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unknown - Communauté de communes - Mayenne Communauté - note de presentation synthetique ca 2021 de mc Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Mayenne Communauté - note de presentation synthetique ca 2021 de mc)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Transports, o MAYENNE communauté

Les Comptes Administratifs 2021

LE BUDGET GENERAL

de

Mayenne Communauté

1 Conseil Communautaire du 2 juin 2022RE SULTAT DE FONCTIONNEMENT :

Résultat de fonctionnement reporté 13 498 112,68

Recettes de l'année 32 806 319,01

Dépenses de l'année -30 704 498,16

RESULTAT DE CLOTURE 15 599 933,53

RESULTAT D'INVESTISSEMENT :

Résultat d'investissement reporté 2 824 519,60

Recettes de l'année 2 947 417,46

Dépenses de l'année -3 548 908,11

RESULTAT DE CLOTURE 2 223 028,95

Restes à réaliser dépenses -1 710 505,43

Restes à réaliser recettes 1 007 384,49

EXCEDENT DE FINANCEMENT TOTAL 1 519 908,01

&

îÎ

î

Les résultats 2021

2EN EU = + 5e Dépenses réelles 28848670 28 789 648 29 443 030 2,27% ordre 1 354 250 1 305 909 1 261 468 -3,40%

Total 30 202920 30 095 557 30 704 498 2,02%

ES ES NN) Recettes

réelles 31549803 31 716 866 32 578611 2,72%

ordre 10 329 869 200 052 2277087 13.82%

Total 41879672 31 916 918 32 806 319 2,79%

2020 2021

Dépenses

réelles 2 405016 2484919 3 158 500 27,11%

ordre 382 464 774 105 390 408 49.57%

Total 2787 480 3 259 024 3 548 908 8,89%

Recettes

réelles 2 494 927 913 983 1523249 66,66%

ordre 3 582 152 1 879 962 1 424 168 -24,24%

Total 6077079 2793945 2 947 417 5,49%

Fe

L’analyse comparative depuis la création de Mayenne

Communauté

2021 = Une progression plus

rapide des recettes que des

dépenses de fonctionnement

2021 = progressions des dépenses

et des recettes d’investissement

3

• Un contexte sanitaire persistant

mais de moins grande ampleur

• Une nouvelle compétence au

01/07/2021 : AOM35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

F000000e

5 000 000

©

21 027 585 €

mm Dépenses réelles mn Recettes réelles

2020

Poly. (Recettes réelles)

L’analyse comparative depuis la création de Mayenne

Communauté (section de fonctionnement)

49 000 000 €

8 000 000 €

7 000 000 €

6 000 000 €

5 000 000 €

4 000 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

0€

7 286 022 €

2016

8 377 767 €

6.116 €

| Déperz d'équipement

Expon. (Dépenses d'équipement)

dr —— Recettes 1. + fctva)

Expon. (Recettes d'inv (sub + fctva)}

2 226 695 €

3 371 €

2021

5Le Compte Administratif 2021

Les dépenses de la section

de fonctionnement

6 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Ecart réalisés

Réalisé 2019] Réalisé 2020 BP 2021| Réalisé 2021 2021 2020 en

euros €

Charges à caractère général 3431052€| 2890717€| 4129012€| 3 285 020€ 394 303 €

Charges brutes de personnel | 14 600 508 €| 14 848 022€| 16 065 470 €| 15 626 051 € 778 030 €

Atténuations de produits 8272356€| 8304437€| 7918671€| 7918671€ -385 766 €

Subventions et participations | 2239 299€] 2489264€| 2703561€| 2450 089€ -39 175€

Intérêts de la dette 186 559 € 169 593 € 169 973 € 149 832 € -19 761 €

Autres dépenses 118 896€ 87 616 € 58 290 € 13 367 € -74 249 €

TOTAL DEPENSES REELLES| 28 848 670 €| 28 789 648 €| 31 044 977 €| 29 443 030 € 653 382 €

Les dépenses de fonctionnement par chapitre

• Une progression annuelle globale de 2% (+ 653 382€) avec :

- La reprise des animations des services (contexte sanitaire maîtrisé)

- La compétence AOM au 01/07/2021 (marché cars bleus : dépense 2021 de 222 709 €)

- L’impact des nouveaux postes (France service; attractivité; Relais petite enfance) le développement de services (forum métier d’ arts; camping)

- Le nouveau calcul de la DSC après deux années de niveaux exceptionnels

750%

30%

20%

10%

Où vont les dépenses de fonctionnement de Mayenne Communauté ?

51% 52% 53%

29% 29% 27%

12% 11%

1% B 1% 1%

Réalisé 2019 Réalisé 2020

Subventions et participations 8 Intérêts de la dette B Autres dépenses

Réalisé 2021

a Charges à caractère général m Charges brutes de personnel m Atténuations de produits

8SDIS pour communes de l'ex CCPM 817 298 € 822 187 € 824 447 € 2 260 € 0% Services culturels (médiathèque, musée, conservatoire, cinéma) 947 755 € 687 896 € 744 745 € 56 850 € 8% Action économique (SERE + ateliers relais+ forum) 184 855 € 158 122 € 193 268 € 35 146 € 22% Centre aquatique 426 446 € 321 103 € 345 645 € 24 542 € 8% Jeunesse dont services communs 97 176€ 57 589 € 82 416 € 24 827 € 43% Services généraux { administration générale + France services) 402 155 € 321 811€ 362 409 € 40 598 € 13% Camping, tourisme, bateau promenade 96 769 € 97 415 € 63 821€ -13 594 € -14% Santé Social { dont aire d'accueil gens du voyage }) 200 873 € 134 960 € 168 834 € 33 874 € 25% Amenagement, Environnement 95 463 € 112 419€ 383 7/72 € 271 353€ 241% Logement (PLH) 108 949 € 128 520 € 42 251 € -86 269 € 67% Circuits de randonnées 43 548 € 42 566 € 40 284 € -2 282 € 5% Relai Petite Enfance 9 765 € 6 129€ 13 128 € 6 999 € 114%

14%

Les charges à caractère général = 3 285 020 €

9

 Après un recul de 540 335 € en 2020 en raison du contexte sanitaire,

 les dépenses progressent annuellement de 394 303 € (+14%) en 2021 :

 Compétence AOM au 01/07/2021 : le transport public de Mayenne dépense nouvelle de 222 709 €  Autres progressions sont normales en raison des non dépenses réalisées en 2020 (reprise des animations des services; rencontres de l’emploi)

 Développement de services: Second France Service ; forum métiers d’art de Jublains

• Retraitées de la dépense du transport public, les dépenses du chapitre progressent de 6%.ÉTÉ lelt variation

annuelle annuelle en € x

1

Dépenses de personnel brutes 14 600 508 € 14 848 022 € 15 626 051 € 178 029 € 5%

Indemnités journalières 118 734 € 6/7 034 € 147 026 € 59 993 € 69% Remboursement Ville de Mayenne (GUP) 1 975 323 € 6 095 954 € 6 424 204 € 328 250 € 4% Remboursement des 4 budgets annexes 1 340 193 € 1 394 907 € 1 406 765 € 11 858 € 1% Remboursement du Kiosque et autres EPCI 3 370 € 151 021 € 132 889 € -18 132€ -12% Remboursements chèques déjeuner 68 615 € 69 064 € 71 544 € 2 480 € 4%

Dépenses nettes 5 162 888 € 3 119 106 € 5 515 168 € 396 061 € 870

Les charges de personnel • 2021 = 15 626 051 € (+ 778 029 € que 2020) dont 8 605 245 €

au titre de la Gestion Unifiée du Personnel pour le compte

de la Ville de Mayenne (55%)

• 2020 = un taux de réalisation à 97 % (94,4 % en 2020 avec 11

postes non pourvus),

• Des dépenses nettes qui progressent de 8 %.

10Les atténuations des produits 2021 = 7 918 671€

• La contribution au FPIC = 87 392 € ( 84 697€ en 2020),

• Les Attributions de Compensation versées pour 7 169 364 €, corrigées

après la CLECT du 17/06/19.

• Le dégrèvement des 2/3 sur la CFE en faveur des PME relevant du

tourisme, hôtellerie, restauration, sport, évènementiel pour 27 855 €

11

• La mise en œuvre du pacte financier, fiscal et

solidaire:

 par le reversement de 30% de l’IFER aux communes

d’implantation des éoliennes = 44 260 €,

 La seconde Dotation de Solidarité Communautaire = de 589

800 € avec le nouveau calcul du pactevariation | variation

Les charges de gestion courante 2020 2021|en € en %

2021/2020 2021/2020

Subventions de fonctionnement aux associations et aux entreprises 1 728 193 € 1 695 960 € -32 233 € -2%

Indemnités et charges des élus 223 208 € 220 436 € -217172€ -1%

Contributions au SDIS des communes de l'ex CCHL 157 404 € 157 545 € 141 € 0%

Déficits des budgets annexes de zones n-1 221 093 € 200 225 € -20 868 € -9%

Contributions diverses 21 722€ 20 073 € -1 649 € -8%

Contribution au Sybama 96 294 € 96 294 € 0 € 0% Contributions au Département pour prévention FETE 38 153€ 38 887 € 73 € 2%

Autres (SACEM, créances admises en non valeur) 3 198 € 20 669 € 17 471€ 546%

Prise en charge des créances de loyers de la Fonderie 0 €

2489265€ 2450089€ -39 176€ -2%

Les autres charges de gestion courante 2021 = 2 450 089 €

• 2021 = 2 450 089 € en diminution annuelle de 2 % à – 39 176 €:

• 2020: 245 entreprises soutenues ; 2021 = 66 entreprises soutenues

12Culture 856 114 € 903 407 € 47 293 € 6%

Tourisme 262 729 € 265 364 € 2 636 € 1%

Environnement 39 000 € 39 850 € 8950 € 2%

Jeunesse et micro crèche 54 500 € 54 500 € 0 € 0%

Logement 13 432 € 27 538 € 14 106 € 105%

28 034 € Santé et Contrat Local de santé 15 815 € 12 219€] T%

5 565 € 11 834 €

Les subventions 2021 • 2021 = 1 695 960 € en diminution annuelle de 32 233 €

 en lien avec la baisse du soutien exceptionnel aux entreprises

 effet Covid : une subvention au Kiosque proche de son niveau normal (610 000 € au lieu de 630 000 € alors que 2021 à 581 000 €)

Un Soutien à la SCIC cinéma le Vox avec une subvention augmentée de 20 000 € Des subventions exceptionnelles : CCI pour ma ville mon shopping (29 300 €), amis de Fontaine Daniel (20 000 € ), May Loisirs (30 000 €), Audace 53 (3 806 €)  Subvention à Synergies pour animation espace info énergie augmentée de 14 106 €

13Les autres dépenses 2021

• Les charges financières de 149 832 € (dépenses 2020 = 169 593 €)

• Les charges exceptionnelles de 13 367 € (dépenses 2020 = 87 616 € en

raison de la contribution à la Région pour le fonds résilience de 75 922 €.

Pour un total de dépenses réelles de fonctionnement 2021 de

29 443 030 €

(2019 à 28 848 670 € ; 2020 à 28 789 648 €)

14Le Compte Administratif 2021

Les recettes de la section

de fonctionnement

15 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Réalisé 2020| Réalisé 2021 |F°2" A en

Impôts et taxes 15 179 654 € 14517 879€| -661 775€

Dotations et participations 4 474 028 € 25 919329€| 1 045 301 €

Recettes des services 10 503 813€ 10 892 122€ 388 310 €

Autres produits de gestion courante 1 223 179€ 1 180 967 € -42 213€

Autres recettes 336 191 € 468 314 € 132 123 €

TOTAL RECETTES REELLES| 31 716 866 € 32 578 611€ 861 746€

Les recettes de fonctionnement par chapitre

• Une augmentation annuelle de + 861 746 € à + 2,7 % (+ 0,5% en 2020 et

1,8% en 2019),

1650%

30%

20%

10%

D'où viennent les recettes de fonctionnement ?

33%

13%

E . ON

Réalisé 2019

Impôts et taxes & Dotations et participations

48%

Réalisé 2020

& Recettes des services

45%

33% 33%

17%

14%

Es == D 7

Réalisé 2021

B Autres produits de gestion courante B Autres recettes

174

\

Réalisé 2020 Réalisé 2021 Ecart en € n-1 Evolution 21/20 en

TH, FB, FNB 5 296 892 € 742 666 € -4 554 226 € -86% Fraction de TVA 4 925 393 € Impôts Entreprises (CFE) 4 386 851 € 3172771€ -1 214 080 € -28% CVAE 2470 073€ 2 401 852 € -68 221 € -3% TASCOM 602 583 € 604 324 € 1741€ 0% IFER 472 241 € 481 111€ 8 8/0 € 2% Rôles supplémentaires 42 351 € 8 232 € -34 119 € -81% Taxe de séjour 21 965 € 24 282 € 2317€ 11% Versement mobilité | ___ 261412€| 261 412€

Total impôts locaux| 13 292 956 € 12 622 043 € -670 913€ -5%

FPIC Solde 284 747€ 291 190 € 6 443 € 2% FNGIR 1 517 254 € 1 517 254 € 0 € 0% DCRTP 834 116 € 834 116 € 0 € 0% Compensations fiscales 410 072€ 1 508 192 € 1 098 120 € 268%

TOTAL RECETTES FISCALES BRUTES| 16 339 145 € 16 772795€ (_. 433 650 € 3%

Les impôts et taxes 2021 : une recette dynamique

18

Un produit fiscal

bouleversé par :

• La réforme de la TH

sur les résidences

principales

• La réduction de

moitié des

cotisations foncières

des ets industriels

Un produit fiscal qui

profite de la nouvelle

recette liée au VM de

261 412 € (explique

60% de la progression)

• Retraitées du VM les recettes fiscales brutes progressent de 172 238 € (1%)Dotations 2021 Réalisé 2020 Réalisé 2021| Ecart réalisé N-1

DGF Dotation d'intercommunalité 237 148 € 261 162 € 24 014 €

Dotation de compensation 2 201 767 € 2 158 405 € -43 362 €

FCTVA 27€ 1 894 € 1 867 €

DGD 7 324€ 7 063 € -261 €

ETAT dont DRAC 58 127 € 135 525 € 17 398 €

REGIONS 16 188 € 98 089 € 681 901€

DEPARTEMENT 295 125 € 209 057 € -86 068 €

Communes membres 5 468 € 2 780 € -2 688 €

Autres organismes (CAF, ARS, FIPHFP) 408 666 € 303 046 € -105 620 €

sous total 3 229 840 € 3 177 021€T -52 819 €

Les dotations et participations 2021 en baisse de 2%

• Une DIMINUTION de 52 819 € ,

• Des aides de la Région en progression de 81 901 € avec le soutien à l’attractivité , à l’action Croq les Mots, au programme « agir pour » et aux actions du CLS.

• Des aides de l’Etat en progression de 77 398 € avec le second dispositif France Services, la relance des bibliothèques (crise sanitaire) les actions du conservatoire.

19

 Un écrêtement de 19 348 € sur la DGF

 Un soutien du Département en

baisse, proportionnel aux aides

versées aux petites entreprisesRecettes des services Réalisé 2020 Réalisé 2021| Ecart réalisé N-1

EDF pour plateforme bois déchiqueté 11 381 € 13173€ -4 008 € Aire d'accueil Gens du voyage 42 319€ 37 586 € 4 733 € Conservatoire musique et danse 123 795 € 156 437 € 32 642 € Entrées musée 17 064 € 20 317 € 3 254 € Boutique musée 71 154€ 8 021€ 067 € La Vaque entrées 147 292 € 136 290 € -11 002 € CLSH Jeunesse 17 284 € 21 664 € 4 380 € Redevance cinéma 24 453 € 1 793€ -16 660 € Autres prestations 6 418 € 16 670 € 6 252 € Boutique camping 5 583 € 5 583 € Entrées camping 32 019 € 61 591 € 29 572€ Boutique Forum 762 € 1 862 € 1 099 € Produits SERE 1 848 € 3 468 € 1 620 € sous total recettes tarifaires 433 789 € 484 655 € 50 867 €

Les recettes tarifaires 2021= 484 655 €

• En progression de 50 866 € : avec un dynamisme porté par le conservatoire et le camping

20

• 2021, Un contexte sanitaire prégnant :

• Une redevance cinéma de 7 793 € calculée selon les entrées guichet de 2020 • Des entrées payantes à la Vague moins nombreuses en 2021 (33 446) qu’en 2020 (35 865) • Des recettes tarifaires en 2019 de 756 331 €.Les recettes issues des remboursements

• De la Ville de Mayenne dans le cadre de la GUP = 8 424 204 € (paie +

formation, déplacements)

• Des 4 budgets annexes pour le personnel mis à disposition = 1 406 765 €

• Des 32 communes adhérentes au service commun ADS = 108 131€

• Des 13 communes adhérentes au service commun espace jeunes = 125 000 € • Des 18 communes adhérentes au service commun Ados Com = 68 707 €

• De la ville de Mayenne pour le CESAM = 27 201 €

• D’autres redevables pour 35 646 € (taxes foncières des ateliers relais, 3

communautés pour Croq Les Mots ).

Pour un total de recettes réelles de fonctionnement 2021 de

32 578 611€ (dépenses à 29 443 030 €)

21Le Compte Administratif 2021

Les recettes de la section

d’investissement

22 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Restesà % de réalisation * d RECETTES d'investissement Crédits votés Réalisés ue réalisation réaliser hors restes avec restes

Subventions d'équipement 2 013 876€ 979 957 € 1 007 384 € 49% 99%

FCTVA 100 865 € 103 414 € -€ 103% 103%

Cautions 3 120 € 1743 € -€ 56% 56%

Autres immobilisations financières 396 265 € 396 264 € -€ 100% 100%

Opérations sous mandat 56 571 € 41871€ - € 14% 714%

Total des recettes réelles 2021 2570698€ 1523249€ 1007 384€ 39% 98%

Les recettes d’investissement 2021

23

• La part du financement externe (Subventions + FCTVA ) s’améliore en 2021 : 49% contre 36% en 2020.Libellé Encaissé au 31/12/21 Tiers

DSIL REFECTION TOITURE 37 930,63 € ETAT

MUSEE 37 930,63 €

CTR ABORDS POLE SANTE 212 396,46 € REGION SANTÉ 212 396,46 €

MISE EN ŒUVRE DE lOPAR (précarité énergétique; habitat 102 816.00 € DEPARTEMENT dégradé: adaptation à l'autonomie)

HABITAT 102 816,00 €

FONDS DE CONCOURS CENTRE D'INCENDIE DE LASSAY 1 09900 € Commune Chavaigné du Maine FONDS DE CONCOURS VILLE DE MAYENNE MOBILIER DE 659,60 € Commune de Mayenne

CTR VEHICULES PROPRES 30 310,02 € REGION ADMINIS TRATION GENERALE 32 068,62 €

AIRES CAMPING CARS - FSIL 41 507,79€ ETAT TOURISME 41 507,79 €

CTR RENOVATION CAMPING 529 19760 € REGION CAMPING 529 197,60 €

Aménagement Zones des Chevreuils avance 24 040,00 € REGION ECONOMIE ZONES D'ACTIVITÉS 24 040,00 €

TOTAL 979 957,10 €

Origine des financeurs des investissements de

2021

MBETAT MREGION m8 DEPARTEMENT 8 autres

Les subventions d’investissement 2021 = 979 957 €

24

• Avec un total versé de 795 944 €, la Région constitue le plus important contributeur de Mayenne Communauté en 2021 (81%).Le Compte Administratif 2021

Les dépenses de la section

d’investissement

25 Conseil Communautaire du 3 juin 2021Ÿ

. Lu Dire Restesà % de réalisation 4 DEPENSES d'équipement Crédits votés Réalisés pire réalisation réaliser hors restes avec restes Travaux 13 699429€ 1 240 805 € 312 169 € 9% 11%

Acquisition immobilière 264 000 € 204 600 € 72 598 € 18% 105%

Acquisitions mobilières 483 240 € 179 579 € 92 712€ 31% 56%

Immobilisations incorporelles (logiciels, documents d'urbanisme) 683 568 € 76 544 € 183 431 € 11% 38%

Subventions d'équipement versées 2 301 450 € 525 167€ 1066693€ 23% 69%

Total des dépenses d'équipement 2021 17 431 688€ 2226695€ 1727 602€ 13% 23%

3 954 297 € avec

les RÂR

Les dépenses d’équipement 2021= 2 226 695 €

26

• Un taux d’exécution conditionné par le délai d’avancement des projets.TT pe Fr À #2:

1,

“

10bhy

121

‘at

+:

at

+

TOURISME

27 Conseil Communautaire du 2 juin 2022

Dépenses 2021 = 826 541 €

Recettes 2021 = 570 705 €

État 41 508 € + Région 529 197 € • La rénovation du camping : principale

dépense d’investissement de 2021PLUI

GEMAP]I contribution au SYBAMA

Plan Corps de Rue Simplifié contribution au TEM

OPAH Habitat PIG FART aide aux particuliers

PLH Aide aux communes

Habitat aide aux bailleurs sociaux

ADS

Réalisé 2021 |

25 166€

106 245 €

20557€

61465 €

30 600 €

45 800 €

1132€

Sous total HABITAT URBANISME ENVIRONNEMENT 290 965 €

HABITAT -ENVIRONNEMENT

28

Dépenses 2021 = 290 965 €

Recettes 2021 = 102 816 €

(Département – Mise en

œuvre de l’OPAH)

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Réalisé 2021

Poirsac 19276€

Giratoire des Chevreuils 199513 €

Autres zones 994€

Déviation RN 162 216 500 €

Gendarmeries - €

Aide aux communes maintien derniers commerces 4000€

Aide à l'immobilier d'entreprises 40 000€

SERE 13513€

Forum métiers d'arts 9697€

Immeuble hôtel d'entreprises Jouve 9178€

Maison des alternants 204 600 €

Sous total ECONOMIE 717 270€

ECONOMIE

29 Conseil Communautaire du 2 juin 2022

Dépenses 2021 = 717 270 €

Recettes 2021 = 24 040 €

aménagement zone des

Chevreuils (Région –avance)Action culturelle

Musée du Château de Mayenne

Conservatoire de musique et danse

Médiathèques

pôle culturel Le Grand Nord

Projet culturel et jeunesse à Lassay

700 €

129 640 €

11 648 €

21525 €

19 047 €

23 072€

Sous total CULTURE 205 632 €

CULTURE

30 Conseil Communautaire du 2 juin 2022

Dépenses 2021 = 205 632 €

Recettes 2021 = 37 930,63 €

DSIL réfection toiture muséeAIRE D’ACCUEIL GENS DU VOYAGE

31

Dépenses 2021 = 21 864 €

(menuiserie, accessibilité +

ravalement blocs sanitaires)

Conseil Communautaire du 2 juin 2022| RE si

|| um: NES

= 4

La Vague

32

Dépenses 2021 = 53 751 €

Recettes 2021 = 0 €

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Le Pôle santé

33

Dépenses 2021 = 5 140 €

(cache containers déchets)

Recettes 2021 = 212 396 €

Région

(abords pôle santé – solde)

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Le Compte Administratif 2021

La dette de Mayenne

Communauté

34 Conseil Communautaire du 2 juin 2022(En K€)

Évolution des dettes et des charges financières

2017 2018 2019 2020 2021

M Charges financières Æ Dettes Financières

- 220 000

- 210 000

- 200 000

- 190 000

- 180000 2

- 170 000

U3)

- 160 000

- 150 000

- 140 000

Un capital restant dû au 31/12/2021 de 6 833 362 €

35 Conseil Communautaire du 2 juin 202231/12/2016 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 31/12/2021 ENCOURS DE DETTE | 10077 752€ 9451854€, 88146826, 81659046] 7505132€ 6 833 362 € EPARGNE BRUTE | __3 288 405 € 3662061€, 3398597€] 2500688€ | 2 888 465 € 3106 547€] CAPACITE DE DESENDETTEMENT 3,1 2,6 2,6 3,3 2.6 2,2

Évolution de la capacité de désendettement sur 5

3,5

3,0

2,5 7

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2017

2,6

2018

années

2019

2,2

2021

nd

La capacité de désendettement au 31/12/21

36 Conseil Communautaire du 2 juin 2022MAYENNE

communauté

Le CA 2021 du budget principal

Les conclusions du Vice-Président :

37 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Les Comptes Administratifs 2021

Les 10 budgets annexes

de zones d’activités

38 Conseil Communautaire du 2 juin 2022BA des ZA

Investissement 2021

Résultat Résultat cumulé fin | Dépenses Recettes Résultat |cumulé fin Dépenses Recettes 2020 2020

HARAS -111,00 22 023,30 26 865,77 4 731,47 0,00 43 683,77 162 056,24

COULONGES -429,00| 719613,15 719 750,15 -292,00 0,00 719 751,15 719 751,15

BERRY -10 252,32] 120 752,72 232 141,071 101 136,03 0,00 486 179,18 155 836,96

POIRSAC 3 -22,51| 270 413,94 371816,55| 101 380,10 0,00 371 816,85 320 788,50

MONTRIEUX -213,00| 220 653,15 221 279,15 413,00 0,00 221 066,15 221 066,15

LA LANDE 341 317,63| 341 317,63 0,00 0,00| -200 225,22 91 546,32 200 284,82

ORGERIE -102,00| 259 457,75 259 437,75 -122,00 0,00 259 457,75 259 457,75

ZA LES CHEVREUILS | -190 069,00! 1 079 623,95 952 132,89| -317 560,06 0,00! 1184 766,95] 1 184 766,95

LASSAY 54 946.47] 214 360,97 157 759,50 -1 655,00 830,53 160 245,03 159 414,50

LE HORPS -31,00 67 011,00 67 011,00 -31,00 0,00 67 011,00 67 011,00

ROUE AU 77,00] 4286900] 42 869,00 77,00 0,00! 42869,00| 42 869,00

TOTAL 194 957,27| 3 358 096,56 3051 062,83| -112 076,46| -199 394,69] 3 648 393,15| 3 493 303,02

Les zones d’activités : les résultats 2021

39

 Trois ventes : zone des Haras (10 223 m² pour 140 021 € ); zone du Berry (8 882 m² pour 35 084 € ); Poirsac 3 (4 129 m² pour 50 374 € );

 Des travaux : ZA des chevreuils 416 375 € avec une subvention de la région de 104 960 €; zone du Berry 263 904 € ; zone des Haras 16 850 € ; zone de La Lande 91 181 €Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe

SPANC

40 Conseil Communautaire du 2 juin 2022écart en €

chap. Intitulé CA 2020 CA 2021 réalisé en %

2021/2020

002 | Reprise résultat excédentaire 1 794,67 14 555,97 12 761,30 711%

70 ventes produits 74 810,00 66 640,00 -8 170€ 11%

74 Dotations subvention 4 200,00 5 400,00 1200 € 29%

[7 Recettes exceptionnelles 0,02 0 € -100%

042 Opérations d'ordre 580,00 580,00 0€ 0%

TOTAL Recettes 579€ 7%

SPANC : Les recettes de fonctionnement 2021

41

Un résultat propre à l’exercice 2021 légèrement déficitaire de 602 €.

Et un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 13 954 € après

reprise de l’excédent de fonctionnement de 2020 excédentaire de 14 556 €.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022

• Une activité stable avec 819 prestations en 2021 contre 821 en 2020.

• Mais des recettes diminuées du fait de recettes exceptionnelles sur 2020 malgré la hausse des tarifs au 01/01/2021 (conjoncturel).

• Une reprise d’excédent favorable (+ 12 761 €)écart en €

Intitulé CA 2020 CA 2021 éalicé en %

011 |Charges générales 7 158,24 5 987,21 -1171€ -16,36%

012 Charges de personnel 57 506,48 65 181,13 7675€ 13,35%

042 |Amortissements 1 894,00 1 894,00 0€ 0,00%

65 créances admises en non 160,00 80,00 ge 50.00%

valeur

67 |Charges exceptionnelles 80,00 80,00 0€ 0,00%

SPANC : les dépenses de fonctionnement 2021

42

• 2021 = des dépenses de 73 222 € en progression de 6 424 € Progression des charges de personnel : renfort administratif sur un mi-tempsSPANC : La section d’investissement 2021

43

• Des recettes de 20 263 € dont 18 369 € reçues de l’Agence de

l’Eau dans le cadre de notre rôle de mandataire sur la

réhabilitation par les particuliers

• Des dépenses de 60 350 € dont le reversement des aides aux

particuliers pour 42 511 € et l’acquisition d’un logiciel de gestion

pour 17 259 €

• Soit un résultat propre à 2021 déficitaire de 40 087€

• Et après reprise du résultat excédentaire de 2020 de 27 280 €, un

résultat de clôture déficitaire de 12 807 €.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe

PRESTATIONS DE SERVICES

44 Conseil Communautaire du 2 juin 2022• Prestations de services : Les recettes de fonctionnement 2021

• Constituées de :

• la facturation des conventions aux 13 communes adhérentes

pour 441 100 €,

• la facturation au budget général des prestations d’entretien

des zones d’activités, des chemins de randonnées et des

rocades pour 38 014 €,

• la facturation au budget déchets d’une prestation de voirie

de 316 €,

un total de recettes 2021 de 494 461 €.

45 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Prestations de services : Les dépenses de fonctionnement 2021

• Des dépenses constituées :

• Des charges à caractère général de 167 162 € avec :

Les fournitures de voirie = 65 096 € (42% du chapitre)

Les réparations de véhicule = 26 054 €

Les carburants = 29 065€, en hausse annuelle de 6 590 €

Les repas du personnel = 12 680 €

• Des charges de personnel de 268 336 € stables, (272 000 € en 2020)

• Des charges financières de 558 € (650 € en 2020),

• Des dépenses d’ordre pour l’amortissement des biens de 44 651 €

un total de dépenses 2021 de 480 708 €

46Prestations de services : La section de fonctionnement 2020

 Des recettes 2021 de 494 461€,

 Des dépenses 2021 de 480 708 €,

• Un résultat propre à 2021 excédentaire de 13 753 €

 Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 121 460,77€,

• Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 135 214 €.

47Prestations de services : La section d’investissement 2021

• Des recettes de 63 964 € dont 44 651 € d’opérations d’ordre liées aux

amortissements du matériel et 19 313 € de FCTVA

• Une dépense de 10 000 € pour le remboursement du capital de

l’emprunt,

• Une dépense de 117 385 € pour un tractopelle

un résultat d’investissement propre à 2021 déficitaire de 63 421 €.

• Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 359 812 €,

• un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 296 391 €.

48Prestations de services : La dette au 31/12/2021

49

• Un emprunt contracté en 2016 auprès de la Caisse d’Epargne pour

10 ans au taux fixe 0,92% pour 100 000 €

• Au 31/12/2021 = un capital restant dû de 60 000 €.

• Dernière échéance constante (10 000 €) en 2027.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe LEADER

La gestion 2021 du programme LEADER se résume par :

• 1/ l’aboutissement de l’action sur la revitalisation des centres bourgs dans laquelle les communes de Chailland et du Horps s’étaient inscrites (définition du plan d’actions),

• 2/ la poursuite de l’animation de l’action du projet alimentaire territorial avec:  un état des lieux global des productions rattachées au patrimoine alimentaire en lien avec les races patrimoniales à faible effectif et,

 la réalisation d’un livret informatif illustré autour du projet alimentaire territorial,

• 3/ le commencement de l’action d’animation d’un programme de sensibilisation sur la mobilité durable confié par convention à l’association Synergies (pour un total de 34 200 €)

50 Conseil Communautaire du 2 juin 2022LEADER : les recettes 2021

• Des recettes 2021 de 224 950 € constituées de :

La participation des 4 communautés pour 34 265 €

La participation de Leader (Feder) de 143 471 €.

• Des dépenses 2021 de 212 027 € :

Les charges à caractère général de 33 768 € dont 25 312 € affectées à

l’action France Mobilité, et 7 716 € à l’action du projet alimentaire

territorial.

Les charges de personnel de 117 397 € (3,6 ETP)

51 Conseil Communautaire du 2 juin 2022LEADER : La section de fonctionnement 2021

 Des recettes 2021 de 224 950 €,

 Des dépenses 2021 de 212 027€,

• Un résultat propre à 2021 excédentaire de 11 709 €

 Un résultat 2020 de reprise excédentaire de 1 214 €,

• Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 12 923 €.

52Le Compte Administratif 2021

Le budget annexe

DECHETS MENAGERS

53 Conseil Communautaire du 2 juin 2022chap. Intitulé Réalisé 2020 | Réalisé 2021 [écart en % 21/20 se £

70 Redevances 2 656 343 2 975 696 12% 319 353€

74 Dotations subventions 719 922 914 313 27% 194 390 €

75 |Autres produits gestion 0 0 0€

17 Produits exceptionnels 254 16 997 6589% 16743€

sous total recettes réelles 3 376 519 3 907 005 16% 530 486 €

F 042 |Opérations ordre 136 238 149 717 10% 13 479€

TO TAL 15,5% 543 965 €

JL

Déchets ménagers: Les recettes d’exploitation 2021

• Les Recettes 2021 : 4 056 722 € (3 512 757 € en 2020)

En progression de 543 965 € :

 sur les produits facturés : + 319 353 € avec :

 Une redevance sur sa part incitative portée de 0,019 € à 0,022 € pour faire face à la hausse de la TGAP, aux augmentations des coûts de collecte, aux évolutions réglementaires et au PPI  Des ventes de ferraille en progression du fait de l’augmentation des prix de reprise  Des volumes dépôts en déchets verts qui ont augmenté (+51%) et un meilleur suivi des dépôts des professionnels avec l’installation de barrières à la plateforme de compostage de Parigné.

 sur les soutiens des organismes de recyclage : + 194 390 € en lien avec 1 double augmentation celle des volumes de collecte sélective (3 753 tonnes) et celle des prix de reprise.

54écart en % CA à

chap. Intitulé Réalisé 2020 | Réalisé 2021 CA 01 en €

011 |Charges générales 2 001 056,57 2 287 186,71 14% 286 130€

012 |Charges de personnel 994 544,71 980 146,93 1% -14 398 €

TT soopscionmmanninse 11 506,41 15 097,71 31% 3 591 € non valeur

66 |Charges financières 1 282,70 1 130,08 -12% -153€

67 |Charges exceptionnelles 6 037,00 18 905,01 213% 12 868 €

68 |Provisions 52 679,00 52679 €

sous total dépenses réelles 3 014 427 3 355 145 11% 340 718€

7 042 [Amortissements 468 285,82 512 194,77 9% 43 909€

Dépenses

Déchets ménagers :Les dépenses d’exploitation 2021

• Les Dépenses 2021 de 3 867 340 € en progression de 11%

avec des dépenses de traitement des déchets de 1 784 237 € en progression de : • + 19% pour la collecte des OM (tarif CD 53 de 73,95 €/tonne à 81,40 € /tonne en 2021 + nouvelle taxe de 1,50 €/tonne par la commune de Pontmain) malgré la diminution de 244

tonnes d’OM en 2021 (-5%).

• + 2% pour la collecte sélective en lien avec l’augmentation annuelle des volumes à retraiter de 179 tonnes.

55 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Déchets ménagers : La section de fonctionnement 2021

 Des recettes 2021 de 4 056 722 €,

 Des dépenses 2021 de 3 867 340€,

• Un résultat propre à 2021 excédentaire de 189 381 €

ajouté à l’excédent 2020 de reprise de 1 225 126 €,

• Un résultat cumulé de clôture excédentaire de 1 414 507 €.

56Déchets ménagers : Les recettes d’investissement 2021

• Les Recettes 2021 de 920 680 €

 le remboursement du FCTVA de 104 341 € sur les investissements de l’année (94 369€ en 2020),

 les opérations d’ordre correspondants aux amortissements pour 512 195 €

 Des subventions de la Région pour la mise en œuvre de la RI sur les communes de l’ex CCHL (140 000 €), pour l’achat d’un véhicule propre (CTR 16 477 €), et un premier acompte (30%) pour la future déchetterie d’Aron de 108 000 €.

1 solde de subvention pour la déchetterie de Parigné de 39 791€ (DETR),

57 Conseil Communautaire du 2 juin 2022Déchets ménagers : les dépenses d’investissement 2021

58

• Les dépenses 2021 de 685 119 € avec :

 le capital à rembourser de l’emprunt pour 3 654 €,

 les opérations d’ordre pour 149 716 €,

 les acquisitions pour 485 946 € dont 226 440 € pour l’acquisition d’un camion ampliroll, d’un utilitaire pour 21 480 €, de containers semi enterrés pour 86 767 €, de bacs et containers pour la collecte sélective de 99 619 €.

 les travaux pour 45 803 € dont 29 833 € pour la déchetterie de Parigné.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022Déchets ménagers : La section d’investissement 2021

• Des recettes de 920 680 €,

• Des dépense de 685 119 €,

un résultat d’investissement propre à 2021 excédentaire de 235 561 €.

Ajouté à un résultat 2020 de reprise excédentaire de 241 272€,

• un résultat cumulé de clôture 2021 excédentaire de 476 833 €.

59Déchets ménagers : la dette au 31/12/2021

60

• Un emprunt Caisse d’Epargne contracté en 2007 au taux fixe de

4,25% pour 65 000 €.

• Au 31/12/2021 un capital restant dû de 25 423 €

• Avec une dernière année d’amortissement en 2027.

Conseil Communautaire du 2 juin 2022