Conseil Municipal - Compte administratif 2017 annexe CM mars 2018

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Acte - Compte administratif 2018 Fonctionnement

Conseil Municipal - Compte administratif 2017 annexe CM mars 2018 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pluvigner. Lien du pdf (Conseil Municipal - Compte administratif 2017 annexe CM mars 2018)Thèmes du document : Banque, Assurance, Consommateurs, Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

12 075 259,14 € 35 192,52 € 12 110 451,66 € 9 945 924,37 € 82,13% 10 813 914,77 € -8,03%

7 216 761,70 € - € 7 216 761,70 € 6 806 860,11 € 94,32% 5 979 349,50 € 13,84%

6 192 547,84 € 12 636,00 € - 6 179 911,84 € 5 706 328,92 € 92,34% 5 683 908,33 € 0,39%

1 601 423,32 € 12 636,00 € - 1 588 787,32 € 1 265 673,38 € 79,66% 1 340 105,55 € -5,55%

3 588 682,22 € - € 3 588 682,22 € 3 479 168,10 € 96,95% 3 450 703,00 € 0,82%

1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 365,00 € 91,00% 1 359,00 € 0,44%

70 000,00 € - € 38 867,72 € - € - €

724 832,00 € - € 745 832,00 € 745 528,27 € 99,96% 682 720,23 € 9,20%

205 310,30 € - € 214 442,58 € 212 931,97 € 99,30% 208 684,76 € 2,04%

800,00 € - € 1 800,00 € 1 662,20 € 92,34% 335,79 € 395,01%

1 024 213,86 € 12 636,00 € 1 036 849,86 € 1 100 531,19 € 106,14% 295 441,17 € 272,50%

- € - € - € 15 327,38 € - 18 492,22 € -182,89%

768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

256 563,76 € - € 256 563,76 € 1 115 316,59 € 434,71% 284 498,77 € 292,03%

853,32 € - - € 853,32 € - 541,98 € -63,51% 7 549,82 € - -107,18%

4 858 497,44 € 35 192,52 € 4 893 689,96 € 3 139 064,26 € 64,15% 4 834 565,27 € -35,07%

4 708 497,44 € 12 636,00 € 4 721 133,44 € 2 736 421,03 € 57,96% 4 720 548,01 € -42,03%

30 000,00 € - € 20 000,00 € - € - €

650 710,74 € - € 660 710,74 € 659 799,02 € 99,86% 612 132,62 € 7,79%

34 216,70 € 22 636,00 € 56 852,70 € 51 009,84 € 89,72% 38 679,24 € 31,88%

- € 300 000,00 € 300 000,00 € 115 639,68 € 38,55% - €

1 493 570,00 € 310 000,00 € - 1 183 570,00 € 559 138,87 € 47,24% 502 958,93 € 11,17%

2 500 000,00 € - € 2 500 000,00 € 1 350 833,62 € 54,03% 3 565 577,22 € -62,11%

150 000,00 € 22 556,52 € 172 556,52 € 402 643,23 € 233,34% 114 017,26 € 253,14%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 402 643,23 € 268,43% 114 017,26 € 253,14%

- € 22 556,52 € 22 556,52 € - € - €

12 075 259,14 € 35 192,52 € 12 110 451,66 € 12 758 693,75 € 105,35% 11 675 577,15 € 9,28%

7 216 761,70 € - € 7 216 761,70 € 8 294 263,55 € 114,93% 7 336 856,68 € 13,05%

7 066 761,70 € - € 7 066 761,70 € 7 868 473,85 € 111,34% 7 140 055,00 € 10,20%

600 000,00 € - € 600 000,00 € - € - €

115 225,00 € - € 115 225,00 € 88 695,33 € 76,98% 143 363,26 € -38,13%

627 275,00 € - € 627 275,00 € 716 644,77 € 114,25% 674 396,98 € 6,26%

3 665 500,00 € - € 3 665 500,00 € 3 940 272,40 € 107,50% 3 791 057,47 € 3,94%

1 987 045,00 € - € 1 987 045,00 € 2 317 157,57 € 116,61% 2 446 347,69 € -5,28%

Réel 50 000,00 € - € 50 000,00 € 65 525,39 € 131,05% 62 591,54 € 4,69%

- € - € - € 32,82 € 52,47 € -37,45%

21 716,70 € - € 21 716,70 € 740 145,57 € 3408,19% 22 245,59 € 3227,16%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 425 789,70 € 283,86% 196 801,68 € 116,35%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 402 643,23 € 268,43% 114 017,26 € 253,14%

- € - € - € 11 020,82 € 28 558,06 € -61,41%

- € - € - € 12 125,65 € 54 226,36 € -77,64%

4 858 497,44 € 35 192,52 € 4 893 689,96 € 4 464 430,20 € 91,23% 4 338 720,47 € 2,90%

2 475 923,08 € - € 2 475 923,08 € 1 991 606,43 € 80,44% 2 248 527,59 € -11,43%

543 590,08 € - € 543 590,08 € - € - €

750 000,00 € - € 750 000,00 € 795 923,36 € 106,12% 306 240,90 € 159,90%

382 333,00 € - € 382 333,00 € 366 790,98 € 95,93% 274 597,90 € 33,57%

800 000,00 € - € 800 000,00 € 800 015,00 € 100,00% 1 650 659,15 € -51,53%

- € - € - € 22 556,52 € - €

- € - € - € 6 320,57 € 17 029,64 € -62,88%

2 382 574,36 € 35 192,52 € 2 417 766,88 € 2 472 823,77 € 102,28% 2 090 192,88 € 18,31%

768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

256 563,76 € - € 256 563,76 € 1 115 316,59 € 434,71% 284 498,77 € 292,03%

- € 22 556,52 € 22 556,52 € - € - €

1 357 507,18 € - € 1 357 507,18 € 1 357 507,18 € 100,00% 1 805 694,11 € -24,82% 10 - Dotations, fonds divers et réserves

20 - Immobilisations incorporelles

23 - Immobilisations en cours

Ordre

021 - Virement de la section de fonctionnement

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

Investissement

Réel

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

Ordre

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

Ordre

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

Recettes

Fonctionnement

Réel

020 - Dépenses imprévues ( investissement )

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles

204 - Subventions d'équipement versées

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

011 - Charges à caractère général

023 - Virement à la section d'investissement

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

66 - Charges financières

Investissement

Réel

014 - Atténuations de produits

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

Ordre

Compte administratif 2017 - Vue synthétique

Dépenses

Fonctionnement

Réel

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

Page 1 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

12 075 259,14 € 35 192,52 € 12 110 451,66 € 9 945 924,37 € 82,13% 10 813 914,77 € -8,03%

7 216 761,70 € - € 7 216 761,70 € 6 806 860,11 € 94,32% 5 979 349,50 € 13,84%

6 192 547,84 € 12 636,00 € - 6 179 911,84 € 5 706 328,92 € 92,34% 5 683 908,33 € 0,39%

1 601 423,32 € 12 636,00 € - 1 588 787,32 € 1 265 673,38 € 79,66% 1 340 105,55 € -5,55%

60224 Fournitures administratives - € - € - € 100,56 € - €

60611 Eau et assainissement 24 000,00 € - € 24 000,00 € 19 970,65 € 83,21% 2 788,97 € 616,06%

60612 Énergie - Électricité 200 000,00 € - € 200 000,00 € 209 410,92 € 104,71% 176 852,44 € 18,41%

60621 Combustibles 16 000,00 € - € 16 000,00 € 15 442,82 € 96,52% 14 683,05 € 5,17%

60622 Carburants 15 000,00 € - € 15 000,00 € 14 907,91 € 99,39% 13 985,20 € 6,60%

60623 Alimentation 167 000,00 € - € 167 000,00 € 153 023,58 € 91,63% 156 196,64 € -2,03%

60624 Produits de traitement 21 085,00 € - € 21 085,00 € 8 031,19 € 38,09% 8 692,58 € -7,61%

60628 Autres fournitures non stockées 12 600,00 € - € 12 600,00 € 13 386,07 € 106,24% 9 819,14 € 36,33%

60631 Fournitures d'entretien 20 550,00 € - € 20 550,00 € 33 434,01 € 162,70% 25 463,30 € 31,30%

60632 Fournitures de petit équipement 431 485,32 € - € 431 485,32 € 125 755,41 € 29,14% 138 579,76 € -9,25%

60633 Fournitures de voirie 45 000,00 € - € 45 000,00 € 14 503,76 € 32,23% 4 905,68 € 195,65%

60636 Vêtements de travail 1 270,00 € - € 1 270,00 € 5 873,11 € 462,45% 5 144,85 € 14,16%

6064 Fournitures administratives 15 560,00 € - € 15 560,00 € 18 424,63 € 118,41% 17 172,91 € 7,29%

6065 Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) 23 800,00 € - € 23 800,00 € 22 744,17 € 95,56% 23 154,89 € -1,77%

6067 Fournitures scolaires 17 010,00 € - € 17 010,00 € 14 989,58 € 88,12% 14 117,72 € 6,18%

6068 Autres matières et fournitures 3 900,00 € - € 3 900,00 € 2 500,31 € 64,11% 133,70 € 1770,09%

611 Contrats de prestations de services 57 910,00 € - € 57 910,00 € 34 936,84 € 60,33% 35 007,02 € -0,20%

6135 Locations mobilières 12 130,00 € - € 12 130,00 € 44 676,65 € 368,32% 21 005,72 € 112,69%

61521 Terrains 30 000,00 € - € 30 000,00 € 57 166,78 € 190,56% 38 250,48 € 49,45%

615221 Entretien et réparations bâtiments publics 50 000,00 € - € 50 000,00 € 9 863,82 € 19,73% 2 030,24 € 385,85%

615228 Entretien et réparations autres bâtiments - € - € - € 734,50 € - €

615231 Entretien et réparations voiries 40 000,00 € - € 40 000,00 € 9 793,93 € 24,48% 25 004,37 € -60,83%

61524 Bois et forêts - € - € - € 4 416,00 € - €

61551 Matériel roulant - € - € - € 7 104,86 € 6 541,70 € 8,61%

61558 Autres biens mobiliers - € - € - € 3 839,26 € 16 988,03 € -77,40%

6156 Maintenance 113 775,00 € 12 636,00 € - 101 139,00 € 90 685,79 € 89,66% 85 813,95 € 5,68%

6161 Assurance multirisques 29 500,00 € - € 29 500,00 € 27 096,11 € 91,85% 30 705,68 € -11,76%

6162 Assurance obligatoire dommage - construction - € - € - € 19 687,25 € - €

617 Etudes et recherches - € - € - € 639,20 € 534,00 € 19,70%

6182 Documentation générale et technique 5 745,00 € - € 5 745,00 € 5 178,52 € 90,14% 6 305,75 € -17,88%

6184 Versements à des organismes de formation 4 488,00 € - € 4 488,00 € 5 094,00 € 113,50% 11 451,70 € -55,52%

6188 Autres frais divers 62 650,00 € - € 62 650,00 € 59 269,06 € 94,60% 56 696,45 € 4,54%

6226 Honoraires 1 500,00 € - € 1 500,00 € 4 933,53 € 328,90% 23 435,36 € -78,95%

6227 Frais d'actes et de contentieux 7 000,00 € - € 7 000,00 € 406,97 € 5,81% 7 158,39 € -94,31%

6228 Divers 8 910,00 € - € 8 910,00 € 9 059,18 € 101,67% 4 697,00 € 92,87%

6231 Annonces et insertions 2 500,00 € - € 2 500,00 € 580,02 € 23,20% 3 082,00 € -81,18%

6232 Fêtes et cérémonies 24 100,00 € - € 24 100,00 € 11 779,04 € 48,88% 13 527,17 € -12,92%

6236 Catalogues et imprimés 5 650,00 € - € 5 650,00 € 5 923,38 € 104,84% 6 519,80 € -9,15%

6247 Transports collectifs 34 900,00 € - € 34 900,00 € 77 007,64 € 220,65% 223 812,97 € -65,59%

6251 Voyages et déplacements 5 955,00 € - € 5 955,00 € 6 181,70 € 103,81% 6 087,11 € 1,55%

6256 Missions - € - € - € 10,13 € - €

6257 Réceptions 6 600,00 € - € 6 600,00 € 15 889,20 € 240,75% 9 365,26 € 69,66%

Compte administratif 2017 - Détails

Dépenses

Fonctionnement

011 - Charges à caractère général

Réel

Page 2 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

Dépenses Fonctionnement Réel 011 6261 Frais d'affranchissement 17 000,00 € - € 17 000,00 € 15 483,81 € 91,08% 14 246,66 € 8,68%

6262 Frais de télécommunications 26 000,00 € - € 26 000,00 € 24 426,85 € 93,95% 22 841,71 € 6,94%

627 Services bancaires et assimilés 550,00 € - € 550,00 € 2 310,96 € 420,17% 568,32 € 306,63%

6281 Concours divers (cotisations...) 3 000,00 € - € 3 000,00 € 2 719,45 € 90,65% 2 567,30 € 5,93%

6283 Frais de nettoyage des locaux 21 900,00 € - € 21 900,00 € 23 408,74 € 106,89% 22 240,64 € 5,25%

6284 Redevances pour services rendus - € - € - € 211,45 € - €

6288 Autres services extérieurs 2 000,00 € - € 2 000,00 € 1 255,08 € 62,75% 10 362,27 € -87,89%

63512 Taxes foncières 13 000,00 € - € 13 000,00 € 11 405,00 € 87,73% 12 389,00 € -7,94%

6358 Autres droits 400,00 € - € 400,00 € - € 380,95 € -100,00%

3 588 682,22 € - € 3 588 682,22 € 3 479 168,10 € 96,95% 3 450 703,00 € 0,82%

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 10 657,62 € - € 10 657,62 € - € - €

6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion 46 893,55 € - € 46 893,55 € 44 565,36 € 95,04% 46 693,35 € -4,56%

6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 6 357,14 € - € 6 357,14 € - € - €

64111 Rémunération principale 1 601 147,24 € - € 1 601 147,24 € 1 578 292,12 € 98,57% 1 547 546,29 € 1,99%

64112 NBI, SFT et indemnité de résidence 53 530,25 € - € 53 530,25 € 38 014,45 € 71,01% 35 882,64 € 5,94%

64118 Autres indemnités 187 624,42 € - € 187 624,42 € 203 330,70 € 108,37% 168 632,47 € 20,58%

64131 Rémunérations 496 185,90 € - € 496 185,90 € 499 269,53 € 100,62% 540 174,59 € -7,57%

64138 Autres indemnités 32 566,84 € - € 32 566,84 € - € - €

64162 Emplois d'avenir 20 301,60 € - € 20 301,60 € - € - €

64168 Autres emplois d'insertion - € - € - € 12 263,05 € 13 732,63 € -10,70%

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 427 852,40 € - € 427 852,40 € 421 865,00 € 98,60% 421 989,00 € -0,03%

6453 Cotisations aux caisses de retraite 531 638,42 € - € 531 638,42 € 511 120,56 € 96,14% 505 376,89 € 1,14%

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 33 612,64 € - € 33 612,64 € 32 412,00 € 96,43% 34 198,00 € -5,22%

6455 Cotisations pour assurance du personnel 91 418,31 € - € 91 418,31 € 92 220,09 € 100,88% 92 247,70 € -0,03%

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 7 000,00 € - € 7 000,00 € 7 581,90 € 108,31% 7 427,15 € 2,08%

6474 Versements aux autres oeuvres sociales 26 395,89 € - € 26 395,89 € 26 597,34 € 100,76% 27 246,31 € -2,38%

6475 Médecine du travail, pharmacie 15 500,00 € - € 15 500,00 € 11 636,00 € 75,07% 9 555,98 € 21,77%

1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 365,00 € 91,00% 1 359,00 € 0,44%

7391171 Dégrèv.taxe foncière / propriétés non bâties jeunes agriculteurs 1 500,00 € - € 1 500,00 € 1 365,00 € 91,00% 1 359,00 € 0,44%

70 000,00 € - € 38 867,72 € - € - €

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 70 000,00 € - € 38 867,72 € - € - €

724 832,00 € - € 745 832,00 € 745 528,27 € 99,96% 682 720,23 € 9,20%

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels .. - € - € 300,00 € 439,55 € 146,52% 279,64 € 57,18%

6531 Indemnités 105 000,00 € - € 109 500,00 € 105 864,41 € 96,68% 103 693,49 € 2,09%

6533 Cotisations de retraite 5 000,00 € - € 5 000,00 € 4 430,00 € 88,60% 4 242,00 € 4,43%

6535 Formation - € - € - € 227,00 € 25,00 € 808,00%

6541 Créances admises en non-valeur 700,00 € - € 700,00 € 307,76 € 43,97% 28,80 € 968,61%

6542 Créances éteintes 700,00 € - € 700,00 € 817,71 € 116,82% 413,20 € 97,90%

6553 Service d'incendie 90 432,00 € - € 90 432,00 € 90 432,00 € 100,00% 91 366,11 € -1,02%

65548 Autres contributions 2 000,00 € - € 2 000,00 € - € - €

657341 Communes membres du GFP 4 000,00 € - € 4 000,00 € 5 222,57 € 130,56% 5 817,90 € -10,23%

657348 Autres communes 1 000,00 € - € 1 000,00 € - € 409,32 € -100,00%

657351 GFP de rattachement 5 000,00 € - € 5 000,00 € - € - €

657362 CCAS 70 000,00 € - € 70 000,00 € 70 000,00 € 100,00% 70 000,00 € 0,00%

6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 441 000,00 € - € 453 200,00 € 467 787,27 € 103,22% 406 277,87 € 15,14%

658 Charges diverses de la gestion courante - € - € 4 000,00 € - € - €

205 310,30 € - € 214 442,58 € 212 931,97 € 99,30% 208 684,76 € 2,04%

66111 Intérêts réglés à l'échéance 205 310,30 € - € 214 310,30 € 212 806,41 € 99,30% 206 166,76 € 3,22%

66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus - € - € 132,28 € - € - €

6688 Autres - € - € - € 125,56 € 2 518,00 € -95,01%

800,00 € - € 1 800,00 € 1 662,20 € 92,34% 335,79 € 395,01%

6713 Secours et dots - € - € 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00% - €

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 800,00 € - € 800,00 € 662,20 € 82,78% 35,79 € 1750,24%

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 - Atténuations de produits

Page 3 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

Dépenses Fonctionnement 1 024 213,86 € 12 636,00 € 1 036 849,86 € 1 100 531,19 € 106,14% 295 441,17 € 272,50%

- € - € - € 15 327,38 € - 18 492,22 € -182,89%

60611 Eau et assainissement - € - € - € 17 044,66 € - 17 044,66 € -200,00%

60612 Énergie - Électricité - € - € - € 2 108,60 € - €

60622 Carburants - € - € - € 281,39 € - 281,39 € -200,00%

60623 Alimentation - € - € - € 5 085,51 € - €

60631 Fournitures d'entretien - € - € - € 294,72 € - €

60632 Fournitures de petit équipement - € - € - € 836,09 € - 1 101,59 € -175,90%

6135 Locations mobilières - € - € - € 590,92 € - 590,92 € -200,00%

615231 Entretien et réparations voiries - € - € - € 640,91 € - 640,91 € -200,00%

61551 Matériel roulant - € - € - € 741,05 € - 741,05 € -200,00%

61558 Autres biens mobiliers - € - € - € 81,64 € - 914,36 € - -91,07%

6188 Autres frais divers - € - € - € 328,50 € - 328,50 € -200,00%

6261 Frais d'affranchissement - € - € - € 1 213,20 € - 1 213,20 € -200,00%

6283 Frais de nettoyage des locaux - € - € - € 1 057,85 € - 862,50 € - 22,65%

768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

023 Virement à la section d'investissement 768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

256 563,76 € - € 256 563,76 € 1 115 316,59 € 434,71% 284 498,77 € 292,03%

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées - € - € - € 846 686,94 € 1 054,36 € 80203,40%

6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest. - € - € - € 17 000,00 € 11 575,64 € 46,86%

6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 256 563,76 € - € 256 563,76 € 251 629,65 € 98,08% 271 868,77 € -7,44%

853,32 € - - € 853,32 € - 541,98 € -63,51% 7 549,82 € - -107,18%

66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus - € - € - € 33 293,22 € - 40 843,04 € - -18,48%

661121 Montant des ICNE de l'exercice 32 718,59 € - € 32 718,59 € 33 835,20 € 103,41% 33 293,22 € 1,63%

661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1 33 571,91 € - - € 33 571,91 € - - € - €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

66 - Charges financières

Ordre

011 - Charges à caractère général

023 - Virement à la section d'investissement

Page 4 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

Dépenses 4 858 497,44 € 35 192,52 € 4 893 689,96 € 3 139 064,26 € 64,15% 4 834 565,27 € -35,07%

4 708 497,44 € 12 636,00 € 4 721 133,44 € 2 736 421,03 € 57,96% 4 720 548,01 € -42,03%

30 000,00 € - € 20 000,00 € - € - €

020 Dépenses imprévues ( investissement ) 30 000,00 € - € 20 000,00 € - € - €

650 710,74 € - € 660 710,74 € 659 799,02 € 99,86% 612 132,62 € 7,79%

1641 Emprunts en euros 641 210,74 € - € 651 210,74 € 650 377,40 € 99,87% 588 910,43 € 10,44%

168758 Autres groupements 9 500,00 € - € 9 500,00 € 9 421,62 € 99,17% 23 222,19 € -59,43%

34 216,70 € 22 636,00 € 56 852,70 € 51 009,84 € 89,72% 38 679,24 € 31,88%

202 Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d - € - € - € 9 937,14 € 5 455,40 € 82,15%

2031 Frais d'études 31 716,70 € 10 000,00 € 41 716,70 € 28 436,70 € 68,17% 839,82 € 3286,05%

2033 Frais d'insertion 2 500,00 € - € 2 500,00 € - € - €

2051 Concessions et droits similaires - € 12 636,00 € 12 636,00 € 12 636,00 € 100,00% 32 384,02 € -60,98%

- € 300 000,00 € 300 000,00 € 115 639,68 € 38,55% - €

2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations - € 300 000,00 € 300 000,00 € 63 820,84 € 21,27% - €

20422 Privé - Bâtiments et installations - € - € - € 51 818,84 € - €

1 493 570,00 € 310 000,00 € - 1 183 570,00 € 559 138,87 € 47,24% 502 958,93 € 11,17%

2112 Terrains de voirie - € - € - € 1 962,22 € - €

2115 Terrains bâtis - € - € - € 987,86 € 10 000,00 € -90,12%

2128 Autres agencements et aménagements de terrains - € - € - € 11 872,50 € 16 757,16 € -29,15%

21316 Équipements du cimetière 15 000,00 € - € 15 000,00 € 11 899,99 € 79,33% - €

21318 Autres bâtiments publics - € - € - € 4 733,00 € - €

2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct° - € - € - € 6 214,32 € 10 396,05 € -40,22%

2151 Réseaux de voirie 1 240 000,00 € 310 000,00 € - 930 000,00 € 301 904,41 € 32,46% 335 852,67 € -10,11%

2152 Installations de voirie - € - € - € 13 178,78 € 23 902,52 € -44,86%

21531 Réseaux d'adduction d'eau 50 000,00 € - € 50 000,00 € 4 588,75 € 9,18% - €

21534 Réseaux d'électrification - € - € - € 62 614,78 € 9 136,20 € 585,35%

21538 Autres réseaux - € - € - € 15 855,38 € 426,95 € 3613,64%

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile - € - € - € 2 894,11 € - €

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques - € - € - € 6 388,83 € 14 995,61 € -57,40%

2161 Oeuvres et objets d'art - € - € - € 1 252,80 € 840,00 € 49,14%

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2 000,00 € - € 2 000,00 € - € - €

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 47 000,00 € - € 47 000,00 € 34 009,92 € 72,36% 23 598,21 € 44,12%

2184 Mobilier 139 570,00 € - € 139 570,00 € 41 356,27 € 29,63% 4 354,63 € 849,71%

2188 Autres immobilisations corporelles - € - € - € 37 424,95 € 30 348,92 € 23,32%

2 500 000,00 € - € 2 500 000,00 € 1 350 833,62 € 54,03% 3 565 577,22 € -62,11%

2313 Constructions 2 500 000,00 € - € 2 500 000,00 € 852 832,56 € 34,11% 2 687 925,56 € -68,27%

2315 Installations, matériel et outillage techniques - € - € - € 372 146,53 € 854 301,45 € -56,44%

238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - € 125 854,53 € 23 350,21 € 438,99%

150 000,00 € 22 556,52 € 172 556,52 € 402 643,23 € 233,34% 114 017,26 € 253,14%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 402 643,23 € 268,43% 114 017,26 € 253,14%

192 libellé non renseigné - € - € - € 299 486,94 € - €

2128 Autres agencements et aménagements de terrains - € - € - € 16 151,05 € 12 633,65 € 27,84%

21311 Hôtel de ville - € - € - € 543,56 € 18 476,52 € -97,06%

21312 Bâtiments scolaires - € - € - € 39 460,69 € 17 167,30 € 129,86%

21318 Autres bâtiments publics 150 000,00 € - € 150 000,00 € 2 775,39 € 1,85% 10 010,59 € -72,28%

2138 Autres constructions - € - € - € 1 446,78 € - €

2151 Réseaux de voirie - € - € - € 35 887,54 € 41 538,64 € -13,60%

2152 Installations de voirie - € - € - € 6 891,28 € 14 190,56 € -51,44%

- € 22 556,52 € 22 556,52 € - € - €

2313 Constructions - € 839,82 € 839,82 € - € - €

2315 Installations, matériel et outillage techniques - € 21 716,70 € 21 716,70 € - € - €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

204 - Subventions d'équipement versées

21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

Ordre

Réel

020 - Dépenses imprévues ( investissement )

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles

Investissement

Page 5 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

12 075 259,14 € 35 192,52 € 12 110 451,66 € 12 758 693,75 € 105,35% 11 675 577,15 € 9,28%

7 216 761,70 € - € 7 216 761,70 € 8 294 263,55 € 114,93% 7 336 856,68 € 13,05%

7 066 761,70 € - € 7 066 761,70 € 7 868 473,85 € 111,34% 7 140 055,00 € 10,20%

600 000,00 € - € 600 000,00 € - € - €

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 600 000,00 € - € 600 000,00 € - € - €

115 225,00 € - € 115 225,00 € 88 695,33 € 76,98% 143 363,26 € -38,13%

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 115 225,00 € - € 115 225,00 € 88 695,33 € 76,98% 131 405,06 € -32,50%

627 275,00 € - € 627 275,00 € 716 644,77 € 114,25% 674 396,98 € 6,26%

7011 Ventes d'eau - € - € - € 636,71 € - €

70311 Concession dans les cimetières (produit net) 12 000,00 € - € 12 000,00 € 20 361,33 € 169,68% 15 174,36 € 34,18%

70312 Redevances funéraires 2 000,00 € - € 2 000,00 € 2 650,00 € 132,50% 3 766,00 € -29,63%

70323 Redevance d'occupation du domaine public communal 10 000,00 € - € 10 000,00 € 5 836,10 € 58,36% 5 330,80 € 9,48%

7034 Péage, droit de pesage, mesurage, jaugeage 500,00 € - € 500,00 € 264,50 € 52,90% 567,50 € -53,39%

70388 Autres redevances et recettes diverses - € - € - € 24,08 € - €

704 Travaux - € - € - € 4 400,00 € - €

7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 3 000,00 € - € 3 000,00 € 8 022,80 € 267,43% 3 192,00 € 151,34%

70622 Regie Vente de droits Services Culturels Centre Multimedia 1 490,00 € - € 1 490,00 € - € 1 490,90 €

70623 Regie Vente de droits Services Culturels Ecole de Musique 53 000,00 € - € 53 000,00 € 51 026,62 € 96,28% 63 388,32 € -19,50%

70624 Regie Vente de droits Services Culturels Bibliotheque - € - € - € 8 694,40 € 8 038,40 € 8,16%

706313 Regie Redev droits Services à caractère sportif - Mercredi & Pet 115 285,00 € - € 115 285,00 € 109 168,50 € 94,69% 96 140,89 € 13,55%

706314 Regie Redev droits Services à caractère sportif - Garderie du AL - € - € - € 12 264,80 € 2 793,13 € 339,11%

7066 Redevances et droits des services à caractère social 90 000,00 € - € 90 000,00 € 92 582,09 € 102,87% 88 340,48 € 4,80%

70671 Regie Garderie Ecoles - € - € - € 82 794,06 € 69 690,11 € 18,80%

70672 Regie Garderie MultiAccueil - € - € - € 1 670,38 € - €

70673 Regie Cantine 340 000,00 € - € 340 000,00 € 315 184,77 € 92,70% 308 451,59 € 2,18%

70688 Autres prestations de services - € - € - € 175,68 € - €

70878 par d'autres redevables - € - € - € 887,95 € - €

3 665 500,00 € - € 3 665 500,00 € 3 940 272,40 € 107,50% 3 791 057,47 € 3,94%

73111 Taxes foncières et d'habitation 2 365 000,00 € - € 2 365 000,00 € 2 447 260,00 € 103,48% 2 415 027,00 € 1,33%

7318 Autres impôts locaux ou assimilés - € - € - € 1 651,00 € 29 278,00 € -94,36%

73211 Attribution de compensation 850 000,00 € - € 850 000,00 € 871 211,00 € 102,50% 876 299,00 € -0,58%

7336 Droits de place 500,00 € - € 500,00 € 3 081,00 € 616,20% 2 679,00 € 15,01%

7343 Taxe sur les pylônes électriques 200 000,00 € - € 200 000,00 € 217 822,00 € 108,91% 211 820,00 € 2,83%

7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité 100 000,00 € - € 100 000,00 € 111 826,36 € 111,83% 62 162,94 € 79,89%

7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux - € - € - € 72,70 € 451,13 € -83,88%

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi 150 000,00 € - € 150 000,00 € 287 348,34 € 191,57% 193 340,40 € 48,62%

1 987 045,00 € - € 1 987 045,00 € 2 317 157,57 € 116,61% 2 446 347,69 € -5,28%

7411 Dotation forfaitaire 600 000,00 € - € 600 000,00 € 608 777,00 € 101,46% 675 229,00 € -9,84%

74121 Dotation de solidarité rurale 1ère fraction 600 000,00 € - € 600 000,00 € 726 743,00 € 121,12% 625 039,00 € 16,27%

74127 Dotation nationale de péréquation 150 000,00 € - € 150 000,00 € 170 553,00 € 113,70% 167 444,00 € 1,86%

744 FCTVA - € - € - € 4 435,00 € - €

74718 Autres 64 728,00 € - € 64 728,00 € 71 327,03 € 110,20% 84 747,50 € -15,84%

7473 Départements 10 350,00 € - € 10 350,00 € 21 189,00 € 204,72% 147 737,38 € -85,66%

74741 Communes membres du GFP 48 315,00 € - € 48 315,00 € 16 901,85 € 34,98% 23 464,00 € -27,97%

74748 Autres communes - € - € - € 30 823,60 € 31 726,00 € -2,84%

7478 Autres organismes 375 652,00 € - € 375 652,00 € 477 655,01 € 127,15% 516 596,31 € -7,54%

7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle ... - € - € - € 661,00 € - €

74833 Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE) - € - € - € 682,00 € 143 115,00 € -99,52%

74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr - € - € - € 24 402,00 € - €

74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat 130 000,00 € - € 130 000,00 € 148 854,00 € 114,50% - €

7485 Dotation pour les titres sécurisés 8 000,00 € - € 8 000,00 € 5 030,00 € 62,88% 5 030,00 €

7488 Autres attributions et participations - € - € - € 9 124,08 € 8 464,50 € 7,79%

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et participations

Recettes

Fonctionnement

Réel

Page 6 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

Recettes Fonctionnement Réel 50 000,00 € - € 50 000,00 € 65 525,39 € 131,05% 62 591,54 € 4,69%

752 Revenus des immeubles 50 000,00 € - € 50 000,00 € 60 328,47 € 120,66% 57 418,69 € 5,07%

757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires - € - € - € 5 196,92 € 5 172,85 € 0,47%

- € - € - € 32,82 € 52,47 € -37,45%

7621 Produits autres immobilisations financières réglées à échéance - € - € - € 32,82 € 52,47 € -37,45%

21 716,70 € - € 21 716,70 € 740 145,57 € 3408,19% 22 245,59 € 3227,16%

7713 Libéralités reçues - € - € - € 28 600,00 € - €

773 Mandats annulés (exerc. antérieurs) 21 716,70 € - € 21 716,70 € 22 193,57 € 102,20% 190,44 € 11553,84%

774 Subventions exceptionnelles - € - € - € 766,00 € - €

775 Produits des cessions d'immobilisations - € - € - € 564 200,00 € 12 630,00 € 4367,14%

7788 Produits exceptionnels divers - € - € - € 124 386,00 € 7 751,99 € 1504,57%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 425 789,70 € 283,86% 196 801,68 € 116,35%

150 000,00 € - € 150 000,00 € 402 643,23 € 268,43% 114 017,26 € 253,14%

722 Immobilisations corporelles 150 000,00 € - € 150 000,00 € 103 156,29 € 68,77% 114 017,26 € -9,53%

7761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest. - € - € - € 299 486,94 € - €

- € - € - € 11 020,82 € 28 558,06 € -61,41%

706314 Regie Redev droits Services à caractère sportif - Garderie du AL - € - € - € 2 117,66 € - €

70671 Regie Garderie Ecoles - € - € - € 3 069,76 € 5 545,92 € -44,65%

70673 Regie Cantine - € - € - € 5 833,40 € 23 012,14 € -74,65%

- € - € - € 12 125,65 € 54 226,36 € -77,64%

7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité - € - € - € 12 125,65 € 54 226,36 € -77,64%

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

75 - Autres produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

Ordre

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Page 7 de 8Sens Section Réel / Ordre Chapitre Compte Libellé Compte BP DM BP + DM CA 2017 Consommation des crédits CA 2016 Variation 2016/2017

Recettes 4 858 497,44 € 35 192,52 € 4 893 689,96 € 4 464 430,20 € 91,23% 4 338 720,47 € 2,90%

2 475 923,08 € - € 2 475 923,08 € 1 991 606,43 € 80,44% 2 248 527,59 € -11,43%

543 590,08 € - € 543 590,08 € - € - €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 543 590,08 € - € 543 590,08 € - € - €

750 000,00 € - € 750 000,00 € 795 923,36 € 106,12% 306 240,90 € 159,90%

10222 F.C.T.V.A. 600 000,00 € - € 600 000,00 € 681 525,00 € 113,59% 155 817,00 € 337,39%

10223 T.L.E. - € - € - € 2 259,00 € - €

10226 Taxe d'aménagement 150 000,00 € - € 150 000,00 € 112 139,36 € 74,76% 150 423,90 € -25,45%

382 333,00 € - € 382 333,00 € 366 790,98 € 95,93% 274 597,90 € 33,57%

1321 Etat et établissements nationaux 211 500,00 € - € 211 500,00 € - € - €

1322 Régions - € - € - € 4 254,00 € 172 299,00 € -97,53%

1323 Départements 150 000,00 € - € 150 000,00 € 215 120,98 € 143,41% 102 298,90 € 110,29%

13258 Autres groupements - € - € - € 41 666,00 € - €

1326 Autres établissements publics locaux 20 833,00 € - € 20 833,00 € - € - €

1341 libellé non renseigné - € - € - € 105 750,00 € - €

800 000,00 € - € 800 000,00 € 800 015,00 € 100,00% 1 650 659,15 € -51,53%

1641 Emprunts en euros 800 000,00 € - € 800 000,00 € 800 000,00 € 100,00% 1 650 000,00 € -51,52%

165 Dépôts et cautionnements reçus - € - € - € 15,00 € 659,15 € -97,72%

- € - € - € 22 556,52 € - €

2031 Frais d'études - € - € - € 22 556,52 € - €

- € - € - € 6 320,57 € 17 029,64 € -62,88%

238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles - € - € - € 6 320,57 € 17 029,64 € -62,88%

2 382 574,36 € 35 192,52 € 2 417 766,88 € 2 472 823,77 € 102,28% 2 090 192,88 € 18,31%

768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

021 Virement de la section de fonctionnement 768 503,42 € 12 636,00 € 781 139,42 € - € - €

256 563,76 € - € 256 563,76 € 1 115 316,59 € 434,71% 284 498,77 € 292,03%

192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations - € - € - € 17 000,00 € 11 575,64 € 46,86%

2111 Terrains nus - € - € - € 42 500,00 € 1 054,36 € 3930,88%

2115 Terrains bâtis - € - € - € 804 186,94 € - €

2802 Frais d'études d'élaboration de modifications et de rév. des d 5 724,99 € - € 5 724,99 € 5 724,99 € 100,00% 24 347,46 € -76,49%

28031 Amortissements des frais d'études 6 238,34 € - € 6 238,34 € 6 070,34 € 97,31% 6 070,33 €

28041621 CCAS - Biens mobiliers, matériel et études 6 020,83 € - € 6 020,83 € 6 020,83 € 100,00% 6 020,83 €

28051 Concessions et droits similaires 12 747,22 € - € 12 747,22 € 12 747,22 € 100,00% 10 384,97 € 22,75%

28088 Autres immobilisations incorporelles 120,00 € - € 120,00 € - € - €

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 358,00 € - € 358,00 € 358,00 € 100,00% 1 115,46 € -67,91%

28128 Autres agencements et aménagements de terrains 2 619,58 € - € 2 619,58 € 2 619,58 € 100,00% 1 502,58 € 74,34%

28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct° 8 071,76 € - € 8 071,76 € 8 071,76 € 100,00% 7 415,10 € 8,86%

28151 Réseaux de voirie 55 970,69 € - € 55 970,69 € 55 970,69 € 100,00% 49 844,68 € 12,29%

28152 Installations de voirie 17 825,19 € - € 17 825,19 € 17 825,19 € 100,00% 18 445,55 € -3,36%

281532 Réseaux d'assainissement - € - € - € 462,73 € 462,73 €

281534 Réseaux d'électrification 5 140,46 € - € 5 140,46 € 5 140,46 € 100,00% 5 335,46 € -3,65%

281538 Autres réseaux 14 773,24 € - € 14 773,24 € 14 773,24 € 100,00% 14 935,70 € -1,09%

281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 684,92 € - € 684,92 € 684,92 € 100,00% 684,92 €

281571 Matériel roulant 6 059,30 € - € 6 059,30 € 6 059,30 € 100,00% 6 059,30 €

281578 Autre matériel et outillage de voirie 2 451,95 € - € 2 451,95 € 2 451,95 € 100,00% 2 702,75 € -9,28%

28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 204,33 € - € 17 204,33 € 17 204,33 € 100,00% 20 215,26 € -14,89%

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 6 019,00 € - € 6 019,00 € 910,16 € 15,12% 114,00 € 698,39%

28182 Matériel de transport 12 061,39 € - € 12 061,39 € 12 061,39 € 100,00% 12 061,39 €

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 22 363,85 € - € 22 363,85 € 22 363,85 € 100,00% 22 944,35 € -2,53%

28184 Mobilier 15 409,82 € - € 15 409,82 € 15 409,82 € 100,00% 18 159,42 € -15,14%

28188 Autres immobilisations corporelles 38 698,90 € - € 38 698,90 € 38 698,90 € 100,00% 43 046,53 € -10,10%

- € 22 556,52 € 22 556,52 € - € - €

2031 Frais d'études - € 22 556,52 € 22 556,52 € - € - €

1 357 507,18 € - € 1 357 507,18 € 1 357 507,18 € 100,00% 1 805 694,11 € -24,82%

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 357 507,18 € - € 1 357 507,18 € 1 357 507,18 € 100,00% 1 805 694,11 € -24,82%

Ordre

021 - Virement de la section de fonctionnement

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 - Opérations patrimoniales

10 - Dotations, fonds divers et réserves

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

20 - Immobilisations incorporelles

23 - Immobilisations en cours

Investissement

Réel

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

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