Déliberation - pj projet delib 2025 11 05a

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Déliberation - pj projet delib 2025 11 05a Document publié le Lundi 10 novembre 2025 par la commune d'Ondres. Lien du pdf (Déliberation - pj projet delib 2025 11 05a)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Banque, COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2024

ZAC DES TROIS FONTAINES - ONDRES

ANNEXE 1 - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORERIE

AOUT 2025

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Nouveau

DEPENSES 8 876 865 949 523 514 158 903 2 574 245 411 531 1 996 468 707 545 1 919 580 331 585 252 544 300 688 773 374 9 950 927

11 MAITRISE FONCIERE 3 138 108 - - 37 234 1 653 365 87 740 1 353 447 1 580 2 520 423 1 800 69 000 300 3 207 408

1100 Acquisitions amiables 1 390 627 - - 37 234 125 - 1 353 268 - - - - 2 000 - 1 392 627

1105 Acquisitions expropriation 1 647 232 - - - 1 647 232 - - - - - - - - 1 647 232

1110 Frais sur acquisitions 94 943 - - - 5 841 87 543 - - - - 1 560 66 000 - 160 943

1120 Taxes Foncières 5 306 - - - 167 197 179 1 580 2 520 423 240 1 000 300 6 606

12 ETUDES PREALABLES 284 251 900 208 762 720 11 121 23 600 5 815 25 799 3 694 2 610 1 230 5 625 10 000 299 876

1200 Frais de géomètre 26 984 - 5 540 - 2 700 3 850 4 370 4 610 3 694 990 1 230 5 260 10 000 42 244

1210 Etudes avant concession 201 722 - 201 722 - - - - - - - - - - 201 722

1220 Elaboration Dossier de Réalisation 24 500 - - - 4 545 14 620 1 445 3 890 - - - - - 24 500

1280 Frais de reprographie et publication 4 300 900 - 720 530 530 - - - 1 620 - - - 4 300

1290 Autres études et frais divers 26 745 - 1 500 - 3 346 4 600 - 17 299 - - - 365 - 27 110

13 FRAIS D'AMENAGEMENT 2 431 881 - - - 642 237 137 766 502 893 576 781 199 455 153 946 218 804 135 832 663 039 3 230 752

1300 Voirie, chemins, parkings 1 086 706 - - - 260 333 20 427 305 944 225 033 100 409 76 229 98 330 27 170 294 646 1 408 522

1310 Assainissement, eau 433 951 - - - 269 805 51 761 86 485 20 921 - 4 979 - 11 138 18 965 464 054

1320 Electricité, eclairage, téléphone 468 035 - - - 94 987 450 41 227 217 243 71 388 - 42 740 5 744 175 838 649 617

1330 Espaces verts 430 753 - - - 17 112 65 128 69 236 102 257 27 658 71 628 77 734 91 780 148 590 671 123

1340 Aléas et révisions 1 109 - - - - - - - - 1 109 - - 25 000 26 109

1350 Entretiens ouvrage avant remise 11 327 - - - - - - 11 327 - - - - - 11 327

14 Honoraires 436 095 - 103 503 106 200 55 522 10 665 26 262 56 020 57 132 12 148 8 643 - 55 074 491 169

1400 Honoraires MO 364 249 - 103 503 94 855 44 603 3 234 19 920 39 351 39 162 11 758 7 863 - 53 934 418 183

1410 Honoraires SPS 3 548 - - 345 1 485 233 - 1 485 - - - - 1 140 4 688

1450 Honoraires coordination OP Immobilières 68 297 - - 11 000 9 434 7 198 6 343 15 183 17 970 390 780 - - 68 297

15 PARTICIPATIONS A EQUIPEMENTS PUBLICS 1 570 500 - 188 088 - 81 600 - - 106 488 - - 1 570 500 - - - - 1 570 500

1500 Participations aux équipements publics 1 020 500 - - - - - - - 1 020 500 - - - - 1 020 500

1501 Renforcement station épuration 550 000 - - - - - - - 550 000 - - - - 550 000

1502 Participations acquistions foncières - - 188 088 - 81 600 - - 106 488 - - - - - - - -

16 FRAIS FINANCIERS 169 073 6 2 200 - 34 175 21 500 20 200 12 900 8 600 58 718 10 775 11 081 - 180 154

1600 Frais Financiers sur Emprunts 130 663 - 2 000 - 34 042 21 500 20 200 12 900 8 600 31 422 - - - 130 663

1610 Frais Financiers sur court terme 38 409 6 200 - 133 - - - - 27 296 10 775 11 081 - 49 490

17 REMUNERATION 749 363 43 20 570 14 749 216 246 81 477 190 918 32 647 77 680 103 741 11 293 79 150 44 961 873 474

1700 Rémunération s/acquisitions 121 536 - - 1 489 65 641 253 54 153 - - - - - - 121 536

1710 Rémunération s/dépenses 222 720 43 20 570 6 060 34 211 14 291 22 003 30 147 75 097 9 005 11 293 9 550 34 961 267 232

1720 Rémunération de commercialisation 405 106 - - 7 200 116 393 66 932 114 762 2 500 2 583 94 736 - 69 600 - 474 706

1730 Rémunérations sur liquidations - - - - - - - - - - - - 10 000 10 000

18 FRAIS DIVERS 97 595 - 391 - 43 180 48 784 3 421 1 819 - - - - - 97 595

1800 Assurances 456 - - - 190 207 207 147 - - - - - - 456

1820 Dépenses publicité - Promotion 56 640 - 391 - 42 714 8 450 3 215 1 870 - - - - - 56 640

1830 Autres frais 40 499 - - - 276 40 127 - 96 - - - - - 40 499

19 TVA non récupérable - - - - - - - - - - - - - -

RECETTES 8 881 687 150 150 150 2 891 000 1 025 880 2 619 282 70 000 1 308 728 966 116 231 1 450 000 - 10 331 687

21 CESSIONS 8 751 163 - - - 2 891 000 1 025 880 2 608 200 - 1 270 700 955 383 - 1 450 000 - 10 201 163

2101 Macrolot N1 326 400 - - - 326 400 - - - - - - - - 326 400

2102 Macrolot N2 1 800 000 - - - 1 800 000 - - - - - - - - 1 800 000

2103 Macrolot S1 764 600 - - - 764 600 - - - - - - - - 764 600

2104 Macrolot S2 750 000 - - - - 750 000 - - - - - - - 750 000

2108 Macrolot S3 275 880 - - - - 275 880 - - - - - - 275 880

2110 Macrolot S5 1 012 200 - - - - - 1 012 200 - - - - - - 1 012 200

2115 Macrolot S6 625 040 - - - - - - - 625 040 - - - 625 040

2130 Macrolot S8 646 660 - - - - - - - 646 660 - - - - 646 660

2140 Macrolot S9 - - - - - - - - - - 1 450 000 - 1 450 000

2145 Macrolot S10 955 383 - - - - - - - - 955 383 - - - 955 383

2150 Macrolot S11 1 596 000 - - - - - 1 596 000 - - - - - - 1 596 000

22 PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS ET SUBVENTIONS 117 695 - - - - - 11 082 70 000 36 613 - - - - 117 695

23 PRODUITS DIVERS 12 829 150 150 150 - - - - 1 415 10 733 231 - - 12 829

24 PARTICIPATION EQUILIBRE - - - - - - - - - - - - - -

RESULTAT D'EXPLOITATION 4 822 799 - 523 364 - 158 753 - 316 755 614 349 622 814 637 545 - 610 852 - 634 531 252 313 - 1 149 312 773 374 - 380 759

AMORTISSEMENTS 4 424 967 - - - 333 333 333 333 333 333 333 333 758 300 2 333 333 - - - 4 424 967

9000 Emprunt 4 000 000 - - - 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 2 333 333 - - - 4 000 000

9100 Avance Collectivité 424 967 - - - - - - - 424 967 - - - - 424 967

MOBILISATIONS 4 000 000 - 2 000 000 - - - 2 000 000 - - - - - 424 967 4 424 967

8000 Emprunt 4 000 000 - 2 000 000 - - - 2 000 000 - - - - - - 4 000 000

8100 Avance collectivité - - - - - - - - - - - - 424 967 424 967

FINANCEMENT 424 967 - - 2 000 000 - 333 333 - 333 333 - 1 666 667 333 333 - 758 300 - 2 333 333 - - - 424 967 -

TRESORERIE - 900 - 1 477 526 1 319 589 1 303 621 1 584 421 3 873 676 2 903 587 1 595 682 163 548 - 421 864 - 737 523 388 532 380 759

Réalisé au

31/12/2024