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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2025 065 EPIC FT Budget 2025 et attribution subv Ann01 DEF Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h10 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2025 065 EPIC FT Budget 2025 et attribution subv Ann01 DEF)Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Mode, textile et habillement, SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024 DM et/ou virmt de crédit sur 2024 BUDGET 2024 TOTAL Réalisé 2024 BUDGET 2025

011 Charges à caratère général 418 452,00 406 492,33 449 130,00 174 000,00 623 130,00 540 147,04 432 930,00

60 Achats 383 600,00 389 583,74 414 800,00 174 000,00 588 800,00 514 717,65 400 800,00

604 Achat réceptifs Groupes 345 200,00 337 836,11 359 000,00 174 000,00 533 000,00 476 431,55 341 000,00

6048 Achats récéptif individuel 5 000,00 23 048,49 24 500,00 24 500,00 23 500,00

6063 Fournitures entretien & petit équipement 604,68 700,00 700,00 408,30 700,00

6064 Fournitures diverses 200,00 56,24 200,00 200,00 82,35 200,00

6066 Carburant 1 500,00 901,62 1 400,00 1 400,00 402,80 1 400,00

6068 Autres matières et fournitures

607 Achats de marchandises 37 392,65 34 000,00

6071 Achats de marchandises boutique 23 000,00 20 980,61 23 000,00 23 000,00

6077 Achats billetteries 8 700,00 6 155,99 6 000,00 6 000,00

61 Services Extérieurs 10 352,00 6 970,68 13 500,00 0,00 13 500,00 7 159,68 13 500,00

6132 Location immobilières 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6135 Locations mobilières 2 500,00 2 224,68 2 500,00 2 500,00 2 224,68 2 500,00

6156 Maintenance progiciels 7 000,00 4 746,00 5 000,00 5 000,00 4 935,00 5 000,00

6161 Assurances 852,00

62 Autres services extérieurs 24 500,00 9 937,91 20 830,00 0,00 20 830,00 18 269,71 18 630,00

6225 Indemnités au régisseur 730,00 730,00 730,00 730,00 710,00 730,00

6226 Honoraires (comptables) 3 500,00 2 611,40 3 300,00 3 300,00 3 974,00 3 500,00

6227 Frais actes et contention

6228 Divers

6233 Salons /workshop 7 000,00 2 100,00 7 000,00 7 000,00 2 600,00 2 800,00

6236 Catalogues et imprimés 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 600,00 1 800,00

6237 Publications 5 000,00 3 000,00 3 000,00 593,00 700,00

6238 France Télévision TVA exo.

6241 Transports sur achats 100,00 41,50 100,00 100,00 58,70 100,00

6251 Déplacements 2 500,00 2 433,94 2 500,00 2 500,00 2 353,54 2 500,00

6257 Réceptions 3 000,00 1 142,67 1 500,00 1 500,00 534,61 500,00

6261 Affranchissements 100,00

6262 Affranchissements et télécom 579,66 700,00 700,00 654,22 700,00

627 Services bancaires et assimilés 150,00 160,33 200,00 200,00 191,64 200,00

6281 Concours divers 100,00 100,00 100,00 100,00

62878 Remboursement frais à des tiers 820,00 138,41 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 427 000,00 388 916,07 560 000,00 0,00 560 000,00 470 504,67 588 000,00

6211 Interim 20 000,00 4 432,35 20 000,00 20 000,00 3 597,15 3 500,00

6215 Personnel affecté

6312 Taxe d'apprentissage

6333 Formation continue 1 930,00 1 930,00

6411 Salaires appointements 228 616,52 280 540,05

Grand Parquet + apprenti 224 000,00 234 960,00 234 960,00 253 000,00

Mission commerciale FT 22 000,00 58 740,00 58 740,00 63 500,00

64116 PAS 10 600,00

6414 Indem et avantages divers 1 400,00 1 229,43 598,72

6451 Cotisations URSSAF 115 000,00 115 704,00 176 020,00 176 020,00 114 920,00 183 000,00

6452 Cotisations mutuelles 9 200,00 14 374,87 20 490,00 20 490,00 12 493,23 17 500,00

6453 Cotisations IRCANTEC retraites 22 300,00 22 639,42 34 440,00 34 440,00 41 724,11 50 000,00

6475 Médecine du travail

6478 Autres charges sociales 10 100,00 10 100,00 13 276,90 14 100,00

648 Autres charges de personnel 2 500,00 1 919,48 3 320,00 3 320,00 3 354,51 3 400,00

65 Charges diverses de gestion 70 900,00 31 188,36 35 000,00 0,00 35 000,00 39 657,53 30 000,00

6512 Droits informatiques Cloud 200,00

6518 Redevances et droits d'auteur 700,00

6541 Créance admise en non valeur

658 TVA sur marge 70 000,00 31 188,36

6588 Autres charges diverses de gestion courante 35 000,00 35 000,00 39 657,53 30 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 70,00 3 000,00 0,00 3 000,00 1 200,00 2 700,00

6713 Dons 1 200,00 1 200,00

6718 Autres charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00

673 Titres annulés sur ex. ant 1 000,00 70,00 1 000,00 1 000,00 500,00

68 Dotations 0,00 626,36 870,00 0,00 870,00 72,89 500,00

6817 Dotations aux dépréciations 626,36 870,00 870,00 72,89 500,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 16 060,00 0,00 7 600,00 0,00 7 600,00 7 600,00 0,00

6951 Impôts sur les Sociétés 16 060,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00

022 Dépenses imprévues 3 114,95 0,00 53 300,00 -4 700,00 48 600,00 0,00 37 102,64

Dépenses imprévues 3 114,95 53 300,00 -4 700,00 48 600,00 37 102,64

023 Virement à la section d'investis. 88 831,30 0,00 110 563,56 0,00 110 563,56 0,00 19 952,94

Virement à la section d'investis. 88 831,30 110 563,56 110 563,56 19 952,94

042 Dotations aux amortissements et provisions 5 360,30 4 733,94 4 600,00 0,00 4 600,00 4 541,44 2 618,88

6811 Dotation aux amortissements et provisions 5 360,30 4 733,94 4 600,00 4 600,00 4 541,44 2 618,88

6817 Dotations aux dépréciations des actifs

001 Solde d'éxécution reporté

Total général des dépenses d'exploitation 1 032 718,55 832 027,06 1 224 063,56 1 393 363,56 1 063 723,57 1 113 804,46

BUDGET ANNEXE COMMERCIAL

Dépenses d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20250327-2025-065-DE

Date de réception préfecture : 04/04/2025Chap Libellé BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024 DM et/ou virmt de crédit sur 2024 BUDGET 2024 TOTAL Réalisé 2024 BUDGET 2025

013 Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements

70 Ventes de Produit Prestations de services 815 700,00 834 363,59 985 000,00 174 000,00 1 159 000,00 987 244,16 912 100,00

706 Prestations de services Groupes 377 700,00 391 717,97 415 000,00 174 000,00 589 000,00 518 641,66 410 000,00

707 Ventes de marchandises 73 160,49

7071 Ventes d'articles boutiques 42 000,00 40 731,89 43 000,00 43 000,00 42 000,00

7077 Ventes billetteries 9 000,00 4 333,70 4 600,00 4 600,00 4 600,00

7078 Prestations de services Individuels 25 000,00 32 394,26 34 400,00 34 400,00 33 500,00

7081 Régularisation sur chiffre d'affaires 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7082 Commissions sur CA 1 000,00 564,40 1 000,00 1 000,00 1 930,83 1 000,00

Commissions sur activités et billetteries

Sponsors éditions

7083 Adhésions partenaires 10 000,00 1 916,61

7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP

7085 Ports et frais accessoires facturés

70871 Refactur° Personnel permanent Grand Parquet 350 000,00 362 704,76 486 000,00 486 000,00 393 511,18 420 000,00

74 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d'exploitations

75 Autres produits de gestion courante 23 000,00 18 908,48 23 000,00 0,00 23 000,00 26 220,31 30 000,00

7588 Régularisations 23 000,00 18 908,48 23 000,00 23 000,00 26 220,31 30 000,00

77 Produits exceptionnels 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 200,00 5 000,00

7718 CICE et trsft de charge + cd77 1 200,00

773 Mandats annulé ou déchus 100,00 100,00 100,00 200,00

774 Fonds de soutien départ 77

778 Autres produits de gestion courante 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 800,00

042 Opération d'ordre 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

777 Subventions d'exploitations 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

002 Solde d'exécution reporté 192 118,55 214 163,56 214 163,56 165 904,46

Total général des recettes d'exploitation 1 032 718,55 854 072,07 1 224 063,56 1 398 063,56 1 015 464,47 1 113 804,46

Résultat de l'exercice 0,00 22 045,01 0,00 4 700,00 -48 259,10 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chap Libellé BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024 DM et/ou virmt de crédit sur 2024 BUDGET 2024 TOTAL Réalisé 2024 BUDGET 2025

20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2051 Concession, brevet, licence 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 16 625,42 2 340,83 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00

2183 Matériel de bureau et informatique 11 625,42 2 340,83 11 000,00 11 000,00 11 000,00

2184 Mobilier 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

23 Immobilisations en cours 83 565,24 0,00 107 382,09 0,00 107 382,09 0,00 19 952,94

2318 Autres immobilisations 83 565,24 107 382,09 107 382,09 19 952,94

040 Opérations d'ordres 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00

13913 Départements 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

001 Solde d'exécution négatif reporté

Total général des dépenses d'investissement 105 990,66 3 140,83 129 182,09 129 182,09 800,00 41 752,94

Recettes d'investissement

Chap Libellé BUDGET 2023 TOTAL Réalisé 2023 BUDGET 2024 DM et/ou virmt de crédit sur 2024 BUDGET 2024 TOTAL Réalisé 2024 BUDGET 2025

13 Subventions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1313 Subvention département

1312 Subvention Région IdF équipements OT

021 Virt de la section de fonctionnement 88 831,30 0,00 110 563,56 0,00 110 563,56 0,00 21 374,09

Virt de la section de fonctionnement 88 831,30 110 563,56 110 563,56 21 374,09

040 Opérations d'ordre 4 733,94 4 733,94 4 600,00 0,00 4 600,00 4 541,44 2 618,88

2805 Concession, brevet, licence

28183 Matériel de bureau et informatique 3 696,33 3 696,33 3 560,00 3 560,00 3 503,83 1 581,27

28184 Mobilier 1 037,61 1 037,61 1 040,00 1 040,00 1 037,61 1 037,61

491 Dépréciation de comptes

001 Solde d'exécution positif reporté 12 425,42 14 018,53 14 018,53 17 759,97

Total général des recettes d'investissement 105 990,66 4 733,94 129 182,09 129 182,09 4 541,44 41 752,94

Résultat de l'exercice 0,00 1 593,11 0,00 0,00 3 741,44 0,00

Recettes d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20250327-2025-065-DE

Date de réception préfecture : 04/04/2025