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Note de Synthèse - NOTE DE SYNTHESE CA 2023
Note de Synthèse - Note de synthese CA 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jouars-Pontchartrain.
Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de synthese CA 2023)
Thèmes du document : Fiscalité, Sécurité publique, Consommateurs,
1
Note de synthèse – CA 2023
Compte administratif 2023 :
Résultat de clôture 2023 :
Le résultat de clôture de l’exercice 2023 s’établit comme suit :
Il s’en suit que l’affectation des résultats sera proposée comme suit :
001 : - 1.728.753,03 €
1068 : 1.103.544,06 €
002 : 3.930.288,24 €.
***
Bleu : Provisoire
PREVU
2023 BP + DM
REALISÉ
Titres et Mdts
émis en 2023
CA 2023
dont
rattache à
l'exercice
RAR Total CA + RAR Résultat Réel
Proposition
d'affectation
du résultat
2023
Total Dépenses 11 660 205,96 € 7 666 198,90 € 7 666 198,90
FONCTIONNEMENT
Recettes hors résultat N-1 6 999 612,52 8 039 437,76 8 039 437,76
Résultat N-1 4 660 593,44 4 660 593,44
Total recettes 11 660 205,96 12 700 031,20 12 700 031,20
Résultat de fonctionnement 373 238,86 5 033 832,30 5 033 832,30 5 033 832,30 3 930 288,24
Total Dépenses 10 842 114,62 2 007 432,28 4 202 146,18 2 334 374,54 6 536 520,72
Dont déficit investissement N-1 2 194 713,90 2 194 713,90
INVESTISSEMENT 1 103 544,06
Total Recettes 10 842 114,62 2 473 393,15 2 473 393,15 2 959 583,51
Réserves de fonct,N-1
Excédent Invest,N-1 0,00
Total recettes 10 842 114,62 2 473 393,15 2 959 583,51 5 432 976,66
Résultat d'Investissement 465 960,87 -1 728 753,03 625 208,97 -1 103 544,06 0,00
SYNTHESE BUDGETAIRE ET BILAN 2023 2
Section de fonctionnement – Dépenses :
En termes de réalisation, les dépenses de fonctionnement progressent de 1.239.904,26 €, par rapport au total réalisé en fonctionnement sur 2022 (Pour mémoire : 6.426.294,64 €). Cela correspond à trois éléments distincts :
- Pour 53 % : La transaction relative à la vente retracée sur le service GACV (Aménagement et cadre de vie) de la propriété sise au 1555, Route d’Elancourt, pour 655.774,20 € qu’on retrouvera également dans les recettes de fonctionnement. Cette transaction n’aura donc pas d’impact sur le résultat de fonctionnement 2023.
Prévu Réalisé
N-1 (2022) 12 133 761,50 € 6 426 294,64 €
Cumuls 11 660 205,96 € 7 666 198,90 €
Vérification 11 660 205,96 € 7 666 198,90 €
RAR
021 / 023
GACV (Amgt et cadre de vie) 103 800,00 € 740 048,41 €
GADM (Administration) 482 820,00 € 445 156,58 €
GCOM (Communication) 53 000,00 € 41 326,39 €
GCUL (Culture) 53 900,00 € 44 337,11 €
GDEM (Démocratie participative) 12 442,00 € 12 358,00 €
GDEV (Dev éco) 18 386,00 € 3 544,85 €
GENT (Entretien)
GENV (Environnement) 10 354,11 €
GFET (Fêtes et cérémonies) 103 185,00 € 92 997,65 €
GFIN (Finances) 4 892 113,78 € 1 144 674,62 €
GINF (Informatique) 364 552,00 € 103 092,28 €
GJEU (Jeunesse et sports) 25 860,00 € 21 407,25 €
GPMU (Police municipale) 16 370,00 € 7 989,60 €
GRHU (R.H) 4 435 210,00 € 4 164 064,53 €
GSCO (Scolaire) 158 968,18 € 193 744,91 €
GSPORT (Sports)
GTEC (Service technique) 939 599,00 € 641 102,61 €
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 2023 3
- Pour 22 % : L’augmentation de la masse salariale globalisée au niveau du Centre GRHU (Gestion des ressources humaines) s’établit à 274.337,08 € (Pour mémoire : 3.889.727,45 €).
- Pour 25 % : L’impact inflationniste constaté sur les différents contrats et prix des fournitures ou prestations et réparti sur l’ensemble des différents services.
*** 4
Section de fonctionnement - recettes :
Prévu BP Prévu après DM 1 et 2 Arrêté au 22/03/2024 % de réalisation
Chapitre Compte
002 002- Résultat de fonctionnement reporté (excédent)4 660 593,44 € 4 660 593,44 € 4 660 593,44 € 100
002 - Résultat de fonctionnement reporté 4 660 593,44 € 4 660 593,44 € 4 660 593,44 € 100,00
013 013 - Atténuations de charges 59 000,00 € 59 000,00 € 90 249,43 € 152,965136
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 59 000,00 € 59 000,00 € 79 485,43 € 134,72
6459 - Remboursement sur charges de SS et de prévoyance 10 764,00 €
042 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 000,00 € 161 000,00 € 90 307,11 € 95,0601158
722 - Immobilisations corporelles 80 000,00 € 146 000,00 € 72 679,98 €
90,85
721 - Immobilisation incorporelles
7761 - Différence sur réalisations 2 099,62 €
7811 - Reprise sur amortissement des immo incorporelles 3 629,87 €
777 - Quote part des subventions d'investissement transférées au compt 15 000,00 € 15 000,00 € 11 897,64 € 79,32
70 70 - Produits des services, du domaine et diverses ventes 925 998,00 € 925 998,00 € 978 434,21 € 105,66267
70311 - Concession dans les cimetières 15 000,00 € 15 000,00 € 14 500,00 € 96,67
70321 - Droits de stationnement et de
location sur la voie publique 80 000,00 € 80 000,00 € 120 942,00 € 151,18
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 8 700,00 € 8 700,00 € - € 0,00
70388 - Autres redevances et recettes diverses 990,29 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 500,00 € 500,00 € 879,00 € 175,80
70632 - A caractère de loisirs 44 780,00 € 44 780,00 € 23 319,81 € 52,08
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignements 744 018,00 € 744 018,00 € 717 607,66 € 96,45
70688 - Autres prestation de services 13 000,00 € 13 000,00 € 12 618,50 € 97,07
7078 - Autres marchandises 10,00 €
70841 - Aux budgets annexes, CCAS … 43 273,10 €
70846 - Au GFP de rattachement 20 000,00 € 20 000,00 € 18 586,86 € 92,93
70871 - par la collectivité de rattachement
70872 - par les budgets annexes 174,99 €
70875 - Par les communes membres 25 532,00 €
70876 - Par le GFP de rattachement
70878 - Par d'autres redevables
7088 - Autres produits d'activités annexes
BP 2023 5
73 73 - Impôts et taxes 5 180 994,52 € 5 065 384,52 € 5 070 554,60 € 97,8683645
73111 - Taxes foncières et d'habitation 4 476 398,52 € 4 360 788,52 € 4 399 841,00 € 98,29
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés
73211 - Attribution de compensation
73221 - FNGIR 112 596,00 € 112 596,00 € 112 596,00 € 100,00
7336 - Droits de place 10 000,00 € 10 000,00 € 10 117,00 € 101,17
7351 - Taxe sur l'électricité 82 000,00 € 82 000,00 € 154 884,60 € 188,88
7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure
73681 - Emplacements publicitaires
7388 - Autres taxes diverses
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité 500 000,00 € 500 000,00 € 390 794,87 € 78,16
7388 - Autres taxes diverses 2 321,13 €
74 74 - Dotations, subventions et participations 713 230,00 € 713 230,00 € 1 071 680,84 € 150,257398
7411 - Dotation forfaitaire 200 000,00 € 200 000,00 € 228 653,00 € 114,33
74121 - Dotation de solidarité rurale 65 000,00 € 65 000,00 € 76 466,00 € 117,64
744 - FCTVA 45 000,00 € 45 000,00 € 48 180,89 € 107,07
7461 - DGD - €
74718 - Autres 52 000,00 € 52 000,00 € 44 592,48 € 85,75
7472 - Régions 79 615,00 € 79 615,00 € 129 792,29 € 163,02
7473 - Départements 2 000,00 € 2 000,00 € 2 167,46 € 108,37
74748 - Autres communes 20 000,00 € 20 000,00 € 49 430,46 € 247,15
74751 - GFP de rattachement (1) 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00
7478 - Autres organismes 135 000,00 € 135 000,00 € 98 566,26 € 73,01
7482 - Compensation pour perte de taxe
additionnelle - € 371,00 €
748311 - Compensation des pertes de bases d'imposition
748312 - Dotation compensation de la réforme de la TP 54 090,00 € 54 090,00 € 58 597,00 € 108,33
748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle
74834 - Etat - Compensation au titre des
exonérations des taxes foncières 10 525,00 € 10 525,00 € 10 525,00 € 100,00
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitations
7484 - Dotation de recensement
7485 - Dotation pour les titres sécurisés 15 000,00 € 15 000,00 € 19 000,00 € 126,67
7488 - Autres attributions et
participations 305 339,00 € #DIV/0!
75888 - Rbrst assurance
75 75 - Autres produits de gestion courante 55 000,00 € 55 000,00 € 54 028,02 € 98,2327636
752 - Revenus des immeubles 55 000,00 € 55 000,00 € 46 886,96 € 85,25
757 - Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires
7588 - Autres produits divers de gestion courante 7 141,06 € #DIV/0!
76 76 - Produits financiers - € - €
7688 - Autres produits financiers
77 77 - Produits exceptionnels 20 000,00 € 20 000,00 € 684 183,55 € 3420,91775
7711 - Débits et pénalités perçus
7713 - Libéralités reçues
7718 - Autre produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 000,00 € 20 000,00 € 30 313,78 € 151,57
773 - Mandats annulés exercices antérieurs - € 195,19 € #DIV/0!
775 - Produits de cessions d'immobilisations 653 674,58 € #DIV/0!
7788 - Produits exceptionnels divers #DIV/0!
TOTAL 11 709 815,96 € 11 660 205,96 € 12 700 031,20 € 108,4563 6
En synthèse, et comme annoncé précédemment, les recettes de la section de fonctionnement sont impactées sur le chapitre 77 par la transaction correspondant au 1555, Route d’Elancourt, qu’on retrouve à l’article 775 pour 653.674,58 €.
L’exercice 2023 est également marqué par la perception d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 305.339,00 € correspondant à l’aide exceptionnelle de l’Etat contre l’inflation.
Comme précédemment évoqué, les droits de mutation ne se sont élevés qu’à 390.794,87 € (Pour mémoire, en 2022, la Commune avait perçu 488.883,26 €), soit une perte de recettes de l’ordre de 100.000 euros.
On constate également un léger fléchissement des recettes périscolaires, principalement dû à un tassement de la fréquentation sur les périodes de petites vacances scolaires, les familles semblant privilégier, notoirement pour des raisons économiques, des solutions de garde infra-familiales.
*** 7
Section d’investissement : Dépenses :
Nota : afin d’assurer une meilleure lisibilité, le tableau de synthèse a été inséré page suivante en mode paysage.
Les dépenses d’investissement notables sur l’exercice 2023 correspondent :
- A l’achat de la propriété sise 1555, Route d’Elancourt pour 255.910,27 € et au terrain situé Route de Jouars pour 42300,00 €, dont l’acquisition est destinée à restituer le tracé d’une sente aujourd’hui disparue. Le bilan des acquisitions sera annexé au compte administratif et fera l’objet d’une délibération spécifique.
- A l’attribution d’une subvention foncière au bailleur social Vilogia au soutien des projets dits « Bambou et Séquoia » pour 150.000 €.
o A noter que ces soutiens successifs, la procédure de révision du PLU actuellement en cours d’élaboration, la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire signée dans le cadre de Petites Villes de Demain, et le projet de Plan de territoire en cours de finalisation ont permis aux services de l’Etat d’estimer qu’il n’était pas nécessaire de carencer la Commune au titre des logements SRU et de ne pas lui infliger de pénalités supplémentaires au titre de la triennale 2020- 2022.
- Au solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour 2.194.713,90 €.
- Au niveau des investissements réalisés par le service technique, on recense plusieurs réalisations en cours, partiellement retracées sur 2023 et qui font l’objet de restes à réaliser :
o Le schéma de gestion des eaux pluviales (81.472,80 €),
o Le parc de Loisirs intergénérationnel dont la maîtrise d’œuvre apparaît sur l’exercice 2023 et sera reportée pour le solde de 43.438,80 € en Restes à réaliser,
o La réhabilitation du stade de la Bonde pour 655.610,52 €,
o La maîtrise d’œuvre dudit stade pour 14.928,00 €
o L’aménagement végétal des ronds-points pour 160.806,16 €, o Les liaisons douces des Mousseaux au centre bourg pour 832.539,80 €,
o La révision du PLU qui se poursuit, ainsi que la modification de droit commun dont la procédure s’est achevée tout début 2024.
o Les études préalables pour l’extension de JP3 qui doivent permettre de constituer les dossiers de subvention nécessaires dans le courant de l’année 2024, en vue d’une attribution sur l’exercice 2025, compte tenu du gel des subventions annoncé par le département des Yvelines sur 2024,
o Les études préalables pour la réorganisation fonctionnelle et énergétique du gymnase Phélypeaux, dans un calendrier comparable, 8
o Le remplacement d’un fourgon au service technique pour 42.283 € o L’aménagement de l’aire de jeux des Mousseaux pour 77.854,58 € o La réhabilitation de la salle nouvellement appelée « Pietragalla » dans les bâtiments de l’ancienne Mairie pour 34505,22 €,
o La réhabilitation d’un des logements de l’école et du logement 26, Rue de Neauphle.
o Le remplacement de la porte d’entrée du Foyer rural et de certaines issues de secours,
o Des travaux sur le groupe scolaire :
▪ pour renforcer notamment la sécurisation des accès dans le cadre du plan Vigipirate (Portail JP1, notamment),
▪ la dépose d’une cuve à fioul et des travaux en régie.
▪ La finalisation des travaux après incendie sur JP3 et notamment la pose d’une alarme incendie complémentaire sur le bâtiment reconstruit,
▪ Le remplacement de tout le système de contrôle d’accès sur le groupe scolaire et sur le gymnase (environ 100.000 €)
▪ L’installation de rideaux à JP3 pour améliorer le confort des usagers du bâtiment
o Enfin, les travaux de voirie, notamment sur l’aménagement de la Rue de la Chicaudière et la Rue du Moulin pour environ 200.000 €.
*** 9
Prévu Réalisé BL
N-1 (2022) 8 803 315,99 € 984 736,22 € RAR DI hors opérations Opérations TOTAL (hors RAR) TOTAL (Avec RAR)
Cumuls 10 842 114,62 € 4 202 146,18 € 4 316 138,70 € 8 084 338,22 € 9 844 682,34 €
Vérification 10 842 114,62 € 4 202 146,18 € 543 899,55 € 3 194 169,10 € 4 890 169,12 € 8 084 338,22 € 8 084 338,22 €
RAR 2 334 374,54 547 874,62 € 1 786 499,92 € 2 334 374,54 €
021 / 023
GACV (Amgt et cadre de vie) 2 269 517,20 € 966 892,31 € 136 929,19 € 225 000,00 € 490 000,00 € 715 000,00 € 715 000,00 €
GADM (Administration) 50 705,63 € 22 782,58 € 624,17 € 8 000,00 € 1 754 981,12 € 1 762 981,12 € 1 762 981,12 €
GCOM (Communication) - € - € - € 23 000,00 € - € 23 000,00 € 23 000,00 €
GCUL (Culture) 52 257,66 € 6 809,99 € 5 507,66 € 36 807,07 € - € 36 807,07 € 36 807,07 €
GDEM (Démocratie participative) 30 000,00 € - € - € - € - € - €
GDEV (Dev éco) 23 790,58 € 3 686,67 € - € - € - € - € - €
GENT (Entretien) - € 16 000,00 € - € 16 000,00 € 16 000,00 €
GENV (Environnement) 20 000,00 € - € - € - €
GFET (Fêtes et cérémonies) - € - € - € - € - € - € - €
GFIN (Finances) 2 381 713,90 € 2 235 970,73 € - € 1 840 753,03 € - € 1 840 753,03 € 1 840 753,03 €
GINF (Informatique) 128 587,60 € 43 696,99 € 62 954,56 € 165 800,00 € 87 088,00 € 252 888,00 € 252 888,00 €
GJEU (Jeunesse et sports) 7 675,42 € 1 064,18 € - € 4 500,00 € - € 4 500,00 € 4 500,00 €
GPMU (Police municipale) 22 413,91 € 6 378,90 € 3 618,00 € 7 500,00 € - € 7 500,00 € 7 500,00 €
GRHU (R.H) - € - € - € - € - € - € - €
GSCO (Scolaire) 9 000,00 € 4 109,34 € 1 405,38 € 6 000,00 € - € 6 000,00 € 6 000,00 €
GSPORT (Sports) 1 600,00 € - € 1 600,00 € 1 600,00 €
GTEC (Service technique) 5 846 452,72 € 910 754,49 € 332 860,59 € 859 209,00 € 2 558 100,00 € 3 417 309,00 € 3 417 309,00 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES 2023 DEPENSES 2024
Excel
INVESTISSEMENT 10
Section d’investissement : recettes
Nota : afin d’assurer une meilleure lisibilité, le tableau de synthèse a été inséré page suivante en mode paysage.
Les éléments les plus notables de cette section correspondent :
- A la cession du 1555, Route d’Elancourt à l’EPFIF pour 655.774,20 €. Pour mémoire, compte tenu de l’achat et de la revente du bien le même jour, cette opération est quasiment neutre financièrement pour la Collectivité, au détail près des frais d’actes, d’ailleurs minorés au regard de la concomitance des actes.
- La perception de la Taxe d’aménagement sur les constructions pour un montant de 337.115,52 €.
- Les excédents de fonctionnement capitalisés pour 875.368,61 €. - La perception de diverses subventions (détail page suivante) pour 158.897,24 €. 11
RAR 22 Nveaux crédits TOTAL BP DM 1 DM 2 Total prévu 2023 Réalisé
TOTAL Totaux 1 999 966,84 € 8 317 457,04 € 10 317 423,88 € 270 690,74 € 254 000,00 € 10 842 114,62 € 2 473 393,15 € Vérification Imputation 1 999 966,84 € 8 317 457,04 € 10 317 423,88 € 270 690,74 € 254 000,00 € 10 842 114,62 € 021 - Virement de la section de fonctionnement 21 - € 3 263 557,43 € 3 263 557,43 € 192 272,26 € - 254 000,00 € 3 325 285,17 € - € Virement 021 (Recette prévisionnelle jamais réalisée en compta) 021 3 263 557,43 € 192 272,26 € - 254 000,00 € 3 325 285,17 € - € 024 - Produits de cession 1 510 000,00 € 1 510 000,00 € 1 510 000,00 €
Cf opération 18 Foncier 024 - 1 510 000,00 €
(Genet pour 650.000 €+
Maisons Chennevière
pour 370.000 €+Gasquez
pour 490.000 €)
- €
040 - Opérations d'ordre - € 350 000,00 € 350 000,00 € - € 0 350 000,00 € 904 232,71 €
Amortissements
28135 350 000,00 €
248 458,51 €
Opération d'ordre - Cession terrains (1555, Rte Elancourt)
2111
655 774,20 €
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers 504 285,00 € 1 334 038,61 € 1 838 323,61 € - € - € 1 838 323,61 € 1 410 263,20 €
FCVTA 21 10222 504 285,00 €
FCTVA SUR 22 10222 200 000,00 € 197 779,07 €
Taxe d'aménagement 10226 337 115,52 €
TAM courante 10226
PUP ADI sur parc de loisirs 10226 258 670,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 875 368,61 € 875 368,61 €
Chapitre 13 - Subventions d'investissements 1 495 681,84 € 1 659 861,00 € 3 155 542,84 € 462 963,00 € - € 3 618 505,84 € 158 897,24 €
Solde RAR 22 1 279 577,44 €
Solde FC CCCY - Gai Relais 13251 115 213,92 €
Solde FC CCCY - Eglise (17/19) 13251 135,01 €
Solde FC CCCY - Mise en conformité toilettes foyer rural PMR 13251 4 421,50 €
Cf opération 51 Parc de loisirs 1323 1 146 181,00 €
NE PAS REPORTER EN
RAR 24 , mais à
comptabiliser en
nouveaux crédits
Cf opération 52 voies vertes
Cimballe 1323 74 910,00 € CD78 : Aide aux projets locaux circulation douce
Cimbale 1322 62 425,00 € Région : Plan vélo régional Cimballe
Cimballe 1325 26 384,40 €
Mousseaux 1321 - 1388 (?) 189 720,00 € 90 000,00 € 92 963,00 €
Mousseaux 1322 190 000,00 €
Cf opération 59 stade la Bonde
ANS 1321 180 000,00 €
Région IDF - Stade de la Bonde 1322
CD 78 - Stade la Bonde 1323 179 276,00 € CD78 : Contrat de proximité Yvelines +
Cf opération 53 JP3 Incendie
Etat 1321 97 069,00 € DSIL 2021
Hors opération
Subv° Alvéole 1312 10 000,00 €
Budget participatif vélo
Région IDF. Demande de
versement refusée par la
Région le 28/03/2023 car
les abris vélo choisis ne
répondent pas à leur
cahier des charges.
FUB SERVICE (Fédération des usagers de la bicyclette) sur abris vélos 4 126,81 €
Subvention France SERVICE 2023 35 000,00 €
Chapitre 21 - Terrains bâtis 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € - €
2115
Cf opération 50 crèche 2115 200 000,00 €
BP 23 : Rbrst attendu
NLC - VSF sur rachat
terrain hôpital. BP 24 :
Projet abandonné
- € 12