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N° CODIQUE 022021

Date Edition : 08/03/2023

CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M LOIS BOLE DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

022021 SGC SAINT-BRIEUC Population 14796

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

3/

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 3,30 Dotations

Terrains Fonds Globalisés 6,35

Constructions Réserves 48,09

Réseaux et installations de voirie et

réseaux divers

Différences sur réalisations

d'immobilisations

Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 18,76 Immobilisations mises en concession,

affermage ou à disposition et

immobilisations affectées

Résultat de l'exercice 73,30

Autres immobilisations corporelles 32,02 Subventions transférables Total immobilisations corporelles

(nettes)

32,02 Subventions non transférables 6,40

Immobilisations financières 1,81 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 37,13 Autres fonds propres

Stocks TOTAL FONDS PROPRES 152,89

Créances 74,34 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme

Disponibilités 53,34 Fournisseurs(2) 5,29

Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 6,58 TOTAL ACTIF CIRCULANT 127,68 Total dettes à court terme 11,87

Comptes de régularisations TOTAL DETTES 11,87

Comptes de régularisations 0,05

TOTAL ACTIF 164,81 TOTAL PASSIF 164,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

4/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Exercice 2022 Exercice 2021

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées

Autres immobilisations incorporelles 5 501,40 2 198,00 3 303,40 4 402,40 Immobilisations incorporelles en cours

Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété

Construction sur sol autrui en tte prop

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles 49 286,07 17 269,49 32 016,58 38 557,35 Immobilisations corporelles en cours

Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff

Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo

Construction sur sol autrui mise à dispo

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 54 787,47 19 467,49 35 319,98 42 959,75N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

5/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Exercice 2022 Exercice 2021

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

REPORT 54 787,47 19 467,49 35 319,98 42 959,75

Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation

Construc sol d'autrui au titre affectat

Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art

Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 1 812,00 1 812,00 1 812,00

ACTIF

IMMOBILISE SUITE

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 56 599,47 19 467,49 37 131,98 44 771,75N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

6/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Exercice 2022 Exercice 2021

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Terrains

Production autre que terrains

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 34 838,57 34 838,57 17 164,41 Créanc irrécouv adm par juge des cptes

Créances sur l'Etat et collec publiques 39 500,00 39 500,00 15 000,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 53 341,66 53 341,66 28 856,11

Avances de trésorerie

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 127 680,23 127 680,23 61 020,52N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

7/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Exercice 2022 Exercice 2021

ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 184 279,70 19 467,49 164 812,21 105 792,27N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

8/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Dotations

Mise à disposition chez le bénéficiaire

Affectation par collec de rattachement

Réserves 48 085,38 48 085,38

Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau 18 758,76 14 002,05

Résultat de l'exercice 73 295,74 4 756,71

Subventions transférables

Différences sur réalisations d'immob

Fonds globalisés 6 350,82

Subventions non transférables 6 400,00 6 400,00

Droits de l'affectant

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 152 890,70 73 244,14N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

9/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Provisions pour risques

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR

RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL IIN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

10/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 5 294,36 30 972,14 Dettes fiscales et sociales

Dettes envers l'Etat et les collec publ 6 577,15 59,99 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers

Autres dettes 1 516,00

Fournisseurs d'immobilisations

Produits constatés d'avance

DETTES

DETTES TOTAL III 11 871,51 32 548,13N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

11/

BILAN (en Euros)

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021

Recettes à classer ou à régulariser 50,00

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 50,00

COMPTES DE

REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 164 812,21 105 792,27N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

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Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 297,37 303,86

Produits des services 278,69 226,22

Autres produits

Transfert de charges

Produits courants non financiers 576,07 530,09

Traitements, salaires, charges sociales 407,73 403,19 Achats et charges externes 71,30 93,67

Participations et interventions

Dotations aux amortissements et provisions 10,05 9,42 Autres charges 13,60 13,28

Charges courantes non financières 502,67 519,57

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 73,40 10,52

Produits courants financiers

Charges courantes financières 0,30

RESULTAT COURANT FINANCIER -0,30

RESULTAT COURANT 73,40 10,22

Produits exceptionnels 2,98

Charges exceptionnelles 0,10 8,45

RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,10 -5,47

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 73,30 4,76N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

13/

COMPTE DE RESULTAT 2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux

Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 278 694,84 226 221,27 Production stockée

Production immobilisée

Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

Autres produits 1,50 2,28

Dotations de l'Etat

Subventions et participations 297 371,90 303 864,04

Autres attributions (péréquat, compensa)

TOTAL I 576 068,24 530 087,59

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 290 871,62 288 996,77

Charges sociales 116 854,73 114 194,26

Achats et charges externes 71 295,57 93 674,13

Impôts et taxes 13 601,00 13 277,00

Dotations amortissements des immob 10 046,00 9 421,49 Dot amort sur charges à répartirN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

14/

COMPTE DE RESULTAT 2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

Dotations aux provisions

Autres charges 1,62 1,40

Contingents et participations

Subventions

TOTAL II 502 670,54 519 565,05

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 73 397,70 10 522,54 PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo

Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change

Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL III

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 298,95

Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV 298,95N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

15/

COMPTE DE RESULTAT 2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -298,95

A + B - RESULTAT COURANT 73 397,70 10 223,59

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions 2 353,68

Prod exception gestion : Autres opér 629,44

Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat

Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér

Reprises sur provisions

Transferts de charges

TOTAL V 2 983,12

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions

Charg excep op gestion-Autres opérations 101,96 8 450,00 Valeur comptable des immo cédées

Diff réalis(positives)transf à investist

Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL VI 101,96 8 450,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

16/

COMPTE DE RESULTAT 2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

POSTES Exercice 2022 Exercice 2021

C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -101,96 -5 466,88

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 576 068,24 533 070,71

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 502 772,50 528 314,00

RESULTAT DE L'EXERCICE 73 295,74 4 756,71N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

18/

Opérations Compte de Tiers

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

19/

Opérations Compte de Tiers

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

21/

Résultats budgétaires de l'exercice

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 28 236,63 543 269,00 571 505,63 Titres de recette émis (b) 16 396,82 591 566,86 607 963,68 Réductions de titres (c) 13 116,12 13 116,12

Recettes nettes (d = b - c) 16 396,82 578 450,74 594 847,56 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 10 000,00 543 269,00 553 269,00 Mandats émis (f) 2 406,23 536 108,14 538 514,37

Annulations de mandats (g) 30 953,14 30 953,14

Depenses nettes (h = f - g) 2 406,23 505 155,00 507 561,23 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 13 990,59 73 295,74 87 286,33

(h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

22/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2021

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2022

RESULTAT DE L'EXERCICE 2022

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2022

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II - Budgets des services à

caractère administratif

CENTRE MUNICIPAL SANTE-

PLERIN

Investissement 9 713,63 13 990,59 23 704,22

Fonctionnement 18 758,76 73 295,74 92 054,50

Sous-Total 28 472,39 87 286,33 115 758,72

TOTAL II 28 472,39 87 286,33 115 758,72

III - Budgets des services

à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 28 472,39 87 286,33 115 758,72N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

23/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

20 Immobilisations incorporelles 2 000,00 2 000,00 2 000,00 21 Immobilisations corporelles 8 000,00 8 000,00 2 406,23 2 406,23 5 593,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

10 000,00 10 000,00 2 406,23 2 406,23 7 593,77

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 2 406,23 2 406,23 7 593,77 TOTAL GENERAL 10 000,00 10 000,00 2 406,23 2 406,23 7 593,77N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

24/

Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et

réserves

6 350,00 6 350,00 6 350,82 6 350,82 -0,82

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

6 350,00 6 350,00 6 350,82 6 350,82 -0,82

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 350,00 6 350,00 6 350,82 6 350,82 -0,82 040 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

12 173,00 12 173,00 10 046,00 10 046,00 2 127,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 12 173,00 12 173,00 10 046,00 10 046,00 2 127,00 001 Solde d'exécution de la section

d'investissement reporté

9 713,63 9 713,63 9 713,63

TOTAL GENERAL 28 236,63 28 236,63 16 396,82 16 396,82 11 839,81N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

25/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 75 760,00 75 760,00 103 213,71 30 953,14 72 260,57 3 499,43 012 Charges de personnel et frais

assimilés

452 081,00 452 081,00 422 744,85 422 744,85 29 336,15

65 Autres charges de gestion

courante

5,00 5,00 1,62 1,62 3,38

66 Charges financières 500,00 500,00 500,00

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 101,96 101,96 1 898,04 022 Dépenses imprévues - section de

fonctionnement

750,00 750,00 750,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

531 096,00 531 096,00 526 062,14 30 953,14 495 109,00 35 987,00

042 Opérations d'ordre de transfert

entre sections

12 173,00 12 173,00 10 046,00 10 046,00 2 127,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

12 173,00 12 173,00 10 046,00 10 046,00 2 127,00

TOTAL GENERAL 543 269,00 543 269,00 536 108,14 30 953,14 505 155,00 38 114,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

26/

Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde

prévisions/

réalisations

N° chapitre

ou article

(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 2 382,50 2 382,50 -2 382,50 70 Produits des services, du domaine

et ventes diverses

238 000,00 238 000,00 278 729,84 35,00 278 694,84 -40 694,84

74 Dotations et participations 286 505,24 286 505,24 310 453,02 13 081,12 297 371,90 -10 866,66 75 Autres produits de gestion

courante

5,00 5,00 1,50 1,50 3,50

TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

524 510,24 524 510,24 591 566,86 13 116,12 578 450,74 -53 940,50

002 Résultat de fonctionnement

reporté

18 758,76 18 758,76 18 758,76

TOTAL GENERAL 543 269,00 543 269,00 591 566,86 13 116,12 578 450,74 -35 181,74N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

27/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

2183 Matériel de bureau et matériel

informatique

223,03 223,03

2188 Autres immobilisations

corporelles

2 183,20 2 183,20

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 406,23 2 406,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

2 406,23 2 406,23

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 406,23 2 406,23 TOTAL GENERAL DES DEPENSES

D'INVESTISSEMENT

2 406,23 2 406,23N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

28/

Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur

ajoutee (FCTVA)

6 350,82 6 350,82

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et

réserves

6 350,82 6 350,82

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

6 350,82 6 350,82

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 350,82 6 350,82 28051 Concessions et droits similaires 1 099,00 1 099,00 28183 Matériel de bureau et matériel

informatique

1 664,00 1 664,00

28184 Mobilier 5 342,00 5 342,00

28188 Amortissements autres

immobilisations corporelles

1 941,00 1 941,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 046,00 10 046,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 046,00 10 046,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES

D'INVESTISSEMENT

16 396,82 16 396,82N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

29/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60612 Achats non stockés de fournitures

non stockables - énergie

électricité

2 079,54 872,55 1 206,99

60632 Achats non stockés de fournitures

de petit équipement

682,42 682,42

6064 Achats non stockés de fournitures

administratives

1 123,37 1 123,37

6068 Achats non stockés d'autres

matières et fournitures

1 877,60 65,00 1 812,60

6132 Services extérieurs - locations

immobilières

28 404,00 28 404,00

6135 Services extérieurs - locations

mobilières

633,60 633,60

614 Services extérieurs - charges

locatives et de copropriété

1 200,00 1 200,00

6156 Services extérieurs - maintenance 7 294,08 509,88 6 784,20 6161 Multirisques 96,00 37,42 58,58

6184 Services extérieurs - divers -

versements à des organismes de

formation

163,00 163,00

6226 Rémunération d'intermédiaires et

honoraires - honoraires

369,20 369,20

6231 Publicité publications relations

publiques - annonces et

insertions

750,00 750,00

6261 Frais d'affranchissement 37,68 37,68

6262 Frais de télécommunications 7 632,66 528,29 7 104,37 627 Autres services extérieurs -

services bancaires et assimilés

243,43 243,43

6281 Autres services extérieurs -

concours divers (cotisations ...)

915,00 915,00

6283 Autres services extérieurs -

frais de nettoyage des locaux

13 932,36 1 033,56 12 898,80

62873 Remboursement de frais au CCAS 6 577,15 6 577,15 62878 Remboursement de frais à d'autres

organismes

27 906,44 27 906,44

6288 Autres services extérieurs 331,18 331,18

63512 Impôts directs - taxes foncières 965,00 965,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 103 213,71 30 953,14 72 260,57 6331 Versement mobilité 4 524,00 4 524,00

6332 Cotisations versées au FNAL 1 413,00 1 413,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

30/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6336 Cotisation au centre national et

au centres de gestion fonction

publique territoriale

6 699,00 6 699,00

64111 Personnel titulaire -

rémunération principale

48 455,88 48 455,88

64112 Personnel titulaire - nbi

supplément familial et indemnité

de résidence

566,87 566,87

64114 Personnel titulaire Indemnité

inflation

200,00 200,00

64118 Personnel titulaire - autres

indemnités

10 195,32 10 195,32

64131 Personnel non titulaire -

rémunération

212 490,25 212 490,25

64138 Autres indemnités 21 145,80 21 145,80

6451 Charges sécurite sociale et

prévoyance cotisations à l'URSSAF

73 643,00 73 643,00

6453 Cotisations aux caisses de

retraites

33 950,73 33 950,73

6454 Charges sécurite sociale et

prévoyance cotisations aux

ASSEDIC

9 461,00 9 461,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

422 744,85 422 744,85

65888 Autres 1,62 1,62

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion

courante

1,62 1,62

673 Charges exceptionnelles -

titres annulés (sur exercices

antérieurs)

101,96 101,96

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 101,96 101,96 TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

526 062,14 30 953,14 495 109,00

6811 Dotations aux Amortissements

immobilisations incorporelles et

corporelles

10 046,00 10 046,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

10 046,00 10 046,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE

FONCTIONNEMENT

10 046,00 10 046,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE

FONCTIONNEMENT

536 108,14 30 953,14 505 155,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

31/

Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations

du personnel

2 182,50 2 182,50

6459 Remboursement sur charges de

sécurite sociale et de prévoyance

200,00 200,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 382,50 2 382,50 70688 Prestations de services autres

prestations de service

278 729,84 35,00 278 694,84

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

278 729,84 35,00 278 694,84

74741 Participations des Communes

membres du GFP

204 000,00 204 000,00

7478 Participations - autres

organismes

106 453,02 13 081,12 93 371,90

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 310 453,02 13 081,12 297 371,90 7588 Autres produits divers de gestion

courante

1,50 1,50

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion

courante

1,50 1,50

TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT

591 566,86 13 116,12 578 450,74

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

591 566,86 13 116,12 578 450,74N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

33/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10222 FCTVA 6 350,82 6 350,82 6 350,82

1022 Sous Total

compte 1022

6 350,82 6 350,82 6 350,82

102 Sous Total

compte 102

6 350,82 6 350,82 6 350,82

1068 Excédt de

fonctionnement

capitalisé

48 085,38 48 085,38 48 085,38

106 Sous Total

compte 106

48 085,38 48 085,38 48 085,38

10 Sous Total

compte 10

48 085,38 6 350,82 54 436,20 54 436,20

110 Report à

nouveau solde

créditeur

14 002,05 4 756,71 18 758,76 18 758,76

11 Sous Total

compte 11

14 002,05 4 756,71 18 758,76 18 758,76

12 Résultat

exercice excéd

déficit

4 756,71 4 756,71 4 756,71 4 756,71 0,00

12 Sous Total

compte 12

4 756,71 4 756,71 4 756,71 4 756,71 0,00

1328 Autres 6 400,00 6 400,00 6 400,00

132 Sous Total

compte 132

6 400,00 6 400,00 6 400,00

13 Sous Total

compte 13

6 400,00 6 400,00 6 400,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 1 73 244,14 4 756,71 4 756,71 6 350,82 4 756,71 84 351,67 79 594,96 2051 Concessions

et droits

similaires

5 501,40 5 501,40 5 501,40

205 Sous Total

compte 205

5 501,40 5 501,40 5 501,40

20 Sous Total

compte 20

5 501,40 5 501,40 5 501,40

2183 Mat bureau mat

informatique

9 387,36 223,03 9 610,39 9 610,39

2184 Mobilier 27 064,37 27 064,37 27 064,37

2188 Autres

immobilisations

corporelles

10 428,11 2 183,20 12 611,31 12 611,31

218 Sous Total

compte 218

46 879,84 2 406,23 49 286,07 49 286,07

21 Sous Total

compte 21

46 879,84 2 406,23 49 286,07 49 286,07

275 Dépôts et

cautionnements

versés

1 812,00 1 812,00 1 812,00

27 Sous Total

compte 27

1 812,00 1 812,00 1 812,00

28051 Concessions

et droits

similaires

1 099,00 1 099,00 2 198,00 2 198,00

2805 Sous Total

compte 2805

1 099,00 1 099,00 2 198,00 2 198,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280 Sous Total

compte 280

1 099,00 1 099,00 2 198,00 2 198,00

28183 Mat bureau mat

informatique

1 765,01 1 664,00 3 429,01 3 429,01

28184 Mobilier 5 411,62 5 342,00 10 753,62 10 753,62

28188 Amort autres

immobilisations

corporelles

1 145,86 1 941,00 3 086,86 3 086,86

2818 Sous Total

compte 2818

8 322,49 8 947,00 17 269,49 17 269,49

281 Sous Total

compte 281

8 322,49 8 947,00 17 269,49 17 269,49

28 Sous Total

compte 28

9 421,49 10 046,00 19 467,49 19 467,49

Total classe 2 54 193,24 9 421,49 2 406,23 10 046,00 56 599,47 19 467,49 56 599,47 19 467,49 4011 Fournisseurs 19,00 61 503,45 62 314,38 61 503,45 62 333,38 829,93 401 Sous Total

compte 401

19,00 61 503,45 62 314,38 61 503,45 62 333,38 829,93

4041 Fournis immob 2 406,23 2 406,23 2 406,23 2 406,23 0,00 404 Sous Total

compte 404

2 406,23 2 406,23 2 406,23 2 406,23 0,00

408 Fournis

factures non

parvenues

30 953,14 30 953,14 4 464,43 30 953,14 35 417,57 4 464,43N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40 Sous Total

compte 40

30 972,14 94 862,82 69 185,04 94 862,82 100 157,18 5 294,36

4111 Redevables -

amiable

4 083,29 27 901,61 4 068,29 31 984,90 4 068,29 27 916,61

411 Sous Total

compte 411

4 083,29 27 901,61 4 068,29 31 984,90 4 068,29 27 916,61

4181 Redevables

produits

non encore

facturés

13 081,12 6 921,96 13 081,12 20 003,08 13 081,12 6 921,96

418 Sous Total

compte 418

13 081,12 6 921,96 13 081,12 20 003,08 13 081,12 6 921,96

41 Sous Total

compte 41

17 164,41 34 823,57 17 149,41 51 987,98 17 149,41 34 838,57

421 Personnel -

rémunérations

dues

209 580,74 209 580,74 209 580,74 209 580,74 0,00

42 Sous Total

compte 42

209 580,74 209 580,74 209 580,74 209 580,74 0,00

431 Sécurite

sociale

96 285,00 96 285,00 96 285,00 96 285,00 0,00

437 Autres

organismes

sociaux

84 376,23 84 376,23 84 376,23 84 376,23 0,00

43 Sous Total

compte 43

180 661,23 180 661,23 180 661,23 180 661,23 0,00

4411 Etat aut coll

publ subv à

recev amiable

15 000,00 204 000,00 179 500,00 219 000,00 179 500,00 39 500,00

441 Sous Total

compte 441

15 000,00 204 000,00 179 500,00 219 000,00 179 500,00 39 500,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4421 Prélèvement

à la source -

Impôt sur le r

28 828,50 28 828,50 28 828,50 28 828,50 0,00

442 Sous Total

compte 442

28 828,50 28 828,50 28 828,50 28 828,50 0,00

44341 Opér part av

Etat communes

dépenses

59,99 59,99 59,99 59,99 0,00

4434 Sous Total

compte 4434

59,99 59,99 59,99 59,99 0,00

44371 Opér part av

Etat col pub

ccas dépenses

6 577,15 6 577,15 6 577,15

4437 Sous Total

compte 4437

6 577,15 6 577,15 6 577,15

44381 Aut serv organ

pub - dépenses

27 906,44 27 906,44 27 906,44 27 906,44 0,00

4438 Sous Total

compte 4438

27 906,44 27 906,44 27 906,44 27 906,44 0,00

443 Sous Total

compte 443

59,99 27 966,43 34 483,59 27 966,43 34 543,58 6 577,15

447 Autres

impôts taxes

verSEMents

assimilés

4 641,00 4 641,00 4 641,00 4 641,00 0,00

44 Sous Total

compte 44

15 000,00 59,99 265 435,93 247 453,09 280 435,93 247 513,08 32 922,85

466 Excédt de

verSEMent

1 516,00 1 652,96 136,96 1 652,96 1 652,96 0,00

46721 Débiteurs

divers -

amiable

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

38/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4672 Sous Total

compte 4672

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

467 Sous Total

compte 467

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

46 Sous Total

compte 46

1 516,00 1 852,96 336,96 1 852,96 1 852,96 0,00

4711 Verst des

régisseurs

355 026,40 355 026,40 355 026,40 355 026,40 0,00

4712 Viremts

réimputés

181,53 181,53 181,53 181,53 0,00

47138 Raet : autres 7 003,32 7 053,32 7 003,32 7 053,32 50,00 4713 Sous Total

compte 4713

7 003,32 7 053,32 7 003,32 7 053,32 50,00

471412 Excédent à

réimputer

- personnes

morales

136,96 136,96 136,96 136,96 0,00

47141 Sous Total

compte 47141

136,96 136,96 136,96 136,96 0,00

4714 Sous Total

compte 4714

136,96 136,96 136,96 136,96 0,00

4718 Autres

recettes à

régulariser

116 924,47 116 924,47 116 924,47 116 924,47 0,00

471 Sous Total

compte 471

479 272,68 479 322,68 479 272,68 479 322,68 50,00

47218 Autres

dépenses

914,51 914,51 914,51 914,51 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

39/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4721 Sous Total

compte 4721

914,51 914,51 914,51 914,51 0,00

4728 Autres

dépenses à

régulariser

2 424,47 2 424,47 2 424,47 2 424,47 0,00

472 Sous Total

compte 472

3 338,98 3 338,98 3 338,98 3 338,98 0,00

47 Sous Total

compte 47

482 611,66 482 661,66 482 611,66 482 661,66 50,00

Total classe 4 32 164,41 32 548,13 1 269 828,91 1 207 028,13 1 301 993,32 1 239 576,26 74 338,57 11 921,51 515 Compte au

trésor

28 856,11 545 116,90 520 631,35 573 973,01 520 631,35 53 341,66

51 Sous Total

compte 51

28 856,11 545 116,90 520 631,35 573 973,01 520 631,35 53 341,66

5411 Disponibilites

chez

régisseurs

d'avances

71,80 71,80 71,80 71,80 0,00

541 Sous Total

compte 541

71,80 71,80 71,80 71,80 0,00

54 Sous Total

compte 54

71,80 71,80 71,80 71,80 0,00

580 Opérations

d'ordre

budgétaires

10 046,00 10 046,00 10 046,00 10 046,00 0,00

58 Sous Total

compte 58

10 046,00 10 046,00 10 046,00 10 046,00 0,00

Total classe 5 28 856,11 555 234,70 530 749,15 584 090,81 530 749,15 53 341,66N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

40/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60612 Achts non

stkés fournit

énergie élect

2 079,54 872,55 2 079,54 872,55 1 206,99

6061 Sous Total

compte 6061

2 079,54 872,55 2 079,54 872,55 1 206,99

60632 Achts non

stkés fournit

petit équipt

682,42 682,42 682,42

6063 Sous Total

compte 6063

682,42 682,42 682,42

6064 Achts non

stkés fournit

admin

1 123,37 1 123,37 1 123,37

6068 Achts non

stkés autres

mat et fourn

1 877,60 65,00 1 877,60 65,00 1 812,60

606 Sous Total

compte 606

5 762,93 937,55 5 762,93 937,55 4 825,38

60 Sous Total

compte 60

5 762,93 937,55 5 762,93 937,55 4 825,38

6132 Locations

immobilières

28 404,00 28 404,00 28 404,00

6135 Locations

mobilières

633,60 633,60 633,60

613 Sous Total

compte 613

29 037,60 29 037,60 29 037,60

614 Charges

locatives et

de copropriété

1 200,00 1 200,00 1 200,00

6156 Maintenance 7 294,08 509,88 7 294,08 509,88 6 784,20N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

41/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

615 Sous Total

compte 615

7 294,08 509,88 7 294,08 509,88 6 784,20

6161 Multirisques 96,00 37,42 96,00 37,42 58,58

616 Sous Total

compte 616

96,00 37,42 96,00 37,42 58,58

6184 Divers verst

à organismes

formation

163,00 163,00 163,00

618 Sous Total

compte 618

163,00 163,00 163,00

61 Sous Total

compte 61

37 790,68 547,30 37 790,68 547,30 37 243,38

6226 Rému interméd

honoraires

369,20 369,20 369,20

622 Sous Total

compte 622

369,20 369,20 369,20

6231 Pub public

relat publ

annonces

insert

750,00 750,00 750,00

623 Sous Total

compte 623

750,00 750,00 750,00

6261 Frais

d'affranchissement

37,68 37,68 37,68

6262 Frais de

télécommunications

7 632,66 528,29 7 632,66 528,29 7 104,37

626 Sous Total

compte 626

7 670,34 528,29 7 670,34 528,29 7 142,05N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

42/

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

627 Aut serv

extér servi

bancaires

assimil

243,43 243,43 243,43

6281 Aut serv extér

concours

divers

915,00 915,00 915,00

6283 Aut serv

extér frais

de nettoyage

locaux

13 932,36 1 033,56 13 932,36 1 033,56 12 898,80

62873 Rembst de

frais au CCAS

6 577,15 6 577,15 6 577,15

62878 Rembst frais

à autres

organismes

27 906,44 27 906,44 27 906,44 27 906,44 0,00

6287 Sous Total

compte 6287

34 483,59 27 906,44 34 483,59 27 906,44 6 577,15

6288 Autres serv

extér

331,18 331,18 331,18

628 Sous Total

compte 628

49 662,13 28 940,00 49 662,13 28 940,00 20 722,13

62 Sous Total

compte 62

58 695,10 29 468,29 58 695,10 29 468,29 29 226,81

6331 Versement

mobilité

4 524,00 4 524,00 4 524,00

6332 Cotisations

versées au

FNAL

1 413,00 1 413,00 1 413,00

6336 Cotis. centre

national

- centres

gestion

6 699,00 6 699,00 6 699,00

633 Sous Total

compte 633

12 636,00 12 636,00 12 636,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63512 Impôts directs

- taxes

foncières

965,00 965,00 965,00

6351 Sous Total

compte 6351

965,00 965,00 965,00

635 Sous Total

compte 635

965,00 965,00 965,00

63 Sous Total

compte 63

13 601,00 13 601,00 13 601,00

64111 Persl

titulaire_rémunération

principale

48 455,88 48 455,88 48 455,88

64112 Persl

titulair_NBI

supplt fami

indem rés

566,87 566,87 566,87

64114 Personnel

titulaire

Indemnité

inflatio

200,00 200,00 200,00

64118 Personnel

titulaire

- autres

indemnités

10 195,32 10 195,32 10 195,32

6411 Sous Total

compte 6411

59 418,07 59 418,07 59 418,07

64131 Persel non

titulaire -

rémunération

212 490,25 212 490,25 212 490,25

64138 Autres

indemnités

21 145,80 21 145,80 21 145,80

6413 Sous Total

compte 6413

233 636,05 233 636,05 233 636,05

6419 Rembst

rémunérations

du persel

2 182,50 2 182,50 2 182,50N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

641 Sous Total

compte 641

293 054,12 2 182,50 293 054,12 2 182,50 290 871,62

6451 Charges sécu

cotisations

URSSAF

73 643,00 73 643,00 73 643,00

6453 Cotisations

aux caisses de

retraites

33 950,73 33 950,73 33 950,73

6454 Charges sécu

cotisations

ASSEDIC

9 461,00 9 461,00 9 461,00

6459 Rembst charges

sécu sociale

prévoyance

200,00 200,00 200,00

645 Sous Total

compte 645

117 054,73 200,00 117 054,73 200,00 116 854,73

64 Sous Total

compte 64

410 108,85 2 382,50 410 108,85 2 382,50 407 726,35

65888 Autres 1,62 1,62 1,62

6588 Sous Total

compte 6588

1,62 1,62 1,62

658 Sous Total

compte 658

1,62 1,62 1,62

65 Sous Total

compte 65

1,62 1,62 1,62

673 Charges except

titres annulés

101,96 101,96 101,96

67 Sous Total

compte 67

101,96 101,96 101,96N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

45/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6811 DA - immob 10 046,00 10 046,00 10 046,00

681 Sous Total

compte 681

10 046,00 10 046,00 10 046,00

68 Sous Total

compte 68

10 046,00 10 046,00 10 046,00

Total classe 6 536 108,14 33 335,64 536 108,14 33 335,64 505 155,00 2 382,50 70688 Prest serv

autres prestat

service

35,00 278 729,84 35,00 278 729,84 278 694,84

7068 Sous Total

compte 7068

35,00 278 729,84 35,00 278 729,84 278 694,84

706 Sous Total

compte 706

35,00 278 729,84 35,00 278 729,84 278 694,84

70 Sous Total

compte 70

35,00 278 729,84 35,00 278 729,84 278 694,84

74741 Participations

Cnes membres

GFP

204 000,00 204 000,00 204 000,00

7474 Sous Total

compte 7474

204 000,00 204 000,00 204 000,00

7478 Participations

- autres

organismes

13 081,12 106 453,02 13 081,12 106 453,02 93 371,90

747 Sous Total

compte 747

13 081,12 310 453,02 13 081,12 310 453,02 297 371,90

74 Sous Total

compte 74

13 081,12 310 453,02 13 081,12 310 453,02 297 371,90N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé

de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7588 Autres

produits

divers de

gestion couran

1,50 1,50 1,50

758 Sous Total

compte 758

1,50 1,50 1,50

75 Sous Total

compte 75

1,50 1,50 1,50

Total classe 7 13 116,12 589 184,36 13 116,12 589 184,36 576 068,24 Total général 115 213,76 115 213,76 1 829 820,32 1 742 533,99 551 630,49 638 916,82 2 496 664,57 2 496 664,57 689 434,70 689 434,70N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

47/

Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES

N° Intitulé

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 022021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-BRIEUC ETABLISSEMENT : CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN

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Page des signatures

42401 - CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE MUNICIPAL SANTE-PLERIN pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le