Acte - CA 2016

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unknown - Annexe2 Contrat pret CA SPL

Procès Verbal - 2016 11 21 PV

Procès Verbal - 2016 12 08 PV 1

Procès Verbal - CR PV 2020 06 11

Acte - CA 2016 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pluvigner. Lien du pdf (Acte - CA 2016)Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Assurance, Fonctionnement % réalisation évolution

Réel BP 2016 DM Alloué 2016 CA 2016 CA 2015 BP/CA 2015/2016

Dépenses 6 318 358,77 € 5 000,00 € - 6 313 358,77 € 5 683 908,33 € 5 994 679,93 € 90,03% -5,18%

011 - Charges à caractère général 1 695 670,00 € 5 000,00 € - 1 690 670,00 € 1 340 105,55 € 1 592 466,56 € 79,26% -15,85%

60611 - Eau et assainissement 18 230,00 € - € 18 230,00 € 2 788,97 € 18 187,59 € 15,30% -84,67%

60612 - Énergie - Électricité 226 660,00 € - € 226 660,00 € 176 852,44 € 225 606,70 € 78,03% -21,61%

60621 - Combustibles 14 000,00 € - € 14 000,00 € 14 683,05 € 17 508,29 € 104,88% -16,14%

60622 - Carburants 13 000,00 € - € 13 000,00 € 13 985,20 € 12 675,10 € 107,58% 10,34%

60623 - Alimentation 177 055,00 € - € 177 055,00 € 155 607,32 € 208 334,78 € 87,89% -25,31%

60624 - Produits de traitement 20 025,00 € - € 20 025,00 € 8 692,58 € 11 951,53 € 43,41% -27,27%

60628 - Autres fournitures non stockées 11 400,00 € - € 11 400,00 € 9 819,14 € 11 851,09 € 86,13% -17,15%

60631 - Fournitures d'entretien 24 600,00 € - € 24 600,00 € 25 463,30 € 36 026,99 € 103,51% -29,32%

60632 - Fournitures de petit équipement 262 765,00 € 2 000,00 € - 260 765,00 € 139 169,08 € 112 813,30 € 53,37% 23,36%

60633 - Fournitures de voirie 12 650,00 € - € 12 650,00 € 4 905,68 € 14 142,08 € 38,78% -65,31%

60636 - Vêtements de travail 9 300,00 € - € 9 300,00 € 5 144,85 € 9 703,64 € 55,32% -46,98%

6064 - Fournitures administratives 21 630,00 € - € 21 630,00 € 17 172,91 € 23 763,35 € 79,39% -27,73%

6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 22 400,00 € - € 22 400,00 € 23 154,89 € 17 239,00 € 103,37% 34,32%

6067 - Fournitures scolaires 13 650,00 € - € 13 650,00 € 14 117,72 € 13 605,68 € 103,43% 3,76%

6068 - Autres matières et fournitures 4 400,00 € - € 4 400,00 € 133,70 € 5 801,46 € 3,04% -97,70%

611 - Contrats de prestations de services 25 510,00 € - € 25 510,00 € 35 007,02 € 24 986,04 € 137,23% 40,11%

6135 - Locations mobilières 23 880,00 € - € 23 880,00 € 21 005,72 € 24 318,24 € 87,96% -13,62%

61521 - Terrains 61 500,00 € - € 61 500,00 € 38 250,48 € 61 301,94 € 62,20% -37,60%

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 13 085,00 € - € 13 085,00 € 2 030,24 € - € 15,52%

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments - € - € - € - € 13 254,95 € -100,00%

615231 - Entretien et réparations voiries 10 200,00 € - € 10 200,00 € 25 004,37 € 10 952,70 € 245,14% 128,29%

61551 - Matériel roulant 15 400,00 € - € 15 400,00 € 6 541,70 € 15 422,63 € 42,48% -57,58%

61558 - Autres biens mobiliers 26 675,00 € - € 26 675,00 € 16 988,03 € 28 877,26 € 63,69% -41,17%

6156 - Maintenance 58 470,00 € - € 58 470,00 € 85 813,95 € 70 190,68 € 146,77% 22,26%

6161 - Assurance multirisques 50 000,00 € - € 50 000,00 € 30 705,68 € - € 61,41%

6168 - Autres primes d'assurance - € - € - € 1 673,14 € 47 285,09 € -96,46%

617 - Etudes et recherches - € - € - € 534,00 € - €

6182 - Documentation générale et technique 3 780,00 € - € 3 780,00 € 6 305,75 € 3 638,25 € 166,82% 73,32%

6184 - Versements à des organismes de formation 9 910,00 € - € 9 910,00 € 11 451,70 € 5 120,85 € 115,56% 123,63%

6188 - Autres frais divers 66 690,00 € - € 66 690,00 € 56 696,45 € 59 704,14 € 85,01% -5,04%

6226 - Honoraires 7 700,00 € 3 000,00 € - 4 700,00 € 23 435,36 € 5 717,57 € 498,62% 309,88%

6227 - Frais d'actes et de contentieux - € - € - € 7 158,39 € - €

6228 - Divers 300,00 € - € 300,00 € 4 697,00 € 316,80 € 1565,67% 1382,64%

6231 - Annonces et insertions 3 000,00 € - € 3 000,00 € 3 082,00 € 4 150,00 € 102,73% -25,73%

6232 - Fêtes et cérémonies 12 650,00 € - € 12 650,00 € 13 527,17 € 17 366,52 € 106,93% -22,11%

6236 - Catalogues et imprimés 16 750,00 € - € 16 750,00 € 6 519,80 € 10 349,54 € 38,92% -37,00%

6237 - Publications - € - € - € 5 153,50 € 285,60 € 1704,45%

6238 - Divers 880,00 € - € 880,00 € 648,00 € 632,40 € 73,64% 2,47%

6247 - Transports collectifs 332 600,00 € - € 332 600,00 € 223 812,97 € 329 750,01 € 67,29% -32,13%

6251 - Voyages et déplacements 4 785,00 € - € 4 785,00 € 6 087,11 € 4 302,28 € 127,21% 41,49%

6255 - Frais de déménagement - € - € - € - € 1 127,67 € -100,00%

6257 - Réceptions 8 500,00 € - € 8 500,00 € 9 365,26 € 6 546,21 € 110,18% 43,06%

6261 - Frais d'affranchissement 20 000,00 € - € 20 000,00 € 14 246,66 € 38 608,81 € 71,23% -63,10%

6262 - Frais de télécommunications 27 740,00 € - € 27 740,00 € 22 841,71 € 26 333,89 € 82,34% -13,26%

627 - Services bancaires et assimilés 400,00 € - € 400,00 € 568,32 € 379,04 € 142,08% 49,94%

6281 - Concours divers (cotisations...) 5 290,00 € - € 5 290,00 € 2 567,30 € 4 695,67 € 48,53% -45,33%

6283 - Frais de nettoyage des locaux 24 710,00 € - € 24 710,00 € 22 240,64 € 24 218,73 € 90,01% -8,17%

62875 - Aux communes membres du GFP - € - € - € 531,00 € - €

62878 - A d'autres organismes - € - € - € 792,08 € 29,00 € 2631,31%

6288 - Autres services extérieurs 500,00 € - € 500,00 € 10 362,27 € 514,52 € 2072,45% 1913,97%

63512 - Taxes foncières 12 600,00 € - € 12 600,00 € 12 389,00 € 12 522,00 € 98,33% -1,06%

6358 - Autres droits 400,00 € - € 400,00 € 380,95 € 356,95 € 95,24% 6,72%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 611 153,74 € - € 3 611 153,74 € 3 450 703,00 € 3 451 348,35 € 95,56% -0,02%

014 - Atténuations de produits 1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 359,00 € 665,00 € 90,60% 104,36%

7391171 - Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs 1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 359,00 € 665,00 € 90,60% 104,36%

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 50 000,00 € - € 50 000,00 € - € - € 0,00%

65 - Autres charges de gestion courante 739 267,00 € - € 739 267,00 € 682 720,23 € 706 684,13 € 92,35% -3,39%

651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels .. - € - € - € 279,64 € 133,15 € 110,02%

6531 - Indemnités 105 000,00 € - € 105 000,00 € 103 693,49 € 103 643,48 € 98,76% 0,05%

6532 - Frais de mission - € - € - € 82,90 € - €

6533 - Cotisations de retraite 4 500,00 € - € 4 500,00 € 4 242,00 € 4 104,00 € 94,27% 3,36%

6535 - Formation - € - € - € 25,00 € - €

6541 - Créances admises en non-valeur 700,00 € - € 700,00 € 28,80 € - € 4,11%

6542 - Créances éteintes 700,00 € - € 700,00 € 413,20 € 166,77 € 59,03% 147,77%

6553 - Service d'incendie 91 367,00 € - € 91 367,00 € 91 366,11 € 91 311,16 € 100,00% 0,06%

65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales - € - € - € 84,00 € - €

65548 - Autres contributions 2 000,00 € - € 2 000,00 € - € 1 585,60 € 0,00% -100,00%

657341 - Communes membres du GFP 4 000,00 € - € 4 000,00 € 5 817,90 € 3 792,50 € 145,45% 53,41%

657348 - Autres communes 1 000,00 € - € 1 000,00 € 409,32 € 804,02 € 40,93% -49,09%

657351 - GFP de rattachement 5 000,00 € - € 5 000,00 € - € 4 200,00 € 0,00% -100,00%

657362 - CCAS 90 000,00 € - € 90 000,00 € 70 000,00 € 90 000,00 € 77,78% -22,22%

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 435 000,00 € - € 435 000,00 € 406 277,87 € 406 943,45 € 93,40% -0,16%

66 - Charges financières 219 968,03 € - € 219 968,03 € 208 684,76 € 243 013,19 € 94,87% -14,13%

67 - Charges exceptionnelles 800,00 € - € 800,00 € 335,79 € 502,70 € 41,97% -33,20%

Présentation complète du Compte Administratif 2016

Page 1 de 5Fonctionnement BP 2016 DM Alloué 2016 CA 2016 CA 2015 BP/CA 2015/2016

Recettes 7 145 565,00 € - € 7 145 565,00 € 7 139 973,00 € 7 397 675,61 € 99,92% -3,48%

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 600 000,00 € - € 600 000,00 € - € - € 0,00%

013 - Atténuations de charges 100 000,00 € - € 100 000,00 € 143 363,26 € 222 719,31 € 143,36% -35,63%

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 568 365,00 € - € 568 365,00 € 674 314,98 € 694 237,34 € 118,64% -2,87%

70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 10 000,00 € - € 10 000,00 € 15 174,36 € 18 188,63 € 151,74% -16,57%

70312 - Redevances funéraires 2 000,00 € - € 2 000,00 € 3 684,00 € 3 249,00 € 184,20% 13,39%

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 20 000,00 € - € 20 000,00 € 5 330,80 € 25 660,78 € 26,65% -79,23%

7034 - Péage, droit de pesage, mesurage, jaugeage 500,00 € - € 500,00 € 567,50 € 1 009,50 € 113,50% -43,78%

704 - Travaux - € - € - € - € 600,00 € -100,00%

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 2 500,00 € - € 2 500,00 € 3 192,00 € 7 003,40 € 127,68% -54,42%

70622 - Regie Vente de droits Services Culturels Centre Multimedia 1 000,00 € - € 1 000,00 € 1 490,90 € 3 416,30 € 149,09% -56,36%

70623 - Regie Vente de droits Services Culturels Ecole de Musique 51 315,00 € - € 51 315,00 € 63 388,32 € 51 775,99 € 123,53% 22,43%

70624 - Regie Vente de droits Services Culturels Bibliotheque 1 000,00 € - € 1 000,00 € 8 038,40 € 2 003,69 € 803,84% 301,18%

706313 - Regie Redev droits Services à caractère sportif - Mercredi & Pet 88 000,00 € - € 88 000,00 € 96 140,89 € 92 959,57 € 109,25% 3,42%

706314 - Regie Redev droits Services à caractère sportif - Garderie du AL 2 000,00 € - € 2 000,00 € 2 793,13 € 3 530,34 € 139,66% -20,88%

7066 - Redevances et droits des services à caractère social 90 000,00 € - € 90 000,00 € 88 340,48 € 84 732,08 € 98,16% 4,26%

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme - € - € - € 8 032,50 € 41 699,00 € -80,74%

70671 - Regie Garderie Ecoles - € - € - € 69 690,11 € 72 477,26 € -3,85%

70673 - Regie Cantine 300 000,00 € - € 300 000,00 € 308 451,59 € 285 754,25 € 102,82% 7,94%

70688 - Autres prestations de services 50,00 € - € 50,00 € - € 57,55 € 0,00% -100,00%

7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) - € - € - € - € 120,00 € -100,00%

73 - Impôts et taxes 3 669 500,00 € - € 3 669 500,00 € 3 791 057,47 € 3 849 552,23 € 103,31% -1,52%

73111 - Taxes foncières et d'habitation 2 354 000,00 € - € 2 354 000,00 € 2 415 027,00 € 2 394 105,00 € 102,59% 0,87%

7318 - Autres impôts locaux ou assimilés - € - € - € 29 278,00 € - €

7321 - Attribution de compensation 875 000,00 € - € 875 000,00 € 876 299,00 € 890 366,00 € 100,15% -1,58%

7336 - Droits de place 500,00 € - € 500,00 € 2 679,00 € 2 000,20 € 535,80% 33,94%

7343 - Taxe sur les pylônes électriques 190 000,00 € - € 190 000,00 € 211 820,00 € 206 570,00 € 111,48% 2,54%

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 100 000,00 € - € 100 000,00 € 62 162,94 € 110 624,20 € 62,16% -43,81%

7363 - Impôt sur les spectacles - € - € - € 451,13 € - €

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi 150 000,00 € - € 150 000,00 € 193 340,40 € 245 886,83 € 128,89% -21,37%

74 - Dotations, subventions et participations 2 167 700,00 € - € 2 167 700,00 € 2 446 347,69 € 2 575 183,30 € 112,85% -5,00%

7411 - Dotation forfaitaire 650 000,00 € - € 650 000,00 € 675 229,00 € 794 283,00 € 103,88% -14,99%

74121 - Dotation de solidarité rurale 1ère fraction 550 000,00 € - € 550 000,00 € 625 039,00 € 554 115,00 € 113,64% 12,80%

74127 - Dotation nationale de péréquation 150 000,00 € - € 150 000,00 € 167 444,00 € 153 960,00 € 111,63% 8,76%

74718 - Autres - € - € - € 84 747,50 € 14 593,32 € 480,73%

7473 - Départements 150 200,00 € - € 150 200,00 € 147 737,38 € 237 653,95 € 98,36% -37,84%

74741 - Communes membres du GFP 55 000,00 € - € 55 000,00 € 23 464,00 € 33 934,56 € 42,66% -30,86%

74748 - Autres communes 3 000,00 € - € 3 000,00 € 31 726,00 € 32 652,00 € 1057,53% -2,84%

7478 - Autres organismes 454 500,00 € - € 454 500,00 € 516 596,31 € 480 143,83 € 113,66% 7,59%

748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle - € - € - € 2 606,00 € - €

74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) - € - € - € 143 115,00 € 175 398,00 € -18,41%

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € - € 0,00%

7484 - Dotation de recensement - € - € - € 15 149,00 € - €

7485 - Dotation pour les titres sécurisés 5 000,00 € - € 5 000,00 € 5 030,00 € 5 030,00 € 100,60% 0,00%

7488 - Autres attributions et participations - € - € - € 8 464,50 € 93 419,64 € -90,94%

75 - Autres produits de gestion courante 40 000,00 € - € 40 000,00 € 62 591,54 € 47 697,68 € 156,48% 31,23%

752 - Revenus des immeubles 40 000,00 € - € 40 000,00 € 57 418,69 € 45 945,58 € 143,55% 24,97%

757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires - € - € - € 5 172,85 € 1 127,68 € 358,72%

758 - Produits divers de gestion courante - € - € - € - € 624,42 € -100,00%

76 - Produits financiers - € - € - € 52,47 € 47,71 € 9,98%

7621 - Produits autres immobilisations financières réglées à échéance - € - € - € 52,47 € 47,71 € 9,98%

77 - Produits exceptionnels - € - € - € 22 245,59 € 8 238,04 € 170,03%

7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur - € - € - € 0,02 € 1,04 € -98,08%

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion - € - € - € 1 673,14 € - €

773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) - € - € - € 190,44 € 46,50 € 309,55%

775 - Produits des cessions d'immobilisations - € - € - € 12 630,00 € - €

7788 - Produits exceptionnels divers - € - € - € 7 751,99 € 8 190,50 € -5,35%

Page 2 de 5Fonctionnement % réalisation évolution

Ordre BP 2016 DM Alloué 2016 CA 2016 CA 2015 BP/CA 2015/2016

Dépenses 977 206,23 € 5 000,00 € 982 206,23 € 295 441,17 € 213 511,10 € 30,08% 38,37%

011 - Charges à caractère général - € - € - € 18 492,22 € - €

60611 - Eau et assainissement - € - € - € 17 044,66 € - €

60622 - Carburants - € - € - € 281,39 € - €

60632 - Fournitures de petit équipement - € - € - € 1 101,59 € - €

6135 - Locations mobilières - € - € - € 590,92 € - €

615231 - Entretien et réparations voiries - € - € - € 640,91 € - €

61551 - Matériel roulant - € - € - € 741,05 € - €

61558 - Autres biens mobiliers - € - € - € 914,36 € - - €

6168 - Autres primes d'assurance - € - € - € 1 673,14 € - - €

6188 - Autres frais divers - € - € - € 328,50 € - €

6261 - Frais d'affranchissement - € - € - € 1 213,20 € - €

6283 - Frais de nettoyage des locaux - € - € - € 862,50 € - - €

023 - Virement à la section d'investissement 706 362,00 € 5 000,00 € 711 362,00 € - € - € 0,00%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 279 769,61 € - € 279 769,61 € 284 498,77 € 277 564,49 € 101,69% 2,50%

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées - € - € - € 1 054,36 € - €

6761 - Différences sur réalisations (positives) transférées en invest. - € - € - € 11 575,64 € - €

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 279 769,61 € - € 279 769,61 € 271 868,77 € 277 564,49 € 97,18% -2,05%

66 - Charges financières 8 925,38 € - - € 8 925,38 € - 7 549,82 € - 64 053,39 € - 84,59% -88,21%

Recettes 150 000,00 € - € 150 000,00 € 82 784,42 € 134 252,53 € 55,19% -38,34%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € 134 252,53 € 0,00% -100,00%

722 - Immobilisations corporelles 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € 134 252,53 € 0,00% -100,00%

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses - € - € - € 28 558,06 € - €

70671 - Regie Garderie Ecoles - € - € - € 5 545,92 € - €

70673 - Regie Cantine - € - € - € 23 012,14 € - €

73 - Impôts et taxes - € - € - € 54 226,36 € - €

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité - € - € - € 54 226,36 € - €

Page 3 de 5Investissement % réalisation évolution

Réel BP 2016 DM Alloué 2016 CA 2016 CA 2015 BP/CA 2015/2016

Dépenses 5 979 693,60 € 805 000,00 € 6 784 693,60 € 4 720 548,01 € 1 590 544,76 € 69,58% 196,79%

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000,00 € - € 50 000,00 € - € - € 0,00%

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 50 000,00 € - € 50 000,00 € - € - € 0,00%

16 - Emprunts et dettes assimilées 659 414,72 € - € 659 414,72 € 612 132,62 € 619 666,58 € 92,83% -1,22%

1641 - Emprunts en euros 641 914,72 € - € 641 914,72 € 588 910,43 € 597 062,88 € 91,74% -1,37%

165 - Dépôts et cautionnements reçus - € - € - € - € 315,00 € -100,00%

168758 - Autres groupements 17 500,00 € - € 17 500,00 € 23 222,19 € 22 288,70 € 132,70% 4,19%

20 - Immobilisations incorporelles 17 820,00 € 21 650,00 € 39 470,00 € 38 679,24 € 25 460,93 € 98,00% 51,92%

202 - Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d - € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 455,40 € 21 160,80 € 109,11% -74,22%

2031 - Frais d'études - € - € - € 839,82 € - €

2033 - Frais d'insertion - € 2 000,00 € 2 000,00 € - € 1 995,84 € 0,00% -100,00%

2051 - Concessions et droits similaires 17 820,00 € 14 650,00 € 32 470,00 € 32 384,02 € 2 304,29 € 99,74% 1305,38%

21 - Immobilisations corporelles 2 161 458,88 € 15 850,00 € - 2 145 608,88 € 502 958,93 € 492 962,18 € 23,44% 2,03%

2111 - Terrains nus - € - € - € 19 518,60 € - €

2115 - Terrains bâtis - € - € - € 10 000,00 € - €

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains - € - € - € 16 757,16 € 16 704,40 € 0,32%

21318 - Autres bâtiments publics - € - € - € - € 7 585,40 € -100,00%

2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct° - € - € - € 10 396,05 € 24 239,87 € -57,11%

2151 - Réseaux de voirie 1 664 080,00 € 1 200,00 € - 1 662 880,00 € 335 852,67 € 323 667,95 € 20,20% 3,76%

2152 - Installations de voirie 35 000,00 € - € 35 000,00 € 23 902,52 € 2 012,69 € 68,29% 1087,59%

21531 - Réseaux d'adduction d'eau 50 000,00 € - € 50 000,00 € - € - € 0,00%

21534 - Réseaux d'électrification - € - € - € 9 136,20 € 7 867,64 € 16,12%

21538 - Autres réseaux - € - € - € 426,95 € 13 184,07 € -96,76%

21578 - Autre matériel et outillage de voirie - € - € - € 2 831,41 € 2 626,56 € 7,80%

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques - € - € - € 14 995,61 € 583,84 € 2468,45%

2161 - Oeuvres et objets d'art - € - € - € 840,00 € 1 200,00 € -30,00%

2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 50 000,00 € - € 50 000,00 € - € 1 024,16 € 0,00% -100,00%

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 39 800,00 € 5 650,00 € - 34 150,00 € 23 598,21 € 15 694,15 € 69,10% 50,36%

2184 - Mobilier 97 120,00 € - € 97 120,00 € 4 354,63 € 11 619,88 € 4,48% -62,52%

2188 - Autres immobilisations corporelles 225 458,88 € 9 000,00 € - 216 458,88 € 30 348,92 € 64 951,57 € 14,02% -53,27%

23 - Immobilisations en cours 3 091 000,00 € 798 000,00 € 3 889 000,00 € 3 565 577,22 € 452 455,07 € 91,68% 688,05%

2312 - Agencements et aménagements de terrains - € 800 000,00 € 800 000,00 € - € - € 0,00%

2313 - Constructions 3 091 000,00 € 2 000,00 € - 3 089 000,00 € 2 687 925,56 € 452 455,07 € 87,02% 494,08%

2315 - Installations, matériel et outillage techniques - € - € - € 854 301,45 € - €

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - € 23 350,21 € - €

26 - Participations et créances rattachées à des participations - € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € - € 100,00%

261 - Titres de participation - € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € - € 100,00%

Recettes 3 337 867,88 € 800 000,00 € 4 137 867,88 € 2 248 497,59 € 667 366,39 € 54,34% 236,92%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 039 434,88 € - € 1 039 434,88 € - € - € 0,00%

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 039 434,88 € - € 1 039 434,88 € - € - € 0,00%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 330 000,00 € - € 330 000,00 € 306 240,90 € 610 567,53 € 92,80% -49,84%

10222 - F.C.T.V.A. 180 000,00 € - € 180 000,00 € 155 817,00 € 379 153,00 € 86,57% -58,90%

10223 - T.L.E. - € - € - € - € 3 734,83 € -100,00%

10226 - Taxe d'aménagement 150 000,00 € - € 150 000,00 € 150 423,90 € 227 679,70 € 100,28% -33,93%

13 - Subventions d'investissement 318 433,00 € - € 318 433,00 € 274 597,90 € 50 442,00 € 86,23% 444,38%

1321 - Etat et établissements nationaux 160 000,00 € - € 160 000,00 € - € 21 946,00 € 0,00% -100,00%

1322 - Régions - € - € - € 172 299,00 € 246,00 € 69940,24%

1323 - Départements 137 600,00 € - € 137 600,00 € 102 298,90 € 28 250,00 € 74,35% 262,12%

1326 - Autres établissements publics locaux 20 833,00 € - € 20 833,00 € - € - € 0,00%

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 650 000,00 € 800 000,00 € 2 450 000,00 € 1 650 629,15 € 445,00 € 67,37% 370827,90%

1641 - Emprunts en euros 1 650 000,00 € 800 000,00 € 2 450 000,00 € 1 650 000,00 € - € 67,35%

165 - Dépôts et cautionnements reçus - € - € - € 629,15 € 445,00 € 41,38%

20 - Immobilisations incorporelles - € - € - € - € 4 806,44 € -100,00%

2031 - Frais d'études - € - € - € - € 2 810,60 € -100,00%

2033 - Frais d'insertion - € - € - € - € 1 995,84 € -100,00%

23 - Immobilisations en cours - € - € - € 17 029,64 € 1 105,42 € 1440,56%

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - € 17 029,64 € 1 105,42 € 1440,56%

Page 4 de 5Investissement % réalisation évolution

Ordre BP 2016 DM Alloué 2016 CA 2016 CA 2015 BP/CA 2015/2016

Dépenses 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € 202 040,30 € 0,00% -100,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € 134 252,53 € 0,00% -100,00%

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains 150 000,00 € - € 150 000,00 € - € 35 729,96 € 0,00% -100,00%

21311 - Hôtel de ville - € - € - € - € 3 783,18 € -100,00%

21312 - Bâtiments scolaires - € - € - € - € 12 702,17 € -100,00%

21318 - Autres bâtiments publics - € - € - € - € 35 805,10 € -100,00%

2132 - Immeubles de rapport - € - € - € - € 5 980,12 € -100,00%

2151 - Réseaux de voirie - € - € - € - € 34 855,12 € -100,00%

2152 - Installations de voirie - € - € - € - € 5 396,88 € -100,00%

041 - Opérations patrimoniales - € - € - € - € 67 787,77 € -100,00%

1021 - Dotation - € - € - € - € 67 787,77 € -100,00%

Recettes 2 791 825,72 € 5 000,00 € 2 796 825,72 € 2 090 192,88 € 1 345 352,26 € 74,73% 55,36%

021 - Virement de la section de fonctionnement 706 362,00 € 5 000,00 € 711 362,00 € - € - € 0,00%

021 - Virement de la section de fonctionnement 706 362,00 € 5 000,00 € 711 362,00 € - € - € 0,00%

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 279 769,61 € - € 279 769,61 € 284 498,77 € 277 564,49 € 101,69% 2,50%

192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations - € - € - € 11 575,64 € - €

2111 - Terrains nus - € - € - € 1 054,36 € - €

2802 - Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d 24 347,46 € - € 24 347,46 € 24 347,46 € 22 509,41 € 100,00% 8,17%

28031 - Amortissements des frais d'études 6 070,33 € - € 6 070,33 € 6 070,33 € 6 133,26 € 100,00% -1,03%

28033 - Amortissement de frais d'insertion 1 995,84 € - € 1 995,84 € - € - € 0,00%

28041621 - CCAS - Biens mobiliers, matériel et études 6 020,83 € - € 6 020,83 € 6 020,83 € 6 020,83 € 100,00% 0,00%

28051 - Concessions et droits similaires 10 384,97 € - € 10 384,97 € 10 384,97 € 11 394,83 € 100,00% -8,86%

28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 1 115,46 € - € 1 115,46 € 1 115,46 € 2 081,17 € 100,00% -46,40%

28128 - Autres agencements et aménagements de terrains 1 502,58 € - € 1 502,58 € 1 502,58 € 413,58 € 100,00% 263,31%

28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct° 7 415,10 € - € 7 415,10 € 7 415,10 € 6 780,96 € 100,00% 9,35%

28151 - Réseaux de voirie 49 844,68 € - € 49 844,68 € 49 844,68 € 41 932,48 € 100,00% 18,87%

28152 - Installations de voirie 18 908,28 € - € 18 908,28 € 18 445,55 € 20 630,44 € 97,55% -10,59%

281532 - Réseaux d'assainissement - € - € - € 462,73 € 462,73 € 0,00%

281534 - Réseaux d'électrification 5 335,46 € - € 5 335,46 € 5 335,46 € 4 400,12 € 100,00% 21,26%

281538 - Autres réseaux 14 935,70 € - € 14 935,70 € 14 935,70 € 14 318,71 € 100,00% 4,31%

281568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 684,92 € - € 684,92 € 684,92 € 684,92 € 100,00% 0,00%

281571 - Matériel roulant 6 059,30 € - € 6 059,30 € 6 059,30 € 6 059,30 € 100,00% 0,00%

281578 - Autre matériel et outillage de voirie 2 702,75 € - € 2 702,75 € 2 702,75 € 1 940,95 € 100,00% 39,25%

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 20 215,26 € - € 20 215,26 € 20 215,26 € 32 818,82 € 100,00% -38,40%

28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers 6 019,00 € - € 6 019,00 € 114,00 € 169,14 € 1,89% -32,60%

28182 - Matériel de transport 12 061,39 € - € 12 061,39 € 12 061,39 € 12 061,39 € 0,00% 0,00%

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 22 944,35 € - € 22 944,35 € 22 944,35 € 23 447,32 € 0,00% 0,00%

28184 - Mobilier 18 159,42 € - € 18 159,42 € 18 159,42 € 22 153,14 € 0,00% 0,00%

28188 - Autres immobilisations corporelles 43 046,53 € - € 43 046,53 € 43 046,53 € 41 150,99 € 0,00% 0,00%

041 - Opérations patrimoniales - € - € - € - € 67 787,77 € 0,00% 0,00%

168758 - Autres groupements - € - € - € - € 67 787,77 € 0,00% 0,00%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 805 694,11 € - € 1 805 694,11 € 1 805 694,11 € 1 000 000,00 € 0,00% 0,00%

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 805 694,11 € - € 1 805 694,11 € 1 805 694,11 € 1 000 000,00 € 0,00% 0,00%

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