,00
1 400,00
1 400,00
Sous Total compte 604
1 400,00
1 400,00
1 400,00
60611
Eau et assainissement
164,06
164,06
164,06
60612
Énergie - Électricité
3 593,27
3 593,27
3 593,27
Sous Total compte 6061
3 757,33
3 757,33
3 757,33
60622
Carburants
204,47
204,47
204,47
60623
Alimentation
5 573,04
5 573,04
5 573,04
Sous Total compte 6062
5 777,51
5 777,51
5 777,51
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 35
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60632
Fournitures de petit équipement
14 353,17
14 353,17
14 353,17
Sous Total compte 6063
14 353,17
14 353,17
14 353,17
6064
Fournitures administratives
1 971,44
1 971,44
1 971,44
6068
Autres matières et fournitures.
383,81
383,81
383,81
Sous Total compte 606
26 243,26
26 243,26
26 243,26
Sous Total compte 60
27 643,26
27 643,26
27 643,26
611
Contrats de prestations de services
784 112,53
177 411,41
784 112,53
177 411,41
606 701,12
6132
Locations immobilières
8 429,00
8 429,00
8 429,00
8 429,00
0,00
61358
Autres
73,04
73,04
73,04
Sous Total compte 6135
73,04
73,04
73,04
Sous Total compte 613
8 502,04
8 429,00
8 502,04
8 429,00
73,04
61551
Matériel roulant
852,00
852,00
852,00
852,00
0,00
Sous Total compte 6155
852,00
852,00
852,00
852,00
0,00
6156
Maintenance
3 732,65
463,20
3 732,65
463,20
3 269,45
Sous Total compte 615
4 584,65
1 315,20
4 584,65
1 315,20
3 269,45
6161
Multirisques
1 864,79
1 864,79
1 864,79
6162
Assurance obligatoire dommage-constructi
48,31
48,31
48,31
Sous Total compte 616
1 913,10
1 913,10
1 913,10
Sous Total compte 61
799 112,32
187 155,61
799 112,32
187 155,61
611 956,71
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 36
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6231
Annonces et insertions
540,00
540,00
540,00
6232
Fêtes et cérémonies
671,08
671,08
671,08
6236
Catalogues et imprimés et publications
283,20
283,20
283,20
Sous Total compte 623
1 494,28
1 494,28
1 494,28
6262
Frais de télécommunications
108,00
108,00
108,00
Sous Total compte 626
108,00
108,00
108,00
627
Services bancaires et assimilés.
171,69
171,69
171,69
6282
Frais de gardiennage
1 360,01
935,88
1 360,01
935,88
424,13
Sous Total compte 628
1 360,01
935,88
1 360,01
935,88
424,13
Sous Total compte 62
3 133,98
935,88
3 133,98
935,88
2 198,10
6331
Versement de transport
4 156,62
4 156,62
4 156,62
6332
Cotisations versées au F.N.A.L.
1 039,20
1 039,20
1 039,20
6336
Cotisations au CNFPT et au centre de ges
1 556,54
1 556,54
1 556,54
Sous Total compte 633
6 752,36
6 752,36
6 752,36
Sous Total compte 63
6 752,36
6 752,36
6 752,36
64111
Rémunération principale
202 461,37
202 461,37
202 461,37
64112
Supplément familial de traitement et ind
12 166,67
12 166,67
12 166,67
64113
NBI
5 323,52
5 323,52
5 323,52
64118
Autres indemnités.
65 457,88
65 457,88
65 457,88
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 37
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6411
285 409,44
285 409,44
285 409,44
6419
Remboursements sur rémunérations du pers
4 730,40
4 730,40
4 730,40
Sous Total compte 641
285 409,44
4 730,40
285 409,44
4 730,40
280 679,04
6451
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
45 958,07
45 958,07
45 958,07
6453
Cotisations aux caisses de retraite
66 614,90
66 614,90
66 614,90
Sous Total compte 645
112 572,97
112 572,97
112 572,97
6472
Prestations familiales directes
19 544,78
19 544,78
19 544,78
6475
Médecine du travail, pharmacie
1 486,80
1 486,80
1 486,80
6478
Autres charges sociales diverses
16 960,25
1 328,25
16 960,25
1 328,25
15 632,00
6479
Remboursements sur autres charges social
17,69
17,69
17,69
Sous Total compte 647
37 991,83
1 345,94
37 991,83
1 345,94
36 645,89
Sous Total compte 64
435 974,24
6 076,34
435 974,24
6 076,34
429 897,90
6511212
Prestation de compensation du handicap -
9 078,32
9 078,32
9 078,32
Sous Total compte 651121
9 078,32
9 078,32
9 078,32
Sous Total compte 65112
9 078,32
9 078,32
9 078,32
Sous Total compte 6511
9 078,32
9 078,32
9 078,32
65134
Aides
34 726,99
6 679,84
34 726,99
6 679,84
28 047,15
Sous Total compte 6513
34 726,99
6 679,84
34 726,99
6 679,84
28 047,15
Sous Total compte 651
43 805,31
6 679,84
43 805,31
6 679,84
37 125,47
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 38
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6581
Redevances pour concessions, brevets, li
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
6583
Intérêts moratoires et pénalités sur mar
2 544,42
2 544,42
2 544,42
65888
Autres
49 981,85
49 981,85
49 981,85
Sous Total compte 6588
49 981,85
49 981,85
49 981,85
Sous Total compte 658
53 526,27
1 000,00
53 526,27
1 000,00
52 526,27
Sous Total compte 65
97 331,58
7 679,84
97 331,58
7 679,84
89 651,74
6811
Dotations aux amortissements des immobil
8 996,60
8 996,60
8 996,60
Sous Total compte 681
8 996,60
8 996,60
8 996,60
Sous Total compte 68
8 996,60
8 996,60
8 996,60
Total classe 6
1 378 944,34
201 847,67
1 378 944,34
201 847,67
1 181 844,76
4 748,09
70688
Autres prestations de services
164 577,50
164 577,50
164 577,50
Sous Total compte 7068
164 577,50
164 577,50
164 577,50
Sous Total compte 706
164 577,50
164 577,50
164 577,50
70878
par des tiers
45 248,80
45 248,80
45 248,80
Sous Total compte 7087
45 248,80
45 248,80
45 248,80
Sous Total compte 708
45 248,80
45 248,80
45 248,80
Sous Total compte 70
209 826,30
209 826,30
209 826,30
74751
GFP de rattachement
142 750,49
1 100 000,00
142 750,49
1 100 000,00
957 249,51
Sous Total compte 7475
142 750,49
1 100 000,00
142 750,49
1 100 000,00
957 249,51
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 39
013018
État : III-1
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Balance d'entrée
Opérations non budgétaires
Opérations budgétaires
Total
Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 747
142 750,49
1 100 000,00
142 750,49
1 100 000,00
957 249,51
Sous Total compte 74
142 750,49
1 100 000,00
142 750,49
1 100 000,00
957 249,51
75888
Autres
220,00
8 806,70
220,00
8 806,70
8 586,70
Sous Total compte 7588
220,00
8 806,70
220,00
8 806,70
8 586,70
Sous Total compte 758
220,00
8 806,70
220,00
8 806,70
8 586,70
Sous Total compte 75
220,00
8 806,70
220,00
8 806,70
8 586,70
777
Recettes et quote-part des subventions d
1 434,16
1 434,16
1 434,16
Sous Total compte 77
1 434,16
1 434,16
1 434,16
Total classe 7
142 970,49
1 320 067,16
142 970,49
1 320 067,16
1 177 096,67
Total général
405 337,67
405 337,67
4 089 084,22
4 098 772,20
1 543 169,59
1 533 481,61
6 037 591,48
6 037 591,48
1 741 729,99
1 741 729,99
Numéro de compte
Libellé du compte
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 40
013018
État : III-2
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2020
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
DÉSIGNATION DES COMPTES
DÉBIT
CRÉDIT
SOLDES
N° Intitulé Nature des valeurs inactives
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Balance d'entrée
Année en cours
TOTAL
Débiteurs
Créditeurs
861 Portefeuille
0,00
0,00
NEANT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Sous Total compte 861
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862 Correspondant
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NEANT
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0,00
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Sous Total compte 862
0,00
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863 Prise en charge titre et valeur
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NEANT
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0,00
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Sous Total compte 863
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TOTAUX
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Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 41
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Exercice 2020
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
A
, le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE pendant l'année 2020 et qu'il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
A ISTRES, le 12/04/2021
Vu par Mme VASSAL MARTINE M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le …………………… par l'organe délibérant.
A
, le
GED
HCDG_M57 V1.4 20190704 - CG96
Reçu au Contrôle de légalité le 17 juin 2021 013018
TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOL
Edition compte de gestion M57
75055 AMP CT 5 REG. ACTION SOCIALE
Nombre de pages : 41
FIN DE DOCUMENT
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