Conseil Municipal - f5706 prn sentation du bp 2018

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Conseil Municipal - f5706 prn sentation du bp 2018 Document publié le Jeudi 29 mars 2018 par la commune de Redon. Lien du pdf (Conseil Municipal - f5706 prn sentation du bp 2018)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Banque, BUDGET PRIMITIF 2018

Conseil municipal du 29 mars 2018LE CONTEXTE

• Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 8 février 2018.

• Le contexte budgétaire général reste contraint et compliqué avec beaucoup d’incertitudes sur les financements attendus (dotations de

fonctionnement de l’Etat, dotations à l’investissement, ...).

• Pour autant, le budget 2018 est un budget de projets ambitieux et de proximité.\

\ Mn T° y

T7

LE CONTEXTE

• Le budget 2018 garantit la pérennité des équilibres financiers

tout en respectant 4 grands principes :

 Une poursuite dynamique des investissements

 Stabilité des taux de fiscalité pour la 4ème année

 L’épargne brute est supérieure à 1,4 M€

 La stabilisation du stock de dette sur le mandatLES ENJEUX DU BUDGET 2018

Enjeu 1 : Maîtriser

l’autofinancement

Enjeu 2 : Investir

pour l’avenir

Enjeu 3 : Maintenir

un service public de

qualité au meilleur

coût

Enjeu 4 : Maîtriser

l’endettement

• Diminution des

financements de l’Etat

pour les collectivités.

• Absence de visibilité sur

les subventions des

autres tiers publics.

Contexte

économique

• Redon a les missions

d’une « Ville-centre »

(PACS, cartes d’identité,

...).

• Le revenu moyen à

Redon est inférieur à la

moyenne du territoire.

Contexte

socialLES OBJECTIFS DU BUDGET 2018

• Stabiliser les dépenses courantes (hors actions complémentaires)

• Maîtriser les dépenses de personnel en repensant les organisations et les missions • Conserver les recettes sans faire peser sur les ménages une fiscalité trop forte

Maîtriser

l’autofinancement

• Finaliser le PEM avec la réalisation des architectures complémentaires

• Construire le centre technique municipal

• Rénover la maison des fêtes

• Vitaliser le centre-ville

Investir pour l’avenir

• Mettre en œuvre des actions nouvelles pour les Redonnais (urbanisme, enseignement, ...) • Conserver un patrimoine bâti entretenu et rénové (écoles, sports, ...)

• Penser de nouveaux espaces d’accueil de l’Hôtel de Ville

Maintenir un service

public de qualité

• Ajuster l’emprunt nécessaire à l’autofinancement disponible

• Etablir un plan pluriannuel de financement

• Maîtriser les coûts futurs liés à la dette (intérêts d’emprunts)

Maîtriser

l’endettement#0 ë.

LES CONTRAINTES

• Une baisse des dotations de l’Etat de plus de 600 K€ par an par rapport à la situation de 2013.

• Des difficultés à garantir et à anticiper les financements des tiers publics (Régions, Départements, ...) soumis aux mêmes contraintes en matière de réduction des financements de l’Etat.

• Les contraintes d’une Ville « centre » sans les financements associés : PACS, carte d’identité, équipements et associations accueillant des non-Redonnais.

• Un tissu économique et social plus délicat que dans le reste du département.LES FORCES

• Des recettes de fiscalité dynamiques malgré une stabilité des taux depuis 3 ans.

• Un désendettement constant de la collectivité depuis plusieurs années.

• Une dette entièrement sécurisée suite à la renégociation de 2016.

• Des investissements et des équipements importants depuis 2013 qui ont permis d’enrichir le patrimoine.LES PROJETS EN COURS

• Fin 2017, la Ville avait engagé 3,3 M€ de travaux et d’achats qui n’étaient pas terminés ou pas encore payés au 31 décembre.

• Ces travaux et achats seront terminés et réglés en 2018 et sont identifiés en « Restes à réaliser ».

Montant des restes à réaliser : 3 307 357 €2 | 1 / pu | N

T7

LES PROJETS EN COURS

• Principales actions 2017 inscrites en report sur le budget 2018

 PEM 1 432 K€  Maison des fêtes 300 K€  Balayeuse pour la voirie 188 K€  Centre technique municipal 102 K€  PLU et site patrimonial remarquable (S.P.R.) 87 K€  Aménagement des espaces de l’Hôtel de Ville 80 K€  Ravalement de façade immeuble Jean Jaurès 71 K€  Vidéo-protection 52 K€  Travaux Abbatiale Saint-Sauveur 50 K€  Etude pour les équipements sportifs structurants 50 K€IT / /

Redon IT

LES NOUVEAUX PROJETS : L’ AMÉNAGEMENT URBAIN

• Le centre technique municipal 2 000 K€

• Pôle d’échange multimodal : architectures complémentaires 960 K€

• Réaménagement de la rue de la Maillardaie 550 K€

• Mise en place de la gestion dynamique du stationnement 255 K€

• Voirie communale 150 K€

• Amélioration de l’habitat-Renouvellement Urbain 35 K€

• Escalier et garde-corps chemin piétons – Les Calvairiennes 35 K€

• Cimetière de Galerne : réalisation d’une allée 32 K€2 | il / du | \

Re,

LES NOUVEAUX PROJETS : VITALISATION DU CENTRE-VILLE

• Acquisition d’une cellule commerciale (boutique à l’essai ou éphémère) 200 K€ • Schéma directeur vélo et cheminements doux 120 K€ • Aménagement de la Place de la Duchesse Anne 100 K€ • Schéma de signalétique et de jalonnement 80 K€ • Programme d’illuminations 26 K€ • Adhésion à l’association « Ma Boutique à l’essai » 3 K€ • Peinture sur les vitrines des commerces vacants 1 K€Z AL pu | N

T7

LES NOUVEAUX PROJETS : ENSEIGNEMENT ET FORMATION

• Entretiens des bâtiments des écoles 92 K€ • Etude prospective sur le devenir des écoles 75 K€ • Nouveau véhicule pour la restauration 44 K€ • Installation d’une pyramide d’escalade - Ecole Marie Curie 32 K€ • Informatique pour les écoles (vidéoprojecteurs interactifs, PC, ...) 19 K€ • Projet éducatif municipal 18 K€ • Petit matériel pour les écoles 10 K€ • Logiciel de gestion du planning des agents des écoles 4 K€\

\ Mn T° y

T7

LES NOUVEAUX PROJETS : SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

• Document unique et évaluation des risques psychosociaux 20 K€

• Renouvellement des vêtements de travail 15 K€

• Cabine de protection pour tondeuse 11 K€

• Modernisation du matériel à disposition du personnel

des écoles (auto-laveuse, nettoyeur vapeur, ...) 11 K€

• Analyse de la qualité de l’air dans les écoles 9 K€

• Plantations de végétaux : châtaigniers, sapins, ... 5 K€LES NOUVEAUX PROJETS : SPORT ET JEUNESSE

• Complément d’étude pour les équipements sportifs structurants 75 K€

• Terrain de BMX : aménagement de la butte et grille de départ 40 K€

• Terrain de BMX : réalisation d’un bloc sanitaire 14 K€

• Coupon « Loisirs » aux élèves domiciliés et scolarisés à Redon 12 K€

750 élèves bénéficieront d’un coupon à 40 €.

• Matériel pour la jeunesse (centre de loisirs et Espace Jeunes) 6 K€sue

Redoñ

LES NOUVEAUX PROJETS : CULTURE, PATRIMOINE

• Maîtrise d’œuvre et travaux à l’Abbatiale Saint-Sauveur 66 K€

• Rénovation des péniches 28 K€

• Rénovation du campanile de l’Hôtel de Ville 8 K€

• Subvention pour « Vilaine en fête » 3 K€

• Subvention pour le « mémorial Breton » 3 K€

• Greniers à sel (Aménagement pour l’« Escape Game ») 2 K€

• Réparation de vitraux à l’Hôtel de Ville 2 K€\

N n. LL = 7

|

LES NOUVEAUX PROJETS : L OGEMENT ET SOCIAL

• Parc urbain intergénérationnel – Quartier de Bellevue 100 K€

• Acquisitions foncières ZAC Châtel Haut-Pâtis 50 K€

• Travaux et nouveaux matériels au chantier d’insertion 22 K€

• Etude de potentialité pour des logements rue Thiers 20 K€

• Etudes pré-opérationnelles ravalement de façades 15 K€sue

Redoñ

LES NOUVEAUX PROJETS : ECONOMIE ET TOURISME

• « Confluence 2030 » : diagnostic des Halles Garnier 100 K€

• Inauguration du pôle d’échanges multimodal 21 K€

• Nouveaux panneaux d’informations lumineux 7 K€

• Nouveau chalet d’accueil au camping 7 K€

• Equipements des halles en matériels (chariots) 4 K€2 | 1 / pu | N

T7

• Formation des agents de la collectivité 51 K€

• Modernisation des procédures d’état-civil 25 K€

• Audit organisationnel 13 K€

• Travaux et renouvellement de l’infrastructure informatique 12 K€

• Aménagement des espaces d’accueil de l’Hôtel de Ville 9 K€

Matériels

• Camion grue 130 K€

• Balai ramasseur pour gazon 26 K€

• Véhicule utilitaire pour le nettoyage des « tags » 20 K€

• Véhicule pour le parc Bel-Air 25 K€

LES NOUVEAUX PROJETS : MODERNISATION DES ORGANISATIONS7

A

325 767

515 802

721 132

850 193

976 774

1 039 794

1 047 574

3 304 826

5 025 171

Commerce, économie, logements

Social et santé

Sécurité et prévention

Culture, animations, communication et patrimoine

Jeunesse et sports

Enseignement & formation

Services publics

Espaces publics et environnement

Aménagements urbains

LES DÉPENSES PAR DOMAINE

Périmètre : Dépenses d’équipements (chapitres « 20 », « 21 » et « 23 ») , dépenses courantes (chapitres « 011 », « 65 ») et exceptionnelles (chapitre « 67 »). Hors opérations d’ordre, financières et personnel.LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

Achats

720 K€

Etudes

135 K€

Restes à

réaliser

3 307 K€

Travaux

5 054 K€

Avances et

acomptes

100 K€2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 184 010

1 866 632

2 864 974

4 106 649

1 639 468

2 429 225

3 901 755

5 313 420

9 316 530

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT DEPUIS 20102 | 1 / pu | N

Sd

LE BUDGET 2018 : L’INVESTISSEMENT Dépenses Recettes

Dépenses d’équipement 9 316 530

Subventions d’investissement 4 522 035

Emprunts 2 472 000

Dotations (dont résultat N-1) 1 849 000

Immobilisations en cours 98 789

Emprunts et dette 850 534 Immobilisations financières 32 061

Comptabilité rattachée 62 000 Comptabilité rattachée 62 000

Déficit reporté 257 665 Virement du fonctionnement 950 299

Dépenses d’ordre 159 353 Recettes d’ordre 659 898

Opérations patrimoniales 420 318 Opérations patrimoniales 420 318

Total 11 066 400 Total 11 066 4002 | 1 / pu | N

T7

LE BUDGET 2018 : LE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes

Charges à caractère général

dont demandes complémentaires : 279 K€

2 634 323 Atténuation de charges 80 000

Produits des services 519 189

Charges de personnel 6 615 000 Impôts et taxes 9 276 704

Autres charges 1 789 133 Dotations 2 615 853

Charges financières 472 300 Autres produits 454 716

Charges exceptionnelles 67 047 Produits financiers 9 210

Virement à l’investissement 950 299 Produits exceptionnels 72 975

Dépenses d’ordre 659 898 Recettes d’ordre 159 353

Total 13 188 000 Total 13 188 000L’ AUTOFINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles 11 577 803

Recettes réelles 13 028 647

Autofinancement 1 450 844

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Dépenses réelles 10 486 729

Recettes réelles 6 564 885

Besoin de financement 3 921 844

Emprunt nécessaire : 3 921 844 - 1 450 844 = 2 471 000L’ AUTOFINANCEMENT

Besoin de financement

3,9 M€

Emprunt

2,471 M€

Autofinancement

1,451 M€\\ F7 7

SN me 47

7

Fonctionnement

13,2 Millions d’Euros

Equipements : 9 317K€

Remboursement

dette : 850 K€

Déficit 2017: 258 K€

Autres : 62 K€

30 331 K€

Budget

primitif 2018

24,3 Millions d’Euros

Investissement

11,1 Millions d’Euros

Dépenses d’ordre : 579 K€

Dépenses d’ordre : 1 610 K€

Personnel : 6 615 K€

Charges à caractère

général : 2 634 K€

Gestion courante

1 789 K€

Charges financières

472 K€

Autres : 67 K€LES i &- | - Lo F

LE | | 4

Ten ge) Leoo)|e

LE BUDGET 2018

850 K€ de

dette

remboursée

396 K€ pour

l’entretien

du bâti et du

patrimoine

180 agents

au service

de la Ville

9,3 M€

d’investissements

608 K€ de

subventions aux

associations du

territoire

Un

autofinancement

net à plus de

633 K€

279 K€

d’actions

nouvelles

Un budget

total de

24,3 M€