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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montivilliers.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10200 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900014 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 03/03/2023
MONTIVILLIERS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Hervé JACQUET DU 01/01/2022 AU 02/01/2022 M Jérôme HAMEL DU 03/01/2022 AU 03/03/2023
076208 SGC HARFLEUR Population 15705 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 46 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 47 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 94 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 564,59 Dotations 14 838,58
Terrains 8 398,46 Fonds Globalisés 24 180,85 Constructions 65 807,08 Réserves 77 055,44 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
6 285,95 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-29 230,81
Immobilisations corporelles en cours 22 947,03 Report à nouveau 2 362,39 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
5 719,43 Résultat de l'exercice -162,79
Autres immobilisations corporelles 2 643,84 Subventions transférables 302,01 Total immobilisations corporelles
(nettes)
111 801,78 Subventions non transférables 23 395,09
Immobilisations financières 1 668,03 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 115 034,39 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 112 740,76 Créances 335,68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 649,10
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 5 881,71
Disponibilités 5 439,82 Fournisseurs(2) 798,56
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 820,59 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 775,50 Total dettes à court terme 1 619,15
Comptes de régularisations 88,43 TOTAL DETTES 7 500,86 Comptes de régularisations 7,61
TOTAL ACTIF 120 898,33 TOTAL PASSIF 120 898,33
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 939 664,38 652 829,98 286 834,40 466 499,08 Autres immobilisations incorporelles 1 861 038,56 583 285,13 1 277 753,43 1 249 643,03 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 8 400 108,14 1 643,92 8 398 464,22 8 185 373,06 Constructions en toute propriété 65 665 590,27 65 665 590,27 65 392 691,56 Construction sur sol autrui en tte prop 141 486,66 141 486,66 141 486,66 Réseaux installations voirie rés divers 6 295 327,92 9 381,80 6 285 946,12 6 067 470,68 Collections et oeuvres d'art 17 287,30 17 287,30 17 287,30 Autres immobilisations corporelles 11 416 840,76 8 817 919,93 2 598 920,83 3 069 018,90 Immobilisations corporelles en cours 22 947 028,25 22 947 028,25 22 010 920,32 Immo affect à service non personnalisé 1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29 Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 823 569,39 3 823 569,39 3 823 569,39 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 27 627,53 27 627,53 27 627,53 Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 123 431 425,45 10 065 060,76 113 366 364,69 112 347 443,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 123 431 425,45 10 065 060,76 113 366 364,69 112 347 443,80 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 668 030,20 1 668 030,20 1 321 542,10
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 125 099 455,65 10 065 060,76 115 034 394,89 113 668 985,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains 741 883,20 Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 240 336,05 240 336,05 258 971,43 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 613,79 613,79 1 173 501,91 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 2 469 516,27 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 94 729,84 94 729,84 154 027,69 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 439 823,87 5 439 823,87 3 222 485,75 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 775 503,55 5 775 503,55 8 020 386,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 69 587,88 69 587,88 69 587,88 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 18 842,24 18 842,24 19 372,00 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 88 430,12 88 430,12 88 959,88
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 130 963 389,32 10 065 060,76 120 898 328,56 121 778 332,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 14 838 584,59 14 838 584,59 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 77 055 437,81 76 983 044,30 Neutra amortis subv equip versees -191 164,68 Report à nouveau 2 362 388,19 1 378 936,12 Résultat de l'exercice -162 794,18 1 493 229,58 Subventions transférables 302 013,43 116 359,22 Différences sur réalisations d'immob -29 039 646,56 -29 453 449,45 Fonds globalisés 24 180 854,45 23 777 570,30 Subventions non transférables 23 395 087,67 22 194 714,74 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 112 740 760,72 111 328 989,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques 649 098,84 655 098,84 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 649 098,84 655 098,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 5 877 392,96 7 132 209,59 Emprunts et dettes financières divers 4 318,03 4 238,03 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 785 445,61 1 028 211,27 Dettes fiscales et sociales 221 807,82 463,42 Dettes envers l'Etat et les collec publ 1 205 168,30 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 396 446,03 210 857,82 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 202 335,89 11 641,88 Fournisseurs d'immobilisations 13 110,36 203 075,35 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 500 856,70 9 795 865,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 7 612,30 -1 621,87 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7 612,30 -1 621,87
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 120 898 328,56 121 778 332,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 14 125,15 13 712,58 Dotations et subventions reçues 3 734,67 3 592,99 Produits des services 1 881,69 2 136,80 Autres produits 57,36 79,44 Transfert de charges
Produits courants non financiers 19 798,87 19 521,82 Traitements, salaires, charges sociales 11 547,63 10 802,30 Achats et charges externes 3 950,34 3 815,81 Participations et interventions 1 991,21 2 159,14 Dotations aux amortissements et provisions 1 311,25 653,87 Autres charges 558,07 543,46 Charges courantes non financières 19 358,50 17 974,58 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 440,37 1 547,24 Produits courants financiers 20,32 23,53 Charges courantes financières 127,46 167,18 RESULTAT COURANT FINANCIER -107,14 -143,65 RESULTAT COURANT 333,23 1 403,59 Produits exceptionnels 2 478,13 466,09 Charges exceptionnelles 2 974,15 376,45 RESULTAT EXCEPTIONNEL -496,03 89,64 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -162,79 1 493,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 11 074 214,83 10 644 257,00 Autres impôts et taxes 3 050 939,32 3 068 327,66 Produits services, domaine et ventes div 1 881 687,24 2 136 803,74 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 57 364,13 79 444,08 Dotations de l'Etat 2 839 872,77 2 894 008,64 Subventions et participations 547 102,02 369 307,05 Autres attributions (péréquat, compensa) 347 694,50 329 675,00 TOTAL I 19 798 874,81 19 521 823,17 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 8 236 868,12 7 657 702,94 Charges sociales 3 310 759,18 3 144 599,41 Achats et charges externes 3 950 344,39 3 815 812,01 Impôts et taxes 358 717,46 347 716,92 Dotations amortissements des immob 1 311 248,79 653 871,96 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 199 356,07 195 742,89 Contingents et participations 110 166,97 112 124,38 Subventions 1 881 040,47 2 047 013,15 TOTAL II 19 358 501,45 17 974 583,66 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 440 373,36 1 547 239,51 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 20 315,74 23 529,54 Autres intérêts et produits assimilés 0,29 0,29 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 20 316,03 23 529,83 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 127 456,87 167 179,86 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 127 456,87 167 179,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -107 140,84 -143 650,03 A + B - RESULTAT COURANT 333 232,52 1 403 589,48 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 204 382,75 158 983,82 Produits des cessions d'immobilisations 1 332 840,00 207 293,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 142 995,09 919,40 Neutralisation des amortissements 191 164,68 Prod exception capital : Autres opér 526 745,74 98 889,69 Reprises sur provisions 80 000,00 Transferts de charges
TOTAL V 2 478 128,26 466 085,91 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 10 131,45 22 369,43 Charg excep op gestion-Autres opérations 1 414 188,42 30 031,78 Valeur comptable des immo cédées 919 037,11 191 312,40 Diff réalis(positives)transf à investist 556 797,98 16 900,00 Charg excep op capital-Autres opérations 87 832,20 Dotations aux amort et aux provisions 74 000,00 28 000,00 TOTAL VI 2 974 154,96 376 445,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -496 026,70 89 640,10 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 22 297 319,10 20 011 438,91 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 22 460 113,28 18 518 209,33 RESULTAT DE L'EXERCICE -162 794,18 1 493 229,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
18/
Opérations Compte de Tiers
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
19/
Opérations Compte de Tiers
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 351 033,49 25 246 751,28 34 597 784,77 Titres de recette émis (b) 5 583 200,61 23 637 080,71 29 220 281,32 Réductions de titres (c) 123 603,85 123 603,85 Recettes nettes (d = b - c) 5 583 200,61 23 513 476,86 29 096 677,47 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 9 351 033,49 25 246 751,28 34 597 784,77 Mandats émis (f) 5 591 010,80 24 679 070,89 30 270 081,69 Annulations de mandats (g) 53 830,20 1 002 799,85 1 056 630,05 Depenses nettes (h = f - g) 5 537 180,60 23 676 271,04 29 213 451,64 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 46 020,01 (h - d) Déficit 162 794,18 116 774,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 1 218 640,89 46 020,01 1 264 660,90 Fonctionnement 2 872 165,70 509 777,51 -162 794,18 2 199 594,01 TOTAL I 4 090 806,59 509 777,51 -116 774,17 3 464 254,91 II - Budgets des services à
caractère administratif
10001-LOT QUART TEMPLE-
MONTIVILLIERS
Investissement 50 127,20 -1 814,41 48 312,79 Fonctionnement -57 315,02 -57 315,02 Sous-Total -7 187,82 -1 814,41 -9 002,23 10002-ACTIVITES TVA -
MONTIVILLIERS
Investissement -61 668,44 179 906,24 118 237,80 Fonctionnement 335 791,65 69 423,86 -33 044,71 233 323,08 Sous-Total 274 123,21 69 423,86 146 861,53 351 560,88 32700-ZAC ECO QUARTIER-
MONTIVILLIERS
Investissement -2 473 378,36 2 504 956,88 31 578,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement -2 675,57 -2 675,57 Sous-Total -2 476 053,93 2 504 956,88 28 902,95 TOTAL II -2 209 118,54 69 423,86 2 650 004,00 371 461,60 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 881 688,05 579 201,37 2 533 229,83 3 835 716,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
267 900,00 267 900,00 267 216,12 267 216,12 683,88
16 Emprunts et dettes assimilees 1 382 370,00 1 382 370,00 1 309 050,66 1 309 050,66 73 319,34 20 Immobilisations incorporelles 545 270,00 276 550,24 821 820,24 468 753,55 468 753,55 353 066,69 204 Subventions d'équipement versées 575 000,00 -548 500,00 26 500,00 11 500,00 11 500,00 15 000,00 21 Immobilisations corporelles 1 415 620,00 1 415 389,37 2 831 009,37 1 572 867,31 1 572 867,31 1 258 142,06 23 Immobilisations en cours 1 488 160,00 999 144,79 2 487 304,79 469 988,23 469 988,23 2 017 316,56 26 Participations et créances
rattachées à des participations
16 000,00 16 000,00 16 000,00
27 Autres immobilisations
financières
560 920,00 -99 000,00 461 920,00 460 000,00 460 000,00 1 920,00
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
100,00 76 500,00 76 600,00 76 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 967 440,00 2 403 984,40 8 371 424,40 4 559 375,87 4 559 375,87 3 812 048,53
Opération
n° 10112
Opération d'équipement n° 10112 25 245,48 25 245,48
Opération
n° 1030
Opération d'équipement n° 1030 6 038,35 6 038,35
Opération
n° 1040
Opération d'équipement n° 1040 9 817,80 9 817,80
Opération
n° 1089
Opération d'équipement n° 1089 11 893,25 11 893,25
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
52 994,88 52 994,88
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 967 440,00 2 403 984,40 8 371 424,40 4 612 370,75 52 994,88 4 559 375,87 3 812 048,53 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 230,00 772 379,09 779 609,09 779 591,89 835,32 778 756,57 852,52
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 199 048,16 199 048,16 951,84 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 207 230,00 772 379,09 979 609,09 978 640,05 835,32 977 804,73 1 804,36 TOTAL GENERAL 6 174 670,00 3 176 363,49 9 351 033,49 5 591 010,80 53 830,20 5 537 180,60 3 813 852,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
470 000,00 509 777,51 979 777,51 1 074 451,23 1 074 451,23 -94 673,72
13 Subventions d'investissement 1 085 470,00 15 166,00 1 100 636,00 1 393 239,94 1 393 239,94 -292 603,94 16 Emprunts et dettes assimilees 2 619 600,00 -303 000,00 2 316 600,00 80,00 80,00 2 316 520,00 23 Immobilisations en cours 300 000,00 300 000,00 15 785,50 15 785,50 284 214,50 27 Autres immobilisations
financières
113 000,00 113 000,00 113 511,90 113 511,90 -511,90
024 Produits de cessions (recettes) 250 000,00 -99 710,00 150 290,00 150 290,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 538 070,00 422 233,51 4 960 303,51 2 597 068,57 2 597 068,57 2 363 234,94
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 538 070,00 422 233,51 4 960 303,51 2 597 068,57 2 597 068,57 2 363 234,94 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
730 000,00 -601 346,00 128 654,00 128 654,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
706 600,00 2 136 835,09 2 843 435,09 2 787 083,88 2 787 083,88 56 351,21
041 Opérations patrimoniales 200 000,00 200 000,00 199 048,16 199 048,16 951,84 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 636 600,00 1 535 489,09 3 172 089,09 2 986 132,04 2 986 132,04 185 957,05 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 218 640,89 1 218 640,89 1 218 640,89
TOTAL GENERAL 6 174 670,00 3 176 363,49 9 351 033,49 5 583 200,61 5 583 200,61 3 767 832,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 083 700,00 411 948,50 4 495 648,50 4 550 176,31 529 002,29 4 021 174,02 474 474,48 012 Charges de personnel et frais
assimilés
11 920 500,00 145 000,00 12 065 500,00 11 934 479,14 463,42 11 934 015,72 131 484,28
014 Atténuations de produits 552 000,00 600 000,00 1 152 000,00 1 338 769,44 221 112,27 1 117 657,17 34 342,83 65 Autres charges de gestion
courante
2 290 300,00 122 000,00 2 412 300,00 2 361 449,00 170 885,49 2 190 563,51 221 736,49
66 Charges financières 156 960,00 156 960,00 208 793,25 81 336,38 127 456,87 29 503,13 67 Charges exceptionnelles 81 000,00 1 424 442,00 1 505 442,00 1 424 319,87 1 424 319,87 81 122,13 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
14 000,00 60 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
5 750,00 407 061,69 412 811,69 412 811,69
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
19 104 210,00 3 170 452,19 22 274 662,19 21 891 987,01 1 002 799,85 20 889 187,16 1 385 475,03
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
730 000,00 -601 346,00 128 654,00 128 654,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
706 600,00 2 136 835,09 2 843 435,09 2 787 083,88 2 787 083,88 56 351,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 436 600,00 1 535 489,09 2 972 089,09 2 787 083,88 2 787 083,88 185 005,21
TOTAL GENERAL 20 540 810,00 4 705 941,28 25 246 751,28 24 679 070,89 1 002 799,85 23 676 271,04 1 570 480,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 40 000,00 40 000,00 98 500,59 98 500,59 -58 500,59 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 868 900,00 -103 000,00 1 765 900,00 1 995 742,30 114 055,06 1 881 687,24 -115 787,24
73 Impots et taxes 14 747 400,00 329 651,00 15 077 051,00 15 242 811,32 15 242 811,32 -165 760,32 74 Dotations et participations 3 741 280,00 -40 667,00 3 700 613,00 3 743 302,76 8 633,47 3 734 669,29 -34 056,29 75 Autres produits de gestion
courante
36 000,00 8 000,00 44 000,00 57 364,13 57 364,13 -13 364,13
76 Produits financiers 20 000,00 20 000,00 20 316,03 20 316,03 -316,03 77 Produits exceptionnels 1 377 190,00 1 377 190,00 1 619 451,69 80,00 1 619 371,69 -242 181,69 78 Reprises sur amortissements et
provisions
80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
20 533 580,00 1 571 174,00 22 104 754,00 22 857 488,82 122 768,53 22 734 720,29 -629 966,29
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 230,00 772 379,09 779 609,09 779 591,89 835,32 778 756,57 852,52
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
7 230,00 772 379,09 779 609,09 779 591,89 835,32 778 756,57 852,52
002 Résultat de fonctionnement
reporté
2 362 388,19 2 362 388,19 2 362 388,19
TOTAL GENERAL 20 540 810,00 4 705 941,28 25 246 751,28 23 637 080,71 123 603,85 23 513 476,86 1 733 274,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe daménagement 161 389,57 161 389,57 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
105 826,55 105 826,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
267 216,12 267 216,12
1641 Emprunts en euros 1 309 050,66 1 309 050,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 309 050,66 1 309 050,66 2031 Frais d'études 381 597,62 381 597,62 2033 Frais d'insertion 6 173,82 6 173,82 2051 Concessions et droits similaires 80 982,11 80 982,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 468 753,55 468 753,55 20421 Biens mobiliers, matériel et
études
11 500,00 11 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 11 500,00 11 500,00 2111 Terrains nus 12 000,00 12 000,00 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
23 438,24 23 438,24
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
26 490,34 26 490,34
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
884 375,44 884 375,44
2151 Réseaux de voirie 226 433,31 226 433,31 2152 Installations de voirie 686,21 686,21 2182 Matériel de transport 97 313,19 97 313,19 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
69 077,29 69 077,29
2184 Mobilier 51 075,63 51 075,63 2185 Cheptel 1 000,00 1 000,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
180 977,66 180 977,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 572 867,31 1 572 867,31 2313 Constructions 403 351,98 403 351,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage techniques
20 482,75 20 482,75
2316 Restauration des collections et oeuvres d'art
30 368,00 30 368,00
238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
15 785,50 15 785,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 469 988,23 469 988,23 276341 Créances sur les Communes membres du GFP
460 000,00 460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
460 000,00 460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 559 375,87 4 559 375,87
Opération n° 213510112 Installations générales agencements et aménagements des
constructions
23 914,20 23 914,20
Opération n° 231310112 Constructions 1 331,28 1 331,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10112 Opération d'équipement n° 10112 25 245,48 25 245,48 Opération n° 20331030 Frais d'insertion 482,35 482,35 Opération n° 23131030 Constructions 5 556,00 5 556,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1030 Opération d'équipement n° 1030 6 038,35 6 038,35 Opération n° 23131040 Constructions 9 817,80 9 817,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040 Opération d'équipement n° 1040 9 817,80 9 817,80 Opération n° 21351089 Installations générales agencements et aménagements des
constructions
11 893,25 11 893,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1089 Opération d'équipement n° 1089 11 893,25 11 893,25 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
52 994,88 52 994,88
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 612 370,75 52 994,88 4 559 375,87 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
437 384,00 437 384,00
13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
3 587,00 3 587,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
307,30 307,30
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
359,00 359,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
118,00 118,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13931 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
2 841,50 2 841,50
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
142 995,09 142 995,09
198 Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement
versées
192 000,00 835,32 191 164,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
779 591,89 835,32 778 756,57
2313 Constructions 199 048,16 199 048,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 199 048,16 199 048,16 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 978 640,05 835,32 977 804,73 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
5 591 010,80 53 830,20 5 537 180,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
416 345,68 416 345,68
10226 Taxe daménagement 148 328,04 148 328,04 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
509 777,51 509 777,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 074 451,23 1 074 451,23
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
6 291,26 6 291,26
13151 Subventions d'équipement
transférables - GFP de
rattachement
178 099,45 178 099,45
1321 Etat et Etablissements Nationaux 13 360,00 13 360,00 1322 Région 260 494,53 260 494,53 1323 Département 28 268,66 28 268,66 13251 GFP de rattachement 764 486,75 764 486,75 1337 Dotation de soutien à
l'investissement local
8 476,30 8 476,30
1341 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
59 414,69 59 414,69
1347 Dotation de soutien à
l'investissement local
74 348,30 74 348,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 393 239,94 1 393 239,94 165 Dépôts et cautionnements reçus 80,00 80,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 80,00 80,00 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
15 785,50 15 785,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 15 785,50 15 785,50 276351 Créances sur GFP de rattachement 113 511,90 113 511,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
113 511,90 113 511,90
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 597 068,57 2 597 068,57
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 597 068,57 2 597 068,57 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
556 797,98 556 797,98
2111 Terrains nus 775 147,56 775 147,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
142 752,75 142 752,75
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
958,34 958,34
2184 Mobilier 178,46 178,46 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
69 225,98 69 225,98
28031 Amortissements frais d'études 6 971,07 6 971,07 28033 Amortissements frais d'insertion 45 233,22 45 233,22 28041512 Bâtiments et installations 10 782,00 10 782,00 28041622 Bâtiments et installations 109 054,52 109 054,52 2804182 Bâtiments et installations 39 382,00 39 382,00 280421 Biens mobiliers, matériel et
études
19 902,00 19 902,00
280422 Bâtiments et installations 12 044,16 12 044,16 28051 Concessions et droits similaires 120 164,72 120 164,72 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
1 440,00 1 440,00
28151 Réseaux de voirie 3 577,16 3 577,16 28152 Installations de voirie 781,00 781,00 281533 Réseaux câblés 2 047,00 2 047,00 281538 Autres réseaux 2 238,92 2 238,92 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
248,39 248,39
281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
16 043,33 16 043,33
28182 Matériel de transport 396 287,92 396 287,92 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
137 430,63 137 430,63
28184 Mobilier 45 856,05 45 856,05 28185 Cheptel 263,12 263,12 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
272 275,60 272 275,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 787 083,88 2 787 083,88
2031 Frais d'études 199 048,16 199 048,16 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 199 048,16 199 048,16 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 986 132,04 2 986 132,04 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
5 583 200,61 5 583 200,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
167 045,29 23 546,50 143 498,79
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
46 389,84 46 389,84
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
353 517,66 27 393,35 326 124,31
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
645 591,02 91 724,42 553 866,60
60622 Achats non stockés de carburants 78 541,44 181,02 78 360,42 60623 Achats non stockés d'alimentation 410 864,24 22 650,31 388 213,93 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
3 029,82 1 169,44 1 860,38
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
52 733,44 9 514,32 43 219,12
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
46 833,40 10 507,12 36 326,28
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
49 407,02 2 310,00 47 097,02
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
45 858,25 6 743,75 39 114,50
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
28 858,56 3 979,65 24 878,91
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
39 097,02 311,55 38 785,47
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
46 487,69 11 526,41 34 961,28
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
194 582,08 23 238,21 171 343,87
611 Contrats prestations de services 133 904,46 25 177,80 108 726,66 6132 Services extérieurs - locations immobilières
608,00 608,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
90 393,33 9 727,38 80 665,95
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
101 941,67 10 351,88 91 589,79
615221 Bâtiments publics 192 309,76 63 574,13 128 735,63 615228 Autres bâtiments 3 945,80 2 716,70 1 229,10 615231 Voieries 208 889,66 11 920,00 196 969,66 615232 Réseaux 61 920,15 9 518,64 52 401,51 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
94 451,73 14 454,30 79 997,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
64 525,09 11 017,08 53 508,01
6156 Services extérieurs - maintenance 420 668,21 48 459,75 372 208,46 6161 Multirisques 111 659,41 111 659,41 6168 Autres 55 610,11 55 610,11 617 Services extérieurs - études et
recherches
47 458,00 2 868,00 44 590,00
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
12 551,82 1 719,81 10 832,01
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
76 404,55 13 673,20 62 731,35
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
15 851,38 1 067,70 14 783,68
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
10 920,00 3 720,00 7 200,00
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
7 260,49 3 176,00 4 084,49
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
148 111,75 23 600,50 124 511,25
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
16 892,28 735,48 16 156,80
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
10 494,30 26,10 10 468,20
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
22 853,82 5 359,46 17 494,36
6237 Publicité publications relations publiques - publications
41 862,62 4 868,53 36 994,09
6238 Publicité publications relations publiques - divers
2 834,15 212,56 2 621,59
6241 Transports - transports de biens 5 034,00 5 034,00 6247 Transports - transports
collectifs
26 368,74 1 205,63 25 163,11
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
12 386,23 555,03 11 831,20
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
35,00 35,00
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
49 823,67 7 072,22 42 751,45
6261 Frais d'affranchissement 44 214,82 10 713,94 33 500,88 6262 Frais de télécommunications 132 239,52 2 816,40 129 423,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
35/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
3 057,58 55,50 3 002,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
20 650,19 600,00 20 050,19
6284 Divers - redevances pour services rendus
3 706,95 3 706,95
6288 Autres services extérieurs 8 963,50 8 963,50 63512 Impôts directs - taxes foncières 44 257,00 3 006,00 41 251,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 831,33 236,52 594,81 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
35 448,47 35 448,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 550 176,31 529 002,29 4 021 174,02 6218 Autre personnel extérieur au
service
6 464,65 6 464,65
6331 Versement mobilité 138 204,90 138 204,90 6332 Cotisations versées au FNAL 34 908,92 34 908,92 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
108 309,36 108 309,36
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
5 536 525,72 5 536 525,72
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
167 771,65 167 771,65
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
19 600,00 19 600,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
734 319,35 734 319,35
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
1 532 144,33 1 532 144,33
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
6 100,00 6 100,00
64138 Autres indemnités 87 619,25 87 619,25 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
400,00 400,00
64168 Autres emplois d'insertion 77 046,36 77 046,36 64171 Apprentis rémunérations 75 900,26 75 900,26 64172 Apprentis indemnité inflation 600,00 600,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
1 358 800,12 1 358 800,12
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 771 614,06 463,42 1 771 150,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
67 120,06 67 120,06
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
71 303,35 71 303,35
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
1 852,00 1 852,00
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
75 300,87 75 300,87
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
27 367,02 27 367,02
6488 Autres charges de personnel 35 206,91 35 206,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
11 934 479,14 463,42 11 934 015,72
7391171 Dégrèvement de taxe foncière
sur les propriétes non bâties en
faveur des jeunes agriculteurs
2 342,00 2 342,00
73918 Autres reversements sur autres
impôts locaux ou assimilés
12 926,17 12 926,17
739211 Attributions de compensation 1 105 560,27 221 112,27 884 448,00 739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
217 941,00 217 941,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 338 769,44 221 112,27 1 117 657,17 6518 Autres 42 788,00 4 671,87 38 116,13 6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
136 296,10 136 296,10
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
12 960,36 12 960,36
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
7 530,78 7 530,78
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
15 710,00 11 480,00 4 230,00
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
221,30 221,30
6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
114 175,59 4 008,62 110 166,97
657341 Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes
membres du GFP
37 908,37 37 908,37
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
1 234 800,00 149 800,00 1 085 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
37/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
657363 Subventions de fonctionnement
versées - établissements et
services rattachés - à caractère
administratif
50 000,00 50 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
709 057,10 925,00 708 132,10
65888 Autres 1,40 1,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 361 449,00 170 885,49 2 190 563,51
66111 Intérêts réglés à l'écheance 154 559,22 154 559,22 66112 Intérêts - rattachement des icne 54 234,03 81 336,38 -27 102,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 208 793,25 81 336,38 127 456,87 6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
41,49 41,49
6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
450,00 450,00
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
2 574,00 2 574,00
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
6,00 6,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
1 411 116,93 1 411 116,93
6745 Subventions exceptionnelles -
subventions aux personnes de
droit privé
10 131,45 10 131,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 424 319,87 1 424 319,87 6875 Dotations aux provisions pour
risques et charges exceptionnels
74 000,00 74 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
74 000,00 74 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
21 891 987,01 1 002 799,85 20 889 187,16
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
919 037,11 919 037,11
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
556 797,98 556 797,98
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
1 311 248,79 1 311 248,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 787 083,88 2 787 083,88
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 787 083,88 2 787 083,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
24 679 070,89 1 002 799,85 23 676 271,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
36 365,71 36 365,71
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
62 134,88 62 134,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 98 500,59 98 500,59 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
19 422,00 19 422,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funéraires
1 926,00 1 926,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
56 718,73 852,00 55 866,73
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
78 320,38 60 898,76 17 421,62
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
626 738,54 52 184,30 574 554,24
70688 Prestations de services autres
prestations de service
9 897,66 120,00 9 777,66
70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
1 021 279,86 1 021 279,86
70848 Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes
16 426,00 16 426,00
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
41,13 41,13
70873 Autres produits - remboursement de frais par les CCAS
164 972,00 164 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
1 995 742,30 114 055,06 1 881 687,24
73111 Impôts directs locaux 11 088 990,00 11 088 990,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
493,00 493,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
2 488 820,00 2 488 820,00
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
23 790,93 23 790,93
7342 Versement mobilité 221,79 221,79 7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
32 028,00 32 028,00
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
349 398,29 349 398,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
39/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
45 032,38 45 032,38
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
691 062,93 691 062,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 15 242 811,32 15 242 811,32 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
2 098 599,00 2 098 599,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
679 179,00 679 179,00
744 FCTVA 62 094,77 62 094,77 74718 Autres participations de l'Etat 139 029,13 6 183,47 132 845,66 7473 Participations - Départements 62 348,48 62 348,48 74741 Participations des Communes
membres du GFP
56 244,84 56 244,84
74758 Participation - Autres
Groupements
10 350,00 10 350,00
7478 Participations - autres
organismes
287 763,04 2 450,00 285 313,04
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
255 854,00 255 854,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
48 701,00 48 701,00
7484 Dotation de recensement 2 856,00 2 856,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
40 283,50 40 283,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 3 743 302,76 8 633,47 3 734 669,29 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
41 514,73 41 514,73
7588 Autres produits divers de gestion courante
15 849,40 15 849,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
57 364,13 57 364,13
76232 Remboursement d'intérêts
d'emprunts transférés par le GFP
de rattachement
20 315,74 20 315,74
7688 Autres 0,29 0,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 20 316,03 20 316,03 7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
5 130,59 5 130,59
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
199 252,16 199 252,16
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
1 332 840,00 1 332 840,00
7788 Produits exceptionnels divers 82 228,94 80,00 82 148,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
41/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 619 451,69 80,00 1 619 371,69 7875 Reprises sur provisions pour
risques et charges exceptionnels
80 000,00 80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provisions
80 000,00 80 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 857 488,82 122 768,53 22 734 720,29
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
142 995,09 142 995,09
7768 Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement
versées
192 000,00 835,32 191 164,68
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
7 212,80 7 212,80
7785 Excédent d'investissement
transféré au compte de résultat
437 384,00 437 384,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
779 591,89 835,32 778 756,57
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
779 591,89 835,32 778 756,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
23 637 080,71 123 603,85 23 513 476,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 14 830 455,17 14 830 455,17 14 830 455,17 10222 FCTVA 20 063 031,58 416 345,68 20 479 377,26 20 479 377,26 10223 TLE 1 660 698,93 1 660 698,93 1 660 698,93 10226 Taxe
daménagement
2 029 146,99 161 389,57 148 328,04 161 389,57 2 177 475,03 2 016 085,46
10228 Autres fonds
dinvestissement
24 692,80 24 692,80 24 692,80
1022 Sous Total
compte 1022
23 777 570,30 161 389,57 564 673,72 161 389,57 24 342 244,02 24 180 854,45
10251 Dons et legs
en capital
8 129,42 8 129,42 8 129,42
1025 Sous Total
compte 1025
8 129,42 8 129,42 8 129,42
102 Sous Total
compte 102
38 616 154,89 161 389,57 564 673,72 161 389,57 39 180 828,61 39 019 439,04
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
77 088 870,85 543 210,55 509 777,51 543 210,55 77 598 648,36 77 055 437,81
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
105 826,55 105 826,55 105 826,55 105 826,55 0,00
106 Sous Total
compte 106
105 826,55 77 088 870,85 105 826,55 543 210,55 509 777,51 649 037,10 77 704 474,91 77 055 437,81
10 Sous Total
compte 10
105 826,55 115 705 025,74 105 826,55 704 600,12 1 074 451,23 810 426,67 116 885 303,52 116 074 876,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
44/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 378 936,12 509 777,51 1 493 229,58 509 777,51 2 872 165,70 2 362 388,19
11 Sous Total
compte 11
1 378 936,12 509 777,51 1 493 229,58 509 777,51 2 872 165,70 2 362 388,19
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 493 229,58 1 493 229,58 1 493 229,58 1 493 229,58 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 493 229,58 1 493 229,58 1 493 229,58 1 493 229,58 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
95 754,63 6 291,26 102 045,89 102 045,89
1312 Subv équipt
transf -
Région
3 073,00 3 073,00 3 073,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
30 563,00 30 563,00 30 563,00
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
178 099,45 178 099,45 178 099,45
1315 Sous Total
compte 1315
178 099,45 178 099,45 178 099,45
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
7 288,81 7 288,81 7 288,81
131 Sous Total
compte 131
136 679,44 184 390,71 321 070,15 321 070,15
1321 Etat et EPN 2 364 619,24 13 360,00 2 377 979,24 2 377 979,24 1322 Région 1 922 946,23 260 494,53 2 183 440,76 2 183 440,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Dépt 6 374 840,39 28 268,66 6 403 109,05 6 403 109,05 13251 GFP de
rattachement
4 628 365,48 764 486,75 5 392 852,23 5 392 852,23
13258 Autres
groupements
730 511,94 730 511,94 730 511,94
1325 Sous Total
compte 1325
5 358 877,42 764 486,75 6 123 364,17 6 123 364,17
1326 Autres EPL 44 842,44 44 842,44 44 842,44 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1 466 576,56 1 466 576,56 1 466 576,56
1328 Autres 1 457 368,80 1 457 368,80 1 457 368,80 132 Sous Total
compte 132
18 990 071,08 1 066 609,94 20 056 681,02 20 056 681,02
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
6 758,21 6 758,21 6 758,21
1337 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
8 476,30 8 476,30 8 476,30
133 Sous Total
compte 133
6 758,21 8 476,30 15 234,51 15 234,51
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
1 969 062,58 59 414,69 2 028 477,27 2 028 477,27
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1 067 236,77 1 067 236,77 1 067 236,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1347 Dotation de
soutien à
l'investissement
l
21 723,41 74 348,30 96 071,71 96 071,71
134 Sous Total
compte 134
3 058 022,76 133 762,99 3 191 785,75 3 191 785,75
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
142 276,10 142 276,10 142 276,10
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 344,80 4 344,80 4 344,80
138 Sous Total
compte 138
146 620,90 146 620,90 146 620,90
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
15 741,82 3 587,00 19 328,82 19 328,82
13912 Subv équipt
transf -
Région
1 843,80 307,30 2 151,10 2 151,10
13913 Subv équipt
transf - Dépt
2 916,00 359,00 3 275,00 3 275,00
13918 Subv équipt
transf autres
6 576,81 118,00 6 694,81 6 694,81
1391 Sous Total
compte 1391
27 078,43 4 371,30 31 449,73 31 449,73
13931 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
2 841,50 2 841,50 2 841,50
1393 Sous Total
compte 1393
2 841,50 2 841,50 2 841,50
139 Sous Total
compte 139
27 078,43 7 212,80 34 291,23 34 291,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
47/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
27 078,43 22 338 152,39 7 212,80 1 393 239,94 34 291,23 23 731 392,33 23 697 101,10
15111 Prov litiges
(nb)
655 098,84 80 000,00 14 000,00 80 000,00 669 098,84 589 098,84
1511 Sous Total
compte 1511
655 098,84 80 000,00 14 000,00 80 000,00 669 098,84 589 098,84
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
60 000,00 60 000,00 60 000,00
1518 Sous Total
compte 1518
60 000,00 60 000,00 60 000,00
151 Sous Total
compte 151
655 098,84 80 000,00 74 000,00 80 000,00 729 098,84 649 098,84
15 Sous Total
compte 15
655 098,84 80 000,00 74 000,00 80 000,00 729 098,84 649 098,84
1641 Emprunts en
euros
7 132 209,59 1 309 050,66 1 309 050,66 7 132 209,59 5 823 158,93
164 Sous Total
compte 164
7 132 209,59 1 309 050,66 1 309 050,66 7 132 209,59 5 823 158,93
165 Dép et caution
reçus
4 238,03 80,00 4 318,03 4 318,03
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
54 234,03 54 234,03 54 234,03
1688 Sous Total
compte 1688
54 234,03 54 234,03 54 234,03
168 Sous Total
compte 168
54 234,03 54 234,03 54 234,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
48/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total
compte 16
7 136 447,62 54 234,03 1 309 050,66 80,00 1 309 050,66 7 190 761,65 5 881 710,99
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
963 562,44 142 995,09 556 797,98 142 995,09 1 520 360,42 1 377 365,33
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
30 417 011,89 30 417 011,89 30 417 011,89
198 Neutralisation
des
amortissements
des su
192 000,00 835,32 192 000,00 835,32 191 164,68
19 Sous Total
compte 19
30 417 011,89 963 562,44 334 995,09 557 633,30 30 752 006,98 1 521 195,74 29 230 811,24
Total classe 1 32 445 773,16 149 670 452,73 2 083 007,09 1 727 290,16 2 355 858,67 3 025 404,47 36 884 638,92 154 423 147,36 32 538 324,09 150 076 832,53 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
90 328,37 90 328,37 90 328,37
2031 Frais d'études 994 399,19 37 771,29 381 597,62 199 048,16 1 375 996,81 236 819,45 1 139 177,36 2033 Frais
d'insertion
48 107,09 44 529,22 6 656,17 482,35 54 763,26 45 011,57 9 751,69
203 Sous Total
compte 203
1 042 506,28 82 300,51 388 253,79 199 530,51 1 430 760,07 281 831,02 1 148 929,05
2041412 Bâtiments et
installations
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204141 Sous Total
compte 204141
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00
20414 Sous Total
compte 20414
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00
2041512 Bâtiments et
installations
61 380,21 61 380,21 61 380,21
204151 Sous Total
compte 204151
61 380,21 61 380,21 61 380,21
2041582 Bâtiments et
installations
107 109,76 107 109,76 107 109,76 107 109,76 0,00
204158 Sous Total
compte 204158
107 109,76 107 109,76 107 109,76 107 109,76 0,00
20415 Sous Total
compte 20415
168 489,97 107 109,76 168 489,97 107 109,76 61 380,21
2041622 Bâtiments et
installations
608 477,71 160 697,23 608 477,71 160 697,23 447 780,48
204162 Sous Total
compte 204162
608 477,71 160 697,23 608 477,71 160 697,23 447 780,48
20416 Sous Total
compte 20416
608 477,71 160 697,23 608 477,71 160 697,23 447 780,48
204171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12 14 058,12 0,00
20417 Sous Total
compte 20417
14 058,12 14 058,12 14 058,12 14 058,12 0,00
204182 Bâtiments et
installations
386 701,60 42 561,60 386 701,60 42 561,60 344 140,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20418 Sous Total
compte 20418
386 701,60 42 561,60 386 701,60 42 561,60 344 140,00
2041 Sous Total
compte 2041
1 217 843,60 364 542,91 1 217 843,60 364 542,91 853 300,69
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
50 670,80 915,00 11 500,00 62 170,80 915,00 61 255,80
20422 Bâtiments et
installations
314 093,17 288 985,28 314 093,17 288 985,28 25 107,89
2042 Sous Total
compte 2042
364 763,97 289 900,28 11 500,00 376 263,97 289 900,28 86 363,69
204 Sous Total
compte 204
1 582 607,57 654 443,19 11 500,00 1 594 107,57 654 443,19 939 664,38
2051 Concessions
et droits
similaires
540 799,03 80 982,11 621 781,14 621 781,14
205 Sous Total
compte 205
540 799,03 80 982,11 621 781,14 621 781,14
20 Sous Total
compte 20
3 256 241,25 736 743,70 480 735,90 199 530,51 3 736 977,15 936 274,21 2 800 702,94
2111 Terrains nus 1 248 228,32 801 954,52 12 000,00 775 147,56 2 062 182,84 775 147,56 1 287 035,28 2112 Terrains de
voirie
905 459,39 905 459,39 905 459,39
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
1 358 293,87 1 358 293,87 1 358 293,87
2115 Terrains bâtis 3 767 366,27 125 795,62 3 893 161,89 3 893 161,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2116 Cimetières 496 139,53 496 139,53 496 139,53 2117 Bois et forêts 14 899,03 14 899,03 14 899,03 211 Sous Total
compte 211
7 790 386,41 927 750,14 12 000,00 775 147,56 8 730 136,55 775 147,56 7 954 988,99
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
21 621,38 23 438,24 45 059,62 45 059,62
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
373 569,19 26 490,34 400 059,53 400 059,53
212 Sous Total
compte 212
395 190,57 49 928,58 445 119,15 445 119,15
21311 Hôtel de ville 1 594 369,86 1 594 369,86 1 594 369,86 21312 Batiments
scolaires
10 613 734,36 10 613 734,36 10 613 734,36
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
10 893,62 10 893,62 10 893,62
21318 Autres
batiments
publics
34 812 498,10 281 872,97 34 812 498,10 281 872,97 34 530 625,13
2131 Sous Total
compte 2131
47 031 495,94 281 872,97 47 031 495,94 281 872,97 46 749 622,97
2135 Instal gales
agenct amégts
const
14 937 883,46 6 960,07 920 182,89 178 560,20 15 858 066,35 185 520,27 15 672 546,08
2138 Autres
constructions
3 423 312,16 41 676,76 221 567,70 3 464 988,92 221 567,70 3 243 421,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
65 392 691,56 41 676,76 510 400,74 920 182,89 178 560,20 66 354 551,21 688 960,94 65 665 590,27
2141 Construct sur
sol autrui
bats publics
141 486,66 141 486,66 141 486,66
214 Sous Total
compte 214
141 486,66 141 486,66 141 486,66
2151 Réseaux de
voirie
3 775 949,15 226 433,31 4 002 382,46 4 002 382,46
2152 Installations
de voirie
511 805,45 686,21 512 491,66 512 491,66
21531 Réseaux
adduction eau
225 673,45 225 673,45 225 673,45
21532 Réseaux
assainissement
782 637,43 782 637,43 782 637,43
21533 Réseaux cablés 40 947,60 40 947,60 40 947,60 21534 Réseaux
électrification
231 834,96 231 834,96 231 834,96
21538 Autres réseaux 499 360,36 499 360,36 499 360,36 2153 Sous Total
compte 2153
1 780 453,80 1 780 453,80 1 780 453,80
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
828,06 828,06 828,06
2156 Sous Total
compte 2156
828,06 828,06 828,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
171 103,34 171 103,34 171 103,34
2157 Sous Total
compte 2157
171 103,34 171 103,34 171 103,34
2158 Autres instal
mat outil tech
17 100,10 17 100,10 17 100,10
215 Sous Total
compte 215
6 257 239,90 227 119,52 6 484 359,42 6 484 359,42
2161 Oeuvres et
objets d'art
90,00 90,00 90,00
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
17 197,30 17 197,30 17 197,30
216 Sous Total
compte 216
17 287,30 17 287,30 17 287,30
2176 Collections et
uvres dart
27 627,53 27 627,53 27 627,53
217 Sous Total
compte 217
27 627,53 27 627,53 27 627,53
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
2182 Mat de
transport
2 436 224,95 97 313,19 2 533 538,14 2 533 538,14
2183 Mat bureau mat
informatique
2 426 461,36 1 318,30 1 318,30 69 077,29 958,34 2 496 856,95 2 276,64 2 494 580,31
2184 Mobilier 1 320 783,88 51 075,63 178,46 1 371 859,51 178,46 1 371 681,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2185 Cheptel 2 631,20 1 000,00 3 631,20 3 631,20 2188 Autres
immobilisations
corporelles
4 643 211,30 180 977,66 4 824 188,96 4 824 188,96
218 Sous Total
compte 218
10 829 502,29 1 318,30 1 318,30 399 443,77 1 136,80 11 230 264,36 2 455,10 11 227 809,26
21 Sous Total
compte 21
90 851 412,22 970 745,20 511 719,04 1 608 674,76 954 844,56 93 430 832,18 1 466 563,60 91 964 268,58
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
3 109 809,51 3 109 809,51 3 109 809,51
2313 Constructions 16 404 097,35 281 872,97 619 105,22 16 705,08 17 305 075,54 16 705,08 17 288 370,46 2315 Instal mat
outil techn
2 304 416,37 984,07 20 482,75 2 325 883,19 2 325 883,19
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
59 242,68 30 368,00 89 610,68 89 610,68
231 Sous Total
compte 231
21 877 565,91 282 857,04 669 955,97 16 705,08 22 830 378,92 16 705,08 22 813 673,84
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
133 354,41 15 785,50 15 785,50 149 139,91 15 785,50 133 354,41
23 Sous Total
compte 23
22 010 920,32 282 857,04 685 741,47 32 490,58 22 979 518,83 32 490,58 22 947 028,25
2423 Immob mises à
dispo EPCI
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39
242 Sous Total
compte 242
3 915 039,39 3 915 039,39 3 915 039,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
55/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2492 Mises à
dispo transf
compétences
91 470,00 91 470,00 91 470,00
249 Sous Total
compte 249
91 470,00 91 470,00 91 470,00
24 Sous Total
compte 24
3 915 039,39 91 470,00 3 915 039,39 91 470,00 3 823 569,39
275 Dépôts et
cautionnements
versés
714,80 714,80 714,80
276341 Créances
sur les Cnes
membres du GFP
460 000,00 460 000,00 460 000,00
276348 Créances sur
autres Cnes
250 852,52 250 852,52 250 852,52
27634 Sous Total
compte 27634
250 852,52 460 000,00 710 852,52 710 852,52
276351 Créances
sur GFP de
rattachement
845 925,56 113 511,90 845 925,56 113 511,90 732 413,66
27635 Sous Total
compte 27635
845 925,56 113 511,90 845 925,56 113 511,90 732 413,66
27638 Créances sur
autres etab
pub
224 049,22 224 049,22 224 049,22
2763 Sous Total
compte 2763
1 320 827,30 460 000,00 113 511,90 1 780 827,30 113 511,90 1 667 315,40
276 Sous Total
compte 276
1 320 827,30 460 000,00 113 511,90 1 780 827,30 113 511,90 1 667 315,40
27 Sous Total
compte 27
1 321 542,10 460 000,00 113 511,90 1 781 542,10 113 511,90 1 668 030,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
19 174,39 69 225,98 88 400,37 88 400,37
28031 Amort frais
études
30 800,22 37 771,29 6 971,07 37 771,29 37 771,29 0,00
28033 Amort frais
d'insertion
44 529,22 45 233,22 44 529,22 45 233,22 704,00
2803 Sous Total
compte 2803
30 800,22 82 300,51 52 204,29 82 300,51 83 004,51 704,00
28041412 Bâtiments et
installations
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00
2804141 Sous Total
compte 2804141
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00
280414 Sous Total
compte 280414
40 116,20 40 116,20 40 116,20 40 116,20 0,00
28041512 Bâtiments et
installations
44 790,58 10 782,00 55 572,58 55 572,58
2804151 Sous Total
compte 2804151
44 790,58 10 782,00 55 572,58 55 572,58
28041582 Bâtiments et
installations
107 109,76 107 109,76 107 109,76 107 109,76 0,00
2804158 Sous Total
compte 2804158
107 109,76 107 109,76 107 109,76 107 109,76 0,00
280415 Sous Total
compte 280415
151 900,34 107 109,76 10 782,00 107 109,76 162 682,34 55 572,58
28041622 Bâtiments et
installations
432 941,11 160 697,23 109 054,52 160 697,23 541 995,63 381 298,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804162 Sous Total
compte 2804162
432 941,11 160 697,23 109 054,52 160 697,23 541 995,63 381 298,40
280416 Sous Total
compte 280416
432 941,11 160 697,23 109 054,52 160 697,23 541 995,63 381 298,40
2804171 Biens
mobiliers,
matériel et
études
14 058,12 14 058,12 14 058,12 14 058,12 0,00
280417 Sous Total
compte 280417
14 058,12 14 058,12 14 058,12 14 058,12 0,00
2804182 Bâtiments et
installations
160 805,60 42 561,60 39 382,00 42 561,60 200 187,60 157 626,00
280418 Sous Total
compte 280418
160 805,60 42 561,60 39 382,00 42 561,60 200 187,60 157 626,00
28041 Sous Total
compte 28041
799 821,37 364 542,91 159 218,52 364 542,91 959 039,89 594 496,98
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
20 817,00 915,00 19 902,00 915,00 40 719,00 39 804,00
280422 Bâtiments et
installations
295 470,12 288 985,28 12 044,16 288 985,28 307 514,28 18 529,00
28042 Sous Total
compte 28042
316 287,12 289 900,28 31 946,16 289 900,28 348 233,28 58 333,00
2804 Sous Total
compte 2804
1 116 108,49 654 443,19 191 164,68 654 443,19 1 307 273,17 652 829,98
28051 Concessions
et droits
similaires
374 016,04 120 164,72 494 180,76 494 180,76
2805 Sous Total
compte 2805
374 016,04 120 164,72 494 180,76 494 180,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
1 540 099,14 736 743,70 432 759,67 736 743,70 1 972 858,81 1 236 115,11
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 440,00 1 440,00 1 440,00
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
203,92 203,92 203,92
2812 Sous Total
compte 2812
203,92 1 440,00 1 643,92 1 643,92
28151 Réseaux de
voirie
178,00 3 577,16 3 755,16 3 755,16
28152 Installations
de voirie
781,00 781,00 781,00
281533 Réseaux câblés 2 047,00 2 047,00 2 047,00 281538 Autres réseaux 559,72 2 238,92 2 798,64 2 798,64 28153 Sous Total
compte 28153
559,72 4 285,92 4 845,64 4 845,64
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
579,67 248,39 828,06 828,06
28156 Sous Total
compte 28156
579,67 248,39 828,06 828,06
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
154 997,06 16 043,33 171 040,39 171 040,39
28157 Sous Total
compte 28157
154 997,06 16 043,33 171 040,39 171 040,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28158 Autres instal
mat outil tech
14 468,90 14 468,90 14 468,90
2815 Sous Total
compte 2815
170 783,35 24 935,80 195 719,15 195 719,15
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
189,60 189,60 189,60
28182 Mat de
transport
1 637 227,96 396 287,92 2 033 515,88 2 033 515,88
28183 Mat bureau mat
informatique
1 903 243,11 137 430,63 2 040 673,74 2 040 673,74
28184 Mobilier 1 044 379,96 45 856,05 1 090 236,01 1 090 236,01 28185 Cheptel 2 104,96 263,12 2 368,08 2 368,08 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
3 192 323,67 272 275,60 3 464 599,27 3 464 599,27
2818 Sous Total
compte 2818
7 779 469,26 852 113,32 8 631 582,58 8 631 582,58
281 Sous Total
compte 281
7 950 456,53 878 489,12 8 828 945,65 8 828 945,65
28 Sous Total
compte 28
9 490 555,67 736 743,70 1 311 248,79 736 743,70 10 801 804,46 10 065 060,76
Total classe 2 121 355 155,28 9 582 025,67 1 990 345,94 1 248 462,74 3 235 152,13 2 611 626,34 126 580 653,35 13 442 114,75 123 295 069,36 10 156 530,76 3555 Terr aménagés 741 883,20 741 883,20 741 883,20 741 883,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
355 Sous Total
compte 355
741 883,20 741 883,20 741 883,20 741 883,20 0,00
35 Sous Total
compte 35
741 883,20 741 883,20 741 883,20 741 883,20 0,00
Total classe 3 741 883,20 741 883,20 741 883,20 741 883,20 0,00 4011 Fournisseurs 29 145,11 3 693 727,04 3 664 597,24 3 693 727,04 3 693 742,35 15,31 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
4 207,02 4 207,02 4 207,02 4 207,02 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
4 207,02 4 207,02 4 207,02 4 207,02 0,00
401 Sous Total
compte 401
33 352,13 3 697 934,06 3 664 597,24 3 697 934,06 3 697 949,37 15,31
4041 Fournis immob 174 486,02 2 760 747,51 2 586 261,49 2 760 747,51 2 760 747,51 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
28 589,33 30 439,48 14 960,51 30 439,48 43 549,84 13 110,36
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
21 657,52 21 657,52 21 657,52 21 657,52 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
5 130,59 5 130,59 5 130,59 5 130,59 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
28 589,33 57 227,59 41 748,62 57 227,59 70 337,95 13 110,36
404 Sous Total
compte 404
203 075,35 2 817 975,10 2 628 010,11 2 817 975,10 2 831 085,46 13 110,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
994 859,14 994 859,14 785 430,30 994 859,14 1 780 289,44 785 430,30
40 Sous Total
compte 40
1 231 286,62 7 510 768,30 7 078 037,65 7 510 768,30 8 309 324,27 798 555,97
4111 Redevables -
amiable
211 927,15 404 465,87 451 287,80 616 393,02 451 287,80 165 105,22
4116 Redevables -
contentieux
25 313,50 50 681,08 38 654,54 75 994,58 38 654,54 37 340,04
411 Sous Total
compte 411
237 240,65 455 146,95 489 942,34 692 387,60 489 942,34 202 445,26
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
18 025,67 39 042,53 43 768,77 57 068,20 43 768,77 13 299,43
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
3 705,11 14 512,25 1 968,40 18 217,36 1 968,40 16 248,96
414 Sous Total
compte 414
21 730,78 53 554,78 45 737,17 75 285,56 45 737,17 29 548,39
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
8 342,40 8 342,40 8 342,40
418 Sous Total
compte 418
8 342,40 8 342,40 8 342,40
41 Sous Total
compte 41
258 971,43 517 044,13 535 679,51 776 015,56 535 679,51 240 336,05
421 Personnel -
rémunérations
dues
6 466 486,19 6 466 486,19 6 466 486,19 6 466 486,19 0,00
427 Personnel -
oppositions
21 221,88 21 221,88 21 221,88 21 221,88 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
62/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 487 714,07 6 487 714,07 6 487 714,07 6 487 714,07 0,00
431 Sécurite
sociale
463,42 2 288 888,36 2 288 424,94 2 288 888,36 2 288 888,36 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
2 972 880,31 2 972 880,31 2 972 880,31 2 972 880,31 0,00
43 Sous Total
compte 43
463,42 5 261 768,67 5 261 305,25 5 261 768,67 5 261 768,67 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 005 122,30 1 005 122,30 1 005 122,30 1 005 122,30 0,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
572,66 572,66 572,66
441 Sous Total
compte 441
1 005 694,96 1 005 122,30 1 005 694,96 1 005 122,30 572,66
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
132 551,60 132 551,60 132 551,60 132 551,60 0,00
442 Sous Total
compte 442
132 551,60 132 551,60 132 551,60 132 551,60 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
161 389,57 161 389,57 161 389,57 161 389,57 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
161 389,57 161 389,57 161 389,57 161 389,57 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
77 918,30 1 558 988,71 1 481 070,41 1 558 988,71 1 558 988,71 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4434 Sous Total
compte 4434
77 918,30 1 558 988,71 1 481 070,41 1 558 988,71 1 558 988,71 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
3 377,82 3 377,82 3 377,82 3 377,82 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
3 377,82 3 377,82 3 377,82 3 377,82 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
1 027 250,00 2 262 050,00 1 234 800,00 2 262 050,00 2 262 050,00 0,00
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
1 173 501,91 1 186 251,86 2 359 753,77 2 359 753,77 2 359 753,77 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
1 173 501,91 1 027 250,00 3 448 301,86 3 594 553,77 4 621 803,77 4 621 803,77 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
100 000,00 150 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
41,13 41,13 41,13
4438 Sous Total
compte 4438
100 000,00 150 041,13 50 000,00 150 041,13 150 000,00 41,13
443 Sous Total
compte 443
1 173 501,91 1 205 168,30 5 322 099,09 5 290 391,57 6 495 601,00 6 495 559,87 41,13
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
139 786,72 139 786,72 139 786,72 139 786,72 0,00
4486 Autres charges
à payer
221 807,82 221 807,82 221 807,82
448 Sous Total
compte 448
221 807,82 221 807,82 221 807,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
1 173 501,91 1 205 168,30 6 600 132,37 6 789 660,01 7 773 634,28 7 994 828,31 221 194,03
45111 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
49 914,18 1 814,41 1 814,41 49 914,18 48 099,77
45112 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
160 943,64 268 896,31 404 403,40 268 896,31 565 347,04 296 450,73
4519 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
2 469 516,27 468 588,20 2 990 000,00 2 938 104,47 2 990 000,00 51 895,53
451 Sous Total
compte 451
2 469 516,27 210 857,82 739 298,92 3 394 403,40 3 208 815,19 3 605 261,22 396 446,03
45 Sous Total
compte 45
2 469 516,27 210 857,82 739 298,92 3 394 403,40 3 208 815,19 3 605 261,22 396 446,03
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 332 055,00 1 332 055,00 1 332 055,00 1 332 055,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
1 332 055,00 1 332 055,00 1 332 055,00 1 332 055,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
7 520,00 11 180,00 10 520,00 11 180,00 18 040,00 6 860,00
464 Sous Total
compte 464
7 520,00 11 180,00 10 520,00 11 180,00 18 040,00 6 860,00
466 Excédt de
verSEMent
236,88 4 715,50 4 478,62 4 715,50 4 715,50 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
3 885,00 2 147 412,16 2 322 239,10 2 147 412,16 2 326 124,10 178 711,94
4671 Sous Total
compte 4671
3 885,00 2 147 412,16 2 322 239,10 2 147 412,16 2 326 124,10 178 711,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
139 372,06 435 280,45 497 485,56 574 652,51 497 485,56 77 166,95
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
14 655,63 9 097,98 6 190,72 23 753,61 6 190,72 17 562,89
4672 Sous Total
compte 4672
154 027,69 444 378,43 503 676,28 598 406,12 503 676,28 94 729,84
467 Sous Total
compte 467
154 027,69 3 885,00 2 591 790,59 2 825 915,38 2 745 818,28 2 829 800,38 83 982,10
4686 Divers -
charges à
payer
16 763,95 16 763,95 16 763,95
468 Sous Total
compte 468
16 763,95 16 763,95 16 763,95
46 Sous Total
compte 46
154 027,69 11 641,88 3 939 741,09 4 189 732,95 4 093 768,78 4 201 374,83 107 606,05
4711 Verst des
régisseurs
232,20 432 930,95 433 163,15 433 163,15 433 163,15 0,00
4712 Viremts
réimputés
7 102,03 7 102,03 7 102,03 7 102,03 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 274,00 11 302 090,00 11 304 364,00 11 304 364,00 11 304 364,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
2 067 720,00 2 067 720,00 2 067 720,00 2 067 720,00 0,00
47134 Raet : subv 56 091,18 56 091,18 56 091,18 56 091,18 0,00 47138 Raet : autres 7 364 759,84 7 364 759,84 7 364 759,84 7 364 759,84 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total
compte 4713
2 274,00 20 790 661,02 20 792 935,02 20 792 935,02 20 792 935,02 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
94,78 4 942,86 7 107,29 4 942,86 7 202,07 2 259,21
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
136,91 119 684,84 119 684,84 119 684,84 119 821,75 136,91
47141 Sous Total
compte 47141
231,69 124 627,70 126 792,13 124 627,70 127 023,82 2 396,12
4714 Sous Total
compte 4714
231,69 124 627,70 126 792,13 124 627,70 127 023,82 2 396,12
4718 Autres
recettes à
régulariser
652,64 1 179 054,64 1 183 618,18 1 179 054,64 1 184 270,82 5 216,18
471 Sous Total
compte 471
2 506,20 884,33 22 534 376,34 22 543 610,51 22 536 882,54 22 544 494,84 7 612,30
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 622 694,48 1 622 694,48 1 622 694,48 1 622 694,48 0,00
47218 Autres
dépenses
77 323,30 77 323,30 77 323,30 77 323,30 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
1 700 017,78 1 700 017,78 1 700 017,78 1 700 017,78 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
908,53 908,53 908,53 908,53 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
14 662,48 238 378,31 234 258,81 253 040,79 234 258,81 18 781,98
472 Sous Total
compte 472
14 662,48 1 939 304,62 1 935 185,12 1 953 967,10 1 935 185,12 18 781,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4781 Frais de
poursuites
rattachés
52,76 7,50 60,26 60,26
478 Sous Total
compte 478
52,76 7,50 60,26 60,26
47 Sous Total
compte 47
17 221,44 884,33 24 473 688,46 24 478 795,63 24 490 909,90 24 479 679,96 11 229,94
4818 Charges à
étaler
69 587,88 69 587,88 69 587,88
481 Sous Total
compte 481
69 587,88 69 587,88 69 587,88
48 Sous Total
compte 48
69 587,88 69 587,88 69 587,88
Total classe 4 4 142 826,62 2 660 302,37 55 530 156,01 58 215 328,47 59 672 982,63 60 875 630,84 424 109,80 1 626 758,01 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
14 811,15 14 811,15 14 811,15 14 811,15 0,00
51172 Chèques
impayés
50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
565,66 565,66 565,66 565,66 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
615,66 615,66 615,66 615,66 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
15,63 4 781,81 4 359,36 4 781,81 4 374,99 406,82
511 Sous Total
compte 511
15,63 20 208,62 19 786,17 20 208,62 19 801,80 406,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
3 222 241,38 27 108 033,54 24 890 542,67 30 330 274,92 24 890 542,67 5 439 732,25
51 Sous Total
compte 51
3 222 241,38 15,63 27 128 242,16 24 910 328,84 30 350 483,54 24 910 344,47 5 440 139,07
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
2 343,52 2 838,72 2 343,52 2 838,72 495,20
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
260,00 80,00 260,00 80,00 180,00
541 Sous Total
compte 541
260,00 2 343,52 2 918,72 2 603,52 2 918,72 315,20
54 Sous Total
compte 54
260,00 2 343,52 2 918,72 2 603,52 2 918,72 315,20
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
3 766 559,25 3 766 559,25 3 766 559,25 3 766 559,25 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
4 656,76 172 251,21 176 907,97 176 907,97 176 907,97 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
757 597,06 757 597,06 757 597,06 757 597,06 0,00
588 Autres
virements
internes
233 209,17 233 209,17 233 209,17 233 209,17 0,00
58 Sous Total
compte 58
4 656,76 4 929 616,69 4 934 273,45 4 934 273,45 4 934 273,45 0,00
Total classe 5 3 227 158,14 15,63 32 060 202,37 29 847 521,01 35 287 360,51 29 847 536,64 5 440 319,07 495,20 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
167 045,29 23 546,50 167 045,29 23 546,50 143 498,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total
compte 604
167 045,29 23 546,50 167 045,29 23 546,50 143 498,79
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
46 389,84 46 389,84 46 389,84
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
353 517,66 27 393,35 353 517,66 27 393,35 326 124,31
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
645 591,02 91 724,42 645 591,02 91 724,42 553 866,60
6061 Sous Total
compte 6061
1 045 498,52 119 117,77 1 045 498,52 119 117,77 926 380,75
60622 Achts
non stkés
carburants
78 541,44 181,02 78 541,44 181,02 78 360,42
60623 Achts
non stkés
d'aliment
410 864,24 22 650,31 410 864,24 22 650,31 388 213,93
60628 Achts autres
fournit non
stkées
3 029,82 1 169,44 3 029,82 1 169,44 1 860,38
6062 Sous Total
compte 6062
492 435,50 24 000,77 492 435,50 24 000,77 468 434,73
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
52 733,44 9 514,32 52 733,44 9 514,32 43 219,12
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
46 833,40 10 507,12 46 833,40 10 507,12 36 326,28
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
49 407,02 2 310,00 49 407,02 2 310,00 47 097,02
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
45 858,25 6 743,75 45 858,25 6 743,75 39 114,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
70/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Sous Total
compte 6063
194 832,11 29 075,19 194 832,11 29 075,19 165 756,92
6064 Achts non
stkés fournit
admin
28 858,56 3 979,65 28 858,56 3 979,65 24 878,91
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
39 097,02 311,55 39 097,02 311,55 38 785,47
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
46 487,69 11 526,41 46 487,69 11 526,41 34 961,28
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
194 582,08 23 238,21 194 582,08 23 238,21 171 343,87
606 Sous Total
compte 606
2 041 791,48 211 249,55 2 041 791,48 211 249,55 1 830 541,93
60 Sous Total
compte 60
2 208 836,77 234 796,05 2 208 836,77 234 796,05 1 974 040,72
611 Contrats
prestations de
services
133 904,46 25 177,80 133 904,46 25 177,80 108 726,66
6132 Locations
immobilières
608,00 608,00 608,00
6135 Locations
mobilières
90 393,33 9 727,38 90 393,33 9 727,38 80 665,95
613 Sous Total
compte 613
91 001,33 9 727,38 91 001,33 9 727,38 81 273,95
61521 Entretien et
réparations de
terrains
101 941,67 10 351,88 101 941,67 10 351,88 91 589,79
615221 Bâtiments
publics
192 309,76 63 574,13 192 309,76 63 574,13 128 735,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres
bâtiments
3 945,80 2 716,70 3 945,80 2 716,70 1 229,10
61522 Sous Total
compte 61522
196 255,56 66 290,83 196 255,56 66 290,83 129 964,73
615231 Voieries 208 889,66 11 920,00 208 889,66 11 920,00 196 969,66 615232 Réseaux 61 920,15 9 518,64 61 920,15 9 518,64 52 401,51 61523 Sous Total
compte 61523
270 809,81 21 438,64 270 809,81 21 438,64 249 371,17
6152 Sous Total
compte 6152
569 007,04 98 081,35 569 007,04 98 081,35 470 925,69
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
94 451,73 14 454,30 94 451,73 14 454,30 79 997,43
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
64 525,09 11 017,08 64 525,09 11 017,08 53 508,01
6155 Sous Total
compte 6155
158 976,82 25 471,38 158 976,82 25 471,38 133 505,44
6156 Maintenance 420 668,21 48 459,75 420 668,21 48 459,75 372 208,46 615 Sous Total
compte 615
1 148 652,07 172 012,48 1 148 652,07 172 012,48 976 639,59
6161 Multirisques 111 659,41 111 659,41 111 659,41 6168 Autres 55 610,11 55 610,11 55 610,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
167 269,52 167 269,52 167 269,52
617 Etudes et
recherches
47 458,00 2 868,00 47 458,00 2 868,00 44 590,00
6182 Divers doc
générale et
technique
12 551,82 1 719,81 12 551,82 1 719,81 10 832,01
6184 Divers verst
à organismes
formation
76 404,55 13 673,20 76 404,55 13 673,20 62 731,35
6188 Autres frais
divers
15 851,38 1 067,70 15 851,38 1 067,70 14 783,68
618 Sous Total
compte 618
104 807,75 16 460,71 104 807,75 16 460,71 88 347,04
61 Sous Total
compte 61
1 693 093,13 226 246,37 1 693 093,13 226 246,37 1 466 846,76
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
6 464,65 6 464,65 6 464,65
621 Sous Total
compte 621
6 464,65 6 464,65 6 464,65
6226 Rému interméd
honoraires
10 920,00 3 720,00 10 920,00 3 720,00 7 200,00
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
7 260,49 3 176,00 7 260,49 3 176,00 4 084,49
6228 Rému interméd
honoraires
divers
148 111,75 23 600,50 148 111,75 23 600,50 124 511,25
622 Sous Total
compte 622
166 292,24 30 496,50 166 292,24 30 496,50 135 795,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
16 892,28 735,48 16 892,28 735,48 16 156,80
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
10 494,30 26,10 10 494,30 26,10 10 468,20
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
22 853,82 5 359,46 22 853,82 5 359,46 17 494,36
6237 Pub public
relat publ
publications
41 862,62 4 868,53 41 862,62 4 868,53 36 994,09
6238 Pub public
relat publ
divers
2 834,15 212,56 2 834,15 212,56 2 621,59
623 Sous Total
compte 623
94 937,17 11 202,13 94 937,17 11 202,13 83 735,04
6241 Transports de
biens
5 034,00 5 034,00 5 034,00
6247 Transports
collectifs
26 368,74 1 205,63 26 368,74 1 205,63 25 163,11
624 Sous Total
compte 624
31 402,74 1 205,63 31 402,74 1 205,63 30 197,11
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
12 386,23 555,03 12 386,23 555,03 11 831,20
6256 Déplacts
missions récep
- missions
35,00 35,00 35,00
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
49 823,67 7 072,22 49 823,67 7 072,22 42 751,45
625 Sous Total
compte 625
62 244,90 7 627,25 62 244,90 7 627,25 54 617,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6261 Frais
d'affranchissement
44 214,82 10 713,94 44 214,82 10 713,94 33 500,88
6262 Frais de
télécommunications
132 239,52 2 816,40 132 239,52 2 816,40 129 423,12
626 Sous Total
compte 626
176 454,34 13 530,34 176 454,34 13 530,34 162 924,00
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
3 057,58 55,50 3 057,58 55,50 3 002,08
6281 Aut serv extér
concours
divers
20 650,19 600,00 20 650,19 600,00 20 050,19
6284 Redevances
pour services
rendus
3 706,95 3 706,95 3 706,95
6288 Autres serv
extér
8 963,50 8 963,50 8 963,50
628 Sous Total
compte 628
33 320,64 600,00 33 320,64 600,00 32 720,64
62 Sous Total
compte 62
574 174,26 64 717,35 574 174,26 64 717,35 509 456,91
6331 Versement
mobilité
138 204,90 138 204,90 138 204,90
6332 Cotisations
versées au
FNAL
34 908,92 34 908,92 34 908,92
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
108 309,36 108 309,36 108 309,36
633 Sous Total
compte 633
281 423,18 281 423,18 281 423,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
44 257,00 3 006,00 44 257,00 3 006,00 41 251,00
6351 Sous Total
compte 6351
44 257,00 3 006,00 44 257,00 3 006,00 41 251,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
831,33 236,52 831,33 236,52 594,81
635 Sous Total
compte 635
45 088,33 3 242,52 45 088,33 3 242,52 41 845,81
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
35 448,47 35 448,47 35 448,47
63 Sous Total
compte 63
361 959,98 3 242,52 361 959,98 3 242,52 358 717,46
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
5 536 525,72 5 536 525,72 5 536 525,72
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
167 771,65 167 771,65 167 771,65
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
19 600,00 19 600,00 19 600,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
734 319,35 734 319,35 734 319,35
6411 Sous Total
compte 6411
6 458 216,72 6 458 216,72 6 458 216,72
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
1 532 144,33 1 532 144,33 1 532 144,33
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
6 100,00 6 100,00 6 100,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64138 Autres
indemnités
87 619,25 87 619,25 87 619,25
6413 Sous Total
compte 6413
1 625 863,58 1 625 863,58 1 625 863,58
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
400,00 400,00 400,00
64168 Autres emplois
d'insertion
77 046,36 77 046,36 77 046,36
6416 Sous Total
compte 6416
77 446,36 77 446,36 77 446,36
64171 Apprentis
rémunérations
75 900,26 75 900,26 75 900,26
64172 Apprentis
indemnité
inflation
600,00 600,00 600,00
6417 Sous Total
compte 6417
76 500,26 76 500,26 76 500,26
6419 Rembst
rémunérations
du persel
36 365,71 36 365,71 36 365,71
641 Sous Total
compte 641
8 238 026,92 36 365,71 8 238 026,92 36 365,71 8 201 661,21
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
1 358 800,12 1 358 800,12 1 358 800,12
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 771 614,06 463,42 1 771 614,06 463,42 1 771 150,64
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
67 120,06 67 120,06 67 120,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
71 303,35 71 303,35 71 303,35
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
1 852,00 1 852,00 1 852,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
62 134,88 62 134,88 62 134,88
645 Sous Total
compte 645
3 270 689,59 62 598,30 3 270 689,59 62 598,30 3 208 091,29
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
75 300,87 75 300,87 75 300,87
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
27 367,02 27 367,02 27 367,02
647 Sous Total
compte 647
102 667,89 102 667,89 102 667,89
6488 Autres charges
de personnel
35 206,91 35 206,91 35 206,91
648 Sous Total
compte 648
35 206,91 35 206,91 35 206,91
64 Sous Total
compte 64
11 646 591,31 98 964,01 11 646 591,31 98 964,01 11 547 627,30
6518 Autres 42 788,00 4 671,87 42 788,00 4 671,87 38 116,13 651 Sous Total
compte 651
42 788,00 4 671,87 42 788,00 4 671,87 38 116,13
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
136 296,10 136 296,10 136 296,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
12 960,36 12 960,36 12 960,36
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
7 530,78 7 530,78 7 530,78
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
15 710,00 11 480,00 15 710,00 11 480,00 4 230,00
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
221,30 221,30 221,30
6537 Sous Total
compte 6537
221,30 221,30 221,30
653 Sous Total
compte 653
172 718,54 11 480,00 172 718,54 11 480,00 161 238,54
6558 Autres
contributions
obligatoires
114 175,59 4 008,62 114 175,59 4 008,62 110 166,97
655 Sous Total
compte 655
114 175,59 4 008,62 114 175,59 4 008,62 110 166,97
657341 Subv fonct aux
orga pub Cnes
membres GFP
37 908,37 37 908,37 37 908,37
65734 Sous Total
compte 65734
37 908,37 37 908,37 37 908,37
657362 CCAS 1 234 800,00 149 800,00 1 234 800,00 149 800,00 1 085 000,00 657363 Subv fonct
vers étab serv
ratt car admi
50 000,00 50 000,00 50 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
1 284 800,00 149 800,00 1 284 800,00 149 800,00 1 135 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6573 Sous Total
compte 6573
1 322 708,37 149 800,00 1 322 708,37 149 800,00 1 172 908,37
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
709 057,10 925,00 709 057,10 925,00 708 132,10
657 Sous Total
compte 657
2 031 765,47 150 725,00 2 031 765,47 150 725,00 1 881 040,47
65888 Autres 1,40 1,40 1,40 6588 Sous Total
compte 6588
1,40 1,40 1,40
658 Sous Total
compte 658
1,40 1,40 1,40
65 Sous Total
compte 65
2 361 449,00 170 885,49 2 361 449,00 170 885,49 2 190 563,51
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
154 559,22 154 559,22 154 559,22
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
54 234,03 81 336,38 54 234,03 81 336,38 27 102,35
6611 Sous Total
compte 6611
208 793,25 81 336,38 208 793,25 81 336,38 127 456,87
661 Sous Total
compte 661
208 793,25 81 336,38 208 793,25 81 336,38 127 456,87
66 Sous Total
compte 66
208 793,25 81 336,38 208 793,25 81 336,38 127 456,87
6711 Charges except
intérets
moratoires
41,49 41,49 41,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
80/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6712 Charges except
- amendes
fiscales
450,00 450,00 450,00
6714 Charges
except-bourses
- prix
2 574,00 2 574,00 2 574,00
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
6,00 6,00 6,00
671 Sous Total
compte 671
3 071,49 3 071,49 3 071,49
673 Charges except
titres annulés
1 411 116,93 1 411 116,93 1 411 116,93
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
10 131,45 10 131,45 10 131,45
674 Sous Total
compte 674
10 131,45 10 131,45 10 131,45
675 Charges except
vnc immob
cédées
919 037,11 919 037,11 919 037,11
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
556 797,98 556 797,98 556 797,98
676 Sous Total
compte 676
556 797,98 556 797,98 556 797,98
67 Sous Total
compte 67
2 900 154,96 2 900 154,96 2 900 154,96
6811 DA - immob 1 311 248,79 1 311 248,79 1 311 248,79 681 Sous Total
compte 681
1 311 248,79 1 311 248,79 1 311 248,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
81/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6875 Dot provis
risques et
charges except
74 000,00 74 000,00 74 000,00
687 Sous Total
compte 687
74 000,00 74 000,00 74 000,00
68 Sous Total
compte 68
1 385 248,79 1 385 248,79 1 385 248,79
Total classe 6 23 340 301,45 880 188,17 23 340 301,45 880 188,17 22 585 716,22 125 602,94 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
19 422,00 19 422,00 19 422,00
70312 Redevances
funéraires
1 926,00 1 926,00 1 926,00
7031 Sous Total
compte 7031
21 348,00 21 348,00 21 348,00
703 Sous Total
compte 703
21 348,00 21 348,00 21 348,00
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
852,00 56 718,73 852,00 56 718,73 55 866,73
7066 Prestation
serv redev
droits social
60 898,76 78 320,38 60 898,76 78 320,38 17 421,62
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
52 184,30 626 738,54 52 184,30 626 738,54 574 554,24
70688 Prest serv
autres prestat
service
120,00 9 897,66 120,00 9 897,66 9 777,66
7068 Sous Total
compte 7068
120,00 9 897,66 120,00 9 897,66 9 777,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Total
compte 706
114 055,06 771 675,31 114 055,06 771 675,31 657 620,25
70841 Mise à dispo
persel aux BA
1 021 279,86 1 021 279,86 1 021 279,86
70848 Mise à dispo
persel
facturée
autres org
16 426,00 16 426,00 16 426,00
7084 Sous Total
compte 7084
1 037 705,86 1 037 705,86 1 037 705,86
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
41,13 41,13 41,13
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
164 972,00 164 972,00 164 972,00
7087 Sous Total
compte 7087
165 013,13 165 013,13 165 013,13
708 Sous Total
compte 708
1 202 718,99 1 202 718,99 1 202 718,99
70 Sous Total
compte 70
114 055,06 1 995 742,30 114 055,06 1 995 742,30 1 881 687,24
73111 Impôts directs
locaux
11 088 990,00 11 088 990,00 11 088 990,00
7311 Sous Total
compte 7311
11 088 990,00 11 088 990,00 11 088 990,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
493,00 493,00 493,00
731 Sous Total
compte 731
11 089 483,00 11 089 483,00 11 089 483,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
2 488 820,00 2 488 820,00 2 488 820,00
7321 Sous Total
compte 7321
2 488 820,00 2 488 820,00 2 488 820,00
73221 FNGIR 522 974,00 522 974,00 522 974,00 7322 Sous Total
compte 7322
522 974,00 522 974,00 522 974,00
732 Sous Total
compte 732
3 011 794,00 3 011 794,00 3 011 794,00
7336 Droits de
place
23 790,93 23 790,93 23 790,93
733 Sous Total
compte 733
23 790,93 23 790,93 23 790,93
7342 Versement
mobilité
221,79 221,79 221,79
7343 Taxe sur
pylones
électriques
32 028,00 32 028,00 32 028,00
734 Sous Total
compte 734
32 249,79 32 249,79 32 249,79
7351 Taxe sur
électricité
349 398,29 349 398,29 349 398,29
735 Sous Total
compte 735
349 398,29 349 398,29 349 398,29
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
45 032,38 45 032,38 45 032,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
84/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
736 Sous Total
compte 736
45 032,38 45 032,38 45 032,38
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
691 062,93 691 062,93 691 062,93
738 Sous Total
compte 738
691 062,93 691 062,93 691 062,93
7391171 Dégrèvt taxe
fnb en faveur
jeunes agri
2 342,00 2 342,00 2 342,00
739117 Sous Total
compte 739117
2 342,00 2 342,00 2 342,00
73911 Sous Total
compte 73911
2 342,00 2 342,00 2 342,00
73918 Autres reverst
autres impôts
ou assimil
12 926,17 12 926,17 12 926,17
7391 Sous Total
compte 7391
15 268,17 15 268,17 15 268,17
739211 Attributions
de
compensation
1 105 560,27 221 112,27 1 105 560,27 221 112,27 884 448,00
73921 Sous Total
compte 73921
1 105 560,27 221 112,27 1 105 560,27 221 112,27 884 448,00
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
217 941,00 217 941,00 217 941,00
73922 Sous Total
compte 73922
217 941,00 217 941,00 217 941,00
7392 Sous Total
compte 7392
1 323 501,27 221 112,27 1 323 501,27 221 112,27 1 102 389,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739 Sous Total
compte 739
1 338 769,44 221 112,27 1 338 769,44 221 112,27 1 117 657,17
73 Sous Total
compte 73
1 338 769,44 15 463 923,59 1 338 769,44 15 463 923,59 14 125 154,15
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 098 599,00 2 098 599,00 2 098 599,00
74123 DGF solidarité
urbaine
679 179,00 679 179,00 679 179,00
7412 Sous Total
compte 7412
679 179,00 679 179,00 679 179,00
741 Sous Total
compte 741
2 777 778,00 2 777 778,00 2 777 778,00
744 FCTVA 62 094,77 62 094,77 62 094,77 74718 Autres
participations
Etat
6 183,47 139 029,13 6 183,47 139 029,13 132 845,66
7471 Sous Total
compte 7471
6 183,47 139 029,13 6 183,47 139 029,13 132 845,66
7473 Participations
- Dépt
62 348,48 62 348,48 62 348,48
74741 Participations
Cnes membres
GFP
56 244,84 56 244,84 56 244,84
7474 Sous Total
compte 7474
56 244,84 56 244,84 56 244,84
74758 Participation
- autres
groupements
10 350,00 10 350,00 10 350,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
86/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7475 Sous Total
compte 7475
10 350,00 10 350,00 10 350,00
7478 Participations
- autres
organismes
2 450,00 287 763,04 2 450,00 287 763,04 285 313,04
747 Sous Total
compte 747
8 633,47 555 735,49 8 633,47 555 735,49 547 102,02
748313 Dotation
compensation
réforme TP
255 854,00 255 854,00 255 854,00
74831 Sous Total
compte 74831
255 854,00 255 854,00 255 854,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
48 701,00 48 701,00 48 701,00
7483 Sous Total
compte 7483
304 555,00 304 555,00 304 555,00
7484 Dotation de
recensement
2 856,00 2 856,00 2 856,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
40 283,50 40 283,50 40 283,50
748 Sous Total
compte 748
347 694,50 347 694,50 347 694,50
74 Sous Total
compte 74
8 633,47 3 743 302,76 8 633,47 3 743 302,76 3 734 669,29
752 Revenus des
immeubles
41 514,73 41 514,73 41 514,73
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
15 849,40 15 849,40 15 849,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
87/
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10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
758 Sous Total
compte 758
15 849,40 15 849,40 15 849,40
75 Sous Total
compte 75
57 364,13 57 364,13 57 364,13
76232 Rembst
intérêts empts
transf par GFP
20 315,74 20 315,74 20 315,74
7623 Sous Total
compte 7623
20 315,74 20 315,74 20 315,74
762 Sous Total
compte 762
20 315,74 20 315,74 20 315,74
7688 Autres 0,29 0,29 0,29 768 Sous Total
compte 768
0,29 0,29 0,29
76 Sous Total
compte 76
20 316,03 20 316,03 20 316,03
7711 Dédits et
pénalites
percus
5 130,59 5 130,59 5 130,59
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
199 252,16 199 252,16 199 252,16
771 Sous Total
compte 771
204 382,75 204 382,75 204 382,75
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
1 332 840,00 1 332 840,00 1 332 840,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
142 995,09 142 995,09 142 995,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
88/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7768 Neutralisation
des
amortissements
des su
835,32 192 000,00 835,32 192 000,00 191 164,68
776 Sous Total
compte 776
835,32 334 995,09 835,32 334 995,09 334 159,77
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
7 212,80 7 212,80 7 212,80
7785 Excédt invest
transféré
compte
résultat
437 384,00 437 384,00 437 384,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
80,00 82 228,94 80,00 82 228,94 82 148,94
778 Sous Total
compte 778
80,00 519 612,94 80,00 519 612,94 519 532,94
77 Sous Total
compte 77
915,32 2 399 043,58 915,32 2 399 043,58 2 398 128,26
7875 Rep prov
risques charg
except
80 000,00 80 000,00 80 000,00
787 Sous Total
compte 787
80 000,00 80 000,00 80 000,00
78 Sous Total
compte 78
80 000,00 80 000,00 80 000,00
Total classe 7 1 462 373,29 23 759 692,39 1 462 373,29 23 759 692,39 1 117 657,17 23 414 976,27 Total général 161 912 796,40 161 912 796,40 91 663 711,41 91 780 485,58 30 393 685,54 30 276 911,37 283 970 193,35 283 970 193,35 185 401 195,71 185 401 195,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
89/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : MONTIVILLIERS
90/
Page des signatures
10200 - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : COMPTE 4728 NON SOLDE DEPUIS 2009 COMPTE 5411 ANORMALEMENT CREDITEUR GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 08/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MONTIVILLIERS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 09/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/05/2023 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A MONTIVILLIERS, le 31/05/2023