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Conseil Municipal - f6390 prn sentation budget primitif 2022
Document publié le Jeudi 7 avril 2022 par la commune de Redon.
Lien du pdf (Conseil Municipal - f6390 prn sentation budget primitif 2022)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Économie et finances,
BUDGET PRIMITIF 2022
Conseil municipal du 7 avril 2022 \
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T7
INTRODUCTION DU MAIRE
• Mot du Maire LA RÈGLEMENTATION
• Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le jeudi 3 février 2022.
• Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité.
• Par cet acte, l'ordonnateur (le Maire) est autorisé à réaliser les
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la
période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. LA RÈGLEMENTATION
• Le budget doit respecter 3 grands principes :
➢ Un équilibre entre les dépenses et les recettes des sections
« Fonctionnement » et « Investissement ».
➢ Une épargne brute (la marge) supérieure au montant du capital des
emprunts à rembourser .
➢ Une sincérité dans l’élaboration des prévisions (prudentes et réalistes). 2 | L / pu N N
T7
LES RAR = PROJETS EN COURS
• Fin 2021, la Ville a engagé 3,4 M€ de travaux et d’achats qui n’étaient pas terminés ou pas encore payés au 20 décembre 2021 (date d’arrêté des comptes).
• Ces travaux et achats seront terminés et réglés en 2022 et sont inscrits en « Restes à réaliser » = RAR. A la date du 07/04: montant ajusté à 2,3 M€. Ils n’entrent pas dans le calcul des dépenses réalisées en 2021 et sont automatiquement reportés en budget 2022.
(Rappel 5,8 M€ de RAR-dépenses en 2020)
• Côté recettes, les RAR 2021 représentent un montant de 1,4 M€
(Rappel 5,3M€ de RAR-recettes en 2020) 2 | 1 / pu | N
T7
LES RAR = PROJETS EN COURS
Principales actions 2021 inscrites en report sur le budget 2022 :
• Maison des fêtes (reste des crédits non consommés 2021) 733 K€ • Acquisitions foncières ZAC Châtel Haut-Pâtis 463 K€ • Véhicules de voirie (camion-grue, balayeuse et tracteur) 365 K€ • Abbatiale Saint-Sauveur (maîtrise d’œuvre) 281 K€ • Travaux de voirie, pistes et bandes cyclables 270 K€ • Signalétique et jalonnement 188 K€ • Piste d’athlétisme, terrain de football, stades 172 K€ • Cellule commerciale 25 rue V Hugo 114 K€ • Baie de disques durs informatiques+ serveurs 90 K€ [e} 9 [e] La
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2022: CONFLUENCE 2030 2 482 K€
• Quai Jean Bart et Amiral de La Grandière + lutte inondations 1 546 K€
• Études Friches Garnier et Stef 629 K€
• Aménagement abords de la passerelle du port 268 K€
• AMO et gouvernance – crédits 2022 39 K€ Abri vélo gare Nord
NSERTION PAYSAGÈRE
#Haccessibleatous
6000 AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE \ll/, Ne Et » Redo! edon ad
L’ AMÉNAGEMENT URBAIN ET L ’ENVIRONNEMENT 2 875 K€
• ZAC du Châtel Haut-Pâtis 1 600 K€
• PEM – petites architectures 316 K€
• Aménagements de voirie 275 K€
• Programme Ad’Ap et PAVE (tranche 2022) 142 K€
• Réseaux eaux pluviales + électriques + éclairage public 127 K€
• Mobilité (pacification, modération vitesse, pistes cyclables, ...) 111 K€
• Défense incendie + schéma 99 K€
• Acquisitions foncières 94 K€
• Études techniques d’aménagement 60 K€
• Opération d’urbanisme – amélioration habitat, façades 51 K€ LE SPORT ET L ’ENFANCE-JEUNESSE 657 K€
• Équipement et travaux sur les stades 258 K€
• École C Chaplin (Moe, diagnostics, démolition préfabriqué) 115 K€
• Autres travaux et achats - écoles et restaurant scolaire 188 K€
• Skate-park (1ers crédits) 50 K€
• La Ruche (modulaires sanitaires et entrée cour) 46 K€ LA VITALISATION DU CENTRE-VILLE 118 K€
• Acquisition et rénovation d’un immeuble rue Victor Hugo 50 K€
• Aménagements de la place Duchesse Anne 50 K€
• Végétalisation de la place de Bretagne 18 K€ QU 2
Reda TT
LA CULTURE ET LE PATRIMOINE 5 860 K€
• Maison des fêtes (crédits 2022) 3 176 K€
• Abbatiale St-Sauveur (crédits 2022) 2 612 K€
• Aménagement de la péniche Condorcet 72 K€ ; THERE EL ER
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AUTRES TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS DES SERVICES 650 K€
• Divers bâtiments communaux 222 K€
• Espaces verts (aménagements, véhicules et matériels) 171 K€
• Véhicules de voirie 95 K€
• Informatique 89 K€
• Chantier d’insertion 53 K€
• Site internet (crédits 2022) 20 K€ Dépenses Recettes
Charges à caractère général 2 462 000 € Atténuation de charges 60 000 €
Charges de personnel 6 900 000 € Produits des services 418 440 € Impôts et taxes 10 033 620 €
Atténuation de produits 1 000 € Dotations 2 863 000 €
Autres charges courantes 1 953 000 € Autres produits courants 382 000 €
Charges financières 215 000 € Produits financiers 5 660 €
Charges exceptionnelles 125 000 € Produits exceptionnels 67 000 €
Dotations aux provisions 29 500 € Reprises sur provisions 29 500 €
Virement à l’investissement 2 010 150 € Résultat N-1 reporté 400 000 €
Dépenses d’ordre 733 850 € Recettes d’ordre 157 280 €
Total 14 430 000 € Total 14 430 000 €
LE BUDGET 2022 : LE FONCTIONNEMENT LE BUDGET 2022: L’INVESTISSEMENT Dépenses Recettes
Déficit reporté Excédent reporté 2 125 273 €
Dépenses d’équipement
( Reste à réaliser et nouveaux crédits) 15 932 023 €
Subventions d’investissement
(Reste à réaliser et nouveaux crédits) 3 900 922 €
Emprunts 6 000 000 €
Dotations 571 781 €
Participations et créances 2 500 € Excédent fonctionnement 1 680 149 €
Autres immobilisations financières 43 255 € Immobilisations financières 44 233 €
Remboursement des emprunts & dette 917 800 € Virement du fonctionnement 2 010 150 €
Comptabilité rattachée 13 642 € Comptabilité rattachée 13 642 €
Dépenses d’ordre 170 780 € Recettes d’ordre 733 850 €
Opérations patrimoniales 100 000 € Opérations patrimoniales 100 000 €
Total 17 180 000 € Total 17 180 000 € L’ AUTOFINANCEMENT
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Dépenses réelles 11 686 000 €
Recettes réelles 14 259 220 €
Autofinancement 2 573 220 €
Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
Dépenses réelles 16 909 220 €
Recettes réelles
(hors emprunt) 8 336 000 €
Besoin de financement 8 573 220 €
Emprunt nécessaire : 16 909 220 - 2 573 220 = 6 000 000 € \ll/y
N me WA,
D Re,
L’ AUTOFINANCEMENT
Besoin de financement
8,6 M€
Emprunt
6 M€
Autofinancement
2,6 M€ Fonctionnement
14,4 Millions d’Euros
Equipements: 15 932 K€
Remboursement
dette : 918 K€
Autres : 59 K€ 30 331 K€
Budget
primitif
31,6 Millions d’Euros
Investissement
17,2 Millions d’Euros
Dépenses d’ordre : 271 K€
Dépenses d’ordre : 2 744 K€
Personnel : 6 900 K€
Charges générales:
2 462 K€
Gestion courante
1 953 K€
Charges financières
215 K€
Autres : 155 K€