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Document publié le Mercredi 31 décembre 2025 par la commune de Montivilliers.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10002 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900279 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 10/03/2026
Compte : DEFINITIF
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Jérôme HAMEL DU 01/01/2025 AU 10/03/2026
Population 15878
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 41 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 788,21 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 3 615,56 Autres immobilisations incorporelles Réserves 95,69 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 309,48 Terrains 3 913,32 Résultat de l'exercice 30,54 Constructions 2 194,97 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 895,86
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 735,34
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 3,11 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 118,43
Immobilisations financières (nettes) 5,42 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 118,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 6 116,82 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30,49 Stocks Autres dettes non financières 2,73 Créances 772,63 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 33,22
Trésorerie 0,41 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 773,04 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 151,65
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 2,87 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 6 889,85 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 889,85
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
5/
BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 274,00 274,00 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 3 913 319,19 3 913 319,19 3 921 386,90 Constructions 2 963 075,86 768 105,39 2 194 970,47 2 297 675,31 Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers 1 912,02 1 912,02 Installations techniques, agencements et
matériel
4 150,50 4 150,50
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 43 893,23 40 785,22 3 108,01 3 354,14 Immobilisations corporelles en cours 898,86 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 418,06 5 418,06 5 418,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 6 932 042,86 815 227,13 6 116 815,73 6 228 733,27 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
1 673,00 1 673,00 812,00
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
49 841,37 14 100,00 35 741,37 81 137,36
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 707 879,20 707 879,20 517 605,92 Créances sur les autres débiteurs 27 333,54 27 333,54 115,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 786 727,11 14 100,00 772 627,11 599 670,28
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 411,37 411,37 901,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 411,37 411,37 901,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
6 756,38
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 7 719 181,34 829 327,13 6 889 854,21 6 836 060,93 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 114 777,52 114 777,52 Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 85 200,00 106 500,00 Rattachées à un actif non amortissable 588 233,14 588 233,14 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 3 615 562,05 3 591 147,76 RÉSERVES 95 693,36 95 693,36 REPORT A NOUVEAU 309 476,58 261 711,02 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 30 541,64 47 765,56 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 895 856,29 1 895 856,29
TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 735 340,58 6 701 684,65 ETAT : I-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 118 426,36 118 426,36
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 118 426,36 118 426,36
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30 485,06 12 839,40 Dettes fiscales et sociales 2 733,60 2 054,50 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 33 218,66 14 893,90
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 151 645,02 133 320,26
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 2 868,61 1 056,02 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 6 889 854,21 6 836 060,93 ETAT : I-3
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 30,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 32,21 35,22 Produits des cessions d'actifs 32,48 Autres produits de gestion 250,48 211,29 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 21,30 21,30 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 336,47 297,81 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 88,90 76,25 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 13,95 10,31 Impôts et taxes 52,65 50,46 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 117,95 113,02 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 8,07 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 24,41 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 305,93 250,03 ETAT : I-3
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 0,01 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 0,01 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 30,54 47,77 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 30,54 47,77 ETAT : I-4
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 30 000,00 -30000.00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 32 207,70 35 215,18 -3007.48 Produits des cessions d'actifs 32 482,00 32482.00 Autres produits de gestion 250 483,53 211 291,30 39192.23 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 21 300,00 21 300,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 336 473,23 297 806,48 38666.75 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 88 897,35 76 246,62 12650.73 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
13 948,41 10 314,11 3634.30
Impôts et taxes 52 654,00 50 456,00 2198.00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 117 949,83 113 015,66 4934.17 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 8 067,71 8067.71 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 24 414,29 24414.29 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 305 931,59 250 032,39 55899.20 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 8,53 -8.53 Dont ménages 8,53 -8.53 Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 8,53 -8.53 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 30 541,64 47 765,56 -17223.92 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 30 541,64 47 765,56 -17223.92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 536 901,16 585 458,58 1 122 359,74 Titres de recette émis (b) 136 331,83 342 299,64 478 631,47 Réductions de titres (c) 5 826,41 5 826,41 Recettes nettes (d = b - c) 136 331,83 336 473,23 472 805,06 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 536 901,16 579 197,62 1 116 098,78 Mandats émis (f) 21 300,00 318 770,99 340 070,99 Annulations de mandats (g) 12 839,40 12 839,40 Dépenses nettes (h = f - g) 21 300,00 305 931,59 327 231,59 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 115 031,83 30 541,64 145 573,47 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES TVA -
MONTIVILLIERS
Investissement 281 901,16 115 031,83 396 932,99 Fonctionnement 309 476,58 30 541,64 340 018,22 Sous-Total 591 377,74 145 573,47 736 951,21 TOTAL II 591 377,74 145 573,47 736 951,21 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 591 377,74 145 573,47 736 951,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 25 000,00 21 901,16 46 901,16 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 125 000,00 150 000,00 275 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 40 000,00 150 000,00 190 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 190 000,00 321 901,16 511 901,16 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 190 000,00 321 901,16 511 901,16 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 000,00 25 000,00 TOTAL GENERAL 215 000,00 321 901,16 536 901,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 46 901,16 46 901,16 21 275 000,00 275 000,00 23 190 000,00 190 000,00 SOUS-TOTAL 511 901,16 511 901,16 TOTAL 511 901,16 511 901,16 040 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL GENERAL 536 901,16 21 300,00 21 300,00 515 601,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
024 Produits de cessions (recettes) -26 221,04 -26 221,04 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS -26 221,04 -26 221,04 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT -26 221,04 -26 221,04 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
20 000,00 20 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 195 000,00 66 221,04 261 221,04 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 215 000,00 66 221,04 281 221,04 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
281 901,16 281 901,16
TOTAL GENERAL 215 000,00 321 901,16 536 901,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
024 -26 221,04 -26 221,04 SOUS-TOTAL -26 221,04 -26 221,04 TOTAL -26 221,04 -26 221,04 021 20 000,00 20 000,00 040 261 221,04 136 331,83 136 331,83 124 889,21 TOTAL 281 221,04 136 331,83 136 331,83 144 889,21 001 281 901,16 281 901,16 TOTAL GENERAL 536 901,16 136 331,83 136 331,83 400 569,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 164 500,00 60 376,58 224 876,58 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 000,00 30 000,00 37 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 000,00 20 000,00 22 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
14 100,00 14 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 173 500,00 124 476,58 297 976,58 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
20 000,00 20 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 195 000,00 66 221,04 261 221,04 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 215 000,00 66 221,04 281 221,04 TOTAL GENERAL 388 500,00 190 697,62 579 197,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 224 876,58 150 993,48 9 442,13 141 551,35 83 325,23 65 37 000,00 10 935,68 3 397,27 7 538,41 29 461,59 67 22 000,00 6 410,00 6 410,00 15 590,00 68 14 100,00 14 100,00 14 100,00 TOTAL 297 976,58 182 439,16 12 839,40 169 599,76 128 376,82 023 20 000,00 20 000,00 042 261 221,04 136 331,83 136 331,83 124 889,21 TOTAL 281 221,04 136 331,83 136 331,83 144 889,21 TOTAL GENERAL 579 197,62 318 770,99 12 839,40 305 931,59 273 266,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
59 000,00 59 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 145 000,00 -145 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 159 500,00 159 500,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 32 482,00 32 482,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 363 500,00 -112 518,00 250 982,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 25 000,00 25 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 309 476,58 309 476,58 TOTAL GENERAL 388 500,00 196 958,58 585 458,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 59 000,00 37 868,36 5 660,66 32 207,70 26 792,30 74
75 159 500,00 250 649,28 165,75 250 483,53 -90 983,53 77 32 482,00 32 482,00 32 482,00 TOTAL 250 982,00 320 999,64 5 826,41 315 173,23 -64 191,23 042 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 TOTAL 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3 700,00 002 309 476,58 309 476,58 TOTAL GENERAL 585 458,58 342 299,64 5 826,41 336 473,23 248 985,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
139141 Communes membres du GFP 21 300,00 21 300,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300,00 21 300,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 24 414,29 24 414,29 2111 Terrains nus 8 067,71 8 067,71 281321 Immeubles de rapport 83 634,19 83 634,19 281352 Bâtiments privés 19 969,51 19 969,51 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 246,13 246,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 331,83 136 331,83 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 136 331,83 136 331,83 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 136 331,83 136 331,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
52 666,04 2 672,20 49 993,84
60611 Eau et assainissement 1 270,98 271,42 999,56 60612 Énergie - Électricité 11 488,12 4 339,48 7 148,64 60623 Alimentation 2 054,08 400,00 1 654,08 60632 Fournitures de petit équipement 252,00 252,00 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
1 351,50 1 351,50
6068 Autres matières et fournitures. 252,66 252,66 6078 Autres marchandises 1 471,33 1 471,33 61358 Autres 60,38 60,38 61521 Terrains 4 180,08 522,48 3 657,60 615228 Autres bâtiments 10 096,34 10 096,34 617 Études et recherches 533,00 533,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 30,00 30,00 6228 Divers 3 446,80 3 446,80 6231 Annonces et insertions 1 400,00 500,00 900,00 6234 Réceptions 4 639,99 423,51 4 216,48 627 Services bancaires et assimilés. 104,18 104,18 62878 A des tiers 3 042,00 3 042,00 63512 Taxes foncières 52 654,00 52 654,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 150 993,48 9 442,13 141 551,35 65818 Autres 9 664,96 3 397,27 6 267,69 65888 Autres 1 270,72 1 270,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 935,68 3 397,27 7 538,41 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 6 410,00 6 410,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 6 410,00 6 410,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 14 100,00 14 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
14 100,00 14 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 182 439,16 12 839,40 169 599,76 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 8 067,71 8 067,71 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
24 414,29 24 414,29
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
103 849,83 103 849,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 331,83 136 331,83 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 136 331,83 136 331,83 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 318 770,99 12 839,40 305 931,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 37 858,36 5 660,66 32 197,70 7078 Autres marchandises 10,00 10,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 37 868,36 5 660,66 32 207,70 752 Revenus des immeubles 171 291,71 154,38 171 137,33 75888 Autres 79 357,57 11,37 79 346,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 250 649,28 165,75 250 483,53 775 Produits des cessions d'immobilisations 32 482,00 32 482,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 32 482,00 32 482,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 320 999,64 5 826,41 315 173,23 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
21 300,00 21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 300,00 21 300,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 342 299,64 5 826,41 336 473,23 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 114 777,52 114 777,52 114 777,52 102 Sous Total compte
102
114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
95 693,36 95 693,36 95 693,36
106 Sous Total compte
106
95 693,36 95 693,36 95 693,36
10 Sous Total compte
10
210 470,88 210 470,88 210 470,88
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
261 711,02 47 765,56 309 476,58 309 476,58
11 Sous Total compte
11
261 711,02 47 765,56 309 476,58 309 476,58
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
47 765,56 47 765,56 47 765,56 47 765,56 0,00
12 Sous Total compte
12
47 765,56 47 765,56 47 765,56 47 765,56 0,00
13141 Communes membres
du GFP
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1314 Sous Total compte
1314
213 000,00 213 000,00 213 000,00
131 Sous Total compte
131
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1321 État et
établissements
nationaux
78 997,99 78 997,99 78 997,99
1323 Départements 307 981,08 307 981,08 307 981,08 13278 Autres fonds
européens
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1327 Sous Total compte
1327
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1328 Autres 29 935,56 29 935,56 29 935,56 132 Sous Total compte
132
485 281,27 485 281,27 485 281,27
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
98 378,40 98 378,40 98 378,40 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1346 Sous Total compte
1346
98 378,40 98 378,40 98 378,40
134 Sous Total compte
134
98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres 4 573,47 4 573,47 4 573,47 138 Sous Total compte
138
4 573,47 4 573,47 4 573,47
139141 Communes membres
du GFP
106 500,00 21 300,00 127 800,00 127 800,00
13914 Sous Total compte
13914
106 500,00 21 300,00 127 800,00 127 800,00
1391 Sous Total compte
1391
106 500,00 21 300,00 127 800,00 127 800,00
139 Sous Total compte
139
106 500,00 21 300,00 127 800,00 127 800,00
13 Sous Total compte
13
106 500,00 801 233,14 21 300,00 127 800,00 801 233,14 673 433,14
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
26,68 26,68 26,68 26,68 0,00
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
118 426,36 118 426,36 118 426,36
167 Sous Total compte
167
118 426,36 118 426,36 118 426,36
16 Sous Total compte
16
118 426,36 26,68 26,68 26,68 118 453,04 118 426,36
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total compte
18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
3 563 453,94 24 414,29 3 587 868,23 3 587 868,23
193 Autres neutralisations
et régularisation
27 693,82 27 693,82 27 693,82
19 Sous Total compte
19
3 591 147,76 24 414,29 3 615 562,05 3 615 562,05
Total classe 1 106 500,00 6 926 611,01 47 792,24 47 792,24 21 300,00 24 414,29 175 592,24 6 998 817,54 127 800,00 6 951 025,30 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2051 Concessions et droits
similaires
274,00 274,00 274,00
205 Sous Total compte
205
274,00 274,00 274,00
20 Sous Total compte
20
274,00 274,00 274,00
2111 Terrains nus 3 920 233,19 8 067,71 3 920 233,19 8 067,71 3 912 165,48 2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71 211 Sous Total compte
211
3 921 386,90 8 067,71 3 921 386,90 8 067,71 3 913 319,19
21321 Immeubles de
rapport
2 418 263,19 2 418 263,19 2 418 263,19
2132 Sous Total compte
2132
2 418 263,19 2 418 263,19 2 418 263,19
21352 Bâtiments privés 543 913,81 898,86 544 812,67 544 812,67 2135 Sous Total compte
2135
543 913,81 898,86 544 812,67 544 812,67
213 Sous Total compte
213
2 962 177,00 898,86 2 963 075,86 2 963 075,86
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 2153 Sous Total compte
2153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
21573 Sous Total compte
21573
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2157 Sous Total compte
2157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
215 Sous Total compte
215
6 062,52 6 062,52 6 062,52
21828 Autres matériels de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
2182 Sous Total compte
2182
19 403,20 19 403,20 19 403,20 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
31/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21838 Autre matériel
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
2183 Sous Total compte
2183
15 759,48 15 759,48 15 759,48
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
8 730,55 8 730,55 8 730,55
2184 Sous Total compte
2184
8 730,55 8 730,55 8 730,55
218 Sous Total compte
218
43 893,23 43 893,23 43 893,23
21 Sous Total compte
21
6 933 519,65 898,86 8 067,71 6 934 418,51 8 067,71 6 926 350,80
2315 Installations, matériel
et outillage tec
898,86 898,86 898,86 898,86 0,00
231 Sous Total compte
231
898,86 898,86 898,86 898,86 0,00
23 Sous Total compte
23
898,86 898,86 898,86 898,86 0,00
27638 Autres
établissements
publics
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2763 Sous Total compte
2763
5 418,06 5 418,06 5 418,06
276 Sous Total compte
276
5 418,06 5 418,06 5 418,06
27 Sous Total compte
27
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
274,00 274,00 274,00
280 Sous Total compte
280
274,00 274,00 274,00
281321 Immeubles de
rapport
598 831,50 83 634,19 682 465,69 682 465,69
28132 Sous Total compte
28132
598 831,50 83 634,19 682 465,69 682 465,69
281352 Bâtiments privés 65 670,19 19 969,51 85 639,70 85 639,70 28135 Sous Total compte
28135
65 670,19 19 969,51 85 639,70 85 639,70 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
664 501,69 103 603,70 768 105,39 768 105,39
281538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 28153 Sous Total compte
28153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
281573 Sous Total compte
281573
4 150,50 4 150,50 4 150,50
28157 Sous Total compte
28157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2815 Sous Total compte
2815
6 062,52 6 062,52 6 062,52
281828 Autres matériels de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
28182 Sous Total compte
28182
19 403,20 19 403,20 19 403,20
281838 Autre matériel
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
28183 Sous Total compte
28183
15 759,48 15 759,48 15 759,48
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
5 376,41 246,13 5 622,54 5 622,54
28184 Sous Total compte
28184
5 376,41 246,13 5 622,54 5 622,54
2818 Sous Total compte
2818
40 539,09 246,13 40 785,22 40 785,22
281 Sous Total compte
281
711 103,30 103 849,83 814 953,13 814 953,13
28 Sous Total compte
28
711 377,30 103 849,83 815 227,13 815 227,13
Total classe 2 6 940 110,57 711 377,30 898,86 898,86 111 917,54 6 941 009,43 824 193,70 6 932 042,86 815 227,13 4011 Fournisseurs 81 814,72 81 843,53 81 814,72 81 843,53 28,81 401 Sous Total compte
401
81 814,72 81 843,53 81 814,72 81 843,53 28,81 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
12 839,40 12 839,40 30 456,25 12 839,40 43 295,65 30 456,25
40 Sous Total compte
40
12 839,40 94 654,12 112 299,78 94 654,12 125 139,18 30 485,06
411 Redevables 16 337,07 64 449,22 80 658,79 80 786,29 80 658,79 127,50 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
23 707,52 205 398,89 207 116,75 229 106,41 207 116,75 21 989,66
4161 Créances douteuses 41 092,77 33 228,58 46 597,14 74 321,35 46 597,14 27 724,21 416 Sous Total compte
416
41 092,77 33 228,58 46 597,14 74 321,35 46 597,14 27 724,21
41 Sous Total compte
41
81 137,36 303 076,69 334 372,68 384 214,05 334 372,68 49 841,37
44551 T.V.A. à décaisser 1 338,00 37 787,00 38 877,00 37 787,00 40 215,00 2 428,00 4455 Sous Total compte
4455
1 338,00 37 787,00 38 877,00 37 787,00 40 215,00 2 428,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
7 834,96 7 834,96 7 834,96 7 834,96 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
812,00 22 788,00 21 927,00 23 600,00 21 927,00 1 673,00
4456 Sous Total compte
4456
812,00 30 622,96 29 761,96 31 434,96 29 761,96 1 673,00
44571 T.V.A. collectée 716,50 46 295,35 45 884,45 46 295,35 46 600,95 305,60 4457 Sous Total compte
4457
716,50 46 295,35 45 884,45 46 295,35 46 600,95 305,60
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
5 432,00 5 432,00 5 432,00 5 432,00 0,00
445888 Autres taxes sur le
chiffre d'affaires à
6 756,38 1 196,00 7 952,38 7 952,38 7 952,38 0,00
44588 Sous Total compte
44588
6 756,38 1 196,00 7 952,38 7 952,38 7 952,38 0,00
4458 Sous Total compte
4458
6 756,38 6 628,00 13 384,38 13 384,38 13 384,38 0,00
445 Sous Total compte
445
7 568,38 2 054,50 121 333,31 127 907,79 128 901,69 129 962,29 1 060,60 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
52 654,00 52 654,00 52 654,00 52 654,00 0,00
44 Sous Total compte
44
7 568,38 2 054,50 173 987,31 180 561,79 181 555,69 182 616,29 1 060,60
45112 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
517 605,92 363 283,71 173 010,43 880 889,63 173 010,43 707 879,20
451 Sous Total compte
451
517 605,92 363 283,71 173 010,43 880 889,63 173 010,43 707 879,20
45 Sous Total compte
45
517 605,92 363 283,71 173 010,43 880 889,63 173 010,43 707 879,20
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
25 300,00 30,00 25 300,00 30,00 25 270,00
462 Sous Total compte
462
25 300,00 30,00 25 300,00 30,00 25 270,00
466 Excédents de
versement
185,26 185,26 185,26 185,26 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
2 303,25 2 303,25 2 303,25 2 303,25 0,00
4671 Sous Total compte
4671
2 303,25 2 303,25 2 303,25 2 303,25 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
115,00 30 038,83 28 241,59 30 153,83 28 241,59 1 912,24
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
115,00 115,00 115,00 115,00 0,00
4672 Sous Total compte
4672
115,00 30 153,83 28 356,59 30 268,83 28 356,59 1 912,24
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
151,30 151,30 151,30
4675 Sous Total compte
4675
151,30 151,30 151,30
467 Sous Total compte
467
115,00 32 608,38 30 659,84 32 723,38 30 659,84 2 063,54
46 Sous Total compte
46
115,00 58 093,64 30 875,10 58 208,64 30 875,10 27 333,54
4711 Versements des
régisseurs
34 322,00 34 322,00 34 322,00 34 322,00 0,00
47138 Autres 7 221,60 7 221,60 7 221,60 7 221,60 0,00 ETAT : III-1
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total compte
4713
7 221,60 7 221,60 7 221,60 7 221,60 0,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
5 838,90 6 189,28 5 838,90 6 189,28 350,38
47141 Sous Total compte
47141
5 838,90 6 189,28 5 838,90 6 189,28 350,38
4714 Sous Total compte
4714
5 838,90 6 189,28 5 838,90 6 189,28 350,38
4718 Autres recettes à
régulariser
1 056,02 21 661,70 23 123,91 21 661,70 24 179,93 2 518,23
471 Sous Total compte
471
1 056,02 69 044,20 70 856,79 69 044,20 71 912,81 2 868,61
4728 Autres dépenses à
régulariser
4 847,59 4 847,59 4 847,59 4 847,59 0,00
472 Sous Total compte
472
4 847,59 4 847,59 4 847,59 4 847,59 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
4,14 4,14 4,14 4,14 0,00
478 Sous Total compte
478
4,14 4,14 4,14 4,14 0,00
47 Sous Total compte
47
1 056,02 73 895,93 75 708,52 73 895,93 76 764,54 2 868,61
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
14 100,00 14 100,00 14 100,00
491 Sous Total compte
491
14 100,00 14 100,00 14 100,00
49 Sous Total compte
49
14 100,00 14 100,00 14 100,00
Total classe 4 606 426,66 15 949,92 1 066 991,40 920 928,30 1 673 418,06 936 878,22 786 727,11 50 187,27 5113 Titres spéciaux de
paiement
13,00 13,00 13,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
678,00 16 211,27 16 700,90 16 889,27 16 700,90 188,37
511 Sous Total compte
511
691,00 16 211,27 16 700,90 16 902,27 16 700,90 201,37
51 Sous Total compte
51
691,00 16 211,27 16 700,90 16 902,27 16 700,90 201,37 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
210,00 210,00 210,00
541 Sous Total compte
541
210,00 210,00 210,00
54 Sous Total compte
54
210,00 210,00 210,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
157 631,83 157 631,83 157 631,83 157 631,83 0,00
58 Sous Total compte
58
157 631,83 157 631,83 157 631,83 157 631,83 0,00
Total classe 5 901,00 173 843,10 174 332,73 174 744,10 174 332,73 411,37 6042 Achats de prestations
de services (autre
52 666,04 2 672,20 52 666,04 2 672,20 49 993,84
604 Sous Total compte
604
52 666,04 2 672,20 52 666,04 2 672,20 49 993,84
60611 Eau et
assainissement
1 270,98 271,42 1 270,98 271,42 999,56
60612 Énergie - Électricité 11 488,12 4 339,48 11 488,12 4 339,48 7 148,64 6061 Sous Total compte
6061
12 759,10 4 610,90 12 759,10 4 610,90 8 148,20
60623 Alimentation 2 054,08 400,00 2 054,08 400,00 1 654,08 6062 Sous Total compte
6062
2 054,08 400,00 2 054,08 400,00 1 654,08
60632 Fournitures de petit
équipement
252,00 252,00 252,00
6063 Sous Total compte
6063
252,00 252,00 252,00
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
1 351,50 1 351,50 1 351,50
6068 Autres matières et
fournitures.
252,66 252,66 252,66 252,66 0,00
606 Sous Total compte
606
16 669,34 5 263,56 16 669,34 5 263,56 11 405,78
6078 Autres marchandises 1 471,33 1 471,33 1 471,33 ETAT : III-1
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37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
607 Sous Total compte
607
1 471,33 1 471,33 1 471,33
60 Sous Total compte
60
70 806,71 7 935,76 70 806,71 7 935,76 62 870,95
61358 Autres 60,38 60,38 60,38 60,38 0,00 6135 Sous Total compte
6135
60,38 60,38 60,38 60,38 0,00
613 Sous Total compte
613
60,38 60,38 60,38 60,38 0,00
61521 Terrains 4 180,08 522,48 4 180,08 522,48 3 657,60 615228 Autres bâtiments 10 096,34 10 096,34 10 096,34 61522 Sous Total compte
61522
10 096,34 10 096,34 10 096,34
6152 Sous Total compte
6152
14 276,42 522,48 14 276,42 522,48 13 753,94
615 Sous Total compte
615
14 276,42 522,48 14 276,42 522,48 13 753,94
617 Études et recherches 533,00 533,00 533,00 61 Sous Total compte
61
14 869,80 582,86 14 869,80 582,86 14 286,94
6227 Frais d'actes et de
contentieux
30,00 30,00 30,00
6228 Divers 3 446,80 3 446,80 3 446,80 622 Sous Total compte
622
3 476,80 3 476,80 3 476,80
6231 Annonces et
insertions
1 400,00 500,00 1 400,00 500,00 900,00
6234 Réceptions 4 639,99 423,51 4 639,99 423,51 4 216,48 623 Sous Total compte
623
6 039,99 923,51 6 039,99 923,51 5 116,48
627 Services bancaires et
assimilés.
104,18 104,18 104,18 ETAT : III-1
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38/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62878 A des tiers 3 042,00 3 042,00 3 042,00 6287 Sous Total compte
6287
3 042,00 3 042,00 3 042,00
628 Sous Total compte
628
3 042,00 3 042,00 3 042,00
62 Sous Total compte
62
12 662,97 923,51 12 662,97 923,51 11 739,46
63512 Taxes foncières 52 654,00 52 654,00 52 654,00 6351 Sous Total compte
6351
52 654,00 52 654,00 52 654,00
635 Sous Total compte
635
52 654,00 52 654,00 52 654,00
63 Sous Total compte
63
52 654,00 52 654,00 52 654,00
65818 Autres 9 664,96 3 397,27 9 664,96 3 397,27 6 267,69 6581 Sous Total compte
6581
9 664,96 3 397,27 9 664,96 3 397,27 6 267,69
65888 Autres 1 270,72 1 270,72 1 270,72 6588 Sous Total compte
6588
1 270,72 1 270,72 1 270,72
658 Sous Total compte
658
10 935,68 3 397,27 10 935,68 3 397,27 7 538,41
65 Sous Total compte
65
10 935,68 3 397,27 10 935,68 3 397,27 7 538,41
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
6 410,00 6 410,00 6 410,00
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
8 067,71 8 067,71 8 067,71
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
24 414,29 24 414,29 24 414,29
676 Sous Total compte
676
24 414,29 24 414,29 24 414,29
67 Sous Total compte
67
38 892,00 38 892,00 38 892,00 ETAT : III-1
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39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
103 849,83 103 849,83 103 849,83
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
14 100,00 14 100,00 14 100,00
681 Sous Total compte
681
117 949,83 117 949,83 117 949,83
68 Sous Total compte
68
117 949,83 117 949,83 117 949,83
Total classe 6 318 770,99 12 839,40 318 770,99 12 839,40 305 931,59 7062 Redevances et droits
des services à cara
5 660,66 37 858,36 5 660,66 37 858,36 32 197,70
706 Sous Total compte
706
5 660,66 37 858,36 5 660,66 37 858,36 32 197,70
7078 Autres marchandises 10,00 10,00 10,00 707 Sous Total compte
707
10,00 10,00 10,00
70 Sous Total compte
70
5 660,66 37 868,36 5 660,66 37 868,36 32 207,70
752 Revenus des
immeubles
154,38 171 291,71 154,38 171 291,71 171 137,33
75888 Autres 11,37 79 357,57 11,37 79 357,57 79 346,20 7588 Sous Total compte
7588
11,37 79 357,57 11,37 79 357,57 79 346,20
758 Sous Total compte
758
11,37 79 357,57 11,37 79 357,57 79 346,20
75 Sous Total compte
75
165,75 250 649,28 165,75 250 649,28 250 483,53
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
32 482,00 32 482,00 32 482,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
21 300,00 21 300,00 21 300,00
77 Sous Total compte
77
53 782,00 53 782,00 53 782,00
Total classe 7 5 826,41 342 299,64 5 826,41 342 299,64 336 473,23 ETAT : III-1
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 7 653 938,23 7 653 938,23 1 289 525,60 1 143 952,13 345 897,40 491 470,87 9 289 361,23 9 289 361,23 8 152 912,93 8 152 912,93 ETAT : III-2
076208 SGC HARFLEUR ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
41/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
42/
Page des signatures
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 11/03/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 12/03/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 08/06/2026 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE A MONTIVILLIERS, le 19/06/2026