Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=374316c7
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=27913bd6
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=63d3dd7e
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=80aa2809
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=c8c19917
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=8f626a34
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=3826e4da
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=7820832d
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=0952db4e
Acte Administratif - actes administratifs du ccas.htm?download=437958f5
Acte Administratif - actes administratifs du ccas
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Malakoff.
Lien du pdf (Acte Administratif - actes administratifs du ccas)
Thèmes du document : Banque, Budget, Investissement et développement économique,
2/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15502 SGC MONTROUGE N° de SIRET 26920043200046 N° CODIQUE 092109
Date Edition : 21/02/2024
Compte : DEFINITIF
RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Thierry VILBERT DU 01/01/2023 AU 21/02/2024
Nomenclature M22
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ....................................................... Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .......................................... Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ................................ Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice ......................... Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé .......................... Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ................................... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement ..................... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ....................... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 26 Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 27 A Page 28 Consommation des crédits de la section d'exploitation ....... Etat D5 Page 29 A Page 30 Balance des comptes ......................................... Etat E1 Page 31 A Page 40 Renseignements annexes à la balance ......................... Etat E2 Page 41 A Page 42 Situation des valeurs inactives ............................. Etat F Page 43 A Page 43 Signature du compte ......................................... Page 44 A Page 44 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
3/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 175 006,41 65 357,91 109 648,50 116 001,29 Instal, matériel et outillage technique 767,90 767,90 767,90 Collections, uvres dart ; autres immob 22 016,46 16 906,23 5 110,23 6 502,94 Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 197 790,77 82 264,14 115 526,63 123 272,13 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
4/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 26 917,61 26 917,61 24 823,57 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 90 586,36 90 586,36 141 357,76 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 117 503,97 117 503,97 166 181,33 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
5/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 315 294,74 82 264,14 233 030,60 289 453,46 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
6/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Apports 147 832,42 147 832,42 Excédents affectés à linvestissement
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges dam
Report à nouveau excédentaire 18 511,65 Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire -19 322,79 Dépenses rejetées par lautorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de lexercice (excédent ou défi 104 520,97 -37 834,44 Subventions dinvestissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 233 030,60 128 509,63 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
7/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
8/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147 761,26 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes ra 767,90 Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 12 230,69 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 160 759,85 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
9/
BILAN ( en Euros )
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 183,98 Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 183,98
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 233 030,60 289 453,46 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
10/
COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 244 690,19 220 554,68 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 101 625,87 12 214,29 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 346 316,06 232 768,97 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 1 700,11 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
11/
COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Services extérieurs et autres 233 453,27 260 529,71 - sur rémunérations
- autres
- salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 8 168,46 8 373,59 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 796,08 TOTAL II 242 417,81 270 603,41 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 103 898,25 -37 834,44 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
12/
COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 103 898,25 -37 834,44 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 622,72 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 622,72 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 622,72 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 346 938,78 232 768,97 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 242 417,81 270 603,41 RESULTAT DE L'EXERCICE 104 520,97 -37 834,44 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
14/
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 244 690,19 220 554,68 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 101 625,87 12 214,29 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 346 316,06 232 768,97 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 1 700,11 Services extérieurs et autres 233 453,27 260 529,71 - sur rémunérations
- autres
- salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 8 168,46 8 373,59 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 796,08 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 242 417,81 270 603,41 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 103 898,25 -37 834,44 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
15/
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) 103 898,25 -37 834,44 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 622,72 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 622,72 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
16/
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 622,72 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 346 938,78 232 768,97 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 242 417,81 270 603,41 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) 104 520,97 -37 834,44 État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 33 510,29 331 801,61 365 311,90 Titres de recette émis (b) 8 168,46 351 457,54 359 626,00 Réductions de titres (c) 0,00 4 518,76 4 518,76 Recettes nettes (d = b - c) 8 168,46 346 938,78 355 107,24 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 33 510,29 331 801,61 365 311,90 Mandats émis (f) 422,96 255 793,40 256 216,36 Annulations de mandats (g) 0,00 13 375,59 13 375,59 Depenses nettes (h = f - g) 422,96 242 417,81 242 840,77 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 7 745,50 104 520,97 112 266,47 (h - d) Déficit État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
18/
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL 104 520,97 BUDGETS ANNEXES
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) 104 520,97 (A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
19/
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
N° ET INTITULE
DES SUBDIVISIONS
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2022
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
L'EXERCICE 2022 RETENU PAR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2022
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT
CURIE
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5). Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
20/
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
de
l'exercice
2022
Reprise des résultats antérieurs
Compte 1064
"Réserve
des plus-values
nettes"
Compte
10682
"Excédents affectés à
l'investissement"
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des
charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
Dépenses
de
l'exercice
2022
refusées
par
l'autorité
de
tarification
(16)
Dépenses
pour
autres
droits acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2022 non
opposables
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
111...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)"
Compte
114
"Dépenses
refusées
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l'article
R.314-52
du CASF"
Compte
1163
"autres
droits
acquis
par les
salariés
non
provisionnés
en
application
de l'art
R.314-45du
CASF "
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17)
Section /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// d'investissement /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// Section
d'exploitation
RESIDCE
AUTONOMIE JOLIOT
CURIE
Total section
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2) Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
21/
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023 15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
22/
Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2023(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
23/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023 BUDGET ANNEXE RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
2154 Matériel et outillage 2 000,00 8 560,29 10 560,29 10 560,29 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 000,00 8 000,00 11 000,00 11 000,00 2184 Mobilier 2 450,00 8 000,00 10 450,00 10 450,00 2188 Autres immobilisations corporelles 1 500,00 1 500,00 422,96 422,96 1 077,04 21 Immob corporelles 7 450,00 26 060,29 33 510,29 422,96 422,96 33 087,33
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
7 450,00 26 060,29 33 510,29 422,96 422,96 33 087,33 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
24/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023 BUDGET ANNEXE RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
001 Excédt ou déficit invest report 24 560,29 24 560,29 24 560,29 28135 Amortissements installations générales
agencements aménagements des constructions
6 352,79 6 352,79 -6 352,79
28154 Amortissements matériel et outillage 2 000,00 2 000,00 2 000,00 28183 Amortissements matériel de bureau et
matériel informatique
3 000,00 3 000,00 1 000,67 1 000,67 1 999,33
28184 Amortissements mobilier 2 450,00 2 450,00 253,00 253,00 2 197,00 28188 Amortissements autres immobilisations
corporelles
1 500,00 1 500,00 562,00 562,00 938,00
28 Amort des immobilisations 7 450,00 1 500,00 8 950,00 8 168,46 8 168,46 781,54
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
7 450,00 26 060,29 33 510,29 8 168,46 8 168,46 25 341,83 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
25/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023 BUDGET ANNEXE RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
002 Résultat de fonctionnement reporté 19 322,79 19 322,79 19 322,79 6063 Alimentation 400,00 400,00 600,11 600,11 400,00 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
500,00 500,00 1 364,48 1 364,48 500,00
6287 Remboursement de frais 113 914,00 56 500,00 170 414,00 134 650,15 134 650,15 35 763,85 6288 Autres 12 000,00 8 000,00 20 000,00 19 380,00 11 411,00 7 969,00 12 031,00 011 Dépenses afférentes exploit courante 126 814,00 64 500,00 191 314,00 155 994,74 13 375,59 142 619,15 48 694,85 6215 Personnel affecte a l'etablisSEMent 108 336,00 108 336,00 90 834,12 90 834,12 17 501,88 012 Dépenses afférentes au personnel 108 336,00 108 336,00 90 834,12 90 834,12 17 501,88 617 Etudes et recherches 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6541 Créances admises en non valeur 600,00 178,82 778,82 778,82 778,82 6542 Créances éteintes 600,00 600,00 600,00 6588 Autres 17,26 17,26 -17,26 68112 Immobilisations corporelles 7 450,00 1 500,00 8 950,00 8 168,46 8 168,46 781,54 016 Dépenses afférentes à la structure 8 650,00 4 178,82 12 828,82 8 964,54 8 964,54 3 864,28
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
243 800,00 88 001,61 331 801,61 255 793,40 13 375,59 242 417,81 89 383,80 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
26/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023 BUDGET ANNEXE RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
231 800,00 231 800,00 245 194,66 504,47 244 690,19 -12 890,19
017 Produits de la tarification 231 800,00 231 800,00 245 194,66 504,47 244 690,19 -12 890,19 7488 Autres 12 000,00 88 001,61 100 001,61 105 640,16 4 014,29 101 625,87 -1 624,26 018 Autres produits relatifs à exploitation 12 000,00 88 001,61 100 001,61 105 640,16 4 014,29 101 625,87 -1 624,26 7718 Autres 622,72 622,72 -622,72 019 Prod finan et prod non encaissables 622,72 622,72 -622,72
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
243 800,00 88 001,61 331 801,61 351 457,54 4 518,76 346 938,78 -15 137,17 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
27/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
21 Immob corporelles 7 450,00 26 060,29 33 510,29 422,96 422,96 33 087,33
Total 7 450,00 26 060,29 33 510,29 422,96 422,96 33 087,33 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
28/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
001 Excédt ou déficit invest report 24 560,29 24 560,29 24 560,29 28 Amort des immobilisations 7 450,00 1 500,00 8 950,00 8 168,46 8 168,46 781,54
Total 7 450,00 26 060,29 33 510,29 8 168,46 8 168,46 25 341,83 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
29/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
002 Résultat de fonctionnement
reporté
19 322,79 19 322,79 19 322,79
011 Dépenses afférentes exploit
courante
126 814,00 64 500,00 191 314,00 155 994,74 13 375,59 142 619,15 48 694,85
012 Dépenses afférentes au personnel 108 336,00 108 336,00 90 834,12 90 834,12 17 501,88 016 Dépenses afférentes à la
structure
8 650,00 4 178,82 12 828,82 8 964,54 8 964,54 3 864,28
Total 243 800,00 88 001,61 331 801,61 255 793,40 13 375,59 242 417,81 89 383,80 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
30/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
017 Produits de la tarification 231 800,00 231 800,00 245 194,66 504,47 244 690,19 -12 890,19 018 Autres produits relatifs à
exploitation
12 000,00 88 001,61 100 001,61 105 640,16 4 014,29 101 625,87 -1 624,26
019 Prod finan et prod non
encaissables
622,72 622,72 -622,72
Total 243 800,00 88 001,61 331 801,61 351 457,54 4 518,76 346 938,78 -15 137,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
31/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1100 Activité principale 18 511,65 18 511,65 18 511,65 18 511,65 0,00 Sous Total compte 110 18 511,65 18 511,65 18 511,65 18 511,65 0,00 1190 Activité principale 19 322,79 19 322,79 19 322,79 Sous Total compte 119 19 322,79 19 322,79 19 322,79 Sous Total compte 11 18 511,65 37 834,44 37 834,44 18 511,65 19 322,79 12 Résultat exercice
excéd déficit
37 834,44 37 834,44 37 834,44 37 834,44 0,00
Sous Total compte 12 37 834,44 37 834,44 37 834,44 37 834,44 0,00 181 Cpte liaison :
affectation à...
7 885,45 7 885,45 7 885,45
Sous Total compte 18 7 885,45 7 885,45 7 885,45
Total classe 1 37 834,44 26 397,10 37 834,44 37 834,44 75 668,88 64 231,54 19 322,79 7 885,45
2135 Instal gales agenct
amégts const
175 006,41 175 006,41 175 006,41
Sous Total compte 213 175 006,41 175 006,41 175 006,41 2154 Mat et outillage 767,90 767,90 767,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
32/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 215 767,90 767,90 767,90 2183 Mat bureau mat
informatique
6 025,97 6 025,97 6 025,97
2184 Mobilier 3 203,76 3 203,76 3 203,76 2188 Autres immobilisations
corporelles
12 363,77 422,96 12 786,73 12 786,73
Sous Total compte 218 21 593,50 422,96 22 016,46 22 016,46 Sous Total compte 21 197 367,81 422,96 197 790,77 197 790,77 229 Droits de l'affectant 139 946,97 139 946,97 139 946,97 Sous Total compte 22 139 946,97 139 946,97 139 946,97 28135 Amort instal gales
agenct amégat constru
59 005,12 6 352,79 65 357,91 65 357,91
Sous Total compte 2813 59 005,12 6 352,79 65 357,91 65 357,91 28183 Amort mat bureau mat
informatique
5 025,30 1 000,67 6 025,97 6 025,97
28184 Amort mobilier 1 682,00 253,00 1 935,00 1 935,00 28188 Amort autres immob
corporelles
8 383,26 562,00 8 945,26 8 945,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
33/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 2818 15 090,56 1 815,67 16 906,23 16 906,23 Sous Total compte 281 74 095,68 8 168,46 82 264,14 82 264,14 Sous Total compte 28 74 095,68 8 168,46 82 264,14 82 264,14
Total classe 2 197 367,81 214 042,65 422,96 8 168,46 197 790,77 222 211,11 197 790,77 222 211,11
4011 Fournisseurs 134 650,15 290 644,89 155 994,74 290 644,89 290 644,89 0,00 Sous Total compte 401 134 650,15 290 644,89 155 994,74 290 644,89 290 644,89 0,00 4041 Fournis achats immob 767,90 1 190,86 422,96 1 190,86 1 190,86 0,00 Sous Total compte 404 767,90 1 190,86 422,96 1 190,86 1 190,86 0,00 408 Fournis factures non
parvenues
13 111,11 13 111,11 13 111,11 13 111,11 0,00
Sous Total compte 40 148 529,16 304 946,86 156 417,70 304 946,86 304 946,86 0,00 4111 Usagers - amiable 23 403,12 44 769,62 42 767,83 68 172,74 42 767,83 25 404,91 Sous Total compte 411 23 403,12 44 769,62 42 767,83 68 172,74 42 767,83 25 404,91 4152 Créanc irrecouv anv
par cons admin
778,82 778,82 778,82 778,82 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
34/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 415 778,82 778,82 778,82 778,82 0,00 4161 Usagers - contentieux 1 420,45 4 157,24 4 064,99 5 577,69 4 064,99 1 512,70 Sous Total compte 416 1 420,45 4 157,24 4 064,99 5 577,69 4 064,99 1 512,70 Sous Total compte 41 24 823,57 49 705,68 47 611,64 74 529,25 47 611,64 26 917,61 429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
13,26 4,00 17,26 17,26 17,26 0,00
Sous Total compte 42 13,26 4,00 17,26 17,26 17,26 0,00 443221 Recettes- Amiable 0,02 0,02 0,02 Sous Total compte
44322
0,02 0,02 0,02
Sous Total compte 4432 0,02 0,02 0,02 44381 Autr coll pub organ
internat - dépenses
11 909,09 102 743,21 90 834,12 102 743,21 102 743,21 0,00
443821 Recettes- Amiable 88 001,61 88 001,61 88 001,61 88 001,61 0,00 Sous Total compte
44382
88 001,61 88 001,61 88 001,61 88 001,61 0,00
Sous Total compte 4438 11 909,09 190 744,82 178 835,73 190 744,82 190 744,82 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
35/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 443 11 909,09 190 744,84 178 835,73 190 744,84 190 744,82 0,02 Sous Total compte 44 11 909,09 190 744,84 178 835,73 190 744,84 190 744,82 0,02 45102 Cpte rattach avec le
budget principal
137 330,21 342 102,28 398 110,63 479 432,49 398 110,63 81 321,86
Sous Total compte 451 137 330,21 342 102,28 398 110,63 479 432,49 398 110,63 81 321,86 Sous Total compte 45 137 330,21 342 102,28 398 110,63 479 432,49 398 110,63 81 321,86 466 Excédt de verSEMent 321,60 770,42 448,82 770,42 770,42 0,00 46721 Débiteurs divers -
amiable
1 151,68 887,20 1 151,68 887,20 264,48
Sous Total compte 4672 1 151,68 887,20 1 151,68 887,20 264,48 Sous Total compte 467 1 151,68 887,20 1 151,68 887,20 264,48 4687 Divers - produits à
recevoir
4 014,29 9 000,00 4 014,29 13 014,29 4 014,29 9 000,00
Sous Total compte 468 4 014,29 9 000,00 4 014,29 13 014,29 4 014,29 9 000,00 Sous Total compte 46 4 014,29 321,60 10 922,10 5 350,31 14 936,39 5 671,91 9 264,48 4711 Verst des régisseurs 160 809,42 160 809,42 160 809,42 160 809,42 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
36/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes perçues avant
émission titres
62 040,53 62 040,53 62 040,53 62 040,53 0,00
471411 Excédent à réimputer -
pers physiques
183,98 487,65 303,67 487,65 487,65 0,00
471412 Excédent à réimputer -
personnes morales
504,47 504,47 504,47 504,47 0,00
Sous Total compte
47141
183,98 992,12 808,14 992,12 992,12 0,00
Sous Total compte 4714 183,98 992,12 808,14 992,12 992,12 0,00 4718 Autres recettes à
régulariser
1 374,50 1 374,50 1 374,50 1 374,50 0,00
Sous Total compte 471 183,98 225 216,57 225 032,59 225 216,57 225 216,57 0,00 4728 DACR - autres dépenses
à régul
2 875,50 2 875,50 2 875,50 2 875,50 0,00
Sous Total compte 472 2 875,50 2 875,50 2 875,50 2 875,50 0,00 Sous Total compte 47 183,98 228 092,07 227 908,09 228 092,07 228 092,07 0,00
Total classe 4 166 181,33 160 943,83 1 126 517,83 1 014 251,36 1 292 699,16 1 175 195,19 117 503,97
51172 Chèques impayés 504,47 504,47 504,47 504,47 0,00 Sous Total compte 5117 504,47 504,47 504,47 504,47 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
37/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
1 092,40 1 092,40 1 092,40 1 092,40 0,00
Sous Total compte 511 1 596,87 1 596,87 1 596,87 1 596,87 0,00 Sous Total compte 51 1 596,87 1 596,87 1 596,87 1 596,87 0,00 580 Opérations d'ordre
budgétaires
8 168,46 8 168,46 8 168,46 8 168,46 0,00
Sous Total compte 58 8 168,46 8 168,46 8 168,46 8 168,46 0,00
Total classe 5 9 765,33 9 765,33 9 765,33 9 765,33 0,00
6063 Alimentation 600,11 600,11 600,11 600,11 0,00 6068 Autres achts non
stckés matières
fournit
1 364,48 1 364,48 1 364,48 1 364,48 0,00
Sous Total compte 606 1 964,59 1 964,59 1 964,59 1 964,59 0,00 Sous Total compte 60 1 964,59 1 964,59 1 964,59 1 964,59 0,00 6215 Personnel affecte a
l'etablisSEMent
90 834,12 90 834,12 90 834,12
Sous Total compte 621 90 834,12 90 834,12 90 834,12 6287 Remboursement de frais 134 650,15 134 650,15 134 650,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
38/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6288 Autres 19 380,00 11 411,00 19 380,00 11 411,00 7 969,00 Sous Total compte 628 154 030,15 11 411,00 154 030,15 11 411,00 142 619,15 Sous Total compte 62 244 864,27 11 411,00 244 864,27 11 411,00 233 453,27 6541 Créances admises en
non valeur
778,82 778,82 778,82
Sous Total compte 654 778,82 778,82 778,82 6588 Autres 17,26 17,26 17,26 Sous Total compte 658 17,26 17,26 17,26 Sous Total compte 65 796,08 796,08 796,08 68112 Immob corporelles 8 168,46 8 168,46 8 168,46 Sous Total compte 6811 8 168,46 8 168,46 8 168,46 Sous Total compte 681 8 168,46 8 168,46 8 168,46 Sous Total compte 68 8 168,46 8 168,46 8 168,46
Total classe 6 255 793,40 13 375,59 255 793,40 13 375,59 242 417,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
39/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73418 Autres ESMS 504,47 245 194,66 504,47 245 194,66 244 690,19 Sous Total compte 7341 504,47 245 194,66 504,47 245 194,66 244 690,19 Sous Total compte 734 504,47 245 194,66 504,47 245 194,66 244 690,19 Sous Total compte 73 504,47 245 194,66 504,47 245 194,66 244 690,19 7488 Autres 4 014,29 105 640,16 4 014,29 105 640,16 101 625,87 Sous Total compte 748 4 014,29 105 640,16 4 014,29 105 640,16 101 625,87 Sous Total compte 74 4 014,29 105 640,16 4 014,29 105 640,16 101 625,87 7718 Autres 622,72 622,72 622,72 Sous Total compte 771 622,72 622,72 622,72 Sous Total compte 77 622,72 622,72 622,72
Total classe 7 4 518,76 351 457,54 4 518,76 351 457,54 346 938,78
Total général 401 383,58 401 383,58 1 174 117,60 1 061 851,13 260 735,12 373 001,59 1 836 236,30 1 836 236,30 577 035,34 577 035,34 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
40/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES - LIBELLES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG) 24 560,29 7 745,50 32 305,79
TOTAL CONSOLIDE 7 745,50
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
41/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
217 113,56 230 096,56 12 983,00
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
COMPTE 10685
(6)
COMPTE 10686
(7)
COMPTE 10687
(8)
COMPTE 110
(9)
COMPTE 111
(10)
COMPTE 119
(11)
COMPTE 114
(12)
COMPTE 1163
(13)
COMPTE 1412
(14)
COMPTE 1688
(15)
COMPTE 2768
(16)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(17)
-19 322,79 32 305,79
(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16) État F
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
42/
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2023
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE
43/
Page des signatures
15502 - RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le