Conseil Municipal - DOB annexe CM 01 02 2018

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Conseil Municipal - DOB annexe CM 01 02 2018 Document publié le Jeudi 1 février 2018 par la commune de Pluvigner. Lien du pdf (Conseil Municipal - DOB annexe CM 01 02 2018)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Éducation, DOB 2018 : Analyse rétrospective des dépenses

et recettes de fonctionnement 2014 – 2017

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2014 évolution 2015 évolution 2016 évolution 2017 évolution moy

013 - ATTÉNUATION DE CHARGES 189 17,56% 223 -35,63% 143 -38,13% 89 -10,37%

70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 598 15,89% 694 1,36% 703 2,65% 722 3,40%

73 - IMPÔTS ET TAXES 3732 3,15% 3850 -0,12% 3845 2,80% 3952 2,17%

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2464 3,75% 2556 -4,30% 2446 -5,46% 2313 -0,66%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 58 -17,36% 48 31,23% 63 4,69% 66 -2,17%

76 - PRODUITS FINANCIERS 0 -14,10% 0 9,98% 0 -37,45% 0 -15,95%

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 14 -41,97% 8 170,03% 22 3227,16% 740 89,64%

TOTAL 7056 4,57% 7378 -2,11% 7222 9,12% 7881 2,97%

Capacité d'autofinancement brute 1307 10,79% 1448 5,56% 1528 43,38% 2191 12,46%

Capacité d'autofinancement nette (du capital à rembourser) 655 26,40% 828 10,63% 916 67,16% 1531 17,73%

Encours de la dette au 31 décembre 5789 -10,31% 5192 20,00% 6231 2,55% 6389 2,22%

Capacité de désendettement 4,43 3,59 4,08 2,92

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2014 évolution 2015 évolution 2016 évolution 2017 évolution moy

011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL 1430 11,38% 1592 -14,69% 1359 -7,98% 1250 -3,08%

60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 693 6,69% 739 -14,76% 630 5,01% 662 1,29%

61 - 62 - AUTRES CHARGES EXTERNES 724 16,06% 840 -14,83% 716 -19,36% 577 -6,97%

63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILéS 13 0,42% 13 -0,85% 13 -10,69% 11 -2,78%

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3292 4,84% 3451 -0,02% 3451 0,82% 3479 2,47%

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 1 -28,72% 1 104,36% 1 0,44% 1 14,75%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 725 -2,58% 706 -3,45% 682 9,09% 744 1,00%

653 - Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers 111 -2,96% 108 0,27% 108 2,29% 111 0,21%

655 - Contingents et participations obligatoires (SDIS) 136 -31,75% 93 -1,56% 91 -1,11% 90 -13,25%

657 - Subventions de fonctionnement versées 478 5,82% 506 -4,59% 483 12,54% 543 5,55%

66 - CHARGES FINANCIèRES 301 -40,53% 179 12,39% 201 6,13% 213 -8,83%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 63,90% 1 -33,20% 0 395,01% 2 11,39%

TOTAL 5749 3,16% 5930 -3,98% 5694 -0,07% 5690 0,36%

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/2018Prospective 2018 – 2021

Préparation des orientations de fonctionnement

• Leviers d’évolution des dépenses

• Projection de la section de fonctionnement

• Leviers d’évolution des recettes

2018 2019 2020 2021

0% 0% 0% 0%

TH 0% 0% 0% 0%

TFB 0% 0% 0% 0%

TFNB 0% 0% 0% 0%

Variation ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 évolution 2019 évolution 2020 évolution 2021

TOTAL 5784 1,23% 5855 0,81% 5902 0,81% 5950

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2018 évolution 2019 évolution 2020 évolution 2021

TOTAL 7086 1,53% 7194 1,98% 7337 1,91% 7477

Capacité d'autofinancement brute 1302 2,87% 1340 7,11% 1435 6,44% 1527

2018 2019 2020 2021 2012 - 2017 2016 - 2020

011 - CHARGES À CARACTERE GENERAL 1,05% 0,52% 0,52% 0,52% -3,08% 0,95%

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2,50% 2,00% 1,50% 1,50% 2,47% 1,87%

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 14,75%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1,40% 1,40% 1,41% 1,41% 1,00% 1,42%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 11,39% 11,39% 11,39% 11,39% 11,39% 11,39%

TOTAL 1,23% 0,81% 0,81% 0,81% 0,36% 1,12%

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/2018|

TT

merri E

Prospective 2017 – 2020

Préparation des orientations d’investissement

• Définition des projets: évolution des dépenses

2018 2019 2020 2021

DÉPENSES

1°) Gestion patrimoniale 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €

2°) Opérations 2 025 650 € 1 350 000 € 3 400 000 € - €

Ecole maternelle 150 000 € - € - € - €

Acquisitions 90 000 € - € - € - €

Salle de Bieuzy 465 650 € - € - € - €

Liaisons douces 470 000 € - € - € - €

Éclairage 100 000 €

Maison médicale 200 000 €

Pôle culturel 100 000 € 800 000 € 3 100 000 €

Tribune terrain d'honneur 200 000 € 300 000 €

Ler Paris Ler Vraz 250 000 € 250 000 €

Rond point Hirello 300 000 €

TOTAL DÉPENSES 2 525 650 € 1 850 000 € 3 900 000 € 500 000 €

Inflation 1 1,01 1,02 1,03

TOTAL DÉPENSES ACTUALISÉES 2 525 650 € 1 868 500 € 3 978 000 € 515 000 €

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/2018FU

Prospective 2017 – 2020

Préparation des orientations d’investissement

• Identification des recettes

2018 2019 2020 2021

RECETTES 1 243 815 € 1 127 788 € 771 509 € 981 051 €

Subventions 276 550 € 203 500 € 265 000 € 128 500 €

Voirie TSD 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 €

Pôle culturel 75 000 € 136 500 €

Ecole maternelle

Salle de Bieuzy 148 050 €

PST 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Ventes, legs… 269 180 € 309 980 € - € - €

Hent Guir 82 180 € 119 980 € - € - €

Parc Poullen 137 000 €

Saint Guénaël 50 000 € 50 000 € - € - €

Rue Mal Leclerc 140 000 €

FCTVA 3036362 498 085 € 414 308 € 306 509 € 652 551 €

TLE / TA 200000 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €

EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT 1 868 956 € 1 170 686 € 1 018 413 € - €

AFFECTATION DE RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 1 287 403 € 1 302 169 € 1 339 590 € 1 434 893 €

RESTE À FINANCER PAR EMPRUNT 1 170 686 € - 1 018 413 € - 1 576 717 € 1 150 312 € -

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/20187000

6000

5000 -

4000

3000

2000

1000

Évolution de la dette

\ nn,

N

Îl

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

3

2

BE Encours de la dette au 31 décembre

{te Annuité

= (apacité de désendettement

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/20181200

1000

800

600

400

200

Remboursement de la dette

2016 2017 2018 2019 2020 2021

{te Annuité

—— Remboursement du capital

2 Remboursement des intérêts

—— (apacité de désendettement

Envoyé en préfecture le 05/02/2018

Reçu en préfecture le 05/02/2018

Affiché le

ID : 056-215601774-20180201-DEL2018_01_03-DE

05/02/2018