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Acte Administratif - actes administratifs du ccas
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Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
2/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 15503 SGC MONTROUGE N° de SIRET 26920043200038 N° CODIQUE 092109
Date Edition : 21/02/2024
Compte : DEFINITIF
RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Thierry VILBERT DU 01/01/2023 AU 21/02/2024
Nomenclature M22
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ....................................................... Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .......................................... Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ................................ Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice ......................... Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé .......................... Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ................................... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement ..................... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ....................... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 26 Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 27 A Page 28 Consommation des crédits de la section d'exploitation ....... Etat D5 Page 29 A Page 30 Balance des comptes ......................................... Etat E1 Page 31 A Page 39 Renseignements annexes à la balance ......................... Etat E2 Page 40 A Page 41 Situation des valeurs inactives ............................. Etat F Page 42 A Page 42 Signature du compte ......................................... Page 43 A Page 43 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
3/
BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
Concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 681 708,26 149 170,30 532 537,96 545 748,96 Instal, matériel et outillage technique 827,89 827,89 827,89 Collections, uvres dart ; autres immob 11 500,78 10 509,78 991,00 2 154,17 Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 694 036,93 159 680,08 534 356,85 548 731,02 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 17 733,90 17 733,90 20 391,70 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 77 405,01 77 405,01 86 739,18 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 95 138,91 95 138,91 107 130,88 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 789 175,84 159 680,08 629 495,76 655 861,90 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Apports 593 072,01 593 072,01 Excédents affectés à linvestissement
Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges dam
Report à nouveau excédentaire 37 263,81 Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire -6 633,14 Dépenses rejetées par lautorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de lexercice (excédent ou défi 43 056,89 -43 896,95 Subventions dinvestissement
Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 629 495,76 586 438,87 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 314,44 Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes ra 827,89 Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 11 280,70 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 69 423,03 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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BILAN ( en Euros )
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 629 495,76 655 861,90 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 141 526,04 120 566,77 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 49 306,91 8 701,29 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 190 832,95 129 268,06 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 167,62 2 621,11 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Services extérieurs et autres 140 291,55 155 903,37 - sur rémunérations
- autres
- salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 14 374,17 14 640,53 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 2 088,04 TOTAL II 156 921,38 173 165,01 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 33 911,57 -43 896,95 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 33 911,57 -43 896,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 9 145,32 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 9 145,32 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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COMPTE DE RESULTAT 2023
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 9 145,32 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 199 978,27 129 268,06 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 156 921,38 173 165,01 RESULTAT DE L'EXERCICE 43 056,89 -43 896,95 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 141 526,04 120 566,77 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 49 306,91 8 701,29 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 190 832,95 129 268,06 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 167,62 2 621,11 Services extérieurs et autres 140 291,55 155 903,37 - sur rémunérations
- autres
- salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 14 374,17 14 640,53 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges 2 088,04 TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 156 921,38 173 165,01 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 33 911,57 -43 896,95 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) 33 911,57 -43 896,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 9 145,32 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 9 145,32 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
16/
Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023 POSTES Exercice 2023 Exercice 2022 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 9 145,32 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 199 978,27 129 268,06 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 156 921,38 173 165,01 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) 43 056,89 -43 896,95 État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 59 715,99 187 821,05 247 537,04 Titres de recette émis (b) 14 374,17 202 588,66 216 962,83 Réductions de titres (c) 0,00 2 610,39 2 610,39 Recettes nettes (d = b - c) 14 374,17 199 978,27 214 352,44 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 59 715,99 187 821,05 247 537,04 Mandats émis (f) 0,00 168 048,86 168 048,86 Annulations de mandats (g) 0,00 11 127,48 11 127,48 Depenses nettes (h = f - g) 0,00 156 921,38 156 921,38 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 14 374,17 43 056,89 57 431,06 (h - d) Déficit État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
18/
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL 43 056,89 BUDGETS ANNEXES
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) 43 056,89 (A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
19/
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
N° ET INTITULE
DES SUBDIVISIONS
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2022
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT D'EXPLOITATION DE
L'EXERCICE 2022 RETENU PAR
L'AUTORITE DE TARIFICATION
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2022
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RESIDENCE AUTONOMIE
LAFOREST
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5). Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
20/
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou
résultat
retraité
par
l'ordonnateur
ou
résultat
retenu
par
l'autorité
de
tarification
de
l'exercice
2022
Reprise des résultats antérieurs
Compte 1064
"Réserve
des plus-values
nettes"
Compte
10682
"Excédents affectés à
l'investissement"
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des
charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
Dépenses
de
l'exercice
2022
refusées
par
l'autorité
de
tarification
(16)
Dépenses
pour
autres
droits acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2022 non
opposables
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
111...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
110...
"Report
à nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte
119...
"Report
à nouveau
(solde débiteur)"
Compte
114
"Dépenses
refusées
par
l'autorité
de
tarification
en
application
de
l'article
R.314-52
du CASF"
Compte
1163
"autres
droits
acquis
par les
salariés
non
provisionnés
en
application
de l'art
R.314-45du
CASF "
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17)
Section /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// d'investissement /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// Section
d'exploitation
RESIDENCE
AUTONOMIE
LAFOREST
Total section
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2) Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
21/
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023 15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2023(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
23/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
2154 Matériel et outillage 2 000,00 14 340,99 16 340,99 16 340,99 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 000,00 15 000,00 18 000,00 18 000,00 2184 Mobilier 5 375,00 15 000,00 20 375,00 20 375,00 2188 Autres immobilisations corporelles 3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 21 Immob corporelles 13 375,00 46 340,99 59 715,99 59 715,99
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
13 375,00 46 340,99 59 715,99 59 715,99 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
24/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
001 Excédt ou déficit invest report 44 340,99 44 340,99 44 340,99 28135 Amortissements installations générales
agencements aménagements des constructions
13 211,00 13 211,00 -13 211,00
28154 Amortissements matériel et outillage 2 000,00 2 000,00 2 000,00 28183 Amortissements matériel de bureau et
matériel informatique
3 000,00 3 000,00 999,17 999,17 2 000,83
28184 Amortissements mobilier 5 375,00 5 375,00 164,00 164,00 5 211,00 28188 Amortissements autres immobilisations
corporelles
3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00
28 Amort des immobilisations 13 375,00 2 000,00 15 375,00 14 374,17 14 374,17 1 000,83
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
13 375,00 46 340,99 59 715,99 14 374,17 14 374,17 45 341,82 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
25/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
002 Résultat de fonctionnement reporté 6 633,14 6 633,14 6 633,14 6063 Alimentation 400,00 400,00 553,76 553,76 400,00 6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
1 000,00 1 000,00 2 773,34 2 605,72 167,62 832,38
6287 Remboursement de frais 303,00 46 889,68 47 192,68 47 192,68 47 192,68 6288 Autres 12 000,00 -8 889,68 3 110,32 7 968,00 7 968,00 3 110,32 011 Dépenses afférentes exploit courante 13 703,00 38 000,00 51 703,00 58 487,78 11 127,48 47 360,30 4 342,70 6215 Personnel affecte a l'etablisSEMent 115 122,00 -6 000,00 109 122,00 93 098,87 93 098,87 16 023,13 012 Dépenses afférentes au personnel 115 122,00 -6 000,00 109 122,00 93 098,87 93 098,87 16 023,13 617 Etudes et recherches 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6541 Créances admises en non valeur 400,00 1 387,91 1 787,91 1 787,91 1 787,91 6542 Créances éteintes 700,00 700,00 299,73 299,73 400,27 6588 Autres 0,40 0,40 -0,40 68112 Immobilisations corporelles 13 375,00 2 000,00 15 375,00 14 374,17 14 374,17 1 000,83 016 Dépenses afférentes à la structure 14 475,00 5 887,91 20 362,91 16 462,21 16 462,21 3 900,70
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
143 300,00 44 521,05 187 821,05 168 048,86 11 127,48 156 921,38 30 899,67 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
26/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
131 300,00 131 300,00 141 526,04 141 526,04 -10 226,04
017 Produits de la tarification 131 300,00 131 300,00 141 526,04 141 526,04 -10 226,04 7488 Autres 12 000,00 44 521,05 56 521,05 51 917,30 2 610,39 49 306,91 7 214,14 018 Autres produits relatifs à exploitation 12 000,00 44 521,05 56 521,05 51 917,30 2 610,39 49 306,91 7 214,14 7718 Autres 9 145,32 9 145,32 -9 145,32 019 Prod finan et prod non encaissables 9 145,32 9 145,32 -9 145,32
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
143 300,00 44 521,05 187 821,05 202 588,66 2 610,39 199 978,27 -12 157,22 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
27/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
21 Immob corporelles 13 375,00 46 340,99 59 715,99 59 715,99
Total 13 375,00 46 340,99 59 715,99 59 715,99 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
28/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
001 Excédt ou déficit invest report 44 340,99 44 340,99 44 340,99 28 Amort des immobilisations 13 375,00 2 000,00 15 375,00 14 374,17 14 374,17 1 000,83
Total 13 375,00 46 340,99 59 715,99 14 374,17 14 374,17 45 341,82 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
29/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
002 Résultat de fonctionnement
reporté
6 633,14 6 633,14 6 633,14
011 Dépenses afférentes exploit
courante
13 703,00 38 000,00 51 703,00 58 487,78 11 127,48 47 360,30 4 342,70
012 Dépenses afférentes au personnel 115 122,00 -6 000,00 109 122,00 93 098,87 93 098,87 16 023,13 016 Dépenses afférentes à la
structure
14 475,00 5 887,91 20 362,91 16 462,21 16 462,21 3 900,70
Total 143 300,00 44 521,05 187 821,05 168 048,86 11 127,48 156 921,38 30 899,67 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
30/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
017 Produits de la tarification 131 300,00 131 300,00 141 526,04 141 526,04 -10 226,04 018 Autres produits relatifs à
exploitation
12 000,00 44 521,05 56 521,05 51 917,30 2 610,39 49 306,91 7 214,14
019 Prod finan et prod non
encaissables
9 145,32 9 145,32 -9 145,32
Total 143 300,00 44 521,05 187 821,05 202 588,66 2 610,39 199 978,27 -12 157,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
31/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1100 Activité principale 37 263,81 37 263,81 37 263,81 37 263,81 0,00 Sous Total compte 110 37 263,81 37 263,81 37 263,81 37 263,81 0,00 1190 Activité principale 6 633,14 6 633,14 6 633,14 Sous Total compte 119 6 633,14 6 633,14 6 633,14 Sous Total compte 11 37 263,81 43 896,95 43 896,95 37 263,81 6 633,14 12 Résultat exercice
excéd déficit
43 896,95 43 896,95 43 896,95 43 896,95 0,00
Sous Total compte 12 43 896,95 43 896,95 43 896,95 43 896,95 0,00 181 Cpte liaison :
affectation à...
7 512,36 7 512,36 7 512,36
Sous Total compte 18 7 512,36 7 512,36 7 512,36
Total classe 1 43 896,95 44 776,17 43 896,95 43 896,95 87 793,90 88 673,12 6 633,14 7 512,36
21311 Bâtiments publics 360 927,30 360 927,30 360 927,30 Sous Total compte 2131 360 927,30 360 927,30 360 927,30 2135 Instal gales agenct
amégts const
320 780,96 320 780,96 320 780,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
32/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 213 681 708,26 681 708,26 681 708,26 2154 Mat et outillage 827,89 827,89 827,89 Sous Total compte 215 827,89 827,89 827,89 2183 Mat bureau mat
informatique
6 306,91 6 306,91 6 306,91
2184 Mobilier 2 300,96 2 300,96 2 300,96 2188 Autres immobilisations
corporelles
2 892,91 2 892,91 2 892,91
Sous Total compte 218 11 500,78 11 500,78 11 500,78 Sous Total compte 21 694 036,93 694 036,93 694 036,93 229 Droits de l'affectant 585 559,65 585 559,65 585 559,65 Sous Total compte 22 585 559,65 585 559,65 585 559,65 28135 Amort instal gales
agenct amégat constru
135 959,30 13 211,00 149 170,30 149 170,30
Sous Total compte 2813 135 959,30 13 211,00 149 170,30 149 170,30 28183 Amort mat bureau mat
informatique
5 307,74 999,17 6 306,91 6 306,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
33/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Amort mobilier 1 145,96 164,00 1 309,96 1 309,96 28188 Amort autres immob
corporelles
2 892,91 2 892,91 2 892,91
Sous Total compte 2818 9 346,61 1 163,17 10 509,78 10 509,78 Sous Total compte 281 145 305,91 14 374,17 159 680,08 159 680,08 Sous Total compte 28 145 305,91 14 374,17 159 680,08 159 680,08
Total classe 2 694 036,93 730 865,56 14 374,17 694 036,93 745 239,73 694 036,93 745 239,73
4011 Fournisseurs 47 192,68 105 680,46 58 487,78 105 680,46 105 680,46 0,00 Sous Total compte 401 47 192,68 105 680,46 58 487,78 105 680,46 105 680,46 0,00 4041 Fournis achats immob 827,89 827,89 827,89 827,89 0,00 Sous Total compte 404 827,89 827,89 827,89 827,89 0,00 408 Fournis factures non
parvenues
10 121,76 10 121,76 10 121,76 10 121,76 0,00
Sous Total compte 40 58 142,33 116 630,11 58 487,78 116 630,11 116 630,11 0,00 4111 Usagers - amiable 15 462,83 22 904,33 24 405,58 38 367,16 24 405,58 13 961,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
34/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 411 15 462,83 22 904,33 24 405,58 38 367,16 24 405,58 13 961,58 4152 Créanc irrecouv anv
par cons admin
2 087,64 2 087,64 2 087,64 2 087,64 0,00
Sous Total compte 415 2 087,64 2 087,64 2 087,64 2 087,64 0,00 4161 Usagers - contentieux 4 928,87 3 079,27 4 235,82 8 008,14 4 235,82 3 772,32 Sous Total compte 416 4 928,87 3 079,27 4 235,82 8 008,14 4 235,82 3 772,32 Sous Total compte 41 20 391,70 28 071,24 30 729,04 48 462,94 30 729,04 17 733,90 429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
Sous Total compte 42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 44381 Autr coll pub organ
internat - dépenses
11 280,70 104 379,57 93 098,87 104 379,57 104 379,57 0,00
443821 Recettes- Amiable 44 521,05 44 521,05 44 521,05 44 521,05 0,00 Sous Total compte
44382
44 521,05 44 521,05 44 521,05 44 521,05 0,00
Sous Total compte 4438 11 280,70 148 900,62 137 619,92 148 900,62 148 900,62 0,00 Sous Total compte 443 11 280,70 148 900,62 137 619,92 148 900,62 148 900,62 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
35/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 44 11 280,70 148 900,62 137 619,92 148 900,62 148 900,62 0,00 45103 Cpte rattach avec le
budget principal
84 128,39 190 663,42 202 592,52 274 791,81 202 592,52 72 199,29
Sous Total compte 451 84 128,39 190 663,42 202 592,52 274 791,81 202 592,52 72 199,29 Sous Total compte 45 84 128,39 190 663,42 202 592,52 274 791,81 202 592,52 72 199,29 466 Excédt de verSEMent 153,60 153,60 153,60 153,60 0,00 46721 Débiteurs divers -
amiable
11 156,76 10 151,04 11 156,76 10 151,04 1 005,72
Sous Total compte 4672 11 156,76 10 151,04 11 156,76 10 151,04 1 005,72 Sous Total compte 467 11 156,76 10 151,04 11 156,76 10 151,04 1 005,72 4687 Divers - produits à
recevoir
2 610,39 4 200,00 2 610,39 6 810,39 2 610,39 4 200,00
Sous Total compte 468 2 610,39 4 200,00 2 610,39 6 810,39 2 610,39 4 200,00 Sous Total compte 46 2 610,39 15 510,36 12 915,03 18 120,75 12 915,03 5 205,72 4711 Verst des régisseurs 127 599,24 127 599,24 127 599,24 127 599,24 0,00 4713 Recettes perçues avant
émission titres
3 131,25 3 131,25 3 131,25 3 131,25 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à réimputer -
pers physiques
162,23 162,23 162,23 162,23 0,00
Sous Total compte
47141
162,23 162,23 162,23 162,23 0,00
Sous Total compte 4714 162,23 162,23 162,23 162,23 0,00 4718 Autres recettes à
régulariser
761,32 761,32 761,32 761,32 0,00
Sous Total compte 471 131 654,04 131 654,04 131 654,04 131 654,04 0,00 4728 DACR - autres dépenses
à régul
435,00 435,00 435,00 435,00 0,00
Sous Total compte 472 435,00 435,00 435,00 435,00 0,00 Sous Total compte 47 132 089,04 132 089,04 132 089,04 132 089,04 0,00
Total classe 4 107 130,88 69 423,03 631 864,79 574 433,73 738 995,67 643 856,76 95 138,91
51178 Autres valeurs
impayées
261,32 261,32 261,32 261,32 0,00
Sous Total compte 5117 261,32 261,32 261,32 261,32 0,00 5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
711,06 711,06 711,06 711,06 0,00
Sous Total compte 511 972,38 972,38 972,38 972,38 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 51 972,38 972,38 972,38 972,38 0,00 580 Opérations d'ordre
budgétaires
14 374,17 14 374,17 14 374,17 14 374,17 0,00
Sous Total compte 58 14 374,17 14 374,17 14 374,17 14 374,17 0,00
Total classe 5 15 346,55 15 346,55 15 346,55 15 346,55 0,00
6063 Alimentation 553,76 553,76 553,76 553,76 0,00 6068 Autres achts non
stckés matières
fournit
2 773,34 2 605,72 2 773,34 2 605,72 167,62
Sous Total compte 606 3 327,10 3 159,48 3 327,10 3 159,48 167,62 Sous Total compte 60 3 327,10 3 159,48 3 327,10 3 159,48 167,62 6215 Personnel affecte a
l'etablisSEMent
93 098,87 93 098,87 93 098,87
Sous Total compte 621 93 098,87 93 098,87 93 098,87 6287 Remboursement de frais 47 192,68 47 192,68 47 192,68 6288 Autres 7 968,00 7 968,00 7 968,00 7 968,00 0,00 Sous Total compte 628 55 160,68 7 968,00 55 160,68 7 968,00 47 192,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
38/
Balance Générale des Comptes
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 62 148 259,55 7 968,00 148 259,55 7 968,00 140 291,55 6541 Créances admises en
non valeur
1 787,91 1 787,91 1 787,91
6542 Créances éteintes 299,73 299,73 299,73 Sous Total compte 654 2 087,64 2 087,64 2 087,64 6588 Autres 0,40 0,40 0,40 Sous Total compte 658 0,40 0,40 0,40 Sous Total compte 65 2 088,04 2 088,04 2 088,04 68112 Immob corporelles 14 374,17 14 374,17 14 374,17 Sous Total compte 6811 14 374,17 14 374,17 14 374,17 Sous Total compte 681 14 374,17 14 374,17 14 374,17 Sous Total compte 68 14 374,17 14 374,17 14 374,17
Total classe 6 168 048,86 11 127,48 168 048,86 11 127,48 156 921,38
73418 Autres ESMS 141 526,04 141 526,04 141 526,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
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Balance Générale des Comptes
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 7341 141 526,04 141 526,04 141 526,04 Sous Total compte 734 141 526,04 141 526,04 141 526,04 Sous Total compte 73 141 526,04 141 526,04 141 526,04 7488 Autres 2 610,39 51 917,30 2 610,39 51 917,30 49 306,91 Sous Total compte 748 2 610,39 51 917,30 2 610,39 51 917,30 49 306,91 Sous Total compte 74 2 610,39 51 917,30 2 610,39 51 917,30 49 306,91 7718 Autres 9 145,32 9 145,32 9 145,32 Sous Total compte 771 9 145,32 9 145,32 9 145,32 Sous Total compte 77 9 145,32 9 145,32 9 145,32
Total classe 7 2 610,39 202 588,66 2 610,39 202 588,66 199 978,27
Total général 845 064,76 845 064,76 691 108,29 633 677,23 170 659,25 228 090,31 1 706 832,30 1 706 832,30 952 730,36 952 730,36 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
40/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
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RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES - LIBELLES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG) 44 340,99 14 374,17 58 715,16
TOTAL CONSOLIDE 14 374,17
BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
41/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
700 670,07 752 752,09 52 082,02
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
COMPTE 10685
(6)
COMPTE 10686
(7)
COMPTE 10687
(8)
COMPTE 110
(9)
COMPTE 111
(10)
COMPTE 119
(11)
COMPTE 114
(12)
COMPTE 1163
(13)
COMPTE 1412
(14)
COMPTE 1688
(15)
COMPTE 2768
(16)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(17)
-6 633,14 58 715,16
(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16) État F
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
42/
Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2023
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092109 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MONTROUGE ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
43/
Page des signatures
15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le