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Déliberation - 028 du 19 06 23 ANNEXE Rapport annuel activite 2022 DSP chauffage urbain Partie1
Document publié le Lundi 19 juin 2023 par la commune de Dole.
Lien du pdf (Déliberation - 028 du 19 06 23 ANNEXE Rapport annuel activite 2022 DSP chauffage urbain Partie1)
Thèmes du document : Environnement, Changement climatique, Énergies,
NOCCRAN enSie
CHAUFFAGE URBAIN DOLE
RIVE DROITE DU DOUBS
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 SOMMAIRE
........................................................................................................................................................................................ 1
PREAMBULE ...................................................................................................................... 4
COMPTE RENDU TECHNIQUE.......................................................................................... 7
I. EXPLOITATION ........................................................................................................... 7
1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et RENDEMENT ........................... 7
1.1 Ventes de chaleur ...................................................................................................... 7
1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire ................................................................................... 7
1.3 Consommations énergies sorties chaudières............................................................. 8
1.4 Mix Energétique ......................................................................................................... 8
1.5 Rendement chaufferie................................................................................................ 9
1.6 Etat des stocks et livraisons ....................................................................................... 9
2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE ....................................................................... 10
3. EVENEMENTS DE LA SAISON ET TRAVAUX DE GER ............................................ 11
II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION .............................................................. 13
1. EVOLUTION DES kW ................................................................................................. 13
2. LISTE DES ABONNES................................................................................................ 14
III. QUALITE DU SERVICE ......................................................................................... 16
1. CONTINUITE DU SERVICE ........................................................................................ 16
2. RATIO DE SUIVI DU SERVICE .................................................................................. 16
3. QUOTA CO2 ............................................................................................................... 16
4. CONTRÔLES OBLIGATOIRES................................................................................... 16
5. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS PARTICULIERES .................... 17
6. CERTIFICATION ......................................................................................................... 19
7. COMMUNICATION ..................................................................................................... 19
7.1 Ecoréseau, Dole Labellisée ..................................................................................... 19
7.2 Espace Client : portail client optimisé....................................................................... 19
7.3 Rezomee une plateforme pédagogique ................................................................... 20
IV. INVENTAIRE MATERIEL....................................................................................... 21
COMPTE RENDU FINANCIER ......................................................................................... 22
I. COMPTE D’EXPLOITATION .................................................................................... 22
1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2022 AU 30/12/2022 .................... 22
2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2022 ET 2021 ...................... 24
3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2022 et 2021 ......................................................... 26
II. EVOLUTION DES RECETTES .............................................................................. 27
1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES .......................................................... 27 Accusé de réception en préfecture 039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR ................................................... 28
III. EVOLUTION DES DEPENSES .............................................................................. 29
1. ACHATS DE COMBUSTIBLES ................................................................................... 29
2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT .................................................................. 31
3. FRAIS DE GESTION ..................................................................................................... 31
4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER ......................................... 32
5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS PLUS DE 6 MOIS ... 32
IV. COGENERATION .................................................................................................. 33
1. ELEMENT DE CALCUL R1W SAISON 2021 .............................................................. 33
2. ELEMENT DE CALCUL DES RECETTES THERMIQUES .......................................... 33
V. ANNEXES ............................................................................................................... 34
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Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 PREAMBULE
Ce rapport annuel est le onzième de la délégation de service public confiée par la Ville de Dole à son délégataire, la société SOCCRAM, ayant débutée le 1er juillet 2010 et initialement conclue pour une durée de vingt-quatre années. Ce rapport retrace notamment les éléments techniques et financiers de la saison 2022 (du 01/01/2022 au 31/12/2022).
Véritable année de transition et d’engagement pour la Ville et son délégataire, 2022 a été marquée en effet par la signature, le 6 juillet, de l’avenant n°5 au contrat de délégation de service public.
Dans un contexte environnemental, énergétique, économique et géopolitique très mouvementé et incertain au tournant de 2021 et 2022, il est apparu nécessaire d’accélérer la transformation du réseau de chaleur urbain dolois.
Avec un mix énergétique de 52% (le complément étant assuré principalement par du gaz, en combustion directe ou via cogénération), certes pertinent tout au long de la décennie 2010 en termes d’équilibre économique au regard des autres énergies en présence, ce niveau d’énergie renouvelable ne permet plus aujourd’hui de répondre au contexte et aux enjeux à venir :
- Un enjeu social : la hausse des prix des énergies et leur maintien à des niveaux inédits
(augmentation de plus de 350% des prix du gaz naturel entre juin 2021 et juin 2022) se
répercutent pleinement sur les ménages les plus modestes. Cette extrême volatilité est due
à l’envolée des prix des énergies fossiles et des quotas carbone, quand les prix des
énergies renouvelables demeurent relativement stables,
- Un enjeu environnemental : la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ira de
pair avec la réduction de notre consommation d’énergie fossile, dont le gaz, et participera
à la lutte contre le changement climatique,
- Un enjeu géopolitique : près de 20% des consommations de gaz naturel du pays
proviennent de Russie, dont elles représentent une part significative des revenus
d’exportation. En baissant cette consommation de manière substantielle, le réseau de
chaleur urbain de la ville de Dole est une réponse apportée à l’enjeu de réduction de ces
consommations et d’indépendance d’approvisionnement,
- Un enjeu juridique : un important corpus législatif1 a fixé ces dernières années des
objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile de 40% d’ici 2030, et
de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. Les décrets de
juillet et août 2021 constituant la RE 2020 ont également imposé des seuils maximaux
d’émission de Gaz à effet de Serre pour les bâtiments.
1 lois relatives à la Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015, à l’énergie et au
climat du 8 novembre 2019 et à la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021
4
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 À À
l YŸ À Signature de l’avenant le 6
juillet 2022 et envoi au
contrôle de légalité en
Préfecture
Négociations et accord avec la
Ville Premières commandes fermes pour la construction
Approbation par la Ville de de
l'avenant n°5 le 29 juin 2022 Approbation par le Grand Dole de la vente du terrain à
la Ville de la future
construction
Obtention du permis de
construire le 25 octobre
"pr
Démarrage du chantier le 9
décemhre 2022
C’est pourquoi la Ville et son délégataire ont décidé de se rapprocher pour satisfaire ces enjeux et apporter des solutions pérennes aux Abonnés Dolois du réseau de chaleur urbain :
- La substitution de la production de chaleur issue de la centrale de cogénération
actuellement installée (générateur produisant simultanément de l’électricité vendue à EDF et
de la chaleur) par un nouveau moyen de production, à savoir une nouvelle biomasse de 8 MW
(avec liaison enterrée entre la nouvelle et l’ancienne chaufferie),
- La maîtrise dans le temps du prix de vente aux abonnés, rendue nécessaire par la situation
énergétique locale comme mondiale. Le prix des MWh vendus par le réseau a sensiblement
augmenté depuis juin 2021, du fait de la hausse des prix des énergies fossiles constituant le
mix énergétique actuel du réseau,
- L’augmentation du taux d’énergie renouvelable dans le mix énergétique du réseau,
passant de 52% à plus de 90% grâce à l’implantation d’une nouvelle biomasse. Il s’agit aussi
de se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires attendues à court terme,
notamment par la RE2020 tout au long de la décennie 2020. Ce sont près de 10 200 tonnes
annuelles de CO2 qui ne seront plus émises à Dole,
- La réduction substantielle de consommation de gaz naturel du territoire, en réponse au
conflit ukrainien. La décarbonation du réseau de chaleur permettra de réduire la consommation
de gaz sur le territoire de plus de 20 %.
Afin de ne pas faire supporter le financement de ces investissements par la Ville et par les Abonnés
du service public, il a été décidé la prolongation de dix années supplémentaires de la délégation de
service public, portant ainsi le terme de celle-ci au 30 juin 2044.
Ce projet s’est donc construit sur l’intégralité de l’année 2022 et la mise en service de la nouvelle
chaufferie biomasse de Dole est prévue pour la future saison de chauffe 2023.
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 Rétrospective de 2022 en quelques images
de POP UPT, UT,
POP TL TT ls PTT LE
Construction d'une nouvelle
chaufferie biomasse
Lé
Une nouvelle chaufferie biomasse de 8 MW
NERGIE verra le jour avenue de Verdun, sur un terrain du
Naf: = Grand Dole, près du Centre d'Activités < Nouvelles. Celle-ci alimentera le réseau de
EN ATANE chauffage urbain dolois dès novembre 2023.
Cette nouvelle unité sera reliée à la chaufferie
actuelle qui continuera de fonctionner et
accueillera également un dispositif de stockage
thermique pour constituer et redistribuer de
façon optimale la chaleur. Les travaux
débuteront à la notification du permis de
construire le 25 octobre 2022.
Jura Dolois Football
BIENVENUE SUR LE SITE D ENERGIE URÉSEAU DE CHALEUR
DE LA VILLE DE DOLE : DOLE
DÉCOUVREZ
LE FONCTICANEMENT D'UNRÉSEAU DE CHALEUR veau
"€ Ode, gfenent ippeié ten
ever l'échete eur
À Patrie) en chauttis
(mmcans
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 EVOLUTION DES VENTES PAR RAPPORT AUX DJU
3 500
3 000
= =
10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14) 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
DJU 2557 | 2450 | 2732 | 2897 | 2120 | 2385 | 2535 | 2571 | 2288 | 2 260 | 2150 | 2598 | 2129 —— Ventes MWh Chauffage/AN | 33 273 32 738 | 45 528/ 48426 35 710 |40 712 4393542 311 38 308) 38 052 | 47 404 48 553) 40 994
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
7
COMPTE RENDU TECHNIQUE
I. EXPLOITATION
1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et
RENDEMENT
1.1 Ventes de chaleur
Pour 2 129 DJU, les ventes de chaleur de la saison se sont élevées à 40 994 MWh
1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire
Nous enregistrons une vente de 36 648 m3
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 COMPTEURS SORTIE CHAUDIERE MIXITE SORTIE CHAUDIERE
MOIS MWh MWh MWh MWh MWh Mixité Mixité Mixité Mixité Bois GAZ COGE FOD TOTAL Bois GAZ COGE FOD janv-22 4124 471 5572 () 10167 40,56% 4,63% 54,80% 0,00% févr-22 2506 180 5630 0 8316 30,13% 2,16% 67,70% 0,00% mars-22 4130 238 2512 0 6880 60,03% 3,46% 36,51% 0,00% avr-22 4088 839 0 0 4927 82,97% 17,03% 0,00% 0,00% mai-22 1987 299 0 0 2286 86,92% 13,08% 0,00% 0,00% juin-22 1414 (0) 0 0 1414 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% juil-22 1374 1 0 0 1375 99,93% 0,07% 0,00% 0,00% août-22 1391 55 0 0 1446 96,20% 3,80% 0,00% 0,00% sept-22 1582 215 0 0 1797 88,04% 11,96% 0,00% 0,00% oct-22 2277 298 0 0 2575 88,43% 11,57% 0,00% 0,00% nov-22 4337 590 137 2 5066 85,61% 11,65% 2,70% 0,04% déc-22 2207 125 9515 0 7847 28,13% 1,59% 70,28% 0,00% 31417 3311 19366 2 54096 58,08% 6,12% 35,80% 0,00%
EH
HE
EH
1.3 Consommations énergies sorties chaudières
Le tableau ci-dessus fait apparaître une mixité annuelle sortie chaudière de :
ENERGIE MIXITE PRODUITE CONSOMMATION
BOIS 58,08 % 31 417 MWh
GAZ 6,12 % 3 311 MWh
COGENERATION 35,80 % 19 366 MWh
FIOUL 0,00 % 2 MWh
La mixité est calculée en fonction des compteurs placés en sortie des chaudières.
1.4 Mix Energétique
Gaz Bois Fioul Cogénération Total
3 758 36 828 0 19 366 59 952
6,27% 61,43% 0% 32,30% 100,00%
8
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 9
1.5 Rendement chaufferie
1.6 Etat des stocks et livraisons
BOIS (T) FOD(M3) Gaz COGE
Stock début 315 32
Livraisons 12 708 0
Stock fin 360 32
Consommation 12 663 0 4 175 19 366 2 908 9 880 0,9
36 828 0 3 758 19 366
Mixité 61,43% 0,00% 6,27% 32,30% Mwh vendus 45 718
Rendement 76,26%
MOIS BOIS (T) FOD(M3) GAZ (MWh PCS) COGE
Stock début 315 32,00
JANVIER 1 642 685 5 572
FEVRIER 1 117 300 5 630
MARS 1 849 554 2 512
AVRIL 1 742 840 0
MAI 640 289 0
JUIN 402 0 0
JUILLET 516 3 0
AOUT 625 86 0
SEPTEMBRE 532 159 0
OCTOBRE 989 477 0 NOVEMBRE 1 627 666 137 DECEMBRE 1 029 115 5 515
Total 12 708 0,00 4 175 19 366
Stock fin 360 32,00
Cons 12 663 0,00
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2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE
NOMS PRENOMS PRIMAIRE QUALIFICATION COMMENTAIRES
PELE Clémence 50% Responsable Département Jura Arrivée le 02.11.22
MARLET Fabien 50% Responsable Département Jura
MUNIER Clément 95% Responsable Equipe Exploitation Arrivé le 01.12.22
MERLIER Patrick 95% Responsable Equipe Exploitation Départ retraite au 30.11.22
ALEXANDRE Stevens 80% Technicien de maintenance
BREVIGLIERI Thierry 100% Technicien de maintenance En maladie depuis le 03.02.20
Départ retraite au 31.12.22
GAILLARD Christophe 100% Technicien de maintenance Départ au 01.06.22
GELEY Benjamin 95% Technicien de maintenance
GIRARD Patrick 100% Technicien de maintenance
SUTY Gilles 100% Technicien de maintenance En maladie depuis le 04.01.22
MONANGE Baptiste 100% Technicien de maintenance Arrivé le 23.05.22
VANDECAVEYE Rémy 100% Contrat apprentissage Départ au 01.07.22
TOTAL 10,7
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3. EVENEMENTS DE LA SAISON ET TRAVAUX DE GER
Mesures Polluants G2
- Remplacement du débitmètre actuel par débitmètre thermique massique K-BAR 2000B avec certification QUAL 1
Ramoneur TUBES G1
- Remplacement du matériel existant par un ensemble de nettoyage des tubes de marque PUTZMAUS équipé de 2 brosses en acier inoxydable et 1 brosse de réparation
Motoréducteur FAM WEISS
- Remplacement du motoréducteur de la vis d'évacuation des cendres du filtre à manche de la biomasse WEISS par motoréducteur neuf à engrenage cylindrique y compris mise en place de 2 nouvelles cales sur châssis existant et lignage de l'accouplement
Vis évacuation + motoréducteur FAM Schmid
- Remise en état de la vis sans fin d'évacuation cendres sous filtre à manche biomasse Schmid comprenant réalisation en usinage d'un tourillon cannelé en acier sur vis cassée et remplacement du moto réducteur par un ensemble neuf type WAM
Pont roulant 3 T à grappin 3
- Intervention en urgence du fabricant DEMAG MHPS CRANES le 24/01/22, sur pont roulant à grappin chaudière WEISS, nécessitant le renouvellement du moufle et des câbles de levage
Barreaux Chaudière WEISS
- Remplacement des barreaux principaux et barreaux droit Gamme SRTC
Travaux fumisterie Chaudière WEISS
- Remise en état rive côté gauche, nez d'arrivée du bois et nez de voute foyer par pose et soudage de nouveaux ancrage en acier inox, coffrage et coulage en béton réfractaire dense
Circulateurs sous station H4
- Remplacement des 2 circulateurs dont 1 HS et 1 bruyant y compris disjoncteurs, contacts auxiliaires et joint eau DN 65
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Date de réception préfecture : 27/06/2023 12
Réfection pompe réseau centre-ville :
- Remplacement des roulements moteur SIEMENS 132 KW y compris joints et réductions femelles, prestation incluant lignage à froid et à chaud
Réparation Fuite 25 réseau Avenue Foch
- Prestation de terrassements pour recherche de fuite sur réseau sous caniveau et sous chaussée, réfection à l'identique, dépose/repose dalles
- Prestations de soudure : diamètre 159
- Isolation par coquille laine de roche ép. 50 mm diamètre 168
Réfection chaudière WEISS
- Remise en état du nez de voute chambre de combustion avec pose d'ancrages spités et projection de béton réfractaire, réparation des 4 sondes de température et garnissage des joints de dilation en mastic fibreux
Remise en état convoyeur bois Weiss
- Remise en état par tôle de fond et amélioration par gousset et chariot réglable du convoyeur bois
Réparation fuite Opalines
- Terrassement, réfection à l'identique, dépose repose bordures
- Réparation fuite pré-isolé
Travaux de fumisterie chaudière SCHMID
- Reprise fumisterie sur arrivée du bois et dessus voûte avec pièces en béton en rives y compris mise en place d'ancrage splités et projection béton réfractaire
Remplacement vérin silo SCHMID
- Réparation vérin cassé avec réfection tige et rotule de la tête, repose du vérin et assemblage sur échelle
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II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION
1. EVOLUTION DES kW
Le nombre de kW utilisé pour la facturation 2022 est différent de celui de la DSP :
DSP
10/11
DSP
11/12
SAISON
1011
SAISON
11/12
SAISON
12/13
SAISON
2013
SAISON
2014
SAISON
2015
Abonnés 22 407 29 911 22 411 22 210.5 22 190.5 28 305 28 305 29 235
Perte - 233.5 - 20 - 433 553 Nouveaux 33 4 980 930 1 387 SOLDE 22 210.5 22 190.5 26 737 28 305 29 235 30 070
SAISON
2016
SAISON
2017
SAISON
2018
SAISON
2019
SAISON
2020
SAISON
2021
Abonnés 30 070 29 970 29 827 29 257 31 081 31350
Perte 240 240 -570 -11 -270 -39 Nouveaux 50 97 1 824 280 2710 172 SOLDE 29 970 29 827 29 257 31 081 31 350 33 790 33 923
Le total des 33 923 kW représente la puissance souscrite totale facturée sur une année complète.
NOMS INSTALLATIONS NOMS ABONNES Kw
RESIDENCE PATER 1 CENTURY 21 52 PC au 22/09/22
RESIDENCE PATER 2 CENTURY 21 56 PC 21/09/22
RESIDENCE MONT BLANC CENTURY 21 64 PC 28/09/22
Baisse puissance KW
FOYER SAINT JEAN FOYER ST JEAN -90 (330-240)
THEATRE MAIRIE -160 (410-250)
FOYER DU VAL D’AMOUR CCAS -300 Résiliation au 31.10.22
SST P9 GD HABITAT -286 (1006-720)
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2. LISTE DES ABONNES
Installation Nom installation N°Client Nom court client KW facturés
Puissance
souscrite Commentaires
S/STATION T1
6100004001 SST01 T1 0776824 GD HABITAT 784 784
6100004014 SST14 T1 L'2 5875650 OPH DU JURA 318 318 6100004051 SST51 T1 L3 5875650 OPH DU JURA 197 197
S/STATION L'2
6100004047 SST47 L'2 L'3 (+038) 5875650 OPH DU JURA 141 141 6100004050 SST50 L'2 P2 5875650 OPH DU JURA 773 773
S/STATION T3
6100004019 SST19 T3 0776824 GD HABITAT 726 726
S/STATION T4
6100004030 SST30 T4 0776824 GD HABITAT 753 753
6100004049 SST49 T4 P12 5875650 OPH DU JURA 143 143 6100004044 SST44 T5 0776824 GD HABITAT 804 804
6100004094 SST94 T6 0776824 GD HABITAT 430 430
6100004040 SST40 L'5 5875650 OPH DU JURA 507 507 6100004041 SST41 PAVILLON 0864066 SCI LE COTTAGE 16 16
6100004042 SST42 P9 0776824 GD HABITAT 815 720 !
! " # ! $ %$&
' !()
6100004004 SST04 L9 0776824 GD HABITAT 406 406
6100004006 SST06 A14 0776824 GD HABITAT 1099 1099
6100004007 SST07 H4 0776824 GD HABITAT 644 644 6100004009 SST09 T7 0776824 GD HABITAT 381 381
6100004011 SST11 X1 0776824 GD HABITAT 669 669
6100004012 SST12 Z4 0776824 GD HABITAT 605 605 6100004037 SST37 PAVILLON DESCARTES 0776824 GD HABITAT 49 49
6100004048 SST48 PAVILLON SORBIERS 0776824 GD HABITAT 33 33
6100004053 SST53 LES OPALINES 0787607 OPALINES 200 200 6100004054 SST54 BEAUREGARD 0776824 GD HABITAT 28 28
6100004055 SST55 FOYER DU VAL D'AMOUR 0797668 CCAS 300 0 "! **+ $ $
6100004056 SST56 BARBEROUSSE 0776824 GD HABITAT 220 220
6100004075 SST75 FOYER ST JEAN 0776824 GD HABITAT 135 240 ,'! (! - "
./ $ 0$
6100004080 SST80 PAVILLON ALSACE LORRAINE 0776824 GD HABITAT 20 20 6100004084 SST84 RES SAVA2 0776824 GD HABITAT 95 95
6100004093 SST93 RES SAVD2 0776824 GD HABITAT 73 73
6100004085 SST85 RES LILAS 0792112 RES LILAS 400 400 6100004086 SST86 LOG FOCH 5875650 OPH DU JURA 134 134
6100004092 SST92 VAL FLEURY 0776824 GD HABITAT 185 185
6100004097 SST97 LOG PLUMONT 0776824 GD HABITAT 750 750 6100004101 SST101 RPA FOYER DES PATERS 0797668 CCAS 280 280
6100004105 SST105 LAUMIER 0776824 GD HABITAT 155 155
6100004106 SST106 LOPOFA 0776824 GD HABITAT 145 145 6100004107 SST107 MACHARD 0776824 GD HABITAT 265 265
6100004108 CASERNE BAT 1 0822050 GENDARMERIE 147 147
6100004109 CASERNE BAT 5 0822050 GENDARMERIE 210 210 6100004110 CASERNE BAT 11 0822050 GENDARMERIE 245 245
6100004111 CASERNE BAT 14 0822050 GENDARMERIE 199 199
6100004112 CASERNE BAT 18 0822050 GENDARMERIE 45 45 6100004113 CASERNE BA CSAG 0822050 GENDARMERIE 128 128
6100004114 SST114 RPA JOSE 11 2345+6*78#9+ 276 276
6100004115 SST115 RES ROCK %10 89+83*.29##98 386 386 610000125 SST125 RES PAT1 RES PATERS 1 52 52 PC 22/09/22
610000126 SST126 RES PAT2 RES PATERS 2 56 56 PC 21/09/22
610000127 SST127 MT BLANC % RES MONT BLANC 64 64 PC 28/09/22
TOTAL LOGEMENTS 15486 15196
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 15
HOPITAL PASTEUR
6100004002 SST02 HOPITAL PASTEUR 0776922 HOPITAL PASTEUR 3300 3300
6100004015 SST15 CMLS 0776922 HOPITAL PASTEUR 268 268 6100004005 SST05 GYMNASE DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 188 188
6100004008 SST08 GS SORBIERS 0777446 MAIRIE DE DOLE 146 146 6100004016 SST16 CENTRE HORIZON 0777446 MAIRIE DE DOLE 93 93 6100004017 SST17 CUISINE MUNICIPALE 0824813 SYNDICAT MIXTE 140 140
6100004018 SST18 SALLE DE GYMNASTIQUE JOSETTE TOURNIER 0777446 MAIRIE DE DOLE 133 133 6100004020 SST20 MAS VAL FLEURY 0777111 ETAPES 249 249
6100004021 SST21 LYCEE DUHAMEL 0777143 LYCEE DUHAMEL 1776 1776 6100004022 SST22 HOPITAL SAINT YLIE 0776685 CHS ST YLE 3176 3176
6100004023 SST23 IME ETAPE 0777110 ETAPES 241 241 6100004025 SST25 CES MARYSE BASTIE 0776676 COLLEGE BASTIER 332 332
6100004026 SST26 CENTRE SOCIAL SCHWEITZER 0777446 MAIRIE DE DOLE 74 74 6100004027 SST27 CAF 0776741 CAF SAINT CLAUDE 0 0
6100004041 SST41 CRECHE 0889479 MUTUALITE 39 116 116 6100004043 SST43 POLE COURBET 0777446 MAIRIE DE DOLE 461 461
6100004057 SST57 MEDIATHEQUE HOTEL DIEU 0777073 GRAND DOLE 370 370 6100004058 SST58 UGECAM 0787580 UGECAM 60 60 6100004059 SST59 HOTEL DES IMPOTS 0832944 CNTFE 100 100
6100004060 SST60 COLLEGE DE L'ARC 0787576 ARC COLLEGE 500 500 6100004061 SST61 LYCEE NODIER 0787578 NODIER 1100 1100
6100004064 SST64 GS BEAUREGARD 0777446 MAIRIE DE DOLE 390 390 6100004066 SST66 CANTINE POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 110 110
6100004067 SST67 GS POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 190 190 6100004068 SST68 CRECHE LE PETIT PRINCE 0777446 MAIRIE DE DOLE 60 60
6100004069 SST69 HOTEL DE VILLE 0777446 MAIRIE DE DOLE 500 500 6100004070 SST70 MUSEE 0777446 MAIRIE DE DOLE 295 295
6100004071 SST71 ESPACE PIERRE TALAGRAND 0777073 GRAND DOLE 1500 %
LYCEE PREVERT
6100004072 SST72 LYC PRE A 0783124 PREVERT 125 125 6100004073 SST73 LYC PRE B 0783124 PREVERT 120 120 6100004074 SST74 LYC PRE D 0783124 PREVERT 200 200
6100004078 SST78 CAI 0787595 CPAM DU JURA 100 100 6100004081 SST81 HOTEL D'AGGLOMERATION 0777073 GRAND DOLE 85 85
6100004082 SST82 CENTRE D'ACTIVITE NOUVELLE 0777073 GRAND DOLE 120 120 6100004083 SST83 CENTRE SOCIAL OLYMPE DE GOUGES 0777446 MAIRIE DE DOLE 40 40
6100004089 SST89 THEATRE 0777446 MAIRIE DE DOLE 97 250 % / ! $ 1$
6100004095 SST95 POLICE/CCAS 0777446 MAIRIE DE DOLE 50 50 6100004096 SST96 CENTRE MEDICO SOCIAL 5824075 CG 39 100 100
6100004098 SST98 MANEGE DE BRACK 0777446 MAIRIE DE DOLE 300 300 6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0776824 GD HABITAT 20 20
6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 59 59 6100004100 SST100 ITEP 0901413 ITEP 120 120 6100004103 SST103 GLEITZ 0777446 MAIRIE DE DOLE 90 90
6100004104 SST104 LUTINS 0777446 MAIRIE DE DOLE 75 75 6100004116 ST116 ALSH ROC 0777073 GRAND DOLE 50 50
6100004117 SST117 GRAMMAIRE 0777446 MAIRIE DE 90 90 6100004118 SST118 LOI BRIA 0777446 MAIRIE DE 48 48
6100004119 SST119 CONSERVA 0777073 GRAND DOLE 103 103 6100004120 SST120 ECM DOLE 0777446 MAIRIE DE 82 82
6100004121 SST121 SPF JURA 6542477 SECOURS PO 42 42 6100004122 SST122 SOUS PRE 6560343 DRFIP 21 69 69
6100004123 SST123 HOP JOUR 0776685 YLIE CHS S 84 84 6100004124 SST124 VISITATI 0777446 MAIRIE DE 300 300
TOTAL EQUIPEMENTS 18437 18590
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 16
III. QUALITE DU SERVICE
1. CONTINUITE DU SERVICE
La saison s’est écoulée sans incidents majeurs ayant entraîné une interruption de fourniture d’énergie.
La cogénération a fonctionné en continu du 1er janvier au 9 mars et du 1er décembre au 31 décembre.
La cogénération a été en mode MDSE au mois de novembre.
2. RATIO DE SUIVI DU SERVICE
Plusieurs tests pour isoler des tronçons, des chaudières, des sectorisations notamment
en alimentant une partie du réseau avec Sous Plumont afin de situer les fuites ont été
réalisés durant l’année.
Une entreprise (HELIOTRACE) a injecté de l'hélium dans l'ensemble du réseau afin de
relever les teneurs en hélium.
Un emplacement a été identifié Avenue Foch ; cette fuite mineure a pu être réparée
au mois d'août à l’arrêt du chauffage.
Des séries de tests d'isolement de réseau ont repris assidument et une étude acoustique
ont permis de détecter une fuite de 17m3/J sur l’Antenne des Opalines.
3. QUOTA CO2
Le suivi du compte quota CO2 est fourni en Annexe 12.
4. CONTRÔLES OBLIGATOIRES
Les contrôles périodiques effectués notamment sont :
• Détections incendie (chaufferie & cogénération)
• Détections gaz (chaufferie et cogénération)
• Extincteurs
• Compteurs de chaleur
• Electricité chaufferie & sous stations
• Levage, échelles, harnais, portails…
• Rejets atmosphériques
• Rejets aqueux
• Appareils sous pression
• Autocontrôle cogénération
• Disconnecteur
• Pont bascule
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 | um N T Tr
(III TPNNVN
infirmier
LUI
17
5. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS
PARTICULIERES
o Bâtiment Résidence MONT BLANC ~58 Avenue Jacques Duhamel - Dole :
Infos générales Infos technique
Site -
raccordement
Neuf / existant
Type de bâtimentPuissance
souscrite (kW)
DN ML réseau Puissance Installée
Résidence
MONT BLANC Existant Résidentiel 64 32 16 150
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 18
o Résidence Pater :
Bâtiment 1 : 1 au 6 rue Casimir Persan – Dole
Bâtiment 2 : 18 rue des Gardes - Dole
Infos générales Infos technique
Site -
raccordement
Neuf / existant
Type de bâtiment Puissance
souscrite (kW)
DN ML réseau Puissance Installée
Résidence
Pater 1 Existant Résidentiel 52 50 35 150
Résidence
Pater 2 Existant Résidentiel 56 50 70 150
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 afao
150 9001 ISO 14001
Qualité
AU LOL EE
ATUOR CERTPICATEN
eo pce eo CLIENT
: ©
. &
19
6. CERTIFICATION
Le site de DOLE renouvelle sa certification ISO 9001/14001 à compter du 30 juillet 2022 et ce jusqu’au 29 juillet 2025.
7. COMMUNICATION
7.1 Ecoréseau, Dole Labellisée
La 10ème édition du label Ecoréseau de chaleur 2022 a récompensé le réseau de chaleur de la Ville de Dole.
Les trois critères d’obtention de ce label créé par AMORCE et l’ADEME ont pour objet de mettre en valeur les réseaux de chaleur vertueux.
- Environnemental : réseau alimenté par plus de 50% d’énergies
renouvelables et de récupération (ENR&R) et dont le
rendement de distribution est supérieur à 80%
- Economique : facture globale pour l’usager inférieure à la
solution de référence (gaz ou fioul)
- Social : un service public transparent et l’existence d’un lieu de
concertation avec les abonnés et les usagers
7.2 Espace Client : portail client optimisé
L’Espace Client est ouvert depuis juillet 2022. Il s’agit d’une plateforme simple et pratique disponible 24/24, destinée à remplacer ENGIE Direct en 2022 (obsolète), mais également, à être proposée progressivement à tous les clients éligibles à partir de 2023.
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 Re Bienvenue
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20
Avantages clients :
- Accès aux documents
- Appui au pilotage de l’activité du client :
– Disposer de reporting digitaux
– Disposer d’indicateurs de pilotage actualisés en temps réel
- Une relation avec ENGIE Solutions simplifiée :
– Pouvoir demander et suivre une intervention
– Pouvoir demander une information ou une aide
– Pouvoir faire une réclamation
– Disposer d’un canal non intrusif pour accéder à de l’information qualifiée (ex. Réglementaire)
– Un choix en première étape : s’adresser uniquement aux gestionnaires de contrat et non aux occupants
7.3 Rezomee une plateforme pédagogique
Rezomee est une plateforme web unique tout public qui centralise toute l’information, accessible à tout moment et en temps réel sur l’ensemble du réseau de chaud avec accès à l’ensemble de l’actualité et de la consommation énergétique de votre ville.
https://www.rezomee.fr/reseau-chaleur-dole/
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 21
IV. INVENTAIRE MATERIEL
L’inventaire chaufferie et sous station sont référencés en Annexe 16.
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 22
COMPTE RENDU FINANCIER
I. COMPTE D’EXPLOITATION
1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2022 AU
30/12/2022
DOLE DEPENSES 2022 RECETTES 2022 R1 COMBUSTIBLE
Stock initial BOIS 19 542 Stock initial FUEL LOURD 0 Stock initial FOD 24 000 Stock final BOIS -25 909 Stock final FUEL LOURD 0 Stock final FOD -24 000 Achats BOIS 905 014 Achats FUEL LOURD 0 Achats FOD 0 Achats chaleur cogénérée 2 400 659 Achats GAZ Chaufferie 622 691 Sous Total Achats Energie 3 928 364 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 3 921 998 Frais Financiers
TOTAL DEPENSES 3 921 998 VENTES R1 3 504 536 RESULTAT RESEAU -417 462 VENTES ELECTRICITE COGENERATION 4 073 095 VENTES CHALEUR COGENEREE 2 400 659 Achat gaz cogénération 5 036 245 Contrat d'entretien cogénération 212 688 Assurance cogénération 11 425 Garantie Totale cogénération 0 Surplus CET cogénération 12 240 Rétrocession R25 CW -250 483 Rétrocession R25 W
Intéressement cogénération 0 Sous Total Achats Cogé 5 272 599 RESULTAT COGE 950 672 TOTAL DEPENSES/VENTES 9 194 596 9 727 806 • RESULTAT R1 533 210 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN
Electricité 67 724 Eau 10 383 Matériel et TST 325 071 Petit matériel et vêtements de travail 17 814 Frais de personnel 392 693 Intérimaires 0 Frais de déplacement 1 384 Honoraires 43 394 Location entretien 33 922 Assurances 48 034 Téléphone, annonces 9 364 Impôts et taxes 46 446 Frais de véhicules 20 007 Frais de gestion 180 108 Frais financiers 0 Amortissements 2 735 Redevance ville 66 238 Remboursement assurances
VENTES R22 1 367 344 TOTAL FRAIS/VENTES 1 265 315 1 367 344 • RESULTAT R22 102 029
SAISON 01/01/22 - 31/12/22
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 23
VENTES EXTERIEURES 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 10 459 911 11 095 150 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 635 239 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN
Achats 153 140 Ventes R23 243 295 TOTAL ACHATS/VENTES 153 140 243 295 • RESULTAT R23 90 155 R1 CO2
Achats 559 963 Frais de gestion 5 959 Ventes R1 CO2 13 524 TOTAL ACHATS/VENTES 565 922 13 524 • RESULTAT R1 CO2 -552 399 R2.4E et TB
Amortissements et intérêts 898 556 et Travaux de premier établissement
Frais de gestion 99 748 Taxes et Contributions 1 012 Lissage Droits de raccordement 44 867 R24E facturé 296 308 R24TB facturé 559 985 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 999 316 901 160 R2.4CW Remboursement travaux cogénération
Amortissements et intérêts 205 741 Frais de gestion 30 572 Taxes et Contributions 337 Ventes R2.4 CW 283 316 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 236 651 283 316 R2.4DR Raccordement
Lissage Droits de raccordement 69 807
RPA PATERS
EHPAD SAINT JOSEPH
ECOLE MATERNELLE ROCKFELLER 6 035 COLLEGE GRAMMAIRE 10 177 CONSERVATOIRE DOLE 7 581 ASLH CENTRE ROCKFELLER 3 680 SALLE DE VISITATION 22 200 HOTIPTAL DE JOUR 6 182 SOUS PREFECTURE 5 078 SECOURS POPULAIRE 3 091 COPRO PATER 1 1 876 COPRO PATER 2 2 173 COPRO MONT BLANC 1 734
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 69 807 69 807
12 484 747 12 606 251
121 504
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 24
2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2022
ET 2021
DOLE DEPENSES 2022 RECETTES 2022 DEPENSES 2021 RECETTES 2021 R1 COMBUSTIBLE
Stock initial BOIS 19 542 14841 Stock initial FUEL LOURD 0 0 Stock initial FOD 24 000 24000 Stock final BOIS -25 909 -19542 Stock final FUEL LOURD 0 0 Stock final FOD -24 000 -24000 Achats BOIS 905 014 848 790 Achats FUEL LOURD 0 0 Achats FOD 0 0 Achats chaleur cogénérée 2 400 659 1 096 955 Achats GAZ Chaufferie 622 691 559 011 Sous Total Achats Energie 3 928 364 2 504 757 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 3 921 998 2 500 056 Frais Financiers
TOTAL DEPENSES 3 921 998 2 500 056 VENTES R1 3 504 536 2 211 836 RESULTAT RESEAU -417 462 -288 220 VENTES ELECTRICITE COGENERATION 4 073 095 3 040 700 VENTES CHALEUR COGENEREE 2 400 659 1 096 955 Achat gaz cogénération 5 036 245 3 043 636 Contrat d'entretien cogénération 212 688 186 199 Assurance cogénération 11 425 9 943 Garantie Totale cogénération 0 0 Surplus CET cogénération 12 240 10 224 Rétrocession R25 CW -250 483 -250 544 Rétrocession R25 W
Intéressement cogénération 0 0 Sous Total Achats Cogé 5 272 599 3 250 003 RESULTAT COGE 950 672 637 108 TOTAL DEPENSES/VENTES 9 194 596 9 727 806 5 750 058 6 098 947 • RESULTAT R1 533 210 348 888 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN
Electricité 67 724 69 896 Eau 10 383 5 891 Matériel et TST 325 071 272 569 Petit matériel et vêtements de travail 17 814 12 358 Frais de personnel 392 693 448 304 Intérimaires 0 0 Frais de déplacement 1 384 2 252 Honoraires 43 394 16 426 Location entretien 33 922 12 851 Assurances 48 034 26 028 Téléphone, annonces 9 364 9 481 Impôts et taxes 46 446 38 555 Frais de véhicules 20 007 27 233 Frais de gestion 180 108 177 778 Frais financiers 0 0 Amortissements 2 735 3 775 Redevance ville 66 238 64 698 Remboursement assurances
VENTES R22 1 367 344 1 227 184 TOTAL FRAIS/VENTES 1 265 315 1 367 344 1 188 096 1 227 184 • RESULTAT R22 102 029 39 088 VENTES EXTERIEURES 0 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 10 459 911 11 095 150 6 938 154 7 326 131 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 635 239 387 977 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN
Achats 153 140 185 482 Ventes R23 243 295 223 291 TOTAL ACHATS/VENTES 153 140 243 295 185 482 223 291 • RESULTAT R23 90 155 37 810
SAISON 01/01/22 - 31/12/22
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 25
R1 CO2
Achats 559 963 662 407 Frais de gestion 5 959 5 551 Ventes R1 CO2 13 524 15 014 TOTAL ACHATS/VENTES 565 922 13 524 667 958 15 014 • RESULTAT R1 CO2 -552 399 -652 945 R2.4E et TB
Amortissements et intérêts 898 556 957 883 et Travaux de premier établissement
Frais de gestion 99 748 89 491 Taxes et Contributions 1 012 975 Lissage Droits de raccordement 44 867 41 912 R24E facturé 296 308 282 374 R24TB facturé 559 985 535 910 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 999 316 901 160 1 048 348 860 197 R2.4CW Remboursement travaux cogénération
Amortissements et intérêts 205 741 216 647 Frais de gestion 30 572 27 425 Taxes et Contributions 337 325 Ventes R2.4 CW 283 316 270 897 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 236 651 283 316 244 396 270 897 R2.4DR Raccordement
Lissage Droits de raccordement 69 807 25 608
RPA PATERS 20 608 EHPAD SAINT JOSEPH 5 000 ECOLE MATERNELLE ROCKFELLER 6 035 COLLEGE GRAMMAIRE 10 177 CONSERVATOIRE DOLE 7 581 ASLH CENTRE ROCKFELLER 3 680 SALLE DE VISITATION 22 200 HOTIPTAL DE JOUR 6 182 SOUS PREFECTURE 5 078 SECOURS POPULAIRE 3 091 COPRO PATER 1 1 876 COPRO PATER 2 2 173 COPRO MONT BLANC 1 734
TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 69 807 69 807 25 608 25 608
12 484 747 12 606 251 9 109 946 8 721 138 121 504 -388 809
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 26
- VENTES R1
Les MWh vendus sont de 45 718 en 2022 soit une diminution de 15.49 % par rapport à 2021 avec une baisse également des DJU de 18.06 %.
Le chiffre d’affaires est en augmentation de 58.44 % pour des quantités vendues en baisse mais surtout une hausse due à l’augmentation du prix du gaz.
La cogénération aura fonctionné en continu du 1er janvier au 09 mars et du 1er décembre au 31 décembre avec une mise en MDSE au mois de novembre.
Cela a permis d’atteindre les mixités suivantes pour la saison 2022 de :
• 61.43 % bois,
• 6.27 % gaz,
• 32.30 % cogénération,
• % Fod.
- VENTES ELECTRICITE
Hausse de 33.95 % du chiffre d’affaires par rapport à la saison dernière. Les quantités vendues en 2022 sont en baisse de 10.47 % par rapport à 2021 et le tarif moyen du Mwhé a augmenté de 49.63 %.
L’augmentation du PEG en 2022 est la principale cause de l’évolution du CA et des achats de gaz.
- ACHAT GAZ COGENERATION
Les achats gaz sont en hausse en 2022, principalement dû au prix, soit +65.47 % par rapport à 2021.
- VENTES R2.2 ET R2.3
Les ventes R22 augmentent de 11.42 % par rapport à 2021.
Les ventes R23 augmentent de 8.96 % par rapport à 2021.
3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2022 et
2021
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 Euros 2021 2022
VENTES R1 2 211 836 3 504 536
VENTES R1 CO2 15 014 13 524
VENTES R22 1 227 184 1 367 344
VENTES R23 223 291 243 295
VENTES R24 E 282 374 296 308
VENTES R24TB 535 910 559 985
VENTES R24CW 270 897 283 316
VENTES R25CW -250 544 -250 483
VENTES R 25CW
VENTES EXTERIEURES
TOTALH.T. 4 515 962 6 017 824
TOTAL TTC. 4 764 340 6 348 804
DJU 2 598 2 129
MWH CHAUFFAGE 48 553 40 994
MWH EAU CHAUDE 5 545 4 724
TOTAL 54 098 45 718
RATIO MWH/DJU 18,69 19,26
DECOMPOSITION COÛT CHALEUR
VENTES VER SENE R25CW
-4%
VENTES R24 E
4%
VENTES R23
4%
VENTES R1 y
54%
VENTES R22
21%
VENTES R1
co2
0%
27
II. EVOLUTION DES RECETTES
1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 COUT 11/12 | 12/13 | 13/14 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Coût global au Mwh H.T. 60,54 | 66,03 | 61,66 | 75,40 | 71,70 | 65,28 | 68,88 | 76,86
Coût au logement équivalent! 47 | 879 | 820 | 742 | 773 | 744 | 762 | 700 Euro H.T./log./an
Coût au logement équivalent ET Cou ien 771 921 865 783 815 785 804 843
Coût au logement équivalent
€ T.T.C./log./an/DJU 0,30 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,34 | 0,31 0,31 0,37
Nbre équivalent logements | 3200 | 3820 | 4035 | 4124 | 4256 | 4297 | 4295 | 4192
2020 | 2021 | 2022 COUT 2019 ECART
(N-2) | (N-1) | (N)
Coût global au Mwh HT. 77,50 | 74,35 | 83,48 1131,63| 57,68%
Coût au logement équivalent 0
Euro H.T./log./an 758 | 755 | 936 11242] 32,71%
Coût au logement équivalent [e) ET.T.C./log./an 800 796 987 | 1310 | 32,71%
Coût au logement équivalent
€ T.T.C./log./an/DJU 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,62 | 61,95%
Nbre équivalent logements 4440 | 4479 | 4826 | 4846
COUT CHALEUR DJU
1 400 3 500
1 200 = 3000
1 000 5 = 2 500
se E _ _ _ = _ = 2 000
50 _ = . = _ = = = = = = = 1 500
0 SL Ses=
ss ses
11/12 | 12/13} 13/14! 2014 | 2015 | 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
== COUT HT! 707 7 2 744 9 5 936 | 1 242
——DJU 2450 2732, 2897/2120 2385 2535 2571/2288 | 2260 2150 | 2598! 2129
09 WŸ 09 © SJB N SJ | wo J AN SJ Ÿ SJ un09 SJ un
28
2. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 29
III. EVOLUTION DES DEPENSES
1. ACHATS DE COMBUSTIBLES
janv-22 1 641,68 60,27 98 947,90 févr-22 1 116,72 54,60 60 973,04 mars-22 1 848,66 61,60 113 869,04 avr-22 1 741,76 63,82 111 153,42 mai-22 639,54 69,99 44 762,08 juin-22 402,12 76,57 30 790,77 juil-22 516,36 70,00 36 145,28 août-22 624,54 84,73 52 915,99 sept-22 531,56 82,48 43 842,17 oct-22 989,20 94,49 93 472,33 nov-22 1 626,60 83,68 136 120,08 déc-22 1 028,92 79,72 82 022,37
TOTAL 12 707,66 71,22 905 014,47 €
BOIS
MOIS QUANTITE en Tonnes PRIX UNITAIRE en ACHATS MENSUELS
janv-22 685 133,67 91 589,68 € févr-22 300 152,84 45 893,63 € mars-22 554 110,81 61 417,19 € avr-22 840 144,57 121 426,13 € mai-22 289 125,43 36 206,60 € juin-22 0 - 5 431,54 € juil-22 3 1 817,37 5 886,46 € août-22 86 211,42 18 280,61 € sept-22 159 223,72 35 661,45 € oct-22 477 199,65 95 192,44 € nov-22 666 130,54 86 955,38 € déc-22 115 163,30 18 749,70 € BIOGAZ -
TOTAL 4 175 149,14 622 690,81 €
GAZ CHAUFFERIE
MOIS QUANTITE en MWh PCS
PRIX
UNITAIRE en
€.HT
ACHATS
MENSUELS
en €.HT
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 30
janv-22 13 964 112,24 1 567 337,34 € févr-22 12 443 92,67 1 153 077,39 € mars-22 4 112 96,00 394 773,78 € avr-22 0 - 22 877,66 € mai-22 0 - 22 877,66 € juin-22 0 - 22 877,66 € juil-22 0 - 22 877,66 € août-22 0 - 22 877,66 € sept-22 1 37 020,61 22 989,80 € oct-22 0 - 22 877,66 € nov-22 1 140 142,33 162 275,98 € déc-22 13 631 116,80 1 592 041,53 € Location poste GRTGAZ 2 784,63 € Remb. Douanes TICGN 2021 3 699,00 € TOTAL 45 290 111,20 5 036 245,41 €
GAZ COGENERATION
MOIS QUANTITE en MWh PCS PRIX UNITAIRE en ACHATS MENSUELS
janv-22 - - € févr-22 - - € mars-22 - - € avr-22 - - € mai-22 - - € juin-22 - - € juil-22 - - € août-22 - - € sept-22 - - € oct-22 - - € nov-22 - - € déc-22 - - €
TOTAL - - - €
FOD
MOIS QUANTITE en Tonnes PRIX UNITAIRE en ACHATS MENSUELS
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2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT
REDEVANCE D'OCCUPATION ET FRAIS DE CONTRÔLE VERSES A LA VILLE
RD = RD° x (0.125 + 0.70 x ICHT IME/ ICHT IME° + 0.175 x FSD2/FSD2°)
RD° 31/07/2009 50 000.00 €
ICHT IME° 99.80 ICHT IME 31/12/2022 131.50 FSD2° 112.10 FSD2 31/12/2022 177.70
Coefficient d'actualisation 1.32475
RD 2021 66 237.50 €
3. FRAIS DE GESTION
- 1 : Frais de sous traitance administrative 135 081.03 (*) (Services communs : achats, facturation, juridique,
recouvrement, suivis techniques, informatique….)
- 2 : Frais de Siège 45 027.01 (*) (Direction générale et Services Groupes)
- TOTAL GENERAL 180 108.04
(*) Il s’agit du montant prévu dans CEP de la DSP actualisé avec l’indice Moyen ICHT-IME de 2022
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Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 32
4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER
Voir détail en annexe 13
5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS
PLUS DE 6 MOIS
sans objet
SAISON Versement 2010 2011 2012
Ville 2011 2012 (6 mois)
€ Recettes 166 187,72 177 345,93 136 205,50 90 000,00 181 054,84 183 334,23 189 380,95 190 315,19 191 563,01 € Dépenses 103 799,31 75 094,67 105 617,57 224 521,98 310 612,00 299 493,79 320 460,85 317 997,78 € Solde 166 187,72 73 546,62 61 110,83 -15 617,57 -43 467,14 -127 277,77 -110 112,84 -130 145,66 -126 434,77 CUMUL Recettes 166 187,72 343 533,65 479 739,15 569 739,15 750 793,99 934 128,22 1 123 509,17 1 313 824,36 1 505 387,37 € Dépenses 0,00 103 799,31 178 893,98 284 511,55 509 033,53 819 645,53 1 119 139,32 1 439 600,17 1 757 597,95 € Solde 166 187,72 239 734,34 300 845,17 285 227,60 241 760,46 114 482,69 4 369,85 -125 775,81 -252 210,58
SAISON Versement 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ville
€ Recettes 166 187,72 191563,01 192469,13 195422,18 223291,48 223291,48 243294,57 € Dépenses 317997,78 237518,96 174763,89 198405,04 185481,747 153140,042 € Solde 166 187,72 -126434,77 -45049,83 20658,29 24886,44 37809,733 90154,528 CUMUL Recettes 166 187,72 1505387,37 1697856,5 1893278,68 2116570,2 2339861,64 2583156,21 € Dépenses 0,00 1757597,95 1995116,91 2169880,8 2368285,8 2553767,59 2706907,629 € Solde 166 187,72 -252210,58 -297260,41 -276602,12 -251715,68 -213905,95 -123751,419
2017 2013 2014 2015 2016
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 33
IV. COGENERATION
1. ELEMENT DE CALCUL R1W SAISON 2021
R1 Cogé = R1 Cogé° x -0.47 L/L° - 0.41TRS DA EOD/TRS DA EOD° + 1.18 PEG MA/PEG MA° + 0.37 PF/CTA//PF/CTA° + 0.33 BT40/BT40°
2. ELEMENT DE CALCUL DES RECETTES THERMIQUES
Mois R1 cogé
janv-22 168,4986
févr-22 114,8855
mars-22 78,545
avr-22 187,4226
mai-22 133,1619
juin-22 100,3159
juil-22 107,1549
août-22 154,9312
sept-22 251,997
oct-22 257,7286
nov-22 171,3024
déc-22 134,7956
Mois Quantité R1W TOTAL
valorisée recettes
janv-22 5 246 168,50 883 940,67
févr-22 5 301 114,89 608 960,78
mars-22 2 365 78,55 185 760,72
avr-22 0 187,42 0,00
mai-22 0 133,16 0,00
juin-22 0 100,32 0,00
juil-22 0 107,15 0,00
août-22 0 154,93 0,00
sept-22 0 252,00 0,00
oct-22 0 257,73 0,00
nov-22 129 171,30 22 095,29
déc-22 5 192 134,80 699 901,53
TOTAL 18 233 2 400 659,00
RC = E x rd x R1W
E= MW/h compteur cogénération x 0,99
rd = 0,951
Accusé de réception en préfecture
039-213901986-20230619-DCM2023028-DE
Date de télétransmission : 27/06/2023
Date de réception préfecture : 27/06/2023 34
V. ANNEXES
− Annexe n°1 : Chiffre d’affaires facturé par Sous Stations
− Annexe n°2 : Détail révision de prix
− Annexe n°3 : Ventes de chaleur par sous stations et par mois
− Annexe n°4 : Livraisons Bois
− Annexe n°5 : TGAP (taxe générale activités polluantes)
− Annexe n°6 : Dates mise en service et arrêt chauffage + DJU par sous stations
− Annexe n°7 : Livraisons gaz chaufferie
− Annexe n°8 : Livraisons gaz cogénération
− Annexe n° 9 : Factures achats /ventes à EDF
− Annexe n°10 : Consommation eau brute, eau adoucie chaufferie
− Annexe n°11 : Cautionnement
− Annexe n° 12 : Tableau de suivi quota CO2
− Annexe n° 13 : Détail dépenses de GER
− Annexe n° 14 : Plan du RCU dont raccordements 2022
− Annexe n° 15 : Certificat ISO 9001/14001 AFAQ
− Annexe n°16 : Inventaires
− Annexe n°17 : Evolution des indices et tarifs
− Annexe n°18 : Réclamations
− Annexe n°19 : Immobilisations
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 27/06/2023