Déliberation - pj projet delib 2025 02 02b

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Déliberation - pj projet delib 2025 02 02b Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ondres. Lien du pdf (Déliberation - pj projet delib 2025 02 02b)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Banque, COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2023

ZAC DES TROIS FONTAINES - ONDRES

ANNEXE 1 - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORERIE

SEPTEMBRE 2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Nouveau

DEPENSES 8 624 321 949 523 514 158 903 2 574 245 411 531 1 996 468 707 545 1 919 580 331 585 328 036 121 244 805 764 9 879 365

11 MAITRISE FONCIERE 3 136 308 - - 37 234 1 653 365 87 740 1 353 447 1 580 2 520 423 66 000 - - 3 202 308

1100 Acquisitions amiables 1 390 627 - - 37 234 125 - 1 353 268 - - - - - - 1 390 627

1105 Acquisitions expropriation 1 647 232 - - - 1 647 232 - - - - - - - - 1 647 232

1110 Frais sur acquisitions 93 384 - - - 5 841 87 543 - - - - 65 000 - - 158 384

1120 Taxes Foncières 5 066 - - - 167 197 179 1 580 2 520 423 1 000 - - 6 066

12 ETUDES PREALABLES 283 021 900 208 762 720 11 121 23 600 5 815 25 799 3 694 2 610 1 230 2 000 5 000 291 251

1200 Frais de géomètre 25 754 - 5 540 - 2 700 3 850 4 370 4 610 3 694 990 1 230 2 000 5 000 33 984

1210 Etudes avant concession 201 722 - 201 722 - - - - - - - - - - 201 722

1220 Elaboration Dossier de Réalisation 24 500 - - - 4 545 14 620 1 445 3 890 - - - - - 24 500

1280 Frais de reprographie et publication 4 300 900 - 720 530 530 - - - 1 620 - - - 4 300

1290 Autres études et frais divers 26 745 - 1 500 - 3 346 4 600 - 17 299 - - - - - 26 745

13 FRAIS D'AMENAGEMENT 2 213 077 - - - 642 237 137 766 502 893 576 781 199 455 153 946 226 700 30 000 700 944 3 170 721

1300 Voirie, chemins, parkings 988 375 - - - 260 333 20 427 305 944 225 033 100 409 76 229 98 151 - 225 091 1 311 617

1310 Assainissement, eau 433 951 - - - 269 805 51 761 86 485 20 921 - 4 979 5 000 - 28 679 467 630

1320 Electricité, eclairage, téléphone 425 295 - - - 94 987 450 41 227 217 243 71 388 - 49 822 - 145 838 620 955

1330 Espaces verts 353 020 - - - 17 112 65 128 69 236 102 257 27 658 71 628 73 727 30 000 202 336 659 083

1340 Aléas et révisions 1 109 - - - - - - - - 1 109 - - 50 000 51 109

1350 Entretiens ouvrage avant remise 11 327 - - - - - - 11 327 - - - - 49 000 60 327

14 HONORAIRES 427 452 - 103 503 106 200 55 522 10 665 26 262 56 020 57 132 12 148 10 343 10 310 53 373 501 478

1400 Honoraires MO 356 387 - 103 503 94 855 44 603 3 234 19 920 39 351 39 162 11 758 9 563 - 52 233 418 183

1410 Honoraires SPS 3 548 - - 345 1 485 233 - 1 485 - - - - 1 140 4 688

1450 Honoraires coordination OP Immobilières 67 517 - - 11 000 9 434 7 198 6 343 15 183 17 970 390 780 10 310 - 78 607

15 PARTICIPATIONS A EQUIPEMENTS PUBLICS 1 570 500 - 188 088 - 81 600 - - 106 488 - - 1 570 500 - - - - 1 570 500

1500 Participations aux équipements publics 1 020 500 - - - - - - - 1 020 500 - - - - 1 020 500

1501 Renforcement station épuration 550 000 - - - - - - - 550 000 - - - - 550 000

1502 Participations acquistions foncières - - 188 088 - 81 600 - - 106 488 - - - - - - - -

16 FRAIS FINANCIERS 158 298 6 2 200 - 34 175 21 500 20 200 12 900 8 600 58 718 9 723 14 998 - 183 019

1600 Frais Financiers sur Emprunts 130 663 - 2 000 - 34 042 21 500 20 200 12 900 8 600 31 422 - - - 130 663

1610 Frais Financiers sur court terme 27 635 6 200 - 133 - - - - 27 296 9 723 14 998 - 52 356

17 REMUNERATION 738 070 43 20 570 14 749 216 246 81 477 190 918 32 647 77 680 103 741 14 040 63 936 46 447 862 493

1700 Rémunération s/acquisitions 121 536 - - 1 489 65 641 253 54 153 - - - - - - 121 536

1710 Rémunération s/dépenses 211 427 43 20 570 6 060 34 211 14 291 22 003 30 147 75 097 9 005 14 040 1 536 36 447 263 450

1720 Rémunération de commercialisation 405 106 - - 7 200 116 393 66 932 114 762 2 500 2 583 94 736 - 62 400 - 467 506

1730 Rémunérations sur liquidations - - - - - - - - - - - - 10 000 10 000

18 FRAIS DIVERS 97 595 - 391 - 43 180 48 784 3 421 1 819 - - - - - 97 595

1800 Assurances 456 - - - 190 207 207 147 - - - - - - 456

1820 Dépenses publicité - Promotion 56 640 - 391 - 42 714 8 450 3 215 1 870 - - - - - 56 640

1830 Autres frais 40 499 - - - 276 40 127 - 96 - - - - - 40 499

19 TVA NON RECUPERABLE - - - - - - - - - - - - - -

RECETTES 8 881 456 150 150 150 2 891 000 1 025 880 2 619 282 70 000 1 308 728 966 116 - 1 300 000 - 10 181 456

21 CESSIONS 8 751 163 - - - 2 891 000 1 025 880 2 608 200 - 1 270 700 955 383 - 1 300 000 - 10 051 163

2101 Macrolot N1 - - - - 326 400 - - - - - - - - 326 400

2102 Macrolot N2 - - - - 1 800 000 - - - - - - - - 1 800 000

2103 Macrolot S1 - - - - 764 600 - - - - - - - - 764 600

2104 Macrolot S2 - - - - - 750 000 - - - - - - - 750 000

2108 Macrolot S3 - - - - - 275 880 - - - - - - 275 880

2110 Macrolot S5 - - - - - - 1 012 200 - - - - - - 1 012 200

2115 Macrolot S6 - - - - - - - - 625 040 - - - 625 040

2130 Macrolot S8 - - - - - - - - 646 660 - - - - 646 660

2140 Macrolot S9 - - - - - - - - - - 1 300 000 - 1 300 000

2145 Macrolot S10 - - - - - - - - - 955 383 - - - 955 383

2150 Macrolot S11 - - - - - - 1 596 000 - - - - - - 1 596 000

22 PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS ET SUBVENTIONS 117 695 - - - - - 11 082 70 000 36 613 - - - - 117 695

23 PRODUITS DIVERS 12 598 150 150 150 - - - - 1 415 10 733 - - - 12 598

24 PARTICIPATION EQUILIBRE - - - - - - - - - - - - - -

RESULTAT D'EXPLOITATION 257 135 799 - 523 364 - 158 753 - 316 755 614 349 622 814 637 545 - 610 852 - 634 531 328 036 - 1 178 756 805 764 - 302 090

AMORTISSEMENTS 4 424 967 - - - 333 333 333 333 333 333 333 333 758 300 2 333 333 - - - 4 424 967

9000 Emprunt 4 000 000 - - - 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 2 333 333 - - - 4 000 000

9100 Avance Collectivité 424 967 - - - - - - - 424 967 - - - - 424 967

MOBILISATIONS 4 000 000 - 2 000 000 - - - 2 000 000 - - - - - 424 967 4 424 967

8000 Emprunt 4 000 000 - 2 000 000 - - - 2 000 000 - - - - - - 4 000 000

8100 Avance collectivité - - - - - - - - - - - - 424 967 424 967

FINANCEMENT 424 967 - - 2 000 000 - 333 333 - 333 333 - 1 666 667 333 333 - 758 300 - 2 333 333 - - - 424 967 -

TRESORERIE - 900 - 1 465 688 1 451 037 1 499 949 2 216 942 4 671 868 3 686 200 1 034 900 829 241 543 367 - 682 888 302 090 302 090

Réalisé au

31/12/2023