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unknown - 240415 06 CG7 Budget annexe OPAH
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unknown - 240415 06 CG5 Budget annexe PARC DE LA ROCHE
unknown - 240415 13 CA1 2023 Budget OPAH annexe
Conseil Municipal - 240415 16 Affectation des resultats 2023 Budget an
Déliberation - 240415 27 Creances eteines budget annexe EAU Annex
unknown - 240415 06 CG2 2023 Budget Annexe EAU
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01401 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300201 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 29/02/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE THIERS - EAU
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2023 AU 29/02/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 39 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 40 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 192,72 Dotations 718,16
Terrains 9,88 Fonds Globalisés 22,41 Constructions 1 847,04 Réserves 4 470,69 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
5 703,45 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 464,37 Report à nouveau 340,01 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 44,41
Autres immobilisations corporelles 42,98 Subventions transférables 1 068,84 Total immobilisations corporelles
(nettes)
8 067,71 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
464,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 8 260,43 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7 129,08 Créances 1 012,66 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 80,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 753,24
Disponibilités 184,99 Fournisseurs(2) 122,51
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 356,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 197,65 Total dettes à court terme 478,50
Comptes de régularisations 0,21 TOTAL DETTES 2 231,74 Comptes de régularisations 17,47
TOTAL ACTIF 9 458,29 TOTAL PASSIF 9 458,29
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 152 858,39 30 563,00 122 295,39 156 858,39 Conces, brev, licences, marques, procéd 97 983,56 33 556,00 64 427,56 78 377,69 Autres immobilisations incorporelles 7 500,00 1 500,00 6 000,00 7 500,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 9 875,87 9 875,87 9 875,87 Constructions en toute propriété 5 447 949,99 3 600 914,22 1 847 035,77 1 562 156,85 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 11 560 298,38 5 856 848,94 5 703 449,44 3 336 575,33 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 64 108,60 21 133,02 42 975,58 38 015,41 Immobilisations corporelles en cours 464 369,67 464 369,67 2 762 902,98 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 17 804 944,46 9 544 515,18 8 260 429,28 7 952 262,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 17 804 944,46 9 544 515,18 8 260 429,28 7 952 262,52 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 3 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 17 804 944,46 9 544 515,18 8 260 429,28 7 955 262,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 780 975,49 780 975,49 875 321,49 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 198 308,32 198 308,32 142 695,59 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 33 376,50 33 376,50 213,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 184 994,52 184 994,52 308 985,89 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 197 654,83 1 197 654,83 1 327 216,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 207,00 207,00 0,49 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 207,00 207,00 0,49
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 19 002 806,29 9 544 515,18 9 458 291,11 9 282 479,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 718 156,66 718 156,66 Mise à disposition chez le bénéficiaire 464 566,28 464 566,28 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 4 470 691,03 4 322 224,91 Report à nouveau 340 012,32 304 796,71 Résultat de l'exercice 44 408,85 183 681,73 Subventions d'investissement 1 068 836,22 1 153 793,97 Provisions réglementées
Fonds globalisés 22 410,00 22 410,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 129 081,36 7 169 630,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques 80 000,00 80 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 80 000,00 80 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 753 238,62 1 421 645,87 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie 200 000,00 200 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 122 506,74 124 152,35 Dettes fiscales et sociales 23 412,14 38 337,92 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 77 009,57 Dettes envers l'Etat et les collec publ 49 736,19 45 771,93 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 81 646,19 82 382,01 Autres dettes 1 202,01 3 412,46 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 231 741,89 1 992 712,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BILAN (en Euros)
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 17 467,86 40 137,12 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 17 467,86 40 137,12
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 9 458 291,11 9 282 479,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5,79 Produits des services 1 200,08 1 360,22 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 200,08 1 366,01 Traitements, salaires, charges sociales 225,83 193,25 Achats et charges externes 580,22 548,65 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 405,68 436,97 Autres charges 11,33 48,30 Charges courantes non financières 1 223,05 1 227,16 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -22,97 138,85 Produits courants financiers
Charges courantes financières 44,81 24,82 RESULTAT COURANT FINANCIER -44,81 -24,82 RESULTAT COURANT -67,79 114,02 Produits exceptionnels 131,13 90,87 Charges exceptionnelles 18,93 21,22 RESULTAT EXCEPTIONNEL 112,20 69,66 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 44,41 183,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 161 588,36 189 910,30 Divers 1 038 491,64 1 170 308,51 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 5 790,90 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 3,42 1,61 TOTAL I 1 200 083,42 1 366 011,32 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 580 218,57 548 648,29 Impôts et taxes sur rémunérations 83,00 80,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 4 396,68 45 230,38 Salaires et traitements 115 951,78 99 845,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales 109 875,75 93 404,49 Dotations amortissements sur immob 405 681,79 356 968,25 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 80 000,00 Autres charges 6 847,21 2 985,29 TOTAL II 1 223 054,78 1 227 162,52 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -22 971,36 138 848,80 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 44 814,98 24 823,90 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 44 814,98 24 823,90 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -44 814,98 -24 823,90 A + B - RESULTAT COURANT -67 786,34 114 024,90 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 45 941,03 35,50 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 85 186,89 90 839,16 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 131 127,92 90 874,66 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 18 932,73 20 667,83 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 550,00 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 18 932,73 21 217,83 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 112 195,19 69 656,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 331 211,34 1 456 885,98 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 286 802,49 1 273 204,25 RESULTAT DE L'EXERCICE 44 408,85 183 681,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
18/
Opérations Compte de Tiers
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
19/
Opérations Compte de Tiers
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 847 376,65 1 852 970,07 3 700 346,72 Titres de recette émis (b) 1 011 526,91 1 543 249,54 2 554 776,45 Réductions de titres (c) 379,00 32 146,64 32 525,64 Recettes nettes (d = b - c) 1 011 147,91 1 511 102,90 2 522 250,81 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 847 376,65 1 852 970,07 3 700 346,72 Mandats émis (f) 925 389,62 1 496 031,23 2 421 420,85 Annulations de mandats (g) 29 337,18 29 337,18 Depenses nettes (h = f - g) 925 389,62 1 466 694,05 2 392 083,67 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 85 758,29 44 408,85 130 167,14 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE THIERS - EAU
Investissement 141 472,70 85 758,29 227 230,99 Fonctionnement 488 478,44 148 466,12 44 408,85 384 421,17 Sous-Total 629 951,14 148 466,12 130 167,14 611 652,16 TOTAL III 629 951,14 148 466,12 130 167,14 611 652,16 TOTAL I + II + III 629 951,14 148 466,12 130 167,14 611 652,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 130 000,00 130 000,00 122 583,32 122 583,32 7 416,68 20 Immobilisations incorporelles 47 620,00 47 620,00 4 541,87 4 541,87 43 078,13 21 Immobilisations corporelles 672 715,39 672 715,39 548 105,46 548 105,46 124 609,93 23 Immobilisations en cours 475 083,51 -20 000,00 455 083,51 161 201,22 161 201,22 293 882,29 27 Autres immobilisations
financières
300 000,00 300 000,00 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 625 418,90 -20 000,00 1 605 418,90 836 431,87 836 431,87 768 987,03
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 625 418,90 -20 000,00 1 605 418,90 836 431,87 836 431,87 768 987,03 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
80 000,00 4 957,75 84 957,75 84 957,75 84 957,75
041 Opérations patrimoniales 157 000,00 157 000,00 4 000,00 4 000,00 153 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 237 000,00 4 957,75 241 957,75 88 957,75 88 957,75 153 000,00 TOTAL GENERAL 1 862 418,90 -15 042,25 1 847 376,65 925 389,62 925 389,62 921 987,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
148 466,12 148 466,12 148 466,12 148 466,12
16 Emprunts et dettes assimilees 456 438,88 456 438,88 450 000,00 450 000,00 6 438,88 27 Autres immobilisations
financières
300 000,00 300 000,00 3 000,00 3 000,00 297 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
904 905,00 904 905,00 601 466,12 601 466,12 303 438,88
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 904 905,00 904 905,00 601 466,12 601 466,12 303 438,88 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
292 041,20 -53 797,25 238 243,95 238 243,95
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
367 000,00 38 755,00 405 755,00 406 060,79 379,00 405 681,79 73,21
041 Opérations patrimoniales 157 000,00 157 000,00 4 000,00 4 000,00 153 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 816 041,20 -15 042,25 800 998,95 410 060,79 379,00 409 681,79 391 317,16 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
141 472,70 141 472,70 141 472,70
TOTAL GENERAL 1 862 418,90 -15 042,25 1 847 376,65 1 011 526,91 379,00 1 011 147,91 836 228,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 639 722,12 -57 792,00 581 930,12 513 193,40 23 146,24 490 047,16 91 882,96 012 Charges de personnel et frais
assimilés
310 324,00 20 000,00 330 324,00 321 806,65 128,47 321 678,18 8 645,82
014 Atténuations de produits 115 000,00 63 692,00 178 692,00 178 692,00 178 692,00 65 Autres charges de gestion
courante
57 610,00 -10 000,00 47 610,00 6 847,21 6 847,21 40 762,79
66 Charges financières 40 715,00 4 100,00 44 815,00 50 877,45 6 062,47 44 814,98 0,02 67 Charges exceptionnelles 25 600,00 25 600,00 18 932,73 18 932,73 6 667,27 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 188 971,12 20 000,00 1 208 971,12 1 090 349,44 29 337,18 1 061 012,26 147 958,86
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
292 041,20 -53 797,25 238 243,95 238 243,95
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
367 000,00 38 755,00 405 755,00 405 681,79 405 681,79 73,21
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
659 041,20 -15 042,25 643 998,95 405 681,79 405 681,79 238 317,16
TOTAL GENERAL 1 848 012,32 4 957,75 1 852 970,07 1 496 031,23 29 337,18 1 466 694,05 386 276,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 1 199,56 1 199,56 -1 199,56 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
1 428 000,00 1 428 000,00 1 410 918,64 32 146,64 1 378 772,00 49 228,00
75 Autres produits de gestion
courante
3,42 3,42 -3,42
77 Produits exceptionnels 46 170,17 46 170,17 -46 170,17 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 428 000,00 1 428 000,00 1 458 291,79 32 146,64 1 426 145,15 1 854,85
75 Autres produits de gestion
courante
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
80 000,00 4 957,75 84 957,75 84 957,75 84 957,75
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
80 000,00 4 957,75 84 957,75 84 957,75 84 957,75
002 Résultat d'exploitation reporté 340 012,32 340 012,32 340 012,32 TOTAL GENERAL 1 848 012,32 4 957,75 1 852 970,07 1 543 249,54 32 146,64 1 511 102,90 341 867,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 122 583,32 122 583,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 122 583,32 122 583,32 2051 Concessions et droits assimilés 4 541,87 4 541,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 4 541,87 4 541,87 21315 Batiments administratifs 420 194,92 420 194,92 21531 Réseaux d'adduction d'eau 47 827,57 47 827,57 2155 Outillage industriel 855,00 855,00 21561 Service de distribution d'eau 61 653,80 61 653,80 2157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
3 673,00 3 673,00
2182 Matériel de transport 6 601,17 6 601,17 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
7 300,00 7 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 548 105,46 548 105,46 2315 Installations matériels et
outillage techniques
161 201,22 161 201,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 161 201,22 161 201,22 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
836 431,87 836 431,87
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 836 431,87 836 431,87 139111 Agence de l'eau 20 546,01 20 546,01 139118 Autres 13 830,37 13 830,37 13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
3 741,49 3 741,49
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
12 597,06 12 597,06
13915 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- groupement de collectivités
832,65 832,65
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
33 410,17 33 410,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
84 957,75 84 957,75
2151 Installations complexes
specialisées
4 000,00 4 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 000,00 4 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 88 957,75 88 957,75 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
925 389,62 925 389,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 148 466,12 148 466,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
148 466,12 148 466,12
1641 Emprunts en euros 450 000,00 450 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 450 000,00 450 000,00 275 Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
3 000,00 3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
601 466,12 601 466,12
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 601 466,12 601 466,12 28031 Amortissements frais d'études 30 563,00 30 563,00 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
18 492,00 18 492,00
28088 Autres immobilisations
incorporelles
1 500,00 1 500,00
28131 Bâtiments 72,00 72,00 28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
135 244,00 135 244,00
28151 Installations complexes
specialisées
80 409,00 80 409,00
28153 Installations à caractère
spécifique
119 472,32 119 472,32
28155 Outillage industriel 3 796,47 3 796,47 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
7 571,00 379,00 7 192,00
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
101,00 101,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
6 763,00 6 763,00
28184 Mobilier 1 127,00 1 127,00 28188 Amortissements autres 950,00 950,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
406 060,79 379,00 405 681,79
2031 Frais d'études 4 000,00 4 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 000,00 4 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 410 060,79 379,00 409 681,79 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 011 526,91 379,00 1 011 147,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats d'eau 910,96 910,96 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
234 862,75 234 862,75
6062 Produits de traitement 54 406,28 9 316,87 45 089,41 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
94 743,79 4 184,26 90 559,53
6064 Fournitures administratives 430,33 430,33 6066 Carburants 4 999,50 4 999,50 6068 Autres matières et fournitures 5 272,33 5 272,33 6132 Locations immobilières 4 500,00 4 500,00 6135 Locations mobilières 26 637,27 26 637,27 61521 Bâtiments publics 70,00 70,00 61523 Reseaux 12 112,71 12 112,71 61528 Autres 2 296,21 2 296,21 61551 Matériel roulant 4 736,92 1 030,98 3 705,94 61558 Autres biens mobiliers 4 520,71 4 520,71 6156 Maintenance 10 792,73 418,20 10 374,53 617 Etudes et recherches 10 422,50 5 142,50 5 280,00 618 Divers 6 735,73 6 735,73 6226 Honoraires 6 540,00 6 540,00 6228 Divers 1 874,21 757,22 1 116,99 6231 Annonces et insertions 1 230,46 1 230,46 6236 Catalogues et imprimés 192,20 192,20 6251 Voyages et déplacements 266,60 266,60 6262 Frais de télécommunications 6 039,99 6 039,99 627 Services bancaires et assimilés 979,82 979,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6281 Concours divers -cotisations 1 030,00 1 030,00 62871 à la collectivité de rattachement 1 161,25 1 161,25 6288 Autres 11 031,47 11 031,47 63512 Taxes foncières 3 875,42 3 875,42 63514 Taxe sur les véhicules de société 521,26 521,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 513 193,40 23 146,24 490 047,16 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
94 568,09 94 568,09
6331 Versement mobilité 59,00 59,00 6332 Cotisations versées au FNAL 24,00 24,00 6411 Salaires, appointements,
commissions de base
115 152,63 128,47 115 024,16
6413 Primes et gratifications 1 657,41 1 657,41 6451 Cotisations à l'URSSAF 71 136,00 71 136,00 6452 Cotisations aux mutuelles 12 302,47 12 302,47 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
16 269,52 16 269,52
6478 Autres charges sociales diverses 10 637,53 10 637,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
321 806,65 128,47 321 678,18
701249 Reversement aux agences de
l'eau - redevance pour pollution
d'origine domestique
150 379,00 150 379,00
701259 Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
28 313,00 28 313,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 178 692,00 178 692,00 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
5 404,65 5 404,65
6542 Créances éteintes 1 440,05 1 440,05 658 Charges diverses de gestion
courante
2,51 2,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
6 847,21 6 847,21
66111 Intérêts réglés à l'écheance 36 647,37 36 647,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66112 Intérêts - rattachement des icne 10 238,54 6 062,47 4 176,07 6615 Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs
3 991,54 3 991,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 50 877,45 6 062,47 44 814,98 673 Titres annulés exercices
antérieurs
18 932,73 18 932,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 18 932,73 18 932,73 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 090 349,44 29 337,18 1 061 012,26
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
405 681,79 405 681,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
405 681,79 405 681,79
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
405 681,79 405 681,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 496 031,23 29 337,18 1 466 694,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 729,79 729,79 6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
469,77 469,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 199,56 1 199,56 70111 Ventes d'eau aux abonnés 1 051 814,34 28 791,55 1 023 022,79 70123 Contre-valeur redevance
prélèvement
467,21 467,21
701241 Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique
132 781,82 1 170,48 131 611,34
701251 Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
27 564,21 264,61 27 299,60
704 Travaux 36 372,70 1 590,00 34 782,70 7064 Locations de compteurs 142 218,36 270,00 141 948,36 7068 Autres prestations de service 19 700,00 60,00 19 640,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
1 410 918,64 32 146,64 1 378 772,00
7588 Autres 3,42 3,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
3,42 3,42
7711 Dédits et pénalites perçus 1 000,00 1 000,00 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
0,03 0,03
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
44 941,00 44 941,00
778 Autres produits exceptionnels 229,14 229,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 46 170,17 46 170,17 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 458 291,79 32 146,64 1 426 145,15
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
84 957,75 84 957,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
84 957,75 84 957,75
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
84 957,75 84 957,75
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 543 249,54 32 146,64 1 511 102,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 718 156,66 718 156,66 718 156,66 10228 Autres fonds
d'investissement
22 410,00 22 410,00 22 410,00
1022 Sous Total
compte 1022
22 410,00 22 410,00 22 410,00
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
464 566,28 464 566,28 464 566,28
102 Sous Total
compte 102
1 205 132,94 1 205 132,94 1 205 132,94
1068 Autres
réserves
4 322 224,91 148 466,12 4 470 691,03 4 470 691,03
106 Sous Total
compte 106
4 322 224,91 148 466,12 4 470 691,03 4 470 691,03
10 Sous Total
compte 10
5 527 357,85 148 466,12 5 675 823,97 5 675 823,97
110 Report à
nouveau solde
créditeur
304 796,71 148 466,12 183 681,73 148 466,12 488 478,44 340 012,32
11 Sous Total
compte 11
304 796,71 148 466,12 183 681,73 148 466,12 488 478,44 340 012,32
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
183 681,73 183 681,73 183 681,73 183 681,73 0,00
12 Sous Total
compte 12
183 681,73 183 681,73 183 681,73 183 681,73 0,00
13111 Agence de
l'eau
616 380,44 616 380,44 616 380,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13118 Autres 414 910,96 414 910,96 414 910,96 1311 Sous Total
compte 1311
1 031 291,40 1 031 291,40 1 031 291,40
1312 Région 112 244,90 112 244,90 112 244,90 1313 Dépt 377 911,70 377 911,70 377 911,70 1315 Grp coll 33 306,00 33 306,00 33 306,00 1318 Autres 911 605,21 911 605,21 911 605,21 131 Sous Total
compte 131
2 466 359,21 2 466 359,21 2 466 359,21
139111 Agence de
l'eau
257 885,13 20 546,01 278 431,14 278 431,14
139118 Autres 311 001,05 13 830,37 324 831,42 324 831,42 13911 Sous Total
compte 13911
568 886,18 34 376,38 603 262,56 603 262,56
13912 Subv équipt
transf -
Région
65 129,82 3 741,49 68 871,31 68 871,31
13913 Subv équipt
transf - Dépt
173 373,54 12 597,06 185 970,60 185 970,60
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
1 665,30 832,65 2 497,95 2 497,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13918 Subv équipt
transf autres
503 510,40 33 410,17 536 920,57 536 920,57
1391 Sous Total
compte 1391
1 312 565,24 84 957,75 1 397 522,99 1 397 522,99
139 Sous Total
compte 139
1 312 565,24 84 957,75 1 397 522,99 1 397 522,99
13 Sous Total
compte 13
1 312 565,24 2 466 359,21 84 957,75 1 397 522,99 2 466 359,21 1 068 836,22
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
80 000,00 80 000,00 80 000,00
1518 Sous Total
compte 1518
80 000,00 80 000,00 80 000,00
151 Sous Total
compte 151
80 000,00 80 000,00 80 000,00
15 Sous Total
compte 15
80 000,00 80 000,00 80 000,00
1641 Emprunts en
euros
1 415 583,40 122 583,32 450 000,00 122 583,32 1 865 583,40 1 743 000,08
164 Sous Total
compte 164
1 415 583,40 122 583,32 450 000,00 122 583,32 1 865 583,40 1 743 000,08
16884 Int sur empts
étab crédit
6 062,47 6 062,47 10 238,54 6 062,47 16 301,01 10 238,54
1688 Sous Total
compte 1688
6 062,47 6 062,47 10 238,54 6 062,47 16 301,01 10 238,54
168 Sous Total
compte 168
6 062,47 6 062,47 10 238,54 6 062,47 16 301,01 10 238,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total
compte 16
1 421 645,87 6 062,47 10 238,54 122 583,32 450 000,00 128 645,79 1 881 884,41 1 753 238,62
Total classe 1 1 312 565,24 9 983 841,37 338 210,32 193 920,27 207 541,07 598 466,12 1 858 316,63 10 776 227,76 1 397 522,99 10 315 434,12 2031 Frais d'études 156 858,39 4 000,00 156 858,39 4 000,00 152 858,39 203 Sous Total
compte 203
156 858,39 4 000,00 156 858,39 4 000,00 152 858,39
2051 Concessions
et droits
assimilés
93 441,69 4 541,87 97 983,56 97 983,56
205 Sous Total
compte 205
93 441,69 4 541,87 97 983,56 97 983,56
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
7 500,00 7 500,00 7 500,00
208 Sous Total
compte 208
7 500,00 7 500,00 7 500,00
20 Sous Total
compte 20
257 800,08 4 541,87 4 000,00 262 341,95 4 000,00 258 341,95
2111 Terrains nus 9 875,87 9 875,87 9 875,87 211 Sous Total
compte 211
9 875,87 9 875,87 9 875,87
21311 Batiments
exploitation
2 180,02 2 180,02 2 180,02
21315 Batiments
administratifs
420 194,92 420 194,92 420 194,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Sous Total
compte 2131
2 180,02 420 194,92 422 374,94 422 374,94
21351 Batiments
exploitation
5 025 575,05 5 025 575,05 5 025 575,05
2135 Sous Total
compte 2135
5 025 575,05 5 025 575,05 5 025 575,05
213 Sous Total
compte 213
5 027 755,07 420 194,92 5 447 949,99 5 447 949,99
2151 Instal
complexes
spécial
2 360 969,93 749 611,93 4 000,00 3 114 581,86 3 114 581,86
21531 Réseaux
adduction eau
6 470 371,85 1 680 566,16 47 827,57 8 198 765,58 8 198 765,58
2153 Sous Total
compte 2153
6 470 371,85 1 680 566,16 47 827,57 8 198 765,58 8 198 765,58
2155 Outillage
industriel
75 221,57 855,00 76 076,57 76 076,57
21561 Serv
distribution
eau
75 991,13 29 556,44 61 653,80 167 201,37 167 201,37
2156 Sous Total
compte 2156
75 991,13 29 556,44 61 653,80 167 201,37 167 201,37
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
3 673,00 3 673,00 3 673,00
215 Sous Total
compte 215
8 982 554,48 2 459 734,53 118 009,37 11 560 298,38 11 560 298,38
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
3 059,97 3 059,97 3 059,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2182 Mat de
transport
6 601,17 6 601,17 6 601,17
2183 Mat bureau mat
informatique
26 361,00 7 300,00 33 661,00 33 661,00
2184 Mobilier 11 283,86 11 283,86 11 283,86 2188 Autres 9 502,60 9 502,60 9 502,60 218 Sous Total
compte 218
50 207,43 13 901,17 64 108,60 64 108,60
21 Sous Total
compte 21
14 070 392,85 2 459 734,53 552 105,46 17 082 232,84 17 082 232,84
2315 Instal mat
outil techn
2 762 902,98 2 459 734,53 161 201,22 2 924 104,20 2 459 734,53 464 369,67
231 Sous Total
compte 231
2 762 902,98 2 459 734,53 161 201,22 2 924 104,20 2 459 734,53 464 369,67
23 Sous Total
compte 23
2 762 902,98 2 459 734,53 161 201,22 2 924 104,20 2 459 734,53 464 369,67
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
27 Sous Total
compte 27
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
28031 Amort frais
études
30 563,00 30 563,00 30 563,00
2803 Sous Total
compte 2803
30 563,00 30 563,00 30 563,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
15 064,00 18 492,00 33 556,00 33 556,00
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
1 500,00 1 500,00 1 500,00
2808 Sous Total
compte 2808
1 500,00 1 500,00 1 500,00
280 Sous Total
compte 280
15 064,00 50 555,00 65 619,00 65 619,00
28131 Bâtiments 72,00 72,00 72,00 28135 Igaac
constructions
3 465 598,22 135 244,00 3 600 842,22 3 600 842,22
2813 Sous Total
compte 2813
3 465 598,22 135 316,00 3 600 914,22 3 600 914,22
28151 Instal
complexes
spécial
538 513,89 80 409,00 618 922,89 618 922,89
28153 Installations
à caractère
spécifique
5 054 710,42 119 472,32 5 174 182,74 5 174 182,74
28155 Outillage
industriel
44 627,47 3 796,47 48 423,94 48 423,94
28156 Mat spécif
exploit
8 127,37 379,00 7 571,00 379,00 15 698,37 15 319,37
2815 Sous Total
compte 2815
5 645 979,15 379,00 211 248,79 379,00 5 857 227,94 5 856 848,94
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
101,00 101,00 101,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
9 758,02 6 763,00 16 521,02 16 521,02
28184 Mobilier 534,00 1 127,00 1 661,00 1 661,00 28188 Amort autres 1 900,00 950,00 2 850,00 2 850,00 2818 Sous Total
compte 2818
12 192,02 8 941,00 21 133,02 21 133,02
281 Sous Total
compte 281
9 123 769,39 379,00 355 505,79 379,00 9 479 275,18 9 478 896,18
28 Sous Total
compte 28
9 138 833,39 379,00 406 060,79 379,00 9 544 894,18 9 544 515,18
Total classe 2 17 094 095,91 9 138 833,39 2 459 734,53 2 459 734,53 718 227,55 413 060,79 20 272 057,99 12 011 628,71 17 804 944,46 9 544 515,18 4011 Fournisseurs 101 006,11 578 697,48 532 197,81 578 697,48 633 203,92 54 506,44 401 Sous Total
compte 401
101 006,11 578 697,48 532 197,81 578 697,48 633 203,92 54 506,44
4041 Fournis immob 77 009,57 849 588,83 772 579,26 849 588,83 849 588,83 0,00 404 Sous Total
compte 404
77 009,57 849 588,83 772 579,26 849 588,83 849 588,83 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
23 146,24 23 146,24 68 000,30 23 146,24 91 146,54 68 000,30
40 Sous Total
compte 40
201 161,92 1 451 432,55 1 372 777,37 1 451 432,55 1 573 939,29 122 506,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 819 003,80 1 483 406,62 1 603 179,95 2 302 410,42 1 603 179,95 699 230,47 4121 Clients -
Redevance
pour pollution
d'ori
1 224,94 7,04 587,43 1 231,98 587,43 644,55
4123 Clients -
Redevance pour
prélèvement
sur
0,28 0,28 0,28 0,28 0,00
412 Sous Total
compte 412
1 224,94 7,32 587,71 1 232,26 587,71 644,55
4161 Créances
douteuses
55 092,75 145 193,11 133 758,94 200 285,86 133 758,94 66 526,92
416 Sous Total
compte 416
55 092,75 145 193,11 133 758,94 200 285,86 133 758,94 66 526,92
418 Clients -
produits
non encore
facturés
14 573,55 14 573,55 14 573,55
41 Sous Total
compte 41
875 321,49 1 643 180,60 1 737 526,60 2 518 502,09 1 737 526,60 780 975,49
421 Personnel -
rémunérations
dues
110 966,55 110 966,55 110 966,55 110 966,55 0,00
42 Sous Total
compte 42
110 966,55 110 966,55 110 966,55 110 966,55 0,00
431 Sécurite
sociale
73 990,00 73 990,00 73 990,00 73 990,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
828,00 36 624,43 35 796,43 36 624,43 36 624,43 0,00
43 Sous Total
compte 43
828,00 110 614,43 109 786,43 110 614,43 110 614,43 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
898,62 1 019,62 898,62 1 019,62 121,00
442 Sous Total
compte 442
898,62 1 019,62 898,62 1 019,62 121,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
45 771,93 90 724,83 94 568,09 90 724,83 140 340,02 49 615,19
443 Sous Total
compte 443
45 771,93 90 724,83 94 568,09 90 724,83 140 340,02 49 615,19
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
12 834,93 58 731,33 71 566,26 71 566,26 71 566,26 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
17 521,66 89 456,62 97 689,96 106 978,28 97 689,96 9 288,32
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
112 339,00 602 472,00 525 791,00 714 811,00 525 791,00 189 020,00
4456 Sous Total
compte 4456
142 695,59 750 659,95 695 047,22 893 355,54 695 047,22 198 308,32
44571 Etat - TVA
collectée
33 851,42 94 400,12 83 960,84 94 400,12 117 812,26 23 412,14
4457 Sous Total
compte 4457
33 851,42 94 400,12 83 960,84 94 400,12 117 812,26 23 412,14
445 Sous Total
compte 445
142 695,59 33 851,42 845 060,07 779 008,06 987 755,66 812 859,48 174 896,18
446 Agences de
l'eau
178 692,00 178 692,00 178 692,00 178 692,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
3 658,50 8 934,52 5 276,02 8 934,52 8 934,52 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
46/
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
142 695,59 83 281,85 1 124 310,04 1 058 563,79 1 267 005,63 1 141 845,64 125 159,99
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
576 947,33 1 251 030,80 1 297 649,83 1 827 978,13 1 297 649,83 530 328,30
4557 Produits sur
rôle pour
compte de
tiers
599 394,70 1 180 343,83 1 137 290,33 1 180 343,83 1 736 685,03 556 341,20
45581 TVA sur rôle
pc tiers prise
en compte
59 934,64 118 041,82 113 740,47 118 041,82 173 675,11 55 633,29
4558 Sous Total
compte 4558
59 934,64 118 041,82 113 740,47 118 041,82 173 675,11 55 633,29
45591 Verst sur rôle
pour compte
tiers - prod
1 298 385,65 1 298 385,65 1 298 385,65 1 298 385,65 0,00
4559 Sous Total
compte 4559
1 298 385,65 1 298 385,65 1 298 385,65 1 298 385,65 0,00
455 Sous Total
compte 455
576 947,33 659 329,34 3 847 802,10 3 847 066,28 4 424 749,43 4 506 395,62 81 646,19
45 Sous Total
compte 45
576 947,33 659 329,34 3 847 802,10 3 847 066,28 4 424 749,43 4 506 395,62 81 646,19
466 Excédt de
verSEMent
2 200,67 49 490,07 48 475,41 49 490,07 50 676,08 1 186,01
46711 Autres comptes
créditeurs
1 211,79 43 715,30 42 519,51 43 715,30 43 731,30 16,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 211,79 43 715,30 42 519,51 43 715,30 43 731,30 16,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
213,51 47 568,06 14 405,07 47 781,57 14 405,07 33 376,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
213,51 47 568,06 14 405,07 47 781,57 14 405,07 33 376,50
467 Sous Total
compte 467
213,51 1 211,79 91 283,36 56 924,58 91 496,87 58 136,37 33 360,50
46 Sous Total
compte 46
213,51 3 412,46 140 773,43 105 399,99 140 986,94 108 812,45 32 174,49
4712 Viremts
réimputés
1 737,94 1 737,94 1 737,94 1 737,94 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
914 331,00 914 331,00 914 331,00 914 331,00 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 373,33 6 735,70 5 482,49 6 735,70 6 855,82 120,12
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
34 402,76 74 378,26 57 294,86 74 378,26 91 697,62 17 319,36
47141 Sous Total
compte 47141
35 776,09 81 113,96 62 777,35 81 113,96 98 553,44 17 439,48
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
882,65 882,65 882,65 882,65 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
35 776,09 81 996,61 63 660,00 81 996,61 99 436,09 17 439,48
4718 Autres
recettes à
régulariser
4 361,03 33 200,69 28 868,04 33 200,69 33 229,07 28,38
471 Sous Total
compte 471
40 137,12 1 031 266,24 1 008 596,98 1 031 266,24 1 048 734,10 17 467,86
4721 Dép sans
mandatement
préalable
166 672,01 166 465,01 166 672,01 166 465,01 207,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
48/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4722 DACR
commission
carte bancaire
229,82 229,82 229,82 229,82 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
39 516,59 39 516,59 39 516,59 39 516,59 0,00
472 Sous Total
compte 472
206 418,42 206 211,42 206 418,42 206 211,42 207,00
4751 Redevables sur
rôle
1 591 936,07 1 591 936,07 1 591 936,07 1 591 936,07 0,00
4757 Produits sur
rôle
1 346 600,05 1 346 600,05 1 346 600,05 1 346 600,05 0,00
4758 TVA sur rôle 76 865,55 76 865,55 76 865,55 76 865,55 0,00 475 Sous Total
compte 475
3 015 401,67 3 015 401,67 3 015 401,67 3 015 401,67 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,49 1,92 2,41 2,41 2,41 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,49 1,92 2,41 2,41 2,41 0,00
47 Sous Total
compte 47
0,49 40 137,12 4 253 088,25 4 230 212,48 4 253 088,74 4 270 349,60 17 260,86
Total classe 4 1 595 178,41 988 150,69 12 682 167,95 12 572 299,49 14 277 346,36 13 560 450,18 1 543 195,61 826 299,43 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
85 556,45 85 556,45 85 556,45 85 556,45 0,00
51172 Chèques
impayés
736,28 736,28 736,28 736,28 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51178 Autres valeurs
impayées
23 947,41 23 947,41 23 947,41 23 947,41 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
24 683,69 24 683,69 24 683,69 24 683,69 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
238,95 1 117 206,10 1 116 371,07 1 117 445,05 1 116 371,07 1 073,98
511 Sous Total
compte 511
238,95 1 227 446,24 1 226 611,21 1 227 685,19 1 226 611,21 1 073,98
515 Compte au
trésor
308 746,94 3 276 595,32 3 401 421,72 3 585 342,26 3 401 421,72 183 920,54
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
519 Sous Total
compte 519
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
51 Sous Total
compte 51
308 985,89 200 000,00 4 704 041,56 4 828 032,93 5 013 027,45 5 028 032,93 15 005,48
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
495 018,54 495 018,54 495 018,54 495 018,54 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
509 692,22 509 692,22 509 692,22 509 692,22 0,00
588 Autres
virements
internes
18 785,66 18 785,66 18 785,66 18 785,66 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 023 496,42 1 023 496,42 1 023 496,42 1 023 496,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 308 985,89 200 000,00 5 727 537,98 5 851 529,35 6 036 523,87 6 051 529,35 184 994,52 200 000,00 605 Achats d'eau 910,96 910,96 910,96 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
234 862,75 234 862,75 234 862,75
6062 Produits de
traitement
54 406,28 9 316,87 54 406,28 9 316,87 45 089,41
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
94 743,79 4 184,26 94 743,79 4 184,26 90 559,53
6064 Fournitures
administratives
430,33 430,33 430,33
6066 Carburants 4 999,50 4 999,50 4 999,50 6068 Autres
matières et
fournitures
5 272,33 5 272,33 5 272,33
606 Sous Total
compte 606
394 714,98 13 501,13 394 714,98 13 501,13 381 213,85
60 Sous Total
compte 60
395 625,94 13 501,13 395 625,94 13 501,13 382 124,81
6132 Locations
immobilières
4 500,00 4 500,00 4 500,00
6135 Locations
mobilières
26 637,27 26 637,27 26 637,27
613 Sous Total
compte 613
31 137,27 31 137,27 31 137,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Bâtiments
publics
70,00 70,00 70,00
61523 Reseaux 12 112,71 12 112,71 12 112,71 61528 Autres 2 296,21 2 296,21 2 296,21 2 296,21 0,00 6152 Sous Total
compte 6152
14 478,92 2 296,21 14 478,92 2 296,21 12 182,71
61551 Mat roulant 4 736,92 1 030,98 4 736,92 1 030,98 3 705,94 61558 Autres biens
mobiliers
4 520,71 4 520,71 4 520,71
6155 Sous Total
compte 6155
9 257,63 1 030,98 9 257,63 1 030,98 8 226,65
6156 Maintenance 10 792,73 418,20 10 792,73 418,20 10 374,53 615 Sous Total
compte 615
34 529,28 3 745,39 34 529,28 3 745,39 30 783,89
617 Etudes et
recherches
10 422,50 5 142,50 10 422,50 5 142,50 5 280,00
618 Divers 6 735,73 6 735,73 6 735,73 61 Sous Total
compte 61
82 824,78 8 887,89 82 824,78 8 887,89 73 936,89
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
94 568,09 94 568,09 94 568,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
94 568,09 94 568,09 94 568,09
6226 Honoraires 6 540,00 6 540,00 6 540,00 6228 Divers 1 874,21 757,22 1 874,21 757,22 1 116,99 622 Sous Total
compte 622
8 414,21 757,22 8 414,21 757,22 7 656,99
6231 Annonces et
insertions
1 230,46 1 230,46 1 230,46
6236 Catalogues et
imprimés
192,20 192,20 192,20
623 Sous Total
compte 623
1 422,66 1 422,66 1 422,66
6251 Voyages et
déplacements
266,60 266,60 266,60
625 Sous Total
compte 625
266,60 266,60 266,60
6262 Frais de
télécommunications
6 039,99 6 039,99 6 039,99
626 Sous Total
compte 626
6 039,99 6 039,99 6 039,99
627 Services
bancaires et
assimilés
979,82 979,82 979,82
6281 Concours
divers -
cotisations
1 030,00 1 030,00 1 030,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62871 à la
collectivité
de
rattachement
1 161,25 1 161,25 1 161,25
6287 Sous Total
compte 6287
1 161,25 1 161,25 1 161,25
6288 Autres 11 031,47 11 031,47 11 031,47 628 Sous Total
compte 628
13 222,72 13 222,72 13 222,72
62 Sous Total
compte 62
124 914,09 757,22 124 914,09 757,22 124 156,87
6331 Versement
mobilité
59,00 59,00 59,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
24,00 24,00 24,00
633 Sous Total
compte 633
83,00 83,00 83,00
63512 Taxes
foncières
3 875,42 3 875,42 3 875,42
63514 Taxe sur les
véhicules de
société
521,26 521,26 521,26
6351 Sous Total
compte 6351
4 396,68 4 396,68 4 396,68
635 Sous Total
compte 635
4 396,68 4 396,68 4 396,68
63 Sous Total
compte 63
4 479,68 4 479,68 4 479,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
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01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6411 Salaires,appointements,commissions
base
115 152,63 128,47 115 152,63 128,47 115 024,16
6413 Primes et
gratifications
1 657,41 1 657,41 1 657,41
64198 Autres
remboursements
729,79 729,79 729,79
6419 Sous Total
compte 6419
729,79 729,79 729,79
641 Sous Total
compte 641
116 810,04 858,26 116 810,04 858,26 115 951,78
6451 Cotisations à
l'URSSAF
71 136,00 71 136,00 71 136,00
6452 Cotisations
aux mutuelles
12 302,47 12 302,47 12 302,47
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
16 269,52 16 269,52 16 269,52
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
469,77 469,77 469,77
645 Sous Total
compte 645
99 707,99 469,77 99 707,99 469,77 99 238,22
6478 Autres charges
sociales
diverses
10 637,53 10 637,53 10 637,53
647 Sous Total
compte 647
10 637,53 10 637,53 10 637,53
64 Sous Total
compte 64
227 155,56 1 328,03 227 155,56 1 328,03 225 827,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
5 404,65 5 404,65 5 404,65
651 Sous Total
compte 651
5 404,65 5 404,65 5 404,65
6542 Créances
éteintes
1 440,05 1 440,05 1 440,05
654 Sous Total
compte 654
1 440,05 1 440,05 1 440,05
658 Charges
diverses gest
courante
2,51 2,51 2,51
65 Sous Total
compte 65
6 847,21 6 847,21 6 847,21
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
36 647,37 36 647,37 36 647,37
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
10 238,54 6 062,47 10 238,54 6 062,47 4 176,07
6611 Sous Total
compte 6611
46 885,91 6 062,47 46 885,91 6 062,47 40 823,44
6615 Intérêts
comptes
courants
dépôts crédit
3 991,54 3 991,54 3 991,54
661 Sous Total
compte 661
50 877,45 6 062,47 50 877,45 6 062,47 44 814,98
66 Sous Total
compte 66
50 877,45 6 062,47 50 877,45 6 062,47 44 814,98
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
18 932,73 18 932,73 18 932,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total
compte 67
18 932,73 18 932,73 18 932,73
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
405 681,79 405 681,79 405 681,79
681 Sous Total
compte 681
405 681,79 405 681,79 405 681,79
68 Sous Total
compte 68
405 681,79 405 681,79 405 681,79
Total classe 6 1 317 339,23 30 536,74 1 317 339,23 30 536,74 1 288 002,05 1 199,56 70111 Ventes d'eau
aux abonnés
28 791,55 1 051 814,34 28 791,55 1 051 814,34 1 023 022,79
7011 Sous Total
compte 7011
28 791,55 1 051 814,34 28 791,55 1 051 814,34 1 023 022,79
70123 Contre-valeur
redevance
prélevement
467,21 467,21 467,21
701241 Recouvt redev
pollution
domestique
1 170,48 132 781,82 1 170,48 132 781,82 131 611,34
701249 Reverst redev
pollution
domestique
150 379,00 150 379,00 150 379,00
70124 Sous Total
compte 70124
151 549,48 132 781,82 151 549,48 132 781,82 18 767,66
701251 Redevance pour
prélèvement
sur la ressou
264,61 27 564,21 264,61 27 564,21 27 299,60
701259 Reversement
à l'agence de
l'eau - Redeva
28 313,00 28 313,00 28 313,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70125 Sous Total
compte 70125
28 577,61 27 564,21 28 577,61 27 564,21 1 013,40
7012 Sous Total
compte 7012
180 127,09 160 813,24 180 127,09 160 813,24 19 313,85
701 Sous Total
compte 701
208 918,64 1 212 627,58 208 918,64 1 212 627,58 1 003 708,94
704 Travaux 1 590,00 36 372,70 1 590,00 36 372,70 34 782,70 7064 Locations de
compteurs
270,00 142 218,36 270,00 142 218,36 141 948,36
7068 Autres
prestations de
service
60,00 19 700,00 60,00 19 700,00 19 640,00
706 Sous Total
compte 706
330,00 161 918,36 330,00 161 918,36 161 588,36
70 Sous Total
compte 70
210 838,64 1 410 918,64 210 838,64 1 410 918,64 1 200 080,00
7588 Autres 3,42 3,42 3,42 758 Sous Total
compte 758
3,42 3,42 3,42
75 Sous Total
compte 75
3,42 3,42 3,42
7711 Dédits et
pénalites
perçus
1 000,00 1 000,00 1 000,00
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
0,03 0,03 0,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
1 000,03 1 000,03 1 000,03
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
44 941,00 44 941,00 44 941,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
84 957,75 84 957,75 84 957,75
778 Autres
produits
exceptionnels
229,14 229,14 229,14
77 Sous Total
compte 77
131 127,92 131 127,92 131 127,92
Total classe 7 210 838,64 1 542 049,98 210 838,64 1 542 049,98 178 692,00 1 509 903,34 Total général 20 310 825,45 20 310 825,45 21 207 650,78 21 077 483,64 2 453 946,49 2 584 113,63 43 972 422,72 43 972 422,72 22 397 351,63 22 397 351,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
59/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - EAU
60/
Page des signatures
01401 - VILLE DE THIERS - EAU Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 01/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE THIERS - EAU pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A THIERS, le 06/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le