Note de Synthèse - Note de synthese BP 2023

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Note de Synthèse - Note de synthese BP 2023 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jouars-Pontchartrain. Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de synthese BP 2023)Thèmes du document : Logement, Banque, Consommateurs, Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

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Note de synthèse — Présentation du budget primitif 2023

Pour mémoire, le résultat de clôture de l’exercice 2022 s'établit comme suit :

La synthèse du résultat de l’exercice se présente comme suit :

dont

2022 BP + DM ne Mdis | Ca 2022 [rattache à

; l'exercice

Dépenses] 12133 761,60] 6419 194,64] 6 419 194,64

Fonctionnement

Recettes 6 854 915,79] 6 676 310,98] 6 676 310,9]

Résultat N-1 5 278 845,71 5 278 845,71

Total recettes 12 133 761,50 11 955 156,69]

Résultat de fonctionnement 257 116,341 5 535 962,

Dépenses! De 803 315,99] 1 743 963,76 9 450,12

Dont déficit investissement N-1 1 435 486,36] 1 435 486,36

Investissement

Recettes] 8803315,99] 984736,22| 984 736,22

Réserves de fonct,N-1

Excédent Invest, N-1 0,

Total recettes 315,99

Résultat d'Investissement -759 227,54] °-2194.713,

Proposition

RAR Total CA + RAR | Résultat Réel d'affectation du

résultat 2022

5/535062.05| 5 535 962,05 4660 593,4]

3 860 071,67

875 368,61

1 999 966,84

1 909 966,84] 2 984 703,06

1 319 345,20[ © © 875 368,61 0,00

Il s’en suit que l'affectation des résultats sera proposée comme suit :

001 : - 2.194.713,90 €

1068 : 876.368,61 €

002 : 4.660.593,44 €,Section de fonctionnement — Dépenses :

Chapitre 11 :

Chapitre Compte

Chapitre 11 - Charges à caractère général

6023 - Alimentation

6042 - Achats de prestations de service

60611- Eau et assainissement

60622- Carburants

60623- Alimentation

60624- Produits de traitement

60628 - Autres fournitures non stockées

60631- Fournitures d'entretien

60632 - Fournitures de petit équipement

60633- Fournitures de voirie

60636- Vêtements de travail

6064- Fournitures administratives

6067 - Fournitures scolaires

6068 - Autres matières et fournitures

611- Contrats de prestations de service

6135- Locations mobilières

614- Charges locatives et de copropriété

61521- Terrains

615221 - Entretien et réparation bâtiments publics

615228- Entretien et réparation autres bâtiments

615231- Entretien et réparation voiries

615232- Entretien et réparation réseaux

61524- Bois et forêts

61551- Matériel roulant

61558- Autres biens moblliers

6156- Maintenance

6161 - Assurances multirisques

6168 - Autres primes d'assurance

617- Etudes et recherches

6182 - Documentation générale et technique

6184 - Versements à des organismes de formation

6185 - Frais de colloques et séminaires

6188 - Autres frais divers

6226- Honoraires

6227- Frais d'actes et de contentieux

6228- Divers

6231 - Annonces et insertions

6232 - Fêtes et cérémonies

6236 - Catalogues et imprimés

6237 - Publications

6238 - Divers

6247 - Transports collectifs

6256 - Missions

6257 - Réceptions

6261 - Frais d'affranchissement

6262 - Frais de télécommunication

627 - Services bancaires et assimilés

6281 - Concours divers (Cotisations)

6282 - Frais de gardiennage (église)

62875 - Aux communes membres

62878 - A d'autres organismes

63512- Taxes foncières

63513 - Autres impôts locaux

6354 - Droits d'enregistrement

6358 - Autres droits

637- Autres impôts et taxes

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

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BP 2021 BP 2022 BP 2023

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

1378585,53€| 1234628,93€| 162248155€| 1290093,03€| 1649 063,18€ -{

-€

63550,00€| 23908,44€ 44700,00€| 32272,50€ 72 140,00 €

450,00 €

2 000,00 €

15 298,00 € 13 529,12 € 20 000,00 € 17 846,62 € 21 700,00 €

-£ S00,00 € -€ 500,00 €

9 890,00 € 2141,75€ 3 200,00 € 917,80 € 2238,00€

20 000,00 € 19 975,00 € 22 000,00 € 18 481,81 € 37 000,00 €

85 000,00 € 87924,78€ 127 400,00 € 61 199,80 € 266 365,00 €

15000,00€| 10975,48€ 11 700,00 € 8375,38€ 13 000,00 €

9 200,00 € 7 355,98 € 10 500,00 € 15 192,37 € 13 200,00 €

10 000,00 € 8 780,15 € 10 300,00 € 10 934,30 € 10 900,00 €

22 002,53 € 22574,27€ 22 460,00 € 21 923,93 € 21 500,00 €

5 400,00 € 5 416,91€ 17 600,00 € 3 082,76 € 15 694,00 €

281000,00€| 99267,29€] 157085,35€| 96349,63€| 209470,00€

25000,00€| 20495,89€ 50000,00€| 42704,77€ 46 400,00 €

150,00 € 1982,88 € 1 500,00 € 2 834,88 € 1 500,00 €

15 000,00 € 100 128,73 € 151 500,00 € 87 199,53 € 13 000,00 €

64 000,00 € 96 370,76 € 96 700,00 € 97 027,37 € 120 100,00 €

10 000,00 € 1079,25 € 10 000,00 € 4 865,05 €

86 800,00 € 135 099,64 € 114 000,00 € 117 465,11€ -€

27 000,00 € 46 651,44 € 27 000,00 € 31354,74€ 20 000,00 €

35000,00€| 47746,84€ 25000,00€| 36103,48€ 25 000,00 €

11 500,00 € 10 407,47 € 6 500,00 € 9 766,55 € 11 000,00 €

9 000,00 € 6396,41€ 16397,20€ 4630,39€ 5 700,00€

44 000,00 € 71 698,39 € 55 274,00 € 62 874,90 € 67 690,00 €

43 000,00 € 42 865,87 € 45 400,00 € 50 808,94 € 55 200,00 €

7 000,00 € 6515,04€ 7 000,00 € 13,21€ -€

550,00 € 13 661,94 € 1 000,00 € 7555,56€ 13 000,00 €

8075,00 € 11642,24€ 15 290,00 € 10 661,00 € 12 000,00 €

30 000,00 € 3 038,66 € 47 845,00 € 26077,10 € 20 000,00 €

1 500,00 € -€ 1 500,00 € -£ 1 500,00 €

-€ -€ 156,00 € -€

15 500,00 € 16 725,40 € 43 000,00 € 57 168,36 € 124 100,00 €

45 000,00 € 78 408,00 € 90 000,00 € 50 603,77 € 71 100,00 €

50 000,00 € 9 369,82 € 52 320,00 € 2 507,35 € -€

300,00 € 1 596,00 € 4 050,00 € 5 755,00 € 8 500,00 €

75 000,00 € 27 728,77€ 70 330,00 € 66 847,26 € 80 000,00 €

2 000,00 € 1 800,00 € -€ 7 060,40 € 7 000,00 €

14 200,00 € 14 262,84 € 18 600,00 € 14 722,04 € 20 700,00 €

-€ 1 000,00 € 5 010,00 € 1 500,00 €

105 000,00 € 117 039,06 € 130 450,00 € 120 323,19 € 136 406,18 €

200,00 € 651,91€ 500,00 € 2 143,89 € 3 600,00 €

200,00 € 685,31 € 16 475,00 € 5 700,58 € 7150,00 €

-€ -€ 14,35€

25 000,00 € 15917,82€ 23 400,00 € 25 496,26 € 22 980,00 €

1 000,00 € 1 001,45 € 1135,00€ 1403,77 € 1150,00 €

2 850,00 € 3 841,93 € 9 800,00 € 14 048,12 € 14 570,00 €

2 300,00 € 1375,21€

53 500,00 € -€ 3 500,00 € -€ 3 500,00 €

4 300,00 € -€ -€ «€

27 000,00 € 23 625,00 € 25 900,00 € 23 489,00 € 38 000,00 €

-€ 4 295,00 € 4 500,00 € 6 539,00 € 4 500,00 €

20,00 € -€ 2 270,00 € -€ 3 000,00 €

3 600,00 € -€ 3 600,00 € -€ 3 060,00 €

-£ -€ 1 210,00 €Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le ER

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

La proposition relative aux charges à caractère général a été contenue, malgré un contexte

inflationniste.

Les charges de personnel sont également contenues dans l’enveloppe prévue en 2022, et tiennent

compte de la revalorisation du point d'indice minimum intervenu le 1° janvier 2023.

#

Dépenses , 3 x z 4

Chapitre 11 - Charges à caractère général

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

œnQn prévu eQme réalisé

Chapitre 12 : Charges de personnel

| ] BP 2021 BP 2022 BP 2023

Réalisé Prévu Réalisé Proposé

le personnel 3122015,90€| 4237100,30€| 3 c| 4260560,00€ 6218 - Autre personnel extérieur 13 300,00 € 17 628,40 € 20 878,65 € 15 895,92€ 20 000,00 € 6331- Versement de transport 38400,00€| 35465,38€ 49507,63€| 42922,60€ 52 000,00 € 6332- Cotisations versées au FNAL 11 000,00 € 8693,31€ 14 778,40 € 10548,32€ 15 000,00 € 6336 - Cotisations CNFPT et centre de gestion 29700,00€| 28516,66€ 39593,41€| 35149,10€| 43000,00€ 6338 - Autres impôts, taxes, etc 5 200,00 € 5 293,33 € 5 200,00 € 6496,10€ 7 000,00 € \64111- Rémunérations principales 1378400,00€| 1334315,98€| 1390354,86€| 1412317,04€| 1450 000,00€ 64112 - NBI, SF, et indemnités 106 900,00 € 81174,73 € 122983,73€ 79 524,56 € 100 000,00 € 64114 - Personnel titulaire : indernnité inffation -€ -€ 4 600,00 € -€ 64118 - Autres indemnités 334 209,00 € 280 660,19 € 446 042,74 € 322117,76€ 443 260,00 € 64131 - Rémunérations 394 800,00 € 421 768,68 € 952 675,38 € 743 852,14€ 928 220,00 € 64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation -< -< 2 500,00 € -€ 6417- Rémunération des apprentis 13 700,00 € 7825,02€ € € 64171 - Apprentis : rémunération -€ 19 028,52€ 12 795,42 € 26 600,00 €

64172 - Apprentis : indemnité inflation -€ -< 200,00 €

6451 - Cotisations à l'URSSAF 343 700,00 € 328 254,40 € 539477,90€ 435 894,68 € 511 200,00 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 478 900,00 € 448 118,09 € 511 961,77€ 463 243,58 € 500 500,00 €

6454 - Cotisations aux ASSEDIC 15 000,00 € 17061,21 € -€ 30 176,08 € 37 600,00 €

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 77 400,00 € 78 669,85 € 77 390,35 € 75 392,84€ 90 700,00 €

6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage 615,00 € 148,95 € 896,24 € 227,87€ 190,00 €

6458 - Cotisations aux autres organismes 24 900,00 € 24 191,60 € 25171,42€ 26 443,54 € 25 350,00 €

6475 - Médecine du travail, pharmacie 5 000,00 € 3 189,32 € 5 000,00 € 3653,56€ 7 500,00 €

6478 - Autres charges diverses 200,00 € -€ 2500,00 €

6488 - Autres charges 1000,00 € 1040,80 € 16 759,30 € 2112,70€Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

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Dépenses

Chapitre 012 - Charges de personnel

FM

mm

M

mm

M

M

M

M

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ee PréVU = réalisé

Chapitre 014 — Atténuations de produits :

BP 2021 BP 2022 BP 2023

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

\Chapitre 014 - Attenuations de produits à 296515,00€| 29651431€| 260000,00€| 23051600€| 1215533,35€ 739115 - Amende SRU 600 000,00 € 739211 - Attribution de compensation 56374,00€| 56373,31€ 355 533,35 € 739223 - Fonds de péréquation (FPIC) 240141,00€| 24014100€| 26000000€| 230516,00€| 260000,00€

Ce chapitre est en très forte augmentation cette année, dans la mesure où :

- D'une part, l'attribution de compensation émanant de la Communauté de Communes devient

négative puisqu'elle retrace l'augmentation des dépenses d'énergie qui sont mutualisées au

niveau de la Communauté de Communes,

- La procédure de carencement de la Commune pour non-réalisation de ses objectifs en matière

de production de logements sociaux nous conduit à prévoir le maximum prévisible de

l'amende potentielle soit 600 k€,

- Enfin, le montant du FPIC, qui n’a toujours pas été notifié par les services de l'Etat, est prévu

en légère augmentation, par mesure de prudence.Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le GT

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Dépenses

Chapitre 014 - Atténuation de produits

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Os DrÉVU =mQme réalisé

Chapitre 022 — Dépenses imprévues

BP 2021 BP 2022 BP 2023

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

Chapitre 022-Dépensesimprévues | o77549€| el 15000000€| el] :0000,00€ 022 - Dépenses imprévues 99 775,49€ -€| 15000,060€ -€] 300 000,00 €

Par mesure de prudence, il est proposé de réserver une somme de 300 k€ en dépenses imprévues.

mr

ee

6

M

M

M

Dépenses

Chapitre 22 - Dépenses imprévues

e- LA + + e— ©

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

nQ== DrÉvU @m— réaliséChapitre 023 — Virement à la section d'investissement

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

BP 2021 BP 2022 BP 2023

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement | 3460564,50€ €] swmowssel -e] sis2s4701€ 023 - Virement à la section d'investissement 3460 564,50 € -€| 4440438,39€ -€| 3132947,91€

Dépenses

Chapitre 023 - Virement à la section

d'investissement

€

€

€

€

€

€ @- € €- € & + <- ©

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

em D'ÉVU === réalisé

Chapitre 042 — Opérations d’ordre de transfert

| BP 2021 BP 2022 BP 2023

| Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert = 400000,00€| 336110,78€| 3281817,16€| 277885,10€| 350000,00€ 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées -€ 640,00 €

6811 - Dotations aux amortissements des immos 400 000,00 € 335470,78€ 381817,16€ 277 885,10 € 350 000,06 €

Dépenses

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert

€

€

€

€

€

€

€

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Qi PrÉVU mm@ne réalisé

Trent A

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BFChapitre 65 — Autres charges de gestion courante

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

6512- Droits d'utilisation - Informatique en nuage

6531 - Indemnités

6533 - Cotisations de retaite

6534 - Cotisations de sécurité sociale

6535 - Formation

6541 - Créances admises en non-valeur

6542 - Créances éteintes

65548 - Autres contributions

657348 - Autres communes

657362 - CCAS

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations

658822 - Aides

65888 - Autres

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le ER

ID : 078-217803212-20230406-019_ 2023 _FIN-BF

BP 2021 BP 2022 BP 2023

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

710980,00€| 662581,22€] 610320,10€| 562147,40€| 650102,00€

1000,00€| 18042,25€ 42670,76€| 48315,17€] 47152,00€

108 000,00 € 104 133,42€ 97 527,50 € 98 623,95 € 100 950,00 €

6 780,00 € 7715,65 € 10 707,16 € 6882,35 € 6 900,00 €

9 500,00 € 7957,26 € 8 370,68 € 8 020,51 € 8 800,00 €

5 000,00 € 342,00 € 5 000,00 € 1 346,00 € 5 000,00 €

5 000,00 € -€ 5 000,00 € -€ 5 000,00 €

2 000,00 € -€ 2 000,00 € -€ 2 000,00 €

40 000,00 € 42 258,55 € 40 000,00 € 28 561,65 € 40 000,00 €

8 700,00 € 8771,12€ 8 300,00 € 8 202,30 € 8 300,00 €

110 000,00 € 90 000,00 € 204 744,00 € 204 744,00 € 240 000,00 €

335 000,00 € 328 240,00 € 186 000,00 € 157 450,00 € 186 000,00 €

80000,00€| 55120,16€

-€ 0,81€ € 1,47€

Le chapitre 65 — Autres charges de gestion courantes est principalement marqué par :

- L'augmentation significative de la subvention versée au CCAS, eu égard à l'augmentation du

coût des fluides,

- Le maintien du niveau des subventions aux associations.

Dépenses

Chapitre 65 - Autres Charges de gestion courante

MM

M

M

M

M

M

M

2016 2017

Chapitre 66 — Charges financières :

(Chapitre 66 - Charges financières

66111 - Intérêts réglés à l'échéance

661121 - Montant des ICNE de l'exercice

661122- Montant des ICNE de l'exercice N-1

2018 2019 2020 2021 2022 2023

em@us DréVU em@ers réalisé

BP 2021 BP 2022 8p 223

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposé

4 888,00 € 41797/44€ Q 3 150,00 € 3 050,85 € 4 000,00 €

7 300,00 € 7811,77€ 3 239,73 € 3 140,58 € 4 000,00 €

270,00 € |- 3283,52€ 179,46 € |- 269,19 €

3282,00€ 269,19 € |- 269,19 € 179,46 €Dépenses

Chapitre 66 - Charges financières

2017 2018

Chapitre 67 — Charges exceptionnelles

6714 - Bourses et prix

9 955,84 €

-€ 1 000,00 €

6718 - Autres charges exceptionnelles -€ 1092,00 €

151,33€ 673 - Titres annulés {sur exercices antérieurs} 2 000,00 €

6743 - Subventions de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Pub le (ETTER ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

2019 2020 2021 2022 2023

œmQus prévu Qu réalisé

BP 2021 BP 2022 BP 2023

-12700,00€| 12199,17€

10 700,00 €

Le chapitre 67 — Charges exceptionnelles revient à son niveau habituel.

eh

en

M

dd

db

dd

dé

Dépenses

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

2017 2018 2019 2020 2021

Qi Pr'ÉVU num réalisé

Réalisé Proposé

7 000,00 € 10 000,00 €

2 200,00 € 1092,00 € 2 000,00 €

-€| 327154,00€ -€

2 000,00 € 842,70 € 5 000,00 €

-€

2022 2023Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le CET

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Section de fonctionnement — Recettes :

Résultat de fonctionnement reporté :

BP 1 BP 20022 HP 2073

Prèvu Aéslisà Prés Réalisé frooté

- Résultat dé fonctionnément 3000 727,524 3000 727,52 € 5278 845,71€ 5 278 845,71 € 4 660 593,44 €

Recettes

Chapitre 002 - Résultat de fonctionnement

reporté

6

6

6

Mn

M

mm

M

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

œm@u PrÉVU Qu réalisé

Chapitre 013 - Atténuations de charges

20

Proposé

5 m0 66 € |

6419- Remboursements sur rémunérations du personnel 76 370,84 € 55 000,00 €

16359 - Remboursement sur charges de 5$ et de prévoyance 3527,1€ . € 1659210€

Ce chapitre retrace les remboursements par l'assurance du personnel des congés maternité, accidents

du travail, congés longue maladie ou longue durée.Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le ETS

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Recettes

Chapitre 013 - Atténuation de Charges

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

œÉmprévu = réalisé

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections

Ce chapitre retrace principalement les écritures relatives aux travaux effectués en régie.

Recettes

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert

Mo

ee

mm

M

M

M

M

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Qu prévu @mw réalisé

10Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Pubs le UE ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Chapitre 70 — Produits des services, du domaine et diverses ventes

|

- Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignements t01 570,17 €

- Au GFP de rattachement

- Parle GFP de rattachement

Le chapitre 70 — Produits des services est proposé à un niveau médiant par rapport aux précédents

exercices. Pour mémoire, il retrace principalement les produits liés aux redevances d'occupation du

domaine public et les redevances perçues auprès des familles pour les prestations liées à la

restauration scolaire et aux activités péri et extra-scolaires.

Recettes

Chapitre 70 - Produits de service

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

OL prévu ==» réalisé

Chapitre 73 - Impôts et taxes

- Autras impôts locaux ou assimilés 2534,00€

Île aux droits de ou 8 la taxe de publici 730 945,80 € 650 000,00 € 488 883,26 €

11Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023 LA:

Pubié le ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Compte-tenu de la revalorisation des bases décidée par l'Etat, l’équipe municipale a décidé de ne pas

proposer d'augmentation des taux de fiscalité directe locale.

De même, le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été prévu à la baisse pour 500

k€ au lieu de 650 K€ sur le précédent exercice.

Recettes

Chapitre 73 - Impôts et taxes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022

O— prévu = réalisé

Chapitre 74 — Dotations, subventions et participations.

Réalisé

225

65

36

34321,47€ 59131,42€

£ 34 €

€

de

de la Tr

taxe

autitre des taxes

autitre taxe d'habitations

Au 31 mars 2023, le montant des dotations n’est toujours pas communiqué par les services de l’Etat.

De ce fait, le montant prévu pour la DGF est estimé avec prudence, compte-tenu des baisses subies

lors des précédents exercices.

Le montant des autres concours ayant été notifié au travers de l’état 1259, il est donc reporté de

manière précise.

12Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le (ra |

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Recettes

Chapitre 74 - Dotations et participations

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

=O— prévu m@r réalisé

Chapitre 75 — Autres produits de gestion courante

BP 2021 5207 69 2023

Réalisé

45 000,00 € | 42137,95€

757 -Aedevances versées par les fermiers et tes conc 650,95 € 7588 - Autres prodiets divers de gestion courante -{ 183€ € 2524,42€

56115,03€

Ce chapitre correspond principalement aux revenus locatifs des biens du domaine privé de la

Commune.

Recettes

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

œ=@ prévu @=» réalisé

13Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le ER

ID : 078-217803212-20230406-019 2023 _FIN-BF

Chapitre 77 — Produits exceptionnels

Réallsé

-Autre

55 €

Ce chapitre retrace principalement les remboursements effectués par notre Compagnie d’assurance,

consécutivement aux divers sinistres déclarés.

Recettes

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

M

Om

OÙ

ni

On

Ph

Mn

M

M

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

œm@uus DrÉVU m@= réalisé

La section de fonctionnement est donc présentée de manière équilibrée tant en dépenses qu’en

recettes pour un montant respectivement de :

Dépenses de fonctionnement 11 579 206,44 €

Recettes de fonctionnement 11 579 206,44 €

14Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié te CR

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Section d'investissement - Dépenses :

Propositions

2023 (Inclus RAR) Chapitre CA 2022

- Etat et établissement nationaux

- GFP de rattachement

- Dotation des territoires ruraux

- Frais réalisation documents urbanisme

- Autres et de terrains

- Hôtel de ville

- Bâtiments scolaires

- Autres bâtiments

- installations des constructions

- Réseaux de voirie

- Installations de voirie

- Matériel de bureau et matériel

- Mobilier

- Terrains

- Constructions

matériel et

- Autres communes - projets d'infrastructures IN

Le solde d'exécution de la section d'investissement reporté procède de la décision d'affectation du

résultat.

Le chapitre — Opérations d'ordre de transfert entre sections prévoit d’une part, les amortissements

des subventions et d’autre part, les travaux en régie.

Chapitre — Emprunts et dettes assimilées

1641 - Emprunts en euros 25 809,00 25 729,32 26 000,00

1165 - Dépôts et cautionnements reçus | | |

I s’agit du remboursement en capital de notre dernier emprunt.

15Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le EM

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

2111 - Terrains nus

2112 - Terrains de voirie

2115 - Terrains bâtis

- Bois et forêts

2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes

- Autres et

- Hôtel de ville

- Bâtiments scolaires

de terrains

- Autres bâtiments

- Installations

- Réseaux de voirie

- Installations de voirie

- Réseaux d'assainissement

- Réseaux câblés

- Réseaux d'électrification

- Autre matériel et

- Matériel roulant- voirie

- Autres matériel et de voirie

- Autres matériel et

- Collections et œuvres d'art

- Installations

- Matériel de

- Matériel de bureau et matériel

- Mobiller

- Autres immobilisations

des constructions

15 000

14

d'incendie et de défense civile

29

90

57

15

12

55

51 379,

212 LE)

28 169,78

Il est proposé sur ce chapitre 21 hors opérations un certain nombre de projets, parmi les plus

significatifs :

- L'aménagement et le fleurissement des ronds-points à l’article 2128 — Autres agencements

et aménagements de terrains,

- Un certain nombre d'améliorations sur les bâtiments communaux, tels que l'installation de

ferme-portes au coworking, la création d’un portail motorisé au CTM ou encore le

renforcement du portail de JP1 pour un total de 45 KE,

- Sur l’article 2158 — Autres installations, matériel et aménagements divers, pour 408 k£, sont

notamment proposés :

o Des réfections partielles de toiture sur un certain nombre de bâtiments,

o Le réaménagement de la salle Brigitte,

o L'installation de VMC notamment dans les écoles,

o Le remplacement du sol de la salle de danse au foyer rural, endommagé suite à une

inondation,

o Des réfections de logements notamment dans les écoles,

o Des modifications du circuit de la chaufferie JP4,

o La création d’un garde-corps au niveau de la sortie de la salle Liebermann ainsi que la

création d’une pompe de relevage en cuvette, afin de mettre aux normes l’ascenseur

extérieur,

© Et la poursuite du programme de remplacement des clés « sourire ».

- Sur l'article 2181 - Installations générales, agencements, sont notamment proposés :

16Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

nus CFE

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

o Une provision pour des travaux sur le réseau d'éclairage public,

o La réparation de la bulle de tennis et le remplacement des filets,

- Enfin, sur l’article 2184 - Mobilier : est proposé :

o Le remplacement du mobilier de la section adultes de la médiathèque,

o Du mobilier pour la police municipale, dont une armoire forte,

o Le réaménagement de la borne d’accueil de la Mairie qui s’est révélé inconfortable

pour les agents,

o Le remplacement des sièges de bureau à la mairie,

o Du mobilier scolaire.

Chapitre 23 — Immobilisations en cours

Propositions

2023 (inclus RAR) Prévu 2022 CA 2022

- Terrains

- Constructions

- matériel et

- Restauration des collections et œuvres d'art

- Immobilisations en cours

| 2315- matériel et

| 2316 restauration des collections et

Il s’agit principalement sur ce chapitre des dépenses en cours sur l'article 232 — Immobilisations

incorporelles en cours, qui concernent les procédures actuellement en cours sur la révision du PLU, et

la modification de droit commun pour l'intégration de la Trame verte et bleue, ainsi que le schéma

directeur des eaux pluviales.

17Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le EM

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Opérations :

18- Frais d'études

2033 - Frais d'insertion

- Constructions

- matériel et

- Études

- Frais d'insertion

- droits similaires

- Matériel de bureau et matériel

- Mobilier

- Autres immobilisations

- Constructions

- Terrains nus

- Terrains de voirie

- Terrains bâtis

- Bois et forêts

- Autre bâtiment

- Frais d'études

- matériel et

- Constructions

Travaux créche

12031-Frais

2033- frais d'insertion

- Terrains

- Constructions

2315 - matériel et outi

- Frais d'études

- Installations

- Constructions

= matériel et

- Autres matériel et

- Constructions en cours

- matériel et

matériel et

matériel et

- Matériel roulant - voirie

2031 - Etudes

- Constructions

- Installations

des constructions

des constructions

des constructions

19

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le LCR ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Propositions

2023 (inclus RAR) CA 20222312 -Terrains

2312 -Terrains

- Etudes

2313 - Constructions

- Frais d'études

- Concessions et

- Réseaux câblés

- Matériel

- Mobilier

- Constructions

2315- matériel et

similaires

Soit un total cumulé de :

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le Em

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

Propositions

2023 (inclus RAR) CA 2022

Propositions

Chapitre |Compte apitre|Comp Prévu 2022 CA 2022 2023 (inclus RAR)

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 89 139,04 9 139,04 89 139,04

SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE| 1 435 486,36 1435 486,36 2194 713,90

TOTAL DEPENSES REELLES 7 278 690,59 1734 824,72 7 902 961,42

\ TOTAL] 8 803 315,93 3 179 450,1 1018681436|

20Section d'investissement — Recettes:

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

RAR Nveaux crédits TOTAL

TOTAL 1999 966,84€| 8186847,52€ 10 186 814,36 €

imputation

Cf opération 50 crèche 2115 200 000,00 €

(Genet pour

650.000 €+

Maisons

Cf opération 18 Foncier 024.- 1 510 000,00 € |Chennevière

pour 370.000

€+Gasquez pour

490.000 €)

Cf opération 51 Parc de loisirs 1323 1 146 181,00 € |(1)

Dont PUP 10226 258 670,00 €

Cf opération 52 voies vertes

. (74910: Région + Cimballe 1322 - 1323 137 335,00 € CD78 : 62425)

Cimballe RAR 26 384,40 €

Mousseaux RAR 1388 189 720,00 € 90 000,00 £ | (PNR)

Attendu

Cf opération 53 JP3 Incendie 1321 97 069,00 £ | (DETR)

Cf opération 59 Stade de la Bonde 1323 179 276,00 € | (CY+)

Solde RAR 1279577,44€

Subv° Alvéole 1312 10 000,00 €

1068 875 368,61 €

Amortissements 28135 350 000,00 €

FCTVA SUR 22 10222 504 285,00 € 200 000,00 €

Virement 021 21 3 132 947,91 €

Les recettes d'investissement sont majoritairement composées :

- Du virement de la section de fonctionnement pour 3.132.947,91 €

- De l'affectation du résultat au 1068 pour 875.368,61 €

- De projet de ventes:

o Propriété du 1, Chemin Vert à Ergal, pour laquelle il existe une promesse d’achat

acceptée par la précédente municipalité,

o Du bien issu de la préemption Genet qui va être racheté par l’EFIF, le jour de

l'acquisition par la Mairie,

21

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BFEnvoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

TA lé te

o De la mise en vente des deux maisons situées au 15 et 17, Rue de Chennevière.

De subventions sur les diverses opérations.

22Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Pubs Ex ID : 078-217803212-20230406-019_2023_FIN-BF

La section d'investissement est donc présentée de manière équilibrée tant en dépenses qu’en

recettes pour un montant respectivement de :

Dépenses d'investissement 10 186 814,36 €

Recettes d'investissement 10 186 814,36 €

23