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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 3 Presentation ROB 2024)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Économie et finances,
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
Rapport d’orientation budgétaire
2024
Jeudi 21 mars 2024 COMMUNAUTE
PAYS D'APT
À (1:12210]\
DE
COMMUNES
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PAYS D’APT LUBERON
81 avenue Frédéric Mistral
84 400 APT
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Résultat de clôture
2022
Part affectée à
l'investissement Dépenses 2023 Recettes 2023
Résultat
d'exécution 2023
Transfert ou intégration
de résultat par opération
d'ordre
Résultat de clôture
de l'exercice 2023
(A saisir au 001 et
002 budget n+1)
Budget principal
Investissement 924 661,11 5 456 142,37 4 157 479,00 1 298 663,37 - 135 313,47 238 688,79 -
Fonctionnement 3 785 622,25 22 730 864,81 24 706 143,18 1 975 278,37 21 541,61 5 782 442,23
TOTAL 4 710 283,36 - 28 187 007,18 28 863 622,18 676 615,00 156 855,08 5 543 753,44
Petite enfance
Investissement 35 046,67 376 438,68 361 512,39 14 926,29 - 20 120,38
Fonctionnement 3 936,16 - 4 486 794,43 4 490 766,85 3 972,42 36,26
TOTAL 31 110,51 - 4 863 233,11 4 852 279,24 10 953,87 - - 20 156,64
Office de tourisme
Investissement 42 907,68 - 168 514,37 174 516,09 6 001,72 36 905,96 -
Fonctionnement 901 196,16 65 000,00 1 171 464,75 1 492 475,07 321 010,32 1 157 206,48
TOTAL 858 288,48 65 000,00 1 339 979,12 1 666 991,16 327 012,04 - 1 120 300,52
Photovoltaïque
Investissement 14 951,76 665,18 7 173,48 6 508,30 21 460,06
Fonctionnement 5 347,31 18 991,66 17 916,31 1 075,35 - 4 271,96
TOTAL 20 299,07 - 19 656,84 25 089,79 5 432,95 - 25 732,02
ZA
Investissement 220 322,96 1 084 051,71 1 525 019,52 440 967,81 661 290,77
Fonctionnement 68 967,59 1 525 019,52 1 575 105,21 50 085,69 119 053,28
TOTAL 289 290,55 - 2 609 071,23 3 100 124,73 491 053,50 780 344,05
Eau potable
Investissement 633 673,75 1 552 870,66 1 450 225,56 102 645,10 - 531 028,65
Fonctionnement 948 132,80 - 3 921 593,14 3 806 018,67 115 574,47 - 832 558,33
TOTAL 1 581 806,55 - 5 474 463,80 5 256 244,23 218 219,57 - - 1 363 586,98
Assainissement collectif régie
Investissement 773 059,14 1 887 580,60 1 049 919,34 837 661,26 - 2 001,98 62 600,14 -
Fonctionnement 2 646 338,65 3 509 159,58 4 567 945,03 1 058 785,45 136 421,55 3 841 545,65
TOTAL 3 419 397,79 - 5 396 740,18 5 617 864,37 221 124,19 138 423,53 3 778 945,51
SPANC
Investissement 8 370,10 2 454,28 2 205,39 248,89 - 8 121,21
Fonctionnement 38 917,75 118 286,38 121 610,90 3 324,52 42 242,27
TOTAL 47 287,85 - 120 740,66 123 816,29 3 075,63 - 50 363,48
TOTAL BUDGETS 10 957 764,16 65 000,00 48 010 892,12 49 506 031,99 1 495 139,87 295 278,61 12 683 182,64
CCPAL - RESULTATS TOUS BUDGETS 2023 _
COMMUNAUTE
PVR 221
LUBERON
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Recettes de
gestion
©
Epargne
de gestion
©
Atténuation de Recettes de
charges gestion
ES ou
Produits des Dépenses de
services gestion
a (011+012+014+65)
Impôts et taxes
:
Dotations
sl
Produits courants
Epargne Epargne
brute nette
nn ©).
3
Epargne de Epargne brute
elles) ,
. Remboursement
Soldes financiers de le dette
(Ce) lel ae ER
provisions
Résultat de
clôture
Résultat
de l'exercice
©, OX ,©
Besoin de
financement
Résultat de Epargne brute Dépenses
Co MT TS ET en le
Recettes
d'investissement
y compris
emprunt
l'exercice
Eu
Résultat reporté
Besoin de
financement COMMUNAUTE DE
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EǪUILIBRES FINANCIERS CA DGFIP CA DGFIP CA DGFIP CA DGFIP CA TOTEM 2019 (k€) 2020 (k€) 2021 (k€) 2022 (k€) 2023
(k€)
% an
Recettes réelles de fonctionnement 19 309,5 19 669,6 20 101,8 21 034,6 23 772,2 +5,34 %
Recettes de gestion 19 140,0 19 598,8 19 849,8 20 999,4 23 428,8 +5,18 %
Dont atténuation de charges (R013) 17,8 60,1 85,6 61,0 76,3 +43,99 %
Dont produit des services (R70) 275,7 350,1 354,2 398,1 452,8 +13,20 %
Dont impôts et taxes (R73) 15 979,1 16 217 ,6 16 699,6 17 717 ,2 20 096,1 +5,90 %
Dont dotations & participations (R74) 2 831,7 2 943,8 2 674,5 2 695,0 2 645,3 -1,69 %
Dont autres produits de gestion courante (R75) 35,7 27,1 35,9 128,0 158,2 +45,08 %
Dépenses réelles de fonctionnement 18 310,1 18 687 ,6 19 366,4 19 786,3 20 827 ,1 +3,27 %
Dépenses de gestion (hors D66, D67 & D68) 18 280,2 18 585,2 19 290,2 19 741,7 20 784,3 +3,26 %
Dont charges générales (D011) 810,6 980,7 1 079,4 1 179,3 1 472,8 +16,10 %
Dont dépenses de personnel (D012) 2 973,0 3 267 ,8 3 435,7 3 638,2 3 922,8 +7 ,18 %
Dont atténuation de produits (D014) 6 492,4 6 390,4 6 422,7 6 256,8 6 418,7 -0,29 %
Dont charges courantes (D65) 8 004,2 7 946,3 8 352,4 8 667 ,4 8 970,0 +2,89 %
Épargne de gestion 859,8 1 013,5 559,6 1 257 ,7 2 644,5 +32,43 %
Frais financiers 21,8 30,7 41,1 39,3 35,8 +13,21 %
Soldes financiers, exceptionnels et dotations 48,9 -29,4 107,2 29,9 6,1 -40,50 %
Épargne brute (CAF) 886,9 953,4 625,7 1 248,2 2 614,8 +31,04 %
CAF COMPTABLE (y.c. travaux en régie) 886,9 953,4 625,7 1 248,2 2 614,8 +31,04 %
Amortissement du capital de la dette (D16) 100,0 137,5 218,9 248,1 236,1 +23,95 %
Épargne nette 786,9 815,9 406,8 1 000,1 2 378,8 +31,86 %
CAF NETTE COMPTABLE (y.c. travaux en régie) 786,9 815,9 406,8 1 000,1 2 378,8 +31,86 %
Dépenses d’investissement (hors dette) 4 163,5 2 964,7 1 265,1 732,0 2 761,1 -9,76 %
Recettes d’investissement (y.c.cessions, hors dette) 1 161,3 2 148,3 1 456,9 356,5 1 058,9 -2,28 %
Besoin de financement 3 002,2 816,4 -191,8 375,4 1 702,2 -13,23 %
Emprunts nouveaux 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 %
Résultat de l'exercice -715,3 -0,4 598,6 624,7 676,6 -
Résultat de clôture (hors report
d'investissement) 3 265,5 3 378,3 4 020,3 4 782,0 5 543,8 +14,15 %
Encours de la dette (au 31/12) 2 900,0 2 762,5 2 991,8 3 321,5 2 851,5 -0,42 %
Grandes masses financières Epargne brute 2023: 11,2% COMMUNAUTE DE
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2019 - 2023
S e c t i o n d e f o n c t i o nn e m e n t ‘LU Un z
5 2 LAN SNA
S 2 [Rt):12210)\
2 Section de foncti t 26 ection de Tonctiionnemen SU 90
24 000 4 000
3 000
16 000
2 000
8 000
1 000
0 0
© OQ
S S & &
Os ® COMMUNAUTÉ œ œ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
# SE Mistral
COR LC à
a -luberon.
Sas qu sn | Excédent de fonctionnement reporté EH Déficit de fonctionnement reporté L Recettes de fonctionnement | | Dépenses de fonctionnement
S ect i o n d e fo n c t i o n n em en t (hors reports) (En k € ) E x céden t & d é f i c i t d e fo n ct i o n n em en t reportés (En k € )
5 782 COMMUNAUTE DE
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Recettes de fonctionnement
et de gestion PAYS D'APT
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ee» Détail recettes de gestion en k€
2019 2020 2021 2022 2023
© Atténuation de charges (RO13) 17 k€ 60 k€ 85 k€ 61k€ 76k€
© Produits des services (R70) 275k€ 350 k€ 354 k€ 398 k€ 452 k€
@ Impôts et taxes (R73) 15 979 k€ 16 217 k€ 16 699 k€ 17717k€ 20 096 k€
© Dotations et participations (R74) 2831k€ 2943 k€ 2674k€ 2 694 k€ 2 645 k€
* Autres produits de gestion courante (R75) 35 k€ 27 k€ 35 k€ 128 k€ 158 k€
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
%/an
45.41%
13.23%
5.90%
-1.68%
45.76%
KEZ | GENE) 2019 2020 2021 2022 2023
@ Atténuation de charges (RO13) 8 Produits des services (R70) B impôts et taxes (R73) M Dotations et participations (R74)
Autres produits de gestion courante (R75) PAYS D'APT
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Recettes réelles de fonctionnement =
Recettes réelles de CA DGFIP (@. UCI (er D I (er CA TOTEM 2023
fonctionnement 2019 2020 2021 2022 Recettes réelles de fonctionnement 19 309,5 K€ CCS PUR: Re Te EY17P1 Atténuations de charges (R013) 178 k€ 60,1 k€ 85,6 k€ 61,0 k€ 76,3 k€ +43,99 % Produits des services (R70) 275,7 k€ 350,1 k€ 3542 k€ 398,1 K€ 4528k€ +13,20% Impôts et taxes (R73) 15 979,1 KE 162176 k€ 16 699,6 k€ 177172 k€ 200%,1k€ +5,90 % Dotations et participations (R74) 2831,7k€ 2943,8 k€ 2674,5k€ 2 695,0 k€ 2 645,3 k€ -1,69 % Autres produits de gestion courante (R75) 35,7 k€ 27,1k€ 35,9 k€ 128,0 k€ 158,2 k€ +45,08 % Produits financiers (R76) 0,0 k€ 0,0 k€ 10,3 k€ 68kE€ 5B8kE - Produits exceptionnels (R77) 169,2 k€ 70,8 k€ 241,7 k€ 0,1kE 3303k€ +1820% Reprises sur amortissement, dotations et provisions (R78) 0,3 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 28,2 k€ ZAkKE +12262%
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Dépenses de fonctionnement
et de gestion PAYS D'APT
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æ Détail dépenses de gestion en k€
2019
© Charges à caractère général (DO11) 810 k€
© Charges de personnel (D012) 2973 k€
æ Atténuation de produits (DO14) 6 492 k€
@ Autres charges de gestion courante (D65) 8 004 k€
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2019 2020
2020
980 k€
3267k€
6 390 k€
7 946 k€
2021
2021
1079k€
3435 k€
6422k€
8352k€
2022
1179k€
3638 k€
6256k€
8667 k€
2022
2023
1472k€
3922k€
6418 k€
8970 k€
3 Charges à caractère général (D011) 88 Charges de personnel (D012) M Atténuation de produits (D014)
BB Autres charges de gestion courante (D65)
%/an
16.11%
7.17%
0.29%
2.89%
2023 PAYS D'APT
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COMMUNAUTÉ DE
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Dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de CA DGFIP CA DGFIP CA DGFIP CA DGFIP (@ WIRE AIPE NC 7, fonctionnement 2019 2020 2021 2022 Dépenses réelles de fonctionnement ER R ET ÉTAT 19 366,4 K€ 19 786,3 KE 208271k€ +3,27% Charges à caractère général (D011) 810,6k€ 980,7 KE 1 079,4 K€ 1 179,3 K€ 14728k€ +16,10% Charges de personnel (D012) 2973,0k€ 3267,8k€ 3435,7 K€ 3 638,2 k€ 39228k€ +718% Atténuations de produits (D014) 64924kE€ 6 390,4 K€ 64227 k€ 6 256,8 k€ 64187k€ -0,29% Autres charges de gestion courante (D65) 8 004,2 k€ 7 946,3 k€ 8352,4 k€ 86674 k€ 8 970,0 k€ +2,89 % Charges financières (D66) 218k€ 30,7 k€ 41,1k€ 40,9k€ 35,8k€ +13,21% Charges exceptionnelles (D67) 28kE 66,4 k€ 15,7 KE 0,0 KE 6,3kK€ +2200% Dotations aux amortissements et provisions (D68) 5,3k€ 5,3k€ 194 k€ 3,7 k€ 0,8kE -38,67% Dépenses imprévues de fonctionnement (D022) 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ 0,0 k€ -
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DEPENSES REELLES/RECETTES REELLES : BP 2023 – CFU 2023 – BP 2024
BP 2023 CFU 2023 BP 2024 ECARTS BP2024/CFU2023 BP 2023 CFU 2023 BP 2024 ECARTS BP2024/CFU2023
Budget principal 21 289 688,00 20 827 115,90 22 601 603,06 1 774 487,16 27 015 859,61 23 772 230,93 23 428 994,26 -343 236,67
Petite enfance 4 252 598,00 4 128 975,45 4 534 273,00 405 297,55 4 516 416,00 4 396 879,99 4 789 486,74 392 606,75
Office de tourisme 1 232 662,00 1 070 114,66 1 261 216,00 191 101,34 1 385 000,84 1 477 447,10 1 481 000,52 3 553,42
Photovoltaïque 12 600,00 11 818,18 12 600,06 781,88 20 348,00 17 251,13 14 837,00 -2 414,13 ZA - - 0,00 0,00 794 836,59 491 053,30 453 780,00 -37 273,30
Eau potable 3 143 407,00 2 945 706,12 3 291 865,00 346 158,88 4 723 233,00 3 591 637,06 3 778 350,67 186 713,61
Assainissement collectif régie 3 165 606,35 2 587 361,96 3 094 194,00 506 832,04 6 417 761,00 4 153 503,59 3 676 800,35 -476 703,24
SPANC 129 271,00 116 080,99 144 030,00 27 949,01 170 098,00 121 610,90 144 750,73 23 139,83
TOTAL BUDGETS 33 225 832,35 31 687 173,26 34 939 781,12 3 252 607,86 45 043 553,04 38 021 614,00 37 768 000,27 253 613,73 -
Budgets
Dépenses réelles de fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
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2019 - 2023
Investissement 2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1161 k€
it?
240
294
CA 2019
Principales recettes d Investissement (hors emprunts) en k€
2 147 K€
ST
180
+122, 5%
-13,5% 23,5%
-25,0%
-25,9%
+117,3%
+155,3% -63,8%
CA 2020
M Dont FCTVA (R10222)
M Autres immobilisations financières (R27)
1 455 k€
216
RTS
-93,0%
-79,2%
67,3% 356 k€
-84,9%
CA 2021 CA 2022
+2201,7%
-42,1%
+64,6%
+499,3%
1 058 k€
350
pere
CA 2023
M Subventions d'investissement reçues (R13)
M ...Autres recettes d'investissement hors emprunts
Évolution
annuelle
moyenne
-4,42%
-3,53%
-48,7%
+32,84% PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
1 A'À
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rrincipales dépenses d investissement (hors remboursement demprunts) en K£
5 000
4163 k€
4 000
3 000 2 964 k€
-55,5%
TT. -100,0%
-66,7%
1 000
+45,7% -2,6%
742
dos +427,5% -74,3%
o 141 +16,3% -74,2%
CA 2019
M immobilisation incorporelle (D20 hors D204)
M Immobilisation corporelle (D21
Bi Autres immobilisations financières (D27)
CA 2020
2 760 K€
+6566,7%
1 264 k€ +757,8%
SP
-67,8% 732 K€ di
ET +123,5%
SRE -45,1% LE 488
sdTE SE +128,7%
EX +144,7% +100,8% Ie
CA 2023 CA 2021 CA 2022
M Subventions versées (D204
M Immobilisation en cours (D23)
BB... Autres dépenses d'investissement hors dette
Évolution
annuelle
moyenne
+10,22%
+36,47%
+14,85%
-20,04%
ns COMMUNAUTE
PAYS D'APT
À (1:12210]\
DE
COMMUNES
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DEPENSES REELLES/RECETTES REELLES : BP 2023 – CFU 2023 – BP 2024
BP 2023 CFU 2023 BP 2024 ECARTS BP2024/CFU2023 BP 2023 CFU 2023 BP 2024 ECARTS BP2024/CFU2023
Budget principal 6 342 013,37 2 997 180,48 5 247 861,21 2 250 680,73 1 895 975,84 728 680,45 2 571 616,06 1 842 935,61
Petite enfance 298 864,67 282 551,82 319 574,00 37 022,18 35 046,67 3 693,41 43 603,62 39 910,21
Office de tourisme 379 612,00 153 486,40 306 986,04 153 499,64 157 166,00 73 166,00 464 345,00 391 179,00
Photovoltaïque 22 699,76 - 27 969,00 27 969,00 14 951,76 - 0,00 0,00
ZA 638 159,55 - 638 124,05 638 124,05 220 322,96 - 0,00 0,00
Eau potable 3 129 530,00 1 339 266,44 3 556 917,00 2 217 650,56 1 549 704,00 474 933,17 1 706 844,35 1 231 911,18
Assainissement collectif régie 4 831 923,00 1 460 675,34 5 092 462,86 3 631 787,52 2 079 458,65 115 551,47 1 236 437,00 1 120 885,53
SPANC 49 197,10 2 454,28 51 085,00 48 630,72 8 370,10 - 0,79 0,79
TOTAL BUDGETS 15 691 999,45 6 235 614,76 15 240 979,16 9 005 364,40 5 960 995,98 1 396 024,50 6 022 846,82 4 626 822,32
Budgets
Recettes réelles d'investissement Dépenses réelles d'investissement _
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Pour 2024, les principaux investissements sont les suivants :
Budget principal :
■ Subventions d’équipements : 1 395 952 €
■ PCAET : 193 952 €
■ Plan d’eau : 788 807 €
■ Rénovation siège CCPAL : 570 670 €
■ Rénovation éclairage public : 312 504 €
■ Requalification ZI Peyrolière : 528 450 €
■ Conservatoire : 353 863 €
Budget OTI :
■ OTI Roussillon : 100 000 €
■ OGS : 80 000 €
Budget Assainissement :
■ Roussillon travaux d’infrastructure 2021-2024 : 1 013 088 €
■ Actions issues du SDA 2022 : 1 059 534 €
■ Réseau de transfert STEP Rustrel Village : 1 735 838 €
Budget Eau Potable :
■ Renouvellement et renforcement réseaux RD 22 : 1 723 238 €
■ Nouvelle ressource Cereste-en-Luberon : 465 650 € COMMUNAUTE DE
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2019 - 2023
Endettement PAYS D'APT
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20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
. TS
……
— _ …….
|
-7,0%
Dette / Recettes de gestion & Capacité de désendettement
2,9 ans
CNRS
CA 2020
M Dette / Recettes de gestion
+6,9%
;
# ‘ #
“ “
D ‘
15,07% BE 1470 % :
172% N PATE
RTE
CA 2023 CA 2021 CA 2022
-- Capacité de désendettement (y.c. travaux en régie)
Évolution
annuelle
5 ansmoyenne
-5,33%
4 ans
3 ans
2 ans
1 ans
0 ans _
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2023 - 2024
Synthèse dette _
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Annuités
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Synthèse dette En date du 31/12/2023
Nombre de financements 24
10 415 400€
CRD
(au 31/12/2023)
Durée de vie résiduelle 26 ans et 10 mois
Durée de vie résiduelle
moyenne 15 ans et 7 mois
Taux fixe (part de l'encours) 83,1%
2,02%
Taux d'intérêt moyen
(30E/360, 2023)
Taux variable (part de l'encours) 16,9%
Taux structuré (part de
l'encours) 0%
Capital 930 K€
1 151 672€
Annuité
(due sur 2023)
Intérêts 222 K€
ICNE au 31/12/2023 50 K€
€ster 3,88% ⬈ (1,89% au 01/01/2023) 2,56%
Taux fixe 15 ans
⬊ (2,92% au 01/01/2023)
Taux fixe 10 ans 2,68% ⬊ (3,08% au 01/01/2023)
Taux fixe 20 ans 2,46% ⬊ (2,76% au 01/01/2023)
Taux fixes en amortissement trimestriel constant, 30E/360, hors marge bancaire COMMUNAUTE DE
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Au 31/12/2023
Petite enfance
11 %
Budget principal
27
Office du tourisme __-
2%
Assainissement collectif régie
45 %
Crd
6M
5M
4M
3M
2M
1M
r———
À D © D © a x © d © 4 x © ® © dE PO EE LS LE LE D LE à ù D D à S D D POP PP PP Pr PP er PP ©
— Petite enfance — Eau — Assainissement collectif régie — Office du tourisme — Budget principal — Non imputé
REPARTITION PAR BUDGET
Budget Date d'échéance Intérêts de l'exercice Encours Nombre DVM DVR Taux moyen (Ex/360) Poids
Assainissement collectif régie 15/11/2050 106 149,55€ 4 721 472,46€ 10 10,76 26,89 2,24% 45,33%
Budget principal 01/01/2040 37 030,19€ 2 851 498,68€ 4 6,39 16,01 1,22% 27,38%
Eau 15/12/2039 27 414,53€ 1 525 843,75€ 3 6,60 15,97 1,64% 14,65%
Office du tourisme 01/09/2028 10 122,74€ 218 008,94€ 2 2,39 4,67 3,87% 2,09%
Petite enfance 01/10/2030 41 339,60€ 1 098 575,71€ 5 3,16 6,76 3,27% 10,55% _
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Prospective dette 2024
Nombre de financements 24
9 560 356€
CRD
(au 31/12/2024)
Durée de vie résiduelle 25 ans et 10 mois
Durée de vie résiduelle moyenne 14 ans et 11 mois
Taux fixe (part de l'encours) 82,43%
2,09%
Taux d'intérêt moyen
(30E/360, 2024)
Taux variable (part de l'encours) 17,57%
Taux structuré (part de l'encours) 0%
Capital 855 K€
1 071 978€
Annuité
(due sur 2024)
Intérêts 217 K€
ICNE au 31/12/2024 42 K€
€ster 2,96% ⬊ (3,88% au 01/01/2024) 2,39%
Taux fixe 15 ans
⬈ (2,16% au 01/01/2024)
Taux fixe 10 ans 2,46% ⬈ (2,19% au 01/01/2024)
Taux fixe 20 ans 2,31% ⬈ (2,14% au 01/01/2024)
Taux fixes en amortissement trimestriel constant, 30E/360, hors marge bancaire. _
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2022 - 2023
Evolution compte 4161 (Impayés) _
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AEP - 95600 AC REGIE - 95900 SPANC - 95700 PRINCIPAL - 90000 PE - 90007 OTI - 96000
20/03/2024 921,0 k€ 675,9 k€ 14,1 k€ 114,4 k€ 10,6 k€ 37,8 k€
31/12/2023 877,8 k€ 659,9 k€ 12,5 k€ 111,4 k€ 10,1 k€ 29,6 k€
31/12/2022 789,7 k€ 535,8 k€ 13,0 k€ 117,0 k€ 11,2 k€ 30,7 k€
EVOLUTION 4161 - Clients contentieux _
COMMUNAUTE DE
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LUBERON
COMMUNAUTÉ
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2023 - 2024
Dépenses de personnels ENT
a 1 Ke i\"2 I \
D
2
ÉYA a.
NAT
à TN
T LT f
AN
MA
LA 18 4
NA
4 TT AN
NAT 18
LAN
NAT
LAN
NA
LAN
FE re À LE Mistral
84 400 APT s a" JT 0 20 ben
AP Budgets CA 2022
Dépenses
réalisées 2023
chapitre 012
EVOLUTION
2022/2023
Budget Principal 3 638 190,27 € 3 922 840,01 € 7,82 %
Budget Petite Enfance 3 561 533,96 € 3 590 582,62 € 0,82 %
Budget de l'eau Potable 825 173,77 € 905 624,80 € 9,75 %
Budget de l'assainissement 843 218,73 € 887 623,86 € 5,27 %
Budget de l'Office du tourisme 598 996,36 € 612 183,75 € 2,20 %
Total 9 467 113,09 € 9 918 855,04 € 4,77 %
Budgets
Dépenses de
fonctionnement
2023
Dépenses
réalisées 2023
chapitre 012
%
Budget Principal 20 793 188,42 € 3 922 840,01 € 19 % Budget Petite Enfance 4 513 538,63 € 3 590 582,62 € 79 % Budget de l'eau Potable 3 733 098,01 € 905 624,80 € 22 %
Budget de l'assainissement 3 501 733,99 € 887 623,86 € 24 % Budget de l'Office du tourisme 1 195 038,73 € 612 183,75 € 50 % Total 33 736 597,78 € 9 918 855,04 € 29 % Recettes nouvelles
É prévisibles 2024 Charges + Budgets Dépenses 2024 (Atténuations de nettes SE charges + Prévisionnelles subventions)
Budget Principal 4 178 900 € 225 400 € 3 953 500 €
Budget Petite Enfance 3 869 430 € 82 000 € 3 7/87 430 €
Budget de l'eau Potable 950 100 € 30 000 € 920 100 €
Budget de l'assainissement 953 530 € 953 530 €
Budget de l'Office du tourisme 670 300 € 670 300 €
Total 10 622 260 € 337 400 € 10 284 860 €
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
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BUDGET
EFFECTIFS REMUNERES
AU 31/12/2023
EFFECTIFS
PREVISIONNELS AU
31/12/2024
EFFECTIF ETP EFFECTIF ETP
Budget Principal 80 77 87 83
Budget Petite Enfance 98 88,22 92 91,9
Budget de l'eau Potable 16 15,4 19 18,4
Budget de l'assainissement 14 13,80 18 17,4
Budget de l'Office du tourisme 13 13,00 15 15
TOTAL 221 207,42 231 225,7 PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Répartition femmes-hommes
COMMUNAUTÉ
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s Femme = Homme
Catégorie Effectifs
Agents permanents 205
Agents non permanents dont
contrats de projet (4) 12
Apprenti 4
Total 221 _
COMMUNAUTE DE
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PAYS D'APT
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2024 - 2027
Plan Pluriannuel d’investissement COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
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Î TE
À
|
Libellé Montant opération CP2024 CP2025 CP2026 CP2027
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 1 395 952 460 000 460 000 460 000
Conteneurs enterrés / SIRTOM 816 667 336 667 160 000 160 000 160 000
Esplanade de la gare / EDES + parvis 139 395 139 395
Fonds de concours 1 343 533 443 533 300 000 300 000 300 000
Très haut débit / 2ème plan 476 357 476 357
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 193 952 0 0 200 000
Aire des grands événements 200 000 200 000
PCAET 193 952 193 952
DEVELOPPEMENT DURABLE 16 507 0 0 0
Audit énergétique des bâtiments 16 507 16 507
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 788 807 0 0 0
Aménagement plan d'eau / hors phase 3 227 290 227 290
Aménagement plan d'eau / phase 3 476 290 476 290
Barrage du plan d'eau ( Vanne) 85 227 85 227
HABITAT 0 130 000 50 000 50 000
Fonds de concours 150 000 50 000 50 000 50 000
Mise en place d'une OPAH multisites sur le territoire Pays Apt Luberon (Etude) 80 000 80 000
ACCUEIL GENS DU VOYAGE 0 431 400 431 400 381 400
Roquefure - voir delib 2023-109 (407 000 € sur 5 ans) 244 200 81 400 81 400 81 400
Provision dépenses imprévues 1 000 000 350 000 350 000 300 000
PATRIMOINE 1 494 624 776 940 599 999 500 000
Rénovation énergétique siège de la CCPAL 597 610 320 670 276 940
Rénovation éclairage public 312 504 312 504
Rénovation siège CCPAL élévation 250 000 250 000
Informatique 68 000 68 000
Aménagement siège CCPAL (mobilier) 15 000 15 000
Réserve foncière (méthanisation) 100 000 100 000
Voirie (Demande 2024: 1 772 365 €) 1 158 104 329 052 329 052 500 000
Requalification ZA des Triquefauts MOE 341 895 170 948 170 947
Requalification ZI Peyrolière 528 450 528 450
CULTURE 353 863 3 150 000 3 150 000 0
Aménagements Conservatoire ( mobiler, luminaire..) 25 844 25 844
Ecole de Musique / Chapelle Baroque 228 019 228 019
Espace culturel collaboratif 6 400 000 100 000 3 150 000 3 150 000
Total des opérations 15 474 844 4 243 705 4 948 340 4 691 399 1 591 400
Subventions 1 066 351 _
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BP 2024
Synthèse commentée _
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Le plan pluriannuel d’investissement 2024 – 2027 fait apparaitre un montant d’environ 4,2 M€ pour le budget Principal pour 2024.
Les projets des autres budgets sont dans l’attente d’un chiffrage pluriannuel.
Les subventions liées à ces projets sont d’environ 1 M€ pour le budget Principal.
STRATEGIE :
Dans le prolongement des orientations débattues les années précédentes, et pour permettre le fonctionnement des services en place, et la réalisation des investissements, il est proposé pour la période 2024-2027, la stratégie suivante :
■ Maintien de l’objectif atteint d’un taux d’épargne brute à 10 pour le budget principal,
■ Délai de désendettement de 6 ans maximum pour l’ensemble des budgets consolidés,
■ Des dépenses de fonctionnement raisonnées,
■ Des dépenses d’investissement « arbitrées » par des recherches de financement. _
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En matière de fiscalité :
■ Stabilité des taux de TFB, de TFNB, de THRS et de CFE,
■ Ajustement annuel du produit de la taxe GEMAPI au plus juste des besoins,
■ Ajustement de la TEOM au plus juste des coûts de collecte et de traitement des déchets tout en intégrant le coût des conteneurs enterrés.
En matière de solidarité aux communes :
■ La DSC se stabilise encore en 2024 ; socles de 300 00 € au titre de la centralité et de 53 713 € au titre de la politique de la ville pour Apt,
■ Mise en place en 2023 des fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants ; va être élargi aux communes de moins de 2 000 habitants pour 300 000 € en 2024,
■ Réflexion sur la mise à disposition de notre logiciel de fiscalité et des formations inhérentes. _
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En matière de péréquation :
■ Contribution de la CCPAL au titre du FPIC à hauteur de la répartition de droit commun sans la dépasser.
En matière de dette :
■ Passage du CRD au 31/12/24 en dessous des 10 M€,
■ Réflexion sur une possibilité de rembourser en partie l’emprunt Euribor du budget assainissement.
En matière de tarification :
■ Poursuite de l’évolution des tarifs de l’eau afin de permettre la réalisation des programmes d’investissements ; + 9% à compter du 1er avril 2024.
■ Parallèlement, - 3 % pour les redevances d’assainissement à compter du 1er avril 2024. _
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En matière de pratique budgétaire :
■ Généralisation d’une programmation financière pluriannuelle par l’intermédiaire des Autorisations de Programme / Crédits de paiement pour les projets importants,
■ Poursuite du provisionnement pour les titres restant impayés, et anticipation sur une éventuelle mise en non- valeur.
En matière de ressources humaines :
■ Anticiper chaque départ en retraite et continuer à examiner systématiquement toutes les demandes de remplacement liées à ces départs afin de contenir la progression de la masse salariale et s’adapter aux nouveaux besoins,
■ Maintien d’une politique active d’avancement de grade et de promotion qui permet de reconnaître l’implication des agents.
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir en débattre.