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Conseil Municipal - Compte administratif 2017 diaporama
Document publié le Mardi 26 juin 2018 par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Compte administratif 2017 diaporama)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité, Famille,
COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Conseil municipal du 26 juin 2018 Objet du compte administratif
Rappel du contexte et des objectifs
budgétaires pour 2017
Introduction Section de fonctionnement
en milliers
d'euros Réalisé 2017
Fonctionnement
99 291,6 + 1,9%
-
87 482,8 + 1,3%
=
11 808,8 + 7,0%
+
14 433,1 + 2,1%
-
10 936,2 + 1,8%
=
15 305,6 + 6,0% Résultat de clôture
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Affectation en investissement Section d’investissement
en milliers
d'euros Réalisé 2017
Restes à
réaliser Total
Investissement
25 759,7 439,0 26 198,8 + 3,3%
-
24 312,8 12 687,3 37 000,2 + 17,4%
=
1 446,9 -12 248,3 -10 801,4
+
-901,1 -901,1
=
545,7 -12 248,3 -11 702,6
Résultat global
15 851,4 -12 248,3 3 603,1 + 3,0%
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture
Résultat disponible Recettes
Fonctionnement Évolution des recettes réelles de fonctionnement -
Hors cessions
82,9 85,2 85,4
87,9 89,5
92,0
95,3 95,1 97,6 95,9 98,2
88,5
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
-0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
Atténuations
de recettes
Produits
service et
domaines
Produits
fiscaux
Dotations Produits de
gestion
courante
Produits
exceptionnels
Millions
Origine des évolutions Recettes des services et du domaine
4,3
4,6 4,5 4,6 4,8
5,1 5,3 5,1 5,1
5,4
5,7
5,1
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Les recettes correspondantes représentent 5,8 % du total des recettes encaissées.
Elles sont en progression de 5,9% entre 2016 et 2017 (+ 320 000 €) Recettes des services et du domaine
Milliers d'€
Occupation du domaine pour les chantiers Tarification mise en place fin 2016 + 23,1
Redevance marché mobilier urbain Nouveau marché + 22,3
Concession dans les cimetières Augmentation du nombre de renouvellements + 12,6
Produit des services
Restauration scolaire 9 journées de + et impact des tarifs 2017/2018 + 71,5
Sorties des Aînés Création du service muninicipal des Aïnés + 63,3
Piscines Nouvelle grille tarifaire (uniformisation) + 54,2
Restauration ALSH Uniformisation des tarifs avec la restauration scolaire + 45,3
Musée du terroir Reprise en juillet 2016 - Année pleine en 2017 + 31,7
Crèches + 18,6
Asnapio Politique de gratuité ponctuelle (Augmentation du pub -25,2
Autres produits
Amicale (Personnel mis à disposition) Variation de l'effectif mis à disposition + 19,8
Écoles de musique (Personnel mis à disposition) Variation de l'effectif mis à disposition -50,9
Bâtiments loués - Charges facturées Location exceptionnelle de la cuisine centrale à l'EPDS + 16,4
Produits du domaine Impôts et taxes
53,8 55,8 55,8
57,8 59,4
60,4
63,0 63,5
65,8 64,2 65,1
58,7
48,0
53,0
58,0
63,0
68,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Contributions directes
53,8%
Reversements de LMCU
37,3%
Autres taxes 4,6%
Droits de mutation 4,3%
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Droits de mutation (en milliers d’euros) Dotations
23,2 23,8 23,8
24,1 24,0
25,2 25,4 25,3 25,3 25,0 24,9
22,4
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
15,4 14,9 14,8 14,7 14,8 14,5 13,7 11,7
9,7 8,6
3,1 3,6 4,0 4,5 4,8 5,6 6,0 7,2
8,3 8,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Composantes et évolution de la DGF
Dotation forfaitaire DSU Dotations
Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine Augmentation de 180 M€ de l'enveloppe répartie + 582,8
Dotation forfaitaire Contribution au redressement des finances publiques -1 050,9
FIPHFP Versement du solde de la convention + 318,2
CAF Financement toutes activités + 185,7
MEL - Tour de Chauffe Nouvelle convention et solde 2016 + 54,1
Compte de gestion des ESUM Double versement en 2016 -31,7
Département - Utilisation des installations sportives Diminution de la participation -67,7
Aménagement du temps scolaire Retour à la semaine de 4 jours à la rentée 2017 -177,0
Compensations fiscales Effet 1/2 part des veuves + 180,5
FCTVA Nouvelle recette + 98,7
Compensation taxe spectacles Correction suite à une erreur en 2016 -174,0
DGF
Participations
Autres produits Dépenses
Fonctionnement Évolution des dépenses réelles de
fonctionnement
76,3 76,7 76,7 77,5
78,9 81,1
82,8 84,8 84,5 83,0 84,4
76,1
65
70
75
80
85
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Charges à caractère
général 19,3%
Charges de personnel
64,2%
Charges de gestion
courante 13,9%
Autres charges 2,6% Répartition Charges à caractère général
15,8
15,3 15,1 15,3
16,2 16,5
16,9
16,1
15,4
15,0
16,3
14,7
13
14
15
16
17
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 17 022,4 16 435,2 17 504,1
Mandaté 15 446,1 15 029,9 16 312,5
Disponible 1 576,3 1 405,4 1 191,5
% mandaté 90,7% 91,4% 93,2%
Evolution du Mandaté -3,8% -2,7% 8,5% Charges à caractère général
transfert comptable entre chapitres
développement des politiques publiques
contraintes qui se sont imposées à la Ville
Aînés Création du service municipal des Aînés 294 000 €
Restauration collective Hausse due au renouvellement du marché et intégration de 25% de bio (BS 2017) 207 000 €
Entretien des espaces Espaces verts 132 000 €
Propreté 110 000 €
Fluides Retards de facturation (BS 2017) 285 000 €
Contrôles obligatoires Amiante et qualité de l'air 84 000 € Charges de personnel
48,5 48,7 48,9
49,7 50,0
51,2 51,4
53,3 53,5 53,4 54,2
48,8
42
44
46
48
50
52
54
56
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 53 995,0 54 402,0 55 025,0
Mandaté 53 539,9 53 366,9 54 189,1
Disponible 455,1 1 035,1 835,9
% mandaté 99,2% 98,1% 98,5%
Evolution du Mandaté 0,5% -0,3% 1,5% Charges de personnel
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Évolution comparée des dépenses de personnel - Base 100 en 2007
Ensemble des collectivités territoriales Ensemble des communes Villeneuve d'Ascq
Données nationales : Les collectivités locales en chiffres 2017 - DGCL - Juin 2017 / Données des comptes administratifs de la ville
1154 1129
1439 1420
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Évolution de l’effectif
ETP titulaires ETP total Charges de gestion courante
10,3
11,2 11,4 11,4 11,4
11,9 12,2
12,6 12,3 12,3
11,7
10,6
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Indemnités et autres frais -
Elus municipaux 4,5%
Organismes de
regroupement 0,3%
CCAS 27,5%
Subventions aux
associations 66,7%
Autres 1,1%
Répartition Charges financières
1,3 1,3
1,0 0,9
1,1
1,3
1,4 1,5
1,2
1,1
1,0
0,9
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Evolution des charges financières
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007) Dépenses, recettes et résultat de
l'exercice - Fonctionnement
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
4,6 6,4 6,3 8,3
8,3
8,9
10,5 8,3 11,0 11,0 11,8
6,8
8,5 8,9
10,5 10,7 11,0
12,7
10,4
13,3 13,1 13,8
1,5
3,6 3,5
6,0 6,8
7,3
8,6
6,4
9,0 8,8 9,2
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros Évolution de l'épargne
Capacité d'autofinancement brute (€ courants)
Capacité d'autofinancement disponible (€ courants)
5,7
7,2
8,3
9,5 10,0
11,7
16,2
11,9
14,1 14,4
15,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution du résultat de clôture de la
section de fonctionnement
Euros courants Ventilation des dépenses par domaines d’activité
13 770,1
13 142,3
9 725,8
7 846,0
7 195,3
7 107,0
6 114,9
4 387,7
4 094,7
2 099,8
1 626,1
1 291,1
1 103,8
553,1
0,0 4 000,0 8 000,0 12 000,0 16 000,0
15 Enseignement
17 Fonctionnement de l'administration municipale
10 Enfance jeunesse
11 Sports Loisirs
02 Entretien des espaces publics
13 Culture et animation de la ville
14 Petite enfance
06 Social / 09 Aînés
08 Citoyenneté
07 Prévention et sécurité
16 Fonctionnement des instances municipales
01 Développement, aménagement et renouvellement…
05 Développement évonomique / 12 Université et vie…
03 Développement durable Constat Un exemple de ce que le CA ne montre pas : Une action exemplaire dans le domaine du développement durable
2 sites
La Ferme d’en Haut Le CAL Chaplin
2 espaces
extérieurs
Développer une synergie autour d’une thématique commune : le jardin
Travailler dans
une dynamique
participative
avec la
population
Appropriation
des espaces
Intégration de la
question de
l’accessibilité
développement
durable et
préservation de
la biodiversité Constat Un exemple de ce que le CA ne montre pas : Une action exemplaire dans le domaine du développement durable
Un projet
Co-construit : Services Culture, Enfance et Développement durable
Transversal : Services Handicap, Espaces verts et Éducation à
l’environnement
Participatif : Présentation aux habitants et recueil des avis
La Ferme d’en Haut
-Plantation d’herbes aromatiques dans
le carré central,
-Aménagement de l’espace vert au dos
de la Ferme pour en faire des carrés
potagers participatifs
Le CAL Chaplin
-Plantation de haies comestibles et
de prairies fleuries,
-Activités périscolaires sur le
jardinage et récup’art dans les
jardins . Constat Un exemple de ce que le CA ne montre pas : Une action exemplaire dans le domaine du développement durable
Un support pour de nombreuses actions
Délocalisation
des ateliers du
développement
durable
Équipes APE
Défi à énergie
positive
Repair café une
fois par
trimestre
Temps fort le 1 er octobre : retour aux habitants du projet et
recherche des « parrains » pour les futurs carrés potagers
Ateliers autour
de la
biodiversité
Rencontre avec les 10 familles
pour élaborer ensemble le projet
des carrés
Lancement de la
construction des carrés
et animations 2 samedi
matin par mois.
Et de nombreux projets pour enrichir ces actions dès 2018 Constat Un exemple de ce que le CA ne montre pas : Une action exemplaire dans le domaine du développement durable Investissement Le cycle électoral de l’investissement
60%
80%
100%
120%
140%
0 1 2 3 4 5 6
Moyenne nationale VdA 2008/2014
Nombre d'années après les élections Évolution des dépenses d'équipement
12,3 13,4 13,4
15,9 15,3 14,6
20,7 19,6
13,2 11,2 13,3
21,1
18,7
21,9
24,9 24,4 26,4
29,7
26,3
20,2 21,5
25,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros Evolution des dépenses d'équipement
Mandaté (€ courants) Mandaté + reports (€ courants) Principales dépenses d’équipement
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers
d'euros
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers
d'euros
GS NOUVELLE ÉCOLE PONT-DE-BOIS 3 138,1 ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 222,7
SALLE PIERRE MENDÈS FRANCE - PRÉS 1 696,0 SERRES MUNICIPALES 222,7
TERRAIN DE LA TRADITION - STADE THÉRY 1 659,4 PROGRAMME DE PLANTATIONS 201,0
CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION 1 541,5 GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 195,7
RÉNOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 536,7 VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE PONT-DE-BOIS 190,8
ÉGLISE ST PIERRE D'ASCQ 1 296,2 CRÈCHE BULLES ET BILLES 174,3
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 1 172,5 VILLA GABRIELLE 162,5
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 915,9 GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 133,3
ADAP 471,3 CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 132,6
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RÉSIDENCE 393,0 SALLE DES FÊTES MARIANNE 126,1
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 369,2 FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 124,5
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 307,6 GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 121,7
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 268,1 AIRE DE JEUX COULÉE VERTE 111,2
GROUPE SCOL. HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 254,8 SITE ARCHÉOLOGIQUE 107,5
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 246,8 HÔTEL DE VILLE 105,8
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 241,2 ESPACE ROSE DES VENTS 105,2
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 228,6
TOTAL 18 174,5 Les dépenses d’investissement par domaine
Mandaté et restes à réaliser en milliers d’euros
6 396,2
5 831,8
4 105,7
2 416,6
988,5
954,1
369,0
307,1
281,1
243,3
113,1
85,3
40,3
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Enseignement
Sports, loisirs
Entretien des espaces publics
Culture et animation de la ville
Fonctionnement de l'administration municipale
Développement, aménagement, renouvellement urbain
Citoyenneté
Petite enfance
Développement durable
Enfance, jeunesse
Social
Aînés
Développement économique, soutien économie solidaire
Milliers
Mandaté et restes à réaliser par domaine Évolution de l'encours de dette
53,5
49,3
45,6
41,0
37,1 34,9
29,5
34,6 32,5 35,0
39,1
43,9 44,8 46,4 46,3 44,3 42,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution de l'encours de dette au 31 décembre Situation au regard de la dette
525 € 561 € 617 €
681 € 700 € 735 € 718 € 693 € 670 €
1 183 € 1 209 € 1 213 € 1 238 € 1 282 €
1 322 € 1 335 € 1 430 €
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Encours de dette en euros / habitant
3,6 3,3 3,7 4,0 3,6
4,3
3,3 3,4 3,1
8,1
7,2 6,9 7,2 7,7
8,9
7,9 7,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ratio de désendettement (en années)
Villeneuve d'Ascq Strate Résultat global
Résultat de la section d'investissement
en milliers d'euros
-10 801,4
+
-901,1
=
-11 702,6
Résultat de la section de fonctionnement
15 305,6
Résultat global
3 603,1 Résultat disponible
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture 2017
Résultat de clôture 2017 Des engagements tenus
Le début d’un nouveau cycle d’investissement
Des dépenses maîtrisées, mais des incertitudes qui
demeurent dans un contexte de nouvelles
contraintes
Conclusion COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Conseil municipal du 26 juin 2018