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Déliberation - 3a COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 BUDGET PRINCIPAL
Déliberation - 6 Adoption du compte financier unique 2024 Budget principal
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuville-en-Ferrain.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
MISE EN LIGNE LE 2 8 MARS 2095
Département du Nord - Arrondissement de Lille - Métropole Européenne N de Lille
\ VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN
À Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal Neuville
en Ferrain Séance du jeudi 20 mars 2025
Nombre de conseillers en exercice : 33
Date de la convocation à la réunion : vendredi 14 mars 2025
Secrétaire de séance : Madame Camille VYNCKIER-LOBROS
L'An deux mil vingt-cinq, le vingt mars à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Présents : (27) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Maryiène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Syivie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Apolline ARQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Antoine MEESCHAERT, Monsieur Julien DEWAËLE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Camille VYNCKIER- LOBROS.
Excusé(s) ou Absent(s) : (6) Monsieur Éric DOCQUIER (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Madame Liliane DENYS (pouvoir donné à Marylène HEYE), Madame Aurélie LAPERE (pouvoir donné à Mme le Maire), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Camille VYNCKIER-LOBROS), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN), Monsieur Gautier MIGNOT (pouvoir donné à Marie-Stéphanie VERVAEKE).
[6 - ADOPTION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - BUDGET PRINCIPAL |
Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative. Vu en commission générale le 10 mars 2025.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 205 de la loi de finances pour 2024 venant modifier l'article 242 de la loi de finances pour 2019 afin de pérenniser la mise en œuvre du CFU pour les collectivités expérimentatrices et généraliser sa mise en œuvre au plus tard au titre de l'exercice 2026 pour toutes les entités publiques locales,
Vu le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les Décisions Modificatives votés sur l'exercice 2024,
Vu le Compte Financier Unique 2024 de la commune de Neuville-en-Ferrain et l'analyse synthétique jointe,
Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents, Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l’ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU,
Il'est fait acte de la présentation du Compte Financier unique 2024 lequel peut se résumer ainsi
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES [RECETTES [DEPENSES [RECETTES [DEPENSES [RECETTES
RESULTATS REPORTES 2023 1 200 000,00 2 681 945,68 0,00| 3881 945,68 AFFECTATION EN 2024 AU Foo2 foi
OPERATIONS DE L'EXERCICE | 12 669 179,26] 14 393 905,29] 2 256 130,38] 2 348 542,89] 14 925 309,64[ 16 742 448,18
RESULTATS DE L'EXERCICE 1 724 726,03 92 412,51 4 817 138,54
TOTAUX 12 669 179,26] 15 593 905,29] 2 256 130,38] 5 030 488,57] 14 925 309,64] 20 624 393,86
RESULTATS DE CLOTURE 2 924 726,03 2774 358,19) 5 699 084,22
RESTES A REALISER 2024 3649932,08| 43200000] 3649932,08] 432 000,00
TOTAUX CUMULES 12 669 179,26] 15 593 905,29] 5 906 062,46] 5 462 488,57] 18 575 241,72] 21 056 393,86
RESULTATS DEFINITIFS 2024 2924726,03] 443 573,89) 2481 152,14
Après en avoir délibéré, il vous est demandé de bien vouloir :
- Approuver le Compte Financier Unique 2024 de la commune de Neuville-en-Ferrain,
- Donner pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Sous la présidence de Monsieur Alain RIME
> Ouï l'exposé de Monsieur Alain RIME, le Conseil Municipal a adopté la délibération à l’unanimité.
ADOPTE Pour extrait conforme au Registre des Délibérations
Envoi en Préfecture le 4 PT
Maire de Neuville-en-Ferrain
2 8 MARS 2075 Vice-Présidente du Département du Nord
NEUVILLE EN FERRAIN Conseillère de la Métropole Européenne de Lille Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
PRESENTATION PROPOSEE
YIl- Comparaison 2023/2024.
Y1II - L'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.
“IV - Les autres évolutions marquantes (produits des services municipaux, frais
de personnel, charges à caractère général).
“V - Les dépenses d'investissement.
VI - Les Restes à Réaliser.
NII - L’excédent préservé.
VII - Analyse du CFU et évolution des principaux ratios.
IX - Evolution de la charge de la dette.
X - Conclusion.
“1 - Présentation générale du Compte Financier Unique (CFU) - Budget principal.
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
1 — PRESENTATION GENERALE DU CFU - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES RECETTES DEPENSES [RECETTES [DEPENSES RECETTES
RESULTATS REPORTES 2023 1 200 000,00] 2 681 945,68] 0,00| 3 881 945,68]
AFFECTATION EN 2024 AU 002 001
(OPERATIONS DE L'EXERCICE | 12 669 179,26] 14 393 905,29] 2 256 130,38] 2 348 542,89] 14 925 309,64] 16 742 448,18]
RESULTATS DE L'EXERCICE 1 724 726,03 92 412,51 1 817 138,54]
TOTAUX 12 669 179,26] 15 593 905,29] 2 256 130,38] 5 030 488,57] 14 925 309,64] 20 624 393,86)
RESULTATS DE CLOTURE 2 924 726,03] 2774 358,19] 5 699 084,22]
RESTES A REALISER 2024 3649932,08] 432000,00| 3 649 932,08 432 000,00
TOTAUX
ICUMULES 12 669 179,26] 15 593 905,29] 5 906 062,46] 5 462 488,57| 18 575 241,72] 21 056 393,86]
RESULTATS DEFINITIFS 2024 2924 726,03] 443 a 2 481 7
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
Il — COMPARAISON CA 2023 / CFU 2024
RESULTAT COMPARATIF CA 2023 CFU 2024 DIFFERENCE
FONCTIONNEMENT 2 545 064 +14,92
INVESTISSEMENT 1 875 420 : -123,65
EXCEDENT REPORTE 4 420 484 -43,87
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
||
|
L
111 —- EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)
15000 000 €
14500 000 €
14000 000 € w
13500 000 € @
4 o li
13000 000 € F & uw D L'e] w es a © Li 12500 000 € = n w eo o # LN _ u re o 4 12000 000 € a co 1 ET (Qi # O + Ke t #
me QT 0 8 11500 000 € [al # La FR # 5 [ON]
11000 000 € oi #
#
10500 000 €
10000 000 €
9500 000 €
9000 000 €
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
mRecettes réelles de Fonctionnement {hors 002) # Dépenses réelles de Fonctionnement
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
IV.i - EVOLUTION DES RECETTES
LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX
1400000
1200000
1000000 =
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
IV.i - EVOLUTION DES RECETTES
LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
€1 300 000,00
€1 250 000,00 Fe
€1 200 000,00
en ere
€1 100 000,00
€1 050 000,00
<€1 000 000,00 T T T T T T
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
€11750000
€11 500 000
€11 250 000
<€11 000 000
€10 750000
€10 500 000
€10 250000
<€10 000 000
€9 750000
<€9 500 000
IV.i - EVOLUTION DES RECETTES
LES IMPOTS, TAXES ET FISCALITE LOCALE
À 7
7
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
IV.ii —- EVOLUTION DES DEPENSES
LES FRAIS DE PERSONNEL
€7 600 000
€7 400000 T
€7 200000
€7 000 000 ne
€6 800 000 PF
DC Z €6 400 000
€6 200 000
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 Neuville-en-Ferrain |
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
IV.iii - EVOLUTION DES DEPENSES
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
<€4 500 000
<€4 000 000
3 500000 Es
€3 000 000 A
€2 500000
mit"
D o0000e LE
€1 500000
€1 000 000
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
— Prévisions =äll=Réalisations
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
2000 000 €
1800000€
1600 000 €
1400 000 €
1200000€ :
1000 000 €
800 000 €
600000€ -
400 000 €
200000 € :
0€
V - LES DEPENSES D'’INVESTISSEMENT
r—
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
mm Travauxen régie mms Montants des investissements (chap 20, 204, 21, 23) =Subventions d'équipement
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 10 Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
LES PRINCIPALES REALISATIONS 2024
Eclairage public
Acquisitions de 2 terrains
Acquisitions de véhicules (multiservices et appui logistique)
Finalisation du pumptrack
Licences et matériel informatique
Rénovation des chaufferies
Projet réhabilitation de la ferme du Vert Bois (MOE)
Projet extension de l'Hôtel de Ville (MOE) Se
en
+
$ Valorisation des travaux en régie réalisés par les services techniques de la Ville :
- Sanitaires Malraux
-_ Récupération des eaux de pluie salle Flament
-_ Rénovation salle de change des P'tits Loups
- Rénovation de l’ancien logement Paul Claudel
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 11 Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
VI- LES RESTES A REALISER
RAR. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEPENSES 311582€| 725046€| 778144€| 663831€ 1248533€| 978669 €| 3 649932 €
RECETTES 48450 € 76137€ 62 084 € 64 769 € 84062€| 172143€| 432000€
TOTAL -263 132€) -648908€| -716060€| -599 062 €] -1164471€] -806 526 €] -3 217 932€
Les principaux reports concernent :
Ÿ” La maîtrise d'œuvre et les travaux du projet Vert Bois (2 406 356,40 €),
“La maîtrise d'œuvre et les travaux du projet Hôtel de Ville (712 841,87 €),
“ L’éclairage public (317 159,60 €).
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 12 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
Neuville-en-Ferrain |
|
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0€
VIL- L'EXCEDENT PRESERVE
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
# Résultat global de clôture # L'excédent préservé
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 13 Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
VIIL.i—- ANALYSE DU CFU ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Ratios d'analyse financière CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 13 342 495 € 13 191 112€ 12 813 057 € 13 035 631 € 13 510 912 €] 13 614 491 € 14 303 362 €
Dépenses réelles de Fonctionnement 10 641 896 €] 10 709 901 € 10 140512€] 10 326 356 € 11 138 635 €] 11 693 965 € 12051 211 €]
Epargne brute (Autofinancement) 2 700 598 €] 2481211€ 2 672 545€ 2709 275€ 2372277 € 1 920 526 € 2252151€]
Frais financiers 484 472€ 439 214 €] 403 475 € 369 818 €] 336 275 €| 304 320 €| 271 195€
Epargne de gestion 3 185 071 € 2920 425€ 3 076 020 € 3 079 093 € 2708 552€ 2224 846€ 2 523 346€
Remboursement du capital 1 162 290 € 823 977 €] 803 187 €] 812 832€] 758 292 € 755 020 € 779 246 €
Epargne nette 1 538 308 € 1 657 234 €] 1 869 358 € 1 896 443 € 1 613 985 €] 1165 507 € 1 472 905 €]
Encours de dette au 31/12
[Taux d'endettement
10 351 598 € 9 527 621 € 8 724 434 € 7 911602€l 7 153 310 € 6 398 291 € 5 619 045 €]
Population DGF
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 | Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
VIIL.ïii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Dette par habitant
1100€
so0ne 985 €
912€
900€ 842€
800€ “ 767€
was | 691€
627€
600€ E 549€
500€ - r r T r pe
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 15 | Néunville- en- Éerrain |
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |
©
À
BON
ON
4
WW
BB
Bb
un
VIILüi- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Capacité de désendettement (en années)
4
4
D. 3
3 3
3 RE Lo 2
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 16 | Neuville-en-Ferrain
| COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
11000 000 €
10000 000 €
9000 000 €
8000 000 €
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €
VIILiv- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS
Encours de dette au 31/12
10351 598€
9527 621€
8724434€
7911 602€
7153310€
6398291€
5619045 €
T
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 CFU 2024
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 —- CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 17 Neuville-en-Ferrain |
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 |]
IX - EVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE
2015 150 000 866 765 587 957 1454722 | 13 098 359
2016 260 000 915 070 555 000 1470070 | 12 443 289
2017 - 929 400 524 230 1453630 | 11513 889
2018 = 1 162 290 489 663 1651953 | 10 351 598
2019 = 823 977 449 159 1 273 136 9 527 621
2020 803 187 414 722 1 217 909 8 724 434
2021 812 832 380 800 1 193 632 7 911 602
2022 - 758 292 346 759 1105 051 7153 310
2023 - 755 020 314 764 1 069 784 6 398 290
2024 = 779 246 282 036 1 061 282 5 619 044
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 — CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 18 Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
X - CONCLUSION
Des recettes de fonctionnement stables.
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées.
Une amélioration de notre épargne.
Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
Hausse du résultat de clôture qui permet d'engager les dépenses d'envergure pour les travaux de l'Hôtel de Ville et de la ferme du vert bois.
RS
+
SK
> Nos remerciements à tous les élus et agents qui ont contribué à ce résultat.
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 19 | Neuville-en-Ferrain
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
14/03/2025 COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2025 20 Analyse Synthétique du compte financier unique 2024
1/ Présentation générale du compte financier unique :
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
DEPENSES [JRECETIES [DEPENSES [RECETIES [DEPENSES [RECETTES
RESULTATS REPORTES 2023 1 200 000,00! 2 681 945,68 0,00[ 3 881 945,68 AFFECTA TION EN 2024 AU [oo2 Coo1
OPERATIONS DE L'EXERCICE | 12669 179,26] 14 393 905,20] 2 256 130,38] 2 348 542,80] 14 925 309,64] 16 742 448,18
RESULTATS DE L'EXERCICE 1 724 726,03 92 412,51 1 817 138,54
TOTAUX 12 669 179,26] 15 593 905,29] 2 256 130,38] 5 030 488,57] 14 925 309,64] 20 624 393,86
RESULTATS DE CLOTURE 2 924 726,03 2774 358,19 5 699 084,22
RESTES A REALISER 2024 3640993208] 43200000] 364993208] 432 000,00!
TOTAUX CUMULES 12 669 179,26] 15 593 905,29] 5 906 062,46] 5 462 488,57| 18 575 241,72] 21 056 393,86
RESULTATS DEFINITIFS 2024 2924726,03| 443 573,89 2 481 152,14
Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2024 avec le comptable public, le résultat global de clôture au 31 décembre 2024 s'élève à 5 699 084,22€.
Ce résultat, en légère augmentation, est la poursuite du travail impulsé par l'équipe municipale et réalisé par l'ensemble des services.
En comparaison avec l'année 2023, nous constatons néanmoins une baisse significative de 43,87 % du résultat définitif, décomposé comme suit :
RESULTAT FE
FONCTIONNEMENT 2 545 064€ 2 924 726€ 379 662€ 14,92%
dont dépenses | 12 382 174 € 12 669 179 € 287 006 € 2,32%
dont recettes| 14 927 238 € || 15 593 905€ 666 667 € 4,47%
INVESTISSEMENT 1875420€ ||- 443574€ ||- 2318993€ -123,65%
dont dépenses | 3 489 754€ 5 906 062 € 2416 309€ 69,24%
dont recettes| 5 365 173 € 5 462 489 € 97 315€ 1,81%
EXCEDENT REPORTE 4 420 484 € 2481152€ ||- 1939332€ -43,87%
NEF - PL Les restes à réaliser sont en nette augmentation et concernent principalement les travaux engagés pour les projets de requalification de la ferme du vert bois ainsi que d'extension de l'Hôtel de Ville, mais aussi l'éclairage public. Les recettes correspondent au solde des subventions attribuées pour la réalisation du Pumptrack et à une avance attribuée pour les travaux de la ferme du vert bois.
RAR. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEPENSES 311582€] 725046€| 778144€| 663831€| 1248533€| 978669€| 3649932€)
RECETTES 48 450 € 76137€ 62 084 € 64769 € 84062€| 172143€| 432000€]
TOTAL -263132€| -648908€| -716060€| -599062€|-1164471€| -806 526 €| -3 217 932€
Les principaux ratios d'analyse financière s'améliorent. On peut notamment noter la hausse des différents niveaux d'épargne. La dette par habitant, passée sous le seuil des 1 000€ depuis fin 2018, poursuit sa baisse.
Ratios d'analyse financière CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 | CFU 2024
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002) 13342 495 €] 13 191 112€] 12813057 €| 13035 631 €| 13510 912€] 13 614 491 €] 14 303 362 €|
Dépenses réelles de Fonctionnement 10 641 896 €| 10 709 901€] 10 140 512€] 10 326 356€] 11 138 635€] 11 693 965€] 12 051 211 €
Epargne brute (Autofinancement) 2700598€] 2481211€| 2672545€| 2709275€| 2372277€| 1920526€| 2 252 151 €]
Frais financiers asaar2e] 439214€] 4034754 36ogi8el 3362754 304320€ 2711954 Epargne de gestion 3185071€] 2920425€| 3076020€| 3079093€| 2708552€] 2224846€| 2 523 346 €| Remboursement du capital 1 162 290 €] 823 977 €] 803 187 € 812 832 € 758 292 €| 755 020 €] 779 246 €] Epargne nette 1538308€] 1657 234€] 1869358€| 1896443€| 1613985€] 1165507€| 1 472 905 €] Encours de dette au 31/12 10351598€] 9527621€] 8724434€] 7911602€] 7153310€] 6398291€| 5619 045 €
Taux d'endettement 78% 72% | 68% 61% 53% 47% 39%
Population DGF 10 509 10 446 10 357 10 310 10 346 10 208 10 242
La crise énergétique, l'inflation et les revalorisations successives des rémunérations décidées à l'échelon national ont fortement impacté les dépenses réelles de fonctionnement depuis 2022. Elles augmentent encore en 2024 (principalement la masse salariale) mais restent maîtrisées. Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé plus fortement.
2/ Analyse des dépenses et recettes de l’année 2024 :
En pièce jointe, est proposé un tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, présenté dans un premier temps par chapitre puis par pôle et par service pour les dépenses et les recettes réelles. Ces documents présentent le niveau de réalisation de l’année mais également un parallèle avec l’année 2023 ainsi qu'avec le BP 2025.
L'analyse de ces chiffres amène à relever les informations suivantes :
NEF - PL Dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles augmentent globalement de 3,10%, soit +357KE€. Les frais de personnel augmentent de 249KE€, soit +3,4 %, principalement en raison des revalorisations du SMIC et du point d'indice en 2023 et à l'attribution de 5 points supplémentaires en 2024, au Glissement-Vieillesse- Technicité, ainsi qu’au développement de la Police Municipale.
Les charges à caractère général n’augmentent que de 2,9%, soit +82KE€. Après une importante augmentation en 2022 due à la crise énergétique, les services techniques ont vu leurs dépenses baisser en 2023 puis se stabiliser en 2024 (+23K€). Les dépenses d'entretien, de réparation et de maintenance augmentent notamment. On peut également noter la baisse significative des dépenses relatives aux autorisations d'urbanismes, en partie reprises en interne. Une dépense ponctuelle concernant l'élaboration d'un schéma pluriannuel relatif à l'offre en petite enfance a été réalisée pour 13KE€.
Les autres charges de gestion augmentent de 83K£€, soit +7%. On peut notamment constater la stabilité de la subvention au CCAS, et une légère progression des subventions aux associations de 6K£€. La subvention à l'OGEC progresse significativement de 65K€ (forte hausse des charges en
N-2).
Baisse des charges financières, -10,9% (-33K€).
Reconstitution de provisions à hauteur de 4 500€.
Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles augmentent de 4,5%, soit +661K€, bien que le résultat de fonctionnement reporté baisse de 28KE€.
Les impôts et taxes progressent globalement de 5,7%, soit +625K€. Les recettes fiscales directes augmentent (+496K€) et les droits de mutation remontent significativement en raison d'une seule vente très élevée et malgré la poursuite de la crise immobilière (+195K£€). Le produit de la taxe sur l'électricité revient aussi à un niveau normal après avoir subi une hausse exceptionnelle en 2023 (-50K€).
Progression des dotations, subventions et participation (+67KE€). Baisse de la DGF (-4KE€).
Les produits des services baissent légèrement de 1,1% (-14KE€). Il s'agit d'une situation exceptionnelle due à une participation ponctuelle de 39K€ en 2023 non reçue en 2024 de fait,
Les atténuations de charges progressent légèrement (+9KE€).
Dépenses d'investissement
NEF - PL
Diminution de 10,7% (-24K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette progresse (+24K£€); les dépenses d'équipement baissent par rapport à 2023 (-285K€). On enregistre en parallèle une forte hausse des restes à réaliser reportés de 2024 sur 2025. Recettes d'investissement
Baisse de 2% (-91K€), hors opérations d'ordre. Le solde d'investissement reporté cumulé à l'excédent capitalisé est presque stable (+20K£€). Les subventions baissent de 62K£€. Le FCTVA est en baisse de 20KE suite à la baisse du niveau des investissements en N-2 et la taxe d'aménagement n'a pas été enregistrée sur 2024.
3/ Bilan de la gestion pluriannuelle :
Les autorisations de programme et d'engagement ont été révisées par
délibération N°10 du 12 décembre 2024. Conformément au règlement budgétaire et financier qui prévoit la présentation d’un bilan lors du vote du compte administratif, un état des réalisations relatives aux différentes autorisations votées est proposé en pièce jointe.
4/ Analyse de la dette :
Le faible recours à l'emprunt depuis 2014 et l'annulation des emprunts depuis 2016 permettent une baisse importante du montant de l’encours qui s'établit 5,62 millions d'euros. L'ensemble de l’encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.
5/ Conclusion :
NEF - PL
Des recettes de fonctionnement stables.
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées.
Une amélioration de notre épargne.
Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
Hausse du résultat de clôture qui permet d'engager les dépenses d'envergure pour les travaux de l'Hôtel de Ville et de la ferme du vert bois. Résultat de fonctionnement
de
Dotations,
Autres de
amortissements et
fonds divers et réserves
Subventions d'
PERIL IMMINENT
de d'investissement
d'investissement
1
16
27
4542|PERIL |
CFU 2024
COMPARAISON CFU 2024 - CA 2023 - Dépenses et recettes réelles
Détail par chapitre
réalisé 2024
2 220,30
T. 51
1 264 295,54
271 194,63
1 431,68
4 500,00
0
1 200 000,00
753
1 210,90
11 629 899,16
1 263 270,40
72,
80,
15 975,52
1 500,00
réalisé 2023
2 841 268,91
7 337 47.
21 912
1181 033,36
304 319,69
453,75
7 500,00
1227 92
25 042,07
1 314 296,05
11 004 434,98
1 195 949,53
459,
85
3 236,54
3 000,00
46 45
130 000,00
1 417
199 170,48
71
22431
230 512,17
Préparé par Peggy Leenknegt 06/03/2025
Evolution
81 951,39
249 091
2191
83 18
33 125,06
977,93
3 000,00
27 92
711,19
14 15
625 464,18
67 320,87
97: 7
7,75
12 738,98
1 500,00
60 001,0
24 1
15 03
130 000,00
157
12 42
7
62 728,39
k BP 2025
+ 00
3 006 011,00
8 074 492,00
1 414 220,00
237 931,00
2
20 000,00
00
3 950,
1 177 900,00
11 206 192,00
1 283 052,00
61 180,00
80
117,
109
8 245,00
2 700 000,
1 500,00
CERN Ne
2 500 000,00
00 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles de fonctionnement par pôle et par service
réalisé 2024 réalisé 2023
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 8 894 267,43 8 659 712,48 Finances - 1511 1 013 241,52 1056062,42 -
Ressources humaines - 5611 7 794 522,82 7 539 034,04
Informatique - 7711 86 503,09 64 616,02
CADRE DE VIE 1 302 851,76 1303295,81 - gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 1 287 755,30 1 264 084,25 Foncier et urbanisme - 4412 15 096,46 3921156 - Vie économique - 1111 - =
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1 518 615,38 1 428 929,49 Jeunesse - 9511 9514 9711 149 941,25 140 377,95 Achats - 1211 64 540,42 6878256 - Education - 9912 480 923,39 412 428,78 Accueils collectifs - 9913 7 559,40 786108 - Restauration - 1311 781 551,42 78424417 - Sport - 9812 27 617,67 14 434,95
Neuvill'assos - 9815 6 481,83 800,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 86 223,57 86 090,71 Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511 61 313,02 61 012,32
Sécurité Tranquilité - 8111 24 910,55 25078,39 -
EVENEMENTIEL 166 038,52 162 384,59 Culture et patrimoine - 9909 9911 35 242,99 33 388,47
Animations Cérémonies - 2911 9811 122 856,92 119 003,37
Echanges internationaux - 9910 7 938,61 9992,75 -
PETITE ENFANCE 26 232,01 10 352,55 Planèt Mômes - 1407 17 904,39 2 814,56
P'tits Loups - 1408 4 461,93 4 033,07
RAM - 1409 3 865,69 3 504,92
COMMUNICATION 56 981,99 43 199,32 Communication - 2211 56 981,99 43 199,32
LCR TER UT 12 051 210,66 LANCER
CFU 2024 Préparé par Peggy Leenknegt 06/03/2025
Evolution
234 554,95
42 820,90
255 488,78
21 887,07
444,05
23 671,05
24 115,10
89 685,89
9 563,30
4 242,14
68 494,61
301,68
2 692,75
13 182,72
5 681,83
132,86
300,70
167,84
3 653,93
1 854,52
3 853,55
2 054,14
15 879,46
15 089,83
428,86
360,77
13 782,67
13 782,67
357 245,71
%
2,7%
4,1%
3,4%
33,9%
0,0%
1,9%
-61,5%
6,3%
6,8%
-6,2%
16,6%
-3,8%
-0,3%
91,3%
710,2%
0,2%
0,5%
-0,7%
2,3%
5,6%
3,2%
-20,6%
153,4%
536,1%
10,6%
10,3%
31,9%
31,9%
3,1%
BP 2025
9 575 717,00
1 369 531,00
8 066 206,00
139 980,00
1283 315,00
1257 100,00
26 215,00
1 511 293,00
160 207,00
71 590,00
493 248,00
9 046,00
754 182,00
23 020,00
104 026,00
75 781,00
28 245,00
200 095,00
48 480,00
138 465,00
13 150,00
17 308,00
7 264,00
5 550,00
4 494,00
61 900,00
61 900,00
12 753 654,00 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement par pôle et par service
réalisé 2024 réalisé 2023
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 13 559 866,11 12 937 989,97 Finances - 1511 13 523 182,72 12 910 461,01
Ressources humaines - 5611 36 683,39 27 528,96
CADRE DE VIE 12 157,60 .
gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 12 157,60 -
Foncier et urbanisme - 4412 ce *
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1 297 698,65 1377907,15 -
Jeunesse - 9511 9514 9711 345 077,06 46064025 - Achats - 1211 a =
Education - 9912 133 206,47 133 585,99 -
Accueils collectifs - 9913 154 786,38 152 518,63
Restauration - 1311 660 804,98 627 403,08
Sports - 9812 3 823,76 3 759,20
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 13 564,90 28 849,59 -
Secrétariat Général - 2411 7 086,40 22679,59 -
Sécurité Tranquilité - 8111 6 478,50 6 170,00
EVENEMENTIEL 42 502,80 38 650,82 Culture et patrimoine - 9909 9911 27 317,20 23 450,32 Animations Cérémonies - 2911 9811 13 942,60 13 499,50 Echanges internationaux - 9910 1 243,00 1 701,00 -
PETITE ENFANCE 575 217,01 453 191,61 Planèt Mômes - 1407 285 789,13 246 038,39
P'tits Loups - 1408 251 795,91 174 146,29
RAM - 1409 37 631,97 33 006,93
COMMUNICATION 2 355,00 5525,00 - Communication - 2211 2 355,00 5525,00 -
Total des recettes de fonctionnement
CFU 2024
45 503 362,07 TEE
Préparé par Peggy Leenknegt 06/03/2025
Evolution
621 876,14
612 721,71
9 154,43
12 157,60
12 157,60
80 208,50
115 563,19
379,52
2267,75
33 401,90
64,56
15 284,69
15 593,19
308,50
3 851,98
3 866,88
443,10
458,00
122 025,40
39 750,74
77 649,62
4 625,04
3 170,00
3 170,00
661 247,93
2
48% 47%
33,3%
#DIV/0!
-5,8%
-25,1%
-0,3%
1,5%
5,3%
1,7%
-68,8%
5,0%
10,0%
16,5%
3,3%
-26,9%
26,9%
16,2%
44,6%
14,0%
-57,4%
-57,4%
BP 2025
11 901 510,00
11 867 282,00
34 228,00
11 000,00
11 000,00
1 201 254,00
310 496,00
118 408,00
144 350,00
625 000,00
3 000,00
40 000,00
2 000,00
8 000,00
29 500,00
16 200,00
10 300,00
3 000,00
579 090,00
303 900,00
241 650,00
33 540,00
13 732 354,00 | SECTION D'INVESTISSEMENT
| Dépenses réelles d'investissement par pôle et par service
réalisé 2024 réalisé 2023 Evolution % BP 2025
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 897 776,89 969853,07 - __ 72076,18 74% 1 029 440,00 Finances - 1511 779 246,38 88541563 - 106 169,25 -12,0% 900 090,00
Informatique - 7711 118 530,51 84 437,44 34 093,07 40,4% 129 350,00
CADRE DE VIE 1 149 636,57 1302436,27 - 152 799,70 11,7% 3 279 700,00 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 1 149 036,57 1 302 436,27 - 153 399,70 -11,8% 3 273 200,00 Foncier et urbanisme - 4412 600,00 - 600,00 6 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 50 611,67 127 495,25 - 76 883,58 -60,3% 52 330,00 Jeunesse - 9511 9514 9711 9 451,26 9 356,07 95,19 1,0% 3 810,00 Achats - 1211 15 169,54 28360,24 - 13 190,70 -46,5% 25 042,00
Restauration - 1311 9 497,15 71360,70 - 61 863,55 -86,7% 11 578,00 Sport- 9812 16 493,72 18418,24 - 1 924,52 -10,4% 11 900,00
Neuvill'assos - 9815 * # -
RELATIONS AVEC LES CITOYENS 34 374,96 10 646,20 23 728,76 222,9% 13 180,00 Sécurité Tranquilité - 8111 34 374,96 10 646,20 23 728,76 222,9% 13 180,00
EVENEMENTIEL 24 213,64 12417,91 11 795,73 95,0% 31 050,00 Cuiture et patrimoine - 9909 9911 24 213,64 12 417,91 11 795,73 95,0% 31 050,00
COMMUNICATION 6 881,94 648,00 6 233,94 962,0% 55 000,00 Communication - 2211 6 881,94 648,00 6 233,94 962,0% 55 000,00
260 001,03 4 460 700,00 Total des dépenses d'investissement 2 163 495,67 2 423 496,70
| Recettes réelles d'investissement par pôle et par service
réalisé 2024 réalisé 2023 Evolution % BP 2025
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS 4 242 644,70 4275329,54 - 32 684,84 0,8% 2 703 500,00 Finances - 1511 4 242 644,70 4275329,54 - 32 684,84 -0,8% 2 703 500,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - 175200 - 1 752,00 . Sécurité Tranquilité - 8111 - 1 752,00 - 1 752,00 -
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 3 520,00 Le 3 520,00 #DIV/0! 1 559 000,00 Jeunesse - 9511 9514 9711 3 520,00 = 3 520,00 #DIV/0!
CADRE DE VIE 164 263,78 225276,03 - 61 012,25 -27,1% 779 500,00 gestion des espaces publics, du patrioine bâti et appui logistique - 4411 164 263,78 225276,03 - 61 012,25 -27,1% 778 000,00 Foncier et urbanisme - 4412 - = = 1 500,00
Total des recettes d'investissement 4 410 428,48 4502357,57 - 91 929,09 -2,0% 3 483 000,00
CFU 2024 Préparé par Peggy Leenknegt 06/03/2025 MARCHE DE CHAUFFAGE 2022-2027
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT - CFU 2024
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation de programme Total € TTC 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N° AP202201 initiale 250 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 25 000,00 €
N° AP202201 révisée 250 000,00 8 001,16 16 163,63 85 516,58 50 000,00 55 000,00 35 318,63 €
Réalisations au 31/12/2024 84 060,98 8 001,16 16 163,63 59 896,19
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation d'engagement Total € TTC 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N° AE202201 initiale 2 000 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 €
N° AE 202201 révisée 1737 905,34 150 042,24 182 363,10 405 500,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 €
Réalisations au 31/12/2024 625 617,89 150 042,24 182 363,10 293 212,55
MARCHE D'ECLAIRAGE PUBLIC
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation de programme Total € TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
N° AP201902 initiale 2 264 053,73 307 879,46 219 570,93 219 649,86 219 749,48 219 904,83 220 748,55 220 951,68 220 105,86 217 593,20 197 899,84
N° AP2019072 révisée 2 741 667,97 185 489,47 388 214,35 245 770,39 30 522,63 274 151,22 637 519,91 280 000,00 250 000,00 250 000,00 200 000,00
Réalisations au 31/12/2024 1 444 508,36 185 489,47 388 214,35 245 770,39 30 522,63 274 151,22 320 360,30
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation d'engagement Total € TTC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
N° AE201902 initiale 618 565,97 70 292,86 € 64 595,70 63 670,97 63 223,07 62 902,97 59 581,48 59 203,50 58 877,70 58 433,91 57 783,81
N° AE201902 révisée 639 553,87 10 326,67 € 63 308,28 58 643,87 57 275,05 71015,11 75 000,00 78 000,00 80 000,00 80 000,00 65 984,89
Réalisations au 31/12/2024 337 076,95 10 326,67 € 63 308,28 58 643,87 57 275,05 71015,11 76 507,97
CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR DU MATERIEL TELEPHONIQUI
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation d'engagement Total € TIC 2021 2022 2023 2024 2025
N° AE202101 initiale 13 826,60 2765,32€ 2 765,32 2 765,32 2 765,32 2 765,32
Réalisations au 31/12/2024 11 061,28 2 765,32 € 2 765,32 2 765,32 2 765,32
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA FERME DU VERT BOIS
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation de programme Total € TTC 2024 2025 2026
N° AP202401 initiale 6 500 000,00 2 400 000,00 € | 3 000 000,00 1 100 000,00
Réalisations au 31/12/2024 - €
TRAVAUX D'EXTENSION DE L'HOTEL DE VILLE
CREDITS DE PAIEMENT
Autorisation de programme Total € TTC 2024 2025 2026
N° AP202402 initiale 1 250 000,00 500 000,00 € 550 000,00 200 000,00
N° AP202402 révisée 1 600 000,00 700 000,00 € 700 000,00 200 000,00
Réalisations au 31/12/2024 + € 09 janvier 2025 14:51:53
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE
Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) Budget: MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN 2024
Compte Fonction Opération Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros o1 770 732,17 € 770 731,55 € 0,00 €
16818 - Autres emprunts - Autres prêteurs 01 8 514,83 € 8 514,83 € 0,00 €
2031 - Frais d'études 020 160 000,00 € 0,00 € 0,00 €
(2031 - Frais d'études 511 8 600,00 € 600,00 € 3 600,00 €
2033 - Frais d'insertion 020 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €
204182 - Subv org.publics divers - Bâtiments et installations 01 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(20422 - Subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations 91 160 000,00 € 0,00€ 0,00 €
(2051 - Concessions et droits similaires 020 107 537,20 € 61 769,48 € 15 390,00 €
12111 - Terrains nus 01 60 000,00 € 57 410,00 € 0,00 €
(2116 - Cimetière 025 118 25 000,00 € 15 519,60 € 9 341,16€
(2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 511 16 119,55 € 10 421,30 € 5 641,68 €
2128 - Autres agencements et aménagements 321 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements 325 83 210,98 € 54 464,29 € 23 534,40 €
2128 - Autres agencements et aménagements 511 29 915,40 € 15 981,36 € 13 934,04 €
2128 - Autres agencements et aménagements 511 122 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21316 - Constructions équipements du cimetière 025 118 20 500,00 € 17 069,65 € 2 804,30 €
21351 - Install générales .. des constructions- Bâtiments publics 020 151 923,08 € 101 624,33 € 45 189,89 €
21351 - Install générales .. des constructions- Bâtiments publics 020 101 28 104,00 € 10 680,00 € 17 424,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics 213 33 603,40 € 27 348,00 € 4 790,24 €
121351 - Install générales . des constructions - Bâtiments publics 281 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(21351 - install générales . des constructions - Bâtiments publics 321 39 168,46 € 27 519,25 € 11 649,20 €
(21351 - Install générales . des constructions - Bâtiments publics 331 3 200,00 € 0,00 € 0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics 4221 2 700,00 € 576,00 € 1 249,67 €
21351 - install générales .. des constructions - Bâtiments publics 512 132 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21352- Install générales . des constructions- Bâtiments privés 01 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2152 - installations de voirie 213 9 370,00 € 8 502,60 € 0,00 €
(2152 - installations de voirie 511 20 000,00 € 3 333,72 € 1 512,00 €
Page 1 sur 4 ETRARO1 Etat des restes à réaliser 09 janvier 2025 14:51:53
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE
Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN 2024
Compte Fonction Opération Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
(2152 - Installations de voirie 847 5 867,28 € 5 867,28 € 0.00 €
(21531 - Reseaux d adduction d eau o1 76 465,60 € 0,00 € 0,00 € 21538 - Autres réseaux 512 132 637 519,91 € 320 360,30 € 317 159,60 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 020 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 847 13151,52€ 5 161,24€ 7 988,40 €
21828 - Autres matériels de transport 020 179 146,54 € 179 087,54 € 0,00 €
(21828 - Autres matériels de transport 11 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(21828 - Autres matériels de transport 281 0,00 € 0.00 € 0,00 €
21828 - Autres matériels de transport 312 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21831 - Matériel informatique scolaire 213 6 125,82 € 6 007,82 € 8 119,28 €
21838 - Autre matériel informatique 020 51 455,06 € 51 379,49 € 7 735,28 €
21838 - Autre matériel informatique 212 3351,72€ 3 351,72€ 0,00 €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires 213 757,00 € 0,00 € 0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 020 14 869,41 € 14 279,06 € 396,43 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 281 5 960,00 € 2 785,81 € 1 872,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 288 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 311 2 176,00 € 2 094,00 € 0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 331 9 11000€ 1 962,40 € 7 260,37 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 338 4 000,00 € 3 841,03 € 0,00 €
(21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 4221 0,00 € 0,00€ 0,00 €
(2185- Matériel de téléphonie 020 2 836,66 € 1 065,66 € 1 521,60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles 020 68 344,25 € 29 307,47 € 257117€
(2188 - Autres immobilisations corporelles 022 19 169,92 € 6 881,94 € 0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles 023 3 973,32 € 3 375,17 € 0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles 10 138 37 369,52 € 31 076,38 € 6 104,92 €
(2188 - Autres immobilisations corporelles 11 36 095,20 € 31 117,16€ 0,00 €
(2188 - Autres immobilisations corporelles 213 12 763.27 € 2 262,34 € 8 688,84 €
Page 2 sur 4 ETRARO‘ Etat des restes à réaliser 09 janvier 2025 14:51:53
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE
Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) Budget: MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN 2024
Compte Fonction Opération Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
(2188 - Autres immobilisations corporelles 281 7 500,00 € 6711,34€ 0,00 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 288 0,00 € 0,00 € 0,00 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 311 37 287,87 € 18 744,47 € 0,00 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 312 2 900,00 € 0,00 € 2 809,66 € 2188 - Autres immobilisations corporelles 321 23 250,00 € 16 493,72 € 2 966,88 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 322 7 376,54 € 7 376,54 € 0,00 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 331 1 954,00 € 2 322,40 € 496,15 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 338 1 300,00 € 1 325,43 € 0,00 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 4221 8 808,68 € 1 389,98 € 6912,3%6 € (2188 - Autres immobilisations corporelles 511 25 835,85 € 18 776,08 € 6 994,29 € 12188 - Autres immobilisations corporelles 7211 9 985,44 € 9 985,44 € 0,00 € (2313 - Constructions (en cours) 020 101 747 001,60 € 51 583,73 € 695 417,87 € 12313 - Constructions (en cours) 311 116 0,00 € 0,00 € 0,90 € (2313 - Constructions (en cours) 311 124 2 541 640,73 € 135 284,33 € 2 406 356,40 € 14541101 - PERIL IMMINENT 020 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € Total des dépenses 6 349 547,78 € 2163 323,23 € 3 649 932,08 €
Page 3 sur 4 ETRARO1 Etat des restes à réaliser ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT 09 janvier 2025 1451.53
ETRARO1 Etat des restes à réaliser
EN RECETTE
Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) Budget: MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN 2024
Compte Fonction Opération Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
ce - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 01 2 681 945,68 € 2 681 945,68 € 0,00 €
4 - Produits des cessions d'immobilisations o1 -2 800,00 € 0,00€ 0,00 €
10222 - FCTVA 01 200 000,00 € 215 634,64 € 0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement 01 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 01 1 345 064,38 € 1 345 064,38 € 0,00 €
1322 - Subv. non transf. Régions 325 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement 020 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 43251 - Subv. non transf. GFP de rattachement 325 45 14272€ 42 859,93 € 0,00€
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non 325 77 000,00 € 0,00 € 72 000,00 € lamort.
13413- Fonds équip. non amort. - Dotation soutien invest. 311 374 656,85 € 0,00 € 360 000,00 € (départements
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires 512 0,00 € 0,00 € 0,00 € ruraux
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien 020 0,00 € 0,00 € 0,00 € jinvestissement local
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien 213 0,00 € 0,00 € 0,00 € investissement local
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien 281 0,00 € 0,00 € 0,00 € linvestissement local
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien 321 0,00 € 0,00 € 0,00 € investissement local
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien 331 0,00 € 0,00 € 0,00 € investissement local
1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable 311 240 000,00 € 4 462,50 € 0,00 €
1641 - Emprunts en euros 01 500 000,00 € 0,00 € 0,00 €
4541201 - PERIL IMMINENT 020 1 500,00 € 0,00 € 0,00 €
Total des recettes 5 520 509,63 € 4 339 967,13 € 432 000,00 € NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - CFU - 2024
IV — ETATS ANNEXES IV B-ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OÙ EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
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TOTAL GENERAL 1 047 889,55
Personnes de droit privé 597 889,55
Associations 596 607,55
ASSO ACADEMIE DES SPORTS PIEDS ET POINGS (ASPP) 1 700,00
ASSO AMICALE LAIQUE 8 218,00
ASSO ANEI ASSOCIATION NEUVILLOISE ECHANGES INTERNATION 300,00
ASSO APE COLLEGE JULES VERNE 600,00
ASSO APE ECOLE CAMILLE CLAUDEL 771,00
ASSO APE ECOLE LACORDAIRE 877,00
ASSO APE GROUPE SCOLAIRE AMBROISE PARE 830,00
ASSO APEL COLLEGE SAINT JOSEPH 500,00
ASSO APEL ECOLE SAINT JOSEPH/SACRE COEUR 929,00
ASSO ARTS PLASTIQUES ET CREATIONS ASSOCIATION 120,00
ASSO ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE SAINT JOSEPH 300,00
ASSO BIBLIOTEQUE POUR TOUS 7 280,00
ASSO CERCLE SAINT JOSEPH 3 800,00
ASSO CHORALE 2000 EN CHOEUR ASSOCIATION 425,00
ASSO CHORALE MUSIQUE ET JOIE 425,00
ASSO CLUB D'ECHECS DE NEUVILLE EN FERRAIN 400,00
ASSO COMITE D'OEUVRES SOCIALES 45 907,00
ASSO COMITE D'OEUVRES SOCIALES 0,00 | ENTRETIEN DES LOCAUX
ASSO DDEN DELEGATION DEPART EDUCATION NATIONALE 50,00
ASSO DOMANI EVASION 250,00
ASSO DONNEURS DE SANG ASSOCIATION 250,00
ASSO ELAN ECOLE LAMARTINE AVEC NOUS 838,00
ASSO FAN FERRAIN ASSOC NEUVILLOISE 96 0,00 | ENTRETIEN DES LOCAUX - MISE A DISPOSITION DE SALLE ET MATERIEL
ASSO FAN FERRAIN ASSOC NEUVILLOISE 96 42 727,00
ASSO FIT N MOVE 100,00
ASSO GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 1 800,00
ASSO HARMONIE LA RENAISSANCE 2 000,00
ASSO JUDO CLUB NEUVILLE 4 000,00
ASSO LES AMIS DE ROBIN ASSOCIATION 1714,00
ASSO LES ANIMAUX DU MARECHAL LECLERC 300,00
ASSO LES JARDINS FAMILIAUX 300,00
ASSO MISSION EMPLOI LYS TOURCOING 37 177,05
ASSO NEUVILLE CLUB DANSE 400,00