Déliberation - 4 Adoption du compte administratif 2021 Budget principal

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Déliberation - 4 Adoption du compte administratif 2021 Budget principal Document publié le Jeudi 24 mars 2022 par la commune de Neuville-en-Ferrain. Lien du pdf (Déliberation - 4 Adoption du compte administratif 2021 Budget principal)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Démocratie, Département du Nord - Arrondissement de Lille - Métropole Européenne N de Lille

Q VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

à Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal Neuville

enFerrain Séance du jeudi 24 mars 2022

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 18 mars 2022

Secrétaire de séance : Madame Camille VYNCKIER-LOBROS

L'An deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mars à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Présents : (26) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Jimmy COUPE, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Liliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VERISSIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE, Madame Camille VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Gautier MIGNOT.

Excusé(s) ou Absent(s) : (7) Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE (pouvoir donné à Alain RIME), Madame Maryiène HEYE (pouvoir donné à Mme le Maire), Madame Sylvie DELPLANQUE (pouvoir donné à Philippe VYNCKIER-LOBROS), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Jimmy COUPE), Monsieur Éric DOCQUIER (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Julien DEWAELE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN).

[4 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL. |

Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative.

Vu en commission générale le lundi 14 mars 2022.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2021, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi :BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DEPENSES RECETTES DÉPENSES |RECETTES |DEPENSES RECETTES

RESULTATS REPORTES 2020 722 560,00 1164 741,31 0,00 | 1887 301,31

AFFECTATION EN 2021 AU 002 a01 OPERATIONS DE

L'EXERCICE 10 734 980,67 | 13 125 290,98 | 2 608 114,51 | 3 204 181,12 | 13 343 095,18 | 16 329 472,10

RESULTATS DE L'EXERCICE 2 390 310,31 596 066,61 2 986 376,92

TOTAUX 10 734 980,67 | 13 847 850,98 | 2 608 114,51 | 4 368 922,43 | 13 343 095,18 | 18216 773,41

RESULTATS DE CLOTURE 3 112 870,31 1760 807,92 4 873 678,23

RESTES A REALISER 2021 663 830,85 64 769,00 663 830,85 64 769,00

TOTAUX

CUMULES 10 734 980,67 | 13 847 850,98 | 3 271 945,36 | 4 433 691,43 | 14 006 926,03 | 18 281 542,41

RESULTATS DEFINITIFS 2021 3112 870,31 1161 746,07 4 274 616,38

Sous la présidence de Monsieur Alain RIME

> Ouï l'exposé de Monsieur Alain

délibération à l'unanimité.

ADOPTE

| Envoi en Préfecture le

3 1 MARS 202?

NEUVILLE EN PERRAIN

AFFICHE LE

3 1 MARS 2022

NEUVILL

Rime, le Conseil Municipal a adopté la

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations

Maire de Neuville-en-Ferrain

Vice-présidente du Département du Nord

Conseillère de la Métropole Européenne de LilleNeuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

PRESENTATION PROPOSEE

“1 - Présentation générale du CA - Budget principal.

Y1l - Comparaison 2020/2021.

“II! - L'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.

IV - Les autres évolutions marquantes (produits des services municipaux, frais

de personnel, charges à caractère général).

V - Les dépenses d'investissement.

VI - Les Restes à Réaliser.

VII - L’excédent préservé.

VIII - Analyse du CA et évolution des principaux ratios.

“IX - Evolution de la charge de la dette.

ŸX - Conclusion.

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

1 — PRESENTATION GENERALE DU CA - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES |DEPENSES RECETTES

RESULTATS REPORTES 2020 722 560,00] 1 164 741,31 0,00 1 887 301,31

AFFECTATION EN 2021 AU 002 001

OPERATIONS DE L'EXERCICE | 10 734 980,67| 13 125 290,98| 2 608 114,51| 3 204 181,12] 13 343 095,18| 16 329 472,10

RESULTATS DE L'EXERCICE 2 390 310,31 596 066,61 2 986 376,92)

ITOTAUX 10 734 980,67] 13 847 850,98] 2 608 114,51| 4368 922,43| 13 343 095,18] 18 216 773,41

RESULTATS DE CLOTURE 3 112 870,31 1 760 807,92 4 873 678,23]

RESTES A REALISER 2021 663 830,85) 64 769,00] 663 830,85 64 769,00]

TOTAUX

CUMULES 10734 980,67| 13 847 850,98] 3 271 945,36] 4 433 691,43| 14 006 926,03] 18 281 542,41

RESULTATS DEFINITIFS 2021 3 112 870,31 1161 746,07] 4 274 616,38

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

| COMPTE ADMINISTRATIF 2021

11 — COMPARAISON CA 2020 / 2021

(714 e7w171) RESULTAT COMPARATIF . DIFFERENCE

FONCTIONNEMENT 1,44%

INVESTISSEMENT 448 681 158,92%

EXCEDENT REPORTE 3 517 see) 21,52%l

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain |

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Il — EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)

14 000 000 €

13 500000 €

13 000 000 €

12500000 € -

12000000 € -

11500000 € -

11000000 € -

10 500000 € -

10000000 € -

9500000€ +

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

m Recettes réelles de fonctionnement # Dépenses réelles de fonctionnement

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

IV.i - EVOLUTION DES RECETTES

LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX

1 200000 €

1 000 000 € Rp

800 000€

600 000 €

400 000 €

200 000 €

-€ T ï r r r

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

IV.i — EVOLUTION DES RECETTES

LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

1 600 000 €

1400000€ -

1 200 000 €

1 000 000 €

800 000 €

600 000 €

400 000 € T T T T T T 7

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

—<— Dotations, subventions et participations

—#- Dotations, subventions et participations avec lissage CAF

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

| COMPTE ADMINISTRATIF 2021

11 000000€

10750000€

10 500 000 €

10 250000€

10 000000€

9750000 €

9 500 000 €

9250000 €

9 000 000 €

IV.i - EVOLUTION DES RECETTES

LES IMPOTS ET TAXES

A nr

CA 2015

T T T T T

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

| COMPTE ADMINISTRATIF 2021

7 100 000 €

7 000 000€

6 900 000 €

6 800 000 €

6700 000€

6 600 000€

6 500 000 €

6 400 000€

6 300 000 €

IV.ii —- EVOLUTION DES DEPENSES

LES FRAIS DE PERSONNEL

nn

NCN

—

T

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

3 000 000 €

2 800 000€

2 600 000 €

2 400 000€

2 200 000€

2 000 000 €

1 800 000€

1 600 000 €

1 400 000 €

1 200 000 €

1 000 000 €

IV.iii —- EVOLUTION DES DEPENSES

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

ee

ES —_ Sr

TT

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

—— Prévisions == Réalisations

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

V — LES DEPENSES D’'INVESTISSEMENT

2000 000 €

1800 000 €

1600 000 €

1400 000 €

1200000 €

1000000 €

800 000 €

600 000 €

400 000 €

200 000 €

0€

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

mn Travaux en régie

mm Montants des investissements (chap 20, 204, 21, 23)

—#— Subventions d'équipement

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 10EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

Les travaux en régie

Petit Dojo

Local ados

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 11Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

\

EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

Enrobés école Ambroise Paré

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 12Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

Ÿ Eclairage public

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 13Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

Y Vidéoprotection,

* Toitures et luminaires salle Devos,

“6 véhicules (4 espaces verts, 1 multiservices, 1 Police Municipale)

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

VI - LES RESTES A REALISER

RAR. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DEPENSES 124518€| 312474€] 576737€| 311582€ 725046€| 778144€| 663831€

RECETTES 299 000 € 20926 € 14250 € 48450 € 76137 € 62 084 € 64 769 €

TOTAL 174 482€] -291548€] -562487€| -263132€| -648908€| -716060€ -599062€

Les principaux reports concernent :

La vidéoprotection

L'aménagement extérieur du 13-25

Les panneaux d’information lumineux

Les serveurs informatiques

L’éclairage public EEK

SR

€

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022| Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

VII — L'EXCEDENT PRESERVE

4500 000 € A274616€

4000 000 €

3517 500€

3500000€ 3055 005 €

ich 2708472€

2500 000€ 2353491€

2045 468€

2000000€ Tirzozate

1500 000€

1000 000 €

500 000 €

ve ° : J T T T

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

VIIL.i- ANALYSE DU CA ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Ratios d'analyse financière CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021

Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 12799 543€] 12919696€] 12784 186€] 13342 495€] 13 191 112€] 12813057 €] 13 035 631 €|

Dépenses réelles de Fonctionnement 11086 538€] 10798 182€] 11068624€| 10641 896€] 10 709 901 €] 10 140 512€] 10 326 356 €]

Epargne brute (Autofinancement) 1713005€| 2121514€| 1715562€| 2700598€| 2481211€| 2672545€| 2709275 €|

Frais financiers 579 680 € 549 447 €] 685 356 €| 484 472 €] 439 214 € 403 475€ 369 818 €|

Epargne de gestion 2292685€| 2670961€| 2400918€| 3185071€| 2920 425€] 3076 020€| 3079 093€

Remboursement du capital 866 765 €] 915 070 € 929 400 €|___ 1 162 290 €] 823 977 €] 803 187 €] 812 832€

Epargne nette 846 240 €| 1 206 444€ 786 162€] 1538308€| 1657 234€] 1869 358€] 1 896 443 €

Encours de dette au 31/12 7 _| 13098 359 €| 12 443 288 €| 11 513 888 €| 10 351 598 €] 9 527 621 €] 8 724 434 €] 7 911 602€]

Capacité de désenc 8 | 6 _ 4 3 sn [Taux d'endettement 102% 96% 90% 78% 72% 68% 61%

10 509 Population DGF

Dette par t

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 17Neuville-en-Ferrain

L COMPTE ADMINISTRATIF 2021

1300€ -

1200€

1100€

1000 €

900€

800€

700€

600€

VIILii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Dette par habitant

—1263€

1198€

1108 €

985€

912€

842€

i j

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 18Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

OO

BON

D

BB

OU

A

J

©

w

VIILüi- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Capacité de désendettement (en années)

8

NK a à

3 ne

3

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 19LU Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

14000 000 €

13000 000€

12000 000 €

11000 000 €

10000 000 €

9000 000 €

8000 000 €

7000 000 €

VIILiv- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Encours de dette au 31/12

13098 359€ Le.

ss 288€

ss 888€

ss 598€

71e

B724434€

7911 602 €

T T T 1

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 20Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 |

IX - EVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE

2015 150 000 866 765 587 957 1454722 | 13 098 359

2016 260 000 915 070 555 000 1470070 | 12 443 289

2017 | = 929 400 524 230 1453630 | 11513 889

2018 | = 1 162 290 489 663 1651953 | 10 351 598

2019 | - 823 977 449 159 1 273 136 9 527 621

2020 = 803 187 414 722 1 217 909 8 724 434

2021 8 812 832 380 800 1193 632 7 911 602

2022 500 000 758 292 346 759 1105051 7 653 310

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 21Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

X - CONCLUSION

“Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse en raison de la reprise des

activités suspendues en 2020.

“ Des dépenses de fonctionnement néanmoins toujours maîtrisées restant en dessous des réalisations de 2019, dernière année de référence avant la crise.

“Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.

“Augmentation du résultat de 21,52% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de poursuivre la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d'investissement ambitieux prévu sur ce mandat.

7 Nos remerciements à tous les élus et agents qui ont contribué à ce beau résultat.

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 — CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 22Neuville-en-Ferrain

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

17/03/2022 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022 23Analyse Synthétique du compte administratif 2021

1/ Présentation générale du compte administratif :

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

DEPENSES |RECETTES |DEPENSES | RECETTES | DEPENSES |RECETTES

RESULTATS REPORTES 2020 722 560,00 1164 741,31 0.00 1 887 301,31

AFFECTATION EN 2021 AU 002 001

OPERATIONS DE L'EXERCICE 10734 980,67 | 13 125 290,98| 2 608 114,51| 3204 181,12] 13343 095,18 | 16 329 472,10

RESULTATS DE L’EXERCICE 2 390 310,31 596 066,61 2 986 376,92

TOTAUX 10 734 980,67 | 13 847 850,98 | 2608 114,51| 4368 922,43| 13 343 095,18] 18 216 773,41

RESULTATS DE CLOTURE 3112 870,31 1 760 807,92 4 873 678,23

RESTES À REALISER 2021 663 830,85 64 769,00 663 830,85 64 769,00

TOTAUX CUMULES 10734 980,67 | 13 847 850,98 | 3271 945,36] 4433 691,43 | 14 006 926,03| 18 281 542,41

RESULTATS DEFINITIFS 2021 3 112 870,31 1161 746,07 4 274 616,38

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2021 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2021 s'élève à 4 873 678,23 €, auquel s'ajoute le résultat du budget annexe des pompes funèbres, dissous à cette date, pour un montant de 2 324,59€.

Ce résultat est la poursuite du travail impulsé par l'équipe municipale et réalisé par l'ensemble des services, dans un contexte budgétaire fortement impacté par la crise sanitaire.

En comparaison avec l'année 2020, nous constatons une augmentation de 21,52 % du résultat global, décomposé comme suit :

NEF - PLFONCTIONNEMENT 3 068 818 € 3 112 870€ 44052€ 1,44%

dont dépenses | 10 613 061 € || 10734981€ 121 920 € 1,15%

dont recettes| 13 681 879 € 13 847 851€ 165 972 € 1,21%

INVESTISSEMENT 448 681 € 1161 746€ 713 065 € 158,92%

dont dépenses | 3419214 € 3271945€ ||- 147 269€ -4,31%

dont recettes| 3 867 895 € 4433 691€ 565 796 € 14,63%

EXCEDENT REPORTE 3517 499€ 4274616€ 757117€ 21,52%

Les restes à réaliser baissent légèrement et concernent fin 2021 principalement la vidéoprotection, l'aménagement extérieur du 13-25, les panneaux d'information lumineux, des serveurs informatiques, et l'éclairage public. La recette correspond à des dotations attribuées (FIPD et DSIL).

RAR. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DEPENSES 124518€] 312474€| 576737€| 311582€| 725046€| 778144€| 663831€

RECETTES 299 000 € 20926 € 14 250 €) 48 450 € 76137€ 62 084 €) 64 769 €

TOTAL 174482€| -291548€| -562487€| -263132€| -648908€| -716060€| -599062€

Les principaux ratios d'analyse financière restent très bons. La dette par habitant, passée sous le seuil des 1 000€ fin 2018, poursuit sa baisse.

Encours de dette au 31/12

Taux d'endettement

11513888 €] 10351 598€] 9 527 621 €

Ratios d'analyse financière CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021

Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 12799 543 €] 12919 606 €] 12 784 186€] 19 342 495€] 13 191 112€] 12813057 €] 13 035 631 €|

Dépenses réelles de Fonctionnement 11 086 538€] 10 798 182€] 11 068 624 €] 10 641 896€] 10 708 901 €] 10 140 512€] 10 326 356 €|

Epargne brute (Autofinancement) 1713005€) 2121514€] 1715562€] 2700 598€] 2481211€] 2672545€] 2709 275 €]

Frais financiers 579 680 €] 549 447 € 685 356 €| 484 472 €] 439 214 € 403 475 €] 369 818 €|

Epargne de gestion 2292685€) 2670961€] 2400918€] 3185071€] 2920 425€] 3076020€] 3 079 093 €]

Remboursement du capital 866 765 €] 915 070 €] 929 400 €] 1162 20€] 823 977 €] 803 187 €] 812 832 €]

Epargne nette 846 240 €] 1 206 444 € T86162€] 1538 308€] 1657 234€] 1869358€) 1 896 443 €]

13 098 359 €] 12 443 288 €

i 1 B724 4534 €

Population DGF

La crise sanitaire a également eu des impacts en 2021 mais dans une très faible mesure comparé à 2020. Les dépenses réelles de fonctionnement comme les recettes réelles de fonctionnement ont à nouveau progressé. Les niveaux d'épargne sont en légère hausse.

NEF -PL2! Analyse des dépenses et recettes de l’année 2021 :

En pièce jointe, est proposé un tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, présenté dans un premier temps par chapitre puis par pôle et par service pour les dépenses et les recettes réelles. Ces documents présentent le niveau de réalisation de l'année mais également un parallèle avec l'année 2020 ainsi qu'avec le BP 2022.

L'analyse de ces chiffres amène à relever les informations suivantes :

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles augmentent de 1.83%, soit +186KE€.

Les frais de personnel diminuent de 62K€, soit -0.9 %, réduction due

notamment au départ d'agents, partiellement non remplacés dont les missions ont été redéployées.

Les charges à caractère général augmentent de 19,2%, soit +362K€. Le service achats voit ses dépenses diminuer significativement, notamment concernant les fournitures sanitaires ; pour l'ensemble des autres services, on observe plutôt des hausses du fait de la reprise des activités suspendues pendant le confinement. On constate également une hausse des dépenses relatives aux fluides (électricité, gaz, carburants) car les bâtiments ont à nouveau été ouverts toute l’année et de plus, les tarifs ont augmenté. La commune a également pris en charge la gestion du centre de vaccination à partir du mois de juillet, ce qui a généré différents coûts.

Les autres charges de gestion baissent de 185K€, soit -15.1%. On peut notamment constater une baisse des subventions au CCAS (-200KE€) et aux associations (-18K£€), bien que la subvention à l'OGEC progresse à nouveau (+30KE€).

Baisse des charges financières, -8.3% (-33KE€).

Forte progression des charges exceptionnelles (+87K€) suite à la mise en place des chèques cadeaux ainsi qu'à un changement de fonctionnement suite à la réorganisation des services du Trésor public qui nous demande de rembourser les factures annulées en raison du Covid sur ce chapitre.

Recettes de fonctionnement

NEF -PL

Les recettes réelles augmentent de 1.06%, soit +145KE€.

Les impôts et taxes progressent globalement de 0.3%, soit +34K£. Bien que les recettes fiscales directes diminuent (-169K£€), les droits de mutation ont fortement augmenté (+200KE€).

Légère progression des dotations, subventions et participation (+29K€). La CAF a continué à attribuer des subventions exceptionnelles pour pallier la diminution des produits des services petite enfance, périscolaire et jeunesse mais dans une moindre mesure.

Baisse de la DGF (-40 KE).

Forte progression des compensations versées par l'Etat (+176KE€), notamment au titre des exonérations des taxes foncières puisque l'Etat s'est engagé à compenser l'abattement de 50% sur les bases fiscales des établissements industriels.Les produits des services remontent fortement de 23,2% (+188KE€) en raison de la reprise des activités suite à la crise sanitaire mais ne reviennent pas encore au niveau de 2019,

Les atténuations de charges diminuent (-27K€) en raison de l'arrêt d'une

mise à disposition d'un agent dont la rémunération était remboursée.

Dépenses d'investissement

Diminution de 1,9% (-49K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette a augmenté de 9KE et les travaux diminuent légèrement par rapport à 2020 (-57KE€). On enregistre en parallèle une baisse des restes à réaliser reportés sur 2021.

Recettes d'investissement

Progression de 19% (+632K€), hors opérations d'ordre, en raison notamment d'une hausse des subventions reçues (+89K€) mais surtout par le solde d'investissement reporté cumulé à l'excédent capitalisé (+607K€). Le FCTVA est en baisse de 73K€ suite à la baisse du niveau des investissements en N-2.

3/ Analyse de la dette :

Le faible recours à l'emprunt depuis 2014 et l'annulation des emprunts depuis 2016 permettent une baisse importante du montant de l'encours qui s'établit pour la première année sous les 8 millions d'euros. L'ensemble de l'encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.

4 Conclusion :

NEF -PL

Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse en raison de la reprise des activités suspendues en 2020.

Des dépenses de fonctionnement néanmoins toujours maîtrisées restant en dessous des réalisations de 2019, dernière année de référence avant la crise.

Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.

Augmentation du résultat de 21,52% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de poursuivre la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d'investissement ambitieux prévu sur ce mandat.de

Virement à la section d'investissement

d'ordre de sections

de transfert à l'intérieur de la section

financières

et

Résultat de

de

d'ordre de transfert entre sections

à de la

domaine et ventes

courante

fi

Produits

et

Immobilisations

Immobilisations

en cours

PERIL IMMINENT

de

Solde d' [E

de la section de

de cessions

d'ordre de entre sections

fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

et dettes

Immobilisations en cours

financières

P IMMINENT

Suivi du budget 2021

SUIVI DU BUDGET 2021

Détail par chapitre

réalisé 2021 réalisé 2020

2 248 844,93

6 546 387,19

22 410,75

408 624,94

1 036 614,74

369 817,66

102 280,46

722 560,00

45 248,65

89 15

1 000 366,14

10 659 723

1 173 319,93

73 673

41

83 32

812 831,92

41 824,17

130 000,00

1 447 288,27

86 510,00

89 660,15

1 164 741,

408 624,94

2 539 53

244 464,11

11 54

1 887 168,79

6 608 795

472 75

1 221 692

403 474,60

15 35

4 000.00

800 000,00

72 091,90

68 822,18

81 94

10 625 315,26

1 134 580,34

67 925,46

1,31

100

921,78

803 186,51

24 678,09

130 000,00

1 561 209,53

47 281,44

1 09

68 822,18

4 00

472 548,75

4 800,00

2 309 930,87

155 033,71

11 373,60

1 09

Préparé par Peggy Leenknegt 09/03/2022

Evolution

361 676,14

62 408,74

410,75

63 923.81

185 077.48 33 656,94

86 900,11

4 000.00

77 440,00

26 843,

20 837,97

188 544,

7.

38 739,59

574843

17 141,55

921,78

9 645,41

17 146,08

113 921

39 228,56

1 09

20 97

4 800,00

31 1

63 923,81

4 800,00

229 332,66

89 430,40

454,94

1 08

2 BP 2022

2 672 097,74

7155

40 00

40 00

850 000,00

500 000,00

1 213 600,00 |

341 759,00

3 400,00

33 134,00

28 00

1 046 943,00

10 564 705,00

9

39 160,00

00

758 00

45 810,00

1 298,00

150 000,00

1 500,00

000,

9 00

850 000,00

13,5% 500 00

-100,0% 9 00

9.9% 255 000,00

577% 298 32

500 000,00

#DIV/0! >

4.0% 12301

1 00

Page 1| SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Dépenses de fonctionnement par pôle et par service

réalisé 2021 réalisé 2020 Evolution * BP 2022

RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 8 243 452,40 8524589,04 - 281 136,64 -3,3% 9 984 681,26

Finances - 1511 1443 437,74 1701828,31 - 258 390,57 -15,2% 2 546 359,00 Ressources humaines - 5611 6 740 087,28 6779795682 - 39 708,34 -0,6% 7 356 342,26

Informatique - 7711 59 927,38 42 965,11 16 962,27 39,5% 81 980,00

CADRE DE VIE 1 021 128,80 813 487,30 207 641,50 25,5% 1 124 256,00 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 984 161,00 786 170,10 197 990,90 25,2% 1 092 680,00 Foncier et urbanisme - 4412 36 967,80 27 317,20 9 650,60 35,3% 30 576,00 Vie économique - 1111 - - - 1 000,00

JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1158 831,71 1113 910,08 44 921,63 4,0% 1 342 988,74

Jeunesse - 9511 9514 9711 98 004,21 67 784,87 30 219,34 44,6% 159 644,80 Achats - 1211 63 219,72 15920256 - 95 982,84 -60,3% 83 112,58 Education - 9912 342 117,04 309 273,35 32 843,69 10,6% 408 621,70 Accuells collectifs - 9913 6 303,80 5 812,33 491,47 8,5% 7 862,00 Restauration - 1311 634 249,85 555 126,38 79 123,47 14,3% 653 207,66

Sport - 9812 14 802,09 16085,59 - 1 283,50 -8,0% 23 190,00 Neuvil'assos - 9815 135,00 625,00 - 490,00 -78,4% 7 350,00

RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 69 751,56 7134048 - 1 588,92 2,2% 91 912,00 Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511 66 664,31 56 385,33 10 278,98 18,2% 72 212,00

Sécurité Tranquilité - 8111 3 087,25 1495515 - 11 867,90 -79,4% 19 700,00

EVENEMENTIEL 201 404,49 52 859,52 148 544,97 281,0% 187 800,00

Cuïure et patrimoine - 9909 9911 42 010,44 1173275 30 277,69 258,1% 47 440,00

Animations Cérémonies - 2911 9811 150 868,59 41 126,77 109 741,82 266,8% 122 520,00

Echanges internationaux - 9910 8 525,46 8 525,46 #DIV/0! 17 840,00

PETITE ENFANCE 12.273,22 6 860,26 5 412,96 78,9% 15 788,00

Planèt'Mômes - 1407 4 396,20 2 622,81 1773,39 67,6% 5 314,00

P'tits Loups - 1408 4 410,92 2744,88 1 666,04 60,7% 5 615,00

RAM - 1409 3 466,10 1 492,57 1 973,53 132,2% 4 859,00

COMMUNICATION 28 138,49 3001396 - 1 875,47 6,2% 68 480,00

Communication - 2211 28 138,49 3001396 - 1875,47 -6,2% 68 480,00

LOIR CRE ER ue ELLELL 10 734 980,67 LR) 121 920,03 Lu 12 815 906,00

Suivi du budget 2021 Préparé par Peggy Leenknegt 09/03/2022 Page 2| SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement par pôle et par service

réalisé 2021 réalisé 2020 Evolution k BP 2022

RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 12131 472,89 12 064 008,63 67 464,26 0,6% 11 205 291,00 Finances - 1511 12 073 868,28 11 989 185,58 84 682,70 0,7% 11 170 185,00 Ressources humaines - 5611 57 604,61 7482305 - 17 218,44 -23,0% 35 106,00

CADRE DE VIE 89 884,19 68 330,31 21 553,88 1,5% 26 000,00 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 89 884,19 68 330,31 21 553,88 31,5% 26 000,00 Foncier et urbanisme - 4412 s æ d ë

JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1 233 142,18 4 102 400,12 130 742,06 11,9% 1 182 512,00 Jeunesse - 9511 9514 9711 445 460,22 416 850,62 28 609,60 6,9% 402 800,00 Achats - 1211 0,00 38053,32 s 38 053,32 0,00 Education - 9912 97 775,97 75 272,40 22 503,57 29,9% 120 712,00 Accueils collectifs - 9913 79 833,22 75 641,98 4 191,24 5,5% 85 000,00 Restauration - 1311 609 691,71 494 673,83 115 017,88 23,3% 571 000,00 Sports - 9812 381,06 190797 - 1 526,91 -80,0% 3 000,00

RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 5 584,75 2813587 - 22 551,12 80,2% 5 000,00 Secrétariat Général - 2411 2816,75 2319987 - 20 383,12 -87,9% 4 000,00 Sécurité Tranquilité - 8111 2 768,00 4936.00 - 2 168,00 43,9% 1 000,00

EVENEMENTIEL 28 999,18 11 272,97 17 726,21 157,2% 20 981,00 Culture et patrimoine - 9909 9911 22 720,68 10 355,97 12 364,71 119,4% 6 900,00 Animations Cérémonies - 2911 9811 6 278,50 917,00 5 361,50 584,7% 7 030,00 Echanges internationaux - 9910 - . =“ #DIV/0! 7 051,00

PETITE ENFANCE 358 767,79 40773114 - 48 963,35 12,0% 376 122,00 Planèt Mômes - 1407 146 529,44 22653410 - 80 004,66 -35,3% 187 122,00 P'tits Loups - 1408 176 498,81 175 021,35 1 477,46 0,8% 171 000,00 RAM - 1409 35 739,54 6 175,69 29 563,85 478,7% 18 000,00

COMMUNICATION = r . = Communication - 2211 = 5 . -

LT ER ER TN ENTEUNs 13 847 850,98 LEARN) 165 971,94 1,2% 12 815 906,00

Suivi du budget 2021 Préparé par Peggy Leenknegt 09/03/2022 Page3| SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| Dépenses d'investissement par pôle et par service

réalisé 2021 réalisé 2020 Evolution 0 BP 2022

RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 1160 295,23 999 252,33 161 042,90 161% 966 002,00

Finances - 1511 944 040,82 935 107,92 8 932,90 1,0% 862 292,00 Informatique - 7711 216 254,41 64 144,41 152 110,00 237,1% 103 710,00

CADRE DE VIE 1318 061,44 1557634,89 - 239 573,45 15,4% 1 320 760,86 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 1 318 061,44 1552463110 - 234 401,66 15,1% 1 319 260,86 Foncier et urbanisme - 4412 - 517179 - 5171,79 -100,0% 1 500,00

JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 51 805,50 63730,46 - 11 924,96 18,7% 61 711,94

Jeunesse- 9511 9514 9711 10 143,79 6 121,17 4 022,62 65,7% 2 680,00

Achats- 1211 16 294,58 2323573 - 6 941,15 -29,9% 9 951,94

Restauration - 1311 14 112,62 10 450,84 366178 35,0% 40 930,00

Sport - 9812 11 254,51 2392272 - 12 668,21 -53,0% 8 150,00

Neuvil'assos - 9815 - - -

RELATIONS CITOYENS - - - #DIV/0! 43 325,20

Sécurité - 8111 - - - #DIV/0! 43 325,20

EVENEMENTIEL 77 790,34 20 390,49 57 399,85 281,5% 18 400,00

Culture et patrimoine - 9909 9911 77 790,34 20 390,49 57 399,85 281,5% 18 400,00

COMMUNICATION 162,00 61,67 100,33 162,7% 16 400,00

Communication - 2211 162,00 61,67 100,33 162,7% 16 400,00

Total des dépenses d'investissement 2 608 114,51 2641069,84 - 32 955,33 Er ÉrUAU

Recettes d'investissement par pôle et par service

réalisé 2021 réalisé 2020 Evolution k BP 2022

RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 4 124 458,32 3 644 885,35 479 572,97 13,2% 2117 301,68

Finances - 1511 4 124 458,32 3 644 885,35 479 572,97 13,2% 2117 301,68

JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE - = 5 = Achats - 1211 - - - - Jeunesse - 9511 - : - .

Sport - 9812 - - - -

CADRE DE VIE 244 464,11 160 925,80 83 538,31 51,9% 309 298,32 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 244 464,11 159 833,71 84 630,40 52,9% 307 798,32 Foncier et urbanisme - 4412 - 109209 - 1 092,09 -100,0% 1 500,00

Total des recettes d'investissement CECTAr7EK 3 805 811,15 563 111,28 LL Ar

Suivi du budget 2021 Préparé par Peggy Leenknegt 09/03/2022 Page 4NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - CA - 2021

IV —- ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : &

Nombre de suffrages exprimés : £,

VOTES :

Pour: 3 £

Contre:

Abstentions :

4,59

Date de convocation: AS mec) LE

Présenté par Le Maire (1

A Neuville-En-Ferrai#te

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2); Unie.

A Neuville-En-Ferrain, le 24/03/20

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire

|Alain RIME CZ

Marie-Stéphanie VERVAEKE

Philippe VYNCKIER-LOBROS LT T1 à

Marylène HEYE

Mhierry VANELSLANDE

Sylvie DELPLANQUE

Himmy COUPE nn —

Maria Pilar DESRUMEAUX

Page 185NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - CA - 2021

IV — ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES D2

Laurent DEGRYSE

Liliane DENYS eng

Gérard REMACLE 7) LU

\

Claudine HEYMAN + / \ 9 A8

Luc LECRU LI— 7

=

Marc DUFOUR CE

Philippe SIX

Emmanuelle VANDOORNE

Isabelle VERBEKE

Hérôme LEMAY

Eric DOCQUIER

Sophie CANTON

Sophie BELE

Page 186NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - CA - 2021

IV - ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES j D2

K

CA

LT LA

Anne VERISSIMO AT

Antoine MEESCHAERT

Aurélie LAPERE

[julien DEWAELE { {|

Coralie PERIER

(Apolline ARQUIER

Robin DELPLANQUE

Sandra VANELSLANDE

Camille VYNCKIER-LOBROS

Clément VERRAEST

Gauthier MIGNOT

Vi

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 34 / 02/2022 , et de la publication le

SA /0 5/2022.

A Neuville-En-Ferrain, le À .AM@US doit

(1) indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal

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