Conseil Municipal - f5794 budget ville diaporama de prn sentation

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Conseil Municipal - f5794 budget ville diaporama de prn sentation Document publié le Jeudi 1 avril 2021 par la commune de Redon. Lien du pdf (Conseil Municipal - f5794 budget ville diaporama de prn sentation)Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Sport, BUDGET PRIMITIF 2021

Conseil municipal du 1er avril 2021LA RÈGLEMENTATION

• Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le jeudi 4 février 2021.

• Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle

budgétaire annuel de la collectivité.

• Par cet acte, l'ordonnateur (le Maire) est autorisé à réaliser les

opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la

période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.LA RÈGLEMENTATION

• Le budget doit respecter 3 grands principes :

➢ Un équilibre entre les dépenses et les recettes des sections

« Fonctionnement » et « Investissement ».

➢ Une épargne brute (la marge) supérieure au montant du capital des

emprunts à rembourser .

➢ Une sincérité dans l’élaboration des prévisions (prudentes et réalistes).\l//

En cours de construction cReden

T7

LES PROJETS EN COURS

• Fin 2020, la Ville a engagé 5,8 M€ de travaux et d’achats qui n’étaient pas terminés ou pas encore payés au 20 décembre 2020 (date d’arrêté des comptes).

• Ces travaux et achats seront terminés et réglés en 2021 et sont inscrits en « Restes à réaliser ». Ils n’entrent pas dans le calcul des dépenses réalisées en 2020 et sont automatiquement reportés en budget 2021.

• Côté recettes, un montant de 5,3 M€ est en « Restes à réaliser ».\

\ Mn T° y

T7

LES PROJETS EN COURS

Principales actions 2020 inscrites en report sur le budget 2021 :

• Piste d’athlétisme, terrain de football, stades 2 059 K€ • Pôle d’échanges multimodal (Architectures complémentaires) 930 K€ • Reprise du résultat du budget Eau 532 K€ • Abbatiale Saint-Sauveur 398 K€ • Travaux de voirie, de stationnement en cours 328 K€ • Acquisitions foncières ZAC Châtel Haut-Pâtis 302 K€ • Maison des fêtes 281 K€2021 : L’ AMÉNAGEMENT URBAIN ET L ’ENVIRONNEMENT

• Maison des fêtes (tranche 2021) 2 200 K€

• Voirie (pacification, modération vitesse, pistes cyclables, ...) 443 K€

• ZAC du Châtel Haut-Pâtis : acquisitions foncières 350 K€

• Programme Ad’Ap Tranche 2021 128 K€

• OPAH-RU Tranche 2020 (à payer) et 2021 (nouveaux) 107 K€

• Bassins du Thuet 80 K€

• Aménagement du sentier des « 5 sens » - Les Charmilles 42 K€

• Lutte contre l’habitat dégradé 16 K€

• Actions en faveur de la biodiversité (Atlas, parc de Bel -Air) : Actions de

fonctionnement2021 : LE SPORT ET LA SANTÉ

• Entretien et travaux sur les stades 218 K€

• Entretien sur les autres équipements sportifs 59 K€

• Complément d’étude de localisation sur le futur hôpital 19 K€

→ La poursuite du Projet Sportif Municipal et labellisation d’une maison

« Sport-Santé »

→Les subventions de l’OMS seront attribuées au prochain conseil municipal.• École Marie Curie : travaux 198 K€

• École Charlie Chaplin - Crédit de paiement 2021 100 K€

• École Henri Matisse (hors Ad’Ap) 57 K€

• City Stade Lotissement de la Houssaye 55 K€

• Étude sur le skate-park 50 K€

• Équipements pour la jeunesse 24 K€

• Matériels pour les écoles et la restauration 22 K€

→ Et la poursuite du coupon « Sports - Loisirs » pour 750 élèves et les

actions du Projet éducatif local.

2021 : L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE\

N n. LL = 7

2021 : LA VITALISATION DU CENTRE-VILLE

• Acquisition et rénovation d’un immeuble rue Victor Hugo 352 K€

• Signalétique et jalonnement 270 K€

• Aménagements de la place Duchesse Anne 50 K€

• Règlement local de publicité 30 K€\l/

Nan 2,

cfedon

2021 :LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

• Abbatiale Saint-Sauveur (tranche 2021) 200 K€

• Aménagement de la péniche Condorcet 65 K€

• Mise en lumière de monuments 50 K€

• Participation à la restauration des remparts 34 K€CONFLUENCE

ET N

a x L 5

7\1/,

CONFLUENCE 2030

• Étude Quai Jean Bart et Amiral de La Grandière 200 K€

• Passerelle Vilaine – Étude avant-projet 140 K€

• Études Friches Garnier et Stef 115 K€

• Études techniques complémentaires « Confluences 2030 » 80 K€

• Aménagement abords de la passerelle 50 K€\

\ Mn T° y

T7

• Modernisation du système d’information (infrastructure mutualisée,

gestion de la relation aux usagers, parc matériel, ...) 215 K€

• Balayeuse de 5 m3 190 K€ • Camion grue 130 K€ • Modernisation de l’éclairage public 124 K€ • Tracteur avec chargeur 40 K€ • Équipements de la police municipale 10 K€

2021 : LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRALDépenses Recettes

Charges à caractère général 2 561 485 Atténuation de charges 140 000 Produits des services 416 490

Charges de personnel 6 820 000 Impôts et taxes 9 465 119

Autres charges 1 900 000 Dotations 2 563 233

Charges financières 396 000 Autres produits 385 378

Charges exceptionnelles 50 000 Produits financiers 6 530

Virement à l’investissement 1 194 551 Produits exceptionnels 107 000

Dépenses d’ordre 718 994 Recettes d’ordre 157 280

Résultat N-1 reporté 400 000

Total 13 641 030 Total 13 641 030

LE BUDGET 2021 : LE FONCTIONNEMENTLE BUDGET 2021: L’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Déficit reporté 792 193 Subventions d’investissement (Reste à réaliser et nouveaux crédits) 4 018 197

Transfert résultat Eau 532 171 Emprunts ( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 6 870 000

Dépenses d’équipement

( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 12 327 984

Dotations 663 000

Excédent fonctionnement 1 250 010

Immobilisations en cours 15 990

Immobilisations financières 79 186

Remboursement des emprunts & dette 1 000 300 Virement du fonctionnement 1 194 551

Comptabilité rattachée 20 072 Comptabilité rattachée 20 072

Dépenses d’ordre 157 280 Recettes d’ordre 718 994

Opérations patrimoniales 100 000 Opérations patrimoniales 100 000

Total 14 930 000 Total 14 930 0002 \ l / “e | N

T7

L’ AUTOFINANCEMENT Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles 11 727 485

Recettes réelles 13 483 750

Autofinancement 1 756 265

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Dépenses réelles 14 672 720

Recettes réelles

(hors emprunt) 6 046 455

Besoin de financement 8 626 265

Emprunt nécessaire : 8 626 265 - 1 756 265,00 = 6 870 000

(dont 2 M€ déjà souscrits au titre de 2020,décaissés en 2021)7

A

L’ AUTOFINANCEMENT

Besoin de financement

8,6 M€

Emprunt

6,9 M€

Autofinancement

1,8 M€Fonctionnement

13,6 Millions d’Euros

Equipements : 12 328K€

Remboursement

dette : 1 000 K€

Autres : 1 344 K€ 30 331 K€

Budget

primitif

28,6 Millions d’Euros

Investissement

14,9 Millions d’Euros

Dépenses d’ordre : 257 K€

Dépenses d’ordre : 1 913 K€

Personnel : 6 820 K€

Charges à caractère

général : 2 561 K€

Gestion courante

1 900 K€

Charges financières

396 K€

Autres : 50 K€