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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10002 SGC HARFLEUR N° de SIRET 21760447900279 N° CODIQUE 076208
Date Edition : 02/03/2023
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Hervé JACQUET DU 01/01/2022 AU 02/01/2022 M Jérôme HAMEL DU 03/01/2022 AU 02/03/2023
076208 SGC HARFLEUR Population 15705 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 54 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations 114,78
Terrains 3 921,39 Fonds Globalisés Constructions 2 505,78 Réserves 95,69 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
3 591,15
Immobilisations corporelles en cours 0,90 Report à nouveau 266,37 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -33,04
Autres immobilisations corporelles 1,54 Subventions transférables 149,10 Total immobilisations corporelles
(nettes)
6 429,61 Subventions non transférables 588,23
Immobilisations financières 5,42 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 6 435,02 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 6 668,13 Créances 421,58 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 118,45
Disponibilités 0,22 Fournisseurs(2) 23,99
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 41,06 TOTAL ACTIF CIRCULANT 421,81 Total dettes à court terme 65,04
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 183,50 Comptes de régularisations 5,20
TOTAL ACTIF 6 856,83 TOTAL PASSIF 6 856,83
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 274,00 274,00 45 165,80 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 3 921 386,90 3 921 386,90 3 955 246,02 Constructions en toute propriété 2 955 021,21 449 245,72 2 505 775,49 2 091 707,53 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 1 912,02 1 912,02 1 912,02 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 45 727,73 44 183,73 1 544,00 -1 526,42 Immobilisations corporelles en cours 898,86 898,86 494 327,68 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 6 925 220,72 495 615,47 6 429 605,25 6 586 832,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 6 925 220,72 495 615,47 6 429 605,25 6 586 832,63 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 5 418,06 5 418,06 5 418,06
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 930 638,78 495 615,47 6 435 023,31 6 592 250,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 84 337,49 84 337,49 62 862,47 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 40 794,14 40 794,14 168 429,55 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 296 450,73 296 450,73 160 943,64 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 223,00 223,00 214,36 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 421 805,36 421 805,36 392 450,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 7 352 444,14 495 615,47 6 856 828,67 6 984 700,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 114 777,52 114 777,52 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement 1 895 856,29 1 895 856,29 Réserves 95 693,36 26 269,50 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 266 367,79 170 981,28 Résultat de l'exercice -33 044,71 164 810,37 Subventions transférables 149 100,00 170 400,00 Différences sur réalisations d'immob 3 591 147,76 3 607 186,88 Fonds globalisés
Subventions non transférables 588 233,14 587 415,34 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 6 668 131,15 6 737 697,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers 118 453,04 118 453,04 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 23 986,84 35 392,91 Dettes fiscales et sociales 41 055,18 71 872,11 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 783,33 Fournisseurs d'immobilisations 20 305,14 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 183 495,06 246 806,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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BILAN (en Euros)
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 5 202,46 197,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 202,46 197,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 6 856 828,67 6 984 700,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 50,00 100,00 Produits des services 38,39 45,14 Autres produits 171,11 156,72 Transfert de charges
Produits courants non financiers 259,50 301,86 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 131,80 66,83 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 128,82 47,54 Autres charges 54,51 57,43 Charges courantes non financières 315,14 171,81 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -55,63 130,05 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -55,63 130,05 Produits exceptionnels 56,70 36,22 Charges exceptionnelles 34,11 1,46 RESULTAT EXCEPTIONNEL 22,59 34,76 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -33,04 164,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 38 393,40 45 137,53 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 171 110,60 156 719,17 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 50 000,00 100 000,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 259 504,00 301 856,70 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 131 802,33 66 832,88 Impôts et taxes 44 491,00 55 630,81 Dotations amortissements des immob 128 821,35 47 543,65 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 10 021,29 1 800,43 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 315 135,97 171 807,77 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -55 631,97 130 048,93 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -55 631,97 130 048,93 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 1 538,09 14 918,11 Produits des cessions d'immobilisations 17 820,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 16 039,12 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 21 300,00 21 300,00 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 56 697,21 36 218,11 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 250,83 1 456,67 Valeur comptable des immo cédées 33 859,12 Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 34 109,95 1 456,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 22 587,26 34 761,44 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 316 201,21 338 074,81 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 349 245,92 173 264,44 RESULTAT DE L'EXERCICE -33 044,71 164 810,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
18/
Opérations Compte de Tiers
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
19/
Opérations Compte de Tiers
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 405 132,98 541 526,91 946 659,89 Titres de recette émis (b) 233 337,13 318 803,74 552 140,87 Réductions de titres (c) 415,00 2 602,53 3 017,53 Recettes nettes (d = b - c) 232 922,13 316 201,21 549 123,34 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 405 132,98 541 526,91 946 659,89 Mandats émis (f) 56 026,12 373 178,83 429 204,95 Annulations de mandats (g) 3 010,23 23 932,91 26 943,14 Depenses nettes (h = f - g) 53 015,89 349 245,92 402 261,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 179 906,24 146 861,53 (h - d) Déficit 33 044,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES TVA -
MONTIVILLIERS
Investissement -61 668,44 179 906,24 118 237,80 Fonctionnement 335 791,65 69 423,86 -33 044,71 233 323,08 Sous-Total 274 123,21 69 423,86 146 861,53 351 560,88 TOTAL II 274 123,21 69 423,86 146 861,53 351 560,88 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 274 123,21 69 423,86 146 861,53 351 560,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
10 300,00 10 300,00 10 223,68 10 223,68 76,32
16 Emprunts et dettes assimilees 13 000,00 13 000,00 13 000,00 21 Immobilisations corporelles 198 680,00 69 150,23 267 830,23 4 554,23 4 554,23 263 276,00 23 Immobilisations en cours 1 966,19 1 966,19 898,86 898,86 1 067,33 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
6 690,00 6 339,00 13 029,00 13 029,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
218 370,00 87 755,42 306 125,42 15 676,77 15 676,77 290 448,65
Opération n° 280 Opération d'équipement n° 280 3 010,23 3 010,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 010,23 3 010,23
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 218 370,00 87 755,42 306 125,42 18 687,00 3 010,23 15 676,77 290 448,65 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
21 300,00 16 039,12 37 339,12 37 339,12 37 339,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 300,00 16 039,12 37 339,12 37 339,12 37 339,12 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
61 668,44 61 668,44 61 668,44
TOTAL GENERAL 239 670,00 165 462,98 405 132,98 56 026,12 3 010,23 53 015,89 352 117,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
69 423,86 69 423,86 69 423,86 69 423,86
13 Subventions d'investissement 817,80 817,80 -817,80 16 Emprunts et dettes assimilees 190 000,00 190 000,00 190 000,00 024 Produits de cessions (recettes) -17 820,00 -17 820,00 -17 820,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
190 000,00 51 603,86 241 603,86 70 241,66 70 241,66 171 362,20
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 190 000,00 51 603,86 241 603,86 70 241,66 70 241,66 171 362,20 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
49 670,00 113 859,12 163 529,12 163 095,47 415,00 162 680,47 848,65
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 49 670,00 113 859,12 163 529,12 163 095,47 415,00 162 680,47 848,65 TOTAL GENERAL 239 670,00 165 462,98 405 132,98 233 337,13 415,00 232 922,13 172 210,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 274 185,00 20 000,00 294 185,00 199 811,24 23 517,91 176 293,33 117 891,67 65 Autres charges de gestion
courante
24 125,00 20 000,00 44 125,00 10 021,29 10 021,29 34 103,71
66 Charges financières 3 500,00 3 500,00 3 500,00 67 Charges exceptionnelles 16 000,00 16 000,00 250,83 250,83 15 749,17 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
3 820,00 16 367,79 20 187,79 20 187,79
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
321 630,00 56 367,79 377 997,79 210 083,36 23 517,91 186 565,45 191 432,34
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
49 670,00 113 859,12 163 529,12 163 095,47 415,00 162 680,47 848,65
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
49 670,00 113 859,12 163 529,12 163 095,47 415,00 162 680,47 848,65
TOTAL GENERAL 371 300,00 170 226,91 541 526,91 373 178,83 23 932,91 349 245,92 192 280,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
70 000,00 70 000,00 40 873,74 2 480,34 38 393,40 31 606,60
74 Dotations et participations 130 000,00 -130 000,00 50 000,00 50 000,00 -50 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
150 000,00 150 000,00 171 232,79 122,19 171 110,60 -21 110,60
77 Produits exceptionnels 17 820,00 17 820,00 19 358,09 19 358,09 -1 538,09 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
350 000,00 -112 180,00 237 820,00 281 464,62 2 602,53 278 862,09 -41 042,09
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
21 300,00 16 039,12 37 339,12 37 339,12 37 339,12
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 300,00 16 039,12 37 339,12 37 339,12 37 339,12
002 Résultat de fonctionnement
reporté
266 367,79 266 367,79 266 367,79
TOTAL GENERAL 371 300,00 170 226,91 541 526,91 318 803,74 2 602,53 316 201,21 225 325,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
10 223,68 10 223,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
10 223,68 10 223,68
2132 Immeubles de rapport 3 010,23 3 010,23 2184 Mobilier 1 544,00 1 544,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 4 554,23 4 554,23 2315 Installations matériels et
outillage techniques
898,86 898,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 898,86 898,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
15 676,77 15 676,77
Opération n° 2132280 Immeubles de rapport 3 010,23 3 010,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 280 Opération d'équipement n° 280 3 010,23 3 010,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 010,23 3 010,23
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 687,00 3 010,23 15 676,77 139141 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Communes membres du GFP
21 300,00 21 300,00
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
16 039,12 16 039,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
37 339,12 37 339,12
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 37 339,12 37 339,12 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
56 026,12 3 010,23 53 015,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
69 423,86 69 423,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
69 423,86 69 423,86
1328 Autres 817,80 817,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 817,80 817,80 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
70 241,66 70 241,66
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 70 241,66 70 241,66 2111 Terrains nus 33 859,12 33 859,12 28031 Amortissements frais d'études 41 282,41 41 282,41 28033 Amortissements frais d'insertion 3 609,39 3 609,39 28051 Concessions et droits similaires 274,00 274,00 28132 Immeubles de rapport 65 098,05 65 098,05 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
17 598,19 17 598,19
281538 Autres réseaux 1,00 1,00 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
507,94 54,00 453,94
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
717,43 360,00 357,43
28184 Mobilier 147,94 147,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
163 095,47 415,00 162 680,47
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 163 095,47 415,00 162 680,47 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
233 337,13 415,00 232 922,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
91 149,78 16 800,00 74 349,78
6045 Achats d'études - prestations de services terrains à aménager
1 250,00 1 250,00
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
88,84 88,84
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
4 708,90 461,69 4 247,21
60623 Achats non stockés d'alimentation 1 515,23 110,00 1 405,23 6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
1 350,00 1 350,00
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
383,88 200,00 183,88
6135 Services extérieurs - locations mobilières
4 746,71 4 746,71
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
3 800,00 3 800,00
615228 Autres bâtiments 14 114,67 140,00 13 974,67 6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
6 284,81 2 100,00 4 184,81
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
7 927,20 7 927,20
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
1 893,36 1 893,36
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
15 998,52 2 452,80 13 545,72
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
69,35 3,42 65,93
62871 Remboursement de frais à la
collectivité de rattachement
38,99 38,99
63512 Impôts directs - taxes foncières 44 491,00 44 491,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 199 811,24 23 517,91 176 293,33 6518 Autres 10 021,29 10 021,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
10 021,29 10 021,29
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
250,83 250,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 250,83 250,83 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
210 083,36 23 517,91 186 565,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
29/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
33 859,12 33 859,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
129 236,35 415,00 128 821,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
163 095,47 415,00 162 680,47
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
163 095,47 415,00 162 680,47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
373 178,83 23 932,91 349 245,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
16 557,00 16 557,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
24 238,41 2 480,34 21 758,07
70688 Prestations de services autres
prestations de service
78,33 78,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
40 873,74 2 480,34 38 393,40
74741 Participations des Communes
membres du GFP
50 000,00 50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 50 000,00 50 000,00 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
171 223,02 122,19 171 100,83
7588 Autres produits divers de gestion courante
9,77 9,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
171 232,79 122,19 171 110,60
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
1 538,09 1 538,09
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
17 820,00 17 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 19 358,09 19 358,09 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
281 464,62 2 602,53 278 862,09
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
16 039,12 16 039,12
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
21 300,00 21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
37 339,12 37 339,12
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
37 339,12 37 339,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
318 803,74 2 602,53 316 201,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 114 777,52 114 777,52 114 777,52 102 Sous Total
compte 102
114 777,52 114 777,52 114 777,52
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
36 493,18 10 223,68 69 423,86 10 223,68 105 917,04 95 693,36
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
10 223,68 10 223,68 10 223,68 10 223,68 0,00
106 Sous Total
compte 106
10 223,68 36 493,18 10 223,68 10 223,68 69 423,86 20 447,36 116 140,72 95 693,36
10 Sous Total
compte 10
10 223,68 151 270,70 10 223,68 10 223,68 69 423,86 20 447,36 230 918,24 210 470,88
110 Report à
nouveau solde
créditeur
170 981,28 69 423,86 164 810,37 69 423,86 335 791,65 266 367,79
11 Sous Total
compte 11
170 981,28 69 423,86 164 810,37 69 423,86 335 791,65 266 367,79
12 Résultat
exercice excéd
déficit
164 810,37 164 810,37 164 810,37 164 810,37 0,00
12 Sous Total
compte 12
164 810,37 164 810,37 164 810,37 164 810,37 0,00
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
213 000,00 213 000,00 213 000,00
1314 Sous Total
compte 1314
213 000,00 213 000,00 213 000,00
131 Sous Total
compte 131
213 000,00 213 000,00 213 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 Etat et EPN 78 997,99 78 997,99 78 997,99 1323 Dépt 307 981,08 307 981,08 307 981,08 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
68 366,64 68 366,64 68 366,64
1328 Autres 29 117,76 817,80 29 935,56 29 935,56 132 Sous Total
compte 132
484 463,47 817,80 485 281,27 485 281,27
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
98 378,40 98 378,40 98 378,40
134 Sous Total
compte 134
98 378,40 98 378,40 98 378,40
1388 Autres subv
invest non
transf autres
4 573,47 4 573,47 4 573,47
138 Sous Total
compte 138
4 573,47 4 573,47 4 573,47
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
42 600,00 21 300,00 63 900,00 63 900,00
13914 Sous Total
compte 13914
42 600,00 21 300,00 63 900,00 63 900,00
1391 Sous Total
compte 1391
42 600,00 21 300,00 63 900,00 63 900,00
139 Sous Total
compte 139
42 600,00 21 300,00 63 900,00 63 900,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
42 600,00 800 415,34 21 300,00 817,80 63 900,00 801 233,14 737 333,14
1641 Emprunts en
euros
32 503,89 32 503,89 32 503,89 32 503,89 0,00
164 Sous Total
compte 164
32 503,89 32 503,89 32 503,89 32 503,89 0,00
165 Dép et caution
reçus
26,68 26,68 26,68
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
118 426,36 118 426,36 118 426,36
167 Sous Total
compte 167
118 426,36 118 426,36 118 426,36
16 Sous Total
compte 16
118 453,04 32 503,89 32 503,89 32 503,89 150 956,93 118 453,04
181 Cpte liaison :
affectation
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
18 Sous Total
compte 18
1 895 856,29 1 895 856,29 1 895 856,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
3 579 493,06 16 039,12 16 039,12 3 579 493,06 3 563 453,94
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
27 693,82 27 693,82 27 693,82
19 Sous Total
compte 19
3 607 186,88 16 039,12 16 039,12 3 607 186,88 3 591 147,76
Total classe 1 52 823,68 6 908 973,90 266 738,12 207 537,94 47 562,80 70 241,66 367 124,60 7 186 753,50 63 900,00 6 883 528,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 93 233,39 93 233,39 93 233,39 93 233,39 0,00 2033 Frais
d'insertion
12 490,94 12 490,94 12 490,94 12 490,94 0,00
203 Sous Total
compte 203
105 724,33 105 724,33 105 724,33 105 724,33 0,00
2051 Concessions
et droits
similaires
274,00 274,00 274,00
205 Sous Total
compte 205
274,00 274,00 274,00
20 Sous Total
compte 20
105 998,33 105 724,33 105 998,33 105 724,33 274,00
2111 Terrains nus 3 954 092,31 33 859,12 3 954 092,31 33 859,12 3 920 233,19 2115 Terrains bâtis 1 153,71 1 153,71 1 153,71 211 Sous Total
compte 211
3 955 246,02 33 859,12 3 955 246,02 33 859,12 3 921 386,90
2132 Immeubles de
rapport
2 415 252,96 6 020,46 3 010,23 2 421 273,42 3 010,23 2 418 263,19
2135 Instal gales
agenct amégts
const
42 430,34 494 327,68 536 758,02 536 758,02
213 Sous Total
compte 213
2 457 683,30 494 327,68 6 020,46 3 010,23 2 958 031,44 3 010,23 2 955 021,21
21538 Autres réseaux 1 912,02 1 912,02 1 912,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2153 Sous Total
compte 2153
1 912,02 1 912,02 1 912,02
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
4 150,50 4 150,50 4 150,50
2157 Sous Total
compte 2157
4 150,50 4 150,50 4 150,50
215 Sous Total
compte 215
6 062,52 6 062,52 6 062,52
2182 Mat de
transport
19 403,20 19 403,20 19 403,20
2183 Mat bureau mat
informatique
15 759,48 15 759,48 15 759,48
2184 Mobilier 4 870,55 1 544,00 6 414,55 6 414,55 218 Sous Total
compte 218
40 033,23 1 544,00 41 577,23 41 577,23
21 Sous Total
compte 21
6 459 025,07 494 327,68 7 564,46 36 869,35 6 960 917,21 36 869,35 6 924 047,86
2315 Instal mat
outil techn
494 327,68 494 327,68 898,86 495 226,54 494 327,68 898,86
231 Sous Total
compte 231
494 327,68 494 327,68 898,86 495 226,54 494 327,68 898,86
23 Sous Total
compte 23
494 327,68 494 327,68 898,86 495 226,54 494 327,68 898,86
27638 Créances sur
autres etab
pub
5 418,06 5 418,06 5 418,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2763 Sous Total
compte 2763
5 418,06 5 418,06 5 418,06
276 Sous Total
compte 276
5 418,06 5 418,06 5 418,06
27 Sous Total
compte 27
5 418,06 5 418,06 5 418,06
28031 Amort frais
études
51 950,98 93 233,39 41 282,41 93 233,39 93 233,39 0,00
28033 Amort frais
d'insertion
8 881,55 12 490,94 3 609,39 12 490,94 12 490,94 0,00
2803 Sous Total
compte 2803
60 832,53 105 724,33 44 891,80 105 724,33 105 724,33 0,00
28051 Concessions
et droits
similaires
274,00 274,00 274,00
2805 Sous Total
compte 2805
274,00 274,00 274,00
280 Sous Total
compte 280
60 832,53 105 724,33 45 165,80 105 724,33 105 998,33 274,00
28132 Immeubles de
rapport
365 144,57 65 098,05 430 242,62 430 242,62
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
831,20 573,71 17 598,19 19 003,10 19 003,10
2813 Sous Total
compte 2813
365 975,77 573,71 82 696,24 449 245,72 449 245,72
281538 Autres réseaux 1 912,02 1,00 1,00 1,00 1 913,02 1 912,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Sous Total
compte 28153
1 912,02 1,00 1,00 1,00 1 913,02 1 912,02
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
6 182,26 2 485,70 54,00 507,94 2 539,70 6 690,20 4 150,50
28157 Sous Total
compte 28157
6 182,26 2 485,70 54,00 507,94 2 539,70 6 690,20 4 150,50
2815 Sous Total
compte 2815
6 182,26 2 485,70 1 912,02 55,00 508,94 2 540,70 8 603,22 6 062,52
28182 Mat de
transport
19 403,23 0,03 0,03 19 403,23 19 403,20
28183 Mat bureau mat
informatique
15 402,05 360,00 717,43 360,00 16 119,48 15 759,48
28184 Mobilier 4 722,61 147,94 4 870,55 4 870,55 2818 Sous Total
compte 2818
39 527,89 0,03 360,00 865,37 360,03 40 393,26 40 033,23
281 Sous Total
compte 281
411 685,92 2 485,73 2 485,73 415,00 84 070,55 2 900,73 498 242,20 495 341,47
28 Sous Total
compte 28
472 518,45 108 210,06 2 485,73 415,00 129 236,35 108 625,06 604 240,53 495 615,47
Total classe 2 7 064 769,14 472 518,45 602 537,74 602 537,74 8 878,32 166 105,70 7 676 185,20 1 241 161,89 6 930 638,78 495 615,47 4011 Fournisseurs 11 878,42 149 470,16 137 632,87 149 470,16 149 511,29 41,13 401 Sous Total
compte 401
11 878,42 149 470,16 137 632,87 149 470,16 149 511,29 41,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 9 847,19 9 847,19 9 847,19 9 847,19 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
20 305,14 20 305,14 20 305,14 20 305,14 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
20 305,14 20 305,14 20 305,14 20 305,14 0,00
404 Sous Total
compte 404
20 305,14 30 152,33 9 847,19 30 152,33 30 152,33 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
23 514,49 23 514,49 23 945,71 23 514,49 47 460,20 23 945,71
40 Sous Total
compte 40
55 698,05 203 136,98 171 425,77 203 136,98 227 123,82 23 986,84
4111 Redevables -
amiable
32 883,90 24 872,40 37 770,40 57 756,30 37 770,40 19 985,90
4116 Redevables -
contentieux
1 635,60 1 635,60 1 635,60 1 635,60 0,00
411 Sous Total
compte 411
32 883,90 26 508,00 39 406,00 59 391,90 39 406,00 19 985,90
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
29 978,57 205 467,64 182 371,40 235 446,21 182 371,40 53 074,81
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
14 712,09 3 435,31 14 712,09 3 435,31 11 276,78
414 Sous Total
compte 414
29 978,57 220 179,73 185 806,71 250 158,30 185 806,71 64 351,59
41 Sous Total
compte 41
62 862,47 246 687,73 225 212,71 309 550,20 225 212,71 84 337,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
100 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
100 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
71 632,00 30 731,00 30 731,00 71 632,00 40 901,00
4455 Sous Total
compte 4455
71 632,00 30 731,00 30 731,00 71 632,00 40 901,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
0,82 1 391,98 1 391,16 1 391,98 1 391,98 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
328,62 10 330,75 10 657,23 10 659,37 10 657,23 2,14
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
67 766,00 661 366,00 688 668,00 729 132,00 688 668,00 40 464,00
4456 Sous Total
compte 4456
68 094,62 0,82 673 088,73 700 716,39 741 183,35 700 717,21 40 466,14
44571 Etat - TVA
collectée
240,11 38 829,79 38 743,86 38 829,79 38 983,97 154,18
4457 Sous Total
compte 4457
240,11 38 829,79 38 743,86 38 829,79 38 983,97 154,18
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
11 075,00 11 075,00 11 075,00 11 075,00 0,00
44585 TVA à
régulariser
- retenue de
garantie
7,75 7,75 7,75 7,75 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
328,00 328,00 328,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44588 Sous Total
compte 44588
328,00 328,00 328,00
4458 Sous Total
compte 4458
335,75 11 075,00 11 082,75 11 410,75 11 082,75 328,00
445 Sous Total
compte 445
68 430,37 71 872,93 753 724,52 750 543,00 822 154,89 822 415,93 261,04
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
44 491,00 44 491,00 44 491,00 44 491,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
168 430,37 71 872,93 848 215,52 945 034,00 1 016 645,89 1 016 906,93 261,04
45112 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
160 943,64 404 403,40 268 896,31 565 347,04 268 896,31 296 450,73
451 Sous Total
compte 451
160 943,64 404 403,40 268 896,31 565 347,04 268 896,31 296 450,73
45 Sous Total
compte 45
160 943,64 404 403,40 268 896,31 565 347,04 268 896,31 296 450,73
4621 Créances
cess immob -
amiable
17 820,00 17 820,00 17 820,00 17 820,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
17 820,00 17 820,00 17 820,00 17 820,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
538,74 538,74 538,74 538,74 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
783,33 14 861,81 14 078,48 14 861,81 14 861,81 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
783,33 14 861,81 14 078,48 14 861,81 14 861,81 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
8 766,07 8 766,07 8 766,07 8 766,07 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
8 766,07 8 766,07 8 766,07 8 766,07 0,00
467 Sous Total
compte 467
783,33 23 627,88 22 844,55 23 627,88 23 627,88 0,00
46 Sous Total
compte 46
783,33 41 986,62 41 203,29 41 986,62 41 986,62 0,00
4711 Verst des
régisseurs
20 498,00 20 498,00 20 498,00 20 498,00 0,00
47138 Raet : autres 18 637,80 18 637,80 18 637,80 18 637,80 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
18 637,80 18 637,80 18 637,80 18 637,80 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
11,00 538,74 527,74 538,74 538,74 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
11,00 538,74 527,74 538,74 538,74 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
11,00 538,74 527,74 538,74 538,74 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
186,00 11 821,50 16 837,96 11 821,50 17 023,96 5 202,46
471 Sous Total
compte 471
197,00 51 496,04 56 501,50 51 496,04 56 698,50 5 202,46
4728 Autres
dépenses à
régulariser
3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
16,55 16,55 16,55 16,55 0,00
478 Sous Total
compte 478
16,55 16,55 16,55 16,55 0,00
47 Sous Total
compte 47
197,00 55 312,59 60 318,05 55 312,59 60 515,05 5 202,46
Total classe 4 392 236,48 128 551,31 1 799 742,84 1 712 090,13 2 191 979,32 1 840 641,44 421 582,36 70 244,48 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
13,00 13,00 13,00
511 Sous Total
compte 511
13,00 13,00 13,00
51 Sous Total
compte 51
13,00 13,00 13,00
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
8,64 12,06 3,42 12,06 12,06 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
210,00 210,00 210,00
541 Sous Total
compte 541
210,00 8,64 12,06 3,42 222,06 12,06 210,00
54 Sous Total
compte 54
210,00 8,64 12,06 3,42 222,06 12,06 210,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
200 849,59 200 849,59 200 849,59 200 849,59 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
200 849,59 200 849,59 200 849,59 200 849,59 0,00
Total classe 5 223,00 8,64 200 861,65 200 853,01 201 084,65 200 861,65 223,00 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
91 149,78 16 800,00 91 149,78 16 800,00 74 349,78
6045 Achts études
prest serv
terr à
aménager
1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00
604 Sous Total
compte 604
92 399,78 18 050,00 92 399,78 18 050,00 74 349,78
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
88,84 88,84 88,84
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
4 708,90 461,69 4 708,90 461,69 4 247,21
6061 Sous Total
compte 6061
4 797,74 461,69 4 797,74 461,69 4 336,05
60623 Achts
non stkés
d'aliment
1 515,23 110,00 1 515,23 110,00 1 405,23
6062 Sous Total
compte 6062
1 515,23 110,00 1 515,23 110,00 1 405,23
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
1 350,00 1 350,00 1 350,00
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
383,88 200,00 383,88 200,00 183,88
606 Sous Total
compte 606
8 046,85 771,69 8 046,85 771,69 7 275,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
46/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
100 446,63 18 821,69 100 446,63 18 821,69 81 624,94
6135 Locations
mobilières
4 746,71 4 746,71 4 746,71
613 Sous Total
compte 613
4 746,71 4 746,71 4 746,71
61521 Entretien et
réparations de
terrains
3 800,00 3 800,00 3 800,00
615228 Autres
bâtiments
14 114,67 140,00 14 114,67 140,00 13 974,67
61522 Sous Total
compte 61522
14 114,67 140,00 14 114,67 140,00 13 974,67
6152 Sous Total
compte 6152
17 914,67 140,00 17 914,67 140,00 17 774,67
615 Sous Total
compte 615
17 914,67 140,00 17 914,67 140,00 17 774,67
61 Sous Total
compte 61
22 661,38 140,00 22 661,38 140,00 22 521,38
6228 Rému interméd
honoraires
divers
6 284,81 2 100,00 6 284,81 2 100,00 4 184,81
622 Sous Total
compte 622
6 284,81 2 100,00 6 284,81 2 100,00 4 184,81
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
7 927,20 7 927,20 7 927,20
623 Sous Total
compte 623
7 927,20 7 927,20 7 927,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
1 893,36 1 893,36 1 893,36
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
15 998,52 2 452,80 15 998,52 2 452,80 13 545,72
625 Sous Total
compte 625
17 891,88 2 452,80 17 891,88 2 452,80 15 439,08
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
69,35 3,42 69,35 3,42 65,93
62871 Rembst frais
à collectivité
rattachée
38,99 38,99 38,99
6287 Sous Total
compte 6287
38,99 38,99 38,99
628 Sous Total
compte 628
38,99 38,99 38,99
62 Sous Total
compte 62
32 212,23 4 556,22 32 212,23 4 556,22 27 656,01
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
44 491,00 44 491,00 44 491,00
6351 Sous Total
compte 6351
44 491,00 44 491,00 44 491,00
635 Sous Total
compte 635
44 491,00 44 491,00 44 491,00
63 Sous Total
compte 63
44 491,00 44 491,00 44 491,00
6518 Autres 10 021,29 10 021,29 10 021,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total
compte 651
10 021,29 10 021,29 10 021,29
65 Sous Total
compte 65
10 021,29 10 021,29 10 021,29
673 Charges except
titres annulés
250,83 250,83 250,83
675 Charges except
vnc immob
cédées
33 859,12 33 859,12 33 859,12
67 Sous Total
compte 67
34 109,95 34 109,95 34 109,95
6811 DA - immob 129 236,35 415,00 129 236,35 415,00 128 821,35 681 Sous Total
compte 681
129 236,35 415,00 129 236,35 415,00 128 821,35
68 Sous Total
compte 68
129 236,35 415,00 129 236,35 415,00 128 821,35
Total classe 6 373 178,83 23 932,91 373 178,83 23 932,91 349 245,92 70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
16 557,00 16 557,00 16 557,00
7038 Sous Total
compte 7038
16 557,00 16 557,00 16 557,00
703 Sous Total
compte 703
16 557,00 16 557,00 16 557,00
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
2 480,34 24 238,41 2 480,34 24 238,41 21 758,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
49/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Prest serv
autres prestat
service
78,33 78,33 78,33
7068 Sous Total
compte 7068
78,33 78,33 78,33
706 Sous Total
compte 706
2 480,34 24 316,74 2 480,34 24 316,74 21 836,40
70 Sous Total
compte 70
2 480,34 40 873,74 2 480,34 40 873,74 38 393,40
74741 Participations
Cnes membres
GFP
50 000,00 50 000,00 50 000,00
7474 Sous Total
compte 7474
50 000,00 50 000,00 50 000,00
747 Sous Total
compte 747
50 000,00 50 000,00 50 000,00
74 Sous Total
compte 74
50 000,00 50 000,00 50 000,00
752 Revenus des
immeubles
122,19 171 223,02 122,19 171 223,02 171 100,83
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
9,77 9,77 9,77
758 Sous Total
compte 758
9,77 9,77 9,77
75 Sous Total
compte 75
122,19 171 232,79 122,19 171 232,79 171 110,60
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 538,09 1 538,09 1 538,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
1 538,09 1 538,09 1 538,09
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
17 820,00 17 820,00 17 820,00
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
16 039,12 16 039,12 16 039,12
776 Sous Total
compte 776
16 039,12 16 039,12 16 039,12
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
21 300,00 21 300,00 21 300,00
77 Sous Total
compte 77
56 697,21 56 697,21 56 697,21
Total classe 7 2 602,53 318 803,74 2 602,53 318 803,74 316 201,21 Total général 7 510 052,30 7 510 052,30 2 869 880,35 2 723 018,82 432 222,48 579 084,01 10 812 155,13 10 812 155,13 7 765 590,06 7 765 590,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 076208 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HARFLEUR ETABLISSEMENT : ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
52/
Page des signatures
10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 07/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A HARFLEUR, le 08/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15/05/2023 par l'organe délibérant. DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A MONTIVILLIERS, le 31/05/2023