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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10002 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900279 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 15/03/2022
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jérôme HAMEL DU 03/01/2022 AU 15/03/2022 M Jean-Pierre BERNARDIN DU 01/01/2021 AU 02/01/2022
076208 SGC HARFLEUR Population 16491 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 54 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 45,17 Dotations 114,78
Terrains 3 955,25 Fonds Globalisés Constructions 2 091,71 Réserves 26,27 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1,91 Différences sur réalisations
d'immobilisations
3 607,19
Immobilisations corporelles en cours 494,33 Report à nouveau 170,98 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 164,81
Autres immobilisations corporelles -1,53 Subventions transférables 170,40 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 541,67 Subventions non transférables 587,42
Immobilisations financières 5,42 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 592,25 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 737,70 Créances 392,24 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 118,45
Disponibilités 0,21 Fournisseurs(2) 55,70
Autres actifs circulants Autres dettes à court terme 72,66 TOTAL ACTIF CIRCULANT 392,45 Total dettes à court terme 128,35
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 246,81 Comptes de régularisations 0,20
TOTAL ACTIF 6 984,70 TOTAL PASSIF 6 984,70
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 105 998,33 60 832,53 45 165,80 45 165,80 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 955 246,02 3 955 246,02 3 955 246,02 Constructions en toute propriété 2 457 683,30 365 975,77 2 091 707,53 2 112 903,07 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 912,02 1 912,02 1 912,02 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 44 183,73 45 710,15 -1 526,42 -780,32 Immobilisations corporelles en cours 494 327,68 494 327,68 320 257,23 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 7 059 351,08 472 518,45 6 586 832,63 6 434 703,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 7 059 351,08 472 518,45 6 586 832,63 6 434 703,82 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 5 418,06 5 418,06 5 418,06
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 7 064 769,14 472 518,45 6 592 250,69 6 440 121,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 62 862,47 62 862,47 55 927,27 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 168 429,55 168 429,55 40 541,17 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 160 943,64 160 943,64 238 916,37 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 214,36 214,36 223,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 392 450,02 392 450,02 335 607,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 7 457 219,16 472 518,45 6 984 700,71 6 775 729,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 114 777,52 114 777,52 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 1 895 856,29 1 895 856,29 Réserves 26 269,50 26 269,50 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 170 981,28 78 377,91 Résultat de l'exercice 164 810,37 92 603,37 Subventions transférables 170 400,00 191 700,00 Différences sur réalisations d'immob 3 607 186,88 3 607 186,88 Fonds globalisés
Subventions non transférables 587 415,34 587 415,34 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 737 697,18 6 594 186,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers 118 453,04 118 453,04 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 35 392,91 26 398,11 Dettes fiscales et sociales 71 872,11 23 965,29 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 783,33 Fournisseurs d'immobilisations 20 305,14 12 726,44 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 246 806,53 181 542,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 197,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 197,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 984 700,71 6 775 729,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 100,00 176,02 Produits des services 45,14 61,91 Autres produits 156,72 133,78 Transfert de charges
Produits courants non financiers 301,86 371,71 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 66,83 98,57 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 47,54 46,51 Autres charges 57,43 158,17 Charges courantes non financières 171,81 303,25 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 130,05 68,46 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 130,05 68,46 Produits exceptionnels 36,22 24,22 Charges exceptionnelles 1,46 0,07 RESULTAT EXCEPTIONNEL 34,76 24,14 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 164,81 92,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 45 137,53 61 905,69 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 156 719,17 133 784,80 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 100 000,00 176 021,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 301 856,70 371 711,49 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 66 832,88 98 567,79 Impôts et taxes 55 630,81 55 375,64 Dotations amortissements des immob 47 543,65 46 514,31 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations aux provisions
Autres charges 1 800,43 102 795,36 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 171 807,77 303 253,10 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 130 048,93 68 458,39 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 130 048,93 68 458,39 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 14 918,11 2 916,61 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 21 300,00 21 301,67 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 36 218,11 24 218,28 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 1 456,67 73,30 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 1 456,67 73,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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COMPTE DE RESULTAT 2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 34 761,44 24 144,98 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 338 074,81 395 929,77 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 173 264,44 303 326,40 RESULTAT DE L'EXERCICE 164 810,37 92 603,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Opérations Compte de Tiers
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Opérations Compte de Tiers
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Résultats budgétaires de l'exercice
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 277 158,84 549 131,28 826 290,12 Titres de recette émis (b) 47 543,65 338 821,07 386 364,72 Réductions de titres (c) 746,26 746,26 Recettes nettes (d = b - c) 47 543,65 338 074,81 385 618,46 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 277 158,84 549 131,28 826 290,12 Mandats émis (f) 220 972,46 199 662,55 420 635,01 Annulations de mandats (g) 26 398,11 26 398,11 Depenses nettes (h = f - g) 220 972,46 173 264,44 394 236,90 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 164 810,37 (h - d) Déficit 173 428,81 8 618,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES TVA -
MONTIVILLIERS
Investissement 111 760,37 -173 428,81 -61 668,44 Fonctionnement 170 981,28 164 810,37 335 791,65 Sous-Total 282 741,65 -8 618,44 274 123,21 TOTAL II 282 741,65 -8 618,44 274 123,21 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 282 741,65 -8 618,44 274 123,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
24/52
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 3 500,00 3 500,00 3 500,00 23 Immobilisations en cours 8 600,00 187 902,72 196 502,72 174 070,45 174 070,45 22 432,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
12 100,00 187 902,72 200 002,72 174 070,45 174 070,45 25 932,27
Opération n° 210 Opération d'équipement n° 210 12 000,00 10 797,89 22 797,89 6 351,78 6 351,78 16 446,11 Opération n° 280 Opération d'équipement n° 280 30 000,00 3 058,23 33 058,23 19 250,23 19 250,23 13 808,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
42 000,00 13 856,12 55 856,12 25 602,01 25 602,01 30 254,11
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 54 100,00 201 758,84 255 858,84 199 672,46 199 672,46 56 186,38 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL 75 400,00 201 758,84 277 158,84 220 972,46 220 972,46 56 186,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
25/52
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section de
fonctionnement
28 432,00 89 420,47 117 852,47 117 852,47
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
46 968,00 578,00 47 546,00 47 543,65 47 543,65 2,35
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 75 400,00 89 998,47 165 398,47 47 543,65 47 543,65 117 854,82 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
111 760,37 111 760,37 111 760,37
TOTAL GENERAL 75 400,00 201 758,84 277 158,84 47 543,65 47 543,65 229 615,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
26/52
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 277 750,00 277 750,00 148 311,80 25 848,11 122 463,69 155 286,31 65 Autres charges de gestion
courante
24 400,00 64 982,81 89 382,81 2 350,43 550,00 1 800,43 87 582,38
66 Charges financières 600,00 600,00 600,00 67 Charges exceptionnelles 16 000,00 16 000,00 1 456,67 1 456,67 14 543,33 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
302 750,00 80 982,81 383 732,81 152 118,90 26 398,11 125 720,79 258 012,02
023 Virement à la section
d'investissement (
28 432,00 89 420,47 117 852,47 117 852,47
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
46 968,00 578,00 47 546,00 47 543,65 47 543,65 2,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
75 400,00 89 998,47 165 398,47 47 543,65 47 543,65 117 854,82
TOTAL GENERAL 378 150,00 170 981,28 549 131,28 199 662,55 26 398,11 173 264,44 375 866,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
27/52
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ven
50 250,00 50 250,00 45 137,53 45 137,53 5 112,47
74 Dotations et participations 156 600,00 156 600,00 100 000,00 100 000,00 56 600,00 75 Autres produits de gestion
courante
150 000,00 150 000,00 157 465,43 746,26 156 719,17 -6 719,17
77 Produits exceptionnels 14 918,11 14 918,11 -14 918,11 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
356 850,00 356 850,00 317 521,07 746,26 316 774,81 40 075,19
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00
002 Résultat de fonctionnement
reporté
170 981,28 170 981,28 170 981,28
TOTAL GENERAL 378 150,00 170 981,28 549 131,28 338 821,07 746,26 338 074,81 211 056,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
28/52
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage tec
174 070,45 174 070,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 174 070,45 174 070,45 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
174 070,45 174 070,45
Opération n° 2132210 Immeubles de rapport 6 351,78 6 351,78 SOUS-TOTAL OPERATION n° 210 Opération d'équipement n° 210 6 351,78 6 351,78 Opération n° 2132280 Immeubles de rapport 19 250,23 19 250,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 280 Opération d'équipement n° 280 19 250,23 19 250,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
25 602,01 25 602,01
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 199 672,46 199 672,46 139141 Subvention d'équipement
transférées au c
21 300,00 21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
21 300,00 21 300,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 21 300,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
220 972,46 220 972,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
29/52
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28132 Immeubles de rapport 46 120,11 46 120,11 28135 Amortissements installations
générales a
677,44 677,44
281578 Amortissements autre matériel et outilla
507,94 507,94
28183 Matériel de bureau et matériel
informati
161,50 161,50
28184 Mobilier 76,66 76,66 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
47 543,65 47 543,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 47 543,65 47 543,65 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
47 543,65 47 543,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
30/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autr
42 877,43 16 685,00 26 192,43
6045 Achats d'études - prestations de service
1 250,00 1 250,00
60611 Achats non stockés de fournitures non st
144,32 43,06 101,26
60612 Achats non stockés de fournitures non st
4 414,51 297,94 4 116,57
60623 Achats non stockés d'alimentation 481,20 481,20 60632 Achats non stockés de fournitures de pet
100,71 100,71
6065 Achats non stockés de livres
disques cas
1 350,00 1 350,00
6068 Achats non stockés d'autres
matières et
279,00 79,00 200,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr
8 221,79 8 221,79
61521 Services extérieurs - entretien et répar
6 925,00 6 925,00
615228 Autres bâtiments 2 434,56 587,11 1 847,45 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai
7 231,50 333,50 6 898,00
6231 Publicité publications relations publiqu
4 457,50 967,50 3 490,00
6232 Publicité publications relations publiqu
200,00 200,00
6236 Publicité publications relations publiqu
488,00 488,00
6257 Déplacements missions et
réceptions - ré
7 103,36 2 175,00 4 928,36
627 Autres services extérieurs -
services ba
48,11 48,11
6283 Autres services extérieurs -
frais de ne
4 674,00 3 230,00 1 444,00
63512 Impôts directs - taxes foncières 55 630,81 55 630,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 148 311,80 25 848,11 122 463,69 6518 Autres 2 062,28 550,00 1 512,28 65888 Autres 288,15 288,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 350,43 550,00 1 800,43
673 Charges exceptionnelles - titres annulés
1 456,67 1 456,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
31/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 1 456,67 1 456,67 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
152 118,90 26 398,11 125 720,79
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat
47 543,65 47 543,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
47 543,65 47 543,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
47 543,65 47 543,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
199 662,55 26 398,11 173 264,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
32/52
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Utilisation du domaine - autres redevanc
1 190,00 1 190,00
7062 Prestation services redevances et droits
17 675,54 17 675,54
70688 Prestations de services autres
prestatio
26 271,99 26 271,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven
45 137,53 45 137,53
74741 Participations des Communes
membres du G
100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 100 000,00 100 000,00 752 Autres produits de gestion
courante - re
157 465,43 746,26 156 719,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
157 465,43 746,26 156 719,17
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat
14 918,11 14 918,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 14 918,11 14 918,11 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
317 521,07 746,26 316 774,81
777 Quote-part des subventions
d'investissem
21 300,00 21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
21 300,00 21 300,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 300,00 21 300,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
338 821,07 746,26 338 074,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
34/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 114 777,52 114 777,52 114 777,52 102 Sous Total
compte 102
114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
36 493,18 36 493,18 36 493,18
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
10 223,68 10 223,68 10 223,68
106 Sous Total
compte 106
10 223,68 36 493,18 10 223,68 36 493,18 26 269,50
10 Sous Total
compte 10
10 223,68 151 270,70 10 223,68 151 270,70 141 047,02
110 Report à
nouveau solde
créditeur
78 377,91 92 603,37 170 981,28 170 981,28
11 Sous Total
compte 11
78 377,91 92 603,37 170 981,28 170 981,28
12 Résultat
exercice excéd
déficit
92 603,37 92 603,37 92 603,37 92 603,37 0,00
12 Sous Total
compte 12
92 603,37 92 603,37 92 603,37 92 603,37 0,00
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
213 000,00 213 000,00 213 000,00
131 Sous Total
compte 131
213 000,00 213 000,00 213 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 Etat et EPN 78 997,99 78 997,99 78 997,99 1323 Dépt 307 981,08 307 981,08 307 981,08 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1328 Autres 29 117,76 29 117,76 29 117,76 132 Sous Total
compte 132
484 463,47 484 463,47 484 463,47
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
98 378,40 98 378,40 98 378,40
134 Sous Total
compte 134
98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 573,47 4 573,47 4 573,47
138 Sous Total
compte 138
4 573,47 4 573,47 4 573,47
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
21 300,00 21 300,00 42 600,00 42 600,00
13914 Sous Total
compte 13914
21 300,00 21 300,00 42 600,00 42 600,00
1391 Sous Total
compte 1391
21 300,00 21 300,00 42 600,00 42 600,00
139 Sous Total
compte 139
21 300,00 21 300,00 42 600,00 42 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
21 300,00 800 415,34 21 300,00 42 600,00 800 415,34 757 815,34
165 Dép et caution
reçus
26,68 26,68 26,68
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
118 426,36 118 426,36 118 426,36
167 Sous Total
compte 167
118 426,36 118 426,36 118 426,36
16 Sous Total
compte 16
118 453,04 118 453,04 118 453,04
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
3 579 493,06 3 579 493,06 3 579 493,06
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
27 693,82 27 693,82 27 693,82
19 Sous Total
compte 19
3 607 186,88 3 607 186,88 3 607 186,88
Total classe 1 31 523,68 6 744 163,53 92 603,37 92 603,37 21 300,00 145 427,05 6 836 766,90 52 823,68 6 744 163,53 2031 Frais d'études 93 233,39 93 233,39 93 233,39 2033 Frais
d'insertion
12 490,94 12 490,94 12 490,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
105 724,33 105 724,33 105 724,33
2051 Concessions
et droits
similaires
274,00 274,00 274,00
205 Sous Total
compte 205
274,00 274,00 274,00
20 Sous Total
compte 20
105 998,33 105 998,33 105 998,33
2111 Terrains nus 3 954 092,31 3 954 092,31 3 954 092,31 2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71 211 Sous Total
compte 211
3 955 246,02 3 955 246,02 3 955 246,02
2132 Immeubles de
rapport
2 389 650,95 25 602,01 2 415 252,96 2 415 252,96
2135 Instal gales
agenct amégts
const
42 430,34 42 430,34 42 430,34
213 Sous Total
compte 213
2 432 081,29 25 602,01 2 457 683,30 2 457 683,30
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 2153 Sous Total
compte 2153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
38/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total
compte 2157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
215 Sous Total
compte 215
6 062,52 6 062,52 6 062,52
2182 Mat de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
2183 Mat bureau mat
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
2184 Mobilier 4 870,55 4 870,55 4 870,55 218 Sous Total
compte 218
40 033,23 40 033,23 40 033,23
21 Sous Total
compte 21
6 433 423,06 25 602,01 6 459 025,07 6 459 025,07
2315 Instal mat
outil techn
320 257,23 174 070,45 494 327,68 494 327,68
231 Sous Total
compte 231
320 257,23 174 070,45 494 327,68 494 327,68
23 Sous Total
compte 23
320 257,23 174 070,45 494 327,68 494 327,68
27638 Créances sur
autres etab
pub
5 418,06 5 418,06 5 418,06
2763 Sous Total
compte 2763
5 418,06 5 418,06 5 418,06
276 Sous Total
compte 276
5 418,06 5 418,06 5 418,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
27 Sous Total
compte 27
5 418,06 5 418,06 5 418,06
28031 Amort frais
études
51 950,98 51 950,98 51 950,98
28033 Amort frais
d'insertion
8 881,55 8 881,55 8 881,55
2803 Sous Total
compte 2803
60 832,53 60 832,53 60 832,53
280 Sous Total
compte 280
60 832,53 60 832,53 60 832,53
28132 Immeubles de
rapport
319 024,46 46 120,11 365 144,57 365 144,57
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
153,76 677,44 831,20 831,20
2813 Sous Total
compte 2813
319 178,22 46 797,55 365 975,77 365 975,77
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
5 674,32 507,94 6 182,26 6 182,26
28157 Sous Total
compte 28157
5 674,32 507,94 6 182,26 6 182,26
2815 Sous Total
compte 2815
5 674,32 507,94 6 182,26 6 182,26
28182 Mat de
transport
19 403,23 19 403,23 19 403,23
28183 Mat bureau mat
informatique
15 240,55 161,50 15 402,05 15 402,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 4 645,95 76,66 4 722,61 4 722,61 2818 Sous Total
compte 2818
39 289,73 238,16 39 527,89 39 527,89
281 Sous Total
compte 281
364 142,27 47 543,65 411 685,92 411 685,92
28 Sous Total
compte 28
424 974,80 47 543,65 472 518,45 472 518,45
Total classe 2 6 865 096,68 424 974,80 199 672,46 47 543,65 7 064 769,14 472 518,45 7 064 769,14 472 518,45 4011 Fournisseurs 62 012,27 73 890,69 62 012,27 73 890,69 11 878,42 401 Sous Total
compte 401
62 012,27 73 890,69 62 012,27 73 890,69 11 878,42
4041 Fournis immob 239 606,95 239 606,95 239 606,95 239 606,95 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
12 726,44 848,40 8 427,10 848,40 21 153,54 20 305,14
4047 Sous Total
compte 4047
12 726,44 848,40 8 427,10 848,40 21 153,54 20 305,14
404 Sous Total
compte 404
12 726,44 240 455,35 248 034,05 240 455,35 260 760,49 20 305,14
408 Fournis
factures non
parvenues
26 398,11 26 398,11 23 514,49 26 398,11 49 912,60 23 514,49
40 Sous Total
compte 40
39 124,55 328 865,73 345 439,23 328 865,73 384 563,78 55 698,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
32 173,40 35 219,65 34 509,15 67 393,05 34 509,15 32 883,90
4116 Redevables -
contentieux
14 802,00 14 802,00 14 802,00 14 802,00 0,00
411 Sous Total
compte 411
32 173,40 50 021,65 49 311,15 82 195,05 49 311,15 32 883,90
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
23 753,87 188 958,38 182 733,68 212 712,25 182 733,68 29 978,57
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
6 002,10 6 002,10 6 002,10 6 002,10 0,00
414 Sous Total
compte 414
23 753,87 194 960,48 188 735,78 218 714,35 188 735,78 29 978,57
41 Sous Total
compte 41
55 927,27 244 982,13 238 046,93 300 909,40 238 046,93 62 862,47
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
1 188,11 1 188,11 1 188,11 1 188,11 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 188,11 1 188,11 1 188,11 1 188,11 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
100 000,00 100 000,00 100 000,00
441 Sous Total
compte 441
100 000,00 100 000,00 100 000,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
15 769,00 8 635,00 64 498,00 8 635,00 80 267,00 71 632,00
4455 Sous Total
compte 4455
15 769,00 8 635,00 64 498,00 8 635,00 80 267,00 71 632,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
23 356,44 39 934,49 63 291,75 63 290,93 63 291,75 0,82
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
298,73 7 576,89 7 547,00 7 875,62 7 547,00 328,62
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
16 558,00 849 940,00 798 732,00 866 498,00 798 732,00 67 766,00
4456 Sous Total
compte 4456
40 213,17 897 451,38 869 570,75 937 664,55 869 570,75 68 093,80
44571 Etat - TVA
collectée
8 196,29 45 838,25 37 882,07 45 838,25 46 078,36 240,11
4457 Sous Total
compte 4457
8 196,29 45 838,25 37 882,07 45 838,25 46 078,36 240,11
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
38 432,00 38 432,00 38 432,00 38 432,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
7,75 7,75 7,75
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
328,00 328,00 328,00
44588 Sous Total
compte 44588
328,00 328,00 328,00
4458 Sous Total
compte 4458
328,00 38 439,75 38 432,00 38 767,75 38 432,00 335,75
445 Sous Total
compte 445
40 541,17 23 965,29 990 364,38 1 010 382,82 1 030 905,55 1 034 348,11 3 442,56
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
55 630,81 55 630,81 55 630,81 55 630,81 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
40 541,17 23 965,29 1 145 995,19 1 066 013,63 1 186 536,36 1 089 978,92 96 557,44
45112 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
238 916,37 271 270,32 349 243,05 510 186,69 349 243,05 160 943,64
451 Sous Total
compte 451
238 916,37 271 270,32 349 243,05 510 186,69 349 243,05 160 943,64
45 Sous Total
compte 45
238 916,37 271 270,32 349 243,05 510 186,69 349 243,05 160 943,64
466 Excédt de
verSEMent
1 479,00 1 479,00 1 479,00 1 479,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
4 291,36 5 074,69 4 291,36 5 074,69 783,33
4671 Sous Total
compte 4671
4 291,36 5 074,69 4 291,36 5 074,69 783,33
46721 Débiteurs
divers -
amiable
13 730,00 13 730,00 13 730,00 13 730,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
13 730,00 13 730,00 13 730,00 13 730,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
18 021,36 18 804,69 18 021,36 18 804,69 783,33
46 Sous Total
compte 46
19 500,36 20 283,69 19 500,36 20 283,69 783,33
4711 Verst des
régisseurs
16 307,00 16 307,00 16 307,00 16 307,00 0,00
47138 Raet : autres 7 549,69 7 549,69 7 549,69 7 549,69 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total
compte 4713
7 549,69 7 549,69 7 549,69 7 549,69 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 526,00 1 537,00 1 526,00 1 537,00 11,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 526,00 1 537,00 1 526,00 1 537,00 11,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 526,00 1 537,00 1 526,00 1 537,00 11,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
186,00 186,00 186,00
471 Sous Total
compte 471
25 382,69 25 579,69 25 382,69 25 579,69 197,00
47218 Autres
dépenses
45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
47 Sous Total
compte 47
25 427,69 25 624,69 25 427,69 25 624,69 197,00
Total classe 4 335 384,81 63 089,84 2 037 229,53 2 045 839,33 2 372 614,34 2 108 929,17 392 236,48 128 551,31 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
13,00 13,00 13,00
511 Sous Total
compte 511
13,00 13,00 13,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
13,00 13,00 13,00
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
39,47 48,11 39,47 48,11 8,64
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
210,00 210,00 210,00
541 Sous Total
compte 541
210,00 39,47 48,11 249,47 48,11 201,36
54 Sous Total
compte 54
210,00 39,47 48,11 249,47 48,11 201,36
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
68 843,65 68 843,65 68 843,65 68 843,65 0,00
58 Sous Total
compte 58
68 843,65 68 843,65 68 843,65 68 843,65 0,00
Total classe 5 223,00 68 883,12 68 891,76 69 106,12 68 891,76 223,00 8,64 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
42 877,43 16 685,00 42 877,43 16 685,00 26 192,43
6045 Achts études
prest serv
terr à
aménager
1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00
604 Sous Total
compte 604
44 127,43 17 935,00 44 127,43 17 935,00 26 192,43
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
144,32 43,06 144,32 43,06 101,26
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
4 414,51 297,94 4 414,51 297,94 4 116,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total
compte 6061
4 558,83 341,00 4 558,83 341,00 4 217,83
60623 Achts
non stkés
d'aliment
481,20 481,20 481,20
6062 Sous Total
compte 6062
481,20 481,20 481,20
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
100,71 100,71 100,71
6063 Sous Total
compte 6063
100,71 100,71 100,71
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
1 350,00 1 350,00 1 350,00
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
279,00 79,00 279,00 79,00 200,00
606 Sous Total
compte 606
6 769,74 420,00 6 769,74 420,00 6 349,74
60 Sous Total
compte 60
50 897,17 18 355,00 50 897,17 18 355,00 32 542,17
6135 Locations
mobilières
8 221,79 8 221,79 8 221,79
613 Sous Total
compte 613
8 221,79 8 221,79 8 221,79
61521 Entretien et
réparations de
terrains
6 925,00 6 925,00 6 925,00
615228 Autres
bâtiments
2 434,56 587,11 2 434,56 587,11 1 847,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
47/52
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61522 Sous Total
compte 61522
2 434,56 587,11 2 434,56 587,11 1 847,45
6152 Sous Total
compte 6152
9 359,56 587,11 9 359,56 587,11 8 772,45
615 Sous Total
compte 615
9 359,56 587,11 9 359,56 587,11 8 772,45
61 Sous Total
compte 61
17 581,35 587,11 17 581,35 587,11 16 994,24
6228 Rému interméd
honoraires
divers
7 231,50 333,50 7 231,50 333,50 6 898,00
622 Sous Total
compte 622
7 231,50 333,50 7 231,50 333,50 6 898,00
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
4 457,50 967,50 4 457,50 967,50 3 490,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
488,00 488,00 488,00
623 Sous Total
compte 623
5 145,50 1 167,50 5 145,50 1 167,50 3 978,00
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
7 103,36 2 175,00 7 103,36 2 175,00 4 928,36
625 Sous Total
compte 625
7 103,36 2 175,00 7 103,36 2 175,00 4 928,36
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
48,11 48,11 48,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
4 674,00 3 230,00 4 674,00 3 230,00 1 444,00
628 Sous Total
compte 628
4 674,00 3 230,00 4 674,00 3 230,00 1 444,00
62 Sous Total
compte 62
24 202,47 6 906,00 24 202,47 6 906,00 17 296,47
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
55 630,81 55 630,81 55 630,81
6351 Sous Total
compte 6351
55 630,81 55 630,81 55 630,81
635 Sous Total
compte 635
55 630,81 55 630,81 55 630,81
63 Sous Total
compte 63
55 630,81 55 630,81 55 630,81
6518 Autres 2 062,28 550,00 2 062,28 550,00 1 512,28 651 Sous Total
compte 651
2 062,28 550,00 2 062,28 550,00 1 512,28
65888 Autres 288,15 288,15 288,15 6588 Sous Total
compte 6588
288,15 288,15 288,15
658 Sous Total
compte 658
288,15 288,15 288,15
65 Sous Total
compte 65
2 350,43 550,00 2 350,43 550,00 1 800,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
673 Charges except
titres annulés
1 456,67 1 456,67 1 456,67
67 Sous Total
compte 67
1 456,67 1 456,67 1 456,67
6811 DA - immob 47 543,65 47 543,65 47 543,65 681 Sous Total
compte 681
47 543,65 47 543,65 47 543,65
68 Sous Total
compte 68
47 543,65 47 543,65 47 543,65
Total classe 6 199 662,55 26 398,11 199 662,55 26 398,11 173 264,44 70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
1 190,00 1 190,00 1 190,00
7038 Sous Total
compte 7038
1 190,00 1 190,00 1 190,00
703 Sous Total
compte 703
1 190,00 1 190,00 1 190,00
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
17 675,54 17 675,54 17 675,54
70688 Prest serv
autres prestat
service
26 271,99 26 271,99 26 271,99
7068 Sous Total
compte 7068
26 271,99 26 271,99 26 271,99
706 Sous Total
compte 706
43 947,53 43 947,53 43 947,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
45 137,53 45 137,53 45 137,53
74741 Participations
Cnes membres
GFP
100 000,00 100 000,00 100 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
100 000,00 100 000,00 100 000,00
747 Sous Total
compte 747
100 000,00 100 000,00 100 000,00
74 Sous Total
compte 74
100 000,00 100 000,00 100 000,00
752 Revenus des
immeubles
746,26 157 465,43 746,26 157 465,43 156 719,17
75 Sous Total
compte 75
746,26 157 465,43 746,26 157 465,43 156 719,17
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
14 918,11 14 918,11 14 918,11
771 Sous Total
compte 771
14 918,11 14 918,11 14 918,11
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
21 300,00 21 300,00 21 300,00
77 Sous Total
compte 77
36 218,11 36 218,11 36 218,11
Total classe 7 746,26 338 821,07 746,26 338 821,07 338 074,81 Total général 7 232 228,17 7 232 228,17 2 198 716,02 2 207 334,46 421 381,27 412 762,83 9 852 325,46 9 852 325,46 7 683 316,74 7 683 316,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Page des signatures
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 17/03/2022
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 28/03/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 09/05/2022 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A MONTIVILLIERS, le 10/06/2022