Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Le compte administratif 2017 rapportdepresentation
Conseil Municipal - Compte administratif 2017 diaporama
Conseil Municipal - Le compte administratif 2019 VF
unknown - Compte administratif 2017 diaporama
unknown - Compte administratif
Conseil Municipal - Compte administratif 2018 diaporama
Déliberation - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Déliberation - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
unknown - Compte Administratif 2017 notice explicative 01
unknown - Compte administratif 2018 diaporama
Conseil Municipal - Le compte administratif 2017 rapportdepresentation
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Le compte administratif 2017 rapportdepresentation)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Banque,
LE COMPTE
ADMINISTRATIF
2017
RAPPORT DE PRÉSENTATION
CONSEIL MUNICIPAL DU 26/06/2018 1
DÉTAIL PAR SECTION ............................................................................................................................................................. 3
a) La section de fonctionnement .................................................................................................................................. 3
i) Les dépenses par chapitre .................................................................................................................................... 3
(1) Les charges à caractère général .................................................................................................................. 4
(2) Les charges de personnel ............................................................................................................................ 5
(3) Les charges de gestion courante ................................................................................................................. 6
(4) Les charges financières ................................................................................................................................ 7
(5) Les charges exceptionnelles ........................................................................................................................ 7
ii) Les dépenses par politique publique.................................................................................................................... 8
Données générales ................................................................................................................................................... 8
iii) Les recettes ........................................................................................................................................................ 10
(1) Les produits du domaine et des services ................................................................................................... 11
(2) Impôts et taxes .......................................................................................................................................... 12
(3) Dotations, subventions et participations .................................................................................................. 14
(4) Autres produits de gestion courante ......................................................................................................... 15
(5) Produits financiers et exceptionnels ......................................................................................................... 15
(6) Les recettes ventilées par politique publique ........................................................................................... 16
iv) Résultat de la section de fonctionnement ......................................................................................................... 17
b) La section d’investissement .................................................................................................................................... 18
i) Les dépenses ...................................................................................................................................................... 18
(1) Les dépenses d’équipement ...................................................................................................................... 19
Les subventions d’équipement versées ............................................................................................................. 20
Les acquisitions de matériel ............................................................................................................................... 21
Les dépenses relatives aux travaux .................................................................................................................... 21
Les dépenses de travaux par domaine ............................................................................................................... 22
(2) La dette ...................................................................................................................................................... 22
ii) Les recettes ........................................................................................................................................................ 24
iii) Le résultat de la section d’investissement ......................................................................................................... 25
ANNEXE 1 – Ventilation des dépenses de fonctionnement par domaine -DÉTAIL......................................................... 26
01 Développement, aménagement et renouvellement urbain .................................................................................. 26
02 Entretien des espaces publics ................................................................................................................................ 26
03 Développement durable ........................................................................................................................................ 27
05 / 12 Développement éConomique/ Vie étudiante................................................................................................. 27
06 Social 09 Aînés ...................................................................................................................................................... 28
07 Prévention et sécurité ........................................................................................................................................... 28
08 Citoyenneté ............................................................................................................................................................ 29
10 Enfance jeunesse ................................................................................................................................................... 29
11 Sports ..................................................................................................................................................................... 30
13 Culture et animation de la ville .............................................................................................................................. 30
14 Petite enfance ........................................................................................................................................................ 31
15 Enseignement ........................................................................................................................................................ 31
16 et 17 Fonctionnement de l'administration et des instances communales ............................................................ 32
ANNEXE 2 – Ventilation de l’investissement par domaine.............................................................................................. 33 2
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l’ensemble des opérations budgétaires de l’année et de présenter
les résultats comptables de l’exercice.
Pour l’année 2017 il se présente de manière synthétique comme suit :
Le résultat de la section de fonctionnement s’élève ainsi à 15 305 649,76 €.
Conformément aux règles comptables d’affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à
hauteur de -11 702 565,35 € à la couverture du déficit d’investissement après reports.
Le solde de 3 603 084,41 € permettra d’ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif, en privilégiant d’une part le financement de dépenses dont la nécessité sera apparue depuis le vote du budget et d’autre part la réduction des inscriptions d’emprunt, par l’augmentation de l’autofinancement prévu.
en milliers d'euros Réalisé Restes à réaliser Total
Fonctionnement
99 291,6 99 291,6
-
87 482,8 87 482,8
=
11 808,8 11 808,8
+
14 433,1 14 433,1
-
10 936,2 10 936,2
=
15 305,6 15 305,6
Investissement
25 759,7 439,0 26 198,8
-
24 312,8 12 687,3 37 000,2
=
1 446,9 -12 248,3 -10 801,4
+
-901,1 -901,1
=
545,7 -12 248,3 -11 702,6
Résultat global
15 851,4 -12 248,3 3 603,1
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture
Résultat disponible
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Affectation en investissement
Résultat de clôture 3
DÉTAIL PAR SECTION
A) LA SECTION DE FONCTI ONNEMENT
I) LES DÉPENSES PAR CHAPITRE
Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2017 s’élèvent à 84,4 millions d’euros contre 83,0 millions
d’euros en 2016, soit une augmentation de 1,8 %. Celle-ci fait suite à une diminution de même ampleur constatée au
compte administratif 2016. Le montant réalisé est en conséquence voisin de celui présenté par le compte administratif
2015 (-0,03%)
Leur taux de réalisation atteint 97,3%. Le montant disponible en fin d’exercice se chiffre en conséquence à 2,4 millions
d’euros pour l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement.
En euros constants1 les dépenses réelles de fonctionnement restent inférieures à leur montant 2007.
1 Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Valeur juin
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros
Mandaté
2015
Mandaté
2016
Budget
2017
Mandaté
2017
Taux de
réalisation
2017
011 Charges à caractère général 15 446,1 15 029,9 17 504,1 16 312,5 93,2% 012 Charges de personnel 53 539,9 53 366,9 55 025,0 54 189,1 98,5% 014 Atténuations de produits 1 336,0 706,6 812,9 812,9 100,0% 65 Charges de gestion courante 12 328,5 12 327,0 11 909,6 11 729,4 98,5% 66 Charges financières 1 183,4 1 052,8 1 048,0 959,8 91,6% 67 Charges exceptionnelles 232,2 126,2 200,3 134,1 67,0%
68 Dotations aux provisions 410,0 360,0 310,0 310,0 100,0%
Dépenses réelles 84 476,2 82 969,4 86 809,8 84 447,8 97,3%
023 Virement à la section d'investissement 0,0 0,0 11 631,7 0,0 0,0%
042 Autres opérations d'ordre 2 441,0 3 425,0 3 044,1 3 035,0 99,7%
Dépenses d'ordre 2 441,0 3 425,0 14 675,8 3 035,0 20,7%
Total des dépenses 86 917,2 86 394,4 101 485,6 87 482,8 86,2%
76,3 76,7 76,7 77,5
78,9 81,1
82,8 84,8 84,5 83,0 84,4
76,1
65
70
75
80
85
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007) 4
(1) LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les charges à caractère général connaissent en 2017 une augmentation de 8,5% (+1,3 M€).
Cette évolution fait suite à une diminution constante depuis 2013, et leur montant reste
nettement en deçà de celui atteint à cette date.
L’augmentation constatée résulte à hauteur de 1,1 M€ de l’évolution des dépenses détaillées ci-dessous , qui
correspond :
- à un simple transfert comptable entre chapitres
- au développement des politiques publiques mises en œuvre
- à des contraintes qui se sont imposées à la Ville
2 Comme expliqué lors de la présentation du budget primitif 2017, la création du service municipal des Aînés s’est
traduite comptablement par un transfert équilibré de crédits inscrits au chapitre 65 (subvention au CCAS) vers les chapitres 011 (charges à caractère général), 012 (charges de personnel) et par la prise en compte dans le budget de la Ville des recettes du service.
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 17 022,4 16 435,2 17 504,1
Mandaté 15 446,1 15 029,9 16 312,5
Disponible 1 576,3 1 405,4 1 191,5
% mandaté 90,7% 91,4% 93,2%
Evolution du Mandaté -3,8% -2,7% 8,5%
15,8
15,3 15,1 15,3
16,2 16,5
16,9
16,1
15,4 15,0
16,3
14,7
13
14
15
16
17
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Aînés Création du service municipal des Aînés2 294 000 €
Restauration collective Hausse due au renouvellement du marché et intégration de 25% de bio (BS 2017) 207 000 €
Entretien des espaces Espaces verts 132 000 € Propreté 110 000 €
Fluides Retards de facturation (BS 2017) 285 000 €
Contrôles obligatoires Amiante et qualité de l'air 84 000 € 5
(2) LES CHARGES DE PERSONNEL
La masse salariale a connu en 2017 une augmentation de 1,5%.
Elle reste contenue à une évolution voisine de 1% par an sur la période 2007/2017 soit un taux de moitié
inférieur à celui de l’ensemble des communes françaises.
Comme pour les charges à caractère général , cette évolution résulte
- de mouvements
comptables
Aînés Création du service municipal des Aînés 216 000 €
Rattachement des charges Salaires de vacataires – Vacances de Noël 270 000 €
Elle reste contenue à ce faible niveau par l’évolution globale de l’effectif :
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 53 995,0 54 402,0 55 025,0
Mandaté 53 539,9 53 366,9 54 189,1
Disponible 455,1 1 035,1 835,9
% mandaté 99,2% 98,1% 98,5%
Evolution du Mandaté 0,5% -0,3% 1,5%
48,5 48,7 48,9 49,7 50,0
51,2 51,4
53,3 53,5 53,4 54,2
48,8
40
45
50
55
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
1210
1154
1129
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ETP titulaires au 31/12
- du dévelopement de
politiques publiques Police municipale et ASVP Renforcement du service 195 000 €
- d’éléments contraints Élections Présidentielles et législatives 140 000 € Revalorisation du point d'indice 0,6% en juillet 2016 et février 2017 250 000 € 6
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE
En 2017 les charges de gestion courante ont diminué de 598 000 €.
Cette évolution ne remet aucunement en cause la politique municipale en faveur du tissu associatif
villeneuvois et résulte exclusivement d’ajustements à caractère technique :
CCAS Transfert de charge consécutif à la création du service municipal des Aînés - 412 000 €
EMVA Diminution de l’effectif mis à disposition - 107 000 €
APCVA Situation de trésorerie fin 2016 - 60 000 €
OMJC Réduction des charges de personnel - 20 000 €
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 12 511,6 12 659,1 11 909,6
Mandaté 12 328,5 12 327,0 11 729,4
Disponible 183,1 332,2 180,2
% mandaté 98,5% 97,4% 98,5%
Evolution du Mandaté -2,3% 0,0% -4,8%
11,7
10,6
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Indemnités et
autres frais - Elus
municipaux 4,5% Organismes de
regroupement 0,3%
CCAS 27,5%
Subventions aux
associations 66,7%
Autres 1,1%
Répartition 7
(4) LES CHARGES FINANCIÈRES
Le niveau des taux d’intérêt ne s’est pas relevé en 2017, et progressivement à la
dette ancienne se substitue des emprunts dont les taux sont inférieurs.
Associé à une baisse de l’encours , il en résulte une diminution des intérêts
payés qui se limitent à 1,1% des dépenses réelles de fonctionnemment.
(5) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
Soumises par nature à une forte variabilité, les dépenses exceptionnelles
(remboursements pour trop-perçu, annulations de recettes sur exercice antérieur,
subventions exceptionnelles, etc.) ne représentent que 0,2% des dépenses réelles
de fonctionnement .
Elles ne présentent aucune spécificité en 2017.
.
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 1 256,5 1 112,0 1 048,0
Mandaté 1 183,4 1 052,8 959,8
Disponible 73,1 59,2 88,2
% mandaté 94,2% 94,7% 91,6%
Evolution du Mandaté -19,3% -11,0% -8,8%
1,0
0,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
En milliers d'euros 2015 2016 2017
Crédits ouverts 325,5 208,5 200,3
Mandaté 232,2 126,2 134,1
Disponible 93,2 82,3 66,2
% mandaté 71,4% 60,5% 67,0%
Evolution du Mandaté -5,3% -45,6% 6,2% 8
II) LES DÉPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE
DONNÉES GÉNÉRALES3
3 Les dépenses non ventilées se rapportent en particulier aux charges financières, à la subvention à l’amicale du
personnel, aux rémunérations des agents en congé longue maladie.
En milliers d'euros
Charges à
caractère
général
Charges
de
personnel
Charges
de gestion
courante
Autres Total général
Ensemble des domaines 16 312,5 54 189,1 11 729,4 2 216,8 84 447,8
15 Enseignement 3 241,4 9 718,5 801,3 8,9 13 770,1
17 Fonctionnement de l'administration municipale 2 487,2 10 648,3 2,2 4,6 13 142,3
10 Enfance jeunesse 1 564,2 7 815,9 344,4 1,3 9 725,8
11 Sports Loisirs 2 017,1 3 874,5 1 272,8 681,5* 7 846,0
02 Entretien des espaces publics 3 875,9 3 315,7 3,7 7 195,3
13 Culture et animation de la ville 1 326,3 3 879,0 1 901,7 7 107,0
14 Petite enfance 425,0 5 415,6 274,3 6 114,9
06 Social / 09 Aînés 362,7 337,3 3 374,5 313,2** 4 387,7
08 Citoyenneté 407,5 2 538,2 1 002,7 146,3 4 094,7
07 Prévention et sécurité 125,4 1 888,0 86,4 2 099,8
16 Fonctionnement des instances municipales 162,9 935,0 528,2 1 626,1
01 Développement, aménagement et renouvellement urbain 62,8 1 095,3 117,3 15,6 1 291,1
05 Développement évonomique / 12 Université et vie étudiante 108,8 259,4 696,8 38,9 1 103,8
03 Développement durable 75,2 452,1 4,5 21,3 553,1
Non ventilé 70,2 2 016,1 1 322,3 981,4 4 390,0
* Dont reversement à la MEL dans le cadre du protocole Grand Stade ** Dont provisions constituées pour le CCAS
19,3%
64,2%
13,9%
2,6%
Ensemble des domaines
Charges à caractère général Charges de personnel Charges de gestion courante Autres 9
Les graphiques détaillés pour chacun des domaines sont annexés au présent document et complètent le rapport
d’activité 2017 (Annexe 1)
13 770,1
13 142,3
9 725,8
7 846,0
7 195,3
7 107,0
6 114,9
4 387,7
4 094,7
2 099,8
1 626,1
1 291,1
1 103,8
553,1
0,0 4 000,0 8 000,0 12 000,0 16 000,0
15 Enseignement
17 Fonctionnement de l'administration municipale
10 Enfance jeunesse
11 Sports Loisirs
02 Entretien des espaces publics
13 Culture et animation de la ville
14 Petite enfance
06 Social / 09 Aînés
08 Citoyenneté
07 Prévention et sécurité
16 Fonctionnement des instances municipales
01 Développement, aménagement et renouvellement
urbain
05 Développement évonomique / 12 Université et vie
étudiante
03 Développement durable
Ensemble des domaines 10
III) LES RECETTES
Le compte administratif présente un taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement supérieur de 1,5% aux ouvertures de crédits.
Elles progressent ainsi de 1,9 M€ (2,3 M€ exclusion faite des cessions d’actif)
Cette évolution qui est principalement issue des chapitres 73 (fiscalité) et 77 (produits exceptionnels), se détaille comme précisé dans le graphique ci-dessous.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros
Encaissé
2015
Encaissé
2016
Budget
2017
Encaissé
2017
Taux de
réalisation
2017
013 Atténuations de charges 618,3 652,9 563,0 505,0 89,69% 70 Produits des services et du domaine 5 077,8 5 386,4 5 310,6 5 706,7 107,46% 73 Impôts et taxes 65 833,3 64 211,8 63 935,1 65 139,4 101,88% 74 Dotations et participations 25 291,9 24 968,4 24 987,5 24 899,7 99,65% 75 Produits de gestion courante 357,2 258,9 416,7 286,4 68,73% 76 Produits financiers 1,4 1,3 1,4 1,4 97,97% 77 Produits exceptionnels 461,0 1 430,5 2 197,9 2 327,8
dont cessions 10,8 1 330,0 960,9
78 Reprise sur provision 340,0 300,0 300,0
Recettes réelles 97 641,0 97 250,2 97 712,2 99 166,3 101,49%
042 Recettes d'ordre 257,8 180,9 276,6 125,3 45,31%
Total des recettes 97 898,8 97 431,1 97 988,7 99 291,6 101,33%
002 Résultat de fonctionnement 3 496,9
82,9 85,2 85,4
87,9 89,5
92,0 95,3 95,1
97,6 95,9 98,2
88,5
70,0
80,0
90,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution des recettes réelles de fonctionnement
Hors cessions
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
-0,1
0,3
0,9
-0,1
0,0
1,3
-0,4
-0,8
-0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
Chap 013 Chap 70 Chap 73 Chap 74 Chap 75 Chap 77 Cessions
Millions 11
(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES
Les recettes correspondantes représentent 5,8 % du total des recettes encaissées.
Elles sont en progression de 5,9% entre 2016 et 2017 (+320 000 €)
Les principales évolutions constatées (variation d’une ampleur supérieure à 10 000 €) sont détaillées dans le tableau ci-
dessous :
Ces recettes sont ventilées par domaine dans le tableau en page 16.
4,3
4,6 4,5 4,6 4,8
5,1 5,3 5,1 5,1
5,4
5,7
5,1
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Produits du domaine Milliers d'€
Occupation du domaine pour les chantiers Tarification mise ne place fin 2016 + 23,1
Redevance marché mobilier urbain Nouveau marché + 22,3
Concession dans les cimetières Augmentation du nombre de renouvellements + 12,6
Produit des services
Restauration scolaire 9 journées de + et impact des tarifs 2017/2018 + 71,5
Sorties des Aînés Création du service muninicipal des Aïnés + 63,3
Piscines Nouvelle grille tarifaire (uniformisation) + 54,2
Restauration ALSH Uniformisation des tarifs avec lea restauration scolaire + 45,3
Musée du terroir Reprise en juillet 2016 - Année pleine en 2017 + 31,7
Crèches + 18,6
Asnapio Politique de gratuité ponctuelle (Augmentation du public) -25,2
Autres produits
Amicale (Personnel mis à disposition) Variation de l'effectif mis à disposition + 19,8
Écoles de musique (Personnel mis à disposition) Variation de l'effectif mis à disposition -50,9
Bâtiments loués - Charges facturées Location exceptionnelle de la cuisine centrale à l'EPDSAE + 16,4 12
Contributions directes 31 610,3 33 530,0 33 711,6 34 750,1 34 626,4 35 021,1 1,1%
Attribution de compensation communautaire 22 927,9 22 927,9 22 927,9 22 833,7 22 791,1 22 791,1 0,0%
Dotation de solidarité communautaire 1 583,5 1 600,7 1 565,2 1 530,8 1 531,0 1 524,3 -0,4%
Droits de mutation et assimilés 1 559,8 1 669,3 1 995,5 3 353,9 2 329,9 2 806,8 20,5%
Taxe sur l'électricité 1 063,2 1 152,1 1 079,1 1 049,9 1 088,1 1 093,0 0,4%
Impôts sur les spectacles 859,2 902,8 915,5 721,9 0,0 0,0
Taxe sur la publicité 508,4 622,6 578,7 654,8 650,0 652,3 0,3%
FPIC 111,9 340,5 476,2 640,6 803,9 730,5 -9,1%
Taxe de séjour 108,3 147,8 201,9 199,8 293,6 422,5 43,9%
95,8 90,5 93,9 97,8 97,7 97,8 0,2%
60 428,3 62 984,4 63 545,3 65 833,3 64 211,8 65 139,4 1,4%
2 017
Evol
2017/
2016
2 016 2 015 2 014 En milliers d'euros 2 012
Autres
TOTAL
2 013
(2) IMPÔTS ET TAXES
Après une baisse observée l’année précédente, le montant des impôts et taxes perçu en 2017 augmente de 1,4 % et
s’élève à 65,1 M€. Il représente 65,7% des recettes réelles de fonctionnement.
Les produits fiscaux se répartissent ainsi :
Leur évolution détaillée est la suivante :
53,8 55,8 55,8
57,8 59,4
60,4
63,0 63,5
65,8 64,2 65,1
58,7
48,0
53,0
58,0
63,0
68,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
Contributions
directes 53,8%
Reversements de
LMCU 37,3%
Autres taxes 4,6%
Droits de mutation
4,3% 13
Les recettes de la fiscalité directe locale
En 2017, l’évolution forfaitaire des bases fiscales a été limitée à 0,4%.
Concernant la taxe d’habitation aucune évolution des bases physique n’a été constatée (-0,01%).
A l’inverse après une année où les bases de taxes foncières ont diminuée en raison de la mise en œuvre de
l’abattement pour les immeubles sociaux en quartiers prioritaires de la ville (impact voisin de -2,8%), elles
retrouvent en 2017 une nette croissance (+0,8%) significative du caractère attractif de la Ville.
Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale
Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (+ 476 900 €)4
Ils poursuivent la progression régulièrement observée
Représentant 1,2% du montant des ventes immobilière opérées, ils sont représentatifs du dynamisme du marché
immobilier et confirme l’attrait suscité par la Ville.
FPIC (-73 400 €)
En l’absence d’évolution de l’enveloppe, les critères de répartition de celle-ci ont été moins favorables au périmètre
métropolitain, ce qui s’est traduit par une baisse de la part villeneuvoise.
Taxe de séjour (+128 800 €)
2017 comptabilise en année pleine la décision de la Ville d’aligner ses tarifs sur ceux pratiqués par la MEL.
Cette recette lui a été transférée au 01/01/2018.
4 Ce chiffre constaté au compte administratif intègre cependant un trop versé de 144 000 € qui sera corrigé en 2018.
En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017
Bases Evolution Bases Evolution Bases Evolution Bases Taxe d'habitation 43 668,0 44 927,8 44 670,4 44 845,8 revalorisation légale 391,5 0,90% 393,0 1,00% 449,3 0,40% 178,7 évolutions physiques -226,6 1,99% 866,8 -1,57% -706,8 -0,01% -3,2
Taxe sur le foncier bâti 70 516,3 72 147,6 72 760,0 73 635,7 revalorisation légale 628,3 0,90% 634,6 1,00% 721,5 0,40% 291,0 évolutions physiques 74,2 1,41% 996,6 -0,15% -109,0 0,80% 584,6
Foncier non bâti 260,9 256,2 243,0 242,7 revalorisation légale 2,3 0,90% 2,3 1,00% 2,6 0,40% 1,0 évolutions physiques 7,3 -2,71% -7,1 -6,15% -15,8 -0,54% -1,3
Produits Taux Produits Taux Produits Taux Produits Taxe d'habitation 13 344,9 30,56% 13 729,9 30,56% 13 651,3 30,56% 13 704,9 Taxe sur le foncier bâti 20 012,5 28,38% 20 475,5 28,38% 20 649,3 28,38% 20 898,0 Foncier non bâti 227,1 87,04% 223,0 87,04% 211,5 87,04% 211,2 Total 33 584,6 34 428,4 34 512,1 34 814,1
Rôles supplémentaires 127,0 321,6 114,3 207,0
Total général 33 711,6 34 750,1 34 626,4 35 021,1
1 000,0
3 000,0
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 14
(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Le montant total des recettes de ce chapitre est sans évolution sensible (-69 000 €, soit -0,3%).
Cependant ce constat global masque des variations notables reprises dans le tableau ci-dessous :
Bien que la réduction opérée en 2017 ait été limitée de moitié par rapport aux années précédente, la part de la DGF
continue de diminuer au sein des recettes constatées.
23,2
23,8 23,8 24,1 24,0
25,2 25,4 25,3 25,3 25,0 24,9
22,4
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
DGF Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine Augmentation de 180 M€ de l'enveloppe répartie + 582,8
Dotation forfaitaire Contribution au redressement des finances publiques -1 050,9
Participations
FIPHFP Versement du solde de la convention + 318,2
CAF Financement toutes activités + 185,7
MEL - Tour de Chauffe Nouvelle convention et solde 2016 + 54,1
Compte de gestion des ESUM Retour au montant habituel double versement en 2016 + 31,7
Département - Utilisation des installations sportives Diminution de la participation -67,7
Aménagement du temps scolaire Retour à la semaine de 4 jours à la rentée 2017 -177,0
Autres produits
Compensations fiscales Effet 1/2 part des veuves + 180,5
FCTVA Nouvelle recette + 98,7
Compensation taxe spectacles Correction suite à une erreur sur le montant versé en 2016 -174,0
82,0%
12,5%
5,5%
DGF
71,9%
Subventions et
participations
23,1%
Compensations
fiscales
5,0%
2011 2017 15
(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Ce poste a présenté dans les années récentes une diminution importante notamment provoquée par :
l’arrivée à terme de certains baux ;
la vente d’immeubles jusque-là loués par la ville ;
le transfert de la compétence « réseau d’énergie » à la MEL, qui s’est de ce fait substituée à la ville pour
l’encaissement des recettes liées à cette activité.
En 2017, le léger rebond observé (+27 500 €) est généré par un meilleur taux d’occupation des logements gérés et par la
prise en compte des loyers payés par l’Office de tourisme à la suite du transfert de compétence à la MEL.
Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,3% des titres émis.
(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Le montant inhabituellement élevé des produits exceptionnels comptabilisés s’explique principalement par le
versement par la SEM de la Haute-Borne d’un acompte sur le bonus de clôture à hauteur de 1 216 000 €.5
De manière accessoire la Ville a également encaissé le solde de l’indemnité d’assurance suite au sinistre à l’école de
musique pour un montant de 56 700 €.
5 Les opérations de clôture des comptes de la SEM de la Haute-Borne sont maintenant achevées.
L’année 2018 verra en conséquence
- Le versement du solde de l’excédent d’exploitation : 374 600 €
- Le remboursement du capital engagé : 608 000 €
459 410 456 493
519 481
457 435
357
259 286
258
0,0
200,0
400,0
600,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Milliers
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2007)
293
84 226 178 75 154
654
171
452
102
1368
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Milliers
d'Euros
Évolution
Euros courants 16
0,0
1,0
2,0
3,0
Millions
En milliers d'euros Produits des services Fiscalité Subventions Autres Total
01 Développement, aménagement, renouvellement urbain 154,8 652,3 52,1 859,2
dont 01.1.1 - Politique du logement 15,8 52,1 67,9
01.3.3 - Publicité extérieure 138,9 652,3 791,2
05 Développement économique - économie solidaire 53,4 440,4 89,4 583,2
dont 05.1.1 – Soutien à l'activité économique 31,7 17,9 62,2 111,9
05.3.1 - Tourisme 422,5 25,9 448,3
06 - Social 450,0 56,9 506,9
dont 06.1.1 - Moyens généraux 438,0 438,0
06.3.1 – Logement d'urgence 12,0 56,9 68,9
08 Citoyenneté 23,5 167,2 66,8 257,5
dont 08.1.2 - Cimetières 17,4 61,9 79,3
08.2.3 - Maison des genêts 3,1 51,1 54,1
09 Aînés 65,8 6,0 71,8
dont 09.0.0 - Aînés 65,8 6,0 71,8
10 Enfance Jeunesse 1 324,7 1 515,2 69,6 2 909,5
dont 10.1.1 - Accueil péri-scolaire 491,3 296,3 787,6
10.1.2 - Accueil centres de loisirs 688,2 543,1 1 231,2
10.1.3 - Centres de vacances enfance 121,7 82,4 204,1
10.1.4 - Centres à dominante sportive - Enfance 82,8 69,6 152,3
10.1.5 - Nouvelles activités périscolaires 333,4 333,4
10.2.1 - Projets jeunesse 23,6 177,3 200,9
11 Sports 724,7 1 040,0 28,2 1 792,9
dont 11.2.2 - Salles de sports 15,7 41,0 21,4 78,2
11.2.3 - ESUM 73,1 73,1
11.2.4 - Stade Pierre Mauroy 734,4 734,4
11.3.1 - Piscines 709,0 185,4 894,4
13 Culture 393,2 63,1 35,0 491,3
dont 13.1.2 - Écoles de musique 201,8 201,8
13.4.1 - Asnapio 114,6 114,6
13.5.1 - Ferme d'en Haut 9,1 63,1 72,2
14 Petite enfance 17,6 2 164,8 1 145,8 3 328,2
dont 14.1.1 - Crèches et dispositifs d'accueil 2 164,8 1 139,5 3 304,3
15 Enseignement 1 310,7 19,6 380,7 1 711,1
dont 15.3.1 - Enseignement primaire public 19,6 380,7 400,4
15.3.3 - Restauration scolaire 1 310,7 1 310,7
17 Fonctionnement de l'administration municipale 118,2 6,2 438,3 235,7 798,5
dont 17.3.3 - Gestion carrières et traitement 139,6 139,6
17.3.6 - Médecine du travail et CHS 318,2 318,2
17.3.8 - Gestion des emplois aidés 120,1 120,1
17.5.3 - Affaires juridiques 75,2 75,2
17.6.1 - Amicale du personnel 84,4 84,4
(6) LES RECETTES VENTILÉES PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Contrairement aux dépenses, la plus grande partie des recettes de la Ville sont globales et ne peuvent être ventilée par
domaine. C’est le cas en particulier de l’essentiel des recettes fiscales et des dotations telles que la DGF ou les dotations
versées par la MEL.
Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 13,3 M€ les recettes ventilables et ce pour les domaines et les actions qui
présentent un montant total de recettes supérieur à 50 000 €. 17
IV) RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Opérations réelles et d’ordre confondues, les dépenses évoluent de 1,26% et les recettes de 1,91%
En conséquence le résultat de l’exercice progresse et s’élève à 11,8 M€ en augmentation de 7,00%
Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d’investissement 2016, le résultat de
clôture progresse de 872 000 € (15 306 000 €)
De même le niveau des épargnes progresse, qu’il s’agisse de
- la capacité d’autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette)
- la capacité d’autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette), ce qui a permis de
limiter fortement le recours à l’emprunt en 2017.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
4,6 6,4 6,3 8,3
8,3
8,9
10,5 8,3 11,0 11,0 11,8
5,7 7,2
8,3 9,5 10,0
11,7
16,2
11,9
14,1 14,4 15,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Evolution du résultat de clôture de la section de fonctionnement
Euros courants
6,8
8,5 8,9
10,5 10,7 11,0
12,7
10,4
13,3 13,1 13,8
1,5
3,6 3,5
6,0 6,8 7,3
8,6
6,4
9,0 8,8 9,2
0,0
5,0
10,0
15,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros Evolution de l'épargne
Capacité d'autofinancement brute (€ courants) Capacité d'autofinancement disponible (€ courants) 18
B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
I) LES DÉPENSES
Détail de l’investissement 2017
En 2017 le montant total des dépenses réelles d’investissement réalisées, hors opérations de trésorerie, s’est élevé à
18,7 M€.
Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d’investissement de
l’exercice 2017 sur l’exercice 2018 comme le reprend l’analyse de la chambre régionale des comptes (CRC) dans son
rapport sur la collectivité.
En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin
de l’exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s’élèvent à 12,7 M€. Ainsi calculé, le taux de
réalisation s’élève à 80,7 %.
Comptes Dépenses (en milliers d'euros) Mandaté 2016 Budget total 2017 Mandaté 2017 Reports 2017
%
mandaté
sur budget
%
mandaté +
report sur
budget
16 Emprunts 4 240,2 4 681,4 4 640,2 26,4 99,1% 99,7%
Autres 782,9 841,3 840,0 0,0 99,8% 99,8%
Total 1 5 023,1 5 522,7 5 480,2 26,4 99,2% 99,7%
Équipements
20 Immo incorporelles 762,5 2 167,1 897,2 931,7 41,4% 84,4%
204 Sub équipements versées 79,3 215,2 112,1 94,8 52,1% 96,2%
21 Immo corporelles 5 800,6 9 720,2 4 530,7 2 648,0 46,6% 73,9%
23 Immo en cours 2 334,0 5 485,4 2 911,7 1 710,0 53,1% 84,3%
Opérations d'équipement 2 205,0 15 834,7 4 806,1 7 276,4 30,4% 76,3%
Total 2 11 181,5 33 422,5 13 257,9 12 660,9 39,7% 77,5%
Total dépenses réelles hors
opérations de trésorerie 16 204,5 38 945,3 18 738,0 12 687,3 48,1% 80,7%
Autres
16449 Ligne de trésorerie 0,0 5 111,5 5 111,5 0,0 100,0% 100,0% Total dépenses réelles 16 204,5 44 056,8 23 849,5 12 687,3 54,1% 82,9%
Emprunts 14,8%
Equipement 82,5%
Autres 2,7%
Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées 19
Les dépenses réelles d’investissement se répartissent entre dépenses financières et dépenses d’équipement.
Hors opérations de trésorerie, leur montant et leur part respective dans le budget s’établissent comme suit
(1) LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Elles sont en augmentation de 2 076 000 € en 2017
Leurs composantes principales s’établissent comme suit :
Dépenses
d'investissement
(en milliers d'euros)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 évolution 2017/2016
Hors ligne de trésorerie
Emprunt 5 390,7 4 511,3 3 904,1 3 745,7 4 104,6 4 009,6 4 324,2 4 240,2 4 640,2 9,4%
Équipement 13 475,9 15 860,1 15 310,2 14 642,6 20 691,5 19 604,4 13 175,0 11 181,5 13 257,9 18,6%
Autres 92,5 10,2 175,0 70,0 71,6 60,0 160,0 782,9 840,0 7,3%
Total 18 959,1 20 381,6 19 389,3 18 458,3 24 867,7 23 674,0 17 659,2 16 204,5 18 738,0 15,6%
% progression 0,5% 17,7% -3,5% -4,4% 41,3% -5,3% -32,8% -15,1% 18,6%
Représentation en %
Emprunt 28,4% 22,1% 20,1% 20,3% 16,5% 16,9% 24,5% 26,2% 24,8%
Équipement 71,1% 77,8% 79,0% 79,3% 83,2% 82,8% 74,6% 69,0% 70,8%
Autres 0,5% 0,1% 0,9% 0,4% 0,3% 0,3% 0,9% 4,8% 4,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dépenses
(en milliers d'euros)
Total budget
2017 Mandaté 2017
Reports 2017 sur
2018
% mandaté sur
budget
% mandaté +
engagement sur
budget
Subventions d'équipement 695,2 112,1 574,8 16,13% 98,82%
Terrains et bâtiments 1,5 0,0 0,00% 0,00%
Insertions 37,5 35,9 95,75% 95,75%
Sous total autres 734,1 148,0 574,8 20,16% 98,46%
Informatique 1 659,9 784,4 757,4 47,26% 92,89%
Véhicules 409,4 247,3 154,2 60,40% 98,07%
Matériel, mobilier, outillage 1 237,3 817,5 303,0 66,07% 90,56%
Sous total matériel 3 306,5 1 849,2 1 214,6 55,93% 92,66%
Travaux 29 381,9 11 260,6 10 871,5 38,33% 75,33%
Sous total travaux 29 381,9 11 260,6 10 871,5 38,33% 75,33%
Total général 33 422,5 13 257,9 12 660,9 39,67% 77,55%
12,3 13,4 13,4 15,9 15,3 14,6
20,7 19,6
13,2 11,2 13,3
21,1 18,7 21,9 24,9 24,4
26,4 29,7 26,3
20,2 21,5
25,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros Evolution des dépenses d'équipement
Mandaté (€ courants) Mandaté + reports (€ courants) 20
Les délais nécessaires à la planification des projets, à la conduite des études préalables et au montage des dossiers de
financement conduisent à une répartition progressive de cet effort pendant la durée du mandat électif, communément
appelée « Cycle électoral de l’investissement » tel que repris dans le graphique ci-dessous.
6
Compte tenu
de la progression du montant des travaux réalisés ou en cours de réalisation
o 20,2 M€ en 2015
o 21,4 M€ en 2016
o 25,9 M€ en 2017
de l’inscription de dépenses d’équipement pour un montant de 23,1 M€ au BP 2018
des tranches futures de ces programmes
cette montée en charge progressive doit permettre de satisfaire l’objectif du présent mandat municipal en terme de
dépenses d’équipement qui est de maintenir l’effort d’investissement au même niveau que pendant les années
2008/2014, soit 16,1 M€ par an.
LES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
Les principaux reports correspondent aux subventions d’équipement délibérées en faveur
- de Logis Métropole 46 000 € Participation à la construction d’un « Octave »
- du centre social du centre-ville 12 141 € Travaux et achat de mobilier
- de l’association « BAVAR » 30 432 € Informatisation
- de la MEL 400 000 € Opération « Centre-Ville »
80 000 € Opération « Pont de Bois »
6 Données nationales établies sur la base du « Bulletin d’informations statistiques de la DGCL » N° 66 – Avril 2009 :
L’INVESTISSEMENT COMMUNAL DANS LE CYCLE ÉLECTORAL
Bénéficiaire Objet Montant
Logis métropole Travaux de réaménagemnt du site J.-B. Clément 80 000 €
Les Marmousets Achat de mobilier 4 400 €
Associations musicales Achat d'instruments 12 261 €
Centre social de Flers Sart Travaux et achat de mobilier 12 485 €
Association de jardins familiaux Installation d'abris et travaux d'aménagement 3 000 €
Total 112 146 €
60%
80%
100%
120%
140%
0 1 2 3 4 5 6
Cycle électoral de l’investissement 6
Moyenne nationale VdA 2008/2014
Nombre d'années après les élections Base 100
: moyenne des d
é penses
d ’é
quipement brut du cycle 21
LES ACQUISITIONS DE MATÉRIEL
Reports compris, leur taux de réalisation est de 92,7%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
Matériel et logiciel informatique :
Reports compris leur montant de 1 541 900€, en augmentation de 5,7%par rapport à l’année précédente.
Véhicules :
En complément des dépenses réalisées (247 300 €), les véhicules commandés en fin d’année font l’objet de
reports de crédits pour un montant de 154 200 €. La consommation globale des crédits est de 98,1% et
correspond au plan de remplacement annuel des véhicules ainsi qu’à l’investissement spécifique destiné à
compléter le parc à disposition de la police municipale et des ASVP.
Autres matériels :
Les crédits affectés sont de 1 120 500 € report compris. Ils sont en augmentation de 4% (43 500 €) par rapport
à 2016
LES DÉPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX
Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillés par domaine en annexe 2, s’élèvent à 11,3 M€ en augmentation
de 2,1 M€ (+23,2%), montant auquel il faut ajouter les reports s’élevant à 10,9 M€ pour évaluer correctement le taux de
réalisation qui atteint 75,3%
En effet, des opérations de rénovation importantes nécessitent une planification et une réalisation effective sur
plusieurs exercices budgétaires. Elles font l’objet de délibérations programme et d’opérations.
Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €. Elles représentent 82% des
dépenses concernées :
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers
d'euros
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers
d'euros
GS NOUVELLE ÉCOLE PONT-DE-BOIS 3 138,1 ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 222,7
SALLE PIERRE MENDÈS FRANCE - PRÉS 1 696,0 SERRES MUNICIPALES 222,7
TERRAIN DE LA TRADITION - STADE THÉRY 1 659,4 PROGRAMME DE PLANTATIONS 201,0
CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION 1 541,5 GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 195,7
RÉNOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 536,7 VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE PONT-DE-BOIS 190,8
ÉGLISE ST PIERRE D'ASCQ 1 296,2 CRÈCHE BULLES ET BILLES 174,3
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 1 172,5 VILLA GABRIELLE 162,5
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 915,9 GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 133,3
ADAP 471,3 CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 132,6
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RÉSIDENCE 393,0 SALLE DES FÊTES MARIANNE 126,1
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 369,2 FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 124,5
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 307,6 GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 121,7
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 268,1 AIRE DE JEUX COULÉE VERTE 111,2
GROUPE SCOL. HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 254,8 SITE ARCHÉOLOGIQUE 107,5
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 246,8 HÔTEL DE VILLE 105,8
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 241,2 ESPACE ROSE DES VENTS 105,2
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 228,6
TOTAL 18 174,5 22
LES DÉPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE
(2) LA DETTE
53,5 49,3
45,6 41,0
37,1 34,9
29,5
34,6 32,5 35,0 39,1
43,9 44,8 46,4 46,3 44,3 42,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
d'Euros
Évolution de l'encours de dette au 31 décembre 23
Au 31 décembre 2017 ; le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s’établit comme suit :
Synthèse de la dette 789
Dette par nature
7 Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire
8 Durée de vie résiduelle moyenne : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette
9 Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.
525 € 561 € 617 €
681 € 700 € 735 € 718 € 693 € 670 €
1 183 € 1 209 € 1 213 € 1 238 € 1 282 €
1 322 € 1 335 € 1 430 €
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Encours de dette en euros / habitant
Villeneuve d'Ascq Strate
3,6 3,3 3,7 4,0 3,6 4,3 3,3 3,4 3,1
8,1
7,2 6,9 7,2 7,7
8,9
7,9 7,8
0
2
4
6
8
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ratio de désendettement (en années)
Villeneuve d'Ascq Strate
Capital restant dû (CRD) Taux moyen Capacité de désendettement Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes
42 703 894 € 2,15% 3 ans 1 mois 9 ans 10 mois 5 ans 4 mois 23
Nombre de lignes Capital restant dû (CRD) Taux moyen
Emprunts 22 37 592 414 € 2,48%
Revolving non consolidés 1 5 111 480 € 0,00%
Total dette 23 42 703 894 € 2,15% 24
Dette par type de risque
Détail de l’évolution récente de la dette
II) LES RECETTES
Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2017 s’élèvent à 17,3 millions d’euros, auxquels il convient d’ajouter
0,4 million de recettes reportées, soit un total représentant 73,6% du budget voté, hors cessions.
Comme en 2016 l’écart entre prévision et réalisation est issu de la limitation du recours à l’emprunt, calibré pour
répondre au mieux aux besoins effectifs de la collectivité constatés en fin d’exercice.
Les principales recettes se détaillent comme suit :
Type Encours % d'exposition Taux moyen
Fixe 24 772 016 € 58,01% 3,06%
Variable 13 615 211 € 31,88% 0,38%
Livret A 4 316 667 € 10,11% 2,56%
Structurés 0 € 0,00% -
Ensemble des risques 42 703 894 € 100,00% 2,15%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Encours au 01/01 34,6 M€ 32,5 M€ 35,0 M€ 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,3 M€ 46,2 M€ 44,3 M€
Remboursement en capital 5,4 M€ 4,5 M€ 3,9 M€ 3,7 M€ 4,1 M€ 4,0 M€ 4,3 M€ 4,8 M€ 5,2 M€
Nouveaux emprunts 3,3 M€ 7,0 M€ 8,1 M€ 8,5 M€ 5,0 M€ 5,5 M€ 4,2 M€ 2,9 M€ 3,6 M€
Encours au 31/12 32,5 M€ 35,0 M€ 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,3 M€ 46,2 M€ 44,3 M€ 42,6 M€
RECETTES D'INVESTISSEMENT
En milliers d'euros Réalisé 2015 Réalisé 2016 Budget 2017 Réalisé 2017
Restes à
réaliser
2017
024 Produits des cessions voir fonctionnement voir fonctionnement 1 363,1 voir fonctionnement 0,0 10 Dotations - fonds divers - réserves 13 001,5 12 837,6 12 586,2 12 671,5 0,0 13 Subventions d'investissement 204,1 914,1 626,1 748,9 427,9 16 Emprunts et dettes assimilées 3 001,3 2 900,0 10 614,4 3 600,0 0,0 Autres recettes réelles 176,1 193,6 257,5 254,9 11,1
Total recettes réelles (hors
ligne de trésorerie) 16 383,0 16 845,4 25 447,3 17 275,3 439,0
Excédent de fonctionnement capitalisé 10 936 209 €
FCTVA et taxe d'aménagement 1 735 295 €
Subventions 748 872 €
Dont >10 000 €
Conseil Départemental Aménagement paysager Cimaise/Comices 134 658 €
État - Réserve parlementaire Renovation sanitaire GS Anatole France 19 810 €
MEL Redevance réseau d'énergie (R2) 124 176 €
Salle Pierre Mendès France 139 165 €
Aménagement des vestiaires - Stade Théry 150 000 €
Clubs sportifs Participation travaux 118 000 €
ADÉME Panneaux photovoltaïques Contrescarpe 33 103 €
Panneaux photovoltaïques La Fontaine 28 800 €
Emprunts encaissés en 2016 3 600 000 € 25
III) LE RÉSULTAT DE LA SE CTION D’INVESTISSEMENT
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 15 305 649,76€.
Il permet donc de couvrir l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement en dégageant un résultat
disponible de 3 603 084,41€
Résultat de la section d'investissement
en milliers d'euros
-10 801,4
+
-901,1
=
-11 702,6
Résultat de l'exercice 2017
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture 2017 26
ANNEXE 1 – VENTILATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR DOMAINE -DÉTAIL
01 DÉVELOPPEMENT, AMÉNAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN
02 ENTRETIEN DES ESP ACES PUBLICS
5%
85%
9% 1%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
451
317
256
150
83
34
0 100 200 300 400 500
01.1 Politique du logement
01.3 Aménagement, Urbanisme et promotion immobilière*
01.4 Application du droit des sols & cadastre
01.0 Développement Urbain (Moyens Généraux)
01.5 Vie des personnes handicapées
01.2 Mobilité
Milliers
33%
36%
31%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
2 709
1 626
1 292
922
369
278
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
02.2 Entretien des espaces verts et fleurissement
02.1 Propreté
02.4 Eclairage public
02.5 Voirie
02.0 Entretien des espaces - Moyens généraux
02.3 Aires de jeux Milliers 27
03 DÉVELOPPEMENT DURABLE
05 / 12 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/ VIE ÉTUDIANTE
13%
82%
1% 4%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
212
135
131
75
0 50 100 150 200 250
03.3.2 Education à l'environnement
03.3.1 Action développement durable
03.1 Moyens généraux
03.2 Info - énergie
Milliers
10%
23%
63%
4%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
739
207
72
55
31
0 200 400 600 800
05.2 & 05.7 Insertion par l'emploi / Economie solidaire
05.1 Soutien à l'activité économique
05.0 Développement Eco. (Moyens Généraux)
05.3 Tourisme
12 Vie étudiante
Milliers 28
06 SOCIAL 09 AÎNÉS
07 PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
8%
8%
77%
7%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
3 665
538
111
73
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
06.1 Action sociale
09 Aînés
06.3 Logement d'urgence
06.4 Santé Milliers
6%
90%
4%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
1 349
236
218
177
119
0 500 1 000 1 500
07.0 Prévention et sécurité - Moyens Généraux - Police
municipale
07.1 Prévention de la délinquance
07.2 Sécurité des manifestations publiques
07.4, 07.5, 07.6 Autres actions dans le domaine de la
sécurité
07.3 Hygiène
Milliers 29
08 CITOYENNETÉ
10 ENFANCE JEUNESSE
10%
62%
24% Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
1 730
836
786
255
201
130
91
66
0 500 1 000 1 500 2 000
08.2 Développement de la vie associative - Centres sociaux
08.6 Proximité
08.1 Etat-civil, élections et recensement
08.3 Médiation Urbaine
08.9 Vie des quartiers-conseils de quartiers
08.0 Citoyenneté - Moyens Généraux
08.8 Parentalité
08.4 Droits de l'Homme-droits des Femmes
Milliers
16,1%
80,4%
3,5%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
3 844
2 847
1 188
507
468
464
408
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
10.1.2 Accueil centres de loisirs
10.1.1 / 10.3.0 Accueil et restauration périscolaires
10.2 Actions jeunesse
10.0 Enfance - Jeunesse - Moyens Généraux
10.1.5 Nouvelles activités périscolaires
10.1.3 Centres de vacances - Enfance
10.1.4 Centres à dominante sportive - Enfance
Milliers 30
11 SPORTS
13 CULTURE ET ANIMATION DE LA VILLE
25,7%
49,4%
16,2%
8,7%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
3 541
2 242
1 044
439
425
155
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
11.2 Entretien et gestion des équipements sportifs
11.3 Piscines
11.6 Soutien au sport de masse
11.5 Soutien au sport de haut niveau
11.0 Sports - Moyens Généraux
11.1 Animation sportive Milliers
18,7%
54,6%
26,8%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
1 690
1 377
874
872
701
505
476
310
302
0 400 800 1 200 1 600
13.2 Médiathèque
13.6 Fêtes et cérémonies
13.1.2 Ecole de musique
13.1.1 Soutien aux institutions culturelles
13.4 Patrimoine culturel
13.3 Soutien aux activités culturelles
13.5 Ferme d'en haut
13.0 Culture-moyens généraux
13.7 Gestion et entretrien des salles des fêtes Milliers 31
14 PETITE ENFANCE
15 ENSEIGNEMENT
7,0%
88,6%
4,5%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
5 043
684
220
168
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
14.1 Crèches et dispositifs d'accueil
14.3 Ludothèques et salles de jeux
14.0 Petite Enfance - Moyens Généraux
14.2 Soutien aux politiques petite enfance Milliers
23,5%
70,6%
5,8% 0,1%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
6 429
4 933
826
776
709
96
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
15.3.1 Enseignement primaire public
15.3.3 Restauration scolaire
15.0 Enseignement - Moyens Généraux
15.4 Enseignement élémentaire privé
15.3.4 / 15.3.2 Soutien aux projets d'école et à la pratique
sportive
15.2 Enseignement secondaire Milliers 32
16 ET 17 FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DES INSTANCES COMMUNALES
17,9%
78,4%
3,6%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Autres
2 530
2 451
1 657
1 592
1 320
923
873
764
707
703
440
436
373
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
17.2 Accueil, courrier et entretien des locaux
17.3 Gestion des ressources humaines
17.5.6 CTM
17.2.1 Patimoine bâti
17.2 Informatique et imprimerie
16.1 Fonctionnement du conseil municipal
17.5.1 Commande publique
17.4 Finances et comptabilité
17.1 Direction
16.3 Communication municipale et évènementielle
17.5.5 Garage
17.5.3 Affaires juridiques
17.5.4 Documentation et archives
Milliers 33
ANNEXE 2 – VENTILATION DE L’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
LOGEMENT DE DUPIRE 780,00 780,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENT FONCTION GS PAUL FORT 4 210,14 4 210,14 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGT 44 RUE JEAN-BAPTISTE BONTE 660,00 660,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 2 309 269,25 117 673,93 189 968,46 5,1% 13,3% 2 001 626,86 86,7%
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE ANNAPPES 200 033,54 5 301,80 51 657,48 2,7% 28,5% 143 074,26 71,5%
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE PONT-DE-BOIS 1 025 275,28 60 363,80 130 483,48 5,9% 18,6% 834 428,00 81,4%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RÉSIDENCE 400 265,42 136 323,99 256 671,77 34,1% 98,2% 7 269,66 1,8%
TOTAL 3 940 493,63 325 313,66 628 781,19 8,3% 24,2% 2 986 398,78 75,8%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 222 716,85 45 649,09 177 067,76 20,5% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX COULÉE VERTE 125 000,00 101 238,53 9 952,08 81,0% 89,0% 13 809,39 11,0%
AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS 70 863,48 70 022,70 840,78 98,8% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX TOUR CORNEILLE 1 654,43 0,00 0,00 0,0% 0,0% 1 654,43 100,0%
AIRE JEUX FIACRES 33 087,30 0,00 33 087,30 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX RABELAIS 5 434,32 0,00 5 434,32 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX TEINTURIERS 295,50 177,60 117,90 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX TRUDAINE 2 295,00 177,60 2 117,40 7,7% 100,0% 0,00 0,0%
ARMOIRES DE COMMANDES EP 10 924,78 0,00 10 924,78 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
CAMERAS DE VIDÉO PROTECTION 1 568 340,00 306 595,55 1 234 887,27 19,5% 98,3% 26 857,18 1,7%
CHEMIN DE M. HULOT 56 253,60 0,00 49 752,00 0,0% 88,4% 6 501,60 11,6%
CLÔTURES ET PARE-BALLONS 2 117,92 0,00 0,00 0,0% 0,0% 2 117,92 100,0%
DIAGNOSTIC RÉSEAU 25 000,00 3 060,00 7 944,00 12,2% 44,0% 13 996,00 56,0%
ESPACES EXTÉRIEURS SERRES MUNICIPALES 5 029,80 85,80 0,00 1,7% 1,7% 4 944,00 98,3%
FIBRE OPTIQUE 47 592,45 3 939,85 9 652,60 8,3% 28,6% 34 000,00 71,4%
JARDINIÈRES DANS LES QUARTIERS 8 371,20 8 371,20 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL ESPACES VERTS FERME CONRATE 180,00 180,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MOBILIER URBAIN 52 334,00 27 470,80 23 302,05 52,5% 97,0% 1 561,15 3,0%
PARKINGS A VELOS ET SIGNALÉTIQUE 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 100,0%
RÉNOVATION DE VOIRIE 60 602,68 14 321,51 24 079,50 23,6% 63,4% 22 201,67 36,6%
RÉNOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 536 709,34 921 152,95 615 556,39 59,9% 100,0% 0,00 0,0%
RÉNOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 40 031,13 16 460,12 23 571,01 41,1% 100,0% 0,00 0,0%
RÉPARATIONS INSTAL ÉLECTRIQUES 7 294,14 0,00 0,00 0,0% 0,0% 7 294,14 100,0%
ROND POINT DE LA HAUTE BORNE 29 344,98 29 344,98 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SÉCURITÉ EN VOIRIE 38 338,84 24 058,04 9 138,14 62,8% 86,6% 5 142,66 13,4%
SERRES MUNICIPALES 268 468,16 185 104,60 37 596,26 68,9% 83,0% 45 767,30 17,0%
SQUARE VANTORRE 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 100,0%
SQUARE VENISE 10 624,02 177,60 10 446,42 1,7% 100,0% 0,00 0,0%
SQUARES PUBLICS 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
TX ACCPT PAYSAGER ŒUVRE ARTISTIQUE 95 074,34 46 321,86 15 769,32 48,7% 65,3% 32 983,16 34,7%
TOTAL 4 344 569,26 1 804 265,58 2 301 473,08 41,5% 94,5% 238 830,60 5,5%
EXTÉRIEURS FERME DU HÉRON 45 000,00 34 080,60 6 397,20 75,7% 90,0% 4 522,20 10,0%
FERME DU HÉRON 44 398,35 24 280,45 1 802,58 54,7% 58,7% 18 315,32 41,3%
LOCAL COLOMBOPHILE DU BOURG 35 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 35 000,00 100,0%
LOGT FERME DU HÉRON 13 477,19 13 477,19 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
PROGRAMME DE PLANTATIONS 205 146,18 113 107,82 87 939,66 55,1% 98,0% 4 098,70 2,0%
TOTAL 343 021,72 184 946,06 96 139,44 53,9% 81,9% 61 936,22 18,1%
DOMAINE 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain
DOMAINE 2 - Entretien des espaces publics
DOMAINE 3 - Développement durable 34
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
BRASSERIE LE PRÉSIDENT N° 53 10 381,88 10 375,08 0,00 99,9% 99,9% 6,80 0,1%
CELLULE JEAN COCTEAU 244,36 244,36 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CELLULES COMMERCIALES DES PRÉS 4 223,16 3 987,36 235,80 94,4% 100,0% 0,00 0,0%
CELLULES TRIOLO COPRO 8 566,89 3 396,76 5 170,13 39,6% 100,0% 0,00 0,0%
FRITERIE DE L'HÔTEL DE VILLE 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
JALONNEMENT -TAXE SÉJOUR REMPLOI- 2 300,00 0,00 1 909,20 0,0% 83,0% 390,80 17,0%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LÉON BLUM 2 205,03 2 205,03 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
RESTAURANT LE BOURBONNAIS 591,00 591,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SIGNALISATION VILLE 12 855,20 11 563,20 0,00 89,9% 89,9% 1 292,00 10,1%
TOTAL 41 958,52 32 717,99 7 550,93 77,98% 95,97% 1 690 4,03%
LOGEMENT D'URGENCE 45 RUE CORNEILLE 48 858,60 34 709,45 0,00 71,0% 71,0% 14 149,15 29,0%
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH 20 814,88 20 814,88 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE 120 000,00 0,00 57 434,04 0,0% 47,9% 62 565,96 52,1%
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE 155,61 115,61 0,00 74,3% 74,3% 40,00 25,7%
TOTAL 189 829,09 55 639,94 57 434,04 29,31% 59,57% 76 755,11 40,43%
12 RUE DEVRED 326,83 326,83 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
56 RUE DE LILLE 35 326,83 1 610,83 3 328,10 4,6% 14,0% 30 387,90 86,0%
BUREAU CONSEIL QUARTIER COUSINERIE 837,60 355,20 482,40 42,4% 100,0% 0,00 0,0%
BUREAU POSTE TRIOLO COPRO 1 262,25 841,50 420,75 66,7% 100,0% 0,00 0,0%
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 1 403,98 1 403,98 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CIMETIÈRE D'ANNAPPES 22 190,60 1 954,80 8 635,80 8,8% 47,7% 11 600,00 52,3%
CIMETIÈRE D'ASCQ 69 615,59 4 581,53 43 374,06 6,6% 68,9% 21 660,00 31,1%
CIMETIÈRE DU BOURG 43 220,13 862,92 42 355,56 2,0% 100,0% 1,65 0,0%
CIMETIÈRE DU BREUCQ 56 427,41 11 035,20 45 392,21 19,6% 100,0% 0,00 0,0%
EXTÉRIEUR MAIRIE QUARTIER ANNAPPES 2 035,80 2 035,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR 81 315,53 53 189,64 1 196,80 65,4% 66,9% 26 929,09 33,1%
MAIRIE D'ANNAPPES 13 417,49 667,20 12 750,29 5,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAIRIE DE LA COUSINERIE 2 486,04 355,20 2 130,84 14,3% 100,0% 0,00 0,0%
MAIRIE DU BOURG 13 533,36 13 533,36 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAIRIE DU BREUCQ 22 575,97 22 575,97 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON COMMUNALE DUPIRE 30 997,96 23 801,45 7 196,51 76,8% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 401,40 401,40 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 41 476,39 40 543,01 781,80 97,7% 99,6% 151,58 0,4%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME 1 518,13 1 282,33 235,80 84,5% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS 43 039,78 6 556,62 0,00 15,2% 15,2% 36 483,16 84,8%
MAISON MÉDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX. GARAGE) 8 702,73 1 136,25 0,00 13,1% 13,1% 7 566,48 86,9%
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS) 564,60 564,60 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MÉMORIAL ASCQ 6 342,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 6 342,00 100,0%
MUSÉE DU MASSACRE D'ASCQ 10 892,78 10 315,29 235,80 94,7% 96,9% 341,69 3,1%
TOTAL 510 502,18 200 286,11 168 752,52 39,23% 72,29% 141 463,55 27,71%
DOMAINE 8 - Citoyenneté
DOMAINE 5 - Développement économique, soutien économie solidaire
DOMAINE 6 - Social 35
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
CLUB DU BON TEMPS - DUPIRE 17 940,00 17 042,93 897,07 95,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACES EXTÉRIEURS FOYER PETIT BOSQUET 4 068,00 4 068,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
EXTÉRIEUR FOYER DELRUE 3 500,00 3 483,90 0,00 99,5% 99,5% 16,10 0,5%
FERME COUROUBLE 52 945,29 52 766,49 0,00 99,7% 99,7% 178,80 0,3%
FOYER DE L'ÂGE D'OR ANNAPPES 1 589,64 957,60 632,04 60,2% 100,0% 0,00 0,0%
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG 2 484,18 878,40 1 605,78 35,4% 100,0% 0,00 0,0%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE 2 970,00 2 970,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
TOTAL 85 497,11 82 167,32 3 134,89 96,11% 99,77% 194,90 0,23%
CAL AUGUSTIN THIERRY 21 394,02 6 887,62 9 123,84 32,2% 74,8% 5 382,56 25,2%
CAL CARROUSEL 9 961,58 9 720,11 235,80 97,6% 99,9% 5,67 0,1%
CAL CHARLIE CHAPLIN 1 695,98 1 695,98 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CAL JACQUES BOSSUET 1 776,00 1 776,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CAL JEAN MERMOZ 21 709,10 19 652,93 2 056,17 90,5% 100,0% 0,00 0,0%
CAL LA FONTAINE (JEAN DE) 19 917,51 1 969,30 2 948,21 9,9% 24,7% 15 000,00 75,3%
CAL PAUL FORT 4 564,38 3 228,90 1 335,48 70,7% 100,0% 0,00 0,0%
CAL PAUL VERLAINE 2 727,38 2 727,38 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CAL PLACE LEON BLUM 30 318,89 29 236,33 492,24 96,4% 98,1% 590,32 1,9%
CAL PRE-ADOS DORÉMI (EX. JEAN MERMOZ) 15 393,35 4 914,23 8 795,86 31,9% 89,1% 1 683,26 10,9%
CAL TOURNESOL 1 416,60 355,20 1 061,40 25,1% 100,0% 0,00 0,0%
CAL VALENTIN 181,80 181,80 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CENTRE DE RÉMUZAT 4 000,00 378,00 3 429,60 9,5% 95,2% 192,40 4,8%
CHALET D'HABÈRE POCHE 25 916,80 3 916,80 18 960,60 15,1% 88,3% 3 039,40 11,7%
LOCAL DES ÉCLAIREURS ALLÉE DU TAMBOURIN 5 221,42 4 985,62 235,80 95,5% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL DU TAMBOURIN 4 047,95 3 812,14 235,80 94,2% 100,0% 0,01 0,0%
LUDOTHÈQUE VAISSEAU FANTÔME 6 644,15 3 515,15 3 129,00 52,9% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON DE JEUNE CADCO 2 138,40 271,42 1 237,20 12,7% 70,5% 629,78 29,5%
MAISON DE JEUNES ASCQ 2 770,00 0,00 2 763,60 0,0% 99,8% 6,40 0,2%
MAISON DE JEUNES CADCO COUSINERIE 88 939,42 85 458,99 1 977,58 96,1% 98,3% 1 502,85 1,7%
MAISON JEUNES BABYLONE (MQ PASTEUR) 10 591,00 355,20 235,80 3,4% 5,6% 10 000,00 94,4%
TOTAL 281 325,73 185 039,10 58 253,98 65,77% 86,48% 38 032,65 13,52%
DOMAINE 9 - Personnes âgées - retraitées
DOMAINE 10 - Enfance, jeunesse 36
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HÉRON 2 562,32 2 562,32 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RÉSIDENCE 1 021,47 741,47 0,00 72,6% 72,6% 280,00 27,4%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 233 829,66 87 110,25 45 519,00 37,3% 56,7% 101 200,41 43,3%
COMPLEXE DES ESUM 1 103 829,17 8 749,40 44 074,80 8,4% 50,9% 51 004,97 49,1%
COMPLEXE DES ESUM 2 6 696,37 6 680,93 0,00 99,8% 99,8% 15,44 0,2%
COMPLEXE SPORTIF MOULIN D'ASCQ 1 521,60 1 521,60 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 1 200 412,24 974 059,46 198 441,77 81,1% 97,7% 27 911,01 2,3%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 24 310,33 9 310,33 0,00 38,3% 38,3% 15 000,00 61,7%
DOJO FLERS-SART JEF MARTIN 3 540,00 0,00 3 540,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE DES FIACRES 528,00 528,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE JEAN ROCQUES/JEAN DELATTRE 4 951,92 0,00 4 951,92 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
EXTERIEUR CLUB CYNOPHILE 40 000,00 924,10 32 763,44 2,3% 84,2% 6 312,46 15,8%
HALLE DE CANTELEU 13 436,79 8 260,79 4 780,68 61,5% 97,1% 395,32 2,9%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO 101,08 101,08 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
HALLE JEAN DE LA FONTAINE 12 774,72 0,00 12 774,72 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
JEU DE BOULES ANNAPPES 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
JEU DE BOULES ASCQ 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL CLUB CYNOPHILE 52 314,94 40 922,66 10 193,08 78,2% 97,7% 1 199,20 2,3%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS 1 452,25 1 452,25 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU 60 873,25 16 043,67 36 148,18 26,4% 85,7% 8 681,40 14,3%
PISCINE DU TRIOLO 153 921,04 55 881,31 36 865,80 36,3% 60,3% 61 173,93 39,7%
PLATEAU MOLIÈRE 295,50 177,60 117,90 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF CAMUS 96 528,00 3 143,52 79 967,04 3,3% 86,1% 13 417,44 13,9%
PLATEAU SPORTIF JEAN-PHILIPPE RAMEAU 6 820,05 6 820,05 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS 894,41 776,51 117,90 86,8% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX 13 210,32 210,32 4 435,50 1,6% 35,2% 8 564,50 64,8%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL 33 886,35 22 171,76 6 714,59 65,4% 85,2% 5 000,00 14,8%
SALLE DE LA CONTRESCARPE - 371,45 146,54 224,91 39,5% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 412 695,09 209 749,92 159 433,97 50,8% 89,5% 43 511,20 10,5%
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 210 547,15 22 205,76 55 280,39 10,5% 36,8% 133 061,00 63,2%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS 11 073,19 11 073,19 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ 3 491,37 3 491,37 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 26 232,83 26 232,83 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE GEORGES MARTIN 3 237,87 3 237,87 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE LÉO LAGRANGE - BREUCQ 16 732,70 14 569,90 2 160,00 87,1% 100,0% 2,80 0,0%
SALLE MARCEL CERDAN 16 546,25 2 396,47 4 149,78 14,5% 39,6% 10 000,00 60,4%
SALLE MOLIÈRE - BABYLONE 1 387,10 1 387,10 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO 68 486,65 12 328,18 4 188,70 18,0% 24,1% 51 969,77 75,9%
SALLE PIERRE MENDÈS FRANCE - PRÉS 1 695 960,52 1 105 619,09 590 341,43 65,2% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE BOIS 12 857,67 12 618,80 235,80 98,1% 100,0% 3,07 0,0%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS 5 323,20 5 087,40 235,80 95,6% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE RAMEAU - RÉSIDENCE 5 090,78 3 335,06 1 755,72 65,5% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE VENDÉMIAIRE 10 363,72 6 864,73 3 490,20 66,2% 99,9% 8,79 0,1%
SALLE VOLTAIRE - HÔTEL DE VILLE 7 132,07 2 692,07 4 440,00 37,7% 100,0% 0,00 0,0%
STADE DE LA CIMAISE 9 771,60 9 771,60 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
STADE DU CHÂTEAU 295,50 177,60 117,90 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
STADE G. LEMAIRE 55 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 55 000,00 100,0%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES 49 892,14 36 089,17 13 802,97 72,3% 100,0% 0,00 0,0%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ 1 860,88 1 860,88 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
STADE RENÉ CASSIN 48 742,00 48 734,60 0,00 100,0% 100,0% 7,40 0,0%
STADE VANACKER 5 076,60 0,00 900,00 0,0% 17,7% 4 176,60 82,3%
TERRAIN DE LA TRADITION - STADE THÉRY 1 659 360,80 612 714,59 1 046 646,20 36,9% 100,0% 0,01 0,0%
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ 309,51 309,51 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
VIEUX ARBRES/SALLE VOLTAIRE 20 969,66 20 614,46 355,20 98,3% 100,0% 0,00 0,0%
TOTAL 6 429 702,08 3 422 168,47 2 409 636,89 53,22% 90,70% 597 896,72 9,30%
DOMAINE 11 - Sports, loisirs 37
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
ABORDS MUSÉE DU TERROIR 7 000,00 0,00 4 666,68 0,0% 66,7% 2 333,32 33,3%
BIBLIOTHÈQUE DE FLERS BOURG 60 008,51 59 440,41 568,10 99,1% 100,0% 0,00 0,0%
BIBLIOTHÈQUE DU BREUCQ 2 281,50 0,00 2 281,50 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE VILLE 92 099,15 66 269,89 9 869,92 72,0% 82,7% 15 959,34 17,3%
CARRIÈRE DELPORTE 91 570,79 61 235,83 30 334,96 66,9% 100,0% 0,00 0,0%
CHÂTEAU DE FLERS 101 948,25 11 908,25 12 937,74 11,7% 24,4% 77 102,26 75,6%
CINÉMA LE MÉLIÈS - TRIOLO 591,00 355,20 235,80 60,1% 100,0% 0,00 0,0%
ÉGLISE DU SACRE CŒUR DU SART 13 697,13 6 384,63 0,00 46,6% 46,6% 7 312,50 53,4%
ÉGLISE ST PIERRE D'ASCQ 1 592 603,16 783 166,44 512 990,38 49,2% 81,4% 296 446,34 18,6%
ÉGLISE ST PIERRE DU BOURG 69 818,40 20 258,40 49 559,60 29,0% 100,0% 0,40 0,0%
ÉGLISE ST SÉBASTIEN - ANNAPPES 4 536,98 4 301,18 235,80 94,8% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE CONCORDE 168 820,58 18 161,38 5 810,50 10,8% 14,2% 144 848,70 85,8%
ESPACE ROSE DES VENTS 142 686,33 9 392,59 95 818,68 6,6% 73,7% 37 475,06 26,3%
ESPACE THALÈS QUARTIER DU TRIOLO 1 491,76 855,74 636,02 57,4% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE TRAIN 3ATV (AAATV) 25 591,00 3 000,00 591,00 11,7% 14,0% 22 000,00 86,0%
FERME D'EN HAUT 86 864,36 29 832,65 38 031,31 34,3% 78,1% 19 000,40 21,9%
FERME ST SAUVEUR 928 997,50 56 195,28 33 746,11 6,0% 9,7% 839 056,11 90,3%
MUSÉE DU TERROIR 78 432,28 15 313,41 57 769,54 19,5% 93,2% 5 349,33 6,8%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HÉRON 150 000,00 27 470,00 32 064,00 18,3% 39,7% 90 466,00 60,3%
PARC ASNAPIO 5 931,95 177,60 5 655,65 3,0% 98,3% 98,70 1,7%
PARKING SALLE MARIANNE RUE STATION 13 856,08 13 856,08 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
PRESBYTÈRE D'ASCQ 89 273,52 89 273,52 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE ALFRED DEQUESNES 10 880,00 0,00 10 879,90 0,0% 100,0% 0,10 0,0%
SALLE DES FÊTES MARIANNE 126 697,67 104 412,18 21 655,55 82,4% 99,5% 629,94 0,5%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ 14 486,91 1 534,91 0,00 10,6% 10,6% 12 952,00 89,4%
SITE ARCHÉOLOGIQUE 167 190,02 54 604,22 52 881,12 32,7% 64,3% 59 704,68 35,7%
TOTAL 4 047 354,83 1 437 399,79 979 219,86 35,51% 59,71% 1 630 735,18 40,29%
CRÈCHE ASSOCIATIVE LÉONARD DE VINCI 73 880,42 48 870,51 0,00 66,1% 66,1% 25 009,91 33,9%
CRÈCHE BULLES ET BILLES 182 555,15 53 125,68 121 194,85 29,1% 95,5% 8 234,62 4,5%
CRÈCHE CANAILLOUS 8 368,02 8 368,02 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CRÈCHE VALENTINE 4 000,00 3 786,02 0,00 94,7% 94,7% 213,98 5,3%
CRÈCHE VANILLE ET CHOCOLAT 18 413,32 16 284,16 2 129,16 88,4% 100,0% 0,00 0,0%
JARDIN D'ENFANTS CARROUSEL 67 621,98 51 972,70 1 409,28 76,9% 78,9% 14 240,00 21,1%
TOTAL 354 838,89 182 407,09 124 733,29 51,41% 86,56% 47 698,51 13,44%
DOMAINE 13 - Culture et animation de la ville
DOMAINE 14 - Petite enfance 38
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS % CRÉDITS ANNULÉS
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 99 049,10 25 936,19 21 603,61 26,2% 48,0% 51 509,30 52,0%
G.S. FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND 54 851,37 9 899,91 33 484,77 18,0% 79,1% 11 466,69 20,9%
GROUPE SCOL. HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 281 072,56 251 013,38 3 780,00 89,3% 90,7% 26 279,18 9,3%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 259 393,60 203 293,66 37 917,84 78,4% 93,0% 18 182,10 7,0%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS 19 976,42 7 983,46 5 053,88 40,0% 65,3% 6 939,08 34,7%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 187 281,83 99 782,42 21 920,34 53,3% 65,0% 65 579,07 35,0%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPÉRY 15 180,00 5 280,00 3 260,40 34,8% 56,3% 6 639,60 43,7%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY 31 149,92 14 891,21 6 835,78 47,8% 69,7% 9 422,93 30,3%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 133 282,33 106 055,56 27 224,87 79,6% 100,0% 1,90 0,0%
GROUPE SCOLAIRE ÉMILE VERHAEREN 2 548,50 2 548,50 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE FRÉDERIC CHOPIN 71 823,51 14 924,60 18 465,55 20,8% 46,5% 38 433,36 53,5%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 211 000,18 135 722,34 59 966,95 64,3% 92,7% 15 310,89 7,3%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET 108 471,04 82 834,30 15 457,06 76,4% 90,6% 10 179,68 9,4%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PRÉVERT 42 881,25 24 626,25 18 255,00 57,4% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 269 162,57 218 065,89 28 739,42 81,0% 91,7% 22 357,26 8,3%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS 12 145,34 12 145,16 0,00 100,0% 100,0% 0,18 0,0%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ 34 310,64 24 949,68 4 992,48 72,7% 87,3% 4 368,48 12,7%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 22 252,74 9 266,73 6 938,01 41,6% 72,8% 6 048,00 27,2%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE 14 396,65 14 387,49 0,00 99,9% 99,9% 9,16 0,1%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 80 167,77 42 585,95 29 473,21 53,1% 89,9% 8 108,61 10,1%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH 10 876,67 10 876,67 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 920 449,49 745 575,72 170 345,44 81,0% 99,5% 4 528,33 0,5%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CÉZANNE 2 874,90 768,30 2 106,60 26,7% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 279 240,33 213 956,11 54 123,84 76,6% 96,0% 11 160,38 4,0%
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE 3 071,92 3 071,92 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE 37 788,02 10 239,17 24 400,85 27,1% 91,7% 3 148,00 8,3%
GROUPE SCOLAIRE RENÉ CLAIR 3 763,07 81,71 2 460,00 2,2% 67,5% 1 221,36 32,5%
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 231 917,44 206 682,59 21 934,75 89,1% 98,6% 3 300,10 1,4%
GS NOUVELLE ÉCOLE PONT-DE-BOIS 3 138 060,00 400 582,71 2 737 477,28 12,8% 100,0% 0,01 0,0%
INSTALLATION TOTEM ABORDS ÉCOLES 8 885,20 924,00 0,00 10,4% 10,4% 7 961,20 89,6%
LOGT 78 RUE CARPEAUX GS RENÉ CLAIR 13 483,05 5 899,05 7 584,00 43,8% 100,0% 0,00 0,0%
LOGT PIERRE & MARIE CURIE N°:16 3 030,82 0,00 3 030,82 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGTS GS FRÉDERIC CHOPIN-RUE CH. LE BON 65 355,25 62 430,37 0,00 95,5% 95,5% 2 924,88 4,5%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX 52 163,12 30 948,99 17 825,26 59,3% 93,5% 3 388,87 6,5%
LOGTS GS PICASSO-RUE DU PAVE BLEU 6 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 6 000,00 100,0%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 63 291,20 0,00 13 291,20 0,0% 21,0% 50 000,00 79,0%
RÉNOVATION DES COURS D'ÉCOLES 3 502,32 0,00 0,00 0,0% 0,0% 3 502,32 100,0%
TOTAL 6 794 150,12 2 998 229,99 3 397 949,21 44,13% 94,14% 397 970,92 5,86%
ATELIERS - CTM 58 169,12 8 169,12 0,00 14,0% 14,0% 50 000,00 86,0%
CELLULE 75 CHAUSSÉE HDV 8 172,66 1 011,74 4 660,23 12,4% 69,4% 2 500,69 30,6%
CENTRE JEAN CARLIER POLICE MUNICIPALE 5 180,96 5 180,96 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392) 11 893,03 7 519,59 2 460,00 63,2% 83,9% 1 913,44 16,1%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 143 256,03 70 575,55 53 906,04 49,3% 86,9% 18 774,44 13,1%
HÔTEL DE VILLE 133 739,11 46 730,37 59 058,37 34,9% 79,1% 27 950,37 20,9%
LOGEMENT 1 RUE JACQUARD 576,00 444,00 132,00 77,1% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENT DU CTM RUE JULES FERRY 49 585,58 49 585,58 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
PROV AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 1 265 479,71 0,00 471 314,39 0,0% 37,2% 794 165,32 62,8%
PROVISIONS 16 822,81 0,00 0,00 0,0% 0,0% 16 822,81 100,0%
PROVISIONS POUR RÉPARATIONS CHAUFFERIES 45 252,67 0,00 45 252,67 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PROVISIONS POUR RÉPARATIONS BÂTIMENTS 117 776,72 0,00 0,00 0,0% 0,0% 117 776,72 100,0%
VILLA GABRIELLE 162 725,91 160 846,48 1 650,60 98,8% 99,9% 228,83 0,1%
TOTAL 2 018 630,31 350 063,39 638 434,30 17,34% 48,97% 1 030 132,62 51,03%
TOTAL GENERAL 29 381 873,47 11 260 644,49 10 871 493,62 38,33% 75,33% 7 249 735 24,67%
DOMAINE 15 - Enseignement
DOMAINE 17 - Fonctionnement de l'administration municipale