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Conseil Municipal - d24 23 approbation du budget primitif service de leau 2024 1
Document publié le Mercredi 7 février 2024 par la commune d'Houlgate.
Lien du pdf (Conseil Municipal - d24 23 approbation du budget primitif service de leau 2024 1)
Thèmes du document : Budget, Banque, Économie et finances,
Uni DE
em _ù
République Française - Département du Calvados MAIRIE DE HOULGATE 10, Boulevard des Belges * 14510 Houlgate Tél. 02 31 28 14 00 - Mail : mairie@houlgate.fr
D 24-23
APPROBATION DU
BUDGET PRIMITIF
SERVICE DE L’EAU
2024.
Votants : 19
Pour : 19 voix
Contre : O0 voix
Abstention : O voix
L’an deux mille vingt-quatre, Le dix-neuf mars à dix-huit heures, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes sous La présidence de son
Maire, Monsieur Olivier COLIN.
Présents :
Olivier COLIN, Maire,
Laurent LAEMLÉ, Annie DUBOS, Olivier HOMOLLE et Dominique FROT, Adjoints au
Maire,
Alain BERTAUD, Catherine POULAIN, Élisabeth LEGRAND, Christian MASSON,
Patrick BARBA, Sylvia FLEURY, Nathalie MAHIER, Joanna DE KERGORLAY, Didier
FRAGASSI et Antoine ARIF, conseillers municipaux.
Absents excusés :
Alain GOSSELIN : pouvoir donné à Catherine POULAIN
Fabien DUPONT : pouvoir donné à Olivier COLIN
Céline VOISIN : pouvoir donné à Dominique FROT
Patrick BLOSSE: pouvoir donné à Antoine ARIF
Annie DUBOS est désignée en qualité de secrétaire de séance et Nathalie
VASSALIÈRE, en qualité de secrétaire auxiliaire.
Olivier HOMOLLE :
-__ présente aux membres du Conseil Municipal le projet de budget primitif « eau » 2024 ;
- informe que la commission Finances a donné un avis favorable Le 7 Février 2024.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, adoptent le
budget primitif de l’exercice 2024, arrêté comme suit :
Dépenses Recettes
Fonctionnement 1676425.74€ 1676425.74€
Investissement 1 190 195.23 € 1 190 195.23 €
Olivier CO
Maire.
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 VIÈLE
DE
HOUEGATE
DEPARTEMENT
DU
CALVADOS
SGE
VAE
EFETITORAE
BUDGET
EAU
KEKRRKKRKRKEKRRERREXE
BUDGET PRIMITIF
2024
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 RÉSULTAT
D'EXECUTION
DU
BUDGET
EAU
- ANNÉE
2023
Résultat
à la
clôture
de
l'exercice
précédent
2022
Part
affectée
à
l'investissement exercice
2023
Résultat
de
Résultat
cumulé
à la
l'exercice
2023
clôture
de
l'exercice
2023
INVESTISSEMENT
393
857,92
€
0,00
€
-127
935,32
€
265
922,60
€
FONCTIONNEMENT
415
660,83
€
0,00
€
204
624,65
€
620
285,48
€
TOTAL
809
518,75
€
0,00
€
76
689,33
€
REPORT
AU
BP
2024
C/001
265
922,60
€
C/1068
0,00
€
RAR
:
C/002
620
285,48
€
Dépenses
229
681,69
€
Recettes
solde
-229
681,69
€
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024
papes RACE L'AVENIR
EST
AUX
EURS
SÛRES
Balance
par
Chapitre/Article
BP
N,
CA
N-1,
CAN-2'
Budget
EA
- Budget
EAU
Collectivité
1
- Ville
de
Houlgate
Exercice
2024
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 se
RACE L'AVENIR
EST
AUX
VALEURS
SÛRES
Balance
par
Chapitre/Article
BP
N,
CA
N-1,
CAN-2'
Balance
par
ChapitreA
BP
N,
CA
N-1,
ŒA
F
0,00
€
259
774,09
€
0,00
€
204
624,65
€.
0,00
€:
0,
;
1
150
075,37
€!
905
019,04
€
1
458
699,46
€.
938
950,63
€
1
676
425,74
€
0,
011
244
519,84
€.
211711,04€
319
000,00
€
217
076,52€
335
500,00
€
0,
6061
- Fournitures
non
î
i
i
Î
È
: stockables
(eau,
énergie)
:
17
500,00
€
9
743,55
€:
22
000,00
€
15
053,05
€.
0,00
€:
6063 _et
de
petit
équipement
insertions
A
6355
- Taxe
sur
les
: consommations
d'eau
PURES
012 380 000,00 € 359 853,43€. 400 000,00 € : 355 389,46 € 450 000,00 € 6215 - Personnel affecté par la E è collectivité de rattachement 380 000,00 €. 359 853,43 €: 400 000,00 €: 355 389,46 €. 450 000,00 € 0,00 €. 29/02/2024 10:24 17/5 Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 rase RACE L'AVENIR
EST
AUX
VALEURS
SÛRES
Balance
par
Chapitre/Article
BP
N,
CA
N-1,
ŒAN
7"
706129
- Reversement
à
l'agence
de
l'eau
- Redevance
. pour
modernisation
des
réseaux
de
collecte
42
693,06
€
49
635,00
€
49
327,00
€
52
000,00
€:
D, 022 50 000,00 € 58 845,65 € 0,00 € 49 519,85 €. Duu € 023 106 000,00 € 200 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 023 - Virement à la section ! d'investissement 106 000,00 € 200 000,00 €. 0,00 € 250 000,00 € 0,00 € 042 175 980,70 € 175 980,69 € 183918,81€. 183 918,81 €. 187 205,89 €. 0,00 € 65 3 000,00 € 448,02 € 3 000,00 € 6,38 € 3 000,00 € 0,00 € 6541 - Créances admises en i î non-valeur 2 000,00 € 448,02 €. 2 000,00 € 6,38€. 2 000,00 € 0,00 € 66 30 000,00 €: 26 034,87 €. 38 000,00 € 28 826,17 € 60 000,00 € 0,00 €. 66111 - Intérêts réglés à È : l'échéance 30 000,00 € 26 034,87 € 38 000,00 € 28 826,17 €. 60 000,00 € 0,00 € 67 29 682,63 € 98,99 € 101 000,00 €: 0,00 € 182 500,00 € 0,00 € : 678 - Autres charges Ï : i exceptionnelles 26 682,63 €. 0,00 € 100 000,00 € 0,00 €. 180 000,00 € 0,00 € 68 : 3 700,00 €. 2834,29€ 3 700,00 € 1 150 075,37 € 1 164 793,13€ 1 458 699,46 € | 1 143 575,28 €. 1 676 425,74 € 0,00 € 002 155 886,74 €. 0,00 € 415 660,83 € 0,00 €. 620 285,48 €. 0,00 € 002 - Résultat de fonctionnement reporté 155 886,74 €. 0,00 €. 415 660,83 € 0,00 €. 620 285,48 € 0,00 €. 042 8 038,63 €. 8 038,63 € 19 038,63 € 17 034,53 €. 25 455,97 €. subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 8 038,63 € 8 038,63 € 8 038,63 €: 8 038,63 €. 10 455,97 € 0,00 € 29/02/2024 10:24 215 Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 as Levrault L'AVENIR
EST
AUX
VALEURS
SÛRES
Balance
par
ChapitrelArticle
BP
N,
CA
N-1,
EAN
"
Er
ÿ
G
s ÉRNSS
:70123
-
Contre-valeur
redevance
prélèvement
701251
- Redevance
pour
: prélèvement
sur
la ressource
706121
- Redevance
pour
modernisation
des
réseaux
de
: collecte
75
7 500,00
€
10 000,00
€:
10 709,02
€.
10 000,00
€:
0,00
€
751
- Redevances
pour
concessions,
brevets,
licences,
:
î
È
marques,
procédés,
droits
et
è
È
: valeurs
similaires
:
7
500,00
€.
10
180,67
€.
10
000,00
€.
10
709,02
€.
10
000,00
€
0,00
€
77
0,00
€:
42,61€
0,00€.
144235€
0,00
€
78
0,00
€.
7817
- Reprises
sur
E
dépréciations
des
actifs
î
î
:
È
ï
circulants
:
0,00
€
0,00
€.
0,00
€:
0,00
€:
0,00
€
|
0,00
€:
-41
924,38
€
0,00€.
-127
935,32
€.
229
681,69
€.
-229
681,69
€
D
1 150
973,93
€
597
724,77
€.
1 288
321,96
€:
514
992,91
€
960
513,54
€:
229
681,69
€.
020
24
787,44€.
50
991,05
€
040
8 038,63
€
19 038,63
€
17 034,53
€
6 329,75
€.
632975€
6329,75€.
.2313
- Constructions
0,00
€:
0,00
€
11
000,00
€
8 995,90
€:
15
000,00
€:
0,00
€
041
0,00€
0,00
€
16
106
000,00
€ :
105
624,32
€
128
000,00
€:
117
851,45
€.
.1641
- Emprunts
en
euro
106
000,00
€
105
624,32
€
128
000,00
€:
117
851,45
€.
0,00
€
20
170
412,39
€.
23 509,20
€
23242239€.
38 305,00
€.
29/02/2024 10:24 Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024
er
Ber VENT L'AVENIR
EST
AUX
VALEURS
SÛRES
Balance
par
Chapitre/Afticle
BP
N,
CA
N-1,
CAN-2'
2051
- Concessions
et
droits
E
E
: assimilés
à
9
270,00
€
9
240,00
€
0,00
€.
1
200,00
€
6
000,00
€
OO
21
59 102,00
€
22 961,51
€
174151,14€.
53 276,56
€
68 400,00
€
:21561
- Service
de
distribution
è
è
d'eau
46
702,00
€
22
961,51
€
68
151,14€.
23
700
422,54
€
405
846,21
€
632
252,72
€
2313
- Constructions
12
000,00
€
0,00
€
0,00
€:
0,00
€.
0,00
€.
4581
82
210,93
€
31
744,90
51
466,03
€
37
500,00
€
:458101
- O1DIVES
SCHEMA
DIRECTEUR
65
496,30
€.
16
341,51
€.
49
154,79
€.
0,00
€.
458105
- 05
VILLE
MO
ETUDE
CANAL
BRT
TRIANGLE
D'OR
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
15
000,00
€:
0,00
€
R
1 150
973,93
€
555
800,39
€:
1 288
321,96
€
387
057,59
€
1 190
195,23
€.
001
435
782,30
€
0,00
€.
393
857,92
€
0,00
€.
265
922,60
€
0,00
€
001
- Solde
d'exécution
dela
|
: section
d'investissement
;
î
;
è
reporté
435
782,30
€.
0,00
€
393
857,92
€
0,00
€.
265
922,60
€
0,00
€
021
106
000,00
€ |
0,00
€.
200
000,00
€.
0,00€.
250
000,00
€:
0,00
€
040
175
980,70
€
175
980,69
€
183
918,81
€
187
205,89
€
0,00
€
: 2805
- Concessions
et
droits
E
é
E
: similaires,
brevets,
licences,
È
i
î
droits
et
0,00
€.
0,00
€:
0,00
€.
3612,00
€.
.28153
- Installations
à
caractère
spécifique
0,00
€.
0,00
€:
116
392,78
€.
0,00
€
121
403,22
€
0,00
€.
29/02/2024
10:24
415
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 Berger vtt
Le
L'AVENIR
EST
AUX
VALEURS
SÛRES
Balance
par
ChapitrelArticle
BP
N,
CA
N-1,
£ANI-7'
8156
- Matériel
spécifique
d'exploitation
11 360,75 €.
12
425,26
€
D,UU
€.
82 966,74
€
041 10
42
000,00
€
59
154,00
€
32
295,08
€
16
600,00
€
10222
- FCTVA
42
000,00
€
59
154,00
€
32
295,08
€
16
600,00
€
0,00
€
13
9 000,00
€.
0,00
€
0,00
€
16
300
000,00
€
300
000,00
€
300
000,00
€:
0,00
€
350
000,00
€
0,00
€
.1641-Emprunts
en
euro
300
000,00
€
300
000,00
€
300
000,00
€
0,00
€.
350
000,00
€
0,00
€
4582
82
210,93
€
20
665,70
€
62
545,23
€
37
500,00
€
6423,19€
NCPA
MO
;
ETUDE
CANAL
BRT
E
: TRIANGLE
D'OR
0,00
€.
0,00
€
0,00
€.
0,00
€.
22
500,00
€.
0,00
€.
TOTAL
DES
MONTANTS
0,00
€:
217
849,71
€.
0,00
€:
76
689,33
€.
229
681,69
€
-229
681,69
€.
29/02/2024
10:24
5 /5
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 Ville de Houlgate - Budget EAU - BP - 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro SIRET COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
21140338100083 COMMUNE Ville de Houlgate
POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MONDEVILLE
SERVICE PUBLIC LOCAL
M. 49 (1)
Budget primitif
BUDGET : Budget EAU (2)
ANNEE 2024
(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page |
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024 Ville de Houlgate - Budget EAU - BP - 2024
Sommaire
I - Informations générales
Modalités de vote du budget 3
IT - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10
III - Vote du budget
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17
IV - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 20
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 21
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 22
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 23
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 24
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 25
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
D - Arrêté et signatures
D - Arrêté et signatures 27
(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour
leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.
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| — INFORMATIONS GENERALES | MODALITES DE VOTE DU BUDGET
| — L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- Sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 8.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 2805
281311
281531
Il — En l'absence de mention au paragraphe | ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement ».
Il — Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .
IV — La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l'exercice précédent.
V — Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
(1) À compléter par « du chapitre » ou « de l'article ». (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement. (3) À compléter par un seul des deux choix suivants : - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement), - budgétaires (délibération n°... Use ). (4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ». (5) À compléter par un seul des trois choix suivants : - Sans reprise des résultats de l'exercice N-1, - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif, - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D’ENSEMBLE A1
EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'EXPLOITATION D'EXPLOITATION
V
O | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 1 676 425,74 1 056 140,26
ï AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)
E
+ + +
Ë RESTES A REALISER (R.A.R) DE 0.00 0.00
5 L'EXERCICE PRECEDENT (2) !
O0 i déficit L Se
R 002 RESULTAT D'EXPLOITATION (EQBrIerE (SI excédent) l
é REPORTS) 0,00 620 285,48
TOTAL DE LA di D'EXPLOITATION 1 676 425,74 1 676 425,74
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LASECTION
D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT
: CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
& AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 960 513,54 924 272,63
E compris les comptes 1064 et 1068)
+ + +
R : RESTES A REALISER (R.A.R) DE 229
681,69 0,00 L L'EXERCICE PRECEDENT (2)
à 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif)
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE :
(2) 0,00 265 922,60
TOTAL DE LA SECTION
5, D'INVESTISSEMENT (3) 1 190 195,23 1 190 195,23
TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3) 2 866 620,97 2 866 620,97
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. (2) À servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d’un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. (3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés. Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits
d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'EXPLOITATION — CHAPITRES A2
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 nouvelles (= RAR +
précédent (1) (2) vote)
011 Charges à caractère général 308 000,00 0,00 335 500,00 335 500,00 335 500,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 400 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00
014 Atténuations de produits 151 235,00 0,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00
65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Total des dépenses de gestion des services 862 235,00 0,00 943 500.00 943 500.00 943 500,00
66 Charges financières 38 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
67 Charges exceptionnelles 101 000,00 0,00 182 500,00 182 500,00 182 500,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat® (4) 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
022 Dépenses imprévues 58 845,65 49 519,85 49 519,85 49 519,85
Total des dépenses réelles d'exploitation 1 063 780,65 0,00 1 239 219,85 1 239 219,85 1 239 219,85
023 Virement à la section d'investissement (6) 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
042 Opérat® ordre transfert entre sections (6) 183 918,81 187 205,89 187 205,89 187 205,89
043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 383 918,81 437 205,89 437 205,89 437 205,89
TOTAL 1 447 699,46 0,00 1 676 425,74 1 676 425,74 1 676 425,74
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 676 425,74 |
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
budget réaliser N-1 (2) nouvelles (= RAR +
précédent (1) vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 014 000,00 0,00 1 017 850,00 1 017 850,00 1 017 850,00
73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total des recettes de gestion des services 1 024 000,00 0,00 1 027 850.00 1 027 850,00 1 027 850,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00 2 834,29 2 834,29 2 834,29
Total des recettes réelles d'exploitation 1 024 000,00 0,00 1 030 684,29 1 030 684,29 1 030 684,29
042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 8 038,63 : 25 455,97 25 455,97 25 455,97
043 Opérat”® ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d’exploitation 8 038,63 25 455,97 25 455,97 25 455,97
TOTAL 1 032 038,63 0,00 1 056 140,26 1 056 140,26 1 056 140,26
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 620 285,48 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1676 425,74 |
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’'INVESTISSEMENT (8)
411 749,92
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Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 où solde de l'opération R/ 021 + RI 040 — DI 040.
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour Restes à Propositions VOTE (3) TOTAL
mémoire réaliser N-1 nouvelles (= RAR + vote)
budget (2)
précédent (1)
20 Immobilisations incorporelles 147 000,00 84 722,20 6 000,00 6 000,00 90 722,20
21 Immobilisations corporelles 151 000,00 21 260,45 68 400,00 68 400,00 89 660,45
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 497 180,07 123 699,04 502 274,60 502 274,60 625 973,64
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 795 180,07 229 681,69 576 674,60 576 674,60 806 356,29
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 128 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 18 Compte de liaison : affectat° (BA;régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 50 991,05 57 916,23 57 916,23 57 916,23
Total des dépenses financières 178 991,05 0,00 237 916,23 237 916,23 237 916,23
45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) 1 000,00 0,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement 975 171,12 229 681,69 852 090,83 852 090,83 1 081 772,52
040 Opérat® ordre transfert entre sections (4) 8 038,63 25 455,97 25 455,97 25 455,97
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 82 966,74 82 966,74 82 966,74
Total des dépenses d'ordre d'investissement 8 038,63 108 422,71 108 422,71 108 422,71
TOTAL 983 209,75 229 681,69 960 513,54 960 513,54 1 190 195,23
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE (1) | 0,00 |
f TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1190195,23 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTAL
budget précédent (1) N-1 (2) nouvelles (= RAR + vote)
13 Subventions 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement
16 Emprunts et dettes 300 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00
350 000,00 assimilées (hors 165)
20 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
21 Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
corporelles
22 Immobilisations reçues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
en affectation
23 Immobilisations en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cours
Total des recettes 416 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
d'équipement
10 Dotations, fonds divers 32 000,00 0,00 16 600,00 16 600,00 16 600,00
et réserves
106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cautionnements reçus
18 Compte de liaison : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
affectat° (BA;régie) (5)
26 Participat® et créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rattachées
27 Autres immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financières
Total des recettes financières 32 000.00 0,00 16 600.00 16 600,00 16 600,00
45... Total des opérations 1 000,00 0,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00
pour le compte de
tiers (6)
Total des recettes réelles 449 000,00 0,00 404 100,00 404 100,00 404 100,00
d'investissement
021 Virement de la section 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000.00
d'exploitation (4)
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040 Opérat° ordre transfert 183 918,81 187 206,89 187 205,89 187 205,89
entre sections (4)
041 Opérations 0,00 82 966,74 82 966,74 82 966,74
patrimoniales (4)
Total des recettes d'ordre 383 918,81 520 172,63 520 172,63 520 172,63
d'investissement
TOTAL 832 918,81 0,00 924 272,63 924 272,63 924 272,63
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 265 922,60 ||
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 190 195,23 |
Pour information :
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur | AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le DEGAGE PAR LA SECTION DE 411 749,92
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.
(1) cf. Modalités de vote |.
FONCTIONNEMENT (8)
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 — RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 — DI 040.
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Il —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 | Charges à caractère général 335 500.00 335 500,00
012 | Charges de personnel, frais assimilés 450 000,00 450 000,00
014 | Atténuations de produits 155 000,00 155 000,00
60 | Achats et variation des stocks (3) Fe 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 se 3 000,00
66 Charges financières 60 000,00 0,00 60 000,00
67 Charges exceptionnelles 182 500,00 0,00 182 500,00
68 | Dot. Amortist, dépréciat®, provisions 3 700,00 L_____ 15720589 190 905,89 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00 fn pie ee 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
022 | Dépenses imprévues 49 519,85 49 519,85
023 | Virement à la section d'investissement a 250 000,00 250 000,00
Dépenses d'exploitation — Total 1 239 219,85 437 205,89 1 676 425,74
+
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
l TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 676 425,74
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 10 455,97 10 455,97
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires : 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) | 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 180 000,00 0,00 180 000,00
budgétaire)
18 Compte de liaison : affectat° (BA régie) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 90 722,20 0,00 90 722,20
21 Immobilisations corporelles (6) 89 660,45 82 966,74 172 627,19
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 625 973,64 15 000,00 640 973,64
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) pet 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours pe se 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (7) __ 37 500,00 0,00 37 500,00
481 | Charges à répartir plusieurs exercices Re 0,00 0,00
3... | Stocks 0,00 0,00 0,00
020 | Dépenses imprévues 57 916,23 57 916,23
Dépenses d'investissement — Total 1 081 772,52 108 422,71 1 190 195,23
+
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |
IE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 190 195,23 |
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2 — RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION Opérations réelles (1) . FORTE TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 017 850.00 1 017 850,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 15 000,00 15 000,00
73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 10 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
17 Produits exceptionnels 0,00 10 455,97 10 455,97
78 Reprise amort., dépreciat® et provisions 2 834,29 0,00 2 834,29
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes d'exploitation — Total 1 030 684,29 25 455,97 1 056 140,26
+
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 620 285,48 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 676 425,74 |
re " Opérations d'ordre INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 16 600,00 0,00 16 600,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 350 000,00 0,00 350 000,00
budgétaire)
18 Comptes liaison : affectat’ BA, régies 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 82 966,74 82 966,74
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
21 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 187 205,89 187 205,89
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours (4) DR 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (5) 37 500,00 0,00 37 500,00
481 Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 Dépréciations des comptes de clients Se 0,00 0,00
3: Stocks _ 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 250 000,00 250 000,00
Recettes d'investissement — Total 404 100,00 520 172,63 924 272,63 ||
+
| R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 265 922,60 | +
AFFECTATION AUX COMPTES 106 | co]
| TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 190 195,23 |
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.
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Il — VOTE DU BUDGET Il
SECTION D'EXPLOITATION -— DETAIL DES DEPENSES A1
Chap/ Libellé (1) Pour mémoire Propositions Vote (4)
art (1) budget précédent (2) nouvelles (3)
011 Charges à caractère général (5) (6) 308 000,00 335 500.00
335 500,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 22 000,00 23 850,00
23 850,00 6063
Fournitures entretien et petit équipt 40 000,00 41 000,00 41 000,00
6064 Fournitures administratives 2 500,00 2 500,00
2 500,00 6066
Carburants 10 000,00 9 000,00 9 000,00
611 Sous-traitance générale 100 000,00 90 000,00
90 000,00 6132
Locations immobilières 0,00 36 000,00 36 000,00
6135 Locations mobilières 7 000,00 6 000,00
6 000,00 61523
Entretien, réparations réseaux 27 000,00 27 000,00 27 000,00
61528 Entretien,réparation autres biens immob. 11 500,00 10 500,00 10 500,00 61551
Entretien matériel roulant 7 000,00 9 000,00 9 000,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 3 000,00 3 000,00
3 000,00 6156
Maintenance 12 000,00 12 000,00 12 000,00
618 Divers 14 000,00 14 000,00
14 000,00 6226
Honoraires 2 500,00 2 500,00 2 500,00
6231 Annonces et insertions 500,00 500,00
500,00 6261
Frais d'affranchissement 13 500,00 13 500,00 13 500,00
6262 Frais de télécommunications 6 000,00 6 000,00
6 000,00 627
Services bancaires et assimilés 250,00 250,00 250,00
6288 Autres 7 500,00 7 500,00
7 500,00 6355
Taxe sur les consommations d'eau 0,00 0,00 0,00
6371 Redevance versée aux agences de l'eau 21 750,00 21 400,00
21 400.00
012 Charges de personnel, frais assimilés 400 000.00 450 000,00 450 000,00
6215 Personnel affecté par CL de rattachement 400 000.00 450 000,00 450 000,00
014 Atténuations de produits (7) 151 235,00 155 000,00
155 000,00
701249 Reversement redevance agence de l'eau 101 600,00 103 000,00 103 000,00
706129 Reverst redevance modernisat® agence eau 49 635,00 52 000,00 52 000.00
65 Autres charges de gestion courante 3 000,00 3 000,00 3 000,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6542 Créances éteintes 1 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 862 235,00 943 500,00 943 500,00
= (011 + 012 + 014 + 65)
66 Charges financières (b) (8) 38 000,00 60 000,00
60 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 38 000,00 60 000,00 60 000,00
67 Charges exceptionnelles (c) 101 000,00 182 500,00
182 500,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 000,00 2 500,00
2 500,00 678
Autres charges exceptionnelles 100 000,00 180 000,00 180 000,00
68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 3 700,00 3 700,00
3 700,00
6817 Dot. dépréc. actifs circulants 3 700,00 3 700,00
3 700,00
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00
0,00
022 Dépenses imprévues (f) 58 845,65 49 519,85
49 519,85
TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 063 780,65 1 239 219,85 1 239 219,85
=atb+tctd+te+f
023 Virement à la section d'investissement 200 000,00 250 000,00 250 000,00
042 Opérat® ordre transfert entre sections (11) (12) 183 918,81 187 205,89 187 205,89
6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 183 918.81 187 205,89
187 205,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 383 918,81 437 205,89 437 205,89
D'INVESTISSEMENT
043 | Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00
0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 383 918,81 437 205,89 437 205,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1 447 699,46 1 676 425,74 1 676 425,74 |
(= Total des opérations réelles et d’ordre)
+
JA RESTES À REALISER N-1 (13) | 0,00 |
+
D D 002 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE (13) | 0,00 |
IE TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 676 425,74 |
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
| Montant des ICNE de l'exercice
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D -- Il
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- Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
(8) Sile mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(8) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Il — VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION -— DETAIL DES RECETTES A2
70111
70123
701241
701251
704
706121
Libellé (1)
Ventes d'eau aux abonnés
Contre-valeur redevance prélèvement
Redevance pollution d'origine domestique
Redevance prélèvement ressource en eau
Travaux
Redevance modernisation des réseaux
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
= + 70 + 73 + 74 +
Mandats annulés (exercices antérieurs)
sur et
: - actifs circulants
TOTAL DES RECETTES REELLES
=atb+c+d
Immobilisations corporelles
3
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
Pour mémoire
budget
630 000,00
18 000,00
88 000,00
0,00
5 000,00
43 000,00
000,00
1 024 000,00
1 024 000,00
1 032 038,63
Propositions
nouvelles (3)
630 000,00
0,00
88 000,00
18 000,00
8 850,00
43 000,00
1 027 850,00
0,00
0.00
2 834
1 030 684,29
15 000,00
7
1 056 140,26
630 000,00
0,00
88 000,00
18 000,00
8 850,00
43 000,00
10 000,00
1 027 850,00
2 834
1 030 684,29
15 000,00
1
1 056 140,26
| RESTES À REALISER N-1 (10) | 0,00 | + 620 285,48 | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 676 425,74 | Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l'exercice 0,00 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 0,00 = Différence ICNE N — ICNE N-1 0,00
1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
2) Cf. Modalités de vote I.
3) Hors restes à réaliser.
(
(
(
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Il — VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap / art (1)
458101
458102
458105
458106
139111
1
53
Libellé (1)
Frais d'études
assimilés
Réseaux d'adduction d'eau
Service de distribution d'eau
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
immobilisations
Constructions
| ©
Com de liaison : affectat°
Pour mémoire
budget précédent
147 000,00
0,00
100 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
Propositions
nouvelles (3)
0,00
36 000,00
0,00
12 000,00
8 400,00
1
180 000.00
0,00
6 000,00
0,00
36 000,00
0,00
12 000,00
8 400,00
12
0,00
502 274,60
Total des financières
O1DIVES SCHEMA DIRECTEUR (6) 0,00 0,00 0,00
02 SIAP SCHEMA DIRECTEUR (6) 1 000,00 0,00 0,00
05 VILLE MO ETUDE CANAL BRT TRIANGLE D'OR (6) 0,00 15 000,00 15 000,00
06 NCPA MO ETUDE CANAL BRT TRIANGLE D'OR (6) 0,00 22 500,00 22 500,00
Total des d’ com de tiers
TOTAL DEPENSES REELLES 975 171,12 852 090,83 852 090,83
Reprises sur autofinancement antérieur 8 038,63 10 455,97 10 455,97
Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau 6 329,75 8 747,09 8 747,09
Sub. 17 1 708,88 1 88
Charges transférées 0,00 15 000,00 15 000,00
0 15 000,00 1 00
82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 983 209,75 960 513,54 960 513,54
+
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 229 681,69 |
+
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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1 190 195,23 |
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Il — VOTE DU BUDGET SECTION D'’INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Pour mémoire
budget précédent
Chap / art (1) Libellé (1) Propositions
nouvelles (3)
l'eau
et dettes assimilées
Total des recettes financières
O1DIVES SCHEMA DIRECTEUR (5)
02 SIAP SCHEMA DIRECTEUR (5)
05 VILLE MO ETUDE CANAL BRT TRIANGLE D'OR (5)
06 NCPA MO ETUDE CANAL BRT TRIANGLE D'OR (5)
458201
458202
458205
458206
Total des recettes d’ de tiers
TOTAL RECETTES REELLES
2805 Licences, logiciels, droits similaires
28131 Bâtiments
28153 Installations à caractère spécifique
28156 Matériel spécifique d'exploitation
28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et informatique
28188 Autres
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
21531 Réseaux d'adduction d'eau
TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES D'’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
116 000.00
300 000,00
32 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
449 000,00
3 372,00
13 118,03
116 392,78
25 275,60
14 711,04
2 774,89
8 274,47
832 918,81
0
350 000,00
16 600,00
0,00
0,00
15 000,00
22 500,00
404 100,00
3 612,00
13 118,03
121 403,22
26 134,45
7 738,06
2774,87
12 425,26
82 966,74
924 272,63
0
350 000,00
16 600,00
0,00
0,00
15 000,00
22 500,00
404 100,00
3 612,00
13 118,03
121 403,22
26 134,45
7 738,06
2 774,87
12 425,26
82 966,74
924 272,63
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
+
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 | 265 922,60 ||
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1190 195,23 |
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote |.
3) Hors restes à réaliser.
4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R/ 040 = DE 042.
7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = RI 041.
9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Il — VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D’EQUIPEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS A2
A2 - AMORTISSEMENTS
— METHODES UTILISEES CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du 30-11-2023 CGCT): €
Procédure Catégories de biens amortis Durée
d'amortissement (en années)
(linéaire, dégressif,
variable)
L LOGICIELS LICENCES D'UTILISATION 2
30/11/2023
L: LOGICIELS 2
30/11/2023
L Frais d'études ... documents urbanisme 5
30/11/2023
L frais d'études et d'insertion 5
30/11/2023
L Agencement et aménagement de terrains 15
30/11/2023
L AUTRES AGENC. ET AMENAG. DE TERRAIN 15
30/11/2023
L BATIMENTS PUBLICS 50
30/11/2023
L INST. GENERALES, AGENCEMT ET AMENAGEMENT 15
30/11/2023
L RESEAUX DE VOIRIE 20
30/11/2023
L Installations de voirie 20
30/11/2023
L RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 50
30/11/2023
L MOBILIER ET BUREAU 10
30/11/2023
L MATERIEL INFORMATIQUE 5
30/11/2023
L Matériel de transport 5
30/11/2023
L MAT. SPECIFIQUE D'EXPLOITATION 15
30/11/2023
L MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 10
30/11/2023
L Subv. équipement Bâtiments installations 10 30/11/2023
L AUTRES INSTAL. MAT. ET OUTIL. TECHNIQUES 10
30/11/2023
L GROUPEMENT DE COLLECTIVITES 15
30/11/2023
L Autres 6
30/11/2023
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IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES A4.1
DISPONIBILITÉ DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A)
montant négatif si déficit (D001)
montant positif si excédent (R001)
265 922,60 265 922,60
Solde des RAR (B)
montant négatif si déficit
montant positif si excédent
-229 681,69 -229 681,69
Solde de la section investissement de l'exercice
N-1 (Solde I = A +B)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
36 240,91
0,00 Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)
Propositions nouvelles Vote (2)
Affectation au 106 (C) 0,00 0,00
Solde de la section investissement de
l'exercice N-1 (Solde 1)
Solde positif : excédent de financement
Solde négatif : besoin de financement
36 240,91 0,00
Disponibilité de ressources propres
des exercices antérieurs (Solde Il = C
+ Solde I)
Solde positif : ressources disponibles
pour la couverture de l'annuité
Solde négatif : absence de ressources
propres provenant des exercices
antérieurs pour la couverture de l'annuité
36 240,91
0,00 COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE Propositions nouvelles Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources
propres (D)(3) 248 372,20 248 372,20
Ressources propres externes et internes de l'exercice
(E)(3) 453 805,89 453 805,89 Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)
Solde positif : annuité de la dette couverte
Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les
ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les
éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs
(cf. solde Il)
205 433,69
205 433,69
(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique
(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés
(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états
suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"
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IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES — DEPENSES A4.2
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B 248 372,20 |1 248 372,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 180 000,00 180 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 180 000,00 180 000,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0.00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 68 372,20 68 372,20
10::: Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10... Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 10 455,97 10 455,97
020 Dépenses imprévues 57 916,23 57 916,23
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
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IV — ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET A5.1.1
D'ASSAINISSEMENT -— SECTION D'EXPLOITATION
Cet état ne contient pas d'information.
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IV —- ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET A5.1.2
D'ASSAINISSEMENT -— SECTION D’INVESTISSEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
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IV —- ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT | ÀS-2:1 COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION
Cet état ne contient pas d'information.
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IV —- ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT | A5-22
COLLECTIF ET NON COLLECTIF — SECTION D'INVESTISSEMENT
Cet état ne contient pas d'information.
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Houlgate
- Budget
EAU
- BP
- 2024
IV
— ANNEXES
ELEMENTS
DU
BILAN
— DETAIL
DES
OPERATIONS
POUR
COMPTE
DE
TIERS
A7
A7
— CHAPITRE
D’OPERATIONS
POUR
COMPTE
DE
TIERS
(Détail)
(1)
N°
opération
: 05
Intitulé
de
l'opération
: 05
VILLE
MO
ETUDE
CANAL
BRT
TRIANGLE
D'OR
Date
de
la délibération
: 01/01/2024
Pour
mémoire
RAR
N-1
(3)
Nouveaux
crédits
Total
(4)
réalisations
cumulées
votés
au
01/01/N
(2)
DEPENSES
(a)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
4581
Dépense
nouvelle
(5)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
040
Travaux
réalisés
par
le personnel
du
mandataire
(contrepartie
791)
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations
d'ordre
à l'intérieur
de
la section
0,00
0,00
0,00
0,00
Annulations
sur
dépenses
(c)
(6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépenses
nettes
(a
—
c)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
RECETTES
(b)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
4582
Financement
par
le tiers
(7)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
Financement
par
d’autres
tiers
(7)
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Financement
par
le service
(contrepartie
6742)
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Financement
par
emprunt
à la
charge
du
tiers
(contrepartie
D2763)
0,00
0,00
0,00
0,00
Annulations
sur
recettes
(d)
(6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Recettes
nettes
(b
- d)
0,00
0,00
15
000,00
15
000,00
N°
opération
: 06
Intitulé
de
l'opération
: 06
NCPA
MO
ETUDE
CANAL
BRT
TRIANGLE
D'OR
Date
de
la
délibération
: 01/01/2024
Pour
mémoire
RAR
N-1
(3)
Nouveaux
crédits
Total
(4)
réalisations
cumulées
votés
au
01/01/N
(2)
DEPENSES
(a)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
4581
Dépense
nouvelle
(5)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
040
Travaux
réalisés
par
le
personnel
du
mandataire
(contrepartie
791)
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations
d'ordre
à
l'intérieur
de
la
section
0,00
0,00
0,00
0,00
Annulations
sur
dépenses
(c)
(6)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépenses
nettes
(a
—
c)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
RECETTES
(b)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
4582
Financement
par
le
tiers
(7)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
Financement
par
d’autres
tiers
(7)
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Financement
par
le
service
(contrepartie
6742)
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Financement
par
emprunt
à
la
charge
du
tiers
(contrepartie
D2763)
0,00
0,00
0,00
0,00
Annulations
sur
recettes
(d)
(6)
0,00
0,00
0,00
0,00
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de
Houlgate
- Budget
EAU
- BP
- 2024
N°
opération
: 06
Intitulé
de
l'opération
: 06
NCPA
MO
ETUDE
CANAL
BRT
TRIANGLE
D'OR
Date
de
la délibération
: 01/01/2024
Pour
mémoire
RAR
N-1
(3)
Nouveaux
crédits
Total
(4)
réalisations
cumulées
votés
au
01/01/N
(2)
Recettes
nettes
(b
- d)
0,00
0,00
22
500,00
22
500,00
(1)
Ouvrir
un
cadre
par
opération
pour
compte
de
tiers.
(2)
Ensemble
des
réalisations
connues
(hors
restes
à
réaliser).
(3)
À
remplir
uniquement
en
cas
de
reprise
des
résultats
de
l'exercice
précédent,
soit
après
le
vote
du
compte
administratif,
soit
en
cas
de
reprise
anticipée
des
résultats.
(4)
Total
=
Restes
à
réaliser
N-1
+
Nouveaux
crédits
votés.
(5)
Inscrire
le
chapitre
et
la
nature
des
travaux.
(6)
Le
chapitre
45
doit
être
détaillé
conformément
au
plan
de
comptes,
tant
en
dépenses
qu'en
recettes.
7) (
Indiquer
le chapitre.
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IV — ANNEXES IV ARRETE ET SIGNATURES D
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : O0
Nombre de suffrages exprimés : O0
VOTES :
Pour : O
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
Ale
(1),
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A le
(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.
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BUDGET
PREVISIONNEL
DES
INVESTISSEMENTS
- BUDGET
EAU
DÉPENSES
:
[else
Compte
Désignation
Budget
(€
TTC)
20
2051
Logiciel
gestion
de
stock
6 000,00
€
21
2183
Aménagements
et
équipements
du
futur
centre
d'exploitation
12
000,00
€
21
2184
Vestiaire
casiers
chauffants
8 400,00
€
27
2188
Analyseur
présence
bactériologique
5 400,00
€
21
2188
Transpalette
600,00
€
21
2188
Panneaux
+
Barrières
de
chantier
6 000,00
€
21
21561
Acquisition
de
compteurs/regards
36
000,00
€
23
2315
ACBC
Renouvellement
des
branchements
en
plomb
36
000,00
€
23
2315
ACBC
Réfections
de
branchements
(fuite
et
à caractère
urgent)
36
000,00
€
23
2315
OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
du
Pré
Landry
66
000,00
€
23
2315
OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
du
Drochon
54
000,00
€
23
2315
Travaux
de
sécurisation
des
sites
72
000,00
€
23
2315
OP
Mise
en
place
turbidimètre
et
remplacement
Armoire
électrique
+
MOE
103
680,00
€
23
2315
OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
Henri
Fouchard
- Rue
Lerossignol
- rue
Ledanois
+
MOE
134
594,60
€
4581
458105
BudGen-OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
Henri
Fouchard
- Rue
Lerossignol
- rue
Ledanois
+
MOE
15
000,00
€
4581
458106
NCPA-OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
Henri
Fouchard
- Rue
Lerossignol
- rue
Ledanois
+
MOE
22
500,00
€
614
174,60
€
RECETTES
:
Chapitre
Compte
Désignation
Budget
(€
TTC)
4582
458205
BudGen-OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
Henri
Fouchard
- Rue
Lerossignol
- rue
Ledanoïis
+
MOE
15
000,00
€
4582
458206
NCPA-OP
Renouvellement
canalisation
et
branchements
Rue
Henri
Fouchard
- Rue
Lerossignol
- rue
Ledanois
+
MOE
22
500,00
€
37
500,00
€
DÉPENSES
:
Chapitre
20
2051
6
000,00
Chapitre
21
2183
12
000,00
2184
8 400,00
2188
12
000,00
€
21561
36
000,00
Chapitre
23
2315
502
274,60
Chapitre
4581
458105
15
000,00
458106
22
500,00
TOTAL
614
174,60
RECETTES
:
Chapitre
4582
458205
15
000,00
€
458206
22
500,00
€
TOTAL
37
500,00
€
DST/NG
28/02/2024
- 14:16
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024
BUDGET
EAU
2024
Etat
de
la
dette
au
31/12/2024
tal
lors
ocde
capital
restant
capital
restant
N°
emprunt
libellé
N°
contrat
Sn
F
$ ue
Durée
re
YP
Periodicité
du
au
Amortissement|
Intérêts
Annuité
du
au
nominal
signature
|
echeance
d'intérêt
|
taux
|
01/01/2024
31/12/20?4
70137
|Investissements
2006
MON244921
EUR
256533
100
000,00
2007
01/02/2007|
30
4,12
fixe
annuelle
56
073,69
3
347,07
2
310,24
5
657,31
52
726,
70138
|Investissements
2007
MIN255207
EUR270156
250
000,00
2008
01/10/2008|
20
4,79|
fixe
{annuelle
65
661,22|
15
281,84
3
145,17
18
427,01
50
379,
SOUS
TOTAL
CAISSE
FRANCAISE
DE
FINACEMENT
121
734,91
18
628,91
5455,41
24
084,32
103
106,
70134
|Travaux
rue
des
Bains
52011411202
200
000,00
2004
15/08/2004|
20
1,17|
indexé
[trimestrielle
6
313,88
6
313,88
112,93
6
426,81
D,
70136
|Conduite
d'amenée
Rte
Corniche
52016649251
200
000,00
2006
15/05/2006|
30
3,70|
fixe
{trimestrielle
108
594,70
7
145,70
3
919,62
11
065,32
101
448,
70139
{Investissements
2009
140255384
100
000,00
2009
15/10/2009|
15
4,34
fixe
[trimestrielle
6
683,51
6
683,51
145,55
6
829,06
D,
70141
|Travaux
conduite
d'amenée
163160432
130
000,00
2011
15/05/2012|
15
5,10|
fixe
[trimestrielle
37
078,57|
10
765,51
1
687,29
12
452,80
26
318,
SOUS
TOTAL
CREDIT
AGRICOLE
158
670,66|
30
908,60
5
865,39
36
773,99
127
76},
70140
|Investissements
2009
A14110K4
175
000,00
2012
01/06/2012|
15
4,56|
fixe
{annuelle
58
617,53|
13
689,24
2
672,96
16
362,20
44
928,29
70142
|Travaux
conduite
d'amenée
4608824
200
000,00
2015
15/04/2016|
20
2,35
fixe
[trimestrielle
122
500,00!
10
000,00
2
790,63
12
790,63
112
500,00
E004
Travaux
investissement
2023
577620E
300
000,00
2022
15/07/2023|
25
1,75]
fixe
|annuelle
290
331,15
9
838,05
5
080,80
14
918,85
280
493,10
SOUS
TOTAL
CAISSE
D
EPARGNE
471
448,68|
33
527,29
10
544,39
44
071,68
437
921,39
E003
|Sectorisation
1088861
65
400,00
2020
21/10/2021|
15
0,00!
fixe
[annuelle
52
320,00
4
360,00
0,00
4
360,00
47
960,00
SOUS
TOTAL
AGENCE
DE
L'EAU
52
320,00
4
360,00
0,00
4
360,00
47
960,00
E001
|Investissements
2020
MON535779
EUR537371
250
000,00
2020
01/04/2021|
20
0,72
fixe
[trimestrielle
215
625,00
12
500,00
1
518,76
14
018,76
203
125,00
E002
|Travaux
Mare
aux
poids
MON535781
250
000,00
2020
01/08/2021|
20
0,74]
fixe
|trimestrielle
218
750,00!
12
500,00
1
584,07
14
084,07
206
250,00
434
375,00|
25
000,00
3
102,83
28
102,83
409
375,00
TOTAL
BUDGET
EAU
1
238
549,25
137
392,82
1
126
124,45
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 BUDGET EAU
Tableau des amortissements 2024
Article 28153 | |
N° Inventaire Désignation des biens Durée AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24
E1 Etude sectorisation 39962,19| 50L 23977,32 799,25 23 178,07
IT1 Réseaux 262 307,68| 43L 57 594,93 4 881,00 52 713,93
IT2 Travaux 1987 103 030,79] 45L 1 180,19 1 180,19 0,00
IT3 Travaux 1988 80 620,08| 48L 22 764,25 1 749,00 21 015,25
IT4 Travaux 1989 165 347,68| 48L 50 245,18 3 588,00 46 657,18
IT5 Travaux 1990 73 966,45] 50L 28 107,53 1 479,32 26 628,21
IT6 Travaux 1991 98 134,71| 50L 37 291,32 1 962,69 35 328,63
IT7 Travaux 1992 82421,63| 50L 31 320,30 1 648,43 29 671,87
IT9 Travaux 1993 48 088,25] 50L 19 235,45 961,76 18 273,69
IT8 Travaux 1993 2 134,14 50L 874,14 42,00 832,14
IT10 Travaux 1994 153 006,97| 50L 33 333,20 5 166,64 28 166,56
IT11 Travaux 1995 40 332,00| 50L 7 492,64 339,00 7 153,64
IT16 Travaux 1996 147 367,01| 50L 64 079,00 2 784,00 61 295,00
IT17 Travaux 1997 56677,15| 50L 9 706,31 413,35 9 292,96
IT 19 Travaux 1999 97 259,97| 50L 50 574,66 1 945,19 48 629,47
IT20 Travaux 2000 33 728,67| 50L 18 213,56 674,57 17 538,99
IT21 Travaux 2001 110 743,01| 50L 54 253,77 1 937,00 52 316,77
IT22 Travaux 2002 61 171,94] 50L 35 479,91 1 223,43 34 256,48
IT23 Travaux 2003 162671,25| 50L 97 602,65 3 253,43 94 349,22
IT24 Travaux 2004 271 280,62| 50L 168 193,84 5 425,62 162 768,22
IT25 Travaux 2005 334 340,58| 50L 213 977,82 6 686,82 207 291,00
IT26 Travaux 2006 252 508,40| 50L 166 655,51 5 050,17 161 605,34
IT27 Travaux 2007 95 763,49] 50L 65 119,17 1 915,27 63 203,90
IT28 Travaux 2008 187 115,99] 50L 60 358,89 3 742,32 56 616,57
09 22236 |Travaux 2009 171 982,49] 50L 123 827,39 3 439,65 120 387,74
1002243 |Travaux 2010 79738,20| 50L 59 006,33 1 594,76 57 411,57
1102201 |Travaux 2011 229 978,21| 50L 174 783,49 4 599,56 170 183,93
1202251 |Travaux 2012 247 755,53] 50L 193 249,32 4955,11 188 294,21
1302260 |Travaux 2013 16235,40| 50L 12 988,30 324,71 12 663,59
1402200 |Travaux 2014 262 166,37| 50L 214 976,40 5 243,33 209 733,07
1502203 |Travaux 2015 344 836,70| 50L 289 662,86 6 896,73 282 766,13
1602213 |Travaux 2016 86 562,00| 50L 74 443,32 1 731,24 72 712,08
17 02201 |Travaux 2017 30 373,07| 50L 26 728,31 607,46 26 120,85
1800000011 |Travaux 2018 217 378,78| 50L 199 988,46 4 347,58 195 640,88
1900000008 |Travaux 2019 107 338,50| 50L 98 751,42 2 146,77 96 604,65
2000000001 | Schéma directeur eau potable 82 966,74 50 82 966,74 1 659,33 81 307,41
2000000007 |Branchement plomb 174 942,24 50 164 445,72 3 498,84 160 946,88
2000000008 |Mare aux poids 385 657,39 50I 377 944,24 7 113;15 370 231,09
2000000009 |Travaux Abbé Anne 4 150,20 5L 1 660,08 830,04 830,04
2000000010 |Sectorisation 126 932,62 50L 119 316,67 2 538,65 116 778,02
2100000014 |Réfection brt enrobé à chaud 3 418,01 5l 2050,81 683,60 1 367,21
2100000015 |Trx eau potable 7 128,00 501 6842,88 142,56 6 700,32
2100000016 |Trax branchement 9 564,00 501 9181,44 191,28 8 990,16
2200000004 |Travaux 8 817,00 5l 7053,6 1 763,40 5 290,20
2200000005 |Annonce renouvellement brancht E 213,67 501 213,67 4,27 209,40
2200000006 |Réhabilitation réseau AEP rue Abbl 57 173,47 501 57173,47 1 143,47 56 030,00
2200000008 |Travaux rue Trouville 3 540,00 5l 2832 708,00 2 124,00
2200000009 |Branchement plomb 11 009,40 50I 10789,21 220,19 10 569,02
2200000010 |Capot source miocque 1 571,24 5l 1256,99 314,25 942,74
2300000001 Branchement plomb 2023 217 832,14 501 217832,14 4 356,64 213 475,50
2300000004 |Tx canalisation brt plomb guislainf4 16 764,00| 50,00 16764 335,28 16 428,72
2300000005 |Tx canalisation Impasse boulot 19 249,80 501 19249,8 385,00 18 864,80
2300000010 |Tx canalisation pré Blandin tx en R 8 995,90 501 8995,9 179,92 8 815,98
| 0,00
| Total imputation 5 894 251,72 3 892 606,50 121 403,22 3 771 203,28
| | |
| | | |
| | | |
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 BUDGET EAU
Tableau des amortissements 2024
|
Article 2805
N° Inventaire Désignation des biens Durée AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24
1800000003 |Licence Tourgest 3 780,00 5L 756,00 756,00 0,00
2200000003 |Logiciel OMEGA Portail a 8 280,00 5l 6 624,00 1 656,00 4 968,00
2300000003 |Plateforme envoie des factures 1 200,00 Âl 1 200,00 1 200,00 0,00
Total imputation 13 260,00 8 580,00 3 612,00 4 968,00
Article 28131 |
N° Inventaire Désignation des biens Durée AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 IVNC au 31.12.24
C1 Réservoir 19 623,98| 50L 16 484,14 392,48 16 091,66
C2 Travaux réservoir 162 455,43] 50L 136 462,55 3 249,11 133 213,44
C3 Travaux réservoir 459 947,09] 50L 386 355,57 9 198,94 377 156,63
C4 Travaux réservoir 13:875,241 50L 11 655,24 277,50 11 377,74
Total imputation 655 901,74 550 957,50 13 118,03 537 839,47
|
Article 28188
N° Inventaire Désignation des biens Durée AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24
1800000002 |Récepteur adio 4 354,80 5L 870,96 870,96 0,00
1800000006 |turbidimètre 4 454,40 5L 890,88 890,88 0,00
1900000002 |Terminal récepteur radio 4 551,60 5L 910,32 910,32 0,00
1900000006 |Appareil recherche fuites 3 588,00 6 L 717,60 717,60 0,00
1900000009 |Détecteur multigaz 1 919,99 SL 383,99 383,99 0,00
2000000006 |Récepteur adio 4 368,00 5L 1 747,20 873,60 873,60
2100000008 |Tronceuneuse thermique 4718,40 5l 2 831,04 943,68 1 887,36
2100000010 |Matériel CATEC 4 016,09 5l 2 409,55 803,22 1 606,33
2100000011 |Prise béton thermique 3 237,84 5l 1 942,70 647,57 1 295,13
2100000012 |Pilonneuse 2 365,20 5l 1 419,12 473,04 946,08
2100000013 |Antenne récepteur 3 798,00 5l 2 278,80 759,60 1 519,20
2300000006 |Colorimètre Chlore 1 040,40 5l 2 080,80 416,16 1 664,64
2300000008 |Correlateur 12 000,00 5l 12 000,00 2 400,00 9 600,00
2300000009 |Vanne de régulation 6 673,20 5l 6 673,20 1 334,64 5 338,56
Total imputation 61 085,92 37 156,16 12 425,26 24 730,90
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024 BUDGET EAU
Tableau des amortissements 2024
|
| | Total imputation | |
Article 28156
N° Inventaire Désignation des biens Durée
AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24
09 22230 | Compteurs 29 643,31| 15L
1 976,23 1 976,23 0,00 09 22231
| Regards .. 2853,71| 15L 190,21
190,21 0,00 10 02238
|Compteurs 26 666,26] 15L 3 555,51
1777,75 1 777,76 1102205 |Compteurs
25 163,99| 15L 5 032,79 1 677,60 3 355,19
11 02206 |Chioromètres 5 050,71] 15L
1 010,19 336,71 673,48 12 02247
| Compteurs 29 407,15| 15L 7 841,87
1 960,48 5 881,39 1302254 Compteurs
24 082,69] 15L 8 027,59 1 605,51 6 422,08
| __1302255 |Regards 1599,95| 15L
533,35 106,66 426,69 14 02202
| Compteurs 9 433,98 15L 3 773,52
628,94 3 144,58 15 02201 | Compteurs
19 477,90 [_15L 9 089,66 1 298,53 7 791,13
16 02208 |Compeurs 16 929,67] 15L
9 023,81 1 127,98 7 895,83 17 02202
Regards 2685,89|] 15L 1611,53
179,06 1 432,47 17 02203 |Compeurs
nn - 24 801,70| 15L 14 881,00 1 653,45
13 227,55 1800000009 Compteurs
39 033,59] 15L 28 624,63 2 602,24 26 022,39
1800000010 |Regards 244294! 15L
1 791,50 162,86 1 628,64 1900000003
|Regards 2 405,68] 15L 1 764,16
160,38 1 603,78 1900000004 |Compeurs
23 747,77| 15L 17 415,05 1 583,18 15 831,87
2000000002 | Compteurs 25 257,54 15l
20 206,02 1 683,84 18 522,18 2100000004
|Compeurs 25 858,44 15l 22 410,64
1 723,90 20 686,74 2200000001 | Compteurs
22 961,51 15] 21 430,74 1 530,77 19 899,97
2300000002 |Compteurs 32 522,56 15l
32 522,56 2 168,18 30 354,38
392 026,94 212 712,56 26 134,45 186 578,11
| | | | |
|
| | | | | |
|
Article 28182 |
N° Inventaire Désignation des biens Durée
AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |31,12,2024
|
2000000005 |Jumpy EH-853-LX 15 954,00! 5L
6 381,60 3 190,80 3 190,80 2100000005
|Peugeot FC-463-WR 22 736,30| 5L 13 641,78
4 547,26 9 094,52 | Total
imputation 38 690,30 20 023,38 7 738,06
12 285,32 : Lee NOT S,
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024 BUDGET EAU
Tableau des amortissements 2024
| | | | |
Article 28183 | |
| N° Inventaire Désignation des biens Durée
AMORTISSEMENTS
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au
31.12.24 1800000004 |Ordinateur portable
858,59| 5L 171,71 171,71 0,00
1800000005 |Meubles chaises 3 345,84
669,16 669,16 0,00 1900000005 Imprimante
Traceur 2 388,00| 5L 477,60
Ed 477,60 0,00 200000004 Ordinateur et
ordinateur portable 4 936,00! 5L 1 974,40
987,20 987,20 2100000007 |Terminal
2346,00| 5 1 407,60 469,20
938,40 | Total imputation 13
874,43 4 700,47 2 774,87 1 925,60
|
|
68111 | 7 069 091,05
4726 736,57 187 205,89 4 539 530,68
|
| | | | | | RE | SUBVENTION AMORTISSEMENT |
| | |
|
Compte 139111 | | |
|
N° Inventaire ... Désignation des biens ... Durée
AMORTISSEMENTS Ù
31,12,2023 Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24
[__0902237 |Subv. Périmètres protect. En 3230,00| 50L
2 454,80 64,60 2 390,20 1002244 |Subv. Périmètres
protect. re 7 945,00| 50L 6 197,10
158,90 6 038,20 1202252 |Subv. Remplt condte amenée
59 441,00] 50L 48 741,62 1 188,82 47
552,80 14 02207 |Subv. Remplt condte amenée
65 122,00 [_ SOL 56 004,92 1 302,44 54
702,48 15 02204 |Subv. Renf. Conduite amenée 106
637,00| 50L 93 840,56 2 132,74 91 707,82
2020 |Subv schéma directeur et sectorisa 51
723,43 50I 48 620,02 1 034,47
47 585,55 | 2021 |Subv Schéma directeur et sectorisg
22 389,00 501 21 493,44 447,78 21 045,66
2023 | Subv schéma directeur 11 400,30
50L 11 400,30 228,01 11 172,29 [___2023
|Subv mare aux poids | 10946700! 50 109 467,00 2 189,34 107 277,66
2023 | Subv AAC (trx en cours montant à 34 865,00 501
0,00 0,00 0,00 | Re EIRE L ESS
| Total imputation 472 219,73 398 219,76
8 747,09 389 472,67 |
| | | | | Compte
13912 | | |
| enr
N° Inventaire Désignation des biens
Durée AMORTISSEMENTS
31,12,2023 [Type 31,12,2023 Réalisé 2024 |VNC au 31.12.24 |
|
REGUL. |Subv. sur travaux amortis ns R 85 444,02] 50L
78 608,50 1 708,88 76 899,62 |
| Total imputation 85 444,02] 0,00 80 317,38
1 708,88 78 608,50 | - | | |
| | ee D mn me = 0 #2 |
| | | | A et
_—
| |
| | | CT ———— ho
0 pp +
| —————— | | |
|
| | |
|
777
557 663,75 478 537,14 10 455,97
468 081,17
| _ D
RL EL PE
| | ————— | + —
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024 Ce
BUDGET (€ Ai) ph 2023
- Reste
à Réaliser
(ee
Etam
TEA
Montant
engagé”
:=Montant
mandaté
=
D
ETC
52023
€TTC:
RE
en |
20
2031
Étude
des
aires
d'alimentation
de
captages
sensibles
155
520,80
€
35
260,20
€
48
330,20
€
20
2031
Étude
mise
en
place
compétence
eau
potable
sur
3 entités
36
000,00
€
0,00
€
18
500,00
€
:
2031
Étude
diverses
RD
513
- Phase
2
3 000,00
€
0,00
€
2 280,00
€
20
2031
AMO
- Réalisation
PGSSE
36
000,00
€
0,00
€
15
612,00
€
VO
21561
Acquisition
de
compteurs/regards
68
151,14€
9 334,82
€
21
260,45
€
pe
23
2315
ACBC
Renouvellement
Brcht
plombs
180
000,00
€
185
622,16
€
103
699,00
€
81
923,16
€;
:
125
2315
ACBC
Réfection
brcht
(urgences
et
fuites)
84
000,00
€
3711,65
€
2 115,88
€
23
2315
Renouvellement
réseaux
&
brcht
Rue
Drochon
1 680,00
€
5
730,00
€
Fe
23
2315
Renouvellement
réseaux
&
brcht
Rue
Pré
Landry
0,00
€
4 230,00
€
23
2315
Renouvellement
réseaux
&
brcht
Rues
Lerossignol,
Fouchard
&
Ledanoïs
108
000,00
€
0,00
€
29
700,00
€
EU
EUR
ne
a
nn
cdi
MR
———_
.
___
22968169€|
Chapitre
20
Compte
84722,2
2031
Des
4
rs
EL
Chapitre
21
Compte
Es
21260,45
21561
Mo
dans
in
Chapitre
23
Compte
123699,04
Es
2315
à
ÉCRIRE
RER
TOTAL
229
681,69
€
DSTING
26/01/2024
- 11:40
Accusé de réception en préfecture 014-211403381-20240320-D24-23-DE Date de télétransmission : 20/03/2024 Date de réception préfecture : 20/03/2024
DEPARTEMENT
: CALVADOS
BUDGET
PRIMITIF
2024
COMMUNE
: HOULGATE
TRÉSORERIE
_
: SGC
VAL
ET
LITTORAL
BUDGET
:
EAU
Présenté
par
le Maire
à
HOULGATE,
le
19
mars
2024
LE
MAIRE,
Olivier
COLIN
Voté
par
chapitre
par
les
membres
du
Conseil
Municipal
légalement
convoqués
le vendredi
1°
mars
2024
réunis
à
HOULGATE,
le
mardi
19
mars
2024
Les
membres
du
Conseil
Municipal,
Votants
: AG
Pour
:
À
9
Contre: Abstention
:
Ÿ
|
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024
Accusé de réception en préfecture
014-211403381-20240320-D24-23-DE
Date de télétransmission : 20/03/2024
Date de réception préfecture : 20/03/2024