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Déliberation - 240415 17 Affectation des resultats 2023 Budget an
Déliberation - 240415 28 Creances eteines budget annexe ASSAINISS
unknown - 240415 06 CG3 2023 Budget annexe ASSAINISSEMENT
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01402 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300193 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 29/02/2024
Compte : DEFINITIF
VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2023 AU 29/02/2024
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 59 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 73,58 Dotations 1 191,04
Terrains 6,37 Fonds Globalisés Constructions 790,83 Réserves 7 829,63 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 467,29 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 256,99 Report à nouveau 534,71 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 10,02
Autres immobilisations corporelles 19,03 Subventions transférables 2 496,89 Total immobilisations corporelles
(nettes)
13 540,51 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
130,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 614,08 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 12 192,41 Créances 1 006,54 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 325,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 076,51
Disponibilités 237,20 Fournisseurs(2) 57,89
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 188,73 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 243,74 Total dettes à court terme 246,62
Comptes de régularisations 2,92 TOTAL DETTES 2 323,13 Comptes de régularisations 20,21
TOTAL ACTIF 14 860,75 TOTAL PASSIF 14 860,75
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 30 774,58 6 154,00 24 620,58 30 774,58 Conces, brev, licences, marques, procéd 78 965,22 30 008,96 48 956,26 64 183,26 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 6 367,09 6 367,09 6 367,09 Constructions en toute propriété 2 729 269,75 1 938 440,80 790 828,95 862 619,95 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 19 279 268,55 6 811 978,82 12 467 289,73 10 714 851,57 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 27 766,59 8 739,14 19 027,45 14 127,13 Immobilisations corporelles en cours 256 994,85 256 994,85 2 256 075,67 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 22 409 406,63 8 795 321,72 13 614 084,91 13 948 999,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 22 409 406,63 8 795 321,72 13 614 084,91 13 948 999,25 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 3 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 409 406,63 8 795 321,72 13 614 084,91 13 951 999,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 924 102,31 924 102,31 959 088,72 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 80 025,79 80 025,79 89 726,99 Créances sur l'Etat et collec publiques 92 160,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 13 712,49 Autres créances 2 409,70 2 409,70 53 849,65 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 237 204,52 237 204,52 177 266,85 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 243 742,32 1 243 742,32 1 385 804,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 2 920,75 2 920,75 8,17 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 920,75 2 920,75 8,17
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 23 656 069,70 8 795 321,72 14 860 747,98 15 337 812,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 1 191 041,07 1 191 041,07 Mise à disposition chez le bénéficiaire 130 122,24 130 122,24 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 7 829 626,85 7 808 483,73 Report à nouveau 534 708,03 471 308,24 Résultat de l'exercice 10 023,67 84 542,91 Subventions d'investissement 2 496 892,92 2 721 345,42 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 12 192 414,78 12 406 843,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques 325 000,00 325 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 325 000,00 325 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 076 507,37 2 191 891,38 Emprunts et dettes financières 10 666,71 Crédits et lignes de trésorerie 100 000,00 200 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 56 987,90 52 857,93 Dettes fiscales et sociales 37 637,99 56 038,82 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 900,61 Dettes envers l'Etat et les collec publ 49 822,19 45 771,93 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 13 712,49 Autres dettes 1 269,15 364,27 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 323 125,21 2 571 303,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 20 207,99 34 664,98 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 20 207,99 34 664,98
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 14 860 747,98 15 337 812,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5,79 Produits des services 1 214,73 1 354,93 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 214,74 1 360,72 Traitements, salaires, charges sociales 204,55 193,14 Achats et charges externes 669,52 642,87 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 455,29 570,47 Autres charges 15,65 21,71 Charges courantes non financières 1 345,00 1 428,19 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -130,27 -67,47 Produits courants financiers
Charges courantes financières 77,40 74,79 RESULTAT COURANT FINANCIER -77,40 -74,79 RESULTAT COURANT -207,67 -142,26 Produits exceptionnels 242,30 250,96 Charges exceptionnelles 24,61 24,16 RESULTAT EXCEPTIONNEL 217,69 226,80 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 10,02 84,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 126 288,97 1 255 452,26 Divers 88 442,20 99 476,45 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 5 790,90 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 3,94 1,16 TOTAL I 1 214 735,11 1 360 720,77 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 669 516,30 642 868,31 Impôts et taxes sur rémunérations 96,00 86,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 3 949,42 3 716,50 Salaires et traitements 111 330,30 106 057,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges sociales 93 214,79 87 078,56 Dotations amortissements sur immob 455 293,63 470 471,58 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 100 000,00 Autres charges 11 603,83 17 909,58 TOTAL II 1 345 004,27 1 428 188,06 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -130 269,16 -67 467,29 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 77 397,50 74 789,66 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
15/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 77 397,50 74 789,66 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -77 397,50 -74 789,66 A + B - RESULTAT COURANT -207 666,66 -142 256,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 17 846,63 2 186,96 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 224 452,50 248 769,50 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 242 299,13 250 956,46 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 5 680,04 Autres opérations de gestion 18 928,76 24 156,60 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 24 608,80 24 156,60 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 217 690,33 226 799,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 457 034,24 1 611 677,23 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 447 010,57 1 527 134,32 RESULTAT DE L'EXERCICE 10 023,67 84 542,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
18/
Opérations Compte de Tiers
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
19/
Opérations Compte de Tiers
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-001 13 712,49 13 712,49 4582- 13 712,49 13 712,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 077 466,52 2 319 708,03 3 397 174,55 Titres de recette émis (b) 479 829,75 1 565 196,29 2 045 026,04 Réductions de titres (c) 393,00 22 359,55 22 752,55 Recettes nettes (d = b - c) 479 436,75 1 542 836,74 2 022 273,49 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 077 466,52 2 319 708,03 3 397 174,55 Mandats émis (f) 470 822,12 1 588 493,89 2 059 316,01 Annulations de mandats (g) 55 680,82 55 680,82 Depenses nettes (h = f - g) 470 822,12 1 532 813,07 2 003 635,19 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 8 614,63 10 023,67 18 638,30 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE THIERS -
ASSAINISSEMENT
Investissement 54 662,40 8 614,63 63 277,03 Fonctionnement 555 851,15 21 143,12 10 023,67 544 731,70 Sous-Total 610 513,55 21 143,12 18 638,30 608 008,73 TOTAL III 610 513,55 21 143,12 18 638,30 608 008,73 TOTAL I + II + III 610 513,55 21 143,12 18 638,30 608 008,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 430 000,00 430 000,00 125 990,33 125 990,33 304 009,67 20 Immobilisations incorporelles 11 000,00 846,56 11 846,56 11 846,56 21 Immobilisations corporelles 159 883,88 -846,56 159 037,32 74 932,20 74 932,20 84 105,12 23 Immobilisations en cours 230 582,64 -15 000,00 215 582,64 45 447,09 45 447,09 170 135,55 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
831 466,52 -15 000,00 816 466,52 246 369,62 246 369,62 570 096,90
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 831 466,52 -15 000,00 816 466,52 246 369,62 246 369,62 570 096,90 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
230 000,00 230 000,00 224 452,50 224 452,50 5 547,50
041 Opérations patrimoniales 31 000,00 31 000,00 31 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 261 000,00 261 000,00 224 452,50 224 452,50 36 547,50 TOTAL GENERAL 1 092 466,52 -15 000,00 1 077 466,52 470 822,12 470 822,12 606 644,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
21 143,12 21 143,12 21 143,12 21 143,12
16 Emprunts et dettes assimilees 300 000,00 300 000,00 300 000,00 27 Autres immobilisations
financières
3 000,00 3 000,00 -3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
321 143,12 321 143,12 24 143,12 24 143,12 297 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 321 143,12 321 143,12 24 143,12 24 143,12 297 000,00 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
235 661,00 -21 200,00 214 461,00 214 461,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
450 000,00 6 200,00 456 200,00 455 686,63 393,00 455 293,63 906,37
041 Opérations patrimoniales 31 000,00 31 000,00 31 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 716 661,00 -15 000,00 701 661,00 455 686,63 393,00 455 293,63 246 367,37 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
54 662,40 54 662,40 54 662,40
TOTAL GENERAL 1 092 466,52 -15 000,00 1 077 466,52 479 829,75 393,00 479 436,75 598 029,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 723 823,03 -5 438,00 718 385,03 587 529,56 8 631,92 578 897,64 139 487,39 012 Charges de personnel et frais
assimilés
303 524,00 15 000,00 318 524,00 299 733,39 159,72 299 573,67 18 950,33
014 Atténuations de produits 80 000,00 5 438,00 85 438,00 85 438,00 85 438,00 65 Autres charges de gestion
courante
18 700,00 18 700,00 11 604,11 0,28 11 603,83 7 096,17
66 Charges financières 78 000,00 78 000,00 124 286,40 46 888,90 77 397,50 602,50 67 Charges exceptionnelles 430 000,00 430 000,00 24 608,80 24 608,80 405 391,20 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 634 047,03 15 000,00 1 649 047,03 1 133 200,26 55 680,82 1 077 519,44 571 527,59
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
235 661,00 -21 200,00 214 461,00 214 461,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
450 000,00 6 200,00 456 200,00 455 293,63 455 293,63 906,37
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
685 661,00 -15 000,00 670 661,00 455 293,63 455 293,63 215 367,37
TOTAL GENERAL 2 319 708,03 2 319 708,03 1 588 493,89 55 680,82 1 532 813,07 786 894,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 364,50 364,50 -364,50 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
1 330 000,00 1 330 000,00 1 322 528,72 22 359,55 1 300 169,17 29 830,83
75 Autres produits de gestion
courante
3,94 3,94 -3,94
77 Produits exceptionnels 17 846,63 17 846,63 -17 846,63 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
225 000,00 225 000,00 225 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 555 000,00 1 555 000,00 1 340 743,79 22 359,55 1 318 384,24 236 615,76
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
230 000,00 230 000,00 224 452,50 224 452,50 5 547,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
230 000,00 230 000,00 224 452,50 224 452,50 5 547,50
002 Résultat d'exploitation reporté 534 708,03 534 708,03 534 708,03 TOTAL GENERAL 2 319 708,03 2 319 708,03 1 565 196,29 22 359,55 1 542 836,74 776 871,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 115 323,62 115 323,62 1687 Autres dettes 10 666,71 10 666,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 125 990,33 125 990,33 21532 Réseaux d'assainissement 44 333,95 44 333,95 2155 Outillage industriel 7 336,32 7 336,32 21562 Service d'assainissement 13 225,61 13 225,61 2157 Agencements et aménagements du
matériel et outillage industriels
1 875,00 1 875,00
2182 Matériel de transport 6 601,17 6 601,17 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 560,15 1 560,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 74 932,20 74 932,20 2315 Installations matériels et
outillage techniques
45 447,09 45 447,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 45 447,09 45 447,09 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
246 369,62 246 369,62
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 246 369,62 246 369,62 139111 Agence de l'eau 110 946,21 110 946,21 139118 Autres 31 868,55 31 868,55 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
48 268,63 48 268,63
13915 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- groupement de collectivités
556,63 556,63
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
32 812,48 32 812,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
224 452,50 224 452,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 224 452,50 224 452,50 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
470 822,12 470 822,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 21 143,12 21 143,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
21 143,12 21 143,12
275 Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 3 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
3 000,00 3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
24 143,12 24 143,12
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 143,12 24 143,12 28031 Amortissements frais d'études 6 154,00 6 154,00 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
15 227,00 15 227,00
28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
71 791,00 71 791,00
28151 Installations complexes
specialisées
125 302,00 125 302,00
28153 Installations à caractère
spécifique
228 598,63 393,00 228 205,63
28155 Outillage industriel 2 267,00 2 267,00 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
3 086,00 3 086,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
2 229,00 2 229,00
28184 Mobilier 36,00 36,00 28188 Amortissements autres 996,00 996,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
455 686,63 393,00 455 293,63
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 455 686,63 393,00 455 293,63 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
479 829,75 393,00 479 436,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
242 275,15 242 275,15
6062 Produits de traitement 25 037,20 4 498,00 20 539,20 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
19 877,31 19 877,31
6064 Fournitures administratives 140,46 140,46 6066 Carburants 8 377,61 8 377,61 6068 Autres matières et fournitures 2 251,58 2 251,58 6132 Locations immobilières 4 500,00 4 500,00 6135 Locations mobilières 18 747,63 18 747,63 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
3 775,56 3 775,56
61521 Bâtiments publics 1 356,00 1 356,00 61523 Reseaux 41 622,47 420,00 41 202,47 61528 Autres 1 370,80 1 370,80 61551 Matériel roulant 7 420,25 7 420,25 61558 Autres biens mobiliers 25 866,87 504,00 25 362,87 6156 Maintenance 6 047,86 6 047,86 617 Etudes et recherches 2 500,00 2 500,00 618 Divers 104 965,21 104 965,21 6227 Frais d'actes et de contentieux 300,00 300,00 6228 Divers 1 218,72 707,22 511,50 6251 Voyages et déplacements 21,20 21,20 6262 Frais de télécommunications 1 774,94 1 774,94 627 Services bancaires et assimilés 325,55 2,70 322,85 6281 Concours divers -cotisations 1 120,00 1 120,00 62871 à la collectivité de rattachement 688,00 688,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6288 Autres 61 999,77 61 999,77 63512 Taxes foncières 3 949,42 3 949,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 587 529,56 8 631,92 578 897,64 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
94 568,08 94 568,08
6331 Versement mobilité 72,00 72,00 6332 Cotisations versées au FNAL 24,00 24,00 6411 Salaires, appointements,
commissions de base
111 854,52 159,72 111 694,80
6451 Cotisations à l'URSSAF 66 958,00 66 958,00 6452 Cotisations aux mutuelles 9 133,95 9 133,95 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
16 938,55 16 938,55
6478 Autres charges sociales diverses 184,29 184,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
299 733,39 159,72 299 573,67
706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation
des reseaux de collecte
85 438,00 85 438,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 85 438,00 85 438,00 6542 Créances éteintes 1 381,91 1 381,91 658 Charges diverses de gestion
courante
10 222,20 0,28 10 221,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
11 604,11 0,28 11 603,83
66111 Intérêts réglés à l'écheance 72 377,07 72 377,07 66112 Intérêts - rattachement des icne 46 828,51 46 888,90 -60,39 6615 Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs
5 080,82 5 080,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 124 286,40 46 888,90 77 397,50 673 Titres annulés exercices
antérieurs
18 928,76 18 928,76
6742 Subventions exceptionnelles
d'équipement
5 680,04 5 680,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 24 608,80 24 608,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 133 200,26 55 680,82 1 077 519,44
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
455 293,63 455 293,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
455 293,63 455 293,63
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
455 293,63 455 293,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 588 493,89 55 680,82 1 532 813,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 364,50 364,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 364,50 364,50 704 Travaux 53 018,50 680,00 52 338,50 70611 Redevances d'assainissement
collectif
1 062 930,45 20 734,43 1 042 196,02
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
83 813,04 765,12 83 047,92
7068 Autres prestations de service 86 663,03 180,00 86 483,03 70878 par des tiers 841,20 841,20 7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
35 262,50 35 262,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
1 322 528,72 22 359,55 1 300 169,17
7588 Autres 3,94 3,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
3,94 3,94
7711 Dédits et pénalites perçus 6 009,74 6 009,74 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
6,39 6,39
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieurs) ou atteints par la
déchéance quadriennale
11 830,50 11 830,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 17 846,63 17 846,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 340 743,79 22 359,55 1 318 384,24
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
224 452,50 224 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
224 452,50 224 452,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
224 452,50 224 452,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 565 196,29 22 359,55 1 542 836,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 191 041,07 1 191 041,07 1 191 041,07 1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
130 122,24 130 122,24 130 122,24
102 Sous Total
compte 102
1 321 163,31 1 321 163,31 1 321 163,31
1068 Autres
réserves
7 808 483,73 21 143,12 7 829 626,85 7 829 626,85
106 Sous Total
compte 106
7 808 483,73 21 143,12 7 829 626,85 7 829 626,85
10 Sous Total
compte 10
9 129 647,04 21 143,12 9 150 790,16 9 150 790,16
110 Report à
nouveau solde
créditeur
471 308,24 21 143,12 84 542,91 21 143,12 555 851,15 534 708,03
11 Sous Total
compte 11
471 308,24 21 143,12 84 542,91 21 143,12 555 851,15 534 708,03
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
84 542,91 84 542,91 84 542,91 84 542,91 0,00
12 Sous Total
compte 12
84 542,91 84 542,91 84 542,91 84 542,91 0,00
13111 Agence de
l'eau
3 080 855,14 3 080 855,14 3 080 855,14
13118 Autres 796 713,68 796 713,68 796 713,68 1311 Sous Total
compte 1311
3 877 568,82 3 877 568,82 3 877 568,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 1 206 715,98 1 206 715,98 1 206 715,98 1315 Grp coll 33 398,00 33 398,00 33 398,00 1318 Autres 820 312,12 820 312,12 820 312,12 131 Sous Total
compte 131
5 937 994,92 5 937 994,92 5 937 994,92
139111 Agence de
l'eau
1 483 951,75 110 946,21 1 594 897,96 1 594 897,96
139118 Autres 523 080,59 31 868,55 554 949,14 554 949,14 13911 Sous Total
compte 13911
2 007 032,34 142 814,76 2 149 847,10 2 149 847,10
13913 Subv équipt
transf - Dépt
681 033,13 48 268,63 729 301,76 729 301,76
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
1 113,26 556,63 1 669,89 1 669,89
13918 Subv équipt
transf autres
527 470,77 32 812,48 560 283,25 560 283,25
1391 Sous Total
compte 1391
3 216 649,50 224 452,50 3 441 102,00 3 441 102,00
139 Sous Total
compte 139
3 216 649,50 224 452,50 3 441 102,00 3 441 102,00
13 Sous Total
compte 13
3 216 649,50 5 937 994,92 224 452,50 3 441 102,00 5 937 994,92 2 496 892,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
325 000,00 325 000,00 325 000,00
1518 Sous Total
compte 1518
325 000,00 325 000,00 325 000,00
151 Sous Total
compte 151
325 000,00 325 000,00 325 000,00
15 Sous Total
compte 15
325 000,00 325 000,00 325 000,00
1641 Emprunts en
euros
2 145 002,48 115 323,62 115 323,62 2 145 002,48 2 029 678,86
164 Sous Total
compte 164
2 145 002,48 115 323,62 115 323,62 2 145 002,48 2 029 678,86
1687 Autres dettes 10 666,71 10 666,71 10 666,71 10 666,71 0,00 16884 Int sur empts
étab crédit
46 888,90 46 888,90 46 828,51 46 888,90 93 717,41 46 828,51
1688 Sous Total
compte 1688
46 888,90 46 888,90 46 828,51 46 888,90 93 717,41 46 828,51
168 Sous Total
compte 168
57 555,61 46 888,90 46 828,51 10 666,71 57 555,61 104 384,12 46 828,51
16 Sous Total
compte 16
2 202 558,09 46 888,90 46 828,51 125 990,33 172 879,23 2 249 386,60 2 076 507,37
Total classe 1 3 216 649,50 18 151 051,20 152 574,93 131 371,42 350 442,83 21 143,12 3 719 667,26 18 303 565,74 3 441 102,00 18 025 000,48 2031 Frais d'études 30 774,58 30 774,58 30 774,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
30 774,58 30 774,58 30 774,58
2051 Concessions
et droits
assimilés
78 965,22 78 965,22 78 965,22
205 Sous Total
compte 205
78 965,22 78 965,22 78 965,22
20 Sous Total
compte 20
109 739,80 109 739,80 109 739,80
2111 Terrains nus 6 367,09 6 367,09 6 367,09 211 Sous Total
compte 211
6 367,09 6 367,09 6 367,09
21351 Batiments
exploitation
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
2135 Sous Total
compte 2135
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
213 Sous Total
compte 213
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
2151 Instal
complexes
spécial
5 286 330,55 341 871,82 5 628 202,37 5 628 202,37
21532 Réseaux
assainissement
11 741 191,09 1 668 684,00 44 333,95 13 454 209,04 13 454 209,04
2153 Sous Total
compte 2153
11 741 191,09 1 668 684,00 44 333,95 13 454 209,04 13 454 209,04
2154 Mat indust 494,00 494,00 494,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2155 Outillage
industriel
63 305,61 7 336,32 70 641,93 70 641,93
21562 Service
d'assainisSEMent
77 142,51 33 478,09 13 225,61 123 846,21 123 846,21
2156 Sous Total
compte 2156
77 142,51 33 478,09 13 225,61 123 846,21 123 846,21
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
1 875,00 1 875,00 1 875,00
215 Sous Total
compte 215
17 167 969,76 2 044 527,91 66 770,88 19 279 268,55 19 279 268,55
2182 Mat de
transport
6 601,17 6 601,17 6 601,17
2183 Mat bureau mat
informatique
12 187,15 1 560,15 13 747,30 13 747,30
2184 Mobilier 1 462,06 1 462,06 1 462,06 2188 Autres 5 956,06 5 956,06 5 956,06 218 Sous Total
compte 218
19 605,27 8 161,32 27 766,59 27 766,59
21 Sous Total
compte 21
19 923 211,87 2 044 527,91 74 932,20 22 042 671,98 22 042 671,98
2315 Instal mat
outil techn
2 256 075,67 2 044 527,91 45 447,09 2 301 522,76 2 044 527,91 256 994,85
231 Sous Total
compte 231
2 256 075,67 2 044 527,91 45 447,09 2 301 522,76 2 044 527,91 256 994,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
2 256 075,67 2 044 527,91 45 447,09 2 301 522,76 2 044 527,91 256 994,85
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
27 Sous Total
compte 27
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
28031 Amort frais
études
6 154,00 6 154,00 6 154,00
2803 Sous Total
compte 2803
6 154,00 6 154,00 6 154,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
14 781,96 15 227,00 30 008,96 30 008,96
280 Sous Total
compte 280
14 781,96 21 381,00 36 162,96 36 162,96
28135 Igaac
constructions
1 866 649,80 71 791,00 1 938 440,80 1 938 440,80
2813 Sous Total
compte 2813
1 866 649,80 71 791,00 1 938 440,80 1 938 440,80
28151 Instal
complexes
spécial
936 280,14 125 302,00 1 061 582,14 1 061 582,14
28153 Installations
à caractère
spécifique
5 427 927,51 393,00 228 598,63 393,00 5 656 526,14 5 656 133,14
28155 Outillage
industriel
36 037,36 2 267,00 38 304,36 38 304,36
28156 Mat spécif
exploit
52 873,18 3 086,00 55 959,18 55 959,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
40/
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2815 Sous Total
compte 2815
6 453 118,19 393,00 359 253,63 393,00 6 812 371,82 6 811 978,82
28183 Mat bureau mat
informatique
2 536,06 2 229,00 4 765,06 4 765,06
28184 Mobilier 1 164,56 36,00 1 200,56 1 200,56 28188 Amort autres 1 777,52 996,00 2 773,52 2 773,52 2818 Sous Total
compte 2818
5 478,14 3 261,00 8 739,14 8 739,14
281 Sous Total
compte 281
8 325 246,13 393,00 434 305,63 393,00 8 759 551,76 8 759 158,76
28 Sous Total
compte 28
8 340 028,09 393,00 455 686,63 393,00 8 795 714,72 8 795 321,72
Total classe 2 22 292 027,34 8 340 028,09 2 044 527,91 2 044 527,91 120 772,29 458 686,63 24 457 327,54 10 843 242,63 22 409 406,63 8 795 321,72 4011 Fournisseurs 44 648,71 691 424,19 689 495,18 691 424,19 734 143,89 42 719,70 401 Sous Total
compte 401
44 648,71 691 424,19 689 495,18 691 424,19 734 143,89 42 719,70
4041 Fournis immob 144 455,13 144 455,13 144 455,13 144 455,13 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
900,61 900,61 900,61
4047 Sous Total
compte 4047
900,61 900,61 900,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
41/
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
144 455,13 145 355,74 144 455,13 145 355,74 900,61
408 Fournis
factures non
parvenues
8 209,22 8 209,22 14 268,20 8 209,22 22 477,42 14 268,20
40 Sous Total
compte 40
52 857,93 844 088,54 849 119,12 844 088,54 901 977,05 57 888,51
411 Clients 925 868,35 1 450 994,96 1 532 254,47 2 376 863,31 1 532 254,47 844 608,84 4122 Clients -
Redevance pour
modernisation
d
882,07 487,05 882,07 487,05 395,02
412 Sous Total
compte 412
882,07 487,05 882,07 487,05 395,02
4161 Créances
douteuses
32 338,30 134 297,22 95 206,49 166 635,52 95 206,49 71 429,03
416 Sous Total
compte 416
32 338,30 134 297,22 95 206,49 166 635,52 95 206,49 71 429,03
418 Clients -
produits
non encore
facturés
7 669,42 7 669,42 7 669,42
41 Sous Total
compte 41
959 088,72 1 592 961,60 1 627 948,01 2 552 050,32 1 627 948,01 924 102,31
421 Personnel -
rémunérations
dues
104 403,34 104 403,34 104 403,34 104 403,34 0,00
42 Sous Total
compte 42
104 403,34 104 403,34 104 403,34 104 403,34 0,00
431 Sécurite
sociale
69 555,00 69 555,00 69 555,00 69 555,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
27 765,70 27 765,70 27 765,70 27 765,70 0,00
43 Sous Total
compte 43
97 320,70 97 320,70 97 320,70 97 320,70 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
92 160,00 92 160,00 92 160,00 92 160,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
92 160,00 92 160,00 92 160,00 92 160,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
867,27 1 074,27 867,27 1 074,27 207,00
442 Sous Total
compte 442
867,27 1 074,27 867,27 1 074,27 207,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
45 771,93 94 327,21 98 170,47 94 327,21 143 942,40 49 615,19
443 Sous Total
compte 443
45 771,93 94 327,21 98 170,47 94 327,21 143 942,40 49 615,19
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
24 076,38 24 076,38 24 076,38 24 076,38 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
7 867,99 114 345,33 114 667,53 122 213,32 114 667,53 7 545,79
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
81 859,00 173 286,00 182 665,00 255 145,00 182 665,00 72 480,00
4456 Sous Total
compte 4456
89 726,99 311 707,71 321 408,91 401 434,70 321 408,91 80 025,79
44571 Etat - TVA
collectée
52 380,32 150 244,39 135 502,06 150 244,39 187 882,38 37 637,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4457 Sous Total
compte 4457
52 380,32 150 244,39 135 502,06 150 244,39 187 882,38 37 637,99
445 Sous Total
compte 445
89 726,99 52 380,32 461 952,10 456 910,97 551 679,09 509 291,29 42 387,80
446 Agences de
l'eau
85 438,00 85 438,00 85 438,00 85 438,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
3 658,50 8 309,00 4 650,50 8 309,00 8 309,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
181 886,99 101 810,75 650 893,58 738 404,21 832 780,57 840 214,96 7 434,39
4581001 Opér pour cpte
de tiers -
dépenses
13 712,49 13 712,49 13 712,49 13 712,49 0,00
4581 Sous Total
compte 4581
13 712,49 13 712,49 13 712,49 13 712,49 0,00
4582 Opérations
pour cpte
de tiers -
recettes
13 712,49 13 712,49 13 712,49 13 712,49 0,00
458 Sous Total
compte 458
13 712,49 13 712,49 13 712,49 13 712,49 27 424,98 27 424,98 0,00
45 Sous Total
compte 45
13 712,49 13 712,49 13 712,49 13 712,49 27 424,98 27 424,98 0,00
466 Excédt de
verSEMent
364,27 40 958,48 41 303,36 40 958,48 41 667,63 709,15
46711 Autres comptes
créditeurs
106 104,82 106 664,82 106 104,82 106 664,82 560,00
4671 Sous Total
compte 4671
106 104,82 106 664,82 106 104,82 106 664,82 560,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
53 849,65 21 969,49 73 409,44 75 819,14 73 409,44 2 409,70
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
37 394,47 37 394,47 37 394,47 37 394,47 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
53 849,65 59 363,96 110 803,91 113 213,61 110 803,91 2 409,70
467 Sous Total
compte 467
53 849,65 165 468,78 217 468,73 219 318,43 217 468,73 1 849,70
46 Sous Total
compte 46
53 849,65 364,27 206 427,26 258 772,09 260 276,91 259 136,36 1 140,55
4712 Viremts
réimputés
1 703,58 1 703,58 1 703,58 1 703,58 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
0,01 6,40 6,39 6,40 6,40 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
121,91 3 621,96 3 569,11 3 621,96 3 691,02 69,06
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
34 543,06 58 290,82 43 886,69 58 290,82 78 429,75 20 138,93
47141 Sous Total
compte 47141
34 664,97 61 912,78 47 455,80 61 912,78 82 120,77 20 207,99
4714 Sous Total
compte 4714
34 664,97 61 912,78 47 455,80 61 912,78 82 120,77 20 207,99
4718 Autres
recettes à
régulariser
5 637,01 5 637,01 5 637,01 5 637,01 0,00
471 Sous Total
compte 471
34 664,98 69 259,77 54 802,78 69 259,77 89 467,76 20 207,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Dép sans
mandatement
préalable
196 110,17 193 189,42 196 110,17 193 189,42 2 920,75
4722 DACR
commission
carte bancaire
22,85 22,85 22,85 22,85 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
21 030,19 21 030,19 21 030,19 21 030,19 0,00
472 Sous Total
compte 472
217 163,21 214 242,46 217 163,21 214 242,46 2 920,75
4751 Redevables sur
rôle
27 284,32 2 360 370,77 2 325 188,36 2 387 655,09 2 325 188,36 62 466,73
4757 Produits sur
rôle
24 802,44 1 180 405,57 1 212 388,39 1 180 405,57 1 237 190,83 56 785,26
4758 TVA sur rôle 2 481,88 118 048,01 121 247,60 118 048,01 123 729,48 5 681,47 4759 Verst du tiers
en charge du
rôle
1 026 702,92 1 026 702,92 1 026 702,92 1 026 702,92 0,00
475 Sous Total
compte 475
27 284,32 27 284,32 4 685 527,27 4 685 527,27 4 712 811,59 4 712 811,59 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 7,50 7,50 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,67 1,81 2,48 2,48 2,48 0,00
478 Sous Total
compte 478
8,17 1,81 9,98 9,98 9,98 0,00
47 Sous Total
compte 47
27 292,49 61 949,30 4 971 952,06 4 954 582,49 4 999 244,55 5 016 531,79 17 287,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 1 235 830,34 230 694,74 8 481 759,57 8 644 262,45 9 717 589,91 8 874 957,19 1 071 925,28 229 292,56 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
8 680,68 8 680,68 8 680,68 8 680,68 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
613,75 613,75 613,75 613,75 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
613,75 613,75 613,75 613,75 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
533,58 18 361,21 18 886,65 18 894,79 18 886,65 8,14
511 Sous Total
compte 511
533,58 27 655,64 28 181,08 28 189,22 28 181,08 8,14
515 Compte au
trésor
176 733,27 1 851 573,32 1 791 110,21 2 028 306,59 1 791 110,21 237 196,38
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00
519 Sous Total
compte 519
200 000,00 300 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00
51 Sous Total
compte 51
177 266,85 200 000,00 2 179 228,96 2 019 291,29 2 356 495,81 2 219 291,29 137 204,52
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
680 139,13 680 139,13 680 139,13 680 139,13 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
83 241,29 83 241,29 83 241,29 83 241,29 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
10 106,07 10 106,07 10 106,07 10 106,07 0,00
58 Sous Total
compte 58
773 486,49 773 486,49 773 486,49 773 486,49 0,00
Total classe 5 177 266,85 200 000,00 2 952 715,45 2 792 777,78 3 129 982,30 2 992 777,78 237 204,52 100 000,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
242 275,15 242 275,15 242 275,15
6062 Produits de
traitement
25 037,20 4 498,00 25 037,20 4 498,00 20 539,20
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
19 877,31 19 877,31 19 877,31
6064 Fournitures
administratives
140,46 140,46 140,46
6066 Carburants 8 377,61 8 377,61 8 377,61 6068 Autres
matières et
fournitures
2 251,58 2 251,58 2 251,58
606 Sous Total
compte 606
297 959,31 4 498,00 297 959,31 4 498,00 293 461,31
60 Sous Total
compte 60
297 959,31 4 498,00 297 959,31 4 498,00 293 461,31
6132 Locations
immobilières
4 500,00 4 500,00 4 500,00
6135 Locations
mobilières
18 747,63 18 747,63 18 747,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
3 775,56 3 775,56 3 775,56
613 Sous Total
compte 613
27 023,19 27 023,19 27 023,19
61521 Bâtiments
publics
1 356,00 1 356,00 1 356,00
61523 Reseaux 41 622,47 420,00 41 622,47 420,00 41 202,47 61528 Autres 1 370,80 1 370,80 1 370,80 6152 Sous Total
compte 6152
44 349,27 420,00 44 349,27 420,00 43 929,27
61551 Mat roulant 7 420,25 7 420,25 7 420,25 61558 Autres biens
mobiliers
25 866,87 504,00 25 866,87 504,00 25 362,87
6155 Sous Total
compte 6155
33 287,12 504,00 33 287,12 504,00 32 783,12
6156 Maintenance 6 047,86 6 047,86 6 047,86 615 Sous Total
compte 615
83 684,25 924,00 83 684,25 924,00 82 760,25
617 Etudes et
recherches
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00
618 Divers 104 965,21 104 965,21 104 965,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
218 172,65 3 424,00 218 172,65 3 424,00 214 748,65
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
94 568,08 94 568,08 94 568,08
621 Sous Total
compte 621
94 568,08 94 568,08 94 568,08
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
300,00 300,00 300,00
6228 Divers 1 218,72 707,22 1 218,72 707,22 511,50 622 Sous Total
compte 622
1 518,72 707,22 1 518,72 707,22 811,50
6251 Voyages et
déplacements
21,20 21,20 21,20
625 Sous Total
compte 625
21,20 21,20 21,20
6262 Frais de
télécommunications
1 774,94 1 774,94 1 774,94
626 Sous Total
compte 626
1 774,94 1 774,94 1 774,94
627 Services
bancaires et
assimilés
325,55 2,70 325,55 2,70 322,85
6281 Concours
divers -
cotisations
1 120,00 1 120,00 1 120,00
62871 à la
collectivité
de
rattachement
688,00 688,00 688,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Sous Total
compte 6287
688,00 688,00 688,00
6288 Autres 61 999,77 61 999,77 61 999,77 628 Sous Total
compte 628
63 807,77 63 807,77 63 807,77
62 Sous Total
compte 62
162 016,26 709,92 162 016,26 709,92 161 306,34
6331 Versement
mobilité
72,00 72,00 72,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
24,00 24,00 24,00
633 Sous Total
compte 633
96,00 96,00 96,00
63512 Taxes
foncières
3 949,42 3 949,42 3 949,42
6351 Sous Total
compte 6351
3 949,42 3 949,42 3 949,42
635 Sous Total
compte 635
3 949,42 3 949,42 3 949,42
63 Sous Total
compte 63
4 045,42 4 045,42 4 045,42
6411 Salaires,appointements,commissions
base
111 854,52 159,72 111 854,52 159,72 111 694,80
64198 Autres
remboursements
364,50 364,50 364,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6419 Sous Total
compte 6419
364,50 364,50 364,50
641 Sous Total
compte 641
111 854,52 524,22 111 854,52 524,22 111 330,30
6451 Cotisations à
l'URSSAF
66 958,00 66 958,00 66 958,00
6452 Cotisations
aux mutuelles
9 133,95 9 133,95 9 133,95
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
16 938,55 16 938,55 16 938,55
645 Sous Total
compte 645
93 030,50 93 030,50 93 030,50
6478 Autres charges
sociales
diverses
184,29 184,29 184,29
647 Sous Total
compte 647
184,29 184,29 184,29
64 Sous Total
compte 64
205 069,31 524,22 205 069,31 524,22 204 545,09
6542 Créances
éteintes
1 381,91 1 381,91 1 381,91
654 Sous Total
compte 654
1 381,91 1 381,91 1 381,91
658 Charges
diverses gest
courante
10 222,20 0,28 10 222,20 0,28 10 221,92
65 Sous Total
compte 65
11 604,11 0,28 11 604,11 0,28 11 603,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
72 377,07 72 377,07 72 377,07
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
46 828,51 46 888,90 46 828,51 46 888,90 60,39
6611 Sous Total
compte 6611
119 205,58 46 888,90 119 205,58 46 888,90 72 316,68
6615 Intérêts
comptes
courants
dépôts crédit
5 080,82 5 080,82 5 080,82
661 Sous Total
compte 661
124 286,40 46 888,90 124 286,40 46 888,90 77 397,50
66 Sous Total
compte 66
124 286,40 46 888,90 124 286,40 46 888,90 77 397,50
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
18 928,76 18 928,76 18 928,76
6742 Subv except
équipement
5 680,04 5 680,04 5 680,04
674 Sous Total
compte 674
5 680,04 5 680,04 5 680,04
67 Sous Total
compte 67
24 608,80 24 608,80 24 608,80
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
455 293,63 455 293,63 455 293,63
681 Sous Total
compte 681
455 293,63 455 293,63 455 293,63
68 Sous Total
compte 68
455 293,63 455 293,63 455 293,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 1 503 055,89 56 045,32 1 503 055,89 56 045,32 1 447 435,46 424,89 704 Travaux 680,00 53 018,50 680,00 53 018,50 52 338,50 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
20 734,43 1 062 930,45 20 734,43 1 062 930,45 1 042 196,02
706121 Recouvt redev
modernisa
réseaux collec
765,12 83 813,04 765,12 83 813,04 83 047,92
706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
85 438,00 85 438,00 85 438,00
70612 Sous Total
compte 70612
86 203,12 83 813,04 86 203,12 83 813,04 2 390,08
7061 Sous Total
compte 7061
106 937,55 1 146 743,49 106 937,55 1 146 743,49 1 039 805,94
7068 Autres
prestations de
service
180,00 86 663,03 180,00 86 663,03 86 483,03
706 Sous Total
compte 706
107 117,55 1 233 406,52 107 117,55 1 233 406,52 1 126 288,97
70878 par des tiers 841,20 841,20 841,20 7087 Sous Total
compte 7087
841,20 841,20 841,20
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
35 262,50 35 262,50 35 262,50
708 Sous Total
compte 708
36 103,70 36 103,70 36 103,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
107 797,55 1 322 528,72 107 797,55 1 322 528,72 1 214 731,17
7588 Autres 3,94 3,94 3,94 758 Sous Total
compte 758
3,94 3,94 3,94
75 Sous Total
compte 75
3,94 3,94 3,94
7711 Dédits et
pénalites
perçus
6 009,74 6 009,74 6 009,74
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
6,39 6,39 6,39
771 Sous Total
compte 771
6 016,13 6 016,13 6 016,13
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
11 830,50 11 830,50 11 830,50
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
224 452,50 224 452,50 224 452,50
77 Sous Total
compte 77
242 299,13 242 299,13 242 299,13
Total classe 7 107 797,55 1 564 831,79 107 797,55 1 564 831,79 85 438,00 1 542 472,24 Total général 26 921 774,03 26 921 774,03 13 631 577,86 13 612 939,56 2 082 068,56 2 100 706,86 42 635 420,45 42 635 420,45 28 692 511,89 28 692 511,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
55/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
56/
Page des signatures
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 01/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A THIERS, le 06/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le