Compte-Rendu - 20220405 Presentation CA2021 et BP2022

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Déliberation - BP2022

Déliberation - NOTE DE PRESENTATION BP2022

Compte-Rendu - 20220405 Presentation CA2021 et BP2022 Document publié le Mardi 5 avril 2022 par la commune de Fontaines-Saint-Martin. Lien du pdf (Compte-Rendu - 20220405 Presentation CA2021 et BP2022)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Logement, MARCH = DU JEUDI JEZNTAINES;, + 3TANDS

AT ES Sons Esplanade de Y$É Noër jimersm ag 1 à 20Ù D Ia salle polyvalente .

Pme :

FONTAINES.

Saint-Martin Commune

de

CA2021 et BP2022

5 avril 2022ONTAINES F

5 avril 2022 – Page 2

1/ Présentation du Compte Administratif 2021

2/ Vote du Compte Administratif et Gestion 2021

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2021

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2022

5/ Présentation du Budget Primitif 2022

6/ Vote du Budget Primitif 2022

SOMMAIRE#S

NE!

K

CA ERXPS

SES

LS

4

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6

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F 2P SUNLUUIO)

5 avril 2022 – Page 3

1/ Présentation du Compte Administratif 2021

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

de CA2021 CA2021-BP2021 CA2021/BP2021 CA2021/CA2020

SN,

Total dépenses Fonctionnement / 2 341 PAL, 256 687,80 € 103%

Total recettes Fonctionnement 3 222 767,56 € 264 829,32 € 109% 112%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 880 787,74 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 880 787,74 €

———__— 5 avril 2022 – Page 4

Fonctionnement Dépenses

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Dépenses

1200 000 €

VAo) eZ 0,083

800 000 €

600 000 €

400 000 €

plsittit 153

LLE TE CS Charges Générales Tele et Métropole + FPIC Gestion courante + Emprunt Charges exceptionnelles x BP2021 # CA2021

5 avril 2022 – Page 5

CA2021

-160 k€

-3 k€

-22 k€

-72 k€FONTAINES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère general

012 - Charges de Personnel

65 - Autres Charges de gestion courante

014 - Charges Metropole et FPIC

Charges financières / except. / transferts

DEPENSES FONCTIONNEMENT

BP202

932 832,85 €

999 264,00 €

220 587,84 €

307 567,00 €

198 415,93 €

2 598 667,62

CA2021

112 43,04€ -

977 684,32€ -

215 908,91 € -

304 691,00 € -

11 352,55 € -

2 341 979,82

CA - BP

160 489,81 €

21 579,68 €

4 678,93 €

2 876,00 €

67 065,98 €

296 687,80 €

| BP2021

83

98%

98/0

99%

92/0

90%

5 avril 2022 – Page 6

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Charges à caractère général

1 000 000 €

950 000 €

900 173€ Lil

=) , M 858 208 €

850 000 €

800 000 € 772343€ 801658 €

750 000 € 768 352 € 771512£€

pAsis20 0103 724716€

650 000 €

600 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5 avril 2022 – Page 7

CA2021SES & d

& LE Énue LL à 5

Un Ü ï N A

>diiilt-IMadal li

TAINES Commune de

Chapitre 011 - Charges à caractère générale

p41010)0/0E

200 000 €

150 000 €

100 000 € —

50 000 € L—

ETES TEE eu OPEN steel Maintenances + Prestations de services

(ACOLEA / UFCV) IT (Terr. / Bât. / Mat.) Locations ADI Te EE

x BP2021 * CA2021

5 avril 2022 – Page 8

CA2021

-6 k€

-89 k€

-9 k€

-24 k€ -34 k€: FONTAINES

Saint-Martin

011 - Charges à caractère général 932 832,85 € 772 343,04€ - 160 489,81 € 83%

Restaurant (NEWREST) 139 483,20 € 115762,62€ - 2372058€ 83%

Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV) 231 525,26 € 231 691,33 € 166,07 € 100%

Chauffage / Électricité / Eau 95 000,00 € 86 049,44 € - 8 950,56 € 91%

Entretien + Fournitures (Ter. / Bât. / Mat.) 216 768,00 € 128 209,97 € - 88 558,03€ 59%

Maintenances + Locations 85 530,19 € 19 824 58€ - ) /05,61 € 93%

Prestations de services + Diverses dépenses 164 526,20 € 130 805,10 € 33 /21,10 € 80%

| 5 avril 2022 – Page 9

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 012 - Charges de Personnel

AE else ET EE1Te= Personnel Non Titulaire Cotisations diverses Autres personnels (Rpl., Inst. …) Instruction PC (41 dossiers)

600 000 €

500 000 €

400 000 €

300 000 €

pA0/040,0,0E3

100 000 €

0 €

x BP2021 (er: VA174 1

5 avril 2022 – Page 10

CA2021

-18 k€

-5 k€

-4 k€

+5 k€: FONTAINES

Saint-Martin

012 - Charges de Personnel 999 264,00 € 977 684,32€ - 21579,68€ 98%

Personnel Titulaire 491 O00,00Ë£ 48704679E€ - 395321€ 99%

Personnel Non Titulaire 163 000,00 € 198 424 58 € - 4 575.42 € 97%

Cotisations diverses 308 109,00€ 289916,89E - 18192,11€ 94%

Autres personnels (Rpl., Inst. ….) 25 000,00 € 30 141,06 € à 141,06 € 121%

Instruction PC (36 dossiers) 12 195,00 € 12 195,00 € - € 100%

| 5 avril 2022 – Page 11

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

Autres charges diverses

Chers 13

300 000 €

pi) )4)E 3

200 000 €

RAR )0,5E5

pAs020 1053

sisAu)0E

Indemnités élus + Licences et Cloud CCAS-Subventions Métropole +FPIC Charges financières et 1e e7 Te dl Ne ge [4

Cotisations + Frais Associations exceptionnelles transfert / section

m BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 12

CA2021

-10 k€

+6 k€

-0,5 k€

-67 k€

-3 k€

0 k€FONTAINES

Saint-Martin

65 - Autres Charges de gestion courante 220 587,84 € 215 908,91 € - 4 678,93 € 98%

Indemnités élus + Cotisations + Frais 103 150,25 € 91 814,49€ - 11335,76€ 89%

Licences et Maintenances Cloud - € 6 168,72 € 6 168,72 € -

CCAS - Subventions Associations 117 437,59 € 117 925,70 € 488 11 € 100%

014 - Métropole + FPIC 307 567,00 € 304 691,00 € - 2 876,00 € 99%

66 - Charges financières 90 870,13 € 90 870,13 € - € 100%

067/022 - Charges exceptionnelles 69 200,00 € 2 136,62 € - 67 063,38 € 3%

042 - Opérations ordre transfert / section 18 345,80 € 18 345,80 € - € 100%

——————— | 5 avril 2022 – Page 13

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

de CA2021 CA2021-BP2021 CA2021/BP2021 CA2021/CA2020

Total dépenses Fonctionnement 2341970,82€ - 256687,80 € 103%

\

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 880 787,74 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 880 787,74 €

———__— 5 avril 2022 – Page 14

Fonctionnement Recettes

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Recettes

3000 000 €

pis Res E 3 ee

2000 000 €

1500 000 €

1000 000 €

Impôts et Taxes Dotations et Participations Produits de Services Recettes Diverses

=lssh0)t)1E

x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 15

CA2021

+13 k€

+229 k€

+4 k€ +19 k€€: FONTAINES

RECETTES FONCTIONNEMENT

13 - Impôts et taxes

14- Dotations et Participations

10 - Produits de services

Autres recettes

RECETTES FONCTIONNEMENT

BP2021

2 175 969,00 €

361 019,18 €

345 347,39 €

16 002,71 €

2 957 938,24

CA2021 CA - BP

240446239€ 228 89339 €

974 345,07 € 13 326,19 €

348 892,99 € 3 909,60 €

95 106,85 € 19 104,14€

9 222 167,56 264 829,32 €

| BP2021

111%

104%

107%

125%

109%

5 avril 2022 – Page 16

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Recettes

3000 000 €

pis Res E 3

2000 000 €

1500 000 €

1000 000 €

=lssh0)t)1E

F __R = | 5 Impôts et Taxes Dotations et Participations Produits de Services Recettes Diverses x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 17

CA2021

+229 k€ Impôts et Taxes (2,4M€) : • Impôts directs 1917 k€

• Régularisation Impôts directs 19 k€

• Dotation solidarité Métropole 52 k€

• Droits de mutation 252 k€

• Taxe Locale d’Électricité 44 k€

• Taxe exceptionnelle 120 k€: FONTAINES

Saint-Martin

73 - Impôts et taxes 2175 569,00€ 2 404 462,39 € 228 893,39 € 111%

Contributions directes 1 905 569,00 € 1916 799,00 € 11 230,00 € 101%

Régularisation exercice antérieur - € 19 221,00 € 19 221,00 €

Dotation de solidarité Métropole 80 000,00 € 52 32300 € - 21 677,00 € 65%

Droits de Mutation 140 000,00 € 251 956,67 € 111 956,67 € 180%

Taxe sur l'électricité 50 000,00 € 44 304,72 € - 5 695,28 € 89%

Droits de place - € 60,00 € 60,00 €

T € 119 798,00 € 119 798,00 € axe vente terrains nus rendus constructibles = |

5 avril 2022 – Page 18

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Recettes

PL LA TE

1500 000 €

EE

500 000 € ee

F | _h En | : Impôts et Taxes Dotations et Participations Produits de Services Recettes Diverses

3000 000 €

pis Res E 3

x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 19

CA2021

+13 k€

Dotations et Participations (374k€) :

• Dotation Forfaitaire 214 k€

• Dotation Solidarité Rurale 37 k€

• CAFAL 79 k€

• Compensations Diverses 18 k€

• ENS Projet Les Echets 26 k€: FONTAINES

Saint-Martin

TSRETNRET CG 14 - Dotations et Participations 361019,18€ 374 345,37 € 13 326,19 € 104%

Dotation forfaitaire 21413400€ 21413400€ - € 100%

Dotation de solidarité rurale 37 207 00 € 37 207 00 € - € 100%

CAFAL 18 935,18 € 19 457,37 € 922,19 € 101%

Compensations diverses 4 143 00 € 11 599. 76 € 12 816,76 € 310%

ENS Projet Les Echets 26 000,00 € 25 987,24 € - 12,76 € 100%

| 5 avril 2022 – Page 20

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Recettes

2000 000 €

1500 000 £

1000 000 £

500 000 €

Impôts et Taxes Dotations et Participations Produits de Services Recettes Diverses

3000 000 €

pis Res E 3

x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 21

CA2021

+4 k€

Produits de Services (349k€) :

• Restaurant 178 k€

• PEJ : Marchés ACOLEA / UFCV 104 k€

• Garderie mercredi + études 34 k€

• Refacturation personnel 24 k€

• Cimetière et OPAC 9 k€: FONTAINES

Saint-Martin

70 - Produits des services 345 347,35 € 348 852,95 € 3 505,60 € 101%

Restaurant 173 790,00€ 178113,91€ 4 323,91 € 102%

PE : Marché ACOLEA / UFCV 98 270,00€ 103 843,08€ 5 573,08 € 106%

Garderie Mercredi + Etudes 20 000,00 € 34 170,51 € 14 170,51 € 171%

Refacturation rémunération personnel 50 000,00 € 23 503,71€ - 2649629€ 41%

Cimetière 500,00 € 4 510,00 € 4 010,00 € 902%

Divers 2 787,35 € 4711,74€ 1 924,39 € 169%

——— 5 avril 2022 – Page 22

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Fonctionnement - Recettes

3000 000 €

pis Res E 3

2000 000 €

1500 000 €

1000 000 €

=lssh0)t)1E

Impôts et Taxes Dotations et Participations Produits de Services Recettes Diverses

x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 23

CA2021

+19 k€€

Recettes diverses (96k€) :

• Revenus des immeubles 63k€

• Remboursement IJ 15k€

• Remboursement sinistres 5k€

• Opération transfert entre section 13k€PROIAIORS N. fl 7 CEA

>dain { -[V'al LI Ï |

u

D

v

C

2

E

Ë O

LU

Section Fonctionnement CA2021

Excédent de -

D L sir pAtee10)e)0E3 Participations Emprunt

Métropole + FPIC

2000 000 €

1500 000 €

Personnel

500 000 €

Impôts et Taxes

ER OTSELES

BITES Recettes

5 avril 2022 – Page 24

3 222 767,56 €

 880 787,74 €

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

CA2020 BP2021 CA2021 CA2021/BP2021 CA2021/CA2020

Total dépenses Investissement 379 593,21 € 1 905 070,71 € 9% 144%

Total recettes Investissement 176 385,14 € 166 610,26 € 191 675,00 € 103% 102%

Excédent d'Investissement de l'exercice 30670193€|- 1138 460.45 € 244 861,90 €

Excédent d'Investissement cumulé 2310234,30€| 1171773,85€| 23555096,20€

<< | 5 avril 2022 – Page 25

Investissement Dépenses

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

DIS ET M ET ln:

1600 000 €

1400 000 €

1200 000 €

1Ae)0,020)010£ 2

800 000 €

600 000 €

1110209192 3

telle 1 ne ne

20 - Immobilisations 21 - Immobilisations 16 - Emprunts et dettes 204 - Subventions 040 / 042 - Opérations

incorporelles corporelles EST d'équipement versées eg Te

5 BP2021 (@:v11PA

5 avril 2022 – Page 26

CA2021

240 k€

41 k€ 185 k€ 0 k€ 81 k€FONTAINES

DEPENSES INVESTISSEMENT

20 - Immobilisations incorporelles

21 - Immobilisations corporelles

16 - Emprunts et dettes assimilées

204 - Subventions d'équipement versées

040 / 042 - Opérations de transfert

DÉPENSES INVESTISSEMENT

BP2021

155 002,50 €

1 474 192,47 €

185 374,39 €

10 000,00 €

80 501,35 €

1 905 070,71 €

CA2021

41 039,60 € -

239 897,76 € -

185 374,39 €

€ -

80 501,35 €

046 813,10 € -

CA - BP

113 962,90 €

1 234 294,71 €

€

10 000,00 €

€

1 398 257,61 €

| BP2021

26h

16%

100%

0%

100%

29%

5 avril 2022 – Page 27

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

une

de

Aménagement Appartement Sarra 107 496,50 € 93 663,74 € 13 832,76 € - €

Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet Ruisseau des Echets) 79 203,23 € 37 187,36 € 39 000,00 € 3 015,87 €

Divers Terrains + Services Techniques + Administratif 54 695,95 € 33 604,54 € 7 000,00 € 14 091,41 €

Cimetières 35 680,00 € 23 570,00 € 12 110,00 € - €

Ecole + Périscolaire + Crèche 50 408,77 € 22 495,64 € 15 807,54 € 12 105,59 €

Environnement durable 38 000,00 € 17 980,28 € 15 019,72 € 5 000,00 €

Etudes diverses sur les projets 130 000,00 € 17 538,00 € 114 766,00 € 2 304,00 €

Réserves Travaux 90 000,00 € 13 476,71 € 76 523,29 € - €

Mairie + SJM 16 611,84 € 8 226,48 € 4 059,05 € 4 326,31 €

Salle Polyvalente 7 895,40 € 7 031,40 € - € 864,00 €

Stades 10 700,00 € 5 677,93 € - € 5 022,07 €

Restaurant 2 503,28 € 485,28 € 2 000,00 € 18,00 €

MJC 6 000,00 € - € 6 000,00 € - €

InterCommunalité 10 000,00 € - € - € 10 000,00 €

Foncier 1 000 000,00 € - € 1 000 000,00 € - €

5 avril 2022 – Page 28

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

c » CA2020 BP2021 CA2021 CA2021/BP2021 CA2021/CA2020

Total dépenses Investissement 379 593,21 € 1 905 070,71 € 346 813,10 € 29% 144%

LU

Total recettes Investissement 176 385,14 € 166 610,26 € Ç 701 “sue 103% 102%

Excédent d'Investissement de l'exercice 30670193€|- 1138 460.45 € 244 861,90 €

Excédent d'Investissement cumulé 2310234,30€| 1171773,85€| 23555096,20€

<< | 5 avril 2022 – Page 29

Investissement Recettes

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Recettes d'investissement

700 000 €

14,8 0,0,08 3

300 000 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €

nn EE

F.C.T.V.A. TT Groupements de CNT TT 07/5 e TT ET TL EE

els ele lala te LS collectivités en -1e

100 000 €

x BP2021 CA2021

5 avril 2022 – Page 30

CA2021

44 k€ 44 k€

597 k€

9 k€

86 k€FONTAINES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 - Dotation, fonds divers et réserves

F.C.T.V.A.

Excédents de fonctionnement capitalisés

13 - Subventions d'investissement reçues

Groupements de collectivités

Autres

040/041 - Opérations de transfert

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP2021

626 997,66

30 000,00

996 997,66

93 995,00

44 425,00

8 970,00

86 217,60

766 610,26

CA2021

641 188,45

44 190,79

996 997,66

60 602,95

43 909,13 -

16 693,82

86 217,60

191 675,00

CA - BP

14 190,79 €

14 190,79 €

€

1 207,95 €

019,87 €

1 123,82 €

€

25 064,74 €

% | BP2021

102%

147%

100%

113%

99%

186%

100%

103% |

5 avril 2022 – Page 31

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Section Investissement CA2021

4500 000 €

4000 000 €

3500 000 €

3000 000 €

2500 000 € Réserves Travaux

Pie leE2 (Exc. Inv 2020)

1500 000 €

Excédent inv. 2020

tKo/o/ol [0/0 E 3 dele)at=

A ets Etudes +

500 000 € /. Intercommunalité

LR dd 0 €

Dépenses Recettes

5 avril 2022 – Page 32

3 982 697,04 €

CA2021FONTAINES

Saint-Martin

une

de

| CA2020 | BP2021 | CA2021 | CA2021/BP2021

Total dépenses Fonctionnement | 2 275 330,03 € | 2 598 667,62 € | 2 341 979,82 € | 90%

Total recettes Fonctionnement | 2 872 327,69 € | 2 957 938,24 € | 3 222 767,56 € | 109%

Total dépenses Investissement | 379 593,21 € | 1 905 070,71 € | 546 813,10 € | 29%

Total recettes Investissement | 776 385,14 € | 766 610,26 € | 791 675,00 € | 103%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 596 997,66 € 359 270,62 € 880 787,74 €

Excédent de Fonctionnement cumulé 596 997,66 € 359 270,62 €

Ù 880 787,74 € Excédent d'Investissement de l'exercice 396 791,93 € 1 138 460,45 € 244 861,90 € È Excédent d'Investissement cumulé 2 310 234,30 € 1171 773,85 €

Trésorerie 2 907 231,96 € 1 531 044,47 €

De |

3 435 883,94 €

5 avril 2022 – Page 33

CA2021: FONTAINES

Saint-Martin

Etudes et achats investissements - Chapitres 20 et 21

600 000 €

532 463 €

500 000 €

oo.

287 790€ 280937 €

300 000 € 341 958 €

260 238€

plelohele0 E 2 SHP#YA ES 156670 €

188 888 € 190 450 €

154 361 €

100 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

| 5 avril 2022 – Page 34

CA2022

SJM →

Bungalow école

Toiture école Solde SJM

Appartements SARRA

Hors Projet Mairie: FONTAINES

Saint-Martin

Endettement et Tresorerie

111180) )0E 3

3435 884 €

3500 000 €

LE TES

3000 000 €

2382 946 € 2397 673 €

2500 000 € 2494 467 €

2000 000 € 2179 499 € 1397 005

th she 185

1000 000 €

300 000 €

- €

2011 113 2013 2014 PA1p 2016 2017 2018 pape 2020 2021

… [réesorerie Endettement

5 avril 2022 – Page 35

CA2021

Projets autour de 15 M€ :

• 1/3 par la trésorerie

• 1/3 subventions et FCTVA

• 1/3 endettement: FONTAINES

: Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 36

Excédent de Fonctionnement

→ 596 997,66 €

Excédent d’investissement

2 310 234,30 €

2020

596 997,66 €

Trésorerie

→ 2 907 231,96 €

Excédent Fonctionnement

→ 880 787,74 €

Excédent d’investissement

2 555 096,20 €

2021

Trésorerie

→ 3 435 883,94 €

244 861,90 €

Excédent Cumulé

→ 880 787,74 € 0,00 €(CIEIS

y ? Fa FONTAINES

Commune

de

|

5 avril 2022 – Page 37

2/ Vote du Compte Administratif et Gestion 2021 SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

hi SL

Section de fonctionnement

Dépenses prévues 2 957 938,24 € Recettes prévues | 2 957 938,24 €

Dépenses réalisées 2 341 979,82 € Recettes réalisées! 3222 767,56 €

Résultat de l’exercice 2021 : excédent de 880 787 74 €

Resultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 880 787,74 €

—————— | 5 avril 2022 – Page 38

Compte Administratif 2021FONTAINES

Saint-Martin

hi SL

Section d'investissement

Dépenses prévues 3 982 697,04 € Recettes prévues | 3 982 697,04 €

Dépenses réalisées 546 813,10 € Recettes réalisées 191 675,00 €

Résultat de l’exercice 2021 : excédent de 244 861,90 €

Resultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 2 555 096,20 €

——————— | 5 avril 2022 – Page 39

Compte Administratif 2021FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

Fonctionnement

Charges à caractère général

NEWREST 116k€ / ACOLEA 170k€ / UFCV 61k€

Chauffage / Electricité / Eau / Carburant 86k€

Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels 67k€

Fournitures 61k€ / Maintenances-Locations 80k£€

Divers 131k€

Charge de personnel

Titulaire (hors charges) 487k€

Non Titulaire + Garderie (hors charges) *149k€

Autres Personnels 22k€ + Contrats Aidés *10k€

Cotisations diverses 298k€ + PC 712k€

Atténuation de produit - Métropole 276k£€ + FPIC 29k€

Gestion courante

Associations 102k€ / CCAS 16k£€

Indemnités des élus 91k€ + Divers 77k€

Charges financières - Intérêts des emprunts

Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues

Dépenses imprévues

Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce

Sous-Total Fonctionnement

Investissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Subvention équipements inter-communaux

Opérations ordre transfert et patrimoniale

Sous-Total Investissement

Total CA2021

Trésorerie fin 2020

Endettement fin 2020

Trésorerie fin 2021

Endettement fin 2021

Montant de remboursement annuel du ou des prêts ?

Durée de remboursement des prêts ?

33,0%

41,7%

13,0%

9,2%

2,2%

0,1%

0,0%

0,8%

7,5%

43,9%

0,0%

0,0%

14,7%

Dépenses k€

772343 €

977 684 €

304 691 €

215 909 €

50 870 €

2137 €

- €

18 346 €

2341980 €

41 040 €

239 898 €

- €

- €

80 501€

546 813 €

2888 793 €

2 907 232€

1 294 704 €

3 435 884 €

1 109 329 €

236 245 €

CA2021T

Recettes k€

2 404 462 €

374 345 €

348 853 €

62 887 €

14 614 €

4977 €

12 630 €

3 222 768€

A7 857 €

596 998 €

60 603 €

18 346 €

67 872€

791675 €

4 014 443 €

T1/2027 soit encore 5 ans

74,6%

11,6%

10,8%

2,0%

0,5%

0,2%

0,4%

695 413 €

6,0%

75,4%

7,7%

2,3%

8,6%

Impôts et Taxes

Contr. Dir. *1908k€ / TF=-1360k€/TFNB=12k€/TH=38k€/CoCo=496k€

Dotation Métropole -52k€ + Taxes exceptionnelles -148k€

Taxe droit mutation 252k€ / Taxe sur électricité 44k€

Dotations et Participations

Dotation forfaitaire -214k€ (-15k£€/2020-234k€/2013(-52%))

Dotation solidarité rurale 37k€ + Dotation except. Covid 11k€

CAF CEJ -79k€

Compensation état aux exonération TH /TF/TP -2,7k€

CIVRE 26k€ / FDPTP -O0k€

FCTVA 4,3k€

Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, ...)

Périscolaire 104€ / Restaurant 178k€

Garderie 34k€ / Refacturation personnel -25k€ / Divers 78k€

Autres produits gest. courante (Rev immeubles)

Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)

Produits exceptionnels

Opération ordre transfert entre section

Excédent de fonctionnement

Capacité d'Auto-Financement

CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)

FCTVA + TLE + Dépôt de garantie loyers

Excédent capitalisé

Subvention d'investissement reçues

Opération ordre transfert entre section

Opérations patrimoniale et transfert entre section

880 788 €

Déficit d'investissement 244 862 €

Résultat CA2021 1 125 650 €

Habitants 3200

Annuité 2021 en € par habitant 74 €

Dette 2021 en € par habitant 347 €

Capacité de désendettement en nombre d'années 1,3

Amortissement en 2021 185 374 €

Intérets en 2021 50 870 €

Annuité de la dette 2021 236 245 €

5 avril 2022 – Page 40FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 41

Compte Administratif

2021FONTAINES

Saint-Martin

PUS

SL

5 avril 2022 – Page 42

Résultats Compte de Gestion 2021

• La section de fonctionnement présente :

• un excédent de 880 787,74 € dans le

budget de la commune.

• La section d’investissement présente :

• un excédent de 2 555 096,20 € dans le

budget de la commune.FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 43

Compte de Gestion 2021Commune

de

FONTAINES

Saint-Mar JL L IN

5 avril 2022 – Page 44

3/ Vote de l’Affectation des Résultats 2021

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 45

Affectation des résultats 2021

• L’excédent de fonctionnement de 880 787,74 € :

• au compte 002 de la section de fonctionnement pour

un montant de 0 €.

• au compte 1068 de la section d’investissement pour

un montant de 880 787,74 €.

• L’excédent d’investissement de 2 555 096,20 € au

compte 001 de la section d’investissement.FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 46

Affectation des résultats

2021Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 47

4/ Vote des Taux des Taxes pour 2022

SOMMAIRE: FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 48

Taux des taxes directes communales 2022

Maintien des taux de 2021

• Taxe Foncier Bâti → 34,00 %

• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %

• Taxe Habitation (Non voté) → 16,89 %FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 49

Vote des Taux des Taxes

2022— >‘ ’ :

LES

If ES F t À ré E | a il

5 avril 2022 – Page 50

5/ Présentation du Budget Primitif 2022

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

( ) BP2021 CA2021 BP2022 BP2022/CA2021 BP2022/BP2021

7 Total dépenses Fonctionnement 2598667,62€| 2341970,82€ NE 800 ‘éme, 120% 108%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 880 787,14 €

Excédent de Fonctiomement cumulé 339 270,62 € 880 787,74 € 399 152,33 €

5 avril 2022 – Page 51

Fonctionnement Dépenses

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de Fonctionnement

eroionEs a A ==

1000 000 € 'é

800 000 €

600 000 €

400 000 € _— P _

noires ” nn 18

- | € nu À |! Lt —

Charges à caractère Charges de Autres Charges de Charges Métropole Charges financières

Ta TEL Ur) le gestion courante et FPIC IR 2 Bic is

BP2021 * CA2021 = BP2022

5 avril 2022 – Page 52

BP2022

+12 %

+6 %

+9 %

-10 %

idem: FONTAINES

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

011 - Charges à caractère général

012 - Charges de Personnel

65 - Autres Charges de gestion courante

014 - Charges Métropole et FPIC

Charges financières / except. / transferts

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

BP2021

932 832,89 €

999 264,00 €

220 587,84 €

307 567,00 €

198 415,93 €

2 598 667,62 €

CA2021

112 343,04€

971 684,92€

215 908,91 €

304 691,00 €

11 992,99 €

2 341 979,82 €

BP2022

1 041 085,62 €

1 092 704,00 €

234 456,31 €

307 567,00 €

124 851,21 €

2 800 664,14 €

BP22/BP2

112%

109%

106%

100%

90%

108%

5 avril 2022 – Page 53

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

Chapitre 011 - Charges à caractère général

300 000 €

Eu

et — SE EE

Restaurant TR LE a TT ET eE TT ET Entretien + Fournitures Maintenances + Locations dal EE ET a le

(NEWREST) (ACOLEA / UFCV) Électricité/ Eau (Terr. / Bât. / Mat.) LATE CE

p4]01010,083

200 000 €

nn

EL eE 7 —

100 000 €

50 000 €

- €

BP2021 *CA2021 x BP2022

5 avril 2022 – Page 54

BP2022

+2 %

+10 % +6 %

+14 %

+30 %

+7 %: FONTAINES

Saint-Martin

011 - Charges à caractère général 932832,85€ 772343,04€ 1041 085,62 € 112%

Restaurant (NEWREST) 139 483,20 € 115 762,62 € 149 375,85 € 107%

Petite Enfance Jeunesse (ACOLEA / UFCV) 231 525,26 € 231691,33€ 235707,62€ 102%

Chauffage / Électricité / Eau 95 000,00 € 86 049,44 € 100 300,00 € 106%

Entretien + Fournitures (Terr. / Bât. / Mat.) 216 768,00 € 12820997€ 248 156,00€ 114%

Maintenances + Locations 85 530,19 € 19 824 58 € 93 777,56 € 110%

Prestations de services + Diverses dépenses 164 526,20 € 130 805,10 € 213 768,59 € 130%

5 avril 2022 – Page 55

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

600 000 €

500 000 €

400 000 €

300 000 €

PA)020)6,6£3

LRojeZ0)6)0£ 3

Personnel Titulaire

Chapitre 012 - Charges de personnel

Personnel Non Titulaire Cotisations diverses

BP2021 7” CA2021 x BP2022

” |

LS —#s Autres personnels [alt atles le MONET NOTES

(Rpl., Inst. ….)

5 avril 2022 – Page 56

BP2022

+22 %

+8 %

+16 % -13 %

+6 %: FONTAINES

Saint-Martin

012 - Charges de Personnel 999 264,00 € 977684,32€ 1092 704,00 € 109%

Personnel Titulaire 491 000,00€ 48704679€ 520 300,00 € 106%

Personnel Non Titulaire 163 000,00 € 148875.10€ 199 500,00 € 122%

Cotisations diverses 308 109,00€ 28991689€ 33324200€ 108%

Autres personnels (Rpl., Inst. ….) 25 000,00 € 39 690,54 € 29 102,00 € 116%

Instruction PC (34 dossiers) 12 155,00 € 12 155,00 € 10 560,00 € 87%

| 5 avril 2022 – Page 57

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Evolution des effectifs du personnel

Te Mets 1

ef

PI LA 25, EH)

| 22,93 |

eZ. We AU

his | © DT

| | ee

on - EE 7 NE

EXT

2013 2014 Pit 2016 403, 2018 Pisph: P40pit 2021 pi? #7:

—— Fffectif payé (Raid A Tele

5 avril 2022 – Page 58

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de Fonctionnement

1200 000 €

1000 000 €

800 000 €

600 000 €

ni ti9D0)0,5E 3

200 000 € ee

ve EE L _ £- 2 _— Charges à caractère Charges de Autres Charges de Charges Métropole Charges financières Ta TEL Personnel gestion courante et FPIC VAT 2 Rires

BP2021 * CA2021 = BP2022

5 avril 2022 – Page 59

BP2022

+6 %

Autres gestion courante (235k€) :

• Indemnités élus + formations 101 k€

• CCAS 16 k€

• Subventions associations 110 k€

• Licences + cloud + démoust. 8 k€: FONTAINES

Saint-Martin

Subvention aux associations ee ee Demandé | Retenu

6574 - Subvention aux associations

Associations de Fontaines Saint Martin

AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 500,00

Amicale Cycliste ACF 460,00 460,00

ASVS (Amitié et Solidarité en Val de Saône) 1 000,00 1 000,00

ASVS (Noël CADA 2021 et 2022) 1 600,00

Boules Fraternelles 270,00 270,00

Comité des Anciens 7 000,00 7 000,00

Comité des Anciens (Remue Méninges) 1 500,00

Comité des Fêtes (Achat matériel) 1 000,00

Comité des Fêtes (Projet Team Laponie Trophy) 500,00 500,00

M.J.C. Fonctionnement 24 800,00 24 800,00

M.J.C. Contrat Enfance Jeunesse 14 700,00

M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale)

M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€)

M.J.C. Projets Culturel 2022 5 000,00

M.J.C. Projet Cirque 2021 1 600,00

Sou des écoles - Voyage

Tennis Club 420,00

Sous Total 66 850,00 64 700,00

Associations Intercommunales Val de Saône

Aides Ménagères (Subv. Année en cours)

Aides Ménagères (Portage repas)

AS 7 164,00 7 164,00

Football Club Franc Lyonnais 880,00 880,00

Française de Fontaines 540,00 540,00 Mission locale Val de Saône 3 401,88 3 401,88 Musique en Franc Lyonnais (Musique classique) 170,00 200,00 Rugby Club Val de Saône 40,00 40,00 Saint Louis La Ruche 880,00 880,00 Sous Total 29 597,23 31 708,39

Autres

CES Jean de Tournes - Foyer 427,50 427,50

CES Jean de Tournes - Remise de diplômes 150,00 150,00

COS grand Lyon (personnel communal) 7 250,72

Fête du livre de Bron Mairie d'Albigny 50,00 50,00 Prévention Routière 250,00 0,00 Saône en Scène 1 500,00 1 500,00 Scouts de France (Projet solidarité internationale Eq 500,00 500,00 Secours Catholique 500,00 500,00 Secours Populaire 500,00 500,00 SPA 2 534,80 2 534,80 Sous Total 13 663,02 13 413,02

110 110,25) 109 821,41

5 avril 2022 – Page 60

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de Fonctionnement

1200 000 €

els oh ES LÉ El

800 000 €

600 000 €

C0 /0H 00/0553 ré nn

200 000 € w à — Lu

ET L I = Lo ww Charges à caractère Charges de Autres Charges de Charges Métropole Charges financières Ta TEL Personnel gestion courante et FPIC VAT 2 Rires

BP2021 * CA2021 = BP2022

5 avril 2022 – Page 61

BP2022

idem

Atténuations de produits (308 k€) :

• Métropole (connues) 276 k€

• FPIC (estimées) 32 k€: FONTAINES

Saint-Martin

Dépenses de Fonctionnement

1200 000 €

els shoes LÉ El

800 000 €

600 000 €

400 000 €

200 000 € w à — ” 7 rs

e” = nn 5 | 4 4 Charges à caractère Charges de Autres Charges de Charges Métropole Charges financières AT ae ete als gestion courante et FPIC VAT 2 Rires

BP2021 * CA2021 = BP2022

5 avril 2022 – Page 62

BP2022

-10 %

Charges financières except. diverses (124 k€) :

• Intérêts de la dette (connus) 43 k€

• Dépenses imprévues 50 k€

• Réserves pour sinistres 10 k€

• Annulation de titres 5 k€

• Op. transfert 16 k€FONTAINES

Saint-Martin

65 - Autres Charges de gestion courante 220 587,84 € 215 908,91 € 234 456,31 € 106%

Indemnités élus + Cotisations + Frais 103 150,25 € 97 983,21 € 108 992,87 € 106%

CCAS 15 901,83 € 15 901,83 € 15 642,03 € 98%

Subventions Associations 101 535,76 € 102 023,87 € 109 821,41 € 108%

014 - Métropole + FPIC 307 567,00 € 304 691,00 € 307 567,00 € 100%

66 - Charges financières 50 870,13 € 50 870,13 € 43 056,53 € 85%

67/022 - Charges exceptionnelles 69 200,00 € 2 136,62 € 66 200,00 € 96%

042 - Opérations ordre de transfert / sectior 18 345,80 € 18 345,80 € 15 594,68 € 89% |

5 avril 2022 – Page 63

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 64

Emprunt :

→ Capital emprunté versé en 2003 : 2 900 000 €

→ Taux fixe sur 20 ans dès 04/2007 : 4,15%

→ Échéance annuelle : 236 244,52 €

→ Dernière échéance : 01/01/2027

→ Dette fin 2022 : 916 141 €

→ Annuité dette / hab fin 2021 : 72 €

→ Dette fin 2022 en € par habitant : 281 €

→ Capacité de désendettement fin 2022 : 2,3 ans

BP2022FONTAINES |

Fonctionnement Investissement

Année Intérêt an Capital / an Échéance Capital Restant Pénalité

En 2021 90 870,13 € 185 374,39 € 236 244,52 € 1 294 703,66 € 323 675,92 €

En 2022 43 056,53 € 193 187,99 € 236 244,52 € 1 109 329,27 € 2717 332,32 €

En 2023 34 913,60 € 201 330,92 € 236 244,52 € 916 141,28 € 229 035,32 €

En 2024 26 427,44 € 209 817,08 € 236 244,52 € 714 810,36 € 178 702,59 €

En 2025 17 583,58 € 218 660,94 € 236 244,52 € 904 993,28 € 126 248,32 €

En 2026 8 366,95 € 227 877,91 € 236 244,52 € 286 332,34 € 71 583,09 €

En 2027 606,47 € 28 454,77 € 99 061,24 € 98 454,77 € 14 613,69 €

Total 181 824,/70€ 1294703,66€ 1 476 528,36 €

A 5 avril 2022 – Page 65

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

( ) BP2021 CA2021 BP2022 BP2022/CA2021 BE

Total dépenses Fonctionnement 2598 667,62€| 234197082€) 2800 664,14€ 120% 108%

FN Total recettes Fonctionnement 205703824€) 3222767,56€ 199 SAT 00% 108%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 350 270,62 € 880 787,14 € 309 152,33 €

Excédent de Fonctiomement cumulé 339 270,62 € 880 787,14 € 399 152,33 €

5 avril 2022 – Page 66

Fonctionnement Recettes

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Recettes de Fonctionnement

Css NE __—

2500 000 € 7 =

pie

Peso

Lo ls es

300 000 €

73 - Impôts et taxes 74 - Dotations et 70 / 75 / 77 - Produits des 013 - Atténuations de

Participations services et autres charges

BP2021 * CA2021 = BP2022

5 avril 2022 – Page 67

BP2022

+9 %

-5 % +16 %FONTAINES

RECETTES FONCTIONNEMENT BP202 CA2021 BP2022 BP22/BP?2

13 - Impôts et taxes 2175 569,00 € 2404462,39€ 2377 279,00 € 109%

14 - Dotations et Participations 361 019,18€ 37434537€ 341329,02€ 99%

10 / 751 77 - Produits des services et autres 407 520,51€ 416/1660€ 47374209€ 116%

013 - Attenuations de charges 13 829,55 € 27 243,20 € 1 466,36 € 940

RECETTES FONCTIONNEMENT 2957 9938,24€ 322276756€ 3199816,47 € 108%

5 avril 2022 – Page 68

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Lure RSRE CE

2500 000 €

2000 000 € 7 —

1500 000 €

1000 000 €

TE D d dd FSl __

S € … EE eu— | à he 1 Ÿ ————— sr

Contributions directes Dotation de solidarité Droits de Mutation ÉCRIRE lens1e- DATE TS eut

Métropole

BP2021 * CA2021 x BP2022

5 avril 2022 – Page 69

BP2022

Idem +213 %

+6 %

Idem: FONTAINES

Saint-Martin

73 - Impôts et taxes 2 175 569,00 € 2404462,39€ 2 377 279,00 € 109%

Contributions directes 1 905 569,00 € 191679900€ 2017 002,00 € 106%

Dotation de solidarité Métropole 80 000,00 € 22 323,00 € 170 157,00 € 213%

Droits de Mutation 140 000,00€ 25195667 € 140 000,00 € 100%

Taxe sur l'électricité 50 000,00 € 44 304,72 € 50 000,00 € 100%

Diverses autres recettes - € 139 079 00 € 120,00 €

——————— | 5 avril 2022 – Page 70

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dotations et Participations

250 000,00 €

ue _—

200 000,00 €

150 000,00 €

100 000,00 €

Son

DE dolhie a ele Dotation de solidarité rurale CAFAL Compensation diverses dE dose

BP2021 7”CA2021 # BP2022

5 avril 2022 – Page 71

BP2022

-6 %

+3 %

-11 %

+63 %: FONTAINES

Saint-Martin

74 - Dotations et Participations 361 019,18 € 374 345,37 € 341 329,02 € 95%

Dotation forfaitaire 21413400€ 21413400€ 191 148,00 € 89%

Dotation de solidarité rurale 37 207,00 € 37 207,00 € 3 000,00 € 94%

CAFAL 78 935,18 € 19 457,37 € 81 456,02 € 103%

Compensation diverses 4 743 00 € 17 559 76 € 1 125,00 € 163%

ENS Echets 26 000,00 € 25 987,24 € 26 000,00 € 100%

——————— | 5 avril 2022 – Page 72

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Dotation forfaitaire en k€

450 k€

TRE. 400 k€

350 k€

Cio12 3

pl} es

11,12 5

Te

2013 le pipe Psp n © 1, 2018 11e 2020 2021 2022

5 avril 2022 – Page 73

- 57,3 %

- 257 k€ en 2022

17% des recettes de la

commune en 2013 Plus que 6% en 2022

BP2022

Idem: FONTAINES

Saint-Martin

Produits des services

250 000 €

200 000 € Lé

150 000 €

100 000 € —

t40)0,1E3

Restaurant PEJ - Marchés ACOLEA et Garderie Mercredi + Refacturation eee BASE

UFCV Etudes rémunération personnel

BP2021 * CA2021 #* BP2022

5 avril 2022 – Page 74

BP2022

-15 %

+34 %

+22 %

Idem: FONTAINES

Saint-Martin

70 - Produits des services 345 347,35 € 348 852,95 € 402 467,29 € 117%

Restaurant 173 790,00 € 178 113,91 € 212 386,00 € 122%

PEJ - Marchés ACOLEA et UFCV 98 270,00 € 103 843,08 € 98 505,00 € 100%

Garderie Mercredi + Etudes 20 000,00 € 34 170,51 € 17 000,00 € 85%

Refacturation rémunération personnel 50 000,00 € 23 503,71 € 67 187,35€ 134%

Cimetière 500,00 € 4 510,00 € 1 980,00 € 396%

Divers 2 787,35 € 4711,74€ 5 408,94 € 194%

——————— | 5 avril 2022 – Page 75

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

3500 000 €

3000 000 €

2500 000 €

2000 000 €

1500 000 €

1000 000 €

500 000 €

Section de Fonctionnement BP2022

Métropole + FPIC

Produits Divers

Tres AIME)

Charges Générales

Dépenses To 4

5 avril 2022 – Page 76

3 199 816,47 €

 399 152,33 €

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

BP2021 CA2021 BP2022 BP2022/CA2021 | BP2022/BP2021

Total dépenses Investissement 1 905 070,71 € 546 813,10 € 2 903 139,61 € | 331% 152%

Total recettes Investissement 766 610,26 € 791 675,00 € 048 382,42 € 120% 124%

Excédent d'Investissement de l'exercice 1 138 460,45 € 244 861,90 € |- 1954757,19 €

Excédent d'Investissement cumulé 568 109,81 € 2 555 096,20 € 600 339,01 €

Trésorerie 027 380,43€| 3435883,94€ 999 491,34 €

| 5 avril 2022 – Page 77

Investissement Dépenses

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

DIT TE en ET lol:

3000 000 €

P416)62 019,683 ré

2000 000 €

LR 10)02 01003

1000 000 €

500 000 € D ne

- — + 7”. os Le = à 21 - Immobilisations 20 - Immobilisations 16 - Emprunts et dettes PA Te) Telle ES 040 / 041 - Opérations de (eelgsle) 0-11 incorporelles STE d'équipement versées transfert

BP2021 7”CA2021 # BP2022

5 avril 2022 – Page 78

BP2022

160 k€

2,5 M€

193 k€

10 k€ 0 k€FONTAINES

DEPENSES INVESTISSEMENT

21 - Immobilisations corporelles

20 - Immobilisations incorporelles

16 - Emprunts et dettes assimilées

204 - Subventions d'équipement versées

040 / 041 - Opérations de transfert

DEPENSES INVESTISSEMENT

BP2021

1 474 192,47 €

155 002,50 €

185 374,39 €

10 000,00 €

80 501,35 €

1 905 070,71 €

CA2021

239 897,76 €

39 909,60 €

189 974,39 €

- €

80 501,39 €

041 689,10€

BP2022

2 540 053,05 €

159 898,57 €

193 187,99€

10 000,00 €

. €

2 903 139,61 €

BP22/BP21

172h

103%

104%

100%

152%

5 avril 2022 – Page 79

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels 1 119 011,00 €

Réserves Travaux 126 523,29 €

Etudes diverses sur les projets 112 462,00 €

Projets ENS (Espace Naturel Sensible - Projet des Echets) 81 000,00 €

Aménagement Appartement Sarra 73 832,76 €

MJC 58 050,00 €

Cimetières 36 010,00 €

Environnement durable 29 519,72 €

Ecole + Périscolaire + Crèche 25 983,80 €

Salle Polyvalente 18 700,00 €

Mairie + SJM 14 859,05 €

InterCommunalité 10 000,00 €

Restaurant 4 000,00 €

Réserves pour le foncier 1 000 000,00 €

5 avril 2022 – Page 80

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

BP2021 CA2021 BP2022 BP2022/CA2021 | BP2022/BP2021

Total dépenses Investissement 1 905 070,71 € 546 813,10 € 2 903 139,61 € 531% 152%

Total recettes Investissement 766 610,26 € 791 675,00 € 048 382,42 € J 120% 124%

Excédent d'Investissement de l'exercice 1 138 460,45 € 244 861,90 € |- 1954757,19 €

Excédent d'Investissement cumulé 568 109,81 € 2 555 096,20 € 600 339,01 €

Trésorerie 027 380,43€| 3435883,94€ 999 491,34 €

| 5 avril 2022 – Page 81

Investissement Recettes

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin

Recettes d'ivestissement

ee

1000 000 €

ÉlsisRet)E 3

800 000 €

700 000 €

600 000 €

cl sh0t)E 3

1102610118

300 000 €

plvt20) 1053 _

pssR ot) E 3

nn ne

D. = ne al

F.C.T.V.A. Excédents fonctionnement Groupements de CUT TE 040 - Opérations de

CE Te EE Ce ETS UE transfert

|

BP2021 #*CA2021 # BP2022

5 avril 2022 – Page 82

BP2022

43 k€ 0 k€

881 k€

16 k€ 9 k€FONTAINES | O À U sf) td

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 - Dotation, fonds divers et réserves

F.C.T.V.A.

Excédents de fonctionnement capitalisés

13 / 16 - Subventions d'investissement rec

Groupements de collectivités

Auires

040 - Opérations de transfert

RECETTES D'INVESTISSEMENT

A

BP2021

626 997,66 €

30 000,00 €

096 997,66 €

93 399,00 €

44 425,00 €

8 970,00 €

86 217,60 €

766 610,26 €

CA2021

641 188,45 €

44 190,79 €

096 997,66 €

64 268,95 €

43 909,13 €

20 359,82 €

86 217,60 €

191 675,00 €

BP2022

889 787,14€

9 000,00 €

880 /87,/4€

43 000,00 €

43 000,00 €

- €

15 594,68 €

948 382,42 €

BP22/BP21

142%

30%

148%

81%

97%

0%

18%

124% |

5 avril 2022 – Page 83

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

Section d'investissement BP2022

4500 000 €

Etats lee ee Là Recettes 2021 hors excédents

3500 000 € A © Réserves Travaux

3000 000 €

——

2500 000 € en

2000 000 € A

RS 10/0201010E 3 : (Dotels Foncier + Achats + L ; d'Investissements

Constructions

1000 000 € 2021 reporté

500 000 €

-

Dépenses TETE

5 avril 2022 – Page 84

3 902 630,95 €

BP2022Commune

de

FONTAINES

Saint-Martin

BP2021 CA2021 BP2022 BP2022/CA2021 BP2022/BP2021

Total dépenses Fonctionnement 2 598 667,62 € 2 341 979,82 € 2 800 664,14 € 120% 108%

Total recettes Fonctionnement 2 957 938,24 € 3 222 767,56 € 3 199 816,47 € 99% 108%

Total dépenses Investissement 1 905 070,71 € 546 813,10 € 2 903 139,61 € 531% 152%

Total recettes Investissement 766 610,26 € 791 675,00 € 948 382,42 € 120% 124%

Excédent de Fonctionnement de l'exercice 359 270,62 € 880 787,74 €( 399 152,33 €)

Excédent de Fonctionnement cumulé 359 270,62 € 880 787,74 € 399 152,33 €

Excédent d'Investissement de l'exercice 1 138 460,45 € 244 861,90 €Û- 1954 757,19 €)

Excédent d'Investissement cumulé 568 109,81 € 2 555 096,20 €

Trésorerie 927 380,43 € 3 435 883,9:

600 339,01 €

€ 999 491,34 €

5 avril 2022 – Page 85

BP2022: FONTAINES

: Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 86

Excédent de Fonctionnement

→ 880 787,74 €

Excédent d’Investissement

2 555 096,20 €

2021

880 787,74 €

Trésorerie

→ 3 435 883,94 €

Excédent Fonctionnement

→ 399 152,33 €

Excédent d’Investissement

600 339,01 €

2022

Trésorerie

→ 999 491,34 €

- 1 954 757,19 €

Excédent Cumulé

→ 399 152,33 € 0,00 €

BP2022: FONTAINES

Saint-Martin :

5 avril 2022 – Page 87

6/ Vote du Budget Primitif 2022

SOMMAIREFONTAINES

Saint-Martin

La section de fonctionnement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 3 199 816.47 €

Dépenses 3 199 816,47 €

La section d'investissement, en équilibre, s'élève à :

Recettes 3 902 630 95 €

Dépenses 3 902 630,95 €

——————————— —— — | 5 avril 2022 – Page 88

BP2022FONTAINES

Saint-Martin Commune

de

Fonctionnement

Charges à caractère général 37,2%

NEWREST 150k€ / ACOLEA 173k€ / UFCV -63k€

Chauffage / Electricité / Eau / Carburant 100k€

Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels 166k€

Fournitures 83k€ / Maintenances-Locations 94k€

Divers 202k€

Charge de personnel 39,0%

Titulaire (hors charges) *520k€

Non Titulaire + Garderie (hors charges) *200k€

Autres Personnels 20k£€ + Contrats Aidés 8k€

Cotisations diverses 7333k€ + PC 11k€

Atténuation de produit - Métropole 276k£€ + FPIC 32k€ 11,0%

Gestion courante 8,4%

Associations 109k€ / CCAS 24k€

Indemnités des élus 108k€

Charges financières - Intérêts des emprunts 1,5%

Charges exceptionnelles 0,6%

Dépenses imprévues 1,8%

Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce 0,6%

Sous-Total Fonctionnement

Investissement

Immobilisations incorporelles 5,5%

Immobilisations corporelles 87,5%

Immobilisations en cours 0,0%

Subvention équipements inter-communaux 0,3%

Opérations ordre transfert et patrimoniale 0,0%

Sous-Total Investissement

Total BP2022

Trésorerie fin 2021

Endettement fin 2021

Trésorerie fin 2022

Endettement fin 2022

Montant de remboursement annuel du ou des prêts ?

Durée de remboursement des prêts ?

Dépenses k€

1 041 086 €

1 092 704 €

307 567 €

234 456 €

43 057 €

16 200 €

50 000 €

15 595 €

2 800 664 €

159 899 €

2 540 053 €

- €

10 000 €

- €

2 903 140 €

5 703 804 €

3 435 884 €

1 109 329 €

999 491 €

916 141 €

236 245 €

BP2022

Recettes k€

2377 279€

341 329 €

402 467 €

71275€

7 466 €

- €

- €

3 199 816 €

9 000 €

880 788 €

43 000 €

15 595 €

- €

948 382 €

4 148 199 €

T1/2027 soit encore 5 ans

74,3%

10,7%

12,6%

2,2%

0,2%

0,0%

0,0%

205 964 €

0,9%

92,9%

4,5%

1,6%

0,0%

Impôts et Taxes

Contr. Dir. 2017k€ / TF-1423k€+TFNB=14k€+Coco=538k€+TH=43k€

Dotation Métropole -170k€

Taxe droit mutation 140k€ / Taxe sur électricité 750k£€

Dotations et Participations

Dotation forfaitaire -191k€ (-23k€/2021 et -257k€/2013(-57%))

Dotation solidarité rurale 735k€

CAF CEJ et Coordonatrice 81k€

Compensation état aux exonération TH /TF/TP -3k€

CIVRE “26kE£ / Divers 73k€

FCTVA 2k€

Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, ...)

Périscolaire 99€ / Restaurant 212k€

Garderie 17k€ / Refacturation personnel -67k£€ / Divers 73k€

Autres produits gest. courante (Rev immeubles)

Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)

Produits exceptionnels

Opération ordre transfert entre section

Excédent de fonctionnement

Capacité d'Auto-Financement

CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)

FCTVA +TLE

Excédent capitalisé

Subvention d'investissement reçues

Opération ordre transfert entre section

Opérations patrimoniale et transfert entre section

399 152 €

Déficit d'investissement - 1954 757 €

Résultat BP2022 - 1 555 605 €

Habitants 3260

Annuité 2022 en € par habitant 72€

Dette 2022 en € par habitant 281€

Capacité de désendettement en nombre d'années 2,3

Amortissement en 2022 193 188 €

Intérets en 2022 43 057 €

Annuité de la dette 2022 236 245 €

5 avril 2022 – Page 89

BP2022FONTAINES

Saint-Martin

5 avril 2022 – Page 90

Budget Primitif 20225 avril 2022 – Page 91

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