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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10200 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900014 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 23/03/2022
MONTIVILLIERS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jérôme HAMEL DU 03/01/2022 AU 23/03/2022 M Jean-Pierre BERNARDIN DU 01/01/2021 AU 02/01/2022
076208 SGC HARFLEUR Population 16491 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 45 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 46 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 91 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 716,14 Dotations 14 838,58
Terrains 8 185,37 Fonds Globalisés 23 777,57 Constructions 65 534,18 Réserves 76 983,04 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
6 067,47 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-29 453,45
Immobilisations corporelles en cours 22 010,92 Report à nouveau 1 378,94 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 719,43 Résultat de l'exercice 1 493,23
Autres immobilisations corporelles 3 113,93 Subventions transférables 116,36 Total immobilisations corporelles
(nettes)
110 631,30 Subventions non transférables 22 194,71
Immobilisations financières 1 321,54 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 113 668,99 Autres fonds propres
Stocks 741,88 TOTAL FONDS PROPRES 111 328,99 Créances 4 056,02 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 655,10
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 7 136,45
Disponibilités 3 222,49 Fournisseurs(2) 1 231,29
Autres actifs circulants Autres dettes à court terme 1 428,13 TOTAL ACTIF CIRCULANT 8 020,39 Total dettes à court terme 2 659,42
Comptes de régularisations 88,96 TOTAL DETTES 9 795,87 Comptes de régularisations -1,62
TOTAL ACTIF 121 778,33 TOTAL PASSIF 121 778,33
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 1 582 607,57 1 116 108,49 466 499,08 585 371,25 Autres immobilisations incorporelles 1 673 633,68 423 990,65 1 249 643,03 1 184 112,55 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 8 185 576,98 203,92 8 185 373,06 8 322 765,28 Constructions en toute propriété 65 392 691,56 65 392 691,56 63 978 331,65 Construction sur sol autrui en tte prop 141 486,66 141 486,66 141 486,66 Réseaux installations voirie rés divers 6 068 208,40 737,72 6 067 470,68 5 870 108,02 Collections et oeuvres d'art 17 287,30 17 287,30 17 197,30 Autres immobilisations corporelles 11 018 533,79 7 949 514,89 3 069 018,90 2 726 759,70 Immobilisations corporelles en cours 22 010 920,32 22 010 920,32 21 881 753,75 Immo affect à service non personnalisé 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29 Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 823 569,39 3 823 569,39 3 823 569,39 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 27 627,53 27 627,53 27 627,53 Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 121 837 999,47 9 490 555,67 112 347 443,80 110 454 939,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 121 837 999,47 9 490 555,67 112 347 443,80 110 454 939,37 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 321 542,10 1 321 542,10 1 432 918,74
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 123 159 541,57 9 490 555,67 113 668 985,90 111 887 858,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 741 883,20 741 883,20 741 883,20 Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 258 971,43 258 971,43 100 107,39 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 173 501,91 1 173 501,91 891 914,54 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 2 469 516,27 2 469 516,27 2 217 628,64 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 154 027,69 154 027,69 82 512,61 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 222 485,75 3 222 485,75 2 579 580,02 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 8 020 386,25 8 020 386,25 6 613 626,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 69 587,88 69 587,88 69 587,88 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 19 372,00 19 372,00 15 312,62 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 88 959,88 88 959,88 84 900,50
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 131 268 887,70 9 490 555,67 121 778 332,03 118 586 385,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 14 838 584,59 14 838 584,59 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 76 983 044,30 75 333 044,30 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 1 378 936,12 1 000 000,00 Résultat de l'exercice 1 493 229,58 2 028 936,12 Subventions transférables 116 359,22 97 905,16 Différences sur réalisations d'immob -29 453 449,45 -29 469 430,05 Fonds globalisés 23 777 570,30 22 906 193,17 Subventions non transférables 22 194 714,74 21 403 262,52 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 111 328 989,40 108 138 495,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 655 098,84 627 098,84 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 655 098,84 627 098,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 7 132 209,59 7 917 249,16 Emprunts et dettes financières divers 4 238,03 4 078,03 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 1 028 211,27 1 453 128,25 Dettes fiscales et sociales 463,42 Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 205 168,30 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 210 857,82 288 830,55 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 11 641,88 13 480,00 Fournisseurs d'immobilisations 203 075,35 85 858,30 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 9 795 865,66 9 762 624,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser -1 621,87 58 166,07 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -1 621,87 58 166,07
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 121 778 332,03 118 586 385,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus 13 712,58 13 183,19 Dotations et subventions reçues 3 592,99 4 095,03 Produits des services 2 136,80 1 737,00 Autres produits 79,44 184,67 Transfert de charges
Produits courants non financiers 19 521,82 19 199,89 Traitements, salaires, charges sociales 10 802,30 10 634,56 Achats et charges externes 3 815,81 3 108,58 Participations et interventions 2 159,14 2 106,36 Dotations aux amortissements et provisions 653,87 610,35 Autres charges 543,46 490,33 Charges courantes non financières 17 974,58 16 950,18 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 547,24 2 249,71 Produits courants financiers 23,53 55,47 Charges courantes financières 167,18 214,85 RESULTAT COURANT FINANCIER -143,65 -159,38 RESULTAT COURANT 1 403,59 2 090,33 Produits exceptionnels 466,09 361,24 Charges exceptionnelles 376,45 422,62 RESULTAT EXCEPTIONNEL 89,64 -61,39 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 493,23 2 028,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 10 644 257,00 10 139 640,00 Autres impôts et taxes 3 068 327,66 3 043 554,49 Produits services, domaine et ventes div 2 136 803,74 1 736 999,17 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 79 444,08 184 670,51 Dotations de l'Etat 2 894 008,64 2 968 263,00 Subventions et participations 369 307,05 496 618,99 Autres attributions (péréquat, compensa) 329 675,00 630 144,50 TOTAL I 19 521 823,17 19 199 890,66 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 657 702,94 7 506 396,22 Charges sociales 3 144 599,41 3 128 160,98 Achats et charges externes 3 815 812,01 3 108 578,87 Impôts et taxes 347 716,92 313 353,70 Dotations amortissements des immob 653 871,96 610 354,18 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations aux provisions
Autres charges 195 742,89 176 980,05 Contingents et participations 112 124,38 92 567,88 Subventions 2 047 013,15 2 013 788,44 TOTAL II 17 974 583,66 16 950 180,32 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 547 239,51 2 249 710,34 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 23 529,54 55 469,28 Autres intérêts et produits assimilés 0,29 0,29 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 23 529,83 55 469,57 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 167 179,86 214 854,46 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 167 179,86 214 854,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -143 650,03 -159 384,89 A + B - RESULTAT COURANT 1 403 589,48 2 090 325,45 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 158 983,82 46 941,34 Produits des cessions d'immobilisations 207 293,00 215 300,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 919,40 48 458,71 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 98 889,69 50 535,58 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 466 085,91 361 235,63 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 22 369,43 7 396,37 Charg excep op gestion-Autres opérations 30 031,78 39 076,77 Valeur comptable des immo cédées 191 312,40 263 458,71 Diff réalis(positives)transf à investist 16 900,00 300,00 Charg excep op capital-Autres opérations 87 832,20 233,11 Dotations aux amort et aux provisions 28 000,00 112 160,00 TOTAL VI 376 445,81 422 624,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 89 640,10 -61 389,33 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 20 011 438,91 19 616 595,86 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 18 518 209,33 17 587 659,74 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 493 229,58 2 028 936,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Opérations Compte de Tiers
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Opérations Compte de Tiers
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Résultats budgétaires de l'exercice
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 062 419,64 22 211 230,87 29 273 650,51 Titres de recette émis (b) 4 878 208,56 22 032 731,34 26 910 939,90 Réductions de titres (c) 890 485,29 890 485,29 Recettes nettes (d = b - c) 4 878 208,56 21 142 246,05 26 020 454,61 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 062 419,64 22 211 230,87 29 273 650,51 Mandats émis (f) 4 109 061,25 21 206 704,12 25 315 765,37 Annulations de mandats (g) 12 109,34 1 557 687,65 1 569 796,99 Depenses nettes (h = f - g) 4 096 951,91 19 649 016,47 23 745 968,38 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 781 256,65 1 493 229,58 2 274 486,23 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
23/92
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement 437 384,24 781 256,65 1 218 640,89 Fonctionnement 3 028 936,12 1 650 000,00 1 493 229,58 2 872 165,70 TOTAL I 3 466 320,36 1 650 000,00 2 274 486,23 4 090 806,59 II - Budgets des services à
caractère administratif
10001-LOT QUART TEMPLE-
MONTIVI
Investissement 50 127,20 50 127,20 Fonctionnement 0,61 -57 315,63 -57 315,02 Sous-Total 50 127,81 -57 315,63 -7 187,82 10002-ACTIVITES TVA -
MONTIVIL
Investissement 111 760,37 -173 428,81 -61 668,44 Fonctionnement 170 981,28 164 810,37 335 791,65 Sous-Total 282 741,65 -8 618,44 274 123,21 32700-ZAC ECO QUARTIER-
MONTIVI
Investissement -2 011 695,89 -461 682,47 -2 473 378,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
24/92
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement -3 683,23 1 007,66 -2 675,57 Sous-Total -2 015 379,12 -460 674,81 -2 476 053,93 TOTAL II -1 682 509,66 -526 608,88 -2 209 118,54 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 783 810,70 1 650 000,00 1 747 877,35 1 881 688,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
26/92
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 1 355 240,00 1 355 240,00 1 355 039,57 1 355 039,57 200,43 20 Immobilisations incorporelles 105 650,00 128 047,23 233 697,23 126 244,72 12 109,34 114 135,38 119 561,85 204 Subventions d'équipement versées 10 000,00 10 000,00 1 165,00 1 165,00 8 835,00 21 Immobilisations corporelles 2 391 550,00 1 339 567,67 3 731 117,67 2 426 031,97 2 426 031,97 1 305 085,70 23 Immobilisations en cours 10 000,00 29 468,72 39 468,72 23 468,23 23 468,23 16 000,49 020 Dépenses imprévues - section
d'investiss
233 415,41 233 415,41 233 415,41
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 872 440,00 1 730 499,03 5 602 939,03 3 931 949,49 12 109,34 3 919 840,15 1 683 098,88
Opération
n° 10010
Opération d'équipement n° 10010 30 000,00 30 000,00 10 395,00 10 395,00 19 605,00
Opération
n° 10011
Opération d'équipement n° 10011 30 000,00 30 000,00 216,00 216,00 29 784,00
Opération
n° 10112
Opération d'équipement n° 10112 130 000,00 130 000,00 497,66 497,66 129 502,34
Opération
n° 10113
Opération d'équipement n° 10113 50 000,00 17 314,00 67 314,00 50 000,00 50 000,00 17 314,00
Opération
n° 1016
Opération d'équipement n° 1016 216 000,00 216 000,00 216 000,00
Opération
n° 1021
Opération d'équipement n° 1021 100 000,00 20 000,00 120 000,00 120 000,00
Opération
n° 1030
Opération d'équipement n° 1030 220 000,00 76 492,34 296 492,34 21 764,81 21 764,81 274 727,53
Opération
n° 1040
Opération d'équipement n° 1040 261 196,11 261 196,11 50 902,54 50 902,54 210 293,57
Opération
n° 10411
Opération d'équipement n° 10411 182 000,00 182 000,00 182 000,00
Opération
n° 10852
Opération d'équipement n° 10852 160,00 160,00 160,00
Opération
n° 1086
Opération d'équipement n° 1086 40 000,00 40 000,00 3 549,00 3 549,00 36 451,00
Opération
n° 1089
Opération d'équipement n° 1089 50 000,00 32 093,76 82 093,76 35 563,20 35 563,20 46 530,56
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 048 000,00 407 256,21 1 455 256,21 172 888,21 172 888,21 1 282 368,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
27/92
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 920 440,00 2 137 755,24 7 058 195,24 4 104 837,70 12 109,34 4 092 728,36 2 965 466,88 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
2 869,00 1 355,40 4 224,40 4 223,55 4 223,55 0,85
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 869,00 1 355,40 4 224,40 4 223,55 4 223,55 0,85 TOTAL GENERAL 4 923 309,00 2 139 110,64 7 062 419,64 4 109 061,25 12 109,34 4 096 951,91 2 965 467,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
28/92
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 078 180,00 1 650 000,00 2 728 180,00 2 521 377,13 2 521 377,13 206 802,87
13 Subventions d'investissement 1 746 908,49 15 000,00 1 761 908,49 813 210,43 813 210,43 948 698,06 16 Emprunts et dettes assimilees 570 870,50 570 870,50 570 160,00 570 160,00 710,50 27 Autres immobilisations
financières
111 376,64 111 376,64 111 376,64 111 376,64
024 Produits de cessions (recettes) -207 293,00 -207 293,00 -207 293,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 507 335,63 1 457 707,00 4 965 042,63 4 016 124,20 4 016 124,20 948 918,43
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 507 335,63 1 457 707,00 4 965 042,63 4 016 124,20 4 016 124,20 948 918,43 021 Virement de la section de
fonctionnement
794 102,37 3 801,00 797 903,37 797 903,37
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
621 871,00 240 218,40 862 089,40 862 084,36 862 084,36 5,04
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 415 973,37 244 019,40 1 659 992,77 862 084,36 862 084,36 797 908,41 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
437 384,24 437 384,24 437 384,24
TOTAL GENERAL 4 923 309,00 2 139 110,64 7 062 419,64 4 878 208,56 4 878 208,56 2 184 211,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
29/92
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 022 730,17 414 928,00 4 437 658,17 4 540 906,66 655 239,37 3 885 667,29 551 990,88 012 Charges de personnel et frais
assimilés
11 084 205,00 44 135,00 11 128 340,00 11 112 120,86 11 112 120,86 16 219,14
014 Atténuations de produits 1 098 767,00 4 793,00 1 103 560,00 1 098 850,27 1 098 850,27 4 709,73 65 Autres charges de gestion
courante
2 335 981,00 144 741,00 2 480 722,00 3 145 037,46 790 157,04 2 354 880,42 125 841,58
66 Charges financières 167 681,00 167 681,00 279 471,10 112 291,24 167 179,86 501,14 67 Charges exceptionnelles 27 700,00 118 213,20 145 913,20 140 233,41 140 233,41 5 679,79 68 Dotations aux Amortissements et
aux prov
112 000,00 112 000,00 28 000,00 28 000,00 84 000,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonction
975 363,73 975 363,73 975 363,73
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
18 849 064,17 1 702 173,93 20 551 238,10 20 344 619,76 1 557 687,65 18 786 932,11 1 764 305,99
023 Virement à la section
d'investissement (
794 102,37 3 801,00 797 903,37 797 903,37
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
621 871,00 240 218,40 862 089,40 862 084,36 862 084,36 5,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 415 973,37 244 019,40 1 659 992,77 862 084,36 862 084,36 797 908,41
TOTAL GENERAL 20 265 037,54 1 946 193,33 22 211 230,87 21 206 704,12 1 557 687,65 19 649 016,47 2 562 214,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
30/92
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 55 000,00 55 000,00 31 956,87 31 956,87 23 043,13 70 Produits des services, du domaine
et ven
2 028 000,00 1 000,00 2 029 000,00 3 022 762,91 885 959,17 2 136 803,74 -107 803,74
73 Impots et taxes 14 000 451,00 292 626,00 14 293 077,00 14 813 430,25 1 995,32 14 811 434,93 -518 357,93 74 Dotations et participations 3 988 188,00 3 988 188,00 3 592 990,69 3 592 990,69 395 197,31 75 Autres produits de gestion
courante
77 000,00 64 982,81 141 982,81 81 964,88 2 520,80 79 444,08 62 538,73
76 Produits financiers 23 529,54 23 529,54 23 529,83 23 529,83 -0,29 77 Produits exceptionnels 90 000,00 207 293,00 297 293,00 461 872,36 10,00 461 862,36 -164 569,36 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 262 168,54 565 901,81 20 828 070,35 22 028 507,79 890 485,29 21 138 022,50 -309 952,15
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
2 869,00 1 355,40 4 224,40 4 223,55 4 223,55 0,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 869,00 1 355,40 4 224,40 4 223,55 4 223,55 0,85
002 Résultat de fonctionnement
reporté
1 378 936,12 1 378 936,12 1 378 936,12
TOTAL GENERAL 20 265 037,54 1 946 193,33 22 211 230,87 22 032 731,34 890 485,29 21 142 246,05 1 068 984,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
32/92
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 355 039,57 1 355 039,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 355 039,57 1 355 039,57 2031 Frais d'études 27 469,51 11 179,68 16 289,83 2033 Frais d'insertion 3 577,87 929,66 2 648,21 2051 Concessions et droits similaires 95 197,34 95 197,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 126 244,72 12 109,34 114 135,38 20422 Bâtiments et installations 1 165,00 1 165,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 165,00 1 165,00 2115 Terrains bâtis 5 140,54 5 140,54 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
21 621,38 21 621,38
2128 Autres agencements et
aménagements de te
25 805,86 25 805,86
21316 Constructions - batiments publics - equi
9 600,00 9 600,00
2135 Installations générales
agencements et a
1 369 196,71 1 369 196,71
2151 Réseaux de voirie 142 840,50 142 840,50 2152 Installations de voirie 13 663,56 13 663,56 21533 Réseaux cablés 40 947,60 40 947,60 21578 Autre matériel et outillage de
voirie
534,96 534,96
2161 Oeuvres et objets d'art 90,00 90,00 2182 Matériel de transport 180 271,13 180 271,13 2183 Matériel de bureau et matériel
informati
174 321,21 174 321,21
2184 Mobilier 66 126,70 66 126,70 2188 Autres immobilisations
corporelles
375 871,82 375 871,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 426 031,97 2 426 031,97 2316 Restauration des collections et oeuvres
23 468,23 23 468,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
33/92
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 23 468,23 23 468,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 931 949,49 12 109,34 3 919 840,15
Opération n° 203110010 Frais d'études 10 395,00 10 395,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10010 Opération d'équipement n° 10010 10 395,00 10 395,00 Opération n° 203310011 Frais d'insertion 216,00 216,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10011 Opération d'équipement n° 10011 216,00 216,00 Opération n° 203310112 Frais d'insertion 497,66 497,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10112 Opération d'équipement n° 10112 497,66 497,66 Opération n° 231510113 Installations matériels et outillage tec
50 000,00 50 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10113 Opération d'équipement n° 10113 50 000,00 50 000,00 Opération n° 20311030 Frais d'études 19 990,01 19 990,01 Opération n° 23131030 Constructions 1 774,80 1 774,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1030 Opération d'équipement n° 1030 21 764,81 21 764,81 Opération n° 20311040 Frais d'études 312,00 312,00 Opération n° 23131040 Constructions 31 356,94 31 356,94 Opération n° 23151040 Installations matériels et outillage tec
19 233,60 19 233,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040 Opération d'équipement n° 1040 50 902,54 50 902,54 Opération n° 20331086 Frais d'insertion 216,00 216,00 Opération n° 23131086 Constructions 3 333,00 3 333,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1086 Opération d'équipement n° 1086 3 549,00 3 549,00 Opération n° 21351089 Installations générales agencements et a
35 563,20 35 563,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1089 Opération d'équipement n° 1089 35 563,20 35 563,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
172 888,21 172 888,21
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 104 837,70 12 109,34 4 092 728,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
34/92
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13911 Subventions d'équipement
transférées au
2 071,98 2 071,98
13912 Subvention équipement transférées au com
307,30 307,30
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
359,00 359,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
565,87 565,87
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
919,40 919,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 223,55 4 223,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 223,55 4 223,55 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
4 109 061,25 12 109,34 4 096 951,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
35/92
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
575 279,22 575 279,22
10223 Taxe locale d'équipement 915,00 915,00 10226 Taxe d'aménagement 295 182,91 295 182,91 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 650 000,00 1 650 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
2 521 377,13 2 521 377,13
1311 Subventions d'équipement
transférables E
15 000,00 15 000,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 7 036,00 7 036,00 1322 Région 73 910,00 73 910,00 1323 Département 400 000,00 400 000,00 13251 GFP de rattachement 167 098,78 167 098,78 1331 Dotation d'équipement des
territoires ru
6 758,21 6 758,21
1341 Dotation d'équipement des
territoires ru
121 684,03 121 684,03
1347 Dotation de soutien à
l'investissement l
21 723,41 21 723,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 813 210,43 813 210,43 1641 Emprunts en euros 570 000,00 570 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 160,00 160,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 570 160,00 570 160,00 276351 Créances sur GFP de rattachement 111 376,64 111 376,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
111 376,64 111 376,64
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 016 124,20 4 016 124,20
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 016 124,20 4 016 124,20 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immo
16 900,00 16 900,00
2111 Terrains nus 189 960,00 189 960,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
1 352,40 1 352,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
36/92
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2802 Amortissements frais liés à la
réalisati
1 636,00 1 636,00
28041512 Bâtiments et installations 10 782,94 10 782,94 28041622 Bâtiments et installations 47 221,58 47 221,58 2804182 Bâtiments et installations 36 341,92 36 341,92 280421 Biens mobiliers, matériel et
études
9 951,00 9 951,00
280422 Bâtiments et installations 15 739,73 15 739,73 28051 Concessions et droits similaires 78 595,57 78 595,57 28151 Réseaux de voirie 89,00 89,00 281568 Amortissements autre matériel et outilla
82,81 82,81
28158 Autres installations matériel et outilla
579,54 579,54
28182 Matériel de transport 90 571,62 90 571,62 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
113 350,50 113 350,50
28184 Mobilier 41 212,43 41 212,43 28185 Cheptel 263,12 263,12 28188 Amortissements autres
immobilisations co
207 454,20 207 454,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
862 084,36 862 084,36
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 862 084,36 862 084,36 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
4 878 208,56 4 878 208,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
37/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
154 890,46 41 789,93 113 100,53
60611 Achats non stockés de fournitures non st
45 977,25 45 977,25
60612 Achats non stockés de fournitures non st
218 545,44 218 545,44
60613 Achats non stockés de fournitures non st
405 918,59 126 076,42 279 842,17
60622 Achats non stockés de carburants 60 682,49 60 682,49 60623 Achats non stockés d'alimentation 402 557,94 56 014,31 346 543,63 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
2 151,88 60,41 2 091,47
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr
79 531,89 7 585,35 71 946,54
60632 Achats non stockés de fournitures de pet
98 923,70 5 864,64 93 059,06
60633 Achats non stockés de fournitures de voi
64 644,77 6 583,02 58 061,75
60636 Achats non stockés de vêtements de trava
45 900,92 5 077,34 40 823,58
6064 Achats non stockés de fournitures admini
46 336,37 6 625,12 39 711,25
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
51 793,14 9 685,59 42 107,55
6067 Achats non stockés de fournitures scolai
42 588,72 3 986,99 38 601,73
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
161 659,72 28 555,88 133 103,84
611 Contrats prestations de services 211 577,52 79 456,20 132 121,32 6135 Services extérieurs - locations mobilièr
106 947,69 9 437,40 97 510,29
61521 Services extérieurs - entretien et répar
217 809,12 11 725,68 206 083,44
615221 Bâtiments publics 270 094,94 42 242,28 227 852,66 615228 Autres bâtiments 8 623,47 1 134,29 7 489,18 615231 Voieries 254 231,85 66 840,50 187 391,35 615232 Réseaux 61 521,19 8 623,69 52 897,50 61551 Services extérieurs - entretien et répar
78 496,19 6 638,83 71 857,36
61558 Services extérieurs - entretien et répar
70 953,03 12 033,30 58 919,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
38/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 439 232,53 72 382,43 366 850,10 6161 Multirisques 107 164,92 107 164,92 6168 Autres 48 941,37 1 220,33 47 721,04 617 Services extérieurs - études et
recherch
36 598,00 36 598,00
6182 Services extérieurs - divers -
documenta
15 338,65 907,02 14 431,63
6184 Services extérieurs - divers -
versement
69 067,03 5 937,00 63 130,03
6188 Services extérieurs - autres
frais diver
7 153,05 1 768,32 5 384,73
6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai
6 013,54 6 013,54
6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai
9 488,48 9 488,48
6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
192 519,23 4 459,84 188 059,39
6231 Publicité publications relations publiqu
39 405,40 3 884,65 35 520,75
6232 Publicité publications relations publiqu
4 907,98 3 871,40 1 036,58
6236 Publicité publications relations publiqu
23 715,12 1 132,32 22 582,80
6237 Publicité publications relations publiqu
38 020,75 3 624,94 34 395,81
6238 Publicité publications relations publiqu
1 331,96 1 331,96
6241 Transports - transports de biens 121,00 121,00 6247 Transports - transports
collectifs
19 527,79 19 527,79
6251 Déplacements missions et
réceptions - vo
6 726,14 6 726,14
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
37 481,49 2 174,85 35 306,64
6261 Frais d'affranchissement 53 848,01 5 000,00 48 848,01 6262 Frais de télécommunications 112 613,82 228,00 112 385,82 627 Autres services extérieurs -
services ba
694,04 694,04
6281 Autres services extérieurs -
concours di
8 337,59 1 681,30 6 656,29
6283 Autres services extérieurs -
frais de ne
7 285,97 7 285,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
39/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6284 Divers - redevances pour services rendus
3 550,57 3 550,57
62876 Remboursements de frais au fgp de rattac
10 929,80 10 929,80
6288 Autres services extérieurs 115,20 115,20 63512 Impôts directs - taxes foncières 35 134,19 35 134,19 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 141,25 1 141,25 637 Autres impôts taxes et versements assimi
42 143,51 42 143,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 540 906,66 655 239,37 3 885 667,29 6218 Autre personnel extérieur au
service
8 563,67 8 563,67
6331 Versement mobilité 131 369,41 131 369,41 6332 Cotisations versées au FNAL 32 960,52 32 960,52 6336 Cotisation au centre national et au cent
104 968,04 104 968,04
64111 Personnel titulaire -
rémunération princ
5 020 293,74 5 020 293,74
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément fam
156 684,36 156 684,36
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
715 619,78 715 619,78
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 688 575,06 1 688 575,06
64138 Autres indemnités 92 664,37 92 664,37 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
1 283 634,75 1 283 634,75
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 621 196,26 1 621 196,26
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c
69 959,06 69 959,06
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Co
81 280,09 81 280,09
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance v
6 042,00 6 042,00
6474 Autres charges sociales-
versements aux a
67 486,77 67 486,77
6475 Autres charges sociales -
médecine du tr
30 222,98 30 222,98
6488 Autres charges de personnel 600,00 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
40/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
11 112 120,86 11 112 120,86
7391171 Dégrèvement de taxe foncière sur les pro
2 262,00 2 262,00
739211 Attributions de compensation 884 448,27 884 448,27 739223 Fonds de péréquation des
ressources comm
212 140,00 212 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 098 850,27 1 098 850,27 6518 Autres 25 020,60 2 150,00 22 870,60 6531 Indemnités des maires adjoints et consei
133 953,63 133 953,63
6532 Frais de mission des maires
adjoints et
105,00 105,00
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi
13 168,57 13 168,57
6534 Cotisations de sécurité sociale des mair
7 158,48 7 158,48
6535 Frais de formation des maires
adjoints e
13 516,00 13 516,00
65372 Cotisations au fonds de
financement de l
217,50 217,50
6541 Créances admises en non-valeur 4 335,51 4 335,51 6542 Créances éteintes 320,13 320,13 6558 Contingents et participations
obligatoir
114 945,38 2 821,00 112 124,38
657341 Subventions fonctionnement aux organisme
77 918,30 77 918,30
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS
1 861 883,34 684 833,34 1 177 050,00
657363 Subventions de fonctionnement
versées -
100 000,00 100 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associ
792 397,55 100 352,70 692 044,85
65888 Autres 97,47 97,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
3 145 037,46 790 157,04 2 354 880,42
66111 Intérêts réglés à l'écheance 198 134,72 198 134,72 66112 Intérêts - rattachement des icne 81 336,38 112 291,24 -30 954,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 279 471,10 112 291,24 167 179,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
41/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6711 Charges exceptionnelles -
intérêts morat
3 634,72 3 634,72
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
2 246,49 2 246,49
6718 Charges exceptionnelles - autres charges
137,50 137,50
673 Charges exceptionnelles - titres annulés
24 013,07 24 013,07
6745 Subventions exceptionnelles -
subvention
22 369,43 22 369,43
678 Autres charges exceptionnelles 87 832,20 87 832,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 140 233,41 140 233,41 6875 Dotations aux provisions pour
risques et
28 000,00 28 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux prov
28 000,00 28 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 344 619,76 1 557 687,65 18 786 932,11
675 Charges exceptionnelles - valeurs compta
191 312,40 191 312,40
6761 Différences sur réalisations
(positives)
16 900,00 16 900,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
653 871,96 653 871,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
862 084,36 862 084,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
862 084,36 862 084,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
21 206 704,12 1 557 687,65 19 649 016,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
42/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du pers
16 734,37 16 734,37
6459 Remboursement sur charges de
sécurite so
15 222,50 15 222,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 31 956,87 31 956,87 70311 Utilisation du domaine -
concession dans
28 208,00 28 208,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funé
4 582,00 4 582,00
7062 Prestation services redevances et droits
78 071,12 1 322,33 76 748,79
7066 Prestation services - redevances et droi
138 005,28 138 005,28
7067 Prestations services - redevances et dro
560 492,02 217,04 560 274,98
70688 Prestations de services autres
prestatio
8 866,15 257,69 8 608,46
70841 Mise à disposition de personnel facturée
1 918 277,34 884 162,11 1 034 115,23
70848 Mise à disposition de personnel facturée
118 975,00 118 975,00
70873 Autres produits - remboursement de frais
167 286,00 167 286,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
3 022 762,91 885 959,17 2 136 803,74
73111 Impôts directs locaux 10 643 272,00 10 643 272,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou
3 247,00 3 247,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
2 467 433,00 2 467 433,00
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 7336 Taxes services publics et domaine - droi
39 718,82 39 718,82
7342 Versement mobilité 749,71 749,71 7343 Taxes et participations liées à urbanisa
31 212,00 31 212,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électr
346 932,56 346 932,56
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
34 105,61 1 995,32 32 110,29
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio
723 785,55 723 785,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 14 813 430,25 1 995,32 14 811 434,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
43/92
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do
2 166 945,00 2 166 945,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de
673 285,00 673 285,00
744 FCTVA 53 778,64 53 778,64 74718 Autres participations de l'Etat 30 207,47 30 207,47 7473 Participations - Départements 23 647,00 23 647,00 74741 Participations des Communes
membres du G
57 334,33 57 334,33
74758 Participation - Autres
Groupements
14 350,00 14 350,00
7478 Participations - autres
organismes
243 768,25 243 768,25
7482 Compensation pour perte de taxe addition
1 015,00 1 015,00
748313 Dotation de compensation de la réforme d
255 854,00 255 854,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérati
41 208,00 41 208,00
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
31 598,00 31 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 3 592 990,69 3 592 990,69 752 Autres produits de gestion
courante - re
38 306,32 296,00 38 010,32
7588 Autres produits divers de gestion couran
43 658,56 2 224,80 41 433,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
81 964,88 2 520,80 79 444,08
76232 Remboursement d'intérêts
d'emprunts tran
23 529,54 23 529,54
7688 Autres 0,29 0,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 23 529,83 23 529,83 7714 Produits exceptionnels sur
opérations ge
96,71 96,71
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
158 887,11 158 887,11
775 Produits exceptionnels - produits des ce
207 293,00 207 293,00
7788 Produits exceptionnels divers 95 595,54 10,00 95 585,54 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 461 872,36 10,00 461 862,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 028 507,79 890 485,29 21 138 022,50
7761 Différences sur réalisations
(négatives)
919,40 919,40
777 Quote-part des subventions
d'investissem
3 304,15 3 304,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
4 223,55 4 223,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
4 223,55 4 223,55
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
22 032 731,34 890 485,29 21 142 246,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 14 830 455,17 14 830 455,17 14 830 455,17 10222 FCTVA 19 487 752,36 575 279,22 20 063 031,58 20 063 031,58 10223 TLE 1 659 783,93 915,00 1 660 698,93 1 660 698,93 10226 Taxe
d'aménagement
1 733 964,08 295 182,91 2 029 146,99 2 029 146,99
10228 Autres fonds
d'investissement
24 692,80 24 692,80 24 692,80
1022 Sous Total
compte 1022
22 906 193,17 871 377,13 23 777 570,30 23 777 570,30
10251 Dons et legs
en capital
8 129,42 8 129,42 8 129,42
1025 Sous Total
compte 1025
8 129,42 8 129,42 8 129,42
102 Sous Total
compte 102
37 744 777,76 871 377,13 38 616 154,89 38 616 154,89
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
75 438 870,85 1 650 000,00 77 088 870,85 77 088 870,85
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
105 826,55 105 826,55 105 826,55
106 Sous Total
compte 106
105 826,55 75 438 870,85 1 650 000,00 105 826,55 77 088 870,85 76 983 044,30
10 Sous Total
compte 10
105 826,55 113 183 648,61 2 521 377,13 105 826,55 115 705 025,74 115 599 199,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 000 000,00 1 650 000,00 2 028 936,12 1 650 000,00 3 028 936,12 1 378 936,12
11 Sous Total
compte 11
1 000 000,00 1 650 000,00 2 028 936,12 1 650 000,00 3 028 936,12 1 378 936,12
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 028 936,12 2 028 936,12 2 028 936,12 2 028 936,12 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 028 936,12 2 028 936,12 2 028 936,12 2 028 936,12 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
80 754,63 15 000,00 95 754,63 95 754,63
1312 Subv équipt
transf -
Région
3 073,00 3 073,00 3 073,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
30 563,00 30 563,00 30 563,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
7 288,81 7 288,81 7 288,81
131 Sous Total
compte 131
121 679,44 15 000,00 136 679,44 136 679,44
1321 Etat et EPN 2 357 583,24 7 036,00 2 364 619,24 2 364 619,24 1322 Région 1 849 036,23 73 910,00 1 922 946,23 1 922 946,23 1323 Dépt 5 974 840,39 400 000,00 6 374 840,39 6 374 840,39 13251 GFP de
rattachement
4 461 266,70 167 098,78 4 628 365,48 4 628 365,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres
groupements
730 511,94 730 511,94 730 511,94
1325 Sous Total
compte 1325
5 191 778,64 167 098,78 5 358 877,42 5 358 877,42
1326 Autres EPL 44 842,44 44 842,44 44 842,44 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1 466 576,56 1 466 576,56 1 466 576,56
1328 Autres 1 457 368,80 1 457 368,80 1 457 368,80 132 Sous Total
compte 132
18 342 026,30 648 044,78 18 990 071,08 18 990 071,08
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
6 758,21 6 758,21 6 758,21
133 Sous Total
compte 133
6 758,21 6 758,21 6 758,21
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
1 847 378,55 121 684,03 1 969 062,58 1 969 062,58
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 067 236,77 1 067 236,77 1 067 236,77
1347 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
21 723,41 21 723,41 21 723,41
134 Sous Total
compte 134
2 914 615,32 143 407,44 3 058 022,76 3 058 022,76
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
142 276,10 142 276,10 142 276,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 344,80 4 344,80 4 344,80
138 Sous Total
compte 138
146 620,90 146 620,90 146 620,90
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
13 669,84 2 071,98 15 741,82 15 741,82
13912 Subv équipt
transf -
Région
1 536,50 307,30 1 843,80 1 843,80
13913 Subv équipt
transf - Dépt
2 557,00 359,00 2 916,00 2 916,00
13918 Subv équipt
transf autres
6 010,94 565,87 6 576,81 6 576,81
1391 Sous Total
compte 1391
23 774,28 3 304,15 27 078,43 27 078,43
139 Sous Total
compte 139
23 774,28 3 304,15 27 078,43 27 078,43
13 Sous Total
compte 13
23 774,28 21 524 941,96 3 304,15 813 210,43 27 078,43 22 338 152,39 22 311 073,96
15111 Prov litiges
(nb)
627 098,84 28 000,00 655 098,84 655 098,84
1511 Sous Total
compte 1511
627 098,84 28 000,00 655 098,84 655 098,84
151 Sous Total
compte 151
627 098,84 28 000,00 655 098,84 655 098,84
15 Sous Total
compte 15
627 098,84 28 000,00 655 098,84 655 098,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1641 Emprunts en
euros
7 917 249,16 1 355 039,57 570 000,00 1 355 039,57 8 487 249,16 7 132 209,59
164 Sous Total
compte 164
7 917 249,16 1 355 039,57 570 000,00 1 355 039,57 8 487 249,16 7 132 209,59
165 Dép et caution
reçus
4 078,03 160,00 4 238,03 4 238,03
16 Sous Total
compte 16
7 921 327,19 1 355 039,57 570 160,00 1 355 039,57 8 491 487,19 7 136 447,62
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
947 581,84 919,40 16 900,00 919,40 964 481,84 963 562,44
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
30 417 011,89 30 417 011,89 30 417 011,89
19 Sous Total
compte 19
30 417 011,89 947 581,84 919,40 16 900,00 30 417 931,29 964 481,84 29 453 449,45
Total classe 1 32 442 469,01 147 233 534,56 3 678 936,12 2 056 936,12 1 359 263,12 3 921 647,56 37 480 668,25 153 212 118,24 32 445 773,16 148 177 223,15 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
90 328,37 90 328,37 90 328,37
2031 Frais d'études 947 412,35 58 166,52 11 179,68 1 005 578,87 11 179,68 994 399,19 2033 Frais
d'insertion
44 529,22 4 507,53 929,66 49 036,75 929,66 48 107,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
991 941,57 62 674,05 12 109,34 1 054 615,62 12 109,34 1 042 506,28
2041412 Bâtiments et
installations
40 116,20 40 116,20 40 116,20
204141 Sous Total
compte 204141
40 116,20 40 116,20 40 116,20
20414 Sous Total
compte 20414
40 116,20 40 116,20 40 116,20
2041512 Bâtiments et
installations
61 380,21 61 380,21 61 380,21
204151 Sous Total
compte 204151
61 380,21 61 380,21 61 380,21
2041582 Bâtiments et
installations
107 109,76 107 109,76 107 109,76
204158 Sous Total
compte 204158
107 109,76 107 109,76 107 109,76
20415 Sous Total
compte 20415
168 489,97 168 489,97 168 489,97
2041622 Bâtiments et
installations
608 477,71 608 477,71 608 477,71
204162 Sous Total
compte 204162
608 477,71 608 477,71 608 477,71
20416 Sous Total
compte 20416
608 477,71 608 477,71 608 477,71
204171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
52/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20417 Sous Total
compte 20417
14 058,12 14 058,12 14 058,12
204182 Bâtiments et
installations
386 701,60 386 701,60 386 701,60
20418 Sous Total
compte 20418
386 701,60 386 701,60 386 701,60
2041 Sous Total
compte 2041
1 217 843,60 1 217 843,60 1 217 843,60
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
50 670,80 50 670,80 50 670,80
20422 Bâtiments et
installations
312 928,17 1 165,00 314 093,17 314 093,17
2042 Sous Total
compte 2042
363 598,97 1 165,00 364 763,97 364 763,97
204 Sous Total
compte 204
1 581 442,57 1 165,00 1 582 607,57 1 582 607,57
2051 Concessions
et droits
similaires
445 601,69 95 197,34 540 799,03 540 799,03
205 Sous Total
compte 205
445 601,69 95 197,34 540 799,03 540 799,03
20 Sous Total
compte 20
3 109 314,20 159 036,39 12 109,34 3 268 350,59 12 109,34 3 256 241,25
2111 Terrains nus 1 438 188,32 189 960,00 1 438 188,32 189 960,00 1 248 228,32 2112 Terrains de
voirie
905 459,39 905 459,39 905 459,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
53/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
1 358 293,87 1 358 293,87 1 358 293,87
2115 Terrains bâtis 3 762 225,73 5 140,54 3 767 366,27 3 767 366,27 2116 Cimetières 496 139,53 496 139,53 496 139,53 2117 Bois et forêts 14 899,03 14 899,03 14 899,03 211 Sous Total
compte 211
7 975 205,87 5 140,54 189 960,00 7 980 346,41 189 960,00 7 790 386,41
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
21 621,38 21 621,38 21 621,38
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
347 763,33 25 805,86 373 569,19 373 569,19
212 Sous Total
compte 212
347 763,33 47 427,24 395 190,57 395 190,57
21311 Hôtel de ville 1 594 369,86 1 594 369,86 1 594 369,86 21312 Batiments
scolaires
10 613 734,36 10 613 734,36 10 613 734,36
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
1 293,62 9 600,00 10 893,62 10 893,62
21318 Autres
batiments
publics
34 812 498,10 34 812 498,10 34 812 498,10
2131 Sous Total
compte 2131
47 021 895,94 9 600,00 47 031 495,94 47 031 495,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2135 Instal gales
agenct amégts
const
13 533 123,55 1 404 759,91 14 937 883,46 14 937 883,46
2138 Autres
constructions
3 423 312,16 3 423 312,16 3 423 312,16
213 Sous Total
compte 213
63 978 331,65 1 414 359,91 65 392 691,56 65 392 691,56
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
141 486,66 141 486,66 141 486,66
214 Sous Total
compte 214
141 486,66 141 486,66 141 486,66
2151 Réseaux de
voirie
3 633 108,65 142 840,50 3 775 949,15 3 775 949,15
2152 Installations
de voirie
498 141,89 13 663,56 511 805,45 511 805,45
21531 Réseaux
adduction eau
225 673,45 225 673,45 225 673,45
21532 Réseaux
assainissement
782 637,43 782 637,43 782 637,43
21533 Réseaux cablés 40 947,60 40 947,60 40 947,60 21534 Réseaux
électrification
231 834,96 231 834,96 231 834,96
21538 Autres réseaux 499 360,36 499 360,36 499 360,36 2153 Sous Total
compte 2153
1 739 506,20 40 947,60 1 780 453,80 1 780 453,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
828,06 828,06 828,06
2156 Sous Total
compte 2156
828,06 828,06 828,06
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
170 568,38 534,96 171 103,34 171 103,34
2157 Sous Total
compte 2157
170 568,38 534,96 171 103,34 171 103,34
2158 Autres instal
mat outil tech
17 100,10 17 100,10 17 100,10
215 Sous Total
compte 215
6 059 253,28 197 986,62 6 257 239,90 6 257 239,90
2161 Oeuvres et
objets d'art
90,00 90,00 90,00
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
17 197,30 17 197,30 17 197,30
216 Sous Total
compte 216
17 197,30 90,00 17 287,30 17 287,30
2176 Collections et
oeuvres d'art
27 627,53 27 627,53 27 627,53
217 Sous Total
compte 217
27 627,53 27 627,53 27 627,53
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
2182 Mat de
transport
2 255 953,82 180 271,13 2 436 224,95 2 436 224,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
2 252 140,15 174 321,21 2 426 461,36 2 426 461,36
2184 Mobilier 1 254 657,18 66 126,70 1 320 783,88 1 320 783,88 2185 Cheptel 2 631,20 2 631,20 2 631,20 2188 Autres
immobilisations
corporelles
4 268 691,88 375 871,82 1 352,40 4 644 563,70 1 352,40 4 643 211,30
218 Sous Total
compte 218
10 034 263,83 796 590,86 1 352,40 10 830 854,69 1 352,40 10 829 502,29
21 Sous Total
compte 21
88 581 129,45 2 461 595,17 191 312,40 91 042 724,62 191 312,40 90 851 412,22
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
3 109 809,51 3 109 809,51 3 109 809,51
2313 Constructions 16 367 632,61 36 464,74 16 404 097,35 16 404 097,35 2315 Instal mat
outil techn
2 235 182,77 69 233,60 2 304 416,37 2 304 416,37
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
35 774,45 23 468,23 59 242,68 59 242,68
231 Sous Total
compte 231
21 748 399,34 129 166,57 21 877 565,91 21 877 565,91
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
133 354,41 133 354,41 133 354,41
23 Sous Total
compte 23
21 881 753,75 129 166,57 22 010 920,32 22 010 920,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39
242 Sous Total
compte 242
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39
2492 Mises à
dispo transf
compétences
91 470,00 91 470,00 91 470,00
249 Sous Total
compte 249
91 470,00 91 470,00 91 470,00
24 Sous Total
compte 24
3 915 039,39 91 470,00 3 915 039,39 91 470,00 3 823 569,39
275 Dépôts et
cautionnements
versés
714,80 714,80 714,80
276341 Créances
sur les Cnes
membres du GFP
1 157 172,05 1 157 172,05 1 157 172,05 1 157 172,05 0,00
276348 Créances sur
autres Cnes
250 852,52 250 852,52 250 852,52
27634 Sous Total
compte 27634
1 408 024,57 1 157 172,05 1 408 024,57 1 157 172,05 250 852,52
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
199 869,85 1 157 172,05 111 376,64 1 157 172,05 311 246,49 845 925,56
27635 Sous Total
compte 27635
199 869,85 1 157 172,05 111 376,64 1 157 172,05 311 246,49 845 925,56
27638 Créances sur
autres etab
pub
224 049,22 224 049,22 224 049,22
2763 Sous Total
compte 2763
1 632 073,79 199 869,85 1 157 172,05 1 157 172,05 111 376,64 2 789 245,84 1 468 418,54 1 320 827,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
276 Sous Total
compte 276
1 632 073,79 199 869,85 1 157 172,05 1 157 172,05 111 376,64 2 789 245,84 1 468 418,54 1 320 827,30
27 Sous Total
compte 27
1 632 788,59 199 869,85 1 157 172,05 1 157 172,05 111 376,64 2 789 960,64 1 468 418,54 1 321 542,10
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
17 538,39 1 636,00 19 174,39 19 174,39
28031 Amort frais
études
30 800,22 30 800,22 30 800,22
2803 Sous Total
compte 2803
30 800,22 30 800,22 30 800,22
28041412 Bâtiments et
installations
40 116,20 40 116,20 40 116,20
2804141 Sous Total
compte 2804141
40 116,20 40 116,20 40 116,20
280414 Sous Total
compte 280414
40 116,20 40 116,20 40 116,20
28041512 Bâtiments et
installations
34 007,64 10 782,94 44 790,58 44 790,58
2804151 Sous Total
compte 2804151
34 007,64 10 782,94 44 790,58 44 790,58
28041582 Bâtiments et
installations
107 109,76 107 109,76 107 109,76
2804158 Sous Total
compte 2804158
107 109,76 107 109,76 107 109,76
280415 Sous Total
compte 280415
141 117,40 10 782,94 151 900,34 151 900,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041622 Bâtiments et
installations
385 719,53 47 221,58 432 941,11 432 941,11
2804162 Sous Total
compte 2804162
385 719,53 47 221,58 432 941,11 432 941,11
280416 Sous Total
compte 280416
385 719,53 47 221,58 432 941,11 432 941,11
2804171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12
280417 Sous Total
compte 280417
14 058,12 14 058,12 14 058,12
2804182 Bâtiments et
installations
124 463,68 36 341,92 160 805,60 160 805,60
280418 Sous Total
compte 280418
124 463,68 36 341,92 160 805,60 160 805,60
28041 Sous Total
compte 28041
705 474,93 94 346,44 799 821,37 799 821,37
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
10 866,00 9 951,00 20 817,00 20 817,00
280422 Bâtiments et
installations
279 730,39 15 739,73 295 470,12 295 470,12
28042 Sous Total
compte 28042
290 596,39 25 690,73 316 287,12 316 287,12
2804 Sous Total
compte 2804
996 071,32 120 037,17 1 116 108,49 1 116 108,49
28051 Concessions
et droits
similaires
295 420,47 78 595,57 374 016,04 374 016,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
60/92
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Sous Total
compte 2805
295 420,47 78 595,57 374 016,04 374 016,04
280 Sous Total
compte 280
1 339 830,40 200 268,74 1 540 099,14 1 540 099,14
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
203,92 203,92 203,92
2812 Sous Total
compte 2812
203,92 203,92 203,92
28151 Réseaux de
voirie
89,00 89,00 178,00 178,00
281538 Autres réseaux 559,72 559,72 559,72 28153 Sous Total
compte 28153
559,72 559,72 559,72
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
496,86 82,81 579,67 579,67
28156 Sous Total
compte 28156
496,86 82,81 579,67 579,67
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
154 997,06 154 997,06 154 997,06
28157 Sous Total
compte 28157
154 997,06 154 997,06 154 997,06
28158 Autres instal
mat outil tech
13 889,36 579,54 14 468,90 14 468,90
2815 Sous Total
compte 2815
170 032,00 751,35 170 783,35 170 783,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
28182 Mat de
transport
1 546 656,34 90 571,62 1 637 227,96 1 637 227,96
28183 Mat bureau mat
informatique
1 789 892,61 113 350,50 1 903 243,11 1 903 243,11
28184 Mobilier 1 003 167,53 41 212,43 1 044 379,96 1 044 379,96 28185 Cheptel 1 841,84 263,12 2 104,96 2 104,96 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 984 869,47 207 454,20 3 192 323,67 3 192 323,67
2818 Sous Total
compte 2818
7 326 617,39 452 851,87 7 779 469,26 7 779 469,26
281 Sous Total
compte 281
7 496 853,31 453 603,22 7 950 456,53 7 950 456,53
28 Sous Total
compte 28
8 836 683,71 653 871,96 9 490 555,67 9 490 555,67
Total classe 2 119 120 025,38 9 128 023,56 1 157 172,05 1 157 172,05 2 749 798,13 968 670,34 123 026 995,56 11 253 865,95 121 355 155,28 9 582 025,67 3555 Terr aménagés 741 883,20 741 883,20 741 883,20 355 Sous Total
compte 355
741 883,20 741 883,20 741 883,20
35 Sous Total
compte 35
741 883,20 741 883,20 741 883,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 3 741 883,20 741 883,20 741 883,20 4011 Fournisseurs 2 451,00 3 844 042,01 3 870 736,12 3 844 042,01 3 873 187,12 29 145,11 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
4 119,08 87,94 4 207,02 4 207,02
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
2 571,50 2 571,50 2 571,50 2 571,50 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
4 119,08 2 571,50 2 659,44 2 571,50 6 778,52 4 207,02
401 Sous Total
compte 401
6 570,08 3 846 613,51 3 873 395,56 3 846 613,51 3 879 965,64 33 352,13
4041 Fournis immob 4 582,47 2 588 606,96 2 758 510,51 2 588 606,96 2 763 092,98 174 486,02 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
81 275,83 69 310,46 16 623,96 69 310,46 97 899,79 28 589,33
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
9 877,38 9 877,38 9 877,38 9 877,38 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
81 275,83 79 187,84 26 501,34 79 187,84 107 777,17 28 589,33
404 Sous Total
compte 404
85 858,30 2 667 794,80 2 785 011,85 2 667 794,80 2 870 870,15 203 075,35
408 Fournis
factures non
parvenues
1 446 558,17 1 446 558,17 994 859,14 1 446 558,17 2 441 417,31 994 859,14
40 Sous Total
compte 40
1 538 986,55 7 960 966,48 7 653 266,55 7 960 966,48 9 192 253,10 1 231 286,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
48 228,15 339 747,27 176 048,27 387 975,42 176 048,27 211 927,15
4116 Redevables -
contentieux
36 923,86 12 209,91 23 820,27 49 133,77 23 820,27 25 313,50
411 Sous Total
compte 411
85 152,01 351 957,18 199 868,54 437 109,19 199 868,54 237 240,65
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
10 900,27 35 648,60 28 523,20 46 548,87 28 523,20 18 025,67
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
4 055,11 350,00 4 055,11 350,00 3 705,11
414 Sous Total
compte 414
14 955,38 35 648,60 28 873,20 50 603,98 28 873,20 21 730,78
41 Sous Total
compte 41
100 107,39 387 605,78 228 741,74 487 713,17 228 741,74 258 971,43
421 Personnel -
rémunérations
dues
6 037 735,16 6 037 735,16 6 037 735,16 6 037 735,16 0,00
427 Personnel -
oppositions
21 869,15 21 869,15 21 869,15 21 869,15 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 059 604,31 6 059 604,31 6 059 604,31 6 059 604,31 0,00
431 Sécurite
sociale
2 647 617,50 2 648 080,92 2 647 617,50 2 648 080,92 463,42
437 Autres
organismes
sociaux
2 292 573,07 2 292 573,07 2 292 573,07 2 292 573,07 0,00
43 Sous Total
compte 43
4 940 190,57 4 940 653,99 4 940 190,57 4 940 653,99 463,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
6 141,21 238 920,27 245 061,48 245 061,48 245 061,48 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
1 611,22 1 611,22 1 611,22 1 611,22 0,00
441 Sous Total
compte 441
7 752,43 238 920,27 246 672,70 246 672,70 246 672,70 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
121 519,66 121 519,66 121 519,66 121 519,66 0,00
442 Sous Total
compte 442
121 519,66 121 519,66 121 519,66 121 519,66 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
1 609,28 1 609,28 1 609,28 1 609,28 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
33 472,52 33 472,52 33 472,52 33 472,52 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
35 081,80 35 081,80 35 081,80 35 081,80 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
1 204,11 1 204,11 1 204,11 1 204,11 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
1 204,11 1 204,11 1 204,11 1 204,11 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
773 963,59 851 881,89 773 963,59 851 881,89 77 918,30
4434 Sous Total
compte 4434
773 963,59 851 881,89 773 963,59 851 881,89 77 918,30
44351 Opér particul
grp dépenses
11 805,28 11 805,28 11 805,28 11 805,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4435 Sous Total
compte 4435
11 805,28 11 805,28 11 805,28 11 805,28 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
684 833,34 1 712 083,34 684 833,34 1 712 083,34 1 027 250,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
1 173 501,91 1 173 501,91 1 173 501,91
4437 Sous Total
compte 4437
1 858 335,25 1 712 083,34 1 858 335,25 1 712 083,34 146 251,91
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
3 532,99 103 532,99 3 532,99 103 532,99 100 000,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
912 061,43 912 061,43 912 061,43 912 061,43 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
915 594,42 1 015 594,42 915 594,42 1 015 594,42 100 000,00
443 Sous Total
compte 443
3 595 984,45 3 627 650,84 3 595 984,45 3 627 650,84 31 666,39
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
208 008,00 208 008,00 208 008,00 208 008,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
208 008,00 208 008,00 208 008,00 208 008,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
208 008,00 208 008,00 208 008,00 208 008,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
121 956,43 121 956,43 121 956,43 121 956,43 0,00
4487 Produits à
recevoir
884 162,11 884 162,11 884 162,11 884 162,11 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
884 162,11 884 162,11 884 162,11 884 162,11 0,00
44 Sous Total
compte 44
891 914,54 4 286 388,81 5 209 969,74 5 178 303,35 5 209 969,74 31 666,39
45111 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
49 914,18 49 914,18 49 914,18
45112 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
238 916,37 349 243,05 271 270,32 349 243,05 510 186,69 160 943,64
4519 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 217 628,64 460 180,83 208 293,20 2 677 809,47 208 293,20 2 469 516,27
451 Sous Total
compte 451
2 217 628,64 288 830,55 809 423,88 479 563,52 3 027 052,52 768 394,07 2 258 658,45
45 Sous Total
compte 45
2 217 628,64 288 830,55 809 423,88 479 563,52 3 027 052,52 768 394,07 2 258 658,45
4621 Créances
cess immob -
amiable
207 293,00 207 293,00 207 293,00 207 293,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
207 293,00 207 293,00 207 293,00 207 293,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
7 400,00 16 220,00 16 340,00 16 220,00 23 740,00 7 520,00
464 Sous Total
compte 464
7 400,00 16 220,00 16 340,00 16 220,00 23 740,00 7 520,00
466 Excédt de
verSEMent
17 775,72 18 012,60 17 775,72 18 012,60 236,88
46711 Autres comptes
créditeurs
6 080,00 1 076 370,76 1 074 175,76 1 076 370,76 1 080 255,76 3 885,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
6 080,00 1 076 370,76 1 074 175,76 1 076 370,76 1 080 255,76 3 885,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
81 680,88 458 988,36 401 297,18 540 669,24 401 297,18 139 372,06
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
831,73 21 626,87 7 802,97 22 458,60 7 802,97 14 655,63
4672 Sous Total
compte 4672
82 512,61 480 615,23 409 100,15 563 127,84 409 100,15 154 027,69
467 Sous Total
compte 467
82 512,61 6 080,00 1 556 985,99 1 483 275,91 1 639 498,60 1 489 355,91 150 142,69
46 Sous Total
compte 46
82 512,61 13 480,00 1 798 274,71 1 724 921,51 1 880 787,32 1 738 401,51 142 385,81
4711 Verst des
régisseurs
12 668,87 536 324,06 523 422,99 536 324,06 536 091,86 232,20
4712 Viremts
réimputés
1 763,53 1 763,53 1 763,53 1 763,53 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
10 009 059,64 10 006 785,64 10 009 059,64 10 006 785,64 2 274,00
47132 Raet : verst
dgf
425 996,00 425 996,00 425 996,00 425 996,00 0,00
47134 Raet : subv 1 874,52 1 874,52 1 874,52 1 874,52 0,00 47138 Raet : autres 11 385 680,60 11 385 680,60 11 385 680,60 11 385 680,60 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
21 822 610,76 21 820 336,76 21 822 610,76 21 820 336,76 2 274,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
68/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
658,54 3 143,96 2 580,20 3 143,96 3 238,74 94,78
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
18 656,01 21 324,46 2 805,36 21 324,46 21 461,37 136,91
47141 Sous Total
compte 47141
19 314,55 24 468,42 5 385,56 24 468,42 24 700,11 231,69
4714 Sous Total
compte 4714
19 314,55 24 468,42 5 385,56 24 468,42 24 700,11 231,69
4718 Autres
recettes à
régulariser
26 182,65 423 295,34 397 765,33 423 295,34 423 947,98 652,64
471 Sous Total
compte 471
58 166,07 22 808 462,11 22 748 674,17 22 808 462,11 22 806 840,24 1 621,87
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 866 315,35 1 866 315,35 1 866 315,35 1 866 315,35 0,00
47218 Autres
dépenses
597,38 278 697,72 279 295,10 279 295,10 279 295,10 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
597,38 2 145 013,07 2 145 610,45 2 145 610,45 2 145 610,45 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
35,07 35,07 35,07 35,07 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
14 662,48 8 474,33 8 474,33 23 136,81 8 474,33 14 662,48
472 Sous Total
compte 472
15 259,86 2 153 522,47 2 154 119,85 2 168 782,33 2 154 119,85 14 662,48
4781 Frais de
poursuites
rattachés
52,76 52,76 52,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
69/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
52,76 52,76 52,76
47 Sous Total
compte 47
15 312,62 58 166,07 24 961 984,58 24 902 794,02 24 977 297,20 24 960 960,09 16 337,11
4818 Charges à
étaler
69 587,88 69 587,88 69 587,88
481 Sous Total
compte 481
69 587,88 69 587,88 69 587,88
48 Sous Total
compte 48
69 587,88 69 587,88 69 587,88
Total classe 4 3 377 063,68 1 899 463,17 51 204 439,12 51 199 515,38 54 581 502,80 53 098 978,55 4 142 826,62 2 660 302,37 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
12 161,86 12 161,86 12 161,86 12 161,86 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
8 272,80 8 272,80 8 272,80 8 272,80 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
8 272,80 8 272,80 8 272,80 8 272,80 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
43,46 9 862,67 9 921,76 9 906,13 9 921,76 15,63
511 Sous Total
compte 511
43,46 30 297,33 30 356,42 30 340,79 30 356,42 15,63
515 Compte au
trésor
2 579 100,11 23 116 203,20 22 473 061,93 25 695 303,31 22 473 061,93 3 222 241,38
51 Sous Total
compte 51
2 579 143,57 23 146 500,53 22 503 418,35 25 725 644,10 22 503 418,35 3 222 225,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
176,45 1 843,05 2 019,50 2 019,50 2 019,50 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
260,00 260,00 260,00
541 Sous Total
compte 541
436,45 1 843,05 2 019,50 2 279,50 2 019,50 260,00
54 Sous Total
compte 54
436,45 1 843,05 2 019,50 2 279,50 2 019,50 260,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
866 307,91 866 307,91 866 307,91 866 307,91 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
121 013,78 116 357,02 121 013,78 116 357,02 4 656,76
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
535 683,03 535 683,03 535 683,03 535 683,03 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
4 335,51 4 335,51 4 335,51 4 335,51 0,00
587 Sous Total
compte 587
4 335,51 4 335,51 4 335,51 4 335,51 0,00
588 Autres
virements
internes
223 370,03 223 370,03 223 370,03 223 370,03 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 750 710,26 1 746 053,50 1 750 710,26 1 746 053,50 4 656,76
Total classe 5 2 579 580,02 24 899 053,84 24 251 491,35 27 478 633,86 24 251 491,35 3 227 158,14 15,63 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
154 890,46 41 789,93 154 890,46 41 789,93 113 100,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total
compte 604
154 890,46 41 789,93 154 890,46 41 789,93 113 100,53
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
45 977,25 45 977,25 45 977,25
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
218 545,44 218 545,44 218 545,44
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
405 918,59 126 076,42 405 918,59 126 076,42 279 842,17
6061 Sous Total
compte 6061
670 441,28 126 076,42 670 441,28 126 076,42 544 364,86
60622 Achts
non stkés
carburants
60 682,49 60 682,49 60 682,49
60623 Achts
non stkés
d'aliment
402 557,94 56 014,31 402 557,94 56 014,31 346 543,63
60628 Achts autres
fournit non
stkées
2 151,88 60,41 2 151,88 60,41 2 091,47
6062 Sous Total
compte 6062
465 392,31 56 074,72 465 392,31 56 074,72 409 317,59
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
79 531,89 7 585,35 79 531,89 7 585,35 71 946,54
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
98 923,70 5 864,64 98 923,70 5 864,64 93 059,06
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
64 644,77 6 583,02 64 644,77 6 583,02 58 061,75
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
45 900,92 5 077,34 45 900,92 5 077,34 40 823,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total
compte 6063
289 001,28 25 110,35 289 001,28 25 110,35 263 890,93
6064 Achts non
stkés fournit
admin
46 336,37 6 625,12 46 336,37 6 625,12 39 711,25
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
51 793,14 9 685,59 51 793,14 9 685,59 42 107,55
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
42 588,72 3 986,99 42 588,72 3 986,99 38 601,73
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
161 659,72 28 555,88 161 659,72 28 555,88 133 103,84
606 Sous Total
compte 606
1 727 212,82 256 115,07 1 727 212,82 256 115,07 1 471 097,75
60 Sous Total
compte 60
1 882 103,28 297 905,00 1 882 103,28 297 905,00 1 584 198,28
611 Contrats
prestations de
services
211 577,52 79 456,20 211 577,52 79 456,20 132 121,32
6135 Locations
mobilières
106 947,69 9 437,40 106 947,69 9 437,40 97 510,29
613 Sous Total
compte 613
106 947,69 9 437,40 106 947,69 9 437,40 97 510,29
61521 Entretien et
réparations de
terrains
217 809,12 11 725,68 217 809,12 11 725,68 206 083,44
615221 Bâtiments
publics
270 094,94 42 242,28 270 094,94 42 242,28 227 852,66
615228 Autres
bâtiments
8 623,47 1 134,29 8 623,47 1 134,29 7 489,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61522 Sous Total
compte 61522
278 718,41 43 376,57 278 718,41 43 376,57 235 341,84
615231 Voieries 254 231,85 66 840,50 254 231,85 66 840,50 187 391,35 615232 Réseaux 61 521,19 8 623,69 61 521,19 8 623,69 52 897,50 61523 Sous Total
compte 61523
315 753,04 75 464,19 315 753,04 75 464,19 240 288,85
6152 Sous Total
compte 6152
812 280,57 130 566,44 812 280,57 130 566,44 681 714,13
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
78 496,19 6 638,83 78 496,19 6 638,83 71 857,36
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
70 953,03 12 033,30 70 953,03 12 033,30 58 919,73
6155 Sous Total
compte 6155
149 449,22 18 672,13 149 449,22 18 672,13 130 777,09
6156 Maintenance 439 232,53 72 382,43 439 232,53 72 382,43 366 850,10 615 Sous Total
compte 615
1 400 962,32 221 621,00 1 400 962,32 221 621,00 1 179 341,32
6161 Multirisques 107 164,92 107 164,92 107 164,92 6168 Autres 48 941,37 1 220,33 48 941,37 1 220,33 47 721,04 616 Sous Total
compte 616
156 106,29 1 220,33 156 106,29 1 220,33 154 885,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
617 Etudes et
recherches
36 598,00 36 598,00 36 598,00
6182 Divers doc
générale et
technique
15 338,65 907,02 15 338,65 907,02 14 431,63
6184 Divers verst
à organismes
formation
69 067,03 5 937,00 69 067,03 5 937,00 63 130,03
6188 Autres frais
divers
7 153,05 1 768,32 7 153,05 1 768,32 5 384,73
618 Sous Total
compte 618
91 558,73 8 612,34 91 558,73 8 612,34 82 946,39
61 Sous Total
compte 61
2 003 750,55 320 347,27 2 003 750,55 320 347,27 1 683 403,28
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
8 563,67 8 563,67 8 563,67
621 Sous Total
compte 621
8 563,67 8 563,67 8 563,67
6226 Rému interméd
honoraires
6 013,54 6 013,54 6 013,54
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
9 488,48 9 488,48 9 488,48
6228 Rému interméd
honoraires
divers
192 519,23 4 459,84 192 519,23 4 459,84 188 059,39
622 Sous Total
compte 622
208 021,25 4 459,84 208 021,25 4 459,84 203 561,41
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
39 405,40 3 884,65 39 405,40 3 884,65 35 520,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
4 907,98 3 871,40 4 907,98 3 871,40 1 036,58
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
23 715,12 1 132,32 23 715,12 1 132,32 22 582,80
6237 Pub public
relat publ
publications
38 020,75 3 624,94 38 020,75 3 624,94 34 395,81
6238 Pub public
relat publ
divers
1 331,96 1 331,96 1 331,96
623 Sous Total
compte 623
107 381,21 12 513,31 107 381,21 12 513,31 94 867,90
6241 Transports de
biens
121,00 121,00 121,00
6247 Transports
collectifs
19 527,79 19 527,79 19 527,79
624 Sous Total
compte 624
19 648,79 19 648,79 19 648,79
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
6 726,14 6 726,14 6 726,14
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
37 481,49 2 174,85 37 481,49 2 174,85 35 306,64
625 Sous Total
compte 625
44 207,63 2 174,85 44 207,63 2 174,85 42 032,78
6261 Frais
d'affranchissement
53 848,01 5 000,00 53 848,01 5 000,00 48 848,01
6262 Frais de
télécommunications
112 613,82 228,00 112 613,82 228,00 112 385,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
166 461,83 5 228,00 166 461,83 5 228,00 161 233,83
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
694,04 694,04 694,04
6281 Aut serv extér
concours
divers
8 337,59 1 681,30 8 337,59 1 681,30 6 656,29
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
7 285,97 7 285,97 7 285,97
6284 Redevances
pour services
rendus
3 550,57 3 550,57 3 550,57
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
10 929,80 10 929,80 10 929,80 10 929,80 0,00
6287 Sous Total
compte 6287
10 929,80 10 929,80 10 929,80 10 929,80 0,00
6288 Autres serv
extér
115,20 115,20 115,20
628 Sous Total
compte 628
30 219,13 12 611,10 30 219,13 12 611,10 17 608,03
62 Sous Total
compte 62
585 197,55 36 987,10 585 197,55 36 987,10 548 210,45
6331 Versement
mobilité
131 369,41 131 369,41 131 369,41
6332 Cotisations
versées au
FNAL
32 960,52 32 960,52 32 960,52
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
104 968,04 104 968,04 104 968,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
77/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total
compte 633
269 297,97 269 297,97 269 297,97
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
35 134,19 35 134,19 35 134,19
6351 Sous Total
compte 6351
35 134,19 35 134,19 35 134,19
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
1 141,25 1 141,25 1 141,25
635 Sous Total
compte 635
36 275,44 36 275,44 36 275,44
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
42 143,51 42 143,51 42 143,51
63 Sous Total
compte 63
347 716,92 347 716,92 347 716,92
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
5 020 293,74 5 020 293,74 5 020 293,74
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
156 684,36 156 684,36 156 684,36
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
715 619,78 715 619,78 715 619,78
6411 Sous Total
compte 6411
5 892 597,88 5 892 597,88 5 892 597,88
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 688 575,06 1 688 575,06 1 688 575,06
64138 Autres
indemnités
92 664,37 92 664,37 92 664,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
1 781 239,43 1 781 239,43 1 781 239,43
6419 Rembst
rémunérations
du persel
16 734,37 16 734,37 16 734,37
641 Sous Total
compte 641
7 673 837,31 16 734,37 7 673 837,31 16 734,37 7 657 102,94
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 283 634,75 1 283 634,75 1 283 634,75
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 621 196,26 1 621 196,26 1 621 196,26
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
69 959,06 69 959,06 69 959,06
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
81 280,09 81 280,09 81 280,09
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
6 042,00 6 042,00 6 042,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
15 222,50 15 222,50 15 222,50
645 Sous Total
compte 645
3 062 112,16 15 222,50 3 062 112,16 15 222,50 3 046 889,66
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
67 486,77 67 486,77 67 486,77
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
30 222,98 30 222,98 30 222,98
647 Sous Total
compte 647
97 709,75 97 709,75 97 709,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6488 Autres charges
de personnel
600,00 600,00 600,00
648 Sous Total
compte 648
600,00 600,00 600,00
64 Sous Total
compte 64
10 834 259,22 31 956,87 10 834 259,22 31 956,87 10 802 302,35
6518 Autres 25 020,60 2 150,00 25 020,60 2 150,00 22 870,60 651 Sous Total
compte 651
25 020,60 2 150,00 25 020,60 2 150,00 22 870,60
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
133 953,63 133 953,63 133 953,63
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
105,00 105,00 105,00
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
13 168,57 13 168,57 13 168,57
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
7 158,48 7 158,48 7 158,48
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
13 516,00 13 516,00 13 516,00
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
217,50 217,50 217,50
6537 Sous Total
compte 6537
217,50 217,50 217,50
653 Sous Total
compte 653
168 119,18 168 119,18 168 119,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises en
non-valeur
4 335,51 4 335,51 4 335,51
6542 Créances
éteintes
320,13 320,13 320,13
654 Sous Total
compte 654
4 655,64 4 655,64 4 655,64
6558 Autres
contributions
obligatoires
114 945,38 2 821,00 114 945,38 2 821,00 112 124,38
655 Sous Total
compte 655
114 945,38 2 821,00 114 945,38 2 821,00 112 124,38
657341 Subv fonct aux
orga pub Cnes
membres GFP
77 918,30 77 918,30 77 918,30
65734 Sous Total
compte 65734
77 918,30 77 918,30 77 918,30
657362 CCAS 1 861 883,34 684 833,34 1 861 883,34 684 833,34 1 177 050,00 657363 Subv fonct
vers étab serv
ratt car admi
100 000,00 100 000,00 100 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
1 961 883,34 684 833,34 1 961 883,34 684 833,34 1 277 050,00
6573 Sous Total
compte 6573
2 039 801,64 684 833,34 2 039 801,64 684 833,34 1 354 968,30
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
792 397,55 100 352,70 792 397,55 100 352,70 692 044,85
657 Sous Total
compte 657
2 832 199,19 785 186,04 2 832 199,19 785 186,04 2 047 013,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65888 Autres 97,47 97,47 97,47 6588 Sous Total
compte 6588
97,47 97,47 97,47
658 Sous Total
compte 658
97,47 97,47 97,47
65 Sous Total
compte 65
3 145 037,46 790 157,04 3 145 037,46 790 157,04 2 354 880,42
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
198 134,72 198 134,72 198 134,72
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
81 336,38 112 291,24 81 336,38 112 291,24 30 954,86
6611 Sous Total
compte 6611
279 471,10 112 291,24 279 471,10 112 291,24 167 179,86
661 Sous Total
compte 661
279 471,10 112 291,24 279 471,10 112 291,24 167 179,86
66 Sous Total
compte 66
279 471,10 112 291,24 279 471,10 112 291,24 167 179,86
6711 Charges except
intérets
moratoires
3 634,72 3 634,72 3 634,72
6714 Charges
except-bourses
- prix
2 246,49 2 246,49 2 246,49
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
137,50 137,50 137,50
671 Sous Total
compte 671
6 018,71 6 018,71 6 018,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Charges except
titres annulés
24 013,07 24 013,07 24 013,07
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
22 369,43 22 369,43 22 369,43
674 Sous Total
compte 674
22 369,43 22 369,43 22 369,43
675 Charges except
vnc immob
cédées
191 312,40 191 312,40 191 312,40
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
16 900,00 16 900,00 16 900,00
676 Sous Total
compte 676
16 900,00 16 900,00 16 900,00
678 Autres charges
exceptionnelles
87 832,20 87 832,20 87 832,20
67 Sous Total
compte 67
348 445,81 348 445,81 348 445,81
6811 DA - immob 653 871,96 653 871,96 653 871,96 681 Sous Total
compte 681
653 871,96 653 871,96 653 871,96
6875 Dot provis
risques et
charges except
28 000,00 28 000,00 28 000,00
687 Sous Total
compte 687
28 000,00 28 000,00 28 000,00
68 Sous Total
compte 68
681 871,96 681 871,96 681 871,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 20 107 853,85 1 589 644,52 20 107 853,85 1 589 644,52 18 581 121,06 62 911,73 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
28 208,00 28 208,00 28 208,00
70312 Redevances
funéraires
4 582,00 4 582,00 4 582,00
7031 Sous Total
compte 7031
32 790,00 32 790,00 32 790,00
703 Sous Total
compte 703
32 790,00 32 790,00 32 790,00
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
1 322,33 78 071,12 1 322,33 78 071,12 76 748,79
7066 Prestation
serv redev
droits social
138 005,28 138 005,28 138 005,28
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
217,04 560 492,02 217,04 560 492,02 560 274,98
70688 Prest serv
autres prestat
service
257,69 8 866,15 257,69 8 866,15 8 608,46
7068 Sous Total
compte 7068
257,69 8 866,15 257,69 8 866,15 8 608,46
706 Sous Total
compte 706
1 797,06 785 434,57 1 797,06 785 434,57 783 637,51
70841 Mise à dispo
persel aux BA
884 162,11 1 918 277,34 884 162,11 1 918 277,34 1 034 115,23
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
118 975,00 118 975,00 118 975,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7084 Sous Total
compte 7084
884 162,11 2 037 252,34 884 162,11 2 037 252,34 1 153 090,23
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
167 286,00 167 286,00 167 286,00
7087 Sous Total
compte 7087
167 286,00 167 286,00 167 286,00
708 Sous Total
compte 708
884 162,11 2 204 538,34 884 162,11 2 204 538,34 1 320 376,23
70 Sous Total
compte 70
885 959,17 3 022 762,91 885 959,17 3 022 762,91 2 136 803,74
73111 Impôts directs
locaux
10 643 272,00 10 643 272,00 10 643 272,00
7311 Sous Total
compte 7311
10 643 272,00 10 643 272,00 10 643 272,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
3 247,00 3 247,00 3 247,00
731 Sous Total
compte 731
10 646 519,00 10 646 519,00 10 646 519,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
2 467 433,00 2 467 433,00 2 467 433,00
7321 Sous Total
compte 7321
2 467 433,00 2 467 433,00 2 467 433,00
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 522 974,00 7322 Sous Total
compte 7322
522 974,00 522 974,00 522 974,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total
compte 732
2 990 407,00 2 990 407,00 2 990 407,00
7336 Droits de
place
39 718,82 39 718,82 39 718,82
733 Sous Total
compte 733
39 718,82 39 718,82 39 718,82
7342 Versement
mobilité
749,71 749,71 749,71
7343 Taxe sur
pylones
électriques
31 212,00 31 212,00 31 212,00
734 Sous Total
compte 734
31 961,71 31 961,71 31 961,71
7351 Taxe sur
électricité
346 932,56 346 932,56 346 932,56
735 Sous Total
compte 735
346 932,56 346 932,56 346 932,56
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
1 995,32 34 105,61 1 995,32 34 105,61 32 110,29
736 Sous Total
compte 736
1 995,32 34 105,61 1 995,32 34 105,61 32 110,29
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
723 785,55 723 785,55 723 785,55
738 Sous Total
compte 738
723 785,55 723 785,55 723 785,55
7391171 Dégrèvt taxe
fnb en faveur
jeunes agri
2 262,00 2 262,00 2 262,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
86/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739117 Sous Total
compte 739117
2 262,00 2 262,00 2 262,00
73911 Sous Total
compte 73911
2 262,00 2 262,00 2 262,00
7391 Sous Total
compte 7391
2 262,00 2 262,00 2 262,00
739211 Attributions
de
compensation
884 448,27 884 448,27 884 448,27
73921 Sous Total
compte 73921
884 448,27 884 448,27 884 448,27
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
212 140,00 212 140,00 212 140,00
73922 Sous Total
compte 73922
212 140,00 212 140,00 212 140,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 096 588,27 1 096 588,27 1 096 588,27
739 Sous Total
compte 739
1 098 850,27 1 098 850,27 1 098 850,27
73 Sous Total
compte 73
1 100 845,59 14 813 430,25 1 100 845,59 14 813 430,25 13 712 584,66
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 166 945,00 2 166 945,00 2 166 945,00
74123 DGF solidarité
urbaine
673 285,00 673 285,00 673 285,00
7412 Sous Total
compte 7412
673 285,00 673 285,00 673 285,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total
compte 741
2 840 230,00 2 840 230,00 2 840 230,00
744 FCTVA 53 778,64 53 778,64 53 778,64 74718 Autres
participations
Etat
30 207,47 30 207,47 30 207,47
7471 Sous Total
compte 7471
30 207,47 30 207,47 30 207,47
7473 Participations
- Dépt
23 647,00 23 647,00 23 647,00
74741 Participations
Cnes membres
GFP
57 334,33 57 334,33 57 334,33
7474 Sous Total
compte 7474
57 334,33 57 334,33 57 334,33
74758 Participation
- autres
groupements
14 350,00 14 350,00 14 350,00
7475 Sous Total
compte 7475
14 350,00 14 350,00 14 350,00
7478 Participations
- autres
organismes
243 768,25 243 768,25 243 768,25
747 Sous Total
compte 747
369 307,05 369 307,05 369 307,05
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
1 015,00 1 015,00 1 015,00
748313 Dotation
compensation
réforme TP
255 854,00 255 854,00 255 854,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
88/92
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74831 Sous Total
compte 74831
255 854,00 255 854,00 255 854,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
41 208,00 41 208,00 41 208,00
7483 Sous Total
compte 7483
297 062,00 297 062,00 297 062,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
31 598,00 31 598,00 31 598,00
748 Sous Total
compte 748
329 675,00 329 675,00 329 675,00
74 Sous Total
compte 74
3 592 990,69 3 592 990,69 3 592 990,69
752 Revenus des
immeubles
296,00 38 306,32 296,00 38 306,32 38 010,32
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2 224,80 43 658,56 2 224,80 43 658,56 41 433,76
758 Sous Total
compte 758
2 224,80 43 658,56 2 224,80 43 658,56 41 433,76
75 Sous Total
compte 75
2 520,80 81 964,88 2 520,80 81 964,88 79 444,08
76232 Rembst
intérêts empts
transf par GFP
23 529,54 23 529,54 23 529,54
7623 Sous Total
compte 7623
23 529,54 23 529,54 23 529,54
762 Sous Total
compte 762
23 529,54 23 529,54 23 529,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7688 Autres 0,29 0,29 0,29 768 Sous Total
compte 768
0,29 0,29 0,29
76 Sous Total
compte 76
23 529,83 23 529,83 23 529,83
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
96,71 96,71 96,71
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
158 887,11 158 887,11 158 887,11
771 Sous Total
compte 771
158 983,82 158 983,82 158 983,82
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
207 293,00 207 293,00 207 293,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
919,40 919,40 919,40
776 Sous Total
compte 776
919,40 919,40 919,40
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
3 304,15 3 304,15 3 304,15
7788 Produits
exceptionnels
divers
10,00 95 595,54 10,00 95 595,54 95 585,54
778 Sous Total
compte 778
10,00 95 595,54 10,00 95 595,54 95 585,54
77 Sous Total
compte 77
10,00 466 095,91 10,00 466 095,91 466 085,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 1 989 335,56 22 000 774,47 1 989 335,56 22 000 774,47 1 098 850,27 21 110 289,18 Total général 158 261 021,29 158 261 021,29 80 939 601,13 78 665 114,90 26 206 250,66 28 480 736,89 265 406 873,08 265 406 873,08 181 592 767,73 181 592 767,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
91/92
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Régie Sport 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 1 280,00 1 280,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Régie Sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Régie Sport 0,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00 1 280,00 0,00 0,00 TOTAUX 1 280,00 1 280,00 2 560,00 1 280,00 1 280,00 2 560,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
92/92
Page des signatures
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 25/03/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MONTIVILLIERS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 28/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 09/05/2022 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE A MONTIVILLIERS, le 10/06/2022