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Déliberation - 36 Adoption du compte administratif 2019 Budget principal
Document publié le Jeudi 18 juin 2020 par la commune de Neuville-en-Ferrain.
Lien du pdf (Déliberation - 36 Adoption du compte administratif 2019 Budget principal)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Démocratie,
Département du Nord - Arrondissement de Lille - Communauté Urbaine À de Lille
Q VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN
é Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal d'installation Neuville
enFerrain Séance du jeudi 18 juin 2020
Nombre de conseillers en exercice : 33
Date de la convocation à la réunion : vendredi 12 juin 2020
Secrétaire de séance : Monsieur Clément VERRAEST
L'An deux mil vingt, le dix-huit juin à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Présents : (33) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Madame Liliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Denis FONTAINE, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Marc DUFOUR, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Monsieur Jérôme LEMAY, Monsieur Eric DOCQUIER, Madame Sophie CANTON, . Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VERISSIMO, Monsieur Antoine MEESCHAERT, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Madame Apolline ARQUIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE, Madame Camille VYNCKIER- LOBROS, Monsieur Clément VERRAEST.
Excusé(s) ou Absent(s) : (0)
[36 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL
Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative
Vu en commission générale le lundi 8 juin 2020.
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2019, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.
Il'est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2019, lequel peut se résumer ainsi : BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES |RECETTES DEPENSES |IRECETTES |DEPENSES |RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018 77364200] 6138371 61383,71| 773642,00 AFFECTATION EN 2019 AU loo2 Lo: fooi OPERATIONS DE L'EXERCICE | 11 170 803,98] 13 250 043,72] 2 090 975,27] 3 008 391,11] 13 261 779,25] 16 258 434,83
RESULTATS DE L'EXERCICE 2079 239,74 912 415,84 2 991 655,58,
TOTAUX 11 170 803,98] 14 023 685,72] 2 152 358,98] 3 003 391,111 13 323 162,96] 17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE 2 852 881,74 851 032,13 3 703 913,87.
RESTES A REALISER 2019 725 045,75 76 137,36 725 045,75 76 137,36
TOTAUX CUMULES 11 170 808,98] 14 023 685,72] 2 877 404,73] 8 079 528,47] 14 048 208,71] 17 103214,19
RESULTATS DEFINITIFS 2019 2 852 881,74 202 123,74 3 055 005,48
Sous la présidence de Monsieur Alain RIME
> Ouï l'exposé de Monsieur Alain RIME, le Conseil Municipal a adopté la délibération à l’unanimité.
ADOPTE Pour extrait conforme au Registre des Délibérations
AFFICHE LE
25 JUIN 2029
NEUVILLE EN FERRAIN EC
Marie TONNERRE-DESMET
ÿ eue 1] Envol en Préfecture ls iE s aire de Neuville-en-Ferrain
EN /Conseillère Départementale du Nord
7 Conseillère de la Métropole Européenne de 25 JUIN 2020 WORN
Lille
NEUVILLE EN FERRAIN | NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) - 59 - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN | CA 201 9|
Présenté par le Maire,
A Neuville: ñ
Le Mai
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.
A Neuville-En-Ferrain, le 18/06/2020
Les membres du Conseil Municipal,
IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 4
Nombre de suffrages exprimés : 32
VOTES: Pour: 3 À,
Contre:
Abstention :
Date de convocation: À À ge dec
Marie TONNERRE-DESMET, Maire
Alain RIME
Marie-Stéphanie VERVAEKE
Philippe VYNCKIER-LOBROS
Marylène HEYE À A < 1 1 Ji
Thierry VANELSLANDE =
SJ
Sylvie DELPLANQUE 2 SH À + +
Jimmy COUPE
Maria Pilar DESRUMEAUX
Laurent DEGRYSE
Liliane DENYS
Gérard REMACLE
Claudine HEYMAN
C-3-4-D02 144 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) - 59 - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN CA 2019 |
IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Denis FONTAINE
Luc LECRU
Marc DUFOUR
Philippe SIX
Emmanuelle VANDOORNE
Isabelle VERBEKE
Jérôme LEMAY
Eric DOCQUIER
Sophie CANTON
Sophie BELE
Aurélie LÈPERE
Anne VERISSIMO
Antoine MEESCHAERT
Julien DEWAELE
Coralie PERIER
Apolline ARQUIER
Robin DELPLANQUE
C-3-4-D02 145 [ NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) - 59 - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN | CA 2019 |
IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2
Sandra VANELSLANDE - _
Camille VYNCKIER-LOBROS
Clément VERRAEST \ .
errobf.
S j a / ]
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23h 0er de la publication le 45e Le as
a Nu lle-en le 5 jen ich
Fevaiun
Quuel £. C-3-4-D02
146 Analyse Synthétique du compte administratif 2019
1/ Présentation générale du compte administratif :
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES DEPENSES |RECETTES |DEPENSES RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018 773 642,00 61 383,71 61 383,71 7738 642,00
AFFECTATION EN 2019 AU 002 001 001
OPERATIONS DE L'EXERCICE | 11 170 803,98 | 13 250 043,72 | 2 090 975,27 | 3 003 391,11 | 13 261 779,25 | 16 253 434,83
RESULTATS DE L'EXERCICE 2 079 239,74 912 415,84 2 991 655,58
TOTAUX 11170 803,98 | 14 023 685,72 | 2 152 358,98 | 3 003 391,11 | 13 323 162,96 | 17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE 2 852 881,74 851 032,13 3 703 913,87
RESTES A REALISER 2019 725 045,75 76 137,36 725 045,75 76 137,36
TOTAUX CUMULES 11 170 803,98 | 14 023 685,72 | 2 877 404,73 | 3 079 528,47 | 14 048 208,71 | 17 103 214,19
RESULTATS DEFINITIFS 2019 2 852 881,74 202 123,74 3 055 005,48
Après vérification de l’ensemble des écritures réalisées en 2019 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2019 s'élève à 3055 005,48 €, soit l'excédent le plus élevé depuis le début du mandat.
Ce résultat est la poursuite du travail impulsé par l'équipe municipale du mandat 2014- 2020 et réalisé par l'ensemble des services, dans un contexte budgétaire toujours contraint notamment par la baisse des dotations de l'Etat et dans un souci d'optimisation tant des dépenses que des recettes.
En comparaison avec l'année 2018, nous constatons une augmentation de 12.79% du résultat global, décomposé comme suit :
NEF - PL PRE
RESULTAT COMPARATIF CA 2018 CA 2019 DIFFERENCE %
FONCTIONNEMENT 3 032 987 € 2852 882€ - 180 106€ -5,94%
dont dépenses 11 196 443 € 11 170 804 € -__25639€ -0,23%
dont recettes 14 229 430 € 14 023 686 € -_205744€ -1,45%
INVESTISSEMENT -__324516€ 202 124€ 526 640 € 162,28%
dont dépenses 3 214082 € 2877405€ - 336678€ -10,48%
dont recettes 2 889 567€ 3 079 528 € 189 962 € 6,57%
EXCEDENT REPORTE 2 708 472 € 3 055 005 € 346 534€ 12,79%
Les restes à réaliser augmentent considérablement. En effet, des crédits importants ont été engagés pour des travaux qui n’ont pu être réalisés avant la fin de l'année 2019. Les dépenses concernent principalement l'éclairage public, la vidéo protection, les travaux de voirie, les menuiseries, les travaux de carrelage de Rocheville ainsi que la mise en conformité de la cuisine du restaurant Schumann. La recette correspond à des dotations attribuées (DETR et DSIL).
RAR. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEPENSES 704 283€] 131806€| 124518€| 312474€| 576737€| 311582€| 725046€
RECETTES 297 881€] 173000€| 299000€ 20 926 € 14250 € 48 450€ 76137 €
TOTAL -406 402 € 41194€| 174482€| -291548€| -562487€| -263132€| -648908€
Les principaux ratios d'analyse financière restent très bons. La dette par habitant, passée sous le seuil des 1 000€ fin 2018, poursuit sa baisse.
Ratios d'analyse financière CA2013 | CA2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA2017 | CA2018 | CA 2019 Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 12655 022 €| 12759 447€] 12 799 543€] 12919 606 €] 12784 186€] 13342 495€] 13 191 112€ Dépenses réelles de Fonctionnement 11676008€| 11754286] 11086538€] 10798 182€] 11068 624 €] 10 641 896€] 10 709 901 € Epargne brute (Autofinancement) 979019€| 1005161€ 1713005€ 2121514€] 1715562€ 2700598€ 2481211 €] Frais financiers 625 683 €| 614 039 € 579 680 € 549 447 € 685 356 € 484 472 €] 439 214 € Epargne de gestion 1604702€] 1619200€] 2292685€] 2670961€| 2400918€| 3185071€| 2920 425 € Remboursement du capital 814 032 € 852 553 € 866 765 €] 915 070 € 929 400 €] 1 162 290 €] 823 977 € Epargne nette 164987€] 152608€] 846240€|] 1206444€] 786162€] 1538308€| 1657 234 € Encours de dette au 31/12 14582 529 €] 13815 124€] 13098 359€] 12443288€] 11513 888€] 10351 598€] 9 527 621 €]
Taux d'endettement 115% 108% 102% 96% 90% 78% 72% Population DGF 10 223 10 364 10 368 10 387 10 509 10 446
La Ville ayant volontairement signé un contrat de maîtrise de la dépense publique avec l'Etat en juin 2018 pour la période 2018-2020, le niveau des dépenses réelles de fonctionnement est plafonné sur ces 3 années. En 2019, on constate une légère augmentation de 0.89% mais le niveau des dépenses reste très inférieur au maximum autorisé par le contrat. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des charges à caractère général et des charges exceptionnelles.
NEF — PL 2 on ne considère que les chapitres suivants : 2014 2016 2017 2018 2019
Charges à caractère général -011| 2216017€ 1731 709€ 2161247€ 2164471€ 2354753€
Charges de personnel -012| 7315427€ 6854 632€ 6978764€ 6797 084€ 6701 293€
Autres charges de gestion - 65] 1544 692€ 1416186€ 1239 654 € 1191577€ 1187917€
Charges financières - 66] __614039€ 549 447 € 685 356€ 484 472€ 439214€
Charges exceptionnelles- 67] 36230 € 1571€ 3601€ 229€ 24224€
auxquels on déduit le chapitre :
atténuations de charges - 013] 1631€ 1631€ 138 631 € 94 800 € 68 146€
DRF” 11724774€ ” 10551 914€ 10929993€ 10545097€ 10639256€
Evolution annuelle moyenne -5,00% évol. -3,52% 0,89%
Différence -532451€ -587 839€
2/ Analyse des dépenses et recettes de l’année 2019 :
En pièce jointe, est proposé un tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, présenté dans un premier temps par chapitre puis par pôle et par service pour les dépenses et les recettes réelles. Ces documents présentent le niveau de réalisation de l'année mais également un parallèle avec
l'année 2018 ainsi qu'avec le BP 2020.
L'analyse de ces chiffres amène à relever les informations suivantes :
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles progressent de 0,64%, soit 68K€.
Les frais de personnel diminuent de 96KE€, soit -1.4 %, réduction due notamment au départ d'agents, partiellement non remplacés dont les missions ont été redéployées.
Les charges à caractère général augmentent de 8.8%, soit 190K€. Cette progression s'explique notamment par la mise en place d'une prestation extérieure pour la production des repas portés à domicile (+38K£€), le recours à un prestataire extérieur pour la gestion de l'inventaire des biens de la collectivité (+23KE€), des dépenses en augmentation pour le Cadre de vie (gaz, fournitures, entretien des terrains, réparation des véhicules, maintenance, ADS pour un total de 93K€), de nouveaux contrats de maintenance informatique, davantage de prestations pour la jeunesse (+19K€) et l'animation (+15K€), ainsi que l'organisation du festival des associations (+9K€).
Stabilité des autres charges de gestion, -0.31%.
Baisse des charges financières, -9% (-45KE€).
Augmentation significative des charges exceptionnelles (+22K€) principalement liée à une régularisation de la CAF pour les ALSH de 2017(19KE€).
Recettes de fonctionnement
NEF=PL
Les recettes réelles restent relativement stables : -1.16%, soit -163K€. Les impôts et taxes baissent faiblement - 0.6%, soit -69K€; On peut noter une perte de recettes fiscales d'environ 100K€ liée à la démolition d'un local professionnel, Baisse du montant global des subventions CAF (- 31 K€ pour le CEJ), malgré une
hausse des subventions petite enfance, et une baisse des participations des
collèges relative à l'occupation des salles de sport.
Baisse des atténuations de charge des frais de personnel (-27K€) due à la baisse
du nombre d'emplois aidés,
Baisse de la DGF (-47 K€) atténuée par l'augmentation des compensations de
pertes fiscales (+20K£€)
Les produits des services progressent légèrement de 2% (+22KE€), notamment les
prestations jeunesse et restauration,
Les produits financiers reviennent à un niveau bas car la Ville avait perçu le solde
total du fonds d'aide de l'Etat suite à la sortie de l'emprunt à risque (85K€) en 2018.
Les produits exceptionnels ont à nouveau progressé car bien que la régularisation
du coût des repas mutualisés avec Tourcoing soit moindre (12KE€), la Ville a perçu
le produit de la vente d'un parking (48K€) ainsi qu'une indemnité importante (47KE€) suite à l'incendie du modulaire du vert bois.
Dépenses d'investissement
Diminution globale de 25% (-711K€), hors opérations d'ordre, malgré des capacités financières bien présentes au budget. Certes, le remboursement de la dette baisse de 337K€ mais les travaux diminuent fortement par rapport à 2018 qui avait connu une forte progression. On enregistre en parallèle une hausse importante des restes à réaliser reportés sur 2020. Le niveau des investissements reste cependant supérieur à un million d'€, somme prévue initialement dans le PPI 2017-2019.
Recettes d'investissement
Progression de 11% (+253K£), hors opérations d'ordre, malgré une baisse importante des subventions reçues (-251K€). La progression s'explique par l'augmentation de l'excédent de fonctionnement capitalisé (+433K€) ainsi que du FCTVA (+66K€) lié à l'augmentation significative des dépenses d'investissement en 2017 par rapport à 2016.
3/ Analyse de la dette :
Le faible recours à l'emprunt depuis 2014 et l'annulation des emprunts depuis 2016 permettent une baisse importante du montant de l'encours qui s'établit pour la première année sous les 10 millions d'euros. L'ensemble de l'encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.
4/ Conclusion :
NEF -PL
Maîtrise des dépenses due aux décisions politiques en matière de ressources humaines et à l'instauration d'une culture de gestion au sein de l’ensemble des services
Respect de la contractualisation avec l'Etat.
Absence d'emprunt nouveau et amélioration significative de l'endettement de la commune.
Augmentation du résultat de 12% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d'un nouveau Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux sur le mandat qui démarre. COMPARAISON CA 2019-2018
Détail par chapitre
réalisé 2019 réalisé 2018 Evolution % BP 2020
Total des dépenses réelles de fonctionnement Lo TU RE] LCR C] 68 004,60 0,64% 11 271 999,40
011 Charges à caractère général 2 354 753,21 2 164 470,57 190 282,64 8,79% 2 516 865,40
012 Charges de personnel 6 701 293,18 6797 083,64 |- 95 790,46 -1,41% 6 935 328,00
014 Atténuations de produits = 79 000,00
022 Dépenses imprévues = 40 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1187 917,08 1191577,45 |- 3 660,37 -0,31% 1 288 406,00 66 Charges financières 439 213,89 484472,45 |- 45 258,56 -9,34% 405 000,00 67 Charges exceptionelles 24 223,73 2 292,38 21 931,35 956,71% 3 400,00 68 Dotations et provisions 2 500,00 2 000,00 500,00 25,00% 4 000,00 slt: ecettes réelles de fo u 2 = 964 en al 96 als 6 4}: D 80 040,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 773 642,00 785 467,69 |- 11 825,69 -1,51% =
013 Atténuations de charges 68 145,58 94 799,95 |- 26 654,37 -28,12% 51 695,00
70 Produits des services, du domaine et ventes 1 109 628,49 1 087 728,85 21 899,64 2,01% 1 045 482,00
73 Impôts et taxes 10 687 432,85 10756 828,00 |- 69 395,15 -0,65% 10 627 457,00
74 Dotations, subventions et participations 1 106 056,30 1155209,74 |- 49 153,44 -4,25% 1015 290,00
75 Autres produits de gestion courante 81 538,66 84007,38 |- 2 468,72 -2,94% 52 846,00
76 Produits financiers 45,90 85617,10 |- 85 571,20 -99,95% 50,00
77 Produits exceptionnels 135 764,06 76 303,95 59 460,11 77,93% 10 220,00
78 Reprises sur amortissements et provisions 2 500,00 2 000,00 500,00 25,00% -
a “ele RIRES estisse 12:14 0 4 80 # 4 6 040,60
13 Subventions d'investissement “ = - - 16 Emprunts et dettes assimilées 825 377,08 1162290,46 |- 336 913,38 -28,99% 803 187,00 20 Immobilisations incorporelles 53 885,52 27 202,31 26 683,21 98,09% 23 720,00 204 Subventions d'équipement versées 115 119,06 101 792,00 13 327,06 13,09% - 21 Immobilisations corporelles 1 031 047,88 1 490 803,40 |- 459 755,52 -30,84% 1 167 243,88
23 Immobilisations en cours 3 493,85 15 426,60 |- 11 932,75 -77,35% 291 389,72
4541 Péril imminent = = = 1 500,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement 61 383,71 3 518,44 57 865,27 1644,63% -
# ecettes réelles a 2 Se e S st 86 # e: S 6 06% 6 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2433 174,75 1 933 485,76 499 688,99 25,84% 165 000,00
13 Subventions d'investissement 91 763,47 342 569,30 |- 250 805,83 -73,21% 78 126,40
16 Emprunts et dettes assimilées É s = 500 000,00
23 Immobilisations en cours 3 493,85 = 3 493,85 -
27 Autres immobilisations financières 10 936,15 10 515,53 420,62 4,00% 11 373,60
4542 Péril imminent = - à 1 500,00 SUIVI DU BUDGET 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles de fonctionnement par pôle et par service
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS
Finances- 1511
Ressources humaines - 5611
Informatique - 7711
Vie économique - 1111
CADRE DE VIE
gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411
Foncier et urbanisme - 4412
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE
Jeunesse - 9511 9514 9711
Achats - 1211
Education - 9912
Accueils collectifs - 9913
Restauration - 1311
Sport - 9812
Neuvill'assos - 9815
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511
Sécurité Tranquilité - 8111
EVENEMENTIEL
Culture et patrimoine - 9909 9911
Animations Cérémonies - 2911 9811
Echanges internationaux - 9910
PETITE ENFANCE
Planèt'Mômes - 1407
P'tits Loups - 1408
RAM - 1409
COMMUNICATION
Communication - 2211
LOTO ET OR ON TU
réalisé 2019
8 182 790,84
1 286 720,60
6 854 770,40
41 299,84
0,00
1 087 808,72
1 055 203,62
32 605,10
1165 753,03
111 750,65
45 238,56
365 143,73
6 602,72
612 841,60
15 180,63
8 995,14
67 651,75
64 667,13
2 984,62
140 317,62
31 642,22
106 210,15
2 465,25
10 206,86
3 784,91
3 994,53
2 427,42
55 372,27
55 372,27
10 709 901,09
réalisé 2018
8 285 363,60
1 296 994,47
6 958 680,65
29 688,48
0,00
993 458,78
967 988,35
25 470,43
1 107 033,25
92 664,88
50 768,13
366 383,76
5 824,52
572 693,27
18 118,69
580,00
66 943,20
63 628,04
3 315,16
127 662,58
36 300,95
88 830,36
2 531,27
10 041,56
3 631,55
3 902,67
2 507,34
51 393,52
51 393,52
LRO
Evolution
-102 572,76
-10 273,87
-103 910,25
11 611,36
94 349,94
87 215,27
7134,67
58 719,78
19 085,77
-5 529,57
-1 240,03
778,20
40 148,33
-2 938,06
8 415,14
708,55
1 039,09
-330,54
12 655,04
-4 658,73
17 379,79
-66,02
165,30
153,36
91,86
-79,92
3 978,75
3 978,75
68 004,60
%
-1,24%
-0,79%
-1,49%
39,11%
9,50%
9,01%
28,01%
5,30%
20,60%
-10,89%
-0,34%
13,36%
7,01%
-16,22%
1450,89%
1,06%
1,63%
-9,97%
9,91%
-12,83%
19,57%
-2,61%
1,65%
4,22%
2,35%
-3,19%
7,74%
7,74%
0,64%
BP 2020
8 580 350,84
1411 150,00
7 116 888,00
51 312,84
1 000,00
1124 681,00
1 094 809,00
29 872,00
1252 219,76
138 274,00
58 245,00
415 128,40
7 610,40
609 971,96
22 190,00
800,00
72 608,80
66 108,80
6 500,00
170 510,00
45 090,00
119 810,00
5 610,00
14 550,00
4 970,00
5 115,00
4 465,00
57 079,00
57 079,00
Pa EEE Recettes réelles de fonctionnement par pôle et par service
réalisé 2019 réalisé 2018
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 12 179 272,84 12 363 704,65
Finances - 1511 12 079 487,21 12 244 480,15
Ressources humaines - 5611 99 785,63 119 224,50
CADRE DE VIE 1037,15 0,00
gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 1037,15 0,00
Foncier et urbanisme - 4412 0,00 0,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1 286 140,44 1 329 635,32
Jeunesse - 9511 9514 9711 488 791,93 524 735,82
Education - 9912 120 407,46 118 031,55
Accueils collectifs - 9913 86 072,07 78 439,15
Restauration - 1311 586 731,18 605 130,00
Sports - 9812 4 137,80 3 298,80
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 54 990,34 7 279,01
Secrétariat Général - 2411 51 945,12 6 338,71
Sécurité Tranquilité - 8111 3 045,22 940,30
EVENEMENTIEL 33 947,44 28 803,08
Culture et patrimoine - 9909 9911 21 106,42 21 243,66
Animations Cérémonies - 2911 9811 11 824,82 6 596,42
Echanges internationaux - 9910 1016,20 963,00
PETITE ENFANCE 409 365,63 398 540,60
Planèt' Mômes - 1407 204 199,51 193 186,29
P'tits Loups - 1408 184 461,68 187 620,64
RAM - 1409 20 704,44 17 733,67
COMMUNICATION 0,00 0,00
Communication - 2211 0,00 0,00
Total des recettes de fonctionnement 13 964 753,84 LATE AN
Evolution
-184 431,81
-164 992,94
-19 438,87
1037,15
1037,15
0,00
-43 494,88
-35 943,89
2 375,91
7 632,92
-18 398,82
839,00
47 711,33
45 606,41
2 104,92
5 144,36
-137,24
5 228,40
53,20
10 825,03
11 013,22
-3 158,96
2 970,77
0,00
0,00
163 208,82
%
-1,49%
-1,35%
-16,30%
-3,27%
-6,85%
2,01%
9,73%
-3,04%
25,43%
655,46%
719,49%
223,86%
17,86%
-0,65%
79,26%
5,52%
2,72%
5,70%
-1,68%
16,75%
“116%
BP 2020
11 169 460,00
11 101 253,00
68 207,00
0,00
0,00
0,00
1 206 442,00
457 600,00
127 642,00
96 000,00
522 000,00
3 200,00
5 000,00
4 000,00
1 000,00
27 138,00
16 350,00
9 590,00
1 198,00
395 000,00
205 000,00
172 000,00
18 000,00
0,00
0,00
12 803 040,00 SUIVI DU BUDGET 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réelles d'investissement par pôle et par service
réalisé 2019 réalisé 2018 Evolution % BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 1037 172,01 1 304 749,29 -267 577,28 -20,51% 966 517,00
Finances - 1511 986 760,79 1 265 808,90 -279 048,11 -22,05% 803 187,00
Informatique - 7711 50 411,22 38 940,39 11 470,83 29,46% 163 330,00
CADRE DE VIE 873 688,21 1424 973,95 -551 285,74 -38,69% 1173 749,72
gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 871 348,21 1417 300,19 -545 951,98 -38,52% 1172 249,72
Foncier et urbanisme - 4412 2 340,00 7 673,76 -5 333,76 -69,51% 1 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 98 525,57 65 952,68 32 572,89 49,39% 75 463,88
Jeunesse - 9511 9514 9711 6 723,32 7 285,34 -562,02 -7,71% 4 950,00
Achats - 1211 42 183,94 43 380,96 -1 197,02 -2,76% 27 155,50
Restauration - 1311 30 861,55 3 942,27 26 919,28 682,84% 35 158,38
Sport - 9812 18 756,76 10 649,32 8 107,44 76,13% 8 200,00
Neuvill'assos - 9815 0,00 694,79 -694,79 -100,00% 0,00
EVENEMENTIEL 56 476,32 4 993,52 51 482,80 1030,99% 26 140,00
Culture et patrimoine - 9909 9911 56 476,32 4 993,52 51 482,80 1030,99% 26 140,00
COMMUNICATION 24 444,99 363,77 24 081,22 6619,90% 45 170,00
Communication - 2211 24 444,99 363,77 24 081,22 6619,90% 45 170,00
Total des dépenses d'investissement 2 090 307,10 2801033,21 - 710726,11 +25,37% CPL)
Recettes réelles d'investissement par pôle et par service
réalisé 2019 réalisé 2018 Evolution % BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 2 444 110,90 1 944 001,29 500 109,61 25,73% 676 373,60
Finances - 1511 2 444 110,90 1 944 001,29 500 109,61 25,73% 676 373,60
CADRE DE VIE 95 257,32 342 569,30 -247 311,98 -72,19% 79 626,40
gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 95 257,32 342 569,30 -247 311,98 -72,19% 78 126,40
Foncier et urbanisme - 4412 0,00 0,00 0,00 1 500,00
LEE CRETE CE UT EEE TTL 252 797,63 756 000,00 2 539 368,22 2 286 570,59 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
PRESENTATION PROPOSEE
“1 - Présentation générale du CA - Budget principal.
YI1- Comparaison 2018/2019.
“II! - L'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.
“IV — Les autres évolutions marquantes (produits des services municipaux, frais
de personnel, charges à caractère général).
“V -— La contractualisation avec l'Etat.
“NI - Les dépenses d'investissement.
“VII - Les Restes à Réaliser.
“VIII - L’excédent préservé.
IX - Analyse du CA et évolution des principaux ratios.
“X - Evolution de la charge de la dette.
XI - Conclusion.
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
1 — PRESENTATION GENERALE DU CA - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES DEPENSES IRECETTES IDEPENSES RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018 773 642,00] 61 383,71 61 383,71 773 642,00]
lAFFECTATION EN 2019 AU 002 [001 001
OPERATIONS DE L'EXERCICE | 11 170 803,98] 13 250 043,72] 2090 975,27] 3 003 391,11] 13261 779,25] 16 253 434,83
RESULTATS DE L'EXERCICE 2 079 239,74] 912 415,84 2 991 655,58
TOTAUX 11 170 803,98] 14 023 685,72] 2 152 358,98| 3 003 391,11] 13 323 162,96] 17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE 2 852 881,74, 851 032,13] 3 703 913,87]
RESTES A REALISER 2019 725 045,75 76 137,36] 725 045,75) 76 137,36]
TOTAUX
ICUMULES 11170 803,98] 14 023 685,72] 2 877 404,73] 3079 528,47] 14048 208,71] 17 103 214,19
RESULTATS DEFINITIFS 2019 2 852 881,74} 202 123,74] 3 055 005,48
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 —- CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Il — COMPARAISON CA 2018 / 2019
RESULTAT COMPARATIF CA 2018 (ei DIFFERENCE
FONCTIONNEMENT 3 032 987| -5,94%
INVESTISSEMENT -324 516] 162,28%)
EXCEDENT REPORTE 2 708 471| 12,79%
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Il — EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)
€14 000000
€13 500000
€13 000000
€12 500000
€12 000000
€11 500000
€11 000000
€10 500000
€10 000000
€9 500 000
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
# Recettes réelles de fonctionnement = Dépenses réelles de fonctionnement
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
1140000 €
1120 000 €
1 100000 €
1 080 000 €
1 060 000 €
1 040 000 €
1020000 €
1 000 000 €
980000 €
960000 €
940 000 €
IV.i —- EVOLUTION DES RECETTES
LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX
À,
NX
/ N
£ NT
4
T T T T T T
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IV.i —- EVOLUTION DES RECETTES
LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
2 200000 €
2 000000 €
1 800000 €
1 600000 €
1400000€ :-
1200000 €
1000000 €
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
+ Dotations, subventions et participations =#=Dotations, subventions et participations avec lissage CAF
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 —- CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IV.i —- EVOLUTION DES RECETTES
LES IMPOTS ET TAXES
11 000 000 €
10750000 € 7
10 500 000€
10 250000€ /_
10 000 000 € et
9750000 € rh
9 500 000 €
a
9250000 €
9 000 000 € T T L T —— r
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
7 400000 €
7 300000 €
7 200000 €
7100000€ :
7 000 000 €
6 900 000 €
6 800 000 €
6 700 000 €
6 600 000 €
6 500 000 €
6 400 000 €
6 300000 €
IV.ii — EVOLUTION DES DEPENSES
LES FRAIS DE PERSONNEL
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
2 800000 €
2 600 000 €
2 400000 €
2 200000 €
2 000 000 €
1 800000 €
1 600 000 €
1 400000 €
1 200000 €
1000000 €
IV.iii — EVOLUTION DES DEPENSES
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
—— Prévisions == Réalisations
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
V — LA CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT
“ Neuville-en-Ferrain bénéficie d'un facteur de modulation de 0,15 point au titre de
l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 (- 5,5%).
+ Le taux d'évolution annuel a ainsi été fixé à 1,35%.
Rappel de la base 2017 2018 2019 2020
Montant maximun des dépenses réelles de fonctionnement 10 929 993 € | 11 077 548 € | 11 227 095 € | 11378 661€
retenues au titre du contrat *
*
Réalisé 10 545 097€ 10 639 256 €
ne sont considérés que les chapitres suivants : charges à caractère général, charges de personnel déduction faite des
atténuations, autres charges de gestion, charges financières et charges exceptionnelles. Les dotations aux amortissements,
les provisions, les atténuations de produits et les dépenses imprévues ne sont pas prises en compte.
Emprunt minoré du remboursement du capital de dette Rappel de la 2018 2019 2020 base 2017
LA -929 400 € -908 957 € -350 650 € -363 188€ Besoin de financement initial
: -908 957 € -650 650 € -443 188 € Besoin de financement contractualisé
Réalisé - 1162 290€ -823977€
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 10 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
3000 000 €
2500 000 €
2000 000 €
1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0€
VI - LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
mm Travaux en régie
= Montants des investissements (chap 20, 204, 21, 23)
—# Subventions d'équipement
CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 —- CONSEIL DU 18-06-2020 11 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
EXEMPLES DES REALISATIONS 2019
* Eclairage public Eclairage Depoortère Façade Lamartine
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 12 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
EXEMPLES DES REALISATIONS 2019
* Main courante Liétaer
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 13 EXEMPLES DES REALISATIONS 2019
Travaux en régie :
Plafonds des vest
11/06/2020
jaires Depoortère Sanitaires école Lamartine
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
VII - LES RESTES A REALISER
RAR. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DEPENSES 704 283€ | 131806€ | 124518€ | 312474€ | 576737 € | 311582€ | 725046€
RECETTES 297 881€ | 173000€ | 299000 € | 20926€ 14250€ 48450 € 76137€
TOTAL -406 402 € | 41194€ | 174482€ | -291 548 € | -562 487 € | -263 132 € | -648908€
les principaux reports concernent :
Ÿ l'éclairage public 210 590,62 €
KKK
KA
La vidéo protection 43 390,82 €
Les travaux de voirie 42 047,04 €
Les menuiseries et le carrelage Rocheville 126 847 €
La mise en conformité des cuisines satellites 40 652,50 €
La rénovation des berges de l’étang de pêche 54 504 €
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 15 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
VIII - L'EXCEDENT PRESERVE
3500 000 € —— —
3055 005 €
3000 000€ +——— a" —
2708472€
2500000€ -— on
2000000€ ——
1679741€
1500 000 €
1000 000 €
697 200 €
| 558742€
dd —— 500 000 €
0€
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 16 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IX.i- ANALYSE DU CA ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Ratios d'analyse financière CA 2013 | CA2014 | CA2015 | CA2016 | CA2017 | CA 2018 | CA2019 Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 12 655 022 €| 12 759 447 €] 12 799 543 €| 12 919 696 €| 12 784 186 €| 13 342 495 €] 13 191 112 €
Dépenses réelles de Fonctionnement 11 676 003 €| 11 754 286 €| 11 086 538 €| 10 798 182 €| 11 068 624 €| 10 641 896 €| 10 709 901 €|
Epargne brute (Autofinancement) 979 019 €| 1 005 161€] 1713005€| 2121514€| 1715 562€] 2700 598 €| 2 481 211 €]
Frais financiers 625 683 € 614 039 € 579 680 € 549 447 €] 685 356 € 484 472 € 439 214 €]
Epargne de gestion 1604 702€] 1619200€| 2292685€| 2670 961€| 2400918€| 3185071€| 2920 425€
Remboursement du capital 814 032 € 852 553 € 866 765 €] 915 070 €] 929 400 €| 1 162 290 € 823 977 €
Epargne nette 164 987 € 152 608 € 846 240 €| 1 206 444 € 786 162€] 1538 308€] 1657 234€
Encours de dette au 31/12 14 582 529 €| 13 815 124 €] 13 098 359 €| 12 443 288 €| 11 513 888 €| 10 351 598 €| 9 527 621 €
( send 4 | € -
Taux d'endettement
Population DGF
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 17 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IX.ii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Dette par habitant
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 18 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IX.iii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Capacité de désendettement (en années)
16 —5 — - — — —_—
14 -
12 :
10 :
OO
NN
BB
a
œ
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 19 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
IX.iv- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
15 000 000 €
14 000000 €
13 000 000 €
12 000 000 €
11 000 000 €
10 000 000 €
9 000 000 €
Encours de dette au 31/12
4582529€
3815124€
sise
Sages 598€
Le 9527621€ L
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 20 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
X - EVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE
2012 750 000 741 096 601 517 1342613 14 496 559
2013 900 000 814 030 624 339 1 438 369 14 582 529
2014 85 000 852 553 625 991 1 478 544 13 815 124
2015 150 000 866 765 587 957 1454 722 13 098 359
2016 260 000 915 070 555 000 1470 070 12 443 289
2017 “ 929 400 524 230 1453 630 11513 889
2018 : 1 162 290 489 663 1 651 953 10 351 598
2019 . 823 977 449 159 1 273 136 9 527 621
2020 500 000 803 187 414 825 1218011 9 224 435
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 — CONSEIL DU 18-06-2020 21 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
XI - CONCLUSION
* Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat.
“ Absence d'emprunt nouveau et amélioration significative de l'endettement de la commune.
“Augmentation du résultat de 12,79% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d’un nouveau PPI ambitieux sur le mandat qui démarre.
> Nos remerciements à tous les élus et agents qui ont contribué à ce beau résultat.
11/06/2020 COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - CONSEIL DU 18-06-2020 22 Neuville-en-Ferrain
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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