unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2020 064 AR EPIC budget 2020 annexe

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unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2020 064 AR EPIC budget 2020 annexe Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h10 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays de Fontainebleau - 2020 064 AR EPIC budget 2020 annexe)Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Banque, Travail et emploi, 2020

SECTION D'EXPLOITATION

Chap Libellé CA 2017 budget 2018 CA 2018 BUDGET 2019 + DM YC RAR réalisé 2019 budget 2020

001 Solde d'éxécution reporté - -

011 Charges à caratère général 267 356,37 289 070,00 289 053,03 418 350,00 371 551,33 408 100,00

60 Achats 232 204,58 236 100,00 236 931,00 349 150,00 354 030,87 382 500,00

6037 Variation de stocks - - 8 409,00 12 000,00

604 Achat réceptifs Groupes 193 623,05 200 000,00 190 789,35 300 000,00 311 685,35 320 000,00

attention

baisse

chiffre Mice

!!

606 Fournitures diverses 88,71 100,00 149,29 150,00 533,35 500,00

607 Achats de marchandises 38 492,82 36 000,00 45 992,36 49 000,00 33 403,17 40 000,00

61 Services Extérieurs 1 820,00 1 820,00 1 500,00 3 000,00 2 012,46 3 000,00

6156 Maintenance logiciel groupe boutique 1 820,00 1 820,00 1 500,00 3 000,00 2 012,46 3 000,00

62 Autres services extérieurs 33 331,79 51 150,00 50 622,03 66 200,00 15 508,00 22 600,00

6225 Indemnités au comptable régisseur - 1 000,00 725,00 1 000,00 670,00 1 000,00 6226 Honoraires (comptables) - 2 200,00 2 406,00 2 500,00 2 323,60 2 500,00 6228 Honoraires guides individuels/groupes facturés 17 559,87 30 000,00 43 711,50 45 000,00 6233 Foires et expositions salons 2 596,45 2 600,00 1 030,04 1 500,00 500,00 1 500,00

6236 Catalogues et imprimés 2 050,00 3 000,00 1 000,00 1 100,00 1 500,00 6237 Publications 10 943,30 12 000,00 423,85 13 000,00 8 664,00 13 000,00 6241 Transports sur achats 18,24 50,00 96,59 100,00 57,70 100,00 6251 Déplacements 79,70 100,00 1 277,39 1 000,00 1 015,32 1 200,00 6257 Réceptions 100,00 672,38 500,00 1 077,15 1 200,00 626 affranchissements et télécom 169,56 500,00 1,30 500,00

627 Services bancaires et assimilés 84,23 100,00 109,72 100,00 98,93 100,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 74 342,08 372 800,00 366 072,29 371 000,00 318 759,86 357 000,00

6215 Personnel affecté missions commerciales FT 37 678,00 25 000,00 6 817,45 - Personnel Grand Parquet - - 6211 Interim 15 552,08 65 000,00 84 298,66 65 000,00 18 372,14 10 000,00 6218 Vacataires Guides 21 112,00 - 6312 Taxe d'apprentissage - 1 300,00 6333 Formation continue - 1 000,00 665,00 6411 Salaires appointements - 155 000,00 155 096,19 182 471,86 Grand Parquet 22 500,00 277 000,00 Mission commerciale FT et apprentis 143 000,00 69 000,00

BUDGET ANNEXE COMMERCIAL

Dépenses d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20200312-2020-064-DE

Date de télétransmission : 17/03/2020

Date de réception préfecture : 17/03/202064116 PAS 10 000,00 6451 Cotisations URSSAF - ASSEDIC - 97 000,00 97 406,00 107 300,00 93 376,00 6452 Cotisations mutuelles - 9 000,00 7 351,29 7 000,00 6 568,18 6453 Cotisations IRCANTEC retraites - 19 000,00 14 437,70 16 200,00 17 663,28

648 autres charges de personnel - 500,00 308,40 1 000,00

65 Charges diverses de gestion 6 951,00 61 302,02 43 288,24 12 000,00 252,21 5 500,00

651 redevances concessions brevet 250,00 500,00

658 TVA sur marge 6 951,00 61 302,02 43 288,24 12 000,00 2,21 5 000,00

67 Charges exceptionnelles - 19 500,00 5 095,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles - 7 000,00 5 095,00 1 000,00 1 999,98 1 000,00

673 Titres annulés sur ex. ant - 12 500,00 1 000,00 0,02 1 000,00

022

dépenses imprévues

042 Dotations aux amortissements et provisions 242,66 2 700,00 2 630,56 3 160,56 3 160,56 4 217,22

6811 dotation aux amortissements et provisions 242,66 2 700,00 2 630,56 3 160,56 3 160,56 4 217,22

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés - 200,00 - 16 000,00 0,00 0,00

Impôts sur les Sociétés - 200,00 - 16 000,00 0,00 0,00

022 dépenses imprévues - - - 52 535,12 44 486,00

023 Virement section d'investis. - - -

Total général des dépenses d'exploitation 348 892,11 745 572,02 706 139,12 875 045,68 695 723,96 821 303,22

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20200312-2020-064-DE

Date de télétransmission : 17/03/2020

Date de réception préfecture : 17/03/2020Chap Libellé CA 2017 budget 2018 CA 2018 BUDGET 2019 + DM YC RAR réalisé 2019 budget 2020

002 solde d'exécution reporté 49 307,76 6 002,02 6 002,02 61 495,68 86 253,92

013 Atténuation de charges - - - -

6037 Variation de stock - - -

70 Ventes de Produit Prestations de services 305 318,44 688 320,00 677 053,42 813 050,00 710 537,55 733 550,00

706 Prestations de services Groupes 233 833,23 265 000,00 270 429,00 385 000,00 349 261,09 365 000,00 prestations de services Individuels 10 000,00 14 000,00 707 Ventes de marchandises 43 914,63 53 300,00 62 118,86 65 000,00 42 455,76 45 000,00 708 Produits des activités annexes - - 7081 Régularisation sur chiffre d'affaires 5 519,13 5 000,00 5 173,35 5 000,00 5 184,55 5 000,00 7082 Commissions sur CA groupes 6 581,63 5 000,00 5 912,76 5 000,00 6 411,78 6 000,00 commissions sur activité billetterie 2 708,83 1 500,00 sponsors éditions 7 991,28 3 000,00 7083 adhésions partenaires - 23 000,00 517,35 20 000,00 5 985,91 7 000,00 7087 refactur° Personnel permanent Grand Parquet - 272 000,00 262 490,32 268 000,00 262 166,35 277 000,00 7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP 15 469,82 65 000,00 70 411,78 65 000,00 18 372,00 10 000,00

7085 Ports et frais accessoires facturés - 20,00 50,00 50,00

75 Autres produits de gestion courante 33,93 51 000,00 83 079,36 500,00 1,49 500,00

7588 Régularisations 33,93 51 000,00 83 079,36 500,00 1,49 500,00

77 Produits exceptionnels 234,00 - - - 9 943,16 1 000,00

7718 CICE et trsft de charge 8 874,98

773 Mandats annulé ou déchus - - 218,18

778 Autres produits de gestion courante - - 850,00 1 000,00

79 Transferts de charges - - - - - -

-

Total général des recettes d'exploitation 354 894,13 745 322,02 766 134,80 875 045,68 720 482,20 821 303,92

Résultat avant report -41 767,22

situation avec RAN 44 486,70

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes d'exploitation

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20200312-2020-064-DE

Date de télétransmission : 17/03/2020

Date de réception préfecture : 17/03/2020Chap Libellé CA 2017 budget 2018 CA 2018 BUDGET 2019 + DM YC RAR réalisé 2019 budget 2020

20 immobilisations incorporelles 2 100,00 1 900,00 3 000,00 5 000,00 21 Immobilisations corporelles 6 121,67 14 113,02 2 100,00 13 384,14 3 170,00 13 051,36

001 Solde d'exécution négatif reporté - - -

Total 8 221,67 16 013,02 2 100,00 16 384,14 3 170,00 18 051,36

Chap Libellé CA 2017 budget 2018 CA 2018 BUDGET 2019 + DM YC RAR réalisé 2019 budget 2020

021 Virement de la section de fonctionnement - - - 040 Amortissement des immobilisations 242,66 2 700,00 2 630,56 3 160,56 3 160,56 4 217,22 010 Dotation fonds divers et réserves - - -

001 Solde d'exécution positif reporté 13 313,02 13 313,02 13 843,58 13 834,14

Total 242,66 16 013,02 15 943,58 17 004,14 3 160,56 18 051,36

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Accusé de réception en préfecture

077-200072346-20200312-2020-064-DE

Date de télétransmission : 17/03/2020

Date de réception préfecture : 17/03/2020