Déliberation - 04 01 Prepa du bp 2018 Investissement Budget Principal

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Déliberation - 04 01 Prepa du bp 2018 Investissement Budget Principal Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné. Lien du pdf (Déliberation - 04 01 Prepa du bp 2018 Investissement Budget Principal)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Bois et produits du bois, Télécommunications et internet, INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE NATURE DE LA DEPENSE CREDITS DE REPORT 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 BP

+CR/BP

+DM

REALISATIONS

2018 ENGAGEMENTS

REALISATIONS

+

ENGAGEMENTS

RESTE AU BUDGET

-

OBSERVATIONS

- € 11 600 € 11 600,00 € 4 133,00 € - € 4 133,00 € 7 467,00 €

2312 Achat de terrain dans le cadre de l'affaissement de la Pilais 1 000 € 1 000,00 € - € Frais notariés à recevoir

2112

2113 Frais sur rétrocessions/achats/échange/vente de terrain 3 500 € 3 500,00 € 468,00 € 468,00 € Estimation sur engagements d'achats de terrain de la

commune par délibération, frais inclus

2112 Achat de terrain derrière la Mairie 7 100 € 7 100,00 € 3 665,00 € 3 665,00 € - € - €

#REF!

- € 16 000 € 16 000,00 € - € - € - € 16 000,00 €

Allée sablée ou bicouche (3000€) - € - €

21316 Reprise de 21 concessions abandonnées (Travaux) 10 000 € 10 000,00 € - € Sur 2 ans 2 x 10 000 (2ème année) Réfection des toilettes du cimetière (4 000€) 4 000 € 4 000,00 € - € Enveloppe supplémentaire (provision) 2 000 € 2 000,00 € - € - € - €

- € 13 000 € 13 000,00 € - € - € - € 13 000,00 €

Etang : - € - € Création de WC (toilettes sèches 35 700€) - € - € Chiffrage sur devis

CRAPA : Parcours sportif complet en inox (10 000€) ou en bois (5000€) 10 000 € 10 000,00 € - € CRAPA : Eléments de fitness (2 000€/élément) - € - €

- € - €

Aires de jeux : - € - € - € - €

Complexe sportif : - € - € Reprise du drainage du terrain d'honneur (44 000€) - € - € Rénovation du terrain d'honneur (14 000€) - € - €

- € - €

Autre équipement sportif (provision) 3 000 € 3 000,00 € - €

- € - €

243 925,60 € 180 404 € 424 329,60 € 42 219,99 € 203 940,01 € 246 160,00 € 178 169,60 €

Programmes de voirie hors agglo : - € - € 2151 Programmation 2018 : (enveloppe à définir) 10 000 € 10 000,00 € - € Chiffrage le champ pétro 17 100€TTC Provision (9000€) 9 000 € 9 000,00 € - €

Route de la déchetterie (10 000€) - € - € Détérioration en cours- Prévoir une réfection pluriannuelle - Enveloppe annuelle à déterminer

Route de La Bourlais - restructuration de la voie (élargissement,

accotements, rectification de virage, trottoirs) (47 000€) 99 446,59 € 99 446,59 € 99 446,59 € 99 446,59 €

Programmes de voirie agglo : - € - €

2151 Aire de covoiturage 1 550,99 € 1 550,99 € 1 550,99 € 1 550,99 € Soldé 2315 Rue du bas Thorial reliquats 2 041,62 € 2 041,62 € 2 041,62 € 2 041,62 € 2315 Rue du château d'eau - Partie voirie 1 379,64 € 1 379,64 € 1 379,64 € 1 379,64 € 2315 Rue Jean Huet + parking accessibilité EDEFS + Travaux giratoire 123 206,14 € 1 404,00 € 124 610,14 € 28 524,22 € 96 085,92 € 124 610,14 € Rue du Champérou - reprise des trottoirs 7 984,38 € 7 984,38 € 7 984,38 € 7 984,38 €

Rue du Champérou - couche de roulement (12 000€) - € - € A faire au plus tôt pour éviter une dégradation de la chaussée

Rue d'Antrain: étude complémentaire et travaux - € - € Nécessité de revoir les amménagements pour limiter la vitesse et sécuriser les deplacements

Parking stabilisé CMP Enfants, Maison des jeunes et cimetière (20000€) - € - € En cohérence avec prescriptions ADAP (surcoût) Allée de la Pilloinais : chaussée et stationnement (100 000€) 100 000 € 100 000,00 € - € - € - €

Mobilier urbain et signalétique : - € - € 2152 Provisions 3 000 € 3 000,00 € 1 418,40 € 1 418,40 € Corbeilles - € - €

Espaces verts : - € - € 2113 Les chênes : Création d'une allée piétonne 4 986,24 € 4 986,24 € 4 986,24 € 4 986,24 € Création de 2 allées piétonnes pour la résidence Neotoa (5000€ x 2) 10 000 € 10 000,00 € - € - € - €

Eclairage public : - € - € Modification de l'éclairage Rue d'Antrain (44000€) - € - € Ajout d'un candélabre rue du vieux moulin (6000€) - € - € Eclairage du cèdre du giratoire rue de rennes (3 500€) - € - € Ajout de deux candélabres jardins publics Mairie (5000€) 5 000 € 5 000,00 € - € - € - €

Réseaux d'eaux pluviales : - € - € 2315 Rue Jean Huet 3 330,00 € 42 000,00 € 45 330,00 € 2 742,00 € 2 742,00 € Inspection réseau d'eaux pluviales + travaux - € - €

Divers : - € - € Travaux d'accessibilité de la voirie - € - €

- € - €

14 530,56 € 419 400 € 433 930,56 € 14 665,57 € - € 14 665,57 € 419 264,99 €

Maternelle - € - € Réfection des sanitaires (carrelage et plomberie) (7 000€) 7 000 € 7 000,00 € - € Ravalement (Façade) (10 000€) - € - € Ecran acoustique pour le réfectoire et la salle de motricité (4000€) - € - € A revoir avec projet restaurant Pose d'une clotûre PPMS (25000€) 25 000 € 25 000,00 € - € Moyen d'alerte - € - € A chiffrer

- € - €

Elémentaire : - € - €

Réfection toiture terrasse (40 000€) 40 000 € 40 000,00 € - € Ces travaux deviennent urgents

2313 Changement menuiseries extérieures - Projet TEPCV 154 800 € 154 800,00 € 409,45 € 409,45 € Opération subventionnée (Retenu 124K€HT +5K€ électricité)

Réfection des sols (40000€) - Si en régie évalué à 8 000€ 8 000 € 8 000,00 € - € Sols amiantés et dégradés. Déjà proposé en 2017.

Travaux urgents - Danger pour le personnel et les

enfants, exposés à la poussière d'amiante.

Eclairage de la cour de l'école et du cabanon - € - € A chiffrer

- € - €

Mairie : - € - €

Stores salle du conseil (4000€) - € - €

Asservissement porté d'entrée et création d'un bureau clos (5000€) - € - €

- € - €

Salle Omnisports : - € - €

2135 Chaudière 10 800,00 € 10 800,00 € 10 525,56 € 10 525,56 €

- € - €

Salle de Tennis : - € - €

Changement porte issue de secours 3 730,56 € 3 730,56 € 3 730,56 € 3 730,56 € Réféction du sol (25 000€) - € - € - € - €

Maison des jeunes : - € - €

Réfection de la toiture (10 000€) 10 000 € 10 000,00 € - €

- € - €

Halte Garderie - € - €

Diag structure et provision travaux (bâtiment modulaire) 20 000€ - € - € Devis Diagnostique structure du modulaire établi en

2016 par qualiconsult- Des champignons lignivores et

des infiltrations ont affectés la structure du bâtiment

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS

Opération n°102 : CIMETIÈRE

Opérations déjà engagées au moment du budget

Opérations retenues au moment du budget

(Le reste est du maintien de patrimoine)

Dépenses Investissement

1/5

SUIVI DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

07/03/2018INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE NATURE DE LA DEPENSE CREDITS DE REPORT 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 BP

+CR/BP

+DM

REALISATIONS

2018 ENGAGEMENTS

REALISATIONS

+

ENGAGEMENTS

RESTE AU BUDGET

-

OBSERVATIONS

- € - €

Salles Bon Secours - € - € Changement des menuiseries extérieures (37 000€) - € - € Isolation du plafond (7000€) - € - € Réfection du sol de l'étage 10 000 € 10 000,00 € - € A chiffrer

- € - €

Salle Musculation - € - €

Diagnostique bureau de contrôle portance du sol (1000€) - € - € Renforcement du plancher (10 000€) - € - € Réfection local douche/wc (10 000€) ou régie (3000€) - € - € Rénovation de la toiture (10 000€) - € - € Remplacement des radiateurs (4000€) - € - € Etude extention et réhabilitation du bâtiment (5 000€) - € - €

- € - €

Presbytère - € - €

Travaux de réfection du bâtiment en terre (à côté de la maison des jeunes) - € - €

- € - €

Vestiaires stade thorial : - € - €

Mise en conformité légionelles (11 000€) 11 000 € 11 000,00 € - € Obligatoire- Risque pour la santé des utilisateurs

- € - €

Centre culturel les halles - € - €

Changement de la chaudière 18 000 € 18 000,00 € - € Provision

- € - €

Logement rue des écoles - € - €

Mise aux normes électricité et plomberie et isolation (50 000€) - € - € Le logement (habité par une famille) n'est pas aux normes

- € - €

Triskell - € - €

Changement groupe VMC 5 500 € 5 500,00 € - €

- € - €

ALSH - € - €

Système de climatisation réversible (8000€) 8 000 € 8 000,00 € - €

Création de placards - € - € A chiffrer (Suite passage des assitants de prévention, pour rangement des produits d'entretien)

- € - €

CMP Enfant - € - €

Réfection du grenier et de l'accès à la cave (2000€) - € - € L'accès à la cave est dangereux: risque d'affaissement du plafond. (Accès technique uniquement)

- € - €

Divers bâtiments : - € - € Réparations diverses (provisions) 15 000 € 15 000,00 € - €

Mise en accessibilité (programme ADAP) 107 100 € 107 100,00 € - € A REPARTIR SELON ACTUALISATION DU PLANNING ADAP (Voirie, Bâtiments, Régie…)

- € - €

Bibliothèque - € - € Démoussage (2000 € côté nord) (actualisation en cours) - € - €

2 122,89 € 44 740 € 46 862,89 € 3 425,76 € - € 3 425,76 € 43 437,13 €

Mairie : - € - €

Matériel d'alerte et de sécurité dans le cadre du PCS - € - € A chiffrer

Bureau "dispositif de recueil" 3 000 € 3 000,00 € - €

Pompe fontaine patio 660 € 660,00 € 659,90 € 659,90 €

Fauteuils de bureau service animation 500 € 500,00 € - €

- € - €

RASED : - € - €

Malette pédagogique 2 000 € 2 000,00 € - €

- € - €

Maison des jeunes : - € - €

- € - €

Bibliothèque : - € - €

Diable de manutention 150 € 150,00 € - € - € - €

Restaurant scolaire : - € - € Tables et chaises Elementaires (4 tables*6 et 12*4 et 90 chaises) 15 000 € 15 000,00 € - € 15/02/18 : devis en cours Yann Horvais (BC)

- € - €

Maternelle : - € - € Renouvellement de matériel (enveloppe annuelle) 712,34 € 3 000 € 3 712,34 € 712,34 € 712,34 € - € - €

Élémentaire: - € - € Renouvellement de matériel (enveloppe annuelle) 3 000 € 3 000,00 € 413,97 € 413,97 € Machine à laver 230 € 230,00 € 229,00 € 229,00 € - € - €

Salle polyvalente - € - €

Nouvelle autolaveuse autoportée (10 200€) ou classique (6 960€) 10 200 € 10 200,00 € - € Chiffrage sur devis Chaises - € - € A chiffrer - € - €

Salles Bon secours - € - €

Chaises pour une salle - € - € A chiffrer - € - €

Salle omnisports - € - €

2188 Remplacement de 2 tables de rebonds + cercles basket plateau sportif 1 410,55 € 1 410,55 € 1 410,55 € 1 410,55 €

Renouvellement de matériel 3 000 € 3 000,00 € - € - € - €

Divers bâtiment - € - €

2184 Mobilier ADAP - € - € Mobilier (provision) 2 000 € 2 000,00 € - € 2188 Remplacement ou achat d'équipements (provision) 2 000 € 2 000,00 € - €

- € - €

20 306,87 € 18 010 € 38 316,87 € 11 998,80 € 11 635,87 € 23 634,67 € 14 682,20 €

Élémentaire - € - €

1 TNI Promethean ActivBoard 6 Touch 78" Mount + Projecteur + Support

Mobile + ActivBoard + portable (2 demandés) 3 582,00 € 3 600 € 7 182,00 € 3 582,00 € 3 582,00 €

compléter les classes mobiles : 2 x 5 tablettes Samsung GALAXY TAB A

CORTEX-A53 10.1IN 4 142,87 € 4 142,87 € 4 142,87 € 4 142,87 € Subvention refusée

sauvegarde données centralisée (élémentaire, restaurant scolaire) 770,80 € 770,80 € 770,80 € 770,80 €

- € - €

Maternelle - € - € sauvegarde données centralisée (maternelle, ALSH) (720) 770 € 770,00 € - € onduleur pour baie, box, imprimantes et pc directrice (300) 300 € 300,00 € - € - € - €

Services techniques - € - € sauvegarde données centralisée (3 postes) 770,80 € 770,80 € 770,80 € 770,80 € - € - €

Mairie - € - € Mise en place modem VDSL 309,60 € 309,60 € 309,60 € 309,60 € PVE police municipale (Procès verbal électronique) 2 710 € 2 710,00 € 2 701,40 € 2 701,40 € Devis Logitud Mise à jour du site Internet Joomla en version 3.6.4 (1710) - € - €

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC

Opérations déjà engagées au moment du budget

Opérations retenues au moment du budget

(Le reste est du maintien de patrimoine)

Dépenses Investissement

2/5

SUIVI DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

07/03/2018INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE NATURE DE LA DEPENSE CREDITS DE REPORT 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 BP

+CR/BP

+DM

REALISATIONS

2018 ENGAGEMENTS

REALISATIONS

+

ENGAGEMENTS

RESTE AU BUDGET

-

OBSERVATIONS

Etat civil - recensement : remplacer e-grc (Berger Levrault) par le logiciel

d'Odyssée informatique pour l'état-civil, recensement militaire et élections, base citoyenne + contrat maintenance (7200€)

- € - €

Téléphonie : installation lignes entrantes et/ou sortantes dans le cadre du

poste de commandement PCS - € - € A chiffrer

- € - €

Bibliothèque - € - € sauvegarde données centralisée (3 ordinateurs) 770,80 € 770,80 € 770,80 € 770,80 € - € - €

Enfance-Jeunesse - € - € Portail enfance famille : pour gérer les pointages (Arpège) puis 350 € /an

(maintenance). Proposition décembre 2015 9 960,00 € 630 € 10 590,00 € 9 686,40 € 900,00 € 10 586,40 €

Mise en place d'une borne avec tablette pour accès public ALSH au portail

famille - € - € A chiffrer

Création d'une ligne téléphonique directe pour l'adjointe du service

animation (ligne externe) - € - € A chiffrer

- € - €

Maison des jeunes - € - €

sauvegarde données centralisée 1 PC (720) - € - €

- € - €

Salle Polyvalente - € - € - € - €

- € - €

Provision renouvellement matériel

(x postes et x imprimante > 5 ans évalués à xxxxx€) 10 000 € 10 000,00 € - €

Les ordinateurs de la première classe mobile vont

arrivés en matériel potentiellement à renouveler :

chiffrage nécessaire

- € - €

1 390,90 € 14 960 € 16 350,90 € 1 566,96 € - € 1 566,96 € 14 783,94 €

Bâtiment - € - €

Provision petit matériel 1 066,56 € 3 000 € 4 066,56 € 1 242,62 € 1 242,62 € Compresseur, cloueur, marche-pied

Véhicule type Traffic en remplacement du Ford Transit (10 000€) - € - € Le véhicule actuel est trop petit pour l'usage

- € - €

- € - €

Espaces verts - € - €

2188 Provision petit matériel 324,34 € 3 000 € 3 324,34 € 324,34 € 324,34 € Touret-meule

Broyeur mulching pour la tondeuse Kubota (6960€) 6 960 € 6 960,00 € - € L'achat pourrait être mutualisé avec la communauté de commune

Remplacement d'une tondeuse vieillissante - Tondeuse électrique: 4000E

ou Tondeuse thermique: 1860E 2 000 € 2 000,00 € - € - € - €

Voirie - € - €

Epareuse pour débrousaillage en campagne (10 000€) - € - € L'achat pourrait être mutualisé avec la communauté de

commune - A défaut d'achat, augmentation du budget

de fonctionnement débroussaillage nécessaire

- € - €

Divers - € - € Vélo électrique (3000€) - € - € - € - €

699,36 € 5 000 € 5 699,36 € - € 699,35 € 699,35 € 5 000,01 €

2313 Architecte - Maîtrise d'œuvre - Prestations intellectuelles 699,36 € 699,36 € 699,35 € 699,35 €

Autres travaux (provision) 5 000 € 5 000,00 € - €

- € - €

- € - € - € - € - € - € 0,00 €

2041582 Effacements de réseaux rue de Saint Médard (24 000€) - € - € une partie de la rue étant sur poteau béton - € - €

- € - €

6 197,40 € 50 000 € 56 197,40 € 6 197,40 € - € 6 197,40 € 50 000,00 €

Etudes préalables jusqu'à l'avant projet sommaire 6 197,40 € 6 197,40 € 6 197,40 € 6 197,40 € Etudes des réseaux d'eau pluviales existants (50 000€) 50 000,00 € 50 000,00 € - €

- € 30 000 € 30 000,00 € - € - € - € 30 000,00 €

2031 Etudes de projet (Etude géotechnique 5000€ + APD 25000€) 30 000 € 30 000,00 € - € - € - €

- € 384 500 € 384 500,00 € - € - € - € 384 500,00 €

Sécurisation de l'entretien : - € - €

Réalisation de trappes de visites aux collatéraux (1200) 1 200 € 1 200,00 € - € La trappe est en très mauvais état (Nouveau rapport Bodet du 12/01/2018 - important BC

Installation d'une trappe au niveau du plancher des cadrans (2500€) 2 500 € 2 500,00 € - € Obligation de passer à 4 pattes ou de faire appel à Bodet

(travaux encordés) pour changer ampoules + accès

toiture basse - IMPORTANT BC

Installation d'un cordage de sécurité dans l'escalier (500) 500 € 500,00 € - € Sécurisation de la montée au clocher - € - €

Maçonnerie : - € - €

Reprise de la securisation d'une colonette de clocheton 13 000 € 13 000,00 € - € En attente rapport 2 architectes

Reprise des autres colonettes (provision) 20 000 € 20 000,00 € - € En attente rapport 2 architectes

Reprise étanchéité des glacis de couronnement des contreforts (2900€) 2 900 € 2 900,00 € - €

Remplacement de l'arrière linteau (sous-dimentionné) et reprise de la

fissuration (actuellement etayé) (2 700€) 2 700 € 2 700,00 € - €

Remplacement de 2 angles et d'un voussoir sur la fenêtre haute de la

sacristie (1 000€) 1 000 € 1 000,00 € - € - € - €

Charpente/Couverture : - € - € Consolidations des enrayures basses et hautes du chevet (3400€) 3 400 € 3 400,00 € - € Renfort du solivage de la sacristie (2800€) 2 800 € 2 800,00 € - € Remplacement des fenêtres de la sacristie (4 500€) 4 500 € 4 500,00 € - € Couverture (270 000€ au total) (ou 150 000€ facade nord) 270 000 € 270 000,00 € - € MOE pour l'ensemble des travaux (35000€) 35 000 € 35 000,00 € - € - € - €

Travaux électriques - € - € Paratonnerre (18 000€) 18 000 € 18 000,00 € - € Mise aux normes Mise aux normes électrique (7 000€) 7 000 € 7 000,00 € - € Eclairage LED pour mise en valeur du clocher - € - € A voir avec le SDE

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL

ROULANT

Opération n°201 : EHPAD

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE

Opérations déjà engagées au moment du budget

Opérations retenues au moment du budget

(Le reste est du maintien de patrimoine)

Dépenses Investissement

3/5

SUIVI DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

07/03/2018INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLE NATURE DE LA DEPENSE CREDITS DE REPORT 2017 BUDGET PRIMITIF 2018 BP

+CR/BP

+DM

REALISATIONS

2018 ENGAGEMENTS

REALISATIONS

+

ENGAGEMENTS

RESTE AU BUDGET

-

OBSERVATIONS

74 685,97 € 840 720,57 € 915 406,54 € 2 008,62 € 77 693,35 € 79 701,97 € 835 704,57 €

2313 Etudes et maîtrise d'œuvre 74 685,97 € 22 860,57 € 97 546,54 € 2 008,62 € 77 693,35 € 79 701,97 € Travaux 745 860,00 € 745 860,00 € - € Aménagement extérieurs 72 000,00 € 72 000,00 € - €

Création d'un accès pompier aux anciennes salles (polyvalente, tennis et

omnisports) dans le cadre du positionnement de la nouvelle (9832,80€) - € - €

- € - €

- € - €

- € 40 000 € 40 000,00 € - € - € - € 40 000,00 €

TRAVAUX REGIE BATIMENT - € - € Ecole maternelle - € - € Mise en place de barrieres basses et espace engazonné dans la cour de

récréation sous les bouleaux (1 000€) - € - €

Réfection d'une classe : peinture et dalles de faux plafond (2000€) - € - €

Pose de 2 ballons d'eau chaude pour le ménage (1500€) - € - € Pose Ballon Thermodynamique (remplacer B.E.C actuel - Eco Energies)

1500€ - €

- € - €

Ecole élémentaire - € - € Réfection des placards école et périscolaire (1500€) - € - € Réfection des sols, hall principal (8000€) - € - € - € - €

Mairie - € - € Eclairage de 10 bureaux (1500€) - € - € - € - €

Maison des jeunes - € - € Rénovation de l'espace cuisine et accessibilité WC (3000€) - € - € - € - €

Salle de Tennis - € - € Réfection des placards (2500€) - € - €

- € - €

Salle Omnisports - € - € Dépose des tapis et pose de lame PVC autour du terrain (3 500€) - € - € - € - €

Salle polyvalente - € - € Remplacement des hublots périphériques (1000€) - € - € - € - €

Stade Thorial - € - € Ravalement (4 000€) - € - € - € - €

Toilettes publiques - € - € Rue de rennes : réfection au dela du programme ADAP (5000€) - € - € - € - €

TRAVAUX REGIE RESEAUX VOIRIE ESPACES VERTS - € - € Etang - € - € Passerelle de l'étang (2 000€) - € - € Réfection cheminement piétonnier et amménagement derrière étang (5

000€) - € - €

- € - €

Cimetière - € - € Végétalisation : nouveaux massifs et espace de repos (1 500€) - € - €

- € - €

GLOBALISATION DES TRAVAUX EN REGIE 40 000,00 € 40 000,00 € - € - € - €

AUTRES OPERATIONS D'ORDRES - € - € - € - €

- € - €

- € 100 000 € 100 000,00 € - € - € - € 100 000,00 €

Enveloppe pour intégrations diverses 100 000 € 100 000,00 € - € A voir - € - €

- € - €

- € - €

- € - €

- € - €

- € 614 610 € 614 610,00 € 120 004,46 € - € 120 004,46 € 494 605,54 €

1641 Dette : remboursement du capital des emprunts 260 110 € 260 110,00 € 115 694,86 € 115 694,86 €

16876 Autres emprunts (Subvention CAF) 4 500 € 4 500,00 € 4 309,60 € 4 309,60 € 1641 Prêt relais 350 000 € 350 000,00 € - € .001 Déficit d'investissement reporté - € - €

363 859,55 € 2 782 945 € 3 146 804,12 € 206 220,56 € 293 968,58 € 500 189,14 € 2 646 614,98 €

363 859,55 € 2 288 445 € 2 656 804,12 € 201 910,96 € 293 968,58 € 495 879,54 € 2 160 924,58 €

7,60% 18,66%

363 859,55 € 2 028 335 € 2 392 194,12 € 86 216,10 € 293 968,58 € 380 184,68 € 2 012 009,44 €

3,60% 15,89%

306 340,31 € 1 152 024,57 € 1 458 364,88 € 35 235 € 277 346 € 312 581,75 € 1 145 783 € 6 197,40 € 464 500,00 € 470 697,40 € 6 197 € - € 6 197,40 € 464 500 € 51 321,84 € 411 810,00 € 463 131,84 € 44 783 € 16 622 € 61 405,53 € 401 726 € - € - € - € - € - € - € - €

363 859,55 € 2 028 334,57 € 2 392 194,12 € 86 216 € 293 968,58 € 380 185 € 2 012 009 €

21,43%

MAJ le 07/03/2018 1,32% 13,26%

Opérations retenues au moment du budget

Maintien de patrimoine

Ligne de vérification non prise en compte dans le total

Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt

Chapitre n°040. OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS

Opérations déjà engagées au moment du budget

Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt

SOUS TOTAUX BP 2018

Taux de réalisation

Taux de réalisation

TOTAL GENERAL

HORS OPERATIONS

Chapitre n°041. OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES

Total hors opérations d'ordres budgétaires

Opérations déjà engagées au moment du budget

Opérations retenues au moment du budget

(Le reste est du maintien de patrimoine)

Dépenses Investissement

4/5

SUIVI DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

07/03/2018INVESTISSEMENT - RECETTES

CREDITS NOUVEAUX

BP 2018

- € 460 385,16 € 460 385,16 € 3 481,21 € - € 3 481,21 € 456 903,95 € 10222 FCTVA 166 000,00 € 166 000,00 € - €

10226 Taxe d'aménagement 41 750,00 € 41 750,00 € 3 481,21 € 3 481,21 € Estimatif régie 32 700€ et 50 800€ DDTM

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 252 635,16 € 252 635,16 € - € 10223 TLE - € - €

52 933,99 € 313 600 € 366 533,99 € 8 415,00 € 44 518,99 € 52 933,99 € 313 600,00 € - € - €

1323 - 201 Département - Extension de l'EHPAD - Plan de relance 8 415,00 € 8 415,00 € 8 415,00 € 8 415,00 € Soldé 1321 - 105 DETR/Etat - Travaux de mise en accessibilité 2 889,19 € 2 889,19 € 2 889,19 € 2 889,19 € Subvention Salle Omnisports 219 600 € 219 600,00 € - € Selon avancement 13251 - 104 CCVIA - Participation Route de la bourlais 41 629,80 € 41 629,80 € 41 629,80 € 41 629,80 € Subvention TEPCV 94 000 € 94 000,00 € - € Convention à recevoir Subvention Centre-Bourg - € - € Subvention Eglise - € - €

13251 - CCVIA - Fonds de concours investissements 2018 - € - € Montant 2018 à inscrire ? - € - €

1321 - 107 Subvention équipements numériques Ecole Elémentaire 2017 - € - € Refusée

- € - €

1328 - 105 Subvention vente certificat d'économies d'énergies - € - €

- € - €

- € - €

#REF!

- € - € - € - € - € - € 0,00 € 1641 Emprunt d'équilibre - € - € Variable d'ajustement 1641 Prêt relais - € - € - € - €

- € - € - € - €

- € - € - € - € - € - € 0,00 € - € - €

- € - € - € - €

- € - € - € - € - € - € 0,00 € multi Dotations aux amortissements - € - € 192 Plus value sur cession - € - € - € - €

- € - € - € - € - € - €

- € 100 000 € 100 000 € - € - € - € 100 000,00 €

Enveloppe pour intégrations diverses 100 000 € 100 000 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

- € 1 159 465 € 1 159 465,40 € 1 175,00 € - € 1 175,00 € 1 158 290,40 € .001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 58 290,40 € 58 290,40 € - €

.021 Virement de la section de fonctionnement - € - €

.024 Prévision des cessions - EHPAD 1 100 000 € 1 100 000,00 € - € Promesse de vente EHPAD et déclibération CM 12/2017

.024 Prévision des cessions - Autres 1 175 € 1 175,00 € 1 175,00 € 1 175,00 € Cession parcelle - € - €

52 933,99 € 2 033 451 € 2 086 384,55 € 13 071,21 € 44 518,99 € 57 590,20 € 2 028 794,35 €

52 933,99 € 522 525 € 575 459 € 13 071,21 € 44 518,99 € 57 590,20 € 517 868,79 €

Taux de réalisation 2,27% 10,01%

52 933,99 € 522 525 € 575 459 € 13 071,21 € 44 518,99 € 57 590,20 € 517 868,79 €

Taux de réalisation 2,27% 10,01%

REALISATIONS

2018 ENGAGEMENTS

REALISATIONS

+

ENGAGEMENTS

RESTE A PERCEVOIR

-

OBSERVATIONS

NATURE DE LA RECETTE ARTICLE

BP

+CR/BP

+ DM

Chapitre n°041 : OPERATIONS PATRIMONIALES

CREDITS DE

REPORT 2017

Total hors opérations d'ordres budgétaires et emprunt

TOTAL GENERAL

Total hors opérations d'ordres budgétaires

Chapitre n°10 : DOTATIONS

Chapitre n°13 : SUBVENTIONS

Chapitre n°16 : EMPRUNTS

Chapitre n°27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Chapitre n°040. OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE

HORS OPERATION

Opérations déjà engagées au moment du budget

Opérations retenues au moment du budget

(Le reste est du maintien de patrimoine)

Recettes Investissement

5/5

SUIVI DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

07/03/2018 à 18:00