Compte-Rendu - 20230406 Presentation CA2022 et BP2023

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Acte - RAPPORT DE PRESENTATION CA2022

Compte-Rendu - 20230406 Presentation CA2022 et BP2023 Document publié le Jeudi 6 avril 2023 par la commune de Fontaines-Saint-Martin. Lien du pdf (Compte-Rendu - 20230406 Presentation CA2022 et BP2023)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Logement, Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

CA2022 et BP2023

6 avril 2023SN A7 A

4 ar | 1e js

#1

1

6 avril 2023 – Page 2

1/ Présentation du Compte Administratif 2022

2/ Vote du Compte de Gestion 2022

3/ Vote du Compte Administratif 2022

4/ Vote de l’Affectation des Résultats 2022

5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023

6/ Présentation du Budget Primitif 2023

7/ Vote du Budget Primitif 2023

SOMMAIRECommune

de

INE :

FT

6 avril 2023 – Page 3

1/ Présentation du Compte Administratif 2022

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

CA2022 CA2022

BP2022 CA2022-BP2022

CAAUZL /BP2022 | /CA2021

Le ss,

Total dépenses Fonctionnement 2 341 979,82 € | 2 800 664,14 € - 268278,53€ 108% D ss

Ps ,

Total recettes Fonctionnement 3 222 767,56 € | 3 199 816,47 € 3 679 812,07 € 95,60€ 114%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice| 880 787,74€ | 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent de trésorerie 2555096,20€ | 600 339,01 € C som à

3 786 193,66 € Trésorerie 3435883,94€ | 999 49134€

6 avril 2023 – Page 4

Fonctionnement

CA2022FONTAINES

Saint-Martin

CA2022 CA2022

BP2022 CA2022-BP2022

ri Ee /BP2022 | /CA2021

ra S, Total dépenses Fonctionnement 2 341 979,82 € | 2 800 664,14 € - 268278,53€ 108%

D ss

Total recettes Fonctionnement 3222 767,56€ | 3199 816,47 € 3 679 812,07 € | 479 995,60 € ET 114%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice| 880 787,74€ | 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent de trésorerie 2555 096,20 € | 600 339.01 € 350 309,72 €

Tresorerie 343588394€ | 909401,34€| 3 786 193,66 € |

6 avril 2023 – Page 5

CA2022

Fonctionnement

DépensesFONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement : Dépenses

1 200 000 € DE

mn.

800 000 €

ne. =

mn un

… _ _

h. | _ n Es 011 - Charges à (HW QE |s-1- Ne 1 65 - Autres Charges de CORRE" Charges financières / caractère général Personnel gestion courante Métropole et FPIC except. / transferts

CA2021 = BP2022 = CA2022

6 avril 2023 – Page 6

CA2022

-161 k€

-18 k€

-24 k€

+0,2 k€

-65 k€ CA

2021

BP

2022

CA

2022: FONTAINES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de Personne

6 - Autres Charges de gestion courante

014 - Charges Métropole et FPIC

Charges financières / except. / transferts

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CA2021

172 A3 04€

977 684,32 €

215 908,91 €

304 691,00 €

11 332,55 €

2 341 979,82 €

BP2022

1 041 085,62 €

1 092 704,00 €

234 456,31 €

307 567,00 €

124 891,21 €

2 800 664,14 €

CA2022

660 100,90 €

1 068 553,42 €

216 429 64 €

307 764,00 €

99 597,65 €

2532 385,61 €

CA22/BP22

65h

96%

92%

100%

46%

90%

CA22/C A1

114%

109%

100%

101%

63%

108%

| 6 avril 2023 – Page 7

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 011 - Charges à caractère general

350 000 €

300 000 € EE

PAlthetE 3 mt

200 000 € us

150 000 €

tRs Re

site E L'il

1£E 3

Restaurant (NEWREST) Petite Enfance Jeunesse pee / Électricité /Eau Entretien + Fournitures Maintenances + Locations +

(ACOLEA / UFCV} (Terr. / Bât. / Mat.) DAT et

CA2021 = BP2022 # CA2022

6 avril 2023 – Page 8

CA2022

-101 k€

+4 k€

-9 k€

-55 k€ =

CA

2021

BP

2022 CA

2022: FONTAINES

Saint-Martin

011 - Charges à caractère général

Restaurant (NEWREST)

Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV)

Chauffage / Électricité / Eau

Entretien + Fournitures (Terr. / Bât. / Mat.)

Maintenances + Locations + Diverses

172 343,04 €

115 762,62 €

231 691,33 €

86 049,44 €

128 209,97 €

210 629,68 €

1 041 085,62 €

149 375,85 €

235 707,62 €

100 300,00 €

248 156,00 €

307 546,15 €

880 100,90 €

140 440,28 €

235 707,62 €

104 266,50 €

147 246,57 €

252 439,93 €

85%

94%

100%

104%

2970

82%

114%

121%

102%

121%

119%

120%

Prestations de services/ Diverses dépenses 130 805,10€ 21376859€ 164923,19€ 11% 126%

6 avril 2023 – Page 9

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Charges à caractère general

1 000 000 €

950 000€ Ir re 880 101€

900 000 € TPE

850 000 €

800 000 €

dose: 168352€ 171512€

re 4113

650 000 €

600 000 €

112343€

801658 €

LEE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

| 6 avril 2023 – Page 10

CA2022

+14%: FONTAINES

Saint-Martin

\

) us a a

6 avril 2023 – Page 11

106 882 €

96 064 €

82 498 €

93 721 €

90 269 €

93 502 €

118 371 €

86 718 €

86 049 €

104 267 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

130 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution des dépenses d'énergie

CA2022

+21%: FONTAINES

Saint-Martin

\/

6 avril 2023 – Page 12

179 579 €

111 435 €

135 852 €

184 235 €

153 883 €

175 269 €

158 320 €

161 269 €

128 210 €

147 247 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

130 000 €

140 000 €

150 000 €

160 000 €

170 000 €

180 000 €

190 000 €

200 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses d'entretien et de fournitures Bâtiment / Terrain / Matériel

CA2022

+15%: FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 13

34 716 €

46 417 €

43 112 €

55 870 €

52 656 €

54 588 €

56 884 €

62 143 €

64 481 €

66 882 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Charges de Maintenances

CA2022

+6%: FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 012 - Charges de Personnel

ci4080)108 3

clsitRes)E

400 000 €

300 000 €

200 000 €

tAs Res E 3

pe 1 1 — Personnel Titulaire Personnel Non Titulaire Cotisations diverses Autres personnels (Rpl., Instruction PC (34 dossiers) Inst. …)

CA2021 x BP2022 x CA2022

6 avril 2023 – Page 14

CA2022

-11 k€

-32 k€

+12 k€

+7 k€ =

CA

2021

BP

2022

CA

2022: FONTAINES

: Saint-Martin

CRETE GUN CAD GMA OUEN 012 « Charges de Personnel 077 684,32€ 1092 70400€ 1 068 553,42 € 98% 109%

Personnel Titulaire 487 O4679E 52030000€ 53248178€ 102% 109%

Personnel Non Titulaire 14887510€ 19950000€ 167 IST 84% 113%

Cotisations diverses 289 96.89€ 33324200€ 321857 67€ 07% 111%

Autres personnels (Rpl., Inst. ….) 39 690,54€ 2910200€ 3586260€ 123% 90%

Instruction PC (34 dossiers) 12159,00€ 1096000€ 10 560,00 € 100% 87%

| 6 avril 2023 – Page 15

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 16

649 107 €

666 076 €

766 666 €

789 753 €

838 703 €

843 293 €

895 438 €

939 925 €

977 684 €

1068 553 €

600 000 €

650 000 €

700 000 €

750 000 €

800 000 €

850 000 €

900 000 €

950 000 €

1 000 000 €

1 050 000 €

1 100 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Charges de Personnel

CA2022

+5%

+4%

+9%: FONTAINES

Saint-Martin

Evolution des effectifs du personnel

PH 01e

pos a 25,31 Te 24,63

PL ee

eZ. Wols,

PE He,

pH

Mes

Pis N ee

EX

Pis Pispis Pix, 2018 2019 2020 2021 2022

—— fFffectif payé Effectif voté

6 avril 2023 – Page 17

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Autres

350 000 €

Cie e,0E 3

pile

200 000 €

ER

eee E

30 000 €

0 €

65 - Autres Charges de gestion courante CU Tree) EST Charges financière + excep. + op.

EE

CA2021 # BP2022 #5 CA2022

6 avril 2023 – Page 18

CA2022

-18 k€

-65 k€

+197 €

CA

2021

BP

2022

CA

2022: FONTAINES

Saint-Martin

65 - Autres Charges de gestion courante 215908,91€ 234456,31€ 21642964€ 92% 100%

Indemnités élus + cotisations + frais 97 983,21 € 108 992 87 € 99 174 30 € 91% 101%

CCAS 15 901,83 € 15 642,03 € 15 642,03 € 100% 98%

Sub. de fonct. aux associations 102 023,87 € 109 821,41 € 101 613,31 € 93% 100%

014 - Métropole + FPIC 304 691,00 € 307 567,00€ 307 764,00 € 100% 101%

66 - Charges financières 50 870,13 € 43 056,53 € 43 056,53 € 100% 85%

67/022 - Charges exceptionnelles 2 136,62 € 66 200,00 € 886,44 € 1% M%

042 - Opérations ordre de transfert / sectio 18 345,80 € 15 594,68 € 15 594,68 € 100% 85%

6 avril 2023 – Page 19

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Evolution des dépenses de fonctionnement

2 700000€

2532 386€ 2 600000 €

2 399345€

PA ]101020)6,0£3 | __

2 400 000 €

2 300000 €

2 341980€

Paie) EE LE LE

2275330€

PAR )6020)6,0£3

2 000 000 €

1 900000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 P10p EE 2020 P1174 2022

6 avril 2023 – Page 20

CA2022

+8%FONTAINES

Saint-Martin

CA2022 CA2022

BP2022 CA2022-BP2022

ri Ee /BP2022 | /CA2021

Total dépenses Fonctionnement 2 341 979,82 € | 2 800 664,14 € - 268278,53€

PA \

Total recettes Fonctionnement 3222 767,56€ | 3199 816,47 € 3 679 812,07 € 114%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice| 880 787,74€ | 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent de trésorerie 2555 096,20 € | 600 339.01 € 350 309,72 €

Tresorerie 343588394€ | 909401,34€| 3 786 193,66 € |

6 avril 2023 – Page 21

CA2022

Fonctionnement

Recettes: FONTAINES

Saint-Martin

Recette de fonctionnement

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

123

73 - Impôts et taxes 74 - Dotationset Participations 70/75/77/13 - Produits +

Atténuation Chges

CA2021 = BP2022 = CA2022

6 avril 2023 – Page 22

CA2022

+161 k€

+262 k€

+57 k€

CA

2022

CA

2021

BP

2022

+480k€ soit +15%FONTAINES

RECETTES FONCTIONNEMENT CA2071 BP2022 CA02 CA2BP2 CAC

13 «Impôts et taxes LAWAGNE 23/20 2639192226 111% 110%

14« Dotations et Participations JSITÉE JOUE S02652606€ 1477 134

10/79/7719 - Produits + Afténuation Chges 49133025€ 48120845€ BOITE (12% 125%

013 - Atténuations de charges HONG PAGE JJMOME 447% 28%

RECETTES FONCTIONNEMENT 324 73166€ 9207202806 JDE 116% 119%

| 6 avril 2023 – Page 23

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Recette de fonctionnement

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 € nt mm”

#2

73 - Impôts et taxes 74 - Dotationset Participations 70/75/77/13 - Produits +

Atténuation Chges

CA2021 = BP2022 = CA2022

6 avril 2023 – Page 24

CA2022

+262 k€ Impôts et Taxes (2,64M€) :

• Impôts directs 2153 k€

• Dotation solidarité Métropole 105 k€

• Droits de mutation 301 k€

• Taxe Locale d’Électricité 60 k€

• Taxe exceptionnelle 19 k€: FONTAINES

: Saint-Martin

L 13 «Impôts et taxes 240446239€ 237727900€ 26391322€ 111% 110%

Contributions directes 1916 79900€ 201700200€ 215336600€ 107% 112%

Dotation de solidarité Métropole 52 32300€ 1/0157/00€ 104646 00€ 61% 200%

Droits de Mutation 25195667€ 14000000E 30148479€ 215% 120%

Taxe sur l'électricité 4430472€ SOOOOO0E 60 17803€ 120% 136%

Diverses autres recettes 139 079,00 € 12000€ 1945740€ 16215% 14%

| 6 avril 2023 – Page 25

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Recette de fonctionnement

3 000 000 €

2 500 000 € ss

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 € ni

73 - Impôts et taxes 74 - Dotationset Participations 70/75/77/13 - Produits +

Atténuation Chges

nt

#2

CA2021 = BP2022 = CA2022

6 avril 2023 – Page 26

CA2022

+161 k€

Dotations et Participations (503k€) :

• Dotation Forfaitaire 191 k€

• Dotation Solidarité Rurale 37 k€

• CAFAL 81 k€

• Compensations Diverses 119 k€

• ENS / PUP / AMI 75 k€: FONTAINES

: Saint-Martin

0 REETESFONTONEEN CU GA CU CUS GUN 14- Dotations et Participations IAMSITE JM32902€ 50265268€ 147% 134%

Dotation forfaitaire 21413400€ 19114800€ 19143400€ 100% 8900

Dotation de solidarité rurale 31 20700€ JSO0000E 3647100€ 10% 98%

CAFAL TO4STITE 8145602€ 80915E 90% 102%

Compensation diverses 17 999,76 € TT2300€ 11935588€ 1945% 680%

ENS Echets 23987,24€ 2600000E 7445028€ 286% 286%

| 6 avril 2023 – Page 27

CA2022LE |

gp ® £ A Æ4 g_ * C = ane Am et: us FT MN J\ F7 Mn

)C | | IL-IVloal! | | | # 1. Rs ü st | es #1 | Commune

de

Recette de fonctionnement

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

cls)sHsis Es and

73 - Impôts et taxes 74 - Dotations et Participations 70/75/77/13 - Produits +

Atténuation Chges

* CA2021 BP2022 = CA2022

6 avril 2023 – Page 28

CA2022

+57 k€

Produits divers et atténuation charges (505k€) :

• Restaurant 202 k€

• PEJ : Marchés ACOLEA / UFCV 118 k€

• Garderie mercredi + études 44 k€

• Refacturation personnel 48 k€

• Cimetière et OPAC 15 k€

• Revenus des immeubles 78 k€

• Atténuation de charges 33 k€FONTAINES

Saint-Martin

10 - Produits des services

Restaurant

PEJ - Marchés ACOLEA et UFCV

Garderie Mercredi + Etudes

Refacturation rémunération personnel

Cimetière

Divers

15/71 - Autres produits courants et except.

348 852,95 €

178 113,91 €

103 843,08 €

34 170,51 €

23 503,71 €

4 510,00 €

4 711,74 €

67 863,65 €

402 467,29 €

212 386,00 €

98 505,00 €

17 000,00 €

67 187,35 €

1 980,00 €

o 408,94 €

11 274,80 €

426 961,44 €

201 832,78 €

117 664,78 €

44 318,36 €

47 646,98 €

9 190,00 €

10 308,54 €

17 124,11 €

106%

95%

119%

261%

11%

262%

191%

109%

122%

113%

113%

130%

203%

115%

219%

115%

013 - Atténuations des charges (Personnel 14613,65 € 1 466,36 € 33 340,96 € 447% 228%

6 avril 2023 – Page 29

CA2022re,

salliCt-MAdal Ut)

4000 000 €

3500 000 €

3000 000 €

2500 000 €

2000 000 €

1500 000 €

1000 000 €

500 000 €

- €

Section de Fonctionnement CA2022

Produits Divers

LL nn | Dotations et Participations

Emprunt -

Métropole + FPIC

(OL ETS EEE CINE TETE D SCT NN ETEE

Charges de

Charges Générales

BITES Te ES

6 avril 2023 – Page 30

3 679 812 €

 1 147 426 €

CA2022FONTAINES

Saint-Martin

CA2022 | CA2022

/BP2022 | /CA2021

Ps an

Total dépenses Investissement 546 813,10 € | 2 903 139,61 € \. 882 135,40 2 021 004,21 € 161%

Total recettes Investissement 791 675,00 € 948 382,42 € 965 806,40 € 17 423,98 € 102% 122%

Excédent d'Investissement de l'exercice 244 861,90 € |- 1954 757,19 € 83 671,00 €

CA2021 | BP2022 | CA2022 | CA2022-BP2022 |

Excédent d'Investissement cumulé 2 555 096,20 € 600 339,01 € 2 638 767,20 €

Tresorerie 3 435 883,94 € 999 491,34 € 3 786 193,66 €

<< | 6 avril 2023 – Page 31

Investissement Dépenses

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses d'investissement

CNoeeNessNro Es

2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

1 500 000,00 €

PMooloN oo NE

PTT EE EE

à

21 - Immobilisations corporelles 20 - Immobilisations incorporelles 16 - Emprunts et dettes assimilées

CA2021 = BP2022 #CA2022

6 avril 2023 – Page 32

-1960 k€

-52 k€ -10 k€

CA2022

CA

2022

CA

2021

BP

2022: FONTAINES

DEPENSES INVESTISSEMENT

21 - Immobilisations corporelles

20 - Immobilisations Incorporelles

16 + Emprunts et dettes assimilées

204 - Subventions d'équipement versées

DEPENSES INVESTISSEMENT

CAO!

229 897,16 €

41 099 60 €

105 374,39 €

.

946 813,10 €

BP2022

2 540 053,05 €

109 696,57 €

193 167,99€

10 000,00€

2913 199,61 €

CA2022

981 519,14€

107 43367 €

193 167,99 €

…

002 195,40 €

CA22/BP22

1

69%

100%

0%

CA2/CA!

147

&2%

104%

167%

6 avril 2023 – Page 33

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Divers Fonciers + Matériels Administratifs et ST 469 011,00 € 381 435,17 € 31 740,63 € 55 835,20 €

Aménagement Appartement Sarra 73 832,76 € 70 284,64 € 330,11 € 3 218,01 €

Réserves Travaux et Matériels 126 523,29 € 69 164,19 € - € 57 359,10 €

Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet des Echets) 81 000,00 € 50 460,00 € 30 540,00 € - €

Etudes Projet "école" 112 462,00 € 46 059,00 € 66 403,00 € - €

Ecole + Périscolaire + Crèche 25 983,80 € 15 295,86 € 2 185,19 € 8 502,75 €

salle Polyvalente 18 700,00 € 14 305,90 € - € 4 394 10 €

Environnement durable 29 519,72 € 12 14415 € - € 17 375,57 €

Cimetières 36 010,00 € 10 500,00 € 4 960,00 € 20 550,00 €

Mairie + SJM 14 859,05 € 9 952,38 € - € 4 906,67 €

MJC 58 050,00 € 8 303,44 € - € 49 746,56 €

Restaurant 4 000,00 € 1 042,68 € 199,00 € 2 758,32 €

InterCommunalité 10 000,00 € - € - € 10 000,00 €

Réserves pour achats fonciers 1 650 000,00 € - € 1 650 000,00 € - €

6 avril 2023 – Page 34

CA2022FONTAINES

Saint-Martin

CA2022 | CA2022

/BP2022 | /CA2021

Total dépenses Investissement 546 813,10 € | 2 903 139,61 € 882 135,40 € |- 2 021 004,21 € [un | 161%

Total recettes Investissement 791 675,00 € 948 382,42 € \. 965 806,40 € | 17 423,98 € 102% 122% er

Excédent d'Investissement de l'exercice 244 861,90 € |- 1954 757,19 € 83 671,00 €

CA2021 | BP2022 | CA2022 | CA2022-BP2022 |

Excédent d'Investissement cumulé 2 555 096,20 € 600 339,01 € 2 638 767,20 €

Tresorerie 3 435 883,94 € 999 491,34 € 3 786 193,66 €

<< | 6 avril 2023 – Page 35

Investissement Recettes

CA2022FONTAINES

Saint-Martin

Recettes d'investissement

Res

Cle/eN oo Ko EE 2

800 000,00 € _

700 000,00 €

600 000,00 €

tes Xs EE

400 000,00 €

300 000,00 €

rise Ne EE

ste leN os Ro Es ___ _

10 - Dotation, fonds divers et réserves 13 - Subventions d'investissement (ENS) 040 - Opérations de transfert

- € =

CA2021 = BP2022 #% CA2022

6 avril 2023 – Page 36

+39 k€

-22 k€ =

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

65 - Autres Charges de gestion courante 215908,91€ 234456,31€ 21642964€ 92% 100%

Indemnités élus + cotisations + frais 97 983,21 € 108 992 87 € 99 174 30 € 91% 101%

CCAS 15 901,83 € 15 642,03 € 15 642,03 € 100% 98%

Sub. de fonct. aux associations 102 023,87 € 109 821,41 € 101 613,31 € 93% 100%

014 - Métropole + FPIC 304 691,00 € 307 567,00€ 307 764,00 € 100% 101%

66 - Charges financières 50 870,13 € 43 056,53 € 43 056,53 € 100% 85%

67/022 - Charges exceptionnelles 2 136,62 € 66 200,00 € 886,44 € 1% M%

042 - Opérations ordre de transfert / sectio 18 345,80 € 15 594,68 € 15 594,68 € 100% 85%

6 avril 2023 – Page 37

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Section d'investissement CA2022

SL 4) 06)" Recettes 2022 hors excédents

4500 000 €

Etreele es ET CLR T-'113118p4tpp

3500 000 €

3000 000 € (Co = Te (els De pla Te lo]at Réserves Travaux

2500 000 € + sn 4

2000 000 € A

1500 000 € Excédent d'Investissements

1000000€ Etudes- ter 2021 reporté

500 000 € 4) | - Foncier + Achats + Constructions

EE

Dépenses TT af

6 avril 2023 – Page 38

4 668 329,06 €

CA2022Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

CA2021 | BP2022 | CA2022 | CA2022/BP2022

Total dépenses Fonctionnement | 2 341 979,82 € | 2 800 664,14 € | 2 532 385.61 € | 90%

Total recettes Fonctionnement | 3 222 767,56 € | 3 199 816.47 € | 3 679 812,07 € | 115%

Total dépenses Investissement | 546 813.10 € | 2 903 139.61 € | 882 135,40 € | 30%

Total recettes Investissement | 791 675,00 € | 948 382.42 € | 965 806.40 € | 102%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 880 787,74 € 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 880 787,74 € 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 244 861,90 € 1954 757,19 € 5: 671,00 €

Excédent d'Investissement cumulé 2 SSS 096,20 € 600 339,01 €

Trésorerie 3 435 883,94 € 999 491,34 € 3 786 193,66 € _… Se

2 638 767,20 €

6 avril 2023 – Page 39

CA2022: FONTAINES

Saint-Martin

Investissements - Chapitres 20 21 et 23

1 100 000€

658 972 € 688 947 €

700 000 € |

HE 280 937 €

568 729€

tn LL 190450€

154 361 €

262285 € EEE 100 000€

AE pe 2015 PAS AY, 2018 pu 2020 2021 1177)

| 6 avril 2023 – Page 40

Mairie →

Bungalow école

SJM

CA2022

Logements

SARRA

Local

Commercial: FONTAINES

Saint-Martin

(GET E TARN NT io STE ole-1ne T1 l 14 d PET

1 000 000 €

900 000 €

LEE SEE 800 000 €

700 000 €

0 E2 517 750€

LYC EL

init ER CES

400 000 €

215417 € - 419 121€

300 000 €

CLEL YA 410 342 €

308 391€

2013 2014 pp 2016 PAT 2018 PAIE 2020 2021 PAZ.

200 000 €

6 avril 2023 – Page 41

CA2022: FONTAINES

: Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 43

Excédent de Fonctionnement

→ 880 787,74 €

Excédent d’investissement

2 555 096,20 €

2021

880 787,74 €

Trésorerie

→ 3 435 883,94 €

Excédent Fonctionnement

→ 1 147 426,46 €

Excédent d’investissement

2 638 767,20 €

2022

Trésorerie

→ 3 786 193,66 €

83 671,00 €

Excédent Cumulé

→ 1 147 426,46 € 0,00 €

CA2022U pa

[N

FONTAINES

Saint-Mart

É =.

E

E ©

Ÿ

6 avril 2023 – Page 44

2/ Vote du Compte de Gestion 2022 SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

PUS

SL

6 avril 2023 – Page 45

Résultats Compte de Gestion 2022

• La section de fonctionnement présente :

• un excédent de 1 147 426,46 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :

• un excédent de 2 638 767,20 € dans le

budget de la commune.FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 46

Compte de Gestion 2022(CIEIS

y ? Fa FONTAINES

Commune

de

|

6 avril 2023 – Page 47

3/ Vote du Compte Administratif 2022

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin Commune

de

CA2021 | BP2022 | CA2022 | CA2022/BP2022

Total dépenses Fonctionnement 2 341 979,82 € | 2 800 664,14 € KT 552 555,61 2 90%

Total recettes Fonctionnement 3 222 767,56 € KL 3 199 816,47 x 3 679 812.07 à 115%

Total dépenses Investissement 546 813,10 € | 2 903 139,61 € | 882 135,40 € 30%

Total recettes Investissement 791 675,00 € | 948 382,42 € c 965 806,40 € ] 102%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 880 787,74 € 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 880 787,74 € 399 152,33 € 1 147 426,46 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 244 861,90 € |- 1954 757,19 € 83 671,00 €

Excédent d'Investissement cumulé 2 SSS 096,20 € 600 339,01 € 2 638 767,20 €

Trésorerie 3 435 883,94 € 999 491,34 € 3 786 193,66 €

6 avril 2023 – Page 48

CA2022FONTAINES

Saint-Martin

hi

Section de fonctionnement

Dépenses prévues 3 199 816,47 € Recettes prévues | 3 199 816,47 €

Dépenses réalisées 2 532 385,61 € Recettes réalisées, 3679 812,07 €

Résultat de l'exercice 2022 : excédent de 1 147 426,46 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 1 147 426,46 €

—————— | 6 avril 2023 – Page 49

Compte Administratif 2022FONTAINES

Saint-Martin

hi

Section d'investissement

Dépenses prévues 3 902 630,95 € Recettes prévues | 3 902 630,95 €

Dépenses réalisées 882 135,40 € Recettes réalisées. 965 806,40 €

Résultat de l'exercice 2022 : excédent de 83 671,00 €

Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 2 638 767,20

——————— | 6 avril 2023 – Page 50

Compte Administratif 2022FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 51

Compte Administratif

2022Commune

de

FONTAINES

Saint-Mar JL L IN

6 avril 2023 – Page 52

4/ Vote de l’Affectation des Résultats 2022

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 53

Affectation des résultats 2022

• L’excédent de fonctionnement de 1 147 426,46 € :

• au compte 002 de la section de fonctionnement pour un

montant de 0 €.

• au compte 1068 de la section d’investissement pour un

montant de 1 147 426,46 €.

• L’excédent d’investissement de 2 638 767,20 € au

compte 001 de la section d’investissement.FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 54

Affectation des résultats

2022Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 55

5/ Vote des Taux des Taxes pour 2023

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 56

Taux des taxes directes communales 2023

Maintien des taux de 2022

• Taxe Foncier Bâti → 34,00 %

• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %

• Taxe Habitation RS et LMNAHP → 16,89 %FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 57

Vote des Taux des Taxes

2023— >‘ ’ :

LES

If ES F t À ré E | a il

6 avril 2023 – Page 58

6/ Présentation du Budget Primitif 2023

SOMMAIRE: FONTAINES

: Saint-Martin

( ) BP202 (102 BP BP2023/C 1202 ge

D.

Total dépenses Fonctionnement D 800 664I4E | 2532 38S6I€ Ci a 118% 106%

Total recettes Fonctionnement 3199 re 3679 81207 € 3 348 639,38€ _ 060 111%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice MOINE 11474646€ Css) DJU €

6 avril 2023 – Page 59

Fonctionnement Dépenses

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de fonctionnement

ne

1 200 000 € A

1 000 000 €

LD 'o)oRe Es

800 000 €

Css ES À lo =

200 000 € w as 1 al A

“s)sHe)sE 3

0€ am. |

MES Os |r" SE CPE SE ls Re 65 - Autres Charges de CREER Os" Charges financières /

caractère général Personnel gestion courante Métropole et FPIC except. / transferts

BP2022 #* CA2022 = BP2023

6 avril 2023 – Page 60

+8 %

BP2023

+27 %

+21 %

+11 %

+8 %

+1 %

+1 %

+6 %

-6 %

+97 % BP

2022

CA

2022

BP

2023FONTAINES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de Personnel

65 - Autres Charges de gestion courante

014 - Charges Métropole et FPIC

Charges financières / except. / transferts

DEPENSES FONCTIONNEMENT

BP2022

1 041 085,62€

1 092 704,00 €

234 456,31 €

307 507,00 €

124 851,21 €

2 800 664,14€

CA2022

660 100,90 €

1 068 553,42 €

216 429,64€

307 764,00 €

99 597,65 €

2 532 385,61 €

BP202)

1121 523,23€

1157 334,15€

261 345,73€

310 567,00 €

117 008,28 €

2 967 778,39€

BP23/CA22

127%

108%

121%

101%

197%

117%

6 avril 2023 – Page 61

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 011 - Charges à caractère général

350 000 €

300 000 € ==

250 000 €

200 000 € DE

150 000 € _ |

4 poleRe ES él SJ

30 000 €

ES 2e me

Restaurant (NEWREST) Petite Enfance Jeunesse Chauffage / Électricité / Entretien + Fournitures Maintenances + Prestations de services /

(ACOLEA / UFCV) TE (Terr. / Bât. / Mat.) Mol e lo) DAT ete el ES

* BP2022 ” CA2022 5 BP2023

6 avril 2023 – Page 62

BP2023

+4 %

+11 %

+4 %

+11 %

+1 %

+1 %

+26 %

+21 %

+24 %

+109 %

+6 %

+13 %

-9 %

+18 %

BP

2022

CA

2022

BP

2023: FONTAINES

Saint-Martin

011 - Charges à caractère général 1041 085,62€ 880 100,90€ 1121 523,23€ 127% 108%

Restaurant (NEWREST) 14937585€ 14044008€ 15584367€ 111% 104%

Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV) 23570762€ 23570762€ 23863091€ 101% 101%

Chauffage / Électricité / Eau 100 300,00€ 10426650€ 126 341,20 € 121% 126%

Entretien + Fournitures (Ter. / Bât. / Mat.) 248 156,00€ 14724657€ 30723901€ 209% 124%

Maintenances + Locations 93 777,96€ 87516/4€ 98996,72€ 113% 106%

Prestations de services / Diverses dépenses 213 768,599€ 16492319€ 19447172€ 118% 91%

| 6 avril 2023 – Page 63

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 012 - Charges de personnel

ro

600 000 £ me

500 000 €

400 000 € =

CoonE dl ee

200 000 € | | ”

100 000 € En

0€

Personnel Titulaire Personnel Non Titulaire Cotisations diverses

BP2022 *CA2022 # BP2023

6 avril 2023 – Page 64

BP2023

+14 %

+11 %

-6 %

+5 %

+2 %

+6%

BP

2022

CA

2022

BP

2023: FONTAINES

: Saint-Martin

012 « Charges de Personnel 1OOTMO0E TOBSUE 1ASTAUSE 108% 106

Personnel Tiularre DO 00 O0E 52481786 07e 1114 114%

Personnel Non Titulaire DBEOQE ZONE ZE (05h ol"

Cotisations diverses HN) 802006 AAITOTE 3108197€ 106% 10200

| 6 avril 2023 – Page 65

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Evolution des effectifs du personnel

PL Re

Pi Hole

A En 25,31 24,63

PI |

PR tr nl

7. Wire | |

ph E |

21,00 |

etes 20,98

ue

2015 2016 2017 P10hE: 2019 2020 visa ir 7: Asp Æ:

—— Fffectif payé Effectif voté

6 avril 2023 – Page 66

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Charges de Personnel

1 200000 € 1157 334€

1 100000 € 977 684€

1 000000 €

EPL 1068 553€

| 939 925 €

766666€

800 000 € 895 438 €

AE 838 703€

700 000 €

600000€ 649107€

AE PAC A0 CO 13 Fi 2018 2019 1010 2021 2022 PAPE

6 avril 2023 – Page 67

BP2023 BP2023FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de fonctionnement

LD ssh

1 200 000 €

1 000 000 €

800 000 €

de 600 000 €

400 000 €

”r 2e L 1 Lt nt

SMS QE SE PES sr |s- el 65 - Autres Charges de 014 - Charges Charges financières /

caractère général Personnel gestion courante Métropole et FPIC except. / transferts

BP2022 #* CA2022 = BP2023

6 avril 2023 – Page 68

BP2023

+21 % +11 %

Autres gestion courante (267k€) :

• Indemnités élus + formations 101 k€

• CCAS 26 k€

• Subventions associations 126 k€

• Licences + cloud + démoust. 14 k€: FONTAINES

: Saint-Martin

Associations de Fontaines Saint Martin

AAPFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté 200,00 900,00 900,00

Amicale Cycliste ACF 460,00 460,00 460,00

ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1000,00 1 000,00 1 000,00

Boules Fraternelles 270,00 270,00 270,00

Comité des Anciens 7000,00 7 000,00 7 000,00

Comité des Anciens (Remue Méninges) 1500,00 1 500,00 1 500,00

Comité des Fêtes 200,00 1 390,00 0,00

M.J.C. Fonctionnement 24800,00 26 350,00 26 350,00

M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 18150,00 18 150,00 18 150,00

M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00 500,00

M.J.C. Projets Culturels 5 000,00 0,00

PRADO - Voyage Agadir 400,00 400,00 Sou des écoles - Voyage 3 000,00 3 000,00 Tennis Club 420,00 420,00 420,00 Sous Total 56 700,00 65 940,00 59 550,00

6 avril 2023 – Page 69

BP2023: FONTAINES

: Saint-Martin

Associations Intercommunales Val de Saône

Aides Ménagères (Subv. Année en cours) 16521,35 15 831,79 15 831,79

Aides Ménagères (Portage repas) 2081,16 1 869,43 1 865,43

AS 1164,00 9 081,00 5 081,00

Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines) 329,00 120,00

Football Club des 2 Fontaines 390,00 140,00

Football Club Franc Lyonnais 880 00 2 000,00 620,00

Française de Fontaines 940,00 990,00 600,00

Mission locale Val de Saône 3401,88 3 453,00 3 453,00

Musique en Franc Lyonnais (Musique classique) 200,00 1 700,00 1 700,00

Rugby Club Val de Saône 40,00 900,00 120,00

Saint Louis La Ruche 880,00 1 000,00 980,00

Sous Total 31 708,39 32 656,22 30 511,22

6 avril 2023 – Page 70

BP2023: FONTAINES

: Saint-Martin

Autres

CES Jean de Tournes - Foyer 427,50 430,00

CES Jean de Tournes - Remise de diplômes 150,00

COS grand Lyon (personnel communal) 1242 62 8 489,68

ENS Ruisseau des échets 20 625,00

Fête du livre de Bron Mairie d'Albigny 20,00

Saône en Scène 1500,00 1 500,00

Scouts de France 200,00 200,00

Secours Catholique 200,00 200,00

Secours Populaire 200,00 200,00

SPA 2534, 80 0,00 2 600,00

Sous Total 13 204,92 32 314,68 35 344,68

TOTAL : | 101 613,31 130 910,90! 125 a

6 avril 2023 – Page 71

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de fonctionnement

ssh es

1 200 000 €

1 000 000 €

| “s)sHe)sE 3

400 000 €

. w w M = 2e En _ | Lt |

SMS QE SE PES sr |s- el 65 - Autres Charges de 014 - Charges Charges financières /

caractère général Personnel gestion courante Métropole et FPIC except. / transferts

BP2022 #* CA2022 = BP2023

6 avril 2023 – Page 72

Atténuations de produits (311 k€) :

• Métropole (connues) 276 k€

• FPIC (estimées) 35 k€

BP2023w D

w é

D

E

É O

Ÿ

FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de fonctionnement

LD ss ss

1 200 000 €

1 000 000 €

800 000 € |

Ces Ne > |

400 000 €

PAT bus al mu

.- En _ E ES | = _ | mt | SMS QE SE 012 - Charges de 65 - Autres Charges de 014 - Charges Charges financières / caractère général Personnel gestion courante Métropole et FPIC except. / transferts

BP2022 #* CA2022 = BP2023

6 avril 2023 – Page 73

Charges financières except. diverses (117 k€) :

• Intérêts de la dette (connus) 35 k€

• Dépenses imprévues 50 k€

• Réserves pour sinistres 10 k€

• Annulation de titres 5 k€

• Bourse et Prix 1,5 k€

• Op. transfert 16 k€

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

65 - Autres Charges de gestion courante 234 456,31€ 216429,64€ 261 345,73€ 121% 111%

Indemnités élus + cotisations + frais 101 503,05 € 89 171,16 € 101 450,00 € 114% 100%

CCAS 15 642,03 € 15 642,03 € 20 000,00 € 128% 128%

Sub. de fonct. aux associations 109 821,41 € 101 613,31 € 126 005,90 € 124% 115%

Licences + cloud + démoust. 1 489,82 € 10 003,14 € 13 889,83 € 139% 185%

014 - Métropole + FPIC 307 567,00€ 30776400€ 310 567,00 € 101% 101%

66 - Charges financières 43 056,53 € 43 056,53 € 34 913,60 € 81% 81%

67/022 - Charges exceptionnelles 66 200,00 € 886,44 € 66 500,00 € 1502% 100%

042 - Opérations ordre de transfert / sectic 15 594,68 € 15 594,68 € 15 594,68 € 100% 100%

————— | 6 avril 2023 – Page 74

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

( ) BP2022 (10 BP2023 BP2023/CA2022 BP2023/BP2022

. _ ____

Total dépenses Fonctionnement 2800 66414€! 2532388616) 2978178,0€ 118% 106%

Va S,

Total recettes Fonctionnement 319081647€) 36798107 3M48630,38€ 6 111%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice JOIE! 11474646€| 0460

6 avril 2023 – Page 75

Fonctionnement Recettes

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Recette de fonctionnement

2 500 000 €

PAs)s)shesisE=

1 500 000 €

Rss she Es

500 000 € LL _

9 = ; = — E = - 50

73 - Impôts et taxes 74 - Dotationset 70 / 75 / 77 - Produits des 013 - Atténuations de

Participations services et autres (es 18-4 2

BP2022 * CA2022 "= BP2023

6 avril 2023 – Page 76

75,5 %

11 %

BP2023

13 %

0,5 %FONTAINES

RECETTES FONCTIONNEMENT BP2022 CA2022 BP2023 © BP2ICA?

13 «Impôts et taxes LJITAROUE 26391922€ 268213200€ 102%

14* Dotations et Participations 4192902€ 50265268€ MINE 78%

10175177 - Produits des services et autre 47374200€ SO4G8621€ 454138,22€ 00%

013 - Atténuations de charges TAOIGE JMOME 2TO000E 63%

RECETTES FONCTIONNEMENT 3109 81647€ JOTOBIOTE 3548 630,38€ 06%

6 avril 2023 – Page 77

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Impôts et taxes

2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

oo

1 000 000,00 €

500 000,00 € on a

D but. #1 ne — ——

Contributions directes Dotation de solidarite Droits de Mutation Taxe sur l'électricité +

Métropole DATE te

* BP2022 7” CA2022 x BP2023

6 avril 2023 – Page 78

5% 6 %

87 %

2%

BP2023: FONTAINES

: Saint-Martin

€RETBREMNRET EN CN D EU PU 13 «Impôts et taxes 23TNO0E 263913222€ 268213200€ 102% 113%

Contributions directes 201700200€ 215336600€ 232085500€ 108% 115%

Dotation de solidarité Métropole 110 15700€ 10464600E 17015/00€ 163% 100%

Droits de Mutation 140000,00€ 30148479€ 14000000€ 46% 100%

Taxe sur l'électricité+ Diverses recettes 90 12000€ 964€ 9112000€ 64% 102%

————— — | 6 avril 2023 – Page 79

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Dotations et Participations

250 000,00 €

200 000,00 €

150 000,00 €

Asso sos ES

30 000,00 € _.

ei . NE D | un Dotation forfaitaire Dotation de (OT ZAUR Compensation ENS Echets solidarité rurale diverses x BP2022 * CA2022 #=BP2023 6 avril 2023 – Page 80

1 %

BP2023

9 %

37 %

46 %

7 %: FONTAINES

: Saint-Martin

CRETE RONTONENEN GAZ CGR OGM GG PAU 14 - Dotations et Participations 34132902€ 50265268€ 39136916€ 18% 115%

Dotation forfaitaire 19114800€ 19143400€ 180 000,00 € 94% 94%

Dotation de solidarité rurale 35 000,00€ 3647100€ 35000,00€ 96% 100%

CAFAL 8145602€ 809415€ 14536916€ 180% 178%

Compensation diverses 1172900€ 119355,88€ à 000,00 € 4% 65%

ENS Echets 26 00000€ 7445028€ 2600000€ 35% 100%

| 6 avril 2023 – Page 81

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Dotation forfaitaire

429 221 €

450 000 €

400000€ 448215 € 18 493 €

325 241 €

350 000 € a

Ci0/00/0/0E 2 264 691 €

229476 €

250000€ 285 921 € TE

4010201016 3 245 143 €

214 134 €

150000 € 180 000 €

2013 pp 0: 10 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 avril 2023 – Page 82

- 60 %

- 270 k€ en 2023

BP2023

17% des recettes de la

commune en 2013

Plus que 5% en 2023: FONTAINES

Saint-Martin

250 000,00 € Produits des services

200 000,00 €

150 000,00€ 1 —

_ 100 000,00 € —— } a ee

LE n ns _

Restaurant AE ET 07 TRE ERA TE UE Eu E tee ARTE

te" ae:

* BP2022 *CA2022 # BP2023

6 avril 2023 – Page 84

26 %

203k€

BP2023

13 %

3 % 5 %

53 %

98k€

20k€

50k€

11k€: FONTAINES

Saint-Martin

10 Produits des services AO246729€ AMOIME HAAODE 89%

Restaurant 21238600€ 20183278€ 20301300€ 101% 96%

PEJ - Marchés ACOLEA et UFCV 98 50500€ 117664,78€ 97611,00€ 83% 99%

Garderie Mercredi + Etudes 1700000€ 4431836€ 2000000€ 45% 118%

Refacturation rémunération personne! 6718735€ 4764698€ 5000000€ 105% 14%

Cimetière + Divers T38894€ 1549854€ 10500,00€ 68% 142%

| 6 avril 2023 – Page 85

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Section de Fonctionnement BP2023

U1910/020/0/6E 3

3500 000 € EH BE Produits Divers

(D = ent

tropole +

ES ER Te RIT TI

2000 000 €

© cc 1500 000 € 1000 000 €

Cole 0/0 0 E 2 Charges Générales

- €

Dépenses Recettes

6 avril 2023 – Page 86

3 548 639 €

 570 460,99 €

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

BP202) CA2022 BP2023 | BP2023/CA2022 | BP2023/BP2022

Total dépenses Investissement 1903 13961€ 88213$40€ 834 023,45 €

838242€) J6S80640€) 1290 703,64€ 134% 136%

83 671,00 € Excédent d'Investissement de l'exercice |- 1954737109€ 456 680,19 €

6 avril 2023 – Page 87

Investissement Dépenses

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

DETTE ER Eu:

700 000,00 €

600 000,00 €

10/10/60 M 010 E3 re

400 000,00 € D

non EL ee

porte = =

100 000,00 € nl - € _ — :

21 - Immobilisations 20 - Immobilisations 16 - Emprunt + Op. de transfert

corporelles incorporelles

BP2022 * CA2022 x BP2023

6 avril 2023 – Page 88

432 k€

189 k€

213 k€

BP2023

621 k€FONTAINES

DÉPENSES INVESTISSEMENT

D mmoblisations corporelles

10 mmoblisations Incorporelles

16 « Emprunt + Op, de transfert

DÉPENSES INVESTISSEMENT

8P1022

940 099 05 €

199 096 97 €

CARLA LE

NO AJ GTE

CA022

RIRE

LRU

CARLA LE

002 14€

BPIUA)

{2 67,03€

10914) QUE

MIE

ABOU 45 €

PACA

[4

110

6 avril 2023 – Page 89

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Structure Communale BP2023 Etudes pour projet ecole 136 403,00 €

ST + Divers Terrains 117 185,28 €

Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet des Echets) 106 240,00 €

Vidéoprotection 60 000,00 €

Réserves Travaux 51 619,35 €

MJC Rénovation thermique 50 000,00 €

Environnement durable 30 000,00 €

Matériels et Travaux divers Bâtiments 27 860,83 €

Cimetières 24 060,00 €

Ecoles + Périscolaire + Crèche + Restaurant 1814157 €

6 avril 2023 – Page 90

BP2023: FONTAINES

s Saint-Martin

DEPENSES du 01/01/2023 au 31/12/2023

INVESTISSEMENT

opération 405- CIVRE travaux 2022 30 540,00 €

2031 - AMO 5 790,00 €

2031 - étude faune et flore (inventaires écologiques) 22 750,00 €

2188 - gestion de la fréquentation et sécurisation (signalétique) 2 000,00 €

Opération XXX - ENS ECHETS Travaux 2023 75 700,00 €

2031 - AMO convention 13 200,00 €

2031 - AMO -chemin de la Marinade 5 000,00 €

2031 - études chemin de la Marinade 6 000,00 €

2188 - chemin de la Marinade (conception - fabrication et pose

de la signalétique et des plateformes)

2188 - gestion de la fréquentation et sécurisation (signalétique) 1 500,00 €

Sous-Total INVESTISSEMENT 106 240,00 € |

50 000,00 €

6 avril 2023 – Page 91

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 92

Emprunt :

→ Capital emprunté versé en 2003 : 2 900 000 €

→ Taux fixe sur 20 ans dès 04/2007 : 4,15%

→ Échéance annuelle : 236 244,52 €

→ Dernière échéance : 01/01/2027

→ Capital restant dû à fin 2023 : 714 810 €

→ Dette fin 2023 en € par habitant : 120 €

→ Capacité de désendettement fin 2023 : 1,2 an

BP2023FONTAINES

Année

En 2022

En 2023

En 2024

En 2025

En 2026

En 2027

Total

Fonctionnement Investissement

Intérêt / an Capital / an Echéance

43 056,53 € 193 187,99 € 236 244,52 €

34 913,60 € 236 244,52 €

26 427,44 € 209 817,08 € 236 244,52 €

17 583,58 € 218 660,94 € 236 244,52 €

8 366,95 € 227 877,51 € 236 244,52 €

606,47 € 58 454,71 € 99 061,24 €

130 954,57 € 1109329,27€ 1240 283,84€

7

Capital Restant

1 109 329,27 €

916 141,28 €

114 810,36 €

904 993,28 €

286 332,34 €

98 454,17 €

Pénalité

271 332,32 €

229 035,32 €

178 702,59 €

126 248,32 €

11 583,09 €

14 613,69 €

6 avril 2023 – Page 93

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

BP202) CA2022 BP2023 | BP2023/CA2022 | BP2023/BP2022

Total dépenses Investissement 003 13061€ S821340E | 8H40234SE

04838242€) 96 "| 1 290 703,64€ 134% 136%

83 671,00 € Excédent d'Investissement de l'exercice |- 1954737109€ 456 680,19 €

6 avril 2023 – Page 94

Investissement Recettes

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

Recettes d'investissement

een _

cloAss)o%s)s ES

80 000,00 €

70 000,00 €

“9455045112

ctolo ls oNs

40 000,00 € HE

Polos oNs nl

Si. - _ _ _ = —— -

10 - Dotation, fonds divers et 13 / 16 - Subventions + Groupement 040 - Opérations de transfert

réserves collectivités

CTsfole ee >

BP2022 #* CA2022 = BP2023

6 avril 2023 – Page 95

91,5 k€

27 k€ 25 k€

BP2023(PORTES,

RECETTES D'INVES TISSEMENT

10: Dotation fonds divers et reserves

13 116 Subventions + Groupement coll

00 « Opérations de transfert

RECETTES D INVESTISSEMENT

BP02I

SO00 DU É

43 000.00 €

19 340€

EURE

CA?

4712390 €

11 100.00€

19 346€

M UIBOGE

BPIUA! BPAICAZL

6 avril 2023 – Page 96

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin

Section d'investissement BP2023

5000 000 €

PR. - Recettes 2023 hors excedents

4000 000 € tte TS 2023

3500 000 € Réserves Travaux F Exce ent 2022

3000 000 €

2000 000 €

1500 000 € Excédent d'Investissements

10000 2022 reporte

Emprunt Cole eh

= At lo-E

Foncier+ Achats + Constructions

D:

Dépenses Recettes

6 avril 2023 – Page 97

4 499 931,83 €

BP2023FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

| BP2022 | CA2022 | BP2023 | BP2023/CA2022 | BP2023/BP2022

Total dépenses Fonctionnement | 2 800 664,14 € | 2 532 385,61 € | 2 978 178,39 € | 118% | 106%

Total recettes Fonctionnement | 3 199 816,47 € | 3 679 812,07 € | 3 548 639,38 € | 96% | 111%

Total dépenses Investissement | 2 903 139,61 € | 882 135,40 € | 834 023,45 € | 95% | 29%

Total recettes Investissement | 948 382,42 € | 965 806.40 € | 1 290 703,64 € | 134% | 136%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 399 152,33 € 1 147 426,46 € —

570 460,99 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 399 152,33 € 1 147 426,46 € 570 460,99 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 1954 757,19 € 83 671,00 €

Excédent d'Investissement cumulé 600 339,01 € 2 638 767,20 € 3 095 447,39 € |

Trésorerie 999 491,34 € 3 786 193,66 €. 3 665 908,38 €

456 680,19 €

6 avril 2023 – Page 98

BP2023: FONTAINES

: Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 99

Excédent de Fonctionnement

→ 1 147 426,46 €

Excédent d’Investissement

2 638 767,20 €

2022

1 147 426,46 €

Trésorerie

→ 3 786 193,66 €

Excédent Fonctionnement

→ 570 460,99 €

Excédent d’Investissement

3 095 447,39 €

2023

Trésorerie

→ 3 665 908,38 €

456 680,19 €

Excédent Cumulé

→ 570 460,99 € 0,00 €

BP2023: FONTAINES

Saint-Martin :

6 avril 2023 – Page 100

7/ Vote du Budget Primitif 2023

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

La section de fonctionnement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 3 548 639,38 €

Dépenses 3 548 639,38 €

La section d'investissement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 4 499 931,83 €

Dépenses 4 499 931,83 €

——————————î…—| 6 avril 2023 – Page 101

BP2023FONTAINES

Saint-Martin

6 avril 2023 – Page 102

Budget Primitif 20236 avril 2023 – Page 103

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