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Compte-Rendu - 20210408 Presentation CA 2020 et BP 2021
Document publié le Jeudi 8 avril 2021 par la commune de Fontaines-Saint-Martin.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 20210408 Presentation CA 2020 et BP 2021)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Logement, Banque,
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FONTAINES
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Compte Administratif 2020
8 avril 2021 : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 2
CA 2020
Fonctionnement Dépenses k€ Recettes k€
Charges à caractère général 31,9% 724 716 € 2 057 602 € 71,6% Impôts et Taxes
Restaurant ~100k€ / Petite Enfance ~146k€ / Jeunesse ~69k€ Contr. Dir. ~1637k€ / TH=915k€ / TF+TFNB=722k€
Chauffage / Electricité / Eau / Carburant ~87k€ Dotation Métropole ~105k€
Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels ~96k€ Taxe droit mutation ~259k€ / Taxe sur électricité ~56k€
Fournitures ~66k€ / Maintenances-Locations ~77k€ 430 696 € 15,0% Dotations et Participations
Divers ~84k€ Dotation forfaitaire ~229k€ (-16k€/2019-230k€/2013(-50%))
Charge de personnel 41,3% 939 925 € Dotation solidarité rurale ~37k€
Titulaire (hors charges) ~468k€ CAF CEJ ~79k€
Non Titulaire + Garderie (hors charges) ~159k€ CAF Prestations ~11€
Autres Personnels ~24k€ + Contrats Aidés ~0k€ Compensation état aux exonération TH / TF / TP ~36k€
Cotisations diverses ~279k€ + PC ~10k€ CIVRE ~29k€ / FDPTP ~0k€
Atténuation de produit - Métropole 276k€ + FPIC 39k€ 13,7% 311 470 € FCTVA ~5k€ - Autres divers ~5k€
Gestion courante 8,9% 203 099 € 276 264 € 9,6% Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, …)
Associations ~103k€ / CCAS ~15k€ Périscolaire ~72€ / Restaurant ~133k€
Indemnités des élus ~83k€ / Divers ~2k€ Garderie ~20k€ / Divers ~51k€
Charges financières - Intérêts des emprunts 2,6% 58 368 € 63 853 € 2,2% Autres produits gest. courante (Rev immeubles)
Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues 1,1% 25 285 € 32 408 € 1,1% Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)
Dépenses imprévues 0,0% - € 11 504 € 0,4% Produits exceptionnels
Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce 0,5% 12 468 € - € 0,0% Opération ordre transfert entre section
Sous-Total Fonctionnement 2 275 330 € 2 872 328 € Excédent de fonctionnement 596 998 €
Investissement Capacité d'Auto-Financement
Emprunts 46,9% 177 877 € 419 121 € CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)
Immobilisations incorporelles 3,0% 11 345 € 89 678 € 11,6% FCTVA + TLE
Immobilisations corporelles 47,2% 179 104 € 581 025 € 74,8% Excédent capitalisé
Immobilisations en cours 0,0% - € 91 925 € 11,8% Subvention d'investissement reçues
Subvention équipements inter-communaux 3,0% 11 267 € 12 468 € 1,6% Opération ordre transfert entre section
Opérations ordre transfert et patrimoniale 0,0% - € 1 290 € 0,2% Opérations patrimoniale et transfert entre section
Sous-Total Investissement 379 593 € 776 385 € Excéent d'investissement 396 792 €
Total BP2020 2 654 923 € 3 648 713 € Résultat CA2020 993 790 €
Trésorerie fin 2019 2 494 467 € Habitants 3260
Endettement fin 2019 1 472 580 € Annuité 2020 en € par habitant 72 €
Trésorerie fin 2020 2 907 232 € Dette 2020 en € par habitant 397 €
Endettement fin 2020 1 294 704 € Capacité de désendettement en nombre d'années 2,2
Montant de remboursement annuel du ou des prêts ? 236 245 € Amortissement en 2020 177 877 €
Durée de remboursement des prêts ? 2027 soit encore 7 ans Intérets en 2020 58 368 €
Annuité de la dette 2020 236 245 €
Fontaines Saint-Martin
CA2020 FONTAINES
Saint-Martin
> BP2020 CAD CA2020-BP2020 CA2020/BP2020 CA2020/CA2019
Total dépenses Fonctionnement 2526 106,89€ | 2275330036. 280 77,86€
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488,00 € 306 907,66 €
Excédent de Fonctiomement cumulé 232 488,00 € 306 907,66 € |
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CA 2020
Fonctionnement
Dépenses FONTAINES
Saint-Martin
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Charges Générales sonnel Métropole + FPIC Gestion courante + Empr unit
Charges
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CA 2020
84 % 99 %
80 % 99 %
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2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
011 Charges à caractère général 867 384,03 € 724 715,60 € - 142 668,43 € 100%
Achat prestations de services (Divers) 45 600,00 € 23 216,60€ - 22 383,40€ 3%
Restaurant (NEWREST) 126 323,17 € 99 818,24€ - 26 504,93€ 14%
Petite Enfance (ACOLEA) 169 573,55 € 145 696,32€ - 2387723€ 20%
Jeunesse (UFCV) 70 839,32 € 69 038,33 € - 1 800,99 € 10%
Chauffage / Électricité / Eau 97 000,00 € 86 717,71€ - 10282,29€ 12%
Entretien (Terr. / Bât. / Mat.) 122 615,10 € 95 702,99 € - 26 912,11 € 13%
Fournitures diverses 68 964,00 € 65 565,53€ - 3 398,47 € 9%
Maintenances + Locations 86 319,53 € 11 333,80 € - 8 985,73 € 11%
Diverses dépenses 80 149,36 € 61 626,08 € - 18 523,28 € 9%
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CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
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Saint-Martin
CCRSREMENT PS GR GER Mere 012 Charges de Personnel 946 154,00€ 93992535E - 6228,65€ 100%
Personnel Titulaire AO O0 O0E 4683/321€ 18373 21€ 500
Personnel Non Titulaire 166 OOO OO Ë 19884 56€ - 7 16044€ 17%
Cotisations diverses 296 254 00€ 27896329€ - 172971 30%
Autres personnels (Rpl., Inst. …) 2400000 2365429€ - 145,7TÈ 370
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Saint-Martin
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Saint-Martin
Evolution des effectifs
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Ë 4] IV
Subvention aux associations ER2020 Payé Retenu
6574 - Subvention aux associations
Associations de Fontaines Saint Martin
AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 500,00
Amicale Cycliste ACF 320,00 320,00
ASVS 1 000,00 1000,00
Boules Fraternelles 270,00 270,00
Collectif Vert Demain 200,00 200,00
Comité des Anciens 7 000,00 1000,00
Comité des Anciens (75 ans du comité des anciens) 1 500,00 1500,00
Comité des Fêtes (Fête de la musique) 80,00 0,00
M.J.C. Fonctionnement 24 800,00 2480000
M.J.C. Contrat Enfance Jeunesse 14 700,00 1470000
M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00
M.J.C. Projet Cirque 5 000,00 3400.00
M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 5 000,00 5000,00
Sou des écoles - Voyage 3 000,00 0,00
Tennis Club 720,00 720,00
Sous Total 64 590,00 59 910,00 <<
Associations Intercommunales Val de Saône
ASI 12 802,00 12033,00
Aides Ménagères (Subv. Année en cours) 15 012,85 15012,85
Aides Ménagères (Portage repas) 2 068,47 2068,47
Football Club Franc Lyonnais 800,00 800,00
Française de Fontaines 740,00 740,00
Fontaines Arts Martiaux (Judo Club Fontaines) 180,00 180,00
Mission locale Val de Saône 3 302,08 3302,08
Musique en Franc Lyonnais 350,00 350,00
Saint Louis La Ruche 860,00 860,00
Sous Total 36 115,40 35 346,40
Autres
COS grand Lyon (personnel communal) 5 650,38 9650,38 Foyer CES Jean de Tournes 427,50 427,50 CES Jean de Tournes - Remise de diplômes 150,00 150,00 Prévention Routière 330,00 0,00 Scouts de France (Projet solidarité internationale Equate 500,00 0,00 Secours Catholique 500,00 500,00 Secours Populaire 500,00 500,00 ASS TRévoux Sathonay 15,00 0,00 Fête du livre de Bron Mairie de Genay 42,37 42,37 Hôpital intercommunal neuville (Association ANIM'AGES) 300,00 300,00 Sous Total 8 415,25 7 570,25
TOTAL : 109 120,65| 102 826,65
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CA 2020 2 275 330 € FONTAINES
Saint-Martin
une
de
60631 - Fournitures d'entretien 1 701,44 €
60632 - Fournitures de petit équipement 3 319,87 €
6064 - Fournitures administratives 50,00 €
6288 - Autres services extérieurs 1 674,00 €
6331 - Versement de transport 17,68 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 0,96 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 17,42 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 2,85 €
6413 - Personnel non titulaire 956,88 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 237,94 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite 39,59 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 38,73 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 50,18 €
678 - Autres charges exceptionnelles 20 662,34 €
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CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Compensation Metropole
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CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
FPIC 35 903
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CA 2020 2 275 330 € : FONTAINES
Saint-Martin
Dépenses de Fonctionnement en k€
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Saint-Martin
> BP2020 CAD CA2020-BP2020 CA2020/BP2020 CA2020/CA2019
Total dépenses Fonctionnement 2526 106,89€ | 2275330036. 280 77,86€
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488,00 € 306 907,66 €
Excédent de Fonctiomement cumulé 232 488,00 € 306 907,66 € |
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CA 2020
Fonctionnement
Recettes PEORTAINES , Ë sSalnt-Ma B OO # \ LL. ss IV I % 58 |
RECETTES FONCTIONNEMENT
73 Impôts et taxes
74 Dotations et Participations
70 Produits des services
15 Autres produits de gestion courante
71 Produits exceptionnels
013 Atténuations des charges (Personnel)
042 Opérations d'ordre de transfert entre sect
RECETTES FONCTIONNEMENT
BP2020
1 916 968,00 €
425 742,63 €
305 242,06 €
61 821,09 €
10 079,68 €
46 112,78 €
12 629,55 €
2 178 595,79 €
CA2020
2 057 602,48 €
430 696,14 €
216 263,85 € -
63 852,94 €
11 504,20 €
92 408,08 € -
€ -
2 872 321,69 €
CA2020-BP2020
140 634,48 €
4 953,51 €
28 978,21 €
2 031,85 €
1 424,52 €
13 704,70 €
12 629,55 €
93 731,90 €
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Saint-Martin
73 Impôts et taxes 1916968,00€ 205760248€ 140634,48€ 100%
Contributions directes 1621 802.00€ 1636 769,00 € 14 967,00 € 80%
Dotation de solidarité Métropole 104 646 00 € 104 646.00 € - € 20
Droits de Mutation 140000,00€ 25859177€ 11859177€ 13%
Taxe sur l'électricité 20 000.00 € 26 416.71 € 6 416,71 € 3%
Régularisation exercice antérieur - € 1 029 00 € 1 029 00 € 0%
Droits de place 220 00 € 150,00 € - 370 00 € 0% n
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Saint-Martin
Contributions directes en k€
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CA 2020
+ 4,2 %
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2 872 328 € : FONTAINES
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Saint-Martin
RL T4 Dotations et Participations 12574263€ 430696,14€ 4 953,51 € 100%
Dotation forfaitaire 229476 00€ 229476 00€ - € 53%
Dotation de solidarité rurale 37 073 00 € 37 073 00 € - € 9%
CAFAL 8488163€ 90 74567E 5 864 04 € 21%
Compensation diverses 4831200€ 439545€- 391695€ 10%
3 006,02 € D CIVRE 26 00000€ 2900602€ E
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CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Dotation forfaitaire en k€
CA2011 CA2012 er V108 E vire CA2075 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA20 20
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CA 2020 2 872 328 €
- 4,2 %
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- 218 739 €
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Saint-Martin
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CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
10 Produits des services 305 24206€ 276263,85€ - 2897821€ 100%
Restaurant 16962906€ 13274983€ - 3687923€ 48%
Crêche + Périscolaire 08 213,00 € 11567.06€ - 26645%E 26%
Garderie Mercredi + Etudes 20 000,00 € 19 726,59 € - 273,41 € 1%
Refacturation rémunération personnel - € 23 057,04 € 23 057,04 € 8%
Cimetière 8 900,00 € 17 240,00 € 8 340,00 € 6%
Divers 8 500,00 € 11 923,33 € 3 423,33 € 4% n
8 avril 2021 – Page 25
CA 2020 2 872 328 € : FONTAINES
Saint-Martin
Excedent de fonctionnement
É 645 469 662 450
Re CRE 6, 596 998
9281 025
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465 546
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DL) DT,
CA20711 CA20 12 CA2013 VAE CA2015 CA2016 eo viB CA2018 ee vAtRE CA20 20
8 avril 2021 – Page 26
CA 2020 2 872 328 € FONTAINES
Saint-Martin
Section Fonctionnement CA2020
-Ne'.'2t2 2 080 2e £ A UV RAT "27,7, "A7,
ee Excédent Fonct.
En LE ne en me 2m
de Courant + Exceptionnelle
1 500 000,00 €
1 000 000,00 € Impôts et Taxes
NN NN NN €
16.6 AU LA 3
Charges Geénerales
Dépenses Recettes
8 avril 2021 – Page 27
CA 2020
2 872 327,69 €
2 872 328 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 | CA2020/BP2020 | CA2020/CA2019
Total dépenses Investissement 004 643,75 € 37959321€]- 615050,54€ 38% 69%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 776 385,14 €]|- 66 710,44 € 02% 102%
Excédent d'investissement de l'exercice 151 548,17 € 396 791,93 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 761 894,20 € 2 310 234,30 €
Trésorerie 201438310€| 2907231,% € |
8 avril 2021 – Page 28
CA 2020
Investissement
Dépenses JEUNTAINES,
DÉPENSES INVESTISSEMENT BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 %/CA2020
21 Immobilisations corporelles 02860248€ 17910446€ -349498 02€ Th
20 Immobilisations incorporelles 153 300,00 € 1194505€ -14195495€ Sn
16 Emprunts et dettes assimilées 1TTBIGBSÉ 177 816,83€ 0,00 € Th
204 Subventions d'équipement versées A5 568TE 1126687€ -3426000€ 3%
40 / 41 Opérations de transfert 89 337.57 € - € -89 337 57 € 0
DÉPENSES INVESTISSEMENT 994 643,75€ 379593,21€ + 615 050,54€ 100% -
8 avril 2021 – Page 29
CA 2020 379 593,21 € : FONTAINES
Saint-Martin
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - CIVRE) 120 257,17 € 60%
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels + DD 24 193,69 € 12%
Restaurant 11 820,74 € 6%
InterCommunalité 11 266,87 € 6%
Cimetières 8 690,00 € 4%
Ecole + Périscolaire + Crèche 8 031,63 € 4%
Réserves Travaux 6 713,10 € 3%
Aménagement Appartement Sarra 4 903,50 € 2%
Salle Polyvalente 3 802,88 € 2%
MJC 1 230,00 € 1%
Mairie + SJM 806,80 € 0%
Etudes diverses sur les projets - € 0%
8 avril 2021 – Page 30
CA 2020 379 593,21 € e de : FONTAINES
Saint-Martin
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - CIVRE) 155 460,40 € 120 257,17 € 35 203,23 € 35 203,23 € - €
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels + DD 86 568,81 € 24 193,69 € 62 375,12 € 1 300,00 € 61 075,12 €
Restaurant 18 129,60 € 11 820,74 € 6 308,86 € 503,28 € 5 805,58 €
InterCommunalité 45 526,87 € 11 266,87 € 34 260,00 € - € 34 260,00 €
Cimetières 27 600,00 € 8 690,00 € 18 910,00 € 14 880,00 € 4 030,00 €
Ecole + Périscolaire + Crèche 37 602,56 € 8 031,63 € 29 570,93 € 1 950,82 € 27 620,11 €
Réserves Travaux 85 471,71 € 6 713,10 € 78 758,61 € 40 000,00 € 38 758,61 €
Aménagement Appartement Sarra 112 400,00 € 4 903,50 € 107 496,50 € 107 496,50 € - €
Salle Polyvalente 11 957,09 € 3 802,88 € 8 154,21 € 5 195,40 € 2 958,81 €
MJC 7 072,20 € 1 230,00 € 9 842,20 € - € 5 842,20 €
Mairie + SJM 9 640,11 € 806,80 € 8 833,31 € - € 8 833,31 €
Etudes diverses sur les projets 130 000,00 € - € 130 000,00 € 130 000,00 € - €
Hors Projets d'investissement Emprunts et dettes assimilés 177 876,83 € 177 876,83 € - € - € - €
Opérations de transfert et Opérations Patrimoniales 89 337,57 € - € 89 337,57 € 89 337,57 € -
8 avril 2021 – Page 31
CA 2020 379 593,21 € : FONTAINES
Saint-Martin
PL AR LA LA
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Investissements projets
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A2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA20 20
8 avril 2021 – Page 32
CA 2020 379 593,21 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 CA2020-BP2020 | CA2020/BP2020 | CA2020/CA2019
Total dépenses Investissement 004 643,75 € 37959321€|- 615050,54€ 38% 69%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 776 385,14 €]|- 66 710,44 € 92% 102%
Excédent d'Investissement de l'exercice 151 548,17 € 306 791,93 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 761 894,20 € 2 310 234,30 €
Tresorerie 201438310€| 290723196€ |
8 avril 2021 – Page 33
CA 2020
Investissement
Recettes : FONTAINES
Saint-Martin
10 Dotation, fonds divers et réserves 75 000,00 € 89 677,58 € 14 677,58 € 46%
F.C.T.VA. 15 000,00 € 89 433,67 € 10 433,67 € 95%
Taxe d'aménagement locale et d'équipemer - € 4 243,91 € 4 243,91 € 2%
13 Subventions d'investissement reçues 97 895,00 € 91 925,00 € -5 970,00 € 47
Groupements de collectivités 82 925,00 € 82 925,00 € - € 90%
Autres 9 000,00 € 9 000,00 € - € 10%
16 Dépôt de garantie Boucher - € 1 290,00 € 1 290,00 € 1%
040 Opérations de transfert 12 468,00 € 12 468,00 € - € 6%
8 avril 2021 – Page 34
CA 2020 776 385 € : FONTAINES
Saint-Martin
Personnel Administratif / Technique / Ecole / Restaurant 38,93 €
Contributions Métropole et Etat 13,51 €
Remboursement dette (Intérêts + Amortissement) 10,24 €
Investissements 8,/5 €
Dépenses de Fonctionnement diverses 8,96 €
Entretien Voiries et Patrimoine 6,99 €
CCAS et Associations Sociales 4,90 €
Eau / Electricité / Gaz/ Bois / Carburants 3,/6 €
Elus 3,67 €
Petite enfance + Jeunesse + Restaurant (hors Personnel) 0,48 €
Associations (Hors sociales) 0,21 €
8 avril 2021 – Page 35
CA 2020 776 385 € FONTAINES
Saint-Martin Commune
de
Section Investissement CA2020
Steele he
= LU AN A
Fonctionnement 2020
[e7-41-11l3i-es Lie
rohetu nn mm
2 000 000,00 €
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(Exc. Inv 2019)
1 500 000,00 €
Excédent Inv. 2019
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Constructions
Be EE Recettes
8 avril 2021 – Page 36
CA 2020
3 286 825,17 €
776 385 € : FONTAINES
: Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 37
CA 2020
Excédent de Fonctionnement
→ 581 024,56 €
Excédent d’investissement
1 913 442,37 €
2019
581 024,56 €
Trésorerie
→ 2 494 466,93 €
Excédent Fonctionnement
→ 596 997,66 €
Excédent d’investissement
→ 2 310 234,30 €
2020
Trésorerie
→ 2 907 231,96 €
396 791,93 €
Excédent Cumulé
→ 596 997,66 € 0,00 € : FONTAINES
Saint-Martin
Trésorerie et Endettement
Rs 2907 232 €
2494 46 LÆ
Pool: 2382 946 € 2397 673 €
PAST RE | ENIINI III
1500000€ 1397 005€ 1807 042€
1294 704 €
Vip CA2012 CA2013 en PAR PAIE CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 vi par
Trésorerie x EFndettement
8 avril 2021 – Page 38
CA 2020 FONTAINES
Saint-Martin
hi
Section de fonctionnement
Dépenses prévues 2 118 595,79 € Recettes prévues | 2778 595,79 €
Dépenses réalisées 2 275 330,03 € Recettes réalisées] 2 872 327,69 €
Résultat de l’exercice 2020 : excédent de 596 997.66 €
Résultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 596 997,66 €
—————— | 8 avril 2021 – Page 39
CA 2020
Compte Administratif 2020 FONTAINES
Saint-Martin
hi
Section d'investissement
Dépenses prévues 3 009 026,85 € Recettes prévues | 3 009 026,85 €
Dépenses réalisées 379 593,21 € Recettes réalisées 176 385,14 €
Résultat de l'exercice 2020 : excédent de 396 791,93 €
Resultat cumulé (compte tenu des résultats antérieurs) : excédent de 2 310 234,30 €
——————— | 8 avril 2021 – Page 40
CA 2020
Compte Administratif 2020 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 41
CA 2020
Compte Administratif
2020 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 42
CA 2020
Merci
de votre attention tin int-Mar
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Budget Primitif 2021
8 avril 2021 FONTAINES
Saint-Martin
une
de
Affectation des Résultats 2020
8 avril 2021 : FONTAINES
: Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 3
BP2021
Excédent de Fonctionnement
→ 581 024,56 €
Excédent d’investissement
1 913 442,37 €
2019
581 024,56 €
Trésorerie
→ 2 494 466,93 €
Excédent Fonctionnement
→ 596 997,66 €
Excédent d’investissement
→ 2 310 234,30 €
2020
Trésorerie
→ 2 907 231,96 €
396 791,93 €
Excédent Cumulé
→ 596 997,66 € 0,00 € FONTAINES
Saint-Martin
PUS
SL
8 avril 2021 – Page 4
BP2021
Résultats Compte de Gestion 2020
• La section de fonctionnement présente :
• un excédent de 596 997,66 € dans le
budget de la commune.
• La section d’investissement présente :
• un excédent de 2 310 234,30 € dans le
budget de la commune. : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 5
BP2021
Affectation des résultats 2020
• L’excédent de fonctionnement de 596 997,66 € :
• au compte 002 de la section de fonctionnement pour
un montant de 0 €.
• au compte 1068 de la section d’investissement pour
un montant de 596 997,66 €.
• L’excédent d’investissement de 2 310 234,30 € au
compte 001 de la section d’investissement. FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 6
BP2021
Affectation des résultats
2020 : FONTAINES
: Saint-Martin
( ) BP2020 CA2020 BP2021 BP2021/CA2020 pa
Total dépenses Fonctionnement 2326 106.89€1 227533003€! 259866762€1 11421% 102,87%
1718 305,70€| 2872321,69€) 2957938,24€ 103% 106%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488.90 € 306 997,66 € 359 270,62 €
Excédent de Fonctionnement cumulé 252 488,90 € 506 997,66 € 359 270,62 €
8 avril 2021 – Page 7
BP2021
Fonctionnement Dépenses
2 598 668 € : FONTAINES
DEPENSES FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractere genéral
012 Charges de Personnel
65 Autres Charges de gestion courante
014 Atténuations de produits
66 Charges financières
067/022 Charges exceptionnelles
042 Operations ordre de transfert entre section
DÉPENSES FONCTIONNEMENT
BP2020
867 384,03 €
946 154,00 €
217 756,17 €
914 777,00 €
08 367,69 €
109 200,00 €
12 468,00 €
2 526 106,89 €
CA2020
124 115,60 €
939 925,39 €
203 098,71 €
311 470,00 €
08 967,69 €
25 284,68 €
12 468,00 €
2 215 330,03 €
BP2021
932 832,85 €
999 264,00 €
220 587,84 €
907 567,00 €
90 870,13 €
69 200,00 €
18 345,80 €
2 598 667,61 €
‘h | BP2020
108%
106%
101%
98%
8lh
63%
147%
103% |
8 avril 2021 – Page 8
BP2021 2 598 668 € FONTAINES
Saint-Martin
I PAS SL, °n8,7,
Le ne,”
(y
Dépenses de fonctionnement
- BP2020 -CA2020 =BP2021
999 264,00 €
932 832,895 €
Charges à caractère Autres Charges de Charges financières LATE gestion courante
| op -rAt 0
M Et d | 69 200,00 €
| | . l 50 870,13 €
| 18 345,80 €
De | HO | | LBa en En _ | Opérations ordre de
transfert entre section
8 avril 2021 – Page 9
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
011 Charges à caractère général
Achat prestations de services (Divers)
Restaurant (NEWREST)
Petite Enfance (ACOLEA)
Jeunesse (UF CV)
Chauffage / Électricité / Eau
Entretien (Terr. / Bât. / Mat.)
Fournitures diverses
Maintenances + Locations
867 384,03 €
45 600,00 €
126 323,17 €
169 573,55 €
10 839,32 €
97 000,00 €
122 615,10 €
68 964,00 €
86 319,53 €
724 715,60 €
23 216,60 €
99 818,24 €
145 696,32 €
69 038,33 €
86 717,71€
95 702,99 €
65 565,53 €
17 333,80 €
932 832,85 €
49 558,00 €
139 483,20 €
170 464,38 €
61 060,88 €
95 000,00 €
141 820,00 €
74 948,00 €
84 030,19 €
100%
9%
15%
18%
1%
10%
15%
8%
9%
Diverses dépenses 80 149,36 € 61 626,08 € 116 468,20 € 12% |
8 avril 2021 – Page 10
BP2021 2 598 668 € FONTAINES | | VW : JITIL I"IOI L Commune de
Charges à caractère général
SPP EE VIRE 7 0P2
170 464,38 €
139 483,20 € 141 820,00 €
116 468,20 €
84 030,19 €
74 948,00 € md
49 558,00 € l
Achat Restaurant PetiteEnfance Jeunesse Chauffage / (tn Fournitures Maintenances BATIR prestations de (NEWREST) (ACOLEA) (UFCVY } Électricité / (Terr. / Bât. / diverses + Locations Halte
services Eau Mat.)
(Divers)
8 avril 2021 – Page 11
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
Charges à caractère général en k€
te #4 Co)
ann 933 c]t F1
SIN FE:
8 00 ap. 821
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CA2020 BP2021 [ ) Le, |E enk— [un ([ ) Le on |as En 4 (7Le ND_ '* LU (7?Le, a [enen" [e à ([?D nJ [enen” » (7Le eeC2CN 2. C?YD 2 C2) > WW)
8 avril 2021 – Page 12
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
012 Charges de Personnel 94615400€ 93992535€ 9MJ26A00E 100%
Personnel Titulaire 450 00000€ 46837321€ 49100000€ 49%
Personnel Non Titulaire 166 000,00€ 15883456€ 163000 00€ 16%
Cotisations diverses 296 25400€ 27896329€ 308 10900€ 31%
Autres personnels (Rp. Inst. ….) 24 000,00 € 23 854,29 € 25 000,00 € 3%
12 155,00 € 1% Instruction PC (36 dossiers) 9 900,00 € 9 900,00 €
8 avril 2021 – Page 13
BP2021 2 598 668 €
au 6218 il y a le poste mis à dispo par ASI : FONTAINES
Saint-Martin
Le Telle Re RSI TANIIÉ
PAK
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 201220152014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8 avril 2021 – Page 14
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
Nombre ETP Votés par Service
_. AE
rÆL'e
INZ
6,00 Se vice Adminestratif + Police
5,00 = Se vie Technique
10 | 1 de =
Entretien B&timents
MF EE
SA: —_—…— fnter venants Ecoles
x {AP + Garderie
put
met
Mets)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 avril 2021 – Page 15
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
Charges de Personnel en k€ M
CA2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 @CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 BP2021
8 avril 2021 – Page 16
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
65 Autres Charges de gestion courante 217 756,17 € 203 098,71 € 220 587,84 € 100%
Indemnités élus + Cotisations + Frais 93 594,33 € 85 190,87 € 103 150,25 € 41%
CCAS 15 081,19 € 15 081,19 € 15 901,83 € 1%
Subventions Associations 109 120,65 € 102 826.65 € 101 535,76 € 46%
014 Atténuations produits (Métropole + FPIC) 314 777,00 € 311 470,00 € 307 567,00 € 100%
66 Charges financières 58 367,69 € 58 367,69 € 50 870,13 € 100%
067/022 Charges exceptionnelles 109 200,00 € 25 284,68 € 69 200,00 € 100%
042 Opérations ordre de transfert / section 12 468,00 € 12 468,00 € 18 345,80 € 100% |
8 avril 2021 – Page 17
BP2021 2 598 668 € : FONTAINES
Saint-Martin
Associations Intercommunales Val de Saône
Subvention aux associations CA2020 PR0I Retenu
6574 - Subvention aux associations
Associations de Fontaines Saint Martin
AAFD (Association d'Aide aux Familles en Difficulté) 500,00 900,00
AAFD (Crise sanitaire 2020) 500,00
Amicale Cycliste ACF 320,00 480,00
ASVS 1 000,00 1 000,00
ASVS (Crise sanitaire 2020) 700,00
Boules Fraternelles 270,00 270,00
Comité des Anciens 7 000,00 7 000,00
Comité des Anciens (Remue Méninges) 1 500,0 1 500,00
Comité des Fêtes (Fête de la musique - Solde 2020) 0,00 80,00
M.J.C. Fonctionnement 24 800,00 24 800,00
M.J.C. Contrat Enfance Jeunesse 14 700,00 14 700,00
M.J.C. Projet (dont goûter de Noël 500€) 500,00 500,00
M.J.C. Projet EVS (Espace Vie Sociale) 5 000,00 5 000,00
Moulin de la Terrasse 0,00
AS] 12 033,00 11 769,00
Aides Ménagères (Subv. Année en cours) 15 012,85 13 710,56
Aides Ménagères (Portage repas) 2 068,47 2 711,43
Football Club Franc Lyonnais 800,00 800,00
Française de Fontaines 140,00 620,00
Mission locale Val de Saône 3 302,08 3 351.61
Musique en Franc Lyonnais 350,00 1 400,00
Saint Louis La Ruche 860,00 800,00
Sous Total 35 346,40 35 162,60
Autres
COS grand Lyon (personnel communal) 5 650,38 6 775,66
Foyer CES Jean de Tournes 427,50 427,50
CES Jean de Tournes - Remise de diplômes 150,00 150,00
Prévention Routière 250,00
Secours Catholique 500,00 500,00
Secours Populaire 500,00 500,00
Fête du livre de Bron Mairie d'Albigny 42,31 40,00
Hôpital intercommunal neuville (Association ANIM'AGES) 300,00 300,00
Sous Total 1 570,25 8 943,16 Tennis Club 120,00 400,00
Sous Totall 59910,00| 57 430,00 TOTAL : 102 826,65, 101 1) 8 avril 2021 – Page 18
BP2021 2 598 668 € FONTAINES
Saint-Martin
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BP2021 2 598 668 €
Emprunt :
→ Capital emprunté versé en 2003 : 2 900 000 €
→ Taux fixe sur 20 ans dès 04/2007 : 4,15%
→ Échéance annuelle : 236 244,52 €
→ Dernière échéance : 01/01/2027
→ Dette fin 2020 : 1 294 704 €
→ Annuité dette / hab fin 2020 : 72 €
→ Capacité de désendettement fin 2020 : 3,2 ans FONTAINES |
Fonctionnement Investissement
Année Intérêt an Capital / an Échéance Capital Restant Pénalité
En 2021 90 870,13 € 185 374,39 € 236 244,52 € 1 294 703,66 € 323 675,92 €
En 2022 43 056,53 € 193 187,99 € 236 244,52 € 1 109 329,27 € 2717 332,32 €
En 2023 34 913,60 € 201 330,92 € 236 244,52 € 916 141,28 € 229 035,32 €
En 2024 26 427,44 € 209 817,08 € 236 244,52 € 714 810,36 € 178 702,59 €
En 2025 17 583,58 € 218 660,94 € 236 244,52 € 904 993,28 € 126 248,32 €
En 2026 8 366,95 € 227 877,91 € 236 244,52 € 286 332,34 € 71 583,09 €
En 2027 606,47 € 28 454,77 € 99 061,24 € 98 454,77 € 14 613,69 €
Total 181 824,/70€ 1294703,66€ 1 476 528,36 €
A 8 avril 2021 – Page 20
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: Saint-Martin
( ) BP2020 CA2020 BP2021 BP2021/CA2020 pa
Total dépenses Fonctionnement 2326 106.89€1 227533003€! 259866762€1 11421% 102,87%
1718 305,70€| 2872321,69€) 2957938,24€ 103% 106%
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 252 488.90 € 306 997,66 € 359 270,62 €
Excédent de Fonctionnement cumulé 252 488,90 € 506 997,66 € 359 270,62 €
8 avril 2021 – Page 21
BP2021
Fonctionnement Recettes
2 598 668 € FONTAINES
13
74
70
15
11
013
042
RECETTES FONCTIONNEMENT BP2020
Impôts et taxes 1 916 968,00 €
Dotations et Participations 425 742,63 €
Produits des services 305 242,06 €
Autres produits de gestion courante 61 821,09 €
Produits exceptionnels 9 442,56 €
Attenuations des charges (Personnel) 46 112,78 €
Opérations d'ordre de transfert entre sectio 12 629,55 €
RECETTES FONCTIONNEMENT 2 777 958,67 €
CA2020
2 057 602,48 €
430 696,14 €
216 263,85 €
63 892,94 €
11 504,20 €
92 408,08 €
€
2 872 327,69 €
BP2021
2 175 569,00 €
361 019,18 €
945 347,35 €
62 173,16 €
€
1 200,00 €
12 629,55 €
2 957 938,24 €
‘h | CA2020
14h
12%
12%
2h
0%
0%
0%
100% |
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Saint-Martin
713 Impôts ettaxes 1916 968,00 € 2057 60248€ 2175 569,00 € 100%
Contributions directes 162180200€ 163676900€ 1 905 569,00€ 88%
Dotation de solidarité Métropole 104 646 00 € 104 646,00 € 80 000,00 € 4%
Droits de Mutation 140 000,00€ 25859177€ 140000,00€ 6%
Taxe sur l'électricité 50 000,00 € 56 416,71 € 50 000,00 € 2%
Régularisation exercice antérieur - € 1 029,00 € - € 0%
Droits de place 220,00 € 190,00 € - € 0% |
8 avril 2021 – Page 23
BP2021 2 957 938 € : FONTAINES
Saint-Martin
=
Les 80% ne paient Les 80% paient 70 % Les 80% paient 35 % plus sanaresion tte
\ de la TH
:
:
Le bloc communal Les 20% ne paient
Les 20% paient 100% ne perçoit plus la TH Les 20% paient 35% plus
Les 20% paient 70%
°
NS
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BP2021
Réforme(s) fiscale(s) 2021
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) : FONTAINES
Saint-Martin
Z
8 avril 2021 – Page 25
BP2021
CC = 1 +
THRP à compenser – TFPB dépt transférée
Produits nets TFPB com+dépt 2020
base THRP 2020 x taux TH 2017 produit TF dép 2020
« Coefficient Correcteur » ou « CC » ou « CoCo »
CC > 1 : commune sous-compensée (THRP à compenser > TF dépt transférée) CC < 1 : commune sur-compensée (THRP à compenser < TF dépt transférée) (avant application du CC, qui neutralise l’écart) FONTAINES
Saint-Martin
LL LL
+
8 avril 2021 – Page 26
BP2021
TFPB déptale TFPB com
(TFPB com + dép) x CC
TFPB* qui aurait été perçue
avec les taux de 2020
Variation de produit lié à
l’évolution des taux
THRP com (taux 2017) TFPB com
Effet du coefficient correcteur
« avant réforme »
« après réforme »
Commune sous-compensée (CC > 1) :
Année de référence 2020 :
A partir de 2021 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 27
BP2021
Contributions directes : 1 905 569 €
→CoCo définitif : 1,429684
→TF = 4M€*28,80% : 1 152 000 €
→Effet du CoCo : 495 601 €
→TH : 38 395 €
→TFNB : 11 573 €
→Effet de la hausse du taux TF : 208 000 €
2 957 938 € : FONTAINES
Saint-Martin
Contributions directes en k€
1200 1316 D
Eten ee
CA2011 CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA201/7 CA2018 CA2019 CA2020 BP2021
8 avril 2021 – Page 28
BP2021 2 598 668 €
+ 4,2 %
+ 3,5 %
+ 2,4 % + 3,2 %
+ 0,3 %
+ 3,7 %
+ 3,3 %
+ 3,2 %
+ 1,9 %
+ 16,4 %
Avec le nouveau taux de TFPB : FONTAINES
Saint-Martin
Det utile 3
258 592€
211 504€
H'LELES
. 81090€ 160 059 € 140 000 € is _— | ?
73938€
CA2011 (CA2012 CA2013 (CA2014 GCA2015 CA2016 GCA2017 CA2018 CA201S CA2020 BP2021
8 avril 2021 – Page 29
BP2021 2 957 938 € : FONTAINES
Saint-Martin
CO SRRENEET OR GS OU Meme 14 Dotations et Participations 12574263€ 430696,14€ 361019,18€ 100%
Dotation forfaitaire 229 47600€ 22947600€ 2141H400€ 59%
Dotation de solidarité rurale 31 073.00 € 31 073 00 € 31 207 00 € 10%
CAFAL 8488163€ O9074567€ 1893518€ 22%
Compensation diverses 48 312 00 € 44 395 45 € 4 743 00 € 1%
CIVRE 26 000,00€ 2900602€ 2600000€ 1%
| 8 avril 2021 – Page 30
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Saint-Martin
Dotation forfaitaire en k€
CA2011 CA2012 CA2013 CA2013 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 BP2021
8 avril 2021 – Page 31
BP2021
- 4,2 %
- 15,6 %
- 27,4 %
- 52,2 %
- 234 k€ en 2021
- 36,2 %
- 40,8 %
- 45,3 % - 48,9 %
2 957 938 €
17% des recettes de la
commune en 2013 Plus que 7% en 2021 : FONTAINES
Saint-Martin
10 Produits des services 305 24206€ 276263,85€ 345 347,35€ 100%
Restaurant 169 629,06€ 13274983€ 173 790,00€ 50%
Crêche + Périscolaire 98 213,00 € 11 567,06 € 98 270,00 € 28%
Garderie Mercredi + Etudes 20 000.00 € 19 726,59 € 20 000,00 € 6%
Refacturation rémunération personnel - € 23 057 04 € 20 000,00 € 14%
Cimetière 8 900,00 € 17 240,00 € 500,00 € 0%
Divers 8 500,00 € 11 923,33 € 2 181,35 € 1%
8 avril 2021 – Page 32
BP2021 2 957 938 € : FONTAINES
Saint-Martin
Produits des services
307 326€ 351386 € SLR L TE
ns 2":
290 000 € 220 708€ 2 M 2604 €
249 469€ 332 960 €
130 734€ 258 561€
230 344€ 140 state à
“pro 168 136€
CA2011 CA20 72 CA20 73 CA20 14 CA2015 CA2016 avi yi eo Pipe: CA2019 e,Vi1#it BP2021
Produits des services Lineatre (Produits des servres)
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Saint-Martin
ta atatea =
4 [EATAT 3
ZA "LA",
Autres produits de gestion courante
63 853 €
61 495 €
VERS
54 191 € SE FZE: RE)
54 018 €
CA20 12 CA2013 PAR ES CA2015 en PitR RS CA2017 CA2018 CA2019 CA20 20 BP2021
Autres produits degestion courante Lineaire (Autres produits de gestion courante)
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BP2021 2 957 938 € FONTAINES
Saint-Martin
Section Fonctionnement BP2021
UNE
. a'atsa e 080 "2 moment FA 114 A JU 3
Gestion courante + Charges
EP ete a LE
Charges Générales
He's ets. eee Fa
À) VU AAA
Da) alata te Fo) 7} n 0 €
CAR ELT SAUT NT
fatale sole
pi 500 000.00 3
alats ta sa a a a!
pI ANS AA A 3
tata atate ets €
JUU [PAT TAUET,
BIT 4 NT Te 4
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BP2021
2 957 938,24 €
2 957 938 €
Personnel
359 270,62 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 BP2021 BP2021/CA2020 | BP2021/BP2020
Total dépenses Investissement 994 643,75 € 370 593,21 € 1 905 070,71 € 302% 192%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 716 385,14 € 766 610,26 € 90% 91%
Excédent d'Investissement de l'exercice 151 548,17 € 396 791,93€ |- 1138 460,45 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 764 214,53 € 2 312 554,63 € 1 174 094,18 €
2 016 703,43 € 2 909 552,29 € 1 533 364,80 € Tresorerie
8 avril 2021 – Page 36
BP2021
Investissement Dépenses
1 905 071 € FONTAINES
DÉPENSES INVESTISSEMENT
21 Immobilisations corporelles
20 Immobilisations incorporelles
16 Emprunts et dettes assimilées
204 Subventions d'équipement versées
40/41 Opérations de transfert
DEPENSES INVESTISSEMENT
BP2020
028 602,48 €
193 300,00 €
177 816,83 €
45 526,87 €
89 337 57 €
994 643,75 €
CA2020
179 104,46 €
11 945,05 €
177 816,83€
11 266,87€
- €
919 993,21 €
BP2021
1474 192 47 €
199 002,50 €
185 374,39 €
10 000,00 €
80 501,39 €
1 905 070,71 €
! CA2020
ITh
8h
10%
1%
fh
100%
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BP2021 1 905 071 € : FONTAINES
Saint-Martin
Etudes diverses sur les projets et foncier 1 130 000,00 €
Aménagement Appartement Sarra 107 496,50 €
Réserves Travaux 90 000,00 €
Projets ENS (Espace Naturel Sensible - CIVRE) 79 203,23 €
Divers Terrains + Administratif + ST + Matériels 54 695,95 €
Ecole + Périscolaire + Crèche 50 408,77 €
Développement Durable 38 000,00 €
Cimetières 35 680,00 €
Mairie + SJM 16 611,84 €
Stades 10 700,00 €
InterCommunalité 10 000,00 €
Salle Polyvalente 7 895,40 €
MJC 6 000,00 €
Restaurant 2 503,28 €
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BP2021 1 905 071 € : FONTAINES
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DEMANDES NU
0P368 - ECOLE ELEMENTAIRE MATERIEL 11 840,00 €
Installation TNI Classe CE2/CM1 + 2 autres fonction subventions 6 000,00 €
Rideaux occultants Classes Mme Perret et Mme Onillon 2 000,00 €
Tableau blanc : classe de Mme Rivet (remplacement) 200,00 €
Armoire : classe de Mme Laforêt 450,00 €
Présentoir pour livres : 1 dans la classe de Mme Combier +1 dans la cla 540,00 €
Vélos pour activités sportives à l'école. 2 300,00 €
Bureaux classe à changer pour enfants grands - Rpt de 4 bureaux réglal 350,00 €
OP369 - ECOLE MATERNELLE MATERIEL 7 460,00 €
Equipement de la dernière classe + 2 autres : 1 Vidéo projecteur fixe + 1 5 400,00 €
1 meuble de rangement avec bacs 350,00 €
12 petites tables pour compléter la classe de Melle CHALAYER 1 000,00 €
Lecteur DVD pour la salle d'évolution 60,00 €
3 tapis gym 2m x 1m 450,00 €
4 balançoires à bascule pour jeux de cour 200,00 €
OP370 - ECOLES TRAVAUX 20 000,00 €
Alarme 20 000,00 €
0P371 - PERISCOLAIRE 6 381,50 €
Remplacement store extérieur salle du haut 5 000,00 €
Petite table pliante salle du haut 353,70 €
Chaises empilables plastique salle du haut 295,80 €
Babyfoot junior salle du haut 432,00 €
Rideau RAM salle du bas 300,00 €
OP372 - CRECHE 2 776,45 €
Mobilier de séparation Moyens/Grands + Portillon : étagères + jeux d'imi 1 808,10 €
Remplacement d'un chariot de service repas 277,35 €
Cabane pour cour extérieure 351,00 €
Toboggan pour cour extérieure 140,00 €
OP373 - RESTAURANT MUNICIPAL 2 000,00 €
Remplacement chaises défectueuses 2 000,00 €
OP374 - MJC 6 000,00 €
Automate chaufferie 6 000,00 €
0P375 - SALLE POLYVALENTE 2 700,00 €
Réfection éclairage 2 000,00 €
Equipements + Aménagements 700,00 € 8 avril 2021 – Page 39
BP2021 1 905 071 € : FONTAINES
Saint-Martin
0P376 - SITE MAIRIE + AMENAGEMENT 8 011,84€
Meuble réserve documentation pour sas accueil 1 011,84 €
Panneaux verticaux pour documentation 400,00 €
Placard rangement salle de réunion administratif 600,00 €
Remplacement commutateur mairie (standard téléphonique) 6 000,00 €
OP377 - SALLE JEAN MOULIN 8 600,00 €
Evolution installation audio vidéo 5 000,00 €
Aménagements extérieurs 1 500,00 €
Aménagements intérieurs 1 600,00 €
Tour ordinateur 500,00 €
0P378 - ADMINISTRATIF ET ELUS 4 665,95 €
Webcam haute définition Logitech HD C930e (LDLC) 159,95 €
Logiciel e-enfance (Installation et Formation) 4 506,00 €
0P379 - SERVICES TECHNIQUES 24 230,00 €
Outillage Technique : Pistolet Peinture 3 840,00 €
Outillage Technique : Ponceuse pneumatique 660,00 €
Outillage Technique : Outillage pour clé à choc 720,00 €
Outillage Espaces Verts : Souffleur Débrousssailleuse Pack Batterie 3 360,00 €
Accessibité Bâtiments 3 000,00 €
But Poteau école primaire 450,00 €
Local Technique : Travaux sécurité atelier municipal (si besoin car fissur 5 000,00 €
OP380 - STADE SARRA 7 700,00 €
Complément clôture boule 1 300,00 €
Sable stabilisé 400,00 €
Tennis - Réfection des cours 4 000,00 €
Bancs sur l'espace Sara 2 000,00 €
0P381 - STADE BERNARD LACOMBE 3 000,00 €
Installation d'un défibrillateur 3 000,00 €
OP382 - CIMETIERES 20 800,00 €
2 caveaux 2 places 5 000,00 €
1 caveaux 4 places 3 800,00 €
Reprise de concessions (ancien cimetière) 12 000,00 €
OP383 - INTERCOMMUNALITE 10 000,00 €
Outillage Espaces Verts : Aspirateur 7 200,00 € Subventions autres projets en intercommunalité 10 000,00 € 8 avril 2021 – Page 40
BP2021 1 905 071 € Commune
de
FONTAINES
Saint-Martin
OP384 - DIVERS PROJETS MATERIELS TRAVAUX 1 024 500,00 €
Achat de fonciers projets de redéploiement des infrastructures 1 000 000,00 €
llluminations 3 000,00 €
Mobilier Handicap - Selon demandes médecin du travail dans l'année 1 500,00 €
Provision pour suivre prescription plan ADAPT 5 000,00 €
Réfection de chaussé Rue du Belvédère 12 000,00 €
Tables (-10) + Bancs pour manifestations (-20) 3 000,00 €
OP385 - ENVIRONNEMENT DURABLE 38 000,00 €
Compost collectif 4 000,00 €
Aménagement zone humide pour accueil des vaches (clôture + abri) 33 000,00 €
Pompe pour arrosage 1 000,00 €
0OP386 - CIVRE 2021 44 000,00 €
1/ Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage 9 000,00 €
2! Gestion de la fréquentation et sécurisation 5 000,00 €
3/ Entretien et signalétique des sentiers du secteur de la Marinade 30 000,00 €
0OP387 - RESERVES TRAVAUX 50 000,00 €
Réserve investissement 30 000,00 €
Réserve investissement 10 000,00 €
Réserve investissement 10 000,00 €
TOTAL 2 605 331,48 €
|
RESTES A REALISER DE 2020 RAR
OP328 - ADMINISTRATIF 600,00 €
Standard tél (musique attente+répondeur) 312,00 €
Solde divers matériels 288,00 €
OP347 - ECOLE MATERNELLE MATERIEL 2020 1 137,00 €
Renouvellement des draps des couchettes de l'école maternelle 1 137,00 €
OP349 - CRECHE 813,82 €
Meuble jeu de cuisine (en rpt ancien usé) 813,82 €
OP350 - RESTAURANT MUNICIPAL 503,28 €
Matériel cuisine 503,28 €
OP352 - SALLE POLYVALENTE 5 195,40 €
Changement de micro 1 653,00 €
Eclairage intérieur 3 542,40 €
OP355 - SARRA AMENAGEMENT RDC 107 496,50 €
Honoraire 5 496,50 €
Rénovation et agrandissement APT RDC + partie collectives 102 000,00 €
OP356 - SERVICES TECHNIQUES 700,00 €
Tondeuse mulchingue (personnel en plus pour tonte) 700,00 €
OP357 - ETUDES PROJETS ECOLES ET STRUCTURES ANNEXES 130 000,00 €
Honoraires études projets écoles et structures annexes 130 000,00 €
OP360 - CIMETIERES 14 880,00 €
Reprise de concessions (ancien cimetière) 14 880,00 €
OP361 - RESERVES TRAVAUX 40 000,00 €
Réserve investissement 30 000,00 €
Réserve investissement 10 000,00 €
OP367 - CIVRE 2020 35 203,23 €
1/ Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage 6 000,00 €
2/ Equipements signalétiques et / ou d'interprétation 3 000,00 €
3/ Travaux (agriculture et / ou biodiversité) 26 203,23 €
TOTAL 336 529,23 €
8 avril 2021 – Page 41
BP2021 1 905 071 € FONTAINES
Saint-Martin
BP2020 CA2020 BP2021 BP2021/CA2020 | BP2021/BP2020
Total dépenses Investissement 994 643,75 € 370 593,21 € 1 905 070,71 € 302% 192%
Total recettes Investissement 843 095,58 € 716 385,14 € 766 610,26 € 90% 91%
Excédent d'Investissement de l'exercice 151 548,17 € 396 791,93€ |- 1138 460,45 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 764 214,53 € 2 312 554,63 € 1 174 094,18 €
2 016 703,43 € 2 909 552,29 € 1 533 364,80 € Tresorerie
8 avril 2021 – Page 42
BP2021
Investissement Recettes
766 610 € : FONTAINES
10
13
040
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotation, fonds divers et réserves
F.C.T.V.A.
Excédents de fonctionnement capitalisés
Subventions d'investissement reçues
Groupements de collectivités
Autres
Opérations de transfert
RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP2020
656 024,56 €
15 000,00 €
981 024,56 €
97 895,00 €
82 925,00 €
14 970,00 €
89 176,02 €
843 095,58 €
CA2020
670 702,14 €
89 677,98 €
981 024,56 €
91 925,00 €
82 925,00 €
9 000,00 £
12 468,00 €
175 095,14 €
BP2021
626 997,66 €
30 000,00 €
996 997,66 €
99 999,00 €
44 425,00 €
8 970,00 €
86 217,60 €
766 610,26 €
Répartition en %
82%
970
95%
1h
83%
17%
11%
100% |
8 avril 2021 – Page 43
BP2021 766 610 € FONTAINES
Commune
de
Saint-Martin
Section Investissement BP2021
3 500 000,00 €
3 000 000,00 €
Excédent de
Fonctionnement 2021
dm miens TS 2 500 000,00 € Réserves Travaux (Exec. ECTVA 4 TLE nn h Op. transfert Inv 2020)
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
Excédent Inv. 2020
Se,0Le 004602
Constructions
500 000,00 €
nr. =
Dépenses Recettes
8 avril 2021 – Page 44
BP2021
3 436 115,18 €
1 905 071 € L
.
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Fa QUA D - mr ».,
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»
FONTAINES
Saint-Martin
Vote des Taux des Taxes 2021
8 avril 2021 : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 46
BP2021
Taux des taxes directes communales 2020
• Taxe Foncier Bâti → 17,77 %
• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %
• Taxe Habitation → 16,89 %
Taux identiques depuis 2003 : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 47
BP2021
Risques financiers pour la commune
• Contributions directes ~50 k€
• Compensation exonération de TH ~34 k€
• Dotation forfaitaire ~15 k€
• Droits de mutation (Risque) ~100 k€
• Hausse du coût restaurant +5% ~10 k€
• Baisse de la subvention de la CAF (Risque) ~10 k€
• Dotation de la solidarité Métropole (Risque) ~25 k€
• Charges de personnel ~50 k€
• Hausses des Charges de fonctionnement (maintenances, fluides, …)
• Incertitude défiscalisation des syndicats (SIGERLY Lycée Rosa Parks …) FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 48
BP2021
Réforme de la TH
Taux TFB 2020
Taux TFB 2021
17,77 % 11,58 %
17,77 % 11,03 %
Taux 2021 TFB réformé 28,80 %
Taux 2021 TFB proposé 34,00 % soit 208k€
TF Commune TF Métropole : FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 49
BP2021
Taux des taxes directes communales 2020
• Taxe Foncier Bâti → 34,00 %
• Taxe Foncier Non Bâti → 44,34 %
• Taxe Habitation (Non voté) → 16,89 % FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 50
BP2021
Vote des Taux des Taxes
2021 Commune
de
FONTAINES
Saint-Martin
CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 BP2021
Total dépenses Fonctionnement 2 399 345,36 € 2 280 357,01 € 2 319 985,40 € 2 309 881,24 € 2 275 330,03 € 2 598 667,62 €
Total recettes Fonctionnement 2 765 561,38 € 2 745 902,71 € 2 792 913,64 € 2 890 905,80 € 2 872 327,69 € 2 957 938,24 €
Total dépenses Investissement 427 530,94 € 728 693,51 € 1 101 296,06 € 551 741,65 € 379 593,21 € 1 905 070,71 €
Total recettes Investissement 764 706,43 € 916 325,30 € 875 739,46 € 758 613,76 € 776 385,14 € 766 610,26 €
Excédent de Fonctionnement de l'exercice 366 216,02 € 465 545,70 € 472 928,24 € 581 024,56 € 596 997,66 € 359 270,62 €
Excédent de Fonctionnement cumulé 587 497,98 € 465 545,70 € 472 928,24 € 581 024,56 € 596 997,66 € 359 270,62 €
Excédent d'Investissement de l'exercice 337 175,49 € 187 631,79 € |- 225 556,60 € 206 872,11 € 396 791,993€ |- 1 138 460,45 €
Excédent d'Investissement cumulé 1 744 495,07 € 1 932 126,86 € 1 706 570,26 € 1 913 442,37 € 2 310 234,30 € 1171 773,85 €
Trésorerie 2 331 993,05 € 2 397 672,56 € 2 179 498,50 € 2 494 466,93 € 2 907 231,96 € 1 531 044,47 €
8 avril 2021 – Page 51
BP2021 766 610 € FONTAINES
Saint-Martin Commune
de
Fonctionnement
Charges à caractère général 35,9%
NEWREST 140k€ / ACOLEA -170k€ / UFCV -61k€
Chauffage / Electricité / Eau / Carburant 95k€
Entretien Bâtiments / Terrains / Matériels 142k€
Fournitures 75k€ / Maintenances-Locations 784k€
Divers 7166k€
Charge de personnel 38,5%
Titulaire (hors charges) 7 491k€
Non Titulaire + Garderie (hors charges) 7163k€
Autres Personnels -35k£€ + Contrats Aidés Ok€
Cotisations diverses 308k€ + PC -12k€
Atténuation de produit - Métropole 276k£€ + FPIC 32k€ 11,8%
Gestion courante 8,5%
Associations 102k€ / CCAS 16k€
Indemnités des élus 103k£€
Charges financières - Intérêts des emprunts 2,0%
Charges exceptionnelles + Dépenses imprévues 0,7%
Dépenses imprévues 1,9%
Opération ordre transfert / section - Amort. Commerce 0,7%
Sous-Total Fonctionnement
Investissement
Immobilisations incorporelles 8,1%
Immobilisations corporelles 77,4%
Immobilisations en cours 0,0%
Subvention équipements inter-communaux 0,5%
Opérations ordre transfert et patrimoniale 4,2%
Sous-Total Investissement
Total BP2021
Trésorerie fin 2020
Endettement fin 2020
Trésorerie fin 2021
Endettement fin 2021
Montant de remboursement annuel du ou des prêts ?
Durée de remboursement des prêts ?
Dépenses k€
932 833 €
999 264 €
307 567 €
220 588 €
50 870 €
19 200 €
50 000 €
18 346 €
2 598 668 €
155 003 €
1474 192 €
- €
10 000 €
80 501 €
1 905 071€
4 503 738 €
2 907 232 €
1 294 704 €
1 531 044 €
1 109 329 €
236 245 €
BP2021
Recettes k€
2 175 569 €
361 019 €
345 347 €
62 173€
1 200 €
- €
12 630 €
2957 938 €
30 000 €
596 998 €
53 395 €
18 346 €
67 872€
766 610 €
3 724 549 €
2027 soit encore 7 ans
73,6%
12,2%
11,7%
2,1%
0,0%
0,0%
0,4%
173 896 €
3,9%
77,9%
7,0%
2,4%
8,9%
Impôts et Taxes
Contr. Dir. 1906k€ / TF=-1360k£€ / TFNB=12Kk€ / TH=38k€
Dotation Métropole -80k€
Taxe droit mutation 140k£€ / Taxe sur électricité 750k€
Dotations et Participations
Dotation forfaitaire “214k€ (-15k€/2020-234k€/2013(-52%))
Dotation solidarité rurale -37k€
CAF CEJ -79k€
Compensation état aux exonération TH /TF/TP -5k€
CIVRE 26k€ / FDPTP -O0Ok€
FCTVA 2k€
Produit de service (Restaurant, Périscolaire Cimetières, ...)
Périscolaire 98€ / Restaurant 174k€
Garderie 20k€ / Refacturation personnel=50k£€ / Divers 3k€
Autres produits gest. courante (Rev immeubles)
Atténuation charge personnel (Remboursement indemnités SS)
Produits exceptionnels
Opération ordre transfert entre section
Excédent de fonctionnement
Capacité d'Auto-Financement
CAF (Excédent Fonctionnement - Amortissement Emprunt)
FCTVA + TLE
Excédent capitalisé
Subvention d'investissement reçues
Opération ordre transfert entre section
Opérations patrimoniale et transfert entre section
359 271€
Déficit d'investissement - 1 138 460 €
Résultat BP2021 - 779 190 €
Habitants 3260
Annuité 2021 en € par habitant 72€
Dette 2021 en € par habitant 340 €
Capacité de désendettement en nombre d'années 3,1
Amortissement en 2021 185 374 €
Intérets en 2021 50 870 €
Annuité de la dette 2021 236 245 €
8 avril 2021 – Page 52
BP2021 766 610 € : FONTAINES
: Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 53
BP2021
Excédent de Fonctionnement
→ 596 997,66 €
Excédent d’investissement
2 310 234,30 €
2020
596 997,66 €
Trésorerie
→ 2 907 231,96 €
Excédent Fonctionnement
→ 359 270,62 €
Excédent d’investissement
1 171 773,85 €
2021
Trésorerie
→ 1 531 044,47 €
- 1 138 460,45 €
Excédent Cumulé
→ 359 270,62 € 0,00 € FONTAINES
Saint-Martin
Section Fonctionnement BP2021
He's ets. eee Fa
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Excédent Fonct.
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Gestion courante + Charges
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Impôts et Taxes alats ta sa a a a! pI ANS AA A 3
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Charges Générales
BIT 4 NT Te 4
8 avril 2021 – Page 54
BP2021
2 957 938,24 €
2 957 938 €
Personnel FONTAINES
Commune
de
Saint-Martin
Section Investissement BP2021
3 500 000,00 €
3 000 000,00 €
Excédent de
Fonctionnement 2021
dm miens TS 2 500 000,00 € Réserves Travaux (Exec. ECTVA 4 TLE nn h Op. transfert Inv 2020)
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
Excédent Inv. 2020
Se,0Le 004602
Constructions
500 000,00 €
nr. =
Dépenses Recettes
8 avril 2021 – Page 55
BP2021
3 436 115,18 € FONTAINES
Saint-Martin
La section de fonctionnement, en équilibre, s’élève à:
Recettes : 2 957 938.24 euros
Dépenses 2 957 938.24 euros
La section d’investissement, en équilibre, s’élève à :
Recettes : 3 436 115.18 euros
Dépenses 3 436 115.18 euros
——————— TT | 8 avril 2021 – Page 56
BP2021 766 610 € FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 57
BP2021
Budget Primitif 2021 FONTAINES
Saint-Martin
8 avril 2021 – Page 58
BP2021
Merci
de votre attention