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unknown - cg Budget Gite 2024 D vise
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Montmerle-sur-Saône.
Lien du pdf (unknown - cg Budget Gite 2024 D vise)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15101 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE N° de SIRET 21010263800025 N° CODIQUE 001010
Date Edition : 26/02/2025
Compte : DEFINITIF
GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Lionel VIRICEL DU 01/01/2024 AU 26/02/2025
Population 3882
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 40 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 41
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 317,56 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations -1 650,91 Autres immobilisations incorporelles Réserves 1 115,54 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 78,05 Terrains 0,96 Résultat de l'exercice 82,06 Constructions 184,79 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
248,13
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 190,43
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 0,53 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 10,69 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 93,47 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 93,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 196,98 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13,73 Stocks Autres dettes non financières Créances 100,65 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 13,73
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 100,65 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 107,20
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 297,63 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 297,63
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
5/
BILAN (en Euros)
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 10 002,53 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 1 444,20 480,00 964,20 132 857,19 Constructions 225 609,49 40 822,26 184 787,23 1 420 839,72 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
533,33 533,33 45 763,47
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 52 534,98 41 842,04 10 692,94 37 614,38 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 280 122,00 83 144,30 196 977,70 1 647 077,29
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
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BILAN (en Euros)
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
46 045,08 46 045,08 41 864,20
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
5 645,46 5 645,46 3 210,00
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 48 964,33 48 964,33 68 674,18 Créances sur les autres débiteurs
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 100 654,87 100 654,87 113 748,38
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 750,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 750,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
1,99
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 380 776,87 83 144,30 297 632,57 1 761 577,66
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 39 910,30 87 891,37 Rattachées à un actif non amortissable 277 649,53 277 649,53 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -1 650 906,47 -260 628,30 RÉSERVES 1 115 536,07 1 111 352,36 REPORT A NOUVEAU 78 052,11 35 945,97 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 82 055,42 46 289,85 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 248 131,72 248 131,72
TOTAL FONDS PROPRES (I) 190 428,68 1 546 632,50
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
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BILAN (en Euros)
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 93 471,93 103 213,88 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 89 989,43
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 93 471,93 193 203,31
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 731,96 17 357,53 Dettes fiscales et sociales 4 384,32 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 13 731,96 21 741,85
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 107 203,89 214 945,16
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 297 632,57 1 761 577,66
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-3
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 130,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 68,06 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 0,04 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 2,58 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 200,69 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 57,00 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 28,89 Impôts et taxes 1,51 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 29,98 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 117,39
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-3
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10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 83,30 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1,25 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1,25 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 82,06
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-4
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 130 000,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 68 062,76 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 42,59 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 2 583,27 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 200 688,62 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 57 003,26 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
28 888,18
Impôts et taxes 1 512,01 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 29 983,66 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 117 387,11 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : I-4
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 83 301,51 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 1 246,09 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 1 246,09 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -1 246,09 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 82 055,42
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 187 130,00 281 052,11 468 182,11 Titres de recette émis (b) 41 721,94 203 898,62 245 620,56 Réductions de titres (c) 3 210,00 3 210,00 Recettes nettes (d = b - c) 41 721,94 200 688,62 242 410,56 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 187 130,00 281 052,11 468 182,11 Mandats émis (f) 125 422,04 124 847,53 250 269,57 Annulations de mandats (g) 6 214,33 6 214,33 Dépenses nettes (h = f - g) 125 422,04 118 633,20 244 055,24 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 82 055,42 (h - d) Déficit 83 700,10 1 644,68
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
GÎTE CASTEL VALROSE
MONTMERLE
Investissement 10 446,29 -83 700,10 -73 253,81 Fonctionnement 82 235,82 4 183,71 82 055,42 160 107,53 Sous-Total 92 682,11 4 183,71 -1 644,68 86 853,72 TOTAL II 92 682,11 4 183,71 -1 644,68 86 853,72 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 92 682,11 4 183,71 -1 644,68 86 853,72
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 10 000,00 90 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 000,00 90 000,00 100 000,00 Opération n° 19 Opération d'équipement n° 19 73 630,00 10 500,00 84 130,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 73 630,00 10 500,00 84 130,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 83 630,00 100 500,00 184 130,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00 3 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 000,00 3 000,00 TOTAL GENERAL 86 630,00 100 500,00 187 130,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 100 000,00 99 724,16 99 724,16 275,84 SOUS-TOTAL 100 000,00 99 724,16 99 724,16 275,84 Opération n° 19 84 130,00 23 114,61 23 114,61 61 015,39 SOUS-TOTAL 84 130,00 23 114,61 23 114,61 61 015,39 TOTAL 184 130,00 122 838,77 122 838,77 61 291,23 040 3 000,00 2 583,27 2 583,27 416,73 TOTAL 3 000,00 2 583,27 2 583,27 416,73 TOTAL GENERAL 187 130,00 125 422,04 125 422,04 61 707,96
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 4 183,71 4 183,71 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 000,00 10 500,00 12 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 183,71 10 500,00 16 683,71 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 183,71 10 500,00 16 683,71 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
40 000,00 90 000,00 130 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00 30 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 70 000,00 90 000,00 160 000,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
10 446,29 10 446,29
TOTAL GENERAL 86 630,00 100 500,00 187 130,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 4 183,71 4 183,71 4 183,71 13 12 500,00 7 554,57 7 554,57 4 945,43 SOUS-TOTAL 16 683,71 11 738,28 11 738,28 4 945,43 TOTAL 16 683,71 11 738,28 11 738,28 4 945,43 021 130 000,00 130 000,00 040 30 000,00 29 983,66 29 983,66 16,34 TOTAL 160 000,00 29 983,66 29 983,66 130 016,34 001 10 446,29 10 446,29 TOTAL GENERAL 187 130,00 41 721,94 41 721,94 145 408,06
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 90 000,00 90 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 29 000,00 29 000,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 500,00 1 500,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 552,11 552,11 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 121 052,11 121 052,11 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
40 000,00 90 000,00 130 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 30 000,00 30 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 70 000,00 90 000,00 160 000,00 TOTAL GENERAL 191 052,11 90 000,00 281 052,11
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 90 000,00 64 653,19 6 137,92 58 515,27 31 484,73 65 29 000,00 28 888,18 28 888,18 111,82 66 1 500,00 1 322,50 76,41 1 246,09 253,91 67 552,11 552,11 TOTAL 121 052,11 94 863,87 6 214,33 88 649,54 32 402,57 023 130 000,00 130 000,00 042 30 000,00 29 983,66 29 983,66 16,34 TOTAL 160 000,00 29 983,66 29 983,66 130 016,34 TOTAL GENERAL 281 052,11 124 847,53 6 214,33 118 633,20 162 418,91
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Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
70 000,00 70 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 40 000,00 90 000,00 130 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 110 000,00 90 000,00 200 000,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00 3 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 000,00 3 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 78 052,11 78 052,11 TOTAL GENERAL 191 052,11 90 000,00 281 052,11
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Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 70 000,00 71 272,76 3 210,00 68 062,76 1 937,24 74 130 000,00 130 000,00 130 000,00 75 42,59 42,59 -42,59 TOTAL 200 000,00 201 315,35 3 210,00 198 105,35 1 894,65 042 3 000,00 2 583,27 2 583,27 416,73 TOTAL 3 000,00 2 583,27 2 583,27 416,73 002 78 052,11 78 052,11 TOTAL GENERAL 281 052,11 203 898,62 3 210,00 200 688,62 80 363,49
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 9 734,73 9 734,73 168748 Autres communes 89 989,43 89 989,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 99 724,16 99 724,16 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 99 724,16 99 724,16 Opération n° 2135219 Bâtiments privés 17 750,00 17 750,00 Opération n° 215819 Autres installations, matériel et outillage techniques 533,33 533,33 Opération n° 2184819 Autres matériels de bureau et mobiliers 3 774,55 3 774,55 Opération n° 218819 Autres 1 056,73 1 056,73 SOUS-TOTAL OPERATION n° 19 Opération d'équipement n° 19 23 114,61 23 114,61 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 23 114,61 23 114,61 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 122 838,77 122 838,77 13913 Départements 951,00 951,00 139151 GFP de rattachement 1 632,27 1 632,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 583,27 2 583,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 583,27 2 583,27 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 125 422,04 125 422,04
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Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 4 183,71 4 183,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 4 183,71 4 183,71 1313 Départements 2 424,57 2 424,57 13362 Dotation de soutien à l'investissement local 5 130,00 5 130,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 7 554,57 7 554,57 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 11 738,28 11 738,28 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 11 738,28 11 738,28 28128 Autres agencements et aménagements 96,00 96,00 281352 Bâtiments privés 11 353,74 11 353,74 28138 Autres constructions 436,61 436,61 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 17 345,40 17 345,40 28188 Autres 751,91 751,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 983,66 29 983,66 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 29 983,66 29 983,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 721,94 41 721,94
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 1 321,57 1 321,57 60612 Énergie - Électricité 4 298,60 4 298,60 60613 Chauffage urbain 10 931,48 10 931,48 60628 Autres fournitures non stockées 1 419,37 8,66 1 410,71 60631 Fournitures d'entretien 124,87 124,87 60632 Fournitures de petit équipement 436,66 436,66 60668 Autres produits pharmaceutiques 67,56 67,56 611 Contrats de prestations de services 15 351,07 5 664,31 9 686,76 61358 Autres 4 745,98 4 745,98 61521 Terrains 1 912,00 1 912,00 615228 Autres bâtiments 3 778,00 3 778,00 61524 Bois et forêts 480,00 480,00 6156 Maintenance 30,00 30,00 6161 Multirisques 440,00 440,00 62268 Autres honoraires, conseils... 158,33 158,33 6262 Frais de télécommunications 480,00 480,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 7 628,58 140,00 7 488,58 6284 Redevance pour services rendus 158,44 158,44 6288 Autres 9 378,67 324,95 9 053,72 63512 Taxes foncières 1 512,01 1 512,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 64 653,19 6 137,92 58 515,27 65818 Autres 134,40 134,40 65888 Autres 28 753,78 28 753,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 28 888,18 28 888,18 66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 253,31 1 253,31 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 69,19 76,41 -7,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 322,50 76,41 1 246,09 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 94 863,87 6 214,33 88 649,54 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
29 983,66 29 983,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 983,66 29 983,66 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 29 983,66 29 983,66 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 124 847,53 6 214,33 118 633,20
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70632 A caractère de loisirs 71 272,76 3 210,00 68 062,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 71 272,76 3 210,00 68 062,76 74748 Autres communes 130 000,00 130 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 130 000,00 130 000,00 75888 Autres 42,59 42,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 42,59 42,59 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 201 315,35 3 210,00 198 105,35 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
2 583,27 2 583,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 583,27 2 583,27 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 583,27 2 583,27 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 203 898,62 3 210,00 200 688,62
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
28/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
1 111 352,36 4 183,71 1 115 536,07 1 115 536,07
106 Sous Total compte
106
1 111 352,36 4 183,71 1 115 536,07 1 115 536,07
10 Sous Total compte
10
1 111 352,36 4 183,71 1 115 536,07 1 115 536,07
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
35 945,97 4 183,71 46 289,85 4 183,71 82 235,82 78 052,11
11 Sous Total compte
11
35 945,97 4 183,71 46 289,85 4 183,71 82 235,82 78 052,11
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
46 289,85 46 289,85 46 289,85 46 289,85 0,00
12 Sous Total compte
12
46 289,85 46 289,85 46 289,85 46 289,85 0,00
1312 Régions 43 820,55 43 820,55 43 820,55 43 820,55 0,00 1313 Départements 26 463,00 12 192,00 2 424,57 12 192,00 28 887,57 16 695,57 13151 GFP de rattachement 24 484,00 24 484,00 24 484,00 1315 Sous Total compte
1315
24 484,00 24 484,00 24 484,00
131 Sous Total compte
131
94 767,55 56 012,55 2 424,57 56 012,55 97 192,12 41 179,57
1323 Départements 76 941,00 76 941,00 76 941,00 1328 Autres 200 708,53 200 708,53 200 708,53 132 Sous Total compte
132
277 649,53 277 649,53 277 649,53
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
5 130,00 5 130,00 5 130,00
1336 Sous Total compte
1336
5 130,00 5 130,00 5 130,00
133 Sous Total compte
133
5 130,00 5 130,00 5 130,00
13912 Régions 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13913 Départements 6 852,18 3 048,18 951,00 7 803,18 3 048,18 4 755,00 139151 GFP de rattachement 12,00 1 632,27 1 644,27 1 644,27 13915 Sous Total compte
13915
12,00 1 632,27 1 644,27 1 644,27
1391 Sous Total compte
1391
6 876,18 3 060,18 2 583,27 9 459,45 3 060,18 6 399,27
139 Sous Total compte
139
6 876,18 3 060,18 2 583,27 9 459,45 3 060,18 6 399,27
13 Sous Total compte
13
6 876,18 372 417,08 56 012,55 3 060,18 2 583,27 7 554,57 65 472,00 383 031,83 317 559,83
1641 Emprunts en euros 103 137,47 9 734,73 9 734,73 103 137,47 93 402,74 164 Sous Total compte
164
103 137,47 9 734,73 9 734,73 103 137,47 93 402,74
168748 Autres communes 89 989,43 89 989,43 89 989,43 89 989,43 0,00 16874 Sous Total compte
16874
89 989,43 89 989,43 89 989,43 89 989,43 0,00
1687 Sous Total compte
1687
89 989,43 89 989,43 89 989,43 89 989,43 0,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
76,41 76,41 69,19 76,41 145,60 69,19
1688 Sous Total compte
1688
76,41 76,41 69,19 76,41 145,60 69,19
168 Sous Total compte
168
90 065,84 76,41 69,19 89 989,43 90 065,84 90 135,03 69,19
16 Sous Total compte
16
193 203,31 76,41 69,19 99 724,16 99 800,57 193 272,50 93 471,93
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
248 131,72 248 131,72 248 131,72
18 Sous Total compte
18
248 131,72 248 131,72 248 131,72
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
255 802,48 255 802,48 255 802,48
193 Autres neutralisations
et régularisation
4 825,82 1 443 230,54 52 952,37 1 448 056,36 52 952,37 1 395 103,99
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total compte
19
260 628,30 1 443 230,54 52 952,37 1 703 858,84 52 952,37 1 650 906,47
Total classe 1 267 504,48 2 007 340,29 1 549 793,06 102 371,59 102 307,43 11 738,28 1 919 604,97 2 121 450,16 1 657 305,74 1 859 150,93 2031 Frais d'études 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 203 Sous Total compte
203
8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00
2051 Concessions et droits
similaires
5 495,06 5 495,06 5 495,06 5 495,06 0,00
205 Sous Total compte
205
5 495,06 5 495,06 5 495,06 5 495,06 0,00
20 Sous Total compte
20
14 095,06 14 095,06 14 095,06 14 095,06 0,00
2115 Terrains bâtis 108 319,31 108 319,31 108 319,31 108 319,31 0,00 211 Sous Total compte
211
108 319,31 108 319,31 108 319,31 108 319,31 0,00
2128 Autres agencements
et aménagements
24 921,88 23 477,68 24 921,88 23 477,68 1 444,20
212 Sous Total compte
212
24 921,88 23 477,68 24 921,88 23 477,68 1 444,20
21351 Bâtiments publics 400 943,40 400 943,40 400 943,40 400 943,40 0,00 21352 Bâtiments privés 170 529,21 17 750,00 188 279,21 188 279,21 2135 Sous Total compte
2135
571 472,61 400 943,40 17 750,00 589 222,61 400 943,40 188 279,21
2138 Autres constructions 919 403,14 882 072,86 919 403,14 882 072,86 37 330,28 213 Sous Total compte
213
1 490 875,75 1 283 016,26 17 750,00 1 508 625,75 1 283 016,26 225 609,49
2158 Autres installations,
matériel et outill
69 423,81 69 423,81 533,33 69 957,14 69 423,81 533,33
215 Sous Total compte
215
69 423,81 69 423,81 533,33 69 957,14 69 423,81 533,33
2181 Installations
générales,
agencements et
368,90 368,90 368,90 368,90 0,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel
informatique
5 184,69 1 081,77 5 184,69 6 266,46 5 184,69 1 081,77
2183 Sous Total compte
2183
5 184,69 1 081,77 5 184,69 6 266,46 5 184,69 1 081,77
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
47 888,82 8 913,00 3 774,55 51 663,37 8 913,00 42 750,37
2184 Sous Total compte
2184
47 888,82 8 913,00 3 774,55 51 663,37 8 913,00 42 750,37
2188 Autres 19 298,50 11 652,39 1 056,73 20 355,23 11 652,39 8 702,84 218 Sous Total compte
218
72 740,91 1 081,77 26 118,98 4 831,28 78 653,96 26 118,98 52 534,98
21 Sous Total compte
21
1 766 281,66 1 081,77 1 510 356,04 23 114,61 1 790 478,04 1 510 356,04 280 122,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
4 092,53 4 092,53 4 092,53 4 092,53 0,00
280 Sous Total compte
280
4 092,53 4 092,53 4 092,53 4 092,53 0,00
28128 Autres agencements
et aménagements
384,00 96,00 480,00 480,00
2812 Sous Total compte
2812
384,00 96,00 480,00 480,00
281351 Bâtiments publics 5 292,12 5 292,12 5 292,12 5 292,12 0,00 281352 Bâtiments privés 28 158,69 11 353,74 39 512,43 39 512,43 28135 Sous Total compte
28135
33 450,81 5 292,12 11 353,74 5 292,12 44 804,55 39 512,43
28138 Autres constructions 36 585,22 35 712,00 436,61 35 712,00 37 021,83 1 309,83 2813 Sous Total compte
2813
70 036,03 41 004,12 11 790,35 41 004,12 81 826,38 40 822,26
28158 Autres installations,
matériel et outill
23 660,34 23 660,34 23 660,34 23 660,34 0,00
2815 Sous Total compte
2815
23 660,34 23 660,34 23 660,34 23 660,34 0,00
28181 Installations
générales,
agencements et
368,90 368,90 368,90 368,90 0,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281828 Autres matériels de
transport
721,18 721,18 721,18 721,18 0,00
28182 Sous Total compte
28182
721,18 721,18 721,18 721,18 0,00
281838 Autre matériel
informatique
910,59 1 631,77 1 802,95 1 631,77 2 713,54 1 081,77
28183 Sous Total compte
28183
910,59 1 631,77 1 802,95 1 631,77 2 713,54 1 081,77
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
20 398,02 3 997,15 17 345,40 3 997,15 37 743,42 33 746,27
28184 Sous Total compte
28184
20 398,02 3 997,15 17 345,40 3 997,15 37 743,42 33 746,27
28188 Autres 12 727,84 6 465,75 751,91 6 465,75 13 479,75 7 014,00 2818 Sous Total compte
2818
35 126,53 13 184,75 1 802,95 18 097,31 13 184,75 55 026,79 41 842,04
281 Sous Total compte
281
129 206,90 77 849,21 1 802,95 29 983,66 77 849,21 160 993,51 83 144,30
28 Sous Total compte
28
133 299,43 81 941,74 1 802,95 29 983,66 81 941,74 165 086,04 83 144,30
Total classe 2 1 780 376,72 133 299,43 83 023,51 1 526 254,05 23 114,61 29 983,66 1 886 514,84 1 689 537,14 280 122,00 83 144,30 4011 Fournisseurs 11 219,61 71 122,75 65 481,32 71 122,75 76 700,93 5 578,18 401 Sous Total compte
401
11 219,61 71 122,75 65 481,32 71 122,75 76 700,93 5 578,18
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
27 737,52 27 737,52 27 737,52 27 737,52 0,00
404 Sous Total compte
404
27 737,52 27 737,52 27 737,52 27 737,52 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
6 137,92 6 137,92 8 153,78 6 137,92 14 291,70 8 153,78
40 Sous Total compte
40
17 357,53 104 998,19 101 372,62 104 998,19 118 730,15 13 731,96
411 Redevables 71 830,06 71 830,06 71 830,06 71 830,06 0,00 4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
3 210,00 5 645,46 3 210,00 8 855,46 3 210,00 5 645,46
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total compte
418
3 210,00 5 645,46 3 210,00 8 855,46 3 210,00 5 645,46
41 Sous Total compte
41
3 210,00 77 475,52 75 040,06 80 685,52 75 040,06 5 645,46
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
2 424,57 2 424,57 2 424,57 2 424,57 0,00
441 Sous Total compte
441
2 424,57 2 424,57 2 424,57 2 424,57 0,00
44341 Dépenses 89 989,43 89 989,43 89 989,43 89 989,43 0,00 44342 Recettes - Amiable 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
219 989,43 219 989,43 219 989,43 219 989,43 0,00
44351 Dépenses 110,76 110,76 110,76 110,76 0,00 4435 Sous Total compte
4435
110,76 110,76 110,76 110,76 0,00
44381 Dépenses 47,68 47,68 47,68 47,68 0,00 4438 Sous Total compte
4438
47,68 47,68 47,68 47,68 0,00
443 Sous Total compte
443
220 147,87 220 147,87 220 147,87 220 147,87 0,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
4 623,35 4 623,35 4 623,35 4 623,35 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
2 036,20 10 518,13 11 640,25 12 554,33 11 640,25 914,08
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
39 828,00 171 934,00 166 631,00 211 762,00 166 631,00 45 131,00
4456 Sous Total compte
4456
41 864,20 187 075,48 182 894,60 228 939,68 182 894,60 46 045,08
44571 T.V.A. collectée 4 384,32 10 961,70 6 577,38 10 961,70 10 961,70 0,00 4457 Sous Total compte
4457
4 384,32 10 961,70 6 577,38 10 961,70 10 961,70 0,00
445 Sous Total compte
445
41 864,20 4 384,32 198 037,18 189 471,98 239 901,38 193 856,30 46 045,08
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 512,01 1 512,01 1 512,01 1 512,01 0,00
44 Sous Total compte
44
41 864,20 4 384,32 422 121,63 413 556,43 463 985,83 417 940,75 46 045,08
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
68 674,18 200 516,66 220 226,51 269 190,84 220 226,51 48 964,33
451 Sous Total compte
451
68 674,18 200 516,66 220 226,51 269 190,84 220 226,51 48 964,33
45 Sous Total compte
45
68 674,18 200 516,66 220 226,51 269 190,84 220 226,51 48 964,33
46711 Autres comptes
créditeurs
35 161,49 35 161,49 35 161,49 35 161,49 0,00
4671 Sous Total compte
4671
35 161,49 35 161,49 35 161,49 35 161,49 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
55,51 55,51 55,51 55,51 0,00
4672 Sous Total compte
4672
55,51 55,51 55,51 55,51 0,00
467 Sous Total compte
467
35 217,00 35 217,00 35 217,00 35 217,00 0,00
46 Sous Total compte
46
35 217,00 35 217,00 35 217,00 35 217,00 0,00
4711 Versements des
régisseurs
60 648,97 60 648,97 60 648,97 60 648,97 0,00
47134 Subventions 5 130,00 5 130,00 5 130,00 5 130,00 0,00 47138 Autres 55,51 55,51 55,51 55,51 0,00 4713 Sous Total compte
4713
5 185,51 5 185,51 5 185,51 5 185,51 0,00
471 Sous Total compte
471
65 834,48 65 834,48 65 834,48 65 834,48 0,00
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
4 578,35 4 578,35 4 578,35 4 578,35 0,00
4721 Sous Total compte
4721
4 578,35 4 578,35 4 578,35 4 578,35 0,00
472 Sous Total compte
472
4 578,35 4 578,35 4 578,35 4 578,35 0,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,99 1,62 3,61 3,61 3,61 0,00
478 Sous Total compte
478
1,99 1,62 3,61 3,61 3,61 0,00
47 Sous Total compte
47
1,99 70 414,45 70 416,44 70 416,44 70 416,44 0,00
Total classe 4 113 750,37 21 741,85 910 743,45 915 829,06 1 024 493,82 937 570,91 100 654,87 13 731,96 5411 Régisseurs
d'avances (avances)
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
250,00 250,00 250,00 250,00 0,00
541 Sous Total compte
541
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00
54 Sous Total compte
54
750,00 750,00 750,00 750,00 0,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
32 566,93 32 566,93 32 566,93 32 566,93 0,00
58 Sous Total compte
58
32 566,93 32 566,93 32 566,93 32 566,93 0,00
Total classe 5 750,00 32 566,93 33 316,93 33 316,93 33 316,93 0,00 60611 Eau et
assainissement
1 321,57 1 321,57 1 321,57
60612 Énergie - Électricité 4 298,60 4 298,60 4 298,60 60613 Chauffage urbain 10 931,48 10 931,48 10 931,48 6061 Sous Total compte
6061
16 551,65 16 551,65 16 551,65
60628 Autres fournitures
non stockées
1 419,37 8,66 1 419,37 8,66 1 410,71
6062 Sous Total compte
6062
1 419,37 8,66 1 419,37 8,66 1 410,71
60631 Fournitures
d'entretien
124,87 124,87 124,87
60632 Fournitures de petit
équipement
436,66 436,66 436,66
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total compte
6063
561,53 561,53 561,53
60668 Autres produits
pharmaceutiques
67,56 67,56 67,56
6066 Sous Total compte
6066
67,56 67,56 67,56
606 Sous Total compte
606
18 600,11 8,66 18 600,11 8,66 18 591,45
60 Sous Total compte
60
18 600,11 8,66 18 600,11 8,66 18 591,45
611 Contrats de
prestations de
services
15 351,07 5 664,31 15 351,07 5 664,31 9 686,76
61358 Autres 4 745,98 4 745,98 4 745,98 6135 Sous Total compte
6135
4 745,98 4 745,98 4 745,98
613 Sous Total compte
613
4 745,98 4 745,98 4 745,98
61521 Terrains 1 912,00 1 912,00 1 912,00 615228 Autres bâtiments 3 778,00 3 778,00 3 778,00 61522 Sous Total compte
61522
3 778,00 3 778,00 3 778,00
61524 Bois et forêts 480,00 480,00 480,00 6152 Sous Total compte
6152
6 170,00 6 170,00 6 170,00
6156 Maintenance 30,00 30,00 30,00 615 Sous Total compte
615
6 200,00 6 200,00 6 200,00
6161 Multirisques 440,00 440,00 440,00 616 Sous Total compte
616
440,00 440,00 440,00
61 Sous Total compte
61
26 737,05 5 664,31 26 737,05 5 664,31 21 072,74
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62268 Autres honoraires,
conseils...
158,33 158,33 158,33
6226 Sous Total compte
6226
158,33 158,33 158,33
622 Sous Total compte
622
158,33 158,33 158,33
6262 Frais de
télécommunications
480,00 480,00 480,00
626 Sous Total compte
626
480,00 480,00 480,00
6283 Frais de nettoyage
des locaux
7 628,58 140,00 7 628,58 140,00 7 488,58
6284 Redevance pour
services rendus
158,44 158,44 158,44
6288 Autres 9 378,67 324,95 9 378,67 324,95 9 053,72 628 Sous Total compte
628
17 165,69 464,95 17 165,69 464,95 16 700,74
62 Sous Total compte
62
17 804,02 464,95 17 804,02 464,95 17 339,07
63512 Taxes foncières 1 512,01 1 512,01 1 512,01 6351 Sous Total compte
6351
1 512,01 1 512,01 1 512,01
635 Sous Total compte
635
1 512,01 1 512,01 1 512,01
63 Sous Total compte
63
1 512,01 1 512,01 1 512,01
65818 Autres 134,40 134,40 134,40 6581 Sous Total compte
6581
134,40 134,40 134,40
65888 Autres 28 753,78 28 753,78 28 753,78 6588 Sous Total compte
6588
28 753,78 28 753,78 28 753,78
658 Sous Total compte
658
28 888,18 28 888,18 28 888,18
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
28 888,18 28 888,18 28 888,18
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
1 253,31 1 253,31 1 253,31
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
69,19 76,41 69,19 76,41 7,22
6611 Sous Total compte
6611
1 322,50 76,41 1 322,50 76,41 1 246,09
661 Sous Total compte
661
1 322,50 76,41 1 322,50 76,41 1 246,09
66 Sous Total compte
66
1 322,50 76,41 1 322,50 76,41 1 246,09
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
29 983,66 29 983,66 29 983,66
681 Sous Total compte
681
29 983,66 29 983,66 29 983,66
68 Sous Total compte
68
29 983,66 29 983,66 29 983,66
Total classe 6 124 847,53 6 214,33 124 847,53 6 214,33 118 640,42 7,22 70632 A caractère de loisirs 3 210,00 71 272,76 3 210,00 71 272,76 68 062,76 7063 Sous Total compte
7063
3 210,00 71 272,76 3 210,00 71 272,76 68 062,76
706 Sous Total compte
706
3 210,00 71 272,76 3 210,00 71 272,76 68 062,76
70 Sous Total compte
70
3 210,00 71 272,76 3 210,00 71 272,76 68 062,76
74748 Autres communes 130 000,00 130 000,00 130 000,00 7474 Sous Total compte
7474
130 000,00 130 000,00 130 000,00
747 Sous Total compte
747
130 000,00 130 000,00 130 000,00
74 Sous Total compte
74
130 000,00 130 000,00 130 000,00
75888 Autres 42,59 42,59 42,59
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-1
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39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total compte
7588
42,59 42,59 42,59
758 Sous Total compte
758
42,59 42,59 42,59
75 Sous Total compte
75
42,59 42,59 42,59
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
2 583,27 2 583,27 2 583,27
77 Sous Total compte
77
2 583,27 2 583,27 2 583,27
Total classe 7 3 210,00 203 898,62 3 210,00 203 898,62 200 688,62 Total général 2 162 381,57 2 162 381,57 2 576 126,95 2 577 771,63 253 479,57 251 834,89 4 991 988,09 4 991 988,09 2 156 723,03 2 156 723,03
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 ETAT : III-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
40/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE
41/
Page des signatures
15101 - GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE L'AIN, le 27/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GÎTE CASTEL VALROSE MONTMERLE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. VIRICEL Lionel (1014122825-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A CHATILLON-SUR-CHALARONNE, le 27/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20250313-DB2025-03-13-04-AI
Date de télétransmission : 20/03/2025
Date de réception préfecture : 20/03/2025