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unknown - Annexes du 2023 02 08
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Économie et finances, Travail et emploi,
Code type
agent Emploi ou grade de l'agent
Code
Catégorie
Est-ce un emploi à temps
complet ?
Permanent,
l'agent occupe-t-il
un emploi
Nature du
contrat Filière
Indice majoré
agent
Effectifs
budgétaires
Effectifs
pourvus Agent titulaire Agent contractuel Solde
prévu/pourvu
I Adjt adm C Temps complet TRUE STAG ADM 354 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 351 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 351 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 372 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 382 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 382 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 343 1 1 1 0
I Adjt adm C Temps complet TRUE TIT ADM 382 1 1 1 0
ADJ ADM 8 8 8 0 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 16 1 1 15
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 473 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 403 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 403 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 403 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 473 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 473 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 393 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 415 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 473 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 430 3 1 1 2
ADJ ADM 1CL 33 16 16 0 17
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 370 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 370 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 360 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 370 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 341 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 380 1 1 1 0
N Adjt adm Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 380 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 412 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 370 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 404 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 360 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 420 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 392 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 370 1 1 1 0
I Adjt adm Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ADM 380 6 1 1 5
ADJ ADM 2CL 29 24 17 7 5
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 640 1 1 1 0
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 575 1 1 1 0
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 410 1 1 1 0
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 513 1 1 1 0
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 410 1 1 1 0
N Attaché A Contractuel à temps complet TRUE CDI ADM 575 3 1 1 2
ATTACHE 8 6 0 6 2
N Attaché HCl A Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 1 1 1 0 I Attaché HCl A Temps complet TRUE TIT ADM 830 1 1 1 0
ATTACHE HCL 2 2 1 1 0
I Attaché Pal A Temps complet TRUE TIT ADM 650 1 1 1 0
I Attaché Pal A Temps complet TRUE TIT ADM 690 6 1 1 5
ATTACHE PAL 7 2 2 0 5
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 359 1 1 1 0
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 361 1 1 1 0
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 356 1 1 1 0
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 359 1 1 1 0
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 359 1 1 1 0
N Rédacteur B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 503 1 1 1 0
REDACTEUR 6 6 0 6 0
I Rédacteur Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 508 1 1 1 0
I Rédacteur Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 465 1 1 1 0
I Rédacteur Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 404 1 1 1 0
I Rédacteur Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 404 1 1 1 0
I Rédacteur Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 551 2 1 1 1
REDACTEUR PAL 1CL 6 5 5 0 1
N Rédacteur Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 369 1 1 1 0
N Rédacteur Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 363 1 1 1 0
N Rédacteur Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 480 1 1 1 0
N Rédacteur Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD ADM 436 1 1 1 0
I Rédacteur Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT ADM 390 1 1 1 0
REDACTEUR PAL 2CL 5 5 1 4 0
I Adjt ter anim Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT ANIM 415 1 1 1 0 0
ADJT TER ANIM PAL 1CL 1 1 1 0 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Independant du type de temps TRUE CDD ANIM 341 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Independant du type de temps TRUE CDD ANIM 341 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Independant du type de temps TRUE CDD ANIM 341 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0 N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 392 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 341 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 420 1 1 1 0
N Adjt ter anim Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD ANIM 341 6 1 1 5
I Adjt ter anim Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT ANIM 392 1 1 1 0
ADJ TER ANIM PAL 2 CL 46 41 1 40 5
I Adjt ter animation C Temps complet TRUE TIT ANIM 348 1 1 1 0
I Adjt ter animation C Temps complet TRUE TIT ANIM 345 1 1 1 0
I Adjt ter animation C Temps complet TRUE TIT ANIM 343 3 1 1 2
ADJ TER ANIMATION 5 3 3 0 2
I Animateur B Temps complet TRUE STAG ANIM 361 1 1 1 0
I Animateur B Temps complet TRUE TIT ANIM 361 1 1 1 0
I Animateur B Temps complet TRUE TIT ANIM 396 1 1 1 0
I Animateur B Temps complet TRUE TIT ANIM 415 1 1 1 0
ANIMATEUR B 4 4 4 0 0
I Animateur Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT ANIM 436 1 1 1 0
ANIMATEUR PAL 2 CL 1 1 1 0 0
N Adjt ter patr 2Cl (anc) C Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 324 3 1 0 1 2
ADJ TER PATR 2CL 3 1 0 1 2
I Adjt ter patr Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT CULT 473 2 1 1 0 1
ADJ TER PATR 2CL 2 1 1 0 1
N Adjt ter patr Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 370 1 1 1 0
N Adjt ter patr Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 343 2 1 1 1
ADJ TER PATR 2CL 3 2 0 2 1
I Adjt ter patrimoine C Temps complet TRUE TIT CULT 343 1 1 1 0
I Adjt ter patrimoine C Temps complet TRUE TIT CULT 343 2 1 1 1
ADJ TER PATRIMOINE 3 2 2 0 1
N Assist conserv B Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 381 1 1 1 0
I Assist conserv B Temps complet TRUE STAG CULT 381 1 1 1 0
I Assist conserv B Temps complet TRUE TIT CULT 390 1 1 1 0
ASSIST CONSERV 3 3 2 1 0
I Assist conserv Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT CULT 484 1 1 1 0
I Assist conserv Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT CULT 569 1 1 1 0
Assist conserv Pal 1Cl 2 2 2 0 0
N Assist ens art B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 396 2 1 1 1
ASSIST ENS ART 2 1 1 1
N Assist ens art Pal 1Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 465 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 1Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 419 2 1 1 1
I Assist ens art Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT CULT 587 1 1 1 0
I Assist ens art Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT CULT 534 2 1 1 1
I Assist ens art Pal 1Cl B Temps non complet > 28h00 TRUE TIT CULT 534 1 1 1 0
ASSIST ENS ART PAL 1CL 7 5 3 2 2
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 401 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 401 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 401 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 534 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 436 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 363 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 390 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 363 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 416 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 363 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 416 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 416 1 1 1 0
N Assist ens art Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDI CULT 436 1 1 1 0
I Assist ens art Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT CULT 585 1 1 1 0 I Assist ens art Pal 2Cl B Temps non complet < 28h00 TRUE TIT CULT 401 2 1 1 1
ASSIST ENS ART PAL 2CL 16 15 2 13 1
N Bibliothécaire A Contractuel à temps complet TRUE CDD CULT 480 1 1 1 0
BIBLIOTHECAIRE 1 1 0 1 0
N Prof ens art ClN A Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 511 1 1 1
N Prof ens art ClN A Contractuel à temps non complet TRUE CDD CULT 511 1 1 1
I Prof ens art ClN A Temps non complet > 28h00 TRUE TIT CULT 557 1 1 1 0
I Prof ens art ClN A Temps non complet > 28h00 TRUE TIT CULT 673 1 1 1 0
I Prof ens art ClN A Temps complet TRUE TIT CULT 590 2 1 1 1
PROF ENS ART CLN 6 5 3 2 1
I Prof ens art HCl A Temps complet TRUE TIT CULT 624 1 1 1 0
PROF ENS ART HCL 1 1 1 0
N Auxiliaire puér Cl N B Contractuel à temps complet TRUE CDD MS 356 1 1 1 0
N Auxiliaire puér Cl N B Contractuel à temps complet TRUE CDD MS 370 1 1 1 0
N Auxiliaire puér Cl N B Contractuel à temps complet TRUE CDD MS 361 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE STAG MS 356 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE STAG MS 370 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 370 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 383 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 396 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 370 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 383 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl N B Temps complet TRUE TIT MS 370 9 1 1 8
AUX PER CL N 19 11 8 3 8
N Auxiliaire puér Cl Sup B Contractuel à temps non complet TRUE CDD MS 534 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 406 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 455 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 394 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 406 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 494 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 382 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 419 1 1 1 0
I Auxiliaire puér Cl Sup B Temps complet TRUE TIT MS 481 5 1 1 4
AUX PUER CL SUP 18 14 13 1 4
I Cadre de santé A Temps complet TRUE TIT MS 709 2 1 1 0 1
CADRE DE SANTE 2 1 1 0 1
I Cadre sup de santé A Temps complet TRUE TIT MS 615 1 1 1 0 0
CADRE SUP DE SANTE 1 1 1 0 0
N Infirmier soins gx A Contractuel à temps complet TRUE CDD MS 463 1 1 1 0
I Infirmier soins gx A Temps complet TRUE TIT MS 501 1 1 1 0
INFIRMIER GX 2 2 1 1 0
N Infirmier soins gx HCl A Contractuel à temps complet TRUE CDD MS 588 1 1 1 0
I Infirmier soins gx HCl A Temps complet TRUE TIT MS 558 1 1 1 0
I Infirmier soins gx HCl A Temps complet TRUE TIT MS 558 1 1 1 0
INFIRMIER GX HCL 3 3 2 1 0
N Médecin 2Cl A Contractuel à temps non complet TRUE CDD MS 792 1 1 1 0
MEDECIN 2 CL 1 1 0 1 0
N Psychologue ClN A Contractuel à temps non complet TRUE CDD MS 629 1 1 1 0
N Psychologue ClN A Contractuel à temps non complet TRUE CDD MS 673 1 1 1 0
N Psychologue ClN A Contractuel à temps non complet TRUE CDI MS 457 1 1 1 0
PSYCHOLOGUE 3 3 0 3 0
I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 415 1 1 1 0 I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 430 1 1 1 0
I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 393 1 1 1 0
I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 415 1 1 1 0
I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 380 1 1 1 0
I ATSEM Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT S 473 2 1 1 1
ATSEM PAL 1CL 7 6 6 0 1
N ATSEM Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD S 354 1 1 1 0
I ATSEM Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT S 420 1 1 1 0
I ATSEM Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT S 360 1 1 1 0
I ATSEM Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT S 404 2 1 1 1
ATSEM PAL 2CL 5 4 3 1 1
I Educateur j enfant ClEx A Temps complet TRUE TIT S 566 1 1 0
I Educateur j enfant ClEx A Temps complet TRUE TIT S 605 1 1 0
I Educateur j enfant ClEx A Temps complet TRUE TIT S 627 1 1 0
EDUCATEUR J ENFANT 3 3 0 0 0
N Educateur Jeunes Enfants A Contractuel à temps complet TRUE CDD S 426 1 1 1 0
I Educateur Jeunes Enfants A Temps complet TRUE TIT S 546 1 1 1 0
I Educateur Jeunes Enfants A Temps complet TRUE TIT S 452 1 1 1 0
I Educateur Jeunes Enfants A Temps complet TRUE TIT S 440 3 1 1 2
EDUCATEUR J ENFANT 6 4 3 1 2
N Conseiller APS A Independant du type de temps TRUE CDD SP 575 1 1 1 0
N Conseiller APS A Independant du type de temps TRUE CDD SP 605 1 1 1 0
N Conseiller APS A Independant du type de temps TRUE CDD SP 575 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 640 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 575 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 605 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 605 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 605 1 1 1 0
N Conseiller APS A Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 575 2 1 1 1
Conseiller APS 10 9 0 9 1
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Independant du type de temps TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps complet TRUE CDD SP 396 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps complet TRUE CDD SP 441 5 1 1 4
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 457 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0 N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDD SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 361 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 361 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 477 1 1 1 0
N Educateur APS B Contractuel à temps non complet TRUE CDI SP 477 3 1 1 2
EDUCATEUR APS 44 38 0 38 6
I Educateur APS Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT SP 569 1 1 1 0
I Educateur APS Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT SP 419 3 1 1 2
EDUCATEUR APS PAL 1 CL 4 2 2 0 2
N Educateur APS Pal 2Cl B Contractuel à temps complet TRUE CDD SP 390 1 1 1 0
I Educateur APS Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT SP 416 1 1 1 0
I Educateur APS Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT SP 401 1 1 1 0
I Educateur APS Pal 2Cl B Temps complet TRUE TIT SP 401 1 1 1 0
EDUCATEUR APS PAL 2 CL 4 4 3 1 0
N Adjt tech C Contractuel à temps complet TRUE CDI TECH 348 1 1 1 0
N Adjt tech C Contractuel à temps complet TRUE CDI TECH 348 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 348 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 354 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 382 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 345 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 354 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 345 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 354 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 343 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 372 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 354 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 372 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 372 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 363 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 354 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 343 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 351 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 382 1 1 1 0
I Adjt tech C Temps complet TRUE TIT TECH 345 8 1 1 7
ADJ TECH 40 33 31 2 7
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 415 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 430 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 415 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 450 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 415 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 430 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 1Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 403 3 1 1 2 ADJ TECH PAL 1 CL 9 7 7 0 2
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 380 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 404 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 341 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 392 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 341 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 341 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 380 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 392 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 412 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 365 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 392 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 370 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 370 1 1 1 0 N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 360 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 354 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 343 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 365 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 370 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 346 1 1 1 0
N Adjt tech Pal 2Cl C Contractuel à temps non complet TRUE CDD TECH 343 47 1 1 46
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 404 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 404 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 365 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 360 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 365 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 370 1 1 1 0
I Adjt tech Pal 2Cl C Temps complet TRUE TIT TECH 380 15 1 1 14
ADJ TEC PAL 2 CL 174 114 43 71 60
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 416 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 450 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 430 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 407 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 1 1 1 0 I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 430 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 407 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 430 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 407 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 1 1 1 0
I Agent maitrise C Temps complet TRUE TIT TECH 394 3 1 1 2
AGENT DE MAITRISE 16 14 14 0 2
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 435 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 451 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 425 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 392 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 503 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 477 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 503 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 477 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 425 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 477 1 1 1 0
I Agent maitrise Pal C Temps complet TRUE TIT TECH 503 1 1 1 0
AGENT MAITRISE PAL 11 11 11 0 0
N Ingénieur A Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 610 1 1 1 0
I Ingénieur A Temps complet TRUE TIT TECH 513 1 1 1 0
INGENIEUR 2 2 1 1 0
N Ingénieur Pal A Contractuel à temps complet TRUE CDI TECH 685 1 1 1 0
I Ingénieur Pal A Temps complet TRUE TIT TECH 806 1 1 1 0
INGENIEUR PAL 2 2 1 1 0
N Technicien B Contractuel à temps complet TRUE CDD TECH 356 1 1 1 0
TECHNICIEN 1 1 0 1 0
N Apprentis 0 Apprentissage FALSE APP X 1 1 1 0
N Apprentis 0 Apprentissage FALSE APP X 4 1 1 3
APPRENTIS 5 2 0 2 3
N Collaborateur de cabinet 0 Independant du type de temps TRUE COLL X 1 1 0
Collaborateur de cabinet 1 1 0 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0 N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
N Enseignant 0 Independant du type de temps TRUE CDD X 1 1 1 0
ENSEIGNANT 38 38 0 38 0
N Recenseur 0 Independant du type de temps FALSE REC X 1 1 0
RECENSEUR 1 1 1 0 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 378 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 380 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 380 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDD 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDI 572 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDI 526 1 1 1 0
N Grade non statutaire 0 Contractuel à temps non complet TRUE CDI 572 1 1 1 0
Grade non statutaire 17 17 17 0
I Technicien Pal 1Cl B Temps complet TRUE TIT 587 1 1 1 0
1 1 1 0 SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021 RSU
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE GARCHES
Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique au
1 décembre 2021. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 3
extraction des données 2021 transmises en 2022 par la collectivité au Centre Interdépartemental de Gestion de la
Petite Couronne de la Région d'Ile-de-France.
Effectifs
1 agent employé par la collectivité au 31
décembre 2021 fonctionnaire
>
>
>
0 fonctionnaire
0 contractuel permanent
1 contractuel non permanent
contractuel permanent
contractuel non permanent 100%
Précisions emploi non permanent
Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d’un emploi aidé
Aucun contractuel non permanent recruté comme saisonnier ou occasionnel Personnel temporaire intervenu en 2021 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire
Caractéristiques des agents permanents
Répartition par filière Répartition par catégorie
Filière Titulaire Contractuel Tous
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Incendie
Animation
Total 0% 0% 0%
Répartition par genre et par statut Cadre d'emplois
Hommes Femmes Cadres d'emplois % d'agents
Fonctionnaires
Contractuels
Ensemble
Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2021
1 Temps de travail des agents permanents
Répartition par temps de travail, complet Aucun agent à temps complet ou non complet
Temps complet Temps non complet Temps plein Temps partiel
Pyramide des âges
Aucun agent
Pyramide des âges
des agents sur emploi permanent Tranche d'âge
de 50 ans et +
de 30 à 49 ans
de - de 30 ans Tranche d'âge
Contractuel non de 55 à 60
permanent * L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge
Équivalent temps plein rémunéré
0,56 agent en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2021
>
>
>
0,00 fonctionnaire
0,00 contractuel permanent
0,56 contractuel non permanent
Répartition des ETPR permanents par catégorie
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
,00 ETPR
,00 ETPR
,00 ETPR
Positions particulières
Aucune position particulière
2 Mouvements
En 2021, aucune arrivée d'agent Aucun départ d'agent permanent en 2021 permanent et aucun départ
Aucun contractuel permanent nommé stagiaire
Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique Effectif physique au
31/12/2021 au 31/12/20201
0 agent 0 agent Aucune arrivée d'agent permanent en
2021 1 cf. page 7
Variation des effectifs*
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021
Fonctionnaire
Contractuel * Variation des effectifs :
(effectif physique rémunéré au 31/12/2021 - effectif physique théorique
rémunéré au 31/12/2020) / Ensemble
(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2020)
Évolution professionnelle
Sanctions disciplinaires
Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2021
Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2021
Hommes Femmes
Sanctions 1er groupe 0
0
0
0
0
0
Sanctions 2ème groupe
Sanctions 3ème groupe
Sanctions 4ème groupe 0 0
3 Budget et rémunérations
Les charges de personnel représentent 1,92 % des dépenses de fonctionnement
Budget de
fonctionnement*
Montant global
Charges de
personnel*
Soit 1,92 % des dépenses de
fonctionnement 210 579 € 4 039 €
*
Rémunérations annuelles brutes -
emploi permanent :
Primes et indemnités versées :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires :
Nouvelle Bonification Indiciaire :
Supplément familial de traitement :
Indemnité de résidence :
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 € Complément de traitement indiciaire (CTI)
Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents
Catégorie A
Titulaire Contractuel
Catégorie B
Titulaire Contractuel
Catégorie C
Titulaire Contractuel
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
Incendie
Animation
Toutes filières
*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR
Aucun agent dans la collectivité
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations
par catégorie et par statut Part du régime indemnitaire sur les rémunérations :
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Fonctionnaires Contractuels
Aucune information concernant la mise en place du Aucune heure supplémentaire réalisée et rémunérée RIFSEEP en 2021 Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie
ordinaire
Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée
en 2021
4 Absences
Aucun agent dans la collectivité
Ensemble agents
permanents
Contractuels
non permanents
Taux d'absentéisme
compressible » (maladies ordinaires et 0
0
0
,00%
,00%
,00%
«
accidents de travail)
Taux d'absentéisme médical
(toutes absences
pour motif médical)
Taux d'absentéisme global
(toutes absences y compris maternité, paternité
et autre)
Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)
Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
Aucun jour de carence prélevé pour les agents permanents
Accidents du travail Prévention et risques professionnels
Aucun agent dans la collectivité
ASSISTANTS DE PRÉVENTION
Aucun assistant de prévention désigné dans
la collectivité
FORMATION
Aucune formation liée à la prévention n'a été
suivie
Handicap
DÉPENSES Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps
plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.
Aucune dépense en faveur de la prévention,
de la sécurité et de l’amélioration des
conditions de travail n'a été effectuée
Aucun travailleur handicapé employé sur
emploi permanent
Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
non permanent DOCUMENT DE PRÉVENTION La collectivité ne dispose pas d'un document
unique d'évaluation des risques
professionnels
5 Formation
Aucun agent titulaire ou contractuel
permanent n'a bénéficié d'un départ en
formation en 2021
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Contractuels Fonctionnaires
Action sociale et protection sociale complémentaire
La collectivité ne participe ni à la Aucune prestation en faveur de l'action complémentaire santé de ses agents, ni sociale de la collectivité aux contrats de prévoyance
Relations sociales
Jours de grève
Aucun jour de grève recensé en 2021
6 Précisions méthodologiques
1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2021
Pour les fonctionnaires : Pour les contractuels permanents : Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au
31/12/2021 31/12/2021
+
+
-
-
-
Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires + Départs définitifs de contractuels + Départs temporaires non rémunérés
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
Départs temporaires non rémunérés
Arrivées de titulaires ou de stagiaires
Stagiairisation de contractuels de la collectivité
Retours de titulaires stagiaires - Retours de contractuels
Pour l'ensemble des agents permanents :
Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2021
+ Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2021
2Formules de calcul - Taux d'absentéisme Note de lecture :
Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie
que pour 100 agents de la collectivité, un
équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.
Nombre de jours calendaires d'absence
Nombre d'agents au 31/12/2021 x 365 x 100
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie
3 « groupes d’absences »
. Absences compressibles : 2. Absences médicales : 1 3. Absences Globales : Absences médicales + maternité,
paternité adoption, autres raisons*
Absences compressibles + longue
maladie, maladie de longue durée,
grave maladie, maladie professionnelle
Maladie ordinaire et accidents du
travail
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)
Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.
En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %
Réalisation
Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2021. Les
données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2021 transmis en 2022 par la
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la
collectivité.
L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés
d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.
Date de publication : décembre 2022 Version 1
7 SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021 RSU
CAISSE DES ECOLES DE GARCHES
Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique
au 31 décembre 2021. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par
extraction des données 2021 transmises en 2022 par la collectivité au Centre Interdépartemental de Gestion de la
Petite Couronne de la Région d'Ile-de-France.
Effectifs 6%
90 agents employés par la collectivité au
1 décembre 2021 3 fonctionnaires 36%
> 5 fonctionnaires contractuels permanents
contractuels non permanents
59% >
>
53 contractuels permanents
32 contractuels non permanents
Aucun contractuel permanent en CDI
Précisions emplois non permanents
Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d’un emploi aidé
Aucun contractuel non permanent recruté comme saisonnier ou occasionnel Personnel temporaire intervenu en 2021 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire
Caractéristiques des agents permanents
Répartition par filière et par statut Répartition des agents par catégorie
Filière
Administrative
Titulaire Contractuel Tous
2%
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C 98%
Incendie
Animation
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Les principaux cadres d’emplois Répartition par genre et par statut
Hommes Femmes Cadres d'emplois
Adjoints d'animation
Animateurs
% d'agents
98%
2%
Fonctionnaires
Contractuels
Ensemble
40% 60%
60%
60%
40%
40%
Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2021
1 Temps de travail des agents permanents
Répartition des agents à temps complet
ou non complet
Répartition des agents à temps plein ou
à temps partiel
Fonctionnaires
Contractuels 17%
Temps complet
80% 20% Fonctionnaires
Contractuels
25% 75%
83% 100%
Temps non complet Temps plein Temps partiel
La filière la plus concernée par le temps
non complet
Part des agents permanents à temps
partiel selon le genre
Filière
Animation
Fonctionnaires
20%
Contractuels
83% 13% des hommes à temps partiel
0% des femmes à temps partiel
Pyramide des âges
En moyenne, les agents de la collectivité ont 34 ans
Âge moyen* Pyramide des âges
des agents permanents des agents sur emploi permanent
Fonctionnaires 36,50
de 50 ans et +
de 30 à 49 ans
de - de 30 ans
3% 17% Contractuels
permanents
Ensemble des
permanents
34,10
34,31 14% 14%
Âge moyen*
des agents non permanent
22% 29%
Contractuels non 49,06
permanents * L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge
Équivalent temps plein rémunéré
30,85 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2021
> 4,71 fonctionnaires
23,71 contractuels permanents
2,43 contractuels non permanents
Répartition des ETPR permanents par catégorie
> Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
,00 ETPR
> 1,00 ETPR
56 147 heures travaillées rémunérées en 2021 27,42 ETPR
Positions particulières
> Un agent en disponibilité
2 Mouvements
En 2021, 45 arrivées d'agents
permanents et 51 départs
Principales causes de départ d'agents
permanents
Fin de contrats remplacants
Démission
61%
35%
2%
Aucun contractuel permanent nommé stagiaire
Mise en disponibilité
Licenciement Emplois permanents rémunérés 2% Effectif physique théorique Effectif physique au
31/12/2021 au 31/12/20201
64 agents 58 agents Principaux modes d'arrivée d'agents
permanents 1 cf. page 7
Variation des effectifs* Arrivées de contractuels 100% entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021
Fonctionnaires
Contractuels
-16,7%
-8,6%
-9,4%
* Variation des effectifs :
(effectif physique rémunéré au 31/12/2021 - effectif physique théorique
rémunéré au 31/12/2020) / Ensemble
(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2020)
Évolution professionnelle
Aucun bénéficiaire d'une promotion interne
sans examen professionnel
Aucun lauréat d'un examen professionnel
Aucun lauréat d'un concours d'agents déjà
fonctionnaires dans la collectivité
Aucun agent n'a bénéficié d'un
accompagnement par un conseiller en évolution
professionnelle
Un avancement d'échelon et
aucun avancement de grade
Sanctions disciplinaires
Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2021
Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2021
Hommes Femmes
Sanctions 1er groupe 0
0
0
0
0
0
Sanctions 2ème groupe
Sanctions 3ème groupe
Sanctions 4ème groupe 0 0
3 Budget et rémunérations
Les charges de personnel représentent 98,06 % des dépenses de fonctionnement
Budget de
fonctionnement*
Montant global
Charges de
personnel*
Soit 98,06 % des dépenses de
fonctionnement 1 232 787 € 1 208 819 €
*
Rémunérations annuelles brutes -
emploi permanent :
Primes et indemnités versées :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires :
Nouvelle Bonification Indiciaire :
Rémunérations des agents sur
emploi non permanent : 738 479 €
12 127 €
11 852 €
0 €
99 195 €
Supplément familial de traitement :
Indemnité de résidence :
Complément de traitement indiciaire (CTI)
733 €
2 710 €
0 €
Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
Incendie
Animation
Toutes filières
s
s
24 825 €
24 825 €
26 100 €
26 100 €
*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR
La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 1,64 %
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations Part du régime indemnitaire
sur les rémunérations : par catégorie et par statut 13%
Fonctionnaires
Contractuels sur emplois permanents
Ensemble
9,11%
0,20%
1,64%
8%
0%
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Fonctionnaires Contractuels
Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et 587 heures supplémentaires réalisées et rémunérées
pour les contractuels ainsi que le CIA
Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie
ordinaire
en 2021
Aucune heure complémentaire réalisée et rémunérée
en 2021
La collectivité est en auto-assurance avec convention de
gestion avec Pôle Emploi pour l'assurance chômage de ses
agents contractuels
En 2021, 6 allocataires ont bénéficié de
l'indemnisation du chômage (anciens contractuels)
4 Absences
En moyenne, 6 jours d’absence pour tout
motif médical en 2021 par fonctionnaire
> En moyenne, 4 jours d’absence pour tout motif
médical en 2021 par agent contractuel
permanent
Contractuels
permanents
Ensemble agents
permanents
Contractuels
non permanents Fonctionnaires
Taux d'absentéisme
compressible » (maladies ordinaires et 1
1
4
,64%
,64%
,27%
1,11% 1,15%
1,15%
2,37%
0,00%
0,00%
0,00%
«
accidents de travail)
Taux d'absentéisme médical
(toutes absences
1,11%
2,19%
pour motif médical)
Taux d'absentéisme global
(toutes absences y compris maternité, paternité
et autre)
Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)
Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
7,1 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé
La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie
5
Accidents du travail Prévention et risques professionnels
2 accidents du travail déclarés au total
ASSISTANTS DE PRÉVENTION en 2021 Aucun assistant de prévention désigné dans
> 2 accidents du travail pour 90 agents en position
d'activité au 31 décembre 2021
la collectivité
FORMATION
Aucune formation liée à la prévention n'a été
suivie
> En moyenne, 17 jours d'absence consécutifs par
accident du travail
Handicap
Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps DÉPENSES plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.
Aucune dépense en faveur de la prévention,
de la sécurité et de l’amélioration des
conditions de travail n'a été effectuée
Aucun travailleur handicapé employé sur
emploi permanent
Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
non permanent DOCUMENT DE PRÉVENTION La collectivité ne dispose pas d'un document
unique d'évaluation des risques
professionnels
5 Formation
18 jours de formation suivis par les
En 2021, 5,2% des agents permanents ont
suivi une formation agents sur emploi permanent en 2021 d'au moins un jour Répartition des jours de formation
par catégorie hiérarchique Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2021
100% 17% Catégorie A
50% Catégorie B
83% Catégorie C
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Contractuels Fonctionnaires Nombre moyen de jours de formation
par agent permanent : 5 616 € ont été consacrés à la formation en 2021
> 0,3 jour par agent
Répartition des dépenses de formation Répartition des jours de formation par organisme CNFPT 100 %
CNFPT 100%
Action sociale et protection sociale complémentaire
L’action sociale de la collectivité
La collectivité ne participe ni à la
complémentaire santé de ses agents, ni
aux contrats de prévoyance
-
-
Prestations servies directement par la collectivité
Prestations servies par l'intermédiaire d'une association Santé
nationale
Relations sociales
Jours de grève
Aucun jour de grève recensé en 2021
6 Précisions méthodologiques
1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2021
Pour les fonctionnaires : Pour les contractuels permanents : Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au
31/12/2021 31/12/2021
+
+
-
-
-
Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires + Départs définitifs de contractuels + Départs temporaires non rémunérés
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
Départs temporaires non rémunérés
Arrivées de titulaires ou de stagiaires
Stagiairisation de contractuels de la collectivité
Retours de titulaires stagiaires - Retours de contractuels
Pour l'ensemble des agents permanents :
Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2021
+ Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2021
2Formules de calcul - Taux d'absentéisme Note de lecture :
Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie
que pour 100 agents de la collectivité, un
équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.
Nombre de jours calendaires d'absence x 100
Nombre d'agents au 31/12/2021 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie
3 « groupes d’absences »
. Absences compressibles : 2. Absences médicales : 1 3. Absences Globales : Absences médicales + maternité,
paternité adoption, autres raisons*
Absences compressibles + longue
maladie, maladie de longue durée,
grave maladie, maladie professionnelle
Maladie ordinaire et accidents du
travail
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)
Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.
En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %
Réalisation
Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2021. Les
données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2021 transmis en 2022 par la
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la
collectivité.
L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés
d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.
Date de publication : décembre 2022 Version 1
7 SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2021 RSU
COMMUNE DE GARCHES
Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique
au 31 décembre 2021. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par
extraction des données 2021 transmises en 2022 par la collectivité au Centre Interdépartemental de Gestion de la
Petite Couronne de la Région d'Ile-de-France.
Effectifs 5%
463 agents employés par la collectivité
au 31 décembre 2021 fonctionnaires
40% >
>
253 fonctionnaires contractuels permanents
contractuels non permanents
55%
185 contractuels permanents
> 25 contractuels non permanents
11 % des contractuels permanents en CDI Un agent sur emploi fonctionnel dans la collectivité
Précisions emplois non permanents
Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d’un emploi aidé
Aucun contractuel non permanent recruté comme saisonnier ou occasionnel Personnel temporaire intervenu en 2021 : aucun agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire
Caractéristiques des agents permanents
Répartition par filière et par statut Répartition des agents par catégorie
Filière
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Titulaire Contractuel Tous
18% 23%
48%
6%
12%
50%
11%
18%
5%
10%
49%
8%
9%
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
2% 19%
Médico-sociale
Police
18% 13% 71%
Incendie
Animation
Total
3%
100%
3%
100%
3%
100%
Les principaux cadres d’emplois Répartition par genre et par statut
Hommes Femmes Cadres d'emplois
Adjoints techniques
Adjoints administratifs
% d'agents
43%
12%
8%
5%
5%
Fonctionnaires 28%
43%
35%
72%
57%
65%
Contractuels
Ensemble
Educateurs des APS
Auxiliaires de puériculture
Assistants d'enseignement artistique
Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2021
1 Temps de travail des agents permanents
Répartition des agents à temps complet
ou non complet
Répartition des agents à temps plein ou
à temps partiel
Fonctionnaires
Contractuels
98% 2% Fonctionnaires
Contractuels
11%
3%
89%
69% 31% 97%
Temps complet Temps non complet Temps plein Temps partiel
Les 2 filières les plus concernées par le
temps non complet
Part des agents permanents à temps
partiel selon le genre
Filière
Culturelle
Médico-sociale
Fonctionnaires Contractuels
48% 25%
2%
1% des hommes à temps partiel
12% des femmes à temps partiel 33%
Pyramide des âges
En moyenne, les agents de la collectivité ont 48 ans
Âge moyen* Pyramide des âges
des agents permanents des agents sur emploi permanent
Fonctionnaires 51,67
de 50 ans et +
de 30 à 49 ans
de - de 30 ans
18% 32% Contractuels
permanents
Ensemble des
permanents
42,26
47,69 13% 29%
Âge moyen*
des agents non permanent
3% 5%
Contractuels non 40,30
permanents * L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge
Équivalent temps plein rémunéré
424,72 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2021
>
>
267,24 fonctionnaires
143,02 contractuels permanents
Répartition des ETPR permanents par catégorie
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
37,10 ETPR
53,58 ETPR > 14,46 contractuels non permanents
772 990 heures travaillées rémunérées en 2021 319,58 ETPR
Positions particulières > Un agent détaché dans la collectivité et originaire d'une
>
>
3 agents en congés parental
18 agents en disponibilité
autre structure
> Un agent détaché au sein de la collectivité
>
>
Un agent détaché dans une autre structure
4 agents dans d'autres situations (disponibilité d'office,
congés spécial et hors cadre)
2 Mouvements
En 2021, 88 arrivées d'agents
permanents et 116 départs
Principales causes de départ d'agents
permanents
Fin de contrats remplaçants
Démission
49%
22%
8%
5%
4%
3 contractuels permanents nommés stagiaires
Départ à la retraite
Mise en disponibilité
Mutation
Emplois permanents rémunérés
Effectif physique théorique Effectif physique au
31/12/2021 au 31/12/20201
465 agents 438 agents Principaux modes d'arrivée d'agents
permanents 1 cf. page 7
Variation des effectifs*
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021
Arrivées de contractuels
Remplacements (contractuels)
Intégration directe
64%
16%
14%
5% Fonctionnaires
Contractuels
-3,8% Voie de mutation
Voie de détachement 1% -8,9%
-6,0%
* Variation des effectifs :
(effectif physique rémunéré au 31/12/2021 - effectif physique théorique
rémunéré au 31/12/2020) / Ensemble
(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2020)
Évolution professionnelle
5 bénéficiaires d'une promotion interne sans
examen professionnelnommés
2 lauréats d'un examen professionnel nommés
dont 40% des nominations concernent des femmes dont 100% des nominations concernent des femmes
1 lauréat d'un concours d'agents déjà
fonctionnaires dans la collectiviténommé
Aucun agent n'a bénéficié d'un
accompagnement par un conseiller en évolution
professionnelle
dont 100% des nominations concernent des femmes
1
2
14 avancements d'échelon et
6 avancements de grade
Sanctions disciplinaires
Une sanction disciplinaire prononcée en 2021
Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2021 Aucune sanction prononcée à l'encontre de
fonctionnaires stagiaires Hommes Femmes
Sanctions 1er groupe
Sanctions 2ème groupe
Sanctions 3ème groupe
Sanctions 4ème groupe
0
0
0
0
0
1
Aucune sanction prononcée à l'encontre d'agents
contractuels
0 0
Motif de la sanction prononcée (fonctionnaires et contractuels en 2021)
Probité, intégrité (détournement, conservation de fonds, malversation, vol, dégradation, dettes, chèque sans provision) 100%
3 Budget et rémunérations
Les charges de personnel représentent 54,79 % des dépenses de fonctionnement
Budget de
fonctionnement*
Montant global
Charges de
personnel*
Soit 54,79 % des dépenses de
fonctionnement 31 850 422 € 17 452 287 €
*
Rémunérations annuelles brutes -
emploi permanent :
Primes et indemnités versées :
Heures supplémentaires et/ou complémentaires :
Nouvelle Bonification Indiciaire :
Supplément familial de traitement :
Indemnité de résidence :
11 880 979 €
1 019 452 €
329 332 €
42 264 €
61 496 €
183 593 €
0 € Complément de traitement indiciaire (CTI)
Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Titulaire
58 813 €
s
Contractuel
58 217 €
Titulaire
39 584 €
s
30 488 €
40 255 €
Contractuel
30 399 €
s
52 155 €
32 748 €
Titulaire Contractuel
23 887 €
21 922 €
22 391 €
Administrative 28 873 € 26 392 €
30 475 €
Technique
Culturelle
Sportive
s
s
s
39 059 €
Médico-sociale
Police
43 140 € 35 136 € 27 608 € 23 820 €
Incendie
Animation
Toutes filières
32 112 €
36 246 €
29 582 €
27 241 €
21 977 €
22 161 € 48 985 € 46 516 € 35 338 €
*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR
La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 8,58 %
Part du régime indemnitaire sur les rémunérations Part du régime indemnitaire
sur les rémunérations : par catégorie et par statut 16% 15%
Fonctionnaires
Contractuels sur emplois permanents
Ensemble
9,57%
6,51%
8,58%
13% 12%
8%
2%
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Fonctionnaires Contractuels
Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et 16632,5 heures supplémentaires réalisées et
pour les contractuels ainsi que le CIA
Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie
ordinaire
rémunérées en 2021
836,5 heures complémentaires réalisées et
rémunérées en 2021
La collectivité est en auto-assurance avec convention de
gestion avec Pôle Emploi pour l'assurance chômage de ses
agents contractuels
En 2021, 13 allocataires ont bénéficié de
l'indemnisation du chômage (anciens contractuels)
En 2021, 6 allocataires ont bénéficié de l'indemnisation du chômage (anciens fonctionnaires)
4 Absences
En moyenne, 19,1 jours d’absence pour
tout motif médical en 2021 par
fonctionnaire
> En moyenne, 7,7 jours d’absence pour tout
motif médical en 2021 par agent contractuel
permanent
Contractuels
permanents
Ensemble agents
permanents
Contractuels
non permanents Fonctionnaires
Taux d'absentéisme
compressible » (maladies ordinaires et 2
5
6
,54%
,25%
,36%
1,74% 2,21%
3,92%
4,86%
0,00%
0,00%
0,12%
«
accidents de travail)
Taux d'absentéisme médical
(toutes absences
2,11%
2,80%
pour motif médical)
Taux d'absentéisme global
(toutes absences y compris maternité, paternité
et autre)
Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)
Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
9,4 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé
La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie
2
Accidents du travail Prévention et risques professionnels
35 accidents du travail déclarés au total
ASSISTANT DE PRÉVENTION en 2021 1 assistant de prévention désigné dans la
> 7,6 accidents du travail pour 100 agents collectivité
FORMATION
Aucune formation liée à la prévention n'a été
suivie
> En moyenne, 13 jours d'absence consécutifs par
accident du travail
Handicap
Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps DÉPENSES plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.
La collectivité a effectué des dépenses en
faveur de la prévention, de la sécurité et de
l’amélioration des conditions de travail
13 travailleurs handicapés employés sur
emploi permanent
Total des dépenses : 41 832 €
Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi
DOCUMENT DE PRÉVENTION
La collectivité dispose d'un document unique
d'évaluation des risques professionnels
non permanent
100 % sont fonctionnaires*
100 % sont en catégorie C*
15 943 € de dépenses réalisées couvrant partiellement
l’obligation d’emploi
Dernière mise à jour : 2004
5 Formation
En 2021, 11,6% des agents permanents ont
suivi une formation
249 jours de formation suivis par les
agents sur emploi permanent en 2021
d'au moins un jour Répartition des jours de formation
par catégorie hiérarchique Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2021
12%
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
26% 27% 23% 19% 13% 61% 5% 5%
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Contractuels Fonctionnaires Nombre moyen de jours de formation
par agent permanent : 1
2
84 638 € ont été consacrés à la formation en
021 > 0,6 jour par agent
Répartition des dépenses de formation Répartition des jours de formation par organisme CNFPT 46 %
10 %
4 %
Coût de la formation des apprentis
Frais de déplacement
CNFPT
Autres organismes
52%
48%
Autres organismes 40 %
Action sociale et protection sociale complémentaire
L’action sociale de la collectivité
La collectivité ne participe ni à la
complémentaire santé de ses agents, ni
aux contrats de prévoyance -
-
Prestations servies directement par la collectivité
Prestations servies par l'intermédiaire d'une association
nationale
Relations sociales
Jours de grève Comité Technique Territorial
4 jours de grève recensés en 2021 3 réunions en 2021 dans la collectivité
6 Précisions méthodologiques
1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2021
Pour les fonctionnaires : Pour les contractuels permanents : Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au
31/12/2021 31/12/2021
+
+
-
-
-
Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires + Départs définitifs de contractuels + Départs temporaires non rémunérés
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
Départs temporaires non rémunérés
Arrivées de titulaires ou de stagiaires
Stagiairisation de contractuels de la collectivité
Retours de titulaires stagiaires - Retours de contractuels
Pour l'ensemble des agents permanents :
Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2021
+ Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2021
2Formules de calcul - Taux d'absentéisme Note de lecture :
Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie
que pour 100 agents de la collectivité, un
équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.
Nombre de jours calendaires d'absence x 100
Nombre d'agents au 31/12/2021 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie
3 « groupes d’absences »
. Absences compressibles : 2. Absences médicales : 1 3. Absences Globales : Absences médicales + maternité,
paternité adoption, autres raisons*
Absences compressibles + longue
maladie, maladie de longue durée,
grave maladie, maladie professionnelle
Maladie ordinaire et accidents du
travail
* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)
Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.
En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %
Réalisation
Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2021. Les
données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2021 transmis en 2022 par la
collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la
collectivité.
L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés
d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.
Date de publication : décembre 2022 Version 1
7 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 282 293,59 162 893,25 338 283,35 5 940,00 0,00 139 014,77 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 346 297,29
0,00 282 293,59 162 893,25 338 283,35 5 940,00 0,00 139 014,77 1 346 297,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 542 513,65 1 202 961,20 1 053 005,95 17 707,20 0,00 576 707,66 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 44 654,99 169 133,82 391 805,55 43 081,95 0,00 397 707,10 0,00
0,00 23 900,00 0,00 0,00 100 657,45 0,00 5 000,00 0,00
0,00 11 745,20 3 294,00 49 423,00 1 380,00 0,00 127 130,91 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 666,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509,39
0,00 622 813,84 1 375 389,02 1 494 234,50 162 826,60 0,00 1 106 545,67 319 176,05
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers
RECETTES
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE , SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES 1 126 722,83 14 335,67 0,00 3 605 848,07 9 827 892,25
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509,39
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 316 666,66
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 67 251,72 260 224,83
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 236 548,95 366 106,40
21 Immobilisations corporelles 194 872,33 14 335,67 0,00 138 844,21 1 394 435,62
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 931 850,50 0,00 0,00 3 163 203,19 7 487 949,35
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 864 707,04 0,00 0,00 322 350,03 3 461 779,32
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 1 346 297,29
13 Subventions d'investissement 864 707,04 0,00 0,00 322 350,03 2 115 482,03
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1 659,50 0,00 0,00 0,00 7 711,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 1,25
0,00 53 428,90 54 542,58 35 788,72 7 907,66 0,00 193 584,34 15 857,75
0,00 1 456 574,12 471 023,81 10 647,53 0,00 0,00 28 920,28 1 865 572,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 765 576,39 17 868 945,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 4 124 496,00
0,00 744 257,75 1 295 611,80 1 820 557,61 0,00 0,00 138 664,70 0,00
0,00 1 323,90 6 123,31 1 304,13 0,00 0,00 168 693,77 0,00
0,00 2 255 584,67 1 828 961,00 1 868 297,99 7 907,66 0,00 3 365 737,91 23 874 872,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 687,58 5 315,13 214,19 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 787,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 203 681,31 73 360,00 1 499 197,00 335 283,19 0,00 235 515,09 4 794 188,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448 657,80
0,00 3 676 208,36 4 288 122,58 2 661 700,72 0,00 0,00 4 747 066,76 0,00
0,00 502 736,27 1 334 835,85 1 256 962,54 95 426,52 0,00 1 982 165,96 172,00
0,00 4 383 313,52 5 701 633,56 5 418 074,45 430 709,71 0,00 6 964 747,81 7 322 805,02
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques
68 Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
73 Impôts et taxes
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques
78 Reprises amort., dépréciations, prov. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 370,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 501,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374 323,79 0,00 0,00 529,29 12 684,55 0,00
3 842 337,96 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00
20 777 036,99 0,00 0,00 142 515,60 0,00 0,00
4 124 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 380 589,47 1 031 031,19 40 972,07 41 592,71 267 901,64 0,00
177 445,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 748 188,50 1 031 031,19 40 972,07 194 237,60 280 586,19 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 983,35 28 169,45 0,00 0,00 2 597,00 0,00
79 787,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 143 224,59 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
2 499 670,80 51 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 775 302,25 758 314,42 0,00 45 046,42 598 842,99 0,00
6 004 572,19 291 420,93 0,00 174 515,65 366 336,47 0,00
32 539 540,40 1 128 917,80 0,00 221 562,07 967 776,46 0,00
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques
68 Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
73 Impôts et taxes
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques
78 Reprises amort., dépréciations, prov. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 11 953 933,39 9 992 407,55 586 314,09 1 375 211,75
RECETTES 11 953 933,39 5 168 937,20 534 210,52 6 250 785,67
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 38 005 896,22 34 159 039,48 0,00 3 846 856,74
RECETTES 38 005 896,22 34 825 045,00 0,00 3 180 851,22
(1) Y compris les rattachements.
2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)
(1) Y compris les rattachements.
3 – PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques) AGREGEE
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (1) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 11 953 933,39 9 992 407,55 586 314,09 1 375 211,75
RECETTES 11 953 933,39 5 168 937,20 534 210,52 6 250 785,67
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 38 005 896,22 34 159 039,48 0,00 3 846 856,74
RECETTES 38 005 896,22 34 825 045,00 0,00 3 180 851,22
(1) Y compris les rattachements. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES A3
4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.
5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres (2) Restes à réaliser au 31/12 Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT
DEPENSES 11 953 933,39 9 992 407,55 586 314,09 1 375 211,75
RECETTES 11 953 933,39 5 168 937,20 534 210,52 6 250 785,67
FONCTIONNEMENT
DEPENSES 38 005 896,22 34 159 039,48 0,00 3 846 856,74
RECETTES 38 005 896,22 34 825 045,00 0,00 3 180 851,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 49 959 829,61 44 151 447,03 586 314,09 5 222 068,49
TOTAL GENERAL DES RECETTES 49 959 829,61 39 993 982,20 534 210,52 9 431 636,89
(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N
Montant des remboursements N
Encours restant dû au 31/12/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au
compte 6618. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
3 500 000,00
6 000 000,00
0,00
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
6 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total)
5658320 (61) CAISSE D'EPARGNE 30/11/2018 05/12/2019 F FIXE 1,240 1,245 A C O A-1
85400131930 (58) CAISSE D'EPARGNE 17/04/2007 25/04/2008 C TAUX
STRUCTURES
3,500 3,551 A C O E-3
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements
reçus (Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
0,00
1681 Autres emprunts (total)
1682 Bons à moyen terme
négociables (total)
1687 Autres dettes (total)
Total général
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 3
IV – ANNEXES IV B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Couverture ?
O/N
(10)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(11)
Capital restant dû au
31/12/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(12)
Index (13)
Niveau
de taux
d'intérêt
au
31/12/N
(14)
Capital
Charges d'intérêt
(15)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(16)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
(Total) établissements financiers
0,00 3 500 000,07 316 666,66 76 184,31 0,00 30 604,34
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 3 500 000,07 316 666,66 76 184,31 0,00 30 604,34
5658320 (61) N 0,00 A-1 2 333 333,35 9,93 F FIXE 1,240 233 333,33 31 826,67 0,00 2 134,43
85400131930 (58) N 0,00 E-3 1 166 666,72 13,32 C TAUX
STRUCTURES
3,500 83 333,33 44 357,64 0,00 28 469,91
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 3 500 000,07 316 666,66 76 184,31 0,00 30 604,34 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 4
(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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1 166 666,72 2 500 000,00
0,00 0,00
1 166 666,72 2 500 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 31/12/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
au
31/12/N
(9)
Intérêts payés au
cours de
l’exercice (10)
Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
85400131930 (58) CAISSE D'EPARGNE 2 500 000,00 1 166 666,72 3 30,00 Du
25/04/2007
Au
25/04/2013
3.5 5.5 619 325,23 3,500 44 357,64 0,00 33,33
TOTAL (E) 619 325,23 44 357,64 0,00 33,33
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 619 325,23 44 357,64 0,00 33,33
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou cap
encadré ( ) tunnel
Nombre de
produits
1 0 0 0 0
% de l’encours 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 2 333 333,35 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 1 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 1 166 666,72 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 31/12/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00
Taux variable simple
(total) 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00
Total 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT B1.6
REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)
Emprunts (2)
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Année de
mobilisation et
profil d’amort.
de l’emprunt Date du
refinance-
ment
Organisme
prêteur ou chef
de file
Capital restant
dû
Capital
réaménagé
Durée
résidu-
elle
Pério-
dicité
des
rem-
bour-
se-
ments
(6)
Caractéristiques du
taux
Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice
ICNE de
l'exercice
Année
Profil
(5)
Type
de
taux
(7)
Index
(8)
Niveau
de
taux
(9)
Type
(11)
Montant (12) Intérêts (13) Capital
Total des dépenses au c/ 166
Refinancement de dette (3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes au c/ 166
Refinancement de dette (4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N B1.7
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)
N° du contrat
d’emprunt
Date de
souscrip-
tion du
contrat
initial
Date de
renégocia-
tion
Organisme prêteur
Durée
résiduelle en
années
Taux (2) Nominal
Profil d'amortissement
et périodicité de
remboursement (6)
Capital restant
dû au 31/12/N
ICNE de
l'exercice
Annuité payée dans l'exercice (s’il y
a lieu)
Con-
trat
initial
Con-
trat
rené-
gocié
Contrat initial Contrat renégocié
Contrat initial
Contrat
renégocié (5)
Contrat
initial
Contrat
renégocié
Intérêts Capital
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Type
de
taux
(3)
Index (4)
Taux
act.
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres. in fine
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.8
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 31/12/N Annuité payée au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.9
AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 500.00 €
2022-03-30
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L OSSUAIRE 10 05/10/2017
L PLANTATIONS 0 05/10/2017
L IMMEUBLES DE RAPPORT 25 05/10/2017
L AUTRES BATIMENTS PUBLIC 0 05/10/2017
L ARBUSTES 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE 1 AN 1 30/03/2022
L SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE PRIVE BIENS MOBILERS 5 30/03/2022
L SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE PRIVE BATIMENTS 15 30/03/2022
L LOGICIEL DE NUMERISATION 10 30/03/2022
L DEUX ROUES PETIT EQUIPEMENT 10 ANS 10 30/03/2022
L AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 2135 15 30/03/2022
L PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL 5 30/03/2022
L INSTALLATIONS DE VOIRIE 30 30/03/2022
L TRANSFORMATEUR INSTALLATION VOIRIE 30 30/03/2022
L TIRAGE FIBRE INFORMATIQUE 30 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT DIVERS 1 AN 1 30/03/2022
L LOGICIELS 10 30/03/2022
L VOITURE ET DEUX ROUES 10 ANS 10 30/03/2022
L MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 7 ANS 7 30/03/2022
L MATERIEL INFORMATIQUE AUTRE 7 30/03/2022
L CAMIONS ET VEHICULES INDUS. 10 ANS 10 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE VOIRIE 10 ANS 10 30/03/2022
L TERRAINS DE VOIRIE 0 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE CIMETIERE 20 30/03/2022
L AUTRES BATIMENTS PUBLICS 20 30/03/2022
L IMMEUBLE DE RAPPORT 25 30/03/2022
L RESEAUX DE VOIRIE 10 30/03/2022
L MOBILIER SCOLAIRE 15 ANS 15 30/03/2022
L MOBILIER AUTRE 15 ANS 15 30/03/2022
L MATERIEL ELEC. ELECTR 10 ANS 10 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE GARAGE & ATELI. 10 ANS 10 30/03/2022 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
L EQUIPEMENTS SPORTIFS 10 ANS 10 30/03/2022
L AMENAG. INSTAL. ELECT. 10 ANS 10 30/03/2022
L PETIT MATERIEL DE TRANSPORT 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE AUTRE 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPT INFORMATIQUE ECOLES 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT MOBILIER AUTRE 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT MOBILIER SCOLAIRE 1 AN 1 30/03/2022
L ARBRES ET PLANTATIONS 30 ANS 30 30/03/2022
L MATERIEL CLASSIQUE 10 ANS 10 30/03/2022
L FRAIS LIES A LA REVISION DES DOCUMENTS D'URBANISM 10 30/03/2022
L SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BSPP 15 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT VOIRIE 1 AN 1 30/03/2022
L SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTOLIB 15 30/03/2022
L SUBVENTION D'EQUIPEMENT TERRAIN JARDY 15 30/03/2022
L FRAIS D'ETUDES ET INSERTION NON SUIVIE REALISATIO 5 30/03/2022
L AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 1 10 30/03/2022
L AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 30 ANS 30 30/03/2022
L AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 30 30/03/2022
L AUTRES CONSTRUCTIONS ET PARKING 20 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT 2158 1 AN 1 30/03/2022
L BATIMENTS SCOLAIRES 0 30/03/2022
L HOTEL DE VILLE 0 30/03/2022 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N
Nature de la provision
Date de
constitution de
la provision
Montant des provisions
constituées au 01/01/N
A
Montant total des
provisions de l’exercice
(1)
B
Montant des reprises de
l’exercice
C
Montant des provisions
constituées au 31/12/N
D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 31/12/N
Montant de l’annuité recouvré ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
1 030 414,23 1 419 000,00
384 739,94 885 390,98
42 416,32 149 051,23
375 466,24 1 344 949,14
1 536 869,31 1 951 830,00
3 068 543,66 3 548 170,00
9 118 267,39 14 246 826,28
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS B7.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
Total des
emprunts
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
163 042,09 399 242,61
BATIGERE-SAREL 2010 P 127 RUE DE LA
PORTE JAUNE:
Acquisition de 39
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
36,42 A V LIVRETA 2,506 V LIVRETA 1,910 A-1 59 689,23 56 546,99
BATIGERE-SAREL 2010 P 127 RUE DE LA
PORTE JAUNE:
Acquisition de 39
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
26,42 A V LIVRETA 2,414 V LIVRETA 1,800 A-1 28 452,68 43 834,90
DOMAXIS 1997 P RUE HENRI
REGNAULT /
RUE DE
SURESNES :
Construction de
27/30 logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
6,59 A V LIVRETA 3,642 V LIVRETA 2,050 A-1 8 788,07 53 220,02
DOMAXIS 1997 P RUE HENRI
REGNAULT /
RUE DE
SURESNES :
Construction de
3/30 logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
6,59 A V LIVRETA 3,127 V LIVRETA 1,550 A-1 752,38 6 124,46
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2007 P RUE DES
SUISSES :
Construction de
14 logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
9,25 A V LIVRETA 2,944 V LIVRETA 1,950 A-1 8 241,57 37 904,69
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2011 P RUE DE
BUZENVAL :
Construction de
19 logements sur
24
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
22,00 A V LIVRETA 1,998 V LIVRETA 1,350 A-1 14 423,47 37 991,13 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
980 900,58 2 230 444,20
8 257,05 23 630,97
194 629,36 555 134,86
7 751,66 32 014,29
92 668,72 112 000,00
225 746,34 264 000,00
165 393,52 216 000,00
111 843,94 139 000,00
289 815,85 416 000,00
395 563,51 473 000,00
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2011 P RUE DE
BUZENVAL :
Construction de
19 logements sur
24
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
37,00 A V LIVRETA 1,962 V LIVRETA 1,350 A-1 5 447,14 7 928,38
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2011 P RUE DE
BUZENVAL :
Construction de 5
logements sur 24
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
22,00 A V LIVRETA 1,192 V LIVRETA 0,550 A-1 1 658,83 11 790,22
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2011 P RUE DE
BUZENVAL :
Construction de 5
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
37,00 A V LIVRETA 1,154 V LIVRETA 0,550 A-1 629,66 2 639,94
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2013 P 151 à 153 RUE
DE BUZENVAL :
Acquisition de 19
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
24,42 A V LIVRETA 1,763 V LIVRETA 1,350 A-1 2 307,49 5 531,48
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2013 P 151 à 153 RUE
DE BUZENVAL :
Acquisition de 19
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
39,42 A V LIVRETA 1,785 V LIVRETA 1,350 A-1 3 104,77 4 236,26
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2013 P 151 à 153 RUE
DE BUZENVAL :
Acquisition de 5
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
39,42 A V LIVRETA 1,017 V LIVRETA 0,550 A-1 521,04 2 066,19
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
1998 P 3 RESIDENCE
DES
CHATAIGNIERS:
Acquisition de 2
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
6,34 A V LIVRETA 2,900 V LIVRETA 1,550 A-1 138,25 1 167,60
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2001 P RUE DES
SUISSES :
Construction de 7
Logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
9,25 A V LIVRETA 2,411 V LIVRETA 1,550 A-1 3 319,86 19 554,90
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2001 P RUE DU
DOCTEUR
DEBAT :
Acquisition de 2
logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
9,75 A V LIVRETA 2,617 V LIVRETA 1,450 A-1 132,35 870,52
SAHLM LE
LOGEMENT
FRANCAIS
2006 P 3 A 15 RUE DES
CROISSANTS :
Construction de
30 logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
10,50 A V LIVRETA 3,079 V LIVRETA 2,050 A-1 21 925,04 88 613,52 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 3
1 791 949,96 2 015 545,00
391 728,81 444 000,00
4 784 474,83 5 687 000,00
149 350,97 228 000,00
214 392,05 315 900,00
1 445 518,16 2 636 757,00
12 551 337,36 17 526 202,00
0,00 0,00
207 247,16 487 210,61
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SAHLM LE
LOGEMENT
FRANCAIS
2006 P 3 A 15 RUE DES
CROISSANTS :
Construction de 7
Logements
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
10,50 A V LIVRETA 2,571 V LIVRETA 1,550 A-1 3 510,26 19 221,41
Total des
emprunts autres
que ceux
contractés par des
collectivités ou
des EP (hors
logements
sociaux)
0,00 0,00
Total des
emprunts
contractés pour
des opérations de
logement social
213 796,02 597 364,11
EFIDIS 2007 P 5 ALLEE DES
BELLES VUES /
44 AV. HENRI
BERGSON
CREDIT
FONCIER DE
FRANCE
13,33 A V LIVRETA 2,818 V LIVRETA 2,650 A-1 40 811,98 94 556,54
EFIDIS SA HLM 2014 P Résidence sociale
saint-éloi, 5 allée
des belles vues
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
15,75 A V LIVRETA 1,305 V LIVRETA 1,350 A-1 3 055,39 11 933,21
EFIDIS SA HLM 2014 P Résidence sociale
saint-éloi, 5 allée
des belles vues
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
15,75 A V LIVRETA 0,490 V LIVRETA 0,500 A-1 791,48 8 944,62
SA D'HLM RESID
SOCIALE DE
FRANCE
2014 P Maison Accueil
Spécialisé -
Hopital Poincaré
(Convention
9111)
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
31,09 A V LIVRETA 1,568 V LIVRETA 1,350 A-1 66 195,88 118 923,77
SA D'HLM RESID
SOCIALE DE
FRANCE
2014 P Maison Accueil
Spécialisé -
Hopital Poincaré
(Convention
9111)
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
41,09 A V LIVRETA 1,569 V LIVRETA 1,350 A-1 5 381,48 6 899,28
SA HLM France
Habitation
2015 P Parc social Public
construction de 18
logements 37 rue
Grande Rue -
Garches
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
31,75 S V INF_FHT 2,180 V INF_FHT 2,340 A-2 42 192,44 28 742,53 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 4
21 669 604,75 31 773 028,28
834 440,60 1 552 000,00
2 939 481,98 4 647 000,00
Désignation du
bénéficiaire
Année de
mobilisation et
profil
d’amortissement
de l’emprunt (1)
Objet de
l’emprunt garanti
Organisme
prêteur ou chef
de file
Montant initial
Capital restant
dû au 31/12/N
Durée
rési-
duelle
Périodi-
cité des
rem-
bour-
sements
(2)
Taux initial
Taux moyen constaté sur
l’année (6) Catégorie
d’emprunt
(7)
Indices
ou
devises
pouvant
modifier
l’emprunt
Annuité garantie au cours de
l’exercice
Année Profil
Taux
(3)
Index (4) Taux
actua-
riel (5)
Taux
(3)
Index (4) Niveau
de
taux
En intérêts
(8)
En capital
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2016 P Garches Pr 1042
L
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
11,50 A V LIVRETA 1,356 V LIVRETA 1,350 A-1 42 710,64 224 269,37
SAHLM
IMMOBILIERE 3 F
2016 P Parc Social Public
Rhéabilitation de
267 logements
Résidence des
Châtaigniers
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATION
7,17 A V LIVRETA 1,350 V LIVRETA 1,350 A-1 12 656,73 103 094,79
TOTAL GENERAL 376 838,11 996 606,72
(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT B7.2
Calcul du ratio (1) Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (2) A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (2) B 0,00
Annuité nette de la dette de l’exercice (3) C 0,00
Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 0,00
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (4) I / II 0,00
(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS B8.1.1
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
TOTAL GENERAL 7 322 674,59
Personnes de droit privé 655 997,00
Associations 627 097,00
AGLAE CRECHE FAMILIALE 118 000,00 AGLAE EMPLOIS FAMILIAUX 38 000,00 ARTS ET CULTURE POUR GARCHES 3 500,00 ASSO APCS ASSO PORTUGAIS COEUR DE SEINE 1 000,00 ASSO SPORTIVE HOPITAL RAYMOND PO 5 000,00 BASKET CLUB GARCHES VAUCRESSON 500,00 BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 500,00 BIBLIOTHEQUE POUR TOUS LUDOTHEQU 400,00 CLIC GERICO 29 000,00 CLUB GARCHOIS DE BOXE FRANÇAISE 2 500,00 COEUR DE GARCHES 2 000,00 CSAPC GARCHES 53 000,00 ENERGY CLUB DE GARCHES 3 000,00 ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE GARCHES CHOEUR ARSIS 500,00 FENESTA CHE LUCIVE 500,00 FNACA COMITE DE GARCHES 300,00 FONDS CULTUREL DE L'ERMITAGE 3 000,00 GARCHES ESCRIME 1 000,00 GARCHES EVENEMENTS 25 000,00 GARCHES TAE KWON DO 3 000,00 GARCHES VAUCRESSON FC 7 000,00 GARCHES VAUCRESSON VOLLEY BALL 500,00 JARDINS POTAGERS DE RAMON 5 000,00 KBC GARCHES 2 000,00 L'ORTEIL EN POINTES 2 500,00 LA PREVENTION ROUTIERE 200,00 LES AMIS DU JUMELAGE GARCHES GRÖ 2 800,00 LES RESTAURANTS DU COEUR 2 500,00 LOOK ECLECTIC ORCHESTRA 500,00 OGEC DE GARCHES ECOLE ST LOUIS 299 197,00 PSY'CHIEN FRANCE 1 500,00 RALLYE PEDESTRE DE GARCHES 1 500,00 RUGBY CLUB GARCHES VAUCRESSON 7 000,00 SAIS 92 1 000,00 SECOURS CATHOLIQUE CARITAS 1 000,00 UNAFAM 92 200,00 VISITATIO - VOISINS ET SOINS 2 000,00 VOTRE P'TIT COIN DE PARADIS 1 000,00
Entreprises 28 900,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) Prestations en nature
IMMOBILIERE 3F SA D'HLM 20 900,00 PROTECTION CIVILE DE GARCHES 3 000,00 PROTECTION CIVILE DE GARCHES 5 000,00
Personnes physiques 0,00
Autres 0,00
Personnes de droit public 6 666 677,59
Etat 435 940,64
PREFECTURE DE POLICE SGA DFCPP BBS 100 657,45 PREFECTURE DE POLICE SGA DFCPP BBS 335 283,19
Régions 236 548,95
MAIRIE DE VAUCRESSON 236 548,95
Départements 0,00
Communes 0,00
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) 5 994 188,00
CAISSE DES ECOLES 1 200 000,00 PARIS OUEST LA DEFENSE TERRITOIR POLD 4 794 188,00
Autres 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL B8.2
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Type et nature du bien ayant fait l'objet du
contrat
Exer-
cice
d’ori-
gine
du
con-
trat
Désignation du crédit bailleur
Durée
du
contrat
(en
mois)
Montant de la
redevance de
l’exercice
Montant des redevances restant à courir
N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)
Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE B8.3
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES B8.4
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en
années
Pério-
dicité
Dette en capital à
l’origine
Dette en capital au
31/12/N
Annuité versée au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00 8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00 8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00 Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00 Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00
(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :
- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en cas d’appel de la garantie. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B8.5
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année
d’origine
Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en
années
Périodicité Créance en capital à
l’origine
Créance en capital
au 31/12/N
Annuité reçue au
cours de l’exercice
TOTAL 0,00 0,00 0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) 434,00 219,00 653,00 227,00 281,00 508,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
IV COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 2
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N B9
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
27/01/1997 - RUE HENRI REGNAULT / RUE DE SURESNES :
Construction de 27/30 logements
DOMAXIS 1 344 949,14
27/01/1997 - RUE HENRI REGNAULT / RUE DE SURESNES :
Construction de 3/30 logements
DOMAXIS 149 051,23
01/05/1998 - 3 RESIDENCE DES CHATAIGNIERS: Acquisition de 2 logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 32 014,29
01/04/2001 - RUE DES SUISSES : Construction de 7 Logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 555 134,86 01/10/2001 - RUE DU DOCTEUR DEBAT : Acquisition de 2 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 23 630,97 01/07/2006 - 3 A 15 RUE DES CROISSANTS : Construction de 30
logements
SAHLM LE LOGEMENT FRANCAIS 2 230 444,20
01/07/2006 - 3 A 15 RUE DES CROISSANTS : Construction de 7
Logements
SAHLM LE LOGEMENT FRANCAIS 487 210,61
01/04/2007 - RUE DES SUISSES : Construction de 14 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 885 390,98 20/07/2007 - 5 ALLEE DES BELLES VUES / 44 AV. HENRI BERGSON EFIDIS 2 636 757,00 01/06/2010 - 127 RUE DE LA PORTE JAUNE: Acquisition de 39
logements
BATIGERE-SAREL 3 548 170,00
01/06/2010 - 127 RUE DE LA PORTE JAUNE: Acquisition de 39
logements
BATIGERE-SAREL 1 951 830,00
01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 19 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 1 419 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 19 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 473 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 5 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 416 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 5 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 139 000,00 01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 19
logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 216 000,00
01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 19
logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 264 000,00
01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 5
logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 112 000,00
28/04/2014 - Maison Accueil Spécialisé - Hopital Poincaré (Convention 9111)
SA D'HLM RESID SOCIALE DE
FRANCE
5 687 000,00
28/04/2014 - Maison Accueil Spécialisé - Hopital Poincaré (Convention 9111)
SA D'HLM RESID SOCIALE DE
FRANCE
444 000,00
16/07/2014 - Résidence sociale saint-éloi, 5 allée des belles vues EFIDIS SA HLM 315 900,00 16/07/2014 - Résidence sociale saint-éloi, 5 allée des belles vues EFIDIS SA HLM 228 000,00 01/04/2015 - Parc social Public construction de 18 logements 37 rue Grande Rue - Garches
SA HLM France Habitation 2 015 545,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
21/04/2016 - Parc Social Public Rhéabilitation de 267 logements
Résidence des Châtaigniers
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 1 552 000,00
01/05/2016 - Garches Pr 1042 L SAHLM IMMOBILIERE 3 F 4 647 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
B15.1
B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT
B15.2
B15.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (1) Libellé (1) Montant
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
018 RSA 0,00
20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00
21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00
23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B 513 856,50 I 396 032,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 317 000,00 316 666,66
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 317 000,00 316 666,66 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 196 856,50 79 365,89
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 120 000,00 2 509,39
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 76 856,50 76 856,50
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en dépenses au
31/12
Solde d’exécution
D001 de l’exercice précédent (N-1)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des ressources
propres 396 032,55 586 314,09 0,00 982 346,64
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 3 309 869,20 III 2 958 446,37
Ressources propres externes de l’année (a) 900 307,20 1 346 297,29
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 640 307,20 822 870,52
10226 Taxe d'aménagement (2) 260 000,00 523 426,77
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 2 409 562,00 1 612 149,08
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 592,00 592,00
28031 Frais d'études 5 434,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 11 421,20
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 12 000,00 12 000,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 44 234,00 54 124,97
280421 Privé - Biens mob., matériel et études 14 500,00 15 526,67
280423 Privé : Projet infrastructure 920,00 920,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 59 000,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 0,00 73 367,65
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 59 000,00 93 626,83
28128 Autres aménagements de terrains 1 200,00 1 188,68
281321 Immeubles de rapport 65 021,00 12 768,00
281351 Bâtiments publics 4 700,00 4 794,89
28138 Autres constructions 724,00 3 039,53
28152 Installations de voirie 6 900,00 6 945,56
281533 Réseaux câblés 5 014,00 5 013,82
281534 Réseaux d'électrification 14 710,00 14 709,14 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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Art. (1) Libellé (1) Crédits de l’exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) Réalisations
281568 Autre matériel, outillage incendie 10 960,00 10 958,16
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 38 305,00 53 818,31
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 51 141,00 63 266,54
281828 Autres matériels de transport 268 861,00 169 499,44
281831 Matériel informatique scolaire 0,00 66 661,84
281838 Autre matériel informatique 354 390,00 247 489,52
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 51 678,30
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 235 531,00 143 794,06
28188 Autres immo. corporelles 521 863,00 383 593,13
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (4)
33… En-cours de production de biens (4)
35… Stocks de produits (4)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 22 900,00 22 889,30
4817 Indemnités de renégociation de la dette 88 462,00 88 461,54
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers
024 Produits des cessions d'immobilisations 523 200,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de l’exercice
III
Restes à réaliser en recettes
au 31/12
Solde d’exécution
R001 de l’exercice précédent
Affectation
R1068 de l’exercice précédent
TOTAL
IV
Total ressources propres
disponibles 2 958 446,37 534 210,52 6 753 643,39 0,00 10 246 300,28
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 982 346,64
Ressources propres disponibles IV 10 246 300,28
Solde V = IV – II (5) 9 263 953,64
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME C2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION DE PROGRAMME * Chapitre (s)
Stocks AP votées
disponibles à
l’affectation
(exercices
antérieurs)
AP votées dans
l’année
AP affectées non
couvertes par des
CP réalisés au
01/01/N
(1)
Flux d'AP affectées
dans l'année
(2)
AP affectées
annulées
(3)
Stock d'AP affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année N
(5)
AP affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AP votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT C2.2
SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATION D’ENGAGEMENT * Chapitre (s)
Stocks AE votées
disponibles à
l’affectation
(exercices antérieurs)
AE votées dans
l’année
AE affectées non
couvertes par des CP
réalisés au 01/01/N
(1)
Flux d'AE affectées
dans l'année
(2)
AE affectées
annulées
(3)
Stock d'AE affectées
restant à financer
(4) = (1) + (2) - (3)
CP mandatés au
budget de l'année
N
(5)
AE affectées non
couvertes par des CP
mandatés au 31/12/N
(6) = (4) - (5)
Numéro Libellé
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l’exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s’agit des AE votées avant ou pendant l’exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.
N-3 N-2 N-1 N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE D1
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale
Libellé (1) Restes à employer au 01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 31/12/N
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Par exemple, taxe d’aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la
présentation croisée.
(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.
(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 1
IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D2.1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS D5
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N D7
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 D8
Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
APPRENTISSAGE ENS PRO
ss statut scolaire
FORMATIONS CONTINUES
en alternance
TOTAL
Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
% Année
n
Année
n-1
%
Montant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Etat des ressources de l'apprentissage
RESSOURCES MONTANT
Année n Année n-1 %
1 section FNDMA ère 0,00 0,00 0,00
2 section FNDMA ème 0,00 0,00 0,00
Dotations décentralisation (1) 0,00 0,00 0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire 0,00 0,00 0,00
Contribution additionnelle (2) 0,00 0,00 0,00
FSE 0,00 0,00 0,00
FEDER 0,00 0,00 0,00
FEOGA 0,00 0,00 0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3) 0,00 0,00 0,00
Autres ressources 0,00 0,00 0,00
Total ressources externes 0,00 0,00 0,00
Effort propre de la collectivité 0,00 0,00 0,00
Total ressources 0,00 0,00 0,00
(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) D10
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l’instruction budgétaire et comptable)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)
SECTION Prévisions Réalisations – mandats ou titres Restes à réaliser au 31/12 Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEMENT
Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL DES
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D11.1
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Remboursement d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Acquisitions d’immobilisations 0,00
Opérations d’équipement (1 ligne par opération) 0,00
Autres dépenses éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Souscription d’emprunts et dettes assimilées 0,00
Dotations et subventions reçues 0,00
Autres recettes éventuelles 0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) 0,00
Total des recettes réelles 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041 Opérations patrimoniales 0,00
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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IV – ÉTATS ANNEXÉS IV D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM D11.2
(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES
DEPENSES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques 0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (3) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
Total des dépenses réelles 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
Total des dépenses d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES
RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Recettes issues de la TEOM 0,00
Dotations et participations reçues 0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles 40 972,07
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 40 972,07
70846 AU GFP DE RATTACHEMENT 38 973,40
70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 1 998,67
75 Autres produits de gestion courante 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (3) 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
Total des recettes réelles 40 972,07
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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RECETTES (1)
Article (2) Libellé (2) Montant
Total des recettes d’ordre 0,00
TOTAL GENERAL 40 972,07
(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l’article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l’établissement.
(3) Si la collectivité ou l’établissement applique les provisions semi-budgétaires. Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE GARCHES - BP
Numéro SIRET : 21920033400015
POSTE COMPTABLE : 092026 SGC NANTERRE
Compte financier unique (M57)
Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL
ANNEE 2022 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
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Sommaire
Le Compte Financier Unique
Arrêté et signatures
ECCF
Origine des données Page
I. Informations générales et synthétiques
A Informations statistiques, fiscales et financières Ordonnateur 5
B1 Présentation générale du compte financier - Vue d’ensemble Ordonnateur 6
B2 Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice Ordonnateur 7
B3.1 Liste des organismes de regroupement Ordonnateur 8
B3.2 Liste des établissements publics créés Ordonnateur 9
B3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe Ordonnateur 10
C1 Détail des restes à réaliser - Dépenses Ordonnateur 11
C2 Détail des restes à réaliser - Recettes Ordonnateur 12
D Bilan synthétique Comptable 13
E Compte de résultat synthétique Comptable 14
F Taux des contributions et produits afférents en N Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire
A Modalités de vote du budget Ordonnateur 17
Vue d'ensemble
A1.1 Dépenses d’investissement Ordonnateur 18
A1.2 Recettes d’investissement Ordonnateur 19
A2.1 Dépenses de fonctionnement Ordonnateur 20
A2.2 Recettes de fonctionnement Ordonnateur 22
Vue détaillée
B1 Dépenses d’investissement Comptable 23
B2 Recettes d’investissement Comptable 26
C1 Opérations d’équipement - Détail des chapitres et articles Ordonnateur 29
D1 Dépenses de fonctionnement Comptable 30
D2 Recettes de fonctionnement Comptable 36
III. États financiers
A Bilan Comptable 40
B Compte de résultat Comptable 44
C Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 46 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
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Origine des données Page
IV. États annexés
A. Présentation croisée et agrégée
A1 Présentation croisée, section d’investissement – vue d’ensemble Ordonnateur
A2 Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d’ensemble Ordonnateur
A3 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Ordonnateur
B. États annexés patrimoniaux
B1.1 État de la dette - Détail des crédits de trésorerie Ordonnateur
B1.2 État de la dette - Répartition par nature de dette Ordonnateur
B1.3 État de la dette - Répartition par structure de taux Ordonnateur
B1.4 État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Ordonnateur
B1.5 État de la dette - Détail des opérations de couverture Ordonnateur
B1.6 État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Ordonnateur
B1.7 État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Ordonnateur
B1.8 État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Ordonnateur
B1.9 État de la dette - Autres dettes Ordonnateur
B2 Méthodes utilisées pour les amortissements Ordonnateur
B3.1 État des provisions Ordonnateur
B4 État des charges transférées Ordonnateur
B5 Détail des opérations pour le compte de tiers Ordonnateur
B6 Prêts Ordonnateur
B7.1 État des emprunts garantis Ordonnateur
B7.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Ordonnateur
B8.1.1 Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions Ordonnateur
B8.2 État des contrats de crédit-bail Ordonnateur
B8.3 État des contrats de partenariat public-privé Ordonnateur
B8.4 État des autres engagements donnés Ordonnateur
B8.5 État des engagements reçus Ordonnateur
B9 État du personnel Ordonnateur
B10 Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier Ordonnateur
B15.1 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Ordonnateur 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
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Origine des données Page
B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Ordonnateur
C. États annexés budgétaires
C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses Ordonnateur
C1.2 Équilibre budgétaire - recettes Ordonnateur
C2.1 Situation des autorisations de programme Ordonnateur
C2.2 Situation des autorisations d’engagement Ordonnateur
D. Autres éléments d’information
D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale Ordonnateur
D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Ordonnateur
D5 Gestion des fonds européens Ordonnateur
D7 Actions de formation des élus Ordonnateur
D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes Ordonnateur
D10 Identification des flux croisés Ordonnateur
D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement Ordonnateur
D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement Ordonnateur
V. Arrêté et signatures
A Arrêté et signatures Ordonnateur / Comptable 48 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 18360
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 1543.16
Ratios de niveau Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1860.51 2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1896.79 3 Dépenses d’équipement brut / population 544.25 4 Encours de dette / population (2) 190.63 5 DGF / population 77.33
Ratios de structure et d’analyse financière Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 49.11% 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) 99.21% 8 Taux d’épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) 1.91% 9 Taux d’épargne nette ( (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) 1.00% 10 Ratio d’endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) 10.05% 11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) 58.98%
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N. er
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE B1
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice N
Investissement Fonctionnement Total cumulé
Recettes
Prévision budgétaire totale A 5 200 290,00 31 460 459,92 36 660 749,92
Recettes réalisées (1) B 5 168 937,20 34 825 045,00 39 993 982,20
Restes à réaliser C 534 210,52 0,00 534 210,52
Dépenses
Autorisation budgétaire totale D 11 953 933,39 38 005 896,22 49 959 829,61
Dépenses réalisées (1) E 9 992 407,55 34 159 039,48 44 151 447,03
Restes à réaliser F 586 314,09 0,00 586 314,09
Différences entre les titres et les mandats Solde des réalisations de l’exercice (+/-) G = B – E -4 823 470,35 666 005,52 -4 157 464,83
Résultats antérieurs reportés Résultats antérieurs reportés (+/-) H 6 753 643,39 6 545 436,30 13 299 079,69
Solde (investissement) ou résultat de
clôture (fonctionnement) Excédent /déficit G + H 1 930 173,04 7 211 441,82 9 141 614,86
Différence entre les restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) I = C - F -52 103,57 0,00 -52 103,57
Résultat cumulé Excédent /déficit G + H + I 1 878 069,47 7 211 441,82 9 089 511,29
(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L’EXERCICE B2
Section de fonctionnement Montant
ASolde des réalisations de l’exercice N
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
666 005,52
BRésultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte financier N
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
6 545 436,30
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a)
= A+B
7 211 441,82
Section d’investissement
DSolde des réalisations de l’exercice N
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
-4 823 470,35
ERésultats antérieurs reportés
Ligne 001 du compte financier N
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)
6 753 643,39
FSolde d’exécution de la section d’investissement N
F = D+E, précédé de + ou -
1 930 173,04
GSolde des restes à réaliser d’investissement N (b) -52 103,57
HSolde cumulé de la section d’investissement H (=F+G)
NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement 1 878 069,47
(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation
(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 8
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÈ B3.1
Désignation des organismes Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
Métropole du Grand Paris (M.G.P.) 01/01/2016 F.P.U. 0,00 Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense (EPT POLD) 01/01/2016 F.P.U. 0,00
Autres organismes de regroupement
Syndicat Intercommunal pour le Gaz (SIGEIF) 01/01/1933 Sans fiscalité propre 3 630,74 SIPPEREC 26/03/2012 Sans fiscalité propre 8 441,88 AUTOLIB 01/01/2014 Sans fiscalité propre 15 690,00 SIFUREP 07/06/2017 Sans fiscalité propre 978,00
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
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I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS B3.2
Catégorie d’établissement (1) Intitulé / objet de l’établissement Date de création Date de délibération Nature de l’activité (SPIC/SPA)
TVA
(oui / non)
Caisse des Ecoles (CDE) Caisse des Ecoles (CDE) 19/03/1942 19/03/1976 EDUCATION non CCAS CCAS 06/01/1986 05/03/1987 Social non
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur
nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 10
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE B3.3
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 11
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES C1
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 586 314,09
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 105 785,84
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 480 528,25
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 12
I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES I EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 534 210,52
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 534 210,52
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017. 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 13
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Bilan synthétique (en milliers d'euros) D
ACTIF NET (1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES
Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 65 389,02
Subventions d'investissement versées 910,55 Neutralisations et régularisations 16 141,50
Autres immobilisations incorporelles 467,73 Réserves 35 355,30
Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 6 545,44
Terrains 9 893,50 Résultat de l'exercice 666,01
Constructions 49 850,35 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant 2 122,84
Réseaux et installations de voirie 28 279,37 TOTAL FONDS PROPRES (I) 126 220,10
Réseaux divers 557,01 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 585,60 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES
Autres 2 954,81 Emprunts obligataires
Immobilisations corporelles en cours 16 506,68 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 3 849,52
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés 5 747,04 Dettes financières et autres emprunts 704,06
Immobilisations financières (nettes) 5 004,64 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 553,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 120 757,28 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 818,65
Stocks Autres dettes non financières 28,92
Créances 2 853,33 Produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 847,57
Trésorerie 13 629,66 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 16 482,99 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 401,15
Comptes de régularisation (III) 843,27 Comptes de régularisation (III) 6 462,28
Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 138 083,54 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 138 083,54
[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 14
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 543,54
Participations 1 973,54
Compensations, autres attributions et autres participations 325,25
Dons et legs
Impôts et taxes 22 401,95
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 380,59
Produits des cessions d'actifs 7,35
Autres produits de gestion 376,34
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 76,86
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 32 085,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 920,26
Charges de personnel 16 235,34
Indemnités des élus (et membres du CESR) 173,84
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 41,64
Impôts et taxes 446,83
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 523,69
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 7,35
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 24 348,95 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
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I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros) E
POSTES Exercice N Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 964,72
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 964,72
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 771,75
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 62,50
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 168,25
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -105,75
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 666,01 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 16
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES I TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N F
Libellés Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l’assemblée
délibérante
(%, unité ou €)
Variation du taux /
N-1
(%)
Produit voté par l’
assemblée
délibérante
Variation du
produit / N-1
(%)
Part régionale des ressources
TICPE (majoration définie à l’art. 265 A du code des bis
douanes)
SP 0,00 0,00 0,00 0,00
Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe relative à l’octroi de mer (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) 0,00 0,00 0,00 0,00
Part départementale des ressources
Taxe foncière sur les propriétés bâties 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe de publicité foncière et droit d’enregistrement 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur la consommation finale d’électricité 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne 0,00 0,00 0,00 0,00
Part communale des ressources
Taxe d’habitation 0,00 0,00 0,00 0,00
TFPB 22,63 % 0,00 9 850 496,58 0,00
TFPNB 35,96 % 0,00 62 057,56 0,00
CFE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
(1) Taxes perçues par les collectivités d’Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 17
II – EXECUTION BUDGETAIRE II MODALITES DE VOTE DU BUDGET A
I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II –En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont (4).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ... COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 18
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(mandats émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 434 000,96 260 224,83 59,96 0,00 204 Subventions d'équipement versées 368 000,00 366 106,40 99,49 0,00 21 Immobilisations corporelles 1 712 640,07 1 394 435,62 81,42 105 785,84 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 8 730 183,06 7 487 949,35 85,77 480 528,25 Total des opérations d’équipement (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’équipement 11 244 824,09 9 508 716,20 84,56 586 314,09
10 Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00 2 509,39 2,09 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 319 000,00 316 666,66 99,27 0,00 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses financières 444 000,00 319 176,05 71,89 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d’investissement 11 688 824,09 9 827 892,25 84,08 586 314,09
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) 76 856,50 76 856,50 100,00 0,00 041 Opérations patrimoniales (5) 188 252,80 87 658,80 46,56 0,00
Total des dépenses d’ordre en investissement 265 109,30 164 515,30 62,06 0,00
Total des dépenses d’investissement de l’exercice 11 953 933,39 9 992 407,55 83,59 586 314,09
001 Solde d’exécution négatif reporté 0,00
Total des dépenses de la section d’investissement 11 953 933,39 9 992 407,55 83,59 586 314,09
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l’état II-C1.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 19
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
(titres émis) (b)
Taux de réalisation (b/a) Restes à réaliser au 31
/12 (1)
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 1 718 168,00 2 115 482,03 123,12 534 210,52
16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 900 307,20 1 346 297,29 149,54 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 523 200,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d’investissement 3 145 675,20 3 461 779,32 110,05 534 210,52
021 Virement de la section de fonctionnement (3) 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 1 886 362,00 1 619 499,08 85,85 0,00 041 Opérations patrimoniales (7) 168 252,80 87 658,80 52,10 0,00
Total des recettes d’ordre en investissement 2 054 614,80 1 707 157,88 83,09 0,00
Total des recettes d’investissement de l’exercice 5 200 290,00 5 168 937,20 99,40 534 210,52
001 Solde d’exécution positif reporté 6 753 643,39
Total des recettes de la section d’investissement 11 953 933,39 5 168 937,20 43,24 534 210,52
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 20
II – EXECUTION BUDGETAIRE II DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.1
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Mandats émis
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de réalisation (d/a) Restes à réaliser au 31/12
(1)
011 Charges à caractère
général (3)
6 577 869,00 5 835 329,64 169 242,55 6 004 572,19 91,28 0,00
012 Charges de personnel
et frais assimilés (3)
17 454 330,00 16 775 302,25 0,00 16 775 302,25 96,11 0,00
014 Atténuations de
produits
3 264 294,22 2 499 670,80 0,00 2 499 670,80 76,58 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations
de RMI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de
gestion courante (sauf
6586)
8 647 335,00 7 143 224,59 0,00 7 143 224,59 82,61 0,00
6586 Frais fonctionnement
des groupes d'élus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion
des services
35 943 828,22 32 253 527,28 169 242,55 32 422 769,83 90,20 0,00
66 Charges financières 118 106,00 46 929,45 32 857,77 79 787,22 67,56 0,00
67 Charges spécifiques 37 600,00 36 983,35 0,00 36 983,35 98,36 0,00
68 Dotations aux
provisions,
dépréciations (semi-
budgétaires)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles et
mixtes
36 099 534,22 32 337 440,08 202 100,32 32 539 540,40 90,14 0,00
023 Virement à la section
d'investissement
0,00
042 Opérations ordre
transf. entre
sections (2)
1 906 362,00 1 619 499,08 0,00 1 619 499,08 84,95 0,00
043 Opérations ordre
intérieur de la section
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement (3)
1 906 362,00 1 619 499,08 0,00 1 619 499,08 84,95 0,00
Total des dépenses de
fonctionnement de l’exercice
38 005 896,22 33 956 939,16 202 100,32 34 159 039,48 89,88 0,00
002 Déficit de fonctionnement
reporté de N-1
0,00
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 38 005 896,22 33 956 939,16 202 100,32
34 159 039,48 89,88 0,00
(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 21
(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 22
II – EXECUTION BUDGETAIRE II RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2.2
Chapitre Intitulé Prévisions (a)
(BP + DM + RAR N-1)
Réalisations
Titres émis (b)
Rattachements (c) Total réalisations
(d = b+c)
Taux de
réalisation (d/a)
Restes à réaliser au 31
/12 (1)
013 Atténuations de charges 51 673,00 175 304,55 2 140,56 177 445,11 343,40 0,00 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 4 219 151,22 5 188 745,11 191 844,36 5 380 589,47 127,53 0,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 124 491,00 4 124 583,00 0,00 4 124 583,00 100,00 0,00 731 Fiscalité locale 19 490 000,00 20 587 036,99 190 000,00 20 777 036,99 106,60 0,00 74 Dotations et participations 3 222 878,20 3 741 948,66 100 389,30 3 842 337,96 119,22 0,00 75 Autres produits de gestion courante 195 410,00 374 323,79 0,00 374 323,79 191,56 0,00
Total des recettes de gestion des services 31 303 603,42 34 191 942,10 484 374,22 34 676 316,32 110,77 0,00
76 Produits financiers 60 000,00 62 501,25 0,00 62 501,25 104,17 0,00 77 Produits spécifiques 20 000,00 9 370,93 0,00 9 370,93 46,85 0,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-
budgétaires)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles et mixtes 31 383 603,42 34 263 814,28 484 374,22 34 748 188,50 110,72 0,00
042 Opérations ordre transf. entre sections (2) 76 856,50 76 856,50 0,00 76 856,50 100,00 0,00 043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre (3) 76 856,50 76 856,50 0,00 76 856,50 100,00 0,00
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 31 460 459,92 34 340 670,78 484 374,22 34 825 045,00 110,69 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 6 545 436,30
Total des recettes de la section de fonctionnement 38 005 896,22 34 340 670,78 484 374,22 34 825 045,00 91,63 0,00
(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 23
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
2031 Frais d'études 133 613,52 133 613,52
2051 Concessions et droits similaires 126 611,31 126 611,31
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 430 500,96 260 224,83 260 224,83 170 276,13
2041412 Bâtiments et installations 257 448,95 257 448,95
204181 Biens mobiliers, matériel et études 100 657,45 100 657,45
20421 Biens mobiliers, matériel et études 8 000,00 8 000,00
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées 368 000,00 366 106,40 366 106,40 1 893,60
2112 Terrains de voirie 1,00 1,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 84 951,08 84 951,08
21351 Bâtiments publics 2 649,60 2 649,60
2138 Autres constructions 60 973,80 60 973,80
2152 Installations de voirie 13 416,00 13 416,00
215738 Autre matériel et outillage de voirie 100 791,21 100 791,21
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 67 367,59 67 367,59
21621 Biens sous-jacents 1 500,00 1 500,00
21828 Autres matériels de transport 128 931,47 128 931,47
21831 Matériel informatique scolaire 109 850,62 109 850,62
21838 Autre matériel informatique 96 413,54 96 413,54
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 160 150,33 160 150,33
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 141 583,77 141 583,77
2188 Autres 425 855,61 425 855,61
total chapitre 21 Immobilisations corporelles 2 209 140,07 1 394 435,62 1 394 435,62 814 704,45
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
2313 Constructions 3 469 516,80 679,31 3 468 837,49
2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 019 111,86 4 019 111,86 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 24
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 8 277 183,06 7 488 628,66 679,31 7 487 949,35 789 233,71
Total des dépenses
d'équipement 11 284 824,09 9 509 395,51 679,31 9 508 716,20 1 776 107,89
10226 Taxe d'aménagement 2 509,39 2 509,39
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00 2 509,39 2 509,39 117 490,61
total chapitre 13 Subventions d'investissement
1641 Emprunts en euros 316 666,66 316 666,66
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 319 000,00 316 666,66 316 666,66 2 333,34
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières 5 000,00 5 000,00
Total des dépenses
financières 444 000,00 319 176,05 319 176,05 124 823,95
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles
d'investissement 11 728 824,09 9 828 571,56 679,31 9 827 892,25 1 900 931,84
13911 État et établissements nationaux 58 433,40 58 433,40
13912 Régions 12 392,70 12 392,70
13913 Départements 6 030,40 6 030,40
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 76 856,50 76 856,50 76 856,50
16878 Autres organismes et particuliers 683 507,20 683 507,20
2313 Constructions 47 761,20 47 761,20
2315 Installations, matériel et outillage techniques 39 897,60 39 897,60
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 168 252,80 771 166,00 683 507,20 87 658,80 80 594,00
Total des dépenses d'ordre
en investissement 245 109,30 848 022,50 683 507,20 164 515,30 80 594,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 25
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée B1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses
d'investissement de
l'exercice
11 973 933,39 10 676 594,06 684 186,51 9 992 407,55 1 981 525,84
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
Total des dépenses de la
section d'investissement 11 973 933,39 10 676 594,06 684 186,51 9 992 407,55 1 981 525,84 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 26
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 018 RSA
1311 État et établissements nationaux 203 889,27 203 889,27
1312 Régions 601 011,56 601 011,56
13151 GFP de rattachement 144 954,77 144 954,77
1318 Autres 62 404,01 62 404,01
1322 Régions 71 093,22 71 093,22
1323 Départements 789 940,63 789 940,63
1328 Autres 242 188,57 242 188,57
total chapitre 13 Subventions d'investissement 1 718 168,00 2 115 482,03 2 115 482,03 -397 314,03
total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 4 000,00
total chapitre 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
total chapitre 204 Subventions d'équipement versées
total chapitre 21 Immobilisations corporelles
total chapitre 22 Immobilisations reçues en affectation
total chapitre 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
10222 F.C.T.V.A. 862 555,92 39 685,40 822 870,52
10226 Taxe d'aménagement 523 426,77 523 426,77
total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 900 307,20 1 385 982,69 39 685,40 1 346 297,29 -445 990,09
total chapitre 18 Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
total chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations
total chapitre 27 Autres immobilisations financières
total chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations 535 850,00
total Chapitres d'opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles
d'investissement 3 158 325,20 3 501 464,72 39 685,40 3 461 779,32 -303 454,12
total chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 27
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 7 350,00 7 350,00
2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 592,00 592,00
28041412 Bâtiments et installations 11 421,20 11 421,20
28041582 Bâtiments et installations 12 000,00 12 000,00
2804181 Biens mobiliers, matériel et études 54 124,97 54 124,97
280421 Biens mobiliers, matériel et études 15 526,67 15 526,67
280423 Projets d'infrastructures d'intérêt national 920,00 920,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires 73 367,65 73 367,65
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 93 626,83 93 626,83
28128 Autres agencements et aménagements 1 188,68 1 188,68
281321 Immeubles de rapport 12 768,00 12 768,00
281351 Bâtiments publics 4 794,89 4 794,89
28138 Autres constructions 3 039,53 3 039,53
28152 Installations de voirie 6 945,56 6 945,56
281533 Réseaux câblés 5 013,82 5 013,82
281534 Réseaux d'électrification 14 709,14 14 709,14
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 958,16 10 958,16
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 53 818,31 53 818,31
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 63 266,54 63 266,54
281828 Autres matériels de transport 169 499,44 169 499,44
281831 Matériel informatique scolaire 66 661,84 66 661,84
281838 Autre matériel informatique 247 489,52 247 489,52
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 51 678,30 51 678,30
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 143 794,06 143 794,06
28188 Autres 383 593,13 383 593,13 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 28
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes d'investissement - Vue détaillée B2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
4815 Charges liées à la crise sanitaire COVID-19 22 889,30 22 889,30
4817 Indemnités de renégociation de la dette 88 461,54 88 461,54
total chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 893 712,00 1 619 499,08 1 619 499,08 274 212,92
2031 Frais d'études 87 658,80 87 658,80
2138 Autres constructions 683 507,21 683 507,21
total chapitre 041 Opérations patrimoniales 168 252,80 771 166,01 683 507,21 87 658,80 80 594,00
Total des recettes d'ordre en
investissement 2 061 964,80 2 390 665,09 683 507,21 1 707 157,88 354 806,92
Total des recettes
d'investissement de
l'exercice
5 220 290,00 5 892 129,81 723 192,61 5 168 937,20 51 352,80
001 Solde d'exécution de la
section d'investissement
reporté
6 753 643,39
Total des recettes de la
section d'investissement 11 973 933,39 5 892 129,81 723 192,61 5 168 937,20 6 804 996,19 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - CFU - 2022
Page 29
II – EXECUTION BUDGETAIRE II OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES C1
Cet état ne contient pas d'information. 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 30
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
60224 Fournitures administratives 216,00 216,00
6027 Alimentation 78 716,76 78 716,76
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) 528 445,89 51 883,50 476 562,39
60611 Eau et assainissement 139 198,55 139 198,55
60612 Énergie - Électricité 851 726,82 851 726,82
60621 Combustibles 21 371,46 21 371,46
60622 Carburants 77 754,09 77 754,09
60623 Alimentation 13 385,60 13 385,60
60628 Autres fournitures non stockées 32 628,77 32 628,77
60631 Fournitures d'entretien 24 271,57 312,00 23 959,57
60632 Fournitures de petit équipement 244 554,71 851,68 243 703,03
60633 Fournitures de voirie 38 583,31 38 583,31
60636 Habillement et Vêtements de travail 28 216,89 28 216,89
6064 Fournitures administratives 20 368,09 20 368,09
6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques) 91 811,04 91 811,04
6067 Fournitures scolaires 40 711,87 40 711,87
6068 Autres matières et fournitures. 212 577,15 0,01 212 577,14
611 Contrats de prestations de services 1 719 294,99 41 922,68 1 677 372,31
6132 Locations immobilières 7 461,11 7 461,11
61358 Autres 194 064,75 1 044,00 193 020,75
614 Charges locatives et de copropriété 37 237,79 1 201,07 36 036,72
615221 Bâtiments publics 31 690,44 3 698,24 27 992,20
615231 Voiries 369 642,62 110 550,19 259 092,43
61524 Bois et forêts 53 293,59 53 293,59
61551 Matériel roulant 28 033,61 28 033,61 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 31
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
61558 Autres biens mobiliers 70 646,58 2 379,34 68 267,24
6156 Maintenance 382 696,21 815,03 381 881,18
6161 Multirisques 74 454,70 74 454,70
617 Études et recherches 47 730,00 47 730,00
6182 Documentation générale et technique 15 097,74 15 097,74
6184 Versements à des organismes de formation 90 730,83 20 500,00 70 230,83
6188 Autres frais divers 2 136,24 2 136,24
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 750,00 750,00
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 2 920,50 2 920,50
62268 Autres honoraires, conseils... 48 449,12 48 449,12
6227 Frais d'actes et de contentieux 2 882,00 2 882,00
6228 Divers 1 807,92 1 807,92
6231 Annonces et insertions 20 799,32 20 799,32
6232 Fêtes et cérémonies 220,00 220,00
6234 Réceptions 10 059,82 10 059,82
6236 Catalogues et imprimés et publications 46 151,80 46 151,80
6238 Divers 2 081,05 2 081,05
6241 Transports de biens 4 139,52 4 139,52
6247 Transports collectifs du personnel 24 440,43 24 440,43
6251 Voyages, déplacements et missions 10 981,14 10 981,14
6255 Frais de déménagement 687,30 687,30
6261 Frais d'affranchissement 23 495,44 23 495,44
6262 Frais de télécommunications 60 885,76 3 200,00 57 685,76
627 Services bancaires et assimilés. 8 448,34 27,66 8 420,68
6281 Concours divers (cotisations...) 232 705,95 232 705,95
6284 Redevance pour services rendus 6 804,00 6 804,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 32
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
62875 Aux communes membres du GFP 769,65 769,65
62878 A des tiers 29 058,36 29 058,36
6288 Autres 28 818,33 28 818,33
63512 Taxes foncières 47 233,00 47 233,00
6353 Impôts indirects 26 075,00 26 075,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 850,25 1 850,25
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 31 693,82 31 693,82
total chapitre 011 Charges à caractère général 6 577 869,00 6 242 957,59 238 385,40 6 004 572,19 573 296,81
6218 Autre personnel extérieur 48 273,76 48 273,76
6331 Versement mobilité 160 030,63 160 030,63
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 45 984,55 45 984,55
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale 133 966,44 133 966,44
64111 Rémunération principale 5 822 281,40 5 822 281,40
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 312 609,97 312 609,97
64113 NBI 34 978,02 34 978,02
64114 Personnel titulaire - Indemnité inflation 19 200,00 19 200,00
64118 Autres indemnités. 1 509 049,87 1 509 049,87
64131 Rémunérations 5 206 086,00 5 206 086,00
64134 Personnel non titulaire - Indemnité inflation 14 100,00 14 100,00
64138 Primes et autres indemnités 284 529,03 284 529,03
64171 Apprentis - Rémunérations 62 349,75 62 349,75
64172 Apprentis - Indemnité inflation 600,00 600,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 734 345,59 734 345,59
6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 980 657,92 1 980 657,92
6456 Versement au F.N.C du supplément familial 20 579,00 20 579,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 33
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 179 228,27 179 228,27
6472 Prestations familiales directes 57 957,51 434,37 57 523,14
64731 Versées directement 107 880,45 107 880,45
6475 Médecine du travail, pharmacie 41 048,46 41 048,46
total chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés 17 454 330,00 16 775 736,62 434,37 16 775 302,25 679 027,75
739116 Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU 146 426,80 60 419,00 86 007,80
739118 Autres reversements et restitutions sur contributions directes 51 013,00 51 013,00
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 2 018 990,00 2 018 990,00
739331 Communes 343 660,00 343 660,00
total chapitre 014 Atténuations de produits 3 264 294,22 2 560 089,80 60 419,00 2 499 670,80 764 623,42
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
65132 Prix 3 600,00 3 600,00
65138 Autres secours 4 650,52 97,49 4 553,03
65311 Indemnités de fonction 152 779,68 152 779,68
65313 Cotisations de retraite 10 467,78 10 467,78
65315 Formation 2 450,00 2 450,00
65316 Frais de représentation du maire 7 000,00 7 000,00
653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat 305,56 305,56
65322 Frais de mission et déplacement 840,00 840,00
6541 Créances admises en non-valeur 2 309,76 2 309,76
6542 Créances éteintes 130,00 130,00
6553 Service d'incendie 335 283,19 335 283,19
65561
Contributions au fonds de compensation des
charges territoriales (établissement public de
territoire)
4 794 188,00 4 794 188,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 34
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
657361 Caisses des écoles 1 200 000,00 1 200 000,00
65748 Autres personnes de droit privé 627 097,00 627 097,00
65811 Droits dutilisation informatique en nuage 921,60 921,60
65888 Autres 1 298,99 1 298,99
total chapitre 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 8 647 335,00 7 143 322,08 97,49 7 143 224,59 1 504 110,41
total chapitre 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)
Total des dépenses de
gestion des services 35 943 828,22 32 722 106,09 299 336,26 32 422 769,83 3 521 058,39
66111 Intérêts réglés à l'échéance 82 034,82 82 034,82
66112 Intérêts - rattachement des ICNE 32 857,77 35 105,37 -2 247,60
total chapitre 66 Charges financières 118 106,00 114 892,59 35 105,37 79 787,22 38 318,78
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 36 983,35 36 983,35
total chapitre 67 Charges spécifiques 37 600,00 36 983,35 36 983,35 616,65
total chapitre 68 Dotations aux provisions
Total des dépenses réelles
et mixtes 36 099 534,22 32 873 982,03 334 441,63 32 539 540,40 3 559 993,82
total chapitre 023 Virement à la section d'investissement
6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 7 350,00 7 350,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 1 500 798,24 1 500 798,24
68128 Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées 22 889,30 22 889,30
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir 88 461,54 88 461,54
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 893 712,00 1 619 499,08 1 619 499,08 274 212,92
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des dépenses d'ordre
de fonctionnement 1 893 712,00 1 619 499,08 1 619 499,08 274 212,92 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 35
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée D1
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des dépenses de
fonctionnement de l'exercice 37 993 246,22 34 493 481,11 334 441,63 34 159 039,48 3 834 206,74
002 Résultat de
fonctionnement reporté
Total des dépenses de la
section de fonctionnement 37 993 246,22 34 493 481,11 334 441,63 34 159 039,48 3 834 206,74
(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
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II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs. 25 734,82 25 734,82
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 7 466,43 7 466,43
6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance. 144 243,86 144 243,86
total chapitre 013 Atténuations de charges 51 673,00 177 445,11 177 445,11 -125 772,11
total chapitre 016 APA
total chapitre 017 RSA/Régularisations de RMI
70311 Concession dans les cimetières (produit net) 84 385,00 84 385,00
70312 Redevances funéraires 132,00 132,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public 690 012,17 3 950,00 686 062,17
70383 Redevance de stationnement 238 478,35 238 478,35
70384 Forfait de post-stationnement 29 423,29 29 423,29
70388 Autres redevances et recettes diverses 383 513,17 76,20 383 436,97
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 485 339,96 16 933,40 468 406,56
70631 A caractère sportif 809 150,97 5 556,19 803 594,78
70632 A caractère de loisirs 599 117,44 1 827,19 597 290,25
7066 Redevances et droits des services à caractère social 702 427,78 20 401,88 682 025,90
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement 1 254 874,34 31 606,98 1 223 267,36
70688 Autres prestations de services 61 477,29 61 477,29
70846 au GFP de rattachement 169 585,50 91 000,00 78 585,50
70848 aux autres organismes 3 763,90 3 763,90
70876 par le GFP de rattachement 8 479,28 4 500,00 3 979,28
70878 par des tiers 20 344,79 20 344,79
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...) 15 936,08 15 936,08 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 37
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 4 219 151,22 5 556 441,31 175 851,84 5 380 589,47 -1 161 438,25
73211 Attribution de compensation 4 124 496,00 4 124 496,00
7328 Autres fiscalités reversées 87,00 87,00
total chapitre 73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 124 491,00 4 124 583,00 4 124 583,00 -92,00
73111 Impôts directs locaux 17 863 474,00 17 863 474,00
73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 2 406 720,71 2 406 720,71
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 468 855,68 110 000,00 358 855,68
73154 Droits de place 162 515,60 20 000,00 142 515,60
7318 Autres 5 471,00 5 471,00
total chapitre 731 Fiscalité locale 19 490 000,00 20 907 036,99 130 000,00 20 777 036,99 -1 287 036,99
74111 Dotation forfaitaire des communes 1 419 807,00 1 419 807,00
743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 598,00 2 598,00
744 FCTVA 39 685,40 39 685,40
74611 DGD 81 452,00 81 452,00
74711 Emplois-jeunes 18 000,00 18 000,00
74718 Autres 54 992,25 25 213,54 29 778,71
7473 Départements 497 727,13 100 389,30 397 337,83
74748 Autres communes 4 573,50 4 573,50
74788 Autres 1 523 853,70 1 523 853,70
7482
Compensation pour perte de taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière
889,00 889,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation 10 154,00 10 154,00
74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 81 938,82 81 938,82
7484 Dotation de recensement 3 222,00 3 222,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 38
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
7485 Dotation pour les titres sécurisés 29 260,00 29 260,00
74888 Autres 199 788,00 199 788,00
total chapitre 74 Dotations et participations 3 222 878,20 3 967 940,80 125 602,84 3 842 337,96 -619 459,76
752 Revenus des immeubles 249 236,38 1 567,06 247 669,32
75888 Autres 131 001,99 4 347,52 126 654,47
total chapitre 75 Autres produits de gestion courante 195 410,00 380 238,37 5 914,58 374 323,79 -178 913,79
Total des recettes de
gestion des services 31 303 603,42 35 113 685,58 437 369,26 34 676 316,32 -3 372 712,90
764 Revenus des valeurs mobilières de placement 62 500,00 62 500,00
7688 Autres 1,25 1,25
total chapitre 76 Produits financiers 60 000,00 62 501,25 62 501,25 -2 501,25
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 2 020,93 2 020,93
775 Produits des cessions d'immobilisations 7 350,00 7 350,00
total chapitre 77 Produits spécifiques 7 350,00 9 370,93 9 370,93 -2 020,93
total chapitre 78 Reprises sur provisions
Total des recettes réelles et
mixtes 31 370 953,42 35 185 557,76 437 369,26 34 748 188,50 -3 377 235,08
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 76 856,50 76 856,50
total chapitre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 76 856,50 76 856,50 76 856,50
total chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
Total des recettes d'ordre de
fonctionnement 76 856,50 76 856,50 76 856,50
Total des recettes de
fonctionnement de l'exercice 31 447 809,92 35 262 414,26 437 369,26 34 825 045,00 -3 377 235,08
002 Résultat de
fonctionnement reporté 6 545 436,30 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 39
II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée D2
Chapitre /
Article Intitulé Prévisions (a) Émissions (b) Annulations (c) Réalisations nettes
(d=b-c)
Solde prévisions /
réalisations
(a-d)
Total des recettes de la
section de fonctionnement 37 993 246,22 35 262 414,26 437 369,26 34 825 045,00 3 168 201,22 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 40
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 1 430 546,18 519 995,80 910 550,38 638 436,82
Autres immobilisations incorporelles 1 657 458,26 1 189 725,39 467 732,87 369 126,49
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 10 423 062,42 529 565,40 9 893 497,02 9 903 360,45
Constructions 50 951 192,51 1 100 846,67 49 850 345,84 49 448 115,73
Réseaux et installations de voirie 28 296 104,30 16 729,80 28 279 374,50 28 272 904,06
Réseaux divers 591 689,52 34 682,10 557 007,42 576 730,38
Installations techniques, agencements et matériel 2 122 543,16 1 536 944,72 585 598,44 545 482,65
Immobilisations mises en concessions ou affermées
Autres 17 346 785,13 14 391 971,66 2 954 813,47 2 953 244,42
Immobilisations corporelles en cours 16 506 679,31 16 506 679,31 9 290 280,29
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS 5 747 038,93 5 747 038,93 5 747 038,93
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 5 004 640,00 5 004 640,00 5 004 640,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 140 077 739,72 19 320 461,54 120 757 278,18 112 749 360,22
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne 1 751 462,06 1 751 462,06 288 421,87
Créances sur les redevables et comptes rattachés 958 818,90 19 016,12 939 802,78 894 977,38
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 162 067,49 162 067,49 280 963,62
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 41
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
ACTIF Note
Exercice N Exercice N-1
BRUT amortissements, dépréciations NET NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 872 348,45 19 016,12 2 853 332,33 1 464 362,87
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 13 629 657,34 13 629 657,34 12 488 964,83
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 13 629 657,34 13 629 657,34 12 488 964,83
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) 843 272,03 843 272,03 955 777,62
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 157 423 017,54 19 339 477,66 138 083 539,88 127 658 465,54 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 42
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 15 194 005,72 15 194 005,72
Fonds globalisés 26 901 844,06 25 558 056,16
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 256 420,93 321 017,82
Rattachées à un actif non amortissable 22 036 749,55 20 933 527,13
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 16 141 499,79 16 134 149,79
RÉSERVES 35 355 304,42 35 355 304,42
REPORT A NOUVEAU 6 545 436,30 6 140 749,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 666 005,52 404 686,42
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 2 122 836,05 2 122 836,05
TOTAL FONDS PROPRES (I) 126 220 102,34 122 164 333,39
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 3 849 524,49 4 168 438,75
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 704 056,43 704 056,43
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 4 553 580,92 4 872 495,18
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 818 653,79 297 926,51
Dettes fiscales et sociales 5 389,29 73 698,29
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 820,00 800,00 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 43
III – ÉTATS FINANCIERS III
Bilan (en euros) A
FONDS PROPRES ET PASSIF Note Exercice N Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 22 710,62 197 667,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 847 573,70 570 092,13
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 5 401 154,62 5 442 587,31
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 6 462 282,92 51 544,84
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) 138 083 539,88 127 658 465,54 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 44
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 543 542,40
Participations 1 973 543,74
Compensations, autres attributions et autres participations 325 251,82
Dons et legs
Impôts et taxes 22 401 949,19
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 380 589,47
Produits des cessions d'actifs 7 350,00
Autres produits de gestion 376 344,72
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 76 856,50
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 32 085 427,84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 5 920 259,06
Charges de personnel 16 235 336,58
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 13 258 317,61
Dont charges sociales 2 977 018,97
Indemnités des élus (et membres du CESR) 173 843,02
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 41 643,70
Impôts et taxes 446 833,69
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 523 687,54
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés
Neutralisation des dépréciations et provisions 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 45
III – ÉTATS FINANCIERS III
Compte de résultat (en euros) B
Note Exercice N Exercice N-1 Variation
Neutralisation des plus-values de cession 7 350,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 24 348 953,59
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 6 964 721,22
Dont ménages 8 153,03
Dont personnes morales de droit privé 627 097,00
Dont collectivités territoriales
Dont autres organismes publics 6 329 471,19
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 6 964 721,22
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 771 753,03
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 62 500,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 1,25
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 62 501,25
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 79 787,22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières 88 461,54
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 168 248,76
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -105 747,51
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 666 005,52 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 46
III – ÉTATS FINANCIERS III
Annexe C
L’annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.
Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET. 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 47
État des Contrôles du Compte Financier
Cet état ne contient pas d’information. 04800 - COMMUNE DE GARCHES - BP Exercice 2022
Page 48
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Date d’édition : 30/01/2023
Comptable(s) Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Erika GUILLEE du 01/01/2022 au 30/01/2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
: Observations
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 01/02/2023
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. GUILLEE Erika (1018158520-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A NANTERRE, le 01/02/2023
Vu par l’ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l’organe délibérant.
A , le Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 1 / 14
RAPPORT DE PRESENTATION
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022 Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 2 / 14
EQUILIBRE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022
Le tableau ci-dessous présente les grands équilibres financiers tels qu’ils ressortent au compte financier unique 2022 ainsi que leurs évolutions sur la période 2020 à 2022.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
REALISATION DE l’EXERCICE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes 36 846 444,55€ dont le transfert de 3M€ de la section
d’investissement à la section de
fonctiionnement dans le cadre du Covid
35 746 695,12€ 34 825 045,00€
Dépenses 33 009 917,10€ 35 342 008,70€ 34 159 039,48€ SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes 3 702 730,74€ 6 542 047,59€ 5 168 937,20€ Dépenses 8 414 350,04€ 11 017 024,40€ Comprend le placement de 5M€ 9 992 407,55€
REPORTS DE l’EXERCICE N-1
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes 2 304 222,43€ 6 140 749,88€ 6 545 436,30€ Dépenses - - SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes 15 940 239,50€ 11 228 620,20€ 6 753 643,39€ Dépenses - - - RESULTAT DE
CLOTURE
17 369 370,08€ 13 299 079,69€ 9 141 614,86€
REPORTS DE l’EXERCICE N+1
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes - - - Dépenses - - - SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes 1 698 411,00€ 694 168,00€ 534 210,52€ Dépenses 1 628 171,46€ 940 896,14€ 586 314,09€ RESULTAT FINAL 17 439 609,62€ 13 052 351,55€ 9 089 511,29€ EMPRUNTS MOBILISES SUR L’EXERCICE (hors refinancements d’emprunts remboursés par anticipation)
Emprunts mobilisés
pour le financement
des opérations
d’investissement
0,00€ 0,00€ 0,00€
ETAT DES CESSIONS
Volume des cessions
au cours de l’année
687 500,00€€ 2 025 700,00€ 0,00€
CAPITAL RESTANT DÛ
Capital restant dû au
31 décembre de
l’année considérée
4 478 000,05€ 4 133 333,39€ 3 816 666,73€
PLACEMENT
Placement lié à un
excédent de trésorerie
- 5 000 000,00€ - Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 3 / 14
Le résultat de clôture est conforme aux prévisions arrêtées dans le cadre de la stratégie budgétaire en vue du financement des opérations d’investissement déclinées dans le Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) pour la période 2021-2023.
La part des dépenses réelles d’investissement a significativement augmenté. Il s’agit pour la Ville de Garches de moderniser ses infrastructures et équipements publics avec l’adoption de son Programme Pluriannuel d’Investissement actualisé.
Le financement des opérations d’investissement a été assuré en autofinancement et par les subventions octroyées par nos partenaires financiers notamment le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, la Métropole du Grand Paris (MGP) ou encore la Région Ile-de-France.
ANALYSE DES CHIFFRES DES RESULTATS DE CLOTURE DE 2020 A 2022
L’analyse des chiffres des résultats de clôture en remontant à 2020 permettra de mettre la lumière sur les perspectives de l’année 2023 :
Crise sanitaire/Crise économique
Crise économique
dont inflation / Crise
énergétique
2020
Transfert en recettes de
Fonctionnement de 3M€
(impacts Covid)
2021
Placement de 5M€
2022
Dépenses réelles de
fonctionnement
courant
30 532 355,08€ 31 850 421,58€ 32 539 540,40€
Recettes réelles de
fonctionnement
courant
33 654 911,54€
Produits
exceptionnels de
687 500€
35 647 598,62€
Produits
exceptionnels de
2 025 700€
34 748 188,50€
Épargne de gestion 3 122 556,46€ 3 797 177,04€ 2 208 648,10€
Épargne brute 3 017 055,63€ 3 711 539,31€ 2 128 860,88€
Épargne brute hors
cession 2 329 555,63€ 1 685 839,31€ 2 128 860,88€
Remboursement courant du
capital de la dette 526 052,79€ 344 666,66€ 316 666,66€
Dépenses réelles
d'investissement
dont rbst du capital
4 431 585,63€
10 883 475,50€
dont placement de
5 M€
9 827 892,25€
Recettes réelles
d'investissement 857 465,44€ 3 016 008,07€ 3 461 779,32€
Besoin de financement - 3 574 120,19€ -7 867 467,43€ - 6 366 112,93€
Emprunt nouveaux 0,00€ 0,00€ 0,00€
Produits des cessions
d’immobilisations 687 500€ 2 025 700€ 0,00€
Dette au 31/12 4 478 000,05€ 4 133 333,39€ 3 814 333,39€
Capacité de
désendettement 1,48 1,11
1,91 Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 4 / 14
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (= épargne de gestion)
La capacité d’autofinancement constitue un double indicateur :
- Un indicateur de l’aisance de la section de Fonctionnement dans la mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de Fonctionnement sur les dépenses réelles de Fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour pouvoir financer les cas échéant les investissements et rembourser la dette existante.
- Un indicateur de la capacité de la Collectivité territoriale à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants. L’épargne de gestion conditionne la capacité d’investissement de la Commune. Les investissements peuvent être financés par des ressources propres et par des ressources externes (subventions et le cas échéant le recours à l’emprunt).
L’épargne de gestion constitue le 1er indicateur de pilotage financier d’une Collectivité territoriale au motif qu’elle conditionne sa capacité à investir pour les années à venir.
L’épargne de gestion correspond au solde des opérations réelles de la section de Fonctionnement (recettes réelles de Fonctionnement – dépenses réelles de Fonctionnement, y compris les intérêts de la dette).
Il est à noter que pour les années 2020 et 2021 des cessions viennent à accroitre l’épargne brute. En effet, le volume des cessions exceptionnelles sont les suivantes :
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Produits des cessions
d’immobilisations
687 500€ 2 025 700€ 0€
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Epargne brute 3 122 556,46€ 3 797 177,04€ 2 208 648,10€
Recettes réelles 33 654 911,54€ 35 647 598,62€ 34 748 188,50€ Dépenses réelles 30 532 355,08€ 31 850 421,58€ 32 539 540,40€
La capacité d’autofinancement est utilisée dans deux ratios clés de la santé financière d’une Collectivité territoriale :
- Le taux d’épargne brute (épargne de gestion / recettes réelles de Fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de Fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser la dette. Il s’agit de la part des recettes de Fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de Fonctionnement.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Taux d’épargne brute 9,27% 10,65% 6,37%
Epargne brute 3 122 556,46€ 3 797 177,04€ 2 208 648,10€ Recettes réelles 33 654 911,54€ 35 647 598,62€ 34 748 188,50€ Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 5 / 14
Le taux d’épargne brute sur les années 2020 et 2021 est à un niveau de 10% en raison des cessions valorisées dans les recettes réelles de Fonctionnement (chapitre 77 – Recettes exceptionnelles). Si nous retirons les recettes liées aux cessions réalisées en 2020 et 2021, le tableau ci-dessus se décline comme suit :
Hors cessions
exceptionnelles
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Taux d’épargne brute 7,38% 5,27% 6,37%
Epargne brute 2 435 056,46€ 1 771 477,04€ 2 208 648,10€ Recettes réelles 32 967 411,54€ 33 621 898,62€ 34 748 188,50€
Il est à noter aussi qu’au cours de l’année 2022, la Ville de Garches, tout comme les autres Collectivités territoriales, doit faire face à une inflation record, une augmentation du prix des matières premières ainsi qu’à une crise énergétique. La Ville de Garches a su au cours de cette année 2022 minimiser les impacts sur son budget. A ce contexte économique s’ajoute une péréquation qui pèse de manière toujours plus importante sur le budget de la Ville de Garches.
- La capacité de désendettement (encours de la dette / épargne de gestion) : ce ratio est un indicateur de solvabilité. Il Indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la Collectivité territoriale pour rembourser l’intégralité de son encours de dette en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Capacité de
désendettement
1,43 1,08 1,72
Encours de la dette 4 478 000,05€ 4 133 333,39€ 3 814 333,39€ Epargne de gestion 3 122 556,46€ 3 797 177,04€ 2 208 648,10€
COMPARATIF DES PRINCIPAUX RATIOS SUR LA PERIODE 2020 à 2022
L’évolution de l’épargne de gestion de la Commune connait un recul au cours de l’année 2022. En effet, aucune cession n’a été réalisée au cours de cette année. Si l’on déduit les cessions exceptionnelles réalisées au cours des années 2020 et 2021, l’épargne a évolué au cours de l’année 2022.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Epargne de gestion 3 122 556,46€ 3 797 177,04€ 2 208 648,10€
Pour rappel, le volume des cessions au cours des trois années se décline comme suit :
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Produits des cessions
d’immobilisations
687 500€ 2 025 700€ 0€ Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 6 / 14
La consolidation de l’épargne de gestion trouve son origine dans la maîtrise des dépenses de Fonctionnement et l’optimisation des recettes ; et ce malgré la crise économique, l’inflation et la crise énergétique.
En effet, les recettes réelles de Fonctionnement connaissent une nette augmentation au cours de l’année 2022 et à une maitrise de ces dépenses de Fonctionnement.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Recettes réelles de
Fonctionnement
32 967 411,54€ 33 621 898,62€ 34 748 188,50€
CA 2019 CA 2020 CFU 2022
Dépenses réelles de
Fonctionnement
30 532 355,08€ 31 850 421,58€ 32 539 540,40€
La consolidation de l’épargne de gestion permet à la Commune d’accroitre la part du niveau des dépenses d’équipement tout en n’ayant pas recours à l’emprunt depuis 4 ans.
L’absence de recours à l’emprunt est aussi liée à la cession réalisée avec un produit exceptionnel de 22 338 368,63€ perçu en 2019.
Ce produit exceptionnel a permis à la Ville de réaliser les investissements nécessaires à son évolution ainsi qu’à épargner 5 M€ avec un rendement pour l’année 2021 de 1,20%. Ce produit exceptionnel a aussi permis en 2019 de renégocier la charge de la dette de la Ville et de bénéficier d’un capital restant dû de faible niveau à ce jour (3,8 M€).
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Niveau des dépenses
d’équipement
3 903 033,34€ 5 300 671,99€ 9 827 892,25€
Emprunts mobilisés
sur l’exercice
0,00€ 0,00€ 0,00€
La part de réalisation des subventions (encaissées) pour le financement des opérations d’investissement a évolué de manière significative (Région Ile-de-France, Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Métropole du Grand Paris, etc.) par rapport à l’année 2020.
Pour rappel, pour la réalisation du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2021-2023, ce sont plus de 4 M€ de subventions mobilisés (=notifiés) à ce jour.
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Part de réalisation
des subventions
encaissées (hors restes
à réaliser).
189 725,19€ 968 112,80€ 2 115 482,03€
La Ville de Garches poursuit son travail auprès des partenaires institutionnels afin de maximiser la part de subventionnement des actions mises en œuvre. Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 7 / 14
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le résultat brut de la section de Fonctionnement connait une nette amélioration sur la période 2020 à 2022.
Il s’agit d’un indicateur de pilotage essentiel au motif qu’il démontre la capacité de la Commune à poursuivre sa politique d’investissement dans les années à venir et à réduire la charge de sa dette contribuant ainsi aux objectifs nationaux de réduction du déficit public et de la dette publique.
REPRISE BRUTE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
Recettes 36 846 444,55€ 35 746 695,12€ 34 825 045,00€ Dépenses 33 009 917,10€ 35 342 008,70€ 34 159 039,48€ Résultats antérieurs 2 304 222,43€ 6 140 749,88€ 6 545 436,30€ 6 140 749,88€ 6 545 436,30€ 7 211 441,82€
1 – Les recettes de la section de Fonctionnement
1-1 – Evolution des principales recettes
La part des recettes réelles de fonctionnement a évolué de 4,26% par rapport à 2020.
OPERATIONS REELLES
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
013 – Atténuations de
charges
136 468,43€ 110 074,75€ 177 445,11€
70 – Produits de
service, du domaine
et de la vente
3 536 122,41€ 4 393 662,62€ 5 380 589,47€
73 – Impôts et taxes 23 935 885,91€ 24 601 531,60€ 24 901 619,99€ 74 – Dotations et
participations
4 556 478,38€ 3 718 914,61€ 3 842 337,96€
75 – Autres produits
de gestion courante
796 355,65€ 707 649,39€ 374 323,79€
76 – Produits
financiers
0€ 0€ 62 501,25€
Total recettes de
gestion des services
33 654 911,54€ 33 531 834,22€ 34 738 817,57€
77 – Produits
exceptionnels
693 599,35€ 2 115 764,40€ 9 370,93€
Total des recettes
réelles
33 267 082,71€ 35 647 598,62€ 34 748 188,50€
Le niveau des recettes de gestion des services est en nette évolution depuis 2020 grâce à la consolidation des produits de service et au maintien de la fiscalité sans augmentation des taux de la fiscalité depuis le début du mandat.
Les produits exceptionnels sont les recettes liées aux cessions des biens communaux pour l’essentiel ainsi que pour une faible part aux annulations de mandats sur exercices antérieurs. Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 8 / 14
1-2 – Taux de réalisation des recettes
Le taux de réalisation des recettes mesure l’écart entre la prévision et la réalisation des recettes inscrites au budget.
Le taux de réalisation des recettes réelles s’élève à 110,72% attestant de la sincérité des prévisions budgétaires et de la fiabilité des recettes propres de la Ville de Garches.
La Ville de Garches a su atteindre ses objectifs et ce malgré la crise économique et la crise énergétique en maintenant ses recettes propres de fonctionnement.
OPERATIONS REELLES
Prévisions Réalisations % de réalisation
013 – Atténuations de
charges
51 673,00€ 177 445,11€ +343,40%
70 – Produits de
service, du domaine
et de la vente
4 219 151,22€ 5 380 589,47€ +127,52%
73 – Impôts et taxes 23 614 491,00€ 24 901 619,99€ +105,45% 74 – Dotations et
participations
3 222 878,20€ 3 842 337,96€ +119,22%
75 – Autres produits
de gestion courante
195 410,00€ 374 323,79€ +191,56%
76 – Produits
financiers
60 000,00€ 62 501,25€ +104,17%
Total recettes de
gestion des services
31 363 603,42€ 34 738 817,57€ +110,76%
77 – Produits
exceptionnels
20 000,00€ 9 370,93€ 46,85%
Total des recettes
réelles
31 383 603,42€ 34 748 188,50€ +110,72%
OPERATIONS D’ORDRE
Prévisions Réalisations % de réalisation
042 – Opération ordre
transfert entre
sections
76 856,50€ 76 856,50€ -
Total recettes d’ordre 76 856,50€ 76 856,50€ -
TOTAL - RECETTES 31 460 459,92€ 34 825 045,00€ +110,70% Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 9 / 14
2 – Les dépenses de la section de Fonctionnement
2-1 – Evolution des principales dépenses
La part des dépenses réelles de fonctionnement connait une évolution de + 2,16% par rapport à 2021.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est contenue dans une période de crise économique, d’inflation, d’augmentation du prix des matières premières et de crise énergétique. Cette augmentation est liée à l’inflation ; la Ville de Garches ayant contenu ses dépenses énergétiques.
La Ville de Garches connait aussi une forte augmentation des charges liées à la péréquation (chap 014 et chap 65).
OPERATIONS REELLES
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
011 – Charges à
caractère général
5 906 162,22€ 5 778 056,39€ 6 004 572,19€
012 – Charges de
personnel
16 910 189,33€ 17 452 287,50€ 16 775 302,25€
014 – Atténuations de
produits
1 943 674,40€ 2 000 000,00€ 2 499 670,80€
65 – Autres charges
de gestion courante
6 055 846,81€ 6 492 687,10€ 7 143 224,59€
Total dépenses de
gestion courante
30 815 872,75€ 31 723 030,99€ 32 422 769,83€
66 – Charges
financières
105 500,83€ 85 637,73€ 79 787,22€
67 – Charges
exceptionnelles
34 509,61€ 41 752,86€ 36 983,35€
Total dépenses
réelles
30 955 883,20€ 31 850 421,58€ 32 539 540,40€
Les charges à caractère général (011) connaissent une légère augmentation par rapport à 2021 (+3,77%). Cette augmentation est liée aux impacts de l’inflation et de l’augmentation du prix des matières premières. Cette augmentation reste néanmoins contenue.
Les charges de personnel (012) ont baissé de -4,03% par rapport à 2021. Cela s’explique par la mise à disposition des agents de la RPA dans le cadre de la cession à Hauts de Seine Habitat. En outre, la réhabilitation de la Crèche Ramon a permis de redéployer le personnel des crèches dans les autres structures minimisant le recrutement du personnel de la petite enfance au cours de l’année 2022. La Ville de Garches connait aussi comme les autres Collectivités territoriales des tensions sur le recrutement dans certains secteurs.
Les atténuations de produits (014) évoluent de +19,98% par rapport à 2021. Cette évolution est liée à la charge financière supportée par la Ville portant sur le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). On y retrouve aussi la fiscalité liée aux transports en Ile-de-France. La Ville de Garches est soumise à une nouvelle contribution au titre de la péréquation (FSRIF) pour un montant de 343 660€ pour l’année 2022. Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 10 / 14
Les autres charges de gestion courante (65) ont évolué de +9,1% par rapport à 2021. Il importe de rappeler que la baisse connue en 2020 était liée à l’augmentation du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT).
Les charges financières (66) connaissent pour leur part une baisse constante depuis 2019 en raison de la renégociation de la dette de la Ville de Garches.
2-2 – Taux d’emploi des crédits
Le taux d’emploi des crédits mesure l’écart entre la prévision et la réalisation des dépenses inscrites au budget.
Il constitue un indicateur fiable en matière de rationalisation de la dépense publique. En effet, combinée à un fort taux de réalisation des recettes de Fonctionnement, la maitrise des dépenses de Fonctionnement permet d’accroitre l’épargne brute en vue de disposer d’une capacité d’autofinancement suffisante pour contribuer au financement des opérations d’investissement à venir et minimiser le recours à l’emprunt.
OPERATIONS REELLES
Prévisions Réalisations % de réalisation
011 – Charges à
caractère général
6 577 869,00€ 6 004 572,19€ 91,28%
012 – Charges de
personnel
17 454 330,00€ 16 775 302,25€ 96,10%
014 – Atténuations de
produits
3 264 294,22€ 2 499 670,80€ 76,57%
65 – Autres charges
de gestion courante
8 647 335,00€ 7 143 224,59€ 82,60%
Total dépenses de
gestion courante
35 943 828,22€ 32 422 769,83€ 90,20%
66 – Charges
financières
118 106,00€ 79 787,22€ 67,55%
67 – Charges
exceptionnelles
37 600,00€ 36 983,35€ 98,36%
Total dépenses
réelles
36 099 534,22€ 32 539 540,40€ 90,13%
OPERATIONS D’ORDRE
Prévisions Réalisations % de réalisation
042 – Opération ordre
transfert entre
sections
1 906 362,00€ 1 619 499,08€ -
Total recettes d’ordre 1 906 362,00€ 1 619 499,08€ -
TOTAL - DEPENSES 38 005 896,22€ 34 159 039,48€ 89,87% Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 11 / 14
SECTION D’INVESTISSEMENT
1 – Les recettes de la section d’Investissement
1-1 – Evolution des principales recettes
Pour le financement des opérations d’investissement, la Ville de Garches n’a eu recours à aucun emprunt depuis 2018.
Sa stratégie financière s’appuie sur un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2021- 2023 ambitieux et répondant aux ambitions de transition écologique et des mobilités douces ainsi qu’à une politique de maintien de niveau de qualité des équipements publics.
Le financement du PPI est basé sur un important travail de recherche de financements externes auprès de nos partenaires institutionnels permettant un co-financement minimum de 60%, le reste étant porté par l’autofinancement constitué par la reprise des résultats de clôture ainsi que par l’amélioration nette du ratio d’autofinancement annuel de la Commune.
OPERATIONS REELLES
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
13 – Subventions
d’investissement
189 725,19€ 968 112,90€ 2 115 482,03€
Total recettes
d’équipement
239 946,22€ 968 112,90€ 2 115 482,03€
10 – Dotations, fonds
divers et réserves
610 066,77€ 2 040 398,64€ 1 346 297,29€
165 – Dépôts et
cautionnements
reçus
7 452,45€ 7 496,00€ 0,00€
Total recettes
financières
615 519,22€ 2 047 894,64€ 1 346 297,29€
Total recettes réelles 857 465,44€ 3 016 008,07€ 3 461 779,32€
Le travail sur l’encaissement des subventions allouées par les partenaires financiers (chap 13) permet de constater une nette évolution par rapport à 2021.
Le chapitre 10 connait une baisse par rapport à 2021 au motif qu’en 2021 comprenait le FCTVA pour les année 2019 et 2020. Ce chapitre comprend outre le FCTVA mais aussi la taxe d’aménagement. Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 12 / 14
1-2 – Taux de réalisation des recettes
OPERATIONS REELLES
Prévisions Réalisations % de réalisation
13 – Subventions
d’investissement
1 718 168,00€ 2 115 482,03€ +123,12%
Total recettes
d’équipement
1 718 168,00€ 2 115 482,03€ +123,12%
10 – Dotations, fonds
divers et réserves
900 307,20€ 1 346 297,29€ +149,54%
Total recettes
financières
900,307,20€ 1 346 297,29€ +149,54%
Total recettes réelles 2 618 475,20€ 3 461 779,32€ +132,20%
OPERATIONS D’ORDRE
Prévisions Réalisations % de réalisation
040 – Opérations
ordre transfert entre
sections
1 886 362,00€ 1 619 499,08€ -
041 – Opérations
patrimoniales
168 252,80€ 87 658,00€ -
Total recettes d’ordre 2 054 614,80€ 1 707 157,08€ -
TOTAL - RECETTES 4 673 090,00€ 5 168 936,40€ +110,61%
2 – Les dépenses de la section d’Investissement
2-1 – Evolution des principales dépenses
OPERATIONS REELLES
CA 2020 CA 2021 CFU 2022
20 – Immobilisations
incorporelles
218 571,16€ 250 215,24€ 260 224,83€
204 – Subventions
d’équipement versées
79 719,95€ 116 453,45€ 366 106,40€
21 – Immobilisations
corporelles
2 147 721,92€ 1 512 350,52€ 1 394 435,62€
23 – Immobilisations en cours 1 457 020,31€ 3 538 106,23€ 7 487 949,35€ Total dépenses d’équipement 4 431 585,63€ 5 417 125,44€ 9 508 716,20€ 10 – Dotations, fonds divers et
réserves
- 116 843,00€ 2 509,39€
16 - Emprunts et dettes
assimilées
528 552,29€ 349 507,06€ 316 666,66€
27 – Autres immobilisations
financières
- 5 000 000,00€ -
Total dépenses financières 528 552,29€ 5 466 350,06€ 319 176,05€
Total recettes réelles 4 960 137,92€ 10 883 475,50€ 9 827 892,25€ Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 13 / 14
Les immobilisations incorporelles (chap 20) portent sur les divers frais d’études ainsi que les concessions et droits similaires comme les licences.
Les subventions d’équipement versées (chap 204) comprennent les subventions allouées aux associations comme la Protection civile et les Jardins potagers ainsi que le versement annuel à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPPP).
Les immobilisations corporelles (chap 21) comprennent tous les achats liés aux plantations ainsi que le matériel de bureautique et qu’informatique et le mobilier acquis dans le cadre d’opérations dans les équipements publics tels que le renouvellement du mobilier dans les écoles. On y retrouve aussi le matériel et les équipements des services techniques.
Les immobilisations en cours (chap 23) sont en nette évolution. On y retrouve les opérations réalisées au cours de l’année 2022 comme :
Le renouvellement du matériel informatique de l’ensemble des écoles et des professeurs ;
Le changement du mobilier scolaire de toutes les écoles ;
Le renouvellement du parc auto avec l’intégration de véhicules électriques ; Le changement des panneaux d’affichage libre ;
Le début du passage en leds des équipements publics (hors éclairage public réalisé l’année dernière) ;
Le déploiement des 1eres bornes électriques de recharge ; Le transfert de la ludothèque avec l’aménagement Place de l’Eglise ; La réhabilitation du conservatoire (toiture et façade) dans le cadre des mesures de sobriété énergétique (en 2023 nous finaliserons avec le changement des menuiseries extérieures) ;
La réhabilitation des squares Pasteur, Guynemer et Porte Jaune ; La réhabilitation du souterrain des écoles Pasteur ;
La réhabilitation des accès du parking souterrain St Louis et le passage en leds ; L’aménagement et la sécurisation du carrefour du Golf ;
L’aménagement de la rue de Suresnes ;
L’enfouissement de l’avenue et de l’impasse des Jockeys dont la réfection des trottoirs et de la voirie ;
Le démarrage de l’enfouissement de l’avenue Frédéric Clément (fin 2022) ; La réhabilitation de deux classes St Exupéry dont désamiantage ; La réhabilitation des vestiaires du gymnase des 4 Vents dont désamiantage ; La réalisation de la cour végétalisée à Ramon ;
La réfection des dalles d’accès de l’Hôtel de Ville ;
La réhabilitation du monument aux morts de l’Hôtel de Ville ; La réfection de salle de boxe et d’escrime de l’espace Ramon ; La réhabilitation de la crèche Ramon (fin février 2023) dont désamiantage ; VEFA Parking souterrain Ilot de la Source à hauteur de 70% ;
Le remboursement du capital de la dette (chap 16) est en nette baisse en raison de la renégociation des emprunts ainsi que de la stratégie de la Ville de ne pas recourir à l’emprunt pour le financement de ses opérations d’investissement. Ville de Garches - Rapport de présentation – Compte financier unique 2022 14 / 14
1-2 – Taux de réalisation des dépenses
OPERATIONS REELLES
Prévisions Réalisations % de réalisation
20 – Immobilisations
incorporelles
434 000,96€ 260 224,83€ 59,96%
204 – Subventions
d’équipement
versées
368 000,00€ 366 106,40€ 99,49%
21 – Immobilisations
corporelles
1 712 640,07€ 1 394 435,62€ 81,42%
23 – Immobilisations
en cours
8 730 183,06€ 7 487 949,35€ 85,77%
Total dépenses
d’équipement
11 244 824,09€ 9 508 716,20€ %
10 – Dotations, fonds
divers et réserves
120 000,00€ 2 509,39€ 2,09%
16 – Emprunts et
dettes assimilées
319 000,00€ 316 666,66€ 99,27%
Total dépenses
financières
439 000,00€ 319 176,05€ 72,70%
Total dépenses
réelles
11 683 824,09€ 9 827 892,25€ 84,11%
OPERATIONS D’ORDRE
Prévisions Réalisations % de réalisation
040 – Opérations
ordre transfert entre
sections
76 856,50€ 76 856,50€ -
041 – Opérations
patrimoniales
188 252,80€ 87 658,80€ -
Total dépenses
d’ordre
265 109,30€ 164 515,30€ -
TOTAL - DEPENSES 11 948 933,39€ 9 992 407,55€ 83,59% COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 1
REPUBLIQUE FRAN AISE Ç
COMMUNE de GARCHES dont la population est de 3500 habitants et plus : COMMUNE DE GARCHES (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 21920033400015
POSTE COMPTABLE : 092033
M. 57
Budget primitif
Voté par nature
BUDGET : COMMUNE DE GARCHES (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 2
Sommaire
I - Informations générales
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 33
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 41
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 44
A1.01 - Opérations non ventilables 47
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 48
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 51
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 52
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 53
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 56
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 59
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 62
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 68
A1.908 - Fonction 8 - Transports 71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 75
A2.01 - Opérations non ventilables 77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 84
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 85
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 86
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 89
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA 96
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI 97
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 98
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 101
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 103
A2.938 - Fonction 8 - Transports 106
B - Annexes patrimoniales
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 110
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 111
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 115
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 116 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 3
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 117
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 119
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes 120
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 121
B3.1 - Etat des provisions constituées 123
B3.2 - Etalement des provisions 125
B4 - Etat des charges transférées 126
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 127
B6 - Prêts 128
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 129
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 130
B7.3 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus Sans Objet
B8 - Subventions versées Sans Objet
B9 - Etat du personnel 131
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 135
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 137
B11.2 - Liste des établissements publics créés 138
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 139
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 140
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 141
D - Autres éléments d'information
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 143
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) 144
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) 145
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 146
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,
la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l’article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un
règlement budgétaire et financier conformément à l’article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la
partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d’AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget »,
sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.
(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et
d’assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES I INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A
Informations statistiques
Valeurs
Population totale 18471
Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) 25684047.00
Informations financières – ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 1817.80 2 Recettes réelles de fonctionnement / population 1746.13 3 Dépenses d’équipement brut / population 416.37 4 Encours de dette / population (2) (3) 242.43 5 DGF / population 84.89 6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) 52.20 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) 107.90 8 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 23.80 9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) 13.90 10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)
(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1 janvier N. er
(3) L’encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595
du code général des impôts
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B
I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ; - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d’équipement ».
III – Conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT, l’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement, : %
- Investissement : %
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
V – Les provisions sont (4).
VI – La comparaison s’effectue par rapport au budget cumulé (5) de l’exercice précédent.
VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans ».
(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …
(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) C1
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET 44 151 447,03 39 993 982,20 13 299 079,69 A1 9 141 614,86
Investissement 9 992 407,55 5 168 937,20 (3) 6 753 643,39 A2 1 930 173,04
Fonctionnement 34 159 039,48 34 825 045,00 (4) 6 545 436,30 A3 7 211 441,82
RESTES A REALISER N-1
Dépenses Recettes Solde (B)
TOTAL des RAR I + II 586 314,09 III + IV 534 210,52 B1 -52 103,57
Investissement I 586 314,09 III 534 210,52 B2 -52 103,57
Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00
RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL A1 + B1 9 089 511,29
Investissement A2 + B2 1 878 069,47
Fonctionnement A3 + B3 7 211 441,82
(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 7
I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 586 314,09
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 105 785,84
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 480 528,25
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 534 210,52
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 534 210,52
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits spécifiques (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote
du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité
des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la
comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS A
DEPENSES RECETTES
VOTE Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) 17 919 013,12 16 093 047,22
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 586 314,09 534 210,52
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1) (si solde négatif)
0,00
(si solde positif)
1 878 069,47
= = =
Total de la section d’investissement (2) 18 505 327,21 18 505 327,21
DEPENSES RECETTES
VOTE Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget 37 354 141,52 33 142 699,70
+ + +
REPORTS
Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1) 0,00 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
(si déficit)
0,00
(si excédent)
4 211 441,82
= = =
Total de la section de fonctionnement (3) 37 354 141,52 37 354 141,52
TOTAL DU BUDGET (4) 55 859 468,73 55 859 468,73
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II PRESENTATION DES AP VOTEES B1
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé
TOTAL 0,00
« AP de dépenses imprévues » (2) 020 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.
(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 11
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II PRESENTATION DES AE VOTEES B2
AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant
Numéro Libellé
TOTAL 0,00
« AE de dépenses imprévues » (2) 022 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.
(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 12
18 505 327,21
0,00
18 505 327,21 17 919 013,12 17 919 013,12 586 314,09 11 953 933,39
706 856,50 706 856,50 706 856,50 265 109,30
630 000,00 630 000,00 630 000,00 188 252,80
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
17 798 470,71 17 212 156,62 17 212 156,62 586 314,09 11 688 824,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 444 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 319 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 120 000,00
17 478 470,71 16 892 156,62 16 892 156,62 586 314,09 11 244 824,09
14 953 318,50 14 472 790,25 14 472 790,25 480 528,25 8 730 183,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 075 390,12 1 969 604,28 1 969 604,28 105 785,84 1 712 640,07
138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 368 000,00
311 762,09 311 762,09 311 762,09 0,00 434 000,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf le
204) (y compris opérations) (3)
204 Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3) (8)
21 Immobilisations corporelles (y compris
opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en
affectation (y compris opérations) (3)
(4)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
(y compris opérations) (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement (3)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
Total des dépenses financières
45… Chapitres d’opérations pour compte
de tiers (6)
Total des dépenses réelles d’investissement
040 Opérations ordre transf. entre
sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 13
1 809 505,50
18 505 327,21
1 878 069,47
16 627 257,74 16 093 047,22 16 093 047,22 534 210,52 5 141 290,00
2 516 362,00 2 516 362,00 2 516 362,00 1 995 614,80
630 000,00 630 000,00 630 000,00 168 252,80
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 827 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14 110 895,74 13 576 685,22 13 576 685,22 534 210,52 3 145 675,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 857 579,70 10 857 579,70 10 857 579,70 0,00 1 427 507,20
6 487 424,00 6 487 424,00 6 487 424,00 0,00 523 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
1 370 155,70 1 370 155,70 1 370 155,70 0,00 900 307,20
3 253 316,04 2 719 105,52 2 719 105,52 534 210,52 1 718 168,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 253 316,04 2 719 105,52 2 719 105,52 534 210,52 1 718 168,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
018 RSA
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)
204 Subventions d'équipement versées (3) (13)
21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6)
138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7)
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières (3)
024 Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières
45… Chapitres d’opérations pour le compte de tiers
(9)
Total des recettes réelles d’investissement
021 Virement de la section de fonctionnement (10)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements de la collectivité.
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n’est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 14
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(13) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 15
37 354 141,52
0,00
37 354 141,52 37 354 141,52 37 354 141,52 0,00 38 005 896,22
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00
35 467 779,52 35 467 779,52 35 467 779,52 0,00 36 099 534,22
0,00 0,00 0,00 0,00
56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 37 600,00
83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 118 106,00
35 328 779,52 35 328 779,52 35 328 779,52 0,00 35 943 828,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 294 447,80 7 294 447,80 7 294 447,80 0,00 8 647 335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 992 000,00 2 992 000,00 2 992 000,00 0,00 3 264 294,22
18 210 647,98 18 210 647,98 18 210 647,98 0,00 17 454 330,00
6 831 683,74 6 831 683,74 6 831 683,74 0,00 6 577 869,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
Total des dépenses réelles de
fonctionnement
023 Virement à la section
d'investissement (4)
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 16
1 809 505,50
37 354 141,52
4 211 441,82
33 142 699,70 33 142 699,70 33 142 699,70 0,00 31 460 459,92
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
0,00 0,00 0,00 0,00
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
33 065 843,20 33 065 843,20 33 065 843,20 0,00 31 383 603,42
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 60 000,00
33 000 843,20 33 000 843,20 33 000 843,20 0,00 31 303 603,42
117 385,00 117 385,00 117 385,00 0,00 195 410,00
3 473 808,20 3 473 808,20 3 473 808,20 0,00 3 222 878,20
20 380 000,00 20 380 000,00 20 380 000,00 0,00 19 490 000,00
4 124 000,00 4 124 000,00 4 124 000,00 0,00 4 124 491,00
4 829 650,00 4 829 650,00 4 829 650,00 0,00 4 219 151,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 51 673,00
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire,
budget
précédent (1)
Restes à réaliser
N-1
Propositions
nouvelles (2)
Vote de
l'assemblée
TOTAL
(= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731)
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations (3)
75 Autres produits de gestion
courante (3)
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques (3)
78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (3)
Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la
section (4)
Total des recettes d’ordre de
fonctionnement
TOTAL
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables.
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 17
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – DEPENSES D1
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 3 000,00 0,00 3 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 76 856,50 76 856,50
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
317 000,00 0,00 317 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 311 762,09 0,00 311 762,09
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 138 000,00 0,00 138 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 2 075 390,12 500 000,00 2 575 390,12
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 14 953 318,50 130 000,00 15 083 318,50
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Dépenses d’investissement – Total 17 798 470,71 706 856,50 18 505 327,21
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 505 327,21
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 6 831 683,74 6 831 683,74
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 18 210 647,98 18 210 647,98
014 Atténuations de produits 2 992 000,00 2 992 000,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 7 294 447,80 0,00 7 294 447,80
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 83 000,00 0,00 83 000,00
67 Charges spécifiques (9) 56 000,00 0,00 56 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 1 886 362,00 1 886 362,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement – Total 35 467 779,52 1 886 362,00 37 354 141,52
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 37 354 141,52
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 18
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 19
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE – RECETTES D2
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 370 155,70 0,00 1 370 155,70
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 3 253 316,04 0,00 3 253 316,04
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00 630 000,00 630 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 775 000,00 1 775 000,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3… Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 111 362,00 111 362,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 6 487 424,00 6 487 424,00
Recettes d’investissement – Total 11 110 895,74 2 516 362,00 13 627 257,74
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 878 069,47
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 3 000 000,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 18 505 327,21
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (8) 76 000,00 76 000,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 4 829 650,00 4 829 650,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 124 000,00 4 124 000,00
731 Fiscalité locale 20 380 000,00 20 380 000,00
74 Dotations et participations (8) 3 473 808,20 3 473 808,20
75 Autres produits de gestion courante (8) 117 385,00 0,00 117 385,00
76 Produits financiers 65 000,00 0,00 65 000,00
77 Produits spécifiques (8) 0,00 76 856,50 76 856,50
78 Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement – Total 33 065 843,20 76 856,50 33 142 699,70
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 4 211 441,82
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 37 354 141,52 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 21
18 505 327,21
0,00
706 856,50 706 856,50 706 856,50 706 856,50 265 109,30
630 000,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00 188 252,80
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
17 798 470,71 17 212 156,62 0,00 17 212 156,62 17 212 156,62 0,00 586 314,09 11 688 824,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 444 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 319 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 120 000,00
17 478 470,71 16 892 156,62 0,00 16 892 156,62 16 892 156,62 0,00 586 314,09 11 244 824,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 953 318,50 14 472 790,25 0,00 14 472 790,25 14 472 790,25 0,00 480 528,25 8 730 183,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 075 390,12 1 969 604,28 0,00 1 969 604,28 1 969 604,28 0,00 105 785,84 1 712 640,07
138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 368 000,00
311 762,09 311 762,09 0,00 311 762,09 311 762,09 0,00 0,00 434 000,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 505 327,21 17 919 013,12 0,00 17 919 013,12 17 919 013,12 0,00 586 314,09 11 953 933,39
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE A
DEPENSES
Chapitre Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AP
Pour
information,
dépenses
gérées hors AP
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées (9)
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
Total des opérations d’équipement (3)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf
1688 non budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AP)
Total des dépenses financières
45 Chapitres d’opérations pour compte de
tiers (4)
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre
sections (5) (6)
041 Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre
D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8)
Total des dépenses d’investissement cumulées
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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(3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 040 = RF 042
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(7) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
(8) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des
résultats).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 23
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A
RECETTES
Chapitre Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions nouvelles Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 5 141 290,00 534 210,52 13 093 047,22 13 093 047,22 13 627 257,74
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 718 168,00 534 210,52 2 719 105,52 2 719 105,52 3 253 316,04
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165,
166 et 1688 non budgétaire)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 718 168,00 534 210,52 2 719 105,52 2 719 105,52 3 253 316,04
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 900 307,20 0,00 1 370 155,70 1 370 155,70 1 370 155,70
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et
166)
4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 523 200,00 0,00 6 487 424,00 6 487 424,00 6 487 424,00
Total des recettes financières 1 427 507,20 0,00 7 857 579,70 7 857 579,70 7 857 579,70
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 3 145 675,20 534 210,52 10 576 685,22 10 576 685,22 11 110 895,74
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 1 827 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00
041 Opérations patrimoniales (6) 168 252,80 630 000,00 630 000,00 630 000,00
Total des recettes d’ordre 1 995 614,80 2 516 362,00 2 516 362,00 2 516 362,00
R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (7) 1 878 069,47
Affectation au compte 1068 (8) 3 000 000,00
Total des recettes d’investissement cumulées 18 505 327,21
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 24
(2) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
(7) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des
résultats).
(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781 981,37 781 717,37 0,00 781 717,37 781 717,37 264,00 504 071,99
275 746,20 271 620,00 0,00 271 620,00 271 620,00 4 126,20 143 322,98
31 710,21 31 710,21 0,00 31 710,21 31 710,21 0,00 176 200,00
200 896,70 200 896,70 0,00 200 896,70 200 896,70 0,00 140 845,90
20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 127 991,20
456 995,64 355 600,00 0,00 355 600,00 355 600,00 101 395,64 304 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 060,00 93 060,00 0,00 93 060,00 93 060,00 0,00 72 050,00
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 83 500,00
100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 458,00
15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 87 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 075 390,12 1 969 604,28 0,00 1 969 604,28 1 969 604,28 0,00 105 785,84 1 712 640,07
28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00
90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00
20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 250 000,00
138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 368 000,00
191 762,09 191 762,09 0,00 191 762,09 191 762,09 0,00 304 640,96
120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 129 360,00
311 762,09 311 762,09 0,00 311 762,09 311 762,09 0,00 0,00 434 000,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 505 327,21 17 919 013,12 0,00 17 919 013,12 17 919 013,12 0,00 586 314,09 11 953 933,39
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE A1
Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL
018 RSA
20 Immobilisations
incorporelles (sauf 204)
2031 Frais d'études
2051 Concessions, droits similaires
204 Subventions d'équipement
versées (9)
2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments,
installations
204181 Autres org pub - Biens mob,
mat, études
20421 Privé : Bien mobilier, matériel
21 Immobilisations corporelles
2112 Terrains de voirie
2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
2128 Autres agencements et
aménagements
21351 Bâtiments publics
2138 Autres constructions
2152 Installations de voirie
21533 Réseaux câblés
215738 Autre matériel et outillage de
voirie
2158 Autres inst.,matériel,outil.
techniques
21621 Biens sous-jacents
21828 Autres matériels de transport
21831 Matériel informatique scolaire
21838 Autre matériel informatique
21841 Matériel de bureau et mobilier
scolaire
21848 Autres matériels de bureau et
mobiliers
2188 Autres immobilisations
corporelles
22 Immobilisations reçues en
affectation COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 26
630 000,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00 188 252,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 030,40 6 030,40 6 030,40 6 030,40 6 030,40
12 392,70 12 392,70 12 392,70 12 392,70 12 392,70
58 433,40 58 433,40 58 433,40 58 433,40 58 433,40
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
17 798 470,71 17 212 156,62 0,00 17 212 156,62 17 212 156,62 0,00 586 314,09 11 688 824,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 444 000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 317 000,00
317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 319 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 120 000,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 120 000,00
17 478 470,71 16 892 156,62 0,00 16 892 156,62 16 892 156,62 0,00 586 314,09 11 244 824,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 181 752,68 9 074 790,25 0,00 9 074 790,25 9 074 790,25 106 962,43 4 633 411,98
5 771 565,82 5 398 000,00 0,00 5 398 000,00 5 398 000,00 373 565,82 4 096 771,08
14 953 318,50 14 472 790,25 0,00 14 472 790,25 14 472 790,25 0,00 480 528,25 8 730 183,06 14 953 318,50 14 953 318,50 14 472 790,25 14 472 790,25 0,00 0,00 14 472 790,25 14 472 790,25 14 472 790,25 14 472 790,25 0,00 0,00 480 528,25 480 528,25 8 730 183,06 8 730 183,06
Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
23 Immobilisations en cours (sauf
2324)
2313 Constructions
2315 Install., matériel et outill.
technique
Total des opérations
d’équipement (4)
Total des dépenses d’équipement
10 Dotations, fonds divers et
réserves
10226 Taxe d'aménagement
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes
assimilées (sauf le 1688 non
budgétaire)
1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et cautionnements
reçus
18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie)
26 Participations et créances
rattachées
27 Autres immobilisations
financières
275 Dépôts et cautionnements
versés
020 Dépenses imprévues (dans le
cadre d’une AP)
Total des dépenses financières
45… Opérations pour compte de
tiers (5)
Total des dépenses réelles
040 Opérations ordre transf. entre
sections (6)
Reprise sur autofinancement
antérieur
13911 Subv. transf. Etat et établ.
nationaux
13912 Subv. transf. Régions
13913 Subv. transf. Départements
Charges transférées (7)
041 Opérations patrimoniales (8) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 27
706 856,50 706 856,50 706 856,50 706 856,50 265 109,30
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 80 000,00
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 68 252,80 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 68 252,80 68 252,80
Chap. / art. (1) Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
2138 Autres constructions
2313 Constructions
2315 Install., matériel et outill.
technique
Total des dépenses d’ordre
(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d’opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.1
Vue d’ensemble des chapitres des opérations d’équipement
N°
Opération
Libellé de l’opération N° AP
(1)
Pour mémoire
réalisations
cumulées au
01/01/N
RAR N-1 Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
Pour
information
Crédits gérés
hors AP
TOTAL
(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l’opération d’équipement est afférente à une AP. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 29
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.2
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 30
III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT A2.3
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 31
III – VOTE DU BUDGET III SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE A3
Chap. / art. (1) Pour mémoire, budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 5 141 290,00 534 210,52 13 093 047,22 13 093 047,22 13 627 257,74
018 RSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 718 168,00 534 210,52 2 719 105,52 2 719 105,52 3 253 316,04
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux 0,00 65 532,75 0,00 0,00 65 532,75 1312 Subv. transf. Régions 119 440,00 188 402,77 0,00 0,00 188 402,77 13151 Subv. transf. GFP de rattachement 4 464,00 172 768,00 0,00 0,00 172 768,00 1318 Autres subventions d'équipement transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322 Subv. non transf. Régions 575 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323 Subv. non transf. Départements 668 674,00 0,00 2 719 105,52 2 719 105,52 2 719 105,52 13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 184 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328 Autres subventions d'équip. non transf. 164 872,00 107 507,00 0,00 0,00 107 507,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’équipement 1 718 168,00 534 210,52 2 719 105,52 2 719 105,52 3 253 316,04
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 900 307,20 0,00 1 370 155,70 1 370 155,70 1 370 155,70
10222 FCTVA 640 307,20 0,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00 10226 Taxe d'aménagement 260 000,00 0,00 530 155,70 530 155,70 530 155,70
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 523 200,00 0,00 6 487 424,00 6 487 424,00 6 487 424,00
Total des recettes financières 1 427 507,20 0,00 7 857 579,70 7 857 579,70 7 857 579,70
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 3 145 675,20 534 210,52 10 576 685,22 10 576 685,22 11 110 895,74
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8) 1 827 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00
192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 0,00 0,00 0,00 2802 Frais liés à la réalisation de document 592,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 28031 Frais d'études 5 434,00 0,00 0,00 0,00 28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 12 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 32
Chap. / art. (1) Pour mémoire, budget précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
TOTAL
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 44 234,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 280421 Privé - Biens mob., matériel et études 14 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 280423 Privé : Projet infrastructure 920,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 2805 Licences, logiciels, droits similaires 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 59 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 28128 Autres aménagements de terrains 1 200,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 281321 Immeubles de rapport 65 021,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 281351 Bâtiments publics 4 700,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 28138 Autres constructions 724,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 28152 Installations de voirie 6 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 281533 Réseaux câblés 5 014,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 281534 Réseaux d'électrification 14 710,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 281568 Autre matériel, outillage incendie 10 960,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 38 305,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 51 141,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 281828 Autres matériels de transport 268 861,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 281831 Matériel informatique scolaire 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 281838 Autre matériel informatique 354 390,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 0,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 235 531,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 28188 Autres immo. corporelles 521 863,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00 4817 Indemnités de renégociation de la dette 88 462,00 88 462,00 88 462,00 88 462,00
041 Opérations patrimoniales (9) 168 252,80 630 000,00 630 000,00 630 000,00
16878 Dettes - Autres organismes, particuliers 68 252,80 0,00 0,00 0,00 2031 Frais d'études 100 000,00 630 000,00 630 000,00 630 000,00
Total des recettes d’ordre 1 995 614,80 2 516 362,00 2 516 362,00 2 516 362,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l’annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RI 040 = DF 042
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). DI 041 = RI 041
(10) Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 33
37 354 141,52
0,00
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 467 779,52 0,00 35 467 779,52 35 467 779,52 0,00 0,00 36 099 534,22
139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 155 706,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 37 600,00
83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 118 106,00
35 328 779,52 35 328 779,52 0,00 35 328 779,52 35 328 779,52 0,00 0,00 35 943 828,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 294 447,80 7 294 447,80 0,00 7 294 447,80 7 294 447,80 0,00 0,00 8 647 335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 992 000,00 2 992 000,00 2 992 000,00 2 992 000,00 0,00 3 264 294,22
18 210 647,98 18 210 647,98 18 210 647,98 18 210 647,98 0,00 17 454 330,00
6 831 683,74 6 831 683,74 0,00 6 831 683,74 6 831 683,74 0,00 0,00 6 577 869,00
37 354 141,52 37 354 141,52 0,00 37 354 141,52 37 354 141,52 0,00 0,00 38 005 896,22
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE B
DEPENSES
Chap. Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (2)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information,
dépenses
gérées dans le
cadre d’une AE
Pour
information,
dépenses
gérées hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL
011 Charges à caractère général (3)
012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3)
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
67 Charges spécifiques (3)
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3)
022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles 35 467 779,52
023 Virement à la section
d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (4)
043 Opérations ordre intérieur de la
section
Total des dépenses d’ordre
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)
Total des dépenses de fonctionnement cumulées
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 34
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 35
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE B
RECETTES
Chap. Libellé Pour mémoire, budget
précédent (1)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 31 460 459,92 0,00 33 142 699,70 33 142 699,70 33 142 699,70
013 Atténuations de charges (2) 51 673,00 0,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 4 219 151,22 0,00 4 829 650,00 4 829 650,00 4 829 650,00 73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 124 491,00 0,00 4 124 000,00 4 124 000,00 4 124 000,00 731 Fiscalité locale 19 490 000,00 0,00 20 380 000,00 20 380 000,00 20 380 000,00 74 Dotations et participations (2) 3 222 878,20 0,00 3 473 808,20 3 473 808,20 3 473 808,20 75 Autres produits de gestion courante (2) 195 410,00 0,00 117 385,00 117 385,00 117 385,00
Total des recettes de gestion des services 31 303 603,42 0,00 33 000 843,20 33 000 843,20 33 000 843,20
76 Produits financiers 60 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 77 Produits spécifiques (2) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 80 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
Total des recettes réelles 31 383 603,42 0,00 33 065 843,20 33 065 843,20 33 065 843,20
042 Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5) 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
043 Opérations ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
R002 Résultat reporté ou anticipé (7) 4 211 441,82
Total des recettes de fonctionnement cumulées 37 354 141,52
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ( ). RF 042 = DI 040
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 36
4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 4 100,00 0,00 9 100,00
90 499,60 90 499,60 0,00 90 499,60 90 499,60 0,00 55 500,00
9 270,00 9 270,00 0,00 9 270,00 9 270,00 0,00 10 798,00
36 080,00 36 080,00 0,00 36 080,00 36 080,00 0,00 25 000,00
96 625,34 96 625,34 0,00 96 625,34 96 625,34 0,00 97 650,00
361 187,68 361 187,68 0,00 361 187,68 361 187,68 0,00 385 060,00
76 770,00 76 770,00 0,00 76 770,00 76 770,00 0,00 70 420,00
25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 40 000,00
320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 300 000,00
43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 92 000,00
76 650,00 76 650,00 0,00 76 650,00 76 650,00 0,00 71 800,00
189 398,93 189 398,93 0,00 189 398,93 189 398,93 0,00 205 340,00
19 800,00 19 800,00 0,00 19 800,00 19 800,00 0,00 27 800,00
1 604 672,10 1 604 672,10 0,00 1 604 672,10 1 604 672,10 0,00 1 769 341,00
223 692,29 223 692,29 0,00 223 692,29 223 692,29 0,00 292 374,00
48 750,00 48 750,00 0,00 48 750,00 48 750,00 0,00 48 650,00
90 200,00 90 200,00 0,00 90 200,00 90 200,00 0,00 92 000,00
22 050,00 22 050,00 0,00 22 050,00 22 050,00 0,00 24 116,00
52 200,00 52 200,00 0,00 52 200,00 52 200,00 0,00 52 650,00
50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 70 000,00
249 523,50 249 523,50 0,00 249 523,50 249 523,50 0,00 266 470,00
33 990,00 33 990,00 0,00 33 990,00 33 990,00 0,00 36 430,00
52 758,80 52 758,80 0,00 52 758,80 52 758,80 0,00 66 320,00
134 250,00 134 250,00 0,00 134 250,00 134 250,00 0,00 0,00
81 150,00 81 150,00 0,00 81 150,00 81 150,00 0,00 51 150,00
25 410,00 25 410,00 0,00 25 410,00 25 410,00 0,00 30 410,00
1 243 000,00 1 243 000,00 0,00 1 243 000,00 1 243 000,00 0,00 913 000,00
147 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 147 000,00 0,00 155 000,00
467 503,42 467 503,42 0,00 467 503,42 467 503,42 0,00 430 292,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 831 683,74 6 831 683,74 0,00 6 831 683,74 6 831 683,74 0,00 0,00 6 577 869,00
37 354 141,52 37 354 141,52 0,00 37 354 141,52 37 354 141,52 0,00 0,00 38 005 896,22
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE B1
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
TOTAL
011 Charges à caractère général (4)
60224 Fournitures administratives
6027 Alimentation
6042 Achats de prestations de services
60611 Eau et assainissement
60612 Energie - Electricité
60621 Combustibles
60622 Carburants
60623 Alimentation
60628 Autres fournitures non stockées
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60633 Fournitures de voirie
60636 Habillement et vêtements de travail
6064 Fournitures administratives
6065 Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)
6067 Fournitures scolaires
6068 Autres matières et fournitures
611 Contrats de prestations de services
6132 Locations immobilières
61358 Autres
614 Charges locatives et de copropriété
615221 Entretien, réparations bâtiments
publics
615231 Entretien, réparations voiries
61524 Entretien bois et forêts
61551 Entretien matériel roulant
61558 Entretien autres biens mobiliers
6156 Maintenance
6161 Multirisques
617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et technique
6184 Versements à des organismes de
formation
6188 Autres frais divers COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 280 900,00
6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 0,00 5 730 030,00
150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 144 000,00
52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 49 300,00
175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 281 200,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 35 000,00
18 210 647,98 18 210 647,98 18 210 647,98 18 210 647,98 0,00 17 454 330,00
36 300,00 36 300,00 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00 25 300,00
50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00
2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 3 000,00
26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 26 300,00 0,00 27 900,00
78 500,00 78 500,00 0,00 78 500,00 78 500,00 0,00 79 150,00
33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00
40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 27 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00
307 860,00 307 860,00 0,00 307 860,00 307 860,00 0,00 242 510,00
9 050,00 9 050,00 0,00 9 050,00 9 050,00 0,00 8 050,00
30 803,26 30 803,26 0,00 30 803,26 30 803,26 0,00 38 098,00
22 050,00 22 050,00 0,00 22 050,00 22 050,00 0,00 30 050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00
40 150,00 40 150,00 0,00 40 150,00 40 150,00 0,00 39 050,00
2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 4 740,00
2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 6 100,00
51 850,00 51 850,00 0,00 51 850,00 51 850,00 0,00 53 650,00
22 400,00 22 400,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,00 20 500,00
1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 200,00
23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00
2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00
73 039,22 73 039,22 0,00 73 039,22 73 039,22 0,00 6 500,00
75 399,60 75 399,60 0,00 75 399,60 75 399,60 0,00 21 700,00
3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 10 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
6225 Indemnités aux comptable et
régisseurs
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux
62268 Autres honoraires, conseils
6227 Frais d'actes et de contentieux
6228 Divers
6231 Annonces et insertions
6232 Fêtes et cérémonies
6234 Réceptions
6236 Catalogues et imprimés
6238 Divers
6241 Transports de biens
6247 Transports collectifs
6251 Voyages, déplacements et missions
6255 Frais de déménagement
6261 Frais d'affranchissement
6262 Frais de télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
6281 Concours divers (cotisations)
6284 Redevances pour services rendus
62875 Remb. frais aux communes membres
du GFP
62878 Remb. frais à des tiers
6288 Autres services extérieurs
63512 Taxes foncières
6353 Impôts indirects
6355 Taxes et impôts sur les véhicules
6358 Autres droits
637 Autres impôts, taxes (autres
organismes)
012 Charges de personnel et frais
assimilés (4) (5)
6218 Autre personnel extérieur
6331 Versement mobilité
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT
64111 Rémunération principale titulaires
64112 SFT, indemnité de résidence
64113 NBI
64114 Personnel tit. - Indemnité inflation COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 38
371 465,00 371 465,00 0,00 371 465,00 371 465,00 0,00 340 000,00
20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 17 500,00
2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00
10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 12 000,00
13 150,00 13 150,00 0,00 13 150,00 13 150,00 0,00 5 150,00
7 294 447,80 7 294 447,80 0,00 7 294 447,80 7 294 447,80 0,00 0,00 8 647 335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00
2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 3 014 294,22
60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 90 000,00
87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 160 000,00
2 992 000,00 2 992 000,00 2 992 000,00 2 992 000,00 0,00 3 264 294,22
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00
146 500,00 146 500,00 146 500,00 146 500,00 0,00 180 000,00
70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 79 900,00
192 000,00 192 000,00 192 000,00 192 000,00 0,00 182 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 31 000,00
2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 2 050 000,00
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 2 160 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 65 000,00
400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 441 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 500 147,98 5 500 147,98 5 500 147,98 5 500 147,98 0,00 3 979 000,00
1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 679 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 1 679 000,00 1 679 000,00
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
64118 Autres indemnités
64131 Rémunérations
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflation
64138 Primes et autres indemnités
6417 Rémunérations des apprentis
64172 Apprentis - indemnité inflation
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de retraites
6456 Versement au F.N.C. supplément
familial
6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux
6472 Prestations familiales directes
64731 Allocations chômage versées
directement
6475 Médecine du travail, pharmacie
014 Atténuations de produits
739116 Prél. article 55 de la loi SRU
739118 Autres revers, restit. contrib. directes
7392221 Fonds péréquation ress. com. et
intercom
739331 Communes
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI
65 Autres charges de gestion
courante (sauf le 6586) (4)
65132 Prix
65138 Autres secours
65311 Indemnités de fonction
65312 Frais de mission et de déplacement
65313 Cotisations de retraite
65315 Formation
65316 Frais de représentation du maire
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin
mandat
65322 Frais de mission et de déplacement
6541 Créances admises en non-valeur
6542 Créances éteintes
6553 Service d'incendie COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 39
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 462,00 88 462,00 88 462,00 88 462,00 88 462,00
22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00 22 900,00
1 775 000,00 1 775 000,00 1 775 000,00 1 775 000,00 1 775 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 886 362,00 1 906 362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 467 779,52 35 467 779,52 0,00 35 467 779,52 35 467 779,52 0,00 0,00 36 099 534,22
139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 155 706,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 37 600,00
56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 37 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 106,00
83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00
83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 118 106,00
35 328 779,52 35 328 779,52 0,00 35 328 779,52 35 328 779,52 0,00 0,00 35 943 828,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
5 430,80 5 430,80 0,00 5 430,80 5 430,80 0,00 10 000,00
673 402,00 673 402,00 0,00 673 402,00 673 402,00 0,00 637 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 224 185,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 224 185,00
Chap. / art.
(1)
Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la
séance
budgétaire (3)
Propositions
nouvelles
Vote de
l'assemblée
II
Pour
information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE
Pour
information
Crédits gérés
hors AE
TOTAL
(RAR N-1 +
Vote)
III = I + II
65561 Contrib fonds compens. ch.
territoriales
657361 Subv. fonct. caisse des écoles
65748 Subv.fonct.autres personnes droit
privé
65811 Droits d'utilisat° informatique nuage
65888 Autres
6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion des services
66 Charges financières
66111 Intérêts réglés à l'échéance
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE
67 Charges spécifiques (4)
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (4)
022 Dépenses imprévues (dans le cadre
d’une AE)
Total des charges financières et spécifiques
Total des dépenses réelles
023 Virement à la section
d'investissement
042 Opérations ordre transf. entre
sections (6) (7) (8)
6761 Différences sur réalisations
(positives)
6811 Dot. amort. immos incorporelles
68128 Dot. Amort. charges exception.
différées
6862 Dot. amort. charges financ. à répartir
043 Opérations ordre intérieur de la
section (7) (9)
Total des dépenses d’ordre
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)
Montant des ICNE de l’exercice 56 655,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 40
Montant des ICNE de l’exercice N-1 69 984,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent.
(10) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 41
III – VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE B2
Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
TOTAL 31 460 459,92 0,00 33 142 699,70 33 142 699,70 33 142 699,70
013 Atténuations de charges (3) 51 673,00 0,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00
629 RRR obtenus / autres services extérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6459 Remb.charges sécu.sociale et prévoyance 45 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
6479 Rembourst sur autres charges sociales 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00
016 APA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 4 219 151,22 0,00 4 829 650,00 4 829 650,00 4 829 650,00
70311 Concessions cimetières (produit net) 99 295,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
70312 Redevances funéraires 722,00 0,00 150,00 150,00 150,00
70323 Red. occupation dom. public 246 300,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
70383 Redevance de stationnement 183 000,00 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
70384 Forfait de post-stationnement 74 100,00 0,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 266 500,00 0,00 384 400,00 384 400,00 384 400,00
7062 Redevances services à caractère culturel 382 650,00 0,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00
70631 Redevances services à caractère sportif 491 436,76 0,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00
70632 Redevances services à caractère loisir 396 657,60 0,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00
7066 Redevances services à caractère social 758 633,86 0,00 684 000,00 684 000,00 684 000,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 1 143 884,10 0,00 1 282 300,00 1 282 300,00 1 282 300,00
706888 Autres 39 130,00 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00
70846 Mise à dispo personnel GFP de rattach. 92 000,00 0,00 79 000,00 79 000,00 79 000,00
70848 Mise à dispo personnel autres organismes 5 100,00 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
70876 Remb. frais par le GFP de rattachement 4 600,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
70878 Remb. frais par des tiers 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 15 141,90 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) 4 124 491,00 0,00 4 124 000,00 4 124 000,00 4 124 000,00
73211 Attribution de compensation 4 124 491,00 0,00 4 124 000,00 4 124 000,00 4 124 000,00
7328 Autres fiscalités reversées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 19 490 000,00 0,00 20 380 000,00 20 380 000,00 20 380 000,00
73111 Impôts directs locaux 17 000 000,00 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00
73123 Taxe com add droit mut ou pub foncière 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
73141 Taxe sur la conso. finale d'électricité 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
73154 Droits de place 150 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
7318 Autres 40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
74 Dotations et participations (3) 3 222 878,20 0,00 3 473 808,20 3 473 808,20 3 473 808,20
74111 Dotation forfaitaire des communes 1 512 000,00 0,00 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 42
Chap / art. (1) Libellé Pour mémoire,
budget
précédent (2)
RAR N-1
I
Propositions
nouvelles
Vote de l'assemblée
II
Total
(RAR N-1 + Vote)
III = I + II
743 DSI 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
744 FCTVA 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
74611 DGD des communes et EPCI 81 452,00 0,00 81 452,00 81 452,00 81 452,00
74711 Participation Etat emploi jeunes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 7 595,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
7473 Participation départements 359 631,20 0,00 362 556,20 362 556,20 362 556,20
74748 Participation autres communes 12 000,00 0,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
747888 Autres 1 060 000,00 0,00 1 345 000,00 1 345 000,00 1 345 000,00
7482 Compens. perte taxe add. droits enreg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74833 Etat-Compens.exonération taxes foncières 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74834 Etat-Compens.exonération taxe habitation 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
74836 Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
7484 Dotation de recensement 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 17 200,00 0,00 32 200,00 32 200,00 32 200,00
74888 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante (3) 195 410,00 0,00 117 385,00 117 385,00 117 385,00
752 Revenus des immeubles 171 440,00 0,00 84 385,00 84 385,00 84 385,00
75888 Autres 23 970,00 0,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
Total des recettes de gestion des services 31 303 603,42 0,00 33 000 843,20 33 000 843,20 33 000 843,20
76 Produits financiers 60 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
764 Revenus valeurs mobilières de placement 60 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00
7688 Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (3) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles 31 383 603,42 0,00 33 065 843,20 33 065 843,20 33 065 843,20
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
777 Rec... subv inv transférées cpte résult 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
043 Opérations ordre intérieur de la section (4) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d’ordre 76 856,50 76 856,50 76 856,50 76 856,50
Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8) Montant brut 0,00
Compensation 0,00
Montant net 0,00
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 43
Montant des ICNE de l’exercice 0,00
Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 44
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370 155,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 487 424,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 487 424,00 4 370 155,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 410 000,00 1 465 000,00 1 050 000,00 100 000,00 0,00 800 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 62 230,00 133 148,60 138 295,28 68 230,40 0,00 1 014 700,00 0,00
0,00 23 000,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 5 000,00 0,00
0,00 10 200,00 0,00 50 000,00 15 000,00 0,00 186 562,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
0,00 505 430,00 1 598 148,60 1 238 295,28 273 230,40 0,00 2 006 262,09 320 000,00
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE A1
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
RSA)
4-4
RSA
DEPENSES
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 719 105,52 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
4 370 155,70 0,00 0,00 0,00 0,00
6 487 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 576 685,22 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 472 790,25 7 974 790,25 0,00 0,00 2 673 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 969 604,28 80 000,00 0,00 15 000,00 458 000,00
138 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
311 762,09 50 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 212 156,62 8 124 790,25 0,00 15 000,00 3 131 000,00
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A1
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
DEPENSES
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour compte de tiers
RECETTES
024 Produits des cessions d'immobilisations
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre
nature
Libellé
5
Aménagement des
territoires et habitat
6
Action économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en réserve TOTAL
45 Opérations pour compte de tiers COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 47
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte
nature (1)
Libellé 01
Opérations non ventilables
DEPENSES 320 000,00
102 Dotations et fonds d'investissement 3 000,00
164 Emprunts auprès des éts financiers 317 000,00
RECETTES 4 370 155,70
102 Dotations et fonds d'investissement 1 370 155,70
106 Réserves 3 000 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 48
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux
Article /
compte
nature (1)
Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de
la collectivité
021
Personnel non
ventilé
022
Information,
communication,
publicité
023
Fêtes et cérémonies
024
Aide aux
associations
025
Cimetières et
pompes funèbres
026
Administration
générale de l'Etat
028
Autres moyens
généraux
DEPENSES 1 990 962,09 0,00 0,00 300,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
205 Licences, procédés, droits similaires 176 562,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 889 400,00 0,00 0,00 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 6 487 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 6 487 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 50
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900
FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern. TOTAL DU
CHAPITRE 041
Action relevant de la
subvention globale
042
Actions interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
048
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 006 262,09
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 562,09
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 700,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 487 424,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 487 424,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 51
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.900-5
FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens
Article / compte
nature (1)
Libellé
051
FSE
052
FEDER
058
Autres
TOTAL DU CHAPITRE
0580
FEADER
0581
FEAMP
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 52
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.901
FONCTION 1 – Sécurité
Article / compte nature (1) Libellé
10
Services communs
11
Police, sécurité, justice
12
Incendie et secours
13
Hygiène et salubrité
publique
18
Autres interv. protect.
personnes, biens
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 183 230,40 0,00 90 000,00 0,00 0,00 273 230,40
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00
205 Licences, procédés, droits similaires 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 18 230,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18 230,40
231 Immobilisations corporelles en cours 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 53
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
Article / compte nature (1) Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du premier degré
22
Enseignement du second degré
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes regroupées
221
Collèges
222
Lycées publics
223
Lycées privés
DEPENSES 0,00 380 700,00 553 595,28 302 000,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 30 700,00 103 445,28 2 000,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 350 000,00 400 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 54
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Cités scolaires
25
Formation professionnelle
26
Apprentissage
27
Formation
sanitaire et sociale 251
Insertion sociale
et
professionnelle
252
Formation
professionnalisante
personnes
253
Formation
certifiante des
personnes
254
Formation des
actifs occupés
255
Rémunération
des stagiaires
256
Autres
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 55
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.902
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
28
Autres services périscolaires et annexes
29
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 281
Hébergement et
restauration scolaires
282
Sport scolaire
283
Médecine scolaire
284
Classes de découverte
288
Autre service annexe de
l'enseignement
DEPENSES 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238 295,28
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
218 Autres immobilisations corporelles 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 145,28
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Culture
311
Activités
artist.,actions et
manif.cult.
312
Patrimoine
313
Bibliothèques,
médiathèques
314
Musées
315
Services d'archives
316
Théâtres et
spectacles vivants
317
Cinémas et autres
salles de spectacles
318
Archéologie
préventive
DEPENSES 410 800,00 40 000,00 0,00 2 898,60 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage
techniq.
800,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations
corporelles
10 000,00 40 000,00 0,00 2 838,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en
cours
400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 57
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
32
Sports (autres que scolaires)
321
Salles de sport, gymnases
322
Stades
323
Piscines
324
Centres de formation
sportifs
325
Autres équipements
sportifs ou loisirs
326
Manifestations sportives
DEPENSES 946 000,00 2 000,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 31 000,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 58
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.903
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
33
Action culturelle
34
Vie sociale et citoyenne
39
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
331
Centres de loisirs
332
Colonies de vacances
338
Autres activités pour
les jeunes
341
Egalité entre les
femmes et les
hommes
348
Autres
DEPENSES 11 250,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 598 148,60
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 310,00
218 Autres immobilisations corporelles 9 800,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 128 838,60
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 465 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 59
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
41
Santé
410
Services communs
411
PMI et planification
familiale
412
Prévention et éducation
pour la santé
413
Sécurité alimentaire
414
Dispensaires et autres éts
sanitaires
418
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 60
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
42
Action sociale
420
Services communs
421
Famille et enfance
422
Petite enfance
4211
Actions en faveur de
la maternité
4212
Aides à la famille
4213
Aides sociales à
l'enfance
4214
Adolescence
4221
Crèches et garderies
4222
Multi accueil
4228
Autres actions pour
la petite enfance
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 478 530,00 1 400,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 57 930,00 1 400,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 61
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
42
Action sociale
TOTAL DU
CHAPITRE
423
Personnes âgées
424
Personnes en
difficulté
425
Personnes
handicapées
428
Autres interventions
sociales 4231
Forfait autonomie
4232
Autres actions de
prévention
4238
Autres actions pour
les personnes âgées
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 505 430,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00
205 Licences, procédés, droits similaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 630,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 62
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.904-4
FONCTION 4-4 – RSA
Article / compte
nature (1)
Libellé
441
Insertion sociale
442
Santé
443
Logement
444
Insertion
professionnelle
445
Evaluation des
dépenses
engagées
446
Dépenses de
structure
447
RSA allocations
448
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 63
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature
(1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement
urbain
DEPENSES 0,00 0,00 918 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 613 000,00
212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 460 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 613 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 64
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et
villes moyennes
54
Espace rural et
autres espaces de
dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession à
la propriété
554
Aire d'accueil des
gens du voyage
555
Logement social
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 65
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.905
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 581
Réserves Foncières
588
Autres actions
d'aménagement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 131 000,00
212 Agencements et aménagements de terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 105,52
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 66
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906
FONCTION 6 – Action économique
Article /
compte
nature (1)
Libellé
60
Services communs
61
Interventions
économiques
transversales
62
Structure d'animation et
de dév. éco.
63
Actions sectorielles
631
Agriculture, pêche et agro-alimentaire
632
Industrie, commerce et
artisanat
633
Développement
touristique 6311
Laboratoire
6312
Autres
DEPENSES 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 67
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.906
FONCTION 6 – Action économique (suite)
Article / compte nature (1) Libellé
64
Rayonnement,
attractivité du
territoire
65
Insertion éco. et
éco.sociale, solidaire
66
Maintien et dév. des
services publics
67
Recherche et
innovation
68
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 68
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement
Article /
compte
nature (1)
Libellé
70
Services communs
71
Actions
transversales
72
Actions déchets et propreté urbaine
720
Services communs
collecte et propreté
721
Collecte et traitement des déchets
722
Propreté urbaine
7211
Actions prévention
et sensibilisation
7212
Collecte des
déchets
7213
Tri, valorisation,
traitement déchets
7221
Actions prévention
et sensibilisation
7222
Action propreté
urbaine et
nettoiement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 69
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
73
Actions en matière de gestion des eaux
74
Politique de l'air
731
Politique de l'eau
732
Eau potable
733
Assainissement
734
Eaux pluviales
735
Lutte contre les
inondations
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 70
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.907
FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
75
Politique de l'énergie
76
Préserv. patrim.
naturel,risques
techno.
77
Environnement
infrastructures
transports
78
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE 751
Réseaux de
chaleur et de froid
752
Energie
photovoltaïque
753
Energie éolienne
754
Energie
hydraulique
758
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 71
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports
Article /
compte
nature (1)
Libellé
80
Services communs
81
Transports
scolaires
82
Transports publics de voyageurs
820
Services communs
821
Transport sur route
822
Transport
ferroviaire
823
Transport fluvial
824
Transport maritime
825
Transport aérien
828
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 72
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 1)
Article / compte
nature (1)
Libellé
83
Transports de marchandises
830
Services communs
831
Fret routier
832
Fret ferroviaire
833
Fret fluvial
834
Fret maritime
835
Fret aérien
838
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 73
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
84
Voirie
841
Voirie nationale
842
Voirie régionale
843
Voirie
départementale
844
Voirie
métropolitaine
845
Voirie communale
846
Viabilité hivernale
et aléas climatiques
847
Equipements de
voirie
849
Sécurité routière
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 8 074 790,25 0,00 50 000,00 0,00
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 7 974 790,25 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 74
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A1.908
FONCTION 8 – Transports (suite 3)
Article / compte
nature (1)
Libellé
85
Infrastructures
86
Liaisons
multimodales
87
Circulations
douces
89
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
851
Gares, autres
infrastructures
routières
852
Gares et autres
infrastructures
ferrov.
853
Haltes, autres
infrastructures
fluviales
854
Ports, autres
infrastructures
portuaires
855
Aéroports et autres
infrastructures
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 124
790,25
203 Frais d'études, recherche, développement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
215 Installat°, matériel, outillage techniq. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 974
790,25
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00
0,00 23 500,00 16 200,00 20 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00
0,00 1 200 556,20 507 000,00 4 600,00 0,00 0,00 21 200,00 1 740 452,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 18 010 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 124 000,00
0,00 698 400,00 1 126 000,00 1 692 300,00 0,00 0,00 152 150,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00
0,00 1 922 456,20 1 649 200,00 1 716 900,00 0,00 0,00 2 659 350,00 23 874 452,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 255 300,00 86 000,00 311 452,00 371 465,00 0,00 268 230,80 6 000 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 932 000,00
0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 18 170 647,98 0,00
0,00 582 510,87 1 398 209,67 1 249 009,81 88 668,45 0,00 2 539 188,24 0,00
0,00 837 810,87 1 527 209,67 1 560 461,81 460 133,45 0,00 20 978 067,02 9 015 000,00
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A2
Chapitre
nature
Libellé
01
Opérations non
ventilables
0
Services
généraux (hors
01 et Gestion
des fonds
européens)
0-5
Gestion des
fonds
européens
1
Sécurité
2
Enseign.,
formation
prof.,apprentissage
3
Cult., vie soc.,
jeun., sports,
loisirs
4
Santé et action
sociale (hors
APA et RSA /
Régularisation
de RMI)
4-3
APA
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques
68 Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
73 Impôts et taxes
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques
78 Reprises amort., dépréciations, prov. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 385,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 0,00
3 473 808,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 380 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00
4 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 829 650,00 793 800,00 42 000,00 41 000,00 284 000,00 0,00
76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 065 843,20 793 800,00 42 000,00 111 000,00 296 685,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 294 447,80 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
2 992 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 210 647,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 831 683,74 406 600,00 0,00 110 080,00 457 416,70 0,00
35 467 779,52 516 600,00 0,00 112 080,00 460 416,70 0,00
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite) A2
Chapitre
nature
Libellé
4-4
RSA /
Régularisation de
RMI
5
Aménagement
des territoires et
habitat
6
Action
économique
7
Environnement
8
Transports
9
Fonction en
réserve
TOTAL
DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus
66 Charges financières
67 Charges spécifiques
68 Dotations aux provisions, dépréciations
RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Prod. services, domaine, ventes diverses
73 Impôts et taxes
731 Fiscalité locale
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques
78 Reprises amort., dépréciations, prov. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 77
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.01
01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte
nature (1)
Libellé 01
Opérations non ventilables
DEPENSES 9 015 000,00
655 Contributions obligatoires 6 000 000,00
661 Charges d'intérêts 83 000,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 2 932 000,00
RECETTES 23 874 452,00
731 Fiscalité locale 18 010 000,00
732 Fiscalité reversée 4 124 000,00
741 D.G.F. 1 512 000,00
743 DSI 2 000,00
744 FCTVA 40 000,00
746 Dotation générale de décentralisation 81 452,00
748 Autres attributions et participations 105 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 78
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux
Article /
compte
nature (1)
Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de
la collectivité
021
Personnel non
ventilé
022
Information,
communication,
publicité
023
Fêtes et cérémonies
024
Aide aux
associations
025
Cimetières et
pompes funèbres
026
Administration
générale de l'Etat
028
Autres moyens
généraux
DEPENSES 20 566 216,56 0,00 100 846,00 173 010,00 78 294,46 32 800,00 5 100,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 61 133,42 0,00 10 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 866 354,59 0,00 0,00 77 660,00 2 000,00 1 500,00 1 900,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 282 546,10 0,00 62 846,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
613 Locations 71 381,58 0,00 0,00 13 000,00 489,78 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 228 257,82 0,00 0,00 0,00 2 004,68 0,00 2 800,00 0,00
616 Primes d'assurances 95 425,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 90 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 100 038,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 28 050,00 0,00 28 000,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 1 800,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 45 850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 64 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 14 110 147,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 3 422 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 261 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Indemnités 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 73 800,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 9 430,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
RECETTES 2 542 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 80 150,00 21 200,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 150,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 79
Article /
compte
nature (1)
Libellé
02
Administration générale
020
Admin. générale de
la collectivité
021
Personnel non
ventilé
022
Information,
communication,
publicité
023
Fêtes et cérémonies
024
Aide aux
associations
025
Cimetières et
pompes funèbres
026
Administration
générale de l'Etat
028
Autres moyens
généraux
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 0,00
752 Revenus des immeubles 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 Revenus valeurs mobilières de placement 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 80
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
DEPENSES 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 81
Article /
compte
nature (1)
Libellé
03
Conseils
031
Assemblée délibérante
032
Conseil éco.,social
région./Conseil dév.
033
Conseil cult., éduc.,
env.
034
Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.
035
Conseil de territoire
038
Autres instances
0341
Section éco., sociale et
environnem.
0342
Section culture,
éducation et sports
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 Revenus valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 82
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930
FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
TOTAL DU CHAPITRE 041
Action relevant de la
subvention globale
042
Actions interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
048
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 20 978 067,02
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 151 633,42
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 956 214,59
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 392,10
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 871,36
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 062,50
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 425,34
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 799,60
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 038,82
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 65 050,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 6 650,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 850,51
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 400,00
633 Impôts, taxes, versements (autre orga.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 000,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 500,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 110 147,98
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 422 000,00
647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 500,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 000,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 800,00
658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 430,80
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 659 350,00
641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
645 Charges sécurité sociale et prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 150,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 83
Article / compte nature (1) Libellé
04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
TOTAL DU CHAPITRE 041
Action relevant de la
subvention globale
042
Actions interrégionales
043
Actions européennes
044
Aide publique au
développement
048
Autres actions
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
748 Autres attributions et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00
764 Revenus valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 84
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.930-5
FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens
Article / compte
nature (1)
Libellé
051
FSE
052
FEDER
058
Autres
TOTAL DU CHAPITRE
0580
FEADER
0581
FEAMP
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 85
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.931
FONCTION 1 – Sécurité
Article / compte nature (1) Libellé
10
Services communs
11
Police, sécurité, justice
12
Incendie et secours
13
Hygiène et salubrité
publique
18
Autres interv. protect.
personnes, biens
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 57 768,45 4 900,00 397 465,00 0,00 0,00 460 133,45
604 Achats d'études, prestations de services 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 6 500,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 10 500,00
611 Contrats de prestations de services 3 200,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 8 100,00
615 Entretien et réparations 45 068,45 0,00 22 000,00 0,00 0,00 67 068,45
626 Frais postaux et frais télécommunication 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 371 465,00 0,00 0,00 371 465,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 86
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage
Article / compte nature (1) Libellé
20
Services communs
21
Enseignement du premier degré
22
Enseignement du second degré
211
Ecoles maternelles
212
Ecoles primaires
213
Classes regroupées
221
Collèges
222
Lycées publics
223
Lycées privés
DEPENSES 26 708,40 119 828,48 131 709,75 480 627,08 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 6 000,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 75 680,00 100 550,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 280,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 179,34 1 168,23 2 186,87 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 29 014,04 15 980,92 26 683,51 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 1 200,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 208,40 475,10 570,60 104,70 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 301 452,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 370 000,00 370 000,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 370 000,00 370 000,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 87
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
23
Enseignement
supérieur
24
Cités scolaires
25
Formation professionnelle
26
Apprentissage
27
Formation
sanitaire et
sociale
251
Insertion sociale
et
professionnelle
252
Formation
professionnalisante
personnes
253
Formation
certifiante des
personnes
254
Formation des
actifs occupés
255
Rémunération
des stagiaires
256
Autres
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 88
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.932
FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
28
Autres services périscolaires et annexes
29
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 281
Hébergement et
restauration scolaires
282
Sport scolaire
283
Médecine scolaire
284
Classes de découverte
288
Autre service annexe
de l'enseignement
DEPENSES 731 104,70 0,00 433,40 60 050,00 0,00 0,00 1 560 461,81
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 67 500,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 3 000,00 0,00 200,00 50,00 0,00 0,00 314 480,00
611 Contrats de prestations de services 728 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 420,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 534,44
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 678,47
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 104,70 0,00 233,40 0,00 0,00 0,00 1 696,90
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 452,00
RECETTES 950 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 716 900,00
706 Prestations de services 930 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 692 300,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00
758 Produits divers de gestion courante 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 89
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Culture
311
Activités
artist.,actions et
manif.cult.
312
Patrimoine
313
Bibliothèques,
médiathèques
314
Musées
315
Services d'archives
316
Théâtres et
spectacles vivants
317
Cinémas et autres
salles de spectacles
318
Archéologie
préventive
DEPENSES 123 150,00 39 463,73 24 200,00 159 866,92 0,00 14 300,00 207 412,08 172 270,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de
services
4 000,00 2 000,00 200,00 4 000,00 0,00 5 400,00 100 000,00 1 000,00 0,00
606 Achats non stockés de matières
et fourni
62 500,00 6 400,00 15 000,00 103 780,00 0,00 1 400,00 28 500,00 100 000,00 0,00
611 Contrats de prestations de
services
0,00 3 000,00 0,00 26 750,00 0,00 0,00 0,00 12 220,00 0,00
613 Locations 25 000,00 3 622,44 0,00 2 626,48 0,00 0,00 11 355,59 33 000,00 0,00
614 Charges locatives et de
copropriété
14 150,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 17 500,00 2 825,29 6 000,00 11 913,74 0,00 0,00 8 189,69 0,00 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 200,00 0,00 1 100,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00
621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires,
honoraires
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations
publiques
0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 8 000,00 3 000,00 0,00
624 Transports biens, transports
collectifs
0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais
télécommunication
0,00 1 116,00 0,00 136,70 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 500,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin
Impôts)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres
organismes)
0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 22 400,00 0,00
651 Charges dintervent° pour
compte propre
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop.
- Subvent°
0,00 14 600,00 3 000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 90
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
30
Services communs
31
Culture
311
Activités
artist.,actions et
manif.cult.
312
Patrimoine
313
Bibliothèques,
médiathèques
314
Musées
315
Services d'archives
316
Théâtres et
spectacles vivants
317
Cinémas et autres
salles de spectacles
318
Archéologie
préventive
673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 260 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 60 200,00 64 000,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 240 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 40 000,00 64 000,00 0,00
747 Participations 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion
courante
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 91
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
32
Sports (autres que scolaires)
321
Salles de sport, gymnases
322
Stades
323
Piscines
324
Centres de formation
sportifs
325
Autres équipements
sportifs ou loisirs
326
Manifestations sportives
DEPENSES 113 352,00 7 000,00 266 806,44 0,00 16 400,00 70 350,00
604 Achats d'études, prestations de services 4 000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 67 500,00 7 000,00 244 400,00 0,00 0,00 7 000,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00
613 Locations 2 000,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 30 000,00 0,00 15 101,74 0,00 0,00 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 852,00 0,00 104,70 0,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 850,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 180 000,00 0,00 280 000,00 0,00 13 000,00 0,00
706 Prestations de services 180 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 92
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.933
FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)
Article / compte nature
(1)
Libellé
33
Action culturelle
34
Vie sociale et citoyenne
39
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
331
Centres de loisirs
332
Colonies de
vacances
338
Autres activités
pour les jeunes
341
Egalité entre les
femmes et les
hommes
348
Autres
DEPENSES 199 331,40 40 950,00 72 357,10 0,00 0,00 0,00 1 527 209,67
604 Achats d'études, prestations de services 30 670,00 33 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 205 670,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 17 300,00 900,00 28 550,00 0,00 0,00 0,00 690 230,00
611 Contrats de prestations de services 145 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 350,00
613 Locations 5 184,55 0,00 3 030,83 0,00 0,00 0,00 90 019,89
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 650,00
615 Entretien et réparations 121,75 0,00 876,27 0,00 0,00 0,00 92 528,48
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
618 Divers 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
621 Personnel extérieur au service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 15 100,00
624 Transports biens, transports collectifs 200,00 7 000,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00
625 Déplacements et missions 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 375,10 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 901,30
627 Services bancaires et assimilés 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 400,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 85 850,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
RECETTES 450 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 649 200,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 126 000,00
747 Participations 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 000,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 93
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
41
Santé
410
Services communs
411
PMI et planification
familiale
412
Prévention et éducation
pour la santé
413
Sécurité alimentaire
414
Dispensaires et autres
éts sanitaires
418
Autres actions
DEPENSES 3 000,00 0,00 0,00 0,00 454,70 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 104,70 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 94
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
42
Action sociale
420
Services communs
421
Famille et enfance
422
Petite enfance
4211
Actions en faveur
de la maternité
4212
Aides à la famille
4213
Aides sociales à
l'enfance
4214
Adolescence
4221
Crèches et
garderies
4222
Multi accueil
4228
Autres actions
pour la petite
enfance
DEPENSES 40 500,00 0,00 40 000,00 0,00 27 600,00 473 289,05 32 423,07 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 1 000,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6 900,00 119 200,00 10 500,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 114 270,00 15 000,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2 011,62 11,62 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 6 000,00 0,00
615 Entretien et réparations 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9 010,33 509,45 0,00
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 200,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,10 102,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Indemnités 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 000,00 0,00 0,00
RECETTES 20 986,20 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 662 070,00 205 000,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639 000,00 45 000,00 0,00
747 Participations 20 986,20 0,00 0,00 0,00 20 000,00 999 570,00 160 000,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 95
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)
Article / compte nature (1) Libellé
42
Action sociale
TOTAL DU
CHAPITRE
423
Personnes âgées
424
Personnes en
difficulté
425
Personnes
handicapées
428
Autres interventions
sociales 4231
Forfait autonomie
4232
Autres actions de
prévention
4238
Autres actions pour
les personnes âgées
DEPENSES 0,00 200,00 129 404,05 18 740,00 72 200,00 0,00 837 810,87
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 16 200,00 0,00 2 000,00 0,00 37 200,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 26 100,00 0,00 0,00 0,00 164 050,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 1 000,00 2 640,00 69 000,00 0,00 206 410,00
613 Locations 0,00 0,00 2 950,00 0,00 0,00 0,00 5 573,24
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 11 419,78
616 Primes d'assurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 070,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00
624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 254,05 0,00 0,00 0,00 1 287,85
628 Divers 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
651 Charges dintervent° pour compte propre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
653 Indemnités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 200,00 29 000,00 16 100,00 1 000,00 0,00 210 300,00
RECETTES 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 1 922 456,20
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00
706 Prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684 000,00
747 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 556,20
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 96
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934-3
FONCTION 4-3 – APA
Article / compte
nature (1)
Libellé
430
Services communs
431
APA à domicile
432
APA versée aux bénéf. en
établissement
433
APA versée à
l'établissement
TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 97
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.934-4
FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI
Article / compte
nature (1)
Libellé
441
Insertion sociale
442
Santé
443
Logement
444
Insertion
professionnelle
445
Evaluation des
dépenses
engagées
446
Dépenses de
structure
447
RSA allocations
448
Autres dépenses
au titre du RSA
TOTAL DU
CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 98
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat
Article / compte nature
(1)
Libellé
50
Services communs
51
Aménagement et services urbains
510
Services communs
511
Espaces verts
urbains
512
Eclairage public
513
Art public
514
Electrification
515
Opérations
d'aménagement
518
Autres actions
d'aménagement
urbain
DEPENSES 0,00 93 200,00 163 216,70 201 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 74 200,00 87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 5 000,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 54 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 116,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
RECETTES 0,00 0,00 12 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 000,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 000,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 12 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 99
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
52
Politique de la ville
53
Agglomérations et
villes moyennes
54
Espace rural et
autres espaces de
dév.
55
Habitat (Logement)
551
Parc privé de la
collectivité
552
Aide au secteur
locatif
553
Aide à l'accession à
la propriété
554
Aire d'accueil des
gens du voyage
555
Logement social
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 100
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.935
FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
56
Actions en faveur du
littoral
57
Techno. de l'information
et de la comm.
58
Autres actions
59
Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE 581
Réserves Foncières
588
Autres actions
d'aménagement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 416,70
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 500,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 800,00
614 Charges locatives et de copropriété 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 000,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
626 Frais postaux et frais télécommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,70
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 685,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 000,00
752 Revenus des immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 101
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936
FONCTION 6 – Action économique
Article /
compte
nature (1)
Libellé
60
Services communs
61
Interventions
économiques
transversales
62
Structure d'animation et
de dév. éco.
63
Actions sectorielles
631
Agriculture, pêche et agro-alimentaire
632
Industrie, commerce et
artisanat
633
Développement
touristique 6311
Laboratoire
6312
Autres
DEPENSES 0,00 42 080,00 68 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 7 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Locations 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 0,00 16 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
RECETTES 0,00 41 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 102
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.936
FONCTION 6 – Action économique (suite)
Article / compte nature (1) Libellé
64
Rayonnement,
attractivité du territoire
65
Insertion éco. et
éco.sociale, solidaire
66
Maintien et dév. des
services publics
67
Recherche et
innovation
68
Autres actions
TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 080,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
613 Locations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 080,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
657 Charges intervent° cpt prop. - Subvent° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00
731 Fiscalité locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 103
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement
Article /
compte
nature (1)
Libellé
70
Services communs
71
Actions
transversales
72
Actions déchets et propreté urbaine
720
Services communs
collecte et propreté
721
Collecte et traitement des déchets
722
Propreté urbaine
7211
Actions prévention
et sensibilisation
7212
Collecte des
déchets
7213
Tri, valorisation,
traitement déchets
7221
Actions prévention
et sensibilisation
7222
Action propreté
urbaine et
nettoiement
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 104
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
73
Actions en matière de gestion des eaux
74
Politique de l'air
731
Politique de l'eau
732
Eau potable
733
Assainissement
734
Eaux pluviales
735
Lutte contre les
inondations
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 105
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.937
FONCTION 7 – Environnement (suite 2)
Article / compte
nature (1)
Libellé
75
Politique de l'énergie
76
Préserv. patrim.
naturel,risques
techno.
77
Environnement
infrastructures
transports
78
Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE 751
Réseaux de
chaleur et de froid
752
Energie
photovoltaïque
753
Energie éolienne
754
Energie
hydraulique
758
Autres actions
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 106
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports
Article /
compte
nature
(1)
Libellé
80
Services communs
81
Transports
scolaires
82
Transports publics de voyageurs
820
Services communs
821
Transport sur route
822
Transport
ferroviaire
823
Transport fluvial
824
Transport maritime
825
Transport aérien
828
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 107
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 1)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
83
Transports de marchandises
830
Services communs
831
Fret routier
832
Fret ferroviaire
833
Fret fluvial
834
Fret maritime
835
Fret aérien
838
Autres transports
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 108
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 2)
Article /
compte
nature (1)
Libellé
84
Voirie
841
Voirie nationale
842
Voirie régionale
843
Voirie
départementale
844
Voirie métropolitaine
845
Voirie communale
846
Viabilité hivernale et
aléas climatiques
847
Equipements de
voirie
849
Sécurité routière
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 510 100,00 0,00 6 500,00 0,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 146 200,00 0,00 0,00 0,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 6 500,00 0,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 793 800,00 0,00 0,00 0,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 109
IV – ANNEXES IV A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE A2.938
FONCTION 8 – Transports (suite 3)
Article / compte
nature (1)
Libellé
85
Infrastructures
86
Liaisons
multimodales
87
Circulations
douces
89
Sécurité
TOTAL DU
CHAPITRE
851
Gares, autres
infrastructures
routières
852
Gares et autres
infrastructures
ferrov.
853
Haltes, autres
infrastructures
fluviales
854
Ports, autres
infrastructures
portuaires
855
Aéroports et autres
infrastructures
DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 600,00
604 Achats d'études, prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
606 Achats non stockés de matières et fourni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00
615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 200,00
622 Rémunérations intermédiaires, honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
623 Pub., publications, relations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 500,00
635 Autres impôts, taxes (Admin Impôts) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
739 Reverst. et restit. sur impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793 800,00
703 Redevances utilisation du domaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00
708 Autres produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00
(1) Détailler les comptes à trois chiffres. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 110
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)
Date de la
décision de
réaliser la ligne
de trésorerie (2)
Montant maximum autorisé
au 01/01/N
Montant des tirages N-1
Montant des remboursements N-1
Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage
5191 Avances du Trésor
5192 Avances de trésorerie
51931 Lignes de trésorerie
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt
5194 Billets de trésorerie
5198 Autres crédits de trésorerie
519 Crédits de trésorerie (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 111
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
163 Emprunts obligataires (Total)
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
1641 Emprunts en euros (total)
1643 Emprunts en devises (total)
16441 Emprunts assortis d'une option
de tirage sur ligne de trésorerie (total)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
1671 Avances consolidées du Trésor
(total)
1672 Emprunts sur comptes spéciaux
du Trésor (total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs (total)
1678 Autres emprunts et dettes (total)
168 Emprunts et dettes assimilés
(Total)
1681 Autres emprunts (total) (9) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 112
0,00
0,00
0,00
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro
de contrat)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Organisme prêteur ou chef
de file
Date de
signature
Date
d'émission ou
date de
mobilisation
(1)
Date du
premier
rembour-
sement
Nominal (2)
Type de
taux
d'intérêt
(3)
Index (4)
Taux initial
Devise
Pério-
dicité des
rembour-
sements
(6)
Profil
d'amor-
tissement
(7)
Possibilité
de
rembour-
sement
anticipé
O/N
Caté-
gorie
d’em-
prunt
(8)
Niveau
de taux
(5)
Taux
actuariel
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
1687 Autres dettes (total)
Total général
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Couverture ?
O/N
(11)
Montant couvert
Catégorie
d’emprunt
après
couverture
éventuelle
(12)
Capital restant dû au
01/01/N
Durée
résiduelle
(en
années)
Taux d'intérêt Annuité de l’exercice
ICNE de
l'exercice
Type
de
taux
(13)
Index (14)
Niveau
de taux
d'intérêt
à la date
de vote
du
budget
(15)
Capital
Charges d'intérêt
(16)
Intérêts perçus
(le cas échéant)
(17)
163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Emprunts auprès des
établissements financiers (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de
tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)
0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
0,00 0,00 0,00 0,00
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)
0,00 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables
(total)
0,00 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00
(10) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(12) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(14) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3
B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat) (1)
Organisme prêteur ou
chef de file
Nominal (2)
Capital restant
dû au 01/01/N (3)
Type
d’indices
(4)
Durée
du
contrat
Dates des
périodes
bonifiées
Taux
minimal (5)
Taux
maximal (6)
Coût de sortie (7)
Taux
maximal
après
couver-
ture
éventu-
elle (8)
Niveau
du taux
à la
date de
vote du
budget
(9)
Intérêts à payer
au cours de
l’exercice (10)
Intérêts à
percevoir au
cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)
% par
type de
taux
selon le
capital
restant
dû
Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Barrière simple (B)
TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00
Option d'échange (C)
TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres types de structures (F)
TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents
Structure
(1)
Indices zone euro
(2)
Indices inflation française
ou zone euro ou écart entre
ces indices
(3)
Ecarts d’indices zone euro
(4)
Indices hors zone euro et
écarts d’indices dont l’un
est un indice hors zone
euro
(5)
Ecarts d’indices hors zone
euro
(6)
Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de
taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange
de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadré cap
( ) tunnel
Nombre de
produits
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% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(C) Option d’échange ( ) swaption
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(E) Multiplicateur jusqu’à 5
Nombre de
produits
0 0 0 0 0
% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(F) Autres types de structures
Nombre de
produits 0
% de l’encours 0,00
Montant en euros 0,00
(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer
le numéro de contrat)
Emprunt couvert Instrument de couverture
Référence de
l’emprunt couvert
Capital restant
dû au 01/01/N
Date de fin
du contrat
Organisme
co-contractant
Type de
couverture
(3)
Nature de la
couverture
(change ou
taux)
Notionnel de
l’instrument de
couverture
Date de début
du contrat
Date de fin
du contrat
Périodicité
de
règlement
des
intérêts (4)
Montant des
commissions
diverses
Primes éventuelles
Primes payées
pour l'achat
d'option
Primes
reçues pour
la vente
d'option
Taux fixe (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ). swap cap floor tunnel swaption
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)
Instruments de couverture
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)
Effet de l'instrument de couverture
Référence de l’emprunt
couvert
Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)
Index
(5)
Niveau de taux
(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768 Avant opération
de couverture
Après opération
de couverture
Taux fixe (total) 0,00 0,00
Taux variable simple (total) 0,00 0,00
Taux complexe (total) (2) 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un . swap
(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 119
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME B1.6
B1.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION
PAR PRÊTEUR
Dette en capital à l’origine (2) Dette en capital au 01/01/N Annuité à payer au cours de
l’exercice
Dont
Intérêts (3) Capital
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit privé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auprès des organismes de droit public 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dette provenant d’émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) . Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 120
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES B1.7
B1.7 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt) COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 121
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS B2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an : 500.00 €
2022-03-30
Catégories de biens amortis Durée (en années)
L OSSUAIRE 10 05/10/2017
L PLANTATIONS 0 05/10/2017
L IMMEUBLES DE RAPPORT 25 05/10/2017
L AUTRES BATIMENTS PUBLIC 0 05/10/2017
L ARBUSTES 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE 1 AN 1 30/03/2022
L SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE PRIVE BIENS MOBILERS 5 30/03/2022
L SUBVENTION EQUIPEMENT VERSEE PRIVE BATIMENTS 15 30/03/2022
L LOGICIEL DE NUMERISATION 10 30/03/2022
L DEUX ROUES PETIT EQUIPEMENT 10 ANS 10 30/03/2022
L AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS 2135 15 30/03/2022
L PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL 5 30/03/2022
L INSTALLATIONS DE VOIRIE 30 30/03/2022
L TRANSFORMATEUR INSTALLATION VOIRIE 30 30/03/2022
L TIRAGE FIBRE INFORMATIQUE 30 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT DIVERS 1 AN 1 30/03/2022
L LOGICIELS 10 30/03/2022
L VOITURE ET DEUX ROUES 10 ANS 10 30/03/2022
L MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 7 ANS 7 30/03/2022
L MATERIEL INFORMATIQUE AUTRE 7 30/03/2022
L CAMIONS ET VEHICULES INDUS. 10 ANS 10 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE VOIRIE 10 ANS 10 30/03/2022
L TERRAINS DE VOIRIE 0 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE CIMETIERE 20 30/03/2022
L AUTRES BATIMENTS PUBLICS 20 30/03/2022
L IMMEUBLE DE RAPPORT 25 30/03/2022
L RESEAUX DE VOIRIE 10 30/03/2022
L MOBILIER SCOLAIRE 15 ANS 15 30/03/2022
L MOBILIER AUTRE 15 ANS 15 30/03/2022
L MATERIEL ELEC. ELECTR 10 ANS 10 30/03/2022
L EQUIPEMENTS DE GARAGE & ATELI. 10 ANS 10 30/03/2022 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 122
Procédure d’amortissement
(linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE Délibération du
L EQUIPEMENTS SPORTIFS 10 ANS 10 30/03/2022
L AMENAG. INSTAL. ELECT. 10 ANS 10 30/03/2022
L PETIT MATERIEL DE TRANSPORT 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE AUTRE 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPT INFORMATIQUE ECOLES 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT MOBILIER AUTRE 1 AN 1 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT MOBILIER SCOLAIRE 1 AN 1 30/03/2022
L ARBRES ET PLANTATIONS 30 ANS 30 30/03/2022
L MATERIEL CLASSIQUE 10 ANS 10 30/03/2022
L FRAIS LIES A LA REVISION DES DOCUMENTS D'URBANISM 10 30/03/2022
L SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BSPP 15 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT VOIRIE 1 AN 1 30/03/2022
L SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUTOLIB 15 30/03/2022
L SUBVENTION D'EQUIPEMENT TERRAIN JARDY 15 30/03/2022
L FRAIS D'ETUDES ET INSERTION NON SUIVIE REALISATIO 5 30/03/2022
L AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH 1 10 30/03/2022
L AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 30 ANS 30 30/03/2022
L AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN 30 30/03/2022
L AUTRES CONSTRUCTIONS ET PARKING 20 30/03/2022
L PETIT EQUIPEMENT 2158 1 AN 1 30/03/2022
L BATIMENTS SCOLAIRES 0 30/03/2022
L HOTEL DE VILLE 0 30/03/2022 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 123
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N B3.1
PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N
Nature de la provision
Montant de la
provision de l’exercice
(1)
A
Date de
constitution
de la
provision
Montant des
provisions constituées
au 01/01/N
B
Montant total des
provisions constituées
C = A + B
Montant des reprises
de l’exercice
D
SOLDE
E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)
Provisions pour risques et charges (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour litiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisions pour garanties d’emprunt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres provisions pour risques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépréciations (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des stocks et encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- des comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des provisions budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 124
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 125
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS B3.2
B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)
(1) Il s’agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l’objet d’un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 126
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6812)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de
l’étalement
(en mois)
Date de la
délibération
Montant de la dépense
transférée au compte
481
(I)
Montant amorti au titre
des exercices
précédents
(II)
Montant de la dotation
aux amortissements de
l’exercice (c/6862)
(III)
Solde (1)
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 127
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(7) Indiquer le chapitre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 128
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS B6
Prêts (compte 274)
Bénéficiaires Date de la délibération
Encours restant dû
au 01/01/N
Montant de l’annuité à recouvrer ICNE de
l’exercice Capital Intérêts
Assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 0,00 0,00
Non assortis d’intérêts (total) 0,00 0,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 129
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.1
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Article Dette en capital à l’origine Dette en capital au 01/01/N Annuité à verser au cours de l’exercice
8015 Emprunts garantis (1) 31 773 028,28 22 666 211,47
8016 Contrats de crédit-bail (2) 0,00 0,00 0,00
8017 Subvention à verser en annuité (3) 0,00 0,00 0,00
8018 Autres engagements donnés
Marchés de partenariat (4) 0,00 0,00
Au profil d’organismes publics (3) 0,00 0,00 0,00
Au profil d’organismes privés (3) 0,00 0,00 0,00
Dans le cadre d’une délégation de service public (3) 0,00 0,00 0,00
Engagements liés à des opérations d’urbanisme et d’aménagement
(3)
0,00 0,00 0,00
(1) A compléter depuis l’état des emprunts garantis.
(2) A compléter depuis l’état des contrats de crédit-bail.
(3) A compléter depuis l’état des autres engagements données.
(4) A compléter depuis l’état des marchés de partenariat. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 130
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN B7.2
ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)
Article Créance en capital à l’origine Créance en capital au 01/01/N Annuité à recevoir au cours de
l’exercice
8026 Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00
8027 Subvention à recevoir par annuité 0,00 0,00 0,00
8028 Autres engagements reçus
Recette grevée d’affectation spéciale (2) 0,00
Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00
(1) A remplir depuis l’état relatif aux autres engagements reçus.
(2) A remplir depuis l’état relatif aux recettes grevées d’affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l’annuité à recevoir au cours de l’exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N
et les restes à employer au 31/12/N. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 131
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur général des services
techniques
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Directeur départemental - SDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeur départemental adjoint -
SDIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emplois créés au titre de l’article 6-1
de la loi n° 84-53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 102,00 2,00 104,00 28,00 2,00 30,00
Adjt adm C 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 Adjt adm Pal 1Cl C 33,00 0,00 33,00 17,00 0,00 17,00 Adjt adm Pal 2Cl C 28,00 1,00 29,00 5,00 0,00 5,00 Attaché A 7,00 1,00 8,00 0,00 2,00 2,00 Attaché HCl A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Attaché Pal A 7,00 0,00 7,00 5,00 0,00 5,00 Rédacteur B 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 Rédacteur Pal 1Cl B 6,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 Rédacteur Pal 2Cl B 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE TECHNIQUE (c) 208,00 47,00 255,00 25,00 46,00 71,00
Adjt tech C 40,00 0,00 40,00 7,00 0,00 7,00 Adjt tech Pal 1Cl C 9,00 0,00 9,00 2,00 0,00 2,00 Adjt tech Pal 2Cl C 127,00 47,00 174,00 14,00 46,00 60,00 Agent maitrise C 16,00 0,00 16,00 2,00 0,00 2,00 Agent maitrise Pal C 11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 Ingénieur A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Ingénieur Pal A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Technicien B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SOCIALE (d) 21,00 0,00 21,00 4,00 0,00 4,00
ATSEM Pal 1Cl C 7,00 0,00 7,00 1,00 0,00 1,00 ATSEM Pal 2Cl C 5,00 0,00 5,00 1,00 0,00 1,00 Educateur Jeunes Enfants A 6,00 0,00 6,00 2,00 0,00 2,00 Educateur j enfant ClEx A 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) 44,00 5,00 49,00 13,00 2,00 15,00
Auxiliaire puér Cl N B 19,00 0,00 19,00 8,00 0,00 8,00 Auxiliaire puér Cl Sup B 17,00 1,00 18,00 4,00 0,00 4,00 Cadre de santé A 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00
IV – ANNEXES IV COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 132
GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES
(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS
À TEMPS NON COMPLET
TOTAL AGENTS
TITULAIRES
AGENTS
NON
TITULAIRES
TOTAL
Cadre sup de santé A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Infirmier soins gx A 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Infirmier soins gx HCl A 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Médecin 2Cl A 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Psychologue ClN A 0,00 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SPORTIVE (g) 14,00 48,00 62,00 2,00 7,00 9,00
Conseiller APS A 0,00 10,00 10,00 0,00 1,00 1,00 Educateur APS B 6,00 38,00 44,00 0,00 6,00 6,00 Educateur APS Pal 1Cl B 4,00 0,00 4,00 2,00 0,00 2,00 Educateur APS Pal 2Cl B 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE CULTURELLE (h) 24,00 25,00 49,00 5,00 7,00 12,00
Adjt ter patr 2Cl (anc) C 3,00 0,00 3,00 0,00 2,00 2,00 Adjt ter patr Pal 1Cl C 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 Adjt ter patr Pal 2Cl C 1,00 2,00 3,00 0,00 1,00 1,00 Adjt ter patrimoine C 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,00 Assist conserv B 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Assist conserv Pal 1Cl B 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Assist ens art B 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 Assist ens art Pal 1Cl B 3,00 4,00 7,00 1,00 1,00 2,00 Assist ens art Pal 2Cl B 4,00 12,00 16,00 1,00 0,00 1,00 Bibliothécaire A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Prof ens art ClN A 2,00 4,00 6,00 1,00 2,00 3,00 Prof ens art HCl A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE ANIMATION (i) 18,00 39,00 57,00 2,00 5,00 7,00
Adjt ter anim Pal 1Cl C 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Adjt ter anim Pal 2Cl C 7,00 39,00 46,00 0,00 5,00 5,00 Adjt ter animation C 5,00 0,00 5,00 2,00 0,00 2,00 Animateur B 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Animateur Pal 2Cl B 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE POLICE (j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5) 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00
Collaborateur de cabinet 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Enseignant 0,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f
+ g + h + i + j + k + l)
432,00 222,00 654,00 79,00 69,00 148,00
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 133
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80
%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 134
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N B9
D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES (1)
SECTEUR
(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT
Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6) 0,00
Agents occupant un emploi non permanent (7) 0,00
TOTAL GENERAL 0,00
(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.
(3) REMUNERATION Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). :
(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) : 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois. 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois. 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans 332-13 : Remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible. 332-14 : Vacance temporaire d’un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP. 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal. 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité. 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins. 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352). 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction). 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
IV – ANNEXES IV COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 135
IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER B10
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.
Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Délégation de service public (3) (4)
Détention d’une part du capital
Garantie ou cautionnement d’un emprunt
27/01/1997 - RUE HENRI REGNAULT / RUE DE SURESNES :
Construction de 27/30 logements
DOMAXIS 1 344 949,14
27/01/1997 - RUE HENRI REGNAULT / RUE DE SURESNES :
Construction de 3/30 logements
DOMAXIS 149 051,23
01/05/1998 - 3 RESIDENCE DES CHATAIGNIERS: Acquisition de 2 logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 32 014,29
01/04/2001 - RUE DES SUISSES : Construction de 7 Logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 555 134,86 01/10/2001 - RUE DU DOCTEUR DEBAT : Acquisition de 2 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 23 630,97 01/07/2006 - 3 A 15 RUE DES CROISSANTS : Construction de 30
logements
SAHLM LE LOGEMENT FRANCAIS 2 230 444,20
01/07/2006 - 3 A 15 RUE DES CROISSANTS : Construction de 7
Logements
SAHLM LE LOGEMENT FRANCAIS 487 210,61
01/04/2007 - RUE DES SUISSES : Construction de 14 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 885 390,98 20/07/2007 - 5 ALLEE DES BELLES VUES / 44 AV. HENRI BERGSON EFIDIS 2 636 757,00 01/06/2010 - 127 RUE DE LA PORTE JAUNE: Acquisition de 39
logements
BATIGERE-SAREL 3 548 170,00
01/06/2010 - 127 RUE DE LA PORTE JAUNE: Acquisition de 39
logements
BATIGERE-SAREL 1 951 830,00
01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 19 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 1 419 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 19 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 473 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 5 logements sur 24 SAHLM IMMOBILIERE 3 F 416 000,00 01/01/2011 - RUE DE BUZENVAL : Construction de 5 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 139 000,00 01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 19
logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 216 000,00
01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 19
logements
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 264 000,00
01/06/2013 - 151 à 153 RUE DE BUZENVAL : Acquisition de 5 logements SAHLM IMMOBILIERE 3 F 112 000,00 28/04/2014 - Maison Accueil Spécialisé - Hopital Poincaré (Convention 9111)
SA D'HLM RESID SOCIALE DE
FRANCE
444 000,00
16/07/2014 - Résidence sociale saint-éloi, 5 allée des belles vues EFIDIS SA HLM 315 900,00 16/07/2014 - Résidence sociale saint-éloi, 5 allée des belles vues EFIDIS SA HLM 228 000,00 01/04/2015 - Parc social Public construction de 18 logements 37 rue Grande Rue - Garches
SA HLM France Habitation 2 015 545,00
21/04/2016 - Parc Social Public Rhéabilitation de 267 logements
Résidence des Châtaigniers
SAHLM IMMOBILIERE 3 F 1 552 000,00
01/05/2016 - Garches Pr 1042 L SAHLM IMMOBILIERE 3 F 4 647 000,00 COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme Nature juridique de l’organisme Montant de l’engagement
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
Autres
(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).
(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l’objet d’une reprise dans l’état relatif aux autres engagements donnés. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT B11.1
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE
DESIGNATION DES ORGANISMES Date d’adhésion Mode de participation (1) Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)
EPCI
Autres organismes de regroupement
(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES B11.2
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature
ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE B11.3
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES C1.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES = A + B 396 856,50 I 396 856,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A) 317 000,00 317 000,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 1641 Emprunts en euros 317 000,00 317 000,00 1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 1681 Autres emprunts 0,00 0,00 1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 79 856,50 79 856,50
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
10226 Taxe d'aménagement 3 000,00 3 000,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 76 856,50 76 856,50
Op. de l’exercice
I
Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)
Solde d’exécution
D001 (3) (4)
TOTAL
II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres 396 856,50 586 314,09 0,00 983 170,59
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV
ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES C1.2
RESSOURCES PROPRES
Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 9 743 941,70 III 9 743 941,70
Ressources propres externes de l’année (a) 1 370 155,70 1 370 155,70
10221 TLE 0,00 0,00
10222 FCTVA 840 000,00 840 000,00
10226 Taxe d'aménagement (3) 530 155,70 530 155,70
10228 Autres fonds d'investissement 0,00 0,00
13146 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13156 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13246 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
13256 Attributions compensation investissement 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
Ressources propres internes de l’année (b) (4) 8 373 786,00 8 373 786,00
15… Provisions pour risques et charges
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées
27… Autres immobilisations financières
28… Amortissement des immobilisations
2802 Frais liés à la réalisation de document 10 000,00 10 000,00
28031 Frais d'études 0,00 0,00
28041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 10 000,00 10 000,00
28041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 20 000,00 20 000,00
2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 60 000,00 60 000,00
280421 Privé - Biens mob., matériel et études 20 000,00 20 000,00
280423 Privé : Projet infrastructure 7 000,00 7 000,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires 75 000,00 75 000,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 100 000,00 100 000,00
28128 Autres aménagements de terrains 10 000,00 10 000,00
281321 Immeubles de rapport 15 000,00 15 000,00
281351 Bâtiments publics 10 000,00 10 000,00
28138 Autres constructions 10 000,00 10 000,00
28152 Installations de voirie 10 000,00 10 000,00
281533 Réseaux câblés 10 000,00 10 000,00
281534 Réseaux d'électrification 15 000,00 15 000,00
281568 Autre matériel, outillage incendie 15 000,00 15 000,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie 61 000,00 61 000,00
28158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 75 000,00 75 000,00
281828 Autres matériels de transport 200 000,00 200 000,00
281831 Matériel informatique scolaire 70 000,00 70 000,00
281838 Autre matériel informatique 300 000,00 300 000,00
281841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 62 000,00 62 000,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 200 000,00 200 000,00
28188 Autres immo. corporelles 410 000,00 410 000,00
29… Dépréciations des immobilisations
31… Matières premières (et fournitures) (5)
33… En-cours de production de biens (5)
35… Stocks de produits (5)
39… Dépréciation des stocks et en-cours
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices
4815 Charges liées à crise sanitaire Covid-19 22 900,00 22 900,00
4817 Indemnités de renégociation de la dette 88 462,00 88 462,00
49… Dépréciation des comptes de tiers
59… Dépréciation des comptes financiers COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)
024 Produits des cessions d'immobilisations 6 487 424,00 6 487 424,00
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00
Opérations de
l’exercice
III
Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (6) (7)
Solde d’exécution
R001 (6) (7)
Affectation
R1068 (6)
TOTAL
IV
Total
ressources
propres
disponibles
9 743 941,70 534 210,52 1 878 069,47 3 000 000,00 15 156 221,69
Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II 983 170,59
Ressources propres disponibles IV 15 156 221,69
Solde V = IV – II (8) 14 173 051,10
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(8) Indiquer le signe algébrique. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT
D5.1
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT
D5.2
Cet état ne contient pas d'information. COMMUNE DE GARCHES - COMMUNE DE GARCHES - BP - 2023
Page 146
V – ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1),
A , le
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),(3).
.
Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L’ajout des signataires est désormais facultatif. Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET PRIMITIF 2023 Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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1 - LE CONTEXTE BUDGETAIRE DE L’ANNEE 2023
Le projet de budget 2023 s’inscrit dans le cadre du principe de l’annualité budgétaire. Il a été précédé d’un débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en date du 14 décembre dernier venu rappeler le contexte économique national et international dans lequel s’inscrira la stratégie financière de la Ville de Garches.
Le contexte géopolitique actuel va nous conduire à un pilotage de l’exécution avec la plus grande prudence.
Le projet de budget 2023 s’inscrit outre dans un objectif de maîtrise de la dépense publique tout en faisant face aux impacts directs de la crise économique, de la crise énergétique et de l’inflation mais aussi dans la volonté ferme de poursuivre les investissements pour répondre aux enjeux de transition écologique, numérique et de mobilités douces. Ce sont ainsi près de 17 M€ consacrés aux dépenses d’équipement pour l’année 2022.
Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues de la maquette budgétaire qui répond aux exigences du cadre légal de l’instruction budgétaire et comptable M57 qui a fait l’objet d’un visa préalable des services de la trésorerie principale de Nanterre auquelle la Ville de Garches est rattachée.
Les membres du Conseil municipal seront invités à voter le budget primitif 2023 en équilibre réel et sincère par nature et par chapitre globalisé pour les sections de Fonction et d’Investissement avec la possibilité en exécution budgétaire de réaliser des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section ; à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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2 - BUDGET PRIMITIF 2023
Le vote du budget primitif 2023 est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes :
2-1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
2-1-1 – Les recettes de Fonctionnement
Les recettes de Fonctionnement s’articulent de la manière suivante :
BP 2022 BP 2023
013 – Atténuations de charges 51 673,00€ 76 000,00€ 70 – Produits de services, domaines, ventes
diverses
4 219 151,22€ 4 829 650,00€
73 – Impôts et taxes 4 124 491,00€ 4 124 000,00€ 731 – Fiscalité locale 19 490 000,00€ 20 380 000,00€ 74 – Dotations et participations 3 222 878,20€ 3 473 808,20€ 75 – Autres produits de gestion 195 410,00€ 117 385,00€ Total recettes de gestion courante 31 303 603,42€ 33 000 843,20€ 76 – Produits financiers 60 000,00€ 65 000,00€ 77 – Produits spécifiques 20 000,00€ 0,00€ Total recettes réelles de Fonctionnement 31 383 603,42€ 33 065 843,20€ 042 – Opérations ordre de transfert entre section 76 856,50€ 76 856,50€ Total recettes d’ordre de Fonctionnement 76 856,50€ 76 856,50€ 002 – Résultat de fonctionnement reporté 6 545 436,30€ 4 211 441,82€
TOTAL RECETTES - FONCTIONNEMENT 38 005 896,22€ 37 354 141,52€ Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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Le prévisionnel des recettes de Fonctionnement est en légère baisse par rapport à 2022 en raison de la baisse des dotations de l’Etat. Ce prévisionnel a été arrêté avec prudence en raison du contexte économique qui impactera immanquablement les taux de réalisation en recettes.
Le chapitre 013 contient essentiellement le remboursement des indemnités journalières du personnel versé à la Ville de Garches par la CPAM ainsi que divers remboursements liés à la rémunération du personnel.
Le chapitre 70 porte sur les produits de services, domaines, ventes diverses. Le volume de ces recettes a été apprécié avec prudence et tient compte de la politique tarifaire approuvée par le Conseil municipal le 09 février 2022 et faisant l’objet d’une actualisation annuelle. Les prévisions sont légèrement réhaussées à la hausse.
Le chapitre 73 comprend les recettes liées aux impôts et taxes. Ce chapitre comprend aussi les droits de place du marché forains et le produit des droits de mutation.
Le chapitre 74 « Dotations et participations » est en légèrement augmentation puisque l’Etat s’est engagé à maintenir au niveau de l’année 2022 le volume des dotations aux Collectivités territoriales.
Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » est en baisse en raison notamment de la perte des recettes liées à la location des logements communaux qui ont fait l’objet d’une cession au profit de Hauts-de-Seine Habitat.
2-1-2 – Les dépenses de Fonctionnement
Les dépenses de Fonctionnement s’articulent de la manière suivante :
BP 2022 BP 2023
011 – Charges à caractère général 6 615 469,00€ 6 831 683,74€ 012 – Charges de personnel et frais assimilés 17 454 330,00€ 18 210 647,98€ 014 – Atténuations de produits 3 264 294,22€ 2 992 000,00€ 65 – Autres charges de gestion courante 9 147 335,00€ 7 294 447,80€ Total dépenses de gestion courante 36 481 428,22€ 35 328 779,52€ 66 – Charges financières 118 106,00€ 83 000,00€ 67 – Charges spécifiques - 56 000,00€ 022 – Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de Fonctionnement 36 481 428,22€ 35 467 779,52€ 042 – Opérations ordre de transfert entre section 1 406 362,00€ 1 886 362,00€ Total dépenses d’ordre de Fonctionnement 1 406 362,00€ 1 886 362,00€
TOTAL DEPENSES - FONCTIONNEMENT 38 005 896,22€ 37 354 141,52€
Le prévisionnel des dépenses de Fonctionnement est en légère baisse par rapport à 2022. Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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Le chapitre 011 « Charges à caractère général » connait une légère augmentation pour tenir compte des impacts de la crise énergétique. Pour autant, cette augmentation est contenue et est abosrbée sur la maitrise des autres charges de gestion courante comme les assurances, la téléphonie, les frais d’affranchissement, etc.
Le chapitre 012 « Charges de personnel et assimilés » connait une augmentation pour tenir compte de l’intégration du personnel de la Caisse des écoles ainsi que les imapcts de la revalorisation du point d’indice décidé par le Gouvernement au cours l’été 2022. Cette augmentation est néanmoins contenue par les poursuites de la réorganisation des services.
Le chapitre 014 « Atténuations de produits » comprend la contribution due au titre des transports Ile-de-France ainsi que le versement au titre de la péréquation (FPIC). Ce chapitre est en diminution au motif qu’il ne comprend plus la partie de la réserve financière. On y retrouve aussi le prélèvement au titre de la loi SRU.
Le chapitre 65 comprend les subventions aux associations aonsi que la péréquation au titre du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Ce chapitre est en baisse au motif que la contribution à la Caisse des écoles n’y figure plus en raison de la mise en sommeil de cette structure.
Le chapitre 66 « Charges fnancières » est baisse par rapport à 2022. Les intérêts réglés à l’échéance restent dans un même volume que l’année dernière.
2-2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
2-2-1 – Les recettes d’Investissement
Les recettes d’investissement s’articulent de la manière suivante :
BP 2022 BP 2023
13 – Subventions d’investissement 1 858 168,00€ 3 253 316,04€ Total recettes d’ésuipement 1 858 168,00€ 3 253 316,04€ 10 – Dotations, fonds divers et réserves 1 100 000,00€ 1 370 155,70€ 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00€ 3 000 000,00€ 024 – Produits des cessions d’immobilisations - 6 487 424,00€ Total recettes financières 1 104 000,00€ 10 857 579,70€ 040 – Opérations d’ordre de transfert entre section 1 406 362,00€ 1 886 362,00€ 041 – Opérations patrimoniales 851 760,00€ 630 000,00€ Total recettes d’ordre d’Investissement 2 258 122,00€ 2 516 362,00€ 001 – Solde d’exécution positif reporté 6 753 643,39€ 1 878 069,47€
TOTAL RECETTES - FONCTIONNEMENT 11 973 933 ,39€ 18 505 327,21€ Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
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Le volume des recettes d’investissement en raison de l’augmentation des subventions et de la prise en compte des cessions des logements communaux et de l’ancienne bibliothèque.
L’essentiel des recettes de la Ville porte sur les subventions des partenaires institutionnels et sur le FCTVA ainsi que les cessions approuvées au Conseil municipal du 14 décembre dernier. Pour rappel, seules les subventions notifiées et en lien avec les crédits de paiement 2022 sont inscrites au budget.
2-2-2 – Les dépenses d’Investissement
Les dépenses d’Investissement s’articulent de la manière suivante :
BP 2022 BP 2023
20 – Immobilisations incorporelles 430 500,96€ 311 762,09€ 204 – Subventions d’équipement versées 368 000,00€ 138 000,00€ 21 - Immobilisations corporelles 2 209 140,07€ 2 075 390,12€ 23 – Immobilisations en cours 7 593 675,86€ 14 953 318,50€ Total dépenses d’équipement 10 601 316,89€ 17 478 470,71€ 10 – Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00€ 3 000,00€ 16 – Emprunts et dettes assimilées 319 000,00€ 317 000,00€ 27 – Autres immobilisations financières 5 000,00€ 0,00€ Total dépenses financières 444 000,00€ 320 000,00€ 040 – Opérations ordre de transfert entre section 76 856,50€ 76 856,50€ 041 – Opérations patrimoniales 851 760,00€ 630 000,00€ Total dépenses d’ordre d’Investissement 928 616,50€ 706 856,50€
TOTAL DEPENSES - INVESTISSEMENT 11 973 933,39€ 18 505 327,21€
Les opérations structurantes inscrites au budget 2023 sont déclinées dans le programme pluriannuel d’investissement 2021-2023 actualisé. On y retrouve notamment :
- La poursuite de l’enfouissement comprenant la réfection de la voirie et des trottoirs (rue Frédéric Clément, rue de Villeneuve, rue Mermoz et avenue de Beauval) ;
- La réfection de la voirie avec intégration des mobilités douces (rue des 4 Vents, rue Henri Régnault dont sécurisation, la Grande Rue (Petit Garches) ;
- L’aménagement de la Place Saint Louis dans le cadre du partenariat avec Grand Paris Aménagement ;
- La poursuite de la réhabilitation des squares intégrant des équipements sportifs en libre accès et des aires de jeux dans les écoles ;
- La poursuite des travaux de lutte contre la déperdition d’énergie des bâtiments publics dont les travaux de désamiantage ;
- La poursuite du passage en leds dans les équipements publics ; - La poursuite des travaux de la crèche Ramon ;
- La finalisation des paiements liés à la VEFA du parking souterrain ilot de la Source et celle du local du marché ;
- La poursuite du renouvellement du parc automobile avec l’intégration des véhicules électriques ;
- La réalisation d’une cour végétalisée à l’école Saint-Exupéry ;
- Les travaux de réhabilitation de la piscine. Ville de Garches - Rapport de présentation – Budget primitif 2023
7 / 7 e
P
R=10.00m
R=10.00m
e
e
V
e
Rue
Massif de fleurs
Rue
de
l'Eglise
de
Suresnes
-n°8-
-n°10-
N
NOTA : Plan informatique établi pour l'échelle papier du 1/200.
Végétation
Dallage
Dallage+Bitume
V
AFFICHE e
V
e
V
Habitation
R+3
R
Habitation
R+3
Habitation
R+3
Habitation
R+3
-n°11-
-n°9-
-n°7-
-n°5-
-n°3-
-n°1-
-n°18-
R
v
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Béton
Béton
Plantations
Plantations
Plant.
Plant.
Plant. Plantations
Dallage
FT
Fontaire
R
Dallage
R
Repère
N.G.F.
Z=129.99
Dallage
Dallage
AFFICHE
Massif
Parking
Parking
Parking
Graviers
Plant.
Plantations
e e
AFFICHE
Béton
Béton
Palissade métallique
Végétation
Graviers
Eglise
Application du plan cadastral
Application du plan cadastral
Application du plan cadastral
Habitation
R+4
Habitation
R+4
Habitation
R+5
Habitation
R+4
Habitation
R+3
Habitation
R+3
R
R+1
R
Habitation
R+4
R R
R
R
R
Rue
de
Suresnes
Place Saint Louis
Jardin des
-n°10-
-n°1 et 2-
-n°9 à 17-
-n°3 à 8-
-n°8-
-n°6-
-n°4-
-n°4-
-n°6-
-n°8-
-n°12-
-n°1-
Place Charles Devos
Athime Rué Rue
Ecoles
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Dallage
Dallage
Dallage
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
accès parking
Plan établi d'après :
- Plan topographique des parcelles cadastrées section AH n° 7, 355, 633, 637. - Relevés de la rue de Suresnes , Place Saint Louis , Grande Rue ,
Rue de l'Eglise et Place Charles Devos effectués en Janvier 2013.
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée
selon archives
Limite réappliquée
selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
AL 992
Les limites de la parcelle AL 992 ont été réappliquées d'après documents d'archives et devront être approuvées par les Services compétents ou reconnues contradictoirement.
Application graphique du plan cadastral
Jardinière
Jardinière
Jardinière
Jardinière Jardinière
Jardinière
Jardinière
Aération
Aération
Aération
Cour anglaise
Cour anglaise
Aération
Aération
Aération
Aération
25.00
11.62
3.50
20.22
15.66
25.75
0.24
0.47
4.00
40.84
43.91
33.65
16.36 dév.
23.80
2.10
15.42
89.45
5.83
.89
3.08
5.29
1.89
.10
11.18 dév.
20.04
0.24
6.82
9.81
9.78
3.17
22.54
1.68
3.11
0.77
1.19
2.41
2.96
5.01
68.32
7.34
6.43
19.24
7.23
16.09 dév.
4.98
9.14
4.97
13.01
6.32
2.96 dév.
4.16
3.20
3.30
4.51
10.34
0.84
3.06
14.41
Les limites de la rétrocession et l'emprise du sous-sol ont été réappliquées d'après
1.10
0.70
documents d'archives, sans récolement.
Partie à extraire du
Domaine Public (1m²)
8.98
2.25
0.72
0.72
7.19
2.39
0.81
11.06
5.15
4.94
2.32
.57
.44
0.48
5.35 1.76 dév.
.68 .34
.25
Volume 7
Volume 7
Volume 3
Volume 3
Volume 3
Volume 4
Volume 5 Volume 5
Volume 6
Volume 2 - Commerces
Volume 2 - Commerces
Volume 2 - Commerces
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 2 - Commerces
Jardinière
Aération
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Echelle : 1/200
17 novembre 2022
D18035_E.dwg
Dossier : D18035
CENTRE - VILLE
GARCHES
Rue de Suresnes - Rue de l'Eglise
PLAN DE RÉTROCESSION
SYSTEME DE REFERENCE :
Gé o m è t re s -E xp e r ts
Place Saint Louis - Grande Rue
Place Charles Devos
Bernard BARRERE & Olivier DUFAU
E-mail : experts@barrere-dufau.fr
92500 RUEIL-MALMAISON
Tél:01.47.51.06.78.
147, avenue Paul Doumer
LEGENDE :
Espaces publics à rétrocéder (Parcelle AL 1142 et Volume 7 défini sur la parcelle AL 1141) e
P
R=10.00m
R=10.00m
e
e
V
e
Rue
Massif de fleurs
Rue
de
l'Eglise
de
Suresnes
-n°8-
-n°10-
N
NOTA : Plan informatique établi pour l'échelle papier du 1/200.
Végétation
Dallage
Dallage+Bitume
V
AFFICHE e
V
e
V
Habitation
R+3
R
Habitation
R+3
Habitation
R+3
Habitation
R+3
-n°11-
-n°9-
-n°7-
-n°5-
-n°3-
-n°1-
-n°18-
R
v
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Béton
Béton
Plantations
Plantations
Plant.
Plant.
Plant. Plantations
Dallage
FT
Fontaire
R
Dallage
R
Repère
N.G.F.
Z=129.99
Dallage
Dallage
AFFICHE
Massif
Parking
Parking
Parking
Graviers
Plant.
Plantations
e e
AFFICHE
Béton
Béton
Palissade métallique
Végétation
Graviers
Eglise
Application du plan cadastral
Application du plan cadastral
Application du plan cadastral
Habitation
R+4
Habitation
R+4
Habitation
R+5
Habitation
R+4
Habitation
R+3
Habitation
R+3
R
R+1
R
Habitation
R+4
R R
R
R
R
Rue
de
Suresnes
Place Saint Louis
Jardin des
-n°10-
-n°1 et 2-
-n°9 à 17-
-n°3 à 8-
-n°8-
-n°6-
-n°4-
-n°4-
-n°6-
-n°8-
-n°12-
-n°1-
Place Charles Devos
Athime Rué Rue
Ecoles
Dallage
Dallage
Dallage
Dallage
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Dallage
Dallage
Dallage
Enrobé
Enrobé
Enrobé
Parking
Parking
Parking
Parking
Parking
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
accès parking
Plan établi d'après :
- Plan topographique des parcelles cadastrées section AH n° 7, 355, 633, 637. - Relevés de la rue de Suresnes , Place Saint Louis , Grande Rue ,
Rue de l'Eglise et Place Charles Devos effectués en Janvier 2013.
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée
selon archives
Limite réappliquée
selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
Limite réappliquée selon archives
AL 992
Les limites de la parcelle AL 992 ont été réappliquées d'après documents d'archives et devront être approuvées par les Services compétents ou reconnues contradictoirement.
Application graphique du plan cadastral
Jardinière
Jardinière
Jardinière
Jardinière Jardinière
Jardinière
Jardinière
Aération
Aération
Aération
Cour anglaise
Cour anglaise
Aération
Aération
Aération
Aération
25.00
11.62
3.50
20.22
15.66
25.75
0.24
0.47
4.00
40.84
43.91
33.65
16.36 dév.
23.80
2.10
15.42
89.45
5.83
.89
3.08
5.29
1.89
.10
11.18 dév.
20.04
0.24
6.82
9.81
9.78
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22.54
1.68
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2.41
2.96
5.01
68.32
7.34
6.43
19.24
7.23
16.09 dév.
4.98
9.14
4.97
13.01
6.32
2.96 dév.
4.16
3.20
3.30
4.51
10.34
0.84
3.06
14.41
Les limites de la rétrocession et l'emprise du sous-sol ont été réappliquées d'après
1.10
0.70
documents d'archives, sans récolement.
Partie à extraire du
Domaine Public (1m²)
8.98
2.25
0.72
0.72
7.19
2.39
0.81
11.06
5.15
4.94
2.32
.57
.44
0.48
5.35 1.76 dév.
.68 .34
.25
Volume 7
Volume 7
Volume 3
Volume 3
Volume 3
Volume 4
Volume 5 Volume 5
Volume 6
Volume 2 - Commerces
Volume 2 - Commerces
Volume 2 - Commerces
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 1 - Sous-sol
Volume 2 - Commerces
Jardinière
Aération
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Volume 7
Echelle : 1/200
17 novembre 2022
D18035_E.dwg
Dossier : D18035
CENTRE - VILLE
GARCHES
Rue de Suresnes - Rue de l'Eglise
PLAN DE RÉTROCESSION
SYSTEME DE REFERENCE :
Gé o m è t re s -E xp e r ts
Place Saint Louis - Grande Rue
Place Charles Devos
Bernard BARRERE & Olivier DUFAU
E-mail : experts@barrere-dufau.fr
92500 RUEIL-MALMAISON
Tél:01.47.51.06.78.
147, avenue Paul Doumer
LEGENDE :
Espaces publics à rétrocéder (Parcelle AL 1142 et Volume 7 défini sur la parcelle AL 1141) AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS ET
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
SUIVI DE L’ACTIVITE 2022
Service Urbanisme et Aménagement
VILLE DE GARCHES ADS et DIA Suivi de l’activité 2022
Service Urbanisme et Aménagement - 04/01/2023 1/4
La présente note dresse un bilan de l’activité du service Urbanisme et Aménagement en matière d’autorisations d’urbanisme et de déclarations d’intention d’aliéner sur l’année 2022. Au total sur l’année, 1 095 dossiers ont été reçus dans le service et 1 134 actes ont été pris. Les autres missions du service (contentieux, planification, aménagement urbain, sécurité incendie dans les établissements recevant du public, enquêtes d’hygiène et de salubrité) ne sont pas détaillées ici.
1 TYPOLOGIE DES DOSSIERS ET SUITES DONNEES
Le Tableau 1 ci-dessous présente les dossiers déposés en 2020, 2021 et en 2022. Les principaux types de dossiers traités sont les certificats d’urbanisme (CU) et les déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ou de cession de commerce (DCC), qui en cumulé représentent 76 à 78 % des dossiers reçus, et dépendent directement des volumes de cessions immobilières dans l’année. Viennent ensuite les déclarations préalables de travaux (DP) pour 12 % à 14 % des dossiers et les permis de construire (PC) pour 6 % à 8 % des dossiers.
NB : le volume de dossiers reçus n’est pas, à lui seul, représentatif de la charge de travail associée. En effet, les dossiers de DP et de permis nécessitent un temps de traitement bien plus long que les CU et les DIA.
Dépôts
2020 2021 2022 Delta 2022-2021
Certificats d’Urbanisme 358 441 426 -15
CUa (informatifs) Non
disponible
434 424 -10
CUb (opérationnels) 7 2 -5
Déclarations Préalables 106 156 130 -26
DP initiales 106 155 129 -26
Transferts 0 1 1 0
Permis de Construire 75 86 64 -22
PC initiaux 52 58 38 -20
Modificatifs 20 24 20 -4
Transferts 3 4 6 2
Permis d’Aménager 3 9 6 -3
PA initiaux 2 7 4 -3
Modificatifs 1 1 0 -1
Transferts 0 1 2 1
Permis de Démolir 0 1 2 1
Publicité et enseignes 17 12 16 4
Travaux en ERP 9 12 21 9
Sous-total urbanisme 568 717 665 -52
Déclaration d’Intention d’Aliéner 416 435 425 -10
Déclaration de Cession d’un Commerce 0 13 5 -8
Sous-total foncier 416 448 430 -18
TOTAL 984 1 165 1 095 -70
Tableau 1 : Dossiers déposés en 2020, 2021 et 2022 par nature de dossier
On constate une baisse du nombre de dossiers déposés en 2022 par rapport à l’année 2021, particulièrement sur les dossiers de déclaration préalable de travaux (-17 %) et de permis de construire (-26 %). Il s’agit sans doute d’un retour à la normale après une année 2021 marquée à la fois par un rattrapage des projets n’ayant pas pu être menés en 2020 à cause du Covid-19, et par l’accélération de nombreux projets avant l’entrée en vigueur d’une réglementation thermique plus contraignante au 01/02/2022. Le volume global de dossiers déposés reste cependant supérieur à celui de 2020. ADS et DIA Suivi de l’activité 2022
Service Urbanisme et Aménagement - 04/01/2023 2/4
Malgré cette baisse, le nombre de décisions prises en 2022 s’est avéré plus important qu’en 2021 en matière de permis de construire (cf. Figure 1). En effet, les dossiers déposés en 2021 ont généré des prises de décision jusqu’à l’été 2022 en raison des délais de traitement nécessaires. 47 % des permis de construire accordés en 2022 portaient ainsi sur des dossiers déposés en 2021. Le volume de décisions prises sur les autres dossiers est stable ou en légère baisse par rapport à 2021.
Au total, le volume d’actes délivrés s’est monté à :
- 1 149 actes en 2021, dont 434 CUa, 267 autorisations d’urbanisme et 448 DIA ou DCC
- 1 134 actes en 2022, dont 424 CUa, 280 autorisation d’urbanisme et 430 DIA ou DCC.
Sur les dossiers déposés en 2022, 45 dossiers d’urbanisme sont encore en cours de traitement au 31/12/2022 (contre 84 dossiers au 31/12/2021).
Figure 1 : Décisions prises en 2021 et 2022 par nature d’autorisation d’urbanisme
Les autorisations d’urbanisme font l’objet d’une décision favorable dans 74 % à 79 % des dossiers. Les autres dossiers font l’objet de refus ou de demandes d’annulation de la part des pétitionnaires.
Les DIA et les DCC ont toutes fait l’objet d’une renonciation. ADS et DIA Suivi de l’activité 2022
Service Urbanisme et Aménagement - 04/01/2023 3/4
2 NATURE DES PROJETS DE TRAVAUX (DP, PC, PA, PD)
NB : les éléments présentés ci-après ne portent que sur l’autorisation initiale délivrée pour un projet (DP, PC, PA, PD). Les modificatifs et les transferts, qui n’autorisent pas de nouveaux projets, ne sont pas comptabilisés. Sont ainsi concernés :
- 221 dossiers déposés en 2021 ;
- 173 dossiers déposés en 2022.
Les travaux prévus en 2021 et 2022, détaillés en Figure 2, portent très majoritairement sur des modifications d’aspect extérieur (47 % à 58 % des dossiers). Ces dernières sont suivies par les projets d’agrandissement par extension ou surélévation (15 % à 21 % des dossiers) et de constructions annexes (12 % à 14 % des dossiers). Les projets de constructions neuves ne représentent dans leur ensemble que 6 % à 12 % des dossiers des deux dernières années.
Il est à noter que le taux de refus des projets de logements collectifs (à partir de 5 maisons ou immeuble) est deux fois plus fort que la moyenne : la moitié des projets ont été refusés ou ont fait l’objet d’une demande d’annulation.
Figure 2 : Nature des projets déposés en 2021 et 2022 et décisions prises ADS et DIA Suivi de l’activité 2022
Service Urbanisme et Aménagement - 04/01/2023 4/4
3 NATURE DES CESSIONS IMMOBILIERES
La Figure 3 détaille la nature des biens vendus en 2021 et 2022. Les cessions immobilières portent dans leur très grande majorité sur les logements en copropriété. Les maisons individuelles ne représentent que 12 % à 13 % des ventes, et les terrains non bâtis sont extrêmement minoritaires.
Figure 3 : Nature des biens vendus en 2021 et 2022
4 AUTRES ACTIVITES
Aux dossiers traités s’ajoutent d’autres activités plus difficilement quantifiables à ce stade, mais qui représentent une part non négligeable du plan de charge des agents :
- Activités liées à l’accueil et à l’information du public, que ce soit en mairie, par téléphone ou par écrit.
- Accompagnement des pétitionnaires pendant la préparation et l’instruction de leur dossier : rendez-vous avec les services et les élues, permanences mensuelles de l’Architectes des Bâtiments de France en Mairie, rendez-vous sur site…
- Suivi des projets en phase chantier et contrôles de conformité à l’issue des travaux.
Plusieurs actions ont également été mises en place en faveur de la dématérialisation :
- Dans le cadre de la réorganisation des adresses mail des services, mise en place d’une adresse mail unique afin de centraliser les demandes
- Mise à jour et exploitation de nouvelles fonctionnalités du logiciel métier
- Apport de nombreux compléments d’information sur la page Urbanisme du site Internet de la Ville et réduction des envois papiers aux pétitionnaires
- Publication des avis de dépôt et des autorisations délivrées sur le panneau d’affichage numérique de l’Hôtel de Ville et suppression de l’affichage papier
- Mise à disposition hebdomadaire d’un registre des dépôts et d’un registre des autorisations sur la page Urbanisme du site Internet de la Ville en sus de l’affichage en Mairie
La transmission dématérialisée des dossiers aux services extérieurs n’est pas encore fonctionnelle mais devrait l’être - au moins partiellement - en 2023. ENTRE :
La COMMUNE DE GARCHES, représentée par Madame Jeanne BECART, son Maire en exercice, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 9 décembre 2020, appelée ci-après « LA COLLECTIVITE LOCALE »,
La REGION D’ILE DE France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Président du Conseil Régional, agissant en vertu d’une délibération en date du 2 juillet 2021 du Conseil Régional, appelée ci-après « LA REGION »
ET :
Le lycée L’E.R.E.A. Jacques Brel, représenté par son Proviseur Madame VIEN, spécialement autorisée par délibération du Conseil d’Administration de l’établissement, appelé ci-après « L’ETABLISSEMENT »,
Après avoir rappelé :
- La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les Communes, le Départements, les Régions et l’Etat, et notamment son article 14.2,
- La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives, et notamment son article 40, modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000,
- La loi n°89-486 du 10 juillet 1989, dite « Loi d’Orientation sur l’Education », et notamment son article 1, - Le décret n°85-924 du 30 aout 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement.
Considérant qu’il ressort des dispositions législatives susvisées que l’éducation physique et sportive constitue une discipline à part entière, qu’en conséquence doivent être nécessairement envisagées les conditions dans lesquelles les élèves pourront disposer des équipements nécessaires à la pratique de cette discipline, sans qu’il soit pour autant imposé aux collectivités territoriales de réaliser et de financer elles-mêmes ces équipements ;
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION
L’établissement L’E.R.E.A Jacques Brel est autorisé à utiliser les équipements (intérieurs et extérieurs) énumérés ci-dessous, propriété de la collectivité assurant la maitrise d’ouvrage :
- La piscine Municipale
La configuration des équipements ainsi que leur accès seront portés, avant entrée en jouissance, à la connaissance des établissements, à l’aide de documents détaillés.
Dès notification de la présente convention, seront remises aux chefs d’établissements les consignes permettant d’accéder aux équipements sportifs.
Les équipements et le matériel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la présente convention.
ARTICLE 2- PERIODE D’UTILISATION
L’utilisation des équipements énumérés ci-dessus aura lieu aux jours et heures suivants :
CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE - Mercredi de 9h45 à 10h45
Les modifications du présent calendrier seront prises, d’un commun accord, par simple échange de lettres entre les établissements et la commune, avec copie au Conseil Régional.
ARTICLE 3- CHARGES ET CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION
La présente convention est passée selon les modalités suivantes que les parties s’obligent à exécuter et accomplir dans toute leur étendue :
3.1 – Pour l’établissement
- L’établissement s’engage à utiliser les équipements dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs ainsi qu’à réparer et indemniser la collectivité locale pour des dégâts matériels commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel précité.
- L’établissement s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de chaque équipement qui est affiché dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement.
- L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un enseignant ou toute personne habilitée.
- L’établissement ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un autre établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable de la collectivité locale.
3.2 – Obligations de la Collectivité locale
- La collectivité locale s’engage à laisser les équipements mentionnés à l’article 1er de la présente convention, à la jouissance des établissements pendant les périodes convenues entre les deux parties en début de chaque année scolaire. Elle se réserve le droit de disposer exceptionnellement des créneaux lors de manifestations locales.
- La collectivité locale notifie aux établissements par envoi recommandé le règlement intérieur d’utilisation des équipements ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie (dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). Toute modification est notifiée dans les même conditions sous un délai de huit jours.
- La collectivité locale veille à l’affichage des conditions d’évacuation des locaux.
- La collectivité locale prend toutes mesures de nature à interdire l’utilisation des équipements en dehors de toute surveillance.
- La collectivité locale assure le bon entretien des équipements.
- La collectivité locale s’engage à fournir chaque année aux établissements une attestation d’assurance comportant une clause de renonciation à recours.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS FINANCIERES
La collectivité locale s’engage à mettre gratuitement à la disposition des établissements les équipements sportifs mentionnés et à prendre à sa charge les frais de fonctionnement afférents à leur utilisation par les établissements.
ARTICLE 5- DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification et pour une durée de 3 ans (1 an renouvelable 3 fois). ARTICLE 6- MODIFICATIONS
Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la commission permanente du Conseil Régional, les Conseils d’administration de l’établissement et l’instance délibérante de la collectivité locale.
ARTICLE 7- RESILIATION
La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande des établissements, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.
Dans le cas où la collectivité locale prend l’initiative de la résiliation, elle rembourse à la Région la subvention que celle-ci lui a attribué à raison d’un quinzième par l’année à venir jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention.
ARTICLE 8- LITIGES
En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naitre à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.
Pour la Région Pour la Ville de Garches
Fait à Saint Ouen, le _____________ Fait à Garches le, _____________
Pour l’EREA Jacques BREL
Fait à Garches, le ____________