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Déliberation - AR Annexe delib. N°1 Budget principal CG 21010263800017 2025 vise
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Montmerle-sur-Saône.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15100 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE N° de SIRET 21010263800017 N° CODIQUE 001010
Date Edition : 11/05/2026
Compte : DEFINITIF
MONTMERLE SUR SAONE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Lionel VIRICEL DU 01/01/2025 AU 11/05/2026
Population 3888
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 64
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 12 743,28 Subventions d'investissement versées 13,13 Neutralisations et régularisations -176,21 Autres immobilisations incorporelles 180,30 Réserves 20 542,52 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 668,54 Terrains 4 277,72 Résultat de l'exercice 630,38 Constructions 11 096,21 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 7 342,78 TOTAL FONDS PROPRES (I) 34 408,53
Réseaux divers 1 400,82 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 735,65 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 631,59 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 9 187,96 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 2 709,14 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
712,84 Dettes financières et autres emprunts 4,25
Immobilisations financières (nettes) 262,18 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 713,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 35 841,17 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135,94 Stocks Autres dettes non financières 19,77 Créances 43,65 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 155,71
Trésorerie 1 419,72 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 463,37 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 869,10
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 26,91 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 37 304,54 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 37 304,54
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
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BILAN (en Euros)
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 71 514,22 58 382,19 13 132,03 18 616,03 Autres immobilisations incorporelles 424 200,40 243 903,81 180 296,59 149 142,01 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 375 675,41 97 957,64 4 277 717,77 4 254 193,56 Constructions 11 179 570,19 83 357,88 11 096 212,31 11 013 863,04 Réseaux et installations de voirie 7 436 939,23 94 158,52 7 342 780,71 7 262 301,33 Réseaux divers 1 496 988,81 96 169,60 1 400 819,21 1 409 633,24 Installations techniques, agencements et
matériel
1 789 975,57 1 054 327,01 735 648,56 718 611,12
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 1 424 772,91 793 180,01 631 592,90 625 725,01 Immobilisations corporelles en cours 9 187 955,63 9 187 955,63 8 303 254,18 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
712 843,19 712 843,19 712 843,19
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 262 175,97 262 175,97 328 028,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 38 362 611,53 2 521 436,66 35 841 174,87 34 796 211,07
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
11 781,70 11 781,70 24 414,20
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
32 158,09 286,76 31 871,33 38 149,63
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 3 355,75 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 43 939,79 286,76 43 653,03 65 919,58
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 1 419 716,94 1 419 716,94 1 371 942,23 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 1 419 716,94 1 419 716,94 1 371 942,23
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 39 826 268,26 2 521 723,42 37 304 544,84 36 234 072,88
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Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-2
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BILAN (en Euros)
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 3 867 486,20 3 866 086,20 Fonds globalisés 5 422 267,94 4 985 333,56 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 196 327,32 185 667,80 Rattachées à un actif non amortissable 3 257 202,98 2 938 790,58 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -176 205,65 -105 743,07 RÉSERVES 20 542 524,24 20 312 020,47 REPORT A NOUVEAU 668 544,73 532 166,28 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 630 381,27 366 882,22 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 34 408 529,03 33 081 204,04
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
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BILAN (en Euros)
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 2 709 141,91 2 844 741,92 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 4 250,90 4 270,90
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 2 713 392,81 2 849 012,82
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135 939,32 253 043,38 Dettes fiscales et sociales 3 019,57 500,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 16 650,41 48 964,33 Autres dettes non financières 100,00 1 348,30 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 155 709,30 303 856,01
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 869 102,11 3 152 868,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 26 913,70 0,01 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 37 304 544,84 36 234 072,88
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-3
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 742,44 731,21 Participations 50,14 18,36 Compensations, autres attributions et autres participations 99,17 99,20 Dons et legs
Impôts et taxes 2 445,83 2 416,54 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 263,90 257,82 Produits des cessions d'actifs 82,80 2,50 Autres produits de gestion 118,53 109,59 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 0,72 Reprises du financement rattaché à un actif 21,42 21,21 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 69,80 5,31 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 3 894,03 3 662,45 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 008,50 889,91 Charges de personnel 1 383,87 1 398,80 Indemnités des élus (et membres du CESR) 89,22 93,77 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 52,14 48,41 Impôts et taxes 36,21 34,29 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 273,34 468,89 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 145,64 7,45 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 6,96 0,36 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 995,88 2 941,88
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-3
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 101,49 188,39 Autres charges 125,91 109,17 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 227,39 297,55 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 670,76 423,02 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 40,38 56,14 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -40,38 -56,14 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 630,38 366,88
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-4
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 742 438,87 731 207,53 11231.34 Participations 50 135,75 18 361,67 31774.08 Compensations, autres attributions et autres participations 99 171,00 99 199,00 -28.00 Dons et legs
Impôts et taxes 2 445 826,66 2 416 537,94 29288.72 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 263 904,81 257 819,64 6085.17 Produits des cessions d'actifs 82 800,00 2 500,00 80300.00 Autres produits de gestion 118 530,04 109 586,35 8943.69 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
721,18 -721.18
Reprises du financement rattaché à un actif 21 423,41 21 214,79 208.62 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 69 801,94 5 305,30 64496.64 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 3 894 032,48 3 662 453,40 231579.08 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 008 502,95 889 911,32 118591.63 Charges de personnel 1 383 866,99 1 398 797,47 -14930.48 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 952 843,24 959 463,70 -6620.46 Dont charges sociales 431 023,75 439 333,77 -8310.02 Indemnités des élus (et membres du CESR) 89 219,66 93 771,26 -4551.60 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
52 138,10 48 408,72 3729.38
Impôts et taxes 36 209,71 34 292,30 1917.41 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 273 340,49 468 892,14 -195551.65 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 145 637,98 7 449,94 138188.04 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 6 963,96 355,36 6608.60 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 2 995 879,84 2 941 878,51 54001.33 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 101 486,12 188 385,72 -86899.60 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 28 050,00 29 600,00 -1550.00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : I-4
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 73 436,12 158 785,72 -85349.60 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 125 907,37 109 167,22 16740.15 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 227 393,49 297 552,94 -70159.45 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 670 759,15 423 021,95 247737.20 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 40 377,88 56 139,73 -15761.85 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 40 377,88 56 139,73 -15761.85 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -40 377,88 -56 139,73 15761.85 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 630 381,27 366 882,22 263499.05
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-1
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Résultats budgétaires de l'exercice
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 3 224 771,67 4 376 146,67 7 600 918,34 Titres de recette émis (b) 1 633 715,14 3 977 939,13 5 611 654,27 Réductions de titres (c) 11 622,94 11 622,94 Recettes nettes (d = b - c) 1 633 715,14 3 966 316,19 5 600 031,33 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 3 224 771,67 4 376 146,67 7 600 918,34 Mandats émis (f) 1 931 615,23 3 362 566,81 5 294 182,04 Annulations de mandats (g) 46 819,04 26 631,89 73 450,93 Dépenses nettes (h = f - g) 1 884 796,19 3 335 934,92 5 220 731,11 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 630 381,27 379 300,22 (h - d) Déficit 251 081,05
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement 228 892,23 -251 081,05 -22 188,82 Fonctionnement 899 048,50 230 503,77 630 381,27 1 298 926,00 TOTAL I 1 127 940,73 230 503,77 379 300,22 1 276 737,18 II - Budgets des services à
caractère administratif
15101-GÎTE CASTEL VALROSE
MONTMERLE
Investissement -73 253,81 84 896,14 11 642,33 Fonctionnement 160 107,53 118 472,81 6 039,21 47 673,93 Sous-Total 86 853,72 118 472,81 90 935,35 59 316,26 TOTAL II 86 853,72 118 472,81 90 935,35 59 316,26 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 214 794,45 348 976,58 470 235,57 1 336 053,44
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 15 000,00 15 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 161 500,00 161 500,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 94 000,00 94 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 270 500,00 270 500,00 Opération n° 295 Opération d'équipement n° 295 90 000,00 6 000,00 96 000,00 Opération n° 323 Opération d'équipement n° 323 277 492,00 277 492,00 Opération n° 325 Opération d'équipement n° 325 20 000,00 20 000,00 Opération n° 348 Opération d'équipement n° 348 57 758,00 57 758,00 Opération n° 350 Opération d'équipement n° 350 40 000,00 40 000,00 Opération n° 362 Opération d'équipement n° 362 13 677,00 13 677,00 Opération n° 364 Opération d'équipement n° 364 8 847,00 8 847,00 Opération n° 371 Opération d'équipement n° 371 175 000,00 175 000,00 Opération n° 372 Opération d'équipement n° 372 2 000,00 2 000,00 Opération n° 374 Opération d'équipement n° 374 101 078,00 101 078,00 Opération n° 375 Opération d'équipement n° 375 54 580,00 4 000,00 58 580,00 Opération n° 376 Opération d'équipement n° 376 43 124,73 43 124,73 Opération n° 377 Opération d'équipement n° 377 1 973,00 1 973,00 Opération n° 384 Opération d'équipement n° 384 362 386,00 12 000,00 374 386,00 Opération n° 386 Opération d'équipement n° 386 185 000,00 2 000,00 187 000,00 Opération n° 387 Opération d'équipement n° 387 20 030,00 20 030,00 Opération n° 388 Opération d'équipement n° 388 163 718,00 163 718,00 Opération n° 389 Opération d'équipement n° 389 200 000,00 11 700,00 211 700,00 Opération n° 391 Opération d'équipement n° 391 58 153,00 58 153,00 Opération n° 392 Opération d'équipement n° 392 3 553,00 3 553,00 Opération n° 393 Opération d'équipement n° 393 81 200,00 81 200,00 Opération n° 394 Opération d'équipement n° 394 2 000,00 2 000,00 Opération n° 395 Opération d'équipement n° 395 50 200,00 25 000,00 75 200,00 Opération n° 396 Opération d'équipement n° 396 76 200,00 9 800,00 86 000,00 Opération n° 397 Opération d'équipement n° 397 192 000,00 -2 000,00 190 000,00 Opération n° 398 Opération d'équipement n° 398 34 000,00 34 000,00 Opération n° 399 Opération d'équipement n° 399 120 000,00 10 000,00 130 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 433 969,73 78 500,00 2 512 469,73 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 704 469,73 78 500,00 2 782 969,73 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 15 000,00 14 553,36 14 553,36 446,64 16 161 500,00 136 544,74 136 544,74 24 955,26 21
27 94 000,00 84 935,94 84 935,94 9 064,06 SOUS-TOTAL 270 500,00 236 034,04 236 034,04 34 465,96 Opération n° 295 96 000,00 6 320,56 6 320,56 89 679,44 Opération n° 323 277 492,00 238 960,80 10 862,46 228 098,34 49 393,66 Opération n° 325 20 000,00 20 000,00 Opération n° 348 57 758,00 11 808,54 11 808,54 45 949,46 Opération n° 350 40 000,00 40 000,00 Opération n° 362 13 677,00 13 677,00 Opération n° 364 8 847,00 8 847,00 Opération n° 371 175 000,00 6 796,88 6 796,88 168 203,12 Opération n° 372 2 000,00 92,27 92,27 1 907,73 Opération n° 374 101 078,00 91 524,72 91 524,72 9 553,28 Opération n° 375 58 580,00 23 853,85 23 853,85 34 726,15 Opération n° 376 43 124,73 37 053,61 37 053,61 6 071,12 Opération n° 377 1 973,00 1 972,56 1 972,56 0,44 Opération n° 384 374 386,00 358 873,92 358 873,92 15 512,08 Opération n° 386 187 000,00 186 422,64 186 422,64 577,36 Opération n° 387 20 030,00 20 785,89 756,00 20 029,89 0,11 Opération n° 388 163 718,00 166 741,86 3 588,00 163 153,86 564,14 Opération n° 389 211 700,00 39 664,95 39 664,95 172 035,05 Opération n° 391 58 153,00 58 152,86 58 152,86 0,14 Opération n° 392 3 553,00 3 552,84 3 552,84 0,16 Opération n° 393 81 200,00 13 016,84 256,68 12 760,16 68 439,84 Opération n° 394 2 000,00 1 510,85 1 510,85 489,15 Opération n° 395 75 200,00 25 413,84 25 413,84 49 786,16 Opération n° 396 86 000,00 107 905,51 31 355,90 76 549,61 9 450,39 Opération n° 397 190 000,00 190 000,00 Opération n° 398 34 000,00 29 217,68 29 217,68 4 782,32 Opération n° 399 130 000,00 4 731,24 4 731,24 125 268,76 SOUS-TOTAL 2 512 469,73 1 434 374,71 46 819,04 1 387 555,67 1 124 914,06 TOTAL 2 782 969,73 1 670 408,75 46 819,04 1 623 589,71 1 159 380,02 21
SOUS-TOTAL
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00 69 801,94 91 801,94 041 Opérations patrimoniales 350 000,00 350 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 372 000,00 69 801,94 441 801,94 TOTAL GENERAL 3 076 469,73 148 301,94 3 224 771,67
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 91 801,94 91 225,35 91 225,35 576,59 041 350 000,00 169 981,13 169 981,13 180 018,87 TOTAL 441 801,94 261 206,48 261 206,48 180 595,46 TOTAL GENERAL 3 224 771,67 1 931 615,23 46 819,04 1 884 796,19 1 339 975,48
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 696 903,77 696 903,77 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 488 529,00 62 500,00 551 029,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 100 900,00 100 900,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
024 Produits de cessions (recettes) 60 000,00 -66 800,00 -6 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 346 332,77 -4 300,00 1 342 032,77 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 346 332,77 -4 300,00 1 342 032,77 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
851 244,73 851 244,73
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 152 601,94 452 601,94 041 Opérations patrimoniales 350 000,00 350 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 501 244,73 152 601,94 1 653 846,67 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
228 892,23 228 892,23
TOTAL GENERAL 3 076 469,73 148 301,94 3 224 771,67
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 696 903,77 683 391,51 683 391,51 13 512,26 13 551 029,00 347 995,33 347 995,33 203 033,67 16 100 900,00 2 980,00 2 980,00 97 920,00 23 3 424,74 3 424,74 -3 424,74 27
024 -6 800,00 -6 800,00 SOUS-TOTAL 1 342 032,77 1 037 791,58 1 037 791,58 304 241,19 TOTAL 1 342 032,77 1 037 791,58 1 037 791,58 304 241,19 021 851 244,73 851 244,73 040 452 601,94 425 942,43 425 942,43 26 659,51 041 350 000,00 169 981,13 169 981,13 180 018,87 TOTAL 1 653 846,67 595 923,56 595 923,56 1 057 923,11 001 228 892,23 228 892,23 TOTAL GENERAL 3 224 771,67 1 633 715,14 1 633 715,14 1 591 056,53
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 1 100 000,00 1 100 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 511 000,00 1 511 000,00 014 Atténuations de produits 13 500,00 13 500,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 392 500,00 392 500,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 50 000,00 50 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 000,00 5 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
300,00 300,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 072 300,00 3 072 300,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
851 244,73 851 244,73
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 300 000,00 152 601,94 452 601,94 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 151 244,73 152 601,94 1 303 846,67 TOTAL GENERAL 4 223 544,73 152 601,94 4 376 146,67
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 1 100 000,00 1 040 705,26 20 066,83 1 020 638,43 79 361,57 012 1 511 000,00 1 467 718,33 500,00 1 467 218,33 43 781,67 014 13 500,00 13 006,60 13 006,60 493,40 65 392 500,00 368 751,25 368 751,25 23 748,75 66 50 000,00 46 442,94 6 065,06 40 377,88 9 622,12 67 5 000,00 5 000,00 68 300,00 300,00 TOTAL 3 072 300,00 2 936 624,38 26 631,89 2 909 992,49 162 307,51 023 851 244,73 851 244,73 042 452 601,94 425 942,43 425 942,43 26 659,51 TOTAL 1 303 846,67 425 942,43 425 942,43 877 904,24 TOTAL GENERAL 4 376 146,67 3 362 566,81 26 631,89 3 335 934,92 1 040 211,75
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page gauche 23
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 22 000,00 22 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
223 000,00 223 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 129 000,00 129 000,00 731 Fiscalité locale 2 260 000,00 2 260 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 823 000,00 823 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 76 000,00 76 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 82 800,00 82 800,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 533 000,00 82 800,00 3 615 800,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 22 000,00 69 801,94 91 801,94 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 22 000,00 69 801,94 91 801,94 002 Résultat de fonctionnement reporté 668 544,73 668 544,73 TOTAL GENERAL 4 223 544,73 152 601,94 4 376 146,67
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-3 - Page droite 23
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 22 000,00 59 277,11 59 277,11 -37 277,11 70 223 000,00 263 904,81 263 904,81 -40 904,81 73 129 000,00 154 379,00 154 379,00 -25 379,00 731 2 260 000,00 2 304 571,26 117,00 2 304 454,26 -44 454,26 74 823 000,00 891 745,62 891 745,62 -68 745,62 75 76 000,00 130 035,98 11 505,94 118 530,04 -42 530,04 77 82 800,00 82 800,00 82 800,00 TOTAL 3 615 800,00 3 886 713,78 11 622,94 3 875 090,84 -259 290,84 042 91 801,94 91 225,35 91 225,35 576,59 TOTAL 91 801,94 91 225,35 91 225,35 576,59 002 668 544,73 668 544,73 TOTAL GENERAL 4 376 146,67 3 977 939,13 11 622,94 3 966 316,19 409 830,48
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 14 553,36 14 553,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 14 553,36 14 553,36 1641 Emprunts en euros 133 544,74 133 544,74 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 136 544,74 136 544,74 27638 Autres établissements publics 84 935,94 84 935,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 84 935,94 84 935,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 236 034,04 236 034,04 Opération n° 2031295 Frais d'études 6 320,56 6 320,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 295 Opération d'équipement n° 295 6 320,56 6 320,56 Opération n° 21568323 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1 242,26 1 242,26 Opération n° 2158323 Autres installations, matériel et outillage techniques 16 446,04 16 446,04 Opération n° 21841323 Matériel de bureau et mobilier scolaires 153,36 153,36 Opération n° 21848323 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 654,77 4 654,77 Opération n° 2313323 Constructions 216 464,37 10 862,46 205 601,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 323 Opération d'équipement n° 323 238 960,80 10 862,46 228 098,34 Opération n° 2313348 Constructions 11 808,54 11 808,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 348 Opération d'équipement n° 348 11 808,54 11 808,54 Opération n° 2031371 Frais d'études 6 400,68 6 400,68 Opération n° 2033371 Frais d'insertion 396,20 396,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 371 Opération d'équipement n° 371 6 796,88 6 796,88 Opération n° 2158372 Autres installations, matériel et outillage techniques 92,27 92,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 372 Opération d'équipement n° 372 92,27 92,27 Opération n° 21351374 Bâtiments publics 7 577,76 7 577,76 Opération n° 2313374 Constructions 83 946,96 83 946,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 374 Opération d'équipement n° 374 91 524,72 91 524,72 Opération n° 2158375 Autres installations, matériel et outillage techniques 23 853,85 23 853,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 375 Opération d'équipement n° 375 23 853,85 23 853,85 Opération n° 2051376 Concessions et droits similaires 8 579,88 8 579,88 Opération n° 21831376 Matériel informatique scolaire 18 560,48 18 560,48 Opération n° 21838376 Autre matériel informatique 9 913,25 9 913,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 376 Opération d'équipement n° 376 37 053,61 37 053,61 Opération n° 2312377 Agencements et aménagements de terrains 1 972,56 1 972,56 SOUS-TOTAL OPERATION n° 377 Opération d'équipement n° 377 1 972,56 1 972,56 Opération n° 21538384 Autres réseaux 9 018,59 9 018,59 Opération n° 2315384 Installations, matériel et outillage techniques 349 855,33 349 855,33
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 384 Opération d'équipement n° 384 358 873,92 358 873,92 Opération n° 2031386 Frais d'études 4 788,00 4 788,00 Opération n° 2315386 Installations, matériel et outillage techniques 181 634,64 181 634,64 SOUS-TOTAL OPERATION n° 386 Opération d'équipement n° 386 186 422,64 186 422,64 Opération n° 2031387 Frais d'études 4 284,00 756,00 3 528,00 Opération n° 21351387 Bâtiments publics 5 418,91 5 418,91 Opération n° 2181387 Installations générales, agencements et aménagements divers 11 073,12 11 073,12 Opération n° 21848387 Autres matériels de bureau et mobiliers 9,86 9,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 387 Opération d'équipement n° 387 20 785,89 756,00 20 029,89 Opération n° 2031388 Frais d'études 2 160,00 2 160,00 Opération n° 21534388 Réseaux d'électrification 1 752,00 1 752,00 Opération n° 2313388 Constructions 162 829,86 3 588,00 159 241,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 388 Opération d'équipement n° 388 166 741,86 3 588,00 163 153,86 Opération n° 2031389 Frais d'études 32 759,85 32 759,85 Opération n° 2312389 Agencements et aménagements de terrains 6 905,10 6 905,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 389 Opération d'équipement n° 389 39 664,95 39 664,95 Opération n° 2152391 Installations de voirie 58 152,86 58 152,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 391 Opération d'équipement n° 391 58 152,86 58 152,86 Opération n° 21578392 Autre matériel technique 3 552,84 3 552,84 SOUS-TOTAL OPERATION n° 392 Opération d'équipement n° 392 3 552,84 3 552,84 Opération n° 21351393 Bâtiments publics 7 996,11 7 996,11 Opération n° 2158393 Autres installations, matériel et outillage techniques 2 688,60 2 688,60 Opération n° 21848393 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 075,45 2 075,45 Opération n° 2313393 Constructions 256,68 256,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 393 Opération d'équipement n° 393 13 016,84 256,68 12 760,16 Opération n° 2121394 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 510,85 1 510,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 394 Opération d'équipement n° 394 1 510,85 1 510,85 Opération n° 2151395 Réseaux de voirie 11 237,47 11 237,47 Opération n° 2152395 Installations de voirie 9 176,45 9 176,45 Opération n° 21568395 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 4 999,92 4 999,92 SOUS-TOTAL OPERATION n° 395 Opération d'équipement n° 395 25 413,84 25 413,84 Opération n° 21578396 Autre matériel technique 70 605,04 31 355,90 39 249,14 Opération n° 2158396 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 481,51 13 481,51 Opération n° 21828396 Autres matériels de transport 23 101,96 23 101,96 Opération n° 2188396 Autres 717,00 717,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 396 Opération d'équipement n° 396 107 905,51 31 355,90 76 549,61
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001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2152398 Installations de voirie 29 217,68 29 217,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 398 Opération d'équipement n° 398 29 217,68 29 217,68 Opération n° 2031399 Frais d'études 4 320,00 4 320,00 Opération n° 2151399 Réseaux de voirie 411,24 411,24 SOUS-TOTAL OPERATION n° 399 Opération d'équipement n° 399 4 731,24 4 731,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 1 434 374,71 46 819,04 1 387 555,67 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 670 408,75 46 819,04 1 623 589,71 13911 État et établissements nationaux 1 188,00 1 188,00 13912 Régions 10 562,59 10 562,59 13913 Départements 7 892,22 7 892,22 139151 GFP de rattachement 1 250,00 1 250,00 139361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 530,60 530,60 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 69 801,94 69 801,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 225,35 91 225,35 2115 Terrains bâtis 150 788,33 150 788,33 2312 Agencements et aménagements de terrains 14 985,60 14 985,60 2313 Constructions 4 207,20 4 207,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 169 981,13 169 981,13 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 261 206,48 261 206,48 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 931 615,23 46 819,04 1 884 796,19
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001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
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Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 410 981,42 410 981,42 10226 Taxe d'aménagement 40 506,32 40 506,32 10251 Dons et legs en capital 1 400,00 1 400,00 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 230 503,77 230 503,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 683 391,51 683 391,51 1312 Régions 11 939,69 11 939,69 1316 Autres établissements publics locaux 321,24 321,24 1322 Régions 151 478,00 151 478,00 1323 Départements 23 165,00 23 165,00 13251 GFP de rattachement 15 000,00 15 000,00 1326 Autres établissements publics locaux 19 871,40 19 871,40 1335 Amendes de radars automatiques et amendes de police 17 322,00 17 322,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 5 850,00 5 850,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 61 314,00 61 314,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 7 534,00 7 534,00 1348 Autres 34 200,00 34 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 347 995,33 347 995,33 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 980,00 2 980,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 980,00 2 980,00 2313 Constructions 3 424,74 3 424,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 424,74 3 424,74 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 037 791,58 1 037 791,58 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 037 791,58 1 037 791,58 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 6 963,96 6 963,96 2115 Terrains bâtis 119 466,91 119 466,91 21318 Autres bâtiments publics 3 659,59 3 659,59 2138 Autres constructions 18 613,03 18 613,03 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 898,45 3 898,45 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
13 962,82 13 962,82
28031 Frais d'études 774,00 774,00 28041582 Bâtiments et installations 3 333,00 3 333,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 2 151,00 2 151,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 4 168,97 4 168,97 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 034,06 2 034,06 28128 Autres agencements et aménagements 7 274,00 7 274,00 281328 Autres bâtiments privés 23 437,55 23 437,55
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281351 Bâtiments publics 1 497,04 1 497,04 281352 Bâtiments privés 2 890,07 2 890,07 28138 Autres constructions 11 842,07 11 842,07 28151 Réseaux de voirie 342,96 342,96 28152 Installations de voirie 27 373,36 27 373,36 281534 Réseaux d'électrification 3 778,66 3 778,66 281535 Réseaux de transmission 171,41 171,41 281538 Autres réseaux 15 634,55 15 634,55 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 3 093,73 3 093,73 2815731 Matériel roulant 3 217,91 3 217,91 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 5 236,18 5 236,18 281578 Autre matériel technique 3 924,30 3 924,30 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 70 990,92 70 990,92 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 861,48 861,48 281828 Autres matériels de transport 9 428,25 9 428,25 281831 Matériel informatique scolaire 8 658,06 8 658,06 281838 Autre matériel informatique 14 038,10 14 038,10 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 2 738,47 2 738,47 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 711,38 4 711,38 28185 Matériel de téléphonie 2 032,94 2 032,94 28188 Autres 23 743,25 23 743,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 425 942,43 425 942,43 2031 Frais d'études 19 192,80 19 192,80 27638 Autres établissements publics 150 788,33 150 788,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 169 981,13 169 981,13 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 595 923,56 595 923,56 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 633 715,14 1 633 715,14
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Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Eau et assainissement 51 360,77 51 360,77 60612 Énergie - Électricité 72 930,21 72 930,21 60613 Chauffage urbain 19 765,19 1 413,32 18 351,87 60622 Carburants 15 789,65 890,43 14 899,22 60628 Autres fournitures non stockées 21 227,02 21 227,02 60631 Fournitures d'entretien 7 546,96 7 546,96 60632 Fournitures de petit équipement 14 793,40 1 746,48 13 046,92 60633 Fournitures de voirie 5 392,38 5 392,38 60636 Habillement et Vêtements de travail 5 342,00 5 342,00 6064 Fournitures administratives 3 418,97 415,20 3 003,77 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
6 072,79 250,29 5 822,50
60668 Autres produits pharmaceutiques 644,77 644,77 6067 Fournitures scolaires 13 283,36 117,46 13 165,90 611 Contrats de prestations de services 160 238,79 1 320,00 158 918,79 6132 Locations immobilières 35 699,65 35 699,65 61351 Matériel roulant 1 961,25 1 961,25 61358 Autres 10 140,32 10 140,32 61521 Terrains 24 825,66 24 825,66 615221 Bâtiments publics 14 950,22 14 950,22 615228 Autres bâtiments 11 825,14 11 825,14 615231 Voiries 13 853,94 5 299,80 8 554,14 615232 Réseaux 25 831,01 25 831,01 61524 Bois et forêts 36 132,00 36 132,00 61551 Matériel roulant 26 944,61 26 944,61 61558 Autres biens mobiliers 2 450,13 406,56 2 043,57 6156 Maintenance 39 165,12 875,52 38 289,60 6161 Multirisques 36 052,80 36 052,80 6168 Autres 57 505,45 57 505,45 6182 Documentation générale et technique 3 582,13 3 582,13 6184 Versements à des organismes de formation 1 991,00 1 991,00 6188 Autres frais divers 95,00 95,00 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 110,00 110,00 62268 Autres honoraires, conseils... 2 964,00 2 964,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 6 378,96 6 378,96 6232 Fêtes et cérémonies 19 084,05 865,16 18 218,89 6233 Foires et expositions 37 365,84 2 444,68 34 921,16
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6237 Publications 4 572,00 4 572,00 6238 Divers 438,00 438,00 6251 Voyages, déplacements et missions 67,00 67,00 6261 Frais d'affranchissement 6 009,85 6 009,85 6262 Frais de télécommunications 6 461,75 6 461,75 627 Services bancaires et assimilés. 168,92 168,92 6281 Concours divers (cotisations...) 26 313,43 26 313,43 6283 Frais de nettoyage des locaux 104 188,14 3 821,93 100 366,21 6284 Redevance pour services rendus 3 952,16 3 952,16 62876 Au GFP de rattachement 9 199,00 9 199,00 62878 A des tiers 15 448,58 15 448,58 6288 Autres 45 036,41 200,00 44 836,41 63512 Taxes foncières 7 975,95 7 975,95 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 159,53 4 159,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 040 705,26 20 066,83 1 020 638,43 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 4 318,75 4 318,75 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
500,00 500,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
17 163,43 17 163,43
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
2 592,05 2 592,05
64111 Rémunération principale 700 774,34 700 774,34 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 12 136,94 12 136,94 64113 NBI 6 183,12 6 183,12 64118 Autres indemnités. 152 189,29 152 189,29 64131 Rémunérations 125 028,15 125 028,15 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 2 743,93 2 743,93 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 6 402,03 6 402,03 64138 Primes et autres indemnités 6 662,55 6 662,55 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 148 603,78 148 603,78 6453 Cotisations aux caisses de retraite 258 083,66 258 083,66 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 5 494,31 5 494,31 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 5 370,00 5 370,00 6474 Versements aux oeuvres sociales 10 212,00 10 212,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 3 260,00 3 260,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 467 718,33 500,00 1 467 218,33 7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 9 763,00 9 763,00 739215 Reversements conventionnels de fiscalité 3 243,60 3 243,60
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31/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 13 006,60 13 006,60 65311 Indemnités de fonction 77 836,68 77 836,68 65313 Cotisations de retraite 3 269,28 3 269,28 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 059,44 8 059,44 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
54,26 54,26
6541 Créances admises en non-valeur 60,90 60,90 6553 Service d'incendie 12 936,12 12 936,12 65568 Autres contributions 73 728,37 73 728,37 6558 Autres contributions obligatoires 52 179,00 52 179,00 65736211 non dotés de la personnalité morale 42 500,00 42 500,00 657363 CCAS/CIAS 18 000,00 18 000,00 65748 Autres personnes de droit privé 28 050,00 28 050,00 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 32 637,28 32 637,28 65818 Autres 17 591,15 17 591,15 65888 Autres 1 848,77 1 848,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 368 751,25 368 751,25 66111 Intérêts réglés à l'échéance 42 433,15 42 433,15 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 4 009,79 6 065,06 -2 055,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 46 442,94 6 065,06 40 377,88 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 936 624,38 26 631,89 2 909 992,49 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 145 637,98 145 637,98 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
6 963,96 6 963,96
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
273 340,49 273 340,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 425 942,43 425 942,43 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 425 942,43 425 942,43 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 362 566,81 26 631,89 3 335 934,92
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 59 277,11 59 277,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 59 277,11 59 277,11 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 12 256,00 12 256,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 2 550,88 2 550,88 70388 Autres redevances et recettes diverses 1 900,00 1 900,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 1 906,00 1 906,00 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
205 174,10 205 174,10
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 11 861,00 11 861,00 70876 par le GFP de rattachement 17 931,20 17 931,20 70878 par des tiers 10 325,63 10 325,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 263 904,81 263 904,81 73211 Attribution de compensation 35 494,00 35 494,00 73223 Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants
118 885,00 118 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 154 379,00 154 379,00 73111 Impôts directs locaux 2 200 658,00 2 200 658,00 73118 Autres contributions directes 4 120,00 4 120,00 73141 Accise sur lélectricité 90 393,26 90 393,26 73154 Droits de place 8 680,00 117,00 8 563,00 73158 Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement
720,00 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 2 304 571,26 117,00 2 304 454,26 74111 Dotation forfaitaire des communes 334 953,00 334 953,00 741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes 327 687,00 327 687,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 70 977,00 70 977,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 8 658,87 8 658,87 74718 Autres 24 393,75 24 393,75 74748 Autres communes 25 742,00 25 742,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
91 487,00 91 487,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
7 684,00 7 684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 891 745,62 891 745,62 752 Revenus des immeubles 104 292,42 104 292,42 75888 Autres 25 743,56 11 505,94 14 237,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 130 035,98 11 505,94 118 530,04 775 Produits des cessions d'immobilisations 82 800,00 82 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 82 800,00 82 800,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 886 713,78 11 622,94 3 875 090,84
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
69 801,94 69 801,94
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
21 423,41 21 423,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 91 225,35 91 225,35 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 91 225,35 91 225,35 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 977 939,13 11 622,94 3 966 316,19
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 3 859 786,24 3 859 786,24 3 859 786,24 10222 F.C.T.V.A. 3 801 911,15 410 981,42 4 212 892,57 4 212 892,57 10226 Taxe
d'aménagement
655 678,78 14 553,36 40 506,32 14 553,36 696 185,10 681 631,74
10228 Autres fonds
d'investissement
527 743,63 527 743,63 527 743,63
1022 Sous Total compte
1022
4 985 333,56 14 553,36 451 487,74 14 553,36 5 436 821,30 5 422 267,94
10251 Dons et legs en
capital
6 299,96 1 400,00 7 699,96 7 699,96
1025 Sous Total compte
1025
6 299,96 1 400,00 7 699,96 7 699,96
102 Sous Total compte
102
8 851 419,76 14 553,36 452 887,74 14 553,36 9 304 307,50 9 289 754,14
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
20 312 020,47 230 503,77 20 542 524,24 20 542 524,24
106 Sous Total compte
106
20 312 020,47 230 503,77 20 542 524,24 20 542 524,24
10 Sous Total compte
10
29 163 440,23 14 553,36 683 391,51 14 553,36 29 846 831,74 29 832 278,38
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
532 166,28 230 503,77 366 882,22 230 503,77 899 048,50 668 544,73
11 Sous Total compte
11
532 166,28 230 503,77 366 882,22 230 503,77 899 048,50 668 544,73
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
366 882,22 366 882,22 366 882,22 366 882,22 0,00
12 Sous Total compte
12
366 882,22 366 882,22 366 882,22 366 882,22 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
14 215,00 7 345,00 7 345,00 14 215,00 6 870,00
1312 Régions 89 937,75 11 939,69 101 877,44 101 877,44 1313 Départements 72 350,00 6 000,00 6 000,00 72 350,00 66 350,00 13151 GFP de rattachement 18 336,00 18 336,00 18 336,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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36/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total compte
1315
18 336,00 18 336,00 18 336,00
1316 Autres
établissements
publics locaux
321,24 321,24 321,24
1318 Autres 2 500,00 2 500,00 2 500,00 131 Sous Total compte
131
194 838,75 13 345,00 2 500,00 12 260,93 13 345,00 209 599,68 196 254,68
1321 État et
établissements
nationaux
49 759,58 49 759,58 49 759,58
1322 Régions 181 363,00 151 478,00 332 841,00 332 841,00 1323 Départements 1 079 405,12 23 165,00 1 102 570,12 1 102 570,12 13251 GFP de rattachement 73 331,00 15 000,00 88 331,00 88 331,00 13258 Autres groupements 131 223,44 131 223,44 131 223,44 1325 Sous Total compte
1325
204 554,44 15 000,00 219 554,44 219 554,44
1326 Autres
établissements
publics locaux
9 900,00 19 871,40 29 771,40 29 771,40
1328 Autres 280 569,18 280 569,18 280 569,18 132 Sous Total compte
132
1 805 551,32 209 514,40 2 015 065,72 2 015 065,72
1335 Amendes de radars
automatiques et
amende
17 322,00 17 322,00 17 322,00
13361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
26 796,70 26 796,70 26 796,70
1336 Sous Total compte
1336
26 796,70 26 796,70 26 796,70
133 Sous Total compte
133
26 796,70 17 322,00 44 118,70 44 118,70
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
123 832,45 5 850,00 129 682,45 129 682,45
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
858 562,42 61 314,00 919 876,42 919 876,42
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
100 321,00 7 534,00 107 855,00 107 855,00
1346 Sous Total compte
1346
958 883,42 68 848,00 1 027 731,42 1 027 731,42
1348 Autres 10 680,50 34 200,00 44 880,50 44 880,50 134 Sous Total compte
134
1 093 396,37 108 898,00 1 202 294,37 1 202 294,37
1383 Départements 20 863,97 20 863,97 20 863,97 1385 Groupements de
collectivités et collecti
3 978,92 3 978,92 3 978,92
1388 Autres 15 000,00 15 000,00 15 000,00 138 Sous Total compte
138
39 842,89 39 842,89 39 842,89
13911 État et
établissements
nationaux
10 279,00 7 345,00 1 188,00 11 467,00 7 345,00 4 122,00
13912 Régions 13 539,68 10 562,59 24 102,27 24 102,27 13913 Départements 8 133,67 6 000,00 7 892,22 16 025,89 6 000,00 10 025,89 139151 GFP de rattachement 3 750,00 1 250,00 5 000,00 5 000,00 13915 Sous Total compte
13915
3 750,00 1 250,00 5 000,00 5 000,00
1391 Sous Total compte
1391
35 702,35 13 345,00 20 892,81 56 595,16 13 345,00 43 250,16
139361 Dotation
d'équipement des
territoires ru
265,30 530,60 795,90 795,90
13936 Sous Total compte
13936
265,30 530,60 795,90 795,90
1393 Sous Total compte
1393
265,30 530,60 795,90 795,90
139 Sous Total compte
139
35 967,65 13 345,00 21 423,41 57 391,06 13 345,00 44 046,06
13 Sous Total compte
13
35 967,65 3 160 426,03 13 345,00 15 845,00 21 423,41 347 995,33 70 736,06 3 524 266,36 3 453 530,30
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en euros 2 838 676,86 133 544,74 133 544,74 2 838 676,86 2 705 132,12 164 Sous Total compte
164
2 838 676,86 133 544,74 133 544,74 2 838 676,86 2 705 132,12
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
4 270,90 3 000,00 2 980,00 3 000,00 7 250,90 4 250,90
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
6 065,06 6 065,06 4 009,79 6 065,06 10 074,85 4 009,79
1688 Sous Total compte
1688
6 065,06 6 065,06 4 009,79 6 065,06 10 074,85 4 009,79
168 Sous Total compte
168
6 065,06 6 065,06 4 009,79 6 065,06 10 074,85 4 009,79
16 Sous Total compte
16
2 849 012,82 6 065,06 4 009,79 136 544,74 2 980,00 142 609,80 2 856 002,61 2 713 392,81
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
248 131,72 248 131,72 248 131,72
18 Sous Total compte
18
248 131,72 248 131,72 248 131,72
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
63 262,43 69 801,94 6 963,96 133 064,37 6 963,96 126 100,41
193 Autres neutralisations
et régularisation
42 480,64 12 639,60 5 015,00 55 120,24 5 015,00 50 105,24
19 Sous Total compte
19
105 743,07 12 639,60 5 015,00 69 801,94 6 963,96 188 184,61 11 978,96 176 205,65
Total classe 1 389 842,44 36 071 927,58 629 435,65 391 752,01 242 323,45 1 041 330,80 1 261 601,54 37 505 010,39 468 383,43 36 711 792,28 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
139 594,05 139 594,05 139 594,05
2031 Frais d'études 117 142,80 61 033,09 19 948,80 178 175,89 19 948,80 158 227,09 2033 Frais d'insertion 396,20 396,20 396,20 203 Sous Total compte
203
117 142,80 61 429,29 19 948,80 178 572,09 19 948,80 158 623,29
2041582 Bâtiments et
installations
50 000,00 50 000,00 50 000,00
204158 Sous Total compte
204158
50 000,00 50 000,00 50 000,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20415 Sous Total compte
20415
50 000,00 50 000,00 50 000,00
2041 Sous Total compte
2041
50 000,00 50 000,00 50 000,00
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
21 514,22 21 514,22 21 514,22
2042 Sous Total compte
2042
21 514,22 21 514,22 21 514,22
204 Sous Total compte
204
71 514,22 71 514,22 71 514,22
2051 Concessions et droits
similaires
117 403,18 8 579,88 125 983,06 125 983,06
205 Sous Total compte
205
117 403,18 8 579,88 125 983,06 125 983,06
20 Sous Total compte
20
445 654,25 70 009,17 19 948,80 515 663,42 19 948,80 495 714,62
2111 Terrains nus 1 967 689,52 1 967 689,52 1 967 689,52 2112 Terrains de voirie 104 962,93 104 962,93 104 962,93 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
864 335,81 864 335,81 864 335,81
2115 Terrains bâtis 800 715,54 150 788,33 119 466,91 951 503,87 119 466,91 832 036,96 2116 Cimetière 341 937,26 341 937,26 341 937,26 2118 Autres terrains 336,00 336,00 336,00 211 Sous Total compte
211
4 079 977,06 150 788,33 119 466,91 4 230 765,39 119 466,91 4 111 298,48
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
26 488,56 1 510,85 27 999,41 27 999,41
2128 Autres agencements
et aménagements
236 377,52 236 377,52 236 377,52
212 Sous Total compte
212
262 866,08 1 510,85 264 376,93 264 376,93
21311 Bâtiments
administratifs
1 454 152,61 1 454 152,61 1 454 152,61
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21312 Bâtiments scolaires 2 230 057,96 2 230 057,96 2 230 057,96 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
854 624,66 854 624,66 854 624,66
21316 Équipements du
cimetière
75 239,19 75 239,19 75 239,19
21318 Autres bâtiments
publics
3 940 308,77 5 015,00 5 015,00 3 659,59 3 945 323,77 8 674,59 3 936 649,18
2131 Sous Total compte
2131
8 554 383,19 5 015,00 5 015,00 3 659,59 8 559 398,19 8 674,59 8 550 723,60
21328 Autres bâtiments
privés
93 750,17 93 750,17 93 750,17
2132 Sous Total compte
2132
93 750,17 93 750,17 93 750,17
21351 Bâtiments publics 441 055,95 101 210,12 20 992,78 563 258,85 563 258,85 21352 Bâtiments privés 33 801,64 24 000,00 57 801,64 57 801,64 2135 Sous Total compte
2135
474 857,59 125 210,12 20 992,78 621 060,49 621 060,49
2138 Autres constructions 1 958 284,60 25 635,64 18 613,03 1 958 284,60 44 248,67 1 914 035,93 213 Sous Total compte
213
11 081 275,55 130 225,12 30 650,64 20 992,78 22 272,62 11 232 493,45 52 923,26 11 179 570,19
2151 Réseaux de voirie 6 747 422,95 11 648,71 6 759 071,66 6 759 071,66 2152 Installations de voirie 581 320,58 96 546,99 677 867,57 677 867,57 21534 Réseaux
d'électrification
1 164 198,70 1 752,00 1 165 950,70 1 165 950,70
21535 Réseaux de
transmission
3 428,16 3 428,16 3 428,16
21538 Autres réseaux 318 591,36 9 018,59 327 609,95 327 609,95 2153 Sous Total compte
2153
1 486 218,22 10 770,59 1 496 988,81 1 496 988,81
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
23 507,82 6 242,18 29 750,00 29 750,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total compte
2156
23 507,82 6 242,18 29 750,00 29 750,00
215731 Matériel roulant 238 719,35 238 719,35 238 719,35 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
127 738,41 1 668,42 127 738,41 1 668,42 126 069,99
21573 Sous Total compte
21573
366 457,76 1 668,42 366 457,76 1 668,42 364 789,34
21578 Autre matériel
technique
96 010,58 4 931,06 11 751,22 74 157,88 31 355,90 175 099,52 43 107,12 131 992,40
2157 Sous Total compte
2157
462 468,34 4 931,06 13 419,64 74 157,88 31 355,90 541 557,28 44 775,54 496 781,74
2158 Autres installations,
matériel et outill
1 207 098,41 3 681,60 56 562,27 3 898,45 1 267 342,28 3 898,45 1 263 443,83
215 Sous Total compte
215
10 508 036,32 8 612,66 13 419,64 255 928,62 35 254,35 10 772 577,60 48 673,99 10 723 903,61
21621 Biens sous-jacents 1 107,00 1 107,00 1 107,00 2162 Sous Total compte
2162
1 107,00 1 107,00 1 107,00
216 Sous Total compte
216
1 107,00 1 107,00 1 107,00
2181 Installations
générales,
agencements et
6 283,70 11 073,12 17 356,82 17 356,82
21828 Autres matériels de
transport
174 306,60 23 101,96 197 408,56 197 408,56
2182 Sous Total compte
2182
174 306,60 23 101,96 197 408,56 197 408,56
21831 Matériel informatique
scolaire
79 485,12 18 560,48 98 045,60 98 045,60
21838 Autre matériel
informatique
267 018,39 9 913,25 276 931,64 276 931,64
2183 Sous Total compte
2183
346 503,51 28 473,73 374 977,24 374 977,24
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
112 594,46 153,36 112 747,82 112 747,82
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
218 672,16 3 919,79 3 766,66 6 740,08 229 332,03 3 766,66 225 565,37
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Sous Total compte
2184
331 266,62 3 919,79 3 766,66 6 893,44 342 079,85 3 766,66 338 313,19
2185 Matériel de
téléphonie
31 252,59 31 252,59 31 252,59
2188 Autres 465 739,73 1 722,00 3 821,22 717,00 468 178,73 3 821,22 464 357,51 218 Sous Total compte
218
1 355 352,75 5 641,79 7 587,88 70 259,25 1 431 253,79 7 587,88 1 423 665,91
21 Sous Total compte
21
27 288 614,76 144 479,57 51 658,16 499 479,83 176 993,88 27 932 574,16 228 652,04 27 703 922,12
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
138 439,74 23 863,26 162 303,00 162 303,00
2313 Constructions 8 003 595,16 132 033,51 479 513,61 18 131,88 8 483 108,77 150 165,39 8 332 943,38 2315 Installations, matériel
et outillage tec
161 219,28 531 489,97 692 709,25 692 709,25
231 Sous Total compte
231
8 303 254,18 132 033,51 1 034 866,84 18 131,88 9 338 121,02 150 165,39 9 187 955,63
23 Sous Total compte
23
8 303 254,18 132 033,51 1 034 866,84 18 131,88 9 338 121,02 150 165,39 9 187 955,63
2423 d'établissements
publics de
coopération
464 711,47 464 711,47 464 711,47
242 Sous Total compte
242
464 711,47 464 711,47 464 711,47
24 Sous Total compte
24
464 711,47 464 711,47 464 711,47
261 Titres de participation 11 677,59 11 677,59 11 677,59 26 Sous Total compte
26
11 677,59 11 677,59 11 677,59
27638 Autres
établissements
publics
316 350,77 84 935,94 150 788,33 401 286,71 150 788,33 250 498,38
2763 Sous Total compte
2763
316 350,77 84 935,94 150 788,33 401 286,71 150 788,33 250 498,38
276 Sous Total compte
276
316 350,77 84 935,94 150 788,33 401 286,71 150 788,33 250 498,38
27 Sous Total compte
27
316 350,77 84 935,94 150 788,33 401 286,71 150 788,33 250 498,38
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
125 631,23 13 962,82 139 594,05 139 594,05
28031 Frais d'études 774,00 774,00 774,00 2803 Sous Total compte
2803
774,00 774,00 774,00
28041582 Bâtiments et
installations
42 143,19 3 333,00 45 476,19 45 476,19
2804158 Sous Total compte
2804158
42 143,19 3 333,00 45 476,19 45 476,19
280415 Sous Total compte
280415
42 143,19 3 333,00 45 476,19 45 476,19
28041 Sous Total compte
28041
42 143,19 3 333,00 45 476,19 45 476,19
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
10 755,00 2 151,00 12 906,00 12 906,00
28042 Sous Total compte
28042
10 755,00 2 151,00 12 906,00 12 906,00
2804 Sous Total compte
2804
52 898,19 5 484,00 58 382,19 58 382,19
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
99 366,79 4 168,97 103 535,76 103 535,76
280 Sous Total compte
280
277 896,21 24 389,79 302 286,00 302 286,00
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
16 042,00 2 034,06 18 076,06 18 076,06
28128 Autres agencements
et aménagements
72 607,58 7 274,00 79 881,58 79 881,58
2812 Sous Total compte
2812
88 649,58 9 308,06 97 957,64 97 957,64
281328 Autres bâtiments
privés
23 437,55 23 437,55 23 437,55
28132 Sous Total compte
28132
23 437,55 23 437,55 23 437,55
281351 Bâtiments publics 8 109,16 1 497,04 9 606,20 9 606,20 281352 Bâtiments privés 1 268,51 2 890,07 4 158,58 4 158,58
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total compte
28135
9 377,67 4 387,11 13 764,78 13 764,78
28138 Autres constructions 58 034,84 23 721,36 11 842,07 23 721,36 69 876,91 46 155,55 2813 Sous Total compte
2813
67 412,51 23 721,36 39 666,73 23 721,36 107 079,24 83 357,88
28151 Réseaux de voirie 342,96 342,96 342,96 28152 Installations de voirie 66 442,20 27 373,36 93 815,56 93 815,56 281534 Réseaux
d'électrification
25 316,48 3 778,66 29 095,14 29 095,14
281535 Réseaux de
transmission
11,90 171,41 183,31 183,31
281538 Autres réseaux 51 256,60 15 634,55 66 891,15 66 891,15 28153 Sous Total compte
28153
76 584,98 19 584,62 96 169,60 96 169,60
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
11 591,19 3 093,73 14 684,92 14 684,92
28156 Sous Total compte
28156
11 591,19 3 093,73 14 684,92 14 684,92
2815731 Matériel roulant 146 661,13 3 217,91 149 879,04 149 879,04 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
100 620,69 1 668,42 5 236,18 1 668,42 105 856,87 104 188,45
281573 Sous Total compte
281573
247 281,82 1 668,42 8 454,09 1 668,42 255 735,91 254 067,49
281578 Autre matériel
technique
69 438,97 9 862,12 4 931,06 3 924,30 9 862,12 78 294,33 68 432,21
28157 Sous Total compte
28157
316 720,79 11 530,54 4 931,06 12 378,39 11 530,54 334 030,24 322 499,70
28158 Autres installations,
matériel et outill
646 151,47 70 990,92 717 142,39 717 142,39
2815 Sous Total compte
2815
1 117 490,63 11 530,54 4 931,06 133 763,98 11 530,54 1 256 185,67 1 244 655,13
28181 Installations
générales,
agencements et
1 551,86 861,48 2 413,34 2 413,34
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281828 Autres matériels de
transport
120 185,46 9 428,25 129 613,71 129 613,71
28182 Sous Total compte
28182
120 185,46 9 428,25 129 613,71 129 613,71
281831 Matériel informatique
scolaire
73 792,35 8 658,06 82 450,41 82 450,41
281838 Autre matériel
informatique
177 283,33 14 038,10 191 321,43 191 321,43
28183 Sous Total compte
28183
251 075,68 22 696,16 273 771,84 273 771,84
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
65 701,98 2 738,47 68 440,45 68 440,45
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
73 126,38 3 766,66 4 711,38 3 766,66 77 837,76 74 071,10
28184 Sous Total compte
28184
138 828,36 3 766,66 7 449,85 3 766,66 146 278,21 142 511,55
28185 Matériel de
téléphonie
20 851,40 2 032,94 22 884,34 22 884,34
28188 Autres 198 241,98 23 743,25 221 985,23 221 985,23 2818 Sous Total compte
2818
730 734,74 3 766,66 66 211,93 3 766,66 796 946,67 793 180,01
281 Sous Total compte
281
2 004 287,46 39 018,56 4 931,06 248 950,70 39 018,56 2 258 169,22 2 219 150,66
28 Sous Total compte
28
2 282 183,67 39 018,56 4 931,06 273 340,49 39 018,56 2 560 455,22 2 521 436,66
Total classe 2 36 830 263,02 2 282 183,67 183 498,13 188 622,73 1 689 291,78 639 203,38 38 703 052,93 3 110 009,78 38 114 479,81 2 521 436,66 4011 Fournisseurs 62 134,87 994 702,73 1 042 334,92 994 702,73 1 104 469,79 109 767,06 401 Sous Total compte
401
62 134,87 994 702,73 1 042 334,92 994 702,73 1 104 469,79 109 767,06
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 434 303,48 1 434 374,71 1 434 303,48 1 434 374,71 71,23
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
175 120,30 178 498,19 6 267,36 178 498,19 181 387,66 2 889,47
4047 Sous Total compte
4047
175 120,30 178 498,19 6 267,36 178 498,19 181 387,66 2 889,47
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total compte
404
175 120,30 1 612 801,67 1 440 642,07 1 612 801,67 1 615 762,37 2 960,70
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
15 788,21 15 788,21 23 211,56 15 788,21 38 999,77 23 211,56
40 Sous Total compte
40
253 043,38 2 623 292,61 2 506 188,55 2 623 292,61 2 759 231,93 135 939,32
411 Redevables 31 685,22 239 755,13 261 301,22 271 440,35 261 301,22 10 139,13 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
4 487,97 94 119,90 85 251,03 98 607,87 85 251,03 13 356,84
4161 Créances douteuses 2 263,20 15 971,38 9 572,46 18 234,58 9 572,46 8 662,12 416 Sous Total compte
416
2 263,20 15 971,38 9 572,46 18 234,58 9 572,46 8 662,12
41 Sous Total compte
41
38 436,39 349 846,41 356 124,71 388 282,80 356 124,71 32 158,09
421 Personnel -
Rémunérations dues
850 863,29 850 863,29 850 863,29 850 863,29 0,00
427 Personnel -
Oppositions
157,38 157,38 157,38 157,38 0,00
42 Sous Total compte
42
851 020,67 851 020,67 851 020,67 851 020,67 0,00
431 Sécurité sociale 293 685,00 293 685,00 293 685,00 293 685,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
374 480,89 374 480,89 374 480,89 374 480,89 0,00
43 Sous Total compte
43
668 165,89 668 165,89 668 165,89 668 165,89 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
11 505,94 11 505,94 11 505,94 11 505,94 0,00
441 Sous Total compte
441
11 505,94 11 505,94 11 505,94 11 505,94 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
14 067,02 14 067,02 14 067,02 14 067,02 0,00
442 Sous Total compte
442
14 067,02 14 067,02 14 067,02 14 067,02 0,00
44311 Dépenses 24 316,36 24 316,36 24 316,36 24 316,36 0,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Recettes - Amiable 187 465,66 187 465,66 187 465,66 187 465,66 0,00 4431 Sous Total compte
4431
211 782,02 211 782,02 211 782,02 211 782,02 0,00
44342 Recettes - Amiable 16 104,00 25 742,00 38 095,50 41 846,00 38 095,50 3 750,50 4434 Sous Total compte
4434
16 104,00 25 742,00 38 095,50 41 846,00 38 095,50 3 750,50
44351 Dépenses 13 375,64 13 375,64 13 375,64 13 375,64 0,00 44352 Recettes - Amiable 8 310,20 17 931,20 18 210,20 26 241,40 18 210,20 8 031,20 4435 Sous Total compte
4435
8 310,20 31 306,84 31 585,84 39 617,04 31 585,84 8 031,20
44361 Dépenses 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 4436 Sous Total compte
4436
140,00 140,00 140,00 140,00 0,00
44371 Dépenses 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00
44381 Dépenses 140 426,32 140 426,32 140 426,32 140 426,32 0,00 4438 Sous Total compte
4438
140 426,32 140 426,32 140 426,32 140 426,32 0,00
443 Sous Total compte
443
24 414,20 427 397,18 440 029,68 451 811,38 440 029,68 11 781,70
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
18 406,99 21 426,56 18 406,99 21 426,56 3 019,57
4486 Autres charges à
payer
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
448 Sous Total compte
448
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
44 Sous Total compte
44
24 414,20 500,00 471 877,13 487 029,20 496 291,33 487 529,20 8 762,13
4511 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
48 964,33 145 704,76 113 390,84 145 704,76 162 355,17 16 650,41
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total compte
451
48 964,33 145 704,76 113 390,84 145 704,76 162 355,17 16 650,41
45 Sous Total compte
45
48 964,33 145 704,76 113 390,84 145 704,76 162 355,17 16 650,41
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
82 800,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00
462 Sous Total compte
462
82 800,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00
4632 Intérêts à payer 9 354,78 9 354,78 9 354,78 9 354,78 0,00 463 Sous Total compte
463
9 354,78 9 354,78 9 354,78 9 354,78 0,00
466 Excédents de
versement
1 015,30 1 015,30 1 015,30 1 015,30 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
1 348,30 246 461,63 245 213,33 246 461,63 246 561,63 100,00
4671 Sous Total compte
4671
1 348,30 246 461,63 245 213,33 246 461,63 246 561,63 100,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
3 355,75 122 495,54 125 851,29 125 851,29 125 851,29 0,00
4672 Sous Total compte
4672
3 355,75 122 495,54 125 851,29 125 851,29 125 851,29 0,00
467 Sous Total compte
467
3 355,75 1 348,30 368 957,17 371 064,62 372 312,92 372 412,92 100,00
46 Sous Total compte
46
3 355,75 1 348,30 462 127,25 464 234,70 465 483,00 465 583,00 100,00
4711 Versements des
régisseurs
220 232,08 220 232,08 220 232,08 220 232,08 0,00
4712 Virements réimputés 4 699,86 4 699,86 4 699,86 4 699,86 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
2 285 396,00 2 285 396,00 2 285 396,00 2 285 396,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
741 320,00 741 320,00 741 320,00 741 320,00 0,00
47134 Subventions 113 898,99 113 898,99 113 898,99 113 898,99 0,00 47138 Autres 1 161 326,11 1 187 294,00 1 161 326,11 1 187 294,00 25 967,89
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total compte
4713
4 301 941,10 4 327 908,99 4 301 941,10 4 327 908,99 25 967,89
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
1 508,01 2 453,82 1 508,01 2 453,82 945,81
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
0,01 11 982,20 11 982,19 11 982,20 11 982,20 0,00
47141 Sous Total compte
47141
0,01 13 490,21 14 436,01 13 490,21 14 436,02 945,81
4714 Sous Total compte
4714
0,01 13 490,21 14 436,01 13 490,21 14 436,02 945,81
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
19 303,40 19 303,40 19 303,40 19 303,40 0,00
4717 Sous Total compte
4717
19 303,40 19 303,40 19 303,40 19 303,40 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
32 247,36 32 247,36 32 247,36 32 247,36 0,00
471 Sous Total compte
471
0,01 4 591 914,01 4 618 827,70 4 591 914,01 4 618 827,71 26 913,70
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
116 199,45 116 199,45 116 199,45 116 199,45 0,00
47218 Autres dépenses 9 754,96 9 754,96 9 754,96 9 754,96 0,00 4721 Sous Total compte
4721
125 954,41 125 954,41 125 954,41 125 954,41 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
4 349,20 4 349,20 4 349,20 4 349,20 0,00
472 Sous Total compte
472
130 303,61 130 303,61 130 303,61 130 303,61 0,00
47 Sous Total compte
47
0,01 4 722 217,62 4 749 131,31 4 722 217,62 4 749 131,32 26 913,70
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
286,76 286,76 286,76
491 Sous Total compte
491
286,76 286,76 286,76
49 Sous Total compte
49
286,76 286,76 286,76
Total classe 4 66 206,34 304 142,78 10 294 252,34 10 195 285,87 10 360 458,68 10 499 428,65 43 939,79 182 909,76
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au Trésor 1 371 942,23 4 778 016,15 4 730 241,44 6 149 958,38 4 730 241,44 1 419 716,94 51 Sous Total compte
51
1 371 942,23 4 778 016,15 4 730 241,44 6 149 958,38 4 730 241,44 1 419 716,94
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
109,92 109,92 109,92 109,92 0,00
541 Sous Total compte
541
109,92 109,92 109,92 109,92 0,00
54 Sous Total compte
54
109,92 109,92 109,92 109,92 0,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
687 148,91 687 148,91 687 148,91 687 148,91 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
4 099,64 4 099,64 4 099,64 4 099,64 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
46 849,20 46 849,20 46 849,20 46 849,20 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
60,90 60,90 60,90 60,90 0,00
587 Sous Total compte
587
60,90 60,90 60,90 60,90 0,00
588 Autres virements
internes
14 287,20 14 287,20 14 287,20 14 287,20 0,00
58 Sous Total compte
58
752 445,85 752 445,85 752 445,85 752 445,85 0,00
Total classe 5 1 371 942,23 5 530 571,92 5 482 797,21 6 902 514,15 5 482 797,21 1 419 716,94 60611 Eau et
assainissement
51 360,77 51 360,77 51 360,77
60612 Énergie - Électricité 72 930,21 72 930,21 72 930,21 60613 Chauffage urbain 19 765,19 1 413,32 19 765,19 1 413,32 18 351,87 6061 Sous Total compte
6061
144 056,17 1 413,32 144 056,17 1 413,32 142 642,85
60622 Carburants 15 789,65 890,43 15 789,65 890,43 14 899,22 60628 Autres fournitures
non stockées
21 227,02 21 227,02 21 227,02
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
37 016,67 890,43 37 016,67 890,43 36 126,24
60631 Fournitures
d'entretien
7 546,96 7 546,96 7 546,96
60632 Fournitures de petit
équipement
14 793,40 1 746,48 14 793,40 1 746,48 13 046,92
60633 Fournitures de voirie 5 392,38 5 392,38 5 392,38 60636 Habillement et
Vêtements de travail
5 342,00 5 342,00 5 342,00
6063 Sous Total compte
6063
33 074,74 1 746,48 33 074,74 1 746,48 31 328,26
6064 Fournitures
administratives
3 418,97 415,20 3 418,97 415,20 3 003,77
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
6 072,79 250,29 6 072,79 250,29 5 822,50
60668 Autres produits
pharmaceutiques
644,77 644,77 644,77
6066 Sous Total compte
6066
644,77 644,77 644,77
6067 Fournitures scolaires 13 283,36 117,46 13 283,36 117,46 13 165,90 606 Sous Total compte
606
237 567,47 4 833,18 237 567,47 4 833,18 232 734,29
60 Sous Total compte
60
237 567,47 4 833,18 237 567,47 4 833,18 232 734,29
611 Contrats de
prestations de
services
160 238,79 1 320,00 160 238,79 1 320,00 158 918,79
6132 Locations
immobilières
35 699,65 35 699,65 35 699,65
61351 Matériel roulant 1 961,25 1 961,25 1 961,25 61358 Autres 10 140,32 10 140,32 10 140,32 6135 Sous Total compte
6135
12 101,57 12 101,57 12 101,57
613 Sous Total compte
613
47 801,22 47 801,22 47 801,22
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Terrains 24 825,66 24 825,66 24 825,66 615221 Bâtiments publics 14 950,22 14 950,22 14 950,22 615228 Autres bâtiments 11 825,14 11 825,14 11 825,14 61522 Sous Total compte
61522
26 775,36 26 775,36 26 775,36
615231 Voiries 13 853,94 5 299,80 13 853,94 5 299,80 8 554,14 615232 Réseaux 25 831,01 25 831,01 25 831,01 61523 Sous Total compte
61523
39 684,95 5 299,80 39 684,95 5 299,80 34 385,15
61524 Bois et forêts 36 132,00 36 132,00 36 132,00 6152 Sous Total compte
6152
127 417,97 5 299,80 127 417,97 5 299,80 122 118,17
61551 Matériel roulant 26 944,61 26 944,61 26 944,61 61558 Autres biens
mobiliers
2 450,13 406,56 2 450,13 406,56 2 043,57
6155 Sous Total compte
6155
29 394,74 406,56 29 394,74 406,56 28 988,18
6156 Maintenance 39 165,12 875,52 39 165,12 875,52 38 289,60 615 Sous Total compte
615
195 977,83 6 581,88 195 977,83 6 581,88 189 395,95
6161 Multirisques 36 052,80 36 052,80 36 052,80 6168 Autres 57 505,45 57 505,45 57 505,45 616 Sous Total compte
616
93 558,25 93 558,25 93 558,25
6182 Documentation
générale et
technique
3 582,13 3 582,13 3 582,13
6184 Versements à des
organismes de
formation
1 991,00 1 991,00 1 991,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais divers 95,00 95,00 95,00 618 Sous Total compte
618
5 668,13 5 668,13 5 668,13
61 Sous Total compte
61
503 244,22 7 901,88 503 244,22 7 901,88 495 342,34
6225 Indemnités au
comptable et aux
régisseur
110,00 110,00 110,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
2 964,00 2 964,00 2 964,00
6226 Sous Total compte
6226
2 964,00 2 964,00 2 964,00
6227 Frais d'actes et de
contentieux
6 378,96 6 378,96 6 378,96
622 Sous Total compte
622
9 452,96 9 452,96 9 452,96
6232 Fêtes et cérémonies 19 084,05 865,16 19 084,05 865,16 18 218,89 6233 Foires et expositions 37 365,84 2 444,68 37 365,84 2 444,68 34 921,16 6237 Publications 4 572,00 4 572,00 4 572,00 6238 Divers 438,00 438,00 438,00 623 Sous Total compte
623
61 459,89 3 309,84 61 459,89 3 309,84 58 150,05
6251 Voyages,
déplacements et
missions
67,00 67,00 67,00
625 Sous Total compte
625
67,00 67,00 67,00
6261 Frais
d'affranchissement
6 009,85 6 009,85 6 009,85
6262 Frais de
télécommunications
6 461,75 6 461,75 6 461,75
626 Sous Total compte
626
12 471,60 12 471,60 12 471,60
627 Services bancaires et
assimilés.
168,92 168,92 168,92
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours divers
(cotisations...)
26 313,43 26 313,43 26 313,43
6283 Frais de nettoyage
des locaux
104 188,14 3 821,93 104 188,14 3 821,93 100 366,21
6284 Redevance pour
services rendus
3 952,16 3 952,16 3 952,16
62876 Au GFP de
rattachement
9 199,00 9 199,00 9 199,00
62878 A des tiers 15 448,58 15 448,58 15 448,58 6287 Sous Total compte
6287
24 647,58 24 647,58 24 647,58
6288 Autres 45 036,41 200,00 45 036,41 200,00 44 836,41 628 Sous Total compte
628
204 137,72 4 021,93 204 137,72 4 021,93 200 115,79
62 Sous Total compte
62
287 758,09 7 331,77 287 758,09 7 331,77 280 426,32
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
4 318,75 4 318,75 4 318,75
6333 Participation des
employeurs à la
format
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
17 163,43 17 163,43 17 163,43
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 592,05 2 592,05 2 592,05
633 Sous Total compte
633
24 574,23 500,00 24 574,23 500,00 24 074,23
63512 Taxes foncières 7 975,95 7 975,95 7 975,95 6351 Sous Total compte
6351
7 975,95 7 975,95 7 975,95
635 Sous Total compte
635
7 975,95 7 975,95 7 975,95
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
4 159,53 4 159,53 4 159,53
637 Sous Total compte
637
4 159,53 4 159,53 4 159,53
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total compte
63
36 709,71 500,00 36 709,71 500,00 36 209,71
64111 Rémunération
principale
700 774,34 700 774,34 700 774,34
64112 Supplément familial
de traitement et ind
12 136,94 12 136,94 12 136,94
64113 NBI 6 183,12 6 183,12 6 183,12 64118 Autres indemnités. 152 189,29 152 189,29 152 189,29 6411 Sous Total compte
6411
871 283,69 871 283,69 871 283,69
64131 Rémunérations 125 028,15 125 028,15 125 028,15 64132 Supplément familial
de traitement et ind
2 743,93 2 743,93 2 743,93
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
6 402,03 6 402,03 6 402,03
64138 Primes et autres
indemnités
6 662,55 6 662,55 6 662,55
6413 Sous Total compte
6413
140 836,66 140 836,66 140 836,66
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
59 277,11 59 277,11 59 277,11
641 Sous Total compte
641
1 012 120,35 59 277,11 1 012 120,35 59 277,11 952 843,24
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
148 603,78 148 603,78 148 603,78
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
258 083,66 258 083,66 258 083,66
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
5 494,31 5 494,31 5 494,31
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
5 370,00 5 370,00 5 370,00
645 Sous Total compte
645
417 551,75 417 551,75 417 551,75
6474 Versements aux
oeuvres sociales
10 212,00 10 212,00 10 212,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine du travail,
pharmacie
3 260,00 3 260,00 3 260,00
647 Sous Total compte
647
13 472,00 13 472,00 13 472,00
64 Sous Total compte
64
1 443 144,10 59 277,11 1 443 144,10 59 277,11 1 383 866,99
65311 Indemnités de
fonction
77 836,68 77 836,68 77 836,68
65313 Cotisations de
retraite
3 269,28 3 269,28 3 269,28
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
8 059,44 8 059,44 8 059,44
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
54,26 54,26 54,26
65317 Sous Total compte
65317
54,26 54,26 54,26
6531 Sous Total compte
6531
89 219,66 89 219,66 89 219,66
653 Sous Total compte
653
89 219,66 89 219,66 89 219,66
6541 Créances admises
en non-valeur
60,90 60,90 60,90
654 Sous Total compte
654
60,90 60,90 60,90
6553 Service d'incendie 12 936,12 12 936,12 12 936,12 65568 Autres contributions 73 728,37 73 728,37 73 728,37 6556 Sous Total compte
6556
73 728,37 73 728,37 73 728,37
6558 Autres contributions
obligatoires
52 179,00 52 179,00 52 179,00
655 Sous Total compte
655
138 843,49 138 843,49 138 843,49
65736211 non dotés de la
personnalité morale
42 500,00 42 500,00 42 500,00
6573621 Sous Total compte
6573621
42 500,00 42 500,00 42 500,00
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657362 Sous Total compte
657362
42 500,00 42 500,00 42 500,00
657363 CCAS/CIAS 18 000,00 18 000,00 18 000,00 65736 Sous Total compte
65736
60 500,00 60 500,00 60 500,00
6573 Sous Total compte
6573
60 500,00 60 500,00 60 500,00
65748 Autres personnes de
droit privé
28 050,00 28 050,00 28 050,00
6574 Sous Total compte
6574
28 050,00 28 050,00 28 050,00
657 Sous Total compte
657
88 550,00 88 550,00 88 550,00
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
32 637,28 32 637,28 32 637,28
65818 Autres 17 591,15 17 591,15 17 591,15 6581 Sous Total compte
6581
50 228,43 50 228,43 50 228,43
65888 Autres 1 848,77 1 848,77 1 848,77 6588 Sous Total compte
6588
1 848,77 1 848,77 1 848,77
658 Sous Total compte
658
52 077,20 52 077,20 52 077,20
65 Sous Total compte
65
368 751,25 368 751,25 368 751,25
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
42 433,15 42 433,15 42 433,15
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
4 009,79 6 065,06 4 009,79 6 065,06 2 055,27
6611 Sous Total compte
6611
46 442,94 6 065,06 46 442,94 6 065,06 40 377,88
661 Sous Total compte
661
46 442,94 6 065,06 46 442,94 6 065,06 40 377,88
66 Sous Total compte
66
46 442,94 6 065,06 46 442,94 6 065,06 40 377,88
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
145 637,98 145 637,98 145 637,98
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
6 963,96 6 963,96 6 963,96
676 Sous Total compte
676
6 963,96 6 963,96 6 963,96
67 Sous Total compte
67
152 601,94 152 601,94 152 601,94
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
273 340,49 273 340,49 273 340,49
681 Sous Total compte
681
273 340,49 273 340,49 273 340,49
68 Sous Total compte
68
273 340,49 273 340,49 273 340,49
Total classe 6 3 349 560,21 85 909,00 3 349 560,21 85 909,00 3 324 983,59 61 332,38 70311 Concession dans les
cimetières (produit
12 256,00 12 256,00 12 256,00
7031 Sous Total compte
7031
12 256,00 12 256,00 12 256,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
2 550,88 2 550,88 2 550,88
7032 Sous Total compte
7032
2 550,88 2 550,88 2 550,88
70388 Autres redevances et
recettes diverses
1 900,00 1 900,00 1 900,00
7038 Sous Total compte
7038
1 900,00 1 900,00 1 900,00
703 Sous Total compte
703
16 706,88 16 706,88 16 706,88
7062 Redevances et droits
des services à cara
1 906,00 1 906,00 1 906,00
7067 Redevances et droits
des services périsc
205 174,10 205 174,10 205 174,10
706 Sous Total compte
706
207 080,10 207 080,10 207 080,10
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
11 861,00 11 861,00 11 861,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70876 par le GFP de
rattachement
17 931,20 17 931,20 17 931,20
70878 par des tiers 10 325,63 10 325,63 10 325,63 7087 Sous Total compte
7087
28 256,83 28 256,83 28 256,83
708 Sous Total compte
708
40 117,83 40 117,83 40 117,83
70 Sous Total compte
70
263 904,81 263 904,81 263 904,81
73111 Impôts directs locaux 2 200 658,00 2 200 658,00 2 200 658,00 73118 Autres contributions
directes
4 120,00 4 120,00 4 120,00
7311 Sous Total compte
7311
2 204 778,00 2 204 778,00 2 204 778,00
73141 Accise sur lélectricité 90 393,26 90 393,26 90 393,26 7314 Sous Total compte
7314
90 393,26 90 393,26 90 393,26
73154 Droits de place 117,00 8 680,00 117,00 8 680,00 8 563,00 73158 Autres taxes liées
aux transports, aux v
720,00 720,00 720,00
7315 Sous Total compte
7315
117,00 9 400,00 117,00 9 400,00 9 283,00
731 Sous Total compte
731
117,00 2 304 571,26 117,00 2 304 571,26 2 304 454,26
73211 Attribution de
compensation
35 494,00 35 494,00 35 494,00
7321 Sous Total compte
7321
35 494,00 35 494,00 35 494,00
73223 Fonds départemental
des DMTO pour les
co
118 885,00 118 885,00 118 885,00
7322 Sous Total compte
7322
118 885,00 118 885,00 118 885,00
732 Sous Total compte
732
154 379,00 154 379,00 154 379,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
9 763,00 9 763,00 9 763,00
739111 Sous Total compte
739111
9 763,00 9 763,00 9 763,00
73911 Sous Total compte
73911
9 763,00 9 763,00 9 763,00
7391 Sous Total compte
7391
9 763,00 9 763,00 9 763,00
739215 Reversements
conventionnels de
fiscalité
3 243,60 3 243,60 3 243,60
73921 Sous Total compte
73921
3 243,60 3 243,60 3 243,60
7392 Sous Total compte
7392
3 243,60 3 243,60 3 243,60
739 Sous Total compte
739
13 006,60 13 006,60 13 006,60
73 Sous Total compte
73
13 123,60 2 458 950,26 13 123,60 2 458 950,26 2 445 826,66
74111 Dotation forfaitaire
des communes
334 953,00 334 953,00 334 953,00
741121 Dotation de solidarité
rurale (DSR) des
327 687,00 327 687,00 327 687,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
70 977,00 70 977,00 70 977,00
74112 Sous Total compte
74112
398 664,00 398 664,00 398 664,00
7411 Sous Total compte
7411
733 617,00 733 617,00 733 617,00
741 Sous Total compte
741
733 617,00 733 617,00 733 617,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00
744 FCTVA 8 658,87 8 658,87 8 658,87 74718 Autres 24 393,75 24 393,75 24 393,75 7471 Sous Total compte
7471
24 393,75 24 393,75 24 393,75
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74748 Autres communes 25 742,00 25 742,00 25 742,00 7474 Sous Total compte
7474
25 742,00 25 742,00 25 742,00
747 Sous Total compte
747
50 135,75 50 135,75 50 135,75
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
91 487,00 91 487,00 91 487,00
74836 Attribution du fonds
départemental de pé
7 684,00 7 684,00 7 684,00
7483 Sous Total compte
7483
99 171,00 99 171,00 99 171,00
748 Sous Total compte
748
99 171,00 99 171,00 99 171,00
74 Sous Total compte
74
891 745,62 891 745,62 891 745,62
752 Revenus des
immeubles
104 292,42 104 292,42 104 292,42
75888 Autres 11 505,94 25 743,56 11 505,94 25 743,56 14 237,62 7588 Sous Total compte
7588
11 505,94 25 743,56 11 505,94 25 743,56 14 237,62
758 Sous Total compte
758
11 505,94 25 743,56 11 505,94 25 743,56 14 237,62
75 Sous Total compte
75
11 505,94 130 035,98 11 505,94 130 035,98 118 530,04
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
82 800,00 82 800,00 82 800,00
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
69 801,94 69 801,94 69 801,94
776 Sous Total compte
776
69 801,94 69 801,94 69 801,94
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
21 423,41 21 423,41 21 423,41
77 Sous Total compte
77
174 025,35 174 025,35 174 025,35
Total classe 7 24 629,54 3 918 662,02 24 629,54 3 918 662,02 13 006,60 3 907 039,08
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-1
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62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 38 658 254,03 38 658 254,03 16 637 758,04 16 258 457,82 5 305 804,98 5 685 105,20 60 601 817,05 60 601 817,05 43 384 510,16 43 384 510,16
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 ETAT : III-2
001010 SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE MONTMERLE SUR SAONE
63/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
TICKETS DE LA FOIRE 10 990,00 0,00 10 990,00 0,00 0,00 0,00 10 990,00 0,00 BIBLIOTHEQUE 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 11 536,00 0,00 11 536,00 0,00 0,00 0,00 11 536,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
TICKETS DE LA FOIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIBLIOTHEQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
TICKETS DE LA FOIRE 0,00 0,00 0,00 10 990,00 0,00 10 990,00 0,00 10 990,00 BIBLIOTHEQUE 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 546,00 0,00 546,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 11 536,00 0,00 11 536,00 0,00 11 536,00 TOTAUX 11 536,00 0,00 11 536,00 11 536,00 0,00 11 536,00 11 536,00 11 536,00
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 001010 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATILLON-SUR-CHALARONNE ETABLISSEMENT : MONTMERLE SUR SAONE
64/
Page des signatures
15100 - MONTMERLE SUR SAONE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DE L'AIN, le 12/05/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MONTMERLE SUR SAONE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. VIRICEL Lionel (1014122825-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A CHATILLON-SUR-CHALARONNE, le 13/05/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
001-210102638-20260604-DB2026-06-04-01-DE
Date de télétransmission : 15/06/2026
Date de réception préfecture : 15/06/2026