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N° CODIQUE 022021

Date Edition : 20/03/2024

Compte : PROVISOIRE

CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M LOIS BOLE DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Population 14796

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

3/

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 2,20 Dotations

Terrains Fonds Globalisés 8,59

Constructions Réserves 48,09

Réseaux et installations de voirie et

réseaux divers

Différences sur réalisations

d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 92,05 Immobilisations mises en concession,

affermage ou à disposition et

immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 9,17

Autres immobilisations corporelles 25,10 Subventions transférables Total immobilisations corporelles

(nettes)

25,10 Subventions non transférables 6,40

Immobilisations financières 1,81 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 29,12 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 164,30

Créances 107,92 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme

Disponibilités 38,22 Fournisseurs(2) 0,69

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 9,38 TOTAL ACTIF CIRCULANT 146,15 Total dettes à court terme 10,07

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 10,07

Comptes de régularisations 0,89

TOTAL ACTIF 175,26 TOTAL PASSIF 175,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

4/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles 5 501,40 3 297,00 2 204,40 3 303,40 Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété

Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 52 201,16 27 102,37 25 098,79 32 016,58 Immobilisations corporelles en cours

Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff

Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 57 702,56 30 399,37 27 303,19 35 319,98N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

5/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

REPORT 57 702,56 30 399,37 27 303,19 35 319,98

Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 1 812,00 1 812,00 1 812,00

ACTIF

IMMOBILISE SUITE

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 59 514,56 30 399,37 29 115,19 37 131,98N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

6/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Terrains

Production autre que terrains

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 20 015,00 20 015,00 34 838,57 Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 87 908,94 87 908,94 39 500,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 38 224,43 38 224,43 53 341,66

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 146 148,37 146 148,37 127 680,23N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

7/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Exercice 2023 Exercice 2022

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 205 662,93 30 399,37 175 263,56 164 812,21N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

8/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Réserves 48 085,38 48 085,38

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 92 054,50 18 758,76

Résultat de l'exercice 9 169,89 73 295,74

Subventions transférables

Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés 8 592,62 6 350,82

Subventions non transférables 6 400,00 6 400,00

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 164 302,39 152 890,70N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

9/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL IIN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

10/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 694,47 5 294,36

Dettes fiscales et sociales 2 421,62

Dettes envers l'Etat et les collec publ 6 955,08 6 577,15 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes

Fournisseurs d'immobilisations

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 10 071,17 11 871,51N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

11/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022

Recettes à classer ou à régulariser 890,00 50,00

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 890,00 50,00

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 175 263,56 164 812,21N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

12/

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 258,20 297,37

Produits des services 276,51 278,69

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers 534,70 576,07

Traitements, salaires, charges sociales 439,55 407,73 Achats et charges externes 72,76 71,30

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 10,93 10,05 Autres charges 15,40 13,60

Charges courantes non financières 538,64 502,67

RESULTAT COURANT NON FINANCIER -3,94 73,40

Produits courants financiers

Charges courantes financières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT -3,94 73,40

Produits exceptionnels 13,11

Charges exceptionnelles 0,10

RESULTAT EXCEPTIONNEL 13,11 -0,10

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 9,17 73,30N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

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COMPTE DE RESULTAT 2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 276 506,96 278 694,84 Production stockée

Production immobilisée

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits 1,78 1,50

Dotations de l'Etat

Subventions et participations 258 195,24 297 371,90

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I 534 703,98 576 068,24

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 314 695,91 290 871,62

Charges sociales 124 858,48 116 854,73

Achats et charges externes 72 755,88 71 295,57

Impôts et taxes 15 399,00 13 601,00

Dotations amortissements des immob 10 931,88 10 046,00 Dot amort sur charges à répartirN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

14/

COMPTE DE RESULTAT 2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

Dotations aux provisions

Autres charges 0,94 1,62

Contingents et participations

Subventions

TOTAL II 538 642,09 502 670,54

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -3 938,11 73 397,70 PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IVN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

15/

COMPTE DE RESULTAT 2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)

A + B - RESULTAT COURANT -3 938,11 73 397,70

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér

Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 13 108,00

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL V 13 108,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 101,96

Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 101,96N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

16/

COMPTE DE RESULTAT 2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

POSTES Exercice 2023 Exercice 2022

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 13 108,00 -101,96

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 547 811,98 576 068,24

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 538 642,09 502 772,50

RESULTAT DE L'EXERCICE 9 169,89 73 295,74N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

18/

Opérations Compte de Tiers

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

19/

Opérations Compte de Tiers

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

21/

Résultats budgétaires de l'exercice

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 36 878,00 617 832,00 654 710,00 Titres de recette émis (b) 13 173,68 556 323,94 569 497,62 Réductions de titres (c) 6 946,96 6 946,96

Recettes nettes (d = b - c) 13 173,68 549 376,98 562 550,66 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 12 000,00 617 832,00 629 832,00 Mandats émis (f) 2 915,09 544 671,52 547 586,61

Annulations de mandats (g) 4 464,43 4 464,43

Depenses nettes (h = f - g) 2 915,09 540 207,09 543 122,18 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 10 258,59 9 169,89 19 428,48

(h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

22/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2022

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2023

RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2023

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

CENTRE MUNICIPAL SANTE-

PLERIN

Investissement 23 704,22 10 258,59 33 962,81

Fonctionnement 92 054,50 9 169,89 101 224,39

Sous-Total 115 758,72 19 428,48 135 187,20

TOTAL II 115 758,72 19 428,48 135 187,20

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 115 758,72 19 428,48 135 187,20N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

23/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00 21 Immobilisations corporelles 10 000,00 10 000,00 2 915,09 2 915,09 7 084,91 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

12 000,00 12 000,00 2 915,09 2 915,09 9 084,91

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 000,00 12 000,00 2 915,09 2 915,09 9 084,91 TOTAL GENERAL 12 000,00 12 000,00 2 915,09 2 915,09 9 084,91N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

24/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et

réserves

2 241,00 2 241,00 2 241,80 2 241,80 -0,80

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 241,00 2 241,00 2 241,80 2 241,80 -0,80

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 241,00 2 241,00 2 241,80 2 241,80 -0,80 040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

10 933,00 10 933,00 10 931,88 10 931,88 1,12

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 933,00 10 933,00 10 931,88 10 931,88 1,12 001 Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté

23 704,00 23 704,00 23 704,00

TOTAL GENERAL 36 878,00 36 878,00 13 173,68 13 173,68 23 704,32N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

25/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 86 094,00 86 094,00 78 771,31 4 464,43 74 306,88 11 787,12 012 Charges de personnel et frais

assimilés

517 050,00 517 050,00 454 967,39 454 967,39 62 082,61

65 Autres charges de gestion

courante

5,00 5,00 0,94 0,94 4,06

66 Charges financières 1 000,00 1 000,00 1 000,00

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00

022 Dépenses imprévues - section de

fonctionnement

750,00 750,00 750,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

606 899,00 606 899,00 533 739,64 4 464,43 529 275,21 77 623,79

042 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

10 933,00 10 933,00 10 931,88 10 931,88 1,12

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

10 933,00 10 933,00 10 931,88 10 931,88 1,12

TOTAL GENERAL 617 832,00 617 832,00 544 671,52 4 464,43 540 207,09 77 624,91N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

26/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 1 565,00 1 565,00 -1 565,00 70 Produits des services, du domaine

et ventes diverses

289 750,00 289 750,00 276 531,96 25,00 276 506,96 13 243,04

74 Dotations et participations 236 023,00 236 023,00 265 117,20 6 921,96 258 195,24 -22 172,24 75 Autres produits de gestion

courante

5,00 5,00 1,78 1,78 3,22

77 Produits exceptionnels 13 108,00 13 108,00 -13 108,00 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

525 778,00 525 778,00 556 323,94 6 946,96 549 376,98 -23 598,98

002 Résultat de fonctionnement

reporté

92 054,00 92 054,00 92 054,00

TOTAL GENERAL 617 832,00 617 832,00 556 323,94 6 946,96 549 376,98 68 455,02N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

27/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

2184 Mobilier 287,29 287,29

2188 Autres immobilisations

corporelles

2 627,80 2 627,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 915,09 2 915,09 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 915,09 2 915,09

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 915,09 2 915,09 TOTAL GENERAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT

2 915,09 2 915,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

28/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur

ajoutee (FCTVA)

2 241,80 2 241,80

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

réserves

2 241,80 2 241,80

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 241,80 2 241,80

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 241,80 2 241,80 28051 Concessions et droits similaires 1 099,00 1 099,00 28183 Matériel de bureau et matériel

informatique

1 887,03 1 887,03

28184 Mobilier 5 342,00 5 342,00

28188 Amortissements autres

immobilisations corporelles

2 603,85 2 603,85

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 931,88 10 931,88

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 931,88 10 931,88 TOTAL GENERAL DES RECETTES

D'INVESTISSEMENT

13 173,68 13 173,68N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

29/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60612 Achats non stockés de fournitures

non stockables - énergie

électricité

3 309,64 3 309,64

60628 Achats d'autres fournitures non

stockées

107,77 107,77

60632 Achats non stockés de fournitures

de petit équipement

372,71 372,71

6064 Achats non stockés de fournitures

administratives

39,48 39,48

6068 Achats non stockés d'autres

matières et fournitures

3 208,98 6,69 3 202,29

6132 Services extérieurs - locations

immobilières

29 771,75 29 771,75

6135 Services extérieurs - locations

mobilières

561,60 561,60

614 Services extérieurs - charges

locatives et de copropriété

1 016,12 1 016,12

6156 Services extérieurs - maintenance 5 081,32 551,38 4 529,94 6161 Multirisques 96,00 96,00

6184 Services extérieurs - divers -

versements à des organismes de

formation

163,00 163,00

6226 Rémunération d'intermédiaires et

honoraires - honoraires

6 044,00 6 044,00

6231 Publicité publications relations

publiques - annonces et

insertions

900,00 750,00 150,00

6261 Frais d'affranchissement 83,00 83,00

6262 Frais de télécommunications 5 087,19 1 918,46 3 168,73 627 Autres services extérieurs -

services bancaires et assimilés

239,32 239,32

6281 Autres services extérieurs -

concours divers (cotisations ...)

1 035,00 1 035,00

6283 Autres services extérieurs -

frais de nettoyage des locaux

12 898,80 1 074,90 11 823,90

62873 Remboursement de frais au CCAS 6 955,08 6 955,08 6288 Autres services extérieurs 249,55 249,55

63512 Impôts directs - taxes foncières 1 551,00 1 551,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 78 771,31 4 464,43 74 306,88 6331 Versement mobilité 4 902,00 4 902,00

6332 Cotisations versées au FNAL 1 531,00 1 531,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

30/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6336 Cotisation au centre national et

au centres de gestion fonction

publique territoriale

7 415,00 7 415,00

64111 Personnel titulaire -

rémunération principale

50 610,43 50 610,43

64112 Personnel titulaire - nbi

supplément familial et indemnité

de résidence

606,92 606,92

64118 Personnel titulaire - autres

indemnités

9 867,55 9 867,55

64131 Personnel non titulaire -

rémunération

230 267,42 230 267,42

64138 Autres indemnités 24 908,59 24 908,59

6451 Charges sécurite sociale et

prévoyance cotisations à l'URSSAF

79 313,00 79 313,00

6453 Cotisations aux caisses de

retraites

35 210,48 35 210,48

6454 Charges sécurite sociale et

prévoyance cotisations aux

ASSEDIC

10 335,00 10 335,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

454 967,39 454 967,39

65888 Autres 0,94 0,94

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion

courante

0,94 0,94

TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

533 739,64 4 464,43 529 275,21

6811 Dotations aux Amortissements

immobilisations incorporelles et

corporelles

10 931,88 10 931,88

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 931,88 10 931,88

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

10 931,88 10 931,88

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE

FONCTIONNEMENT

544 671,52 4 464,43 540 207,09N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

31/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations

du personnel

1 565,00 1 565,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 565,00 1 565,00 70688 Prestations de services autres

prestations de service

276 531,96 25,00 276 506,96

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

276 531,96 25,00 276 506,96

74741 Participations des Communes

membres du GFP

110 000,00 110 000,00

7478 Participations - autres

organismes

155 117,20 6 921,96 148 195,24

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 265 117,20 6 921,96 258 195,24 7588 Autres produits divers de gestion

courante

1,78 1,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante

1,78 1,78

7788 Produits exceptionnels divers 13 108,00 13 108,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 13 108,00 13 108,00 TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

556 323,94 6 946,96 549 376,98

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

556 323,94 6 946,96 549 376,98N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

33/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 6 350,82 2 241,80 8 592,62 8 592,62

1022 Sous Total

compte 1022

6 350,82 2 241,80 8 592,62 8 592,62

102 Sous Total

compte 102

6 350,82 2 241,80 8 592,62 8 592,62

1068 Excédt de

fonctionnement

capitalisé

48 085,38 48 085,38 48 085,38

106 Sous Total

compte 106

48 085,38 48 085,38 48 085,38

10 Sous Total

compte 10

54 436,20 2 241,80 56 678,00 56 678,00

110 Report à

nouveau solde

créditeur

18 758,76 73 295,74 92 054,50 92 054,50

11 Sous Total

compte 11

18 758,76 73 295,74 92 054,50 92 054,50

12 Résultat

exercice excéd

déficit

73 295,74 73 295,74 73 295,74 73 295,74 0,00

12 Sous Total

compte 12

73 295,74 73 295,74 73 295,74 73 295,74 0,00

1328 Autres 6 400,00 6 400,00 6 400,00

132 Sous Total

compte 132

6 400,00 6 400,00 6 400,00

13 Sous Total

compte 13

6 400,00 6 400,00 6 400,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 1 152 890,70 73 295,74 73 295,74 2 241,80 73 295,74 228 428,24 155 132,50 2051 Concessions

et droits

similaires

5 501,40 5 501,40 5 501,40

205 Sous Total

compte 205

5 501,40 5 501,40 5 501,40

20 Sous Total

compte 20

5 501,40 5 501,40 5 501,40

2183 Mat bureau mat

informatique

9 610,39 9 610,39 9 610,39

2184 Mobilier 27 064,37 287,29 27 351,66 27 351,66

2188 Autres

immobilisations

corporelles

12 611,31 2 627,80 15 239,11 15 239,11

218 Sous Total

compte 218

49 286,07 2 915,09 52 201,16 52 201,16

21 Sous Total

compte 21

49 286,07 2 915,09 52 201,16 52 201,16

275 Dépôts et

cautionnements

versés

1 812,00 1 812,00 1 812,00

27 Sous Total

compte 27

1 812,00 1 812,00 1 812,00

28051 Concessions

et droits

similaires

2 198,00 1 099,00 3 297,00 3 297,00

2805 Sous Total

compte 2805

2 198,00 1 099,00 3 297,00 3 297,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280 Sous Total

compte 280

2 198,00 1 099,00 3 297,00 3 297,00

28183 Mat bureau mat

informatique

3 429,01 1 887,03 5 316,04 5 316,04

28184 Mobilier 10 753,62 5 342,00 16 095,62 16 095,62

28188 Amort autres

immobilisations

corporelles

3 086,86 2 603,85 5 690,71 5 690,71

2818 Sous Total

compte 2818

17 269,49 9 832,88 27 102,37 27 102,37

281 Sous Total

compte 281

17 269,49 9 832,88 27 102,37 27 102,37

28 Sous Total

compte 28

19 467,49 10 931,88 30 399,37 30 399,37

Total classe 2 56 599,47 19 467,49 2 915,09 10 931,88 59 514,56 30 399,37 59 514,56 30 399,37 4011 Fournisseurs 829,93 69 891,25 69 755,79 69 891,25 70 585,72 694,47 401 Sous Total

compte 401

829,93 69 891,25 69 755,79 69 891,25 70 585,72 694,47

4041 Fournis immob 2 915,09 2 915,09 2 915,09 2 915,09 0,00 404 Sous Total

compte 404

2 915,09 2 915,09 2 915,09 2 915,09 0,00

408 Fournis

factures non

parvenues

4 464,43 4 464,43 4 464,43 4 464,43 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40 Sous Total

compte 40

5 294,36 77 270,77 72 670,88 77 270,77 77 965,24 694,47

4111 Redevables -

amiable

27 916,61 27 901,61 27 916,61 27 901,61 15,00

411 Sous Total

compte 411

27 916,61 27 901,61 27 916,61 27 901,61 15,00

4181 Redevables

produits

non encore

facturés

6 921,96 20 000,00 6 921,96 26 921,96 6 921,96 20 000,00

418 Sous Total

compte 418

6 921,96 20 000,00 6 921,96 26 921,96 6 921,96 20 000,00

41 Sous Total

compte 41

34 838,57 20 000,00 34 823,57 54 838,57 34 823,57 20 015,00

421 Personnel -

rémunérations

dues

224 379,25 224 379,25 224 379,25 224 379,25 0,00

42 Sous Total

compte 42

224 379,25 224 379,25 224 379,25 224 379,25 0,00

431 Sécurite

sociale

81 789,00 81 789,00 81 789,00 81 789,00 0,00

437 Autres

organismes

sociaux

113 056,30 113 056,30 113 056,30 113 056,30 0,00

43 Sous Total

compte 43

194 845,30 194 845,30 194 845,30 194 845,30 0,00

4411 Etat aut coll

publ subv à

recev amiable

39 500,00 110 000,00 89 500,00 149 500,00 89 500,00 60 000,00

441 Sous Total

compte 441

39 500,00 110 000,00 89 500,00 149 500,00 89 500,00 60 000,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4421 Prélèvement

à la source -

Impôt sur le r

29 922,16 32 343,78 29 922,16 32 343,78 2 421,62

442 Sous Total

compte 442

29 922,16 32 343,78 29 922,16 32 343,78 2 421,62

44312 Opér particul

avec Etat

recettes

amiable

2 241,80 2 241,80 2 241,80 2 241,80 0,00

4431 Sous Total

compte 4431

2 241,80 2 241,80 2 241,80 2 241,80 0,00

44371 Opér part av

Etat col pub

ccas dépenses

6 577,15 6 577,15 6 955,08 6 577,15 13 532,23 6 955,08

4437 Sous Total

compte 4437

6 577,15 6 577,15 6 955,08 6 577,15 13 532,23 6 955,08

443 Sous Total

compte 443

6 577,15 8 818,95 9 196,88 8 818,95 15 774,03 6 955,08

447 Autres

impôts taxes

verSEMents

assimilés

4 951,00 4 951,00 4 951,00 4 951,00 0,00

4487 Produits à

recevoir

27 908,94 27 908,94 27 908,94

448 Sous Total

compte 448

27 908,94 27 908,94 27 908,94

44 Sous Total

compte 44

39 500,00 6 577,15 181 601,05 135 991,66 221 101,05 142 568,81 78 532,24

46721 Débiteurs

divers -

amiable

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00

4672 Sous Total

compte 4672

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

38/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

467 Sous Total

compte 467

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00

46 Sous Total

compte 46

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00

4711 Verst des

régisseurs

413 156,83 413 156,83 413 156,83 413 156,83 0,00

47132 Raet : verst

dgf

12 945,00 12 945,00 12 945,00 12 945,00 0,00

47138 Raet : autres 50,00 50 050,00 50 865,00 50 050,00 50 915,00 865,00 4713 Sous Total

compte 4713

50,00 62 995,00 63 810,00 62 995,00 63 860,00 865,00

471412 Excédent à

réimputer

- personnes

morales

25,00 25,00 25,00

47141 Sous Total

compte 47141

25,00 25,00 25,00

4714 Sous Total

compte 4714

25,00 25,00 25,00

4718 Autres

recettes à

régulariser

39 500,00 39 500,00 39 500,00 39 500,00 0,00

471 Sous Total

compte 471

50,00 515 651,83 516 491,83 515 651,83 516 541,83 890,00

47218 Autres

dépenses

463,96 463,96 463,96 463,96 0,00

4721 Sous Total

compte 4721

463,96 463,96 463,96 463,96 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

39/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4728 Autres

dépenses à

régulariser

436,03 436,03 436,03 436,03 0,00

472 Sous Total

compte 472

899,99 899,99 899,99 899,99 0,00

47 Sous Total

compte 47

50,00 516 551,82 517 391,82 516 551,82 517 441,82 890,00

Total classe 4 74 338,57 11 921,51 1 214 811,19 1 180 265,48 1 289 149,76 1 192 186,99 107 923,94 10 961,17 515 Compte au

trésor

53 341,66 518 708,63 533 825,86 572 050,29 533 825,86 38 224,43

51 Sous Total

compte 51

53 341,66 518 708,63 533 825,86 572 050,29 533 825,86 38 224,43

5411 Disponibilites

chez

régisseurs

d'avances

45,48 45,48 45,48 45,48 0,00

541 Sous Total

compte 541

45,48 45,48 45,48 45,48 0,00

54 Sous Total

compte 54

45,48 45,48 45,48 45,48 0,00

580 Opérations

d'ordre

budgétaires

10 931,88 10 931,88 10 931,88 10 931,88 0,00

58 Sous Total

compte 58

10 931,88 10 931,88 10 931,88 10 931,88 0,00

Total classe 5 53 341,66 529 685,99 544 803,22 583 027,65 544 803,22 38 224,43 60612 Achts non

stkés fournit

énergie élect

3 309,64 3 309,64 3 309,64N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

40/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6061 Sous Total

compte 6061

3 309,64 3 309,64 3 309,64

60628 Achts autres

fournit non

stkées

107,77 107,77 107,77

6062 Sous Total

compte 6062

107,77 107,77 107,77

60632 Achts non

stkés fournit

petit équipt

372,71 372,71 372,71

6063 Sous Total

compte 6063

372,71 372,71 372,71

6064 Achts non

stkés fournit

admin

39,48 39,48 39,48

6068 Achts non

stkés autres

mat et fourn

3 208,98 6,69 3 208,98 6,69 3 202,29

606 Sous Total

compte 606

7 038,58 6,69 7 038,58 6,69 7 031,89

60 Sous Total

compte 60

7 038,58 6,69 7 038,58 6,69 7 031,89

6132 Locations

immobilières

29 771,75 29 771,75 29 771,75

6135 Locations

mobilières

561,60 561,60 561,60

613 Sous Total

compte 613

30 333,35 30 333,35 30 333,35

614 Charges

locatives et

de copropriété

1 016,12 1 016,12 1 016,12N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

41/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6156 Maintenance 5 081,32 551,38 5 081,32 551,38 4 529,94 615 Sous Total

compte 615

5 081,32 551,38 5 081,32 551,38 4 529,94

6161 Multirisques 96,00 96,00 96,00

616 Sous Total

compte 616

96,00 96,00 96,00

6184 Divers verst

à organismes

formation

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00

618 Sous Total

compte 618

163,00 163,00 163,00 163,00 0,00

61 Sous Total

compte 61

36 689,79 714,38 36 689,79 714,38 35 975,41

6226 Rému interméd

honoraires

6 044,00 6 044,00 6 044,00

622 Sous Total

compte 622

6 044,00 6 044,00 6 044,00

6231 Pub public

relat publ

annonces

insert

900,00 750,00 900,00 750,00 150,00

623 Sous Total

compte 623

900,00 750,00 900,00 750,00 150,00

6261 Frais

d'affranchissement

83,00 83,00 83,00

6262 Frais de

télécommunications

5 087,19 1 918,46 5 087,19 1 918,46 3 168,73N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

42/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

626 Sous Total

compte 626

5 170,19 1 918,46 5 170,19 1 918,46 3 251,73

627 Aut serv

extér servi

bancaires

assimil

239,32 239,32 239,32

6281 Aut serv extér

concours

divers

1 035,00 1 035,00 1 035,00

6283 Aut serv

extér frais

de nettoyage

locaux

12 898,80 1 074,90 12 898,80 1 074,90 11 823,90

62873 Rembst de

frais au CCAS

6 955,08 6 955,08 6 955,08

6287 Sous Total

compte 6287

6 955,08 6 955,08 6 955,08

6288 Autres serv

extér

249,55 249,55 249,55

628 Sous Total

compte 628

21 138,43 1 074,90 21 138,43 1 074,90 20 063,53

62 Sous Total

compte 62

33 491,94 3 743,36 33 491,94 3 743,36 29 748,58

6331 Versement

mobilité

4 902,00 4 902,00 4 902,00

6332 Cotisations

versées au

FNAL

1 531,00 1 531,00 1 531,00

6336 Cotis. centre

national

- centres

gestion

7 415,00 7 415,00 7 415,00

633 Sous Total

compte 633

13 848,00 13 848,00 13 848,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

43/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63512 Impôts directs

- taxes

foncières

1 551,00 1 551,00 1 551,00

6351 Sous Total

compte 6351

1 551,00 1 551,00 1 551,00

635 Sous Total

compte 635

1 551,00 1 551,00 1 551,00

63 Sous Total

compte 63

15 399,00 15 399,00 15 399,00

64111 Persl

titulaire_rémunération

principale

50 610,43 50 610,43 50 610,43

64112 Persl

titulair_NBI

supplt fami

indem rés

606,92 606,92 606,92

64118 Personnel

titulaire

- autres

indemnités

9 867,55 9 867,55 9 867,55

6411 Sous Total

compte 6411

61 084,90 61 084,90 61 084,90

64131 Persel non

titulaire -

rémunération

230 267,42 230 267,42 230 267,42

64138 Autres

indemnités

24 908,59 24 908,59 24 908,59

6413 Sous Total

compte 6413

255 176,01 255 176,01 255 176,01

6419 Rembst

rémunérations

du persel

1 565,00 1 565,00 1 565,00

641 Sous Total

compte 641

316 260,91 1 565,00 316 260,91 1 565,00 314 695,91N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

44/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6451 Charges sécu

cotisations

URSSAF

79 313,00 79 313,00 79 313,00

6453 Cotisations

aux caisses de

retraites

35 210,48 35 210,48 35 210,48

6454 Charges sécu

cotisations

ASSEDIC

10 335,00 10 335,00 10 335,00

645 Sous Total

compte 645

124 858,48 124 858,48 124 858,48

64 Sous Total

compte 64

441 119,39 1 565,00 441 119,39 1 565,00 439 554,39

65888 Autres 0,94 0,94 0,94

6588 Sous Total

compte 6588

0,94 0,94 0,94

658 Sous Total

compte 658

0,94 0,94 0,94

65 Sous Total

compte 65

0,94 0,94 0,94

6811 DA - immob 10 931,88 10 931,88 10 931,88

681 Sous Total

compte 681

10 931,88 10 931,88 10 931,88

68 Sous Total

compte 68

10 931,88 10 931,88 10 931,88

Total classe 6 544 671,52 6 029,43 544 671,52 6 029,43 540 207,09 1 565,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

45/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

70688 Prest serv

autres prestat

service

25,00 276 531,96 25,00 276 531,96 276 506,96

7068 Sous Total

compte 7068

25,00 276 531,96 25,00 276 531,96 276 506,96

706 Sous Total

compte 706

25,00 276 531,96 25,00 276 531,96 276 506,96

70 Sous Total

compte 70

25,00 276 531,96 25,00 276 531,96 276 506,96

74741 Participations

Cnes membres

GFP

110 000,00 110 000,00 110 000,00

7474 Sous Total

compte 7474

110 000,00 110 000,00 110 000,00

7478 Participations

- autres

organismes

6 921,96 155 117,20 6 921,96 155 117,20 148 195,24

747 Sous Total

compte 747

6 921,96 265 117,20 6 921,96 265 117,20 258 195,24

74 Sous Total

compte 74

6 921,96 265 117,20 6 921,96 265 117,20 258 195,24

7588 Autres

produits

divers de

gestion couran

1,78 1,78 1,78

758 Sous Total

compte 758

1,78 1,78 1,78

75 Sous Total

compte 75

1,78 1,78 1,78

7788 Produits

exceptionnels

divers

13 108,00 13 108,00 13 108,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

778 Sous Total

compte 778

13 108,00 13 108,00 13 108,00

77 Sous Total

compte 77

13 108,00 13 108,00 13 108,00

Total classe 7 6 946,96 554 758,94 6 946,96 554 758,94 547 811,98 Total général 184 279,70 184 279,70 1 817 792,92 1 798 364,44 554 533,57 573 962,05 2 556 606,19 2 556 606,19 745 870,02 745 870,02N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

47/

Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

48/

Page des signatures

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le