Compte-Rendu - CA2025 et BP2026 Presentation PowerPoint

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Procès Verbal - 9q87vm1px5qgn2

Procès Verbal - 22.04.05 Proces verbal

Compte-Rendu - CA2025 et BP2026 Presentation PowerPoint Document publié le Jeudi 23 avril 2026 par la commune de Fontaines-Saint-Martin. Lien du pdf (Compte-Rendu - CA2025 et BP2026 Presentation PowerPoint)Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Banque, Logement, Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

CA2025 et BP2026

23 avril 2026[N

AT LU

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Z

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23 avril 2026 – Page 2

1/ Présentation du Compte Administratif 2025

2/ Vote du Compte Financier Unique 2025

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2025

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2026

5/ Présentation du Budget Primitif 2026

6/ Vote du Budget Primitif 2026

SOMMAIRErt ue «

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FONTAINES

Saint-Martin

w D

q C

2

E

E O

U

23 avril 2026 – Page 3

1/ Présentation du Compte Administratif 2025

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 4

CA2024 BP2025 CA2025

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 428 115,79 € 3 174 744,88 € - 1 935 043,75 € -

Excédent d'Investissement cumulé 3 857 443,10 € 682 698,22 € 1 922 399,35 €

Trésorerie 4 815 361,52 € 1 287 207,67 € 2 873 308,23 € 1 942 053,29 € -

Résultat CA2025

CA202523 avril 2026 – Page 5

2 907 232 €

4 815 362 €

2 873 308 €

1 472 580 €

504 993 €

286 332 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025 BP2026

Trésorerie - Endettement

Projet école autour de 15 M€ :

• 1/3 par la trésorerie

• 1/3 subventions PUP et FCTVA

• 1/3 endettement

CA2025

+18%

+10%

+20% +6%

-40%: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 6

419 121 €

695 413 €

954 238 € 923 045 €

748 101 €

732 248 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

1 100 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

CAF nette

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 7

CA2024 BP2025 CA2025 CA2025/BP2025 CA2025/CA2024

Total dépenses Fonctionnement 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 93% 99%

Total recettes Fonctionnement 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 103% 99%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Fonctionnement

Dépenses

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 8

2 275 k€

2 342 k€

2 532 k€

2 665 k€

2 923 k€

2 880 k€

2 100 k€

2 200 k€

2 300 k€

2 400 k€

2 500 k€

2 600 k€

2 700 k€

2 800 k€

2 900 k€

3 000 k€

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Total dépenses Fonctionnement

CA202523 avril 2026 – Page 9

Caractère général

966 968,83 €

34%

Petite Enfance Jeunesse

Restaurant scolaire

Dépenses d'énergies

Espaces verts et bât.

Maintenances

Police municipale

Dépenses diverses

Mairie

etc.

-15% / 2024

Personnel

1 243 207,85 €

43%

Titulaires

Non titulaires

Vacataires

recenseurs ...

+5% / 2024

Gestion courante et

attribution compensation

669 637,06 €

23%

Associations

Indemnités des élus

CCAS

FPIC / DILICO

Dotation Métropole

+7% / 2024

Dépenses de Fonctionnement

CA2025

2 879 813,74 €: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 10

725 k€

772 k€

880 k€

964 k€

1 135 k€

967 k€

700 k€

800 k€

900 k€

1 000 k€

1 100 k€

1 200 k€

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Charges à caractère général

+7%

+14%

+9%

+18%

-16%

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

>À

_—_—_—

_— Z E

23 avril 2026 – Page 11

Restaurant (ALTERRENATIVE)

162 799,60 €

17%

-5% / CA2024

PEJ (ACOLEA / IFAC)

248 570,87 €

26%

-1% / CA2024

Chauffage / Électricité / Eau

162 798,87 €

17%

-5% / CA2024

Entretien / Fournitures

(Terr. / Bât. / Mat.)

120 053,41 €

12%

-22% / CA2024

Maintenances / Locations

79 897,88 €

8%

-14% / CA2024

Presta services / Autres dépenses

192 848,20 €

20%

-35% / CA2024

011 - Charges à caractère général

CA2025

966 968,83 €FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 12

86 718 €

86 049 €

104 267 €

107 718 €

171 905 €

162 799 €

70 000 €

90 000 €

110 000 €

130 000 €

150 000 €

170 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Dépenses d'énergie

CA2025

+21%

+3%

+60%

-6%D

EU

ET

TILL Saint-Martin FONTAINES ap aUNUUO)

23 avril 2026 – Page 13

10 093 € 12 696 €

35 987 €

66 112 €

36 979 €

81 038 €

3 659 € 2 953 € - €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Dépenses d'énergie

Eau Electricité Chauffage (gaz et bois) Carburants

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 14

161 269 €

128 210 €

147 247 €

184 035 €

153 456 €

120 053 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

130 000 €

140 000 €

150 000 €

160 000 €

170 000 €

180 000 €

190 000 €

200 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Dépenses d'entretien et de fournitures Bâtiments / Terrains / Matériels

CA2025

-17%

-22%: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 15

77 967 €

79 825 €

87 517 €

85 591 €

93 235 €

79 898 €

70 000 €

75 000 €

80 000 €

85 000 €

90 000 €

95 000 €

100 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Maintenance + Locations

CA202523 avril 2026 – Page 16

Personnel Titulaire

434 132,30 €

35%

- / CA2024

Personnel Non Titulaire

384 785,62 €

31%

+10% / CA2024

Autres personnels (Rpl., Inst. …)

24 103,85 €

2%

-16% / CA2024

Cotisations diverses

389 076,08 €

31%

+8% / CA2024

Instruction PC (34 dossiers)

11 110,00 €

1%

+11% / CA2024

012 - Charges de Personnel

CA2025

1 243 207,85 €“tenÀ —

3 dd

SF ur

1

É F [ I

1! L_1 Lors

2p

SUNUWLUOT

23 avril 2026 – Page 17

Personnel

Titulaire

51%

Personnel

Non Titulaire

45%

Autres personnels

(Rpl., Inst., ASI,

Pôle ADS, ...)

4%

012 - Charges de Personnel

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 18

939 925 €

977 684 €

1 068 553 €

1 115 250 €

1 183 939 €

1 243 208 €

800 000 €

850 000 €

900 000 €

950 000 €

1 000 000 €

1 050 000 €

1 100 000 €

1 150 000 €

1 200 000 €

1 250 000 €

1 300 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Charges de Personnel

CA2025

+4%

+9%

+4%

+6%

+5%.

.

_

.

1 |

Saint-Martin

FONTAINES

23 avril 2026 – Page 19

308 600 €

472 377 €

388 843 €

416 490 €

158 103 €

252 746 €

84 379 €

101 595 €

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

500 000 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evolution des charges de Personnel

Administratifs Ecoles Techniques Autres

CA202523 avril 2026 – Page 20

Indemnités élus

89 491,93 €

13%

-10% / CA2024

CCAS

18 000,00 €

3%

-18% / CA2024

Associations

120 432,90 €

18%

+6% / CA2024

Licences informatiques

36 937,74 €

5%

+152% / CA2024

Autres charges

54 626,91 €

8%

+207% / CA2024 Métropole / FPIC / DILICO

332 564,00 €

50%

0% / CA2024

Intérêts de l'emprunt

17 583,58 €

3%

-33% / CA2024

6x / 014 / 042 - Autres Charges de Gestion

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

|

23 avril 2026 – Page 21

102 827 €

102 024 € 101 613 €

101 111 €

113 434 €

120 433 €

90 000 €

95 000 €

100 000 €

105 000 €

110 000 €

115 000 €

120 000 €

125 000 €

130 000 €

135 000 €

140 000 €

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Subventions de fonctionnement aux associations

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

Associations de Fontaines Saint-Martin

AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 800,00 € 800,00 €

Amicale Cycliste ACF 270,00 300,00 € 300,00 € Amicale Cycliste ACF (Jeu de maillots) 1 000,00 € 1 000,00 € ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1000,00 1 200,00 € 1 200,00 € Boules Fraternelles 300,00 300,00 € 300,00 € Comité des Anciens 7000,00 7 000,00 € 7 000,00 € Comité des Anciens (Remue Méninges) 1500,00 1 500,00 € 1 500,00 € Comité des Anciens (Remue Méninges 2e session) 4000,00 2 000,00 € 2 000,00 € M.J.C. Fonctionnement 28500,00 28 500,00 € 28 500,00 € M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 18150,00 18 150,00 € 18 150,00 € M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00 € 500,00 € M.J.C. Projet Culturel (Carnaval) 1 500,00 € 1 500,00 € M.J.C. Projet Culturel Mémoriel (Dans nos cartons) 1 000,00 € 1 000,00 €

Maison de Santé Pluriprofessionnelle "Médi St Martin" 2 000,00 € 2 000,00 €

Maison Médicale de Garde 783,28 € 783,28 €

Tennis Club 420,00 420,00 € 420,00 € Sous Total 66 040,00 66 953,28 € 66 953,28 €

23 avril 2026 – Page 22

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

Associations Intercommunales Val de Saône

AIAD (Subv. Année en cours) 15447,76 12 928,14 € 12 928,14 €

AIAD (Portage repas) 1507,29 1 144,92 € 1 144,92 €

ASI 6716,00 9 178,00 € 9 178,00 €

ASI (40 ans) 500,00 € 500,00 €

AS Inclusion 800,00 € 800,00 €

Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines) 150,00 € 150,00 €

Football Saône Franc Lyonnais 2 160,00 € 2 160,00 €

Française de Fontaines 1080,00 1 560,00 € 1 560,00 €

Mission locale Val de Saône 3504,70 3 557,00 € 3 557,00 €

Musique en Franc Lyonnais (Musique classique) 1 400,00 € 1 400,00 €

Rugby Club Val de Saône - € 210,00 €

Saint Louis La Ruche 1470,00 1 500,00 € 1 500,00 €

Sous Total 32 065,75 34 878,06 € 35 088,06 €

——_———— | 23 avril 2026 – Page 23

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

Autres

CES Jean de Tournes - Foyer 430,00 430,00 € 430,00 €

COS grand Lyon (personnel communal) 9319,39 9 180,00 € 9 182,76 € Croix Rouge (Mayotte) - € 2 000,00 €

Restaurant du cœur 500,00 € 500,00 €

Saône en Scène 1500,00 1 600,00 € 1 600,00 €

Scouts de France 500,00 500,00 € 500,00 €

Secours Catholique 500,00 600,00 € 600,00 €

Secours Populaire 500,00 600,00 € 600,00 €

SPA 2578,80 2 578,80 € 2 578,80 €

Viva Saône 200,00 € 400,00 €

Sous Total 15 328,19 16 188,80 € 18 391,56 €

TOTAL : 113 433,941 118 020,14 € | 120 432,90 €

——————— "TT" | 23 avril 2026 – Page 24

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 25

CA2024 BP2025 CA2025 CA2025/BP2025 CA2025/CA2024

Total dépenses Fonctionnement 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 93% 99%

Total recettes Fonctionnement 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 103% 99%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Fonctionnement

Recettes

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 26

2 872 k€

3 223 k€

3 680 k€

3 790 k€

3 880 k€ 3 831 k€

2 800 k€

3 000 k€

3 200 k€

3 400 k€

3 600 k€

3 800 k€

4 000 k€

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Total recettes Fonctionnement

CA2025

+12%

+14%

+2%

+3%

-1%: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 27

1,2%

0,2%

3,4%

7,1%

3,9%

1,7%

0,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025 BP2026

Valeurs locatives

CA202523 avril 2026 – Page 28

Impôts et Taxes

2 878 188,95 €

75%

Impôts locaux / Dotation solidarité Métropole /

Droits de Mutation / Taxe sur l'électricité / Autres taxes

Dotations / Participations

371 164,61 €

10%

DGF état

DSR

CAF

ENS des 2 Vallons

Produits des services

581 369,06 €

15%

Revenus immeubles

Cantine

Périscolaire

Crèche

Cimetières

Recettes de Fonctionnement

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 29

Contributions directes

2 538 352,00 €

88%

+2% / CA2024

Dotation de

solidarité Métropole

104 646,00 €

4%

0% / CA2024

Droits de Mutation

196 625,67 €

7%

-10% / CA2024

TLE / Autres

Recettes

38 565,28 €

1%

-23% / CA2024

73 - Impôts et taxes de Fonctionnement

CA2025

2 878 188,95 €: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 30

1 637 k€

1 917 k€

2 153 k€

2 326 k€

2 490 k€

2 538 k€

1 600 k€

1 800 k€

2 000 k€

2 200 k€

2 400 k€

2 600 k€

2 800 k€

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Contributions directes

CA2025

VL = +3,4%

VL = +7,1%

VL = +3,9%

VL = +0,2% VL = +1,7%: FONTAINES

Saint-Martin

es

23 avril 2026 – Page 31

258 592 €

251 957 €

301 485 € 302 989 €

218 802 €

196 626 €

150 000 k€

170 000 k€

190 000 k€

210 000 k€

230 000 k€

250 000 k€

270 000 k€

290 000 k€

310 000 k€

330 000 k€

CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

Fond départemental DMTO (-5000hbt)

CA2025F

{

/

ù

4

Lors 2p

SUNUWLUOT

23 avril 2026 – Page 32

Dotation forfaitaire

166 679,00 €

45%

-11% / CA2024

Dotation de

solidarité rurale

47 145,00 €

13%

+9% / CA2024

CAFAL

97 672,43 €

26%

-33% / CA2024

Compensation diverses

19 750,44 €

5%

+2% / CA2024

ENS des 2 Vallons

39 917,74 €

11%

+54% / CA2024

74 - Dotations et Participations

CA2025

371 164,61 €: FONTAINES

Saint-Martin

PTE Dotation Globale Forfaitaire

UST0201010E3

Pa 378 493 € A EPL PI ES EE

350 000 € 285 921 €

300 000 €

245 143 € 325 241 €

So 214 134 €

| RAS EE EE

264 691 € > De ANT 166 679 €

on he 5e 1020/0103

CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021 CA2022 CA2023 CA2024 CA2025

23 avril 2026 – Page 33

CA2025

- 63 %

- 282 k€ en 2025

17% des recettes de la

commune en 2013

Plus que 4,3% en 2025

-11%23 avril 2026 – Page 34

Restaurant

195 995,56 €

34%

-1% / CA2024

PEJ (ACOLEA / IFAC) /

Accueil de loisirs /

Etudes surveillées

181 316,00 €

31%

+2% / CA2024

Refact. personnel +

Cimetière + Divers

101 068,23 €

17%

+62% / CA2024

Autres Produits de

Gestion courante

102 989,27 €

18%

-26% / CA2024

7x/013/042 - Produits des services et autres

CA2025

581 369,06 €: FONTAINES

Saint-Martin

» Æ : _—

23 avril 2026 – Page 35

Charges Générales

Impôts et Taxes

Charges de

Personnel

Dotations et Participations

Charges Courantes + Métropole

+ FPIC + Divers

Produits Communaux Excédent de Fonctionnement

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

4 500 000 €

Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement CA2025

3 830 722,62 €

 950 908,88 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

D

23 avril 2026 – Page 36

CA2024 BP2025 CA2025 CA2025/BP2025 CA2025/CA2024

Total dépenses Investissement 1 236 663,34 € 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 65% 269%

Total recettes Investissement 1 664 779,13 € 1 911 444,37 € 1 393 972,72 € 73% 84%

Excédent d'Investissement de l'exercice 428 115,79 € 3 174 744,88 € - 1 935 043,75 € -

Excédent d'Investissement cumulé 3 857 443,10 € 682 698,22 € 1 922 399,35 €

CA2025

Investissement

DépensesSFONTAINES E À = VI À S DOI IC 'ILUI Lil

Dépenses d'investissement

Projet ECOLES - Travaux

2 232138,18 €

67%

Projet ECOLES - Projet

ACIER NAT ES VIDEOPROTECTION

484 510,75 € . 150045,49€ LC 4%

. 95907,60€

C0 Investissements divers Emprunt

- 218 660,94€

5% sl —_—_— SEE 7% a

23 avril 2026 – Page 37

CA2025

3 329 016,47 €

3 329 016,47 € 3 329 016,47 €FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 38

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

A

S

o

El

|

E

LA

LL

me

a

ES

5

|

23 avril 2026 – Page 39

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES.

Saint-Martin Commune

de

—< D 41 A Caméra WP 1) Chamne de vision d'ambiance PS =

23 avril 2026 – Page 40

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 42

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 43

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025: FONTAINES

Saint-Martin

r |

be

Re RE NME

= cames

23 avril 2026 – Page 44

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

L

a =

f

| Q=

| | ALELIELE |

23 avril 2026 – Page 45

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025IN

FONTAINES

Saint-Mart

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E

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23 avril 2026 – Page 46

PROJETS BP2025 CA2025

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux Phase 1 3 164 538,82 € 2 703 488,12 €

Projet "VIDEOPROTECTION" 147 797,52 € 150 045,49 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 111 160,00 € 95 907,60 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 104 747,00 € 88 873,02 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 79 213,15 € 42 475,19 €

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers 19 260,00 € 21 166,11 €

Projet "SARRA " - Etudes et Travaux 230 000,00 € 8 400,00 €

Projet "ECOLES - ACQUISITIONS FONCIERES" 700 000,00 € - €

Projet "REAMENAGEMENT MAIRIE" - Etudes et Travaux 65 000,00 € - €

Projet "SPL" - Participation au capital 50 000,00 € - €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 € - €

4 701 716,49 € 3 110 355,53 €

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

D

23 avril 2026 – Page 47

CA2024 BP2025 CA2025 CA2025/BP2025 CA2025/CA2024

Total dépenses Investissement 1 236 663,34 € 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 65% 269%

Total recettes Investissement 1 664 779,13 € 1 911 444,37 € 1 393 972,72 € 73% 84%

Excédent d'Investissement de l'exercice 428 115,79 € 3 174 744,88 € - 1 935 043,75 € -

Excédent d'Investissement cumulé 3 857 443,10 € 682 698,22 € 1 922 399,35 €

CA2025

Investissement

RecettesFONTAINES

23 avril 2026 – Page 48

FCTVA + TAM + Divers

16 950,62 €

1%

Subv. Investissement

406 635,68 €

29%

Excédent Fonctionnement

2024

957 918,42 €

69%

Opérations de

transfert

12 468,00 €

1%

Recettes d'Investissement

CA2025p aUNUWIUOT

23 avril 2026 – Page 49

Investissements courants

Excédent

Investissement

2024 Reporté Projets ECOLES

Excédent

Fonctionnement

2024 Reporté

Projets VIDEOPRO ENS SARRA

Excédent

Fonctionnement 2025

Amortissement de l'emprunt

Trésorerie

Subventions / FCTVA / TLE

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Dépenses Recettes

Section d'Investissement CA2025

CA2025

6 202 324,70 €on. ruct @ “.

FONTAINES

Saint-Marti Commune

de

23 avril 2026 – Page 50

2/ Vote du Compte Financier Unique 2025 SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

|

EE

EE Eh

Eh TT

EE Eh

KT ©

— 23 avril 2026 – Page 51

CA2024 BP2025 CA2025 CA2025/BP2025 CA2025/CA2024

Total dépenses Fonctionnement 2 922 536,54 € 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 93% 99%

Total recettes Fonctionnement 3 880 454,96 € 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 103% 99%

Total dépenses Investissement 1 236 663,34 € 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 65% 269%

Total recettes Investissement 1 664 779,13 € 1 911 444,37 € 1 393 972,72 € 73% 84%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 957 918,42 € 604 509,45 € 950 908,88 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 428 115,79 € 3 174 744,88 € - 1 935 043,75 € -

Excédent d'Investissement cumulé 3 857 443,10 € 682 698,22 € 1 922 399,35 €

Trésorerie 4 815 361,52 € 1 287 207,67 € 2 873 308,23 € 1 942 053,29 € -

CA 2025: FONTAINES

: Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 52

Excédent de Fonctionnement

→ 957 918,42 €

Excédent d’Investissement

3 857 443,10 €

2024

957 918,42 €

Trésorerie

→ 4 815 361,52 €

Excédent Fonctionnement

→ 950 908,88 €

Déficit d’Investissement

1 922 399,35 €

2025

Trésorerie

→ 2 873 308,23 €

- 1 935 043,75 €

Excédent Cumulé

→ 950 908,88 € 0,00 €

CA 2025FONTAINES

Saint-Martin

PUS

SL

23 avril 2026 – Page 53

Résultats Compte de Gestion 2025

• La section de fonctionnement présente :

• un excédent de 950 908,88 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :

• un excédent de 1 922 399,35 € dans le

budget de la commune.

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 54

Section de fonctionnement

Dépenses prévues 3 716 828,81 € Recettes prévues 3 716 828,81 €

Dépenses réalisées 2 879 813,74 € Recettes réalisées 3 830 722,62 €

Résultat de l’exercice 2025 : excédent de 950 908,88 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 950 908,88 €

Compte Financier Unique 2025

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 55

Section d'investissement

Dépenses prévues 5 768 887,47 € Recettes prévues 5 768 887,47 €

Dépenses réalisées 3 329 016,47 € Recettes réalisées 1 393 972,72 €

Résultat de l’exercice 2025 : déficit de 1 935 043,75 € -

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 1 922 399,35 €

Compte Financier Unique 2025

CA2025FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 56

Compte Financier Unique

202523 avril 2026 – Page 57

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2025

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 58

Affectation des résultats 2025

• L’excédent de fonctionnement de 950 908,88 € :

• au compte 002 de la section de fonctionnement pour un

montant de 0 €.

• au compte 1068 de la section d’investissement pour un

montant de 950 908,88 €.

• L’excédent d’investissement de 1 922 399,35 € au

compte 001 de la section d’investissement.FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 59

Affectation des résultats

2025tin

ONTAINES

saint-Mar

-

S

w D

q È

2

r

Ë O

U

23 avril 2026 – Page 60

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2026

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 61

Taux des taxes directes communales 2026

Maintien des taux de 2025

• Taxe Foncier Bâti → 34,00 %

• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %

• Taxe Habitation RS et LMNAHP → 16,89 %FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 62

Vote des Taux des Taxes

2026Commune

de - (

\

NTAINES œ@

ESS NTES

23 avril 2026 – Page 63

5/ Présentation du Budget Primitif 2026

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

( 11

RD

pe | fn | à

23 avril 2026 – Page 64

BP2025 CA2025 BP2026 BP2026/BP2025 BP2026/CA2025

Total dépenses Fonctionnement 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 3 097 210,74 € 100% 108%

Total recettes Fonctionnement 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 3 741 307,89 € 101% 98%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

BP2026

Fonctionnement Dépenses23 avril 2026 – Page 65

Caractère général

1 100 321,67 €

36%

Petite Enfance Jeunesse

Restaurant scolaire

Dépenses d'énergies

Espaces verts et bât.

Maintenances

Police municipale

Dépenses diverses

Mairie

etc.

Personnel

1 300 000,00 €

42%

Titulaires

Non titulaires

Vacataires recenseurs

...

Gestion courante et

attribution compensation

696 889,07 €

22%

Associations

Idemnités des élus

CCAS

FPIC / Dotation Métropole

Dépenses de Fonctionnement

BP2026

3 097 210,74 €

3 097 210,74 €: FONTAINES

Saint-Martin

,

p .

23 avril 2026 – Page 66

Restaurant

(ALTERRENATIVE)

177 749,74 €

16%

PEJ (ACOLEA / IFAC)

257 532,94 €

24%

Chauffage /

Électricité / Eau

174 000,00 €

16%

Entretien / Fournitures

(Terr. / Bât. / Mat.)

176 574,00 €

16%

Maintenances /

Locations

80 520,99 €

7%

Presta services /

Autres dépenses

233 944,00 €

21%

011 - Charges à caractère général

BP2026

1 100 321,67 €2p

SUNUWLUOT

23 avril 2026 – Page 67

Personnel Titulaire

491 500,00 €

38%

Personnel Non Titulaire

348 000,00 €

27%

Autres personnels

(Rpl., Inst. …)

19 000,00 €

1% Cotisations diverses 429 500,00 €

33%

Instruction PC (34

dossiers)

12 000,00 €

1%

012 - Charges de Personnel

BP2026

1 300 000,00 €FONTAINES

23 avril 2026 – Page 68

Personnel

Titulaire

56%

Personnel

Non Titulaire

40%

Autres personnels

(Rempl., SST, ADS, ...)

4%

012 - Charges de Personnel

BP202623 avril 2026 – Page 69

Indemnités élus

109 600,00 €

16%

CCAS

50 000,00 €

7%

Associations

121 369,72 €

17%

Licences

informatiques

38 785,40 €

6%

Autres charges

55 200,00 €

8% Métropole / FPIC 313 567,00 €

45%

Intérêts de l'emprunt

8 366,95 €

1%

6x / 014 / 04x - Autres Charges de Gestion

BP2026

696 889,07 €: FONTAINES

Saint-Martin

2

23 avril 2026 – Page 70

65748 - Subventions aux associations BP2026 Retenu

Associations Intercommunales Val de Saône

AIAD (Subv. Année en cours) 13 105,38 €

AIAD (Portage repas) 1 144,92 €

ASI 11 100,00 €

Football Saône Franc Lyonnais 2 400,00 €

Française de Fontaines 1 470,00 €

Mission locale Val de Saône 3 600,00 €

Rugby Club Val de Saône 210,00 €

Saint Louis La Ruche 1 230,00 €

Sous Total 34 260,30 €

Autres

Cave A Vin (Subv. Exceptionnelle Rideau de Fer) 796,44 €

CES Jean de Tournes - Foyer 430,00 €

COS grand Lyon (personnel communal) 9 500,00 €

Restaurant du cœur 500,00 €

Saône en Scène 1 600,00 €

Scouts de France 500,00 €

Secours Catholique 650,00 €

Secours Populaire 650,00 €

SPA 2 819,70 €

Viva Saône 400,00 €

Sous Total 17 846,14 €

TOTAL : 121 369,72 €

BP2026

65748 - Subventions aux associations BP2026 Retenu

Associations de Fontaines Saint-Martin

AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 800,00 €

Amicale Cycliste ACF 240,00 €

ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1 200,00 €

Boules Fraternelles 300,00 €

Comité des Anciens Combatants 300,00 €

Comité des Anciens 8 000,00 €

Comité des Anciens (Remue Méninges) 2 500,00 €

M.J.C. Fonctionnement 28 500,00 €

M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 18 150,00 €

M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 €

M.J.C. Projet Culturel (Carnaval) 1 500,00 €

M.J.C. Projet Culturel (En direct de nos réalités) 1 000,00 €

M.J.C. Projet Culturel (50 ans de la MJC) 5 250,00 €

Maison Médicale de Garde 783,28 €

Tennis Club 240,00 €

Sous Total 69 263,28 €: FONTAINES

Saint-Martin

( 1 —— — — —

pp KT

|

NN.

———_—_—_——— TT. | 23 avril 2026 – Page 71

BP2025 CA2025 BP2026 BP2026/BP2025 BP2026/CA2025

Total dépenses Fonctionnement 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 3 097 210,74 € 100% 108%

Total recettes Fonctionnement 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 3 741 307,89 € 101% 98%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

BP2026

Fonctionnement Dépenses23 avril 2026 – Page 72

Impôts et Taxes

2 933 315,00 €

79%

Impôts locaux / Dotation solidarité Métropole /

Droits de Mutation / Taxe sur l'électricité / Autres taxes

Dotations /

Participations

237 999,89 €

6%

DGF état / DSR / CAF

ENS des 2 Vallons

Produits des services

569 993,00 €

15%

Revenus immeubles

Cantine / Périscolaire

Cimetières

Recettes de Fonctionnement

BP2026

3 741 307,89 €FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 73

Contributions

directes

2 633 195,00 €

90%

Dotation de Solidarité

Métropole

70 000,00 €

2%

Droits de

Mutation

180 000,00 €

6%

TLE / Autres Recettes

50 120,00 €

2%

73 - Impôts et taxes de Fonctionnement

BP2026

2 933 315,00 €F

{

/

ù

4

Lors 2p

SUNUWLUOT

23 avril 2026 – Page 74

Dotation Globale

Forfaitaire

135 021,00 €

57%

Dotation de

Solidarité Rurale

45 000,00 €

19%

CAFAL

40 629,89 €

17%

Compensation diverses

7 749,00 €

3%

ENS des 2 Vallons

9 600,00 €

4%

74 - Dotations et Participations

BP2026

237 999,89 €23 avril 2026 – Page 75

Restaurant

176 204,00 €

31%

PEJ (ACOLEA / IFAC) /

Garderie

178 170,00 €

31%

Refact. personnel +

Cimetière + Divers

124 244,00 €

22%

Autres Produits de

Gestion courante

91 375,00 €

16%

7x/013/04x - Produits des services et autres

BP2026

569 993,00 €FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 76

Charges Générales

Impôts et Taxes

Charges de

Personnel

Dotations et Participations Charges Courantes + Métropole

+ FPIC + Emprunt

Produits Communaux Excédent de Fonctionnement

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement BP2026

3 741 307,89 €

 644 097,15 €

BP202623 avril 2026 – Page 77

BP2025 CA2025 BP2026 BP2026/BP2025 BP2026/CA2025

Total dépenses Investissement 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 5 452 651,60 € 107% 164%

Total recettes Investissement 1 306 934,92 € 1 393 972,72 € 3 114 898,89 € 238% 223%

Excédent d'Investissement de l'exercice 3 779 254,33 € - 1 935 043,75 € - 2 337 752,71 € -

Excédent d'Investissement cumulé 78 188,77 € 1 922 399,35 € 415 353,36 € -

BP2026

Investissement Dépenses23 avril 2026 – Page 78

Projet "ECOLES" -

Etudes et Travaux

4 473 002,35 €

88%

Projet "SARRA"

221 600,00 €

4%

Projet "ENS"

70 169,88 €

1%

Projet "SPL"

50 000,00 €

1%

Projet "ST"

30 000,00 €

1%

Investissements courants

224 913,80 €

5%

Dépenses d'investissement

BP2026

5 147 230,03 €FONTAINES

Saint-Martin

DS D

|

——_———— | 23 avril 2026 – Page 79

PROJETS BP2026

Achats ADMINISTRATIFS - Divers Matériels et Mobiliers et Réguls 131 984,00 €

Achats SERVICES TECHNIQUES - Divers Matériels et Travaux 103 753,80 €

Achats ENFANCE (Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant) 66 720,00 €

Projet "ECOLES" - Etudes et Travaux 4 473 002,35 €

Projet "SARRA" - Etudes et Travaux 221 600,00 €

Projet "ENS" (Espace Naturel Sensible) - Chemin Sens Dessus Dessous 70 169,88 €

Projet "SPL" - Etudes et Participation au capital 50 000,00 €

Projet "DEMENAGEMENT ST" - Frais d'études 30 000,00 €

5 147 230,03 €

BP2026FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 80

BP2025 CA2025 BP2026 BP2026/BP2025 BP2026/CA2025

Total dépenses Investissement 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 5 452 651,60 € 107% 164%

Total recettes Investissement 1 306 934,92 € 1 393 972,72 € 3 114 898,89 € 238% 223%

Excédent d'Investissement de l'exercice 3 779 254,33 € - 1 935 043,75 € - 2 337 752,71 € -

Excédent d'Investissement cumulé 78 188,77 € 1 922 399,35 € 415 353,36 € -

BP2026

Investissement Recettes: FONTAINES

23 avril 2026 – Page 81

FCTVA + TAM + Divers

40 000,00 €

1%

Subv. Investissement

541 446,01 €

17%

Excédent

Fonctionnement 2025

950 908,88 €

31%

Emprunt

1 500 000,00 €

48%

Opérations de transfert

82 544,00 €

3%

Recettes d'Investissement

BP2026

3 114 898,89 €: FONTAINES

Saint-Martin

Emprunt

cree ronemoenmnen FCTVA

2ME Trésorerie

6,5ME€

Subventions

3ME€

23 avril 2026 – Page 82

BP2026

PROJET Groupe Scolaire Roger Gavage

Rénovation énergétique des 2 écoles : 5,5 M€

Extension des 2 écoles : 5,0 M€

Restaurant scolaire : 3,0 M€

TOTAL : 13,5 M€FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 83

BP2026

Extension

élémentaire

3 M€

Rénovation

élémentaire

2,5 M€

Rénovation

maternelle

2,5 M€

Extension

maternelle

2,5 M€

Restaurant et

cours

3 M€

2025 2026 2027

PROJET ECOLES ET RESTAURANT SCOLAIREFONTAINES

Saint-Martin

v v v

23 avril 2026 – Page 84

BP2026

mise à jour

28/02/26

DEPENSES RECETTES

2021/2025 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

ETUDES Avant-Travaux - Concours 417 167,20 € PUP MOLLIERES - ACOMPTES 67% 608 081,56 €

FLORES - MOA 60 592,44 € SUBVENTIONS - FONDS VERT / DSIL / DETR / METRO 130 690,00 €

LIEUX FAUVES - MOE 1 069 353,65 €

TRAVAUX - Phase 1 et complémentaires 2 198 076,59 € FSM - Autofinancement Trésorerie 3 006 418,32 €

TOTAL 2021/2025 3 745 189,88 € 3 745 189,88 €

2026 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

FLORES - MOA 61 121,70 € SUBVENTIONS - FONDS VERT / DSIL / DETR / METRO 476 772,51 €

LIEUX FAUVES - MOE 112 743,53 €

DUP - ACHAT TERRAIN 700 000,00 €

TRAVAUX 3 706 760,91 € FSM - Autofinancement Trésorerie 4 103 853,62 €

TOTAL 2026 4 580 626,13 € 4 580 626,13 €

2027 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

FLORES - MOA 61 121,70 € SUBVENTIONS - FONDS VERT / DSIL / DETR / METRO 525 522,51 €

LIEUX FAUVES - MOE 112 743,53 €

TRAVAUX 5 072 728,65 € FSM - Autofinancement Emprunt 2 822 448,24 €

TOTAL 2027 5 246 593,87 € 3 347 970,76 €

2028 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

SUBVENTIONS - FONDS VERT / DSIL / DETR / METRO 552 336,60 €

TOTAL 2028 0,00 € 552 336,60 €

2029 POSTE MONTANT POSTE MONTANT

FSM - FCTA 1 346 286,52 €

TOTAL 2029 0,00 € 1 346 286,52 €

TOTAL 13 572 409,89 € 13 572 409,89 €

SYNTHESE SUIVI BUDGETAIRE - PROJET ECOLES23 avril 2026 – Page 85

Projets ECOLES

Excédent Investissement

2025 Reporté

Autres Projets

Excédent Fonctionnement 2025

Reporté

Investissements courants

Excédent Fonctionnement 2026

Amortissement emprunt

Trésorerie

Emprunt / FCTVA / TAM

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

Dépenses Recettes

Section d'Investissement BP2026

BP2026

5 681 395,39 € SubventionsOO

les I | | Il M 1": É

I fu M LE

NTAINES

aint-Martin Commune

de

23 avril 2026 – Page 86

6/ Vote du Budget Primitif 2026

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

D [|

EE D [|

ET D [|

EE [|

——

+ —

T LE 5 | 23 avril 2026 – Page 87

BP2025 CA2025 BP2026 BP2026/BP2025 BP2026/CA2025

Total dépenses Fonctionnement 3 112 319,36 € 2 879 813,74 € 3 097 210,74 € 100% 108%

Total recettes Fonctionnement 3 716 828,81 € 3 830 722,62 € 3 741 307,89 € 101% 98%

Total dépenses Investissement 5 086 189,25 € 3 329 016,47 € 5 452 651,60 € 107% 164%

Total recettes Investissement 1 306 934,92 € 1 393 972,72 € 3 114 898,89 € 238% 223%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 604 509,45 € 950 908,88 € 644 097,15 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 3 779 254,33 € - 1 935 043,75 € - 2 337 752,71 € -

Excédent d'Investissement cumulé 78 188,77 € 1 922 399,35 € 415 353,36 € -

Trésorerie 682 698,22 € 2 873 308,23 € 228 743,79 € 2 644 564,44 € -

BP2026: FONTAINES

: Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 88

Excédent de Fonctionnement

→ 950 908,88 €

Excédent d’Investissement

1 922 399,35 €

2025

950 908,88 €

Trésorerie

→ 2 873 308,23 €

Excédent Fonctionnement

→ 644 097,15 €

Déficit d’Investissement

- 415 353,36 €

2026

Trésorerie

→ 228 743,79 €

- 2 337 752,71 €

Excédent Cumulé

→ 644 097,15 € 0,00 €

BP 2026FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 89

La section de fonctionnement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 3 741 307,89 €

Dépenses 3 741 307,89 €

La section d'investissement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 5 681 395,39 €

Dépenses 5 681 395,39 €

BP2026FONTAINES

Saint-Martin

23 avril 2026 – Page 90

Budget Primitif 2026: FONTAINES

Saint-Martin

0 0®

23 avril 2026 – Page 91

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