Acte - CA 2018 07 02 2019

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Acte - CA 2018 07 02 2019 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pluvigner. Lien du pdf (Acte - CA 2018 07 02 2019)Thèmes du document : Banque, Assurance, Logement, Compte administratif 2018 - Détails

Consomation Évolution Chapit gl CA 2018

RRATS des crédits 2017/2018

011 - Charges à caractère général 1614 994.90 € |- 1000.00 € | 1613 994.90 € 1 431 886.90 € 88.72%| 126377338€ 13.30%

6011 - Matières premières et fournitures autres que terrains 2 000.00 € 2 000.00 €

60611 - Eau et assainissement 22 000.00 € 22 000.00 € 37 149,78 € 168.86% 19 970.65 € 86.02%

60612 - Énergie - Électricité 220 000.00 € 220 000.00 € 241 862.92 € 109.94% 209 410.92 € 15.50%

60621 - Combustibles 16 000.00 € 16 000.00 € 24 578.80 € 153.62% 15 442.82 € 59.16%

60622 - Carburants 15 100.00 € 15 100.00 € 16 952.53 € 12.27% 14 907.91 € 13.72%

60623 - Alimentation 155 400.00 € 155 400.00 € 180 327.64 € 16.04% 153 023.58 € 17.84%

60624 - Produits de traitement 8 870.00 € 8 870.00 € 7 468.29 € 84.20% 8 031.19 € -7.01%

60628 - Autres fournitures non stockées 13 650.00 € 13 650.00 € 2119716 € 155.29% 13 386.07 € 58.35%

60631 - Fournitures d'entretien 34 283.00 € 34 283.00 € 30 92443 € 90.20% 33 43401 € 7.51%

60632 - Fournitures de petit équipement 470 260.00 € |- 1 000.00 € 469 260.00 € 119 986.77 € 25.57% 125 755.41€ -4.59%)

60633 - Fournitures de voirie 15 000.00 € 15 000.00 € 25 340.76 € 168.94% 14 503.76 € 74.72%]

60636 - Vêtements de travail 6 600.00 € 6 600.00 € 7180.36 € 108.79% 5873.11€ 22.26%

6064 - Fournitures administratives 18 060.00 € 18 060.00 € 9 460.92 € 52.39% 18 525.19 € -48.93%

6065 - Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques) 22 800.00 € 22 800.00 € 22 546.07 € 98.89% 22 74417 € -0.87%

6067 - Fournitures scolaires 17 052.00 € 17 052.00 € 19 425.93 € 13.92% 14 989.58 € 29.60%

6068 - Autres matières et fournitures 2 600.00 € 2 600.00 € 1700.07 € 65.39% 2 500.31 € -32.01%

611 - Contrats de prestations de services 35 293.55 € 35 293.55 € 45 978.36 € 130.27% 34 936.84 € 31.60%

6135 - Locations mobilières 27 500.00 € 27 500.00 € 5474337 € 199.07% 44 676.65 € 22.53%

61521 - Terrains 48 500.00 € 48 500.00 € 50 114.38 € 103.33%| 57 166.78 € -12.34%

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 5 000.00 € 5 000.00 € 9 946.92 € 198.94%| 9 863.82 € 0.84%

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 384.00 € 734,50 € -47.72%

615231 - Entretien et réparations voiries 31 500.00 € 31 500.00 € 8 762.48 € 27.82% 9 793.93 € -10.53%

615232 - Entretien et réparations réseaux 12 382.50 €

61524 - Bois et forêts 4 500.00 € 4 500.00 € 5 094.00 € 13.20% 4 416.00 € 15.35%

61551 - Matériel roulant 6 500.00 € 6 500.00 € 1292.35 € 173.73% 7 104.86 € 58.94%

61558 - Autres biens mobiliers 500.00 € 500.00 € 15 775.99 € 3155.20% 3 839.26 € 310.91%

6156 - Maintenance 102 119.84 € 102 119.84 € 98 721.46 € 96.67% 90 685.79 € 8.86%

6161 - Assurance multirisques 30 255.07 € 30 255.07 € 27 986.78 € 92.50% 27 096.11 € 3.29%

6162 - Assurance obligatoire dommage - construction 8 745.02 € 19 687.25 € -55.58%

617 - Etudes et recherches 1000.00 € 1000.00 € 5 500.00 € 550.00% 639.20 € 760.45%

6182 - Documentation générale et technique 5 830.00 € 5 830.00 € 6 008.40 € 103.06%| 5 178.52 € 16.03%

6184 - Versements à des organismes de formation 5 150.00 € 5 150.00 € 8 841.10 € 171.67% 5 094.00 € 73.56%

6188 - Autres frais divers 69 612.00 € 69 612.00 € 5413329 € 77.76% 57 369.06 € -5.64%

6226 - Honoraires 5 000.00 € 5 000.00 € 3 983.11 € 79.66% 4933.53 € -19.26%

6227 - Frais d'actes et de contentieux 10 000.00 € 10 000.00 € 459940 € 45.99% 406.97 € 1030.16%

6228 - Divers 9 000.00 € 9 000.00 € 6 924.50 € 76.94% 905918 € -23.56%

Page 1 de 106231 - Annonces et insertions 500.00 € 500.00 € 53901€ 107.80% 580.02 €

6232 - Fêtes et cérémonies 7 900.00 € 7 900.00 € 1272178 € 161.04% 1779.04 €

6236 - Catalogues et imprimés 5 800.00 € 5 800.00 € 7 856.10 € 135.45%)] 5 923.38 €

6238 - Divers 24 547.18 €

6241 - Transports de biens 14 160.00 €

6247 - Transports collectifs 71 832.00 € 71832.00 € 64 182.04 € 89.35% 77 007.64 € -16.65%|

6251 - Voyages et déplacements 5 700.00 € 5 700.00 € 7 070.94 € 124.05%) 6 181.70 € 14.39%

6256 - Missions 1013€ | -100.00%

6257 - Réceptions 10 751.18 € 10 751.18 € 13 159.56 € 122.40%| 15 889.20 € -17.18%

6261 - Frais d'affranchissement 11 000.00 € 11 000.00 € 8 965.42 € 81.50% 15 483.81 € -42.10%)

6262 - Frais de télécommunications 25 000.00 € 25 000.00 € 26 237.31€ 104.95%)] 24 426.85 € 7.41%

627 - Services bancaires et assimilés 750.00 € 750.00 € 620.29 € 82.71% 2 310.96 € -7316%

6281 - Concours divers (cotisations...) 2726.26 € 2 726.26 € 2 726.26 € 100.00%| 2 719.45 € 0.25%

6283 - Frais de nettoyage des locaux 22 600.00 € 22 600.00 € 26 278.01 € 16.27% 23 408.74 € 12.26%

6284 - Redevances pour services rendus 1336.30 € 211.45 € 531.97%

62876 - À un GFP de rattachement 2 421.80 €

62878 - À d'autres organismes 702.22 €

6288 - Autres services extérieurs 1 500.00 € 1500.00 € 1967.89 € 13119%) 1255.08 €

63512 - Taxes foncières 12 000.00 € 12 000.00 € 9 993.00 € 83.28%] 11 405.00 €

6354 - Droits d'enregistrement et de timbre 25.00 €

637 - Autres impôts, taxes, ….(autres organismes) 35695 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 566 147.29 € 3 566 147.29 € | 3 526 427.93 € 98.89%| 3 479 168.10 € 1.36%

6332 - Cotisations versées au F.N.AL 10 697.80 € 10 697.80 €

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 45 662.65 € 45 662.65 € 45 056.04 € 98.67% 44 565.36 € 110%

6338 - Autres impôts, taxes , sur rémunérations 6 376.64 € 6 376.64 €

64111 - Rémunération principale 1493 575.60 € 1493 575.60 € 1566 557.47 € 104.89%) 1578 292.12 € -0.74%

64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 55 789.89 € 55 789.89 € 40 117.56 € 71.91% 38 014.45 € 5.53%

64118 - Autres indemnités 209 251.51 € 209 251.51 € 251 709.70 € 120.29%)| 203 330.70 € 23.79%

64131 - Rémunérations 588 199.54 € 588 199.54 € 531 945.90 € 90.44%) 499 269.53 € 6.54%

64138 - Autres indemnités 61432.00 € 61432.00 € 300.00 € 0.49%]

64168 - Autres emplois d'insertion 12 263.05 € | -100.00%

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 432 988.13 € 432 988.13 € 408 980.00 € 94.46%] 421 865.00 € -3.05%

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 494 118.53 € 494 118.53 € 499 221.33 € 101.03% 511 120.56 € -2.33%

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 30 850.00 € 30 850.00 € 25 449.00 € 82.49% 32 412.00 € -2148%

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 100 109.00 € 100 109.00 € 102 668.49 € 102.56%| 92 220.09 € 11.33%

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 6 168.46 € 7 581.90 € -18.64%

6474 - Versements aux autres oeuvres sociales 27 736.00 € 27 736.00 € 28 146.50 € 101.48% 26 597.34 € 5.82%

6475 - Médecine du travail, pharmacie 9 360.00 € 9 360.00 € 10 898.00 € 16.43% 11 636.00 € -6.34%|

6478 - Autres charges Sociales diverses 9 209.48 €

014 - Atténuations de produits 1477.00 € 1477.00 € 100.00% 1365.00 € 8.21%

7391171 - Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs 1477.00 € 1477.00 € 100.00%| 1365.00 € 8.21%|

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement) 70 000.00 € 66 523.00 €

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement) 70 000.00 € 66 523.00 €

Page 2 de 1065 - Autres charges de gestion courante 780 667.00 € 780 667.00 € 722 761.44 € 92.58% 745 528.27 € -3.05%

651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels 300:00 € 300.00 € 439.55 € | -100.00% 6531 - Indemnités 110 000.00 € 110 000.00 € 105 530.86 € 95.94% 105 864.41 € -0.32% 6533 - Cotisations de retraite 5 000.00 € 5 000.00 € 4432.00 € 88.64% 4 430.00 € 0.05% ‘ 6535 - Formation 66.00 € 227.00 € -70.93% 6541 - Créances admises en non-valeur 678.88 € 307.76 € 120.59% 6542 - Créances éteintes 3187.97 € 817.71 € 289.87% 6553 - Service d'incendie 80 535.00 € 80 535.00 € 80 53414 € 100.00%. 90 432.00 € -10.95% 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales 399.00 € 657341 - Communes membres du GFP 5 550.00 € 5 550.00 € 4 092.86 € 73.75% 5 222.57 € -21.63% 657362 - CCAS 70 000.00 € 70 000.00 € 70 000.00 € 100.00%| 70 000.00 € 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres … 509 282.00 € 509 282.00 € 453 839.73 € 89.11%) 467 787.27 € -2.98% 66 - Charges financières 191 000.00 € 191 000.00 € 187 254.18 € 98.04% 212 931.97 € | -12.06% 66111 - Intérêts réglés à l'échéance 191 000.00 € 191 000.00 € 187 25418 € 98.04%. 212 806.41 € -12.01% 6688 - Autres 125.56 € | -100.00% 67 - Charges exceptionnelles 1000.00 € 3 000.00 € 2172.20 € 72.41% 1662.20 € 30.68% 6713 - Secours et dots 1000.00 € | -100.00% 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1000.00 € 1000.00 € 172.20 € 17.22%] 662.20 € -74.00% 6748 - Autres subventions exceptionnelles 2 000.00 € 2 000.00 € 100.00%,

Page 3 de 10011 - Charges à caractère général

60611 - Eau et assainissement

60612 - Énergie - Électricité

60622 - Carburants

60623 - Alimentation

60631 - Fournitures d'entretien

60632 - Fournitures de petit équipement

611 - Contrats de prestations de services

6135 - Locations mobilières

615231 - Entretien et réparations voiries

61551 - Matériel roulant

61558 - Autres biens mobiliers

6188 - Autres frais divers

6226 - Honoraires

6227 - Frais d'actes et de contentieux

6228 - Divers

6232 - Fêtes et cérémonies

6247 - Transports collectifs

6257 - Réceptions

6261 - Frais d'affranchissement

6283 - Frais de nettoyage des locaux

023 - Virement à la section d'investissement

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées

6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles

66 - Charges financières

66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus

661121 - Montant des ICNE de l'exercice

661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1

961 734.25 € |- 20 000.00 €

96173425 € |- 2000000 €

205 515.89 € 20 000.00 €

205 515.89 €

4 514.48 €

20 000.00 €

29 320.72 €

33 835.20 €

Page 4 de 10

21 591.48 €

10 597.59 €

4 808.46 €

294.72 €

1478.57 €

738.43 €

368.44 €

17.70 €

390.04 €

1051.80 €

1027.00 €

2 249,50 €

2 000.00 €

5 854.85 €

54.90 €

865.84 €

941 734.25 €

941 734.25 €

225 515.89 € 667 835.54 €

332 840.03 €

122 353.47 €

212 642.04 €

5 329.81 €

225 515.89 €

4 514.48 €

29 320.72 €

33 835.20 € |-

28 505.39 €

33 835.20 €

15 327.38 €

17 044.66 €

2 108.60 €

281.39 €

5 085.51 €

294.72 €

836.09 €

590.92 €

640.91 €

741.05 €

81.64 €

328.50 €

1213.20 €

1057.85 €

296.14% 1115 316.59 €

846 686.94 €

17 000.00 €

251 629.65 €

541.98 €

33 293.22 €

33 835.20 €

94.29%)

118.06%

97.22%]

100.00%)

-240.87%|

-100.00%

402.59%

-100.00%

-194.55%

-200.00%

-276.84%

-162.35%

-100.00%

-102.39%

-100.00%

-218.73%

-17137%

-100.00%

-40.12%

-60.69%

619.73%

-15.49%

-1083.40%

-100.00%

-15.75%020 - Dépenses imprévues ( investissement )

020 - Dépenses imprévues (investissement )

16 - Emprunts et dettes assimilées

1641 - Emprunts en euros

165 - Dépôts et cautionnements reçus

168758 - Autres groupements

20 - Immobilisations incorporelles

202 - Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d

2031 - Frais d'études

2051 - Concessions et droits similaires

204 - Subventions d'équipement versées

2041582 - Autres groupements - Bêtiments et installations

20422 - Privé - Bêtiments et installations

21 - Immobilisations corporelles

2111 - Terrains nus

2112 - Terrains de voirie

2115 - Terrains bâtis

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains

21311 - Hôtel de ville

21312 - Bâtiments scolaires

21316 - Équipements du cimetière

21318 - Autres bâtiments publics

2135 - Installat’ générales, agencements, aménagements des construct®

2138 - Autres constructions

2151 - Réseaux de voirie

2152 - Installations de voirie

21531 - Réseaux d'adduction d'eau

21534 - Réseaux d'électrification

21538 - Autres réseaux

21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile

21571 - Matériel roulant - Voirie

21578 - Autre matériel et outillage de voirie

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

2161 - Oeuvres et objets d'art

2182 - Matériel de transport

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

2184 - Mobilier

2188 - Autres immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

2312 - Agencements et aménagements de terrains

2313 - Constructions

2315 - Installations, matériel et outillage techniques

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles

50 000.00 €

50 000.00 €

710 000.00 €

700 000.00 €

10 000.00 €

45 000.00 €

2 000.00 €

30 000.00 €

13 000.00 €

250 000.00 €

125 000.00 €

125 000.00 €

1320 373.60 €

90 000.00 €

3 662.40 €

100 000.00 €

100 000.00 €

20 000.00 €

1500.00 €

6 319.20 €

670 000.00 €

100 000.00 €

100 000.00 €

6 060.00 €

71590.00 €

51 242.00 €

2 702 663.83 €

2 102 663.83 €

600 000.00 €

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50 000.00 €

710 000.00 €

700 000.00 €

10 000.00 €

45 000.00 €

2 000.00 €

30 000.00 €

13 000.00 €

250 000.00 €

125 000.00 €

125 000.00 €

1320 373.60 €

90 000.00 €

3 662.40 €

100 000.00 €

100 000.00 €

20 000.00 €

1500.00 €

6 319.20 €

670 000.00 €

100 000.00 €

100 000.00 €

6 060.00 €

71 590.00 €

51 242.00 €

2 702 663.83 €

2 102 663.83 €

600 000.00 €

703 886.71 €

696 210.31 €

15.00 €

7 661.40 €

17 961.83 €

739.06 €

2 448.77 €

14 774.00 €

119 442.25 €

70 895.40 €

48 546.85 €

935 827.01 €

1560.00 €

3 500.00 €

1166.51 €

51 287.32 €

20 000.00 €

431177.62 €

40 147.86 €

1239.45 €

1055.02 €

3 765.60 €

68 941.31 €

134 472.82 €

18 388.47 €

41 290.00 €

555.33 €

39 41492 €

67 864.78 €

657 165.61 €

2 280.00 €

468 326.73 €

44 086.45 €

142 472.43 €

99.14%

99.46%)

76.61%

39.92%

36.95%]

8.16%

13.65%

47.78%

56.72%

38.84%

70.88%

5.83%

3419.15%,

316.50%|

6435%|

40.15%

9.16%]

55.06%

132.44%|

24.32%

22.27%]

735%

659 799.02 €

650 377.40 €

9 421.62 €

51 009.84 €

9937.14 €

28 436.70 €

12 636.00 €

113 154.85 €

61336.01€

51 818.84 €

559 138.87 €

1962.22 €

987.86 €

11 872.50 €

11 899.99 €

4733.00 €

6 214.32 €

301 904.41 €

13 178.78 €

4 588.75 €

62 614.78 €

15 855.38 €

2 894.11 €

6 388.83 €

1252.80 €

34 009.92 €

4135627 €

37 42495 €

1328 217.10 €

851 932.74 €

350 429.83 €

125 854.53 €

6.68%

7.05%

-18.68%

-64.79%

-92.56%

-91.39%

16.92%

5.56%

15.59%

-6.31%

67.37%

-100.00%

-100.00%

-100.00%

-70.59%

-75.35%

725.31%

42.82%

204.64%)

-100.00%

-82.05%

-100.00%

-63.55%

2004.81%

1367.79%

-98.37%)

-4.69%)

81.34%

-50.52%

-45.03%|

-87.42%|

13.20%040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

192 - libellé non renseigné

2116 - Cimetières

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains

21311 - Hôtel de ville

21312 - Bâtiments scolaires

21318 - Autres bâtiments publics

2138 - Autres constructions

2151 - Réseaux de voirie

2152 - Installations de voirie

041 - Opérations patrimoniales

21534 - Réseaux d'électrification

2313 - Constructions

2315 - Installations, matériel et outillage techniques

150 000.00 €

150 000.00 €

408 635.53 €

401 915.53 €

3 600.00 €

3 120.00 €

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150 000.00 €

408 635.53 €

401 915.53 €

3 600.00 €

3 120.00 €

209 971.80 €

60 033.50 €

14 799.63 €

1857.64 €

19 005.52 €

77 673.81 €

26 193.55 €

10 408.15 €

396 601.10 €

389 881.10 €

3 600.00 €

3 120.00 €

139.98%

51.78%]

97.05%

97.01%

100.00%

100.00%

402 643.23 €

299 486.94 €

16 151.05 €

543.56 €

39 460.69 €

2HISAIE.

1446.78 €

35 887.54 €

6 891.28 €

22 556.52 €

839.82 €

21716.70 €

-47.85%

-79.95%

-88.50%

-100.00%,

-51.84%

2698.66%

-100.00%

-27.01%

51.03%

1658.25%|

328.66%

-85.63%002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

013 - Atténuations de charges

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

6479 - Remboursements sur autres charges sociales

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

7011 - Ventes d'eau

[70311 - Concession dans les cimetières (produit net)

70312 - Redevances funéraires

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal

7034 - Péage, droit de pesage, mesurage, jaugeage

70388 - Autres redevances et recettes diverses

704 - Travaux

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel

70622 - Regie Vente de droits Services Culturels Centre Multimedia

70623 - Regie Vente de droits Services Culturels Ecole de Musique

70624 - Regie Vente de droits Services Culturels Bibliotheque

[706311 - Regie Redev droits services à caractère sportif - CLSH Période

[706313 - Regie Redev droits Services à caractère sportif - Mercredi & Pet

[706314 - Regie Redev droits Services à caractère sportif - Garderie du AL

70632 - À caractère de loisirs

7066 - Redevances et droits des services à caractère social

70671 - Regie Garderie Ecoles

70672 - Regie Garderie MultiAccueil

70673 - Regie Cantine

70688 - Autres prestations de services

70878 - par d'autres redevables

[73 - Impôts et taxes

773111 - Taxes foncières et d'habitation

7318 - Autres impôts locaux ou assimilés

73211 - Attribution de compensation

7336 - Droits de place

7343 - Taxe sur les pylônes électriques

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité

7363 - Impôt sur les cercles et maisons de jeux

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi

800 000.00 €

800 000.00 €

80 000.00 €

80 000.00 €

619 399.16 €

15 000.00 €

2 300.00 €

2 500.00 €

200.00 €

6 000.00 €

1500.00 €

50 149.16 €

8 000.00 €

127 000.00 €

3 000.00 €

90 000.00 €

312 750.00 €

1000.00 €

3 662 500.00 €

2 400 000.00 €

850 000.00 €

2 500.00 €

200 000.00 €

110 000.00 €

100 000.00 €

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800 000.00 €

80 000.00 €

80 000.00 €

619 399.16 €

15 000.00 €

2 300.00 €

2 500.00 €

200.00 €

6 000.00 €

1500.00 €

50 149.16 €

8 000.00 €

127 000.00 €

3 000.00 €

90 000.00 €

312 750.00 €

1000.00 €

3 662 500.00 €

2 400 000.00 €

850 000.00 €

2 500.00 €

200 000.00 €

110 000.00 €

100 000.00 €

800 000.00 €

800 000.00 €

129 305.74 €

127 418.13 €

1 887.61 €

744 761.02 €

17 060.57 €

4522.00 €

5 759.00 €

403.00 €

6 175.90 €

49 409.59 €

8 528.10 €

119 265.45 €

26 941.85 €

4426.73 €

97 969.58 €

87 118.24 €

155.16 €

315 175.85 €

1850.00 €

4 000 204.64 €

2 52147200 €

5 733.00 €

868 093.00 €

2 451.50 €

222 508.00 €

124 775.86 €

46.94 €

255 12434 €

100.00%

100.00%]

161.63%

159.27%

120.24%

13.74%

196.61%

230.36%

201.50%

102.93%

98.53%

106.60%

898.06%

108.86%,

100.78%

185.00%

109.22%

105.06%

102.13%)

98.06%]

11.25%)

13.43%

255.12%|

600 000.00 €

600 000.00 €

88 695.33 €

88 695.33 €

716 659.77 €

636.71€

20 361.33 €

2 650.00 €

5 836.10 €

264.50 €

24.08 €

4 400.00 €

8 022.80 €

51 026.62 €

8 709.40 €

109 168.50 €

12 264.80 €

92 582.09 €

82 794.06 €

1670.38 €

315 184.77 €

175.68 €

887.95 €

3 940 272.40 €

2 447 260.00 €

1651.00 €

871 211.00 €

3 081.00 €

217 822.00 €

111 826.36 €

72.70 €

287 348.34 €

33.33%

33.33%

45.79%

43.66%

3.92%

-100.00%

-16.21%

70.64%

-132%

52.36%

-100.00%

-100.00%

-23.02%

-3.17%

-2.08%

9.25%)

19.67%

5.82%

5.22%

-90.71%.

0.00%

-100.00%

108.35%

1.52%

3.03%

247.24%

-0.36%

-20.43%

215%

11.58%

-3543%

-11.21%74 - Dotations, subventions et participations

7411 - Dotation forfaitaire

74121 - Dotation de solidarité rurale 1ère fraction

74127 - Dotation nationale de péréquation

744 - FCTVA

74718 - Autres

7472 - Régions

7473 - Départements

74741 - Communes membres du GFP

74748 - Autres communes

74751 - GFP de rattachement

7478 - Autres organismes

7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle …

74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat

7485 - Dotation pour les titres sécurisés

7488 - Autres attributions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

[752 - Revenus des immeubles

757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

76 - Produits financiers

7621 - Produits autres immobilisations financières réglées à échéance

77 - Produits exceptionnels

7711 - Dédits et pénalités perçus

7713 - Libéralités reçues

7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur

773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)

774 - Subventions exceptionnelles

775 - Produits des cessions d'immobilisations

7788 - Produits exceptionnels divers

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

722 - Immobilisations corporelles

7761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.

[70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

706314 - Regie Redev droits Services à caractère sportif - Garderie du AL

70671 - Regie Garderie Ecoles

70673 - Regie Cantine ‘

73 - Impôts et taxes

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité

2 030 791.91 €

600 000.00 €

650 000.00 €

150 000.00 €

4 000.00 €

21 870.00 €

20 000.00 €

15 500.00 €

28 84191 €

388 450.00 €

140 000.00 €

12 130.00 €

42 853.78 €

38 853.78 €

4 000.00 €

150 000.00 €

150 000.00 €

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2 030 791.91 €

600 000.00 €

650 000.00 €

150 000.00 €

4 000.00 €

21 870.00 €

20 000.00 €

15 500.00 €

28 84191 €

388 450.00 €

140 000.00 €

12 130.00 €

42 853.78 €

38 853.78 €

4 000.00 €

150 000.00 €

150 000.00 €

2 384 271.49 €

611 127.00 €

768 191.00 €

178 193.00 €

3 120.00 €

24 300.00 €

7 386.10 €

30 166.00 €

16 632.27 €

28 889.22 €

528 668.90 €

717.00 €

21 861.00 €

152 890.00 €

12 130.00 €

66 133.96 €

60 903.39 €

5 230.57 €

37.87 €

37.87 €

403 000.41 €

600.00 €

0.60 €

423.54 €

395 160.00 €

6 816.27 €

209 971.80 €

149 938.30 €

60 033.50 €

1272.67 €

1117.40 €

1649.89 €

74018 €

6 425.10 €

6425.10 €

117.41% 2 317 157.57 €

101.85% 608 777.00 €

18.18%] 726 743.00 €

118.80% 170 553.00 €

78.00%] 4435.00 €

11.11%, 71327.03 €

150.83% 21189.00 €

107.30% 16 901.85 €

100.16% 30 823.60 €

136.100% ATT 655.01 €

661.00 €

682.00 €

24 402.00 €

109.21% 148 854.00 €

100.00%)| 5 030.00 €

9 124.08 €

154.32% 65 525.39 €

156.75%] 60 328.47 €

130.76% 5 196.92 €

32.82 €

32.82 €

740 145.57 €

28 600.00 €

22 193.57 €

766.00 €

564 200.00 €

124 386.00 €

139.98% 402 643.23 €

99.96% 103 156.29 €

299 486.94 €

11 020.82 €

2 117.66 €

3 069.76 €

5 833.40 €

12 125.65 €

12 125.65 €

2.90%

039%

5.70%

448%

-29.65%

-65.93%

4237%)

1.59%

-6.28%

10.68%

100.00%

5.13%

-1041%

2.71%

14115%

-100.00%

0.93%

095%

0.65%

15.39%

15.39%

-45.55%

-100.00%,

-98.09%

-100.00%

-29.96%

-94.52%

-47.85%

45.35%)

-79.95%|

-111.55%

-47.23%

-153.75%]

-112.69%)|

-152.99%

-152.99%001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 871 500.85 € 1871 500.85 € 1871 500.85 € 100.00% 543 590.08 € | 244.29%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1871 500.85 € 1871 500.85 € 1871 500.85 € 100.00% 543 590.08 € | 244.29% 10 - Dotations, fonds divers et réserves 604 085.00 € 604 085.00 € 425 105.38 € 70.37% 795 923.36 € | -46.59%

10222 - F.C.T.V.A 494 085.00 € 494 085.00 € 303 213.00 € 61.37%] 681 525.00 € -55.51%.

10223 - T.LE. 960.00 € 2 259.00 € -57.50%

10226 - Taxe d'aménagement 110 000.00 € 110 000.00 € 120 932.38 € 109.94%| 112 139.36 € 7.84%

13 - Subventions d'investissement 295 883.00 € 295 883.00 € 65 288.50 € 22.07% 366 790.98 € | -82.20%

1321 - Etat et établissements nationaux 148 050.00 € 148 050.00 €

1322 - Régions 2 460.00 € 4 254.00 € -42.17%

1323 - Départements 127 000.00 € 127 000.00 € 61 228.50 € 215 120.98 € -71.54%

13258 - Autres groupements 41 666.00 € | -100.00%

1326 - Autres établissements publics locaux 20 833.00 € 20 833.00 €

1328 - Autres 1600.00 €

1341 - libellé non renseigné 105 750.00 € | -100.00%

16 - Emprunts et dettes assimilées 800 015.00 € | -100.00%

1641 - Emprunts en euros 800 000.00 € | -100.00%

165 - Dépôts et cautionnements reçus 15.00 € | -100.00%

21 - Immobilisations corporelles È 4 588.75 €

21531 - Réseaux d'adduction d'eau 4 588.75 €

23 - Immobilisations en cours 6 320.57 € | -100.00%

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles 6 320.57 € | -100.00%

Page 9 de 10021 - Virement de la section de fonctionnement

021 - Virement de la section de fonctionnement

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations

2111 - Terrains nus

2115 - Terrains bâtis

21318 - Autres bâtiments publics

2802 - Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d

28031 - Amortissements des frais d'études

28041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations

28041621 - CCAS - Biens mobiliers, matériel et études

280422 - Privé - Bâtiments et installations

28051 - Concessions et droits similaires

28088 - Autres immobilisations incorporelles

28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes

28128 - Autres agencements et aménagements de terrains

281318 - Autres bâtiments publics

28135 - Installat® générales, agencements, aménagement des construct®

28151 - Réseaux de voirie

28152 - Installations de voirie

281532 - Réseaux d'assainissement

281534 - Réseaux d'électrification

281538 - Autres réseaux

281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile

281571 - Matériel roulant

281578 - Autre matériel et outillage de voirie

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

28182 - Matériel de transport

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique

28184 - Mobilier

‘8188 - Autres immobilisations corporelles

041 - Opérations patrimoniales

13258 - Autres groupements

2031 - Frais d'études

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles

10 - Dotations, fonds divers et réserves

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

961 734.25 € |-

96173425 € |-

205 515.89 €

5 641.41 €

1755.68 €

6020.83 €

12 082.50 €

120.00 €

358.00 €

2737.58 €

1407.00 €

8 247.96 €

30 151.13 €

16 318.85 €

5 526.46 €

15 403.29 €

891.26 €

6 059.30 €

2 451,95 €

4 406.47 €

5 810.00 €

12 061.39 €

10 1933 €

19 036.73 €

38 908.77 €

1289 318.44 €

1289 318.44 €

Page 10 de 10

20 000.00 €

20 000.00 €

20 000.00 €

1500.00 €

1000.00 €

5 000.00 €

3 000.00 €

4 000.00 €

3 000.00 €

2 500.00 €

408 635.53 €

126 388.98 €

6 720.00 €

275 526.55 €

941 734.25 €

94173425 €

225 515.89 €

714141€

2 755.68 €

6020.83 €

17 082.50 €

120.00 €

358.00 €

2737.58 €

1407.00 €

11 247.96 €

30 151.13 €

16 318.85 €

5 526.46 €

15 403.29 €

891.26 €

6 059.30 €

2 451.95 €

4 406.47 €

5 810.00 €

12 061.39 €

1419.33 €

22 036.73 €

41 408.77 €

408 635.53 €

126 388.98 €

6 720.00 €

275 526.55 €

1289 318.44 €

1289 318.44 €

667 835.54 €

122 353.47 €

210 806.53 €

122 033.50 €

5 976.41 €

2 113.68 €

412955 €

6 020.83 €

166.00 €

16 468.50 €

358.00 €

2737.58 €

473.00 €

9 597.96 €

30 151.13 €

15 608.85 €

462.73 €

4924.43 €

15 403.29 €

891.26 €

6 059.30 €

2 451.95 €

4 406.47 €

12 061.39 €

1137.67 €

20 037.91 €

41 004.15 €

396 601.10 €

121 554.14 €

6 720.00 €

268 326.96 €

1289 318.44 €

1289 318.44 €

296.14%

83.69%)

76.70%

100.00%

96.41%

100.00%

100.00%)

33.62%

85.33%

100.00%

95.65%)

89.11%)

100.00%

100.00%)

100.00%)|

100.00%)|

100.00%)

100.00%)|

78.88%

90.93%

99.02%

97.05%

96.17%

100.00%)|

97.39%

100.00%

100.00%

1115 316.59 €

17 000.00 €

42 500.00 €

804 186.94 €

5 724.99 €

6070.34 €

6 020.83 €

12 747.22 €

358.00 €

2 619.58 €

8 071.76 €

55 970.69 €

17 825.19 €

462.73 €

5 140.46 €

14 773.24 €

684.92 €

6 059.30 €

245195 €

17 204.33 €

910.16 €

12 061.39 €

22 363.85 €

15 409.82 €

38 698.90 €

22 556.52€

22 556.52 €

1357 507.18 €

1357 507.18 €

-40.12%

619.73%

396.02%

-100.00%

439%

-65.18%

4.50%

18.91%

46.13%

12.43%

-4.20%

4.26%

30.13%

-74.39%

-100.00%

-50.20%

30.03%

5.96%

1658.25%

-70.21%

-5.02%

-5.02%