Arrêté - q1 note synthetique cfu 2023

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Arrêté - q1 note synthetique cfu 2023 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Aulnat. Lien du pdf (Arrêté - q1 note synthetique cfu 2023)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Banque, Page 1

Commune d’AULNAT

Présentation synthétique du CFU 2023 du Budget Principal

Le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en

particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et

des taux des contributions et produits afférents ;

Le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de

contrôles automatisés entre les données de l’ordonnateur et celles du comptable, ce qui

simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

Le CFU 2023 de la commune d’Aulnat s’établit comme suit :

Budget principal :

L’exécution du budget principal est arrêtée à la somme de 5 211 567.64€ en recettes et

5 540 216.50€ en dépenses.

Les réalisations de la section de fonctionnement atteignent 4 443 649.84€ en recettes,

4 124 938.18€ en dépenses et dégagent un résultat excédentaire de la section de 318 711.66€

En investissement, les recettes réalisées s’établissent à 767 917.80€ et les dépenses à

1 415 278.32€ soit un résultat déficitaire de la section de 647 360.52€.

Fonctionnement Investissement

Recettes 4 443 649.84€ 767 917.80€

Dépenses 4 124 938.18€ 1 415 278.32€

Résultat de l’exercice

318 711.66 €

(Excédent)

- 647 360.52€

(Déficit)

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (593 802.44 € en fonctionnement et 758 814.55 € en investissement) le résultat de clôture est excédentaire de 912 514.10€ en fonctionnement et 111 454.03€ en investissement.

Résultats Fonctionnement Investissement

Recettes 4 443 649.84 € 767 917.80€

Dépenses 4 124 938.18 € 1 415 278.32€

Résultat de l’exercice 2023 318 711.66€ -647 360.52€

Report de l’exercice N-1 593 802.44€ 758 814.55€

Résultat cumulé de clôture 2023 912 514.10€ 111 454.03€Page 2

PRÉSENTATION

1-SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1- Recettes

Les recettes totales de la section de fonctionnement se sont élevées à 4 443 649.84€.

Recettes de fonctionnement BP + DM 2023 Réalisé au 31/12/2023

Atténuation de charges 80 000,00€ 61 983.17€

Produits des services 340 315,00€ 347 234.23€

Impôts et taxes 2 766 086.00€ 2 923 185.34€

Dotations et participations 979 270.00€ 943 951.999€

Autres produits gestion courante 61 644.00€ 61 207.41€

Produits financiers 21 395.00€ 21 395.00€

Produits exceptionnels 0.00€ 2509.80€

Recettes Réelles de fonctionnement 4 248 710,00€ 4 361 466.944€

Opération d’ordre 86 904.00€ 82 182.90€

Total recettes de fonctionnement 4 335 614.00€ 4 443 649.84€

Les recettes réelles de fonctionnement encaissées en 2023 ont augmenté de +1.78% par

rapport à 2022.

1.2- Dépenses

Les dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2023 se sont élevées à

4 124 938.18€.

Dépenses de fonctionnement BP + DM 2023 Réalisé au 31/12/2023

Charges à caractère général 1 119 574.00€ 966 032.25€

Charges de personnel 2 354 337.00€ 2 351 361.04€

Atténuation de produits 12 000,00€ 11 056.00€ Autres charges de gestion courante 495 116.00€ 494 829.50€

Charges financières 116 323.00€ 116 322.29€

Charges exceptionnelles 2 500,00€ 2 286.27€

Virement à la section d’investissement 52 664.00€ 0,00€

Dépenses Réelles de fonctionnement 4 152 514.00€ 3 941 887.35€

Opérations d'ordre 183 100.00€ 183 050.83€

Total dépenses de fonctionnement 4 335 614.00€ 4 124 938.18€Page 3

Le compte administratif a été marqué par une hausse des charges à caractère général de

3.95%.

Les dépenses de personnel ont légèrement augmenté mais la hausse reste contenue du fait

d’une maitrise de la masse salariale.

2-SECTION D’INVESTISSEMENT

2.1-Recettes

Les recettes d’investissement se sont élevées à 767 917.80€.

Recettes d’investissement BP + DM 2023

Réalisé au

31/12/2023

Fonds Compensation TVA/Taxe aménagement 100 000.00€ 88 984.32€

Excédent de fonctionnement capitalisé 383 753.65€ 383 753.65€

Subventions d'investissement 96 029.00€ 57 210.00€

Remboursement emprunt Métropole 54 919.22€ 54 919.00€

Produit de cessions 156 000,00€ 0,00€

Virement de la section fonctionnement 52 664.00€ 0.00€

Recettes Réelles d'investissement 843 365.87€ 584 866.97€

Opérations d'ordre 183 100,00€ 183 050.83€

Total recettes d'investissement 1 026 465.87€ 767 917.80€

Le Fonds de compensation de la TVA, qui correspond à une fraction de la TVA remboursée par l’État

sur les dépenses d’investissement, a représenté 53 345.30 €.

Les subventions obtenues pour un montant de 57 210.00€ ont permis notamment de financer les

travaux au complexe sportif Ducourtial.Page 4

2.2- Dépenses

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 415 278.32€.

Dépenses d’investissement BP + DM 2023

Réalisé au

31/12/2023

Immobilisation incorporelles 80 758.79€ 28 862.17€

Subvention équipement 67 401.00€ 62 218.25€

Immobilisations corporelles (acquisitions) 518 139.11€ 267 744.36€

Immobilisations en cours (travaux) 67 647.83€ 60 135.44€

Opération 119 : Extension et aménagement

ilots de fraicheur au parc Ornano 92 187.18€ 86 105.79€

Opération 120 : Rénovation thermique du

complexe sportif Ducourtial

502 000.65€ 460 048.67€

Emprunts

319 121.99€ 318 960.87€

Autres immobilisations financières

49 019.87€ 49 019.87€

Dépenses réelles d’investissement

1 696 276.42€ 1 333 095.42€

Opérations d’ordre

86 904.00€ 82 182.90€

Total dépenses d’investissement

1 783 180.42€ 1 415 278.32€

Les principaux projets en 2023 :

-Aménagement d’ilots de fraicheur au parc Ornano : 92 187.18€

-Rénovation thermique du Complexe sportif Ducourtial : 502 000.65€

-Aménagement et plantations d’arbres parcours de santé des Ronzières : 8027.91€

- Réorganisation des locaux de l’hôtel de ville : 62 335.62€.

- Travaux Faux plafond GS Beytout 14 103.18€

- Mise en place de LED GS Beytout : 14 181.12€.

- Aménagement du Columbarium : 15 238.80€.

- Travaux toiture salle polyvalente : 19 986.77€