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Conseil Municipal - 99 DE CA 2022 note de synthèse 2023
Note de Synthèse - Note de synthese CA 2022
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Jouars-Pontchartrain.
Lien du pdf (Note de Synthèse - Note de synthese CA 2022)
Thèmes du document : Logement, Banque, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le EM
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Note de synthèse présentation compte administratif 2022 — Commune.
La synthèse du résultat de l'exercice se présente comme suit :
Proposition
Total CA + RAR] Résultat Réel d'affectation du
résultat 2022
dont
2022 8p +0M|TtresetMdts| Lions |ttache à émis *
l'exercice
Dépenses] 12 133 761,50| 6 419 194,64] 6 419 194,64)
Fonctionnement
Recettes, 6 854 915,79] 6 676 310,98] 6 676 310,98
Résultat N-1 5 278 845,71 5 278 845,71
Total recettes 12 133 761,50] 11 955 156,69
Résultat de fonctionnement 257 116,34/° 5 535 962,05 5 4 660 598,44]
1
——
Dépenses 5603 316,00| 1 743 963,76
Dont déficit Investissement N-1 1 435 486,36
Investissement
Recettes] 8803315,99| 964 736,22 1 909 966,84]
Réserves de fonct,N-1
Excédent Invest.N-1
Total recettes d 9)
[Résultat d'investissement -769 227,54] 7-21,
1 999 966,84 2 984 703,06
0,00] 1 319 345,29
L'exercice 2022 est marqué par plusieurs évènements :
- La revalorisation nationale du pont d’indice de la rémunération, la revalorisation locale de ia
rémunération des agents et la décision de l’équipe municipale de compléter et renforcer
l'équipe, impactent les dépenses de fonctionnement de 600 KE£,
- La dépense exceptionnelle de reversement du solde de trésorerie du budget annexe d’eau au
SIRYAE, pour 325 K€
- L'augmentation de la subvention communale vers le CCAS en raison d’un doublement des
dépenses d'électricité à la Résidence Odette Chauvin pour 204 K€.
- La décision de l’équipe municipale de ne pas répercuter les hausses des matières premières
sur les tarifs de la restauration scolaire Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Section de fonctionnement - Dépenses :
Chapitre 11 :
Chap! Libellé (1) crédits |—Crédits employés jou restant à employer) | art (1) ouverts . Charges Restos à ee (BPHDM4RAR NA) Mandats émis rattachées réaliser au annulés
31/12
gii Charges à caractère général | _ 1622494585 | 4469 187,47 94 45,19 2,00 6042 | Achats prestai” services (hors terrains} 44 700,00 30 352,50 1 920,00 0,90 12 427,50 60623 | Alimentation 20 000,00 16 890,82 855,80 0,09 215336 60624 | Produits de traitement 500,00 0,00 0,00 0,09 509,00 60628 | Autres fouritures non stockées 3 200,00 407,05 510,75 0,09 228220 60631 |} Foumifures d'entretien 22 000,90 17 113,95 1 367,88 0,00 3 518,19 60632 | Foumitures de petit équipement 127 400,00 55 516,70 5 683,10 0,00 66 200,20 60533 | Foumifures de voirie 11 700,90 8375,36 0,00 0,00 3 324,62 60838 | Yétements de travail 10 500,88 13 782,52 1 399,85 0,00 -4 892.37 6054 | Foumitures administratives 10 300,50 10 386,04 568,26 0,00 634,50 6067 | Foumitures scolaires 22 460.00 20 126,84 1 787,09 0,00 536,07 6068 | Autres matiéres et foumitures 17 600,56 2 822,76 260,00 0,00 14 517,24 811 Contrats de prestations de services 157 08535 75 366,03 20 483,60 0,00 60 735,72 6135 | Locations motilières 50 000.00 41 080,28 1 624,48 0,00 7 295,23 614 Charges locatives st de copropriété 1 500.00 1 500,00 3 842,37 0,00 542,37 61521 | Ertreéenterains 151 500,00 67 199,53 0,09 0,00 64 309,47 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics 86 700,00 96 515,98 511,38 0,00 327,37 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments 19 000,20 4 865,05 0,00 0,00 5 134,95 615231 | Entrefien, réparations voiries 114 000,00 110 507,21 0,00 9,00 349279 615232 | Entrstien, réparations réseaux 27 000,00 27 356,20 3 506,54 0,06 -4 354,74 61524 | Entretien bols et forêts 25 000,09 36 103,48 0,00 0,00 -11 103,48 61551 | Entretien matériel roulant 6 500,00 8 672,48 1 094,07 0,00 -3 266,55 61558 | Entretien autres biens mobiliers 16 397,20 3 065,23 154,6 0,00 11 766,51 6156 | Maintenance 55 274,09 61 970,43 604,47 0,00 -7 600,80 6161 | Mulirisques 45 400.00 50 566,59 2235 0,00 -5 408.84 6168 | Autres primes d'assurance 7 000.00 13,21 0,00 0,00 6 986,79 617 Etudes et recherches 1 000.00 483,05 7 072,50 0,00 -6 555,56 6182 | Documentation générale ef technique 15 250,50 10 483,00 198,00 0,00 4 629,00 81E4 | Vergements à des organismes de formation 47 84509 20 252,10 5 825,00 0,00 21 767,90 6185 | Frais de colloques et de séminaires 1 500,00 D.00 0,00 0,00 4 500,00 6188 | Autres frais dvers 0.08 48.00 103,00 0,00 -156,00 6226 | Honoraires 43 C00.00 49 907,16 T 261.20 0,00 -14 168,35 6227 | Frais d'actes et de contentieux 90 G00.00 47 655,77 2748.00 0,06 39 396,23 6223 |Dien 52 320,00 2 507,35 0,00 0,00 49 812,65 6231 | Annonces et insertions 4 050,00 3 369,00 2 386,00 0,00 -1 705,00 6232 | Fêtes et cérémonies 70 330.00 62 611,26 4 236,00 0,00 3 482,74 6238 | Catalogues et imprimés 008 7 060,40 9,00 0,00 -7 060,40 6237 | Publicstons 16 600,06 10 706,04 4 014,00 0,00 3877,% 6238 |Divers 1 000,05 5 910,00 0,00 0,00 4 010,00 6247 | Transports collectifs 130 450.05 4119 641,19 682.00 0,00 10 126.51 6256 | Missions 500.00 2 143,89 0.00 0,06 -1 643,69 6257 | Réceptions 16475209 4 417,65 1 232,92 0,09 10 774,42 6251 | Frois d'affanchissement 0.08 14,35 0,00 0,00 -14,35 6252 | Frais de tétécommunications 23 400,80 24 143,82 2 240,64 0,00 -2 884,56 e7 Services bancaires et aesimilés 1 135,00 1 405,51 9,00 0,00 -270,51 6281 | Concours divers fcotisations) 9 600,00 13 482,32 285,80 2,00 4 246,12 6282 | Frais de gardiennage (églises, forêts, . 2 300,00 1375,21 0,00 0,00 924,79 62875 | Remb. frais aux communes membres du GFP 3 500,00 0,00 0,09 0,00 3 500,00 63512 | Taxes foncières 25 900,50 33 489,00 0,00 0,00 2411,00 63513 | Autres impôts locaux 4 500.05 0,00 6 539,00 0,09 -2 039,00 6354 | Droits d'enrsgistrement et de timbre 2270,00 0,00 0,00 0,00 2 270,00 6358 | Autres droits 3 600,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 000 1 210,00 0,99 0,09 -1 210,00
L'évolution des charges à caractère général, après avoir connu un léger fléchissement en 2020,
consécutivement au ralentissement général des activités pendant la crise sanitaire, connait une
croissance normale avec une progression de 4.30 % par rapport à N-1. Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le EM
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Dépenses
Chapitre 11 - Charges à caractère général
€
€
€
€
€
€
€
€ é œn@ne prévu @= réalisé
€
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chapitre 012 et 014 :
212. | Charges de personnel, frais assimilés | 423770030 | 272263574} 34139140! 000! 51172640 6218 | Autre personnel extérieur 20 876,65 15 395,92 0,0 0,00 494273
6331 |'/ersement mobilité 49 507,63 42 522,60 0,09 0,00 6 585,03 6332 Cotisations versées au F.NAL 1477849 19 548,32 0,00 0,00 4 230,08
6326 | Cotisations CNFPT et COGFPT 39 593,41 35 149,10 0,00 0,00 4 444,31 6336 Autres impôts, taxes eur rémunérations 5 200,00 6 406,10 0,00 0,00 -1 206,10 64111 | Rémunération principale Étulaires 1 390 354,88 14123174 0,00 0,00 -21 962,18
64112 | NBI, SFT, indemnité résidence 122 963,73 T9 524,56 0,00 0,00 43 459,17
64114 | Personnel titulaire Indemnité inflat® 0,00 4 600.00 0,00 0,09 4 600,00
64118 | Autres indemnités titulaires 446 042.74 322 117,76 0,00 0,00 123 924,56
64131 | Rémunérstions non 6t 862 675,38 T43 852,14 0,09 0,00 208 823,24
64134 | Personnel non tit - Indemnité inflat* 0,00 2 500,00 0,00 0,00 -2 500,00
64171 | Apprenks - rémunérations 19 026,52 12795,42 0,00 0,00 6 233,10 64572 | Apprenës indemnité inflation 0,00 200,00 0,00 0,00 -200,00
6451 Cotisations àl'URS.SAF. 539 477,90 435 854,68 0,00 0,00 103 583,22
6453 | Cofisations aux caisses de retraites 511961,77 453 243,56 0,09 D,00 48 718,19 6454 Coksations aux À S.S.E.D..C. 0,00 32 176.06 0,00 0,00 -30 176,08 6455 Cotisations pour assurance du personnel TT 390,35 T4 024,30 1 368,54 0,00 1397,51 6457 | Coës. sociales liées à l'apprentissage 606,24 227,87 0,00 0,00 é88,37
6456 | Cofs. aux autres organismes sociaux 25 171,42 26 443,54 0.09 0,00 -1 272,12 6475 Médecine du travail, pharmacie S 000,00 1 854,00 1 769,56 0,00 1 346,44 6486 | Autres charges 16 759.30 211270 0,00 0,00 14 646,60
pt4 énuati 250 000,92 230 516,00 0,00 0,00 29 48400 |732223 | Fends péréquation ress. com. et intercoen 250 000.00 230 516,00 0,00 200 29 484,00
Les charges de personnel, conformément aux prévisions, augmentent de 600 k€, soit une progression
de 16,21 % par rapport au réalisé N-1.
Pour mémoire :
- Après revalorisation de 2,2 % au 1° octobre 2021, revalorisations de 0,9 % au 1° janvier 2022
et de 2,65 % au 1° mai 2022 de la valeur du point d'indice et augmentation de l'indice
minimum de traitement.
- Impact des créations de poste sur 2022 : 200 k€ dont environ 55 k£ subventionnés par le
dispositif PVD
- Impact des revalorisations salariales : 80 k€ Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le ETS
ID : 078-217803212-20230406-017_2023 ADM-BF
Dépenses
Chapitre 012 - Charges de personnel
€
€
€ a
€ : —ÿ—+— nt maq
€
€
€
€
€
€
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mu prévu même réalisé
Le chapitre 013 — Atténuation de charges est en diminution par rapport à l'exercice précédent, dans la
mesure où nous avions enregistré sur l'exercice 2021 une attribution de compensation négative pour
la première fois, d’un montant de 56 k€. Or, sur l’exercice 2022, l'attribution de compensation est
restée positive.
Le Fonds de Péréquation des Ressources communales et intercommunales a légèrement diminué cette
année, contribuant à la diminution du chapitre 013. Son niveau reste toutefois globalement stable
depuis plusieurs exercices : pour mémoire :
2022 230.516,00 €
2021 240.141,00 €
2020 231.944,00 €
2019 236.189,00 €
2018 240.321,00 €
Dépenses
Chapitre 014 - Atténuation de produits
do
ne
di
ch
dh
dh
dh
dh
dh
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
een PréÉVU m@ee réalisé Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le EE
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Chapitre 65 et total des dépenses de gestion des services :
510 320,10 357 761,90 4 0,00.L. 49 17268 | 6512 | Droits d'utiisat® infommatique nuage 42 670,78 43 226,65 4 386,52 0,00 -5 644,41 €531 |Indemnités 97 527,50 98 623,85 0,00 0,00 -1 096,45 6533 | Cotisations de retraite 10 707,18 6 862,35 0,00 0,00 3 824,81 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron 8 370,68 8 020,51 0,00 0,00 350,17 6535 | Formation 5 000,00 1 346,00 6,00 0,09 3 654,00 6541 | Créances admises en non-valeur 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6542 | Crécnces éteinies 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 65548 | Autres contributions 40 000,60 28 561,65 0,00 0,09 11 438,35 657348 | Suby. fonci. Autres communes 8 300,00 8 202,30 0,09 0,09 87,70 657362 | Suby. fonct CCAS 204 744,00 204 744,00 0,00 0,00 0,00 6574 | Subv. fonct Associat”, personnes privée 186 000,00 157 450,00 0,00 0,00 28 550,00
L'Autres 20 159 2.20 0.00 1.50|
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) 6 730 501,85 5 700 300,18 101 869,84 0,00 828 331,96 "101101240140 050650)
Le chapitre 65, après avoir été marqué, au cours du précédent exercice par le rattrapage des
subventions non versées aux associations en 2020, reste malgré tout en augmentation du fait de la
forte progression du virement au CCAS, rendu nécessaire par la majoration du coût de l'électricité.
Dépenses
Chapitre 65 - Autres Charges de gestion courante
db
dt
dh
dh
dh
dh
dh
dh
dh
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
cœm@ues PrÉVU sm@uen réalisé Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le ET
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Charges financières et exceptionnelles, total des dépenses réelles et d'ordre :
88 financières
Intérêts réglés à l'échéance 3 140,58 0,00
19 175,48
Amendes fiscales et pénales 7 000.00 0,00 Bourses et prix 1 092,00 0,00 Autres charges exceptionnelles gestion 327 154,00 0,00 Titres annulés (eur exercices antérieurs 842,70 0,00
022 Dépenses imprévues (e) 150 009,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES 7 311 505,95 6 039 260,27 102 049,27 4 170 196,41
-
023 Virement à la section d'investissement 4 440 438,39 0,00 4 440 438,39
042 Opérat® ordre transfert entre sections (4) (3} 381 817,16 277 885,10 103 932,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 4822295,55 277 865,10 4 544 370,45
043 Opérat® ardre intérieur de ie section (7) 2,00 0,00 0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE 4822 255,55 277 885,10 4 544 370,45
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 433 761,50 6 317 145,37 102 049,27 6 714 666,86
DE L'EXERCICE
Les charges financières sont minimalistes compte-tenu du désendettement de la Commune.
Dépenses
Chapitre 66 - Charges financières
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mem prévu em@m réalisé
Les charges exceptionnelles retracent cette année le reversement de 50 % de la trésorerie constatée
à la clôture du budget annexe d’eau potable au SYRIAE. Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le ET
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Dépenses
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
OO
M
M
em
M
on
M
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
nues PrÉVU «sue réalisé
Enfin, les amortissements :
Dépenses
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
œmQue DÉVU Qu» réalisé Section de fonctionnement — Recettes :
Les recettes de gestion des services :
Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
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ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Chap/ Libellé (1 | __ Crédits emplovés (ou restant à emplover| | an ) d SridDs Restes à Crédits ouverts . Produits Titres émis réaliser au annulés (BP+DM+RAR H:1) rattachés 31/12
073 Atténuations de charges 112 000,00 ST 317,39 0,00 9.00 2442241 6419 Remboursements rémunérations personnel 112 000,00 78 185,49 0,00 0,00 33814,51 6459 es SS et pré ce 0.00 9 392,10 0,00 _0.00 9 39210. 70 Produits services, domaine et ventes div 852 372,00 757 465,03 179 892,91 0,00 -B4 986,94| 70311 Concessions cimetières (produit net) 15 000,00 17 500,00 0,00 0,00 -2 500,00 70321 Stationnement et location voie publique 55 000,00 105 629,00 31 968,00 0,00 -82 597,00 70323 Redey. occupat” domaine public communal 5 000,00 8 687,16 2 887,28 0,00 -6 574,44 70388 Autres redevances el recettes diverses 59 500,00 0,00 0,00 0,00 59 500,00 7062 Redevances services à caractère culturel 1 000,00 551,00 0,00 0,00 449,00 70632 Redevances services à caractère loisir 55 000,00 45 767,02 0,00 0,00 9 232,98 7067 Redey. services périscolaires et enseign 661 772,00 545 931,49 143 951,63 0,00 -28 111,12 70688 Autres prestations de services 100,00 14 022,00 1 074,00 0,00 -14 996,00 7078 Autres marchandises 0,00 150,00 12,00 0,00 -162,00 10846 Miss à disoo personnel GFP rattachement 0,00 19 227,36 0,00 0,00 -19 227,36
13 Impôts ettaxes 4 955 639,00 4 838 843,43 0,00 0.00 116795,57 73111 Impôts directs locaux 4 043 863,00 4 063 695,00 0,00 0,00 -19 932,00 7318 Autres impôts locaux ou assimilés 5 00,00 2 534,00 0,00 0,09 2 466,00 73211 Attribution de compensation 73 180,00 73 179,31 0,00 0,00 0,69
7322 FNGIR 112 596,00 112 596,00 0,00 0,00 0,00
733% Droits de place 8 000,00 10 089,00 0,00 0,00 -2 089,00 7351 Taxe consommation finale d'électricité 60 000,00 67 866,86 0,00 0,00 -27 866,86 7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 7381 Taxes additionnelles droits de mutation 650 000 00 486 883.26 0,00 0,00 16111674
14 Dotations et participations} 66746575) 682 253.64 31 903.00 0.00 46 690,89 | 7411 Dotation forfaitaire 225 188,00 225 188,00 0,00 0,00 0,00 74121 Dotation de solidarité rurale 65 181,00 65 181,00 0,00 0,00 0,00 744 FCTYA 30 C00,00 8 818,62 27 396,00 0,00 -6 214,62 7461 DGD 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 74718 Autres participations Etat 17 400,00 59 131,42 0,00 0,00 41 731,42 7472 Particpat® Régions 60 000,00 34 299,10 0,00 0,00 25 700,90 7473 Partic@at° Départements 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 74148 Participat® Autres communes 4 400,00 4 508,08 0,00 0,00 -108,08 74751 Participat® GFP de raîtachement 34 200,00 35 134,74 0,00 0,00 934,74 7479 Participat® Autres organismes 153 106,75 167 292,68 0,00 0,00 14 185,93 748313 Dotat’ de compensation de la TP 54 090,00 49 771,00 4 507,00 0,00 -188,00 74834 Etat - Compens. exonéral” taxes foncière 8 000,00 10 462,00 0,00 0,00 -2 462,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 12 000,00 14 630,00 0,00 0,00 -2 630,00 7488 et participations 0,00 5 937,6 0,00 0,00 -5 937 00
T5 Autres produits de gestion courante 196 300,00 54 136,25 4 503,20 2 A7 660,55. 752 Revenus des immeubles 106 300,00 51 611,83 4 503,20 0,00 50 184,97 7588 Autres produits div. de gestion courante 0,00 2 524,42 0,00 0,00 -2 524,42
Le Chapitre 013: les atténuations de charges, évoluent au gré des remboursements des congés
maladie, maternité ou accidents du travail : Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le ET
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Recettes
Chapitre 013 - Atténuation de Charges
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mb prévu em@me réalisé
Le chapitre 70 - Produits des services, domaines et ventes diverses est principalement constitué, d’une
part, par les redevances perçues sur la voirie et sur les redevances périscolaires. Ces dernières ont
retrouvé un niveau équivalent à celui constaté avant la crise sanitaire qui a occasionné sur les deux
derniers exercices des pertes de recettes significatives en raison d'abandon de facturation, afin de ne
pas pénaliser les familles.
Recettes
Chapitre 70 - Produits de service
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mn prévu =®= réalisé
Le chapitre 073 — Impôts et taxes est marqué par une progression du produit fiscal en raison du
dynamisme des bases de l’exercice 2022, qui, pour mémoire avaient été revalorisées par l'Etat de 3,5
%, générant un produit de fiscalité supplémentaire de 171.751,36 € alors que les taux communaux
n'avaient pas bougé. Mais dans le même temps, un net ralentissement du marché immobilier a
provoqué un tassement des droits perçus au titre des mutations de biens {frais de notaire) qui se sont
élevés à 488.883,26 £ contre 730.945,80 £ soit une baisse de 33,12 %. Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023 AE
Poblé
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Recettes
Chapitre 73 - Impôts et taxes
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
eme PrÉVU em@um réalisé
Le chapitre 74 - dotations et participations reste relativement stable, malgré une diminution constante
de la dotation globale de fonctionnement qui a encore perdu 40.724 € en 2022, soit une baisse de
15,31 %. Cette diminution a toutefois été compensée par l’aide financière octroyée dans le cadre du
dispositif « Petites Villes de Demain » pour le recrutement du Chef de projet et du manager de
commerce.
Recettes
Chapitre 74 - Dotations et participations
k D
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
œ@Qne PrÉVU eme réalisé
Le chapitre 75 — Les autres produits de gestion courante restent en moindre progression que prévu
initialement, en raison d’aléas rencontrés dans les locations initialement prévues qui ne se sont
finalement pas concrétisées.
10 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Full L:C5 ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Recettes
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
£
€
€
€
€
€
€
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mb prévu == réalisé
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES 6 693 776,75 6 420 275,94 216 299,11 0,00 57 201,70
jo) =70:13:7475013
16 | Produits financiers (1 0:00 2.00 00 | 000 IT Produits exceptionnets {c) 12 000,09 27 486,04 3110.85 0,00 L.____ 4140311)
TT18 Autres produits except. opérat gestion 17 000,00 19 607,05 1 984.80 0,00 -4 591,85 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 4 633,54 0,00 0,00 -4 633,54 1788 ___| Produits exceptionnels divers 55 000,00 3 24545 1 126,05 0,00 50 628,50 rovisions semi.-budgétaires 0.00 0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES 6765 776,75 6 447 761,98 219 409,96 0,00 98 604,81
=sthtetd. 042 Opérat” ordre transfert entre sections (3) (4) 89 139,04 9 139,04 60 000,00
151.
722 Immobilisations corporelles 80 000,00 0,00 80 090,00
717 | Quote-part subv invest trans! cpte résul 2 130,04 2 04 Opérat ordre Intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 89 139,04 9 139,04 80 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 854915,79 6 456 901,02 219 499,96 0,00 178 604,81
DE L'EXERCICE
(Total des opérations réelles et d'ordre) Pour information 5 278 845,71
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de
N:1
Le chapitre 77 — Les produits exceptionnels devaient notamment retracer le remboursement du
sinistre survenu en juillet 2020 à JP3. Ce remboursement n’était pas encore parvenu à la clôture de
l'exercice 2022.
11 nn
rm
mm
em
M
M
Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le CGT
ID : 078-217803212-20230406-017_2023 ADM-BF
Recettes
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
œQnes prévu === réalisé
12 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le CET
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Section d'investissement — Dépenses :
Chap/ Libellé (1) Restes à art (1) Grédifelouverts Mandats émis réaliser au Crédits (BP4+DM+RAR N:1) annulés
Frals réalisat’ documents urbanisme 15 000,00 0,00 0,00 15 000.00
Frais d'études 176 184,00 23 592,00 45 246,24 107 345,76
Frais d'insertion 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Terrains de voirie 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Terrains bâtis 0,00 1 587,60 1 857,20 -3 444,80
Plantations d'arbres et d'arbustes 21 500,00 51 800.64 21 360,24 -51 660,88
Autres agencements et aménagements 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Autres bâtiments publics 0.00 0,00 960,00 -960,00
Installations générales, agencements 65 391,58 53 621,08 24 731,14 -12 960,64
Installations de voirie 21 399,92 14 998,21 342,00 6 059,71
Réseaux céblés 15 000,00 14 328,00 0,00 672,00
Réseaux d'électrification 14 904,28 3 387,68 0,00 11 516,60
Autres matériels, outillages Incendie 11 500,00 9 175,06 5 857,86 -3 532,92
Matériel roulant 29 211,60 2211,60 0,00 27 000,00
Autre matériel et outillage de voirie 90 000,00 0,00 0.00 90 000,00
Autres Inst,matériel.outil. techniques 57 780,66 49 847,08 85 485,28 -77 851,67
Oeuvres et objets d'art 15 000,00 0,00 0,00 15 000.00
Installat” générales, agencements 12 290,00 20 682,72 10 346,39 -18739,11
Matériel de transport 65 000,00 0,00 0.00 55 000,00
Matériel de bureau et informatique 51 379,08 30 314,87 10 890,96 10 173,25
Mobilier 212 860,78 49 765,52 6 780,38 156 314,85
Agencements et aménagements de terrains 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00
Constructions 285 372,23 39 691,20 34 987,50 210 693,53
Installat”, matériel et outillage techni 55 000,00 1 906,99 98 774,04 -45 681,03
Restauration collections. oeuvres d'art 33 183,66 12 228,00 2 207,66 18 748,00
Î
13 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le ET
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
029 Dépenses imprévues 21 763,94
T
TOTAL DEPENSES REELLES 7 278 690,59 1734 72 680 621 4 863
040 Opérat* ordre transfert entre sections (4) 89 139,04 9 139,04 80 000,00
ÉHAp} DHSIENt) Crédits ouverts : RASIES À Crédits art (1) Mandats émis réaliser au à (BP+DM+RAR N-1) 31/12 annulés
Reprises sur autofinancement antérieur (5) 9 139,04 9 139,04 |
13911 | Etat et établissements nationaux 123,00 123,00 0,00
13912 | Sub. transf cpte résult. Régions 1 192,80 1 192,80 0,00
13913 | Sub. transf cpte résult. Départements 2 453,00 2 453,00 0,00
139151 | Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 582,14 582,14 0,00
13918 | Autres subventions d'équipement 3 643,50 3 643,50 9,00
13931 | Sub. transf cpte résuit. D.E.T.R. 1 144,60 1 144,60
Charges transférées (6) 80 000,00 0,00 80 000,00
2312 Agencements et aménagements de terrains 10 000,00 0,00 10 000,00
2313 Constructions 60 000,00 0,00 60 000,00
2315 Installat®. matériel et outillage techn/ 10 000.00 0.00 +7 à 10 000.00
041 Opérations patrimoniales (7) 0,00 0,00 |
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 89 139,04 9 139,04 | 80 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 7 367 929,63 1 743 963,76 680 621,55 4 943 244,32
L'EXERCICE
{= Total des dépenses réelles et d'ordre)
Pour information 1 435 486,36
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
En investissement, l'exercice a principalement été consacré :
- Ala réalisation du diagnostic de l’état sanitaire intérieur de l’église, afin de pouvoir lancer la
programmation de la dernière phase de restauration de l’intérieur de l'édifice ainsi qu’à la
recherche de subvention. Ce diagnostic s’est élevé à 25 k€.
- La fin des travaux du Gaïi Relai (Opération n°15) a permis au coworking d’être inauguré
officiellement le 15 septembre 2022. Sur l’exercice 2022, le montant des travaux mandatés
s'élève à 269.474,39 €, ce à quoi s'ajoute une somme de 54.157,55 € en restes à réaliser.
- La préservation par l’achat du Bois de Bienval classé zone naturelle sensible, pour une somme
de 52k€,
- Des travaux de voirie, notamment sur le Chemin de Boutroux et la Rue Louise de Vilmorin, ont
été mandatés sur l'exercice. En revanche, la programmation des travaux de voirie, initialement
prévue pour la fin de l’exercice 2022 sur la Rue de la Chicaudière et la Rue de la Motte sont
actuellement en cours de réalisation.
14 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le (GER ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
La création d’une voie verte (piétons-vélos) entre le groupe scolaire et le collège, Rue de la
Cimballe, ainsi que les travaux de voirie précités se sont élevés à 447 k€.
La création du parc de loisirs intergénérationnel a subi de nouveaux retards en raison d’études
complémentaires, nécessaires pour répondre aux associations, qui se sont élevées à 24 ke,
somme qui comprend également le nettoyage préalable du terrain.
L'aménagement du cimetière s’est poursuivi avec le remplacement de la haie et
l'aménagement d’une clôture pour un total de 52 k€.
Enfin, la reconstruction de JP3, après l’incendie de juillet 2020, a pu être menée à bien pour
un montant total de 250 k€.
15 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le EXTE
ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
Section d’investissement — Recettes :
AT Restes à D
Ghapieé Libellé (1) Grédits ouverts Titres émis réaliser au RÉUIE {1} (BP+DMYRAR N1) annulés 31/12
910 2.00 2.00 9.90 90 13 Subventions d'investissement 4 930 775,44 __298 608,64 | 1 495 681,84 136 484.96
1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 8 444,00 66 010,00 16 502,00 -74 068,00
1312 Subv. transf. Régions 10 000,00 0,00 0.09 10 000,00
13158 Subv. transf. Autres groupements 0.00 4 400,00 0,00 -4 400,00
1321 Subv. non transf. Etat, étab!. nationaux 801 100,30 174 648,00 758 928,30 -132 476,00
1322 Subv. non transf. Régions 393 891,23 0,00 331 466,23 62 425,00
1323 Subv. non transf. Départements 122 645,11 1675.00 47 736,11 73 235,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 380 626,80 51 875,64 341 050,20 -12 299,04
1331 D.E.T.R. transférable 117 000,00 0,00 0,00 117 000,00
1337 Dot. de soutien à l'investissement local 97 068,00 _0.00 0.00 97 068,00
16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
2,90. 2.00 2.00 2.00.
2,00 2.00 2.00 2,00.
21 Jmmobllisations corporelles 876 099,00 0,90 0.00 576 000,00 | 2115 Terrains bâtis 876 000.00 000 0,00 876 000.00
22 2.00 2.20 2.00 2.00 23 immobilisations en cours 9,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 2? 806 77544 298 608.64 1 495 681 £4 1.012484,96
021 Virement de la sect” de fonctionnement 4440 438,39 | | IE |
040 Opérat® ordre transfert entre sections (3) (4) 381 817,16 277 885,10 M |
2802 Frais liés à la réalisation des document 2 888,31 2 888,31 0,00
28033 Frais d'insertion 648,00 648,00 0,00
28041512 | GFP rat : Bâtiments, Installations 908,48 908,48 0,00
280422 Privé : Bâtiments, Installations 11 071,00 11 071,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 3 718,60 4 107,40 -388,80
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 005,37 2 005,37 0,00
28128 Autres aménagements de terrains 3 316,59 3 316,59 0,00
281316 Équipements de cimetière 808,52 808,52 0,00
28135 Installations générales, agencements, 62 066,98 25 396,98 36 670,00
28138 Autres constructions 1 642,00 1 642,00 0.00
28151 Réseaux de voirie 6 942,11 6 942,11 0,00
28152 Installations de voirie 6 742,90 9 016,66 -2 273,76
281533 Réseaux câblés 162,00 162,00 0,00
281534 Réseaux d'électrification 83 832,75 84 409,75 -677,00
281538 Autres réseaux 690,00 690,00 0,00
281568 Autres matériels, outillages incendie 1 806,77 1 806,77 0,00
281571 Matériel roulant 826,35 826,35 0,00
28158 Autres Installat’, matériel et outillage 10 231,44 10 231,44 0,00
28181 Installations générales, aménagt divers 3 707,24 3 707,24 0,00
28182 Matériel de transport 58 015,67 39 685,67 18 330,00
28183 Matériel de bureau et informatique 34 105,02 22 983,07 11 121,95
28184 Mobllier 65 431,97 36 602,30 28 829,67
28188 Autres immo. corporelles 20 249,09 8 029,09 Pau 12 220,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 4 822 255,55 277 885,10 4 544 370,45
16 Envoyé en préfecture le 18/04/2023
Reçu en préfecture le 18/04/2023
Publié le LES ID : 078-217803212-20230406-017_2023_ADM-BF
En recettes d'investissement, les ventes initialement prévues n’ont pas pu être menées à bien,
notamment en ce qui concerne la propriété du 1, Chemin Vert à Ergal. Le dossier est actuellement en
cours chez le notaire.
Les différentes subventions sont en cours de liquidation auprès de nos financeurs, notamment en ce
qui concerne l’église (tranche 2) et le Gai Relais.
Les taxes d'aménagement ont rapporté un produit de 171 k€.
Enfin, le FCTVA a permis le versement d’une somme de 237 KE, le reliquat, comptabilisé en restes à
réaliser concerne l’opération du Gai Relais.
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