CCPC PYRENEES CERDAGNE - Communaute de communes - Code collectivité 300 - CA - 2016
IV — ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES Dz
Nombre de membres en exercice : 36
Nombre de membres présents : 2%
Nombre de suffrages exprimés : ;-
VOTES : 23
Pour: 7?
Contre : 0
Abstentions : ()
Date de convocation : 14/03/2017
Présenté par (1) Le Président.
A UR, le 23/03/2017
Le Président
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
AUR, le 23/03/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),
(4
BOMPIEYRE J. JOSENDE H. FORTUNY J.J. À RTY JL ORTIZ MT. CANDAUS. LAURENT S.
pe w 1e
: 0 JU ES
VU L |
VALLBONA G. SROÿ | JUANOLA J. PEYRATO I. ct GUE L: _RIVAYROL 4.C.
CS f\ FE A _ Les F j V « A CA UA FI
T 7
HOUYAU C. MONTY E. AUTONES R. DOMINGUEZ J. CLEMENT B DELESTR D
4 |] F Li] lee
OL LS AW AU 7
ESTEVA R-M-— BAULOZ M, VILLERET J.L HUGON M. RIBOT J. ARMENGOL G. BAZAN S. T L GT W2
CALVET URRUTIA J. | DOMENECH R. GRAU C. PEYRATO J. DE GERONA M. GANTOU EL ROSS.
v iNenc no L ES | C [ sl L el
RIBELAYGUE J.C.
@\
Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le
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.……… €t de la publication 13 février 2017 12:04:32
ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN RECETTE
Collectivité : CCPC PYRENEES CERDAGNE Budget : Communaute de communes - Code collectivité 300 2016
Compte Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
Opération non individualisée : ; . Se ee à — . a __ 101865525€ 1311 - Etat et établissements nationaux 33 535.15 € 19 835.19 € 7 000.00 €
1313 - Départements 16 554.00 € 0.00 € 16 554.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux 3 713.80 € 0.00 € 2 113.60 €
1322 - Régions 61 264.80 € 15 967.00 € 45 297.80 €
1323 - Départements 71 283.65 € 26 491.00 € 54 400.45 €
1331 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 23 698.00 € 0.00 € 23 698.00 €
1338 - Autres 55 300.00 € 22 120.00 € 33 180.00 €
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 190 523.34 € 39 038.80 € 136 411.40 €
168758 - Autres groupements 700 000.00 € 0.00 € 700 000.00 €
Total des recettes 1155 872.74 € 123 451.99 € 1 018 655.25 €
Le _firesem élal est auêle _à UT Million _dæ - But mule. AIX cen£
_Lanquantle _ ang euñe el ing. un en. Lau 34 Décembre 2016.
A 7. z L Jhescdent , enges LARMENGOL
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ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE
Collectivité : CCPC PYRENEES CERDAGNE Budget : Communaute de communes - Code collectivité 300 2016
Compte Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
Opération non individualisée Fes
2041511 - GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et
études
21571 - Matériel roulant - Voirie
2182 - Matériel de transport
276358 - Autres groupements
Opération 011 - Matériel /mobilier
2088 - Autres immobilisations incorporelles
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2184 - Mobilier
Opération 035 - EXTENSION MYOSOTIS
2313 - Constructions
Opération 038 - ESPACE LUDIQUE PALAU/OSSEJA
2313 - Constructions
Opération 039 - PISTE ENVOL TARGASONNE
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains
Opération 045 - ETUDES
2031 - Frais d'études
Opération 056 - Travaux divers communautaires
2152 - Installations de voirie
2313 - Constructions
Opération 1000 - PROGRAMMATION VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2015
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Opération 1001 - PROGRAMMATION VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2016. 2041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Opération 112 - Diagnostic Accessibilité"
2031 - Frais d'études
Opération 115 - Espace ludique Pôle touristique ERR Es 2151 - Réseaux de voirie
Opération 116 - Chemin Saint Jacques
5000.00€
150 000.00 €
82 950.00 €
100 000.00 €
| A4TOBBODE
3 022.92 €
2 719.00 €
3 918.56 €
20 309.00 €
430.00€
132 000.00€
1337380€
26 421.20 €
| 223 280.00 €
110 000.00 €
850 000.00 €
| 280600€
15 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
24 510.00 €
2 284.57 €
252.83 €
| 3 867.00 €
0.00 €
2343600€
| 6307.62€
0.00 €
U 21719616€
| 000€.
602 754.86 €
| 000€
| 000€
673605€
337 950.00 €
5 000.00 €
150 000.00 €
82 950.00 €
100 000.00 €
‘26:590.00 €
23 478.00 €
646.80 €
2 465.20 €
3918.56 €
3918.56 €
16/442.00 €
16 442.00 €
430.00 €
430.00 €
40856400 €
108 564.00 €
32/456.00€
6 034.86 €
26 421.14 €
:5.280.00 €
5 280.00 €
355°033.80 €
110 000.00 €
245 033.80 €
172 806.00 €
2 806.00 €
#8 200:00 €
8 200.00 €
8 200.00 €
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EN DEPENSE
13 février 2017 12:04:32
Collectivité : CCPC PYRENEES CERDAGNE Budget : Communaute de communes - Code collectivité 300 2016
Compte Montant prévu Montant ordonnancé Montant reste à réaliser
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques on
Opération 121 - PORTE Sentier d'interprétation de Font Vives
2313 - Constructions D
Opération 124 - ABRI DE SECURITE- VALLEE DE LA GRAVE …
2031 - Frais d'études
2138 - Autres constructions
2313 - Constructions
Opération 125 - TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR MUSEE DE CERDAGN
2313 - Constructions
2315 - Installations, matériel et outillage techniques -
Opération 126 - SCHEMA DE RANDONNEES COMMUNAUTAIRE
2312 - Agencements et aménagements de terrains
Opération 127 - SCHEMA DE SIGNALETIQUE
2313 - Constructions
Opération 128 - ELABORATION PLU INTERCOMMUNAL
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation
cadastre
Opération 129 - AMENAGEMENT. LOCAUX SIEGE CDC PC
2313 - Constructions
Opération 41 - AMENAG..GARE.INTERNATIONALE < 2135 - Installat’ générales, agencements, aménagements des
construct”
21735 - Installat° générales, agencements, aménagements des
construct®
2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
Opération 999 - PROGRAMMATION VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2014.
2313 - Constructions
Total des dépenses
L mile AMI cent anquante - ie EU el qualie - vingt cerfs, Lit 3 1
5 000.00 €
658.00 €
33 108.00 €
6 120.00 €
98 800.00 €
80 000.00 €
43 300.00 €
30 000.00 €
137 000.00 €
309 357.60 €
20 000.00 € |
1 208.58 €
6 00042 €
19 504.00 €
2 587 475.08 €
8 200.00 € 0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3 180.60 €
0.00 €
41 158.86 €
0.00 €
112 347.58 €
4 829.76 €
19 623.46 €
0.00 €
0.00 €
16 144.50 €
1 084 719.85 €
rent élat est cariêle à a smmme de ur (million qualre cœnf qua lé - Wat. dx. hub | décembre OC
8 200.00 €
5.000.00 €
5 000.00 €
39 885.80 €
657.80 €
33 108.00 €
6 120.00 €
175 618.80 €
95 618.80 €
80 000.00 €
2 140.00 €
2 140.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
24 652.00 €
24 652.00 €
304 527.84 €
304 527.84 €
: 7500.00 €
300.00 €
1 200.00 €
6 000.00 €
3 359.00 €
3 359.00 €
1 498 553.80 €
LAS
fQ Le
EX é j = _
TE J'iesident , eng eo _ARMENGOL Communauté
de
Communes
“Pyrénées-Cerdagne“
/ Collectivité
300
ETAT
DES
RESTES
A
REALISER
2016
/
Gestions
des
reports
et
crédits
disponibles
Le
présent
état
est
arrêté
le 31
décembge”
Fait
à SAILLAGOUSE,
Le
Président,
Georges
ARMENGOL/
=
Compte
SERVICES
Montant
2041511
COM
Fonds
de
concours
Bâches
piscine
Err
5
000.00
€
21571
AT
Remplacement
balayeuse
150
000.00
€
2182
com
VELOS
ELECTRIQUES
(69
125€
HT soit
82
950€
TTC
82
950.00
€
276358
COM
3ème
avance
de
trésorerie
pour
la
Régie
OM
100
000.00
€
Non
individualisé]
337
950.00
€
2088
O1
com
RACCOURCI
Engagement
2015-D-00049
-Refonte
des
sites
internet
=
23
478.00
€
2183
O11
com
ALIAS
1
Engagement
2016-D-00051
-IMPRIMANTE
HP Color
Laser
Jet
Pro
MFP
M
477
-
DIRECTION
CDC
oo
490.80
€
2183
o11
AT
ALIAS
1
Engagement
2016-D-00079
-ECRAN
TERRA
LCD
/ LED
2212
W
-SERVICE
AT
____156.00€
2184
__011
Report
de
crédit
disponible
2465.20
€
Total
opération
011]
26
590.00
€
2313
035
Myo
BANQUETCHARLES
Engagement
n°150
-SOLDE
MO
CONTRAT
INITIAL
-LES
MYOSOTIS
ut,
87008
€
2313
035
MYo
BANQUETCHARLES
__
Engagement
n°149
-AVENANT
2 -
LES
MYOSOTIS
354848€
‘Total
opération
035
|
3918.56
€
2313
058
Report
de
crédit
disponible
ESP.
LUDIQUE
PALAU
OSSEJA
1644200€
Total
opération
038
|
16
442.00
€
2128
__039
Report
de
crédit
disponible
PISTE
ENVOL
TARGASONNE.
43000€
Total
opération
039|
430.00
€
2135
41
Report
de
crédit
disponible
AMENAGEMENT
GARE
INTERNATIONALE
Re
‘300,00
€
21735
41
Report
de
crédit
disponible
AMENAGEMENT
GARE
INTERNATIONALE
ELA
1200.00
€
2317
41
Report
de
crédit
disponible
AMENAGEMENT
GARE
INTERNATIONALE
6 000.00
€
Total
opération
041]
7 500.00
€
2031
045
LANO
C2A
Engagement
n°2014-D-00008
-ETUDE
DE
FAISABILITÉ
REFUGE
DU
LANOUX
:
528000
€
2031
045
THERM
_
ANTEA
Engagement
n°2015-D-00124
-REALISATION
ET
SUIVI
D'UN
PLATEAU
TECHNIQUE
SUR
LE
SITE
DES
ESCALDES
95
760.00
€
2031
__045
Report
de
crédit
disponible
ETUDES
7 524,00
€
Total
opération
045]
108
564.00
€
2152
056
SIGNAUX
GIROD
Engagement
2016-D-00072-
SIGNALISATION
VERTICALE
5963.82€
2152
056
com
SIGN.
GRAND
SUD
Engagement
2016-D-00075-
SIGNALISATION
VERTICALE
71.04
€
2313
___056
Report
de
crédit
disponible
TRAVAUX
DIVERS
COMMUNAUTAIRES
26421.14€
Total
opération
056]
32456.00€
2031
112
BOURG
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2013-D-00016
-BOURG
MADAME
-ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
366.63
€
2031
112
ANG
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2013-D-00015
-ANGOUSTRINE
-ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
335.02
€
2031
112
EGAT
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2013-D-00017
-EGAT
-ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
330.56
€
2031
112
DORRES
_
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2014-D-00003
-LLO
DORRES
PORTA
-
ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
280.55
€
2031
112
LLO
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2014-D-00086
- LLO
DORRES
PORTA
-ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
401.47
€
2031
112
PORTA
AGT/SUDTOPO
Engagement
n°2015-D-00004
-LLO
DORRES
PORTA
-ELABORATION
PLAN
D'ACCESSIBILITE
41429€
2031
112
Report
de
crédit
disponible
67748€
Total
opération
112]
2 806.00
€
2151
115
ERR
Report
de
crédit
disponible
PISTE
CYCLABLE
ERR
SAILLAGOUSE
8
200.00
€
Total
opération
115]
8 200.00
€
2158
116
Report
de
crédit
disponible
CHEMINS
SAINT
JACQUES
8200.00
€
Total
opération
116]
8 200.00
€
2313
121
Report
de
crédit
disponible
SENTIER
INTERPRÉTATION
FONT
VIVE
5 000.00
€
Total
opération
121]
5 000.00
€
2031
124
GRAVE
CHEVALIER
HELENE
Engagement
n°2015-D-00082
-ETUDE
PR
CREATION
D'UN
ABRI
DANS
LA
VALLEE
DE
LA
GRAVE
657.80
€
2313
124
GRAVE
ATELIER
NAO
Engagement
n°2016-D-00056
-CREATION
D'UN
ABRI
DANS
LA
VALLEE
DE LA
GRAVE
612000€
2138
__124
Report
de
crédit
disponible
ABRI
DE
SECURITE
VALLEE
DE
LA
GRAVE
33
108.00
€
Total
opération
124]
39
885.80
€
2313
125
MUS
KNYSZEWSKI
ZYGM
Engagement
n°2016-D-00062
-MAÏTRISE
D'OEUVRE
-
MISE
EN
SECURITE
MUSÉE
DE
CERDAGNE
-FERME
CAL
MATEU
2365.80
€
2313
125
Report
de
crédit
disponible
TRAVAUX
MUSEE
DE
CERDAGNE
93
253.00
€
2315
125
Report
de
crédit
disponible
TRAVAUX
ELECTRIQUES
MUSEE
DE
CERDAGNE.
80
000.00
€
Total
opération
125]
175
618.80€
2312
126
RAND
SABADIE
Vincent
Engagement
n 2016-D-00058
-AMENAGEMENT
SENTIER
DE
LA
CAROLANE
{Tranche
Conditionnelle
2)
1260.00
€
2312
126
Report
de
crédit
disponible
- AMENAGEMENT
SENTIER
DE LA
CAROLANE
880.00
€
Total
opération
126]
2 140.00
€
2313
127
Report
de
crédit
disponible
SCHEMA
DE
SIGNALETIQUE
30
000.00
€
Total
opération
127]
30
000.00
€
202
128
Report
de
crédit
disponible
ELABORATION
DU
PLU
Intercommunal
24
652.00€
Total
opération
128]
24
652.00
€
2313
129
SIEGE
CDC
SAPER
Engagement
n°2016-D-00060
-ETANCHEITE
BÂTIMENT
ANCIENNE
POSTE
DE
SAILLAGOUSE
——
832345€
2313
129
SIÉGECDC
BOMBARDO.F
Engagement
n°2016-D-00064
-MAITRISE
D'OEUVRE
REHABILITATION
LOCAUX
AGENCE
POSTALE
SAILLAGOUSE
36450.24€
2313
129
SIEGE
CDC
APAVE
SUD
Engagement
n°2016-D-00077
-REHABILITATION
LOCAUX
POSTE
DE
SAILLAGOUSE
-CTRL
TECHNIQUE
DES
CONSTRUCTIONS
4740.00
€
2313
129
SIÉGECDC
APAVE
SUD
Engagement
n°2016-D-00078
-REHABILITATION
DES
LOCAUX
DE
LA POSTE
DE
SAILLAGOUSE
-SECURITE
PROTECTION
SANTE
3360.00€
2313
__129
Report
de
crédit
disponible
-REHABILITATION
LOCAUX
AGENCE
POSTALE
SAILLAGOUSE
25165415
€
Total
opération
129]
304
527.84€
2313
999
Report
de
crédit
disponible
PROGRAMMATION
VOIRIE
2014
3359.00€
Total
opération
999]
3359.00
€
2315
1000
BOURG
GOTANEGRE
Engagement
2015-D-00112-
MAITRISE
D'ŒUVRE
Réaménagement
Avenue
Porte
de
France
1080.00
€
2315
1000
BOURG
__AGT/SUDTOPO
Engagement
2015-D-00113-
MAITRISE
D'ŒUVRE
Réaménagement
Avenue
Porte
de
France
4 200.00
€
Total
opération
1000]
5 280.00
€
2041512
1001
Report
de
crédit
disponible
FOND
DE
CONCOURS
BOURG
MADAME
110
000.00
€
2315
1001
EGAT
COLAS
Engagement
n°2016-D-00023
-EGAT
- VOIRIE
2016
/
Lot
3 :
Place des
corriolettes
11863.38
€
2315
1001
EGAT
COLAS
Engagement
n°2016-D-00025
-EGAT
- VOIRIE
2016
/ Lot
5 :
Rue
des
Hortets
1699116
€
2315
1001
SAILLAGOUSE
COLAS
Engagement
n°2016-D-00041
-SAILLAGOUSE
-VOIRIE
2016
/
Lot
25
:Sécurisation
Rue
du
Torrent
125
059.42
€
2315
1001
OSSEIA
COLAS
Engagement
n°2016-D-00048
-OSSEJA
-VOIRIE
2016
/
Lot
22
:Sécurisation
RD
70
À
13
896.60
€
2315
1001
UR
ARENY
Engagement
n°2016-D-00055
-UR
-AMENAGEMENT
ET
SECURISATION
DU
CHEMIN
DE
PUIGCERDA
23
836.20€
2315
1001
ERR
CoLAS
Engagement
n°2016-D-00066
-ERR
-CURAGE
ET
DERASEMENT
ROUTE
FORESTIERE
{Voie
1}
23
163.00
€
2315
1001
ERR
COLAS
Engagement
n°2016-D-00067
-ERR
-REFECTION
SUITE
PASSAGE
CAMIONS
-ROUTE
FORESTIERE
(Voie
1)
17
069.40
€
2315
1001
UR
coLAs
Engagement
n°2016-D-00068
-UR
-REALISATION
DE
2 DOS
D'ÂNE
RUE
BRANGOLY
[Voie
1}
693840€
2315
1001
OSSEIA
COLAS
Engagement
n°2016-D-00070
-OSSEJA
- REPROFILAGE
RUE
ZAE
4956.24
€
2315
1001
OSSEJA
__COLAS
Engagement
n°2016-D-00071
-OSSEJA
- CREATION
D'UN
REGARD
sur
RD70A
1260.00
€
Total
opération
1001]
355
033.80
€
A
Communauté
de
Communes
"Pyrénées-Cerdagne"
/Collectivité
300
ETAT
DES
RESTES
A
REALISER
2016
/
Gestions
des
reports
et
crédits
disponibles
1338
REGION
Engagement
n°2016-R-00081
-Fond
FEDER
pour
les
vélos
électriques
33
180.00
€
1687
Remboursement
avance
trésorerie
Régie
OM
700
000.00
€
[
73318000€
1321
45
ANG
Etat
Engagement
n°2013-R-00080
-ETUDE
DE
FAISABILITE
-Refuge
de
Lanoux
2113.60
€
1322
045
THERM
REGION
Engagement
n°2015-R-00141
-PLATEAU
TECHNIQUE
DES
ESCALDES
Suivi
des
ressources
en
eau
20
133.00
€
1341
045
THERM
ETAT
Engagement
n°2015-R-00136
-PLATEAU
TECHNIQUE
DES
ESCALDES
Suivi
des
ressources
en
eau
40
266.40
€
1322
045
ANG
REGION
Engagement
n°2013-R-00012
-ETUDE
DE
FAISABILITE
-Refuge
de
Lanoux
4414.80
€
1323
045
ANG
DEPARTEMENT
Engagement
n°2013-R-00001
-ETUDE
DE
FAISABILITE
-Refuge
de
Lanoux
377159€
1323
045
ANG
DEPARTEMENT
Engagement
n°2015-R-00137
-PLATEAU
TECHNIQUE
DES
ESCALDES
Suivi
des
ressources
en
eau
25
200.00
€
Total
opération
045]
95
890.39
€
1323
116
STJAC
DEPARTEMENT
Engagement
n°2015-R-00103
-SENTIER
DE
SAINT
JACQUES
D
ÉTÉ
2
844.00
€
1323
116
STJAC
DEPARTEMENT
Engagement
n°2013-R-00065
-CREATION
d'un
ITINERAIRE
de
RANDO
/
"Chemin
de
St
Jacques’
2155.30€
Total
opération
116]
4 999.30
€
1323
124
GRAVE
DEPARTEMENT
Engagement
n°2015-R-00104
-CONSTRUCTION
DU
REFUGE
DE
LA
GRAVE
16
554.00
€
1322
124
GRAVE
REGION
Engagement
n°2015-R-00135
-CREATION
D'UN
ABRI
VALLEE
DE
LA
GRAVE
5518.00
€
Total
opération
124]
22072.00€
1322
125
MUS
REGION
Engagement
n°2015-R-00134
-RESTAURATION
FERME
CAL
MATEU
-SUBVENTION
REGION
2015
15
232.00
€
1331
125
MUS
ETAT
Engagement
n°2016-R-00052-MUSEE
DE
CERDAGNE-
Eclairage
salle
d'exposition
+acquis.
mobilier
protection
documents
majeurs
23
698.00
€
Total
opération
125]
38
930.00
€
1323
126
RAND
DEPARTEMENT
Engagement
n°2015-R-00105
-REMPLACEMENT
PANNEAUX
DE
SIGNALISATION
6429.56
€
1323
126
RAND
DEPARTEMENT
Engagement
2015-R-00106
-SENTIER
LA
CAROLANE
ou
CHEMIN
DES
3
NATIONS
14
000.00
€
Total
opération
126|
20
429.56
€
1311
128
URBA
ETAT
Engagement
n°2016-R-
00076
-
AIDE
AU
DEVELOPPEMENT
DES
PLANS
LOCAUX
D'URBANISME
7
000.00
€
Total
opération
128]
7 000.00
€
1341
129
Engagement
n°2016-R-00069
-REAMENAGEMENT
DE
LA
POSTE
DE
SAILLAGOUSE
-FUTUR
SIEGE
CDC
90
229.00
€
Total
opération
129]
90
229.00
€
1341
130
Engagement
n°2016-R-00019
-AMENAGEMENT
ET
SECURISATION
RUE
DU
TORRENT
à
SAILLAGOUSE
5916.00€
Total
opération
130
Le
présent
état
est
arrêté
le 31
décembre
2016
à la
somme
de :
un
million
dix-huit
mille
six
cent
cinquante-cinq
euros
et
vingt-cinq
cents.
Fait
à SAILLAGOUSE,
Le
Président,
Georges
ARMENGOL
\sqp\donnees\Public\CDC\BUDGET\2017\NS
Gestion
des
reports
d'engagement
et
des
restes
à
réaliser
2016.xIsx 12. A ÉIAÉES
Ce # de rose
Compte administratif 2016
ETAT DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2016
CONTRAT DE DELEGATION DELEGATAIRES DUREE DE LA CONVENTION PRESTATION DE SERVICE PUBLIC : — Tateli Gi a
BOULANGERIE-PATISSERIE LATOUR-DE-CAROL |M. et Mme PIRES Du 01/08/2015 au 31/07/2022 (7 ans) BESHoner pion de laser relate BorRetRetIssene sur la commune de Latour de Carol
Organisation de cours d'initiation et de perfectionnement à la
CENTRE EQUESTRE DES ECURIES DE LA VANERA |Mme GENEAU DU 01/01/2016 au 31/12/2022 (7 ans) pratique du cheval - Accueil des enfants des Communes de la
Communautés de Communes "Pyrénées-Cerdagne"
BISTROT DE LA GARE INTERNATIONALE Prestation de restauration au travers d'un snack bar, de type D'ENVEITG Mme DOS SANTOS DAMIAO ALVES |DU 01/01/2017 au 31/12/2021 (5 ans) restauration rapide
\\sqp\donnees\Public\CDC\LOYERS\Annexe CA 2016 - Etat des délégataires de service Public.xisx Jb le 29/03/2017 <® € NE “ue, Ve, €? Uré pe com
DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2017
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 1 SOMMAIRE
Préambule
Analyse Macro-Economique
Perspectives Loi des Finances 2017 …
Les orientations Budgétaires
La section de Fonctionnement .
A — Les Dépenses
1. Les charges à caractère général.
Les charges de personnel
Les atténuations de produits …
Les charges de gestion courante …
Les charges financières nm
ESR
B — Les Recettes ….
1. Les recettes fiscales.
2. La Dotation Globale de Fonctionnement …
3. Les autres dotations et participations
4. Lesautres recettes: sssmsnenmmmnnennmnmnmnnnennnnmnnnnnnnmnnasanP.
C- Situation financière
1. Les emprunts.
2. Répartition des emprunts.
3. Epargne nette …
Prospectives 2017 ns nnrnsmsmramemamnmnmaennmamnemanannanssmmasmuae?, 28
ANNEXES ss rennes anniennnnnnendennnnl dune eessseess P.31
D mo mm nm Ve en EEE |
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 2 Préambule :
Pour les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale
comprenant des communes de 3 500 habitants et plus, l’article L2312-1 du CGCT prévoit la tenue d’un débat au
conseil (municipal) communautaire sur les orientations générales du budget et sur les engagements pluriannuels
envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Bien que la Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » qui ne comprend aucune commune supérieure à
3500 habitants, ne soit pas concernée par ces obligations, le Président tient à présenter un document des
orientations budgétaires 2017 dans les mêmes principes ;
Ainsi, ce document permettra :
e De présenter à l’Assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du budget
primitif, le contexte national voire international.
e _D'informer sur la situation financière de la Communauté de Communes et les perspectives budgétaires.
+ De présenter les actions mises en œuvre.
Il'abordera donc :
° _Le contexte socio-économique et l’environnement général.
e L'analyse de la situation financière et fiscale de la Communauté de Communes.
e Les éléments de prospective 2017.
> ANALYSE MACRO-ECONOMIQUE
Comme entendu durant l’automne, la croissance prévue par l’Union Européenne est de 1,5% pour la zone Euro et
1.6% pour l’Union Européenne en 2017.
Cette croissance est prévue suivant un rythme très modéré, même si depuis 3 mois, on assiste à une baisse du
nombre de demandeurs d'emploi. La hausse de la consommation prévue est contrebalancée par un certain nombre
de facteurs qui freinent la croissance.
Le coût du crédit demeure favorable à la croissance, grâce à la politique monétaire exceptionnellement
accommodante, propice à l'investissement et qui devrait connaitre une embellie.
L'inflation devrait toutefois remonter de son faible niveau, sous l’action des prix de l'énergie (pétrole, EDF, gaz...).
L'état des finances publiques pourrait continuer de s'améliorer (diminution des transferts sociaux, baisse du
chômage, faiblesse des taux d'intérêt). Il pourrait passer de 92% à 89%. Augmentation des risques présents sur les prévisions (référendum du Royaume-Uni « Brexit », Elections USA, Italie,
gouvernement espagnol fragile, financement de la dette en Grèce, difficultés fiscales au Portugal, élections
françaises présidentielles,.…).
oo
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 3 PERSPECTIVES LOI DES FINANCES 2017
Reprise de l’économie Française : Croissance de 1.5% par an pour 2017 et 2018 prévue.
Demande intérieure (demande ménages)
L'investissement des ménages dans la construction.
Les 3 volets de la Loi de Finances 2017, tout comme celle de 2015 et 2016, sont :
1/. Baisse des dotations
2/. Soutien à l'investissement local
Maintien du FSIL : 1.2 Milliard € en 2017
En ce qui concerne les territoires ruraux, ce sont 600 Millions d’€ qui sont nécessaires pour soutenir les
projets retenus dans les contrats de ruralité.
Les crédits de la DETR (1 Milliard € en 2017) seront aussi majorés, c'est pourquoi, au moment où les taux
de crédit sont très bas, il apparait judicieux de lancer une enveloppe pour les projets structurants du
territoire.
3/. Renforcement de la péréquation, pour atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les
plus fragiles
Les collectivités restent associées à l'effort de redressement des finances publiques La diminution des concours financiers de l’Etat représentera 1.4% des recettes réelles de fonctionnement. Même
si elle ne représente que la moitié, elle fait suite aux ponctions de 2015 et 2016.
Dans le cadre de la participation à la réduction du déficit de l'Etat, les collectivités supportent une contribution au
redressement des finances publiques de 2.63 Milliards d'Euros dont :
725 Millions € pour le bloc communal
310.5 Millions € pour les EPCI à fiscalité propre
1.148 Millions € pour les Départements
451 Millions € pour les Régions
La DGF est évaluée à 30.8 Milliards € en 2017, soit une baisse de 7.1% par rapport à 2016.
2015-2017 les concours financiers aux collectivités ont baissé de plus de 10 Milliards d'Euros.
ODEDEL, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale
Cet objectif institué par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 se décline par collectivités
locales depuis 2016 et est revu chaque année. Objectifs revus à la hausse pour 2017.
Exprimé en pourcentage, il est indicatif et permet à chaque collectivité de comparer l’évolution de son budget à
l'objectif global d'évolution de la dépense locale.
e Groupements à fiscalité propre : 2.1% dont évolution des dépenses de fonctionnement : 1.3%
Mesures concernant la DGF des EPCI à fiscalité propre :
Suppression de coefficient de mutualisation introduit par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Péréquation horizontale : maintien du FPIC
1 Milliard € en 2017
e Contributeurs:
Communes isolées et EPCI avec potentiel financier agrégé par hab. (PFIA) > 90% du PFIA moyen par hab.
e Bénéficiaires:
Communes isolées et EPCI dont effort fiscal > 1 en 2016
D à Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 4 Attributions de compensations intercommunales
Assouplissement du régime : Délai de 9 mois à la CLECT pour déterminer le montant de l'AC.
CHANGEMENTS INDUITS ENTRE AUTRES DE LA LOI NOTRe :
La compétence développement économique est étendue à l’ensemble des zones d'activités artisanales,
commerciales. à compter de 2017.
Nous avions en outre anticipé: pour ce qui est de la compétence PLUi valant SCOT dont le transfert à la
Communauté de Communes va impacter budgétairement la collectivité (même si une CLETC va calculer les charges
transférées et l'attribution de compensation qui devra être opérée puis présentée au Conseil Communautaire).
En outre, la compétence Culture qui était auparavant, pour partie, assurer par la Charte intercommunale de
Cerdagne (hormis l’école de musique) a impliqué la création d’un poste de chargée de mission Culture, pour assurer
ainsi cette compétence comprenant également la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques (nécessité
d’une CLETC aussi).
La gestion de la Déchetterie communautaire basée à Ur et la collecte et le traitement des Ordures Ménagères
induisent aussi une charge importante sur la Communauté de Communes, même avec un budget propre « Régie
Ordures Ménagères » et cela bien que la réalisation de l’investissement de la déchetterie soit proposée dans le
cadre de la compétence environnement et répercutée ensuite sur les charges de la Régie.
La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) est une compétence contrainte par la
loi dès le 1°’ Janvier 2018. Elle devient une responsabilité de la Communauté de Communes qui nécessitera une
étude d'impact et de cohérence pour le bassin du Sègre (SOCLE — Schéma d’Organisation des Compétences Locales
de l’Eau) dès 2017, et dont les financements seront demandés à l'Agence de l'Eau et au Département.
Le financement de cette compétence est prévu par la loi par une taxe additionnelle dont le maximum pour notre
collectivité est de : 40€ x 9350 habitants = 374 000 € répartis en fonction des bases CFE, TH, FB, FNB à chaque
contribuable.
D'autres compétences devront être transférées d'ici 2020. Elles concernent la compétence Eau et assainissement,
qui comprend la gestion des eaux pluviales.
De ce fait, la Communauté de Communes sera la seule compétente à la place des communes pour l'entretien et la
création d'ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales urbaines, c’est-à-dire des zones urbaines ou à urbaniser.
Toutes ces compétences transférées constituent des transferts de charges vers la Communauté de Communes et
impliquent leur évaluation par la CLETC.
Pour ce qui est de la DGF, la réforme a finalement été abandonnée par le Gouvernement. La Communauté de
Communes continuera donc de subir sa diminution et cela malgré la diminution de la contribution au redressement
des finances publiques du bloc communal qui devrait baisser de moitié.
op om + eo
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 5 LES ORIENTATIONS BUGETAIRES : Exécution & Evolution prévisionnelle des dépenses et des recettes
La section de FONCTIONNEMENT
A/. LES DÉPENSES
1. Les charges à caractère général
Les charges à caractère général s'élèvent à 426 628€, en baisse de 10% (9.8% exactement) par rapport à 2015
(472 830€), ceci s’expliquant essentiellement par :
- la baisse des consommations relatives au fioul, aux fournitures d'entretien et de petit équipement, des
annonces et insertions (marqué en 2015 par le forfait plateforme de dématérialisation),
- la forte baisse des fournitures de voirie et l'entretien des voiries (172 714€ en 2016 contre 204 115€ en
2015, soit -15.4%), ceci peut être lié à la météo favorable et au recours moins nécessaire aux emplois
partiels du fait de la réfection annuelle de la voirie communautaire (13kms chaque année depuis 3 ans)
À Ceci en dépit de la hausse de certains postes, à savoir, plus particulièrement :
- les cotisations marquées cette année par AURCA et le Contrat Local de Santé sur l’année complète (4 mois
en 2015),
- l'entretien des bâtiments publics (PHGM, gare...)
- les taxes foncières (Myosotis, PGHM, écuries Palau, Vanéra)
Ilest à noter, également, l'intégration du Service « Culture » dans les dépenses de fonctionnement, en 2016.
Le prévisionnel des charges générales 2017 devrait être équivalent au budgétisé 2016 sinon supérieures selon les
aléas météorologiques impactant positivement ou négativement les dépenses relatives à la voirie.
Le prévisionnel « Culture » sera à préciser en fonction de l'évaluation du transfert de charges et de la CLECT qui
doit avoir lieu le 06 février prochain.
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement
8000 000 €
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €
4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
1000 000 €
0€
2012 2013 2014 2015 2016
Recettes réelles Dépenses réelles
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 6 2. Les charges de personnel
Les charges de personnel 2016 s'élèvent à 908 815€, en hausse de 22.2% par rapport à 2015 (743 325€), soit 16%
des dépenses de fonctionnement (10.7% en 2015), montant à atténuer de 198 399€ imputé au compte 6419 en
recettes de fonctionnement (contre 145 732€ en 2015): il s’agit des charges de personnel remboursées par la Régie Ordures Ménagères à la CDC PC en fin d'exercice 2016.
Ainsi, prenant en compte cette atténuation de charges de personnel sur le budget principal, le chapitre 012
consommé en 2016 s'élève à 710 117€ soit 12.6% des dépenses de fonctionnement 2016 (8% en 2015).
2015 2016
Charges de personnel 743 325€ (10.7% DF) 908 815€ (16% DF)
Dont Régie OM 145 732€ 198 399€
Charges de personnel sans OM 597 593€ 710 416€
(8%) (12.6%)
La différence à la hausse de 165 490€ (52 667€ imputables au personnel OM) entre les charges de personnel 2015
et 2016 s'explique par les mouvements et affectation du personnel (pour certains recrutés en 2015 en cours
d'année), les mouvements au sein de la Régie OM, et les modifications statutaires : Augmentation de 0.06% de la
valeur du point d'indice au 1° juillet 2016
Frais de personnel - Répartition par services
EXECUTION BUDGETAIRE 2016 : 908 515,39 €
Ordures ménagères 22% . . _
Remboursement à la CDC 2 Service Général (comptabilité +
198 398,83 € secrétariat + communication + chargé
NN de mission) Service Général mptabilité + Aménagement du territoire
Nouvelles
technologies H Comité Rivière
8%
Comité Rivière
4%
& Nouvelles technologies
Aménagement du
territoire
25%
5 Ordures ménagères
EU
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 7 L'évolution des charges de personnel en 2017 sera marquée par :
- Le recrutement d’un Chargé de Mission Culture pour, entre autres, la mise en réseau des bibliothèques et
médiations, la mise en place des actions du CTEAC (Contrat Territoriale d'Education Artistique et Culturel)
- Les augmentations statutaires (Augmentation de 0.06% de la valeur du point d'indice au 1° février 2017)
- Les renforts sur les OM et la réorganisation des services dans le nouveau siège (4Ÿ"° trimestre 2017)
Nota bene : restent les décisions à prendre concernant les postes SIG (Système d’Informations Géographiques) et
aide au transfert de la compétence Eau et Assainissement dont les postes pourront être financés par l'Agence de
l'Eau
Frais de personnel - Répartition par services
Prévision budgétaire 2017 - 958 027 €
Nouvelles
technologies = Service Général (comptabilité,
8% secrétariat, communication,
chargé de mission, culture
m Aménagement du territoire
EH Comité Rivière
mentou 8 Ordures ménagères
5 Nouvelles technologies
Le prévisionnel des charges de personnel 2017 s'élève à 958 027€ dont :
" 754 095.07€ pour la Communauté de Communes
“ 203 931.93€ pour la Régie OM
Les dépenses du personnel dévolu à la mission Ordures Ménagères seront à nouveau intégrées dans le budget
principal et feront l’objet d’un remboursement par la Régie OM au compte 6419.
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 8 1200 000
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
o
30
Evolution salariale 2014/2017 en €
2014 2015 2016 2017
Evolution de l'effectif 2012/2017 (au 31/12)
2014 2015 2016 2017
#Ordures
m Nouvelles technologies
mité Rivière
m Aménagement du
territoire
m Service Général
{comptabilité + secrétariat
+ communication + chargé
de mission + culture)
— Service Général (comptabilit rétariat
+ communication + chargé de mission)
—— Aménagement du territoire
— Comité Rivière
— Nouvelles technologies
Drdures ménagères
— 1
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 9 3. Les atténuations de produits
o Les attributions de compensation
Les attributions de compensation dites « positives » (reversement de la CDC PC aux communes au compte
73921) s'élèvent à 914 448.93€ et n'ont pas évolué depuis 2014, année d’adhésion des dernières
communes du périmètre intercommunal, à savoir Dorres, Llo et Porta.
En 2017, ces attributions de compensation devraient évoluer du fait de la CLECT et relative au PLUi et à la
compétence Culture,
NB. Il en va de même pour les attributions de compensation dites « négatives » (reversement des communes
au compte 7321, en recettes de fonctionnement) qui s'élèvent à 89 830.15£€.
o Le reversement sur FNGIR
Ce reversement se fait au compte 73923, il s'élève à 2 274 081€ et reste figé. Par conséquent, le
prévisionnel 2017 restera inchangé par rapport à 2016.
La CDC PC se substitue à ses communes membres dans le cadre du reversement sur FNGIR.
o Le prélèvement FPIC
Fond de péréquation communal et intercommunal (FPIC)
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 € É Fi k
0€ ES
2013 2014 2015 2016
& FPIC reversé par l'Etat M FPIC prélevé
Il devrait évoluer négativement pour la Communauté de Communes comme pour les communes.
Sur les 4 dernières années, le reversement par l’Etat du FPIC a presque été multiplié par 2.8 mais
son prélèvement l’a été de 5.6 fois, passant de 17 511€ prélevés à 98 381€...
Le mécanisme du FPIC sera maintenu en 2017, il s’élèvera à 1 Milliard € sur le territoire national.
EE | ARE RE D I HR Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 1 0 4. Les charges de gestion courante
Elles devraient rester stables en 2017.
Elles s'élèvent en 2016 à 237 313€, en très nette diminution (-23.5%) par rapport à 2015 (292 983€), ceci
s’expliquant essentiellement par la diminution de la subvention attribuée à l’EPIC Office de Tourisme
Communautaire (215 002€ en 2015 contre 160 000€ versés en 2016).
5. Les charges financières
En Légère baisse, les intérêts d'emprunts 2016 se sont élevés à 312 606€.
La part de la Commune d’EYNE a été déduite des 4 emprunts qu’elle avait au Syndicat Mixte de Voirie, les avenants
de contrat ont été signés avec le Crédit Agricole.
La prévision 2017 s'élève à 297 792€.
Des frais bancaires seront à prévoir en 2017 dans l'hypothèse d’un nouvel emprunt dans le cadre du Projet de
Territoire.
nn
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 11 Dépenses de fonctionnement 2016
5 620 289.26€
Dotations aux
amortissements
Charges 8% Charges à
financières caractère général
6% 8%
Charges de
personnel
16% Autres charges
gestion courante
4%
Les reversements 2016 : 3 286 911€
FPIC
98 381€
3%
Le reversement FNGIR représente 69%
du produit TH.
nn
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 12 B/. LES RECETTES |
Le total des recettes de fonctionnement s'élèvent en 2016 à 6 961 187.64€, soit soient presque équivalentes à 2015
(6 949 791€). |
A cette réalisation, s'ajoute l'excédent de fonctionnement reporté de 2015 de 2 148 302.07£, il en résulte un total |
de recettes de fonctionnement 2016 réalisé de 9 109 489.71€.
1. Les recettes fiscales
2 phénomènes viennent impacter nos ressources fiscales :
e Sile FNGIR a été gelé en 2016 définitivement, ce sont les ressources qui ont été amputées des exonérations
décidées par le Gouvernement, qui étaient antérieurement prises en charge par l'Etat, et qui ont été
imputées de manière unilatérale aux collectivités de proximité, soit une baisse du revenu fiscal pour la
Communauté de Communes de plus de 40 000 €.
e La suppression de la taxe d'habitation sur les logements vides (perte de près de 60 000€),
Soit 100 000 € de ressources fiscales en moins prévus pour 2017.
Evolution des IMPOTS PERCUS PAR VOIE DE RÔLE :
Le redevable déclare des éléments taxables, l'administration fiscale calcule l'assiette taxable, le redevable reçoit un
avis d'imposition ; la collectivité vote un taux.
o La taxe d'habitation
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES TH (THLV incluse) PRODUIT TH (THLV incluse)
30500 000 € 3350 000 €
30000 000 € 3300 000 €
29500 000 € 3250 000 €
29000 000 € 3200 000 €
28500 000 €
3150 000 €
28000 000 €
3100 000 €
27500 000 €
3050 000 €
27000 000 €
26500 000 € 3090 000
26000 000 € 2950 000 €
25500 000 € 2900 000 €
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Les bases fiscales TH sont en hausse globale de 8.4% entre 2013 et 2016, passant de 27 245 585€ à 29 534 165€,
idem pour les produits qui passent de 3 054 451€ à 3 310 337€. Toutes les communes ont vu leurs bases et produits
augmenter en 4 ans à l’exception des communes d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, Valcebollère et Dorres.
2016 fut marquée par la prorogation et l'élargissement (art. 75 LFI 2016) de l'exonération de TH pour les personnes
de condition modeste. Celle-ci fut supportée par les collectivités.
> En 2017, cette perte devrait être compensée par les allocations compensatrices (source DGFIP): les
allocations compensatrices TH devraient passer de 84 646€ à quelques 109 521€ (C/74835), soient une
hausse de 25 000€.
AEvolution 2017 (en attente...)
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 13 o La taxe foncier bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Foncier Bâti PRODUIT Foncier Bâti
20000 000 € 200 000 €
19500 000 € 195 000 € L
19000 000 € 190 000 € à
18500 000 € 185 000 € -
18000 000 € u 180 000 € pe ‘ |
17500 000 € ù A É 175 000 € É- “A F- j
17000 000 € = 170 000 € F
16500 000 € 165 000 € 7
16000 000 € 160 000 € - ù
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Les bases fiscales FB sont en hausse globale de 13.4% sur 4 ans, entre 2013 et 2016, passant de 17 464 805€
à 19 811 395€, idem pour les produits qui passent de 174 300€ à 197 716€. Toutes les communes sans
exception ont vu leurs bases et produits augmenter en 4 ans.
Evolution 2017 (en attente...)
o La taxe Foncier non bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Foncier non bâti PRODUIT Foncier non bâti
140 000 € 5 800 €
135 000 € 5 600 €
130 000 € 5 400 €
125 000 € 5 200 €
120 000 € 5 000 €
115 000 € 4800 €
110 000 € 4 600 €
105 000 € 4 400 € l
100 000 € 4200 €
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Les bases fiscales FNB sont en hausse globale de 19.4% sur 4 ans, entre 2013 et 2016, passant de 112 509€
à 134 286€, idem pour les produits qui passent de 4 681€ à 5 587€.
3 communes connaissent une baisse sur cette période : Egat, Saillagouse et Ur.
Evolution 2017 (en attente...)
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 14 o La taxe additionnelle foncier non bâti
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES Taxe Additionnelle non bâti PRODUIT Taxe Additionnelle non bâti
41 000 € 14 500 €
#9000€ 14 000 €
39 000 € +
38 000 € 13 500 €
37 000 € : 13 000 € L -
36 000 € EE 12 500 € -
35 000 € -
34 000 € 12 000 € F ;
33 000 € ji 800€ | .
32 000 €
1 GE . 11 000 €
30 000 € l 10 500 €
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Siles bases fiscales TANB sont en hausse globale de 17.2% sur 4 ans, entre 2013 et 2016, passant de 33 672€
à 39 472€ (les produits sont en hausse passant de 11 799€ à 13 832€), une baisse est constatée entre 2015
et 2016 de 1.1%.
Plusieurs communes connaissent une baisse sur cette période : Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, Egat,
Err, Nahuja, Saillagouse, Targasonne, Ur.
o La contribution foncière des entreprises (CFE)
CDC PYRENEES-CERDAGNE CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES fiscales CFE PRODUIT CFE
2700 000 € 820 000 €
2600 000 € 800 000 €
2500 000 € 780 ONDES
760 000 € 2400 000 €
740 000 €
2300 000 €
720 000 €
2200 000 € 700 000 €
2100 000 € BED OUDE
2000 000 € 660 000 €
1900 000 € 640 000 €
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Les bases fiscales CFE sont en hausse globale de 18% sur 4 ans, entre 2013 et 2016, passant de 2 186 287€
à 2 579 360€, idem pour les produits qui passent de 694 664€ à 799 345€. Toutes les communes sans
exception ont vu leurs bases et produits augmenter en 4 ans.
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 15 Evolution des IMPOTS AUTO LIQUIDES :
Le redevable, en fonction des éléments taxables, calcule l'impôt à payer ; les taux sont fixés par le
législateur.
o La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
CDC PYRENEES-CERDAGNE
La CVAE, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
500 000,00 €
450 000,00 €
400 000,00 €
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00€ — 1
150 000,00 € - - = =
100 000,00 € =
50 000,00 € = = e =
0,00 € =
2013 2014 2015 2016 Prév. 2017
Le produit CVAE perçu par la CDC PC est en hausse constante depuis 4 ans, de 78.7% sur la période mais le
prévisionnel 2017 annoncé par la DGFIP est de 293 901€, ce qui représenterait une baisse de 35% entre
2015 et 2016.
Pour mémoire, calendrier de la CVAE 2017 :
15/06/2017 : 1°’ acompte de 50% calculé sur la valeur ajoutée connue 2016 (ou 2015 si non connue)
15/09/2017 : 2°" acompte de 50% calculé sur la valeur ajoutée connue (2016)
01/05/2018 : Déclaration de la valeur ajoutée 2017 et paiement du solde définitif
o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
CDC PYRENEES-CERDAGNE
TASCOM
94 500 €
94 000 €
93 500 €
93 000 €
92 500 €
92 000 €
91 500 €
91 000 €
90 500 €
90 000 €
89 500 €
2013 2014 2015 2016
La TASCOM est en hausse de 1.4% passant de 91 295€ à 92 548€ entre 2015 et 2016 mais subit une baisse
sur les 4 dernières années de 1.6%.
Le produit perçu provient des communes de Bourg-Madame, Egat et Saillagouse.
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 16 Pour mémoire, la TASCOM concerne les exploitants des surfaces commerciales de plus de 400m° et dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 460 000€. La cotisation est calculée en fonction d'un tarif au m?, tarif applicable en fonction du CA. L'impôt est auto
liquidé au 15 juin de chaque année.
o L'imposition forfaitaire sur les réseaux (IFER)
CDC PYRENEES-CERDAGNE
IFER
150 000€ LL A
145 000 €
140 000€ os enr il h
135 000 €
130 000 €
125000€ -—— - L Le
120 000 € , à _
115 000€ ——
110 000 € —… se
2013 2014 2015
Le produit de l'IFER est en augmentation de 18.3% depuis 2013, prenant en compte que l’entrée de Porta
dans la CDC PC en 2014 a généré une hausse de cet impôt perçu (hausse de 14.4% entre 2013 et 2014).
Evolution de l’ensemble des ressources fiscales :
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : taux de 0.4% en 2017 (contre 1% en 2016).
A partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l'inflation constatée (et non prévisionnelle).
CDC PYRENEES-CERDAGNE
BASES FISCALES
35000 000 €
30000 000 € x
25000 000 €
20000 000 €
15000 000 €
10000 000 €
5000 000 €
jé _H oi _H _# 2008 2013 2014 2015 2016
m Taxe professionnelle m Taxe habitation (dt THLV)
m Foncier Bâti m Foncier Non Bâti
BCFE
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 17 CDC PYRENEES-CERDAGNE
PRODUITS des impôts Ménages & Entreprises
3500 000 €
3000 000 €
2500 000 € j
2000 000 €
1500 000 €
1000 000 €
500 000 €
0€ E_ E_ E_ E_
2008 2013 2014 2015 2016
m Taxe professionnelle m Taxe habitation
m Foncier Bâti M Foncier Non Bâti (TAFNB incluse)
æ Impôts Entreprises
Globalement, les recettes de fonctionnement liées à la fiscalité sont stables ou en augmentation sauf la
CVAE qui augure une baisse de 35 % soit -150.000 £ ainsi que la TASCOM à moindre échelle -1.000€.
2. La Dotation Globale de Fonctionnement
Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
1200 000 €
1000 000 €
800 000 €
609 000 € DGF perçue
400 000 €
200 000 €
0€
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
—— DGF PERCUE à compter de 2014 ——D6GF PERCUE ET ATTENDUE à compter de 2014
En 2016, le produit perçu s’est élevé à 602 662 € avec un coefficient d'intégration fiscale de 0.326026.
En 2015, il était de 622 465€ avec un CIF de 0.262561.
RE RAR TEA
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 18 En 2016, malgré le transfert des Ordures Ménagères (impact DGF l’année suivante), la DGF qui aurait dû progresser
avec un coefficient en hausse, a finalement diminué de 19 803€ entre 2016 et 2015 (contribution au redressement
des finances publiques incluse). En 3 ans (2014 à 2016), la contribution au redressement des finances publiques a
pesé pour 185 959€.
Pour 2017, compte tenu de la loi des finances et de la décision du Président de la République de n’amputer notre
participation qu’à 50 %; la baisse devrait être inférieure à 30.000€.
3. Les autres dotations et participations
o Les subventions à l’annuité du Conseil Départemental
Elles ont contribué aux recettes de fonctionnement à hauteur de 63 030€, elles ont garanti en 2016 6.3% de la
couverture de l’annuité d'emprunt. Elles aident au financement de 7 projets structurants, sur une durée de 15
ans:
Projet Date de début Annuité
Osséjà Structure d'accueil 2006 11 000€
Palau de Cerdagne Centre Equestre 2006 9 000€
Latour de Carol Maison du Carol 2008 10 000€
Err Espace aqualudique 2011 11 515€
Latour de Carol Création Atelier Relais Boulangerie 2012 11 096€
Egat Travaux de voirie jonction Rue Las Deveses reprise en 2014 (fin en 2023) 5 426€
Sainte-Léocadie Protection et valorisation du patrimoine___ reprise en 2014 (fin en 2019) 4 993€
Le montant sera inchangé pour l'exercice comptable 2017.
o L'Agence de L'Eau pour le Comité Rivière
Notre intercommunalité a perçu en 2016 38 516€ de subvention de la part de l'Agence de L'eau dans le cadre du
fonctionnement du Comité Rivière (chargé de mission, technicien), à savoir 17 790€ au titre de 2014 et le reste au
titre de 2015.
37 370€ de subvention sont attendus en 2017 au titre du Chargé de Mission 2016 Gestion quantitative bassin
versant du Sègre.
o Les allocations compensatrices
Elles se déclinent sur les comptes 7483 et se sont montées à 90 096€ en 2016. C’est l’état 1259 de 2017 qui
communiquera le montant attendu, sachant que les allocations compensatrices TH devraient être en hausse
d'environ 25 000€ selon les calculs de la DGFIP (cf. compensation exonération TH 2016 personnes modestes).
o La Subventions Départementale Forfaitaire (SDF)
Elle s’est élevée à 155 710€ en 2016. Le montant prévisionnel 2017 n’est pas connu. Le Président attire l'attention
sur le fait que cette subvention est une dotation du Département qui peut être supprimée puisqu'il s'agit d’une
volonté du CD pour venir en soutien sur la voirie.
2 oo + D
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 19 4. Les autres recettes
o Les loyers et redevances
Les loyers et redevances contribuent pour 229 915.87€ aux recettes de fonctionnement, stables par rapport à
2015. Pas de changement à signaler pour 2017, en dehors des révisions annuelles.
o Les recettes issues des communes (emprunts voirie, patrimoine, intérêt
communautaire...)
Le titrage aux communes de leurs emprunts s'élève à 130 214.61€. En 2017, le montant sera inchangé.
o Les atténuations de charges
Elles sont essentiellement constituées du remboursement par la Régie Ordures Ménagères à la CDC PC des charges
de personnel, le montant 2016 s'élève à 198 398€.
Les autres atténuations de charges sont les indemnités journalières, les contrats aidés (Lionel SORIANO en 2016).
o Les produits des services
Il s’agit des ventes de topo guides, photocopies, location de tentes, du remboursement des frais de fioul à la gare
internationale ainsi que de l’agence postale. D'un montant de 5 671.30€ en 2016, ils représentent 0.1% des recettes
de fonctionnement.
nn
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 20 Recettes de fonctionnement 2016
6 961 187.64€
Produits financiers Te
2% Quote-part D 1% Atténuation de
subv. Invt charges
1% 3% Produits de gestion
courante
Loyers 4%
Produits des
services
0,1% Dotations et
participations
15%
Dont fiscalité directe locale 2016
5 020 900€
CVAE TASCOM
IFER
Cotisation
Foncière
Entreprise
16%
Taxes
foncières
4%
EEE EEE Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 21 C/. SITUATION FINANCIERE
1. Les emprunts
o L'encours
L'encours de l'emprunt 2016 s'élève à 8 390 243€ réparti sur 20 emprunts, aucun d’eux n’est classé « toxique ».
Evolution de l'encours des emprunts en €
€9 000 000,00
€8 000 000,00
€7 000 000,00
€6 000 000,00
€5 000 000,00
€4 000 000,00
<€3 000 000,00
<€2 000 000,00
€1 000 000,00
BH © G © sm ON Om + mn © & œ a du OO M + un © © © © dj di À À À À NN À À À © À M mm mM M M m mm M M M
Oo © 0 GS O©OOGOCOCOCOCECCCCCCCCCeCeee NN NN NN NN ON NN À UN À NN À À NN À À
Pour mémoire / Fin d'emprunts
e 2017 : aucun emprunt n’échoit.
e 2018 : Emprunt P0449D014PR (ex-SMV) 33 600€ de marge
e 2019 : aucun emprunt n'échoit
e 2020: Emprunt Sainte-Léocadie 10 697€ de marge
Emprunt 012655016PR (ex-SMV) 75 100€ de marge soit 85 797€ au total
e 2021: Emprunt Construction Maison du Carol 22 031€
Emprunt Centre Equestre Palau 22 031€ soit 44 062€ (Budget principal) + Emprunt Ateliers Relais 39 801€ (Budget annexe)
o L’encours par habitant
Encours dette / habitant en €
1 000 €
950 € TN Strate démographique 5 000 à 9 999 hab.
RT Source DGFIP 2012 = 924€
900 €
850 €
800 €
750 €
2012 2013 2014 2015 2016
L'encours par habitant s’est élevé à 897€ en 2016 contre 937€ en 2015.
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 22 ILest essentiel de considérer les recettes générées par les investissements financés en partie par ces emprunts.
Des emprunts couverts par les fonds propres de la CDC PC à hauteur de 25%:
L'annuité 2017 supportée par le budget principal est évaluée à 1 023 762€. Cette annuité est couverte à hauteur
de:
22.1% par les loyers et redevances
29.3% par les transferts de charges
16.2% par les participations communales
structures d'hébergement Osséjà)
6.2% par les subventions à l’annuité du Conseil Départemental
Dont 7% par les soldes annuels sur opérations d’investissement (Boulangerie Latour, Snack Err, Maison du Carol,
Dont 9.2% par le titrage sur le différentiel enveloppe voirie (SIVPC, intérêt communautaire, voirie)
Les 26.2% restants sont pris en charge par les fonds propres de la CDC PC dont :
e _7.9% pour le PGHM (soit 8.60€ / habitant)
°e _18.3% pour les prêts ex-SMV
Ainsi, ce sont 268 226€ pris sur les fonds propres de la collectivité, cela représente 44.5% de la DGF perçue en 2016.
Annuités 2017 et recettes
€1 200 000,00
€1 000 000,00
€800 000,00
€600 000,00
€400 000,00
€200 000,00
Dépenses
maAnnuités
Loyers
& Communes -Différentiel enveloppe voirie
æ SMV
€299 605,99 29,3%
18/2175
(T7)
€94 247,21 9,2%
€226 306,79 22,1%
€63 030,00 6,2%
Recettes
Aides à l'annuité
M Participation communes
E PGHM
Transfert de charges
PE LE LI D ED EE LC
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 23 o Le taux d'endettement
C'est l’annuité divisée par les recettes réelles de fonctionnement, il mesure la charge de la dette de la collectivité relativement à sa richesse. Ce taux est stable à 15% depuis 2015 (13% en 2014).
Taux d'endettement
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
o La capacité de désendettement de la CDC PC
Elle est calculée en divisant l’encours de la dette par l'épargne brute. Cet indicateur inventé et popularisé par Michel
Klopfer permet de mesurer véritablement la solvabilité de la collectivité en calculant le nombre d'années d'épargne
qu'il lui est nécessaire pour rembourser la totalité de son encours de la dette.
Capacité de désendettement dynamique = Encours / Epargne brute(*) (*) Intérêts d'emprunts déduits
Capacité de désendettement dynamique (désendettement en années)
12,00
10,00
Cet indicateur financier
permet de mesurer la
pnn solvabilité de la collectivité:
le seuil doit être inférieur à 6,00
8 ans pour être
satisfaisant, celui de la CDC
4,00 est de 5.37 en 2016, signe de bonne santé.
2,00
0,00
2012 2013 2014 2015 2016
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 24. 2. Répartition des emprunts
Répartition des annuités d'emprunts CDC 2016
1 046 022 €
DEVELOPPEMENT
ex-SMV ECONOMIQUE
239 169 € 408 067 €
23% 39%
m DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
|
& PATRIMOINE |
m VOIRIE
8 ex-SMV
PATRIMOINE
14 881 €
1%
Répartition des annuités d'emprunts CDC 2017
1023 762€
ex-SMV
187 881,99 €
18%
2 DEVELOPPEMENT |
ECONOMIQUE
& PATRIMOINE
m VOIRIE
m ex-SMV
PATRIMOINE 13
973,40 € 1%
La part des annuités relatives à la voirie passe de 37% à 41% du fait de la programmation voirie
communautaire 2016, tandis que la part relative aux emprunts repris à la suite de la dissolution en cours
du Syndicat Mixte de Voirie diminue (NB. L'un de ces 4 emprunts s'éteint en 2018 avec 33 600€ de marge
de manœuvre qui se dégageront).
nn
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 25 3. Epargne nette
o CAFbrute et nette
L'épargne nette 2016 baisse de 3.9% par rapport à 2015, passant de 910 098€ à 874 500€.
Capacités d'autofinancement brute et nette
1800 000 €
1600 000 €
1400 000 €
1200 000 €
1000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
2012 2013 2014 2015 2016 —— CAF brute CAF nette (capital emprunts déduit)
o La marge d’autofinancement courant (MAC)
MAC = (Dépenses réelles de fonctionnement + Rembt Capital dette) / Recettes Réelles de fonct.
C’est la capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires payées. Plus
le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à
100% indique que la collectivité est obligée de puiser dans ses ressources propres d'investissement pour
financer le remboursement du capital de la dette.
NB. Les travaux en régie sont exclus des dépenses réelles de fonctionnement dans ce calcul.
La « MAC » de la CDC PC est de 85% en 2016, ce qui est satisfaisant sachant que la valeur moyenne pour la
strate démographique de 5 à 10 000 habitants est de 97.4%.
Marge d'Autofinancement Courant (MAC)
100%
95%
90%
85%
80%
75%
2012 2013 2014 2015 2016
A LE EE D PR PRE EE EE
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 26 o Le taux d'épargne brute
Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes
de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). II
s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de
fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant. Ce ratio doit être apprécié en
tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires.
Valeur moyenne de la strate démographique de 5 à 10 000 habitants = 9.6%
Stable à 23% en 2015 et 2016, le taux d'épargne brute de la CDC PC peut ainsi être jugé satisfaisant.
Taux d'épargne brute
25%
20% TT
15%
10%
5%
2012 2013 2014 2015 2016
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 27 PROSPECTIVES 2017
Cela nous conduit à travailler sur un programme d’INVESTISSEMENT sur deux années, voire trois
années à mi-mandat.
Les grands axes d'investissement 2017 sont fondés sur les thématiques du Projet de Territoire 2014-2020.
Les volets du Projet de Territoire se déclinent sur les thématiques retenues suivantes :
= L'Economie proactive et durable
ë Le Tourisme renouvelé et créatif
- La Mobilité innovante et connectée (développement à partir du Train Jaune)
= Les Services optimisés
e Le Patrimoine Culturel
- Le Cadre de vie attractif
5 La valorisation du patrimoine et des ressources naturelles
Ainsi, dans le cadre des actions validées dans le PROJET DE TERRITOIRE, seront inscrits en 2017 :
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE :
+ développement de la zone d'activités du Sègre sur la Partie Err : proposition de délégation de
maîtrise d'ouvrage à Roussillon Aménagement et de participation à la Société Publique Locale
(SPL) d'Aménagement des Pyrénées-Orientales Aménagement
Nb : ZAE VANERA : Les ventes suivantes ont été réalisées en 2016 :
Lot 4 SCI BONBAS : 115.966,00 € ; lot 18 VILLAR : 96.600 € ; Lot 15 : MOLLENA : 46.597,50 €
En cours de vente : 4 à 5 parcelles
<+ Plateau Technique des Escaldes : l’étude de valorisation des ressources naturelles est en
cours ;
L'engagement restant en 2016 avec le Cabinet d'Etudes ANTEA s'élève à 95 760€ TTC.
<+Etude diagnostic Soutien Economique au Entreprises : cette opération consiste à contribuer à
la modernisation du tissu commercial ou artisanal , 1 € de la comcom’permettrait de multiplier
par 4 les aides aux investissements des entreprises.
ENVIRONNEMENT — AMELIORATION DU CADRE DE VIE
< VOIRIE :
À Aménagement des abords de la ZAE du Sègre le long de la route Nationale
À Programmation des travaux de voirie : 800.000 €/an dont 110.000 £ à Bourg Madame
(Modernisation des voiries communautaires et soutien à l'investissement de l’ensemble des
voies
L'Assemblée communautaire a reconduit sa décision en 2016 de l'affectation du point de fiscalité (issu de la
variation des taux fiscaux 2011/2012) à hauteur de 238 000€ (montant pouvant être actualisé en fonction
de l’évolution des bases).
En matière de financement, la Banque Postale a octroyé à la CDC PC un prêt de 450 000€ à taux fixe (1.87%)
sur une durée de 15 ans, à échéances constantes trimestrielles (8 688.51€/trimestre d'octobre 2016 à juillet
2031).
220 po 0 D D oo + ee dd eo
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 28 + AMENAGEMENT DE LA DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE : 600.000 £ sur 3 ans
-Etude Maîtrise d'œuvre 40.000 €
-Travaux divers 70.000 £ (aménagements, déchets verts.)
-Informatique 50.000 € (badges...)
+ CONTINUATION DU PGRE (Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau) dans le cadre
du comité rivière
des inondations) et la compétence Eau et Assainissement (entre 40.000 et 50.000 €)
<+ Acquisition d’une nouvelle balayeuse 170.000 €
Consultation lancée pour l’achat d’une balayeuse aspiratrice: La balayeuse actuelle a été acquise par la CDC PC en juin 2014, cédée par le Syndicat Mixte de Voirie pour un montant de 38 566.68€, le véhicule étant à ce jour amorti.
Nb : Le remplacement de cette balayeuse était initialement programmé en 2016 et la dépenses inscrite au
budget ; Cette dépense sera enregistrée dans les restes-à-réaliser 2016, la date limite des plis étant fixée au .
25/01/2017, l’acquisition se faisant donc sur l'exercice comptable 2017.
<+ Etude de réaménagement du site du Puigmal (env.50.000 €) avec un financement demandé au
Commissariat à l'aménagement des Pyrénées.
TOURISME
+ Continuer à contribuer au Financement de l’EPIC (env. 200.000 €)
<+ Abri de la Grave et divers travaux (50.000 €)
<+Mise en place de la signalétique de randonnée
+ Mise en place de réseaux de téléviseurs sur les pôles touristiques
<+Etude concernant les points de vue ou observations (Estavar, Sainte Léocadie, Rigat.…..)
< Aménagement des pistes cyclo touristiques à partir des gares du train jaune en liaison avec la
flotte des VAE (Vélos à Assistance Electrique)
<+Conforter le tourisme en contribuant aux investissements communaux d'intérêt
communautaire (eaux chaudes de Dorres, gites Valcebollère....)
0 à mom de né en
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 29 <+ Transition énergétique : si programme présenté par le PNR retenu : acquisition d’un véhicule
électrique et d’un train électrique pour les sites d'intérêt du territoire.
URBANISME
Nb : Par délibération en date du 21/12/2015, la compétence PLU a été transférée à la CDC en vue d’élaborer
un PLU intercommunal valant SCOT.
Sur un coût estimatif de 480 000€ et considérant les subventions attendues sur ce dossier, des critères de
répartition ont été proposés en vue de répartir le coût restant de 400 000€ sur 10 ans. Ces critères devront
faire l’objet de validation lors de la CLECT qui se tiendra le 06/02/2017.
Pour l’année 2016, le montant inscrit de dépense à prévoir dans le budget principal ‘est élevé à 137 000€ et
112 348€ ont été consommés dont 107 525€ en faveur de l’Agence AURCA.
CULTURE/PATRIMOINE
<+Mise en œuvre du CTEAC (Contrat territoriale d'éducation artistique et culturel)
< Achat de matériel scénique mobile
<+Mise en réseaux des médiathèques et bibliothèques
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
-ainsi, permettre de meilleures conditions de travail à nos collaborateurs
-loger de manière plus fonctionnelle l’ensemble des services de la Communauté de Communes
Nb : L'opération 129 « Aménagement des locaux de la CDC PC » a été inscrite budgétairement en 2016 à
hauteur de 309 357.60€ TTC, bénéficiant d’un octroi de DETR par arrêté en date du 12/10/2016 pour un
montant de 90 229€. D'autres demandes de subventions ont été faites et sont en attente de réponse
(Département, Région,...).
X COMMUNICATION
+ La poursuite de la refonte du site internet de la CDC PC : 47 988€ ont été budgétisés en 2016
pour cette action, un reste-à-réaliser 2016 en 2017 s'élève à 23 478€.
9
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 30 ANNEXES
Ci-annexés, les projets de Comptes Administratifs 2016, sous réserve de la concordance avec le compte de gestion
du Trésorier
o Le budget principal
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses où Recettes ou
déficit € excédents € déficit € excédents € déficit € excédents €
Résultats reportés 2015 2 148 302.07 1243 253.15 1 243 253.15 2 148 302.07
Opérations de l'exercice 2016 | 5 620 289.26 | 6961 187.64 | 2200 807.20 | 3404785.06 | 7 821096.46 | 10 365 972.70
TOTAUX| 5620 289.26 | 9109 489.71 | 3444060.35 | 3404785.06 | 9064 349.61 | 12 514 274.77
Résultats de clôture 2016 3 489 200.45 39 275.29 3 449 925.16
Restes à réaliser 2016 1498 553.80 | 1018 655.25
TOTAUX CUMULES 1537 829.09 1018 655.25
RESULTATS DEFINITIFS 2016 3 489 200.45 519 173.84 2 970 026.61
o La ZAE VANERA (budget annexe 334)
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou
ou déficit € | excédents € déficit € excédents € déficit € excédents €
Résultats reportés 2015 60.50 1 214 828.58 1 214 889.08
de de l'exercice 225 093.40 | 225 093.40 | 1176286 | 23534126 | 236856.26 | 460 434.66
TOTAUX | 225 153.90 | 225 093.40 | 1 226 591.44 235 341.26 1451745.34 | 460 434.66
Résultats de clôture 2016 60.50 991 250.18 991 310.68
Restes à réaliser 2016 19 460.50 51 688.50 19 460.50 51 688.50
TOTAUX CUMULES 1 010 710.68 51 688.50 1010 710.68 51 688.50
RÉSULIATS Poe 60.50 959 022.18 959 082.68
EE EEELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELEEEEELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELULULULULULULULULUL Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 31 o Les ATELIERS RELAIS (Budget annexe 304)
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses ou | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou
déficit € excédents € déficit € excédents € déficit € excédents €
Résultats reportés 2015 43 749.39 € 100 133.72 € 0.00 € 143 883.11 €
Opérations de l'exercice 2016 7 670.09 € 13 674.96 € | 33 886.65 € 0.00 € 41556.74€ | 13674.96€
TOTAUX | 7670.09 € 57 424.35 € | 33 886.65 € | 100 133.72 € | 41556.74€ | 157 558.07 €
Résultats de clôture 2016 49 754.26 € 66 247.07 € 116 001.33 €
Restes à réaliser 2016 0.00 € 0.00 €
TOTAUX CUMULES 0.00 € 66 247.07 € 0.00 € 66 247.07 €
RESULTATS DEFINITIFS 2016 49 754.26 € 66 247.07 € 116 001.33 €
o La ZAE SEGRE (Budget annexe 332)
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses | Recettes ou | Dépenses | Recettes ou | Dépenses | Recettes ou
ou déficit € | excédents € | ou déficit € | excédents € | ou déficit € | excédents €
Résultats reportés 2015 56 419.06 56 419.06 0.00 ati = = De ons de l'exercice 0.00 0.00
TOTAUX 56 419.06 0.00 56 419.06 0.00
Résultats de clôture 2016 56 419.06 56 419.06
Restes à réaliser 2016 177 547.00 2327.08 177 547.00 2327.08
TOTAUX CUMULES 233 966.06 2327.08 233 966.06 | 2327.08
RESUITATS RME 231 638.98 231 638.98 0.00
o La Zone EDEC (Budget annexe 301)
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses ou | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou | Dépenses ou | Recettes ou
déficit € excédents € déficit € excédents € déficit € excédents €
Résultats reportés 2015 142 644.51 865.29 865.29 142 644.51
Opérations de l'exercice 2016 1 862.00 0.00 13 444.70 865.29 15 306.70 865.29
TOTAUX 1 862.00 142 644.51 14 309.99 865.29 16 171.99 143 509.80
Résultats de clôture 2016 140 782.51 13 444.70 127 337.81
Restes à réaliser 2016
TOTAUX CUMULES 140 782.51 13 444.70
RESULTATS DEFINITIFS 2016 140 782.51 13 444.70 127 337.81
noie om mn ne dd CU
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 32 o La Régie Ordures Ménagères (Budget financièrement autonome 335)
EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE
Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
rpeTe déficit € excédents € déficit € excédents € déficit € excédents €
Résultats reportés 2015 4145.76€ 852 983.70 € 4145.76€ 852 983.70 €
ee del'exercice | 1581 604.02€|1487 461.72 €| 259078.63€ | 7847107€ |1841672.65€|1565932.79€
TOTAUX | 1 585 839.78 € | 1487 461.72€| 259978.63€ | 931454.77 € | 1845 818.41 € | 2418 916.49€
de clôture 2016! | 98 378:06.
Restes à réaliser 2016 735 967.50 € | 102 636.25 € | 735967.50€ | 102 636.25 €
TOTAUX CUMULES 735 967.50 € 774112.39€ | 735967.50€ | 675 734.33 €
ULTATSIDEFINITIFS. ES ; | 2016
Le compte administratif 2016 prévisionnel de la Régie OM fait ressortir un déficit d'exploitation de 98 378.06€ et
un excédent d'investissement de 671 476.14€ incluant les 668 600€ d’avance de trésorerie octroyée par la CDC PC.
Ainsi, dans le budget prévisionnel 2017 de la CDC seraient reportés :
En ROO!1 en investissement (excédent) = 671 476.14€
En DO02 en fonctionnement (déficit) = 98 378.06€ (supporté par le budget annexe 2017 à venir)
La prospective de septembre 2016 faisait ressortir un déficit d'exploitation prévisionnel de 124 583€. Il est à noter
que des factures 2016 non encore réceptionnées devront être réglées en 2017 pour un montant de 2 534€
(entretien véhicules). Si ces factures avaient été payées en 2016, le déficit se serait élevé à 100 912.06€.
Le différentiel restant (23 671€) s'explique notamment par moins de dépenses sur la location des bacs (prorata
temporis 11 mois/12), sur les charges de personnel (départ d’un agent de collecte non remplacé, recrutement d’un
ambassadeur du tri en octobre et non en août) et le relais activités (marge de 4 227€), le reste étant imputable à la
variation difficilement prévisible des charges générales.
RC RE RE D RER 7 I I RE D GR PI CI EE I EE PRE EPA I EE EE
Direction/CDC/AG/DOB 07 février 2017
Page 33 72, ténées
€ / re telesspé
DEPENSES
Chap 011 - Charges à caractère général
Chap 012 - Charges de personnel
Chap 014 - Atténuation de produits
Chap 65 - Autres ch.de gestion courante
Chap 66 - Charges financières
Chap 67 - Charges exceptionnelles
Chap 68 - Dotations provisions
Chap 022 - Dépenses imprévues
PROJET
CA 2016
426 627.63 €
908 515.39 €
3 286 910.93 €
237 312.78 €
312 606.38 €
- €
- €
Projet
Pour mémoire
CA 2015
472 830. 04 €
743 325.41 €
3 232 715.93 €
292 983.27 €
344 636.07 €
26 287.25€
Budget principal - Compte administratif 2016
Tableau synthétique FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chap 013 - Atténuation de charges
Chap 70 - Produits des services
Chap 73 - Impôts et taxes
Chap 74 - Dotations et participations
Chap 75 - Autres produits gestion courante
Chap 76- Produits financiers
Chap 77 - Produits exceptionnels
PROJET
CA 2016
212 686.87 €
9 147.42 €
5 232 485.15 €
1 014 948.34 €
266 156.74 €
130 214.61 €
8 485.91 €
Pour mémoire
CA 2015
217 354.20 €
24 038.29 €
5 156 396.15 €
1 032 615.37 €
249 048.38 €
130 214.61 €
140 123.63 €
Total des dépenses réelles 5 171 973.11 € 5112 777.97€ Total des recettes réelles 6 874 125.04 € 6 949 790.63 €
Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre
sections
Chap 023 - Virement investissement
448 316.15 € 369 321.34 € Chap 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections 87 062.60 €
Total des dépenses d'ordre 448 316.15 € 369 321.34 € Total des recettes d'ordre 87 062.60 € - €
TOTAL CUMULE 5 620 289.26 € 5 482 099.31 € TOTAL
Résultat de fonctionnement N
Excédent de fonctionnement reporté
6 961 187.64 €
1 340 898.38 €
6 949 790.63 €
1 467 691.32 €
2 689 840.23 €
4157 531.55 € Budget principal - Compte administratif 2016
Tableau synthétique - Investissement DEPENSES
Chap 16 - Remboursement emprunts
Capital des emprunts
Chap 20 - Immobilisat® incorporelles
Etudes, logiciels, refonte site internet
Chap 204 - Subventions d'équipt versées
Chap 21 - Immobilisat® corporelles
Matériel informatique, panneaux, aménagt bât.
Chap 23 - Immobilisations en-cours
Travaux constructions, voirie, Centre Equestre,…
Chap 27 - Autres immobilisations financières
Avance trésorerie à la Régie OM
Dépenses réelles d'investissement
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL CUMULE
688 947.41 €
161 563.66 €
0.00 €
40 362.13 €
1 029 867.32 €
0.00 €
1 920 740.52 €
87 062.60 €
193 004.08 €
280 066.68 €
2 200 807.20 €
RECETTES
Chap 10 - Dotat”, fonds divers et réserves
(sauf 1068) FCTVA
Chap 13 - Subventions d'investissements
Subventions Etat, région, Département, Europe
Chap 16 - Emprunts et dettes assimilées
Prêt programmation voirie 2016
Chap 21 - Immobilisations corporelles
Chap 23 - Immobilisations en cours
Recettes réelles d'investissement
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Recettes d'ordre d'investissement
TOTAL CUMULE
97 121.28 €
207 114.07 €
450 000.00 €
0.00 €
0.00 €
754 235.35 €
2 009 229.48 €
448 316.15 €
193 004.08 €
2 650 549.71 €
3 404 785.06 €
Solde de l'exercice]
001-Déficit d'investissement 2015 reporté
1 203 977.86 €|
-1 243 253.15 €
Solde d'exécution cumulé de la section d'investissement]
RESTES-A-REALISER DEPENSES 2016 1 498 553.80 € RESTES-A-REALISER RECETTES 2016
-39 275.29 €|
1 018 655.25 €
RESULTAT DEFINITIF D'INVESTISSEMENT 2016 -519 173.84 €